◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称 : 南方香港优选股票(QDII-LOF)
代码 : 160125
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-08-25
上市日期 : 2011-11-01
基金成立日 : 2011-09-26
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 南方基金管理股份有限公司
成立时间 : 1998-03-06
办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人 : 周易
联系电话 : 0755-82763888,400-889-8899
传真 : 0755-82763889,0755-83887777
公司网址 : www.nffund.com
电子信箱 : service@nffund.com,service@southernfund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率
×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机
会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资范围 : 本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、
存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产
品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货
等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商
品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品)、货币市场工具(银
行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协
议、短期政府债券等货币市场工具)、其它固定收益产品(政府债券
、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经
中国证监会认可的国际金融组织发行的证券)以及相关法律法规和中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置
中,通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周
期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱
动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组合的投资
范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有
持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合
,并辅以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。
1、资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理
制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上
,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定
期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
本基金主要投资于受益于香港证券市场上具有主题性投资机会的优质
上市公司,在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股
标准有:
(1)市场及行业地位:是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润
;
(2)估值:价格是否被市场低估;
(3)盈利预期:目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期;
(4)良好的趋势:目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持
续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。
3、基金投资策略
本基金投资于ETF和权益类基金,根据对不同因素的研究与判断,对
基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。
(1)香港市场的效率比较高,投资于ETF可以享受市场发展的平均收
益。本基金在投资ETF时,将重点分析标的指数的代表性、跟踪误差
以及流动性等指标。
(2)主动型基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选,通
过构建主动投资组合,创造出超额回报。
a) 定性选择:
对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的
投资思路,包括股票和衍生品等的选择方法,以及本基金对投资的稳
定性、风险和收益的要求;该基金的管理和研究团队应该有较长期良
好的历史记录,并且能够即时了解公司人员的变动;该基金的管理人
应该有稳健良好的财务状况,有良好的风险控制制度和记录,基金管
理人目前管理2,000亿以上资产规模,其经营理念和本基金产品的目
标一致或者接近。
b) 定量选择:
i. 该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,或者
管理该基金的基金经理有长期优良的表现。
ii. 中立机构(如晨星等基金评级公司)对公司的评级在同类基金中
处于中等(50%)以上水平。
iii. 基金的超额收益和标准差的比率(夏普比率)好于同类基金的
中值。
iv. 基金买卖证券的交易成本处于同类基金中的合理水平。
4、固定收益产品投资策略
本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,
在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运
用积极和消极的固定收益投资策略。
消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金
资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券
投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来
获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基
于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求
积极投资的机会。
5、金融衍生品投资策略
本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原
则:
(1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投
资组合因市场下跌而遭受的市场风险;
(2)有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通
过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作
效率。
此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金
还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资者
的利益。
未来,随着香港证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新
相关投资策略,并及时进行公告。
投资理念 : 本基金主要利用香港证券市场上短期、中期、长期等各类主题性投资
机会,在有效分散风险的基础上,选择香港证券市场中具有持续竞争
优势的公司证券以及投资于上述证券的基金等进行科学的组合管理,
优化组合的风险收益特征,实现基金资产的持续稳健增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.90亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -927.8944 1014.9346 -1313.0352 -373.7824
期末资产净值(亿元) 1.8128 2.1265 2.2678 2.0099
期末份额净值(元) 0.9526 1.0963 1.1035 0.9601
股票市值(亿元) 1.6751 1.8482 1.9218 1.6428
股票比例(%) 89.45 86.29 83.82 79.90
合计市值(亿元) 1.8728 2.1418 2.2928 2.0561
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机
会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率
×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.65% 1.05% -1.70%
2023-06-30 近三个月 -13.11% -2.20% -10.91%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 19397.4865 20549.9615 20933.0932
本期总申购 640.7916 1102.0077 1387.3984
本期总赎回 1009.6291 2254.4827 1770.5301
本期净申购 -368.8375 -1152.4750 -383.1317
期末总份额 19028.6490 19397.4865 20549.9615
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股有限公 4.370 1336.034 7.37 人民币
司
00388 香港交易及结算 4.540 1235.645 6.82 人民币
所有限公司
00941 中国移动有限公 13.010 768.277 4.24 人民币
司
09896 名创优品集团控 24.960 760.567 4.20 人民币
股有限公司
06078 海吉亚医疗控股 17.965 702.287 3.87 人民币
有限公司
02015 理想汽车 5.380 672.114 3.71 人民币
02273 固生堂控股有限 14.040 643.347 3.55 人民币
公司
09992 泡泡玛特国际集 37.960 609.671 3.36 人民币
团有限公司
06689 重庆洪九果品股 36.910 608.461 3.36 人民币
份有限公司
03888 金山软件有限公 16.860 479.550 2.65 人民币
司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股有限公 4.710 1590.723 7.48 人民币
司
00388 香港交易及结算 4.240 1292.427 6.08 人民币
所有限公司
09992 泡泡玛特国际集 60.460 1132.644 5.33 人民币
团有限公司
02273 固生堂控股有限 19.070 949.058 4.46 人民币
公司
01179 华住集团有限公 28.200 941.792 4.43 人民币
司
02150 奈雪的茶控股有 93.400 694.170 3.26 人民币
限公司
06078 海吉亚医疗控股 14.085 688.022 3.24 人民币
有限公司
01696 复锐医疗科技有 50.420 620.583 2.92 人民币
限公司
09896 名创优品集团控 17.580 551.721 2.59 人民币
股有限公司
02669 中海物业集团有 65.700 551.563 2.59 人民币
限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
06689 重庆洪九果品股 19.620 1682.492 7.42 人民币
份有限公司
03690 美团 10.110 1577.709 6.96 人民币
01797 新东方在线科技 29.850 1399.866 6.17 人民币
控股有限公司
00388 香港交易及结算 4.050 1219.903 5.38 人民币
所有限公司
00941 中国移动有限公 19.810 915.751 4.04 人民币
司
09618 京东集团股份有 4.545 893.993 3.94 人民币
限公司
02273 固生堂控股有限 16.570 747.475 3.30 人民币
公司
00700 腾讯控股有限公 2.310 689.194 3.04 人民币
司
06078 海吉亚医疗控股 12.945 647.549 2.86 人民币
有限公司
03606 福耀玻璃工业集 21.080 616.687 2.72 人民币
团股份有限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02669 中海物业集团有 191.200 1181.105 5.88 人民币
限公司
03690 美团 7.000 1048.427 5.22 人民币
02388 中银香港(控股) 41.200 974.426 4.85 人民币
有限公司
00941 中国移动有限公 17.810 803.793 4.00 人民币
司
06689 重庆洪九果品股 20.820 719.323 3.58 人民币
份有限公司
01908 建发国际投资集 36.600 670.326 3.34 人民币
团有限公司
06078 海吉亚医疗控股 16.665 668.465 3.33 人民币
有限公司
09618 京东集团股份有 3.495 627.778 3.12 人民币
限公司
01797 新东方在线科技 22.350 595.309 2.96 人民币
控股有限公司
00388 香港交易及结算 2.430 592.524 2.95 人民币
所有限公司
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 381.0400 2.10 494.0300 2.32
15 原材料 362.7100 2.00 694.1700 3.26
20 工业 187.3400 1.03 794.1900 3.73
25 非日常生活消费品 4477.1700 24.70 4344.6500 20.43
30 日常消费品 2024.6900 11.17 2805.9600 13.19
35 医疗保健 3045.0700 16.80 3997.8800 18.80
40 金融 1503.2500 8.29 1292.4300 6.08
4040 房地产 228.9100 1.26 1007.2600 4.74
45 信息技术 184.3200 1.02 - -
45 信息科技 184.3200 1.02 - -
452010 通信设备 4356.9000 24.03 3051.3900 14.35
452010 通讯 4356.9000 24.03 3051.3900 14.35
55 公用事业 - - - -
ZZ 合计 16751.4000 92.41 18481.9600 86.91
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 444.8100 1.96 471.4500 2.35
15 原材料 862.4700 3.80 826.4800 4.11
20 工业 278.6300 1.23 664.5900 3.31
25 非日常生活消费品 5295.7500 23.35 3457.5900 17.20
30 日常消费品 3475.5400 15.33 2194.0200 10.92
35 医疗保健 2590.3600 11.42 1544.2100 7.68
40 金融 1849.0800 8.15 2158.1700 10.74
4040 房地产 900.7800 3.97 1851.4300 9.21
45 信息技术 - - 198.1100 0.99
45 信息科技 - - 198.1100 0.99
452010 通信设备 3182.6500 14.03 2686.8300 13.37
452010 通讯 3182.6500 14.03 2686.8300 13.37
55 公用事业 338.2500 1.49 375.5900 1.87
ZZ 合计 19218.3200 84.75 16428.4800 81.74
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为0.9526元,报告期内,份额净值增长率为-13.11%
,同期业绩基准增长率为-2.20%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度全球经济整体景气小幅回落。根据CEIC的统计,2023年4月至2023年
6月全球Markit制造业月度 PMI分别为49.6、49.6和48.8,其中美国Markit制造业月度
PMI分别为50.2、48.4和46.3;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.5、51.4和51
.1,其中中国Markit制造业月度PMI分别为49.5、50.9和50.5。从风格上来看,全球成
长股指数表现优于全球价值股指数。按美元计价全收益口径计算,2023年第二季度MSC
I全球成长指数上涨10.0%,MSCI全球价值指数上涨1.4%。
二季度,MSCI全球指数按美元计价上涨5.2%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨0.
6%,恒生指数按港币计价下跌7.3%,黄金价格按美元计价下跌3.6%,十年期美国国债、
十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上涨38个基点、4个基点和9个基点。新
兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨16.3%,印度Nifty指数按本币计价
上涨10.3%,俄罗斯MOEX指数按本币计价下跌0.8%。美元指数有所上行,由102.07上涨
至102.92。
港股方面,二季度恒生指数/国企指数/恒生科技指数分别下跌7.3%/7.8%/9.1%。
二季度的市场实际是此前的高预期逐步进入现实的表现。经历了放开、春节,大
家对于经济恢复的预期逐步抬升,但是回顾来看,4月末消费端有明显的后劲不足,逐步
转弱的迹象,四月五月港股整体表现跑输绝大部分市场。但是从6月份我们看到市场的
悲观预期似乎已经充分释放,前期回撤明显的一些行业开始出现反弹,我们对未来的港
股市场还是维持乐观。伴随可能性的刺激政策出台,拉动消费的措施逐步实现,有望带
动整体经济基本面逐步向上。当前我们更加关注具备政策刺激可能性,弹性较大,前期
景气度较高质地较好,但跌幅较深具备明显性价比的行业和公司。比如家居、家电、
汽车,同时我们关注并看好一些具备明显变现能力和利润实现能力的AI公司,中期维度
我们仍然看好新兴消费板块、科技包括医药板块的投资机会。
基于经济周期上行的修复力量,我们对港股充满信心,从历史上我们也看到港股估
值较低的时期,下一个基钦周期中往往会有更好的表现。我们坚信科技与消费是中国
未来经济增长的重要力量,随着这些行业在港股的比重越来越重,投资港股相当于投资
中国经济的未来。
港股作为离岸市场,受到海外市场环境的影响确实更加明显,特别是美国的加息周
期尚未结束,港股在过去的半年受到了明显的压制。但是我们也看到内资进入港股市
场的信心,外资对于港股的预期已经很低,这些因素将伴随着经济周期上行带动港股逐
步修复。
资产配置上,基金在维持行业均衡配置的前提下,整体仓位维持平稳,主要通过自
下而上的选股获取超额收益,并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。
在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、
估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以
及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断
发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的
风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素
,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投资回
报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.0963元,报告期内,份额净值增长率为-0.65%,
同期业绩基准增长率为1.05%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度全球经济整体景气震荡回升。根据 CEIC 的统计,2023年 1月至 20
23年3月全球 Markit 制造业月度 PMI 分别为 49.1、49.9和 49.6,其中美国 Markit
制造业月度 PMI 分别为 46.9、47.3和 49.2;新兴市场 Markit 制造业月度 PMI 分
别为 49.9、51.6和 50.7,其中中国 Markit 制造业月度 PMI 分别为 49.2、51.6和
50.0。从风格上来看,全球成长股指数表现优于全球价值股指数。按美元计价全收益
口径计算,2023年第一季度MSCI全球成长指数上涨 13.5%,MSCI 全球价值指数上涨 0.
6%。
一季度,MSCI 全球指数按美元计价上涨 6.8% ,MSCI 新兴市场指数按美元计价上
涨3.5%,恒生指数按港币计价上涨3.1%,黄金价格按美元计价上涨8.0%,十年期美国国
债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降40个基点、6.5个基点和15个
基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌7.2%,印度Nifty指数按
本币计价下跌 4.1%,俄罗斯 MOEX 指数按本币计价上涨 13.8%。美元指数有所下行,
由 103.49下跌至102.60。
港股方面,一季度恒生指数/国企指数/恒生科技指数分别小幅上涨 2.7%/3.3%/3.
4%。年初到春节前,防疫政策优化推出以及市场对于经济基本面复苏的预期带动港股
市场持续上涨,但是春节之后到三月底,市场对外部中美关系的担忧以及内部经济弱复
苏的预期差拖累港股表现,特别是前期涨幅较大的互联网、医药以及部分消费行业等
顺周期板块出现了明显的回撤。经历了三月底的年报季,主要公司的盈利情况及对于2
3年的预期体现了国内经济弱复苏进程。展望后市,我们依然对港股市场维持乐观,一
方面港股的估值优势持续,另一方面面对去年低基数,虽然各行业复苏节奏当前出现分
化,但预期整体经济二季度会有相对更好的表现,且结构性政策有望进一步出台,提升
市场信心。从港股行业来看,我们关注恢复弹性较大,且前期景气度及关注度高的板块
,比如白酒,可选消费中新兴消费以及具备长期逻辑受到周期性影响较小的板块,科技
包括医药板块的投资机会。中期维度,随着地产数据逐步好转,重点关注包括国有地产
、物业、家居、家电等板块机会。
海外方面,3月上旬欧美市场连续出现银行体系流动性危机对港股和美股市场产生
拖累,我们预计23年整体市场流动性还是维持相对宽松,有望带来全球估值的回暖。
资产配置上,基金在维持行业均衡配置的前提下,整体仓位维持平稳,主要通过自
下而上的选股获取超额收益,并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。
在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、
估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以
及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断
发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的
风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素
,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投资回
报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.1035元,报告期内,份额净值增长率为-6.0
8%,同期业绩基准增长率为-7.04%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,受到疫情、俄乌冲突、全球通胀高企的影响,加息环境使得全球经济整
体呈现明显放缓的趋势。国内方面,政策端对于地产和互联网行业的监管使得经济增
长降速明显,消费和投资需求增长乏力;美国方面,通胀不断攀升并维持在历史高位
,大规模加息使得经济增速逐步受到影响,预期将逐步进入衰退。
资本市场方面,全球主要股市均表现较差,美股三大股指皆创自2008年以来最大
年度跌幅,纳指累计跌超33%;欧洲股市方面,仅英国富时100指数累计上涨,俄罗斯
MOEX跌超43%;A股三大指数均累计走低,沪指累计跌超15%。恒生指数及恒生国企指
数下跌15.46%和18.59%。新兴市场方面,巴西IBOV和印度sensex30指数则获得超过4%
的涨幅。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,虽然海外市场由于整体宏观政治环境仍然存在不确定性,美国预计
仍然保持较高的利率政策环境,通过衰退实现通胀的降温;全球地缘政治风险仍然不
时扰动。国内经济动能有望改善,虽然出口端受到海外经济衰退的影响,作为逆周期
调节器的基建、生产成本下降的制造业以及疫情放开后的居民消费会有明显的需求回
升,从而带动经济的逐步复苏。综上,我们对港股市场维持相对乐观的观点。政策和
基本面端,疫情全面放开带动居民消费场景正常化,消费逐步进入复苏;房地产行业
在供给端融资政策“三支箭”之后,需求侧托底政策也有望更加积极。互联网行业迎
来中长期正常化、健康化发展的新阶段,龙头公司的盈利能力有望从低位回升。交易
端来看,港股的估值水平经历了两年熊市横向和纵向都具备较强的性价比,展望23年
,我们认为港股的赚钱效相对更强,弹性更大部分海外资金特别是长线资金将再配置
港股;南下资金也将陆续流入港股市场,港股市场存在非常明显的修复提升空间。
在资产配置上,本基金股票整体仓位维持平稳,行业仓位水平采取了均衡配置的
策略,主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向,遵
循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤
其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股
市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业
和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。
本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素,
努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投资回
报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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左群 54.56 5.25 未变化
罗远芬 38.00 3.65 未变化
邵常红 35.57 3.42 新进
王安民 30.00 2.88 6.00
唐亮 26.04 2.50 未变化
王剑鹏 25.62 2.46 2.73
李元生 23.31 2.24 -0.14
黄锦永 20.00 1.92 未变化
顾少华 18.27 1.76 新进
吴燕 18.00 1.73 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
韩如冰 85.14 7.02 未变化
孙慧榕 85.00 7.01 未变化
左群 54.56 4.50 25.03
罗远芬 38.00 3.13 -3.00
杨凯 32.82 2.71 新进
唐亮 26.04 2.15 未变化
王安民 24.00 1.98 3.00
李元生 23.45 1.93 未变化
王剑鹏 22.89 1.89 0.50
黄锦永 20.00 1.65 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 33031 6221.42 407.67 1.98% 20142.29 98.02%
2022-06-30 38283 5574.52 400.52 1.88% 20940.40 98.12%
2021-12-31 49290 5541.54 5705.43 20.89% 21608.81 79.11%
2021-06-30 50312 5543.39 7433.46 26.65% 20456.45 73.35%
2020-12-31 10829 19954.04 7894.37 36.53% 13713.86 63.47%
2020-06-30 12601 25590.46 9563.37 29.66% 22683.16 70.34%
2019-12-31 13583 27141.34 12364.19 33.54% 24501.89 66.46%
2019-06-30 11316 30571.36 6854.01 19.81% 27740.55 80.19%
2018-12-31 11464 32012.70 5924.17 16.14% 30775.18 83.86%
2018-06-30 10816 34131.18 5950.25 16.12% 30966.04 83.88%
2017-12-31 11158 36183.86 5009.90 12.41% 35364.06 87.59%
2017-06-30 12435 38033.09 4981.95 10.53% 42312.20 89.47%
2016-12-31 13946 39673.63 5285.18 9.55% 50043.66 90.45%
2016-06-30 13436 47487.77 6236.79 9.77% 57567.78 90.23%
2015-12-31 13262 69341.91 33394.41 36.31% 58566.84 63.69%
2015-06-30 68593 30482.60 115663.52 55.32% 93425.77 44.68%
2015-05-12 58386 39262.28 100127.75 43.68% 129109.00 56.32%
2014-12-31 1639 22517.75 2007.40 54.39% 1683.26 45.61%
2014-06-30 2131 20540.29 2018.98 46.13% 2358.15 53.87%
2013-12-31 2490 21533.73 2018.98 37.65% 3342.92 62.35%
2013-06-30 3211 21311.98 2172.24 31.74% 4671.03 68.26%
2012-12-31 3481 27942.74 2189.69 22.51% 7537.18 77.49%
2012-06-30 3442 33804.30 2773.30 23.83% 8862.14 76.17%
2011-12-31 4602 23436.63 2575.83 23.88% 8209.71 76.12%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2013-05-10 0.200 - 2013-05-15 2013-05-14
2013-01-10 0.300 - 2013-01-15 2013-01-14
2012-12-12 0.200 - 2012-12-17 2012-12-14
2012-02-15 0.200 - 2012-02-20 2012-02-17
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 19397.486 640.792 1009.629 19028.649
2023-03-31 20549.962 1102.008 2254.483 19397.486
2022-12-31 20933.093 1387.398 1770.530 20549.962
2022-09-30 21340.925 998.383 1406.214 20933.093
2022-06-30 23715.815 1414.071 3788.962 21340.925
2022-03-31 27314.242 4337.150 7935.577 23715.815
2021-12-31 26723.648 4284.033 3693.438 27314.242
2021-09-30 27889.905 3704.969 4871.226 26723.648
2021-06-30 26444.991 10602.670 9157.756 27889.905
2021-03-31 21608.227 14155.646 9318.882 26444.991
2020-12-31 27448.761 931.147 6771.681 21608.227
2020-09-30 32246.535 4746.939 9544.714 27448.761
2020-06-30 34133.623 8051.313 9938.401 32246.535
2020-03-31 36866.085 8834.507 11566.969 34133.623
2019-12-31 37649.696 1903.552 2687.163 36866.085
2019-09-30 34594.556 8010.035 4954.895 37649.696
2019-06-30 34461.100 5127.078 4993.622 34594.556
2019-03-31 36699.354 1986.947 4225.201 34461.100
2018-12-31 36584.988 862.348 747.982 36699.354
2018-09-30 36916.288 854.004 1185.304 36584.988
2018-06-30 44919.928 657.825 8661.465 36916.288
2018-03-31 40373.955 8160.579 3614.606 44919.928
2017-12-31 43704.285 623.591 3953.921 40373.955
2017-09-30 47294.144 540.580 4130.439 43704.285
2017-06-30 50906.808 816.318 4428.982 47294.144
2017-03-31 55328.841 675.328 5097.361 50906.808
2016-12-31 57600.650 1380.416 3652.225 55328.841
2016-09-30 63804.571 1807.804 8011.725 57600.650
2016-06-30 63407.961 3584.207 3187.597 63804.571
2016-03-31 91961.244 953.953 29507.236 63407.961
2015-12-31 95756.084 1130.894 4925.734 91961.244
2015-09-30 209089.283 15357.001 128690.199 95756.084
2015-06-30 227142.260 21710.173 39763.151 209089.283
2015-05-12 7874.818 330978.407 109616.471 229236.753
2015-03-31 3690.659 14633.955 10449.796 7874.818
2014-12-31 4035.910 292.137 637.388 3690.659
2014-09-30 4377.135 96.072 437.297 4035.910
2014-06-30 5103.496 94.477 820.838 4377.135
2014-03-31 5361.900 108.698 367.102 5103.496
2013-12-31 6231.407 204.604 1074.112 5361.900
2013-09-30 6843.276 240.250 852.120 6231.407
2013-06-30 7770.135 268.022 1194.881 6843.276
2013-03-31 9726.868 1980.364 3937.097 7770.135
2012-12-31 10012.724 1321.315 1607.171 9726.868
2012-09-30 11635.439 751.895 2374.610 10012.724
2012-06-30 6493.049 5711.614 569.225 11635.439
2012-03-31 10785.539 742.458 5034.948 6493.049
2011-12-31 29984.435 183.099 19381.996 10785.539
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-21 南方香港股票:2023年二季度基金份额利润-0.1436元,净值增长率-13
.1100%
南方香港股票(160125)2023年二季度基金已实现收益-9,278,944.04元,利润-27,
555,049.32元,对应加权平均基金份额利润-0.1436元,期末基金资产净值181,276,150
.83元,期末基金份额净值0.9526元,份额净值增长率-13.1100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度全球经济整体景气小幅回落。根据CEIC的统计,2023年4月至2023
年6月全球Markit制造业月度PMI分别为49.6、49.6和48.8,其中美国Markit制造业月
度PMI分别为50.2、48.4和46.3;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.5、51.4和
51.1,其中中国Markit制造业月度PMI分别为49.5、50.9和50.5。从风格上来看,全
球南方香港优选股票型证券投资基金2023年第2季度报告成长股指数表现优于全球价
值股指数。按美元计价全收益口径计算,2023年第二季度MSCI全球成长指数上涨10.0
%,MSCI全球价值指数上涨1.4%。二季度,MSCI全球指数按美元计价上涨5.2%,MSCI
新兴市场指数按美元计价上涨0.6%,恒生指数按港币计价下跌7.3%,黄金价格按美元
计价下跌3.6%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上涨
38个基点、4个基点和9个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上
涨16.3%,印度Nifty指数按本币计价上涨10.3%,俄罗斯MOEX指数按本币计价下跌0.8
%。美元指数有所上行,由102.07上涨至102.92。港股方面,二季度恒生指数/国企指
数/恒生科技指数分别下跌7.3%/7.8%/9.1%。二季度的市场实际是此前的高预期逐步
进入现实的表现。经历了放开、春节,大家对于经济恢复的预期逐步抬升,但是回顾
来看,4月末消费端有明显的后劲不足,逐步转弱的迹象,四月五月港股整体表现跑
输绝大部分市场。但是从6月份我们看到市场的悲观预期似乎已经充分释放,前期回
撤明显的一些行业开始出现反弹,我们对未来的港股市场还是维持乐观。伴随可能性
的刺激政策出台,拉动消费的措施逐步实现,有望带动整体经济基本面逐步向上。当
前我们更加关注具备政策刺激可能性,弹性较大,前期景气度较高质地较好,但跌幅
较深具备明显性价比的行业和公司。比如家居、家电、汽车,同时我们关注并看好一
些具备明显变现能力和利润实现能力的AI公司,中期维度我们仍然看好新兴消费板块
、科技包括医药板块的投资机会。基于经济周期上行的修复力量,我们对港股充满信
心,从历史上我们也看到港股估值较低的时期,下一个基钦周期中往往会有更好的表
现。我们坚信科技与消费是中国未来经济增长的重要力量,随着这些行业在港股的比
重越来越重,投资港股相当于投资中国经济的未来。港股作为离岸市场,受到海外市
场环境的影响确实更加明显,特别是美国的加息周期尚未结束,港股在过去的半年受
到了明显的压制。但是我们也看到内资进入港股市场的信心,外资对于港股的预期已
经很低,这些因素将伴随着经济周期上行带动港股逐步修复。资产配置上,基金在维
持行业均衡配置的前提下,整体仓位维持平稳,主要通过自下而上的选股获取超额收
益,并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。在投资策略上以价值投资
为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙
头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基
南方香港优选股票型证券投资基金2023年第2季度报告金围绕港股市场估值体系重构
的长期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过
分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格
转换及调仓成本等其他相关因素,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准
,为投资者创造持续稳健的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9526元,报告期内,份额净值增长率为-13.
11%,同期业绩基准增长率为-2.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 南方基金:2023年第二季度报告提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年一年持有期混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
南方景气前瞻混合型证券投资基金
南方新材料股票型发起式证券投资基金
南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方达元债券型证券投资基金
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-07-18 南方基金:7月17日暂停申购赎回等业务的说明
由于天气原因,香港交易所于2023年7月17日暂停交易。根据相关基金合同的约定
,本基金管理人决定于当日暂停下列基金各类份额已开通的申购、赎回(如有)、定投(
如有)、转换(如有)业务,详见下表。
序号 基金全称
1 南方ESG主题股票型证券投资基金
2 南方阿尔法混合型证券投资基金
3 南方宝丰混合型证券投资基金
4 南方宝恒混合型证券投资基金
5 南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
6 南方产业智选股票型证券投资基金
7 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
8 南方成长先锋混合型证券投资基金
9 南方创新驱动混合型证券投资基金
10 南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
11 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
12 南方港股通优势企业混合型证券投资基金
13 南方高股息主题股票型证券投资基金
14 南方行业领先混合型证券投资基金
15 南方核心成长混合型证券投资基金
16 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
17 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数发起式联接(QDII)
18 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
20 南方匠心优选股票型证券投资基金
21 南方景气驱动混合型证券投资基金
22 南方竞争优势混合型证券投资基金
23 南方均衡回报混合型证券投资基金
24 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
25 南方君信灵活配置混合型证券投资基金
26 南方科技创新混合型证券投资基金
27 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
28 南方人工智能主题混合型证券投资基金
29 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
30 南方碳中和股票型发起式证券投资基金
31 南方消费升级混合型证券投资基金
32 南方新材料股票型发起式证券投资基金
33 南方新兴产业混合型证券投资基金
34 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
35 南方信息创新混合型证券投资基金
36 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
37 南方医药创新股票型证券投资基金
38 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
39 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
40 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
41 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
42 南方远见回报股票型证券投资基金
43 南方致远混合型证券投资基金
44 南方智诚混合型证券投资基金
45 南方智锐混合型证券投资基金
46 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
47 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
48 南方香港优选股票型证券投资基金
49 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
50 南方全球精选配置证券投资基金
51 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
投资者于当日提交的申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务申请,
本基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退回投资者账户,由此给投资者带来的不
便,敬请谅解。本基金管理人将于2023年7月18日发布暂停申购、赎回(如有)、定投(
如有)、转换(如有)等业务的公告,敬请投资者关注。
若2023年7月18日香港交易所恢复正常交易,上述基金也将于同日恢复申购、赎回
(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务(处于封闭期的基金除外)。若香港交易所继
续全天暂停交易,上述基金也将继续暂停当日申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(
如有)等业务,详情见届时公告。
●2023-07-18 南方香港股票:7月17日暂停申购、赎回和定投业务,7月18日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称:南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金场内简称:南方香港LOF
基金主代码:160125
前端交易代码:160125
后端交易代码:160126
基金场内交易代码:160125
暂停申购起始日:2023年7月17日
暂停赎回起始日:2023年7月17日
暂停定投起始日:2023年7月17日
暂停申购、赎回、定投的原因说明:由于天气原因,香港交易所于2023年7月17日
暂停交易。
注:本基金在中国工商银行和广发银行的前后端交易代码均为160125
2、其他需要提示的事项
由于天气原因,香港交易所于2023年7月17日暂停交易一天。根据本基金基金合同
的规定,本基金管理人决定于当日暂停本基金的申购、赎回和定投业务。投资者于当
日提交的申购、赎回和定投业务申请,本基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退
回投资者账户。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若2023年7月18日香港交易所恢复正常交易,本基金也将于同日恢复申购、赎回和
定投业务。若香港交易所继续全天暂停交易,本基金也将继续暂停当日申购、赎回和
定投业务,详情见届时公告。
3、投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户
服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
●2023-06-10 南方基金:6月12日起调整持有的股票ST阳光城、*ST中天、*ST庞大估
值方法的提示
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月12日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的ST阳光城(股票代码:000671)按照人民币0
.34元进行估值、对旗下基金持有的*ST中天(股票代码:000540)按照人民币0.14元进
行估值、对旗下基金持有的*ST庞大(股票代码:601258)按照人民币0.10元进行估值。
本公司将密切关注上述三只股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-06-03 南方基金:6月2日起调整停牌股票估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月2日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的*ST蓝光(股票代码:600466)按照人民币0.
10元进行估值。
本公司将密切关注*ST蓝光后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基
金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-05-23 南方香港股票:5月26日暂停申购、赎回和定投业务,5月29日起恢复
1.公告基本信息
基金名称:南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称:南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金场内简称:南方香港LOF
基金主代码:160125
前端交易代码:160125
后端交易代码:160126
基金场内交易代码:160125
暂停申购起始日:2023年5月26日
暂停赎回起始日:2023年5月26日
暂停定投起始日:2023年5月26日
暂停申购、赎回、定投的原因说明:2023年5月26日(佛诞日)为香港交易所节假
日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
注:本基金在中国工商银行和广发银行的前后端交易代码均为160125
2.其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金于2023年5月26日起暂停申购、赎回和定投业务,
并于2023年5月29日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公
告。2023年5月26日暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。
(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户
服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
●2023-04-22 南方香港股票:2023年一季度基金份额利润-0.0047元,净值增长率-0.
6500%
南方香港股票(160125)2023年一季度基金已实现收益10,149,346.44元,利润-921
,183.62元,对应加权平均基金份额利润-0.0047元,期末基金资产净值212,653,463.50
元,期末基金份额净值1.0963元,份额净值增长率-0.6500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度全球经济整体景气震荡回升。根据CEIC的统计,2023年1月至2023
年3月全球Markit制造业月度PMI分别为49.1、49.9和49.6,其中美国Markit制造业月
度PMI分别为46.9、47.3和49.2;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为49.9、51.6和
50.7,其中中国Markit制造业月度PMI分别为49.2、51.6和50.0。从风格上来看,全
球成长股指数表现优于全球价值股指数。按美元计价全收益口径计算,2023年第一季
度MSCI全球成长指数上涨13.5%,MSCI全球价值指数上涨0.6%。南方香港优选股票型
证券投资基金2023年第1季度报告一季度,MSCI全球指数按美元计价上涨6.8%,MSCI
新兴市场指数按美元计价上涨3.5%,恒生指数按港币计价上涨3.1%,黄金价格按美元
计价上涨8.0%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降
40个基点、6.5个基点和15个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计
价下跌7.2%,印度Nifty指数按本币计价下跌4.1%,俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨1
3.8%。美元指数有所下行,由103.49下跌至102.60。港股方面,一季度恒生指数/国
企指数/恒生科技指数分别小幅上涨2.7%/3.3%/3.4%。年初到春节前,防疫政策优化
推出以及市场对于经济基本面复苏的预期带动港股市场持续上涨,但是春节之后到三
月底,市场对外部中美关系的担忧以及内部经济弱复苏的预期差拖累港股表现,特别
是前期涨幅较大的互联网、医药以及部分消费行业等顺周期板块出现了明显的回撤。
经历了三月底的年报季,主要公司的盈利情况及对于23年的预期体现了国内经济弱复
苏进程。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0963元,报告期内,份额净值增长率为-0.6
5%,同期业绩基准增长率为1.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们依然对港股市场维持乐观,一方面港股的估值优势持续,另一方
面面对去年低基数,虽然各行业复苏节奏当前出现分化,但预期整体经济二季度会有
相对更好的表现,且结构性政策有望进一步出台,提升市场信心。从港股行业来看,
我们关注恢复弹性较大,且前期景气度及关注度高的板块,比如白酒,可选消费中新
兴消费以及具备长期逻辑受到周期性影响较小的板块,科技包括医药板块的投资机会
。中期维度,随着地产数据逐步好转,重点关注包括国有地产、物业、家居、家电等
板块机会。海外方面,3月上旬欧美市场连续出现银行体系流动性危机对港股和美股
市场产生拖累,我们预计23年整体市场流动性还是维持相对宽松,有望带来全球估值
的回暖。资产配置上,基金在维持行业均衡配置的前提下,整体仓位维持平稳,主要
通过自下而上的选股获取超额收益,并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置
决策。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈
利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业
成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛
选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组
合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他
相关因素,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳
健的投资回报。
●2023-04-22 南方基金:2023年第一季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-04-03 南方香港股票:4月7日起暂停申购、赎回和定投业务,4月11日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称:南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金场内简称:南方香港LOF
基金主代码:160125
暂停申购起始日:2023年4月7日
暂停赎回起始日:2023年4月7日
暂停定投起始日:2023年4月7日
暂停申购、赎回、定投的原因说明:2023年4月7日(耶稣受难日)、4月10日(复活
节假期)为香港交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
2、其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金于2023年4月7日起暂停申购、赎回和定投业务,
并于2023年4月11日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公
告。2023年4月7日、4月10日暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。
(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户
服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
●2023-03-31 南方基金:2022年年度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.nffund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-01-20 南方香港股票:2022年四季度基金份额利润0.1447元,净值增长率14.9
400%
南方香港股票(160125)2022年四季度基金已实现收益-13,130,351.77元,利润30,
365,502.85元,对应加权平均基金份额利润0.1447元,期末基金资产净值226,777,193.
24元,期末基金份额净值1.1035元,份额净值增长率14.9400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度全球经济整体呈现下行趋势。根据CEIC的统计,2022年10月至2022
年12月全球Markit制造业月度PMI分别为49.4、48.8和48.6,其中美国Markit制造业
月度PMI分别为50.4、47.7和46.2;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为49.8、49.7
和49.8,其中中国Markit制造业月度PMI分别为49.2、49.4和49.0。从风格上来看,
全球价值股指数表现优于全球成长股指数。按美元计价全收益口径计算,2022年第四
季度MSCI全球价值指数上涨13.7%,MSCI全球成长指数上涨5.1%。四季度,MSCI全球
指数按美元计价上涨9.4%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨9.2%,恒生指数按港币
计价上涨14.9%,黄金价格按美元计价上涨9.8%,十年期美国国债、十年期日本国债
及十年期德国国债收益率分别提高5个基点、17.7个基点和39个基点。新兴市场方面
,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌0.3%,印度Nifty指数按本币计价上涨5.9%
,俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨10.1%。美元指数有所下行,由112.15下跌至103.4
9。港股方面,市场从11月开始出现持续性的强劲上涨,在多重利好比如疫情政策放
开,国内地产政策陆续刺激,中概股审核进展顺利等共同作用下,估值获得了显著修
复,恒指PB回到1.0上方,PE回到了10以上的水平,但是横向比较仍然处在较低的位
置。当前恒指PE处于自2010年来历史分位数50.74%,PB处于自2010年来历史分位数17
.07%。从具体行业来看,反弹主要以互联网科技为主,其次是可选消费板块。互联网
科技板块以及可选消费板块都具备非常明显修复预期,且随着疫情放开,各地疫情达
峰的进度以及元旦期间实际恢复程度短期出现了明显的超预期的情况。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1035元,报告期内,份额净值增长率为14.9
4%,同期业绩基准增长率为12.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望23年的港股市场,我们持续维持乐观,特别是针对恢复弹性较大,且前期景
气度且关注度高的板块,比如白酒,可选消费特别是新兴消费以及具备长期逻辑受到
周期性影响较小的板块,科技包括医药板块的投资机会。同时,持续关注原材料成本
下降带来利润提升弹性的标的。中期维度,随着地产数据逐步好转,重点关注地产基
建产业链盈利估值双击的机会,包括国有地产、物业、家居、家电。海外方面,注重
美国经济衰退的市场风险,同时谨慎对待美国等海外市场需求疲弱对国内公司海外业
务的影响。但是从流动性角度,预计23年还是维持相对宽松,有望带来全球估值的回
暖。资产配置上,基金在维持行业均衡配置的前提下,整体仓位维持平稳,主要通过
自下而上的选股获取超额收益,并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策
。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则在行业中精选盈利改善
、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性
以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不
断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体
的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因
素,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投
资回报。
●2023-01-20 南方基金:2022年第四季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2022年第四季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2022年第四季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2022-12-29 南方香港股票:2023年境外主要市场节假日申购赎回安排
根据《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方香港优选股票型证
券投资基金招募说明书》的有关规定,南方香港优选股票型证券投资基金申购和赎回
的开放日为深圳和上海证券交易所及本基金投资的主要市场同时交易的交易日。本基
金目前投资的主要市场为香港证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常
或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对处于
上海和深圳证券交易所交易日的下列2023年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、
赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定
投等业务,届时将另行公告。
4月7日(耶稣受难日)、10日(复活节假期)
5月26日(佛诞日)
10月23日(重阳节)
12月25日、26日(圣诞节假期)
注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市
日重合的日期。
2、投资者在上述境外主要市场节假日仍可进行本基金的二级市场交易。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关
公告为准。
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若
境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安
排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务
电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因
带来不便。
●2022-12-21 南方香港股票:12月26日起暂停申购、赎回和定投业务,12月28日起恢
复
1、公告基本信息
基金名称:南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称:南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金场内简称:南方香港LOF
基金主代码:160125
前端交易代码:160125
后端交易代码:160126
基金场内交易代码:160125
暂停申购起始日:2022年12月26日
暂停赎回起始日:2022年12月26日
暂停定投起始日:2022年12月26日
暂停申购、赎回、定投的原因说明:2022年12月26日、12月27日(香港圣诞节假
期)为香港交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务
2、其他需要提示的事项
(1)因香港交易所节假日,本基金于2022年12月26日起暂停申购、赎回和定投业务
,并于2022年12月28日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行
公告。2022年12月26日、12月27日暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。(2)投
资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(4
00-889-8899)咨询相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:熊潇雅 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-03-04
简历:熊潇雅女士:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士,具有
基金从业资格。2015年7月加入南方基金,历任国际业务部销售经理、研究员。
2020年6月2日至2021年9月29日,任投资经理助理;2021年9月29日至今,任南
方香港成长基金经理;2022年3月4日至今,任南方香港优选基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:李海鹏 性别:男 学历:硕士
简历:李海鹏先生:工商管理硕士。多年证券行业工作经验,具有基金从业资格。曾
任职美国AXA inancial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研
究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保
业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产
管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固
定收益)。
─────────────────────────────────────
姓名:李璇 性别:女 学历:硕士
简历:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从
业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部
总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南
方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;20
15年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017
年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通
利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年
8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2
日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金
经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日
至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任
南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2
016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019
年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方
睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2
019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021
年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优
势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月1
2日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;20
21年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基
金经理;2023年3月30日至今,任南方达元债券基金经理;2023年8月4日至今,
任南方卓利基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘树坤 性别:男 学历:硕士
简历:刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任
联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深
研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经
理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任
南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔羽夫 性别:男
简历:乔羽夫先生:担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙鲁闽 性别:男 学历:硕士
简历:孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕
士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方
基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理
部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年1
2月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任
南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金
经理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方丰合保本基金经理;2016年1月1
1日至2019年1月18日,任南方益和保本基金经理;2010年12月14日至2019年5月
30日,任南方避险基金经理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合
基金经理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金经理;2018
年6月5日至2019年9月23日,任南方新蓝筹混合基金经理;2018年6月8日至2019
年9月23日,任南方改革机遇基金经理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南
方益和混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混
合基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金经理;2015年5
月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金经理;2017年7月13日至2020年5月15
日,任南方安睿混合基金经理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚
再融资基金经理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金经理;
2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金经理;2016年9月22日
至今,任南方安泰混合基金经理;2019年5月30日至今,任南方致远混合基金经
理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2020年9月11日至今,兼任
投资经理;2021年1月6日至今,任南方宁悦一年持有期混合基金经理,2021年6
月8日至今,任南方宝恒混合基金经理;2021年6月21日至今,任南方佳元6个月
持有债券基金经理;2022年2月25日至今,任南方宝裕混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶铄 性别:男 学历:硕士
简历:陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕
士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日
,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场
基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;20
12年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014
年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴
基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年
9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,
任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理;2016年8月3日至2017
年9月7日,任南方荣毅基金经理;2016年1月5日至2018年2月2日,任南方聚利
基金经理;2016年8月3日至2018年2月2日,任南方荣欢基金经理;2016年8月5
日至2018年2月2日,任南方双元基金经理;2016年11月4日至2018年2月2日,任
南方荣光基金经理;2016年1月5日至2018年2月28日,任南方弘利基金经理;20
16年9月26日至2018年2月28日,任南方颐元基金经理;2015年12月30日至2019
年10月23日,任南方启元基金经理;2016年12月6日至2019年11月11日,任南方
宣利基金经理;2022年6月30日至2023年2月22日,任南方固元6个月持有债券基
金经理;2018年2月28日至今,任南方弘利、南方颐元基金经理;2021年10月15
日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2021年11月18日至今,任
南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理;2022年9月21日至今,任南方光元
债券基金经理;2023年2月23日至今,任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理;
2023年5月25日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王珂 性别:女
简历:王珂女士:交易管理部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:夏晨曦 性别:男 学历:硕士
简历:夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5
月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。200
8年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014
年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任
南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理
;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日
至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月1
5日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益
货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;201
2年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至202
0年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任
南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国
开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理
;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5
日至2023年6月19日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,
任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018
年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方
中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利
基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:周易 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:周易先生:计算机通信专业学士,中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮
电管理局电信中心、江苏移动通信有限公司,曾任江苏贝尔有限公司董事长,
南京欣网视讯科技股份有限公司董事长,上海贝尔富欣通信公司副总经理,华
泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董
事、首席执行官、执行委员会主任、党委委员,南方基金管理股份有限公司董
事长,南方东英资产管理有限公司董事长,AssetMark FinancialHoldings,Inc
.董事,华泰金融控股(香港)有限公司董事,Huatai Securities(Singapore)
Pte.Limited 董事。
─────────────────────────────────────
姓名:甘卫斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:甘卫斌先生:经济学硕士,中国籍。曾任深圳市人才交流服务中心科员、副主
任科员、主任科员、部长助理、副经理,深圳市投资控股有限公司企业二部高
级主管、副部长。现任深圳市总工会党组成员、副主席(挂职)、深圳市投资
控股有限公司战略研究部(董事会办公室)部长(主任),深圳市人才集团有
限公司董事, 深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事,深圳市航运集团有限
公司董事,深圳大剧院运营管理有限责任公司监事,深圳市粤剧团有限公司监
事,深圳湾区城市建设发展有限公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨小松 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨小松先生:董事、总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。。曾任职德
勤国际会计师行,光大银行证券部,美国NASDAQ,证监会,南方基金管理有限
公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁,南方东英资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王斌 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王斌先生:籍贯安徽,中共党员,临床医学博士。曾任职安徽泗县人民医院临
床医生,瑞金医院主治
医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主
持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈明雅 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:陈明雅女士:管理学学士,注册会计师,中国籍。曾任厦门国际信托有限公司
财务部总经理,现任厦门国际信托有限公司财务负责人、财务总监、财务部总
经理、投资发展部总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李平先生:籍贯四川大竹,中共党员,工商管理硕士。曾任职深圳市城市建设
开发(集团)有限公司办公室、董办主管,深圳市投资控股有限公司办公室高
级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部长。现任深圳市投资控股有限公
司金融发展部部长,深圳市城市建设开发(集团)有限公司董事、深圳资产管
理有限公司董事、深圳市投控资本有限公司董事、深圳市投控东海投资有限公
司董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事、金融稳定发展研究院理事、
南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王连芬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王连芬女士:籍贯天津,中共党员,金融专业硕士,多年证券从业经历。曾任
职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪
业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第
一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经
理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁特别助理,华泰
证券总裁助理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分公司
总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张辉 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张辉先生:籍贯浙江金华,中共党员,经济与管理专业博士,多年证券从业经
历。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有
限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、
证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组
织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基
金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郑建彪 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郑建彪先生:独立董事,中共党员,中国注册会计师,经济学硕士及工商管理
硕士,多年证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职北京市财政局干部,
深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九
届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨
询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并
购公会常务副会长,北京注册会计师协会副会长,上海证券交易所第一届科创
板股票上市委员会委员,南方基金管理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:徐浩萍 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐浩萍女士:会计学博士,中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司职
员,南京环球杰必克有限责任公司职员、南京国电南自股份有限公司职员,复
旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授,无锡林泰克斯新材料科技股份有
限公司独立董事,苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事,南方基金管
理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林斌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林斌先生:会计学博士,澳大利亚资深注册会计师,中国籍。曾任职中山大学
管理学院会计学系主任,MPAcc 教育中心主任,广东省审计学会副会长,广东
省资产评估协会副会长,广东省内部审计协会副会长。现任财政部内部控制标
准委员会咨询专家组成员,广东省总工会经审会常委,广东管理会计师协会会
长,广东省内部控制协会副会长,中山大学管理学院会计学教授、博士生导师
,南方出版传媒股份有限公司独立董事,广州视源电子科技股份有限公司独立
董事,广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事,中船海洋与防务装备股份
有限公司独立董事,深圳鸿富瀚科技股份有限公司独立董事,南方基金管理股
份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张忠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张忠先生:法学硕士,中国籍。曾任职北京市人民政府公务员,北京同达律师
事务所律师,北京中伦金通律师事务所合伙人,北京中伦文德律师事务所合伙
人,中国证监会第四~六届创业板发行审核委员会专职委员。现任北京市中伦律
师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人,上交所第
一届科创板股票上市委员会委员,银联商务股份有限公司、中国东方红卫星股
份有限公司、中国重汽(香港)有限公司、协合新能源集团有限公司等公司的
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李心丹 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李心丹先生:独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员
会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。曾任职东南大学经济
管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融创新研究院
院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会
常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长,江苏银
行独立董事,汇丰银行(中国)独立董事,上海证券交易所科创板制度评估专
家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -16699.28 -15012.47 1102.56 6739.94
每份净收益(元) -0.13 -0.12 -0.29 0.19
可供分配收益(万元) -9892.87 -8566.39 4363.76 10294.74
每份可供分配收益(元) -0.48 -0.40 0.16 0.37
期末资产净值(亿元) 2.27 2.37 3.21 4.61
期末份额净值(元) 1.10 1.11 1.17 1.65
加权平均净值收益率(%) -10.84 -9.10 -19.83 12.44
每份净值增长率(%) -6.08 -5.43 -15.15 19.30
每份累计净值增长率(%) -9.00 -8.38 -3.12 36.21
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -2125.20 -2189.82 -6352.58 6022.18
股票差价收入 -17102.00 -15238.15 1068.07 6249.25
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 3.39 2.34 15.94 11.53
股息收入 523.83 327.98 1053.69 859.75
─────────────────────────────────────
二、费用合计 481.16 268.35 1482.10 834.67
基金管理费 387.99 216.36 631.27 329.66
基金托管费 72.74 40.56 118.36 61.81
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -2606.36 -2458.18 -7834.69 5187.51
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 2473.32 3388.72 2147.82 5457.14
清算备付金 - - - -
交易保证金 11.62 11.13 10.64 669.74
股票投资市值 19218.32 19992.60 29967.13 40614.93
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.39 0.23
应收申购款 28.11 52.78 132.34 155.01
资产总计 22927.74 24018.22 32336.40 47519.92
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 411.43
应付基金管理费 30.39 30.08 44.64 63.13
应付基金托管费 5.69 5.64 8.37 11.83
应付赎回款 111.89 164.53 76.67 853.19
负债总计 250.02 306.70 243.60 1451.71
─────────────────────────────────────
实收基金 20549.96 21340.92 27314.24 27889.90
持有人权益合计 22677.71 23711.51 32092.79 46068.21
负债及权益合计 22927.74 24018.22 32336.40 47519.92
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
00700 腾讯控股有 43700 13360338.42 7.37
限公司
00388 香港交易及 45400 12356449.72 6.82
结算所有限
公司
00941 中国移动有 130100 7682771.75 4.24
限公司
09896 名创优品集 249600 7605671.17 4.20
团控股有限
公司
06078 海吉亚医疗 179650 7022869.18 3.87
控股有限公
司
02015 理想汽车 53800 6721142.00 3.71
02273 固生堂控股 140400 6433465.80 3.55
有限公司
09992 泡泡玛特国 379600 6096714.45 3.36
际集团有限
公司
06689 重庆洪九果 369100 6084614.39 3.36
品股份有限
公司
03888 金山软件有 168600 4795503.79 2.65
限公司
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
瑞银证券 1 716647.14 58.92
Haitong International Securities Co.,Lt - 114153.92 9.38
d
China International Capital Corporation - 79650.05 6.55
Hong Kong Securities Limited
BOCI Securities Limited - 68703.55 5.65
First Shanghai Securities Ltd. - 65433.59 5.38
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 47493.64 3.90
UBS Securities Asia Limited - 37031.79 3.04
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) L - 30619.71 2.52
imited
China Merchants Securities(HK)Co Ltd - 24978.88 2.05
CITIC Securities International Company - 18199.61 1.50
Limited
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 13470.60 1.11
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
瑞银证券 794231595.18 63.44 - -
Haitong International 114076352.19 9.11 - -
Securities Co.,Ltd
China International Ca 66375026.17 5.30 - -
pital Corporation Hong
Kong Securities Limit
ed
BOCI Securities Limite 68703528.98 5.49 - -
d
First Shanghai Securit 54527977.20 4.36 - -
ies Ltd.
Credit Suisse(Hong Kon 39577997.00 3.16 - -
g) Limited
UBS Securities Asia Li 37031744.58 2.96 - -
mited
Huatai Financial Holdi 25516428.99 2.04 - -
ngs (Hong Kong) Limite
d
China Merchants Securi 24761256.37 1.98 - -
ties(HK)Co Ltd
CITIC Securities Inter 18199594.97 1.45 - -
national Company Limit
ed
Goldman Sachs (Asia)L. 8980404.85 0.72 - -
L.C
─────────────────────────────────────
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