◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-08-01◇
基金全称 : 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 永赢中证500ETF
代码 : 159999
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-06-08
上市日期 : 2020-08-12
基金成立日 : 2020-07-14
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 永赢基金管理有限公司
成立时间 : 2013-11-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
注册地址 : 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
法定代表人 : 马宇晖
联系电话 : 021-51690188,400-805-8888
传真 : 021-51690177
公司网址 : www.maxwealthfund.com
电子信箱 : service@maxwealthfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证500指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投
资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行
票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券
、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指
期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可
参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%
以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。1、股票投资策略
通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投
资组合进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中
的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股
停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票
投资组合进行实时调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。(1
)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投
资组合及时进行调整。(2)不定期调整①当标的指数成份股发生增发
、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根
据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;②根据基金申购赎回
情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;③根据法律法规规
定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金
可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。2、债券
投资策略(1)本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础
上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析
两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同
时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建
债券投资组合。(2)可转换债券投资策略本基金将着重对可转债对应
的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上
市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集
中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上
市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面
推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意
愿。3、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款
支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场
利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收
益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价
值并做出相应的投资决策。4、股指期货投资策略本基金将根据风险
管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股
指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及
法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基
金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和
要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股
指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风
险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法
律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合
上述法律法规和监管要求的变化。5、国债期货投资策略本基金根据
风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债期货
作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险
水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势
和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析
体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全
的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。6、融资及转融通证券出
借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风
险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下
,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时
,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低
带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出
借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增
厚投资收益。
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度
、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择
投资价值高的存托凭证进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-03-20◇
基金公布季报
22四季度 22三季度 22二季度 22一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -22.7545 18.0836 -52.7417 -24.4563
期末资产净值(亿元) 0.4290 0.4168 0.4674 0.4940
期末份额净值(元) 0.9675 0.9399 1.0540 1.0218
股票市值(亿元) 0.4143 0.3986 0.4507 0.4812
股票比例(%) 96.33 95.41 95.99 97.14
合计市值(亿元) 0.4301 0.4178 0.4696 0.4954
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-12-31 近三个月 2.94% 2.63% 0.31%
2022-09-30 近三个月 -10.83% -11.47% 0.64%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 4434.4275 4434.4275 4834.4275
本期总申购 - - 400.0000
本期总赎回 - - 800.0000
本期净申购 - - -400.0000
期末总份额 4434.4275 4434.4275 4434.4275
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-01-21◇
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002340 格林美 3.330 24.742 0.58 新进
300012 华测检测 1.090 24.307 0.57 新进
600157 永泰能源 14.410 22.047 0.51 -1.00
002384 东山精密 0.890 22.010 0.51 -0.10
688777 中控技术 0.230 20.891 0.49 新进
300724 捷佳伟创 0.180 20.524 0.48 新进
603613 国联股份 0.226 19.943 0.46 0.02
688122 西部超导 0.210 19.885 0.46 -0.01
002422 科伦药业 0.740 19.691 0.46 新进
300003 乐普医疗 0.850 19.524 0.46 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 1.640 36.851 0.88 未变
600256 广汇能源 2.720 33.402 0.80 未变
601615 明阳智能 1.050 25.337 0.61 未变
600487 亨通光电 1.360 24.752 0.59 新进
600157 永泰能源 15.410 24.040 0.58 未变
688122 西部超导 0.220 23.516 0.56 新进
002384 东山精密 0.990 22.919 0.55 新进
603613 国联股份 0.206 22.186 0.53 新进
600732 爱旭股份 0.570 21.324 0.51 新进
002180 纳思达 0.490 21.143 0.51 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 1.640 37.884 0.81 -0.31
601615 明阳智能 1.050 35.490 0.76 -0.19
600256 广汇能源 2.720 28.669 0.61 -0.94
002497 雅化集团 0.810 26.447 0.57 新进
002240 盛新锂能 0.420 25.351 0.54 新进
002180 纳思达 0.490 24.804 0.53 新进
600141 兴发集团 0.560 24.634 0.53 新进
300769 德方纳米 0.060 24.521 0.52 新进
600157 永泰能源 15.410 24.502 0.52 -2.27
000009 中国宝安 1.790 24.147 0.52 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 1.950 33.150 0.67 未变
002340 格林美 3.800 31.844 0.64 -0.01
000733 振华科技 0.280 31.752 0.64 -0.01
603290 斯达半导 0.080 30.928 0.63 新进
600256 广汇能源 3.660 30.012 0.61 新进
600157 永泰能源 17.680 29.349 0.59 -0.01
603444 吉比特 0.080 28.840 0.58 新进
601615 明阳智能 1.240 27.491 0.56 -0.01
688005 容百科技 0.210 27.178 0.55 新进
600188 兖矿能源 0.700 26.838 0.54 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-01-21◇
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 39.3313 0.92 40.3412 0.97
B 采矿业 182.7532 4.26 205.1372 4.92
C 制造业 2518.2319 58.69 2334.7709 56.02
D 电力、热力、燃气及水生 138.7045 3.23 139.4347 3.35
产和供应业
E 建筑业 36.1690 0.84 46.0232 1.10
F 批发和零售业 176.2886 4.11 163.7227 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 93.0681 2.17 130.9638 3.14
H 住宿和餐饮业 10.9120 0.25 8.3421 0.20
I 信息传输、软件和信息技 297.4181 6.93 277.2729 6.65
术服务业
J 金融业 360.0419 8.39 344.8943 8.28
K 房地产业 86.1788 2.01 102.0607 2.45
L 租赁和商务服务业 48.1596 1.12 40.2719 0.97
M 科学研究和技术服务业 44.9506 1.05 35.3403 0.85
N 水利、环境和公共设施管 23.0405 0.54 29.0210 0.70
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 7.7903 0.18 8.9962 0.22
R 文化、体育和娱乐业 55.1126 1.28 50.3145 1.21
S 综合 24.7168 0.58 29.5878 0.71
ZZ 合计 4142.8680 96.56 3986.4957 95.65
2022中期 2022一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 43.7365 0.94 57.4383 1.16
B 采矿业 192.0354 4.11 248.2185 5.02
C 制造业 2701.9189 57.81 2776.4133 56.20
D 电力、热力、燃气及水生 140.0188 3.00 168.4949 3.41
产和供应业
E 建筑业 53.3782 1.14 92.3767 1.87
F 批发和零售业 182.8356 3.91 169.6404 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 125.3228 2.68 128.0647 2.59
H 住宿和餐饮业 9.6720 0.21 28.4496 0.58
I 信息传输、软件和信息技 327.9138 7.02 400.6603 8.11
术服务业
J 金融业 385.9634 8.26 375.4343 7.60
K 房地产业 112.2142 2.40 155.5361 3.15
L 租赁和商务服务业 51.2003 1.10 55.5848 1.13
M 科学研究和技术服务业 44.4471 0.95 18.9817 0.38
N 水利、环境和公共设施管 32.8290 0.70 37.4520 0.76
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 9.6410 0.21 9.8668 0.20
R 文化、体育和娱乐业 60.3725 1.29 57.7144 1.17
S 综合 33.8563 0.72 31.6741 0.64
ZZ 合计 4507.3561 96.43 4812.0014 97.41
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-03-23◇
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢中证500ETF基金份额净值为0.9675元,本报告期内,基金份额
净值增长率为-18.60%,同期业绩比较基准收益率为-20.31%。
●行情回顾及运作分析:
本基金2022年全年运作中,A股市场在众多超预期利空因素作用下连续回调,以
科技板块为代表的成长风格跌幅较深,价值板块明显占优,大小盘风格较均衡。2022
上半年先后经历美联储收紧货币政策、俄乌冲突爆发、新冠疫情冲击,给市场情绪和
A股企业盈利带来负面影响;五月六月随着稳增长力度加码和企业复工复产,市场迎
来快速反弹;下半年受停贷事件、美国通胀超预期及多地疫情反复的影响,市场继续
震荡下行;年末随着地产融资及疫情防控政策优化,市场小幅回暖。报告期内,沪深
300指数下跌21.6%,中证500指数下跌20.3%,创业板指下跌29.4%。行业层面,煤炭
、综合行业领涨,社会服务、交通运输跌幅较浅,电子、建筑材料、传媒、计算机、
电力设备、国防军工行业领跌。中证500指数成分股行业分布相对均衡且市值偏向中
小盘。
报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,内需修复和海外流动性改善是贯穿全年的重要主线。随着美联储加
息进入尾声、美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场,国内宏观经济复苏、企业
盈利回升,同时国内宏观流动性有望维持合理充裕,目前主要宽基指数均处于历史估
值中低位水平,因此对权益市场或可保持积极乐观。当前看全年价值与成长风格均衡
,上半年的政策重心和一季报业绩情况将决定中期风格是价值还是成长。行业方面可
以关注四条主线机会:一是受益于政策支持且尚未高估的数字经济板块(计算机、半
导体、通信),二是估值低位、受益政策优化的医疗板块,三是受益于经济复苏和政
策超预期的金融板块,四是大安全主题下能源安全(储能)、信息安全和国防安全的
机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢中证500ETF基金份额净值为0.9675元,本报告期内,基金份额
净值增长率为2.94%,同期业绩比较基准收益率为2.63%。
●行情回顾及运作分析:
2022年四季度,A股走势整体以震荡上涨为主,其中沪深300上涨1.75%、中证500
上涨2.63%、创业板指上涨2.53%。受国内经济复苏预期影响,中小盘股略强于大盘股
。行业层面,随着疫情防控优化措施快速落地,社会服务业表现靠前,医药生物、美
容护理和商贸零售也表现不错;计算机和传媒四季度涨幅较高,分别受核心软件自主
创新逻辑驱动和游戏版号批量下发影响;随着供需矛盾逐步缓解,上游的煤炭和石油
石化回调明显;受需求下行影响,锂电池、光伏等新能源赛道也有一定回调。
报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢中证500ETF基金份额净值为0.9399元,本报告期内,基金份额
净值增长率为-10.83%,同期业绩比较基准收益率为-11.47%。
●行情回顾及运作分析:
2022年三季度,A股走势整体以震荡下跌为主,其中沪深300下跌15.16%、中证50
0下跌11.47%、创业板指下跌18.56%。受海外加息周期影响,价值风格强于成长风格
,中小盘股略强于大盘股。行业层面,受能源危机和夏季电力紧张影响,上游的煤炭
和石油石化表现相对较好,公用事业也跌幅较小;跌幅相对较深的包括业绩不及预期
的建材,以及预期景气度将下行且前期相对拥挤的赛道股:新能源、汽车和电子。
报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
永赢资产管理有限公司 3207.79 72.34 未变化
中信建投证券股份有限公司 390.07 8.80 92.11
李翠英 99.50 2.24 未变化
程晓东 56.91 1.28 20.00
杨清萍 56.01 1.26 未变化
张丽怡 39.90 0.90 未变化
张红 30.00 0.68 未变化
靳玮 30.00 0.68 未变化
陈赛月 30.00 0.68 未变化
郑慧英 20.01 0.45 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
永赢资产管理有限公司 3207.79 72.34 未变化
中信建投证券股份有限公司 297.96 6.72 -285.21
李翠英 99.50 2.24 未变化
杨清萍 56.01 1.26 未变化
张丽怡 39.90 0.90 未变化
程晓东 36.91 0.83 新进
靳玮 30.00 0.68 未变化
张红 30.00 0.68 未变化
陈赛月 30.00 0.68 未变化
郑慧英 20.01 0.45 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 325 136443.92 3597.86 81.13% 836.57 18.86%
2022-06-30 372 119205.04 3505.75 79.05% 928.68 20.94%
2021-12-31 392 123327.23 3790.95 78.41% 1043.48 21.58%
2021-06-30 562 75345.69 2454.22 57.95% 1780.20 42.04%
2020-12-31 1311 55182.51 967.16 13.36% 6267.27 86.63%
2020-08-05 3669 93307.24 5177.06 15.12% 29057.37 84.88%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-01-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2022-12-31 4434.427 - - 4434.427
2022-09-30 4434.427 - - 4434.427
2022-06-30 4834.427 400.000 800.000 4434.427
2022-03-31 4834.427 - - 4834.427
2021-12-31 4834.427 - - 4834.427
2021-09-30 4234.427 800.000 200.000 4834.427
2021-06-30 4634.427 600.000 1000.000 4234.427
2021-03-31 7234.427 1800.000 4400.000 4634.427
2020-12-31 19034.428 2800.000 14600.000 7234.427
2020-09-30 34234.427 4600.000 19800.000 19034.428
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-04-11◇
●2023-04-11 永赢中证500ETF:剩余财产分配
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《永赢中证50
0交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定,于2023年2月10日至2023年3
月10日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2023年3月13日审议通过了《关于
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议
案》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日(2023年3月13日)起生效,本基金
从2023年3月14日起进入清算程序。
根据《基金合同》的相关约定,本基金基金财产清算小组于2023年3月14日成立。
本基金基金财产清算小组由基金管理人永赢基金管理有限公司、基金托管人中国银行
股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成
,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务
所对清算报告出具法律意见。本基金管理人已向中国证监会备案,并于2023年4月10日
发布了《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,基金应分配剩余财产共计
人民币43,044,924.81元,将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金
现金清盘方式向基金份额持有人发放清算资金,本次发放的清盘权益登记日为2023年4
月14日,资金发放日为2023年4月17日(具体到账时间以销售机构为准)。
投资者可以登录永赢基金管理有限公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打客
户服务热线400-805-8888咨询相关情况。
●2023-04-10 永赢中证500ETF:基金清算报告的提示
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金自2023年3月14日起进入清算期。清
算报告全文于2023年4月10日在本公司网站(http://www.maxwealthfund.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-805-8888)咨询。
●2023-03-23 永赢基金:2022年年度报告提示
永赢基金管理有限公司旗下:
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资基金
永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢合享混合型发起式证券投资基金
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的2022年年度报告全文于2022年3月
23日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
话(400-805-8888)咨询。
●2023-03-15 永赢中证500ETF:3月20日起终止上市交易
一、终止上市并终止申购赎回基金的基本信息
基金名称:永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金
场内简称:永赢中证500ETF
交易代码:159999
终止上市日:2023年3月20日
终止申购赎回日:2023年3月20日
注:终止上市的权益登记日为2023年3月17日,即在2023年3月17日下午深圳证券交
易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
开,会议审议通过了《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同
并终止上市有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2023年3月13日表决通过
之日起生效。本基金已于2023年3月13日开市起停牌,不再复牌直至终止上市。本基金
申购业务已于2023年2月7日暂停,赎回业务已于2023年3月14日暂停,并不再恢复。基
金管理人于2023年3月14日发布了《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
三、基金终止上市并终止申购赎回后续事项说明
本基金的基金合同依据基金份额持有人大会决议生效的《议案》终止,基金管理
人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程
序。基金财产清算相关事宜如下:
1、本基金自2023年3月14日起进入清算程序。进入清算程序后,基金管理人将不
再申请本基金复牌,且不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回等业务申请。本基
金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。
2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》
规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算剩余资产的分配
本基金基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并
清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
4、基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告后,基金合同终止
。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com
●2023-03-15 永赢中证500ETF:3月20日起终止上市交易
各会员单位:
永赢基金管理有限公司以通讯方式召开了永赢中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金份额持有人大会,并于2023年3月14日刊登了《永赢基金管理有限公司关于
永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》。根据公告,持有人大会于2023年3月13日表决通过了《关于永赢中证500
交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。根据持
有人大会通过的议案,永赢基金管理有限公司向本所提交了终止上市的申请。
根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》第二十三条第(三)项的相关规定
,经审查,本所决定永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:永赢中证5
00ETF,证券代码:159999)自2023年3月20日起终止上市交易。
●2023-03-14 永赢中证500ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,现将永
赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公
告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,本次基金份额持有人大会的权益
登记日为2023年2月9日,大会表决投票起止时间自2023年2月10日起至2023年3月10日1
7:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)。2023年3月13日,在本基金的基金托管
人中国银行股份有限公司授权代表的全程监督下,基金管理人对本次基金份额持有人
大会表决进行了计票,上海市东方公证处公证员林奇、公证人员孙立和对计票过程及
结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。
本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人(或其代理人)可
参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计,参加本次基金份额持有人大会投
票的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计32,077,908.00份,占权益登
记日基金总份额44,344,275.00份的72.3383%,满足法定会议召开条件,符合《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同
》的有关规定。
本次会议审议了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易
型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于永赢中证500
交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,并由参
加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决
,表决结果为:
有效表决票所代表的基金份额总数为32,077,908.00份,其中,同意票所代表的基
金份额数为32,077,908.00份,反对票所代表的基金份额数为0份,弃权票所代表的基金
份额数为0份。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额持有人(或其代理人)所代表基金份额的100%,已达到三分之二以上(含三分之
二),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,本次
基金份额持有人大会费用由基金管理人永赢基金管理有限公司承担,本次会议费用如
下表:
项目 金额(单位:元)
律师费 25,000.00
公证费 10,000.00
合计 35,000.00
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年3月13日表决通过
了《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关
事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通
过之日起5日内报中国证券监督管理委员会备案。
三、基金份额持有人大会决议相关事项的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及议
案说明,本基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易,履
行本基金的终止上市程序。本基金已于2023年3月13日开市起停牌,不再复牌直至终止
上市。本基金申购业务已于2023年2月7日暂停,且不再恢复。本基金将于决议生效并
公告之日(即2023年3月14日)起进入清算程序,进入清算程序后不再接受投资人提出的
申购、赎回业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和
标的指数许可使用费。
基金管理人将按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组进行基金财产
清算,并及时予以公告。
四、备查文件
1、《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(包括附件一:《关于永赢中证500交易型
开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》、附件二:《关
于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项议
案的说明》、附件三:《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人
大会通讯表决票》、附件四:《授权委托书(样本)》)
2、《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、《上海市通力律师事务所关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金召
开基金份额持有人大会的法律意见》
●2023-03-13 永赢中证500ETF:份额持有人大会计票日开始停牌
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,永赢中
证500交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人永赢基金管理有限公司决定以通
讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159999;场内简称
:永赢中证500ETF)的基金份额持有人大会,审议《关于永赢中证500交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。具体安排详见基金管理人
于2023年2月7日发布的《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交
易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。根据前述公告,本基金
将于基金份额持有人大会计票之日(2023年3月13日)当日开市起停牌。如本次基金份
额持有人大会决议通过了《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基
金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将不再复牌直至终止上市;如本次基金
份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,则本基金将自本次基金份额持
有人大会会议情况公告日(即2023年3月14日)10:30起复牌,详见基金管理人届时发布
的相关公告。敬请基金份额持有人关注流动性风险。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com
●2023-02-07 永赢中证500ETF:2月7日起暂停申购业务
1、公告基本信息
基金名称:永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:永赢中证500ETF
基金主代码:159999
暂停申购起始日:2023年2月7日
暂停申购的原因说明:为保护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
(1)因永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金于2023年2月7日发布《永赢基
金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基
金份额持有人大会的公告》,并于2023年2月10日起至2023年3月10日以通讯方式召开
基金份额持有人大会,审议《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基
金合同并终止上市有关事项的议案》,为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年
2月7日起暂停申购业务。
(2)如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于永赢中证500交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清算
程序且不再恢复申购业务。
(3)如本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,则本基金将
自本次基金份额持有人大会会议情况公告日恢复申购业务,详见基金管理人届时发布
的相关公告。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.m
axwealthfund.com获取相关信息。
●2023-02-07 永赢中证500ETF:以通讯方式召开基金份额持有人大会,停牌1小时
一、召开会议基本情况
永赢基金管理有限公司管理的永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金于201
9年12月10日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2771号文准予注册募集,于20
20年6月8日至2020年7月7日期间公开发售,经中国证监会书面确认,《永赢中证500交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年7月14日生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额
持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年2月10日起,至2023年3月10日17:00止(投票
表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议计票日:表决截止日后2个工作日内。
4、通讯表决票将送达基金管理人,寄达地点如下:
收件人:永赢基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人:施羽
联系电话:400-805-8888
邮编:200120
请在信封表面注明:“永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于永赢中证500交易型开放式指数证
券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年2月9日,即在2023年2月9日下午
交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参
加本次基金份额持有人大会并表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:永赢基金管理有限公司
联系人:高克勋
联系电话:021-51690188
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
网址:http://www.maxwealthfund.com
2、监督人:中国银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系电话:021-62154848
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
1、本基金将于《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型
开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》刊登日当日(2023年2月7日)开
市起停牌至当日10:30,并于当日10:30起复牌。本基金将于基金份额持有人大会计票
日(即2023年3月13日)当日开市起停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的
流动性风险。
为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年2月7日当日起暂停申购业务,并将
于计票日(即2023年3月13日)当日开市起停牌。如本次基金份额持有人大会表决通过
了《关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关
事项的议案》,则本基金将进入清算程序,不再复牌且不再恢复申购业务,基金管理人
将按照深圳证券交易所相关业务规则申请办理基金终止上市;如本次基金份额持有人
大会未能成功召集或者大会议案未获通过,则本基金将自本次基金份额持有人大会会
议情况公告日恢复申购业务并自当日10:30起复牌。相关业务受理情况若有变化,详见
基金管理人届时发布的相关公告。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.maxwe
althfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅
,投资者如有任何疑问,可致电客户服务热线400-805-8888咨询。
●2023-01-20 永赢中证500ETF:2022年四季度基金份额利润0.0276元,净值增长率2.
9400%
永赢中证500ETF(159999)2022年四季度基金已实现收益-227,544.55元,利润1,22
5,644.05元,对应加权平均基金份额利润0.0276元,期末基金资产净值42,903,817.04
元,期末基金份额净值0.9675元,份额净值增长率2.9400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,A股走势整体以震荡上涨为主,其中沪深300上涨1.75%、中证500
上涨2.63%、创业板指上涨2.53%。受国内经济复苏预期影响,中小盘股略强于大盘股
。行业层面,随着疫情防控优化措施快速落地,社会服务业表现靠前,医药生物、美
容护理和商贸零售也表现不错;计算机和传媒四季度涨幅较高,分别受核心软件自主
创新逻辑驱动和游戏版号批量下发影响;随着供需矛盾逐步缓解,上游的煤炭和石油
石化回调明显;受需求下行影响,锂电池、光伏等新能源赛道也有一定回调。报告期
内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资
组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告
期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票
发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况
,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相
关和跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢中证500ETF基金份额净值为0.9675元,本报告期内,基金份额
净值增长率为2.94%,同期业绩比较基准收益率为2.63%。
●2023-01-20 永赢基金:2022年第4季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2022年第4季度报告所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
永赢基金管理有限公司旗下:
永赢货币市场基金
永赢稳益债券型证券投资基金
永赢双利债券型证券投资基金
永赢丰益债券型证券投资基金
永赢添益债券型证券投资基金
永赢瑞益债券型证券投资基金
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永赢永益债券型证券投资基金
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永赢增益债券型证券投资基金
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永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
永赢惠益债券型证券投资基金
永赢润益债券型证券投资基金
永赢荣益债券型证券投资基金
永赢泰益债券型证券投资基金
永赢盈益债券型证券投资基金
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永赢聚益债券型证券投资基金
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永赢通益债券型证券投资基金
永赢诚益债券型证券投资基金
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永赢昌益债券型证券投资基金
永赢宏益债券型证券投资基金
永赢合益债券型证券投资基金
永赢颐利债券型证券投资基金
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
永赢泰利债券型证券投资基金
永赢悦利债券型证券投资基金
永赢卓利债券型证券投资基金
永赢凯利债券型证券投资基金
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
永赢众利债券型证券投资基金
永赢同利债券型证券投资基金
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永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
永赢久利债券型证券投资基金
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永赢高端制造混合型证券投资基金
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
永赢科技驱动混合型证券投资基金
永赢元利债券型证券投资基金
永赢易弘债券型证券投资基金
永赢股息优选混合型证券投资基金
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
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永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
永赢成长领航混合型证券投资基金
永赢鼎利债券型证券投资基金
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢鑫享混合型证券投资基金
永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
永赢鑫盛混合型证券投资基金
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永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
永赢乾益债券型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资基金
永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
永赢长远价值混合型证券投资基金
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永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢轩益债券型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
永赢合享混合型发起式证券投资基金
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永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
永赢稳健增强债券型证券投资基金
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
永赢坤益债券型证券投资基金
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
永赢宏泰短债债券型证券投资基金
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
永赢优质生活混合型证券投资基金
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
永赢安泰中短债债券型证券投资基金
永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的2022年第4季度报告全文于2023
年1月20日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
客服电话(400-805-8888)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-11-16 永赢基金:设立香港子公司及获批相关业务牌照
根据中国证券监督管理委员会的相关批复,永赢基金管理有限公司已在香港特别
行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册
登记手续,并于2022年11月14日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号(就
证券提供意见)及第九号(提供资产管理)牌照。
●2022-10-26 永赢中证500ETF:2022年三季度基金份额利润-0.1142元,净值增长率-
10.8300%
永赢中证500ETF(159999)2022年三季度基金已实现收益180,835.63元,利润-5,06
2,308.06元,对应加权平均基金份额利润-0.1142元,期末基金资产净值41,678,172.99
元,期末基金份额净值0.9399元,份额净值增长率-10.8300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度,A股走势整体以震荡下跌为主,其中沪深300下跌15.16%、中证50
0下跌11.47%、创业板指下跌18.56%。受海外加息周期影响,价值风格强于成长风格
,中小盘股略强于大盘股。行业层面,受能源危机和夏季电力紧张影响,上游的煤炭
和石油石化表现相对较好,公用事业也跌幅较小;跌幅相对较深的包括业绩不及预期
的建材,以及预期景气度将下行且前期相对拥挤的赛道股:新能源、汽车和电子。报
告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全
按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票
投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、
股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等
情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢中证500ETF基金份额净值为0.9399元,本报告期内,基金份额
净值增长率为-10.83%,同期业绩比较基准收益率为-11.47%。
●2022-10-26 永赢基金:2022年第3季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2022年第3季度报告所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
永赢基金管理有限公司旗下:
永赢货币市场基金
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永赢丰益债券型证券投资基金
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永赢天天利货币市场基金
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
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永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
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永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
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永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢鑫享混合型证券投资基金
永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
永赢鑫盛混合型证券投资基金
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
永赢惠添益混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
永赢乾益债券型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资基金
永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
永赢长远价值混合型证券投资基金
永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢轩益债券型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
永赢合享混合型发起式证券投资基金
永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
永赢稳健增强债券型证券投资基金
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
永赢坤益债券型证券投资基金
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
永赢宏泰短债债券型证券投资基金
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
永赢优质生活混合型证券投资基金
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的2022年第3季度报告全文于202
2年10月26日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子
披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公
司客服电话(400-805-8888)咨询。
●2022-10-22 永赢基金:10月20日起副总经理徐翔离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:永赢基金管理有限公司
高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理
离任高级管理人员姓名:徐翔
离任原因:个人原因
离任日期:2022-10-20
是否转任本公司其他工作岗位:否
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-20◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:李永兴 性别:男 学历:硕士
简历:李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,曾任交银施罗德
基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢
基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:芦特尔 性别:男 学历:学士
简历:芦特尔先生:董事,浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验,历任
宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:马宇晖 性别:男 学历:硕士
简历:马宇晖先生:硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经理,
宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公
司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:吴玮 性别:男 学历:博士
简历:吴玮先生:复旦大学理学博士。多年证券相关从业经历。曾任上海浦东发展银
行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基
金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至今,担任永赢聚益债
券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券
投资基金的基金经理,2021年9月11日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:马宇晖 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:马宇晖先生:硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经理,
宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公
司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:章宁宁 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:章宁宁女士:董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助理
、副总经理,金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、金融市场部兼
资产管理部总经理,资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈友良 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈友良先生:董事,硕士,马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险
分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经
理、主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理;
华侨银行(中国)有限公司首席风险官;华侨永亨银行有限公司北亚区首席风
险官、候补行政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官,华侨
源深置地(上海)有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:芦特尔 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:芦特尔先生:董事,浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验,历任
宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈德隆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈德隆先生:新加坡籍,英国曼彻斯特大学工商管理硕士,特许金融分析师,
新加坡注册会计师。现任华侨银行集团执行副总裁兼环球企业及投资银行部主
管。曾任新加坡星展银行有限公司首席风险官、企业与机构银行主管,星展银
行(中国)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:朱菲菲 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:朱菲菲女士:硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主任;宁波
银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行长、湖
东支行行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡建军 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡建军先生:独立董事,硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合
伙人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事、
云知声智能科技股份有限公司独立董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司独
立董事、晶科电力科技股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王义中 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王义中先生:博士,浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。2008年毕业
于浙江大学经济学院,获博士学位,2008年至2010年在浙江大学经济学院从事
博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任;2015年至2017
在浙江省舟山市金融办挂职;曾在香港大学(2011)、美国丹佛大学(2014)
、美国哥伦比亚大学(2018)、美国威斯星康新大学麦迪逊分校(2019)等学
校访问交流。王义中教授在国内《经济研究》等期刊发表多篇论文,承担国家
社会科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等,获得全国
百篇优秀博士论文(2010)、获得浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二
等奖(2014)。现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院副院长,
兼任浙江东方独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈巍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈巍女士:独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-04-10◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -81.87 -77.20 542.68 300.91
每份净收益(元) -0.23 -0.15 0.19 0.11
可供分配收益(万元) -144.05 239.62 646.00 353.74
每份可供分配收益(元) -0.03 0.05 0.13 0.08
期末资产净值(亿元) 0.43 0.47 0.57 0.47
期末份额净值(元) 0.97 1.05 1.19 1.10
加权平均净值收益率(%) -21.98 -13.13 17.21 9.58
每份净值增长率(%) -18.60 -11.32 15.68 7.06
每份累计净值增长率(%) -3.25 5.40 18.86 10.00
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1013.37 -633.80 945.29 492.60
股票差价收入 -127.62 -105.28 478.96 263.08
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.38 0.16 0.65 0.41
股息收入 79.35 54.12 69.12 41.68
─────────────────────────────────────
二、费用合计 22.00 17.90 47.11 26.01
基金管理费 7.07 3.69 7.83 3.63
基金托管费 2.35 1.23 2.61 1.21
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1035.38 -651.71 898.18 466.58
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 91.22 121.07 91.63 160.13
清算备付金 47.47 46.90 76.18 40.67
交易保证金 18.97 20.46 0.05 22.54
股票投资市值 4142.86 4507.35 5598.77 4479.64
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - - 0.01
应收申购款 - - - -
资产总计 4300.54 4695.80 5766.66 4703.00
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 0.07 - 32.67
应付基金管理费 0.56 0.59 0.72 0.61
应付基金托管费 0.18 0.19 0.24 0.20
应付赎回款 - - - -
负债总计 10.16 21.75 20.43 45.09
─────────────────────────────────────
实收基金 4434.42 4434.42 4834.42 4234.42
持有人权益合计 4290.38 4674.04 5746.22 4657.91
负债及权益合计 4300.54 4695.80 5766.66 4703.00
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-24◇
一、全部持股 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002340 格林美 33300 247419.00 0.58
300012 华测检测 10900 243070.00 0.57
600157 永泰能源 144100 220473.00 0.51
002384 东山精密 8900 220097.00 0.51
688777 中控技术 2300 208909.00 0.49
300724 捷佳伟创 1800 205236.00 0.48
603613 国联股份 2255 199432.20 0.46
688122 西部超导 2100 198849.00 0.46
002422 科伦药业 7400 196914.00 0.46
300003 乐普医疗 8500 195245.00 0.46
002385 大北农 21800 194020.00 0.45
600487 亨通光电 12800 192768.00 0.45
688063 派能科技 600 189390.00 0.44
002966 苏州银行 23730 184619.40 0.43
603606 东方电缆 2700 183141.00 0.43
600885 宏发股份 5440 181750.40 0.42
688390 固德威 560 180930.40 0.42
600765 中航重机 5760 179078.40 0.42
603345 安井食品 1100 178068.00 0.42
600079 人福医药 7400 176786.00 0.41
600096 云天化 8300 174632.00 0.41
002497 雅化集团 7500 174375.00 0.41
601555 东吴证券 26010 169845.30 0.40
600352 浙江龙盛 16900 167310.00 0.39
002625 光启技术 9800 166796.00 0.39
002407 多氟多 5000 166600.00 0.39
002603 以岭药业 5460 163581.60 0.38
000009 中国宝安 13400 162006.00 0.38
002738 中矿资源 2400 159984.00 0.37
601058 赛轮轮胎 15900 159318.00 0.37
603688 石英股份 1200 157584.00 0.37
601233 桐昆股份 10900 157505.00 0.37
600988 赤峰黄金 8600 155230.00 0.36
600489 中金黄金 18900 154791.00 0.36
603605 珀莱雅 920 154081.60 0.36
600298 安琪酵母 3400 153748.00 0.36
002028 思源电气 4000 152880.00 0.36
300390 天华新能 2700 150876.00 0.35
300146 汤臣倍健 6600 150612.00 0.35
601108 财通证券 21100 150232.00 0.35
000807 云铝股份 13500 150120.00 0.35
000630 铜陵有色 47800 149136.00 0.35
300144 宋城演艺 10200 148920.00 0.35
600418 江淮汽车 11300 148369.00 0.35
600536 中国软件 2530 147574.90 0.34
603939 益丰药房 2300 146832.00 0.34
300073 当升科技 2600 146640.00 0.34
603517 绝味食品 2400 146616.00 0.34
600859 王府井 5200 146328.00 0.34
300037 新宙邦 3360 146059.20 0.34
600399 抚顺特钢 10200 145962.00 0.34
600141 兴发集团 5000 145000.00 0.34
300699 光威复材 2000 144500.00 0.34
600563 法拉电子 900 143892.00 0.34
300285 国瓷材料 5200 143364.00 0.33
601077 渝农商行 40100 141553.00 0.33
600873 梅花生物 13800 140484.00 0.33
300568 星源材质 6600 140316.00 0.33
603456 九洲药业 3300 140019.00 0.33
002192 融捷股份 1400 137060.00 0.32
603816 顾家家居 3200 136672.00 0.32
600160 巨化股份 8800 136488.00 0.32
002138 顺络电子 5200 136136.00 0.32
601128 常熟银行 17800 134390.00 0.31
002185 华天科技 16200 134298.00 0.31
688099 晶晨股份 1900 133969.00 0.31
000783 长江证券 25100 133783.00 0.31
603589 口子窖 2300 132641.00 0.31
600153 建发股份 9700 132405.00 0.31
300357 我武生物 2400 132240.00 0.31
605358 立昂微 3100 132060.00 0.31
000629 钒钛股份 27900 131967.00 0.31
601699 潞安环能 7800 131430.00 0.31
601162 天风证券 45000 129150.00 0.30
000683 远兴能源 16400 128576.00 0.30
601607 上海医药 7200 128376.00 0.30
603596 伯特利 1600 127680.00 0.30
600392 盛和资源 9100 127400.00 0.30
688567 孚能科技 4700 127041.00 0.30
002568 百润股份 3400 127024.00 0.30
600521 华海药业 5800 126788.00 0.30
601168 西部矿业 12400 126480.00 0.29
600499 科达制造 8900 126469.00 0.29
000932 华菱钢铁 26900 126430.00 0.29
600109 国金证券 14500 126150.00 0.29
600161 天坛生物 5300 125769.00 0.29
000831 中国稀土 3800 124944.00 0.29
600486 扬农化工 1200 124680.00 0.29
002223 鱼跃医疗 3900 124254.00 0.29
600027 华电国际 21100 124068.00 0.29
002797 第一创业 21800 122734.00 0.29
603077 和邦生物 40100 121904.00 0.28
002078 太阳纸业 10500 120960.00 0.28
000999 华润三九 2584 120957.04 0.28
600862 中航高科 5400 120366.00 0.28
000975 银泰黄金 10860 119894.40 0.28
002025 航天电器 1800 119250.00 0.28
688385 复旦微电 1700 118677.00 0.28
601872 招商轮船 21200 118508.00 0.28
601636 旗滨集团 10400 118456.00 0.28
002294 信立泰 3600 118260.00 0.28
002439 启明星辰 4500 117360.00 0.27
600143 金发科技 12100 117249.00 0.27
600497 驰宏锌锗 23100 116886.00 0.27
002532 天山铝业 15100 116572.00 0.27
002268 电科网安 3800 116014.00 0.27
601696 中银证券 10800 114156.00 0.27
300253 卫宁健康 11100 114108.00 0.27
600177 雅戈尔 18000 113940.00 0.27
603737 三棵树 1000 113830.00 0.27
002299 圣农发展 4800 113712.00 0.27
601990 南京证券 14300 113399.00 0.26
600705 中航产融 34400 112832.00 0.26
000591 太阳能 15200 111416.00 0.26
600348 华阳股份 7800 111150.00 0.26
000738 航发控制 4300 110252.00 0.26
000998 隆平高科 6800 109276.00 0.25
600258 首旅酒店 4400 109120.00 0.25
600549 厦门钨业 5553 108561.15 0.25
600026 中远海能 9000 108450.00 0.25
000728 国元证券 17000 107610.00 0.25
002273 水晶光电 9100 107289.00 0.25
600482 中国动力 7000 107030.00 0.25
300604 长川科技 2400 106992.00 0.25
002850 科达利 900 106929.00 0.25
002624 完美世界 8400 106848.00 0.25
000988 华工科技 6500 106665.00 0.25
000519 中兵红箭 5400 106056.00 0.25
002673 西部证券 17400 105966.00 0.25
601997 贵阳银行 19200 105408.00 0.25
300136 信维通信 6300 104013.00 0.24
002507 涪陵榨菜 4000 103080.00 0.24
002430 杭氧股份 2600 102336.00 0.24
300363 博腾股份 2500 102125.00 0.24
002092 中泰化学 13500 100710.00 0.23
000703 恒逸石化 14300 100529.00 0.23
300832 新产业 2000 100280.00 0.23
002557 洽洽食品 2000 100000.00 0.23
600325 华发股份 11000 99660.00 0.23
002739 万达电影 7100 99400.00 0.23
600529 山东药玻 3500 99400.00 0.23
002056 横店东磁 5300 99322.00 0.23
603233 大参林 2500 99000.00 0.23
002030 达安基因 6360 98961.60 0.23
002465 海格通信 12000 97440.00 0.23
300308 中际旭创 3600 97308.00 0.23
601666 平煤股份 9000 97290.00 0.23
601198 东兴证券 12600 97272.00 0.23
002156 通富微电 5900 97232.00 0.23
600704 物产中大 20200 97162.00 0.23
000729 燕京啤酒 9100 96642.00 0.23
601016 节能风电 25320 96469.20 0.22
600655 豫园股份 12600 95886.00 0.22
600879 航天电子 14100 95880.00 0.22
002409 雅克科技 1900 95703.00 0.22
300088 长信科技 15900 94923.00 0.22
002080 中材科技 4400 94292.00 0.22
603444 吉比特 300 93852.00 0.22
600415 小商品城 17800 93272.00 0.22
000830 鲁西化工 7500 92925.00 0.22
603658 安图生物 1500 92775.00 0.22
600546 山煤国际 6400 92736.00 0.22
688116 天奈科技 1200 92568.00 0.22
002353 杰瑞股份 3300 92103.00 0.21
002683 广东宏大 3400 91664.00 0.21
000878 云南铜业 7800 91650.00 0.21
000960 锡业股份 6500 91650.00 0.21
688301 奕瑞科技 200 91576.00 0.21
603267 鸿远电子 900 91044.00 0.21
600516 方大炭素 14800 90576.00 0.21
603160 汇顶科技 1800 90360.00 0.21
600170 上海建工 34700 90220.00 0.21
000623 吉林敖东 6000 89940.00 0.21
300373 扬杰科技 1700 89420.00 0.21
600166 福田汽车 31600 88796.00 0.21
600637 东方明珠 13300 88445.00 0.21
600038 中直股份 1900 88179.00 0.21
300017 网宿科技 15800 88164.00 0.21
300418 昆仑万维 6100 87901.00 0.20
601577 长沙银行 13000 87880.00 0.20
002531 天顺风能 5800 87754.00 0.20
002372 伟星新材 4100 87494.00 0.20
002326 永太科技 4000 87320.00 0.20
603712 七一二 2500 87300.00 0.20
600642 申能股份 15900 87291.00 0.20
600699 均胜电子 6200 87110.00 0.20
002203 海亮股份 7700 87010.00 0.20
600739 辽宁成大 6900 86871.00 0.20
601456 国联证券 7700 86625.00 0.20
000970 中科三环 6320 86204.80 0.20
002508 老板电器 3100 86056.00 0.20
000400 许继电气 4300 85871.00 0.20
000155 川能动力 4800 85632.00 0.20
688002 睿创微纳 2300 85537.00 0.20
002444 巨星科技 4500 85410.00 0.20
689009 九号公司 2800 85372.00 0.20
600673 东阳光 9800 85162.00 0.20
600380 健康元 7520 84900.80 0.20
600909 华安证券 18320 84088.80 0.20
000039 中集集团 11900 83776.00 0.20
600867 通化东宝 9100 83538.00 0.19
603026 胜华新材 900 83070.00 0.19
600056 中国医药 4820 83048.60 0.19
300676 华大基因 1600 82704.00 0.19
002065 东华软件 14600 82636.00 0.19
000750 国海证券 24700 82251.00 0.19
600985 淮北矿业 6400 81920.00 0.19
600118 中国卫星 3800 81890.00 0.19
300474 景嘉微 1500 81855.00 0.19
000739 普洛药业 3800 81852.00 0.19
603127 昭衍新药 1400 81774.00 0.19
300058 蓝色光标 16100 81305.00 0.19
600008 首创环保 28530 80739.90 0.19
600369 西南证券 21500 80625.00 0.19
002152 广电运通 8100 80514.00 0.19
688009 中国通号 16800 80472.00 0.19
600372 中航电子 5000 79850.00 0.19
600998 九州通 6100 79544.00 0.19
601880 辽港股份 49000 79380.00 0.19
002831 裕同科技 2400 79368.00 0.18
000027 深圳能源 12400 78864.00 0.18
300558 贝达药业 1600 78832.00 0.18
000636 风华高科 5300 78599.00 0.18
002936 郑州银行 33320 78302.00 0.18
603883 老百姓 1934 78268.98 0.18
002408 齐翔腾达 11100 78144.00 0.18
000513 丽珠集团 2400 77952.00 0.18
000547 航天发展 8300 77937.00 0.18
300244 迪安诊断 3100 77903.00 0.18
002131 利欧股份 43800 77526.00 0.18
002506 协鑫集成 26600 77406.00 0.18
600378 昊华科技 1800 77238.00 0.18
300866 安克创新 1300 77051.00 0.18
002212 天融信 7700 76923.00 0.18
002926 华西证券 10200 76806.00 0.18
000887 中鼎股份 5300 76691.00 0.18
603893 瑞芯微 1100 75691.00 0.18
603858 步长制药 3600 75636.00 0.18
300776 帝尔激光 600 75600.00 0.18
300026 红日药业 13300 75544.00 0.18
600271 航天信息 7200 74952.00 0.17
688521 芯原股份 1700 74919.00 0.17
600580 卧龙电驱 6000 74760.00 0.17
300682 朗新科技 3400 74732.00 0.17
300296 利亚德 13200 74712.00 0.17
002195 二三四五 37100 74571.00 0.17
002572 索菲亚 4100 74456.00 0.17
002250 联化科技 4800 74400.00 0.17
600435 北方导航 6400 74240.00 0.17
002500 山西证券 14000 74200.00 0.17
600390 五矿资本 14600 74168.00 0.17
600863 内蒙华电 21200 73988.00 0.17
600848 上海临港 6200 73904.00 0.17
300070 碧水源 15600 73788.00 0.17
603156 养元饮品 3300 73491.00 0.17
300383 光环新网 9000 73440.00 0.17
002368 太极股份 2600 73138.00 0.17
600021 上海电力 7300 73073.00 0.17
688185 康希诺 500 73010.00 0.17
688779 长远锂科 5000 72950.00 0.17
002958 青农商行 25200 72828.00 0.17
601958 金钼股份 6300 72765.00 0.17
002183 怡亚通 11300 72659.00 0.17
688538 和辉光电 27000 72360.00 0.17
300024 机器人 8000 71840.00 0.17
300009 安科生物 7660 71697.60 0.17
002244 滨江集团 8100 71523.00 0.17
600755 厦门国贸 10000 71400.00 0.17
688256 寒武纪 1300 70928.00 0.17
600208 新湖中宝 27900 70866.00 0.17
600820 隧道股份 13400 70618.00 0.16
002155 湖南黄金 5447 70538.65 0.16
600316 洪都航空 2800 70532.00 0.16
000997 新大陆 5400 70254.00 0.16
300251 光线传媒 8100 70146.00 0.16
600315 上海家化 2200 70070.00 0.16
002511 中顺洁柔 5097 70032.78 0.16
601231 环旭电子 4300 69789.00 0.16
000060 中金岭南 17000 69700.00 0.16
000050 深天马A 8000 69280.00 0.16
300850 新强联 1300 69264.00 0.16
600060 海信视像 5100 69054.00 0.16
601005 重庆钢铁 43500 68730.00 0.16
603927 中科软 2320 68695.20 0.16
601992 金隅集团 27000 68580.00 0.16
300001 特锐德 4500 68445.00 0.16
600566 济川药业 2500 68050.00 0.16
603218 日月股份 3300 66990.00 0.16
600511 国药股份 2400 66960.00 0.16
601717 郑煤机 6000 66960.00 0.16
600528 中铁工业 8600 65618.00 0.15
002939 长城证券 7900 65412.00 0.15
002128 电投能源 5300 65402.00 0.15
600201 生物股份 7244 65268.44 0.15
000021 深科技 6100 65209.00 0.15
600801 华新水泥 4400 65208.00 0.15
002153 石基信息 4340 65056.60 0.15
603568 伟明环保 3510 65040.30 0.15
300168 万达信息 7700 64911.00 0.15
603885 吉祥航空 4000 64720.00 0.15
600066 宇通客车 8600 64586.00 0.15
600171 上海贝岭 3700 64491.00 0.15
002127 南极电商 13400 64454.00 0.15
000825 太钢不锈 14900 64368.00 0.15
002373 千方科技 7200 64224.00 0.15
603000 人民网 3800 64106.00 0.15
600906 财达证券 8400 63588.00 0.15
600598 北大荒 4600 63296.00 0.15
600839 四川长虹 23900 63096.00 0.15
300677 英科医疗 3000 63090.00 0.15
600827 百联股份 5200 63024.00 0.15
600282 南钢股份 20000 63000.00 0.15
600535 天士力 5800 62408.00 0.15
600970 中材国际 7300 62196.00 0.14
601866 中远海发 25700 62194.00 0.14
601778 晶科科技 11300 62150.00 0.14
601665 齐鲁银行 14900 62133.00 0.14
600663 陆家嘴 6300 61362.00 0.14
601179 中国西电 13300 61313.00 0.14
000930 中粮科技 7300 61028.00 0.14
688188 柏楚电子 280 60782.40 0.14
000709 河钢股份 26800 60568.00 0.14
600498 烽火通信 4600 60444.00 0.14
000778 新兴铸管 16500 60225.00 0.14
002595 豪迈科技 2600 60190.00 0.14
300618 寒锐钴业 1500 60075.00 0.14
300182 捷成股份 13400 59898.00 0.14
000012 南玻A 8900 59719.00 0.14
600500 中化国际 9000 59490.00 0.14
600398 海澜之家 11200 59360.00 0.14
002701 奥瑞金 11700 59085.00 0.14
300861 美畅股份 1200 58992.00 0.14
002019 亿帆医药 4800 58800.00 0.14
000581 威孚高科 3300 58509.00 0.14
002124 天邦食品 9560 58411.60 0.14
000987 越秀资本 9730 58282.70 0.14
002985 北摩高科 1289 58133.90 0.14
600959 江苏有线 19500 57915.00 0.13
002396 星网锐捷 3000 57480.00 0.13
000598 兴蓉环境 11700 57213.00 0.13
300888 稳健医疗 800 57200.00 0.13
300115 长盈精密 5520 57021.60 0.13
600297 广汇汽车 27100 56910.00 0.13
688208 道通科技 1800 56790.00 0.13
000401 冀东水泥 6900 56787.00 0.13
603707 健友股份 3145 56735.80 0.13
600895 张江高科 5000 56700.00 0.13
002505 鹏都农牧 21800 56244.00 0.13
600582 天地科技 10800 56160.00 0.13
600718 东软集团 5600 55720.00 0.13
002670 国盛金控 7500 55575.00 0.13
300482 万孚生物 1740 55453.80 0.13
002249 大洋电机 10800 55296.00 0.13
600329 达仁堂 1900 55290.00 0.13
603225 新凤鸣 5000 54400.00 0.13
002266 浙富控股 13900 54349.00 0.13
600517 国网英大 11200 54208.00 0.13
600409 三友化工 8200 54202.00 0.13
002690 美亚光电 2260 54014.00 0.13
000883 湖北能源 12800 53760.00 0.13
603866 桃李面包 3460 53284.00 0.12
000656 金科股份 27700 52907.00 0.12
600022 山东钢铁 35700 52836.00 0.12
002002 鸿达兴业 16300 52812.00 0.12
000089 深圳机场 6700 52662.00 0.12
300212 易华录 2580 52657.80 0.12
601000 唐山港 19200 52608.00 0.12
601106 中国一重 17900 52447.00 0.12
600871 石化油服 26400 52272.00 0.12
600259 广晟有色 1300 52260.00 0.12
600064 南京高科 7880 52086.80 0.12
600567 山鹰国际 21000 52080.00 0.12
000785 居然之家 12700 51943.00 0.12
688690 纳微科技 1000 51770.00 0.12
002468 申通快递 5000 51650.00 0.12
600216 浙江医药 4400 51436.00 0.12
002429 兆驰股份 14700 51303.00 0.12
300376 易事特 7500 51225.00 0.12
688029 南微医学 620 50920.60 0.12
600131 国网信通 3400 50864.00 0.12
600782 新钢股份 12400 50716.00 0.12
601333 广深铁路 22100 50167.00 0.12
601718 际华集团 17100 49761.00 0.12
600667 太极实业 9600 49536.00 0.12
600507 方大特钢 8200 49364.00 0.12
601187 厦门银行 8600 49278.00 0.11
601118 海南橡胶 11100 48618.00 0.11
600728 佳都科技 9200 48576.00 0.11
601991 大唐发电 17400 48546.00 0.11
002191 劲嘉股份 6700 48441.00 0.11
300463 迈克生物 2800 48440.00 0.11
600597 光明乳业 4500 48420.00 0.11
600062 华润双鹤 2700 48303.00 0.11
000540 中天金融 31800 48018.00 0.11
600737 中粮糖业 6900 47886.00 0.11
600376 首开股份 8400 47796.00 0.11
000537 广宇发展 3600 47628.00 0.11
600808 马钢股份 16900 47489.00 0.11
600155 华创阳安 7300 47450.00 0.11
601156 东航物流 3100 47306.00 0.11
002048 宁波华翔 3400 47260.00 0.11
002745 木林森 5800 47038.00 0.11
601098 中南传媒 4700 46906.00 0.11
002081 金螳螂 9600 46560.00 0.11
002221 东华能源 6100 46543.00 0.11
002010 传化智联 8700 46458.00 0.11
000937 冀中能源 7300 46428.00 0.11
603379 三美股份 1600 45536.00 0.11
002416 爱施德 4800 45504.00 0.11
600967 内蒙一机 5500 45430.00 0.11
000156 华数传媒 6000 44940.00 0.10
000559 万向钱潮 9200 44804.00 0.10
603228 景旺电子 2200 44528.00 0.10
603317 天味食品 1620 44517.60 0.10
300072 海新能科 10100 44036.00 0.10
601568 北元集团 7710 43715.70 0.10
601598 中国外运 11200 43008.00 0.10
002423 中粮资本 6000 42960.00 0.10
600901 江苏金租 7800 42744.00 0.10
601611 中国核建 5600 42560.00 0.10
002281 光迅科技 2700 42444.00 0.10
600095 湘财股份 5600 42336.00 0.10
001914 招商积余 2746 42233.48 0.10
600707 彩虹股份 10200 42228.00 0.10
600373 中文传媒 4400 42108.00 0.10
003035 南网能源 7400 41958.00 0.10
300630 普利制药 1700 41922.00 0.10
603056 德邦股份 2000 41660.00 0.10
000898 鞍钢股份 15600 41652.00 0.10
600968 海油发展 14400 41472.00 0.10
002867 周大生 2950 41388.50 0.10
688289 圣湘生物 1880 41266.00 0.10
000402 金融街 7800 40950.00 0.10
002110 三钢闽光 8600 40420.00 0.09
600126 杭钢股份 9700 40061.00 0.09
600556 天下秀 5900 39766.00 0.09
002434 万里扬 4900 39445.00 0.09
301029 怡合达 600 39444.00 0.09
601608 中信重工 11200 39088.00 0.09
000563 陕国投A 12900 39087.00 0.09
300257 开山股份 2600 39000.00 0.09
601928 凤凰传媒 4900 38808.00 0.09
000415 渤海租赁 17500 38675.00 0.09
002948 青岛银行 11480 38572.80 0.09
000959 首钢股份 10200 38454.00 0.09
600195 中牧股份 3300 38346.00 0.09
001203 大中矿业 2900 37497.00 0.09
600167 联美控股 5900 37288.00 0.09
000967 盈峰环境 8200 37228.00 0.09
603650 彤程新材 1200 36996.00 0.09
600307 酒钢宏兴 22200 36630.00 0.09
002925 盈趣科技 2210 36509.20 0.09
600339 中油工程 11900 35462.00 0.08
000990 诚志股份 4000 35200.00 0.08
688006 杭可科技 800 35016.00 0.08
002705 新宝股份 2100 34965.00 0.08
002399 海普瑞 2700 34695.00 0.08
002146 荣盛发展 15800 34286.00 0.08
600928 西安银行 9600 33792.00 0.08
002653 海思科 1500 33375.00 0.08
002242 九阳股份 2000 32960.00 0.08
601828 美凯龙 7000 32830.00 0.08
300869 康泰医学 1000 32570.00 0.08
600006 东风汽车 5800 32364.00 0.08
600648 外高桥 2700 32265.00 0.08
603638 艾迪精密 2160 32227.20 0.08
600764 中国海防 1400 32144.00 0.07
600787 中储股份 6400 31808.00 0.07
000031 大悦城 8300 31208.00 0.07
600623 华谊集团 4900 30968.00 0.07
000961 中南建设 14000 30660.00 0.07
002563 森马服饰 5800 30392.00 0.07
601969 海南矿业 4000 29640.00 0.07
603719 良品铺子 800 29496.00 0.07
688819 天能股份 800 29392.00 0.07
688088 虹软科技 1300 29263.00 0.07
000553 安道麦A 3200 28960.00 0.07
601298 青岛港 5100 28611.00 0.07
000062 深圳华强 2300 28083.00 0.07
600377 宁沪高速 3400 27948.00 0.07
000869 张裕A 900 27216.00 0.06
601139 深圳燃气 4000 26160.00 0.06
601869 长飞光纤 800 26104.00 0.06
600350 山东高速 4500 25605.00 0.06
002945 华林证券 1900 25042.00 0.06
600299 安迪苏 3000 24780.00 0.06
001872 招商港口 1600 22976.00 0.05
601228 广州港 6800 21420.00 0.05
603868 飞科电器 300 20199.00 0.05
603786 科博达 300 19749.00 0.05
603355 莱克电气 700 19628.00 0.05
600956 新天绿能 2000 19280.00 0.04
601158 重庆水务 3700 18981.00 0.04
300741 华宝股份 800 18824.00 0.04
001227 兰州银行 4500 16965.00 0.04
600917 重庆燃气 2100 16716.00 0.04
600927 永安期货 1000 16120.00 0.04
600032 浙江新能 1300 14937.00 0.03
002901 大博医疗 400 13612.00 0.03
688772 珠海冠宇 700 13048.00 0.03
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002497 雅化集团 281589.00 0.49
002240 盛新锂能 273102.00 0.48
300012 华测检测 272677.00 0.47
300769 德方纳米 271624.00 0.47
600096 云天化 267799.00 0.47
002340 格林美 265734.00 0.46
688180 君实生物 225126.00 0.39
300073 当升科技 215285.00 0.37
688122 西部超导 213544.00 0.37
002407 多氟多 211554.00 0.37
300390 天华超净 210471.00 0.37
688063 派能科技 209574.00 0.36
603444 吉比特 206279.00 0.36
002756 永兴材料 201570.00 0.35
601058 赛轮轮胎 192270.00 0.33
603345 安井食品 191895.00 0.33
300003 乐普医疗 190060.00 0.33
002738 中矿资源 187816.00 0.33
601108 财通证券 187748.00 0.33
603606 东方电缆 184896.00 0.32
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600256 广汇能源 457372.00 0.80
600522 中天科技 425528.00 0.74
601615 明阳智能 360511.00 0.63
000733 振华科技 351693.00 0.61
002340 格林美 303681.00 0.53
600188 兖矿能源 299788.00 0.52
603290 斯达半导 278656.00 0.48
600732 爱旭股份 272882.00 0.47
002180 纳思达 259970.00 0.45
600233 圆通速递 253281.00 0.44
603444 吉比特 250238.00 0.44
300751 迈为股份 248934.00 0.43
601117 中国化学 244089.00 0.42
000723 美锦能源 242149.00 0.42
600884 杉杉股份 216627.00 0.38
688005 容百科技 212856.00 0.37
605358 立昂微 205124.08 0.36
600875 东方电气 199327.00 0.35
300763 锦浪科技 195180.00 0.34
000983 山西焦煤 193853.00 0.34
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