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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
  基金简称    : 博时睿丰定开混合
  代码        : 160525
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2017-03-02
  基金成立日  : 2017-03-22
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 博时基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-07-13
  办公地址    : 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
  法定代表人  : 江向阳
  联系电话    : 0755-83169999,95105568
  传真        : 0755-83195140,010-65187066
  公司网址    : www.bosera.com
  电子信箱    : service@bosera.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%
  风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
                券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
                金品种。
  投资目标    : 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产
                的保值和增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、
                创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、
                金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转
                换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、
                债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
                或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
                关规定)。
                如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人
                在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  投资策略    : (一)封闭期投资策略
                1、资产配置策略
                本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补
                充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配
                置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结
                合进行前瞻性的决策。
                2、债券投资策略
                本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策
                略、息差策略、可转换债券投资策略等。
                (1)期限结构策略
                通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置
                。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化
                的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
                (2)信用策略
                信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个
                方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走
                势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管
                理人分别采用1)基于信用利差曲线变化策略和2)基于信用债信用变
                化策略。
                (3)互换策略
                不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面
                存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两
                个以上券种,赚取收益级差。
                (4)息差策略
                通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放
                大收益。
                (5)可转换债券投资策略
                本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋
                势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转
                债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债
                的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断
                转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取
                超额收益。
                3、股票投资策略
                本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要
                遵循以下三个步骤:
                (1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与
                价值特性突出的股票。
                根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重
                要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上
                被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。
                (2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优
                质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格
                的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
                (3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动
                态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健
                回报。
                在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判
                断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总
                体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调
                整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体
                收益率。
                4、金融衍生品投资策略
                (1)权证投资策略
                权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控
                制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数
                量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的
                投资收益。
                (2)股指期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
                提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统
                性风险,改善组合的风险收益特性。
                5、资产支持证券投资策略
                本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种
                定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
                未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定
                的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
                (二)开放期投资策略
                开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
                在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
                动性的投资品种。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2018-10-31◇


  基金公布季报                                                              
                             18三季度     18二季度     18一季度     17四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -2755.5875   -2319.6592    1970.4841    1580.6218
  期末资产净值(亿元)         3.0492       3.3183       3.6667       3.5949
  期末份额净值(元)           0.9759       1.0503       1.1605       1.1378
  股票市值(亿元)             0.9485       1.6243       2.8522       1.9529
  债券市值(亿元)                  -       0.7739       0.1944       0.3998
  股票比例(%)                 30.80        48.46        77.28        54.16
  债券比例(%)                     -        23.09         5.27        11.09
  合计市值(亿元)             3.0801       3.3518       3.6905       3.6058
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产
                的保值和增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%
  风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
                券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
                金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-30  近三个月             -7.08%          -0.15%             -6.93%
  2018-06-30  近三个月             -9.50%          -4.08%             -5.42%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                18第三季度         18第二季度        18第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 31594.5890         31594.5890        31594.5890
  本期总申购                     0.5142                  -                 -
  本期总赎回                   351.4980                  -                 -
  本期净申购                  -350.9838                  -                 -
  期末总份额                 31243.6052         31594.5890        31594.5890
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601688    华泰证券            74.160      1168.020         3.83       新进
  600136    当代明诚            74.490       952.727         3.12       新进
  600167    联美控股           127.099       951.970         3.12    -182.82
  600845    宝信软件            37.049       908.066         2.98       新进
  601877    正泰电器            35.320       813.773         2.67       新进
  300383    光环新网            49.992       718.889         2.36       新进
  000001    平安银行            58.680       648.414         2.13       新进
  600030    中信证券            29.540       493.023         1.62       新进
  600426    华鲁恒升            27.641       475.702         1.56       新进
  002916    深南电路             4.790       341.575         1.12       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600167    联美控股           309.917      2982.955         8.99     154.96
  002078    太阳纸业           189.386      1835.147         5.53      16.19
  002027    分众传媒           120.000      1135.200         3.42      20.00
  600754    锦江股份            26.100       964.652         2.91       新进
  000980    众泰汽车            93.458       616.355         1.86       新进
  000661    长春高新             2.630       598.851         1.80       新进
  300567    精测电子             7.010       557.996         1.68       新进
  300642    透景生命             8.985       536.404         1.62       新进
  601233    桐昆股份            30.220       520.388         1.57       新进
  002422    科伦药业            15.420       494.982         1.49       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600167    联美控股           154.959      3775.569        10.30       未变
  002310    东方园林           129.770      2688.834         7.33      90.78
  002078    太阳纸业           173.196      1896.153         5.17      38.20
  601288    农业银行           459.580      1796.958         4.90       新进
  600028    中国石化           272.160      1763.597         4.81       新进
  600115    东方航空           197.590      1424.624         3.89      25.00
  002027    分众传媒           100.000      1228.000         3.35      10.01
  002142    宁波银行            60.110      1143.893         3.12       新进
  300070    碧水源              60.750      1100.790         3.00       新进
  601229    上海银行            65.000       962.000         2.62       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600167    联美控股           154.959      3349.432         9.32       未变
  600176    中国巨石            94.000      1531.260         4.26      14.00
  600115    东方航空           172.590      1416.964         3.94       新进
  002027    分众传媒            89.992      1267.087         3.52       未变
  002078    太阳纸业           135.000      1230.000         3.42      60.00
  601336    新华保险            15.500      1088.100         3.03       新进
  000980    众泰汽车            93.458       996.261         2.77       未变
  601012    隆基股份            24.000       874.560         2.43      -8.00
  600029    南方航空            72.000       858.240         2.39       新进
  002310    东方园林            38.990       786.428         2.19     -68.08
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2018-10-25◇

                                            2018三季             2018中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     514.7868    1.55
  B        采矿业                             -       -     964.0699    2.91
  C        制造业                     1948.3919    6.39    7411.2987   22.33
  D        电力、热力、燃气及水生      951.9700    3.12    2990.1109    9.01
           产和供应业
  E        建筑业                      315.4693    1.03            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       4.8229    0.01
  G        交通运输、仓储和邮政业      624.9764    2.05            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -     964.6523    2.91
  I        信息传输、软件和信息技     2078.5430    6.82    1209.1212    3.64
           术服务业
  J        金融业                     2309.4566    7.57      31.2099    0.09
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -    1135.2000    3.42
  M        科学研究和技术服务业               -       -     223.8649    0.67
  N        水利、环境和公共设施管        0.0667       -       8.2105    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         1256.5299    4.12     785.6770    2.37
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9485.4038   31.11   16243.0253   48.95

                                            2018一季             2017末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                     1763.5968    4.81     568.7724    1.58
  C        制造业                    10461.9895   28.53    5984.7041   16.65
  D        电力、热力、燃气及水生     3775.5686   10.30    3352.6365    9.33
           产和供应业
  E        建筑业                     3563.4346    9.72    1379.8283    3.84
  F        批发和零售业                554.2844    1.51            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业     1425.8089    3.89    3292.2118    9.16
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      108.5466    0.30     631.0300    1.76
           术服务业
  J        金融业                     3941.6297   10.75    2406.6000    6.69
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业           1742.4829    4.75    1267.0873    3.52
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管     1100.8880    3.00            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业           83.6280    0.23     646.0350    1.80
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      28521.8583   77.79   19528.9056   54.32

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2018-10-25◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年09月30日本基金基金份额净值为0.9759元,份额累计净值为0.9759元
  。报告期内本基金基金份额净值增长率为-7.08%同期业绩基准增长率-0.15%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,权益部分在部分定增项目已经解禁的情况下,进行了二级市场的波段
  操作和部分标的的大宗买入操作;固定收益部分则继续配置了高信用评级的同业存单
  。2018年三季度,A股再次经历了极端复杂的内外环境的考验。二季度表现优异的医
  药/消费等板块遭遇大幅回撤,而市场主线则转回了金融/石化等权重板块。市场变化
  的原因,是内外环境在一个季度间发生了微妙变化,这也是2018年A股市场高波动的
  一个重要因素。对内,去杠杆政策自6月后发生了微调。去杠杆对于经济发展、企业
  融资的影响,已经引起决策层的重视。这是三季度以来建筑、钢铁等周期板块表现较
  好的主要原因。但同时,经济下滑的压力也在越来越多的方面体现。如果说周期股在
  二季度的杀跌反映了市场对未来宏观的悲观预期,那么三季度市场看到了在微观层面
  越来越多的证据。白酒的库存、定制家居的订单、家电的排产、工业自动化企业的订
  单波动,都不同程度反映了经济增速走弱的事实。我们担心,对于某些消费品企业、
  特别是高端消费的企业,“杀盈利”的过程才刚刚开始。对外,贸易冲突的演绎继续
  展开。关税征收范围的扩大、税率的一再提升,不断挑战市场的心理防线。对于直接
  相关的科技企业而言,贸易冲突一方面叠加了较为疲弱的“苹果周期”和开始转头向
  下的半导体周期,使得电子等板块继续下杀,另一方面也持续刺激市场对于5G、自主
  可控等板块的热情。而对于整个市场而言,人民币汇率是体现市场是否还对贸易冲突
  下的中国有信心的最好指标。8月以来决策层的乐观表态一定程度上坚定了市场信心
  ,而9月以来汇率的稳定,构成了包括金融板块在内的权重板块反弹的最重要基础。
  同时,外资在中国资本市场上的力量也不可忽视。有报道称,截至7月底,外资持有A
  股自由流通股市值已占全部流通股市值的6%,而国内公募基金和保险占比约为8.4%、
  6.7%。随着MSCI等指数进一步提升A股权重,外资的行为对A股市场会产生越来越深远
  的影响。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望四季度或更长的时间,我们有如下几点看法。第一,经济下行周期刚刚开始
  ,企业盈利的下杀也才刚刚开始。我们关注的最重要指标是M1增速和社融增速,根据
  历史经验,这两个指标自年初恶化以来,至少需要1-2年的时间才有望逆转,所谓逆
  周期政策也无法阻挡周期本身的力量,或者至少需要一段时间才能把周期火车头的力
  量扭转过来。在这个下行的趋势中,绝大部分公司在经历了过去半年的“杀估值”后
  ,将陆续进入“杀盈利”的过程,而这个过程中估值中枢可能进一步下移。这对于市
  场而言是一个痛苦的过程。即便是龙头公司,也将面临考验:究竟经济下行的beta更
  大、还是龙头的alpha更强?特别是估值尚在历史中上区间的龙头个股。对此,我们
  能做的,是潜心研究、耐心等待,这些公司在熬过熊市后,会是下一轮超额收益的最
  重要来源。第二,外部环境的不确定性也将日渐加剧。贸易冲突演绎到这个级别,本
  质上是中美两国发展到这个位置的必然,无论美国政坛谁当政,迟早会发生、也将是
  持久战。而这是大部分市场参与者从未经历的,未来会对企业盈利产生何种级别的影
  响,尚未可知;此外,油价强势、美国加息背景下美元指数持续走强,对新兴市场的
  通胀和汇率都带来巨大压力。当下最优的选择,是回避直接相关的品种,哪怕表观估
  值很低,因为我们无法确认在这类股票上的胜率;相反,对于有助于稳定内需、且在
  可见的未来2-3年内有可能看到变化的细分领域,是我们持续关注的对象。第三,外
  资对A股市场的影响将会越来越强。我们看待外资持股比例的增加,并不简单看做是
  投资者结构的变化,而看成是A股市场在理念、机制上日渐成熟的标志。这个变化带
  来的难处,是我们的对手越来越专业、系统性的超额收益越来越难获取,但对我们而
  言,更大的好处在于,我们可以更加专注于我们的价值评估体系,更加专注于质地优
  秀的公司,这对于我们的投研而言是一大福音。第四,今年以来市场的高波动,与政
  策预期的高波动有关。政策制定不再落入资本市场所熟悉的、过去十余年的“套路”
  ,很多“自下而上”的选股,事后被证明有着极强的“自上而下”的宏观和政策假设
  。这不禁让我们去思考一个更根本的问题:当前政策制定的核心逻辑是什么?这是一
  个宏大的、未来我们将持续思考的问题,但至少当前我们可以清晰地看到一个大方向
  ,那就是社会公平相对于发展效率的重要性在明显上升。发展的不平衡问题、社保支
  付问题、减税问题,都是衍生出来的内容,而以此为出发点,为什么环保如此坚决和
  彻底、为什么医保要做带量采购,似乎都显得非常清晰。基于这些判断,未来一段时
  间我们构建组合时,首先会控制仓位;其次,自上而下的政策、趋势、和盈利方向判
  断将成为不可绕过的大前提;再次,持仓将向估值合理的优质个股集中。希望通过更
  加严苛的标准,与投资者一起渡过熊市。

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  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年06月30日本基金基金份额净值为1.0503元,份额累计净值为1.0503元
  。报告期内本基金基金份额净值增长率为-7.69%同期业绩基准增长率-4.68%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,权益部分在部分定增项目已经解禁的情况下,进行了二级市场的波段操
  作和部分标的的大宗买入操作;固定收益部分则继续配置了高信用评级的同业存单。2
  018年二季度的A股行情更加极端,呈现出除了“喝酒吃药”以外的大部分板块均单边
  下跌。我们认为对外的“贸易战”和对内的“去杠杆”是发生这一现象的最重要宏观
  背景。“贸易战”影响了全球宏观和中国出口的预期,同时市场预期中国的科技产业
  将遭受冲击;“去杠杆”对政府业务占比高的企业、对大量有融资需求的民企都造成
  了负面冲击,进而带来了对整个宏观经济的担忧,并进一步通过股权质押的问题影响到
  了股票市场的流动性。这一外一内两个因素,导致了A股板块中如通信、电子、建筑环
  保、金融、地产、周期、新能源、传媒等,以及股权质押比例高的小盘股,在二季度出
  现了大幅下挫。而另一方面,以白酒为代表的消费品,由于景气周期向上、商业模式天
  生创造现金,则得到了市场青睐;特别在A股纳入MSCI的大背景下,A股稀缺板块的估值
  得到进一步抬升。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,我们认为有几个现象值得重视:其一是上半年的金融数据,从M1与M2
  的增速差看到,企业花钱的意愿和经营活动活性的在下降;从社融与M2的增速差看到,
  总需求边际上在变得更加疲弱。而金融数据往往是经济数据的领先指标。其二是贸易
  战愈演愈烈。越来越多的迹象表明,贸易战的最终目的并非经济上解决贸易赤字,而是
  遏制中国的产业升级和持续崛起。其三是年初提出的“三大攻坚战”中,“防风险/去
  杠杆”已经得到了充分执行,但上半年“污染防治”相较去年的边际力度增加还不明
  显。其四是宏观政策方面,从银行间利率看,货币政策的实际执行效果是“宽货币”,
  但从金融机构到实体经济链条上,却出现了“紧信用”的情况;另外上半年财政收入增
  速明显高于支出,5月单月甚至出现了财政支出零增长的情况,财政政策实际上并不“
  积极”。这些现象对我们组合的启示是:其一,周期不是今年市场的主战场,更多的机
  会蕴藏在成长和消费中。而整个经济紧信用的环境,对于现金流充裕的消费品公司来
  说更加受益。但这并不意味着我们要抛弃所有周期股、拥抱所有消费和成长。一方面
  ,供给侧改革和生态文明对许多周期行业的竞争格局、供应曲线都带来了不可逆的变
  化,小企业持续退出,周期龙头将面临量持续增加、价高位稳定的局面,假以时日,市场
  最终将对其盈利的韧性做出反应,比如我们持续看好的文化纸行业。另一方面,许多消
  费品公司已经经历了估值的大幅提升,需要一段时间的盈利增长来消化;而一旦经济下
  行影响到消费品基本面,可能造成估值崩塌。相对来说我们更加关注其中估值透支不
  明显、景气周期刚过半的酒店、啤酒等细分领域。其二,创新仍然是贯穿全年的主线
  。供给侧改革“补短板”和贸易战争端加剧,将加大国家对新兴产业的支持力度。创
  新药、半导体、5G等,依然是持续会有新的正面信息的行业。但同时我们也要看到,当
  前的经济环境、补贴政策导向和资本市场流动性,并不支持“鸡犬升天”类的主题炒
  作,而是会呈现资源和资金向创新龙头集中的“真创新”。我们将在创新药、电子等
  领域,挑选主业扎实、有能力持续投入研发、且估值合理的龙头企业并持有。其三,上
  半年我们在建筑环保板块上遭受了一些损失。虽然“环保大会”出现了许多对生态文
  明极高的定调、对环保投入前所未有的表述,但由于“紧信用”和“去杠杆”的环境,
  以及缺乏财政上实质的支持,整个行业、尤其是民企的投资环境实质上在恶化。但我
  们仍然相信生态文明的重要地位,一旦“去杠杆”达到阶段性目标、财政政策真正转
  向积极,生态文明方面的投入将加大,我们选择的对外具备规模化扩张能力、对内具备
  优异管理能力的标的,将最终从中获益。整体而言,2018下半年,整个组合的配置将更
  为均衡。但无论“旧经济”还是“新经济”,基本面和盈利驱动依然是我们的基本准
  绳,我们的仓位将更多向行业龙头集中,为持有人创造良好的回报。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年06月30日本基金基金份额净值为1.0503元,份额累计净值为1.0503元
  。报告期内本基金基金份额净值增长率为-9.50%同期业绩基准增长率-4.08%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,权益部分在部分定增项目已经解禁的情况下,进行了二级市场的波段操
  作和部分标的的大宗买入操作;固定收益部分则继续配置了高信用评级的同业存单。2
  018年二季度的A股行情更加极端,呈现出除了“喝酒吃药”以外的大部分板块均单边
  下跌。我们认为对外的“贸易战”和对内的“去杠杆”是发生这一现象的最重要宏观
  背景。“贸易战”影响了全球宏观和中国出口的预期,同时市场预期中国的科技产业
  将遭受冲击;“去杠杆”对政府业务占比高的企业、对大量有融资需求的民企都造成
  了负面冲击,进而带来了对整个宏观经济的担忧,并进一步通过股权质押的问题影响到
  了股票市场的流动性。这一外一内两个因素,导致了A股板块中如通信、电子、建筑环
  保、金融、地产、周期、新能源、传媒等,以及股权质押比例高的小盘股,在二季度出
  现了大幅下挫。而另一方面,以白酒为代表的消费品,由于景气周期向上、商业模式天
  生创造现金,则得到了市场青睐;特别在A股纳入MSCI的大背景下,A股稀缺板块的估值
  得到进一步抬升。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,我们认为有几个现象值得重视:其一是上半年的金融数据,从M1与M2
  的增速差看到,企业花钱的意愿和经营活动活性的在下降;从社融与M2的增速差看到,
  总需求边际上在变得更加疲弱。而金融数据往往是经济数据的领先指标。其二是贸易
  战愈演愈烈。越来越多的迹象表明,贸易战的最终目的并非经济上解决贸易赤字,而是
  遏制中国的产业升级和持续崛起。其三是年初提出的“三大攻坚战”中,“防风险/去
  杠杆”已经得到了充分执行,但上半年“污染防治”相较去年的边际力度增加还不明
  显。其四是宏观政策方面,从银行间利率看,货币政策的实际执行效果是“宽货币”,
  但从金融机构到实体经济链条上,却出现了“紧信用”的情况;另外上半年财政收入增
  速明显高于支出,5月单月甚至出现了财政支出零增长的情况,财政政策实际上并不“
  积极”。这些现象对我们组合的启示是:其一,周期不是今年市场的主战场,更多的机
  会蕴藏在成长和消费中。而整个经济紧信用的环境,对于现金流充裕的消费品公司来
  说更加受益。但这并不意味着我们要抛弃所有周期股、拥抱所有消费和成长。一方面
  ,供给侧改革和生态文明对许多周期行业的竞争格局、供应曲线都带来了不可逆的变
  化,小企业持续退出,周期龙头将面临量持续增加、价高位稳定的局面,假以时日,市场
  最终将对其盈利的韧性做出反应,比如我们持续看好的文化纸行业。另一方面,许多消
  费品公司已经经历了估值的大幅提升,需要一段时间的盈利增长来消化;而一旦经济下
  行影响到消费品基本面,可能造成估值崩塌。相对来说我们更加关注其中估值透支不
  明显、景气周期刚过半的酒店、啤酒等细分领域。其二,创新仍然是贯穿全年的主线
  。供给侧改革“补短板”和贸易战争端加剧,将加大国家对新兴产业的支持力度。创
  新药、半导体、5G等,依然是持续会有新的正面信息的行业。但同时我们也要看到,当
  前的经济环境、补贴政策导向和资本市场流动性,并不支持“鸡犬升天”类的主题炒
  作,而是会呈现资源和资金向创新龙头集中的“真创新”。我们将在创新药、电子等
  领域,挑选主业扎实、有能力持续投入研发、且估值合理的龙头企业并持有。其三,上
  半年我们在建筑环保板块上遭受了一些损失。虽然“环保大会”出现了许多对生态文
  明极高的定调、对环保投入前所未有的表述,但由于“紧信用”和“去杠杆”的环境,
  以及缺乏财政上实质的支持,整个行业、尤其是民企的投资环境实质上在恶化。但我
  们仍然相信生态文明的重要地位,一旦“去杠杆”达到阶段性目标、财政政策真正转
  向积极,生态文明方面的投入将加大,我们选择的对外具备规模化扩张能力、对内具备
  优异管理能力的标的,将最终从中获益。整体而言,2018下半年,整个组合的配置将更
  为均衡。但无论“旧经济”还是“新经济”,基本面和盈利驱动依然是我们的基本准
  绳,我们的仓位将更多向行业龙头集中,为持有人创造良好的回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2018-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郭笑英                                    12.60     29.17           未变化
  刘强                                       2.50      5.79           未变化
  从光磊                                     2.10      4.86           未变化
  林树荣                                     2.00      4.63           未变化
  徐金凤                                     1.40      3.24           未变化
  姜皓                                       1.00      2.31           未变化
  陈冠宗                                     1.00      2.31           未变化
  赖羽坚                                     0.50      1.16           未变化
  徐远明                                     0.30      0.69           未变化
  林伟群                                     0.20      0.46           未变化
  覃雪梅                                     0.20      0.46           未变化
  吴静卿                                     0.20      0.46           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2017-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郭笑英                                    12.60     29.17           未变化
  刘强                                       2.50      5.79           未变化
  从光磊                                     2.10      4.86           未变化
  林树荣                                     2.00      4.63           未变化
  徐金凤                                     1.40      3.24           未变化
  姜皓                                       1.00      2.31           未变化
  陈冠宗                                     1.00      2.31           未变化
  赖羽坚                                     0.50      1.16           未变化
  徐远明                                     0.30      0.69           未变化
  林伟群                                     0.20      0.46           未变化
  覃雪梅                                     0.20      0.46           未变化
  吴静卿                                     0.20      0.46           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30       799   395426.65       30006.65 94.97%     1587.94   5.03%
  2017-12-31       799   395426.65       30006.65 94.97%     1587.94   5.03%
  2017-06-30       799   395426.65       30006.65 94.97%     1587.94   5.03%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-30           31594.589          0.514        351.498     31243.605
  2018-06-30           31594.589              -              -     31594.589
  2018-03-31           31594.589              -              -     31594.589
  2017-12-31           31594.589              -              -     31594.589
  2017-09-30           31594.589              -              -     31594.589
  2017-06-30           31594.589              -              -     31594.589
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-04◇

  ●2023-07-03 博时基金:互联网线路维护                                     
      尊敬的客户:
      博时基金管理有限公司将于2023年7月8日09:00-17:00进行系统升级维护,系统维
  护期间将暂停博时官方网站(www.bosera.com)、博时直销网上交易系统(trade.boser
  a.com)、博时直销网上交易系统APP版、博时微信公众号、在线客服、直销银行等系
  统的服务。
      在此期间,如果需要咨询可发送邮件至博时客服邮箱service@bosera.com,我们会
  在系统恢复后尽快与您联系。
      请广大投资者提前做好相关安排。感谢您对我司工作的理解和支持,由此给您带
  来的不便,敬请谅解!特此公告。

  ●2019-12-27 博时基金:对投资者在直销网上交易申购、认购及定投基金实施费率优
  惠                                                                        
      为进一步降低投资者交易成本,博时基金管理有限公司决定自2020年1月2日至202
  0年3月31日开展对投资者在本公司官网、APP、微信公众号申购、认购及定投基金开
  展费率优惠活动。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用投资者
      开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的投资者。
      二、适用基金范围
      1、申购
      本公司旗下已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的开
  放式基金,申购费率计入基金资产及基金法律文件有特殊规定的开放式基金除外。自2
  017年6月8日之后处于申购期的开放式基金,如无特殊规定且满足上述基金范围要求的
  ,适用于该费率优惠。
      2、认购
      本公司旗下已开通直销网上交易认购业务且认购费率不为零的前端收费模式的开
  放式基金,认购费率计入基金资产及基金法律文件有特殊规定的开放式基金除外。202
  0年1月2日至2020年3月31日期间处于认购期的开放式基金,如无特殊规定且满足上述
  基金范围要求的,适用于该费率优惠。
      三、适用业务范围
      1、申购:投资者通过本公司直销网上交易采用博时钱包可用金额申购及定投上述
  适用基金。
      2、认购:投资者通过本公司直销网上交易汇款认购、赎回转认购、博时钱包可用
  金额认购上述适用基金。
      四、优惠费率
      优惠申购、认购费率为基金最新公告中披露的原申购、认购费率的0折;
      五、本公司官网地址为www.bosera.com,APP可在各大应用市场搜索“博时基金”
  ,微信公众号搜索关注“博时基金”。
      开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有
  限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询
  相关情况。

  ●2019-06-27 博时睿丰混合:剩余财产分配                                   
      博时基金管理有限公司管理的博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(
  基金代码:160525)于2017年3月22日成立并正式运作,托管人为中国建设银行股份有限
  公司。截至2018年10月30日日终本基金基金资产净值低于五千万元,已触发《基金合
  同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定,本基金自2018年10月31日
  起进入清算程序,由于本基金持有流通受限股票,本基金进行两次清算:
      首次清算期间为2018年10月31日至2018年11月16日。在获得中国证监会《关于博
  时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函[2019]928
  号)后,本基金管理人于2018年12月8日对《博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投
  资基金清算报告》进行了公告,并于2018年12月24日支付了首笔清算款。
      本次清算为第二次清算,清算期间为2018年11月17日至2019年5月22日。本基金应
  分配剩余财产将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方
  式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2019年
  7月2日自本基金托管账户划出,具体请见本基金管理人2019年6月27日发布的《博时睿
  丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金二次清算报告》。
      投资者可拨打博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站(www.bosera.
  com)咨询有关详情。

  ●2019-03-29 博时基金:4月1日起参加交通银行手机银行申购及定投业务费率优惠活
  动                                                                        
      为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与交通银
  行股份有限公司协商一致,2019年4月1日00:00至2019年12月31日24:00期间,本公司旗
  下部分基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资业务的费率优惠活动。
      一、适用基金
      序号 基金名称                                                基金代码
      1    博时价值增长证券投资基金(前端)                            050001
      2    博时裕富沪深300指数证券投资基金(A类)                      050002
      3    博时精选混合型证券投资基金(A类)                           050004
      4    博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)                       160505
      5    博时稳定价值债券投资基金(A类前端)                         050106
      6    博时平衡配置混合型证券投资基金                            050007
      7    博时价值增长贰号证券投资基金(前端)                        050201
      8    博时第三产业成长混合型证券投资基金                        050008
      9    博时新兴成长混合型证券投资基金                            050009
      10   博时特许价值混合型证券投资基金(前端)                      050010
      11   博时信用债券投资基金(A类)                                 050011
      12   博时策略灵活配置混合型证券投资基金                        050012
      13   博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金      050013
      14   博时创业成长混合型证券投资基金(前端)                      050014
      15   博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币)                050015
      16   博时宏观回报债券型证券投资基金(A类)                       050016
      17   博时行业轮动混合型证券投资基金                            050018
      18   博时转债增强债券型证券投资基金(A类)                       050019
      19   博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)                       160512
      20   博时抗通胀增强回报证券投资基金                            050020
      21   博时回报灵活配置混合型证券投资基金                        050022
      22   博时天颐债券型证券投资基金(A类)                           050023
      23   博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金      050024
      24   博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金           050025
      25   博时医疗保健行业股票型证券投资基金                        050026
      26   博时信用债纯债债券型证券投资基金(A类)                     050027
      27   博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类)               050028
      28   博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(人民币)                050030
      29   博时安盈债券型证券投资基金(A类)                           000084
      30   博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金                000200
      31   博时裕益灵活配置混合型证券投资基金                        000219
      32   博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金                    000264
      33   博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)             160515
      34   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金                      000277
      35   博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金                        000652
      36   博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金            000936
      37   博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金                  001125
      38   博时中证800证券保险指数分级证券投资基金                   160516
      39   博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(A类)              001242
      40   博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(A类)         001215
      41   博时国企改革主题股票型证券投资基金                        001277
      42   博时丝路主题股票型证券投资基金(A类)                       001236
      43   博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金            001237
      44   博时中证银行指数分级证券投资基金                          160517
      45   博时裕康纯债债券型证券投资基金                            002206
      46   博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金                002142
      47   博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金               002588
      48   博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)             002610
      49   博时工业4.0主题股票型证券投资基金                         002595
      50   博时裕泉纯债债券型证券投资基金                            002578
      51   博时颐泰混合型证券投资基金(A类)                           002813
      52   博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类)         004091
      53   博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金                    004448
      54   博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金                  001999
      55   博时量化平衡混合型证券投资基金                            004495
      56   博时逆向投资混合型证券投资基金(A类)                       004434
      57   博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金                  002048
      58   博时文体娱乐主题混合型证券投资基金                        002424
      59   博时新兴消费主题混合型证券投资基金                        004505
      60   博时军工主题股票型证券投资基金                            004698
      61   博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)             002356
      62   博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(A类)               003239
      63   博时乐臻定期开放混合型证券投资基金                        003331
      64   博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)             002476
      65   博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)           160518
      66   博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)               005265
      67   博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(A类)                   160520
      68   博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)           160522
      69   博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)               005482
      70   博时弘泰定期开放混合型证券投资基金                        160524
      71   博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)             501100
      72   博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金                160525
      73   博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)       050021
      74   博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接(A类) 006438
      二、适用期限:
      2019年4月1日00:00至2019年12月31日24:00期间
      三、优惠方式:
      活动期间,投资人通过交通银行手机银行渠道申购上述基金,享受基金申购手续费
  率1折优惠;原申购费率(前端模式)为固定费用的,不再享有费率折扣。
      活动期间,投资人通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资上述基金(不开通
  该业务类型的基金除外),并于活动期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1
  折费率优惠;原申购费率(前端模式)为固定费用的,不再享有费率折扣。
      四、咨询方式:
      有关详情敬请咨询交通银行客户服务热线:95559,访问交通银行网址:www.bankco
  mm.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录博时基金管理有限公司网站
  www.bosera.com了解有关情况。

  ●2018-12-11 博时基金:12月12日参加上海浦东发展银行双十二费率优惠活动     
    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与上海浦
  东发展银行股份有限公司协商一致,2018年12月12日(仅限当日),本公司旗下部分基
  金参加浦发银行基金业务双十二费率优惠活动。
    一、适用基金
      序号 基金名称                                             基金代码
      1    博时价值增长证券投资基金(前端)                       050001
      2    博时裕富沪深300指数证券投资基金(A类)                 050002
      3    博时精选混合型证券投资基金(A类)                      050004
      4    博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)                  160505
      5    博时稳定价值债券投资基金(A类前端)                    050106
      6    博时平衡配置混合型证券投资基金                       050007
      7    博时价值增长贰号证券投资基金(前端)                   050201
      8    博时第三产业成长混合型证券投资基金                   050008
      9    博时新兴成长混合型证券投资基金                       050009
      10   博时特许价值混合型证券投资基金(前端)                 050010
      11   博时信用债券投资基金(A类)                            050011
      12   博时策略灵活配置混合型证券投资基金                   050012
      13   博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 050013
      14   博时创业成长混合型证券投资基金(前端)                 050014
      15   博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币)           050015
      16   博时宏观回报债券型证券投资基金(A类)                  050016
      17   博时行业轮动混合型证券投资基金                       050018
      18   博时转债增强债券型证券投资基金(A类)                  050019
      19   博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)                  160512
      20   博时抗通胀增强回报证券投资基金                       050020
      21   博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金       050021
      22   博时回报灵活配置混合型证券投资基金                   050022
      23   博时天颐债券型证券投资基金(A类)                      050023
      24   博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 050024
      25   博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金      050025
      26   博时医疗保健行业股票型证券投资基金                   050026
      27   博时信用债纯债债券型证券投资基金(A类)                050027
      28   博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类)          050028
      29   博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(人民币)           050030
      30   博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(美元现汇)         050202
      31   博时安盈债券型证券投资基金(A类)                      000084
      32   博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金           000200
      33   博时裕益灵活配置混合型证券投资基金                   000219
      34   博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金               000264
      35   博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)        160515
      36   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金                 000277
      37   博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金                   000652
      38   博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金       000936
      39   博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金             001125
      40   博时中证800证券保险指数分级证券投资基金              160516
      41   博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(A类)         001242
      42   博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(A类)    001215
      43   博时国企改革主题股票型证券投资基金                   001277
      44   博时丝路主题股票型证券投资基金(A类)                  001236
      45   博时中证银行指数分级证券投资基金                     160517
      46   博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金           002142
      47   博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金          002588
      48   博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)        002610
      49   博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      160519
      50   博时工业4.0主题股票型证券投资基金                    002595
      51   博时颐泰混合型证券投资基金(A类)                      002813
      52   博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类)    004091
      53   博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金               004448
      54   博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金             001999
      55   博时量化平衡混合型证券投资基金                       004495
      56   博时逆向投资混合型证券投资基金(A类)                  004434
      57   博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金             002048
      58   博时文体娱乐主题混合型证券投资基金                   002424
      59   博时新兴消费主题混合型证券投资基金                   004505
      60   博时军工主题股票型证券投资基金                       004698
      61   博时中证500指数增强型证券投资基金(A类)               005062
      62   博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)        002356
      63   博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(A类)          003239
      64   博时乐臻定期开放混合型证券投资基金                   003331
      65   博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)        002476
      66   博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      160518
      67   博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)          005265
      68   博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(A类)              160520
      69   博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      160522
      70   博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)          005482
      71   博时量化价值股票型证券投资基金(A类)                  005960
      72   博时弘泰定期开放混合型证券投资基金                   160524
      73   博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)        501100
      74   博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金           160525
    二、适用期限:
    2018年12月12日(仅限当日)
    三、优惠方式:
    活动期间,投资人通过浦发银行申购上述基金,享受基金申购手续费率1.2折优
  惠;原申购费率(前端模式)为固定费用的,不再享有费率折扣。
    四、咨询方式:
    有关详情敬请咨询浦发银行客户服务热线:95528,访问浦发银行网址:www.spd
  b.com.cn;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录博时基金管理有限公司
  网站www.bosera.com了解有关情况。

  ●2018-12-08 博时睿丰混合:基金清算                                       
      1、基金概况
      基金名称:博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
      基金简称:博时睿丰定开混合
      基金主代码:160525
      基金运作方式:上市契约型、定期开放式
      基金合同生效日2017年3月22日
      基金管理人名称:博时基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
      报告期末基金份额总额:14,479,213.84份
      基金合同存续期:不定期
      2、基金运作情况说明
      博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监
  许可[2016]2071号《关于准予博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金注册的
  批复》注册,由博时基金管理有限公司于2017年3月2日起至2017年3月14日向社会公开
  发行募集,基金合同于2017年3月22日正式生效,募集规模为315,945,890.07份基金份
  额(含利息结转的份额)。
      自2017年3月22日至2018年10月30日期间,本基金按基金合同正常运作。
      根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有
  人数量和资产规模”的约定:
      “基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
  基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十
  个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
  运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表
  决。
      《基金合同》生效后,若在任一开放期结束日次日的本基金基金资产净值低于五
  千万元,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止,基金管理人应履行信息披露义
  务,无需召开基金份额持有人大会。”
      截至本开放期结束日次日(即2018年10月30日)日终本基金基金资产净值低于五千
  万元,已触发基金合同中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定,本基金根
  据《基金合同》约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
      自2018年10月31日起,本基金进入清算程序。
      3、财务报告
      3.1 资产负债表(已经审计)
      单位:人民币元
      资产(基金最后运作日) 2018年10月30日
      资产:
      银行存款             79,667,713.53
      结算备付金           15,919,703.07
      存出保证金           255,947.89
      交易性金融资产       9,888,287.12
      其中:股票投资        9,888,287.12
      应收利息             111,465.10
      应收申购款           5,999,000.00
      资产总计             111,842,116.71
      负债和所有者权益
      负债:
      应付赎回款           96,454,146.08
      应付管理人报酬       298,324.80
      应付托管费           49,720.81
      应付交易费用         976,824.05
      其他负债             315,500.00
      负债合计             98,094,515.74
      所有者权益:
      实收基金             14,479,213.84
      未分配利润           -731,612.87
      所有者权益合计       13,747,600.97
      负债和所有者权益总计 111,842,116.71
      4、查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
      博时一线通:95105568(免长途话费)

  ●2018-10-31 博时睿丰混合:基金合同终止及基金财产清算                     
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,博
  时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金出现了基金合同终止事由,博时基金管
  理有限公司应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基
  金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
      基金简称:博时睿丰定开混合
      基金主代码:160525
      基金运作方式:契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
      基金合同生效:2017年03月22日
      二、基金合同终止事由
      根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有
  人数量和资产规模”的约定:
      “《基金合同》生效后,若在任一开放期结束日次日的本基金基金资产净值低于
  五千万元,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止,基金管理人应履行信息披露
  义务,无需召开基金份额持有人大会。”
      截至本开放期结束日次日(即2018年10月30日)日终,本基金基金资产净值低于五
  千万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,
  根据《基金合同》有关约定,博时基金管理有限公司将终止本基金并依据基金财产清
  算程序对本基金进行财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。
      三、基金财产的清算
      (一)基金财产清算安排
      1、自2018年10月31日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开
  放办理申购、赎回等业务,并停止收取基金管理费及基金托管费。
      2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
  册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
  工作人员。
      3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
  产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
      4、基金财产清算程序:
      (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
      (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
      (3)对基金财产进行估值和变现;
      (4)制作清算报告;
      (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
  法律意见书;
      (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
      (7)对基金剩余财产进行分配。
      5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
  及时变现的,清算期限相应顺延。
      (二)清算费用
      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
  算费用的提取/支付方案具体请见清算报告。
      (三)基金财产清算剩余资产的分配
      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
  清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
  进行分配。
      (四)基金财产清算的公告
      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
  并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
  金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
      (五)基金财产清算账册及文件的保存
      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
      四、特别提示
      基金管理人网站:http://www.bosera.com
      客服电话:95105568(免长途话费)

  ●2018-10-26 博时基金:10月25日起调整持有的闻泰科技(600745)估值方法       
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会发[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
  数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司与托管银
  行协商一致,决定于2018年10月25日起对本公司旗下基金所持有"闻泰科技"(股票代码
  600745)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在"闻泰科技"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估
  值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2018-10-25 博时睿丰混合:2018年三季度基金份额利润-0.0744元,净值增长率-7.
  0800%                                                                     
      博时睿丰混合(160525)2018年三季度基金已实现收益-27,555,875.05元,利润-23
  ,493,060.15元,对应加权平均基金份额利润-0.0744元,期末基金资产净值304,920,91
  2.74元,期末基金份额净值0.9759元,份额净值增长率-7.0800%。
       报告期内基金的投资策略和运作分析
       报告期内,权益部分在部分定增项目已经解禁的情况下,进行了二级市场的波
  段操作和部分标的的大宗买入操作;固定收益部分则继续配置了高信用评级的同业存
  单。2018年三季度,A股再次经历了极端复杂的内外环境的考验。二季度表现优异的
  医药/消费等板块遭遇大幅回撤,而市场主线则转回了金融/石化等权重板块。市场变
  化的原因,是内外环境在一个季度间发生了微妙变化,这也是2018年A股市场高波动
  的一个重要因素。对内,去杠杆政策自6月后发生了微调。去杠杆对于经济发展、企
  业融资的影响,已经引起决策层的重视。这是三季度以来建筑、钢铁等周期板块表现
  较好的主要原因。但同时,经济下滑的压力也在越来越多的方面体现。如果说周期股
  在二季度的杀跌反映了市场对未来宏观的悲观预期,那么三季度市场看到了在微观层
  面越来越多的证据。白酒的库存、定制家居的订单、家电的排产、工业自动化企业的
  订单波动,都不同程度反映了经济增速走弱的事实。我们担心,对于某些消费品企业
  、特别是高端消费的企业,“杀盈利”的过程才刚刚开始。对外,贸易冲突的演绎继
  续展开。关税征收范围的扩大、税率的一再提升,不断挑战市场的心理防线。对于直
  接相关的科技企业而言,贸易冲突一方面叠加了较为疲弱的“苹果周期”和开始转头
  向下的半导体周期,使得电子等板块继续下杀,另一方面也持续刺激市场对于5G、自
  主可控等板块的热情。而对于整个市场而言,人民币汇率是体现市场是否还对贸易冲
  突下的中国有信心的最好指标。8月以来决策层的乐观表态一定程度上坚定了市场信
  心,而9月以来汇率的稳定,构成了包括金融板块在内的权重板块反弹的最重要基础
  。同时,外资在中国资本市场上的力量也不可忽视。有报道称,截至7月底,外资持
  有A股自由流通股市值已占全部流通股市值的6%,而国内公募基金和保险占比约为8.4
  %、6.7%。随着MSCI等指数进一步提升A股权重,外资的行为对A股市场会产生越来越
  深远的影响。
       报告期内基金的业绩表现
       截至2018年09月30日本基金基金份额净值为0.9759元,份额累计净值为0.9759
  元。报告期内本基金基金份额净值增长率为-7.08%同期业绩基准增长率-0.15%。
       管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
       展望四季度或更长的时间,我们有如下几点看法。第一,经济下行周期刚刚开
  始,企业盈利的下杀也才刚刚开始。我们关注的最重要指标是M1增速和社融增速,根
  据历史经验,这两个指标自年初恶化以来,至少需要1-2年的时间才有望逆转,所谓
  逆周期政策也无法阻挡周期本身的力量,或者至少需要一段时间才能把周期火车头的
  力量扭转过来。在这个下行的趋势中,绝大部分公司在经历了过去半年的“杀估值”
  后,将陆续进入“杀盈利”的过程,而这个过程中估值中枢可能进一步下移。这对于
  市场而言是一个痛苦的过程。即便是龙头公司,也将面临考验:究竟经济下行的beta
  更大、还是龙头的alpha更强?特别是估值尚在历史中上区间的龙头个股。对此,我
  们能做的,是潜心研究、耐心等待,这些公司在熬过熊市后,会是下一轮超额收益的
  最重要来源。第二,外部环境的不确定性也将日渐加剧。贸易冲突演绎到这个级别,
  本质上是中美两国发展到这个位置的必然,无论美国政坛谁当政,迟早会发生、也将
  是持久战。而这是大部分市场参与者从未经历的,未来会对企业盈利产生何种级别的
  影响,尚未可知;此外,油价强势、美国加息背景下美元指数持续走强,对新兴市场
  的通胀和汇率都带来巨大压力。当下最优的选择,是回避直接相关的品种,哪怕表观
  估值很低,因为我们无法确认在这类股票上的胜率;相反,对于有助于稳定内需、且
  在可见的未来2-3年内有可能看到变化的细分领域,是我们持续关注的对象。第三,
  外资对A股市场的影响将会越来越强。我们看待外资持股比例的增加,并不简单看做
  是投资者结构的变化,而看成是A股市场在理念、机制上日渐成熟的标志。这个变化
  带来的难处,是我们的对手越来越专业、系统性的超额收益越来越难获取,但对我们
  而言,更大的好处在于,我们可以更加专注于我们的价值评估体系,更加专注于质地
  优秀的公司,这对于我们的投研而言是一大福音。第四,今年以来市场的高波动,与
  政策预期的高波动有关。政策制定不再落入资本市场所熟悉的、过去十余年的“套路
  ”,很多“自下而上”的选股,事后被证明有着极强的“自上而下”的宏观和政策假
  设。这不禁让我们去思考一个更根本的问题:当前政策制定的核心逻辑是什么?这是
  一个宏大的、未来我们将持续思考的问题,但至少当前我们可以清晰地看到一个大方
  向,那就是社会公平相对于发展效率的重要性在明显上升。发展的不平衡问题、社保
  支付问题、减税问题,都是衍生出来的内容,而以此为出发点,为什么环保如此坚决
  和彻底、为什么医保要做带量采购,似乎都显得非常清晰。基于这些判断,未来一段
  时间我们构建组合时,首先会控制仓位;其次,自上而下的政策、趋势、和盈利方向
  判断将成为不可绕过的大前提;再次,持仓将向估值合理的优质个股集中。希望通过
  更加严苛的标准,与投资者一起渡过熊市。

  ●2018-10-24 博时睿丰混合:可能触发基金合同终止情形的提示                 
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,博
  时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形,现将相关
  事项提示公告如下:
      一、本基金基本信息
      基金名称:博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
      基金简称:博时睿丰定开混合
      基金主代码:160525
      二、可能触发基金合同终止的情形说明
      根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有
  人数量和资产规模”的约定:
      “《基金合同》生效后,若在任一开放期结束日次日的本基金基金资产净值低于
  五千万元,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止,基金管理人应履行信息披露
  义务,无需召开基金份额持有人大会。”
      本基金第一个开放期自2018年9月25日至2018年10月29日止。若该开放期结束日(
  即2018年10月29日)日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,基金管理人将终
  止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份
  额持有人大会。
      三、其他需要提示的事项
      1、根据《基金合同》约定,基金管理人仅在开放期内办理申购、赎回和转换等业
  务,在《基金合同》约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回和转换等
  业务,也不上市交易。根据基金管理人于2018年9月19日发布的《博时睿丰灵活配置定
  期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》,本基金最近一个开放期为2
  018年9月25日至2018年10月29日,因此若本《基金合同》发生终止情形,开放期结束后
  本基金将不再开放申购、赎回等业务。
      2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招
  募说明书,投资者可通过以下途径咨询:
      基金管理人网站:http://www.bosera.com
      客服电话:95105568(免长途话费)

  ●2018-10-19 博时基金:10月20日22:00至10月21日2:00进行系统维护的提示      
      为提供更加优质、高效的服务,博时基金网上交易系统将于2018年10月20日22:00
  至10月21日2:00进行系统维护。在此期间将暂停博时基金网上交易系统(官网、app、
  微信服务号)、第三方理财平台接口(包括招行掌上生活、招赢通、平安财富宝、京东
  店铺、淘宝旗舰店、安邦、苏宁金融等)、浦发直销银行和IVR电话交易、查询服务。
  请广大投资者提前做好相关安排。
      由此给您带来不便,敬请谅解,感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2018-10-17 博时基金:10月16日起调整持有的信威集团(600485)估值方法       
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会发[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》的有关规定,经博时基金管理有限公司与托管银行协商一致,决定于2018年10
  月16日起对本公司旗下基金所持有“信威集团”(股票代码600485)进行估值调整,估
  值价格调整为8.55元。
      在"信威集团"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估
  值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2018-10-16 博时基金:10月15日起调整持有的美的集团(000333)估值方法       
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会发[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
  数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司与托管银
  行协商一致,决定于2018年10月15日起对本公司旗下基金所持有"美的集团"(股票代码
  000333)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在"美的集团"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估
  值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2018-10-12 博时基金:10月11日起调整持有的芒果超媒(300413)估值方法       
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会发[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
  数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司与托管银
  行协商一致,决定于2018年10月11日起对本公司旗下基金所持有"芒果超媒"(股票代码
  300413)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在"芒果超媒"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估
  值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2018-10-09 博时基金:10月8日起调整持有的停牌股票估值方法                
    根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证
  券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定,经博时
  基金管理有限公司与托管银行协商一致,决定于2018年10月8日起对本公司旗下基金
  所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为
  计算依据,包括"光环新网"(股票代码300383)、"健康元"(股票代码600380)。
    在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值
  ,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡滨               性别:男                 学历:硕士
  简历:蔡滨先生:中国国籍,硕士研究生。2001年起先后在上海振华职校、美国总统
       轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金
       管理有限公司。历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品
       组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月2
       5日)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的
       基金经理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理(主持工作)、
       博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2017年8月9日-2021年10月18日)基金经
       理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券
       投资基金(2015年1月26日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资
       基金(2016年2月3日—至今)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017年11月13
       日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018年8月23
       日—至今)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日—至
       今)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月6日—至今)、博
       时产业慧选混合型证券投资基金(2021年3月23日—至今)、博时产业优选灵活配
       置混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时研究精选一年持有期灵活
       配置混合型证券投资基金(2021年7月27日—至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高阳               性别:男                 学历:硕士
  简历:高阳先生:副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),国籍:中国。1998年
       7月至2000年2月在中国国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000年3月至
       2008年2月在博时基金管理有限公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基
       金经理、股票投资部总经理。2008年8月至2021年1月在鹏华基金管理有限公司
       工作,2008年12月至2021年1月任鹏华基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:过钧               性别:男                 学历:硕士
  简历:过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。19
       95-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上
       海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-20
       00在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任
       债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司。
       历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固
       定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013
       年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月
       2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博
       时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富
       混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券
       投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投
       资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF
       )(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年
       10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月1
       0日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日
       -2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-201
       8年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配
       置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混
       合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证
       券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投
       资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资
       基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基
       金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资
       基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新
       组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2
       018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券
       投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2
       016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1
       月20日—至今)
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄健斌             性别:男                 学历:硕士
  简历:黄健斌先生:工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管
       理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。200
       5年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基
       金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。
       现任固定收益总部董事总经理兼年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级
       投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金
       管理有限公司监事会员工监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄瑞庆             性别:男                 学历:博士
  简历:黄瑞庆先生:博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基
       金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博
       时基金管理有限公司。历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、股票投资部ET
       F及量化组投资副总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主
       持工作)兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监兼基金经理助理、
       股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长证券投资基金(2015年2月9日-2
       016年10月24日)、博时价值增长贰号证券投资基金(2015年2月9日-2016年10月2
       4日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2015年2月9日-2018年6月21日)的基
       金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合型证券投资基金(20
       17年5月4日—至今)、博时量化多策略股票型证券投资基金(2018年4月3日—至
       今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2018年6月26日—至今)的基金经理。
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  姓名:金晟哲             性别:男                 学历:硕士
  简历:金晟哲先生:硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
       限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合
       型证券投资基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合
       型证券投资基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置
       混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活
       配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理
       、研究部副总经理、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日-2021年7月12
       日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-
       2021年7月12日)的基金经理、研究部副总经理(主持工作)。现任行业研究部
       副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24
       日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2020年5月13日—至今)、
       博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月26日—至今)、博时恒泰债券
       型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时荣华灵活配置混合型证券投资基
       金(2021年9月7日—至今)、博时均衡回报混合型证券投资基金(2022年5月31日
       —至今)的基金经理。
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  姓名:邵凯               性别:男                 学历:硕士
  简历:邵凯先生:经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公
       司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经
       理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保
       债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经
       理兼社保组合投资经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理
       有限公司董事。
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  姓名:杨帆               性别:男
  简历:杨帆先生:博时基金管理有限公司董事总经理兼年金投资部总经理、投资总监
       。
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  姓名:曾鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:曾鹏先生:投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研
       究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一
       体化投研总监。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总
       经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券
       投资基金、博时特许价值混合型证券投资基金、博时科创主题灵活配置混合型
       证券投资基金(LOF)、博时科技创新混合型证券投资基金、博时新兴消费主题
       混合型证券投资基金、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金、博
       时港股通领先趋势混合型证券投资基金、博时半导体主题混合型证券投资基金
       、博时消费创新混合型证券投资基金、博时时代领航混合型证券投资基金、博
       时军工主题股票型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:赵云阳             性别:男                 学历:硕士
  简历:赵云阳先生:中国国籍,硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数
       学及其应用软件专业学习,获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学
       系学习,获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研
       究中心工作,任量化组负责人兼资深分析师。2010年8月31日加入博时基金管理
       有限公司,历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合
       型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混
       合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100
       指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证
       券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证
       券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指
       数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易
       型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时
       创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月1
       1日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10
       月11日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证800证券保
       险指数分级证券投资基金(2015年5月19日—至今)、博时中证银行指数分级证券
       投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015
       年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015
       年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8
       日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至
       今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日
       —至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(201
       8年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(
       2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金(2019年11月13日—至今)的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:江向阳             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:江向阳先生:中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。198
       6-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997年就读
       于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006年,就读于南开大学国
       际经济研究所,获国际金融博士学位。1990年起在中国农业工程研究设计院工
       作,历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监
       会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监
       管部副处长、处长。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金
       管理有限公司党委副书记。
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  姓名:苏敏               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:苏敏女士:分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位
       和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月
       及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会
       授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师
       职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验,其经验包括:自2015年9
       月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事;自2016年6月起任
       招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600999;香港
       联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自2014年9月起担任招商银行股份有
       限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上市公司
       ,股票代码:3968)董事。自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责
       任公司监事;自2015年11月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事;
       自2015年11月至2017年4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自
       2013年5月至2015年8月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上
       市公司,股票代码:600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;
       自2013年6月至2015年12月任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市
       公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股票代码:2866)董事;自2
       009年12月至2011年5月担任徽商银行股份有限公司(香港联交所上市公司,股
       票代码:3698)董事;自2008年3月至2011年9月担任安徽省皖能股份有限公司
       (深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。苏女士亦拥有会计等
       相关管理经验,其经验包括:自2011年3月至2015年8月担任中国海运(集团)
       总公司总会计师;自2007年5月至2011年4月担任安徽省能源集团有限公司总会
       计师,并于2010年11月至2011年4月担任该公司副总经理。2018年9月3日起,任
       博时基金管理有限公司第七届董事会董事。
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  姓名:赵文武             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:赵文武先生:中共党员,硕士。1991年10月至2009年4月,于合肥百货大楼股份
       有限公司任职,历任董事会秘书、董事、总经理助理、副总经理;2009年4月至
       2010年6月,任合肥百货大楼集团股份有限公司董事、副董事长、党委副书记、
       总经理;2010年6月至2015年2月,任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经
       理、党委副书记,同时兼任安徽国风集团有限公司、安徽国风塑业股份有限公
       司党委书记、董事长;2015年2月至2018年2月,任合肥市产业投资控股(集团
       )有限公司董事、党委副书记、总经理;2019年2月至2021年1月,任长城国融投
       资管理有限公司董事、党委委员、副总经理;2021年1月至今,任中国长城资产
       管理股份有限公司资产经营六部副总经理。
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  姓名:高阳               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高阳先生:副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),国籍:中国。1998年
       7月至2000年2月在中国国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000年3月至
       2008年2月在博时基金管理有限公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基
       金经理、股票投资部总经理。2008年8月至2021年1月在鹏华基金管理有限公司
       工作,2008年12月至2021年1月任鹏华基金管理有限公司副总经理。
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  姓名:姚俊               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:姚俊先生:博士。1993年至1997年在华南理工大学习,获双学士学位。1997年
       至2000年在华南理工大学工商管理专业学习,获硕士学位。2002年9月至2005年
       7月在华南理工大学管理学专业学习,获得博士学位。2000年6月至2002年8月任
       广东电信广州分公司业务部业务主管。2005年9月至2007年7月,招商局集团博
       士后工作站任博士后研究员。2007年8月至2014年5月,任招商证券研究发展中
       心分析师。2014年6月至2015年6月任招商证券研究发展中心二部总经理助理。2
       015年6月至2016年7月任招商证券研究发展中心二部副总经理(主持工作)。20
       16年7月至2020年3月任招商证券研究发展中心二部总经理。2020年3月至今任招
       商证券财富管理及机构业务总部财富管理部总经理。自2020年12月8日起,任博
       时基金管理有限公司董事。
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  姓名:方瓯华             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:方瓯华先生:复旦大学硕士,中级经济师。2009年起,加入交通银行,历任交
       行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要
       负责营运及个人金融业务。2011年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,
       负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年,加入上海信利
       股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经理、总经理、董事等
       职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股权投资基金公司执行
       董事(法人代表)、上海永泰房地产开发公司总经理等职,负责公司整体运营
       。2018年,出任博时基金管理公司第七届董事会董事,2021年卸任。自2022年8
       月起,任博时基金管理有限公司董事。
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  姓名:姜立军             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:姜立军先生:中共党员,工商管理硕士。1974年12月参加工作,历任中国远洋
       运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中
       铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司
       财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限
       公司(香港上市公司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远
       集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公
       司(A股上市公司)首席执行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有
       限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限公司总
       裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有
       限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市
       公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上
       市公司协会监事会专业委员会副主任委员。
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  姓名:宋子洲             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:宋子洲先生:中国国籍,1960年1月出生;大学学历,学士学位。现任中国人寿
       资产管理有限公司副总裁,国寿安保基金管理公司董事。1984年8月参加工作,
       曾在对外经济贸易合作部办公厅、中国对外贸易运输(集团)总公司工作,1999
       年11月起历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处
       长、资金运用中心副总经理,2004年8月至2007年8月任中国人寿资产管理有限
       公司风险管理及合规部总监,2007年8月至2013年3月任中国人寿资产管理有限
       公司首席风险管理执行官,2013年3月至今任中国人寿资产管理有限公司副总裁
       。自2020年12月8日起,任博时基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:赵如冰             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:赵如冰先生:教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲
       坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分
       厂主任、书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电
       换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调
       试和运行;1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—19
       99.12,任华能南方开发公司党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳
       南山热电股份有限公司(上市公司代码0037)副董事长、长城证券有限责任公
       司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能南方公司
       被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任
       公司副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总
       经理;2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(
       深圳)公司董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼
       任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。
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  姓名:孙献               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:孙献女士:硕士,财务负责人兼董事会秘书。1994年至2016年先后在中远财务
       有限责任公司、远通海运设备服务有限公司、中远国际控股有限公司、青岛远
       洋船员职业学院、招商局金融集团有限公司从事财务、公司管理等工作。2016
       年加入博时基金管理有限公司,现任财务负责人兼董事会秘书,兼任博时基金
       (国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2018中期        2017末期        2017中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                 -349.18         2536.17         -304.19
  每份净收益(元)                     -0.09            0.14           -0.01
  可供分配收益(万元)               1587.97         2536.17         -304.19
  每份可供分配收益(元)                0.05            0.08           -0.01
  期末资产净值(亿元)                  3.32            3.59            3.14
  期末份额净值(元)                    1.05            1.14            0.99
  加权平均净值收益率(%)              -7.71           13.18           -0.63
  每份净值增长率(%)                  -7.69           13.78           -0.63
  每份累计净值增长率(%)               5.03           13.78           -0.63
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                        2018中期        2017末期        2017中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                      -2205.39         5033.17           12.14
  股票差价收入                         94.85         2617.54         -328.02
  债券差价收入                       -242.52               -               -
  债券利息收入                         41.39          176.98           79.44
  存款利息收入                         15.23           31.37           17.01
  股息收入                            153.47           62.30           26.99
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                        561.50          678.30          211.09
  基金管理费                          266.96          385.55          129.04
  基金托管费                           44.49           64.25           21.50
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                    -2766.89         4354.86         -198.95
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                        2018中期        2017末期        2017中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                           1602.49         1312.50         1389.86
  清算备付金                          940.09         1163.47          996.26
  交易保证金                           27.83           14.73            2.55
  股票投资市值                      16243.02        19528.90        10767.58
  债券投资市值                       7739.27         3998.26         7902.02
  应收利息                             24.45          135.26           58.43
  应收申购款                               -               -               -
  资产总计                          33517.74        36058.02        31516.72
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                      186.47               -           33.05
  应付基金管理费                       41.65           45.85           38.65
  应付基金托管费                        6.94            7.64            6.44
  应付赎回款                               -               -               -
  负债总计                            335.18          108.56          121.08
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                          31594.58        31594.58        31594.58
  持有人权益合计                    33182.55        35949.45        31395.63
  负债及权益合计                    33517.74        36058.02        31516.72

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2018-08-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600167          联美控股         3099174   29829549.75        8.99
  002078          太阳纸业         1893857   18351474.33        5.53
  002027          分众传媒         1200000   11352000.00        3.42
  600754          锦江股份          260999    9646523.04        2.91
  000980          众泰汽车          934579    6163548.31        1.86
  000661          长春高新           26300    5988510.00        1.80
  300567          精测电子           70100    5579960.00        1.68
  300642          透景生命           89850    5364045.00        1.62
  601233          桐昆股份          302200    5203884.00        1.57
  002422          科伦药业          154200    4949820.00        1.49
  600136          当代明诚          348800    4220480.00        1.27
  000681          视觉中国          126700    3636290.00        1.10
  002384          东山精密          150700    3616800.00        1.09
  002234          民和股份          305700    3540006.00        1.07
  600845          宝信软件          132200    3483470.00        1.05
  601699          潞安环能          360300    3336378.00        1.01
  002382          蓝帆医疗          172000    3319600.00        1.00
  600486          扬农化工           58300    3260719.00        0.98
  600188          兖州煤业          246900    3219576.00        0.97
  600637          东方明珠          205600    3096336.00        0.93
  601899          紫金矿业          854500    3084745.00        0.93
  300470          日机密封           58600    2752442.00        0.83
  002456          欧菲科技          166700    2688871.00        0.81
  000902          新洋丰            261900    2409480.00        0.73
  603259          药明康德           22741    2159257.95        0.65
  000703          恒逸石化          129300    1923984.00        0.58
  300383          光环新网          131200    1759392.00        0.53
  300166          东方国信          118100    1739613.00        0.52
  300017          网宿科技          157600    1687896.00        0.51
  002299          圣农发展          103800    1607862.00        0.48
  600176          中国巨石           93800     959574.00        0.29
  601066          中信建投           18690     201104.40        0.06
  300454          深信服              1604     176375.84        0.05
  600808          马钢股份           47000     168730.00        0.05
  300059          东方财富           11239     148130.02        0.04
  300747          锐科激光            1543     123995.48        0.04
  300504          天邑股份            3062     120734.66        0.04
  603712          七一二              4022     113983.48        0.03
  601990          南京证券           10230     110995.50        0.03
  300745          欣锐科技            1304     107032.32        0.03
  603486          科沃斯              1639     105338.53        0.03
  002008          大族激光            1900     101061.00        0.03
  603587          地素时尚            2442     100879.02        0.03
  600929          湖南盐业            5696      88800.64        0.03
  603876          鼎胜新材            2823      84746.46        0.03
  601330          绿色动力            4971      81226.14        0.02
  300746          汉嘉设计            2318      79391.50        0.02
  603348          文灿股份            2011      74246.12        0.02
  603733          仙鹤股份            2438      64948.32        0.02
  603773          沃格光电             881      64313.00        0.02
  603897          长城科技            1595      53544.15        0.02
  603301          振德医疗            1066      52521.82        0.02
  603596          伯特利              1532      52118.64        0.02
  603650          彤程新材            2376      50988.96        0.02
  603693          江苏新能            5384      48456.00        0.01
  603214          爱婴室               919      48229.12        0.01
  603045          福达合金             891      43427.34        0.01
  603706          东方环宇            1765      23103.85        0.01
  000021          深科技              1300       8866.00        0.00
  000888          峨眉山A              100        879.00        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601398          工商银行                   51776315.62               14.40
  601288          农业银行                   29455187.00                8.19
  002142          宁波银行                   26426501.34                7.35
  002310          东方园林                   24184869.18                6.73
  601988          中国银行                   18588540.16                5.17
  600028          中国石化                   18260013.10                5.08
  002078          太阳纸业                   18248383.82                5.08
  601111          中国国航                   15090211.00                4.20
  000651          格力电器                   14141320.00                3.93
  600188          兖州煤业                   13406302.59                3.73
  002027          分众传媒                   12590000.00                3.50
  000807          云铝股份                   10908834.00                3.03
  300070          碧水源                     10864478.20                3.02
  600970          中材国际                   10824149.68                3.01
  002714          牧原股份                   10717301.40                2.98
  002382          蓝帆医疗                   10698678.15                2.98
  601229          上海银行                   10452814.80                2.91
  600754          锦江股份                    9777348.17                2.72
  002262          恩华药业                    9732465.07                2.71
  002707          众信旅游                    9507947.64                2.64
  600352          浙江龙盛                    9304789.81                2.59
  603799          华友钴业                    9243362.00                2.57
  000021          深科技                      9221449.47                2.57
  300251          光线传媒                    9218385.56                2.56
  600068          葛洲坝                      9202289.00                2.56
  600535          天士力                      9125783.94                2.54
  601998          中信银行                    9026246.81                2.51
  002466          天齐锂业                    9005728.75                2.51
  002717          岭南股份                    8810379.70                2.45
  002110          三钢闽光                    8591687.00                2.39
  601600          中国铝业                    7964437.00                2.22
  000661          长春高新                    7909436.00                2.20
  300642          透景生命                    7862428.30                2.19
  000786          北新建材                    7553808.30                2.10
  600282          南钢股份                    7486608.00                2.08
  300232          洲明科技                    7481177.00                2.08
  601628          中国人寿                    7420697.47                2.06
  600782          新钢股份                    7419485.00                2.06
  600030          中信证券                    7329830.00                2.04
  600438          通威股份                    7274815.63                2.02
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601398          工商银行                   60623458.36               16.86
  601288          农业银行                   36485295.80               10.15
  002310          东方园林                   29407943.00                8.18
  002142          宁波银行                   25677875.74                7.14
  601988          中国银行                   20842264.91                5.80
  601111          中国国航                   18684796.25                5.20
  600028          中国石化                   18586002.18                5.17
  600176          中国巨石                   16198791.61                4.51
  600970          中材国际                   14735227.08                4.10
  600115          东方航空                   14441193.17                4.02
  000651          格力电器                   14182881.00                3.95
  601336          新华保险                   13171896.00                3.66
  002027          分众传媒                   12578672.88                3.50
  002078          太阳纸业                   11547185.13                3.21
  002262          恩华药业                   10995831.66                3.06
  300070          碧水源                     10793652.64                3.00
  601600          中国铝业                   10383995.00                2.89
  600188          兖州煤业                   10254926.80                2.85
  601699          潞安环能                   10191662.69                2.83
  000807          云铝股份                    9779588.18                2.72
  600535          天士力                      9750943.59                2.71
  002714          牧原股份                    9588860.04                2.67
  603799          华友钴业                    9579193.58                2.66
  000021          深科技                      9570292.82                2.66
  601229          上海银行                    9532209.30                2.65
  601998          中信银行                    9443898.00                2.63
  002707          众信旅游                    8967670.70                2.49
  600068          葛洲坝                      8773281.00                2.44
  002466          天齐锂业                    8743437.77                2.43
  300251          光线传媒                    8538950.70                2.38
  600352          浙江龙盛                    8474106.75                2.36
  002717          岭南股份                    8328289.03                2.32
  300232          洲明科技                    8266684.50                2.30
  600029          南方航空                    8134183.00                2.26
  601012          隆基股份                    8049648.42                2.24
  600585          海螺水泥                    7842045.19                2.18
  002110          三钢闽光                    7544442.54                2.10
  000681          视觉中国                    7363386.00                2.05
  002382          蓝帆医疗                    7333070.00                2.04
  600438          通威股份                    7325121.30                2.04
  600782          新钢股份                    7287606.00                2.03
  601628          中国人寿                    7223820.00                2.01
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     2        412300.14      31.68
  中投证券                                     1        277542.49      21.32
  平安证券                                     1        267749.48      20.57
  天风证券                                     1        157991.92      12.14
  国金证券                                     1         90875.83       6.98
  安信证券                                     1         83153.35       6.39
  国泰君安                                     2         11909.01       0.92
  华安证券                                     1                -          -
  华创证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  上海华信证券                                 1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  新时代                                       1                -          -
  信达证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     3                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                  563785640.63     33.27     47340265.63     44.86
  中投证券                  298002604.48     17.59               -         -
  平安证券                  366104607.55     21.61     20799968.52     19.71
  天风证券                  216039456.56     12.75     15332070.09     14.53
  国金证券                  124306810.42      7.34     22054018.82     20.90
  安信证券                  113704956.26      6.71               -         -
  国泰君安                   12590000.00      0.74               -         -
  华安证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  上海华信证券                         -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  新时代                               -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                             -         -               -         -
  中投证券                 1895000000.00     18.78               -         -
  平安证券                 6340900000.00     62.84               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  国金证券                  813000000.00      8.06               -         -
  安信证券                 1042000000.00     10.33               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  华安证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  上海华信证券                         -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  新时代                               -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
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