◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-15◇
基金全称 : 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 : 华安中证银行ETF联接A
代码 : 160418
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 华安基金管理有限公司
成立时间 : 1998-06-04
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
法定代表人 : 朱学华
联系电话 : 021-38969999，40088-50099
传真 : 021-68862145，021-33626962
公司网址 : www.huaan.com.cn
电子信箱 : service@huaan.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似
的风险收益特征。
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证
）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪
标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成
份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持
证券、债券回购、股指期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的
指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股
和备选成份股进行被动式指数化投资，力求实现对业绩比较基准的紧
密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产
净值的90%，力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差
不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF基金份额，该部分资产占基金资产净值的
比例不低于90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数
成份股及其备选成份股，且可少量投资于非成份股、债券、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。
2、目标ETF投资策略
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市
场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与
标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目
标ETF。
3、股票投资策略
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指
数化投资的方法构建股票组合。
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股
的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股
的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动
性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以
根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整
，以更紧密的跟踪标的指数。
4、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
5、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对
金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置
，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的
目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投
资收益。
6、股指期货投资策略
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金
利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期
货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提
高投资组合的运作效率等。本基金运用股指期货的情形主要包括：对
冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品
的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有
效跟踪对标的指数的目的。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同
基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
8、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在
分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
9、融资业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及
进行风险管理。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以
丰富组合投资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.05亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1349.8561 -181.8925 -300.1050 523.2682
期末资产净值（亿元） 1.8578 2.5921 2.1176 2.1135
期末份额净值（元） 0.9053 0.8698 0.8942 0.8665
股票市值（亿元） 0.0061 2.5264 2.0839 2.1073
债券市值（亿元） - - - 0.0060
股票比例（%） 0.30 93.94 93.83 93.88
债券比例（%） - - - 0.27
合计市值（亿元） 2.0050 2.6895 2.2210 2.2446
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似
的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -2.73% -2.35% -0.38%
2023-06-14 近三个月 6.25% 3.70% 2.55%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第二季度 23第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 20561.2748 29800.8552 23681.5756
本期总申购 96.8001 919.7848 7941.4913
本期总赎回 135.9541 10159.3652 1822.2117
本期净申购 -39.1540 -9239.5804 6119.2796
期末总份额 20522.1208 20561.2748 29800.8552
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601916 浙商银行 20.439 53.959 0.27 新进
688361 中科飞测 0.022 1.442 0.01 新进
688469 中芯集成 0.235 1.273 0.01 新进
688552 航天南湖 0.032 0.754 0 新进
688535 华海诚科 0.014 0.727 0 新进
688512 慧智微 0.034 0.657 0 新进
601061 中信金属 0.078 0.592 0 新进
688479 友车科技 0.017 0.490 0 新进
601065 江盐集团 0.028 0.330 0 新进
601133 柏诚股份 0.026 0.315 0 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-06-14
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 76.753 2562.776 12.76 -31.62
601166 兴业银行 118.558 2003.622 9.98 -48.90
601398 工商银行 285.816 1391.924 6.93 -117.80
601328 交通银行 224.020 1301.557 6.48 -92.35
601288 农业银行 260.462 927.245 4.62 -107.14
000001 平安银行 79.499 911.857 4.54 -23.60
002142 宁波银行 32.453 853.522 4.25 -13.17
600016 民生银行 202.363 795.287 3.96 -83.51
600919 江苏银行 96.359 720.768 3.59 -39.68
600000 浦发银行 95.693 708.127 3.53 -39.50
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 108.373 3713.936 13.87 21.35
601166 兴业银行 167.458 2828.357 10.56 33.00
601398 工商银行 403.616 1800.128 6.72 79.55
601328 交通银行 316.370 1616.651 6.04 62.31
000001 平安银行 103.099 1291.834 4.82 13.38
002142 宁波银行 45.623 1245.972 4.65 8.99
601288 农业银行 367.602 1143.242 4.27 72.38
600016 民生银行 285.873 986.262 3.68 56.35
600000 浦发银行 135.193 972.036 3.63 26.62
600919 江苏银行 136.039 954.997 3.57 26.78
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 87.023 3242.470 14.69 -0.40
601166 兴业银行 134.458 2365.107 10.72 -10.96
601398 工商银行 324.066 1406.447 6.37 -26.45
601328 交通银行 254.060 1204.245 5.46 -20.72
002142 宁波银行 36.633 1188.751 5.39 -2.99
000001 平安银行 89.719 1180.706 5.35 -7.31
601288 农业银行 295.222 859.096 3.89 -24.02
600919 江苏银行 109.259 796.501 3.61 -8.89
600016 民生银行 229.523 791.855 3.59 -18.69
600000 浦发银行 108.573 790.410 3.58 -8.83
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023-06-14
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 5.4003 0.03 5.6124 0.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 0.3150 - 0.3497 -
F 批发和零售业 0.5919 - 0.6294 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 0.4895 - 4.8776 0.02
术服务业
J 金融业 53.9589 0.27 18729.4882 93.29
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 60.7558 0.31 18740.9576 93.35
2023一季 2022末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 6.1286 0.02 - -
C 制造业 10.1172 0.04 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 2.9896 0.01 - -
F 批发和零售业 5.1330 0.02 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1.6118 0.01 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 15.3456 0.06 - -
术服务业
J 金融业 25223.0078 94.19 20838.8119 94.43
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 25264.3339 94.34 20838.8119 94.43
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金于2022年6月15日转型。转型后截至2022年6月30日本基金A类份
额净值为0.9053元,本报告期份额净值增长率为-1.72%,同期业绩比较基准增长率为-2
.86%,本基金C类份额净值为0.9031元,本报告期份额净值增长率为-1.72%,同期业绩比
较基准增长率为-2.86%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,银行板块受“中特估”(中国特色估值体系)逻辑催化,曾在4月至5
月初呈现交易景气度迅速抬升,多只国有大行股和股份行股价触及阶段性新高。但板
块高景气度并未持续,5月受宏观数据等因素影响,随后开启震荡回落。从5月开始,部
分商业银行下调了部分存款产品的利率,能够有效对冲LPR等利率下调对银行资产端收
益的影响,商业银行息差下行趋势和力度有望缓解。
本基金跟踪的中证银行指数,按照中证行业分类方法选择银行二级行业的上市公
司,以反映银行板块的整体表现。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化
管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
短期压制银行板块估值的因素来自经济预期的转弱,但考虑到当前银行板块估值
处于历史低位,安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行,银行股息收益
率吸引力进一步凸显,银行板块作为高股息资产的配置价值有望进一步展现。
●市场展望和投资策略:
展望2023年三季度,中国经济有望持续复苏,银行业经营量效并重,稳妥推进各项
业务开展,依靠稳健盈利提升抗风险能力,保障资产质量和资本充足水平。此外,居民
消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待,成为推动板块盈利和估值回升的催化剂。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏
离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2023年3月31日，本基金A类份额净值为0.8698元，本报告期份额净值增长率
为-2.73%，同期业绩比较基准增长率为-2.35%，本基金C类份额净值为0.8680元，本
报告期份额净值增长率为-2.78%，同期业绩比较基准增长率为-2.35%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度国内经济弱复苏，海外经济步入衰退期，全球经济增长呈现明显错
位。随着上游原材料价格与能源价格下跌，成本压力减轻，利润分配转向中下游。此
外，相对宽松的流动性环境，对股票市场估值修复有较好的支持。去年LPR降息反应
在一季度贷款重定价中，银行板块面临净息差收缩与提前还贷压力，对板块行情形成
拖累。同时，随着地产融资环境改善，也减弱了金融板块的估值压力。因此，一季度
银行板块整体处于弱势震荡行情。
本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市
公司，以反映银行板块的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望二季度，2023年宏观经济增长的正向变量逐步积累，对全年经济增长保持相
对乐观。国内经济和政策层面积极因素增多，但海外的美国中小银行危机事件、瑞信
风波对市场风险偏好有一定压制。我们认为短期内海外风险事件仍存不确定性，但A
股中期的表现更多取决于国内自身的增长与政策周期，在当下经济内生动能修复、政
策环境有利的背景下，我们认为前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声，有望逐步
迎来布局阶段。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2022年12月31日，本基金A类份额净值为0.8942元，本报告期份额净值增长
率为-4.69%，同期业绩比较基准增长率为-8.32%，本基金C类份额净值为0.8928元，
本报告期份额净值增长率为-10.42%，同期业绩比较基准增长率为-13.76%。
●行情回顾及运作分析:
2022年以来疫情下的宏观经济增速放缓是压制银行股估值的主要因素。疫情下非
金融企业部门和居民部门呈现被动或者主动性的缩表，一方面企业端预期偏弱、信心
不足带来投资扩产意愿低迷；另一方面在房地产市场低迷、疫情冲击之下居民谨慎性
动机增强，2022年以来居民部门杠杆率持续波动回落。2022年下半年以来随保交楼推
进和地产政策松绑，优质银行的资产质量不良生成拐点已经出现，叠加当前疫情防控
政策优化推动居民信心回暖，银行业预期实现基本面和估值的双重修复。
本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市
公司，以反映银行板块的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望未来，2023年宏观经济增长的正向变量逐步积累，对全年经济增长保持相对
乐观。稳增长政策下，财政继续发力托底经济，各项提振政策密集出台，推动2023年
宽信用进程持续推进。房地产行业持续防化风险，改善资产负债状况。总体看来，稳
定经济大盘对于防范金融体系系统性风险至关重要，阶段性信用扩张有望推动风险逐
渐缓释。同时，经济回暖有助于修复微观主体受损的资产负债表，从而帮助控制银行
体系资产质量风险，预计银行2023年各项资产质量指标仍会保持平稳向好的态势。综
合来看，作为稳增长主线下的深度受益板块，我们积极看好银行板块的投资价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 39653 5972.20 6517.75 27.52% 17163.82 72.48%
2022-06-30 43984 5611.14 6518.77 26.41% 18161.28 73.59%
2021-12-31 52910 5752.16 5598.59 18.40% 24836.10 81.60%
2021-06-30 57753 5280.47 5786.44 18.97% 24709.87 81.03%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 20561.275 96.800 135.954 20522.121
2023-06-14 29800.855 919.785 10159.365 20561.275
2023-03-31 23681.576 7941.491 1822.212 29800.855
2022-12-31 24390.817 661.519 1370.760 23681.576
2022-09-30 24680.048 1557.367 1846.598 24390.817
2022-06-30 27008.679 1881.198 4209.828 24680.048
2022-03-31 30434.697 4188.925 7614.943 27008.679
2021-12-31 31190.337 4449.392 5205.033 30434.697
2021-09-30 30496.302 9525.244 8831.209 31190.337
2021-06-30 34488.241 4401.570 8393.510 30496.302
2021-03-31 56898.092 16570.626 38980.477 34488.241
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-20 华安基金：2023年第2季度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基
金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华
安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益
债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基
金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安
双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易
型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通
货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开
放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票
型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票
型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证
券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证
券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券
投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债
券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精
选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安
中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券
投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场
基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活
配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大
安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研
究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华
安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华
安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低
碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日
期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基
金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安
平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安
现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投
资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华
安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投
资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、
华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基
金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投
资基金、华安平衡养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年
金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基
金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券
型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益年持有期混合型证券
投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏
精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、
华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(
QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金、华安兴安优选年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100
交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和年持
有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智
选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行
业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中
证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式
证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短
债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份
交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合
型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航
混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华
安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华
安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华
安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华
安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基
金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主
题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资
基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年
持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA
指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安
品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券
投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安
中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证
基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基
金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老
目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中
基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于202
3年7月20日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http:
//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
88-50099)咨询。
●2023-06-29 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的浙商银行股份有限公司的A股配股发行。本
次发行价格为2.02元/股。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年6月27日发布的《浙商银行股份有限
公司A股配股发行结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)
华安中证银行ETF 42,600 86,052
华安中证银行ETF联接 204,390 412,867.8
华安中国A股增强指数 30 60.6
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400
88-50099),咨询相关情况。
●2023-06-26 华安基金：7月1日起参加广州银行股份有限公司费率优惠
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与广州银行股份有限公司协商一
致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加广州银行的费率优惠活动。现将具体费
率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月1日起,投资者通过广州银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率
不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以广州银行活动为准。基金费率请详
见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过广州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以广州银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在广州银行申(认)购(包括定投)业务的手续
费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归广州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意广州银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以广州银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 400-83-96699
华安基金管理有限公司 www.huaan.com.cn 4008850099
●2023-06-15 华安银行联接：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》和《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将华安基金管理
有限公司旗下华安中证银行指数型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事
项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于华安中证银行
指数型证券投资基金转型并修改基金合同等法律文件相关事项的议案》,并由参加大
会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。会议投票表决时间为自2023年5月17
日起,至2023年6月13日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。
经根据《基金合同》计票,基金份额持有人及其代理人所代表的301,962,466.46
份有效基金份额参加了此次基金份额持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记
日基金总份额(权益登记日为2023年5月24日,权益登记日本基金总份额502,299,477.0
3份)的60%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《基金合同》的有关基金份额持有人大会(通讯方式)的召开条件。
参会的基金份额持有人及其代理人所代表的301,962,466.46份基金份额表示同意
;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人及
其代理人所持表决权的100%同意通过本次会议议案。同意本次会议议案的基金份额符
合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《
基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
此次基金份额持有人大会的计票于2023年6月14日在本基金的基金托管人中国银
行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由上
海市东方公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的公
证费1万元,律师费3万元,合计4万元,由基金财产承担。
二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决议
自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年6月14日表决通过了《关
于华安中证银行指数型证券投资基金转型并修改基金合同等法律文件相关事项的议案
》,上述决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将本次基金份额持有人大会的决议报中国证券监督
管理委员会备案。
三、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
根据《关于华安中证银行指数型证券投资基金转型并修改基金合同等法律文件相
关事项的议案》,经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,本
基金转型为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并修改基金类别
、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征、估值对象、估值方法
、暂停估值的情形、基金费率,增加摆动定价机制、侧袋机制等事项,自2023年6月15
日起基金名称变更为“华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,并
据此修订基金合同等法律文件。上述文件已经中国证监会变更注册。
基金管理人将于本决议生效公告之日披露修订后的《华安中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同》《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金托管协议》等法律文件,修订后的法律文件于2023年6月15日起生效,原法
律文件于同日起失效。基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根
据基金合同的内容进行相应更新。
《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效当日,
投资者持有的原华安中证银行指数型证券投资基金A类基金份额将自动转换为华安中
证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额,基金代码不变;原华安
中证银行指数型证券投资基金C类基金份额将自动转换为华安中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金C类基金份额,基金代码不变。
●2023-05-19 华安基金：5月17日起调整持有的停牌股票富瀚微(300613)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合
理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2023年5月17日起对
旗下基金(ETF基金除外)所持有的富瀚微(股票代码:300613)采用“指数收益法”予以
估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2023-05-13 华安银行行业：以通讯方式召开份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》的有关规定,华安中证银行指
数型证券投资基金的基金管理人华安基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于华
安中证银行指数型证券投资基金转型并修改基金合同等法律文件相关事项的议案》。
会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年5月17日起,至2023年6月13日17:00止(以本
基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
收件人:华安基金管理有限公司华安中证银行指数基金份额持有人大会投票处
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
传真:021-68863414
邮政编码:200120
联系人:刘昕玥
联系电话:021-38969729
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于华安中证银行指数型证券投资基
金转型并修改基金合同等相关事项的议案》(详见附件一)。
上述议案的内容说明详见《〈关于华安中证银行指数型证券投资基金转型并修改
基金合同等法律文件相关事项的议案〉的说明》。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2023年5月24日,即2023年5月24日下午交易时间结束后,
在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持
有人大会。
四、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):华安基金管理有限公司
2、基金托管人:中国银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:傅匀
联系方式:021-62154848
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
●2023-05-13 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市的网下申购。本次发行价格为23.60元/股,由发行人和主承销
商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所
处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协
商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年5月12日发布的《深圳中科飞测科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公
告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额
(元,不含
佣金)
华安媒体互联网混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安中证银行指数型证券投资基金 2225 52510.00
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 3288 77596.80
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 7141 168527.60
华安安信消费服务混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 8137 192033.20
华安安华灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安安康灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 3388 79956.80
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 3919 92488.40
华安幸福生活混合型证券投资基金 7473 176362.80
华安研究精选混合型证券投资基金 5447 128549.20
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3653 86210.80
华安制造先锋混合型证券投资基金 8270 195172.00
华安低碳生活混合型证券投资基金 4019 94848.40
华安智能生活混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安智联混合型证券投资基金(LOF) 2491 58787.60
华安成长创新混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 4550 107380.00
华安优质生活混合型证券投资基金 7506 177141.60
华安科技创新混合型证券投资基金 3022 71319.20
华安医疗创新混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安现代生活混合型证券投资基金 1926 45453.60
华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 4749 112076.40
华安聚优精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安新兴消费混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安优势企业混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安策略优选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安精致生活混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安成长先锋混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安聚恒精选混合型证券投资基金 3122 73679.20
华安聚嘉精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安中小盘成长混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 4085 96406.00
华安研究智选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安聚弘精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安研究驱动混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安均衡优选混合型证券投资基金 5679 134024.40
华安研究领航混合型证券投资基金 7871 185755.60
华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 5447 128549.20
华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安产业精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金 5845 137942.00
华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金 1594 37618.40
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 3587 84653.20
华安景气优选混合型证券投资基金 6277 148137.20
华安中证1000指数增强型证券投资基金 1860 43896.00
华安品质甄选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安产业趋势混合型证券投资基金 3720 87792.00
华安优嘉精选混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安创新证券投资基金 8303 195950.80
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 8303 195950.80
华安宝利配置证券投资基金 8303 195950.80
上证180交易型开放式指数证券投资基金 8303 195950.80
华安宏利混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安行业轮动混合型证券投资基金 5115 120714.00
华安升级主题混合型证券投资基金 3321 78375.60
华安科技动力混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安逆向策略混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安稳健回报混合型证券投资基金 2325 54870.00
华安沪深300量化增强证券投资基金 8303 195950.80
华安生态优先混合型证券投资基金 8303 195950.80
华安物联网主题股票型证券投资基金 2524 59566.40
华安新丝路主题股票型证券投资基金 5414 127770.40
华安智能装备主题股票型证券投资基金 5779 136384.40
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400
88-50099),咨询相关情况。
●2023-05-05 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告首次公开发行股
票的网下申购。本次发行价格为33.99元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,
综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司
估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年5月4日发布的《用友汽车信息科技(
上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签
结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数 获配额
华安媒体互联网混合 3318 112778.82
华安新优选灵活配置混合 3318 112778.82
华安中证银行指数 1659 56389.41
华安中证全指证券公司指数 2406 81779.94
华安国企改革主题灵活配置混合 3318 112778.82
华安安信消费服务混合 3318 112778.82
华安安顺灵活配置混合 3318 112778.82
华安安华灵活配置混合 3318 112778.82
华安安康灵活配置混合 3318 112778.82
华安沪港深外延增长灵活配置混合 3318 112778.82
华安沪港深通精选灵活配置混合 2599 88340.01
华安文体健康主题灵活配置混合 3318 112778.82
华安大安全主题灵活配置混合 2903 98672.97
华安幸福生活混合 3318 112778.82
华安研究精选混合 3318 112778.82
华安睿明两年定期开放混合 2682 91161.18
华安制造先锋混合 3318 112778.82
华安低碳生活混合 2959 100576.41
华安智能生活混合 3318 112778.82
华安智联混合(LOF) 1963 66722.37
华安成长创新混合 3318 112778.82
华安汇智精选两年持有期混合 3318 112778.82
华安优质生活混合 3318 112778.82
华安科技创新混合 2240 76137.6
华安医疗创新混合 3318 112778.82
华安现代生活混合 1465 49795.35
华安添瑞6个月持有期混合 3318 112778.82
华安聚优精选混合 3318 112778.82
华安汇嘉精选混合 3318 112778.82
华安新兴消费混合 3318 112778.82
华安优势企业混合 3318 112778.82
华安策略优选混合 3318 112778.82
华安精致生活混合 3318 112778.82
华安成长先锋混合 3318 112778.82
华安聚恒精选混合 2350 79876.5
华安聚嘉精选混合 3318 112778.82
华安中小盘成长混合 3318 112778.82
华安兴安优选一年持有期混合 3318 112778.82
华安添祥6个月持有期混合 3041 103363.59
华安研究智选混合 3318 112778.82
华安聚弘精选混合 3318 112778.82
华安研究驱动混合 3318 112778.82
华安均衡优选混合 3318 112778.82
华安研究领航混合 3318 112778.82
华安产业动力6个月持有期混合 3318 112778.82
华安制造升级一年持有期混合 3318 112778.82
华安产业精选混合 3318 112778.82
华安沣瑞一年持有期混合 3318 112778.82
华安景气驱动一年持有期混合 1272 43235.28
华安价值驱动一年持有期混合 2710 92112.9
华安景气优选混合 3318 112778.82
华安中证1000指数增强 1382 46974.18
华安品质甄选混合 3318 112778.82
华安产业趋势混合 2793 94934.07
华安优嘉精选混合 3318 112778.82
华安创新证券投资基金 3318 112778.82
华安MSCI中国A股指数增强 3318 112778.82
华安宝利配置证券投资基金 3318 112778.82
上证180交易型开放式指数基金 3318 112778.82
华安宏利混合 3318 112778.82
华安动态灵活配置混合 3318 112778.82
华安行业轮动混合 3318 112778.82
华安升级主题混合 2488 84567.12
华安科技动力混合 3318 112778.82
华安逆向策略混合 3318 112778.82
华安稳健回报混合 1714 58258.86
华安沪深300量化增强 3318 112778.82
华安生态优先混合 3318 112778.82
华安物联网主题股票 1935 65770.65
华安新丝路主题股票 3318 112778.82
华安智能装备主题股票 3318 112778.82
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88-50099),咨询相关情况。
●2023-04-21 华安银行行业A：2023年一季度基金份额利润-0.0260元,净值增长率-2
.7300%
华安银行行业A(160418)2023年一季度基金已实现收益-1,818,925.45元,利润-7,
853,523.88元,对应加权平均基金份额利润-0.0260元,期末基金资产净值259,206,595
.10元,期末基金份额净值0.8698元,份额净值增长率-2.7300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度国内经济弱复苏，海外经济步入衰退期，全球经济增长呈现明显错
位。随着上游原材料价格与能源价格下跌，成本压力减轻，利润分配转向中下游。此
外，相对宽松的流动性环境，对股票市场估值修复有较好的支持。去年LPR降息反应
在一季度贷款重定价中，银行板块面临净息差收缩与提前还贷压力，对板块行情形成
拖累。同时，随着地产融资环境改善，也减弱了金融板块的估值压力。因此，一季度
银行板块整体处于弱势震荡行情。本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方
法选择银行二级行行业的上市公司，以反映银行板块的整体表现。投资管理上，基金
采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截止2023年3月31日，本基金A类份额净值为0.8698元，本报告期份额净值增长率
为-2.73%，同期业绩比较基准增长率为-2.35%，本基金C类份额净值为0.8680元，本
报告期份额净值增长率为-2.78%，同期业绩比较基准增长率为-2.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，2023年宏观经济增长的正向变量逐步积累，对全年经济增长保持相
对乐观。国内经济和政策层面积极因素增多，但海外的美国中小银行危机事件、瑞信
风波对市场风险偏好有一定压制。我们认为短期内海外风险事件仍存不确定性，但A
股中期的表现更多取决于国内自身的增长与政策周期，在当下经济内生动能修复、政
策环境有利的背景下，我们认为前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声，有望逐步
迎来布局阶段。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则
，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
●2023-04-21 华安基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证
券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型
开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科
技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的2023年第1季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099
)咨询。
●2023-03-30 华安基金：2022年年度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
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安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
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定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
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合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
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板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[ww
w.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。
●2023-03-15 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股
票的网下申购。本次发行价格为12.85元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,
综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司
估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年3月14日发布的《宿迁联盛科技股份
有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗
下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额
华安媒体互联网混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安中证银行指数型证券投资基金 581 7465.85
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 581 7465.85
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安安信消费服务混合型证券投资基金 581 7465.85
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安安华灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安安康灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 581 7465.85
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安幸福生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安红利精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安研究精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安制造先锋混合型证券投资基金 581 7465.85
华安低碳生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安智能生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安智联混合型证券投资基金(LOF) 581 7465.85
华安成长创新混合型证券投资基金 581 7465.85
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 581 7465.85
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安优质生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安科技创新混合型证券投资基金 581 7465.85
华安医疗创新混合型证券投资基金 581 7465.85
华安现代生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安聚优精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新兴消费混合型证券投资基金 581 7465.85
华安优势企业混合型证券投资基金 581 7465.85
华安策略优选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安精致生活混合型证券投资基金 581 7465.85
华安成长先锋混合型证券投资基金 581 7465.85
华安添益一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安聚恒精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安聚嘉精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安中小盘成长混合型证券投资基金 581 7465.85
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安研究智选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安聚弘精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安研究驱动混合型证券投资基金 581 7465.85
华安均衡优选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安研究领航混合型证券投资基金 581 7465.85
华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安产业精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安品质领先混合型证券投资基金 581 7465.85
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新能源主题混合型证券投资基金 581 7465.85
华安景气优选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安中证1000指数增强型证券投资基金 581 7465.85
华安品质甄选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安产业趋势混合型证券投资基金 581 7465.85
华安优嘉精选混合型证券投资基金 581 7465.85
华安创新证券投资基金 581 7465.85
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 581 7465.85
华安宝利配置证券投资基金 581 7465.85
上证180交易型开放式指数证券投资基金 581 7465.85
华安宏利混合型证券投资基金 581 7465.85
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安行业轮动混合型证券投资基金 581 7465.85
华安升级主题混合型证券投资基金 581 7465.85
华安科技动力混合型证券投资基金 581 7465.85
华安逆向策略混合型证券投资基金 581 7465.85
华安稳健回报混合型证券投资基金 581 7465.85
华安沪深300量化增强证券投资基金 581 7465.85
华安生态优先混合型证券投资基金 581 7465.85
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 581 7465.85
华安物联网主题股票型证券投资基金 581 7465.85
华安新丝路主题股票型证券投资基金 581 7465.85
华安智能装备主题股票型证券投资基金 581 7465.85
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400
88-50099),咨询相关情况。
●2023-02-17 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发
行股票的网下申购。本次发行价格为61.87元/股,由发行人和主承销商根据初步询价
结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上
市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年2月16日发布的《滁州多利汽车科技
股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金
获配信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额
华安宏利混合型证券投资基金 499 30873.13
华安策略优选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安创新证券投资基金 499 30873.13
华安中小盘成长混合型证券投资基金 499 30873.13
华安安信消费服务混合型证券投资基金 499 30873.13
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 499 30873.13
华安宝利配置证券投资基金 499 30873.13
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安行业轮动混合型证券投资基金 499 30873.13
华安升级主题混合型证券投资基金 499 30873.13
华安逆向策略混合型证券投资基金 499 30873.13
华安稳健回报混合型证券投资基金 499 30873.13
华安生态优先混合型证券投资基金 499 30873.13
华安科技动力混合型证券投资基金 499 30873.13
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安物联网主题股票型证券投资基金 499 30873.13
华安新丝路主题股票型证券投资基金 499 30873.13
华安智能装备主题股票型证券投资基金 499 30873.13
华安媒体互联网混合型证券投资基金 499 30873.13
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安创业板50指数型证券投资基金 499 30873.13
华安中证银行指数型证券投资基金 499 30873.13
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 499 30873.13
华安沪深300量化增强证券投资基金 499 30873.13
华安安康灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安安华灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 499 30873.13
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安幸福生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安红利精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安研究精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 499 30873.13
华安制造先锋混合型证券投资基金 499 30873.13
华安低碳生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安智能生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安智联混合型证券投资基金(LOF) 499 30873.13
华安成长创新混合型证券投资基金 499 30873.13
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安优质生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安科技创新混合型证券投资基金 499 30873.13
华安医疗创新混合型证券投资基金 499 30873.13
华安现代生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 499 30873.13
华安聚优精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 499 30873.13
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 499 30873.13
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安新兴消费混合型证券投资基金 499 30873.13
华安优势企业混合型证券投资基金 499 30873.13
华安成长先锋混合型证券投资基金 499 30873.13
华安精致生活混合型证券投资基金 499 30873.13
华安聚嘉精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安聚恒精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安添益一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安研究智选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安聚弘精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安研究驱动混合型证券投资基金 499 30873.13
华安研究领航混合型证券投资基金 499 30873.13
华安均衡优选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安产业精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金 499 30873.13
华安品质领先混合型证券投资基金 499 30873.13
华安新能源主题混合型证券投资基金 499 30873.13
华安景气优选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安产业趋势混合型证券投资基金 499 30873.13
华安品质甄选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安优嘉精选混合型证券投资基金 499 30873.13
华安中证1000指数增强型证券投资基金 499 30873.13
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400
88-50099),咨询相关情况。
●2023-02-03 华安基金：投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行
股票的网下申购。本次发行价格为35.00元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结
果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市
公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2023年2月2日发布的《深圳市亿道信息股份
有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配
信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)
华安宏利混合 508 17780
华安策略优选混合 508 17780
华安安顺混合 508 17780
华安创新 508 17780
华安中小盘成长混合 508 17780
华安安信消费服务混合 508 17780
华安MSCI中国A股指数增强 508 17780
华安宝利配置 508 17780
华安动态混合 508 17780
华安行业轮动混合 508 17780
华安升级主题混合 508 17780
华安逆向策略混合 508 17780
华安稳健回报混合 508 17780
华安生态优先混合 508 17780
华安科技动力混合 508 17780
华安新活力混合 508 17780
华安物联网主题股票 508 17780
华安新丝路主题股票 508 17780
华安智能装备主题股票 508 17780
华安媒体互联网混合 508 17780
华安新优选混合 508 17780
华安国企改革主题混合 508 17780
华安创业板50指数 508 17780
华安中证银行指数 508 17780
华安中证全指证券公司指数 508 17780
华安沪深300量化增强 508 17780
华安安康灵活配置混合 508 17780
华安安华灵活配置混合 508 17780
华安沪港深外延增长灵活配置混合 508 17780
华安安进灵活配置混合型发起式 508 17780
华安智增精选灵活配置混合 508 17780
华安新泰利灵活配置混合 508 17780
华安沪港深通精选灵活配置混合 508 17780
华安文体健康主题灵活配置混合 508 17780
华安大安全主题灵活配置混合 508 17780
华安幸福生活混合 508 17780
华安红利精选混合 508 17780
华安研究精选混合 508 17780
华安睿明两年定开混合 508 17780
华安制造先锋混合 508 17780
华安低碳生活混合 508 17780
华安智能生活混合 508 17780
华安智联混合(LOF) 508 17780
华安成长创新混合 508 17780
华安汇智精选两年持有混合 508 17780
华安优质生活混合 508 17780
华安科技创新混合 508 17780
华安医疗创新混合 508 17780
华安现代生活混合 508 17780
华安添瑞6个月持有混合 508 17780
华安创业板50ETF 508 17780
华安聚优精选混合 508 17780
华安创业板两年定开混合 508 17780
华安沪深300ETF 508 17780
华安汇嘉精选混合 508 17780
华安新兴消费混合 508 17780
华安优势企业混合 508 17780
华安成长先锋混合 508 17780
华安精致生活混合 508 17780
华安聚嘉精选混合 508 17780
华安聚恒精选混合 508 17780
华安兴安优选一年持有混合 508 17780
华安研究智选混合 508 17780
华安聚弘精选混合 508 17780
华安添祥6个月持有混合 508 17780
华安研究驱动混合 508 17780
华安研究领航混合 508 17780
华安均衡优选混合 508 17780
华安制造升级一年持有混合 508 17780
华安产业动力6个月持有混合 508 17780
华安产业精选混合 508 17780
华安沣瑞一年持有混合 508 17780
华安价值驱动一年持有混合 508 17780
华安景气驱动一年持有混合 508 17780
华安品质领先混合 508 17780
华安新能源主题混合 508 17780
华安景气优选混合 508 17780
华安产业趋势混合 508 17780
华安品质甄选混合 508 17780
华安优嘉精选混合 508 17780
华安中证1000指数增强 508 17780
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88-50099),咨询相关情况。
●2023-01-20 华安银行行业A：2022年四季度基金份额利润0.0276元,净值增长率3.2
000%
华安银行行业A(160418)2022年四季度基金已实现收益-3,001,049.63元,利润6,6
56,775.17元,对应加权平均基金份额利润0.0276元,期末基金资产净值211,758,952.4
5元,期末基金份额净值0.8942元,份额净值增长率3.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，银行板块收涨3.56%，跑赢大盘。今年以来掣肘银行板块表现的
核心是疫情冲击、房企风险引发的不良资产暴露担忧。从银行不良资产率等指标来看
，上市银行资产质量整体稳健性增强。防疫政策20条优化和地产16条对市场情绪形成
了支撑。多地防疫政策边际放松，A股核心资产估值快速修复。地产融资“第三支箭
”落地，是继贷款授信、债券融资后，放开对房地产企业的股权融资限制，地产链有
所回暖。此外，中国特色估值体系建立有助于国企银行上市公司估值水平整体抬升。
当前估值已经反映较为悲观的风险预期，银行板块估值修复窗口或将出现。本基金跟
踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反映
银行板块的整体表现。投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基
金的跟踪误差和跟踪偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截止2022年12月31日，本基金A类份额净值为0.8942元，本报告期份额净值增长
率为3.20%，同期业绩比较基准增长率为3.39%，本基金C类份额净值为0.8928元，本
报告期份额净值增长率为3.14%，同期业绩比较基准增长率为3.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，经济不确定性有所降低，经济边际向好。中央经济工作会议部署稳
增长、稳就业、稳物价，在三稳中，“稳增长”排在第一位。货币政策整体保持稳健
，实体信贷投放有望继续加码。房地产行业持续防化风险，改善资产负债状况。总体
看来，稳定经济大盘对于防范金融体系系统性风险至关重要，阶段性信用扩张有望推
动风险逐渐缓释。同时，经济回暖有助于修复微观主体受损的资产负债表，从而帮助
控制银行体系资产质量风险。综合来看，作为稳增长主线下的受益板块，我们积极看
好银行板块的投资价值。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟
合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:苏卿云 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-01-18
简历:苏卿云先生：硕士研究生，多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金
业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF业务负责人。2
016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月
至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经
理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的
基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月，同时担任上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至
2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2018年10月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中
证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月
起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波
动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时
担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2
020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券
投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行指数型证券投资
基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，同时担任华安国证生
物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中
证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6
月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来）。2022年4月起，同
时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
的基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年国
开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10
月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金
经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安国证生物医药
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:贺涛 性别:男 学历:硕士
简历:贺涛先生：金融学硕士（金融工程方向），多年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
基金经理。2011年6月至2021年3月，同时担任华安可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月，担任
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期
开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担
任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2019年6月至2020年10月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月，同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安锦源0-7
年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起
，同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月
起，同时担任华安
─────────────────────────────────────
姓名:苏圻涵 性别:男 学历:博士
简历:苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研
究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时
担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2017年6月起，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年8月起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2018年10月起，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:万建军 性别:男 学历:硕士
简历:万建军先生：浙江大学硕士研究生，多年证券金融相关行业从业经验，曾任上
海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联
席总监。2018年3月起，担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
21年8月起，同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
月起，同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起
，同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时
担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华
安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:翁启森 性别:男 学历:硕士
简历:翁启森先生：工业工程学硕士，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
简历:许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限
公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的
基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨明 性别:男 学历:硕士
简历:杨明先生：中国国籍，中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司，任研究发展
部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
月至2018年10月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
8年1月起，同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起，同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2018年12月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
，同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:朱学华 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:朱学华先生：中国国籍，本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
理，海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司党总支书
记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:顾传政 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:顾传政女士：研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询
有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工
作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副
总裁、工会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:陈志刚 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈志刚先生：本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上
海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有
限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:郭传平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭传平先生：硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副
总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
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姓名:马名驹 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:马名驹先生：工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公
司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海上国投资产管理有限公司监事。
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姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
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姓名:严弘 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:严弘先生：美国国籍，博士研究生学历，教授。曾任上海交通大学上海高级金
融学院副院长；上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
高级金融学院学术副院长、金融学教授；公司独立董事、中国泰凌医药集团有
限公司独立董事。
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姓名:吴伯庆 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:吴伯庆先生：大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 569.55 346.39 5030.22 3962.78
每份净收益（元） -0.04 0.01 0.06 0.12
可供分配收益（万元） 1411.57 2690.76 3154.90 5119.10
每份可供分配收益（元） 0.06 0.11 0.10 0.17
期末资产净值（亿元） 2.12 2.33 2.86 3.06
期末份额净值（元） 0.89 0.94 0.94 1.00
加权平均净值收益率（%） -3.82 1.28 5.85 10.49
每份净值增长率（%） -4.69 0.58 1.86 8.83
每份累计净值增长率（%） -2.92 2.44 1.86 8.83
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -547.79 542.32 2437.21 4101.79
股票差价收入 -254.31 59.45 4335.68 3751.68
债券差价收入 70.29 61.29 36.21 15.41
债券利息收入 - - 0.08 0.06
存款利息收入 5.72 3.16 8.67 4.95
股息收入 1082.04 394.04 1078.61 427.93
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二、费用合计 335.55 177.11 524.55 312.48
基金管理费 242.34 129.23 328.75 180.15
基金托管费 53.31 28.43 72.32 39.63
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三、基金净收益 -883.35 365.20 1912.66 3789.31
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1285.09 1454.59 1756.75 2278.37
清算备付金 0.74 7.49 - 0.03
交易保证金 0.43 2.24 0.44 16.50
股票投资市值 20838.81 23003.68 26416.70 28517.91
债券投资市值 - - 400.80 110.10
应收利息 - - 0.22 0.21
应收申购款 77.85 74.35 95.56 153.10
资产总计 22209.81 24660.61 28677.75 31076.24
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应付交易清算款 - - - 276.96
应付基金管理费 18.71 19.88 24.43 25.20
应付基金托管费 4.11 4.37 5.37 5.54
应付赎回款 89.29 315.14 59.34 141.95
负债总计 141.25 375.06 122.47 505.38
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实收基金 20764.15 21654.90 25400.37 25451.76
持有人权益合计 22068.55 24285.54 28555.27 30570.86
负债及权益合计 22209.81 24660.61 28677.75 31076.24
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601916 浙商银行 204390 539589.60 0.27
688361 中科飞测 223 14421.41 0.01
688469 中芯集成 2353 12729.73 0.01
688552 航天南湖 321 7543.50 0.00
688535 华海诚科 142 7274.66 0.00
688512 慧智微 343 6571.88 0.00
601061 中信金属 781 5919.98 0.00
688479 友车科技 166 4895.34 0.00
601065 江盐集团 279 3303.36 0.00
601133 柏诚股份 257 3150.82 0.00
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中泰证券 1 633945.51 57.42
西南证券 1 385068.45 34.88
国泰君安 1 61110.13 5.54
长江证券 1 23884.88 2.16
安信证券 1 - -
国信证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中泰证券 680710818.44 57.33 153110.10 5.33
西南证券 413475895.62 34.82 - -
国泰君安 67057650.56 5.65 2720042.00 94.67
长江证券 26210044.97 2.21 - -
安信证券 - - - -
国信证券 - - - -
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