◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 鹏华消费领先混合
代码 : 160624
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-01-02
基金成立日 : 2013-12-23
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 鹏华基金管理有限公司
成立时间 : 1998-12-22
办公地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
注册地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人 : 何如
联系电话 : 0755-82021222，400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
传真 : 0755-82021112，0755-82825703
公司网址 : www.phfund.com.cn
电子信箱 : service@phfund.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高
预期收益的品种。
投资目标 : 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选优质的消费
服务行业上市公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准
的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、
股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : （1）资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走
势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策
（包括财政、税收、货币、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置
以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益
率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例
、调整原则和调整范围。
（2）股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。核心思路
在于：1）评判行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；2）评判企业的核心竞争力、管理层、治理结
构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对
企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。
本基金中消费服务是指居民或家庭因生活需要而购买商品和服务的行
为。依据消费需求的不同，分为主要消费和可选消费两大类。主要消
费是指为满足基本生活需求而购买的商品和服务，比如服装、食品、
家电、水电煤服务、公共交通服务等；可选消费是指为满足额外的较
高层次的生活需求而购买的商品和服务，比如旅游、电子产品、私家
车、房产等等。
根据前文定义，主要消费大类包括食品饮料、家用电器、日用化学品
、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、交通运输、公用事业等；可选消
费大类包括餐饮旅游、商业贸易、金融服务、医药生物、电子、信息
设备、信息服务、房地产、建筑建材、交运设备、机械设备等。对于
以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合消费服务行业
的定义，本基金也会酌情将其纳入消费服务行业的范围。
1）行业配置策略
本基金关注的重点包括行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素
。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期
以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业
结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商
的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要
素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
2）个股投资策略
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。
a）定性分析
本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优
质的上市公司：
一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选
择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。
就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实
施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争
力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优
势。
另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善
的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将
着重考察公司的管理层以及管理制度。
b）定量分析
本基金通过对上市公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过
对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就
估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方
法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过
业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（3）债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投
资策略。
1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以"目标久期"为
中心、自上而下的组合久期管理策略。
2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金
将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。
3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策
略，以达到增强组合的持有期收益的目的。
4）息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益
的目的。
5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度
，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投
资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
6）信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部
信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差
走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债
进行投资。
7）中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一
定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍
具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理
合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监
控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取
超额收益。
（4）股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组
合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价
值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，
追求稳定的当期收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.09亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1030.9451 -811.6432 -1104.5201 406.0378
期末资产净值（亿元） 3.7944 4.2086 4.4840 4.5164
期末份额净值（元） 3.4830 3.6330 3.7280 3.7760
股票市值（亿元） 3.2110 3.7955 3.9540 3.9001
股票比例（%） 76.73 89.96 87.76 86.03
合计市值（亿元） 4.1848 4.2191 4.5055 4.5335
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选优质的消费
服务行业上市公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准
的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高
预期收益的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -2.55% 3.19% -5.74%
2023-06-30 近三个月 -4.13% -2.38% -1.75%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 11585.2264 12028.4085 11960.2605
本期总申购 78.7333 157.0784 282.0262
本期总赎回 769.1055 600.2605 213.8781
本期净申购 -690.3722 -443.1821 68.1481
期末总份额 10894.8542 11585.2264 12028.4085
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002459 晶澳科技 68.563 2859.069 7.53 17.79
300750 宁德时代 11.628 2660.370 7.01 4.87
603806 福斯特 63.210 2350.780 6.20 18.36
600519 贵州茅台 0.760 1285.160 3.39 -0.10
688516 奥特维 6.617 1246.662 3.29 未变
688617 惠泰医疗 3.180 1188.413 3.13 新进
300760 迈瑞医疗 3.750 1124.250 2.96 新进
300724 捷佳伟创 8.400 943.740 2.49 未变
301363 美好医疗 19.015 836.479 2.20 新进
002371 北方华创 2.410 765.537 2.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002459 晶澳科技 50.773 2911.347 6.92 未变
300750 宁德时代 6.760 2744.898 6.52 未变
603806 福斯特 44.850 2634.938 6.26 -2.60
000568 泸州老窖 8.590 2188.646 5.20 未变
600519 贵州茅台 0.860 1565.200 3.72 未变
300014 亿纬锂能 19.951 1390.592 3.30 -4.49
000858 五粮液 6.500 1280.500 3.04 新进
688516 奥特维 6.617 1209.804 2.87 新进
002304 洋河股份 6.004 993.389 2.36 新进
300724 捷佳伟创 8.400 961.380 2.28 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603806 福斯特 47.450 3152.578 7.03 未变
002459 晶澳科技 50.773 3050.974 6.80 未变
300750 宁德时代 6.760 2659.519 5.93 -1.76
300014 亿纬锂能 24.441 2148.373 4.79 未变
601012 隆基绿能 48.490 2049.204 4.57 -22.09
000568 泸州老窖 8.590 1926.565 4.30 -0.15
002557 洽洽食品 34.874 1743.690 3.89 未变
600765 中航重机 50.190 1560.407 3.48 新进
600519 贵州茅台 0.860 1485.220 3.31 未变
000733 振华科技 12.550 1433.586 3.20 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 8.520 3415.583 7.56 未变
601012 隆基绿能 70.580 3381.507 7.49 未变
002459 晶澳科技 50.773 3152.558 6.98 未变
603806 福斯特 47.450 2524.340 5.59 7.90
300014 亿纬锂能 24.441 2067.717 4.58 未变
000568 泸州老窖 8.740 2015.968 4.46 未变
600487 亨通光电 103.768 1888.578 4.18 -13.29
600519 贵州茅台 0.860 1610.350 3.57 新进
002557 洽洽食品 34.874 1606.636 3.56 -2.19
688516 奥特维 4.564 1572.034 3.48 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1.9820 0.01 4.3016 0.01
C 制造业 28736.0758 75.73 31999.5488 76.03
D 电力、热力、燃气及水生 5.4689 0.01 38.9241 0.09
产和供应业
E 建筑业 1.1988 - 4.3702 0.01
F 批发和零售业 461.9759 1.22 522.2172 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1.3196 - 1.6118 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2160.0698 5.69 3136.6827 7.45
术服务业
J 金融业 0.0194 - 0.0213 -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 958.2512 2.28
M 科学研究和技术服务业 6.8851 0.02 357.7432 0.85
N 水利、环境和公共设施管 2.1174 0.01 3.9587 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 730.2661 1.92 923.8592 2.20
R 文化、体育和娱乐业 2.6604 0.01 3.4334 0.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 32110.0397 84.62 37954.9241 90.18
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 0.0502 - 129.5856 0.29
C 制造业 36431.3303 81.25 37375.4513 82.76
D 电力、热力、燃气及水生 2.2965 0.01 1102.6854 2.44
产和供应业
E 建筑业 0.4832 - 0.5529 -
F 批发和零售业 778.2097 1.74 5.4877 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 231.1980 0.52 1.6969 -
H 住宿和餐饮业 - - 1.3970 -
I 信息传输、软件和信息技 97.4371 0.22 364.8211 0.81
术服务业
J 金融业 0.0256 - 0.0274 -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 692.9678 1.55 - -
M 科学研究和技术服务业 362.9263 0.81 6.0542 0.01
N 水利、环境和公共设施管 7.3480 0.02 7.0094 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 932.5510 2.08 3.1314 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2.7870 0.01 2.6243 0.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 39539.6113 88.18 39000.5253 86.35
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本报告期鹏华消费领先混合份额净值增长率为-4.13%，同期业
绩比较基准增长率为-2.38%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，宏观经济逐月走弱，市场对复苏链逐步认清现实，复苏或许是疫情后的
一次反弹，增长的下台阶是未来投资要长期面临的事实。在组合结构上，我们大幅减
仓了白酒，加仓了医药和一些其它看好的板块。我们看好集采控费缓解下的医药投资
机会，增持了具备创新能力的医疗器械公司。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本报告期鹏华消费领先混合份额净值增长率为-2.55%，同期业
绩比较基准增长率为3.19%。
●行情回顾及运作分析:
一季度，市场走出了明显分化的行情。TMT在国家数字产业政策和chatgpt带动下
，板块出现持续上涨。周期和消费有所走弱，背后是经济预期的下调和对需求持续性
的担忧。春节后，新能源出现了剧烈的调整，基本面阶段性走弱，叠加全球割裂趋势
下的供应链独立性的担忧。在组合结构上，我们适度减仓了新能源的持仓比例，小幅
增加了计算机和医药的持仓。但因市场分化行情演变的特别迅速，在持仓调整上还是
偏慢，小幅的调整对组合净值并没有带来比较明显的保护。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本报告期鹏华消费领先混合份额净值增长率为-21.65%，同期
业绩比较基准增长率为-12.04%。
●行情回顾及运作分析:
在国内资本市场发展历史中，2022年是极不平常的一年。在海外加息、俄乌冲突
和国内政策年内变化较多的复杂环境下，全球市场都出现了剧烈的调整。
从全年来看，我们坚持从产业趋势出发，寻找长期能长大的公司。国内新能源汽
车渗透率已经接近30%，未来渗透率提升的速度会逐步放缓，而产业链供给端的产能
在加速释放，锂电材料的很多环节未来都将面临供给过剩的风险。光伏产业我们选择
坚守，我们认为，随着硅料价格趋势性下跌，潜在需求的释放是巨大的，重点需要寻
找供需格局比较好的环节。而随着国内防疫政策的调整，一些场景式消费会有明显回
升，长期来看，消费升级的逻辑仍然存在。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们对市场是比较乐观的。经历一年的下跌，很多优质个股估值已
经回到了比较低的位置。在产业趋势和企业自身发展的共同推动下，我们相信很多公
司能越做越大。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 21617 5564.33 2677.57 22.26% 9350.84 77.74%
2022-06-30 20439 6131.46 3261.60 26.03% 9270.50 73.97%
2021-12-31 17430 8656.96 5738.80 38.03% 9350.28 61.97%
2021-06-30 17817 8559.48 4600.53 30.17% 10649.90 69.83%
2020-12-31 18639 9106.36 5872.64 34.60% 11100.70 65.40%
2020-06-30 17753 11295.95 8833.79 44.05% 11219.91 55.95%
2019-12-31 16305 10511.26 4892.27 28.55% 12246.34 71.45%
2019-06-30 14877 8088.94 1581.72 13.14% 10452.20 86.86%
2018-12-31 15369 8340.19 1930.33 15.06% 10887.71 84.94%
2018-06-30 15563 8344.42 1931.19 14.87% 11055.23 85.13%
2017-12-31 15827 8768.55 2362.28 17.02% 11515.71 82.98%
2017-06-30 16099 9576.31 3557.98 23.08% 11858.93 76.92%
2016-12-31 16656 12206.12 7994.69 39.32% 12335.82 60.68%
2016-06-30 17446 12810.85 9060.95 40.54% 13288.86 59.46%
2015-12-31 17734 13031.97 9091.06 39.34% 14019.83 60.66%
2015-06-30 18622 20756.48 23329.30 60.36% 15323.41 39.64%
2014-12-31 20819 28315.39 37605.74 63.79% 21344.06 36.21%
2014-06-30 23707 30672.20 42777.38 58.83% 29937.21 41.17%
2013-12-31 25089 79716.21 156426.02 78.21% 43573.98 21.79%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2014-01-29 - 9.30 2014-01-28 2014-01-27
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 11585.226 78.733 769.106 - 10894.854
2023-03-31 12028.408 157.078 600.260 - 11585.226
2022-12-31 11960.261 282.026 213.878 - 12028.408
2022-09-30 12532.100 443.868 1015.708 - 11960.261
2022-06-30 14428.059 616.308 2512.267 - 12532.100
2022-03-31 15089.081 922.612 1583.634 - 14428.059
2021-12-31 15171.650 839.629 922.197 - 15089.081
2021-09-30 15250.424 2221.073 2299.847 - 15171.650
2021-06-30 17357.821 362.222 2469.619 - 15250.424
2021-03-31 16973.336 3790.658 3406.173 - 17357.821
2020-12-31 18351.485 1952.228 3330.378 - 16973.336
2020-09-30 20053.698 3403.185 5105.397 - 18351.485
2020-06-30 20529.278 2875.578 3351.158 - 20053.698
2020-03-31 17138.614 7944.740 4554.075 - 20529.278
2019-12-31 16348.130 5321.770 4531.286 - 17138.614
2019-09-30 12033.916 5430.944 1116.730 - 16348.130
2019-06-30 12251.586 182.151 399.820 - 12033.916
2019-03-31 12818.039 210.807 777.260 - 12251.586
2018-12-31 12890.971 109.197 182.129 - 12818.039
2018-09-30 12986.416 95.661 191.106 - 12890.971
2018-06-30 13153.375 296.396 463.355 - 12986.416
2018-03-31 13877.990 372.367 1096.982 - 13153.375
2017-12-31 14650.719 962.552 1735.281 - 13877.990
2017-09-30 15416.909 176.642 942.833 - 14650.719
2017-06-30 19858.657 285.493 4727.241 - 15416.909
2017-03-31 20330.506 201.540 673.389 - 19858.657
2016-12-31 21363.649 146.332 1179.476 - 20330.506
2016-09-30 22349.808 194.048 1180.206 - 21363.649
2016-06-30 22719.780 592.682 962.654 - 22349.808
2016-03-31 23110.893 760.554 1151.667 - 22719.780
2015-12-31 24272.053 1032.391 2193.551 - 23110.893
2015-09-30 38652.716 2060.532 16441.195 - 24272.053
2015-06-30 41214.062 10639.538 13200.884 - 38652.716
2015-03-31 58949.801 881.124 18616.863 - 41214.062
2014-12-31 64821.221 5345.178 11216.597 - 58949.801
2014-09-30 72714.587 1080.929 8974.294 - 64821.221
2014-06-30 140451.531 13.916 67750.860 - 72714.587
2014-03-31 200000.000 2850.760 48324.456 -14074.773 140451.531
2013-12-31 200000.000 - - - 200000.000
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-07◇
●2023-08-07 鹏华基金：8月7日起参与部分销售机构申购(含定期定额投资)费率优惠
活动
为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司与中信证券
股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期
货有限公司协商一致,决定参加中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信
期货申购(含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货申购(含定期定额
投资)下述适用基金的投资者。
二、优惠活动时间
本次费率优惠活动时间为2023年8月7日起,结束时间以鹏华基金或中信证券、中
信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货公告为准。
三、适用基金
由中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货销售的所有鹏华基金
管理的基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适
用费率优惠,则由鹏华基金或中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期
货另行公告确定。
四、优惠活动内容
活动期间,投资者通过中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货
申购(含定期定额投资)上述适用基金的,可享受的申购费率优惠折扣以上述销售机构
公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费率优惠。
五、重要提示
1、本次优惠活动内容发生调整的,以中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山
东)、中信期货或本公司相关公告为准;
2、优惠活动详情请参见中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期
货的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述
基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件;
3、中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货保留对本次优惠活
动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
2、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95548
网站:www.gzs.com.cn
3、中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网站:sd.citics.com
4、中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
5、鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-07-20 鹏华领先混合：2023年二季度基金份额利润-0.1534元,净值增长率-4.
1300%
鹏华领先混合(160624)2023年二季度基金已实现收益-10,309,451.32元,利润-16
,909,907.36元,对应加权平均基金份额利润-0.1534元,期末基金资产净值379,443,40
2.63元,期末基金份额净值3.4830元,份额净值增长率-4.1300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，宏观经济逐月走弱，市场对复苏链逐步认清现实，复苏或许是疫情后的
一次反弹，增长的下台阶是未来投资要长期面临的事实。在组合结构上，我们大幅减
仓了白酒，加仓了医药和一些其它看好的板块。我们看好集采控费缓解下的医药投资
机会，增持了具备创新能力的医疗器械公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期鹏华消费领先混合份额净值增长率为-4.13%，同期业
绩比较基准增长率为-2.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 鹏华基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第2季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华普天债券证券投资基金
鹏华中国50开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰收债券型证券投资基金
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
鹏华消费优选混合型证券投资基金
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
鹏华新兴产业混合型证券投资基金
鹏华美国房地产证券投资基金
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
鹏华产业债债券型证券投资基金
鹏华双债增利债券型证券投资基金
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债加利债券型证券投资基金
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰茂债券型证券投资基金
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
鹏华安泽混合型证券投资基金
鹏华稳健回报混合型证券投资基金
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
鹏华股息精选混合型证券投资基金
鹏华成长价值混合型证券投资基金
鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华优质企业混合型证券投资基金
鹏华普利债券型证券投资基金
鹏华安和混合型证券投资基金
鹏华安庆混合型证券投资基金
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
鹏华新兴成长混合型证券投资基金
鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
鹏华启航混合型证券投资基金
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
鹏华成长智选混合型证券投资基金
鹏华丰颐债券型证券投资基金
鹏华高质量增长混合型证券投资基金
鹏华优选成长混合型证券投资基金
鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华安润混合型证券投资基金
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金
鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华品质优选混合型证券投资基金
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新成长混合型证券投资基金
鹏华致远成长混合型证券投资基金
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金
鹏华远见成长混合型证券投资基金
鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创新升级混合型证券投资基金
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源精选混合型证券投资基金
鹏华丰宁债券型证券投资基金
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华品质成长混合型证券投资基金
鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金
鹏华产业升级混合型证券投资基金
鹏华安诚混合型证券投资基金
鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金
鹏华安荣混合型证券投资基金
鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
鹏华品质精选混合型证券投资基金
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华安颐混合型证券投资基金
鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
鹏华沃鑫混合型证券投资基金
鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金
鹏华中证500指数增强型证券投资基金
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金
鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华增华混合型证券投资基金
鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金
鹏华增鑫股票型证券投资基金
鹏华丰启债券型证券投资基金
鹏华畅享债券型证券投资基金
鹏华创兴增利债券型证券投资基金
鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金
鹏华稳健增利债券型证券投资基金
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰尊债券型证券投资基金
鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金
鹏华新材料混合型发起式证券投资基金
鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
鹏华稳健添利债券型证券投资基金
鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金
2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.phfund.com
.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 鹏华基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,鹏华基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必
要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.phfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)发布。
投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长
途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 鹏华致远成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 鹏华增华混合 1.50 0.25 1.20 0.20
3 鹏华优势企业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 鹏华研究驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
5 鹏华品质精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
6 鹏华品质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
7 鹏华匠心精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
8 鹏华汇智优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
9 鹏华高质量增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 鹏华弘益灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
11 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.80 0.25 0.80 0.20
12 鹏华医药科技股票 1.50 0.25 1.20 0.20
13 鹏华先进制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
14 鹏华稳健鸿利一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
15 鹏华品牌传承灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 鹏华沪深港互联网股票 1.50 0.25 1.20 0.20
17 鹏华动力增长混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
18 鹏华优选价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
19 鹏华优选成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 鹏华医疗保健股票 1.50 0.25 1.20 0.20
21 鹏华研究精选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 鹏华文化传媒娱乐股票 1.50 0.25 1.20 0.20
23 鹏华外延成长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
25 鹏华睿见混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 鹏华量化先锋混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 鹏华科技创新混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 鹏华精选回报三年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 鹏华精选成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 鹏华价值优势混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
31 鹏华环保产业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
32 鹏华核心优势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 鹏华成长价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 鹏华弘利灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
35 鹏华弘润灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
36 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
37 鹏华价值精选股票 1.20 0.25 1.20 0.20
38 鹏华中证信息技术指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
39 鹏华中证国防指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
40 鹏华中证银行指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
41 鹏华中证酒指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
42 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
43 鹏华创业板指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
44 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
45 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
46 鹏华中证移动互联网指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
47 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
48 鹏华中证800证券保险指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
49 鹏华领航一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 鹏华增鑫股票 1.50 0.25 1.20 0.20
51 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
52 鹏华优质治理混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
53 鹏华优质回报两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 鹏华优选回报灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 鹏华养老产业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
56 鹏华研究智选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 鹏华新能源汽车主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 鹏华新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 鹏华消费优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 鹏华睿进一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
61 鹏华品质优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
62 鹏华健康环保灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 鹏华价值驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 鹏华股息精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 鹏华高端装备一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 鹏华改革红利股票 1.50 0.25 1.20 0.20
67 鹏华创新增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 鹏华创新升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 鹏华创新动力灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
70 鹏华创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 鹏华成长领航两年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 鹏华产业精选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 鹏华策略优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 鹏华策略回报灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 鹏华弘泰灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
76 鹏华安益增强混合 1.20 0.25 1.20 0.20
77 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
78 鹏华远见回报三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 鹏华远见成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 鹏华新兴成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 鹏华新兴产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 鹏华新材料混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 鹏华芯片产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 鹏华稳健回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
85 鹏华碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
86 鹏华睿投灵活配置混合 1.50 0.20 1.20 0.20
87 鹏华汽车产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 鹏华启航混合 1.50 0.25 1.20 0.20
89 鹏华精选群英一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
90 鹏华价值成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
91 鹏华创新驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
92 鹏华成长智选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
93 鹏华弘盛灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
94 鹏华弘泽灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
95 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
96 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
97 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
98 鹏华鑫远价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
99 鹏华创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 0.20
100 鹏华产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
101 普天收益证券投资基金 1.50 0.20 1.20 0.20
102 鹏华中国50开放式证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
103 鹏华优质企业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
104 鹏华消费领先灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
105 鹏华沃鑫混合 1.50 0.25 1.20 0.20
106 鹏华价值远航6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
●2023-06-28 鹏华基金：申购首次公开发行A股豪恩汽电(证券代码:301488)
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司所管理的部分基金参与了深圳
市豪恩汽车电子装备股份有限公司(证券代码:301488)首次公开发行A股的申购。上述
新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为39.78元
/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行
的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以
及承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 获配数量 获配金额(元)
(股/份)
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华消费领先混合型证券投资基金 1683 66949.74
鹏华策略优选混合型证券投资基金 2094 83299.32
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
普天收益证券投资基金 2281 90738.18
鹏华中国50开放式证券投资基金 2618 104144.04
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华消费优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华价值精选股票型证券投资基金 1196 47576.88
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品牌传承混合型证券投资基金 1608 63966.24
鹏华环保产业股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 2132 84810.96
鹏华先进制造股票型证券投资基金 1720 68421.6
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华养老产业股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华改革红利股票型证券投资基金 1309 52072.02
鹏华外延成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华医药科技股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华前海万科REITS 2618 104144.04
鹏华健康环保混合型证券投资基金 860 34210.8
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 448 17821.44
鹏华国证钢铁行业指数型投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) 635 25260.3
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证全指证券公司指数型基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证信息技术指数型投资基金(LOF) 1945 77372.1
鹏华中证环保产业指数型投资基金(LOF) 1496 59510.88
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 2431 96705.18
鹏华弘嘉混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华弘惠混合型证券投资基金 2356 93721.68
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 1645 65438.1
鹏华沪深港新兴成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华策略回报混合型证券投资基金 1458 57999.24
鹏华研究精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优势企业股票型证券投资基金 2356 93721.68
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 1159 46105.02
鹏华睿投混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证空天一体军工指数投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华产业精选混合型证券投资基金 2543 101160.54
鹏华核心优势混合型证券投资基金 1982 78843.96
鹏华研究智选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新动力混合型证券投资基金(LOF) 2543 101160.54
鹏华中证国防交易型开放式指数投资基金 2618 104144.04
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 1496 59510.88
鹏华优选价值股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500交易型开放式指数投资基金 2244 89266.32
鹏华价值成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优质回报两年定期开放混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券基金 1122 44633.16
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华国证半导体芯片指数ETF 2618 104144.04
鹏华价值共赢两年持有期混合 2618 104144.04
鹏华成长价值混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华安和混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华安庆混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华成长智选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优选成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证光伏产业ETF 1496 59510.88
鹏华中证细分化工产业ETF 2618 104144.04
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证畜牧养殖ETF 2618 104144.04
鹏华中证内地低碳经济主题ETF 2169 86282.82
鹏华远见回报三年持有期混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华创新升级混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华产业升级混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证云计算与大数据主题ETF 523 20804.94
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 897 35682.66
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华成长领航两年持有期混合型投资基金 1159 46105.02
鹏华创业板50交易型开放式指数投资基金 785 31227.3
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 710 28243.8
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 1945 77372.1
鹏华生物疫苗ETF 1496 59510.88
●2023-06-20 鹏华基金：6月20日起参与北京中植基金申购(含定投)费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司与北京中植基金销售有
限公司协商一致,决定自2023年06月20日起,对通过中植基金申购(含定期定额投资)鹏
华基金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
1、适用的基金范围
鹏华基金管理的、由中植基金销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行
的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或中植基金另行公
告确定。
2、活动时间
自2023年06月20日起,结束时间以鹏华基金或中植基金公告为准。
3、活动内容
(1)投资者通过中植基金申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费
率优惠折扣以中植基金公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费
率优惠。
(2)上述优惠活动解释权归中植基金所有,优惠活动详情请参见中植基金的相关宣
传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合
同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
4、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)北京中植基金销售有限公司
客服热线:400-8180-888
网站:http://www.zzfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-06-06 鹏华基金：6月5日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法的提示
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20
日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华
基金管理有限公司停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于20
23年06月05日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数
收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,
恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:
停牌股票明细
股票代码 股票名称
688536 思瑞浦
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-
6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。
●2023-06-05 鹏华基金：6月5日起参与国海证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司与国海证券股份有限公
司协商一致,决定自2023年06月05日起,对通过国海证券申购(含定期定额投资)鹏华基
金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
1、适用的基金范围
鹏华基金管理的、由国海证券销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行
的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或国海证券另行公
告确定。
2、活动时间
自2023年06月05日起,结束时间以鹏华基金或国海证券公告为准。
3、活动内容
(1)投资者通过国海证券申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费
率优惠折扣以国海证券公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费
率优惠。
(2)上述优惠活动解释权归国海证券所有,优惠活动详情请参见国海证券的相关宣
传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合
同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基
金产品资料概要及其更新及相关公告。
(2)国海证券保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)国海证券股份有限公司
客服热线:95563
网站:www.ghzq.com.cn
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-06-03 鹏华基金：关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提
示
近期,鹏华基金管理有限公司发现有不法分子以协助办理贷款为借口利用货币基
金快速申赎进行诈骗,其主要步骤如下:以帮助客户办理贷款为由,骗取客户信任,获得
客户身份证信息、银行账户信息等资料;声称可协助客户刷银行账户流水,从而满足贷
款资质条件;使用自己控制的手机号码代客户或引导客户在网上开立基金账户并绑定
客户银行卡;控制客户基金交易账户,用客户银行卡申购货币基金并快速赎回,制造刷
流水假象;谎称赎回款为借给客户刷银行账户流水的资金,要求客户转账至指定的银行
账户内,获取诈骗所得。
为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、本公司及下属分支机构从未开展任何贷款合作业务,也从未与任何机构或个
人合作或授权开展上述活动。
二、注意妥善保管个人身份信息及银行账户信息资料、交易验证码和密码等,切
勿轻易向他人提供上述信息资料。我公司客服人员在提供相关服务时不会获取客户验
证码。
三、如发现任何冒用鹏华基金、鹏华基金员工及旗下基金的名义进行诈骗及其他
非法行为,请立即向公安机关举报,或通过本公司客户服务电话400-6788-533进行咨询
,并妥善保存与购买基金相关联的银行账户及密码,避免赎回资金被转走。
四、为满足投资者的资金周转需求,本公司为部分货币基金提供快速赎回业务(赎
回是指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件,将基金
份额兑换为现金的行为。对单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币市场基金单个
自然日的“T+0赎回提现业务”设定了不高于1万元的上限),具体业务细则参见相关公
告。
五、本公司唯一官方网址为https://www.phfund.com.cn,手机客户端为“鹏华A
加钱包”,微信公众号为“鹏华基金(微信号:penghuajijin)”,全国统一客服邮箱地
址为service@phfund.com.cn,全国统一客服热线电话为400-6788-533。请投资者通过
上述官方渠道获取鹏华基金及鹏华基金管理的相关产品信息。
六、本公司敬请广大投资者提高风险防范意识,谨防被不法分子骗取个人信息和
资金,导致自身合法权益受损。
本公司保留对任何冒用鹏华基金、鹏华基金员工及旗下基金的名义进行诈骗及其
他非法活动的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-05-18 鹏华基金：5月18日起调整持有的*ST中天(000540)估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及鹏华基金管理有限公司股票的估值政策和程序,经与托管行
和会计师事务所协调一致,本公司决定自2023年5月18日起对公司旗下基金(ETF基金除
外)持有的“*ST中天”(股票代码:000540)进行估值调整,调整后的估值价格为0.11元
/股。
本公司将密切关注"*ST中天"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与
基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-05-17 鹏华基金：申购航天软件首次公开发行A股
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司所管理的部分基金参与了北京
神舟航天软件技术股份有限公司(证券代码:688562)首次公开发行A股的申购。上述新
股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为12.68元/
股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的
股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及
承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 获配数量 获配金额
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 5861 74317.48
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 1363 17282.84
鹏华医药科技股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 5107 64756.76
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式 7254 91980.72
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 6064 76891.52
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7051 89406.68
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 2930 37152.40
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2495 31636.60
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 7051 89406.68
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型 7254 91980.72
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 4584 58125.12
鹏华优势企业股票型证券投资基金 6877 87200.36
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 5803 73582.04
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 3104 39358.72
鹏华核心优势混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华研究智选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 6732 85361.76
鹏华优选价值股票型证券投资基金 5020 63653.60
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2756 34946.08
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 6122 77626.96
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数 1857 23546.76
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华成长价值混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安和混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安庆混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华成长智选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华致远成长混合型证券投资基金 3075 38991.00
鹏华优选成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华品质优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 4729 59963.72
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数 7254 91980.72
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华远见成长混合型证券投资基金 2814 35681.52
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安荣混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华产业升级混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数 7254 91980.72
鹏华品质成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新升级混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金 3046 38623.28
鹏华品质精选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 6471 82052.28
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 2785 35313.80
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 4004 50770.72
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数 5658 71743.44
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数 7196 91245.28
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 7254 91980.72
普天收益证券投资基金 6761 85729.48
鹏华中国50开放式证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华消费优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值精选股票型证券投资基金 3714 47093.52
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金 3162 40094.16
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 3540 44887.20
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 5832 73949.76
鹏华环保产业股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) 5832 73949.76
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 6412 81304.16
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华先进制造股票型证券投资基金 5716 72478.88
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华养老产业股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华改革红利股票型证券投资基金 4555 57757.40
本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和
《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
●2023-04-21 鹏华领先混合：2023年一季度基金份额利润-0.0899元,净值增长率-2.
5500%
鹏华领先混合(160624)2023年一季度基金已实现收益-8,116,431.80元,利润-10,
609,279.29元,对应加权平均基金份额利润-0.0899元,期末基金资产净值420,863,535
.48元,期末基金份额净值3.6330元,份额净值增长率-2.5500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，市场走出了明显分化的行情。TMT在国家数字产业政策和chatgpt带动下
，板块出现持续上涨。周期和消费有所走弱，背后是经济预期的下调和对需求持续性
的担忧。春节后，新能源出现了剧烈的调整，基本面阶段性走弱，叠加全球割裂趋势
下的供应链独立性的担忧。在组合结构上，我们适度减仓了新能源的持仓比例，小幅
增加了计算机和医药的持仓。但因市场分化行情演变的特别迅速，在持仓调整上还是
偏慢，小幅的调整对组合净值并没有带来比较明显的保护。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期鹏华消费领先混合份额净值增长率为-2.55%，同期业
绩比较基准增长率为3.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 鹏华基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第1季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
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鹏华丰惠债券型证券投资基金
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鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
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鹏华品质成长混合型证券投资基金
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鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
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.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
●2023-04-07 鹏华基金：新增人民币直销资金专户
为方便广大投资者投资鹏华基金管理有限公司旗下证券投资基金,本公司决定自2
023年4月7日起新增下列人民币直销资金专户,原人民币直销资金专户继续使用。
现将增加的人民币直销资金专户信息公布如下:
平安银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:平安银行总行营业部
银行账号:19014505839003
大额实时现代支付系统号:307584008005
投资者通过我司直销中心认/申购本公司的基金,可将足额资金汇入本公司以下直
销资金专户:
1、人民币直销资金专户
(1)工商银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:中国工商银行深圳星河支行
银行账号:4000040519200062443
大额实时现代支付系统号:102584004055
(2)兴业银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司
开户银行:兴业银行深圳分行营业部
银行账号:337010100101204403
大额实时现代支付系统号:309584005014
(3)平安银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:平安银行总行营业部
银行账号:19014505839003
大额实时现代支付系统号:307584008005
2、美元直销资金专户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:中国银行深圳中心区支行营业部
银行账号:764060830226
SwiftCode:BKCHCNBJ45A
●2023-03-30 鹏华基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2022年年度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
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鹏华普天收益证券投资基金
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鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金
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鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-07◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:孟昊 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-11-17
简历:孟昊先生：中国国籍，理学硕士，多年金融证券从业经验。2014年7月加盟鹏华
基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，现任权益投资二部基金经理。201
8年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒混合基金经理，2018年11月担任鹏华
消费领先混合基金经理，2019年07月担任鹏华环保产业股票基金经理，2020年0
2月担任鹏华优选回报混合基金经理，2021年08月担任鹏华品牌传承混合基金经
理，2021年09月担任鹏华品质精选混合基金经理，2021年12月担任鹏华沃鑫混
合基金经理，2022年01月担任鹏华成长领航两年持有期混合基金经理，具备基
金从业资格。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
简历:邓召明先生：董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:高鹏 性别:男 学历:硕士
简历:高鹏先生：中国国籍，经济学硕士。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理
、职工监事、督察长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现
兼任首席信息官。
─────────────────────────────────────
姓名:韩亚庆 性别:男 学历:硕士
简历:韩亚庆先生：经济学硕士，具有基金从业资格。历任国家开发银行资金局主任
科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定
收益部基金经理、固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定
收益投资总监、固定收益部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:梁浩 性别:男 学历:博士
简历:梁浩先生：中国国籍，中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研
究院，从事产业政策研究工作；2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研
究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现同时担任研究部总经
理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理，2
014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理，2014年11月至20
15年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任
鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理，2016年01月至2017年03月担任鹏华健康
环保混合基金基金经理，2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金
基金经理，2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理，2018年06月担任
鹏华创新驱动混合基金基金经理，2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金
经理，2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理，2019年12月担任鹏华
价值驱动混合基金基金经理，2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理
，2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混
合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理，2021年07月担任鹏华
新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
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姓名:王宗合 性别:男 学历:硕士
简历:王宗合先生：国籍中国，金融学硕士，多年证券从业经验，曾经在招商基金从
事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月
加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装
等行业的研究工作，担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权
益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理，2012年0
6月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理，2014年07月至2019年04
月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理，2014年12月担任鹏华养老产业股票基
金基金经理，2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2
016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2017年02月至20
19年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2017年07月担任鹏华中国50混
合基金基金经理，2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理，2018年05
月担任鹏华产业精选基金基金经理，2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混
合基金基金经理，2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理，2
019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理，2019年06月至20
19年06月担任鹏华金城混合基金基金经理，2019年06月担任鹏华精选回报三年
定开混合基金基金经理，2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金
经理，2020年04月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金基金经理，2020年05
月担任鹏华成长价值混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华匠心精选混合基金
经理,2020年09月担任鹏华创新未来18个月封闭混合基金经理,王宗合先生具备
基金从业资格。
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姓名:邢彪 性别:男 学历:硕士
简历:邢彪先生：中国国籍，工商管理硕士、法学硕士。历任中国人民大学校办科员
，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权
资产部(实业投资部)副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届
主板发审委专职委员，自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现
兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:何如 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:何如先生：董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司
深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委
书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副
书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，自2008年12月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事长。
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姓名:杜海江 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜海江先生：中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大学本科。杜
海江先生2001年3月加入公司，历任杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、
杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经
理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务，现任公司
副总裁、经纪事业部总裁，兼任鹏华基金管理有限公司董事、中国证券业协会
证券经纪业委员会副主任委员、亚洲金融合作协会普惠金融合作委员会副主任
委员、杭州市工商业联合会第十三届执委会委员、杭州总商会理事。自2019年8
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:邓召明先生：董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
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姓名:周中国 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周中国先生：董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、
人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金
财务总部总经理兼人力资源总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理
有限公司董事。
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姓名:Andrea Vismara 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Andrea Vismara先生：董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多
家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东
方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部，欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作，现在担任
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书
兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡
)企业服务部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:Massimo Mazzini 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Massimo Mazzini先生：董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信(A
rthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总
监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股
份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole
Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon
资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官，欧利盛资本股份公司(Eurizon C
apital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月
开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:蒋毅刚 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为
上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务
，自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:张元 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:张元先生：独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编
辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究
室主任，中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务；2005年6月至2007
年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2
010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年
12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:高臻 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:高臻女士：独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处
长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年
加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2
012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -1630.83 -932.35 18964.19 7644.60
每份净收益（元） -1.26 -0.55 0.58 0.23
可供分配收益（万元） 31902.44 36486.33 44603.01 33748.16
每份可供分配收益（元） 2.65 2.91 2.96 2.21
期末资产净值（亿元） 4.48 5.52 7.18 6.75
期末份额净值（元） 3.73 4.40 4.76 4.42
加权平均净值收益率（%） -28.20 -11.82 12.36 5.12
每份净值增长率（%） -21.65 -7.46 14.18 6.17
每份累计净值增长率（%） 272.25 339.65 375.10 341.75
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -14165.86 -6406.48 10395.66 4351.74
股票差价收入 -1079.98 -647.49 20216.33 8154.62
债券差价收入 47.53 13.66 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 35.29 20.28 40.47 19.22
股息收入 198.88 108.48 237.25 179.63
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二、费用合计 962.56 521.12 1704.32 787.56
基金管理费 807.44 437.89 1058.72 521.57
基金托管费 134.57 72.98 176.45 86.92
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三、基金净收益 -15128.43 -6927.60 8691.33 3564.18
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2856.09 3393.20 3875.49 4823.84
清算备付金 257.74 732.54 716.20 343.02
交易保证金 17.01 15.81 22.32 20.75
股票投资市值 39539.61 45098.41 62344.96 62776.79
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - -1.07 1.04
应收申购款 6.31 51.62 14.92 16.19
资产总计 45055.03 57245.46 73095.07 68278.11
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应付交易清算款 75.35 - 1078.74 495.21
应付基金管理费 56.35 68.35 91.01 81.55
应付基金托管费 9.39 11.39 15.16 13.59
应付赎回款 29.14 1922.79 26.75 166.00
负债总计 214.57 2060.76 1296.71 817.79
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实收基金 12938.02 13479.80 16230.07 16403.67
持有人权益合计 44840.46 55184.70 71798.35 67460.32
负债及权益合计 45055.03 57245.46 73095.07 68278.11
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002459 晶澳科技 685628 28590687.60 7.53
300750 宁德时代 116280 26603701.20 7.01
603806 福斯特 632100 23507799.00 6.20
600519 贵州茅台 7600 12851600.00 3.39
688516 奥特维 66171 12466616.40 3.29
688617 惠泰医疗 31797 11884128.75 3.13
300760 迈瑞医疗 37500 11242500.00 2.96
300724 捷佳伟创 84000 9437400.00 2.49
301363 美好医疗 190152 8364786.48 2.20
002371 北方华创 24100 7655365.00 2.02
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-27◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中信证券 1 73578.11 30.54
国信证券 2 54129.38 22.46
申万宏源 2 38371.92 15.92
银河证券 1 37290.52 15.48
国泰君安 1 26263.69 10.90
招商证券 2 11329.53 4.70
中金公司 1 - -
中信证券(山东) 1 - -
长城证券 1 - -
广发证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中信证券 80740151.73 30.62 - -
国信证券 59398588.62 22.52 - -
申万宏源 42023186.42 15.94 - -
银河证券 40919963.41 15.52 - -
国泰君安 28200983.72 10.69 - -
招商证券 12432372.08 4.71 - -
中金公司 - - - -
中信证券(山东) - - - -
长城证券 - - - -
广发证券 - - - -
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