◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 南方高增长混合型证券投资基金
基金简称 : 南方高增长混合(LOF)
代码 : 160106
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2005-05-20
上市日期 : 2005-09-21
基金成立日 : 2005-07-13
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 南方基金管理股份有限公司
成立时间 : 1998-03-06
办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人 : 周易
联系电话 : 0755-82763888,400-889-8899
传真 : 0755-82763889,0755-83887777
公司网址 : www.nffund.com
电子信箱 : service@nffund.com,service@southernfund.com
律师事务所 : 广东华瀚律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证综指×90%+上证国债指数×10%
风险收益特征: 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证
(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)
的投资比例为60%-95%。
投资目标 : 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具
有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回
报。
投资范围 : 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证
(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)
的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP
增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长
性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
投资策略 : 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采
用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股
主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与
定性相结合的评价方法,选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税
前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据该体系,在全部上市公司中
成长性和投资价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备
超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的
比例不低于80%。
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,
关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等
因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资
,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
投资理念 : 本基金在秉承公司一贯投资理念的基础上,按照以下理念进行投资:
积极投资原则:中国的证券市场,尤其是股票和可转债市场是一个非
有效市场,通过挖掘增长潜力被市场低估的股票,积极投资,是可以获
得较高的超额收益的。
相对价值原则:通过对股票市场、债券市场、货币市场的分析,也通
过对上市公司的定性和定量研究,是可以在市场之间和市场内部寻求
低估的投资品种,获取相对价值的。
研究为本原则:我们坚信,基本面研究创造价值。具有前瞻性的基本
面研究,有助于挖掘投资品种内在价值,同时规避道德和信用风险。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:11.13亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 3106.7837 -2419.5523 903.5557 -287.6434
期末资产净值(亿元) 16.0520 16.1724 16.2668 15.2890
期末份额净值(元) 1.4428 1.4381 1.3907 1.3636
股票市值(亿元) 14.4332 14.9526 14.3954 13.9913
债券市值(亿元) 0.8798 0.9041 0.8396 0.8040
股票比例(%) 89.69 91.82 88.20 91.13
债券比例(%) 5.47 5.55 5.14 5.24
合计市值(亿元) 16.0917 16.2839 16.3215 15.3529
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具
有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回
报。
业绩比较基准: 上证综指×90%+上证国债指数×10%
风险收益特征: 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证
(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)
的投资比例为60%-95%。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.41% 5.42% -2.01%
2023-06-30 近三个月 0.33% -1.80% 2.13%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 112457.2326 116972.0233 112123.0717
本期总申购 865.2135 2828.4755 6822.1773
本期总赎回 2065.9048 7343.2662 1973.2257
本期净申购 -1200.6913 -4514.7907 4848.9516
期末总份额 111256.5413 112457.2326 116972.0233
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688333 铂力特 128.167 13552.368 8.44 36.62
600685 中船防务 344.135 10306.843 6.42 -59.80
600150 中国船舶 290.694 9566.740 5.96 新进
603960 克来机电 451.544 8421.303 5.25 未变
001979 招商蛇口 587.150 7650.570 4.77 新进
300833 浩洋股份 65.759 7196.040 4.48 -15.03
603927 中科软 184.618 7118.874 4.43 -40.61
002991 甘源食品 83.780 6425.926 4.00 未变
688281 华秦科技 27.782 5625.754 3.50 4.21
603087 甘李药业 134.960 5195.960 3.24 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688333 铂力特 91.548 13399.851 8.29 -3.17
600685 中船防务 403.935 9868.132 6.10 -138.94
603960 克来机电 451.544 8805.116 5.44 26.73
300833 浩洋股份 80.785 8604.421 5.32 新进
603927 中科软 225.232 8130.875 5.03 -47.37
002991 甘源食品 83.780 7715.300 4.77 -21.03
603181 皇马科技 555.748 7158.036 4.43 未变
002049 紫光国微 64.201 7134.657 4.41 -35.81
688281 华秦科技 23.572 6044.752 3.74 未变
002299 圣农发展 241.442 5953.952 3.68 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688333 铂力特 94.713 13520.295 8.31 31.97
002049 紫光国微 100.006 13182.765 8.10 13.44
600685 中船防务 542.873 11270.041 6.93 165.13
000733 振华科技 84.973 9706.489 5.97 11.74
600150 中国船舶 408.760 9107.173 5.60 新进
603927 中科软 272.598 8071.627 4.96 -23.69
002991 甘源食品 104.810 7995.955 4.92 -28.70
603181 皇马科技 555.748 7913.853 4.87 51.57
603960 克来机电 424.814 7531.959 4.63 新进
688281 华秦科技 23.572 6717.963 4.13 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300633 开立医疗 346.080 16016.582 10.48 166.85
002049 紫光国微 86.562 12464.899 8.15 26.31
688333 铂力特 62.741 8645.710 5.65 新进
000733 振华科技 73.233 8493.587 5.56 25.45
600685 中船防务 377.743 8144.137 5.33 新进
002991 甘源食品 133.510 7954.526 5.20 新进
603181 皇马科技 504.178 7829.886 5.12 41.09
300059 东方财富 436.993 7699.810 5.04 -108.60
001979 招商蛇口 442.485 7230.202 4.73 -64.89
603927 中科软 296.288 6583.519 4.31 82.69
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 3288.0875 2.05 5953.9523 3.68
B 采矿业 - - - -
C 制造业 117370.5169 73.12 116585.9604 72.09
D 电力、热力、燃气及水生 1756.2452 1.09 1624.7782 1.00
产和供应业
E 建筑业 0.8140 - 7.7329 -
F 批发和零售业 665.5680 0.41 744.7807 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 481.7934 0.30 3856.6448 2.38
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 10398.0381 6.48 13941.8445 8.62
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 9270.0831 5.78 3931.8005 2.43
L 租赁和商务服务业 - - 21.4344 0.01
M 科学研究和技术服务业 3.7242 - 5.0587 -
N 水利、环境和公共设施管 0.7740 - 16.9467 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 1094.3856 0.68 2827.4652 1.75
S 综合 - - - -
ZZ 合计 144332.4086 89.92 149525.7526 92.46
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 3528.9026 2.17 4702.3644 3.08
B 采矿业 - - - -
C 制造业 120341.4533 73.98 100529.5041 65.75
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 370.3237 0.23 410.4819 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 5244.0680 3.22 1848.2116 1.21
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 14185.3765 8.72 16979.8760 11.11
术服务业
J 金融业 195.6072 0.12 7699.8096 5.04
K 房地产业 - - 7701.6268 5.04
L 租赁和商务服务业 22.6252 0.01 - -
M 科学研究和技术服务业 42.9397 0.03 27.4836 0.02
N 水利、环境和公共设施管 15.9944 0.01 13.6207 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 143953.9507 88.50 139912.9790 91.51
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.4428元,报告期内,份额净值增长率为0.33
%,同期业绩基准增长率为-1.80%。
●行情回顾及运作分析:
2023年2季度,本基金收益率为0.33%,同期沪深300,创业板指,万得全A的收益
率分别为-5.15%、-7.67%、-3.2%。本基金在2季度相对宽基指数跑出了超额收益,但
是绝对收益并不明显。主要的超额收益来自于造船、军工、计算机、医药等行业的超
配。但是在其他板块的配置基本上都呈现负收益。行业相对均衡的配置导致净值对冲
的非常明显,这也和市场的表征基本一致,本季度申万31个行业中,只有7个获得正
收益。4,5月份随着高频经济数据的疲弱,市场进入“弱预期弱现实”阶段,并且在
股票市场的定价中有所体现。相反随着市场预期走弱,相应的政策变盘概率也在加大
。就业、汇率、地方政府的压力都可能会促使某些政策在下半年发生边际变化,从而
带来股票风险偏好的改善。因此,在6月份组合提高了股票仓位,并且适当增加了一
部分地产链的配置比例。
最近3年看似很热闹的市场,但是要赚到钱却不容易。一方面,近年来内外部宏
观环境错综复杂,上市公司盈利增长的不确定性加大,在没有清晰的盈利趋势背景下
市场跟随风险偏好频繁波动。另一方面,我们也一直在观察这几年市场交易结构发生
的一些变化——股票市场的真实流动性没有想象中那么乐观。我们统计市场中的主要
的机构投资者(公募,外资,保险)在A股流通市值中的占比,从2016年-2021年合计
比例从不到9%提高到接近18%。然而2021年之后,这个比例没有继续提高甚至略有下
降,其中保险和外资的占比处于持续下降态势。同时,最近3年上市公司数量却保持
每年400家左右的增长,目前已经突破5000家,如果再考虑到北交所和港股通,实际
可投资标的较2014年接近翻倍。虽然现在日均成交量大约1万亿,但是平均对应到单
票流动性上可能仅相当于2014年牛市的一半不到。新发基金在经历了20/21年的亢奋
之后,由于持续缺乏赚钱效应也开始进入周期性低点。根据我们的经验,这部分新增
资金入市可能要等到市场回暖12-24个月之后才会有明显的迹象。因此,如果没有特
别大的宏观拐点,未来市场将会持续呈现出存量甚至减量博弈的交易特征。
这种环境的变化势必也会增加组合管理难度,可以发现本基金的持股集中度在逐
步降低。因为随着管理规模增大,在市值下沉的过程中我们希望尽量规避踏入单票的
流动性陷阱。客观的说这是我们不得不逾越的挑战。未来我们在投资标的的选择上更
关注其业务的稀缺性、营收增长的确定性以及市值赔率性价比。不断拓宽个人研究的
能力圈,利用好平台团队的投研力量,提高基本面选股的胜率。虽然这在短期可能会
牺牲一些组合的锐度,但通过逆向选股体系和组合投资的方式,去平衡机会和风险,
以期获得大概率的超额收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.4381元,报告期内,份额净值增长率为3.41
%,同期业绩基准增长率为5.42%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,本基金收益率为3.41%,同期沪深300,创业板指,万得全A的收
益率分别为4.63%,2.25%,6.47%。本季度军工和化工对组合净值拖累较严重,产生
比较显著正贡献的个股来自于休闲食品和计算机软件。但是由于在资产配置上超配了
军工,低配了TMT,使得基金整体表现在当期表现逊于市场。一季度本基金继续坚定
地基于“赔率”思维逆向布局,并且适度的市值下沉,在这个战略上我们保持充分的
耐心,希望能通过前瞻的配置为未来净值稳定的增长打好基础。
一季度我们观测的高频指标如航空出行、餐饮服务、房地产销售数据都出现了不
同程度的复苏——比较确定中国经济正走在回暖上升的轨道上。但是客观地说,我们
对于经济向好的幅度和斜率持谨慎乐观的态度。以下是本基金对市场的潜在风险和机
会的一些思考。
首先,低估了海外的不确定性。我们理解海外需求萎缩来自两个层面,短期是因
为欧美自身的衰退,长期是制造业的供应链转移。前者我们认为会比较温和,而后者
将对中国未来的产业结构变迁产生持续影响。同时,由于上游资源品的资本开支始终
不足,叠加劳动力的结构性短缺,美国的通胀水平下降较为缓慢,联储的货币政策虽
然已经转向,但是市场可能高估了这轮调整的速度。过去十几年市场已经习惯了利率
的单边下行,如果未来利率中枢持续维持在一个比较高的水平,对之前习以为常的资
产定价模式也将发生变化。
其次,高估了国内消费复苏的弹性。虽然过去三年我们看到了一些中高端消费的
韧性,但是这部分对消费大盘的贡献是有限的。不可忽视疫情对实体经济和普通老百
姓收入的负面影响,反映在居民更愿意存款而非消费。我们观察到大部分中低端消费
的强度还没有恢复到2019年的水平。另一方面,虽然地产销售一季度呈现比较好的反
弹,在我们看来这更多像积压三年的刚性需求一次性释放。房住不炒大幅削弱了房子
的金融属性,因此这个行业的长期走势一定会跟随人口总量的变化。事实上中国80,
90,00这三个十年,每个代际间总人口减少了约4000万人。因此2023年对地产的刺激
效果很可能像开放二胎初期,刚需脉冲完之后消费总量呈现逐年萎缩态势。
第三,股票市场在预期和现实之间的反复纠缠。我们复盘过往经济复苏的年份,
如果不是强刺激的年份,指数的表现通常相对温和。同时在弱复苏的年份如2012,20
13,2016,2019年,资本市场的走势都有一些共性:复苏初期对政策和经济“强预期
“”的超前交易,接着开始反映对“弱现实”的失望,到下半年市场又会给大家一个
“强现实和弱预期”的买点。这期间的行业轮动和主题投资此起彼伏,市场很热闹,
但是年终盘点的时候赚到钱却不容易。
虽然我们会在宏观策略上做一些粗略的假设,但市场的真实走势和节奏确往往出
人意料。比如今年一季度的AI和中特估概念异军突起,相关指数的超额收益率显著。
从我管理组合的经验来看,每年决定收益率和排名高低的不在于错过什么,而在于做
错了什么。资本市场从来不缺少宏大叙事的话题,但是最后能穿越周期脱颖而出的公
司少之又少。对于新生事物,本基金始终抱着积极的心态去对待。落实到具体投资标
的,仍然需要一个一个翻石头数星星。我们相信随着宏观条件的改善,2023年的投资
机会将更均衡,无论是价值、周期、成长都会有表现的场景。在这个过程中,本基金
希望利用好市场阶段性的定价失衡,在能力圈范围内抓到更多逆向投资的机会。
最后,感谢各位持有人的信任和陪伴!
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.3907元,报告期内,份额净值增长率为-12.
04%,同期业绩基准增长率为-13.29%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,本基金收益率为-12.04%,同期沪深300,创业板指,万得全A的收益率
分别为-21.63%,-29.37%,-18.66%。本基金的年度表现好于市场,主要超额收益率
体现在一季度和三季度。虽然组合实现了相对收益目标,但是比较遗憾的是在关键时
间点正确判断了仓位但是资产配置出现偏差,错过了全年获得正收益的机会。2021年
报中我们就写到要在2022年加大逆向投资的权重。复盘过去一年,自下而上的逆向投
资确实让组合尝到了好处。组合归因分析发现医药,交运、休闲食品、计算机获得较
好的绝对收益,但是在跟随市场的非银、军工对组合拖累较大。
我们这个组合的运作目标是获得一年稳定的相对回报,三年显著的绝对收益。过
去三年一直试图用一个胜率赔率的选股框架,通过组合管理的思路去平衡短期和长期
之间的关系。这么做虽然实现了既定目标,但当长期计划面临短期现实压力时候,往
往又会向短期目标做出一定妥协。诚如《乌合之众》中所描述,人都希望在群体中获
得某种安全感和力量,可是一旦混入群体,独立思考风险的能力很快消失,表现出来
和大众一般的愚蠢。这种妥协的结果是跟随大众的资产大概率表现一般,而没有那么
功利主义的配置却往往被某个无法预测的因素点燃。3季度之后,我在组合调整的时
候开始更加淡化短期目标,争取把更多的仓位放到偏向长期的逆向和赔率资产中去。
这么做背后的原因是经过8年多的组合实践,我们对股票池的选择越来越有信心
。组合的长期表现依赖于正确的投资信仰,我们相信尊重常识的基本面研究在中国市
场能够持续产生超额收益。所谓尊重常识,是指寻找那些拥有正常的商业逻辑,合理
的估值水平,同时能回馈社会的企业。通过长期的试错,我们已经形成了一套大概率
能赢的选股策略,未来来需要打磨的是如何提高行业比较和基本面择时的胜率。所以
接下来可能会看到组合的换手率呈现逐季下降的过程。当然,这么做的风险是如果市
场风格又重新回到少部分核心资产驱动的指数行情,那么我们这个组合就会遭受比较
大的相对收益压力。
但是基于我个人对2023年的认知,出现这种“姹紫嫣红四月天”的行情概率并不
大。四季度末制约经济增长的两个宏观变量都出现了比较积极的反转:地产投资重启
,走出疫情生活常态化。我们有理由相信2023年的生活工作都会更好,资本市场的信
心也将得到修复。但是疫情后经济复苏的高度和斜率是否像股票市场表现得那么乐观
值得商榷。首先,2022年政府、企业、居民的杠杆率已经不是2008年和2018年同日而
语,要实现同样的刺激效果又避免前面两次的副作用,堪比挟太山以超北海。其次,
我们的人口结构中80,90,00年龄段每10年依次递减接近4000万人。这一轮房地产的
复苏效果很可能像二胎放开后,在近年产生一波流的需求,随后势必跟随长期人口趋
势下台阶。第三,高端消费对整体复苏的拉动能力有限。根据麦肯锡调查统计,2022
年中国高收入人群的实际支出保持不变和增加的比例和2019年基本持平,但是中等和
低收入人群增加5%以上支出的比例接近腰斩。同时,各线城市整体实际支出增加5%以
上的比例也只有2019年的一半。我们不能忽视疫情对中低收入人群的消费能力的影响
,而这又是消费基本盘的大头。因此,2023年可以比较确定的是一定比2022年好,但
是市场往往超前交易这种美好的预期,当实际修复的斜率和市场的真实现状存在落差
的时候,就会形成风险。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我倾向于认为股票市场的机会更像“冬尽梅花点点”。我们可以看
到大部分行业进入盈利修复的通道,机构投资更容易找到估值的锚。基于基本面的判
断又有了用武之地,而不是像过去三年只能追逐估值的波动。顺应这种新的变化,持
仓希望找到边际改善持续性更长的品种,再从中去寻找弹性。我们的研究精力和组合
结构大致会将80%配置在新的产业趋势,20%分布在传统行业的周期反转。并且在自己
相对擅长的制造业里积极地去挖掘标的,同时风险可控的前提下去尝试一些新的探索
。相信在统一的价值评估体系下,形成好的长期结果是一个大概率的事情。
最后,借用一位我喜欢的B站UP主的2022年终总结作为本篇年报的结尾:人只有
在临界状态下才能体会到真正的超越,在这些人类终将面对不可逃避的困境中,人被
置于绝望的孤独之境,唯有如此人才可以体会到超越,完成对世界理解的一次吐故纳
新。对我们做主动管理投资来说,长期跑赢市场是一件非常困难的工作。如何既坚持
基本面投资的内核,又能与时俱进的迭代投资框架,是管理组合面临的巨大挑战。作
为每天都在和时间赛跑的人,新的一年我期待能实现超越,这种超越既是给持有人的
回报,同时也是支持回报背后的逻辑。感谢各位的相伴,期待2023年我们拥有一个更
好的收成。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
苗春波 259.07 5.14 未变化
张伟彬 137.10 2.72 未变化
曾立志 125.01 2.48 未变化
郭红斌 108.33 2.15 未变化
吴建 93.21 1.85 -7.42
张香芝 78.20 1.55 未变化
钟懿 54.70 1.09 未变化
孙涛 49.47 0.98 未变化
施建昌 47.90 0.95 未变化
李子莎 43.39 0.86 0.60
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
苗春波 259.07 5.10 未变化
张伟彬 137.10 2.70 未变化
曾立志 125.01 2.46 未变化
郭红斌 108.33 2.13 未变化
吴建 100.63 1.98 -0.08
张香芝 78.20 1.54 未变化
钟懿 54.70 1.08 未变化
孙涛 49.47 0.97 1.09
施建昌 47.90 0.94 未变化
李子莎 42.79 0.84 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 35488 32961.01 5823.51 4.98% 111148.52 95.02%
2022-06-30 35870 31493.74 725.55 0.64% 112242.49 99.36%
2021-12-31 35666 31180.54 10767.03 9.68% 100441.49 90.32%
2021-06-30 37613 30875.82 10767.03 9.27% 105366.17 90.73%
2020-12-31 40013 27227.99 10783.69 9.90% 98163.66 90.10%
2020-06-30 44428 27201.94 10770.77 8.91% 110082.01 91.09%
2019-12-31 44238 29968.97 15021.14 11.33% 117555.58 88.67%
2019-06-30 46158 30333.74 15020.90 10.73% 124993.59 89.27%
2018-12-31 47346 27803.47 4268.85 3.24% 127369.45 96.76%
2018-06-30 47577 27299.59 4268.85 3.29% 125614.38 96.71%
2017-12-31 49839 26159.91 149.73 0.11% 130228.64 99.89%
2017-06-30 53249 26335.85 137.15 0.10% 140098.60 99.90%
2016-12-31 54813 26502.96 137.13 0.09% 145133.51 99.91%
2016-06-30 55835 26521.50 232.56 0.16% 147850.22 99.84%
2015-12-31 54495 19629.93 225.19 0.21% 106748.13 99.79%
2015-06-30 58586 21829.43 9899.15 7.74% 117990.76 92.26%
2014-12-31 83592 20135.27 4933.19 2.93% 163381.57 97.07%
2014-06-30 97757 20040.81 6332.97 3.23% 189579.95 96.77%
2013-12-31 101325 19875.94 16668.81 8.28% 184724.20 91.72%
2013-06-30 110421 18264.05 1708.26 0.85% 199965.17 99.15%
2012-12-31 115062 21402.61 39609.92 16.08% 206652.80 83.92%
2012-06-30 119822 20874.01 37903.94 15.15% 212212.68 84.85%
2011-12-31 123036 20852.00 40620.49 15.83% 215934.13 84.17%
2011-06-30 126317 19176.44 20268.15 8.37% 221962.92 91.63%
2010-12-31 126986 18368.43 8404.25 3.60% 224849.04 96.40%
2010-06-30 136981 18593.82 7247.09 2.85% 247452.88 97.15%
2009-12-31 141184 18523.24 7245.86 2.77% 254272.66 97.23%
2009-06-30 158842 19341.23 8758.23 2.85% 298461.70 97.15%
2008-12-31 171366 20526.54 8807.60 2.50% 342947.46 97.50%
2008-06-30 180627 22144.17 30497.80 7.62% 369485.64 92.38%
2007-12-31 200043 21592.87 36651.30 8.49% 395298.95 91.51%
2007-06-30 138985 28538.21 26942.56 6.79% 369695.69 93.21%
2006-12-31 313130 37403.02 58527.55 5.00% 1112673.26 95.00%
2006-06-30 4073 108081.07 31462.45 71.47% 12558.97 28.53%
2005-12-31 4049 124636.28 33081.62 65.55% 17383.61 34.45%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-14 2.270 - 2022-01-18 2022-01-18
2021-01-14 3.800 - 2021-01-18 2021-01-18
2020-01-14 0.200 - 2020-01-16 2020-01-16
2018-01-12 0.440 - 2018-01-16 2018-01-16
2017-01-13 0.200 - 2017-01-18 2017-01-18
2016-01-15 6.450 - 2016-01-20 2016-01-20
2015-01-15 1.800 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-01-14 1.600 - 2014-01-17 2014-01-17
2013-01-10 0.300 - 2013-01-15 2013-01-15
2012-01-09 0.200 - 2012-01-12 2012-01-12
2011-01-11 0.730 - 2011-01-14 2011-01-14
2010-03-16 0.500 - 2010-03-15 2010-03-15
2008-12-22 0.500 - 2008-12-19 2008-12-19
2008-05-20 3.500 - 2008-05-19 2008-05-19
2006-11-29 7.470 - 2006-11-28 2006-11-28
2006-03-28 0.570 - 2006-03-27 2006-03-27
2006-02-28 0.500 - 2006-02-27 2006-02-27
2006-01-19 0.500 - 2006-01-18 2006-01-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 112457.233 865.213 2065.905 111256.541
2023-03-31 116972.023 2828.476 7343.266 112457.233
2022-12-31 112123.072 6822.177 1973.226 116972.023
2022-09-30 112968.037 1475.649 2320.615 112123.072
2022-06-30 112633.105 1759.514 1424.582 112968.037
2022-03-31 111208.518 13417.427 11992.839 112633.105
2021-12-31 112668.320 1560.387 3020.190 111208.518
2021-09-30 116133.203 1884.126 5349.009 112668.320
2021-06-30 118510.508 1601.577 3978.882 116133.203
2021-03-31 108947.355 19052.725 9489.572 118510.508
2020-12-31 113290.987 1732.810 6076.442 108947.355
2020-09-30 120852.782 5349.371 12911.166 113290.987
2020-06-30 130023.108 4547.183 13717.509 120852.782
2020-03-31 132576.719 14875.895 17429.506 130023.108
2019-12-31 135746.426 3515.001 6684.707 132576.719
2019-09-30 140014.487 1658.222 5926.284 135746.426
2019-06-30 131349.208 12751.260 4085.981 140014.487
2019-03-31 131638.303 3459.185 3748.280 131349.208
2018-12-31 130551.033 2504.502 1417.231 131638.303
2018-09-30 129883.238 2326.258 1658.464 130551.033
2018-06-30 129681.200 6276.878 6074.840 129883.238
2018-03-31 130378.370 5667.155 6364.325 129681.200
2017-12-31 134912.684 1779.069 6313.383 130378.370
2017-09-30 140235.748 1420.125 6743.188 134912.684
2017-06-30 142854.716 1865.173 4484.141 140235.748
2017-03-31 145270.649 3669.714 6085.647 142854.716
2016-12-31 147588.830 2257.721 4575.902 145270.649
2016-09-30 148082.779 3802.803 4296.753 147588.830
2016-06-30 148275.024 3512.594 3704.839 148082.779
2016-03-31 106973.319 44618.727 3317.022 148275.024
2015-12-31 110387.220 2104.417 5518.318 106973.319
2015-09-30 127889.909 11312.662 28815.350 110387.220
2015-06-30 164100.299 16327.596 52537.986 127889.909
2015-03-31 168314.760 18912.720 23127.181 164100.299
2014-12-31 181906.228 5740.987 19332.454 168314.760
2014-09-30 195912.917 2692.030 16698.720 181906.228
2014-06-30 214404.167 3556.380 22047.630 195912.917
2014-03-31 201393.013 26161.082 13149.928 214404.167
2013-12-31 194207.931 25285.125 18100.044 201393.013
2013-09-30 201673.425 4760.271 12225.764 194207.931
2013-06-30 248581.389 2722.465 49630.429 201673.425
2013-03-31 246262.723 11462.374 9143.709 248581.389
2012-12-31 251368.292 2472.347 7577.915 246262.723
2012-09-30 250116.616 5224.703 3973.027 251368.292
2012-06-30 256829.659 1107.018 7820.061 250116.616
2012-03-31 256554.613 3858.679 3583.634 256829.659
2011-12-31 258843.668 1575.573 3864.627 256554.613
2011-09-30 242231.072 22284.290 5671.694 258843.668
2011-06-30 233794.015 15637.447 7200.391 242231.072
2011-03-31 233253.295 10861.673 10320.953 233794.015
2010-12-31 247509.010 5038.776 19294.491 233253.295
2010-09-30 254699.963 3442.689 10633.642 247509.010
2010-06-30 258473.965 3330.624 7104.626 254699.963
2010-03-31 261518.513 7138.561 10183.108 258473.965
2009-12-31 282384.309 2176.682 23042.479 261518.513
2009-09-30 307219.925 4822.638 29658.253 282384.309
2009-06-30 342632.011 3452.675 38864.761 307219.925
2009-03-31 351755.054 8870.548 17993.592 342632.011
2008-12-31 360944.072 13539.981 22728.999 351755.054
2008-09-30 399983.438 8116.712 47156.077 360944.072
2008-06-30 398911.188 50502.579 49430.329 399983.438
2008-03-31 431950.248 24791.152 57830.212 398911.188
2007-12-31 464062.970 42291.255 74403.977 431950.248
2007-09-30 396638.256 155719.153 88294.439 464062.970
2007-06-30 563175.690 84671.570 251209.004 396638.256
2007-03-31 1171200.812 213111.478 821136.600 563175.690
2006-12-31 43904.816 1299477.323 172181.326 1171200.812
2006-09-30 44021.421 2450.750 2567.355 43904.816
2006-06-30 43001.844 28200.625 27181.048 44021.421
2006-03-31 50465.228 30674.670 38138.054 43001.844
2005-12-31 101924.053 9943.255 61402.079 50465.228
2005-09-30 127686.948 5204.510 30967.404 101924.053
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-15◇
●2023-08-15 南方高增混合:8月15日起增加南京银行为代销机构及开通相关业务
根据南方基金管理股份有限公司与南京银行股份有限公司签署的销售合作协议,
南京银行将自2023年08月15日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如
下:
一、适用基金及业务范围
编号 基金代码 基金名称 定投业务 转换业务
1 160106 南方高增长混合型证券投资基金(前端) 开通 不开通
从2023年08月15日起,投资人可通过南京银行办理上述列表中对应基金的开户、
申购、赎回、定投等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以南京银行的安排为准。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《
招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与南京银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,南京银行可办
理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考南京银行的
相关规定。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
南京银行客服电话:95302
南京银行网址:www.njcb.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
●2023-08-03 南方基金:关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了天
津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购
。盟固利本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司
。本次发行价格为人民币5.32元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结
果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资
金需求及承销风险等因素协商确定。
根据盟固利于2023年8月1日发布的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金
参与盟固利本次发行网下申购相关信息公告如下:
名称 获配证券 获配 获配 投资类型
数量 金额
MSCI中国A股国际通ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方ESG主题股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方阿尔法混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安康混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安泰混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方安裕混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝昌混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝丰混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝恒混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝嘉混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝顺混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中国A股大盘红利低波50ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方策略优化混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方成安优选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方成长先锋混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新经济混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创新精选一年定期开放混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创业板ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方创业板ETF联接 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方大数据100指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方大数据300指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方富时中国国企开放共赢ETF 盟固利 787 4,186.84 网下申购
南方改革机遇混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方高增长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方高质量优选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方国策动力股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方行业领先混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方核心成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方核心竞争混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300ESG基准ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300指数增强 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方积极配置混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方价值臻选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方匠心优选股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方金融主题混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方景气前瞻混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方景气驱动混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方军工改革混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡成长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡回报混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方君信混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方君选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方沪深300ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方量化成长股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方前瞻动力混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方全天候策略混合(FOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方瑞祥一年定期开放混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方新兴龙头混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方新优享混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方信息创新混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方优势产业混合(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方优选价值混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方誉浦一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方誉享一年持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方致远混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方智诚混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方智慧精选混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中小盘成长股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证1000ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证100指数 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证500量化增强股票 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证互联网指数(LOF) 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证科创创业50ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指房地产ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证新能源ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方专精特新混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方转增长混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
中证500ETF 盟固利 8,662 46,081.84 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-07-21 南方高增混合:2023年二季度基金份额利润0.0045元,净值增长率0.33
00%
南方高增混合(160106)2023年二季度基金已实现收益31,067,837.19元,利润5,07
3,784.00元,对应加权平均基金份额利润0.0045元,期末基金资产净值1,605,204,048.
66元,期末基金份额净值1.4428元,份额净值增长率0.3300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年2季度,本基金收益率为0.33%,同期沪深300,创业板指,万得全A的收益
率分别为-5.15%、-7.67%、-3.2%。本基金在2季度相对宽基指数跑出了超额收益,但
是绝对收益并不明显。主要的超额收益来自于造船、军工、计算机、医药等行业的超
配。但是在其他板块的配置基本上都呈现负收益。行业相对均衡的配置导致净值对冲
的非常明显,这也和市场的表征基本一致,本季度申万31个行业中,只有7个获得正
收益。4,5月份随着高频经济数据的疲弱,市场进入“弱预期弱现实”阶段,并且在
股票市场的定价中有所体现。相反随着市场预期走弱,相应的政策变盘概率也在加大
。就业、汇率、地方政府的压力都可能会促使某些政策在下半年发生边际变化,从而
带来股票风险偏好的改善。因此,在6月份组合提高了股票仓位,并且适当增加了一
部分地产链的配置比例。最近3年看似很热闹的市场,但是要赚到钱却不容易。一方
面,近年来内外部宏观环境错综复杂,上市公司盈利增长的不确定性加大,在没有清
晰的盈利趋势背景下市场跟随风险偏好频繁波动。另一方面,我们也一直在观察这几
年市场交易结构发生的一些变化——股票市场的真实流动性没有想象中那么乐观。我
们统计市场中的主要的机构投资者(公募,外资,保险)在A股流通市值中的占比,
从2016年-2021年合计比例从不到9%提高到接近18%。然而2021年之后,这个比例没有
继续提高甚至略有下降,其中保险和外资的占比处于持续下降态势。同时,最近3年
上市公司数量却保持每年400家左右的增长,目前已经突破5000家,如果再考虑到北
交所和港股通,实际可投资标的较2014年接近翻倍。虽然现在日均成交量大约1万亿
,但是平均对应到单票流动性上可能仅相当于2014年牛市的一半不到。新发基金在经
历了20/21年的亢奋之后,由于持续缺乏赚钱效应也开始进入周期性低点。根据我们
的经验,这部分新增资金入市可能要等到市场回暖12-24个月之后才会有明显的迹象
。因此,如果没有特别大的宏观拐点,未来市场将会持续呈现出存量甚至减量博弈的
交易特征。这种环境的变化势必也会增加组合管理难度,可以发现本基金的持股集中
度在逐步降低。因为随着管理规模增大,在市值下沉的过程中我们希望尽量规避踏入
单票的流动性陷阱。客观的说这是我们不得不逾越的挑战。未来我们在投资标的的选
择上更关注其业务的稀缺性、营收增长的确定性以及市值赔率性价比。不断拓宽个人
研究的能力圈,利用好平台团队的投研力量,提高基本面选股的胜率。虽然这在短期
可能会牺牲一些组合的锐度,但通过逆向选股体系和组合投资的方式,去平衡机会和
风险,以期获得大概率的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
南方高增长混合型证券投资基金2023年第2季度报告截至报告期末,本基金份额
净值为1.4428元,报告期内,份额净值增长率为0.33%,同期业绩基准增长率为-1.80
%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 南方基金:2023年第二季度报告提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年一年持有期混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
南方景气前瞻混合型证券投资基金
南方新材料股票型发起式证券投资基金
南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方达元债券型证券投资基金
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-07-21 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了安
徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。舜禹股份本
次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行
价格为人民币20.93元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。
根据舜禹股份于2023年7月19日发布的《安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与舜禹
股份本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 投资类
型
(股) (元)
南方稳健成长贰号混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方绩优混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方高增长混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方稳健成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方积极配置混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方沪深300ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方盛元红利混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证500ETF联接(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方高端装备灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方新优享灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
中证500ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方创新经济灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方改革机遇灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方潜力新蓝筹混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中小盘成长股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方君选灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方转型驱动灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方创业板ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方创业板ETF联接 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方转型增长灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方安泰混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证1000ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方安裕混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方军工改革灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证全指证券公司ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证全指证券公司ETF联接 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方智慧精选灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方安康混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方安睿混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证申万有色金属ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证全指房地产ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
MSCI中国股国际通ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方成安优选灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方君信灵活配置混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方瑞合混合(LOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方全天候策略混合(FOF) 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方智诚混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方致远混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方信息创新混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方ESG主题股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝泰一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝丰混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方成长先锋混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方创新精选一年混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方景气驱动混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方创业板2年定期开放混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方产业升级混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宁悦一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方阿尔法混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝升混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证新能源ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方匠心优选股票 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方兴润价值一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方卓越优选3个月持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方优质企业混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝顺混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方誉享一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方均衡回报混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方誉浦一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝恒混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方价值臻选混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证科创创业50ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方行业领先混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方新能源产业趋势混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方均衡优选一年持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方蓝筹成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方富誉稳健养老目标 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
一年持有混合(FOF)
南方中证长江保护主题ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝昌混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方宝嘉混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方中证上海环交所碳中和ETF 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方高质量优选混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方鑫悦15个月持有期混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方均衡成长混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方前瞻动力混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方景气前瞻混合 舜禹股份 4,414 92,385.02 网下申
购
南方专精特新混合 舜禹股份 4,349 91,024.57 网下申
购
南方标普中国股大盘红利低波50ETF 舜禹股份 4,284 89,664.12 网下申
购
南方策略优化混合 舜禹股份 4,154 86,943.22 网下申
购
南方领航优选混合 舜禹股份 3,894 81,501.42 网下申
购
南方医药保健灵活配置混合 舜禹股份 3,732 78,110.76 网下申
购
南方医药创新股票 舜禹股份 3,732 78,110.76 网下申
购
南方核心竞争混合 舜禹股份 3,700 77,441.00 网下申
购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合 舜禹股份 3,700 77,441.00 网下申
购
南方国策动力股票 舜禹股份 3,310 69,278.30 网下申
购
南方大数据300指数证券投资基金 舜禹股份 3,245 67,917.85 网下申
购
南方中证100指数证券投资基金 舜禹股份 2,758 57,724.94 网下申
购
南方沪深300ESG基准ETF 舜禹股份 2,726 57,055.18 网下申
购
南方沪深300指数增强 舜禹股份 2,531 52,973.83 网下申
购
南方中证互联网指数(LOF) 舜禹股份 1,622 33,948.46 网下申
购
南方富时中国国企开放共赢ETF 舜禹股份 1,622 33,948.46 网下申
购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-07-08 南方基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,南方基金管理股份有
限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)发布。
投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书
、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单及费率调整安排
序号 基金名称 管理费率 托管费率
调整前 调整后 调整前 调整后
1 南方稳健成长 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
2 南方积极配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
3 南方稳健成长贰号 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
4 南方优选成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
5 南方医药保健灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
6 南方新优享灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
7 中国梦灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
8 南方高端装备混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
9 南方创新经济灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
10 南方改革机遇灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
11 南方君选灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
12 南方转型驱动灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
13 南方新兴龙头灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
14 南方品质优选灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
15 南方转型增长灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
16 南方军工改革灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
17 南方智慧精选灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
18 南方平衡配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
19 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
20 南方优享分红灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
21 南方成安优选灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
22 南方瑞祥一年定期开放混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
23 南方君信灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
24 南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
25 南方核心竞争混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
26 南方益和灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
27 南方兴润价值一年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
28 南方价值臻选混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
29 南方优势产业混合(LOF) 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
30 南方高增长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
31 南方绩优成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
32 南方成份精选混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
33 南方隆元产业主题混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
34 南方盛元红利混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
35 南方优选价值混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
36 南方策略优化混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
37 南方潜力新蓝筹混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
38 南方人工智能主题混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
39 南方智诚混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
40 南方科技创新混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
41 南方信息创新混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
42 南方智锐混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
43 南方瑞盛三年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
44 南方成长先锋混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
45 南方核心成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
46 南方创新精选一年定期开放混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
47 南方科创板3年定期开放混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
48 南方景气驱动混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
49 南方产业优势两年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
50 南方创新驱动混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
51 南方创业板2年定期开放混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
52 南方创新成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
53 南方行业精选一年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
54 南方产业升级混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
55 南方沪港深核心优势混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
56 南方阿尔法混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
57 南方消费升级混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
58 南方卓越优选3个月持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
59 南方优质企业混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
60 南方港股通优势企业混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
61 南方行业领先混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
62 南方新能源产业趋势混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
63 南方蓝筹成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
64 南方北交所精选两年定期开放混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
65 南方领航优选混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
66 南方港股创新视野一年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
67 南方专精特新混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
68 南方比较优势混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
69 南方新兴产业混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
70 南方发展机遇一年持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
71 南方竞争优势混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
72 南方高质量优选混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
73 南方鑫悦15个月持有期混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
74 南方均衡成长混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
75 南方前瞻动力混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
76 南方景气前瞻混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
77 南方君誉混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
78 南方均衡优选一年持有期混合 1.20% 1.20% 0.25% 0.20%
79 南方天元新产业股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
80 南方产业活力股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
81 南方量化成长股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
82 南方国策动力股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
83 南方中小盘成长股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
84 南方ESG主题股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
85 南方内需增长两年持有期股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
86 南方高股息主题股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
87 南方新兴消费增长股票(LOF) 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
88 南方匠心优选股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
89 南方医药创新股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
90 南方远见回报股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
91 南方产业智选股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
92 南方碳中和股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
93 南方新材料股票 1.50% 1.20% 0.25% 0.20%
94 南方绝对收益策略定开混合 1.00% 1.00% 0.25% 0.20%
95 南方中证互联网指数(LOF) 1.00% 1.00% 0.22% 0.20%
●2023-06-16 南方基金:6月16日起增加中欧财富为代销机构及开通相关业务
根据南方基金管理股份有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司签署的销售合
作协议,中欧财富将自2023年6月16日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项
公告如下:
一、适用基金及业务范围
编号 基金代码 基金名称 定投业务 转换
业务
1 001181 南方改革机遇灵活配置混合型 开通 开通
2 004224 南方军工改革灵活配置混合A类 开通 开通
3 005207 南方高端装备灵活配置混合C类 开通 开通
4 005741 南方君信灵活配置混合A类 开通 开通
5 006539 南方优选价值混合型证券投资基金C类 开通 开通
6 006540 南方绩优成长混合型证券投资基金C类 开通 开通
7 009646 南方核心成长混合型证券投资基金A类 开通 开通
8 009647 南方核心成长混合型证券投资基金C类 开通 开通
9 009704 南方景气驱动混合型证券投资基金A类 开通 开通
10 009705 南方景气驱动混合型证券投资基金C类 开通 开通
11 009929 南方创新驱动混合型证券投资基金A类 开通 开通
12 009930 南方创新驱动混合型证券投资基金C类 开通 开通
13 202003 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) 开通 开通
14 202011 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) 开通 开通
15 202027 南方高端装备灵活配置混合A类(前端) 开通 开通
16 202213 南方核心竞争混合型证券投资基金 开通 开通
17 010062 南方行业精选一年持有期混合A类 开通 开通
18 010063 南方行业精选一年持有期混合C类 开通 开通
19 011148 南方军工改革灵活配置混合C类 开通 开通
20 011698 南方均衡回报混合型证券投资基金A类 开通 开通
21 011701 南方均衡回报混合型证券投资基金C类 开通 开通
22 012314 南方行业领先混合型证券投资基金 开通 开通
23 012426 南方价值臻选混合型证券投资基金A类 开通 开通
24 012427 南方价值臻选混合型证券投资基金C类 开通 开通
25 012588 南方港股通优势企业混合A类 开通 开通
26 012589 南方港股通优势企业混合C类 开通 开通
27 160105 南方积极配置混合型证券投资基金 开通 不开
通
28 160106 南方高增长混合型证券投资基金(前端) 开通 不开
通
29 002656 南方创业板交易型开放式指数联接基金A类 开通 开通
30 004343 南方创业板交易型开放式指数联接基金C类 开通 开通
31 012831 南方中证新能源交易型开放式指数联接基金A类 开通 开通
32 012832 南方中证新能源交易型开放式指数联接基金C类 开通 开通
33 014534 南方MSCI中国A50互联互通联接基金A类 开通 开通
34 014535 南方MSCI中国A50互联互通联接基金C类 开通 开通
从2023年6月16日起,投资人可通过中欧财富办理上述列表中对应基金的开户、申
购、赎回、定投、转换等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中欧财富的安排为准。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《
招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与中欧财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前,中欧财富可办
理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考中欧财富的
相关规定。
3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放
式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述
适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的
转换业务。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中欧财富客服电话:021-68609700
中欧财富网址:www.qiangungun.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
●2023-06-15 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了上
海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。威士
顿本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币
32.29元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素
协商确定。
根据威士顿于2023年6月13日发布的《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金
参与威士顿本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资类型
券名称 (股) (元)
南方稳健成长贰号 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方绩优成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高增长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方稳健成长 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方积极配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方沪深300ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方天元新产业股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方隆元产业主题混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方盛元红利混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方优选价值混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证100指数 威士顿 1,790 57,799.10 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方策略优化混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 威士顿 1,852 59,801.08 网下申购
南方新优享灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
中证500ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业活力股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方国策动力股票 威士顿 2,006 64,773.74 网下申购
南方中小盘成长股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方量化成长股票 威士顿 1,296 41,847.84 网下申购
南方大数据300指数 威士顿 1,944 62,771.76 网下申购
南方君选灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板ETF联接 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证互联网指数(LOF) 威士顿 1,234 39,845.86 网下申购
南方转型增长灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安泰混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证1000ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安裕混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证500量化增强股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方军工改革灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安康混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方安睿混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方金融主题灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证全指房地产ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方成安优选灵活配置混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方瑞合三年定开混合(LOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方人工智能主题混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方全天候策略混合(FOF) 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方致远混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方信息创新混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方ESG主题股票 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝丰混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方瑞盛三年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方沪深300指数增强 威士顿 1,543 49,823.47 网下申购
南方誉慧一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方核心成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新精选一年定开混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业优势两年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创业板2年定开混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方创新成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方产业升级混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宁悦一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方阿尔法混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝升混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证新能源ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方兴润价值一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方医药创新股票 威士顿 1,852 59,801.08 网下申购
南方优质企业混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证创新药产业ETF 威士顿 1,543 49,823.47 网下申购
南方宝顺混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方誉享一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡回报混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方誉浦一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝恒混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方价值臻选混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证科创创业50ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方行业领先混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方新能源产业趋势混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡优选一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方蓝筹成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方专精特新混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝昌混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方宝嘉混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方高质量优选混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方鑫悦15个月持有混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方均衡成长混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方前瞻动力混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方景气前瞻混合 威士顿 2,253 72,749.37 网下申购
南方富时中国国企开放共赢ETF 威士顿 1,234 39,845.86 网下申购
南方沪深300ESG基准ETF 威士顿 2,191 70,747.39 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-06-10 南方基金:6月12日起调整持有的股票ST阳光城、*ST中天、*ST庞大估
值方法的提示
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月12日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的ST阳光城(股票代码:000671)按照人民币0
.34元进行估值、对旗下基金持有的*ST中天(股票代码:000540)按照人民币0.14元进
行估值、对旗下基金持有的*ST庞大(股票代码:601258)按照人民币0.10元进行估值。
本公司将密切关注上述三只股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-06-03 南方基金:6月2日起调整停牌股票估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月2日起,南
方基金管理股份有限公司对旗下基金持有的*ST蓝光(股票代码:600466)按照人民币0.
10元进行估值。
本公司将密切关注*ST蓝光后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基
金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-05-10 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了广
州慧智微电子股份股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。慧智
微本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次
发行价格为人民币20.92元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求
及承销风险等因素协商确定。
根据慧智微于2023年5月8日发布的《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募
基金参与慧智微本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资类型
券名称 (股) (元)
南方前瞻动力混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高质量优选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝嘉混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝裕混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝昌混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方蓝筹成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方新能源产业趋势混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方行业领先混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证科创创业50ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝恒混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方均衡回报混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优质企业混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方医药创新股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方匠心优选股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证新能源ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝升混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方阿尔法混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方产业升级混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方行业精选一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新驱动混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方景气驱动混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新精选一年定开混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方核心成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方成长先锋混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝丰混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方内需增长两年持有期股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方ESG主题股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智锐混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方信息创新混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方致远混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方全天候策略混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方瑞合三年定开混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优势产业混合(LOF) 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方成安优选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优享分红混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指房地产ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方金融主题混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安睿混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安康混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智慧精选混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证500量化增强股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安裕混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证1000ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方安泰混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方转型增长灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方品质优选灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中小盘成长股票 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
中证500ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方新优享灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优选成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方优选价值混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方盛元红利混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方沪深300ETF 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方积极配置混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方稳健成长 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方高增长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方绩优成长混合 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方稳健成长贰号 慧智微 7,209 150,812.28 网下申购
南方智诚混合 慧智微 7,100 148,532.00 网下申购
南方价值臻选混合 慧智微 6,596 137,988.32 网下申购
南方君选灵活配置混合 慧智微 6,199 129,683.08 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 慧智微 6,055 126,670.60 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 慧智微 5,587 116,880.04 网下申购
南方发展机遇一年持有期混合 慧智微 5,550 116,106.00 网下申购
南方创业板2年定期开放混合 慧智微 5,478 114,599.76 网下申购
南方人工智能主题混合 慧智微 5,334 111,587.28 网下申购
南方瑞祥一年定开混合 慧智微 5,226 109,327.92 网下申购
南方君信灵活配置混合 慧智微 5,154 107,821.68 网下申购
南方改革机遇混合 慧智微 5,010 104,809.20 网下申购
南方专精特新混合 慧智微 4,830 101,043.60 网下申购
南方策略优化混合 慧智微 4,577 95,750.84 网下申购
中证南方小康产业ETF 慧智微 4,253 88,972.76 网下申购
南方国策动力股票 慧智微 4,217 88,219.64 网下申购
南方核心竞争混合 慧智微 4,037 84,454.04 网下申购
南方平衡配置混合 慧智微 4,001 83,700.92 网下申购
南方君誉混合 慧智微 3,712 77,655.04 网下申购
南方大数据300指数 慧智微 3,496 73,136.32 网下申购
南方中证100指数 慧智微 3,135 65,584.20 网下申购
南方中国A股大盘红利低波50ETF 慧智微 2,955 61,818.60 网下申购
南方沪深300指数增强 慧智微 2,847 59,559.24 网下申购
中国梦灵活配置混合 慧智微 2,811 58,806.12 网下申购
南方量化成长股票 慧智微 2,487 52,028.04 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 慧智微 2,451 51,274.92 网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合 慧智微 2,270 47,488.40 网下申购
南方上证科创板50成份ETF 慧智微 2,162 45,229.04 网下申购
南方中证500增强策略ETF 慧智微 1,838 38,450.96 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 慧智微 1,622 33,932.24 网下申购
南方高股息主题股票 慧智微 1,513 31,651.96 网下申购
南方上证科创板新材料ETF 慧智微 1,225 25,627.00 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-04-29 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了绍
兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。中
芯集成本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公
司;联席主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币5.69
元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商
确定。
根据中芯集成于2023年4月28日发布的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公
司旗下公募基金参与中芯集成本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额 投资类型
南方中证上海环交所碳中和ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证长江保护主题ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年 137,994 785,185.86 网下申购
南方蓝筹成长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方行业领先混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证科创创业50ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方宝恒混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方医药创新股票 137,994 785,185.86 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证新能源ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方阿尔法混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方产业升级混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方景气驱动混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方成长先锋混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方信息创新混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方致远混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 137,994 785,185.86 网下申购
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指房地产ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方金融主题灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方军工改革灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证1000ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方安泰混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方创新经济灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
中证500ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方新优享灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方医药保健灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方高端装备灵活配置混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方中证500ETF联接 137,994 785,185.86 网下申购
南方沪深300ETF 137,994 785,185.86 网下申购
南方稳健成长证券投资基金 137,994 785,185.86 网下申购
南方高增长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方绩优成长混合 137,994 785,185.86 网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金 137,994 785,185.86 网下申购
南方中小盘成长股票 131,302 747,108.38 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 130,474 742,397.06 网下申购
南方新能源产业趋势混合 129,439 736,507.91 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 117,019 665,838.11 网下申购
南方优质企业混合 97,976 557,483.44 网下申购
南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 94,112 535,497.28 网下申购
南方宝裕混合 78,312 445,595.28 网下申购
南方中证500量化增强股票 75,345 428,713.05 网下申购
南方前瞻动力混合 70,860 403,193.40 网下申购
南方ESG主题股票 70,032 398,482.08 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 69,963 398,089.47 网下申购
南方积极配置混合 64,374 366,288.06 网下申购
南方高质量优选混合 58,923 335,271.87 网下申购
南方成安优选灵活配置混合 55,266 314,463.54 网下申购
南方价值臻选混合 47,332 269,319.08 网下申购
南方君选灵活配置混合 44,227 251,651.63 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 43,192 245,762.48 网下申购
南方创业板2年定期开放混合 38,638 219,850.22 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合 38,638 219,850.22 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合 36,085 205,323.65 网下申购
南方君信灵活配置混合 35,740 203,360.60 网下申购
南方策略优化混合 32,221 183,337.49 网下申购
中证南方小康产业ETF 29,323 166,847.87 网下申购
南方平衡配置混合 28,564 162,529.16 网下申购
南方核心竞争混合 28,288 160,958.72 网下申购
南方大数据300指数证券投资基金 25,115 142,904.35 网下申购
南方君誉混合 24,701 140,548.69 网下申购
南方中证100指数证券投资基金 22,148 126,022.12 网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 20,975 119,347.75 网下申购
南方沪深300指数增强 20,354 115,814.26 网下申购
中国梦灵活配置混合 19,457 110,710.33 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 18,353 104,428.57 网下申购
南方量化成长股票 17,318 98,539.42 网下申购
南方上证科创板50成份ETF 16,145 91,865.05 网下申购
南方中证500增强策略ETF 12,695 72,234.55 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 11,453 65,167.57 网下申购
南方高股息主题股票 10,487 59,671.03 网下申购
南方上证科创板新材料ETF 9,107 51,818.83 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
●2023-04-22 南方高增混合:2023年一季度基金份额利润0.0473元,净值增长率3.41
00%
南方高增混合(160106)2023年一季度基金已实现收益-24,195,522.83元,利润54,
974,766.59元,对应加权平均基金份额利润0.0473元,期末基金资产净值1,617,241,76
9.96元,期末基金份额净值1.4381元,份额净值增长率3.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,本基金收益率为3.41%,同期沪深300,创业板指,万得全A的收
益率分别为4.63%,2.25%,6.47%。本季度军工和化工对组合净值拖累较严重,产生
比较显着正贡献的个股来自于休闲食品和计算机软件。但是由于在资产配置上超配了
军工,低配了TMT,使得基金整体表现在当期表现逊于市场。一季度本基金继续坚定
地基于“赔率”思维逆向布局,并且适度的市值下沉,在这个战略上我们保持充分的
耐心,希望能通过前瞻的配置为未来净值稳定的增长打好基础。一季度我们观测的高
频指标如航空出行、餐饮服务、房地产销售数据都出现了不同程度的复苏——比较确
定中国经济正走在回暖上升的轨道上。但是客观地说,我们对于经济向好的幅度和斜
率持谨慎乐观的态度。以下是本基金对市场的潜在风险和机会的一些思考。首先,低
估了海外的不确定性。我们理解海外需求萎缩来自两个层面,短期是因为欧美自身的
衰退,长期是制造业的供应链转移。前者我们认为会比较温和,而后者将对中国未来
的产业结构变迁产生持续影响。同时,由于上游资源品的资本开支始终不足,叠加劳
动力的结构性短缺,美国的通胀水平下降较为缓慢,联储的货币政策虽然已经转向,
但是市场可能高估了这轮调整的速度。过去十几年市场已经习惯了利率的单边下行,
如果未来利率中枢持续维持在一个比较高的水平,对之前习以为常的资产定价模式也
将发生变化。其次,高估了国内消费复苏的弹性。虽然过去三年我们看到了一些中高
端消费的韧性,但是这部分对消费大盘的贡献是有限的。不可忽视疫情对实体经济和
普通老百姓收入的负面影响,反映在居民更愿意存款而非消费。我们观察到大部分中
低端消费的强度还没有恢复到2019年的水平。另一方面,虽然地产销售一季度呈现比
较好的反弹,在我们看来这更多像积压三年的刚性需求一次性释放。房住不炒大幅削
弱了房子的金融属性,因此这个行业的长期走势一定会跟随人口总量的变化。事实上
中国80,90,00这三个十年,每个代际间总人口减少了约4000万人。因此2023年对地
产的刺激效果很可能像开放二胎初期,刚需脉冲完之后消费总量呈现逐年萎缩态势。
第三,股票市场在预期和现实之间的反复纠缠。我们复盘过往经济复苏的年份,如果
不是强刺激的年份,指数的表现通常相对温和。同时在弱复苏的年份如2012,2013,
2016,2019年,资本市场的走势都有一些共性:复苏初期对政策和经济“强预期“”
的超前交易,接着开始反映对“弱现实”的失望,到下半年市场又会给大家一个“强
现实和弱预期”的买点。这期间的行业轮动和主题投资此起彼伏,市场很热闹,但是
年终盘点的时候赚到钱却不容易。南方高增长混合型证券投资基金2023年第1季度报
告虽然我们会在宏观策略上做一些粗略的假设,但市场的真实走势和节奏确往往出人
意料。比如今年一季度的AI和中特估概念异军突起,相关指数的超额收益率显着。从
我管理组合的经验来看,每年决定收益率和排名高低的不在于错过什么,而在于做错
了什么。资本市场从来不缺少宏大叙事的话题,但是最后能穿越周期脱颖而出的公司
少之又少。对于新生事物,本基金始终抱着积极的心态去对待。落实到具体投资标的
,仍然需要一个一个翻石头数星星。我们相信随着宏观条件的改善,2023年的投资机
会将更均衡,无论是价值、周期、成长都会有表现的场景。在这个过程中,本基金希
望利用好市场阶段性的定价失衡,在能力圈范围内抓到更多逆向投资的机会。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.4381元,报告期内,份额净值增长率为3.41
%,同期业绩基准增长率为5.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 南方基金:2023年第一季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-04-15 南方基金:投资关联方承销证券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司旗下部分公募基金参加了南
京晶升装备股份股份有限公司(简称“晶升股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)
的网下申购。晶升股份本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东
控制的子公司。本次发行价格为人民币32.52元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)
根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情
况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据晶升股份于2023年4月13日发布的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公
募基金参与晶升股份本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证 获配数量 获配金额 投资类型
券名称 (股) (元)
南方前瞻动力混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方上证科创板50成份增强策略ETF 晶升股份 2,447 79,576.44 网下申购
南方国证交通运输行业ETF 晶升股份 1,203 39,121.56 网下申购
南方君誉混合 晶升股份 2,568 83,511.36 网下申购
南方均衡成长混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方高质量优选混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证上海环交所碳中和ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝嘉混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方誉稳一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝裕混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证500增强策略ETF 晶升股份 1,364 44,357.28 网下申购
南方宝昌混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方专精特新混合 晶升股份 3,250 105,690.00 网下申购
南方誉盈一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方蓝筹成长混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方均衡优选一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方新能源产业趋势混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方行业领先混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证科创创业50ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方价值臻选混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝恒混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方誉浦一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方均衡回报混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方誉享一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝顺混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方优质企业混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方医药创新股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方卓越优选3个月持有混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方兴润价值一年持有混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方匠心优选股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝升混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方阿尔法混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宁悦一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方产业升级混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方创业板2年定开混合 晶升股份 3,812 123,966.24 网下申购
南方高股息主题股票 晶升股份 1,043 33,918.36 网下申购
南方产业优势两年持有混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方景气驱动混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方创新精选一年定开混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方成长先锋混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方誉慧一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方沪深300指数增强 晶升股份 2,006 65,235.12 网下申购
南方瑞盛三年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方宝丰混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中国A股大盘红利低波50ETF 晶升股份 1,645 53,495.40 网下申购
南方宝泰一年持有期混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方ESG主题股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方信息创新混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方致远混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方智诚混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方全天候策略混合(FOF) 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方瑞合三年定开混合(LOF) 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方优势产业混合(LOF) 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方君信混合 晶升股份 3,451 112,226.52 网下申购
南方瑞祥一年定开混合 晶升股份 3,772 122,665.44 网下申购
南方成安优选混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
MSCI中国A股国际通ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证全指房地产ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证申万有色金属ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方金融主题混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方安睿混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方安康混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方智慧精选混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证全指证券公司ETF联接 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证全指证券公司ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证500量化增强股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方安裕混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方中证1000ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方安泰混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方转型增长混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方转型驱动混合 晶升股份 3,812 123,966.24 网下申购
南方君选混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方大数据300指数 晶升股份 2,488 80,909.76 网下申购
南方量化成长股票 晶升股份 1,685 54,796.20 网下申购
南方中小盘成长股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方国策动力股票 晶升股份 3,290 106,990.80 网下申购
南方潜力新蓝筹混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方改革机遇混合 晶升股份 3,571 116,128.92 网下申购
南方利淘混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方创新经济混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方产业活力股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
中国梦混合 晶升股份 1,845 59,999.40 网下申购
中证500ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方新优享混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方医药保健混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方核心竞争混合 晶升股份 2,608 84,812.16 网下申购
南方平衡配置混合 晶升股份 2,809 91,348.68 网下申购
南方策略优化混合 晶升股份 3,170 103,088.40 网下申购
南方中证500ETF联接(LOF) 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方盛元红利混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方隆元产业主题混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方天元新产业股票 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方沪深300ETF 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方积极配置混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方稳健成长 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方高增长混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方绩优成长混合 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
南方稳健成长贰号 晶升股份 4,013 130,502.76 网下申购
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899
咨询相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-18◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张延闽 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-08-20
简历:张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业
资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部
总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月1
6日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12
日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020
年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任
融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融
通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;
2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今
,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理
;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混
合基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:李海鹏 性别:男 学历:硕士
简历:李海鹏先生:工商管理硕士。多年证券行业工作经验,具有基金从业资格。曾
任职美国AXA inancial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研
究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保
业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产
管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固
定收益)。
─────────────────────────────────────
姓名:李璇 性别:女 学历:硕士
简历:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从
业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部
总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南
方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;20
15年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017
年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通
利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年
8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2
日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金
经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日
至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任
南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2
016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019
年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方
睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2
019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021
年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优
势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月1
2日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;20
21年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘树坤 性别:男 学历:硕士
简历:刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任
联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深
研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经
理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任
南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔羽夫 性别:男
简历:乔羽夫先生:担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙鲁闽 性别:男 学历:硕士
简历:孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕
士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方
基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理
部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年1
2月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任
南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金
经理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方丰合保本基金经理;2016年1月1
1日至2019年1月18日,任南方益和保本基金经理;2010年12月14日至2019年5月
30日,任南方避险基金经理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合
基金经理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金经理;2018
年6月5日至2019年9月23日,任南方新蓝筹混合基金经理;2018年6月8日至2019
年9月23日,任南方改革机遇基金经理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南
方益和混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混
合基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金经理;2015年5
月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金经理;2017年7月13日至2020年5月15
日,任南方安睿混合基金经理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚
再融资基金经理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金经理;
2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金经理;2016年9月22日
至今,任南方安泰混合基金经理;2019年5月30日至今,任南方致远混合基金经
理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2020年9月11日至今,兼任
投资经理;2021年1月6日至今,任南方宁悦一年持有期混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶铄 性别:男 学历:硕士
简历:陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕
士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日
,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场
基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;20
12年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014
年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴
基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年
9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,
任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理;2016年8月3日至2017
年9月7日,任南方荣毅基金经理;2016年1月5日至2018年2月2日,任南方聚利
基金经理;2016年8月3日至2018年2月2日,任南方荣欢基金经理;2016年8月5
日至2018年2月2日,任南方双元基金经理;2016年11月4日至2018年2月2日,任
南方荣光基金经理;2016年1月5日至2018年2月28日,任南方弘利基金经理;20
16年9月26日至2018年2月28日,任南方颐元基金经理;2015年12月30日至2019
年10月23日,任南方启元基金经理;2016年12月6日至2019年11月11日,任南方
宣利基金经理;2018年2月28日至今,任南方弘利、南方颐元基金经理;2021年
10月15日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2021年11月18日至
今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理;2022年6月30日至今,任南
方固元6个月持有债券基金经理;2022年9月21日至今,任南方光元债券基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:王珂 性别:女
简历:王珂女士:交易管理部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:夏晨曦 性别:男 学历:硕士
简历:夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5
月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至20
12年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;20
12年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方
薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8
月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经
理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增
利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016
年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理
。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-
5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3
月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-
5年国开债基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:周易 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:周易先生:计算机通信专业学士,中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮
电管理局电信中心、江苏移动通信有限公司,曾任江苏贝尔有限公司董事长,
南京欣网视讯科技股份有限公司董事长,上海贝尔富欣通信公司副总经理,华
泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董
事、首席执行官、执行委员会主任、党委委员,南方基金管理股份有限公司董
事长,南方东英资产管理有限公司董事长,AssetMark FinancialHoldings,Inc
.董事,华泰金融控股(香港)有限公司董事,Huatai Securities(Singapore)
Pte.Limited 董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王连芬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王连芬女士:籍贯天津,中共党员,金融专业硕士,多年证券从业经历。曾任
职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪
业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第
一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经
理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁特别助理,华泰
证券总裁助理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分公司
总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:甘卫斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:甘卫斌先生:经济学硕士,中国籍。曾任深圳市人才交流服务中心科员、副主
任科员、主任科员、部长助理、副经理,深圳市投资控股有限公司企业二部高
级主管、副部长。现任深圳市总工会党组成员、副主席(挂职)、深圳市投资
控股有限公司战略研究部(董事会办公室)部长(主任),深圳市人才集团有
限公司董事, 深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事,深圳市航运集团有限
公司董事,深圳大剧院运营管理有限责任公司监事,深圳市粤剧团有限公司监
事,深圳湾区城市建设发展有限公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李平先生:籍贯四川大竹,中共党员,工商管理硕士。曾任职深圳市城市建设
开发(集团)有限公司办公室、董办主管,深圳市投资控股有限公司办公室高
级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部长。现任深圳市投资控股有限公
司金融发展部部长,深圳市城市建设开发(集团)有限公司董事、深圳资产管
理有限公司董事、深圳市投控资本有限公司董事、深圳市投控东海投资有限公
司董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事、金融稳定发展研究院理事、
南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王斌 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王斌先生:籍贯安徽,中共党员,临床医学博士。曾任职安徽泗县人民医院临
床医生,瑞金医院主治
医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主
持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈明雅 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:陈明雅女士:管理学学士,注册会计师,中国籍。曾任厦门国际信托有限公司
财务部总经理,现任厦门国际信托有限公司财务负责人、财务总监、财务部总
经理、投资发展部总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨小松 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨小松先生:董事、总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。。曾任职德
勤国际会计师行,光大银行证券部,美国NASDAQ,证监会,南方基金管理有限
公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁,南方东英资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张辉 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张辉先生:籍贯浙江金华,中共党员,经济与管理专业博士,多年证券从业经
历。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有
限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、
证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组
织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基
金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郑建彪 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郑建彪先生:独立董事,中共党员,中国注册会计师,经济学硕士及工商管理
硕士,多年证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职北京市财政局干部,
深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九
届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨
询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并
购公会常务副会长,北京注册会计师协会副会长,上海证券交易所第一届科创
板股票上市委员会委员,南方基金管理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林斌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林斌先生:会计学博士,澳大利亚资深注册会计师,中国籍。曾任职中山大学
管理学院会计学系主任,MPAcc 教育中心主任,广东省审计学会副会长,广东
省资产评估协会副会长,广东省内部审计协会副会长。现任财政部内部控制标
准委员会咨询专家组成员,广东省总工会经审会常委,广东管理会计师协会会
长,广东省内部控制协会副会长,中山大学管理学院会计学教授、博士生导师
,南方出版传媒股份有限公司独立董事,广州视源电子科技股份有限公司独立
董事,广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事,中船海洋与防务装备股份
有限公司独立董事,深圳鸿富瀚科技股份有限公司独立董事,南方基金管理股
份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:徐浩萍 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐浩萍女士:会计学博士,中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司职
员,南京环球杰必克有限责任公司职员、南京国电南自股份有限公司职员,复
旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授,无锡林泰克斯新材料科技股份有
限公司独立董事,苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事,南方基金管
理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张忠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张忠先生:法学硕士,中国籍。曾任职北京市人民政府公务员,北京同达律师
事务所律师,北京中伦金通律师事务所合伙人,北京中伦文德律师事务所合伙
人,中国证监会第四~六届创业板发行审核委员会专职委员。现任北京市中伦律
师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人,上交所第
一届科创板股票上市委员会委员,银联商务股份有限公司、中国东方红卫星股
份有限公司、中国重汽(香港)有限公司、协合新能源集团有限公司等公司的
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李心丹 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李心丹先生:独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员
会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。曾任职东南大学经济
管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融创新研究院
院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会
常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长,江苏银
行独立董事,汇丰银行(中国)独立董事,上海证券交易所科创板制度评估专
家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -10765.16 -11381.08 50408.80 14061.15
每份净收益(元) -0.21 -0.15 0.34 0.11
可供分配收益(万元) 45695.50 50824.20 91465.76 68721.09
每份可供分配收益(元) 0.39 0.45 0.82 0.59
期末资产净值(亿元) 16.27 16.38 20.27 18.49
期末份额净值(元) 1.39 1.45 1.82 1.59
加权平均净值收益率(%) -14.83 -10.44 20.44 6.72
每份净值增长率(%) -12.04 -8.30 22.52 7.00
每份累计净值增长率(%) 994.65 1041.25 1144.50 986.89
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -21453.13 -15762.91 43454.14 14438.51
股票差价收入 -9402.63 -11132.76 53695.44 14570.06
债券差价收入 167.14 46.39 132.32 132.32
债券利息收入 - - 19.30 19.30
存款利息收入 51.83 30.57 96.22 37.80
股息收入 1296.08 1103.78 1554.05 1524.88
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2902.23 1449.31 5130.32 2243.96
基金管理费 2464.77 1230.86 2814.46 1354.68
基金托管费 410.79 205.14 469.07 225.78
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -24355.36 -17212.22 38323.81 12194.55
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 10573.53 6941.29 15173.36 22079.67
清算备付金 213.37 563.06 551.22 393.73
交易保证金 36.02 52.66 38.94 48.01
股票投资市值 143953.95 153088.84 188915.09 163199.45
债券投资市值 8396.07 8068.34 - -
应收利息 - - 1.87 2.03
应收申购款 42.48 36.21 69.18 36.04
资产总计 163215.45 168750.43 204749.68 195758.95
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 4262.79 1403.98 10000.00
应付基金管理费 208.43 196.07 255.90 218.71
应付基金托管费 34.73 32.67 42.65 36.45
应付赎回款 73.08 82.37 64.62 466.68
负债总计 547.92 4958.19 2075.41 10904.66
─────────────────────────────────────
实收基金 116972.02 112968.03 111208.51 116133.20
持有人权益合计 162667.52 163792.23 202674.27 184854.29
负债及权益合计 163215.45 168750.43 204749.68 195758.95
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688333 铂力特 1281669 135523680.06 8.44
600685 中船防务 3441350 103068432.50 6.42
600150 中国船舶 2906940 95667395.40 5.96
603960 克来机电 4515444 84213030.60 5.25
001979 招商蛇口 5871504 76505697.12 4.77
300833 浩洋股份 657593 71960401.99 4.48
603927 中科软 1846181 71188739.36 4.43
002991 甘源食品 837800 64259260.00 4.00
688281 华秦科技 277815 56257537.50 3.50
603087 甘李药业 1349600 51959600.00 3.24
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 1 1380280.69 28.67
英大证券 1 978666.78 20.33
东吴证券 1 544209.93 11.30
西部证券 1 292200.30 6.07
中信建投 2 281506.26 5.85
天风证券 1 272443.33 5.66
国信证券 1 257367.93 5.35
万和证券 1 255362.47 5.30
长城证券 1 208689.29 4.33
广州证券 1 141169.09 2.93
东北证券 1 129076.97 2.68
财富证券 1 45214.33 0.94
中原证券 1 28788.01 0.60
中信证券 2 - -
中银国际 1 - -
中泰证券 1 - -
中投证券 1 - -
爱建证券 1 - -
大通证券 1 - -
第一创业 1 - -
东兴证券 1 - -
广发证券 2 - -
兴业证券 1 - -
银河证券 1 - -
华泰联合 1 - -
华泰证券 2 - -
民生证券 1 - -
申万宏源 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 1514723480.97 28.67 2218956.67 100.00
英大证券 1073925456.93 20.33 - -
东吴证券 597178389.24 11.30 - -
西部证券 320640350.01 6.07 - -
中信建投 308908104.00 5.85 - -
天风证券 298960526.15 5.66 - -
国信证券 282418028.44 5.35 - -
万和证券 280215393.65 5.30 - -
长城证券 229000990.87 4.33 - -
广州证券 154911395.09 2.93 - -
东北证券 141645527.48 2.68 - -
财富证券 49615042.41 0.94 - -
中原证券 31590217.06 0.60 - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
爱建证券 - - - -
大通证券 - - - -
第一创业 - - - -
东兴证券 - - - -
广发证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
华泰联合 - - - -
华泰证券 - - - -
民生证券 - - - -
申万宏源 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 - - - -
英大证券 3140000000.00 17.67 - -
东吴证券 - - - -
西部证券 - - - -
中信建投 3040000000.00 17.10 - -
天风证券 - - - -
国信证券 6140000000.00 34.54 - -
万和证券 910000000.00 5.12 - -
长城证券 - - - -
广州证券 675000000.00 3.80 - -
东北证券 1230000000.00 6.92 - -
财富证券 - - - -
中原证券 2640000000.00 14.85 - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
爱建证券 - - - -
大通证券 - - - -
第一创业 - - - -
东兴证券 - - - -
广发证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
华泰联合 - - - -
华泰证券 - - - -
民生证券 - - - -
申万宏源 - - - -
─────────────────────────────────────
|