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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 www.gtfund.com 021-31081600,400-888-8688
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-05-13◇

  基金全称    : 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
  基金简称    : 国泰国证有色金属行业指数A
  代码        : 160221
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-01-01
  上市日期    : 2021-01-20
  基金成立日  : 2021-01-01
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 国泰基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-03-05
  办公地址    : 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
  法定代表人  : 邱军
  联系电话    : 021-31081600,400-888-8688
  传真        : 021-31081800,021-31081700
  公司网址    : www.gtfund.com
  电子信箱    : service@gtfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理
                论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币
                市场基金。
  投资目标    : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
                的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
                股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权
                证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具(但须符合中国证监会相关规定)。
  投资策略    : 1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份
                股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
                的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份
                股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为
                、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权
                重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟
                踪误差。  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净
                值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35
                %,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
                致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
                避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。  2、债券投资策略基于流
                动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券
                、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高
                基金资产的投资收益。  3、股指期货投资策略本基金投资股指期货
                将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股
                指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,
                达到有效跟踪标的指数的目的。  本基金投资股指期货的,基金管理
                人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
                新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损
                益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影
                响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。4、存托凭证投资策略
                本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,
                进行存托凭证的投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:13.33亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -514.3961    -965.4377   -2220.3416    1580.2733
  期末资产净值(亿元)        16.3575      18.1172      17.5640      17.5184
  期末份额净值(元)           1.2275       1.3346       1.2482       1.2492
  股票市值(亿元)            15.6208      17.5055      16.9640      16.4143
  债券市值(亿元)                  -            -       0.3092       0.8056
  股票比例(%)                 92.12        92.71        91.54        92.98
  债券比例(%)                     -            -         1.67         4.56
  合计市值(亿元)            16.9566      18.8811      18.5327      17.6536
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
                的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理
                论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币
                市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              6.92%           7.13%             -0.21%
  2023-06-30  近三个月             -8.02%          -9.21%              1.19%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                135749.8474        140712.0136       140232.0234
  本期总申购                 17744.0834         16901.9097        18360.3805
  本期总赎回                 20237.3170         21864.0759        17880.3903
  本期净申购                 -2493.2336         -4962.1662          479.9902
  期末总份额                133256.6139        135749.8474       140712.0136
  ─────────────────────────────────────

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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601899    紫金矿业          1928.892     21931.501        13.07    -197.07
  002466    天齐锂业           184.369     12889.223         7.68      38.66
  002460    赣锋锂业           159.286      9710.068         5.79       0.53
  603799    华友钴业           207.311      9517.634         5.67      28.72
  600111    北方稀土           335.910      8055.122         4.80      26.14
  601600    中国铝业          1040.433      5711.976         3.40    -108.31
  603993    洛阳钼业           935.299      4985.141         2.97     -97.76
  600547    山东黄金           210.864      4951.091         2.95     -21.27
  002738    中矿资源            93.804      4778.396         2.85       新进
  600489    中金黄金           350.681      3622.535         2.16     -35.58
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601899    紫金矿业            21.260     26340.668        14.01   -2162.59
  002466    天齐锂业           145.712     11004.148         5.85      24.74
  002460    赣锋锂业           158.759     10552.704         5.61      -5.09
  603799    华友钴业           178.588      9822.324         5.22      -5.03
  600111    北方稀土           309.770      8081.899         4.30     -20.91
  601600    中国铝业          1148.743      6341.060         3.37       0.24
  603993    洛阳钼业          1033.059      6188.020         3.29     -92.84
  600547    山东黄金           232.134      5116.236         2.72     -21.15
  002340    格林美             637.090      4759.062         2.53     -56.91
  600489    中金黄金           386.261      4067.328         2.16       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601899    紫金矿业          2183.852     21838.519        12.08    -365.33
  002460    赣锋锂业           163.849     11389.137         6.30     -25.30
  603799    华友钴业           183.618     10214.653         5.65     -14.77
  002466    天齐锂业           120.972      9555.555         5.28       新进
  600111    北方稀土           330.680      8283.534         4.58      15.23
  002340    格林美             694.000      5156.420         2.85     -70.58
  601600    中国铝业          1148.503      5133.808         2.84    -121.06
  603993    洛阳钼业          1125.899      5122.838         2.83    -105.47
  600547    山东黄金           253.284      4852.923         2.68     -29.63
  600988    赤峰黄金           213.994      3862.597         2.14     -12.41
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601899    紫金矿业          2549.182     19985.586        11.39      24.75
  002460    赣锋锂业           189.149     14155.904         8.07      54.66
  603799    华友钴业           198.385     12764.078         7.27       1.43
  600111    北方稀土           315.450      8378.352         4.77       6.74
  603993    洛阳钼业          1231.369      5812.059         3.31       5.19
  002340    格林美             764.580      5642.600         3.22       6.68
  002738    中矿资源            58.056      5341.152         3.04       0.13
  601600    中国铝业          1269.563      5243.294         2.99       9.95
  600547    山东黄金            28.291      4846.319         2.76    -253.41
  600988    赤峰黄金           226.404      4591.479         2.62       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    58036.6056   34.59   66230.9188   35.23
  C        制造业                    96209.4700   57.34  106703.0523   56.76
  D        电力、热力、燃气及水生        3.5447       -      36.1603    0.02
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0516       -       7.7329       -
  F        批发和零售业                302.9961    0.18      26.4213    0.01
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        8.0548       -     110.6288    0.06
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.4394       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管        0.7740       -      10.3469    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -       7.3528       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                       1641.5828    0.98    1921.9355    1.02
  ZZ       合计                     156207.8976   93.10  175054.5499   93.11

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    59134.5142   32.70   55341.8817   31.54
  C        制造业                   108546.1116   60.03  106546.3697   60.71
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       21.0097    0.01      80.1964    0.05
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.0783       -      23.2911    0.01
  N        水利、环境和公共设施管        3.8283       -       3.1085       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               10.6663    0.01       3.1314       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                       1922.8484    1.06    2144.6603    1.22
  ZZ       合计                     169640.0571   93.81  164142.6394   93.52

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金A类本报告期内的净值增长率为-8.02%,同期业绩比较基准收益率为-9.21
  %。
      本基金C类本报告期内的净值增长率为-8.07%,同期业绩比较基准收益率为-9.21
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度A股呈现震荡下跌的走势,上证跌2.16%,大盘代表沪深300跌5.15%,中盘
  中证500跌5.38%,小盘代表中证1000下跌3.98%。由于经济数据承压,预期转弱等等
  原因,投资人风险偏好下行,市场内部仍然呈现结构性行情。虽然在二季度出现回撤
  ,但数字经济,AI,以及硬科技仍然是市场的相对增长点。相对的,消费,地产等板
  块则持续走低。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      如何提振消费仍然是经济复苏的核心问题。在货币政策效果不及预期的情况下,
  经济的恢复期可能要持续的更长,这很大程度上影响了投资人的风险偏好。下半年是
  否会出现财政刺激,财政、货币政策如何形成合力,接下来的政策“组合拳”可能是
  推动A股走势的核心。除此之外,AI作为跨时代的产物,仍具有很强的投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金A类本报告期内的净值增长率为6.92%,同期业绩比较基准收益率为7.13%
  。
      本基金C类本报告期内的净值增长率为6.87%,同期业绩比较基准收益率为7.13%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      A股一季度呈现震荡上行。大盘代表沪深300上涨5.04%,中小盘代表中证500和中
  证1000分别上行9.24%和9.81%。板块行业上,计算机,通信,电子分别上涨39.89%,
  29.50%以及16.62%。一季度在风格上是明显的小盘成长,行业上是TMT板块。
      一季度之中OpenAI继ChatGPT之后推出了最新的GPT-4模型,以其突破性的用户体
  验带动整体计算机,软件行业的增长。2月27日,我国国务院印发了《数字中国建设
  整体布局规划》,其中指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎
  ,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。进一步推升了包括计算机等TMT板块的热情,
  板块成交量活跃。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年是新一届政府开局之年,各项稳经济政策持续推出,经济活动的恢复有望
  加快。同时,我们看到消费端的复苏不及预期,大盘消费,医药等板块并不活跃。在
  全年总增量不强的情况下,如何把握阶段性的板块机会大概率成为今年的主题。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金A类本报告期内的净值增长率为-17.80%,同期业绩比较基准收益率为-19.
  43%。
      本基金C类自新增C类份额以来的净值增长率为-4.44%,同期业绩比较基准收益率
  为-6.05%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年全球政治经济局势变幻复杂,我国经济在外面临美联储加息,俄乌冲突,
  地缘政治变化,在内遭到疫情反复,地产暴雷等等多重因素制约,上证指数全年下跌
  14.95%,A股整体震荡下行。
      总体看,2022年全年GDP约121.02万亿元,实际GDP增速为3.0%,低于预期增速目
  标。从时间节点上来看,一二月国内经济表现相对稳定,三至五月随着上海疫情的大
  规模爆发,经济迅速探底。六月随着疫情逐步受到控制加上一系列稳经济、稳大盘的
  政策出台,整体经济明显回暖。但下半年疫情再度反弹,加上一系列负面事件对房地
  产的冲击,整体经济下行压力进一步加剧。直到年底疫情管控放开,外部美国加息放
  缓,投资人对经济修复预期逐步释放,A股迎来一个向上反弹。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年国际形势依然复杂严峻,国内需求收缩,供给冲击,预期转弱三重压力仍
  然很大,经济恢复的基础仍不牢固,预计2023年上半年经济下行压力仍然很大。当下
  来看,我国的经济调整主要仍体现在告别房地产,拥抱制造业,因此产业政策可能在
  未来成为驱动结构转型升级的主线。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  谭锦祥                                   233.85      4.64            21.46
  中国人保资管-江苏银行-中国人保         230.01      4.57             新进
  资产增益10号资产管理产品
  杜心慧                                   200.00      3.97           未变化
  陈光明                                   174.80      3.47           未变化
  欧静虹                                   147.13      2.92           未变化
  王云扬                                   137.09      2.72          -234.52
  陈丽芸                                    81.89      1.63           未变化
  王健                                      78.48      1.56            -0.76
  吴杰                                      73.09      1.45           未变化
  梁一舟                                    72.27      1.43           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  王云扬                                   371.62      6.56          -116.26
  谭锦祥                                   212.39      3.75            14.21
  杜心慧                                   200.00      3.53           未变化
  陈光明                                   174.80      3.09           -21.82
  欧静虹                                   147.13      2.60           未变化
  陈丽芸                                    81.89      1.45           未变化
  王健                                      79.25      1.40            -9.00
  张智来                                    78.66      1.39           未变化
  吴杰                                      73.09      1.29           未变化
  梁一舟                                    72.27      1.28             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    419104     3357.45        8179.33  5.81%   132532.68  94.19%
  2022-06-30    484502     2963.48        2658.78  1.85%   140922.57  98.15%
  2021-12-31    586855     2866.19        3423.78  2.04%   164779.85  97.96%
  2021-06-30    518016     4223.11        3021.52  1.38%   215742.33  98.62%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          135749.847      17744.083      20237.317    133256.614
  2023-03-31          140712.014      16901.910      21864.076    135749.847
  2022-12-31          140232.023      18360.380      17880.390    140712.014
  2022-09-30          143581.350      24617.156      27966.482    140232.023
  2022-06-30          147951.073      36643.316      41013.040    143581.350
  2022-03-31          168203.629      45305.387      65557.942    147951.073
  2021-12-31          183619.105      95912.087     111327.564    168203.629
  2021-09-30          218763.850     262500.290     297645.035    183619.105
  2021-06-30          237984.209     189893.983     209114.342    218763.850
  2021-03-31          262018.617     300736.443     324770.852    237984.209
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-27 国泰基金:7月31日起参加招商银行费率优惠活动                  
      为满足广大投资者的理财需求,经国泰基金管理有限公司与招商银行股份有限公
  司协商一致,自2023年7月31日起,本公司旗下部分开放式基金参加招商银行申购及定
  期定额投资费率优惠活动。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用基金
      基金代码 基金名称
      160222   国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(A类)
      160221   国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(A类)
      011319   国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      012728   国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接A类
      012362   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接A
      012634   国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类

      二、活动时间
      费率优惠活动自2023年7月31日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以招商银行
  相关公告为准。
      三、活动内容
      费率优惠活动期间,投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期
  定额投资上述适用基金,享有基金申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.
  1。
      上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
  公告。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1.招商银行股份有限公司
      客服电话:95555
      网址:www.cmbchina.com
      2.国泰基金管理有限公司
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-07-25 国泰基金:7月25日18:00-22:00暂停网上交易系统对外服务的通知   
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年7月25日(周二)18:00-22:00对系统进
  行升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有
  相关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-07-22 国泰基金:7月24日起调低费率并修订基金合同                    
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,国泰基金管理有限公
  司决定自2023年7月24日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合
  同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
  况详见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必
  要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,部分基金更新了
  基金合同及托管协议当事人信息。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(
  更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.gtfund.com)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关
  业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务
  规则和操作指南等文件。
      投资者可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电
  话(400-888-8688)咨询相关情况。
      附件:相关基金名单(及费率调整安排)
                                      调整前          调整后
      序号  基金名称                  管理费  托管费  管理费  托管费
      1     国泰金鹰增长混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      2     国泰金龙行业精选          1.50    0.25    1.20    0.20
      3     国泰金马稳健回报          1.50    0.25    1.20    0.20
      4     国泰金鹏蓝筹价值混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      5     国泰金鼎价值精选混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      6     国泰金牛创新成长混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      7     国泰区位优势混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      8     国泰中小盘成长混合(LOF)   1.50    0.25    1.20    0.20
      9     国泰价值经典混合(LOF)     1.50    0.25    1.20    0.20
      10    国泰事件驱动策略混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      11    国泰成长优选混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      12    国泰金泰混合              1.50    0.25    1.20    0.20
      13    国泰估值优势混合(LOF)     1.50    0.25    1.20    0.20
      14    国泰金鹿混合              1.50    0.25    1.20    0.20
      15    国泰金鑫股票              1.50    0.25    1.20    0.20
      16    国泰新经济混合            1.50    0.25    1.20    0.20
      17    国泰量化策略收益混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      18    国泰互联网+股票           1.50    0.25    1.20    0.20
      19    国泰央企改革股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      20    国泰多策略收益混合        1.50    0.25    1.20    0.20
      21    国泰鑫策略价值混合        1.50    0.25    1.20    0.20
      22    国泰大健康股票            1.50    0.25    1.20    0.20
      23    国泰景气行业混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      24    国泰策略价值混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      25    国泰大农业股票            1.50    0.25    1.20    0.20
      26    国泰智能装备股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      27    国泰智能汽车股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      28    国泰江源优势精选混合      1.50    0.25    1.20    0.20
      29    国泰聚利价值定期开放混合  1.50    0.25    1.20    0.20
      30    国泰优势行业混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      31    国泰价值精选混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      32    国泰价值优选混合(LOF)     1.50    0.25    1.20    0.20
      33    国泰消费优选股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      34    国泰鑫睿混合              1.50    0.25    1.20    0.20
      35    国泰蓝筹精选混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      36    国泰大制造两年持有期混合  1.50    0.25    1.20    0.20
      37    国泰致远优势混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      38    国泰医药健康股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      39    国泰研究优势混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      40    国泰价值先锋股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      41    国泰成长价值混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      42    国泰核心价值两年持有股票  1.50    0.25    1.20    0.20
      43    国泰价值远见两年封闭混合  1.50    0.25    1.20    0.20
      44    国泰价值领航股票          1.50    0.25    1.20    0.20
      45    国泰兴泽优选一年持有混合  1.50    0.25    1.20    0.20
      46    国泰景气优选混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      47    国泰致和两年封闭运作混合  1.50    0.25    1.20    0.20
      48    国泰科创板两年定开混合    1.50    0.25    1.20    0.20
      49    国泰睿毅三年持有期混合    1.50    0.25    1.20    0.20
      50    国泰智享科技1个月滚动     1.50    0.25    1.20    0.20
      51    国泰创新医疗混合          1.50    0.25    1.20    0.20
      52    国泰聚信价值优势混合      1.50    0.20    1.20    0.20
      53    国泰聚优价值混合          1.50    0.20    1.20    0.20
      54    国泰民裕进取混合          1.50    0.20    1.20    0.20
      55    国泰产业精选一年封闭混合  1.50    0.20    1.20    0.20
      56    国泰融安多策略混合        1.50    0.15    1.20    0.15
      57    国泰浓益混合              1.00    0.25    1.00    0.20
      58    国泰融丰外延增长混合      1.00    0.25    1.00    0.20
      59    国泰合益混合              1.00    0.25    1.00    0.20
      60    国泰有色金属行业指数      1.00    0.22    1.00    0.20
      61    国泰国策驱动混合          0.90    0.25    0.90    0.20
      62    国泰安康定期支付混合      0.90    0.25    0.90    0.20
      63    国泰睿吉混合              0.90    0.25    0.90    0.20
      64    国泰民利策略收益混合      0.90    0.25    0.90    0.20
      65    国泰民福策略价值混合      0.80    0.25    0.80    0.20
      66    国泰研究精选两年持有混合  0.80    0.25    0.80    0.20
      67    国泰民益混合(LOF)         0.70    0.25    0.70    0.20

  ●2023-07-21 国泰有色指数A:2023年二季度基金份额利润-0.1040元,净值增长率-8
  .0200%                                                                    
      国泰有色指数A(160221)2023年二季度基金已实现收益-5,143,961.41元,利润-13
  8,816,261.74元,对应加权平均基金份额利润-0.1040元,期末基金资产净值1,635,749
  ,829.07元,期末基金份额净值1.2275元,份额净值增长率-8.0200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度A股呈现震荡下跌的走势,上证跌2.16%,大盘代表沪深300跌5.15%,中盘
  中证500跌5.38%,小盘代表中证1000下跌3.98%。由于经济数据承压,预期转弱等等
  原因,投资人风险偏好下行,市场内部仍然呈现结构性行情。虽然在二季度出现回撤
  ,但数字经济,AI,以及硬科技仍然是市场的相对增长点。相对的,消费,地产等板
  块则持续走低。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金A类本报告期内的净值增长率为-8.02%,同期业绩比较基准收益率为-9.21
  %。本基金C类本报告期内的净值增长率为-8.07%,同期业绩比较基准收益率为-9.21%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      如何提振消费仍然是经济复苏的核心问题。在货币政策效果不及预期的情况下,
  经济的恢复期可能要持续的更长,这很大程度上影响了投资人的风险偏好。下半年是
  否会出现财政刺激,财政、货币政策如何形成合力,接下来的政策“组合拳”可能是
  推动A股走势的核心。除此之外,AI作为跨时代的产物,仍具有很强的投资机会。

  ●2023-07-21 国泰基金:2023年第二季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下244只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第二季度报告
  全文于2023年7月21日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      基金名称
      国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      国泰金龙债券证券投资基金
      国泰金龙行业精选证券投资基金
      国泰金马稳健回报证券投资基金
      国泰货币市场证券投资基金
      国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数证券投资基金
      国泰双利债券证券投资基金
      国泰区位优势混合型证券投资基金
      国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      国泰信用互利债券型证券投资基金
      国泰成长优选混合型证券投资基金
      国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      国泰现金管理货币市场基金
      国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增利债券型证券投资基金
      国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      国泰金鑫股票型证券投资基金
      国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰互联网+股票型证券投资基金
      国泰央企改革股票型证券投资基金
      国泰大健康股票型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      国泰利是宝货币市场基金
      国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰润利纯债债券型证券投资基金
      国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰大农业股票型证券投资基金
      国泰智能装备股票型证券投资基金
      国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      国泰智能汽车股票型证券投资基金
      上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瞬利交易型货币市场基金
      国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰可转债债券型证券投资基金
      国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      国泰优势行业混合型证券投资基金
      国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      国泰利享中短债债券型证券投资基金
      国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰金鹿混合型证券投资基金
      国泰消费优选股票型证券投资基金
      国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证500指数增强型证券投资基金
      国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰鑫睿混合型证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰合融纯债债券型证券投资基金
      国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰致远优势混合型证券投资基金
      国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰浩益混合型证券投资基金
      国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      国泰医药健康股票型证券投资基金
      国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      国泰研究优势混合型证券投资基金
      国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰合益混合型证券投资基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值先锋股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰成长价值混合型证券投资基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      国泰诚益混合型证券投资基金
      国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      国泰佳益混合型证券投资基金
      国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰价值领航股票型证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠元混合型证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰景气优选混合型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰利安中短债债券型证券投资基金
      国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰安璟债券型证券投资基金
      国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金

  ●2023-07-19 国泰基金:7月18日起副总经理李辉离任                          
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:李辉
      离任原因:因个人原因离职
      离任日期:2023年7月18日

  ●2023-05-31 国泰基金:6月2日18:00至24:00暂停国泰基金APP对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年6月2日(周五)18:00-24:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-04-27 国泰基金:4月26日起调整持有的债券15华信债(136093)估值方法    
      根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监
  会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自202
  3年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投
  资者关注。

  ●2023-04-22 国泰基金:2023年第一季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下241只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第一季度报告
  全文于2023年4月22日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1    国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2    国泰金龙债券证券投资基金
      3    国泰金龙行业精选证券投资基金
      4    国泰金马稳健回报证券投资基金
      5    国泰货币市场证券投资基金
      6    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8    国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9    国泰沪深300指数证券投资基金
      10   国泰双利债券证券投资基金
      11   国泰区位优势混合型证券投资基金
      12   国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13   国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14   国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15   国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16   上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17   国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18   国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19   国泰信用互利债券型证券投资基金
      20   国泰成长优选混合型证券投资基金
      21   国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22   国泰现金管理货币市场基金
      23   国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24   国泰民安增利债券型证券投资基金
      25   国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26   上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27   纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28   国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29   国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30   国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31   国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32   国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33   国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34   国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35   国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36   国泰金鑫股票型证券投资基金
      37   国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38   国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40   国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41   国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42   国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43   国泰互联网+股票型证券投资基金
      44   国泰央企改革股票型证券投资基金
      45   国泰大健康股票型证券投资基金
      46   国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47   国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48   国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49   国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51   国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52   国泰利是宝货币市场基金
      53   国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54   国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55   国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56   国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57   国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58   国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59   国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60   国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61   国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62   国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63   国泰大农业股票型证券投资基金
      64   国泰智能装备股票型证券投资基金
      65   国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66   国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67   上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68   国泰瞬利交易型货币市场基金
      69   国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70   国泰可转债债券型证券投资基金
      71   国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73   国泰优势行业混合型证券投资基金
      74   国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      75   国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      76   国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      77   国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      78   国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      79   国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      80   国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      81   国泰利享中短债债券型证券投资基金
      82   国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      83   国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      84   国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      85   国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      86   国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      87   国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      88   国泰金鹿混合型证券投资基金
      89   国泰消费优选股票型证券投资基金
      90   国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      91   国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      92   国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      93   国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      94   国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      96   国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      97   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      99   国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      100  国泰中证500指数增强型证券投资基金
      101  国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      102  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      103  国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      104  国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      105  国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      106  国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      107  国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      108  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      109  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110  国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      111  国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      112  国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      113  国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      114  国泰鑫睿混合型证券投资基金
      115  国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116  国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      117  国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      118  国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      119  国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      120  国泰合融纯债债券型证券投资基金
      121  国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      122  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      123  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      125  国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      126  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      127  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      128  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      129  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      130  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131  国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      132  国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      133  国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      134  国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      135  国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      136  国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      137  国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      138  国泰致远优势混合型证券投资基金
      139  国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      140  国泰浩益混合型证券投资基金
      141  国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      142  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      143  国泰医药健康股票型证券投资基金
      144  国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      145  国泰研究优势混合型证券投资基金
      146  国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      147  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      148  国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      149  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      150  国泰合益混合型证券投资基金
      151  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      152  国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      153  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      154  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      155  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      156  国泰价值先锋股票型证券投资基金
      157  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      158  国泰成长价值混合型证券投资基金
      159  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      160  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      161  国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      162  国泰诚益混合型证券投资基金
      163  国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      164  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      165  国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      166  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      167  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
  接基金
      168  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      169  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      170  国泰佳益混合型证券投资基金
      171  国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      172  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      173  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      176  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      177  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      178  国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      179  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      180  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      181  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      184  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      185  国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      186  国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      187  国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      188  国泰价值领航股票型证券投资基金
      189  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      190  国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      191  国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      192  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      193  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194  国泰惠元混合型证券投资基金
      195  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      196  国泰景气优选混合型证券投资基金
      197  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      198  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      199  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      200  国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      201  国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      202  国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      203  国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      204  国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      205  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      206  国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      207  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      208  国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      209  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      210  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      211  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      212  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213  国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      214  国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      215  国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      216  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      217  国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      218  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      219  国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      220  国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      221  国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      222  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      223  国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      224  国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      225  国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      226  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      227  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      228  国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      229  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      230  国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      231  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      232  国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      233  国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      234  国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      235  国泰利安中短债债券型证券投资基金
      236  国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      237  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      238  国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      239  国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      240  国泰安璟债券型证券投资基金
      241  国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

  ●2023-04-22 国泰有色指数A:2023年一季度基金份额利润0.0905元,净值增长率6.9
  200%                                                                      
      国泰有色指数A(160221)2023年一季度基金已实现收益-9,654,377.23元,利润123
  ,671,215.67元,对应加权平均基金份额利润0.0905元,期末基金资产净值1,811,724,2
  86.01元,期末基金份额净值1.3346元,份额净值增长率6.9200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      A股一季度呈现震荡上行。大盘代表沪深300上涨5.04%,中小盘代表中证500和中
  证1000分别上行9.24%和9.81%。板块行业上,计算机,通信,电子分别上涨39.89%,
  29.50%以及16.62%。一季度在风格上是明显的小盘成长,行业上是TMT板块。一季度
  之中OpenAI继ChatGPT之后推出了最新的GPT-4模型,以其突破性的用户体验带动整体
  计算机,软件行业的增长。2月27日,我国国务院印发了《数字中国建设整体布局规
  划》,其中指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国
  家竞争新优势的有力支撑。进一步推升了包括计算机等TMT板块的热情,板块成交量
  活跃。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金A类本报告期内的净值增长率为6.92%,同期业绩比较基准收益率为7.13%
  。本基金C类本报告期内的净值增长率为6.87%,同期业绩比较基准收益率为7.13%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2023年是新一届政府开局之年,各项稳经济政策持续推出,经济活动的恢复有望
  加快。同时,我们看到消费端的复苏不及预期,大盘消费,医药等板块并不活跃。在
  全年总增量不强的情况下,如何把握阶段性的板块机会大概率成为今年的主题。

  ●2023-03-30 国泰基金:2022年年度报告提示                                 
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。
      本基金管理人旗下229只基金(具体基金列表请详见附件)的2022年年度报告全文
  于2023年3月30日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披露网
  站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人
  客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1   国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2   国泰金龙债券证券投资基金
      3   国泰金龙行业精选证券投资基金
      4   国泰金马稳健回报证券投资基金
      5   国泰货币市场证券投资基金
      6   国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7   国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8   国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9   国泰沪深300指数证券投资基金
      10  国泰双利债券证券投资基金
      11  国泰区位优势混合型证券投资基金
      12  国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13  国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14  国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15  国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18  国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19  国泰信用互利债券型证券投资基金
      20  国泰成长优选混合型证券投资基金
      21  国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22  国泰现金管理货币市场基金
      23  国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24  国泰民安增利债券型证券投资基金
      25  国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27  纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28  国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29  国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30  国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31  国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32  国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33  国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35  国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36  国泰金鑫股票型证券投资基金
      37  国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38  国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40  国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41  国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43  国泰互联网+股票型证券投资基金
      44  国泰央企改革股票型证券投资基金
      45  国泰大健康股票型证券投资基金
      46  国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47  国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48  国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49  国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51  国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52  国泰利是宝货币市场基金
      53  国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54  国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55  国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56  国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57  国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58  国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59  国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60  国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61  国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62  国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63  国泰大农业股票型证券投资基金
      64  国泰智能装备股票型证券投资基金
      65  国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66  国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67  上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68  国泰瞬利交易型货币市场基金
      69  国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70  国泰可转债债券型证券投资基金
      71  国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73  国泰量化成长优选混合型证券投资基金
      74  国泰优势行业混合型证券投资基金
      75  国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      76  国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      77  国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      78  国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      79  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      80  国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      81  国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      82  国泰利享中短债债券型证券投资基金
      83  国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      84  国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      85  国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      86  国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      87  国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      88  国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      89  国泰金鹿混合型证券投资基金
      90  国泰消费优选股票型证券投资基金
      91  国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      92  国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      93  国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      94  国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      95  国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      96  国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      97  国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      98  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      100 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      101 国泰中证500指数增强型证券投资基金
      102 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      103 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      104 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      106 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      107 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      108 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      109 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      110 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      112 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      113 国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      115 国泰鑫睿混合型证券投资基金
      116 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      118 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      119 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      120 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      121 国泰合融纯债债券型证券投资基金
      122 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      123 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      125 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      126 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      127 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      128 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      129 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      130 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      132 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      133 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      134 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      135 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      136 国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      137 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      138 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      139 国泰致远优势混合型证券投资基金
      140 国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      141 国泰浩益混合型证券投资基金
      142 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      143 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      144 国泰医药健康股票型证券投资基金
      145 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      146 国泰研究优势混合型证券投资基金
      147 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      148 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      149 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      150 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      151 国泰合益混合型证券投资基金
      152 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      153 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      154 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      155 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      156 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      157 国泰价值先锋股票型证券投资基金
      158 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      159 国泰成长价值混合型证券投资基金
      160 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      161 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      162 国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      163 国泰诚益混合型证券投资基金
      164 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      165 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      166 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      167 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      168 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      169 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      170 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      171 国泰佳益混合型证券投资基金
      172 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      173 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      176 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      177 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      178 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      179 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      180 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      181 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      184 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      185 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      186 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      187 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      188 国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      189 国泰价值领航股票型证券投资基金
      190 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      191 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      192 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      193 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      195 国泰惠元混合型证券投资基金
      196 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      197 国泰景气优选混合型证券投资基金
      198 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      199 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      200 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      201 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      202 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      203 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      204 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      205 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      206 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      207 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      208 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      209 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      210 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      211 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      212 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      214 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      215 国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      216 国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      217 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      218 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      219 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      220 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      221 国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      222 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      223 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      224 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      225 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      226 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      227 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      228 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      229 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

  ●2023-03-02 国泰基金:3月3日16:00-18:00暂停网上交易系统对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年3月3日(周五)16:00-18:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-02-02 国泰基金:2月3日起暂停江苏金百临销售旗下基金业务             
      为维护基金持有人利益,国泰基金管理有限公司自2023年2月3日起暂停江苏金百
  临投资咨询股份有限公司办理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及
  转换等业务。已通过金百临购买本基金管理人旗下基金的投资者,当前持有基金份额
  的赎回业务不受影响。对于处于封闭运作期内的基金,投资者可在相关基金开放赎回
  业务时通过金百临办理赎回业务。
      上述暂停办理的相关销售业务的恢复时间,本基金管理人将另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、江苏金百临投资咨询股份有限公司
      客服电话:0510-9688988
      网址:www.jsjbl.com
      2、国泰基金管理有限公司
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-01-20 国泰有色指数A:2022年四季度基金份额利润-0.0009元,净值增长率-0
  .0800%                                                                    
      国泰有色指数A(160221)2022年四季度基金已实现收益-22,203,416.08元,利润-1
  ,301,215.45元,对应加权平均基金份额利润-0.0009元,期末基金资产净值1,756,404,
  041.64元,期末基金份额净值1.2482元,份额净值增长率-0.0800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      第四季度大盘整体呈现震荡走势,上证指数上涨2.14%。大盘蓝筹指数沪深300上
  涨1.75%中盘成长指数中证500上涨2.63%,小盘指数中证1000上涨2.56%。从行业板块
  表现上来看,能源板块经过前三季度的上涨后出现回撤,跌幅为11.58%,同时医疗保
  健板块在长时间的下跌后在第四季度迎来回暖,涨幅为9.88%。金融,可选消费,信
  息技术也均有上涨,涨幅分别为6.41%,5.21%,和3.70%。从国际市场来看,美国虽
  然明确其限制性利率政策将持续,但是加息幅度放缓。两年期国债收益率在11月初触
  及4.7%的局部高点之后,回落至4.5%以下区间。伴随加息缓解,全球重要金融资产均
  出现反弹。国内方面,20大顺利召开,并提出“高质量发展是全面建设社会主义现代
  化国家的首要任务”,12月的中央经济工作中同时强调“加强各类政策协调配合,形
  成共促高质量发展合力”,相关的利好政策也提升了对应板块的投资热情。四季度疫
  情管控逐步放开,受到放开和过年的双重预期影响,航空,酒店,消费类板块纷纷在
  年尾走强。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金A类本报告期内的净值增长率为-0.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.74
  %。本基金C类本报告期内的净值增长率为-0.14%,同期业绩比较基准收益率为-0.74%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      推动高质量发展的核心依赖经济结构的转型和升级,我国当前的经济调整主要仍
  体现在告别房地产,拥抱制造业,因此产业政策可能在未来成为驱动结构转型升级的
  主线。2023年是新的一届领导班子的开局之年,随着疫情管控的开放,以及短期的冲
  击过去,国内经济有望得到恢复,投资人的悲观预期也有望逐步修正。

  ●2023-01-20 国泰基金:2022年第四季度报告的提示                           
      本基金管理人旗下229只基金(具体基金列表请详见附件)的2022年第四季度报告
  全文于2023年1月20日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      序号 基金名称

      1    国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金

      2    国泰金龙债券证券投资基金

      3    国泰金龙行业精选证券投资基金

      4    国泰金马稳健回报证券投资基金

      5    国泰货币市场证券投资基金

      6    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

      7    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

      8    国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

      9    国泰沪深300指数证券投资基金

      10   国泰双利债券证券投资基金

      11   国泰区位优势混合型证券投资基金

      12   国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

      13   国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)

      14   国泰纳斯达克100指数证券投资基金

      15   国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

      16   上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

      17   国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

      18   国泰事件驱动策略混合型证券投资基金

      19   国泰信用互利债券型证券投资基金

      20   国泰成长优选混合型证券投资基金

      21   国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

      22   国泰现金管理货币市场基金

      23   国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金

      24   国泰民安增利债券型证券投资基金

      25   国泰国证房地产行业指数证券投资基金

      26   上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

      27   纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

      28   国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

      29   国泰黄金交易型开放式证券投资基金

      30   国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金

      31   国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

      32   国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

      33   国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

      34   国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金

      35   国泰安康定期支付混合型证券投资基金

      36   国泰金鑫股票型证券投资基金

      37   国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

      38   国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金

      39   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

      40   国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

      41   国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

      42   国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

      43   国泰互联网+股票型证券投资基金

      44   国泰央企改革股票型证券投资基金

      45   国泰大健康股票型证券投资基金

      46   国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

      47   国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

      48   国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

      49   国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

      50   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

      51   国泰创业板指数证券投资基金(LOF)

      52   国泰利是宝货币市场基金

      53   国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

      54   国泰普益灵活配置混合型证券投资基金

      55   国泰润利纯债债券型证券投资基金

      56   国泰润泰纯债债券型证券投资基金

      57   国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

      58   国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金

      59   国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)

      60   国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)

      61   国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金

      62   国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金

      63   国泰大农业股票型证券投资基金

      64   国泰智能装备股票型证券投资基金

      65   国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金

      66   国泰智能汽车股票型证券投资基金

      67   上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金

      68   国泰瞬利交易型货币市场基金

      69   国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

      70   国泰可转债债券型证券投资基金

      71   国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金

      72   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金

      73   国泰量化成长优选混合型证券投资基金

      74   国泰优势行业混合型证券投资基金

      75   国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金

      76   国泰民安增益纯债债券型证券投资基金

      77   国泰瑞和纯债债券型证券投资基金

      78   国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金

      79   国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

      80   国泰聚禾纯债债券型证券投资基金

      81   国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

      82   国泰利享中短债债券型证券投资基金

      83   国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金

      84   国泰聚享纯债债券型证券投资基金

      85   国泰丰盈纯债债券型证券投资基金

      86   国泰量化策略收益混合型证券投资基金

      87   国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金

      88   国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

      89   国泰金鹿混合型证券投资基金

      90   国泰消费优选股票型证券投资基金

      91   国泰惠盈纯债债券型证券投资基金

      92   国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

      93   国泰惠富纯债债券型证券投资基金

      94   国泰农惠定期开放债券型证券投资基金

      95   国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      96   国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金

      97   国泰沪深300指数增强型证券投资基金

      98   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

      99   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

      100  国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金

      101  国泰中证500指数增强型证券投资基金

      102  国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      103  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

      104  国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)

      105  国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金

      106  国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      107  国泰惠丰纯债债券型证券投资基金

      108  国泰惠融纯债债券型证券投资基金

      109  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

      110  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      111  国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      112  国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金

      113  国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      114  国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

      115  国泰鑫睿混合型证券投资基金

      116  国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      117  国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

      118  国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      119  国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金

      120  国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金

      121  国泰合融纯债债券型证券投资基金

      122  国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      123  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      124  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      125  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金

      126  国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金

      127  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金

      128  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金

      129  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

      130  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      131  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      132  国泰蓝筹精选混合型证券投资基金

      133  国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金

      134  国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金

      135  国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金

      136  国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      137  国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金

      138  国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

      139  国泰致远优势混合型证券投资基金

      140  国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      141  国泰浩益混合型证券投资基金

      142  国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      143  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

      144  国泰医药健康股票型证券投资基金

      145  国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

      146  国泰研究优势混合型证券投资基金

      147  国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金

      148  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金

      149  国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

      150  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      151  国泰合益混合型证券投资基金

      152  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

      153  国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金

      154  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

      155  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

      156  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金

      157  国泰价值先锋股票型证券投资基金

      158  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金

      159  国泰成长价值混合型证券投资基金

      160  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金

      161  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金

      162  国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金

      163  国泰诚益混合型证券投资基金

      164  国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金

      165  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      166  国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金

      167  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      168  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
  接基金
      169  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金

      170  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金

      171  国泰佳益混合型证券投资基金

      172  国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金

      173  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      174  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      175  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      176  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      177  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

      178  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      179  国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金

      180  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

      181  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      182  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      183  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      184  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金

      185  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      186  国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

      187  国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

      188  国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金

      189  国泰价值领航股票型证券投资基金

      190  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

      191  国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金

      192  国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金

      193  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      194  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      195  国泰惠元混合型证券投资基金

      196  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

      197  国泰景气优选混合型证券投资基金

      198  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

      199  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      200  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金

      201  国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

      202  国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

      203  国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      204  国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

      205  国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      206  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      207  国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      208  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

      209  国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金

      210  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金

      211  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金

      212  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      213  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      214  国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

      215  国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

      216  国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金

      217  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      218  国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

      219  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      220  国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      221  国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)

      222  国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金

      223  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金

      224  国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金

      225  国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)

      226  国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      227  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金

      228  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

      229  国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-09◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:吴中昊             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-12-30
  简历:吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12
       月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指
       数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指
       数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深30
       0指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国
       泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基
       金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年
       2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,
       2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数
       证券投资基金(LOF)的基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:胡松               性别:男                 学历:硕士
  简历:胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限
       责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次
       加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月
       起任投资总监(养老金)。
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  姓名:梁杏               性别:女                 学历:硕士
  简历:梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高
       级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理
       助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
       和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019
       年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7
       月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起
       兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生
       物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES
       半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半
       导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经
       理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发
       起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
       、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式
       指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券
       投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更
       而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业
       指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022
       年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基
       金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资
       基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基
       金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式
       联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新
       药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中
       证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和
       国泰富时中国
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  姓名:索峰               性别:男                 学历:学士
  简历:索峰先生:学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基
       金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国
       企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2020年9月起兼任国泰中
       债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2022年8月任国
       泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰丰祺纯债债
       券型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰中债1-5年
       政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投
       资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金
       经理,2022年4月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年
       5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,20
       22年11月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金和国泰鑫裕纯债债券型证券
       投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收
       益投资部总监。
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  姓名:张畔                                       学历:硕士
  简历:张畔先生:硕士,具有基金从业资格。副总经理。2006年7月至2021年9月在中
       国建银投资有限责任公司工作,先后担任资产处置部业务副经理,企业管理部
       业务经理,办公室业务运营处高级业务副经理、负责人,党委办公室主任助理
       ,办公室(党办、董办、监办)副主任、主任等。2021年9月至今在国泰基金管理
       有限公司担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。
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  姓名:张玮               性别:男                 学历:硕士
  简历:张玮先生:硕士研究生。2000年至2004年,在申银万国证券研究所任分析师。2
       004年至2007年,在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年
       至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监
       等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2
       月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,2021年3月起担任公司副总
       经理。
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  姓名:郑有为             性别:男                 学历:硕士
  简历:郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任
       西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、
       股票投资经理。2018年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2019年6月起任国泰
       江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年1
       月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任
       国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰价值优选
       灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投
       资基金转换而来)和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2
       022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2022年5月起任研
       究部副总监。
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  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:邱军               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:邱军女士:硕士,1993年7月至2002年7月,任中国建设银行天津市分行主任科
       员。2002年7月至2007年10月,任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至20
       08年8月,任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011
       年4月,任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,
       任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有
       限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责
       任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月至今,任国泰基金管理有限公司
       党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。
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  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
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  姓名:游一冰             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:游一冰先生:董事,大学本科。英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特
       许保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司
       营业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理
       ;1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至201
       7年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;20
       07年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限
       公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集
       团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
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  姓名:方光鹏
  职务:董事
  简历:方光鹏:董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学院应用
       数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005年1月至
       2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副经理、股权
       管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托投资有限公司
       (后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6月起至今,历
       任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专
       职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013年3月至2014
       年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今,任中国投资咨询有限责任公司董事
       。2021年3月起任公司董事。
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  姓名:Santo Borsellino                           学历:硕士
  职务:董事
  简历:Santo Borsellino:董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经
       济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOF
       INANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;1999-2004
       年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWIC
       K CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年
       在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI IN
       VESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE
       总经理。2013年11月起任国泰基金管理有限公司董事。
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  姓名:戴建元
  职务:董事
  简历:戴建元:董事,大学本科,高级会计师。1994年7月至1998年4月,任福建省泉
       州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月,任福建省电力有限公司财务部
       会计。2001年3月至2005年8月,任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至
       今,历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任(主持工
       作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首
       席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
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  姓名:冯丽英
  职务:独立董事
  简历:冯丽英:独立董事,大学本科,高级经济师。1984年9月至1987年6月,任北京
       第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月,历任中国建设银行人事部劳
       动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月,任中国国际金融有限责任公
       司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月,任中国信达资产管理有限公
       司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公
       司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月,任中国建设
       银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理有限公司
       监事长。2011年2月至2015年11月,任中国建设银行养老金业务部总经理。2015
       年11月至2019年7月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公
       司董事。
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  姓名:黄晓衡             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:黄晓衡先生:独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
       在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,
       历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
       代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7
       月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部
       总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有限公司工
       作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月,任汉石
       投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,任中金基金
       管理有限公司独立董事。2017年3月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:吴群                                       学历:博士
  职务:独立董事
  简历:吴群:独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财
       政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。199
       1年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生导师。
       1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理部
       高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国电子产业
       工程有限公司工作,担任财务部总经理。2004年9月至2016年7月兼任中国上市公
       司协会军工委员会副会长,2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问
       。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部
       副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012年3月至2016年7月,担任中国
       电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月,在中国电子信
       息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼
       任首约科技(北京)有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)             4217.20     4857.27   120275.85    54579.21
  每份净收益(元)                 -0.27       -0.06        0.46        0.15
  可供分配收益(万元)          -9957.78    -4766.67   -10935.42  -102886.48
  每份可供分配收益(元)           -0.07       -0.03       -0.07       -0.47
  期末资产净值(亿元)             17.56       21.05       25.54       27.26
  期末份额净值(元)                1.25        1.47        1.52        1.25
  加权平均净值收益率(%)         -18.68       -3.69       28.36       11.85
  每份净值增长率(%)             -17.80       -3.43       37.71       13.00
  每份累计净值增长率(%)          13.21       32.99       37.71       13.00
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -35679.84    -6700.53    82297.60    35734.74
  股票差价收入                   3382.04     3783.54   119991.20    54280.20
  债券差价收入                    430.81      349.34       18.48        1.12
  债券利息收入                         -           -       51.81       43.42
  存款利息收入                     23.04       12.89       77.16       35.64
  股息收入                       2245.83     1679.72     1429.74      773.53
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   2556.64     1353.80     4576.23     2280.61
  基金管理费                     2042.25     1082.70     2746.41     1396.89
  基金托管费                      449.29      238.19      604.21      307.31
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -38236.49    -8054.33    77721.37    33454.12
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       7778.50     2939.53    16415.06    10745.29
  清算备付金                       30.49           -       75.14      186.36
  交易保证金                        9.48       16.74       65.50       69.26
  股票投资市值                 169640.05   197189.33   240268.20   255166.24
  债券投资市值                   3092.25    11747.85           -     9537.00
  应收利息                             -           -        6.15      197.75
  应收申购款                      217.35     1870.92      651.47     3793.65
  资产总计                     185327.46   213971.83   257481.53   279771.84
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 3841.99           -           -           -
  应付基金管理费                  159.72      170.17      213.57      230.79
  应付基金托管费                   35.13       37.43       46.98       50.77
  应付赎回款                      371.76     3173.40     1639.44     6754.70
  负债总计                       4491.87     3436.10     2079.06     7206.39
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     189762.92   189383.12   221859.51   288548.28
  持有人权益合计               180835.58   210535.72   255402.46   272565.45
  负债及权益合计               185327.46   213971.83   257481.53   279771.84

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601899          紫金矿业        19288919  219315009.03       13.07
  002466          天齐锂业         1843688  128892228.08        7.68
  002460          赣锋锂业         1592859   97100684.64        5.79
  603799          华友钴业         2073107   95176342.37        5.67
  600111          北方稀土         3359100   80551218.00        4.80
  601600          中国铝业        10404328   57119760.72        3.40
  603993          洛阳钼业         9352985   49851410.05        2.97
  600547          山东黄金         2108642   49510914.16        2.95
  002738          中矿资源          938044   47783961.36        2.85
  600489          中金黄金         3506810   36225347.30        2.16
  688249          晶合集成            7405     133734.30        0.01
  688472          阿特斯              6261     106687.44        0.01
  301488          豪恩汽电            2618     104144.04        0.01
  301202          朗威股份            3060      79009.20        0.00
  301358          湖南裕能            1840      78917.60        0.00
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                                     2        231033.71      39.16
  长江证券                                     1        131102.92      22.22
  中信建投证券                                 2        116189.82      19.69
  招商证券                                     1         81373.24      13.79
  中信证券                                     2         12927.99       2.19
  中泰证券                                     1         12146.93       2.06
  东兴证券                                     1          5211.80       0.88
  万联证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                  315919012.69     44.48               -         -
  长江证券                  140767815.41     19.82               -         -
  中信建投证券              124760747.58     17.57               -         -
  招商证券                   87374849.82     12.30               -         -
  中信证券                   17678727.15      2.49               -         -
  中泰证券                   16609572.64      2.34               -         -
  东兴证券                    7126794.75      1.00               -         -
  万联证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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