注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) www.gtfund.com 021-31081600,400-888-8688
 公司热搜
湖北中香农业科技股份有限公司哈尔滨均信融资担保股份有限公司南微医学科技股份有限公司
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司宁波市汉鸣科技股份有限公司深圳市英唐智能控制股份有限公司
银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金北京维信通科技股份有限公司宁波东方电缆股份有限公司
股票名称:国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)  股票代码:160216  F10资料 返回上一级 上一条.国泰价值经典混合(LOF) 下一条.国泰信用互利债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
  代码        : 160216
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : QDII
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-03-26
  上市日期    : 2015-04-07
  基金成立日  : 2012-05-03
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 国泰基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-03-05
  办公地址    : 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
  法定代表人  : 邱军
  联系电话    : 021-31081600,400-888-8688
  传真        : 021-31081800,021-31081700
  公司网址    : www.gtfund.com
  电子信箱    : service@gtfund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定
                的水平(年化15%)以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预
                期风险和预期收益的基金。
  投资目标    : 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益
                类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下
                分享大宗商品市场增长的收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边
                监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
                (包括ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许
                本基金投资的其他金融工具。
                当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时,基金
                管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中
                国证监会变更上述比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致
                并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金
                份额持有人大会审议。
  投资策略    : 本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品类、固定收益
                类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例,然后
                以基准配置比例为参照构建投资组合,最后根据市场波动性调整固定
                收益类资产比例,以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内
                。
                1.资产配置策略
                本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例,包括大类资产配置比
                例和各商品品种配置比例。
                1)各商品品种间的配置比例
                国际上的大宗商品品种繁多,本基金拟投资的商品品种主要可分为以
                下四大类别:
                能源类:包括原油、天然气、燃料油、汽油、瓦斯油等等;
                工业金属类:包括铝、锌、铜、镍、铅等等;
                贵重金属类:包括黄金、白银等等;
                农产品类:玉米、小麦、大豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲畜等等
                。
                在商品品种配置比例的选择上,将以分散配置、均衡配置为出发点,
                综合考虑各商品品种历史表现以及商品市场基本面等各方面因素,力
                求构建一个相对稳定的商品品种配置比例基准,在全面反映大宗商品
                走势的同时,尽量降低商品类资产整体的波动性。
                具体而言,在商品品种配置比例方面考虑以下因素:
                各商品品种各自价格的历史表现和历史波动性
                各商品品种价格间历史相关性
                各商品品种的全球产量、交易量
                各商品品种的可投资性(即是否可通过商品类基金进行投资)
                2)大类资产配置比例
                本基金的大类资产类别包括商品类资产和固定收益类资产,大类资产
                配置以严格控制风险为目标,力求将资产的整体年化波动率控制在不
                超过15%的水平。
                具体而言,可分为以下步骤:
                对商品资产部分近期的历史实际波动率进行计算并年化;
                如商品资产部分历史实际波动率小于15%,则将固定收益类资产比例
                设置为零。
                如商品资产部分历史实际波动率大于15%,则提高固定收益类资产比
                例,以求将资产的整体历史实际波动率降至15%以内。
                本基金管理人与德意志银行合作,对以上资产配置方法进行了固化和
                完善,制定了基准配置组合和定期调整方法。为对组合的表现进行持
                续跟踪,由德意志银行以指数的形式进行发布了国泰大宗商品配置指
                数,并以此指数作为本基金的业绩比较基准。关于指数的更多细节参
                见(六)业绩比较基准。
                2.商品类基金投资策略
                本基金的商品类基金投资将主要参照基准配置比例中的商品品种配置
                比例进行配置,具体方法如下:
                1)根据基准配置比例中商品部分各商品品种的成分和权重,在商品基
                金中抽样选择基础资产商品品种与基准配置比例中商品部分相同或接
                近的基金,组成初选基金池。
                2)通过量化模型进行最优化分析,从备选基金池中选取基金构建组合
                。最优化目标为组合与基准配置比例中商品部分的日收益率序列的相
                关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。
                3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算
                ,对组合进行相应调整。
                4)由基金管理人基于对宏观经济和各商品品种基本面的判断,综合评
                估历史波动率是否准确反映了各商品品种的市场风险,并对组合进行
                适度调整。
                3.固定收益类资产投资策略
                本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募
                基金(含债券型ETF)、货币市场基金(含货币型ETF)。
                在确定了商品类基金的组合后,本基金将参照基准配置比例中固定收
                益类资产的配置比例进行配置,并根据所构建商品类基金组合的实际
                历史波动率加以调整,力求将基金资产的整体波动率控制在年化15%
                以内。
                由于本基金固定收益类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资
                风险,因此在投资策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品
                种进行投资。
                4.衍生品投资策略
                本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。衍生品的
                投资比例应根据法律法规、本基金合同的规定,在充分考虑投资需要
                后予以确定。
  投资理念    : 利用各商品品种价格走势之间的不一致性,通过分散投资降低风险,
                并根据商品类资产的历史波动性动态调整固定收益类资产的配置比例
                ,以求将基金资产的整体波动性控制在特定水平以内,在有效控制投
                资风险的前提下实现基金资产的稳定增值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:9.12亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        4122.8470     977.8165    3513.2745    2116.8086
  期末资产净值(亿元)         4.4738       5.1142       5.6220       6.3372
  期末份额净值(元)           0.4900       0.4610       0.4400       0.4420
  合计市值(亿元)             4.6855       5.2929       5.7481       6.6949
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益
                类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下
                分享大宗商品市场增长的收益。
  业绩比较基准: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定
                的水平(年化15%)以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预
                期风险和预期收益的基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              6.29%           0.62%              5.67%
  2023-03-31  近三个月              4.77%          -0.70%              5.47%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                111017.5134        127896.6549       143255.5565
  本期总申购                  6674.8534         14276.6086        35055.9991
  本期总赎回                 26455.7366         31155.7501        50414.9008
  本期净申购                -19780.8832        -16879.1415       -15358.9017
  期末总份额                 91236.6302        111017.5134       127896.6549
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2015-04-03◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-04-03◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金在2023年第2季度的净值增长率为6.29%,同期业绩比较基准收益率为0.62%
  (注:同期业绩比较基准以人民币计价。)。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,强势美元压制了商品市场的整体表现。原油、黄金、铜铝等主流
  大宗商品均录得季度下跌,而美国天然气则在一季度超跌后逆市反弹。本基金通过前
  瞻的周期研判,准确把握了天然气上涨的投资机会,从而获得了净值的上涨。
      能源商品中,WTI油价从80美元走弱到70美元,二季度收跌7%,波动中枢较一季度下
  移。虽然OPEC+减产挺价意愿明显,但美国不断抛售战略储备原油来释放供给,同时中
  国复苏进程和原油需求不及预期,共同对油价形成压力。NYMAX天然气继一季度暴跌52
  %后,二季度大幅反弹25%,主要因欧美气温高于历史同期,需求预期有所抬升。
      贵金属中, COMEX黄金二季度冲高回落收跌3%。4月美国硅谷银行危机和债务上限
  问题发酵,市场避险情绪和衰退预期升温,推升金价创下近2100美元的历史高位。5月
  随着这两个风险事件的消退,叠加美国经济数据的超预期,金价也掉头向下。
      工业金属中,LME铜从近9000美元震荡下探到8300美元,跌幅超7%,一方面中国宏观
  需求不及预期,另一方面海外供应充足导致库存超预期增长。LME铝二季度跌幅超10%
  。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年三季度,美联储货币政策、中国经济、全球气候将是关注重点。
      美联储货币政策方面,目前美国经济韧性仍强,美国核心通胀仍有黏性,美联储紧
  缩幅度和节奏有可能超预期。如美元维持强势,对大宗商品整体或有一定压制。
      中国经济方面,6月PMI数据显示国内基本面低位震荡,下行幅度收窄,指向基本面
  恶化最快的时间已经过去。预计未来有回升,但幅度取决于政策刺激的强度。我们认
  为三季度中国经济有可能迎来底部反转的契机,对中国需求敏感、库存相对较低的大
  宗品种有超跌修复的可能。
      全球气候方面,随着6-8月厄尔尼诺现象出现的概率上升,全球极端高温日或较往
  日明显增加。伴随着美国电力需求上升、欧亚地区进口LNG(液化天然气)体量抬升,作
  为欧美国家主要电力供应来源的天然气或将受到支撑。
      国泰大宗商品基金目前对能源、贵金属、工业金属等品种保持高度关注,并会结
  合市场情况和周期位置,做主动灵活配置。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金在2023年第1季度的净值增长率为4.77%,同期业绩比较基准收益率为-0.70
  %(注:同期业绩比较基准以人民币计价。)。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,受中国需求反弹、欧美需求衰退担忧的影响,大宗商品市场继续延
  续去年四季度以来的分化格局,贵金属、工业金属上涨,黄金继四季度反弹近10%后再
  涨近9%,铜继四季度反弹近12%后再涨超7%。另一方面,原油为代表的能源大宗表现继
  续承压,原油继四季度震荡走平后下跌6%。本基金于一季度保持贵金属和工业金属的
  相对重仓。
      能源商品方面,1-2月西德克萨斯轻质原油期货(WTI原油)总体在70至80美元区间
  震荡,油价跟随供需消息动态博弈。3月以来的欧美银行业风波加重市场衰退担忧,导
  致油价一度跌破65美元,随后欧美央行及时出手救助,市场情绪有所修复,油价重回75
  美元上方。供给方面,俄罗斯自3月起减产50万桶/天,OPEC+也表示不会因俄罗斯减产
  而增加供应。为稳定油价,美国再度计划于4-6月抛储2600万桶,约合30万桶/天的供应
  增量。需求方面,中国经济受益于出行和商旅的高斜率修复,国内汽油和航煤需求复苏
  确定性强。但海外经济下行压力持续,美国原油库存持续增加,导致原油需求端预期仍
  趋于疲软。尽管一季度大宗计价单位的美元小幅回落,但难阻国际油价大幅收跌。
      贵金属方面,纽约商品交易所黄金期货(COMEX黄金)一季度呈现N型走势。1月美联
  储加息预期延续四季度以来的转弱格局,黄金冲高至1970美元关口。但在2月包括通胀
  、就业在内的一系列强韧的经济数据公布后,市场担心美联储继续打压需求,美联储也
  维持加息抗通胀的口径不变,导致市场对紧缩路径的预测再度出现反复。美元和美债
  收益率因此再度双双回升,黄金回落至1850美元下方。3月欧美银行风波爆发,避险情
  绪飙升,基于防风险和抗通胀两害取其轻的考量,短期内市场大幅押注美联储年内转向
  ,金价也因此大幅冲高至2000美元附近。从交易层面来看,目前CFTC投机持仓已转为净
  多头,但多头仓位并不拥挤,黄金ETF持有量规模较峰值仍低10%,未来或仍具备一定提
  升空间。
      工业金属方面,伦敦金属交易所铜期货(LME铜)1月冲高至9500美元上方,主要受到
  乐观的国内经济修复预期驱动。此后铜价于9000美元中枢附近震荡,3月一度跟随欧美
  银行风波回落至8500美元,但后再度回升至9000美元上方。基本面来看,虽然生产矿端
  的干扰有所降低,产量有所修复,但需求预期同样处于上修阶段。考虑到铜显性库存处
  于历史低位,国内库存趋势持续去化,铜价中枢有望维持。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年二季度,我们认为美联储货币政策、中国经济以及原油供给博弈仍是
  关注重点。
      美联储货币政策方面,考虑到海外银行体系风险在央行托底下具有一定可控性,叠
  加上通胀黏性仍未得到改善,美联储仍可能维持限制性的高利率水平,这可能导致经济
  衰退担忧重燃,从而利空包括原油、工业金属在内的需求端。根据近期公布的3月FOMC
  点阵图,年内利率中枢仍将维持在5.125%,这与目前市场乐观的转向预期有着较大的差
  距。转向预期的反复可能导致美债利率波动加大,从而对黄金等利率敏感型资产产生
  扰动。然而金价下行空间或相对有限,滞胀或衰退的经济环境仍将起到支撑作用。
      中国经济方面,国内增长修复的力度对中国需求敏感的大宗商品至关重要。从3月
  高频数据来看,地产销售同比增速收窄,基建资金面仍强,但开工施工端偏弱,出口在外
  需影响下也较为疲软。预计二季度经济修复的斜率依旧是市场关注的焦点,或决定相
  关品种的价格中枢走势。
      原油供给消息面上,4月初包括沙特在内的多个OPEC+成员国宣布从5月开始减产至
  23年年底,合计减产规模超160万桶/日,约占全球石油日产量的1.5%。本次超预期的供
  给端的变化体现出OPEC+坚决的挺价意愿。反观目前最大的供给增量方,美国页岩油产
  量增量有限,战略石油储备已降至40年低位的3.7亿桶,且美国能源部长表示可能于202
  3年稍晚时候开始补充战略石油储备,预计抛储对冲OPEC+减量的力度或难以为继,市场
  供需预期或将再度转紧。油价逻辑或由前期的需求担忧主导逐渐加入供给约束的考量
  ,油价中枢有望向上抬升。
      国泰大宗商品基金目前相对重仓黄金、铜相关投资品种,并已逐渐增加原油敞口
  。未来我们会密切跟踪全球大宗商品市场,根据多品类大宗商品的基本面、消息面和
  情绪面变化来做出投资决策。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内的净值增长率为34.97%,同期业绩比较基准收益率为19.79%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年全年,大宗商品市场中以石油、天然气为代表的大宗表现受益于地缘政治
  波动而相对强势,诸如工业金属等对需求弹性敏感的商品受到全球经济周期下行的负
  面影响,整体呈现大幅下挫,而需求相对刚性的农产品则表现相对具有韧性。作为风
  险资产代表的原油价格继2021年大涨56%后再度上涨7%,为2022年表现最好的大宗商
  品之一。作为避险资产代表的黄金价格探底回升,全年微跌0.02%。本基金前三季度
  相对重仓原油,后根据市场环境变化,于四季度适时减少原油敞口,并增加贵金属和
  工业金属的比重。
      能源商品方面,一季度西德克萨斯轻质原油期货(WTI原油)从75美元大涨到101
  美元/桶,并一度突破2008年以来高点,地缘冲突和供给中断是油价大涨背后的主要
  助推力。二季度俄乌局势和供需矛盾仍继续主导油价走势,叠加国内经济重镇解封催
  化的需求预期,WTI油价一度上涨到122美元/桶。但6月市场对美联储过快加息导致美
  国经济衰退的担忧日渐升温,油价回落至106美元/桶。三季度油价单边下挫,回调至
  80美元/桶,欧美衰退预期升温,中国经济下行压力加大,对需求端的担忧取代供给
  不足的局面,成为驱动油价的主要变量。四季度,原油需求端的疲弱继续打压油市。
  尽管OPEC+自10月以来加大日均减产力度至200万桶,俄油减产预期也在限价令后持续
  抬升,但全球经济在欧美央行持续紧缩的影响下维持下行趋势,成品油库存累库。尽
  管国内防疫政策转向一定程度上提振了需求预期,但疫情达峰前的经济活动仍然面临
  阵痛,需求端基本面的修复仍然需要时日。在供需动态博弈下,油价在70至92美元区
  间内宽幅震荡,总体表现偏弱。
      贵金属方面,一季度纽约商品交易所黄金期货(COMEX黄金)从1830美元涨至194
  2美元,高点一度冲破2000美元大关,主要受益于俄乌冲突背景下黄金天然的对冲避
  险属性。二季度美国通胀冲高,美联储被迫激进加息,美国实际利率上行,金价因而
  承压下挫至1807美元。三季度金价一度震荡,但美联储主席鲍威尔在8月初杰克逊霍
  尔央行年会上释放了坚决加息遏制通胀的鹰派信号,导致美元和美债世纪利率大幅走
  强,金价再度下挫至1668美元。四季度美国通胀数据见顶迅速回落,经济数据持续下
  行,市场预期美联储也会适时放缓加息脚步,转向预期也在增强。受此影响,美元、
  美债利率快速走弱,这一组合对利率敏感的贵金属大宗商品价格反弹形成较强的支撑
  。金价于年末冲破1830美元关口。
      工业金属方面,伦敦金属交易所铜期货(LME铜)全年下跌14%。一季度俄乌冲突
  对多种工业金属形成供给压力,整体大宗市场情绪面高涨,铜价上涨6.3%。二、三季
  度美联储加快加息步伐,叠加欧美经济衰退担忧的逐渐升温,铜价分别重挫21%和9%
  。四季度欧美衰退预期继续升温,但国内疫情防控政策优化引发了强劲的需求复苏预
  期,从而引发了铜为代表的工业金属的强势反弹,铜价大涨12%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年一季度,我们认为美联储货币政策、中国经济、俄油禁令仍是关注重
  点。
      海外货币政策方面,考虑到一季度美国通胀数据在基数效应下有望快速回落,我
  们认为美联储可能实质性放松加息步伐。但需要警惕的是,目前市场对美联储2023年
  内宽松转向的预期相对乐观,但美联储近期表态仍偏鹰派立场,两者的背离可能对大
  宗商品市场产生持续扰动。
      中国经济方面,随着疫情管控正式全面放开,疫情感染高峰在各地快速到来,短
  期经济增长压力仍然较大。但随着疫情高峰逐渐退去,春节后复工复产有望带动经济
  复苏预期逐步兑现,可能进一步催化铜铝等中国需求敏感的大宗商品的投资机会。同
  时出行需求的恢复,也会对原油价格带来提振。
      俄油禁令方面,预计俄罗斯成品油将于2月初正式生效,需关注俄油实际减产的
  幅度对供给端的冲击。目前俄乌冲突仍在持续,俄罗斯在年底对乌克兰城市发动了9
  月以来的第十轮大规模袭击。若战争升级,恐引发原油供给端超预期的收缩。同时欧
  洲冬季气荒下,可能有原油替代天然气发电的情况,或带来原油需求端的增量。
      国泰大宗商品基金目前相对重仓黄金、铜相关投资品种。未来我们会密切跟踪全
  球大宗商品市场,根据多品类大宗商品的基本面、消息面和情绪面变化来做出投资决
  策。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郑彦国                                   500.00      3.66           未变化
  关玉春                                   481.97      3.53             新进
  玄阳                                     431.92      3.16           146.89
  贾超鹏                                   410.54      3.00            45.19
  王宇华                                   323.81      2.37             新进
  金思维投资咨询(上海)有限公司-金         301.35      2.20           -88.37
  思维基智进取配置FOF一号私募证券
  投资基金
  陈惠芬                                   218.21      1.60             新进
  高德荣                                   193.26      1.41           -14.00
  刘红                                     191.49      1.40             新进
  李海燕                                   165.64      1.21             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郑彦国                                   500.00      3.23           未变化
  金思维投资咨询(上海)有限公司-金         406.41      2.63             新进
  思维基智成长配置FOF一号私募证券
  投资基金
  金思维投资咨询(上海)有限公司-金         389.72      2.52             新进
  思维基智进取配置FOF一号私募证券
  投资基金
  贾超鹏                                   365.35      2.36           -13.39
  金思维投资咨询(上海)有限公司-金         300.00      1.94             新进
  思维基智平衡配置FOF一号私募证券
  投资基金
  玄阳                                     285.03      1.84             新进
  都向琴                                   252.73      1.63             新进
  高德荣                                   207.26      1.34             新进
  王涛                                     194.36      1.26             新进
  谢浩                                     193.78      1.25             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    131661     9714.09         763.75  0.60%   127132.90  99.40%
  2022-06-30    181003    10638.74        1561.14  0.81%   191003.23  99.19%
  2021-12-31     58984    10344.06           6.80  0.01%    61006.60  99.99%
  2021-06-30     55074    12891.46          36.85  0.05%    70961.59  99.95%
  2020-12-31     74162    28688.90         161.59  0.08%   212601.00  99.92%
  2020-06-30     74004    22097.09         150.07  0.09%   163377.26  99.91%
  2019-12-31     63489     8603.49        4214.88  7.72%    50407.81  92.28%
  2019-06-30     70343     7509.90         116.50  0.22%    52710.37  99.78%
  2018-12-31     68195     5582.74         491.10  1.29%    37580.36  98.71%
  2018-06-30     37218     6354.86         824.46  3.49%    22827.05  96.51%
  2017-12-31     31015    10686.64        2407.48  7.26%    30737.14  92.74%
  2017-06-30     37160    19321.64       11014.37 15.34%    60784.84  84.66%
  2016-12-31     19104    37910.22       15203.98 20.99%    57219.70  79.01%
  2016-06-30     10322    84287.29       13208.93 15.18%    73792.41  84.82%
  2015-12-31      8072   171277.57       65268.01 47.21%    72987.24  52.79%
  2015-06-30      3941    47246.10         619.42  3.33%    18000.27  96.67%
  2014-12-31       571    30449.44              -      -     1738.66 100.00%
  2014-06-30       676    36627.84              -      -     2476.04 100.00%
  2013-12-31       773    44008.37              -      -     3401.85 100.00%
  2013-06-30       917    49190.53              -      -     4510.77 100.00%
  2012-12-31      1109    48923.12              -      -     5425.57 100.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          111017.513       6674.853      26455.737     91236.630
  2023-03-31          127896.655      14276.609      31155.750    111017.513
  2022-12-31          143255.557      35055.999      50414.901    127896.655
  2022-09-30          192564.365      46913.779      96222.588    143255.557
  2022-06-30          186093.700     235523.924     229053.259    192564.365
  2022-03-31           61013.397     243835.069     118754.766    186093.700
  2021-12-31           58940.980      27183.954      25111.537     61013.397
  2021-09-30           70998.435      11708.631      23766.086     58940.980
  2021-06-30          101400.128              -      30401.693     70998.435
  2021-03-31          212762.594              -     111362.466    101400.128
  2020-12-31          159841.652      67246.919      14325.978    212762.594
  2020-09-30          163527.337              -       3685.684    159841.652
  2020-06-30          165504.965              -       1977.629    163527.337
  2020-03-31           54622.696     118585.266       7702.997    165504.965
  2019-12-31           53775.260      12337.605      11490.169     54622.696
  2019-09-30           52826.863      12092.437      11144.041     53775.260
  2019-06-30           35163.538      26658.382       8995.056     52826.863
  2019-03-31           38071.465       7550.119      10458.046     35163.538
  2018-12-31           31736.136      21645.495      15310.166     38071.465
  2018-09-30           23651.507      16960.948       8876.320     31736.136
  2018-06-30           22502.750       4474.418       3325.660     23651.507
  2018-03-31           33144.623       1735.274      12377.147     22502.750
  2017-12-31           62866.690       1025.163      30747.230     33144.623
  2017-09-30           71799.217       4983.278      13915.805     62866.690
  2017-06-30           66166.828      12076.808       6444.419     71799.217
  2017-03-31           72423.679              -       6256.850     66166.828
  2016-12-31           78694.098              -       6270.419     72423.679
  2016-09-30           87001.336              -       8307.238     78694.098
  2016-06-30          317190.168              -     230188.832     87001.336
  2016-03-31          138255.252     218494.599      39559.683    317190.168
  2015-12-31           23638.190     130102.832      15485.769    138255.252
  2015-09-30           18619.690      14005.168       8986.668     23638.190
  2015-06-30           49360.365       4921.423      35662.098     18619.690
  2015-03-31            1738.663      50753.675       3131.973     49360.365
  2014-12-31            2151.353        146.267        558.957      1738.663
  2014-09-30            2476.042         42.371        367.060      2151.353
  2014-06-30            2902.258         10.933        437.149      2476.042
  2014-03-31            3401.847         25.210        524.799      2902.258
  2013-12-31            3998.933         16.760        613.847      3401.847
  2013-09-30            4510.772         15.098        526.936      3998.933
  2013-06-30            5291.343         44.201        824.772      4510.772
  2013-03-31            5425.574        345.387        479.618      5291.343
  2012-12-31            6269.408         39.488        883.322      5425.574
  2012-09-30            9812.458        738.899       4281.949      6269.408
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-25 国泰基金:7月25日18:00-22:00暂停网上交易系统对外服务的通知   
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年7月25日(周二)18:00-22:00对系统进
  行升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有
  相关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-07-21 国泰商品配置:2023年二季度基金份额利润0.0294元,净值增长率6.29
  00%                                                                       
      国泰商品配置(160216)2023年二季度基金已实现收益41,228,470.07元,利润29,5
  39,776.43元,对应加权平均基金份额利润0.0294元,期末基金资产净值447,383,202.4
  0元,期末基金份额净值0.4900元,份额净值增长率6.2900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析

      报告期内基金的业绩表现

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年三季度,美联储货币政策、中国经济、全球气候将是关注重点。美联
  储货币政策方面,目前美国经济韧性仍强,美国核心通胀仍有黏性,美联储紧缩幅度
  和节奏有可能超预期。如美元维持强势,对大宗商品整体或有一定压制。中国经济方
  面,6月PMI数据显示国内基本面低位震荡,下行幅度收窄,指向基本面恶化最快的时
  间已经过去。预计未来有回升,但幅度取决于政策刺激的强度。我们认为三季度中国
  经济有可能迎来底部反转的契机,对中国需求敏感、库存相对较低的大宗品种有超跌
  修复的可能。全球气候方面,随着6-8月厄尔尼诺现象出现的概率上升,全球极端高
  温日或较往日明显增加。伴随着美国电力需求上升、欧亚地区进口LNG(液化天然气
  )体量抬升,作为欧美国家主要电力供应来源的天然气或将受到支撑。国泰大宗商品
  基金目前对能源、贵金属、工业金属等品种保持高度关注,并会结合市场情况和周期
  位置,做主动灵活配置。

  ●2023-07-21 国泰基金:2023年第二季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下244只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第二季度报告
  全文于2023年7月21日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      基金名称
      国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      国泰金龙债券证券投资基金
      国泰金龙行业精选证券投资基金
      国泰金马稳健回报证券投资基金
      国泰货币市场证券投资基金
      国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数证券投资基金
      国泰双利债券证券投资基金
      国泰区位优势混合型证券投资基金
      国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      国泰信用互利债券型证券投资基金
      国泰成长优选混合型证券投资基金
      国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      国泰现金管理货币市场基金
      国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增利债券型证券投资基金
      国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      国泰金鑫股票型证券投资基金
      国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰互联网+股票型证券投资基金
      国泰央企改革股票型证券投资基金
      国泰大健康股票型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      国泰利是宝货币市场基金
      国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰润利纯债债券型证券投资基金
      国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰大农业股票型证券投资基金
      国泰智能装备股票型证券投资基金
      国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      国泰智能汽车股票型证券投资基金
      上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瞬利交易型货币市场基金
      国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰可转债债券型证券投资基金
      国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      国泰优势行业混合型证券投资基金
      国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      国泰利享中短债债券型证券投资基金
      国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰金鹿混合型证券投资基金
      国泰消费优选股票型证券投资基金
      国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证500指数增强型证券投资基金
      国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰鑫睿混合型证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰合融纯债债券型证券投资基金
      国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰致远优势混合型证券投资基金
      国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰浩益混合型证券投资基金
      国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      国泰医药健康股票型证券投资基金
      国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      国泰研究优势混合型证券投资基金
      国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰合益混合型证券投资基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值先锋股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰成长价值混合型证券投资基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      国泰诚益混合型证券投资基金
      国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      国泰佳益混合型证券投资基金
      国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰价值领航股票型证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠元混合型证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰景气优选混合型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰利安中短债债券型证券投资基金
      国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰安璟债券型证券投资基金
      国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金

  ●2023-07-19 国泰基金:7月18日起副总经理李辉离任                          
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:李辉
      离任原因:因个人原因离职
      离任日期:2023年7月18日

  ●2023-06-29 国泰商品配置:7月4日暂停申购、定投及赎回业务,7月5日起恢复   
      1、公告基本信息
      基金名称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      基金简称:国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品LOF”)
      基金主代码:160216
      暂停申购业务起始日:2023年7月4日
      暂停赎回业务起始日:2023年7月4日
      暂停定期定额投资业务起始日:2023年7月4日
      暂停申购、定期定额投资及赎回业务的原因说明:根据本基金境外主要投资市场
  节假日休市安排,维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
      注:2023年7月4日为美国独立日。
      2、其他需要提示的事项
      (1)由于境外主要投资市场节假日休市安排,为维护基金份额持有人的利益,本基
  金将于2023年7月4日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,并自2023年7月5日起恢复
  申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)及赎回业务,届时将不再另行公告。
      (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
      (3)投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8688或登录本公司网站www.gtfun
  d.com咨询相关信息。

  ●2023-06-14 国泰商品配置:6月19日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,6月20日
  起恢复                                                                    
      1、公告基本信息
      基金名称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      基金简称:国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品LOF”)
      基金主代码:160216
      暂停申购业务起始日:2023年6月19日
      暂停赎回业务起始日:2023年6月19日
      暂停定期定额投资业务起始日:2023年6月19日
      暂停申购、定期定额投资及赎回业务的原因说明:根据本基金境外主要投资市场
  节假日休市安排,维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
      注:2023年6月19日为美国六月节。
      2、其他需要提示的事项
      (1)由于境外主要投资市场节假日休市安排,为维护基金份额持有人的利益,本基
  金将于2023年6月19日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,并自2023年6月20日起恢
  复申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)及赎回业务,届时将不再另行公告。
      (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
      (3)投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8688或登录本公司网站www.gtfun
  d.com咨询相关信息。

  ●2023-05-31 国泰基金:6月2日18:00至24:00暂停国泰基金APP对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年6月2日(周五)18:00-24:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-05-24 国泰商品配置:5月29日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,5月30日
  起恢复                                                                    
      1、公告基本信息
      基金名称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      基金简称:国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品LOF”)
      基金主代码:160216
      暂停申购业务起始日:2023年5月29日
      暂停赎回业务起始日:2023年5月29日
      暂停定期定额投资业务起始日:2023年5月29日
      暂停申购、定期定额投资及赎回业务的原因说明:根据本基金境外主要投资市场
  节假日休市安排,维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
      注:2023年5月29日为美国阵亡将士纪念日。
      2、其他需要提示的事项
      (1)由于境外主要投资市场节假日休市安排,为维护基金份额持有人的利益,本基
  金将于2023年5月29日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,并自2023年5月30日起恢
  复申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)及赎回业务,届时将不再另行公告。
      (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
      (3)投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8688或登录本公司网站www.gtfun
  d.com咨询相关信息。

  ●2023-04-27 国泰基金:4月26日起调整持有的债券15华信债(136093)估值方法    
      根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监
  会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自202
  3年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投
  资者关注。

  ●2023-04-22 国泰基金:2023年第一季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下241只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第一季度报告
  全文于2023年4月22日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1    国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2    国泰金龙债券证券投资基金
      3    国泰金龙行业精选证券投资基金
      4    国泰金马稳健回报证券投资基金
      5    国泰货币市场证券投资基金
      6    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8    国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9    国泰沪深300指数证券投资基金
      10   国泰双利债券证券投资基金
      11   国泰区位优势混合型证券投资基金
      12   国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13   国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14   国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15   国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16   上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17   国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18   国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19   国泰信用互利债券型证券投资基金
      20   国泰成长优选混合型证券投资基金
      21   国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22   国泰现金管理货币市场基金
      23   国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24   国泰民安增利债券型证券投资基金
      25   国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26   上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27   纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28   国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29   国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30   国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31   国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32   国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33   国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34   国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35   国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36   国泰金鑫股票型证券投资基金
      37   国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38   国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40   国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41   国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42   国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43   国泰互联网+股票型证券投资基金
      44   国泰央企改革股票型证券投资基金
      45   国泰大健康股票型证券投资基金
      46   国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47   国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48   国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49   国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51   国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52   国泰利是宝货币市场基金
      53   国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54   国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55   国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56   国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57   国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58   国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59   国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60   国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61   国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62   国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63   国泰大农业股票型证券投资基金
      64   国泰智能装备股票型证券投资基金
      65   国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66   国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67   上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68   国泰瞬利交易型货币市场基金
      69   国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70   国泰可转债债券型证券投资基金
      71   国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73   国泰优势行业混合型证券投资基金
      74   国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      75   国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      76   国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      77   国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      78   国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      79   国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      80   国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      81   国泰利享中短债债券型证券投资基金
      82   国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      83   国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      84   国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      85   国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      86   国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      87   国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      88   国泰金鹿混合型证券投资基金
      89   国泰消费优选股票型证券投资基金
      90   国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      91   国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      92   国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      93   国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      94   国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      96   国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      97   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      99   国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      100  国泰中证500指数增强型证券投资基金
      101  国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      102  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      103  国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      104  国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      105  国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      106  国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      107  国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      108  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      109  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110  国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      111  国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      112  国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      113  国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      114  国泰鑫睿混合型证券投资基金
      115  国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116  国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      117  国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      118  国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      119  国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      120  国泰合融纯债债券型证券投资基金
      121  国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      122  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      123  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      125  国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      126  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      127  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      128  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      129  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      130  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131  国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      132  国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      133  国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      134  国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      135  国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      136  国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      137  国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      138  国泰致远优势混合型证券投资基金
      139  国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      140  国泰浩益混合型证券投资基金
      141  国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      142  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      143  国泰医药健康股票型证券投资基金
      144  国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      145  国泰研究优势混合型证券投资基金
      146  国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      147  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      148  国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      149  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      150  国泰合益混合型证券投资基金
      151  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      152  国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      153  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      154  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      155  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      156  国泰价值先锋股票型证券投资基金
      157  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      158  国泰成长价值混合型证券投资基金
      159  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      160  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      161  国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      162  国泰诚益混合型证券投资基金
      163  国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      164  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      165  国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      166  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      167  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
  接基金
      168  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      169  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      170  国泰佳益混合型证券投资基金
      171  国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      172  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      173  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      176  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      177  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      178  国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      179  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      180  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      181  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      184  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      185  国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      186  国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      187  国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      188  国泰价值领航股票型证券投资基金
      189  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      190  国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      191  国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      192  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      193  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194  国泰惠元混合型证券投资基金
      195  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      196  国泰景气优选混合型证券投资基金
      197  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      198  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      199  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      200  国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      201  国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      202  国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      203  国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      204  国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      205  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      206  国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      207  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      208  国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      209  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      210  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      211  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      212  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213  国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      214  国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      215  国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      216  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      217  国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      218  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      219  国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      220  国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      221  国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      222  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      223  国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      224  国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      225  国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      226  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      227  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      228  国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      229  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      230  国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      231  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      232  国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      233  国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      234  国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      235  国泰利安中短债债券型证券投资基金
      236  国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      237  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      238  国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      239  国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      240  国泰安璟债券型证券投资基金
      241  国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

  ●2023-04-22 国泰商品配置:2023年一季度基金份额利润0.0221元,净值增长率4.77
  00%                                                                       
      国泰商品配置(160216)2023年一季度基金已实现收益9,778,165.13元,利润26,29
  2,770.60元,对应加权平均基金份额利润0.0221元,期末基金资产净值511,421,828.06
  元,期末基金份额净值0.4610元,份额净值增长率4.7700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析

      报告期内基金的业绩表现

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年二季度,我们认为美联储货币政策、中国经济以及原油供给博弈仍是
  关注重点。国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告美联储货币政策
  方面,考虑到海外银行体系风险在央行托底下具有一定可控性,叠加上通胀黏性仍未
  得到改善,美联储仍可能维持限制性的高利率水平,这可能导致经济衰退担忧重燃,
  从而利空包括原油、工业金属在内的需求端。根据近期公布的3月FOMC点阵图,年内
  利率中枢仍将维持在5.125%,这与目前市场乐观的转向预期有着较大的差距。转向预
  期的反复可能导致美债利率波动加大,从而对黄金等利率敏感型资产产生扰动。然而
  金价下行空间或相对有限,滞胀或衰退的经济环境仍将起到支撑作用。中国经济方面
  ,国内增长修复的力度对中国需求敏感的大宗商品至关重要。从3月高频数据来看,
  地产销售同比增速收窄,基建资金面仍强,但开工施工端偏弱,出口在外需影响下也
  较为疲软。预计二季度经济修复的斜率依旧是市场关注的焦点,或决定相关品种的价
  格中枢走势。原油供给消息面上,4月初包括沙特在内的多个OPEC+成员国宣布从5月
  开始减产至23年年底,合计减产规模超160万桶/日,约占全球石油日产量的1.5%。本
  次超预期的供给端的变化体现出OPEC+坚决的挺价意愿。反观目前最大的供给增量方
  ,美国页岩油产量增量有限,战略石油储备已降至40年低位的3.7亿桶,且美国能源
  部长表示可能于2023年稍晚时候开始补充战略石油储备,预计抛储对冲OPEC+减量的
  力度或难以为继,市场供需预期或将再度转紧。油价逻辑或由前期的需求担忧主导逐
  渐加入供给约束的考量,油价中枢有望向上抬升。国泰大宗商品基金目前相对重仓黄
  金、铜相关投资品种,并已逐渐增加原油敞口。未来我们会密切跟踪全球大宗商品市
  场,根据多品类大宗商品的基本面、消息面和情绪面变化来做出投资决策。

  ●2023-04-03 国泰商品配置:4月7日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,4月10日
  起恢复                                                                    
      1、公告基本信息
      基金名称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      基金简称:国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品LOF”)
      基金主代码:160216
      暂停申购业务起始日:2023年4月7日
      暂停赎回业务起始日:2023年4月7日
      暂停定期定额投资业务起始日:2023年4月7日
      暂停申购、定期定额投资及赎回业务的原因说明:根据本基金境外主要投资市场
  节假日休市安排,维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
      注:2023年4月7日为耶稣受难日。
      2、其他需要提示的事项
      (1)由于境外主要投资市场节假日休市安排,为维护基金份额持有人的利益,本基
  金将于2023年4月7日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,并自2023年4月10日起恢复
  申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)及赎回业务,届时将不再另行公告。
      (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
      (3)投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8688或登录本公司网站www.gtfun
  d.com咨询相关信息。

  ●2023-03-30 国泰基金:2022年年度报告提示                                 
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。
      本基金管理人旗下229只基金(具体基金列表请详见附件)的2022年年度报告全文
  于2023年3月30日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披露网
  站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人
  客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1   国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2   国泰金龙债券证券投资基金
      3   国泰金龙行业精选证券投资基金
      4   国泰金马稳健回报证券投资基金
      5   国泰货币市场证券投资基金
      6   国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7   国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8   国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9   国泰沪深300指数证券投资基金
      10  国泰双利债券证券投资基金
      11  国泰区位优势混合型证券投资基金
      12  国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13  国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14  国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15  国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18  国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19  国泰信用互利债券型证券投资基金
      20  国泰成长优选混合型证券投资基金
      21  国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22  国泰现金管理货币市场基金
      23  国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24  国泰民安增利债券型证券投资基金
      25  国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27  纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28  国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29  国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30  国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31  国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32  国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33  国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35  国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36  国泰金鑫股票型证券投资基金
      37  国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38  国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40  国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41  国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43  国泰互联网+股票型证券投资基金
      44  国泰央企改革股票型证券投资基金
      45  国泰大健康股票型证券投资基金
      46  国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47  国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48  国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49  国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51  国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52  国泰利是宝货币市场基金
      53  国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54  国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55  国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56  国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57  国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58  国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59  国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60  国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61  国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62  国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63  国泰大农业股票型证券投资基金
      64  国泰智能装备股票型证券投资基金
      65  国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66  国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67  上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68  国泰瞬利交易型货币市场基金
      69  国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70  国泰可转债债券型证券投资基金
      71  国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73  国泰量化成长优选混合型证券投资基金
      74  国泰优势行业混合型证券投资基金
      75  国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      76  国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      77  国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      78  国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      79  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      80  国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      81  国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      82  国泰利享中短债债券型证券投资基金
      83  国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      84  国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      85  国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      86  国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      87  国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      88  国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      89  国泰金鹿混合型证券投资基金
      90  国泰消费优选股票型证券投资基金
      91  国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      92  国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      93  国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      94  国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      95  国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      96  国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      97  国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      98  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      100 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      101 国泰中证500指数增强型证券投资基金
      102 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      103 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      104 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      106 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      107 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      108 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      109 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      110 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      112 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      113 国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      115 国泰鑫睿混合型证券投资基金
      116 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      118 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      119 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      120 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      121 国泰合融纯债债券型证券投资基金
      122 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      123 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      125 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      126 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      127 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      128 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      129 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      130 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      132 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      133 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      134 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      135 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      136 国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      137 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      138 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      139 国泰致远优势混合型证券投资基金
      140 国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      141 国泰浩益混合型证券投资基金
      142 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      143 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      144 国泰医药健康股票型证券投资基金
      145 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      146 国泰研究优势混合型证券投资基金
      147 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      148 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      149 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      150 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      151 国泰合益混合型证券投资基金
      152 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      153 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      154 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      155 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      156 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      157 国泰价值先锋股票型证券投资基金
      158 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      159 国泰成长价值混合型证券投资基金
      160 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      161 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      162 国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      163 国泰诚益混合型证券投资基金
      164 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      165 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      166 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      167 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      168 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      169 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      170 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      171 国泰佳益混合型证券投资基金
      172 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      173 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      176 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      177 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      178 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      179 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      180 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      181 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      184 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      185 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      186 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      187 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      188 国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      189 国泰价值领航股票型证券投资基金
      190 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      191 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      192 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      193 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      195 国泰惠元混合型证券投资基金
      196 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      197 国泰景气优选混合型证券投资基金
      198 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      199 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      200 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      201 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      202 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      203 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      204 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      205 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      206 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      207 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      208 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      209 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      210 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      211 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      212 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      214 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      215 国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      216 国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      217 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      218 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      219 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      220 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      221 国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      222 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      223 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      224 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      225 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      226 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      227 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      228 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      229 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

  ●2023-03-02 国泰基金:3月3日16:00-18:00暂停网上交易系统对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年3月3日(周五)16:00-18:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-02-15 国泰商品配置:2月20日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,2月21日
  起恢复                                                                    
      1、公告基本信息
      基金名称:国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      基金简称:国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品LOF”)
      基金主代码:160216
      暂停相关业务的起始日及原因说明
      暂停申购业务起始日:2023年2月20日
      暂停赎回业务起始日:2023年2月20日
      暂停定期定额投资业务起始日:2023年2月20日
      暂停申购、定期定额投资及赎回业务的原因说明:根据本基金境外主要投资市场
  节假日休市安排,维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
      注:2023年2月20日为美国总统日。
      2、其他需要提示的事项
      (1)由于境外主要投资市场节假日休市安排,为维护基金份额持有人的利益,本基
  金将于2023年2月20日暂停申购、定期定额投资及赎回业务,并自2023年2月21日起恢
  复申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)及赎回业务,届时将不再另行公告。
      (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
      (3)投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8688或登录本公司网站www.gtfun
  d.com咨询相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱丹               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-01-27
  简历:朱丹女士:硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、
       基金经理助理。2020年11月起任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金
       经理,2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克1
       00指数证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡松               性别:男
  简历:胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限
       责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次
       加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月
       起任投资总监(养老金)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梁杏               性别:女                 学历:硕士
  简历:梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基国泰沪深300增强策略交
       易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)金管理有限公
       司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、
       基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券
       投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1
       月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
       2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019
       年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰
       中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任
       国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国
       泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的
       基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资
       基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联
       接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型
       开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开
       放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开
       放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指
       数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运
       作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮
       料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月
       至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
       基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券
       投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
       券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券
       投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
       发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式
       指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港
       深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任
       国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
       基金经理,2
  ─────────────────────────────────────
  姓名:索峰               性别:男                 学历:学士
  简历:索峰先生:学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基
       金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国
       企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2020年9月起兼任国泰中
       债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2022年8月任国
       泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰丰祺纯债债
       券型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰中债1-5年
       政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投
       资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金
       经理,2022年4月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年
       5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,20
       22年11月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金和国泰鑫裕纯债债券型证券
       投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收
       益投资部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张畔                                       学历:硕士
  简历:张畔:硕士,具有基金从业资格。副总经理。2006年7月至2021年9月在中国建
       银投资有限责任公司工作,先后担任资产处置部业务副经理,企业管理部业务
       经理,办公室业务运营处高级业务副经理、负责人,党委办公室主任助理,办
       公室(党办、董办、监办)副主任、主任等。2021年9月至今在国泰基金管理有限
       公司担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张玮               性别:男                 学历:硕士
  简历:张玮先生:硕士研究生。2000年至2004年,在申银万国证券研究所任分析师。2
       004年至2007年,在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年
       至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监
       等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2
       月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,2021年3月起担任公司副总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑有为             性别:男                 学历:硕士
  简历:郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任
       西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、
       股票投资经理。2018年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2019年6月起任国泰
       江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年1
       月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任
       国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰价值优选
       灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投
       资基金转换而来)和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2
       022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2022年5月起任研
       究部副总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邱军               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:邱军女士:硕士,1993年7月至2002年7月,任中国建设银行天津市分行主任科
       员。2002年7月至2007年10月,任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至20
       08年8月,任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011
       年4月,任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,
       任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有
       限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责
       任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月至今,任国泰基金管理有限公司
       党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Santo Borsellino                           学历:硕士
  职务:董事
  简历:Santo Borsellino:董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经
       济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOF
       INANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;1999-2004
       年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWIC
       K CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年
       在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI IN
       VESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE
       总经理。2013年11月起任国泰基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:游一冰             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:游一冰先生:董事,大学本科。英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特
       许保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司
       营业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理
       ;1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至201
       7年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;20
       07年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限
       公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集
       团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戴建元
  职务:董事
  简历:戴建元:董事,大学本科,高级会计师。1994年7月至1998年4月,任福建省泉
       州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月,任福建省电力有限公司财务部
       会计。2001年3月至2005年8月,任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至
       今,历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任(主持工
       作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首
       席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方光鹏
  职务:董事
  简历:方光鹏:董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学院应用
       数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005年1月至
       2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副经理、股权
       管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托投资有限公司
       (后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6月起至今,历
       任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专
       职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013年3月至2014
       年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今,任中国投资咨询有限责任公司董事
       。2021年3月起任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄晓衡             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:黄晓衡先生:独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
       在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,
       历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
       代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7
       月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部
       总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有限公司工
       作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月,任汉石
       投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,任中金基金
       管理有限公司独立董事。2017年3月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯丽英
  职务:独立董事
  简历:冯丽英:独立董事,大学本科,高级经济师。1984年9月至1987年6月,任北京
       第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月,历任中国建设银行人事部劳
       动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月,任中国国际金融有限责任公
       司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月,任中国信达资产管理有限公
       司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公
       司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月,任中国建设
       银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理有限公司
       监事长。2011年2月至2015年11月,任中国建设银行养老金业务部总经理。2015
       年11月至2019年7月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公
       司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴群                                       学历:博士
  职务:独立董事
  简历:吴群:独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财
       政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。199
       1年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生导师。
       1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理部
       高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国电子产业
       工程有限公司工作,担任财务部总经理。2004年9月至2016年7月兼任中国上市公
       司协会军工委员会副会长,2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问
       。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部
       副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012年3月至2016年7月,担任中国
       电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月,在中国电子信
       息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼
       任首约科技(北京)有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            10846.51     5216.43     -634.11    -1518.22
  每份净收益(元)                  0.05        0.08        0.24        0.19
  可供分配收益(万元)         -71676.42   -97975.46   -41133.90   -48818.64
  每份可供分配收益(元)           -0.56       -0.51       -0.67       -0.69
  期末资产净值(亿元)              5.62        9.46        1.99        2.22
  期末份额净值(元)                0.44        0.49        0.33        0.31
  加权平均净值收益率(%)           9.65       19.97       56.74       43.39
  每份净值增长率(%)              34.97       50.61       53.05       46.48
  每份累计净值增长率(%)         -56.00      -50.90      -67.40      -68.80
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   8058.64    15231.10    15229.47    14033.80
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     71.00       30.84       12.92        8.32
  股息收入                        263.61           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1337.22      684.58      543.84      335.71
  基金管理费                     1036.44      531.02      391.38      236.57
  基金托管费                      241.83      123.90       91.32       55.20
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 6721.42    14546.52    14685.63    13698.08
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      18288.65    42041.02     4785.65     4277.98
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.37        0.21
  应收申购款                      172.46      994.67      140.66           -
  资产总计                      57481.33   138238.52    21613.27    23457.97
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   73.39      157.83       25.55       28.15
  应付基金托管费                   17.12       36.82        5.96        6.56
  应付赎回款                     1134.88    42740.37     1562.82     1152.64
  负债总计                       1261.10    43649.62     1733.77     1278.17
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     127896.65   192564.36    61013.39    70998.43
  持有人权益合计                56220.23    94588.90    19879.49    22179.79
  负债及权益合计                57481.33   138238.52    21613.27    23457.97

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2015-04-03◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位     佣金(元)   比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  Goldman Sachs International                  1        74545.40      100.00
  JP Morgan                                    1               -           -
  Knight Capital Group Americas LLC            1               -           -
  Morgan Stanley & Co. International plc       1               -           -
  State Street Global Markets                  1               -           -
  ─────────────────────────────────────



[仓位在线-散户大家庭旗下站]