◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 : 华夏创业板两年定开混合
代码 : 160325
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-07-16
上市日期 : 2021-01-28
基金成立日 : 2020-07-24
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688，400-818-6666
传真 : 010-88066508，010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+银行活
期存款利率(税后)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，
高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。本基金可参与创业板交易，可能面临创业板注册
制改革机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险，包括但不限于退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风
险等。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券
）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
其中，股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售方式
以外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。
采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭期。
在封闭期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务
。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : I.封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债
券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相
对变化，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
股票投资策略部分，本基金重点投资创业板上市公司。本基金主要通
过定性分析、定量分析、实地调研和持续跟踪相结合的方式来考察和
筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、可持
续的核心竞争优势、良好的经营理念及战略、完善的公司治理等。定
量分析包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。实地
调研包括上市公司、竞争对手以及行业上下游的实地调研，了解并评
估公司的治理结构、公司战略、所处行业的竞争力、公司的财务能力
等。持续跟踪包括在全面分析的基础上，继续保持跟踪，不断完善和
修正对上市公司的评价。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非
必然投资港股。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和
定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
3、战略配售股票投资策略
本基金股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售外的
股票投资部分可以中国证监会允许的其他方式进行投资。采取战略配
售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭期。
在企业首次发行募股时，引入战略投资者对优化企业股权和治理结构
、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长，增强
业务协同等方面具有积极作用，能够进一步夯实企业的竞争力和投资
价值。特别是，随着市场的发展，符合国家战略、掌握核心技术、市
场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。本基金可以战略
配售方式进行优质企业投资，即旨在通过战略配售方式参与这些具有
发展潜力的优质公司的长期持续发展，分享公司成长及价值实现。
优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、
公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面，以及公司的
盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行
分析。除战略配售方式外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他
方式进行优质公司的投资。
4、固定收益品种投资策略
（1）债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的
研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。
（2）可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着
较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对
应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。
同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资
安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市
公司对转股价的修正和转股意愿。
（3）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构
安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助
采用定价模型，评估其内在价值。
5、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投
资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合
的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分
析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴
露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工
具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金
的建仓或变现效率。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的
流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投
资。
7、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性
好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判
断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。
本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决
策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防
范期权投资的风险。
8、参与转融通证券出借业务
本基金将在封闭期内，充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与
转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，在分
析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动
性情况等因素的基础上，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
II.开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，
本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有
较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防
范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的
波动。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:9.14亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 402.5395 -666.7968 -909.7229 817.3555
期末资产净值（亿元） 8.4047 8.6327 8.4527 8.9554
期末份额净值（元） 0.9194 0.9443 0.9246 0.9796
股票市值（亿元） 6.9396 7.5063 7.6303 8.4385
债券市值（亿元） 0.0058 0.0051 - -
股票比例（%） 82.30 86.68 90.07 93.84
债券比例（%） 0.07 0.06 - -
合计市值（亿元） 8.4324 8.6595 8.4716 8.9923
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+银行活
期存款利率(税后)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，
高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。本基金可参与创业板交易，可能面临创业板注册
制改革机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险，包括但不限于退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风
险等。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.13% 1.80% 0.33%
2023-06-30 近三个月 -2.64% -5.57% 2.93%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 91418.1341 91418.1341 91418.1341
期末总份额 91418.1341 91418.1341 91418.1341
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 30.610 7003.262 8.33 13.06
300037 新宙邦 87.684 4549.923 5.41 未变
300395 菲利华 88.632 4294.116 5.11 未变
300760 迈瑞医疗 12.590 3774.422 4.49 未变
300059 东方财富 223.876 3179.042 3.78 -69.15
002594 比亚迪 10.606 2739.263 3.26 未变
300274 阳光电源 20.095 2343.680 2.79 -15.14
300476 胜宏科技 83.043 2002.167 2.38 -23.70
300454 深信服 17.100 1936.575 2.30 新进
300604 长川科技 39.390 1870.631 2.23 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 17.550 7126.177 8.25 新进
300059 东方财富 293.025 5869.295 6.80 新进
300037 新宙邦 87.684 4278.102 4.96 -18.32
300760 迈瑞医疗 12.590 3924.367 4.55 新进
300395 菲利华 88.632 3764.019 4.36 35.39
300274 阳光电源 35.235 3694.742 4.28 -7.14
300910 瑞丰新材 27.670 3073.030 3.56 新进
002594 比亚迪 10.606 2715.399 3.15 -3.55
300476 胜宏科技 106.740 1908.511 2.21 新进
300408 三环集团 59.829 1800.838 2.09 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300274 阳光电源 42.375 4737.525 5.60 11.82
300037 新宙邦 106.004 4607.994 5.45 新进
300041 回天新材 227.513 3713.006 4.39 18.07
002594 比亚迪 14.156 3637.719 4.30 未变
300604 长川科技 76.890 3427.743 4.06 -57.43
002920 德赛西威 29.718 3130.452 3.70 未变
300982 苏文电能 63.066 3109.139 3.68 新进
300395 菲利华 53.240 2928.200 3.46 -34.62
300124 汇川技术 40.782 2834.349 3.35 新进
300593 新雷能 66.611 2829.648 3.35 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300604 长川科技 134.319 7658.881 8.55 -111.60
300395 菲利华 87.860 5261.057 5.87 -108.70
000988 华工科技 227.230 4199.210 4.69 新进
002920 德赛西威 29.718 4099.543 4.58 -22.97
300260 新莱应材 37.378 3680.946 4.11 新进
300041 回天新材 209.443 3602.413 4.02 新进
002594 比亚迪 14.156 3567.504 3.98 新进
300274 阳光电源 30.555 3379.994 3.77 新进
301327 华宝新能 13.310 3127.332 3.49 新进
300593 新雷能 66.611 3026.817 3.38 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 56277.4899 66.96 59216.9478 68.60
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.1603 0.04
产和供应业
E 建筑业 43.0990 0.05 - -
F 批发和零售业 319.7074 0.38 410.3115 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 4678.4140 5.57 3358.6646 3.89
术服务业
J 金融业 3356.0748 3.99 6911.2247 8.01
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1195.0678 1.42 1373.9107 1.59
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1859.3650 2.21 1985.3492 2.30
R 文化、体育和娱乐业 421.1251 0.50 385.8064 0.45
S 综合 - - - -
ZZ 合计 68156.1445 81.09 73688.7224 85.36
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 129.5341 0.14
C 制造业 72706.9633 86.02 76780.2153 85.74
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 3109.1390 3.68 2628.5897 2.94
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 476.9027 0.56 4839.2833 5.40
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 5.2566 0.01 2.4767 -
N 水利、环境和公共设施管 - - 4.9849 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 5.0245 0.01 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 76303.2863 90.27 84385.0843 94.23
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日，本基金份额净值为0.9194元，本报告期份额净值增长率为-
2.64%，同期业绩比较基准增长率为-5.57%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内经济环比明显回落，一方面是疫情管控政策调整后服务业快
速脉冲式反弹后的自然回落，另一方面是政策定力超预期、市场对于经济刺激政策的
预期落空。与此同时，美国经济韧性超预期，导致全球流动性边际变差，同时人民币
资产持续面临下行压力。在此背景下，A股和港股市场整体表现较弱，特别是顺经济
周期的相关公司景气度都不同程度的低于预期。相对亮眼的产业变化还是围绕人工智
能的大模型技术突破——国内外龙头企业都在积极探索，打开了从芯片算力、到模型
算法、到应用场景更大的长期空间，带动通信、电子、计算机、传媒等信息技术行业
取得较好的超额收益，但股价波动也较大。
本基金自成立以来，始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业——特别是TM
T（通信、电子、计算机、传媒互联网等）、生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗
、CXO等）、高端制造（光伏、新能源车、军工、先进制造等）三大板块。
回顾二季度，本基金重点配置在计算机企业软件、云计算、信创国产化、半导体
、互联网为代表的数字经济方向，相比于去年底有明显加仓，但是基于chatgpt主题
的部分标的在上涨中有所减仓；其次一定程度配置了光伏风电储能、动力电池龙头、
汽车零部件为代表的碳中和方向，相比于去年底略有减仓，但优质标的依然持有，在
回调中还有加仓；此外部分配置医药、军工、高端制造、新材料作为补充。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日，本基金份额净值为0.9443元，本报告期份额净值增长率为2
.13%，同期业绩比较基准增长率为1.80%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内经济在疫情管控政策调整后温和复苏，其中场景类消费率先
反弹，但制造业和可选消费复苏程度仍然偏弱。海外通胀黏性依然较强，导致市场再
度交易紧缩预期。在此背景下，A股大部分行业小幅反弹后又有所回落；港股从2月份
开始出现明显回调。与此同时，人工智能技术发展实现突破，国内外龙头企业都在积
极探索，打开了从芯片算力、到模型算法、到应用场景更大的长期空间，带动通信、
电子、计算机、传媒等信息技术行业在一季度取得明显的超额收益。
本基金自成立以来，以“创新前沿”为标准，始终专注于投资受益于创新驱动的
科技型企业——特别是TMT（通信、电子、计算机、传媒互联网等）、生物医药（医
疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等）、高端制造（光伏、新能源车、军工、先进制造
等）三大板块。
回顾一季度，本基金重点配置在计算机企业软件、云计算、信创国产化、半导体
、互联网为代表的数字经济板块，相比于去年底有所加仓；其次一定程度配置了光伏
风电储能、动力电池龙头为代表的碳中和板块，相比于去年底略有减仓，但优质标的
依然持有；此外小幅配置汽车智能零部件、航天军工、新材料作为补充。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为0.9246元，本报告期份额净值增长率为
-27.98%，同期业绩比较基准增长率为-21.45%。
●行情回顾及运作分析:
2022年赶上新冠疫情、地缘战争、海外加息、互联网反垄断、地产崩盘等诸多负
面因素的共同冲击，全球各类资产普遍面临很大的下行压力，其中，受市场风险偏好
影响较大的科技板块尤为突出。但在二十大胜利召开之后，各项积极因素也在逐渐呈
现，随着疫情管控逐渐科学放开、房地产扶持政策陆续出台、中概股审计出现实质性
进展、海外通胀数据低于预期值等积极信号的出现，市场开启底部反弹。
本基金自成立以来，重点投资于以创业板为代表的的科技成长企业——特别是TM
T（通信、电子、计算机、互联网等）、生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗等）
、高端制造（新能源、新能源车、军工、先进制造等）三大板块。
过去的一年，本基金重点持仓的领域集中在云计算/企业级服务、半导体/信创/
国产化/网络安全、新能源车/智能化零部件、光伏/风电/储能、医疗器械/医疗服务
等具有长期伟大前景的新兴科技产业方向。其中部分公司所在的行业相对逆周期或弱
周期，有国家政策的支持和持续投入，保持了较高的景气度；部分公司虽然短期受到
较差的经济大环境影响，但依然在逆势投入，为经济复苏的需求回暖提前做好储备。
我们希望充分发挥资深研究人员在各行业的专家经验，以确定性的科技产业趋势为核
心，持续挖掘产业里最优质的科技公司或企业家团队，穿越短期的经济波动和环境起
伏获取长期成长的收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们对于宏观大势比较乐观。稳增长依然是经济工作的重心，中央
经济工作会议上明确提到要推动经济整体好转、大力提振市场信心。只要生产和生活
逐步正常化、监管政策逐步常态化，中国经济又将重回健康增长。而目前A股和港股
资本市场的估值水平均处于很低的位置，抛开极端情形，向上空间大于向下风险。
本基金会继续保持科创成长的定位与属性，聚焦在TMT、生物医药、高端制造三
大科技板块，沿着信息技术革新（云计算、人工智能、企业数字化转型）、能源技术
革新（光伏、风电、新能源车、储能）、国产替代（半导体、信创、军工、高端制造
）、现代服务业（互联网、生物医药）等几个重点产业方向进行投资。
站在一年维度，我们认为2023年市场具备超额收益的方向围绕着两条主线展开。
一是在中美对抗的全球环境下，涉及国家安全、自主可控和产业升级外道超车的方向
，国家有政策支持，重点投入，具体包括：信创国产化、军工、新能源、高端制造与
工业软件、半导体等，总体上可以认为是景气类型。二是过去疫情下逆势投入的优秀
公司，直接受益于经济企稳复苏，具体包括：消费互联网、医药、半导体设计、企业
软件/数字化、通用机械、就业相关等，总体上可以认为是反转类型。
站在长期视角，我们希望寻找顺应科技产业发展趋势、拥有优秀的商业模式和差
异化的竞争优势、团队具备杰出的组织能力和企业家精神、从而有望在未来3-5年内
实现高质量增长的优质科技公司，努力做中国最好的科技公司的长期股东，和投资人
一起分享中国核心科技资产的成长收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管
理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基
金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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李静 303.71 2.21 新进
荣成市荣丰置业有限公司 200.01 1.46 新进
王芳 200.01 1.46 新进
何丽华 200.01 1.46 新进
曾庆春 199.01 1.45 新进
成汝翠 176.15 1.28 新进
潘小彦 168.44 1.23 新进
杨伏秀 150.01 1.09 新进
李晋峰 148.81 1.08 新进
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致 112.51 0.82 新进
远39号私募证券投资基金
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中信证券信安盈利混合型养老金产品 2976.00 5.79 新进
－中信银行股份有限公司
兴证全球基金－建设银行－兴全－建 1520.51 2.96 88.60
信理财1号FOF集合资产管理计划
钱中明 1459.45 2.84 254.74
方晨 1348.74 2.62 新进
中英人寿保险有限公司－万能－个险 1262.07 2.45 319.17
万能
中信证券－北京银行心喜系列人民币 1058.57 2.06 -335.01
京华远见七日淘金理财管理计划－中
信证券北京银行3号定向资产管理合
郑岳龙 878.28 1.71 新进
陈建燕 765.23 1.49 新进
兴全基金－兴业银行－兴业证券股份 720.04 1.40 23.91
有限公司
平安基金－中国平安财产保险股份有 700.00 1.36 新进
限公司(传统普通保险产品)－平安产
险－平安基金
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 19570 46713.41 488.48 0.53% 90929.65 99.47%
2022-06-30 36028 74708.69 21807.65 8.10% 247352.82 91.90%
2021-12-31 36300 74148.89 25723.21 9.56% 243437.25 90.44%
2021-06-30 37211 72333.57 12224.06 4.54% 256936.40 95.46%
2020-12-31 37684 71425.66 1633.27 0.61% 267527.20 99.39%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 91418.134 - - 91418.134
2023-03-31 91418.134 - - 91418.134
2022-12-31 91418.134 - - 91418.134
2022-09-30 269160.464 131.985 177874.315 91418.134
2022-06-30 269160.464 - - 269160.464
2022-03-31 269160.464 - - 269160.464
2021-12-31 269160.464 - - 269160.464
2021-09-30 269160.464 - - 269160.464
2021-06-30 269160.464 - - 269160.464
2021-03-31 269160.464 - - 269160.464
2020-12-31 269160.464 - - 269160.464
2020-09-30 269160.464 - - 269160.464
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-26 华夏基金：设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下：
名称：华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所：辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编：11
0000)
●2023-07-26 华夏基金：投资关联方承销证券敷尔佳
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了哈尔滨
敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股
股东中信证券股份有限公司为敷尔佳本次发行的保荐人(主承销商)。敷尔佳本次发行
价格为人民币55.68元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑
剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况
、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司
旗下部分公募基金参与敷尔佳本次发行网下申购的相关信息如下:
获配证券名称：敷尔佳
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏中证1000指数增强 5,637 313,868.16
华夏永福混合 5,637 313,868.16
华夏线上经济主题精选混合 5,637 313,868.16
华夏量化优选股票 5,637 313,868.16
华夏沪深300ETF 5,637 313,868.16
华夏盛世精选混合 5,637 313,868.16
华夏中证机器人ETF 3,156 175,726.08
华夏策略精选灵活配置混合 3,457 192,485.76
华夏科技前沿6个月定期开放混合 4,058 225,949.44
华夏鸿阳6个月持有期混合 5,637 313,868.16
华夏消费优选混合 3,307 184,133.76
华夏核心科技6个月定期开放混合 4,058 225,949.44
华夏中证智能汽车主题ETF 638 35,523.84
华夏乐享健康灵活配置混合 3,307 184,133.76
华夏时代前沿一年持有期混合 5,637 313,868.16
华夏中证农业主题ETF 1,014 56,459.52
华夏中证500指数智选增强 5,637 313,868.16
华夏智胜价值成长股票 5,637 313,868.16
华夏创新前沿股票 5,637 313,868.16
华夏经济转型股票 5,637 313,868.16
华夏永利一年持有期混合 5,374 299,224.32
华夏军工安全灵活配置混合 5,637 313,868.16
华夏高端制造灵活配置混合 5,637 313,868.16
华夏领先股票 5,637 313,868.16
华夏周期驱动混合 1,165 64,867.20
华夏国企改革灵活配置混合 1,352 75,279.36
华夏消费升级灵活配置混合 5,261 292,932.48
华夏智胜先锋股票(LOF) 5,637 313,868.16
华夏医疗健康混合 5,637 313,868.16
华夏沪深300指数增强 5,637 313,868.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF 2,142 119,266.56
华夏中证1000ETF 5,637 313,868.16
华夏中证光伏产业指数 2,743 152,730.24
华夏中证新材料主题ETF 601 33,463.68
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5,637 313,868.16
华夏先锋科技一年定期开放混合 3,833 213,421.44
华夏国证消费电子主题ETF 1,052 58,575.36
华夏安阳6个月持有期混合 5,637 313,868.16
华夏中证动漫游戏ETF 5,637 313,868.16
华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 3,720 207,129.60
华夏半导体龙头混合 5,637 313,868.16
华夏消费龙头混合 5,637 313,868.16
华夏内需驱动混合 5,637 313,868.16
华夏优加生活混合 4,960 276,172.80
华夏安泰对冲策略3个月定期开放混合 5,637 313,868.16
华夏新兴成长股票 5,637 313,868.16
华夏阿尔法精选混合 1,954 108,798.72
华夏新能源车龙头混合 5,637 313,868.16
华夏见龙精选混合 1,277 71,103.36
华夏先进制造龙头混合 1,052 58,575.36
华夏永泓一年持有期混合 5,637 313,868.16
华夏核心资产混合 5,637 313,868.16
华夏创业板低波价值ETF 2,931 163,198.08
华夏价值精选混合 2,142 119,266.56
华夏行业景气混合 5,637 313,868.16
华夏国证半导体芯片ETF 5,637 313,868.16
华夏新锦顺灵活配置混合 5,637 313,868.16
华夏科技创新混合 5,637 313,868.16
华夏创新医药龙头混合 1,202 66,927.36
华夏中证物联网主题ETF 638 35,523.84
华夏创业板两年定期开放混合 4,772 265,704.96
华夏睿阳一年持有期混合 5,637 313,868.16
华夏中证5G通信主题ETF 5,637 313,868.16
华夏常阳三年定期开放混合 4,058 225,949.44
华夏稳盛灵活配置混合 5,637 313,868.16
华夏中证科创创业50ETF 5,637 313,868.16
华夏行业龙头混合 3,682 205,013.76
华夏中证人工智能主题ETF 5,637 313,868.16
华夏翔阳两年定期开放混合 3,946 219,713.28
华夏中证500指数增强 5,637 313,868.16
华夏兴阳一年持有期混合 5,637 313,868.16
华夏睿磐泰茂混合 5,637 313,868.16
华夏睿磐泰利混合 5,637 313,868.16
华夏中证新能源汽车ETF 5,637 313,868.16
华夏能源革新股票 5,637 313,868.16
华夏睿磐泰兴混合 5,599 311,752.32
华夏研究精选股票 939 52,283.52
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 5,637 313,868.16
华夏新兴经济一年持有期混合 5,637 313,868.16
华夏中证全指房地产ETF 4,246 236,417.28
华夏核心制造混合 5,637 313,868.16
华夏新兴消费混合 5,637 313,868.16
华夏中证全指证券公司ETF 5,073 282,464.64
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1,240 69,043.20
华夏优势精选股票 789 43,931.52
华夏产业升级混合 5,637 313,868.16
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 5,637 313,868.16
华夏中证800指数增强 1,089 60,635.52
战略新兴成指ETF 1,503 83,687.04
华夏中证银行ETF 3,457 192,485.76
华夏兴融灵活配置混合(LOF) 4,284 238,533.12
华夏国证疫苗与生物科技指数 676 37,639.68
华夏数字经济龙头混合 5,637 313,868.16
华夏融盛可持续一年持有期混合 1,165 64,867.20
华夏兴源稳健一年持有期混合 5,486 305,460.48
华夏互联网龙头混合 2,893 161,082.24
华夏磐泰混合(LOF) 5,637 313,868.16
华夏科技成长股票 2,555 142,262.40
中小企业100ETF 4,021 223,889.28
华夏回报二号证券投资基金 5,637 313,868.16
华夏优势增长混合 5,637 313,868.16
华夏复兴混合 5,637 313,868.16
华夏创新驱动混合 5,637 313,868.16
华夏成长精选6个月定期开放混合 4,058 225,949.44
华夏创新未来混合(LOF) 5,637 313,868.16
华夏回报证券投资基金 5,637 313,868.16
华夏大盘精选证券投资基金 5,637 313,868.16
华夏兴华混合 4,923 274,112.64
华夏兴和混合 5,637 313,868.16
华夏蓝筹核心混合(LOF) 5,637 313,868.16
华夏行业精选混合(LOF) 5,637 313,868.16
华夏平稳增长混合 5,637 313,868.16
华夏成长证券投资基金 5,637 313,868.16
●2023-07-22 华夏基金：7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-07-20 华夏创业混合：2023年二季度基金份额利润-0.0249元,净值增长率-2.
6400%
华夏创业混合(160325)2023年二季度基金已实现收益4,025,394.85元,利润-22,8
01,474.33元,对应加权平均基金份额利润-0.0249元,期末基金资产净值840,469,030.
36元,期末基金份额净值0.9194元,份额净值增长率-2.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内经济环比明显回落，一方面是疫情管控政策调整后服务业快
速脉冲式反弹后的自然回落，另一方面是政策定力超预期、市场对于经济刺激政策的
预期落空。与此同时，美国经济韧性超预期，导致全球流动性边际变差，同时人民币
资产持续面临下行压力。在此背景下，A股和港股市场整体表现较弱，特别是顺经济
周期的相关公司景气度都不同程度的低于预期。相对亮眼的产业变化还是围绕人工智
能的大模型技术突破——国内外龙头企业都在积极探索，打开了从芯片算力、到模型
算法、到应用场景更大的长期空间，带动通信、电子、计算机、传媒等信息技术行业
取得较好的超额收益，但股价波动也较大。本基金自成立以来，始终专注于投资受益
于创新驱动的科技型企业——特别是TMT（通信、电子、计算机、传媒互联网等）、
生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等）、高端制造（光伏、新能源车、军
工、先进制造等）三大板块。回顾二季度，本基金重点配置在计算机企业软件、云计
算、信创国产化、半导体、互联网为代表的数字经济方向，相比于去年底有明显加仓
，但是基于chatgpt主题的部分标的在上涨中有所减仓；其次一定程度配置了光伏风
电储能、动力电池龙头、汽车零部件为代表的碳中和方向，相比于去年底略有减仓，
但优质标的依然持有，在回调中还有加仓；此外部分配置医药、军工、高端制造、新
材料作为补充。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本基金份额净值为0.9194元，本报告期份额净值增长率为-
2.64%，同期业绩比较基准增长率为-5.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 华夏基金：2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金：关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-08 华夏基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的
基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则
和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 全称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 华夏创新医药龙头混合 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
2 华夏互联网龙头混合 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
3 华夏创新未来混合(LOF) 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
4 华夏兴融灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
5 华夏安泰对冲策略3个月定期开放混合 1.20% 0.25% 1.20% 0.20%
6 华夏新起点灵活配置混合 0.80% 0.25% 0.80% 0.20%
7 华夏博锐一年持有期混合 1.20% 0.25% 1.20% 0.20%
8 华夏兴夏价值一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 华夏行业甄选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 华夏成长证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 华夏红利混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 华夏汽车产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 华夏景气成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 华夏新材料龙头混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 华夏收入混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 华夏远见成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 华夏磐润两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 华夏创新研选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 华夏融盛可持续一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 华夏优势增长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 华夏时代领航两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 华夏ESG可持续投资一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 华夏优势价值一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 华夏量化优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 华夏核心成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 华夏北交所创新中小企业精选两年混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 华夏先进制造龙头混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 华夏创新视野一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 华夏周期驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 华夏优加生活混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 华夏新能源车龙头混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 华夏时代前沿一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 华夏阿尔法精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 华夏成长机会一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 华夏盛世精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 华夏核心制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 华夏鸿阳6个月持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 华夏消费优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 华夏核心价值混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 华夏安阳6个月持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 华夏先锋科技一年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 华夏兴华混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 华夏消费龙头混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 华夏核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 华夏磐益一年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 华夏新兴成长股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 华夏兴和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 华夏科技龙头两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 华夏核心科技6个月定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 华夏科技前沿6个月定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 华夏医疗健康混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 华夏创业板两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 华夏成长精选6个月定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 华夏国企改革灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 华夏兴阳一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 华夏睿阳一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 华夏翔阳两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 华夏价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 华夏逸享健康灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
60 华夏创新前沿股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 华夏科技成长股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
62 华夏港股通精选股票(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 华夏潜龙精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
64 华夏产业升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 华夏优势精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 华夏能源革新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 华夏稳盛灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
68 华夏研究精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
69 华夏节能环保股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 华夏行业龙头混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 华夏行业景气混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 华夏新兴消费混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 华夏网购精选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 华夏科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 华夏乐享健康灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 华夏高端制造灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 华夏军工安全灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
79 华夏经济转型股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
80 华夏消费升级灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
81 华夏常阳三年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
82 华夏见龙精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
83 华夏领先股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
84 华夏线上经济主题精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
85 华夏创新驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
86 华夏内需驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
87 华夏新兴经济一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
88 华夏策略精选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
89 华夏行业精选混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
90 华夏成长先锋一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
91 华夏复兴混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
92 华夏蓝筹核心混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
93 华夏低碳经济一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
94 华夏回报二号证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
95 华夏平稳增长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
96 华夏智造升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
97 华夏景气驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
98 华夏大盘精选证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
99 华夏经典配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
100 华夏回报证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
101 华夏消费臻选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-01 华夏基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了河北恒
工精密装备股份有限公司及广东天承科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A
股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与恒工精密首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为恒工精密本次发行的保荐人(主承销商)
。恒工精密本次发行价格为人民币36.90元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公
司旗下部分公募基金参与恒工精密本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
华夏中证1000指数增强 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏永福混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏线上经济主题精选混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏量化优选股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏沪深300ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏盛世精选混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证机器人ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏策略精选灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏科技前沿6个月定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏鸿阳6个月持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏消费优选混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏核心科技6个月定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证智能汽车主题ETF 恒工精密 648 23,911.20
华夏乐享健康灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏时代前沿一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证农业主题ETF 恒工精密 1,071 39,519.90
华夏中证500指数智选增强 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏智胜价值成长股票型发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏创新前沿股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏经济转型股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏永利一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏军工安全灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏高端制造灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏领先股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏周期驱动混合型发起 恒工精密 1,296 47,822.40
华夏国企改革灵活配置混合 恒工精密 1,466 54,095.40
华夏消费升级灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏智胜先锋股票(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏医疗健康混合型发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏沪深300指数增强 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏MSCI中国A股国际通ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证1000ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证生物科技主题ETF 恒工精密 648 23,911.20
华夏核心价值混合 恒工精密 1,381 50,958.90
华夏中证光伏产业指数发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证新材料主题ETF 恒工精密 676 24,944.40
华夏中证内地低碳经济主题ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏先锋科技一年定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏国证消费电子主题ETF 恒工精密 1,155 42,619.50
华夏安阳6个月持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证动漫游戏ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏半导体龙头混合发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏消费龙头混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏内需驱动混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏优加生活混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏安泰对冲策略3个月定开混合发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏新兴成长股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏阿尔法精选混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏新能源车龙头混合发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏见龙精选混合 恒工精密 1,353 49,925.70
华夏先进制造龙头混合 恒工精密 1,099 40,553.10
华夏永泓一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏核心资产混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏创业板低波价值ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏价值精选混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏行业景气混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏国证半导体芯片ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏新锦顺灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏科技创新混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏创新医药龙头混合 恒工精密 1,325 48,892.50
华夏中证物联网主题ETF 恒工精密 676 24,944.40
华夏创业板两年定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏睿阳一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证5G通信主题ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏常阳三年定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏稳盛灵活配置混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证科创创业50ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏行业龙头混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证人工智能主题ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏翔阳两年定开混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证500指数增强 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏兴阳一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏睿磐泰茂混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏睿磐泰利混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证新能源汽车ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏能源革新股票 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏睿磐泰兴混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏研究精选股票 恒工精密 1,014 37,416.60
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏新兴经济一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证全指房地产ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏核心制造混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏新兴消费混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证全指证券公司ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证浙江国资创新发展ETF 恒工精密 1,381 50,958.90
华夏优势精选股票 恒工精密 874 32,250.60
华夏产业升级混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏中证800指数增强 恒工精密 1,381 50,958.90
战略新兴成指ETF 恒工精密 1,607 59,298.30
华夏中证银行ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏兴融灵活配置混合(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏国证疫苗与生物科技指数发起 恒工精密 761 28,080.90
华夏数字经济龙头混合发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏融盛可持续一年持有混合 恒工精密 1,240 45,756
华夏兴源稳健一年持有混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏互联网龙头混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏磐泰混合(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏科技成长股票 恒工精密 1,973 72,803.70
中小企业100ETF 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏回报二号证券投资基金 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏优势增长混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏复兴混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏创新驱动混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏成长精选6个月定开混合发起 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏创新未来混合(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏回报证券投资基金 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏大盘精选证券投资基金 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏兴华混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏兴和混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏蓝筹核心混合(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏行业精选混合(LOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏平稳增长混合 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏成长证券投资基金 恒工精密 1,973 72,803.70
华夏养老目标日期2045三年持有混合(FOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
二、参与天承科技首次公开发行A股的网下申购情况
天承科技本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分
公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司的重大关联方。天承科技本次发行价格
为人民币55.00元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合
评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等
方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与天承科技本次发行网
下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
华夏核心价值混合 天承科技 1,182 65,010.00
华夏中证动漫游戏ETF 天承科技 1,391 76,505.00
●2023-06-17 华夏基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了无锡锡
南科技股份有限公司及重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)
的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与锡南科技首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为锡南科技本次发行的保荐人(主承销商)
。锡南科技本次发行价格为人民币34.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发
行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协
商确定。本公司旗下部分公募基金参与锡南科技本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
华夏中证1000指数增强 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏永福混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏线上经济主题精选混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏量化优选股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏沪深300ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏盛世精选混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证机器人ETF 锡南科技 2,402 81,668.00
华夏科技前沿6个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏策略精选混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏鸿阳6个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏消费优选混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏核心科技6个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏乐享健康混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏时代前沿一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证农业主题ETF 锡南科技 1,248 42,432.00
华夏中证500指数智选增强 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏智胜价值成长股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏创新前沿股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏经济转型股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏永利一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏军工安全混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏高端制造混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏领先股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏周期驱动混合 锡南科技 1,497 50,898.00
华夏国企改革混合 锡南科技 1,685 57,290.00
华夏消费升级混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏智胜先锋股票(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏医疗健康混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏沪深300指数增强 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证1000ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证生物科技主题ETF 锡南科技 748 25,432.00
华夏核心价值混合 锡南科技 1,591 54,094.00
华夏中证光伏产业 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证新材料主题ETF 锡南科技 780 26,520.00
华夏先锋科技一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证内地低碳经济主题ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏安阳6个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏国证消费电子主题ETF 锡南科技 1,341 45,594.00
华夏中证动漫游戏ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏移动互联混合(QDII) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏消费龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏半导体龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏内需驱动混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏优加生活混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏安泰对冲策略3个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏新兴成长股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏阿尔法精选混合 锡南科技 2,465 83,810.00
华夏新能源车龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏见龙精选混合 锡南科技 1,560 53,040.00
华夏先进制造龙头混合 锡南科技 1,248 42,432.00
华夏核心资产混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏永泓一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏创业板低波价值ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏价值精选混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏行业景气混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏国证半导体芯片ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏新锦顺混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏科技创新混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏创新医药龙头混合 锡南科技 1,529 51,986.00
华夏中证物联网主题ETF 锡南科技 780 26,520.00
华夏创业板两年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏睿阳一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证5G通信主题ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏常阳三年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏稳盛混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证科创创业50ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏行业龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证人工智能主题ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏翔阳两年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证500指数增强 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏兴阳一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏睿磐泰茂混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏睿磐泰利混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证新能源汽车ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏能源革新股票 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏睿磐泰兴混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏研究精选股票 锡南科技 1,154 39,236.00
华夏中证细分食品饮料ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏新兴经济一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证全指房地产ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏核心制造混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏新兴消费混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证全指证券公司ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证浙江国资创新发展ETF 锡南科技 1,591 54,094.00
华夏优势精选股票 锡南科技 998 33,932.00
华夏产业升级混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏养老目标日期2040 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证800指数增强 锡南科技 1,591 54,094.00
战略新兴成指ETF 锡南科技 1,809 61,506.00
华夏兴融混合(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏中证银行ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏国证疫苗与生物科技 锡南科技 873 29,682.00
华夏数字经济龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏融盛可持续一年混合 锡南科技 1,435 48,790.00
华夏兴源稳健一年混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏互联网龙头混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏磐泰混合(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏科技成长股票 锡南科技 2,496 84,864.00
中小企业100ETF 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏回报二号证券投资基金 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏优势增长混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏复兴混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏创新驱动混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏创新未来混合(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏成长精选6个月混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏回报证券投资基金 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏大盘精选证券投资基金 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏兴华混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏兴和混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏蓝筹核心混合(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏行业精选混合(LOF) 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏平稳增长混合 锡南科技 2,496 84,864.00
华夏成长证券投资基金 锡南科技 2,496 84,864.00
二、参与溯联股份首次公开发行A股的网下申购情况
溯联股份本次发行的保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司旗下
部分公募基金托管人中国银行股份有限公司的重大关联方。溯联股份本次发行价格为
人民币53.27元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人
基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商
确定。本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与溯联股份本次发行网下申购的相
关信息如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
华夏中证5G通信主题ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏稳盛混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏中证科创创业50ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏中证人工智能主题ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏翔阳两年混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏数字经济龙头混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏中证新能源汽车ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏移动互联混合(QDII) 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏消费龙头混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏安泰对冲策略3个月混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏研究精选股票 溯联股份 1,133 60,354.91
华夏中证细分食品饮料ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏策略精选混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏阿尔法精选混合 溯联股份 2,397 127,688.19
华夏核心科技6个月混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏科技成长股票 溯联股份 3,182 169,505.14
华夏中证全指房地产ETF 溯联股份 3,530 188,043.10
华夏回报二号证券投资基金 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏价值精选混合 溯联股份 2,484 132,322.68
华夏行业景气混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏经济转型股票 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏回报证券投资基金 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏大盘精选证券投资基金 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏高端制造混合 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏中证全指证券公司ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏行业精选混合(LOF) 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏中证银行ETF 溯联股份 3,618 192,730.86
华夏MSCI中国A股国际通ETF 溯联股份 2,571 136,957.17
●2023-06-01 华夏基金：5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-05-31 华夏基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了广州新
莱福新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股
股东中信证券股份有限公司为新莱福本次发行的保荐人(主承销商)。新莱福本次发行
价格为人民币39.06元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑
发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等
因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与新莱福本次发行网下申购的相关信息如
下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
(股) (元)
华夏中证物联网主题ETF 新莱福 654 25,545.24
华夏中证生物科技主题ETF 新莱福 711 27,771.66
华夏中证新材料主题ETF 新莱福 711 27,771.66
华夏优势精选股票 新莱福 854 33,357.24
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 新莱福 854 33,357.24
华夏中证农业主题ETF 新莱福 1,167 45,583.02
华夏国证消费电子主题ETF 新莱福 1,224 47,809.44
华夏融盛可持续一年持有混合 新莱福 1,309 51,129.54
华夏见龙精选混合 新莱福 1,480 57,808.80
华夏创新医药龙头混合A 新莱福 1,480 57,808.80
华夏中证浙江国资创新发展ETF 新莱福 1,480 57,808.80
华夏中证800指数增强 新莱福 1,480 57,808.80
华夏周期驱动混合发起式 新莱福 1,508 58,902.48
华夏国企改革混合 新莱福 1,508 58,902.48
华夏核心价值混合 新莱福 1,508 58,902.48
华夏中证机器人ETF 新莱福 1,708 66,714.48
华夏研究精选股票 新莱福 1,736 67,808.16
华夏战略新兴成指ETF 新莱福 1,736 67,808.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏阿尔法精选混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏安阳6个月持有期混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏半导体龙头混合发起式 新莱福 2,277 88,939.62
华夏策略混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏产业升级混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏常阳三年定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏成长精选6个月定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏成长混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏创新前沿股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏创新驱动混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏创新未来混合(LOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏创业板两年定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏大盘精选混合/B 新莱福 2,277 88,939.62
华夏复兴混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏高端制造混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏国证半导体芯片ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏核心科技6个月定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏核心制造混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏核心资产混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏鸿阳6个月持有期混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏互联网龙头混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏沪深300ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏沪深300指数增强 新莱福 2,277 88,939.62
华夏回报二号混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏回报混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏价值精选混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏经济转型股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏军工安全混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏科技成长股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏科技创新混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏科技龙头两年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏科技前沿6个月定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏乐享健康混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏量化优选股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏领先股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏内需驱动混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏能源革新股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏磐泰混合(LOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏稳增混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏睿磐泰利混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏睿磐泰茂混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏睿磐泰兴混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏睿阳一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏盛世混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏时代前沿一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏数字经济龙头混合发起式 新莱福 2,277 88,939.62
华夏稳盛混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏先锋科技一年定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏线上经济主题精选混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏翔阳两年定开混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏消费龙头混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏消费升级混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏消费优选混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏新锦顺混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏新能源车龙头混合发起式 新莱福 2,277 88,939.62
华夏新兴成长股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏新兴经济一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏新兴消费混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏兴和混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏兴华混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏兴融混合(LOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏兴阳一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏兴源稳健一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏行业混合(LOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏行业景气混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏行业龙头混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏医疗健康混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏移动互联混合(QDII) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏永福混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏永泓一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏永利一年持有混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏优加生活混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏优势增长混合 新莱福 2,277 88,939.62
华夏智胜价值成长股票 新莱福 2,277 88,939.62
华夏智胜先锋股票(LOF) 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证1000ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证1000指数增强 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证500指数增强 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证500指数智选增强 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证5G通信主题ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证动漫游戏ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证光伏产业指数发起式 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证科创创业50ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证旅游主题ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证内地低碳经济主题ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证全指房地产ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证全指证券公司ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证人工智能主题ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证新能源汽车ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中证银行ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏中小企业100ETF 新莱福 2,277 88,939.62
华夏成长证券投资基金 新莱福 2,277 88,939.62
●2023-05-13 华夏基金：关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了杭州安
杰思医学科技股份有限公司、常州长青科技股份有限公司及深圳中科飞测科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与安杰思首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为安杰思本次发行的保荐人(主承销商)。
安杰思本次发行价格为人民币125.80元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询
价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场
估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与安杰思本次发行网下申购的相
关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游主题ETF 安杰思 1,239 155,866.20
华夏1000指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永福混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏线上经济精选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏量化优选股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300ETF 安杰思 1,629 204,928.20
上证主要消费ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏沪深300ETF联接 安杰思 1,629 204,928.20
华夏盛世精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏机器人ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏策略精选混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏科技前沿6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏鸿阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费优选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技6个月定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏乐享健康混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏时代前沿一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数智选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜价值股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新前沿股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏经济转股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永利一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏军工安全混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏高端制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏领先股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏周期驱动混合 安杰思 637 80,134.60
华夏国企改革混合 安杰思 637 80,134.60
华夏消费升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜先锋股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏医疗健康混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏MSCI中国A股ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏1000ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心价值混合 安杰思 602 75,731.60
华夏光伏产业指数 安杰思 1,204 151,463.20
华夏低碳经济ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先锋科技一年 安杰思 1,558 195,996.40
华夏安阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏动漫游戏ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏移动互联混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏内需驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优加生活混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴成长股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏阿尔法混合 安杰思 956 120,264.80
华夏新能源车混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏见龙精选混合 安杰思 602 75,731.60
华夏沪港通50AH 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先进制造龙头 安杰思 460 57,868.00
华夏永泓一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心资产混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏价值精选混合 安杰思 1,062 133,599.60
华夏行业景气混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体芯片ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新锦顺混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技创新混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新医药龙头 安杰思 531 66,799.80
华夏永顺一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏5G通信主题ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏常阳三年定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏稳盛混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科创创业50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏人工智能ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏翔阳两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰茂混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰利混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新能源汽车ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏能源革新股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏研究精选股票 安杰思 708 89,066.40
华夏细分食品饮料ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴经济混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指房地产ETF 安杰思 1,204 151,463.20
华夏核心制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴消费混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指证券公司ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏浙江国资发展ETF 安杰思 566 71,202.80
华夏优势精选股票 安杰思 354 44,533.20
华夏产业升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2040三年 安杰思 1,629 204,928.20
战略新兴成指ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏银行ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴融混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏数字经济龙头 安杰思 1,629 204,928.20
华夏融盛可持续一年 安杰思 531 66,799.80
华夏兴源稳健一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏磐泰混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏基建ETF 安杰思 389 48,936.20
华夏科技成长股票 安杰思 1,168 146,934.40
华夏永鑫六个月 安杰思 1,062 133,599.60
华夏回报二号 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优势增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技龙头两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏复兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长精选6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新未来混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏回报 安杰思 1,629 204,928.20
华夏大盘精选 安杰思 1,629 204,928.20
上证50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴华混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴和混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏蓝筹核心混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏平稳增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2045三年(FOF) 安杰思 1,629 204,928.20
二、参与长青科技首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为长青科技本次发行的保荐人(主承销商)
。长青科技本次发行价格为人民币18.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与长青科技本次发
行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永福混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏线上经济混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏量化优选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏盛世精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏机器人ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏策略精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技前沿6个月 长青科技 1,131 21,353.28
华夏鸿阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费优选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心科技混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智能汽车ETF 长青科技 509 9,609.92
华夏乐享健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏时代前沿混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏农业主题ETF 长青科技 928 17,520.64
华夏500指数智选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜价值股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新前沿股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏经济转股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永利一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏军工安全混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏高端制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏领先股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏国企改革混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜先锋股票(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏医疗健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏MSCI中国A股ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏生物科技主题ETF 长青科技 520 9,817.60
华夏核心价值混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏光伏产业指数 长青科技 1,131 21,353.28
华夏低碳经济主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先锋科技一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费电子ETF 长青科技 735 13,876.80
华夏安阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏动漫游戏ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏移动互联混合(QDII) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏内需驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优加生活混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏阿尔法精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源车龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏见龙精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先进制造龙头混合 长青科技 894 16,878.72
华夏永泓一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心资产混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏价值精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业景气混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体芯片ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新锦顺混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技创新混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新医药龙头混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏物联网主题ETF 长青科技 543 10,251.84
华夏创业板两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏5G通信主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏常阳三年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏稳盛混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科创创业50ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏人工智能主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏翔阳两年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏500指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创业板ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰茂混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰利混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源汽车ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏能源革新股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏研究精选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏细分食品饮料ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴经济一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指房地产ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴消费混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指证券公司ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏浙江国资创新发展ETF 长青科技 1,097 20,711.36
华夏优势精选股票 长青科技 735 13,876.80
华夏产业升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
战略新兴成指ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏银行ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴融混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏疫苗与生物科技指数 长青科技 645 12,177.60
华夏数字经济龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏融盛可持续一年混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏兴源稳健一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏互联网龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏磐泰混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
中小企业100ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报二号 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优势增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技龙头两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏复兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长精选6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新未来混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报 长青科技 1,131 21,353.28
华夏大盘精选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏ESG可持续一年混合 长青科技 871 16,444.48
华夏兴华混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴和混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏蓝筹核心混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业精选混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏平稳增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长 长青科技 1,131 21,353.28
三、参与中科飞测首次公开发行A股的网下申购情况
中科飞测本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下
部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方
。中科飞测本次发行价格为人民币23.60元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网
下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所
属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参
与中科飞测本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏中证500指数智选增强 中科飞测 8,303 195,950.80
●2023-04-28 华夏基金：4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-04-27 华夏基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了三博脑
科医院管理集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司
控股股东中信证券股份有限公司为三博脑科本次发行的保荐人(主承销商)。三博脑科
本次发行价格为人民币29.60元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,
综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、
市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公
司旗下部分公募基金参与三博脑科本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏中证旅游主题交易基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证1000指数增强基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏永福混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏线上经济主题精选混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏量化优选股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏沪深300交易型开放式指数基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏盛世精选混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证机器人交易型开放式指数基金 三博脑科 2,526 74,769.60
华夏策略精选灵活配置混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏科技前沿6个月定期开放混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏鸿阳6个月持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏消费优选混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏核心科技6个月定期开放混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证智能汽车主题交易型基金 三博脑科 1,163 34,424.80
华夏乐享健康灵活配置混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏时代前沿一年持有期混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证农业主题交易型开放式指数基金 三博脑科 1,728 51,148.80
华夏中证500指数智选增强基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏智胜价值成长股票型发起式基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创新前沿股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏经济转型股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏永利一年持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏军工安全灵活配置混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏高端制造灵活配置混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏领先股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏国企改革灵活配置混合型基金 三博脑科 2,526 74,769.60
华夏消费升级灵活配置混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏MSCI中国A股国际通交易基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证1000交易型开放式指数基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏核心价值混合型证券投资基金 三博脑科 2,393 70,832.80
华夏中证光伏产业指数发起式基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证内地低碳经济主题交易基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏先锋科技一年定期开放混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏国证消费电子主题交易型基金 三博脑科 1,429 42,298.40
华夏安阳6个月持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证动漫游戏交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏移动互联灵活配置混合基金(QDII) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏半导体龙头混合型发起式基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏消费龙头混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏内需驱动混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏优加生活混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏新兴成长股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏阿尔法精选混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏新能源车龙头混合型发起基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏见龙精选混合型证券投资基金 三博脑科 2,460 72,816
华夏先进制造龙头混合型基金 三博脑科 2,094 61,982.40
华夏永泓一年持有期混合基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏核心资产混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创业板低波价值交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏价值精选混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏行业景气混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏国证半导体芯片交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏新锦顺灵活配置混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏科技创新混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 三博脑科 2,061 61,005.60
华夏中证物联网主题交易型基金 三博脑科 1,163 34,424.80
华夏创业板两年定期开放混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏睿阳一年持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证5G通信主题交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏常阳三年定期开放混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证科创创业50交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏行业龙头混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证人工智能主题交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏翔阳两年定期开放混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证500指数增强型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏兴阳一年持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创业板交易型开放式指数基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证新能源汽车交易基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏能源革新股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏研究精选股票型证券投资基金 三博脑科 2,759 81,666.40
华夏中证细分食品饮料产业主题基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏新兴经济一年持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证全指房地产交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏核心制造混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏新兴消费混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证全指证券公司交易型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏中证浙江国资创新发展交易型基金 三博脑科 2,127 62,959.20
华夏产业升级混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
战略新兴成指交易型开放式指数基金 三博脑科 2,826 83,649.60
华夏中证银行交易型开放式指数基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏兴融灵活配置混合型基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏国证疫苗与生物科技指数基金 三博脑科 1,263 37,384.80
华夏数字经济龙头混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏融盛可持续一年持有期混合型基金 三博脑科 2,127 62,959.20
华夏兴源稳健一年持有期混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏互联网龙头混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏科技成长股票型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
中小企业100交易型开放式指数基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏回报二号证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏优势增长混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏科技龙头两年定期开放混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏复兴混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创新驱动混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏成长精选6个月定期开放混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏回报证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏大盘精选证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏ESG可持续投资一年持有期混合基金 三博脑科 1,762 52,155.20
华夏兴华混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏兴和混合型证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏蓝筹核心混合型基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏行业精选混合型基金(LOF) 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏平稳增长混合型基金 三博脑科 3,324 98,390.40
华夏成长证券投资基金 三博脑科 3,324 98,390.40
●2023-04-21 华夏创业混合：2023年一季度基金份额利润0.0197元,净值增长率2.13
00%
华夏创业混合(160325)2023年一季度基金已实现收益-6,667,968.36元,利润18,0
04,961.11元,对应加权平均基金份额利润0.0197元,期末基金资产净值863,270,504.6
9元,期末基金份额净值0.9443元,份额净值增长率2.1300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济在疫情管控政策调整后温和复苏，其中场景类消费率先
反弹，但制造业和可选消费复苏程度仍然偏弱。海外通胀黏性依然较强，导致市场再
度交易紧缩预期。在此背景下，A股大部分行业小幅反弹后又有所回落；港股从2月份
开始出现明显回调。与此同时，人工智能技术发展实现突破，国内外龙头企业都在积
极探索，打开了从芯片算力、到模型算法、到应用场景更大的长期空间，带动通信、
电子、计算机、传媒等信息技术行业在一季度取得明显的超额收益。本基金自成立以
来，以“创新前沿”为标准，始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业——特别
是TMT（通信、电子、计算机、传媒互联网等）、生物医药（医疗器械、医疗服务、
疫苗、CXO等）、高端制造（光伏、新能源车、军工、先进制造等）三大板块。回顾
一季度，本基金重点配置在计算机企业软件、云计算、信创国产化、半导体、互联网
为代表的数字经济板块，相比于去年底有所加仓；其次一定程度配置了光伏风电储能
、动力电池龙头为代表的碳中和板块，相比于去年底略有减仓，但优质标的依然持有
；此外小幅配置汽车智能零部件、航天军工、新材料作为补充。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为0.9443元，本报告期份额净值增长率为2
.13%，同期业绩比较基准增长率为1.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-03◇
一、基金经理
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姓名:屠环宇 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-02-22
简历:屠环宇先生：金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究
部研究员、基金经理助理，现任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理（2
020年3月23日起任职）、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经
理（2021年2月22日起任职）、华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理（
2021年7月20日起任职）、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（2021年8月24日起任职）、华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理
（2021年11月16日起任职）、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金
基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经
理（2022年8月23日起任职）。
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姓名:张景松 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-27
简历:张景松先生：硕士研究生，曾任中国国际金融股份有限公司研究员。2018年7月
加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任华
夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2022年1月27日起任职）
、华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理（2022年8月5日起任
职）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年3月10日起
任职）。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:范义 性别:男
简历:范义先生：硕士。2005年8月加入华夏基金，历任机构债券投资部总经理助理、
部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等，现任华夏基金管理有限公司
固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人，投资经理等。
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姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生：硕士。2002年7月至2004年6月，曾任华润置地（上海）有限公司项
目发展主管，2004年10月至2006年8月，曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部总经理助理。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生：经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司，历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2018年3月14日期间）、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2019年1月7日期间）、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月24日期
间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年1
2月11日至2020年6月23日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（201
7年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至202
1年1月27日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018年2月12日至
2021年1月27日期间）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月30日至2021年1月
27日期间）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2
018年10月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理（2018年10月23日至2021年1月27日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理（2019年1月24日至2021年1月27日期间）、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理（2019年3月21日至2021年1月27日期间）、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年5月10日至2021年1
月27日期间）、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2019
年7月12日至2021年1月27日期间）、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理（2019年11月29日至2021年1月27日期间）、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7日至2021年6月9日期间）
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7
日至2021年
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姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日
期间）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至
2018年12月17日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间）、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间）、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29
日期间）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日至2020年1月6日期
间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年1
2月17日至2020年1月6日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019
年8月12日至2020年8月25日期间）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2
019年8月21日至2020年8月25日期间）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）等，现任投委会成员，
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2014年5月5日起任职）、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月13日起任职）、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理（2018年6月26日起任职）、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理（2019年7月15日起任职）、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理（2020年5月20日起任职）、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
（2020年12月3日起任职）、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理（2021年6月24日起任职）。
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姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生：清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理（2012年8月1
日至2014年7月25日期间）、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（
2012年9月11日至2014年7月25日期间）等，现任现金管理部董事总经理，华夏
现金增利证券投资基金基金经理（2008年1月18日起任职）、华夏财富宝货币市
场基金基金经理（2013年10月25日起任职）、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理（2014年7月25日起任职）、华夏天利货币市场基金基金经理（2016年10月13
日起任职）、华夏快线交易型货币市场基金基金经理（2016年12月29日起任职
）、华夏沃利货币市场基金基金经理（2017年1月13日起任职）、华夏惠利货币
市场基金基金经理（2017年2月10日起任职）。
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姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士：北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等，上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015年11月6日至2020年3月18日期
间）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日
至2020年3月18日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日至2021
年10月21日期间）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2018年11月14日至2021年10月21日期间）、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日
至2021年10月21日期间）等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月1
9日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日
起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2020年2月25日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（20
20年4月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（2020年4月29日起任职）、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年7月16日起任职）、华夏上证
科创板50
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姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生：中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理（2013年9月23日至20
15年2月27日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏行业精选
混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2012年1月12日起任职）。
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姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士：上海交通大学金融学硕士；2008年4月至2011年8月，曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理，华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理（2015
年11月19日至2019年3月21日期间）、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理（
2018年9月28日至2020年6月12日期间）等，现任华夏新兴消费混合型证券投资
基金基金经理（2018年11月7日起任职）、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年7月27日起任职）、华夏优加生活混合型证券投资基
金基金经理（2021年9月23日起任职）、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、投资经理。
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姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部基金经理助理，
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至
2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至202
1年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（201
7年12月8日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月1
9日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间）、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间）等
，现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2
015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015
年12月21日起任职）、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理（2016年12
月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
（2016年12月1日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1
日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（202
1年2月25日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2021年4月7日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理（2021年5月18日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月13日起任职）、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生：北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经
理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司，曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等，现任股票投资部副总经理，华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
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姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生：上海交通大学应用数学硕士，曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等，2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员
，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理，现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司，历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生：硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理（2013年3月28日至2016年3月28日期间）、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2012年8月9日至2017年11月10日期间）、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日至2017年11月10日期
间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014年12月2
3日至2017年11月10日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（2015年1月13日至2017年11月10日期间）、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年2月12日至2017年11月
10日期间）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年2
月12日至2017年11月10日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2009年7月10日起任职）、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年12月25日起任职
）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月
28日起任职）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年1
1月2日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年11
月18日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（2016年12月29日起
任职）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年3
月15日起任职）、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理（2017年7月14日
起任职）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理（2017年12月6日起任职
）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年12月2
7日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2017年12月27日起
任职）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（2019年2月27日起任职）
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理（2020年3月25日起任职）。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生：理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司，现任机构债券
投资部总监，华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金经理（2019年2月12日起
任职）。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾
任华夏证券高级分析师，2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、
投资经理，原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司，曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11月至2011年
3月17日期间），华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日至201
1年3月17日期间）、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（201
6年1月29日至2017年3月7日期间）、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
理（2016年9月7日至2018年1月17日期间）、华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（2016年11月2日至2018年1月17日期间）、华夏价值精选混
合型证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2021年12月30日期间）、华夏常
阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日至2023年3月10
日期间）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2
日至2023年3月10日期间）等，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成
员，华夏收入混合型证券投资基金基金经理（2009年2月4日起任职）、华夏盛
世精选混合型证券投资基金基金经理（2021年9月16日起任职）、华夏兴阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏经典配
置混合型证券投资基金基金经理（2022年7月4日起任职）。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生：财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司，曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（2018年8月31日至2020年6月12日期间）、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理（2019年1月14日至2020年6月12日期间）等，现任投资研
究部高级副总裁，华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理（2017年6月7日
起任职）。
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姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生：经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员，华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理（2019年1月24日起任职）、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理（2019年6月10日起任职）、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理（2020年9月18日起任职）、华夏创新未来混合型证券投资基金
（LOF）基金经理（2020年10月13日起任职）、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理（2021年3月15日起任职）、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2021年11月10日起任职）。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男
简历:朱熠先生：经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，现任投委会成员，华夏价值精
选混合型证券投资基金基金经理（2021年2月22日起任职）、投资经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生：硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所，担任工程师、室副主任；1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处，担任项目经理；1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部，担任项目经理；1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部，担任副总经理；1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司，担任董事、襄理、副总经理等；2002年5月至2005年8月，任职于中信控
股公司，担任董事、常务副总裁，并兼任中信证券董事、中信信托董事；2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司，担任党委副书记、
执行董事、总裁，其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司，历任党委委员、董事总经
理等，现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长；2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生：获北京大学经济学学士学位，哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲
）有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问，中
国人民银行驻美洲代表处（纽约）副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Fin
ancial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
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姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万
国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券(浙江)有限责任
公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任，国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
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姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生：北京大学法学硕士，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -18183.53 -18091.16 28892.51 12176.68
每份净收益（元） -0.71 -0.18 0.15 0.18
可供分配收益（万元） -6891.58 15622.99 33714.15 16998.32
每份可供分配收益（元） -0.08 0.06 0.13 0.06
期末资产净值（亿元） 8.45 29.74 34.55 35.34
期末份额净值（元） 0.92 1.10 1.28 1.31
加权平均净值收益率（%） -32.38 -17.17 12.24 15.45
每份净值增长率（%） -27.98 -13.94 13.19 15.77
每份累计净值增长率（%） -7.54 10.49 28.38 31.31
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -61575.63 -45703.35 47075.03 51309.19
股票差价收入 -16248.28 -16814.16 34533.60 14305.58
债券差价收入 223.63 0.18 229.15 229.15
债券利息收入 - - 0.10 0.10
存款利息收入 63.53 42.57 113.91 61.01
股息收入 1242.86 1133.37 825.04 731.89
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二、费用合计 3579.77 2453.14 6809.31 3151.09
基金管理费 3049.76 2092.55 4936.36 2331.31
基金托管费 508.29 348.75 822.72 388.55
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三、基金净收益 -65155.40 -48156.49 40265.71 48158.10
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 8265.98 27611.92 20697.80 31269.44
清算备付金 96.99 621.59 405.69 2887.32
交易保证金 49.83 44.55 36.44 139.64
股票投资市值 76303.28 271165.56 323312.88 319055.53
债券投资市值 - 468.70 - -
应收利息 - - 2.50 3.25
应收申购款 - - - -
资产总计 84716.10 299940.46 346149.35 356155.88
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 2031.01 - 2029.90
应付基金管理费 110.10 347.48 448.53 414.40
应付基金托管费 18.35 57.91 74.75 69.06
应付赎回款 - - - -
负债总计 189.54 2554.64 607.03 2721.17
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实收基金 91418.13 269160.46 269160.46 269160.46
持有人权益合计 84526.55 297385.81 345542.31 353434.70
负债及权益合计 84716.10 299940.46 346149.35 356155.88
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300750 宁德时代 306100 70032619.00 8.33
300037 新宙邦 876840 45499227.60 5.41
300395 菲利华 886315 42941160.30 5.11
300760 迈瑞医疗 125898 37744220.40 4.49
300059 东方财富 2238762 31790420.40 3.78
002594 比亚迪 106062 27392632.74 3.26
300274 阳光电源 200950 23436798.50 2.79
300476 胜宏科技 830430 20021667.30 2.38
300454 深信服 171000 19365750.00 2.30
300604 长川科技 393900 18706311.00 2.23
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