◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 : 南方中证500ETF联接(LOF)A
代码 : 160119
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-08-20
上市日期 : 2009-11-11
基金成立日 : 2009-09-25
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 南方基金管理股份有限公司
成立时间 : 1998-03-06
办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人 : 周易
联系电话 : 0755-82763888,400-889-8899
传真 : 0755-82763889,0755-83887777
公司网址 : www.nffund.com
电子信箱 : service@nffund.com,service@southernfund.com
律师事务所 : 广东华瀚律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更
好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或
增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投
资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确
认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金可投资存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其
他投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律
法规规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。
本基金并不参与中证500ETF的管理。
(一)资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于
目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本
基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标ETF投资策略
1、特殊申购
在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特
殊申购,特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ET
F基金份额,申购价格以特殊申购日的目标ETF基金份额净值(保留到
小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登记结算
有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承
担。
2 、投资组合的日常投资方式
在目标ETF上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目
标ETF:
(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行
申购赎回。
(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF
基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作
相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投
资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申
购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要
采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的
股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,
关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等
因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资
,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
(四)债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析
、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行
个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年
以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。
(五)转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律
法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融
通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动
性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金
份额持有人增厚投资收益。
本基金参与转融通证券出借业务,应综合考虑市场情况,例如出借证
券停牌的风险、出借指数成分股调出指数的风险;综合考虑基金持有
人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡
量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额
赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范
大额赎回风险;综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分
析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
新相关投资策略,并在更新的招募说明书中体现相关调整。
投资理念 : 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股
和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均
收益率,满足基金投资者的投资需求。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:50.70亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 5354.0908 8906.5304 3097.1435 1590.7362
期末资产净值(亿元) 83.6676 87.9240 82.9655 79.4105
期末份额净值(元) 1.6503 1.7202 1.5978 1.5548
股票市值(亿元) 1.5069 1.8327 1.5321 1.4559
债券市值(亿元) 5.2725 2.9963 4.3028 2.7853
股票比例(%) 1.66 1.93 1.70 1.70
债券比例(%) 5.80 3.16 4.79 3.25
合计市值(亿元) 90.8762 94.8357 89.8778 85.6536
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.66% 7.70% -0.04%
2023-06-30 近三个月 -4.06% -5.11% 1.05%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 511129.6228 519234.4064 510740.3070
本期总申购 29625.9443 51834.6655 42631.4793
本期总赎回 33783.1115 59939.4490 34137.3799
本期净申购 -4157.1672 -8104.7835 8494.0994
期末总份额 506972.4557 511129.6228 519234.4064
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 1.230 181.363 0.02 新进
688256 寒武纪 0.709 133.348 0.01 新进
688521 芯原股份 1.530 110.038 0.01 未变
002028 思源电气 2.212 103.335 0.01 新进
300418 昆仑万维 2.410 97.075 0.01 新进
688777 中控技术 1.450 91.031 0.01 -1.11
002384 东山精密 3.490 90.391 0.01 新进
688099 晶晨股份 1.000 84.320 0.01 -1.60
300012 华测检测 4.300 83.850 0.01 新进
000988 华工科技 2.190 83.242 0.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688777 中控技术 2.560 265.887 0.03 1.20
688099 晶晨股份 2.600 218.712 0.02 1.20
603605 珀莱雅 1.070 194.579 0.02 新进
688122 西部超导 2.304 187.878 0.02 1.20
603345 安井食品 1.090 178.357 0.02 新进
600157 永泰能源 114.830 176.838 0.02 49.20
600536 中国软件 2.457 169.143 0.02 新进
600563 法拉电子 1.102 160.947 0.02 新进
688521 芯原股份 1.530 148.257 0.02 新进
600487 亨通光电 9.730 146.923 0.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688777 中控技术 1.360 123.556 0.01 新进
300012 华测检测 4.720 105.256 0.01 新进
688122 西部超导 1.104 104.576 0.01 新进
600157 永泰能源 65.630 100.414 0.01 新进
688099 晶晨股份 1.400 98.714 0.01 未变
002384 东山精密 3.840 94.963 0.01 新进
603613 国联股份 1.035 91.535 0.01 0.20
002028 思源电气 2.352 89.886 0.01 新进
000009 中国宝安 7.247 87.615 0.01 新进
000519 中兵红箭 4.270 83.863 0.01 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 6.580 147.853 0.02 -1.12
600256 广汇能源 11.230 137.904 0.02 -2.07
600938 中国海油 8.400 129.534 0.02 未变
600026 中远海能 7.090 128.258 0.02 新进
605117 德业股份 0.250 105.052 0.01 新进
300769 德方纳米 0.370 104.266 0.01 未变
000519 中兵红箭 4.270 95.434 0.01 -0.54
601615 明阳智能 3.920 94.590 0.01 -0.28
688099 晶晨股份 1.400 90.986 0.01 未变
603613 国联股份 0.835 90.147 0.01 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 99.6870 0.01 98.4172 0.01
B 采矿业 537.9829 0.06 988.0046 0.11
C 制造业 9517.3997 1.06 9698.4480 1.03
D 电力、热力、燃气及水生 443.0732 0.05 743.8923 0.08
产和供应业
E 建筑业 137.3661 0.02 258.1939 0.03
F 批发和零售业 420.9775 0.05 1225.2125 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 189.9165 0.02 646.6614 0.07
H 住宿和餐饮业 28.5273 - 77.6148 0.01
I 信息传输、软件和信息技 1456.5378 0.16 1765.8816 0.19
术服务业
J 金融业 1140.7964 0.13 1782.6310 0.19
K 房地产业 223.8647 0.03 442.9138 0.05
L 租赁和商务服务业 186.9083 0.02 149.1216 0.02
M 科学研究和技术服务业 207.7089 0.02 137.7981 0.01
N 水利、环境和公共设施管 86.1295 0.01 66.3766 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 76.4540 0.01 8.4329 -
R 文化、体育和娱乐业 213.5352 0.02 144.7435 0.02
S 综合 102.3603 0.01 92.5539 0.01
ZZ 合计 15069.2260 1.68 18326.8984 1.95
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 156.1884 0.02 119.7476 0.01
B 采矿业 599.7016 0.07 880.3767 0.10
C 制造业 8900.3949 0.99 8575.1893 1.01
D 电力、热力、燃气及水生 433.3476 0.05 455.2290 0.05
产和供应业
E 建筑业 128.3066 0.01 152.4118 0.02
F 批发和零售业 721.3517 0.08 591.1125 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 360.8140 0.04 485.9904 0.06
H 住宿和餐饮业 37.8299 - 22.3611 -
I 信息传输、软件和信息技 1339.6184 0.15 1035.9061 0.12
术服务业
J 金融业 1394.2360 0.16 1112.9018 0.13
K 房地产业 389.0707 0.04 379.9743 0.04
L 租赁和商务服务业 208.4350 0.02 152.1914 0.02
M 科学研究和技术服务业 195.4127 0.02 182.2904 0.02
N 水利、环境和公共设施管 89.2190 0.01 103.7236 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 37.7631 - 35.9180 -
R 文化、体育和娱乐业 210.3559 0.02 172.8462 0.02
S 综合 119.1831 0.01 100.7115 0.01
ZZ 合计 15321.2293 1.71 14558.8825 1.71
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金A份额净值为1.6503元,报告期内,份额净值增长率为-4.
06%,同期业绩基准增长率为-5.11%;本基金C份额净值为1.6169元,报告期内,份额
净值增长率为-4.15%,同期业绩基准增长率为-5.11%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,中证500指数跌5.38%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“
日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制
在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪
误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)的长期停牌,引起的成份股权
重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定
了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看
,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金A份额净值为1.7202元,报告期内,份额净值增长率为7.6
6%,同期业绩基准增长率为7.70%;本基金C份额净值为1.6869元,报告期内,份额净
值增长率为7.55%,同期业绩基准增长率为7.70%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,中证500指数涨8.11%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差
归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管
理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪
误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)的长期停牌,引起的成份股权
重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金A份额净值为1.5978元,报告期内,份额净值增长率为-17
.46%,同期业绩基准增长率为-19.30%;本基金C份额净值为1.5685元,报告期内,份
额净值增长率为-17.79%,同期业绩基准增长率为-19.30%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,中证500指数下跌20.31%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日
内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪
误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪
误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)的长期停牌,引起的成份股权
重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定
了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看
,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
●市场展望和投资策略:
今年海内外宏观环境较为复杂,俄乌冲突、美元紧缩,以及本土疫情等,A股和
港股市场有较大幅度调整。现阶段,大中华权益市场估值已处于历史底部区域,下行
空间收窄,具长期配置价值。中证500作为A股核心宽基指数,是配置A股市场的重要
标的。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的
数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的
有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及
投资风格,借助投资本基金参与市场。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
潘建阳 152.41 1.80 11.90
于永祥 92.66 1.09 -71.38
许琛 74.56 0.88 新进
郭思含 66.09 0.78 -0.05
薛宜平 63.65 0.75 0.01
杨钢 55.19 0.65 未变化
姚红伟 52.99 0.63 未变化
王西厂 51.01 0.60 新进
李鹏 47.10 0.56 未变化
王庆飞 47.02 0.56 -1.18
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
于永祥 164.04 1.91 未变化
潘建阳 140.51 1.63 新进
郭思含 66.14 0.77 未变化
薛宜平 63.64 0.74 0.06
张栋 57.45 0.67 3.76
杨钢 55.19 0.64 未变化
姚红伟 52.99 0.62 未变化
黄小华 51.85 0.60 新进
王庆飞 48.20 0.56 新进
李鹏 47.10 0.55 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 719415 7217.45 24553.18 4.73% 494681.23 95.27%
2022-06-30 1371867 3628.07 36482.08 7.33% 461240.69 92.67%
2021-12-31 1334171 3334.74 48676.64 10.94% 396234.28 89.06%
2021-06-30 1223395 3634.05 62626.87 14.09% 381961.29 85.91%
2020-12-31 874588 5663.43 103299.82 20.86% 392016.63 79.14%
2020-06-30 596942 9921.07 151098.89 25.51% 441131.75 74.49%
2019-12-31 508482 13579.46 179037.83 25.93% 511453.36 74.07%
2019-06-30 500172 15479.97 297679.46 38.45% 476585.52 61.55%
2018-12-31 413577 11930.48 120756.98 24.47% 372660.13 75.53%
2018-06-30 385333 9873.81 88452.08 23.25% 292018.57 76.75%
2017-12-31 390124 6915.43 7920.77 2.94% 261866.80 97.06%
2017-06-30 412589 7047.04 19162.20 6.59% 271590.72 93.41%
2016-12-31 404194 6628.33 20597.39 7.69% 247315.80 92.31%
2016-06-30 370509 7744.33 49787.21 17.35% 237147.32 82.65%
2015-12-31 315068 10023.06 121705.17 38.54% 194089.47 61.46%
2015-06-30 229514 9399.28 33456.33 15.51% 182270.40 84.49%
2014-12-31 229854 13830.02 29408.91 9.25% 288479.71 90.75%
2014-06-30 281852 16500.39 56141.79 12.07% 408925.00 87.93%
2013-12-31 311379 14958.84 25724.76 5.52% 440062.12 94.48%
2013-06-30 356482 14366.33 22308.86 4.36% 489825.11 95.64%
2012-12-31 390772 15880.31 109135.18 17.59% 511422.73 82.41%
2012-06-30 412315 13776.99 88595.89 15.60% 479450.23 84.40%
2011-12-31 411583 12041.41 78444.05 15.83% 417159.92 84.17%
2011-06-30 343178 10580.76 46926.43 12.92% 316181.97 87.08%
2010-12-31 241397 12312.87 31100.50 10.46% 266128.44 89.54%
2010-06-30 186326 20986.07 26509.88 6.78% 364515.20 93.22%
2009-12-31 76678 37594.38 13766.33 4.78% 274499.86 95.22%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2014-10-17 0.300 - 2014-10-22 2014-10-22
2011-07-27 0.200 - 2011-08-02 2011-08-02
2010-05-04 0.500 - 2010-05-07 2010-05-07
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 511129.623 29625.944 33783.111 506972.456
2023-03-31 519234.406 51834.666 59939.449 511129.623
2022-12-31 510740.307 42631.479 34137.380 519234.406
2022-09-30 497722.770 52359.650 39342.113 510740.307
2022-06-30 475435.650 68298.390 46011.269 497722.770
2022-03-31 444910.923 67286.172 36761.445 475435.650
2021-12-31 437788.251 59261.559 52138.887 444910.923
2021-09-30 444588.155 86694.574 93494.478 437788.251
2021-06-30 450567.360 75669.582 81648.788 444588.155
2021-03-31 495316.448 101699.598 146448.685 450567.360
2020-12-31 506720.836 54845.365 66249.753 495316.448
2020-09-30 592230.634 112139.871 197649.669 506720.836
2020-06-30 667033.944 80317.859 155121.169 592230.634
2020-03-31 690491.191 282121.579 305578.827 667033.944
2019-12-31 682002.814 70362.120 61873.742 690491.191
2019-09-30 774264.982 107076.564 199338.732 682002.814
2019-06-30 628493.567 351238.037 205466.622 774264.982
2019-03-31 493417.117 397505.166 262428.716 628493.567
2018-12-31 428971.452 92599.284 28153.619 493417.117
2018-09-30 380470.646 74928.845 26428.040 428971.452
2018-06-30 355983.804 54183.368 29696.525 380470.646
2018-03-31 269787.576 115408.737 29212.509 355983.804
2017-12-31 272584.861 29190.316 31987.602 269787.576
2017-09-30 290752.915 33624.909 51792.962 272584.861
2017-06-30 268617.839 43526.784 21391.708 290752.915
2017-03-31 267913.187 75982.490 75277.838 268617.839
2016-12-31 288781.963 35808.431 56677.207 267913.187
2016-09-30 286934.527 50214.942 48367.506 288781.963
2016-06-30 341239.474 67462.349 121767.296 286934.527
2016-03-31 315794.643 123119.444 97674.613 341239.474
2015-12-31 227985.342 236441.035 148631.735 315794.643
2015-09-30 215726.727 80134.483 67875.868 227985.342
2015-06-30 257439.856 145062.128 186775.257 215726.727
2015-03-31 317888.625 45953.725 106402.493 257439.856
2014-12-31 374574.082 53695.893 110381.351 317888.625
2014-09-30 465066.784 58212.253 148704.955 374574.082
2014-06-30 471721.914 20522.421 27177.551 465066.784
2014-03-31 465786.889 246691.440 240756.415 471721.914
2013-12-31 486024.123 93947.663 114184.897 465786.889
2013-09-30 512133.972 27780.183 53890.032 486024.123
2013-06-30 579091.421 28513.293 95470.743 512133.972
2013-03-31 620557.906 59208.156 100674.641 579091.421
2012-12-31 584081.051 77864.560 41387.705 620557.906
2012-09-30 568046.120 66706.039 50671.108 584081.051
2012-06-30 563380.724 60425.565 55760.169 568046.120
2012-03-31 495603.968 155492.832 87716.075 563380.724
2011-12-31 452863.677 106443.292 63703.002 495603.968
2011-09-30 363108.401 135323.865 45568.589 452863.677
2011-06-30 322338.477 75180.791 34410.866 363108.401
2011-03-31 297228.943 100329.051 75219.518 322338.477
2010-12-31 350703.626 117051.301 170525.983 297228.943
2010-09-30 391025.085 94752.002 135073.462 350703.626
2010-06-30 319488.330 194615.766 123079.010 391025.085
2010-03-31 288266.187 230361.405 199139.262 319488.330
2009-12-31 322321.782 201236.458 235292.053 288266.187
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
●2023-08-11 南方基金:投资关联方承销可转换公司债券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了
双良节能系统股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的优先配售。双良节能本次
可转换公司债券发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的
子公司,因此本次优先配售涉及关联交易。
根据双良节能发布的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签率及网下配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金
参与双良节能本次发行优先配售相关信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额
中证500交易型开放式指数证券投资基金 88,240 8,824,000
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 35,400 3,540,000
南方中证长江保护主题交易型开放式指数 22,740 2,274,000
上证380交易型开放式指数证券投资基金 680 68,000
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 350 35,000
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 220 22,000
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 20 2,000
投资类型:优先配售
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-08-03 南方基金:关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了天
津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购
。盟固利本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司
。本次发行价格为人民币5.32元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结
果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资
金需求及承销风险等因素协商确定。
根据盟固利于2023年8月1日发布的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金
参与盟固利本次发行网下申购相关信息公告如下:
名称 获配证券 获配 获配 投资类型
数量 金额
MSCI中国A股国际通ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方ESG主题股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方阿尔法混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安康混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安泰混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安裕混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝昌混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝丰混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝恒混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝嘉混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝顺混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中国A股大盘红利低波50ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方策略优化混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方成安优选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方成长先锋混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新经济混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新精选一年定期开放混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创业板ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创业板ETF联接 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方大数据100指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方大数据300指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方富时中国国企开放共赢ETF 盟固利 787 4,186.84 网下申购
南方改革机遇混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方高增长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方高质量优选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方国策动力股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方行业领先混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方核心成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方核心竞争混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300ESG基准ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300指数增强 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方积极配置混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方价值臻选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方匠心优选股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方金融主题混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方景气前瞻混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方景气驱动混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方军工改革混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡回报混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方君信混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方君选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方量化成长股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方前瞻动力混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方全天候策略混合(FOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方瑞祥一年定期开放混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方新兴龙头混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方新优享混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方信息创新混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方优势产业混合(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方优选价值混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方誉浦一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方誉享一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方致远混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方智诚混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方智慧精选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中小盘成长股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证1000ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证100指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证500量化增强股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证互联网指数(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证科创创业50ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指房地产ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证新能源ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方专精特新混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方转增长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
中证500ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
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咨询相关信息。
●2023-07-21 南方500联接A:2023年二季度基金份额利润-0.0689元,净值增长率-4.
0600%
南方500联接A(160119)2023年二季度基金已实现收益53,540,907.89元,利润-347
,301,156.72元,对应加权平均基金份额利润-0.0689元,期末基金资产净值8,366,755,
146.31元,期末基金份额净值1.6503元,份额净值增长率-4.0600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第2季度报告
报告期内,中证500指数跌5.38%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内
择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较
好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告
期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通
过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份
股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)报告期内
,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案
,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪
误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.6503元,报告期内,份额净值增长率为-4.
06%,同期业绩基准增长率为-5.11%;本基金C份额净值为1.6169元,报告期内,份额
净值增长率为-4.15%,同期业绩基准增长率为-5.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 南方基金:2023年第二季度报告提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年一年持有期混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
南方景气前瞻混合型证券投资基金
南方新材料股票型发起式证券投资基金
南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方达元债券型证券投资基金
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-07-21 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了安
徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。舜禹股份本
次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行
价格为人民币20.93元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。
根据舜禹股份于2023年7月19日发布的《安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与舜禹
股份本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 投资类
型
(股) (元)
南方稳健成长贰号混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方绩优混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方高增长混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方稳健成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方积极配置混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方沪深300ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方盛元红利混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方中证500ETF联接(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方高端装备灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方新优享灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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中证500ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方创新经济灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方改革机遇灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方潜力新蓝筹混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方中小盘成长股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方君选灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方创业板ETF联接 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方转型增长灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方优势产业灵活配置混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方瑞合混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方全天候策略混合(FOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方智诚混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方致远混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方信息创新混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方ESG主题股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝泰一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝丰混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方成长先锋混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方创新精选一年混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方景气驱动混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方创业板2年定期开放混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方产业升级混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宁悦一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方阿尔法混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方宝升混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方中证新能源ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方匠心优选股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方兴润价值一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方卓越优选3个月持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方优质企业混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝顺混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方誉享一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
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南方均衡回报混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方誉浦一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝恒混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方价值臻选混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证科创创业50ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方行业领先混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方新能源产业趋势混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方均衡优选一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方蓝筹成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方富誉稳健养老目标 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
一年持有混合(FOF)
南方中证长江保护主题ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝昌混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝嘉混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证上海环交所碳中和ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方高质量优选混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方鑫悦15个月持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方均衡成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方前瞻动力混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方景气前瞻混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方专精特新混合 舜禹股份 4,349 91,024.57 网下申
购
南方标普中国股大盘红利低波50ETF 舜禹股份 4,284 89,664.12 网下申
购
南方策略优化混合 舜禹股份 4,154 86,943.22 网下申
购
南方领航优选混合 舜禹股份 3,894 81,501.42 网下申
购
南方医药保健灵活配置混合 舜禹股份 3,732 78,110.76 网下申
购
南方医药创新股票 舜禹股份 3,732 78,110.76 网下申
购
南方核心竞争混合 舜禹股份 3,700 77,441.00 网下申
购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合 舜禹股份 3,700 77,441.00 网下申
购
南方国策动力股票 舜禹股份 3,310 69,278.30 网下申
购
南方大数据300指数证券投资基金 舜禹股份 3,245 67,917.85 网下申
购
南方中证100指数证券投资基金 舜禹股份 2,758 57,724.94 网下申
购
南方沪深300ESG基准ETF 舜禹股份 2,726 57,055.18 网下申
购
南方沪深300指数增强 舜禹股份 2,531 52,973.83 网下申
购
南方中证互联网指数(LOF) 舜禹股份 1,622 33,948.46 网下申
购
南方富时中国国企开放共赢ETF 舜禹股份 1,622 33,948.46 网下申
购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-06-29 南方基金:继续开展直销柜台部分基金赎回费率优惠活动
为更好的满足投资者的理财需求,南方基金管理股份有限公司决定自2023年6月29
日起,继续开展旗下部分基金在本公司直销柜台的赎回费率优惠活动。现将有关事宜
公告如下:
一、适用基金
南方启元债券A(基金代码:000561)、南方和元债券A(基金代码:004555)、500ETF
联接LOF(基金代码:160119)、南方祥元债券A(基金代码:004705)、南方丰元信用增强
债券A(基金代码:000355)、南方卓元债券A(基金代码:003612)、南方润元纯债债券A(
基金代码:202108)。
二、适用渠道
南方基金管理股份有限公司直销柜台
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮编:518017
全国统一客户服务电话:4008898899
传真:0755-82763900
公司网站:www.nffund.com
本费率优惠活动暂不适用其他销售渠道。
三、适用时间
自2023年6月29日起继续开展赎回费费率优惠活动。本费率优惠活动如有变化,将
另行公告。
四、费率优惠情况
活动期间,凡通过本公司直销柜台申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下
优惠:
费用
种类 基金名称 持有期限(N) 赎回费率% 优惠后赎回费率%
赎回费 南方启元债券A N<7日 1.5 1.5
7日≤N<3个月 0.1 0.05001
N≥3个月 0 0
南方和元债券A N<7日 1.5 1.5
7日≤N<3个月 0.1 0.02501
N≥3个月 0 0
500ETF联接LOF N<7日 1.5 1.5
7日≤N<30日 0.5 0.12505
30日≤N<180日 0.25 0.06253
N≥180日 0 0
南方祥元债券A N<7日 1.5 1.5
南方丰元债券A 7日≤N<1年 0.1 0.02501
南方卓元债券A 1年≤N<2年 0.05 0.01251
南方润元债券A N≥2年 0 0
本次活动仅适用于在费率优惠期间、通过直销柜台赎回的投资者。
上述基金的赎回费率以法律文件约定为准,如果发生变化,按照变化后的费率进行
优惠,除了归入基金资产部分不予减免,剩余部分按照不高于0.0001%收取赎回费。本
次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
五、重要提示
1、投资者可通过以下途径咨询详情:
南方基金管理股份有限公司
客户服务电话:4008898899
公司网站:www.nffund.com
●2023-06-21 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了常
州时创能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。时创能源本
次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行
价格为人民币19.20元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。
根据时创能源于2023年6月20日发布的《常州时创能源股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公
募基金参与时创能源本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资
券名称 (股) (元) 类型
南方景气前瞻混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方前瞻动力混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方均衡成长混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方高质量优选混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝嘉混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝裕混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝昌混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方专精特新混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方誉盈一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方蓝筹成长混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方新能源产业趋势混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方行业领先混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证科创创业50ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方价值臻选混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝恒混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方誉浦一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方均衡回报混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方誉享一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝顺混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方优质企业混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方匠心优选股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证新能源ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方消费升级混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝升混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方产业升级混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方产业优势两年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方景气驱动混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方创新精选一年定开混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方成长先锋混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方瑞盛三年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝丰混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方ESG主题股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方信息创新混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方致远混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方智诚混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方瑞合三年定开混合(LOF) 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方君信混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方成安优选混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证全指房地产ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方金融主题混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方安睿混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方安康混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方智慧精选混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方军工改革混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证500量化增强股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方安裕混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证1000ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方安泰混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方转型增长混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方转型驱动混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中小盘成长股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方改革机遇混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方利淘混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方创新经济混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方产业活力股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
中证500ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方新优享混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方新兴消费增长股票(LOF) 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方盛元红利混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方隆元产业主题混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方天元新产业股票 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方沪深300ETF 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方稳健成长 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方绩优成长混合 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方稳健成长贰号 时创能源 3,452 66,278.40 网下申购
南方君选混合 时创能源 3,398 65,241.60 网下申购
南方策略优化混合 时创能源 3,317 63,686.40 网下申购
南方核心竞争混合 时创能源 2,993 57,465.60 网下申购
中证南方小康产业ETF 时创能源 2,993 57,465.60 网下申购
南方医药创新股票 时创能源 2,939 56,428.80 网下申购
南方医药保健混合 时创能源 2,939 56,428.80 网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 时创能源 2,831 54,355.20 网下申购
南方瑞祥一年定开混合 时创能源 2,804 53,836.80 网下申购
南方沪深300ESG基准ETF 时创能源 2,777 53,318.40 网下申购
南方国策动力股票 时创能源 2,589 49,708.80 网下申购
南方大数据300指数 时创能源 2,535 48,672.00 网下申购
南方君誉混合 时创能源 2,508 48,153.60 网下申购
南方平衡配置混合 时创能源 2,346 45,043.20 网下申购
南方中证100指数 时创能源 2,319 44,524.80 网下申购
南方中证创新药产业ETF 时创能源 2,022 38,822.40 网下申购
南方沪深300指数增强 时创能源 2,022 38,822.40 网下申购
南方上证科创板50成份ETF 时创能源 1,806 34,675.20 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 时创能源 1,752 33,638.40 网下申购
南方量化成长股票 时创能源 1,699 32,620.80 网下申购
南方中证500增强策略ETF 时创能源 1,483 28,473.60 网下申购
南方富时中国国企开放共赢ETF 时创能源 1,348 25,881.60 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 时创能源 1,321 25,363.20 网下申购
南方上证科创板新材料ETF 时创能源 1,051 20,179.20 网下申购
南方高股息主题股票 时创能源 1,024 19,660.80 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-06-15 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了上
海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。威士
顿本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币
32.29元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素
协商确定。
根据威士顿于2023年6月13日发布的《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金
参与威士顿本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资类型
券名称 (股) (元)
南方稳健成长贰号 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方绩优成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高增长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方稳健成长 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方积极配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方沪深300ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方天元新产业股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方隆元产业主题混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方盛元红利混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方优选价值混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证100指数 威士顿 1,790 57,799.10 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方策略优化混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 威士顿 1,852 59,801.08 网下申购
南方新优享灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
中证500ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业活力股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方国策动力股票 威士顿 2,006 64,773.74 网下申购
南方中小盘成长股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方量化成长股票 威士顿 1,296 41,847.84 网下申购
南方大数据300指数 威士顿 1,944 62,771.76 网下申购
南方君选灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板ETF联接 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证互联网指数(LOF) 威士顿 1,234 39,845.86 网下申购
南方转型增长灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安泰混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证1000ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安裕混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证500量化增强股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方军工改革灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安康混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安睿混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方金融主题灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指房地产ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方成安优选灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方瑞合三年定开混合(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方人工智能主题混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方全天候策略混合(FOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方致远混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方信息创新混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方ESG主题股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝丰混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方瑞盛三年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方沪深300指数增强 威士顿 1,543 49,823.47 网下申购
南方誉慧一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方核心成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新精选一年定开混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业优势两年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板2年定开混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业升级混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宁悦一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方阿尔法混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝升混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证新能源ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方兴润价值一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方医药创新股票 威士顿 1,852 59,801.08 网下申购
南方优质企业混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证创新药产业ETF 威士顿 1,543 49,823.47 网下申购
南方宝顺混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方誉享一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡回报混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方誉浦一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝恒混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方价值臻选混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证科创创业50ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方行业领先混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方新能源产业趋势混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡优选一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方蓝筹成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方专精特新混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝昌混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝嘉混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高质量优选混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方鑫悦15个月持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方前瞻动力混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方景气前瞻混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方富时中国国企开放共赢ETF 威士顿 1,234 39,845.86 网下申购
南方沪深300ESG基准ETF 威士顿 2,191 70,747.39 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-06-10 南方基金:6月12日起调整持有的股票ST阳光城、*ST中天、*ST庞大估
值方法的提示
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月12日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的ST阳光城(股票代码:000671)按照人民币0
.34元进行估值、对旗下基金持有的*ST中天(股票代码:000540)按照人民币0.14元进
行估值、对旗下基金持有的*ST庞大(股票代码:601258)按照人民币0.10元进行估值。
本公司将密切关注上述三只股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-06-03 南方基金:6月2日起调整停牌股票估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月2日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的*ST蓝光(股票代码:600466)按照人民币0.
10元进行估值。
本公司将密切关注*ST蓝光后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基
金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-06-03 南方基金:关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了阿
特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。阿特
斯本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次
发行价格为人民币11.10元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求
及承销风险等因素协商确定。
根据阿特斯于2023年6月1日发布的《阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市网
上发行申购情况及中签率公告》,现将本公司旗下公募基金参与阿特斯本次发行网下
申购相关信息公告如下:
基金 获配证 获配 获配 投资类型
名称 券名称 数量(股) 金额(元)
南方改革机遇混合 阿特斯 12,798 142,057.80 网下申购
南方新蓝筹混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方大数据300指 阿特斯 8,903 98,823.30 网下申购
南方量化成长股票 阿特斯 5,703 63,303.30 网下申购
南方沪深300ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方国策动力股票 阿特斯 9,529 105,771.90 网下申购
南方中小盘股票 阿特斯 38,326 425,418.60 网下申购
南方君选混合 阿特斯 11,616 128,937.60 网下申购
南方转驱动混合 阿特斯 13,494 149,783.40 网下申购
南方新兴龙头混合 阿特斯 6,816 75,657.60 网下申购
南方品质优选混合 阿特斯 48,899 542,778.90 网下申购
南方转增长混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方安泰混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方安裕混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方500增强 阿特斯 26,432 293,395.20 网下申购
南方军工改革混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方全指证券ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方全指证券ETF联接 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方智慧精选混合 阿特斯 18,989 210,777.90 网下申购
南方安康混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方安睿混合 阿特斯 32,970 365,967.00 网下申购
南方金融主题混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方全指房地产ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方全天候混合(FOF) 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方优享分红混合 阿特斯 42,500 471,750.00 网下申购
MSCI中国A股ETF 阿特斯 14,468 160,594.80 网下申购
南方瑞祥一年定开混合 阿特斯 10,433 115,806.30 网下申购
南方成安优选混合 阿特斯 18,572 206,149.20 网下申购
南方君信混合 阿特斯 13,007 144,377.70 网下申购
南方瑞合三年定开(LOF) 阿特斯 32,275 358,252.50 网下申购
南方人工智能主题混合 阿特斯 14,189 157,497.90 网下申购
南方智诚混合 阿特斯 18,293 203,052.30 网下申购
南方科技创新混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方致远混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方信息创新混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方ESG主题股票 阿特斯 23,163 257,109.30 网下申购
南方宝泰一年混合 阿特斯 29,284 325,052.40 网下申购
南方宝丰混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方沪深300指数增强 阿特斯 7,164 79,520.40 网下申购
南方誉慧一年混合 阿特斯 23,928 265,600.80 网下申购
南方成长先锋混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方高股息主题股票 阿特斯 3,617 40,148.70 网下申购
南方景气驱动混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方核心成长混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方创新一年定开 阿特斯 34,779 386,046.90 网下申购
南方科创板3年定开 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方创业板2年定开 阿特斯 14,120 156,732.00 网下申购
南方创新成长混合 阿特斯 39,370 437,007.00 网下申购
南方宁悦一年混合 阿特斯 44,726 496,458.60 网下申购
南方产业升级混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方宝升混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方新能源ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方消费升级混合 阿特斯 45,978 510,355.80 网下申购
南方匠心优选股票 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方宝顺混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方宝恒混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方兴润价值一年 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方卓越优选3个月 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方优质企业混合 阿特斯 33,736 374,469.60 网下申购
南方医药创新股票 阿特斯 52,308 580,618.80 网下申购
南方宝昌混合 阿特斯 58,012 643,933.20 网下申购
南方创新药产业ETF 阿特斯 7,303 81,063.30 网下申购
南方誉享一年混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方均衡回报混合 阿特斯 18,919 210,000.90 网下申购
南方誉浦一年混合 阿特斯 42,987 477,155.70 网下申购
南方价值臻选混合 阿特斯 16,207 179,897.70 网下申购
南方行业领先混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方新能产业混合 阿特斯 47,439 526,572.90 网下申购
南方宝裕混合 阿特斯 24,623 273,315.30 网下申购
南方蓝筹成长混合 阿特斯 47,856 531,201.60 网下申购
南方长江保护ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方均衡优选一年 阿特斯 35,057 389,132.70 网下申购
南方富誉养老目标 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方科创板50ETF 阿特斯 3,477 38,594.70 网下申购
南方誉盈一年混合 阿特斯 25,667 284,903.70 网下申购
南方专精特新混合 阿特斯 12,659 140,514.90 网下申购
南方誉稳一年混合 阿特斯 18,085 200,743.50 网下申购
南方宝嘉混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方高质优选混合 阿特斯 20,380 226,218.00 网下申购
南方环交碳中和ETF 阿特斯 57,038 633,121.80 网下申购
南方鑫悦15个月混合 阿特斯 42,083 467,121.30 网下申购
南方均衡成长混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方科创板新材ETF 阿特斯 2,086 23,154.60 网下申购
南方君誉混合 阿特斯 9,181 101,909.10 网下申购
南方科创板50ETF 阿特斯 7,234 80,297.40 网下申购
南方前瞻动力混合 阿特斯 24,832 275,635.20 网下申购
南方景气前瞻混合 阿特斯 61,142 678,676.20 网下申购
南方300ESG基准ETF 阿特斯 10,155 112,720.50 网下申购
南方稳健成长 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方稳健成长贰号 阿特斯 55,229 613,041.90 网下申购
南方绩优成长混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方盛元红利混合 阿特斯 28,101 311,921.10 网下申购
南方优选价值混合 阿特斯 43,682 484,870.20 网下申购
南方100指数 阿特斯 8,068 89,554.80 网下申购
南方500ETF联接(LOF) 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方策略优化混合 阿特斯 11,546 128,160.60 网下申购
南方小康产业ETF 阿特斯 10,433 115,806.30 网下申购
南方平衡配置混合 阿特斯 9,668 107,314.80 网下申购
南方新兴消费(LOF) 阿特斯 28,658 318,103.80 网下申购
南方高端装备混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方核心竞争混合 阿特斯 10,364 115,040.40 网下申购
500ETF 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方医药保健混合 阿特斯 52,308 580,618.80 网下申购
南方新优享混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方创新经济混合 阿特斯 62,602 694,882.20 网下申购
南方利淘混合 阿特斯 27,406 304,206.60 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-05-10 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了广
州慧智微电子股份股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。慧智
微本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次
发行价格为人民币20.92元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求
及承销风险等因素协商确定。
根据慧智微于2023年5月8日发布的《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募
基金参与慧智微本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资类型
券名称 (股) (元)
南方前瞻动力混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高质量优选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝嘉混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝裕混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝昌混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方蓝筹成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方新能源产业趋势混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方行业领先混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证科创创业50ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝恒混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡回报混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优质企业混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方医药创新股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方匠心优选股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证新能源ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝升混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方阿尔法混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方产业升级混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方行业精选一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新驱动混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方景气驱动混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新精选一年定开混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方核心成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方成长先锋混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝丰混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方内需增长两年持有期股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方ESG主题股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智锐混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方信息创新混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方致远混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方全天候策略混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方瑞合三年定开混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优势产业混合(LOF) 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方成安优选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优享分红混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指房地产ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方金融主题混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安睿混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安康混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智慧精选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证500量化增强股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安裕混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证1000ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安泰混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方转型增长灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方品质优选灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中小盘成长股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
中证500ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方新优享灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优选成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优选价值混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方盛元红利混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方沪深300ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方积极配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方稳健成长 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高增长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方绩优成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方稳健成长贰号 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智诚混合 慧智微 7,100 148,532.00 网下申购
南方价值臻选混合 慧智微 6,596 137,988.32 网下申购
南方君选灵活配置混合 慧智微 6,199 129,683.08 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 慧智微 6,055 126,670.60 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 慧智微 5,587 116,880.04 网下申购
南方发展机遇一年持有期混合 慧智微 5,550 116,106.00 网下申购
南方创业板2年定期开放混合 慧智微 5,478 114,599.76 网下申购
南方人工智能主题混合 慧智微 5,334 111,587.28 网下申购
南方瑞祥一年定开混合 慧智微 5,226 109,327.92 网下申购
南方君信灵活配置混合 慧智微 5,154 107,821.68 网下申购
南方改革机遇混合 慧智微 5,010 104,809.20 网下申购
南方专精特新混合 慧智微 4,830 101,043.60 网下申购
南方策略优化混合 慧智微 4,577 95,750.84 网下申购
中证南方小康产业ETF 慧智微 4,253 88,972.76 网下申购
南方国策动力股票 慧智微 4,217 88,219.64 网下申购
南方核心竞争混合 慧智微 4,037 84,454.04 网下申购
南方平衡配置混合 慧智微 4,001 83,700.92 网下申购
南方君誉混合 慧智微 3,712 77,655.04 网下申购
南方大数据300指数 慧智微 3,496 73,136.32 网下申购
南方中证100指数 慧智微 3,135 65,584.20 网下申购
南方中国A股大盘红利低波50ETF 慧智微 2,955 61,818.60 网下申购
南方沪深300指数增强 慧智微 2,847 59,559.24 网下申购
中国梦灵活配置混合 慧智微 2,811 58,806.12 网下申购
南方量化成长股票 慧智微 2,487 52,028.04 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 慧智微 2,451 51,274.92 网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合 慧智微 2,270 47,488.40 网下申购
南方上证科创板50成份ETF 慧智微 2,162 45,229.04 网下申购
南方中证500增强策略ETF 慧智微 1,838 38,450.96 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 慧智微 1,622 33,932.24 网下申购
南方高股息主题股票 慧智微 1,513 31,651.96 网下申购
南方上证科创板新材料ETF 慧智微 1,225 25,627.00 网下申购
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咨询相关信息。
●2023-04-29 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了绍
兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。中
芯集成本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公
司;联席主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币5.69
元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商
确定。
根据中芯集成于2023年4月28日发布的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公
司旗下公募基金参与中芯集成本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额 投资类型
南方中证上海环交所碳中和ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年 137,994 785,185.86 网下申购
南方蓝筹成长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方行业领先混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证科创创业50ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方宝恒混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方医药创新股票 137,994 785,185.86 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证新能源ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方阿尔法混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方产业升级混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方景气驱动混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方成长先锋混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方信息创新混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方致远混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 137,994 785,185.86 网下申购
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指房地产ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方金融主题灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方军工改革灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证1000ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方安泰混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
中证500ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方新优享灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证500ETF联接 137,994 785,185.86 网下申购
南方沪深300ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方稳健成长证券投资基金 137,994 785,185.86 网下申购
南方高增长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方绩优成长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金 137,994 785,185.86 网下申购
南方中小盘成长股票 131,302 747,108.38 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 130,474 742,397.06 网下申购
南方新能源产业趋势混合 129,439 736,507.91 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 117,019 665,838.11 网下申购
南方优质企业混合 97,976 557,483.44 网下申购
南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 94,112 535,497.28 网下申购
南方宝裕混合 78,312 445,595.28 网下申购
南方中证500量化增强股票 75,345 428,713.05 网下申购
南方前瞻动力混合 70,860 403,193.40 网下申购
南方ESG主题股票 70,032 398,482.08 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 69,963 398,089.47 网下申购
南方积极配置混合 64,374 366,288.06 网下申购
南方高质量优选混合 58,923 335,271.87 网下申购
南方成安优选灵活配置混合 55,266 314,463.54 网下申购
南方价值臻选混合 47,332 269,319.08 网下申购
南方君选灵活配置混合 44,227 251,651.63 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 43,192 245,762.48 网下申购
南方创业板2年定期开放混合 38,638 219,850.22 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 38,638 219,850.22 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合 36,085 205,323.65 网下申购
南方君信灵活配置混合 35,740 203,360.60 网下申购
南方策略优化混合 32,221 183,337.49 网下申购
中证南方小康产业ETF 29,323 166,847.87 网下申购
南方平衡配置混合 28,564 162,529.16 网下申购
南方核心竞争混合 28,288 160,958.72 网下申购
南方大数据300指数证券投资基金 25,115 142,904.35 网下申购
南方君誉混合 24,701 140,548.69 网下申购
南方中证100指数证券投资基金 22,148 126,022.12 网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 20,975 119,347.75 网下申购
南方沪深300指数增强 20,354 115,814.26 网下申购
中国梦灵活配置混合 19,457 110,710.33 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 18,353 104,428.57 网下申购
南方量化成长股票 17,318 98,539.42 网下申购
南方上证科创板50成份ETF 16,145 91,865.05 网下申购
南方中证500增强策略ETF 12,695 72,234.55 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 11,453 65,167.57 网下申购
南方高股息主题股票 10,487 59,671.03 网下申购
南方上证科创板新材料ETF 9,107 51,818.83 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-04-22 南方500联接A:2023年一季度基金份额利润0.1217元,净值增长率7.66
00%
南方500联接A(160119)2023年一季度基金已实现收益89,065,303.76元,利润646,
824,764.92元,对应加权平均基金份额利润0.1217元,期末基金资产净值8,792,398,82
9.77元,期末基金份额净值1.7202元,份额净值增长率7.6600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,中证500指数涨8.11%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“
日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制
在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。南方中证500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第1季度报告我们对本基金报告
期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通
过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份
股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.7202元,报告期内,份额净值增长率为7.6
6%,同期业绩基准增长率为7.70%;本基金C份额净值为1.6869元,报告期内,份额净
值增长率为7.55%,同期业绩基准增长率为7.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 南方基金:2023年第一季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:罗文杰 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2013-04-22
简历:罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,
具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦
利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投
资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015
年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4
月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013
年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基
金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方
安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金
经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年1
1月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、
南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今
,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日
至今,任南方策略基金经理;2021年3月12日至今,任南方中证创新药产业ETF
基金经理;2021年7月2日至今,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;20
21年10月22日至今,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2022年6月17日至
今,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:李海鹏 性别:男 学历:硕士
简历:李海鹏先生:工商管理硕士。多年证券行业工作经验,具有基金从业资格。曾
任职美国AXA inancial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研
究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保
业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产
管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固
定收益)。
─────────────────────────────────────
姓名:李璇 性别:女 学历:硕士
简历:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从
业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部
总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南
方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;20
15年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017
年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通
利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年
8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2
日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金
经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日
至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任
南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2
016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019
年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方
睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2
019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021
年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优
势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月1
2日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;20
21年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘树坤 性别:男 学历:硕士
简历:刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任
联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深
研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经
理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任
南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔羽夫 性别:男
简历:乔羽夫先生:担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙鲁闽 性别:男 学历:硕士
简历:孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕
士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方
基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理
部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年1
2月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任
南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金
经理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方丰合保本基金经理;2016年1月1
1日至2019年1月18日,任南方益和保本基金经理;2010年12月14日至2019年5月
30日,任南方避险基金经理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合
基金经理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金经理;2018
年6月5日至2019年9月23日,任南方新蓝筹混合基金经理;2018年6月8日至2019
年9月23日,任南方改革机遇基金经理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南
方益和混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混
合基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金经理;2015年5
月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金经理;2017年7月13日至2020年5月15
日,任南方安睿混合基金经理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚
再融资基金经理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金经理;
2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金经理;2016年9月22日
至今,任南方安泰混合基金经理;2019年5月30日至今,任南方致远混合基金经
理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2020年9月11日至今,兼任
投资经理;2021年1月6日至今,任南方宁悦一年持有期混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶铄 性别:男 学历:硕士
简历:陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕
士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日
,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场
基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;20
12年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014
年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴
基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年
9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,
任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理;2016年8月3日至2017
年9月7日,任南方荣毅基金经理;2016年1月5日至2018年2月2日,任南方聚利
基金经理;2016年8月3日至2018年2月2日,任南方荣欢基金经理;2016年8月5
日至2018年2月2日,任南方双元基金经理;2016年11月4日至2018年2月2日,任
南方荣光基金经理;2016年1月5日至2018年2月28日,任南方弘利基金经理;20
16年9月26日至2018年2月28日,任南方颐元基金经理;2015年12月30日至2019
年10月23日,任南方启元基金经理;2016年12月6日至2019年11月11日,任南方
宣利基金经理;2018年2月28日至今,任南方弘利、南方颐元基金经理;2021年
10月15日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2021年11月18日至
今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理;2022年6月30日至今,任南
方固元6个月持有债券基金经理;2022年9月21日至今,任南方光元债券基金经
理。
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姓名:王珂 性别:女
简历:王珂女士:交易管理部总监。
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姓名:夏晨曦 性别:男 学历:硕士
简历:夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5
月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至20
12年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;20
12年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方
薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8
月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经
理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增
利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016
年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理
。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-
5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3
月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-
5年国开债基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:周易 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:周易先生:计算机通信专业学士,中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮
电管理局电信中心、江苏移动通信有限公司,曾任江苏贝尔有限公司董事长,
南京欣网视讯科技股份有限公司董事长,上海贝尔富欣通信公司副总经理,华
泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董
事、首席执行官、执行委员会主任、党委委员,南方基金管理股份有限公司董
事长,南方东英资产管理有限公司董事长,AssetMark FinancialHoldings,Inc
.董事,华泰金融控股(香港)有限公司董事,Huatai Securities(Singapore)
Pte.Limited 董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王连芬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王连芬女士:籍贯天津,中共党员,金融专业硕士,多年证券从业经历。曾任
职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪
业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第
一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经
理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁特别助理,华泰
证券总裁助理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分公司
总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王斌 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王斌先生:籍贯安徽,中共党员,临床医学博士。曾任职安徽泗县人民医院临
床医生,瑞金医院主治
医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主
持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:甘卫斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:甘卫斌先生:经济学硕士,中国籍。曾任深圳市人才交流服务中心科员、副主
任科员、主任科员、部长助理、副经理,深圳市投资控股有限公司企业二部高
级主管、副部长。现任深圳市总工会党组成员、副主席(挂职)、深圳市投资
控股有限公司战略研究部(董事会办公室)部长(主任),深圳市人才集团有
限公司董事, 深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事,深圳市航运集团有限
公司董事,深圳大剧院运营管理有限责任公司监事,深圳市粤剧团有限公司监
事,深圳湾区城市建设发展有限公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈明雅 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:陈明雅女士:管理学学士,注册会计师,中国籍。曾任厦门国际信托有限公司
财务部总经理,现任厦门国际信托有限公司财务负责人、财务总监、财务部总
经理、投资发展部总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
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姓名:李平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李平先生:籍贯四川大竹,中共党员,工商管理硕士。曾任职深圳市城市建设
开发(集团)有限公司办公室、董办主管,深圳市投资控股有限公司办公室高
级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部长。现任深圳市投资控股有限公
司金融发展部部长,深圳市城市建设开发(集团)有限公司董事、深圳资产管
理有限公司董事、深圳市投控资本有限公司董事、深圳市投控东海投资有限公
司董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事、金融稳定发展研究院理事、
南方基金管理股份有限公司董事。
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姓名:张辉 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张辉先生:籍贯浙江金华,中共党员,经济与管理专业博士,多年证券从业经
历。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有
限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、
证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组
织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基
金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨小松 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨小松先生:董事、总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。。曾任职德
勤国际会计师行,光大银行证券部,美国NASDAQ,证监会,南方基金管理有限
公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁,南方东英资产管理
有限公司董事。
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姓名:郑建彪 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郑建彪先生:独立董事,中共党员,中国注册会计师,经济学硕士及工商管理
硕士,多年证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职北京市财政局干部,
深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九
届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨
询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并
购公会常务副会长,北京注册会计师协会副会长,上海证券交易所第一届科创
板股票上市委员会委员,南方基金管理股份有限公司独立董事。
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姓名:李心丹 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李心丹先生:独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员
会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。曾任职东南大学经济
管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融创新研究院
院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会
常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长,江苏银
行独立董事,汇丰银行(中国)独立董事,上海证券交易所科创板制度评估专
家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。
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姓名:林斌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林斌先生:会计学博士,澳大利亚资深注册会计师,中国籍。曾任职中山大学
管理学院会计学系主任,MPAcc 教育中心主任,广东省审计学会副会长,广东
省资产评估协会副会长,广东省内部审计协会副会长。现任财政部内部控制标
准委员会咨询专家组成员,广东省总工会经审会常委,广东管理会计师协会会
长,广东省内部控制协会副会长,中山大学管理学院会计学教授、博士生导师
,南方出版传媒股份有限公司独立董事,广州视源电子科技股份有限公司独立
董事,广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事,中船海洋与防务装备股份
有限公司独立董事,深圳鸿富瀚科技股份有限公司独立董事,南方基金管理股
份有限公司独立董事。
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姓名:徐浩萍 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐浩萍女士:会计学博士,中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司职
员,南京环球杰必克有限责任公司职员、南京国电南自股份有限公司职员,复
旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授,无锡林泰克斯新材料科技股份有
限公司独立董事,苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事,南方基金管
理股份有限公司独立董事。
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姓名:张忠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张忠先生:法学硕士,中国籍。曾任职北京市人民政府公务员,北京同达律师
事务所律师,北京中伦金通律师事务所合伙人,北京中伦文德律师事务所合伙
人,中国证监会第四~六届创业板发行审核委员会专职委员。现任北京市中伦律
师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人,上交所第
一届科创板股票上市委员会委员,银联商务股份有限公司、中国东方红卫星股
份有限公司、中国重汽(香港)有限公司、协合新能源集团有限公司等公司的
独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 9456.34 4768.46 56070.40 37776.16
每份净收益(元) -0.32 -0.19 0.31 0.15
可供分配收益(万元) 310420.55 366058.55 416405.98 349932.78
每份可供分配收益(元) 0.60 0.74 0.94 0.79
期末资产净值(亿元) 82.97 86.38 86.13 79.45
期末份额净值(元) 1.60 1.74 1.94 1.79
加权平均净值收益率(%) -18.75 -10.83 16.29 7.92
每份净值增长率(%) -17.46 -10.35 16.49 7.54
每份累计净值增长率(%) 74.33 89.36 111.22 94.99
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -166494.79 -93603.48 140715.73 65336.72
股票差价收入 -1127.97 -1279.46 5009.89 1969.63
债券差价收入 618.10 317.42 -132.79 -62.67
债券利息收入 - - 742.83 375.95
存款利息收入 296.74 138.70 280.13 125.87
股息收入 316.10 210.87 187.62 121.03
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二、费用合计 690.00 331.68 873.65 464.82
基金管理费 302.51 145.12 267.07 126.42
基金托管费 60.50 29.02 53.41 25.28
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三、基金净收益 -167184.80 -93935.17 139842.07 64871.89
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2860.53 20017.98 19511.83 9711.32
清算备付金 307.21 368.28 253.35 325.33
交易保证金 20.78 22.43 23.33 49.93
股票投资市值 15321.22 18710.87 13675.34 13867.29
债券投资市值 43028.38 28534.16 27023.63 34245.51
应收利息 - - 450.57 667.93
应收申购款 1331.12 2464.81 1462.17 2010.85
资产总计 898777.82 920492.67 916586.71 859889.37
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应付交易清算款 - 1200.18 - -
应付基金管理费 26.10 25.18 23.85 20.87
应付基金托管费 5.22 5.03 4.77 4.17
应付赎回款 3132.26 2836.05 2489.76 5221.56
负债总计 3345.16 4100.65 3264.64 9588.04
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实收基金 561170.97 528542.87 472167.53 476194.49
持有人权益合计 895432.65 916392.01 913322.07 850301.33
负债及权益合计 898777.82 920492.67 916586.71 859889.37
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300308 中际旭创 12300 1813635.00 0.02
688256 寒武纪 7093 1333484.00 0.01
688521 芯原股份 15300 1100376.00 0.01
002028 思源电气 22118 1033352.96 0.01
300418 昆仑万维 24100 970748.00 0.01
688777 中控技术 14500 910310.00 0.01
002384 东山精密 34900 903910.00 0.01
688099 晶晨股份 10000 843200.00 0.01
300012 华测检测 43000 838500.00 0.01
000988 华工科技 21900 832419.00 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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国泰君安 1 133518.74 74.26
华泰证券 1 46280.12 25.74
江海证券 1 - -
日信证券 1 - -
瑞银证券 1 - -
申万宏源 2 - -
英大证券 1 - -
招商证券 1 - -
中泰证券 1 - -
中天证券 1 - -
东方证券 1 - -
东兴证券 1 - -
高华证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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国泰君安 1335456163.55 74.27 112625824.00 39.20
华泰证券 462758063.27 25.73 174516636.39 60.75
江海证券 - - - -
日信证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源 - - 143000.00 0.05
英大证券 - - - -
招商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中天证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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国泰君安 168800000.00 61.57 - -
华泰证券 105361000.00 38.43 - -
江海证券 - - - -
日信证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源 - - - -
英大证券 - - - -
招商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中天证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
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