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华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 www.chinaamc.com 010-88066688,400-818-6666
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股票名称:华夏创成长ETF  股票代码:159967  F10资料 返回上一级 上一条.华夏创业板低波价值ETF 下一条.博时中证500ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 华夏创成长ETF
  代码        : 159967
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-05-06
  上市日期    : 2019-07-15
  基金成立日  : 2019-06-21
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 华夏基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-04-09
  办公地址    : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  注册地址    : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
  法定代表人  : 杨明辉
  联系电话    : 010-88066688,400-818-6666
  传真        : 010-88066508,010-63136700
  公司网址    : www.chinaamc.com
  电子信箱    : service@chinaamc.com
  律师事务所  : 北京市天元律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 创业板动量成长指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
                与货币市场基金。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融
                债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券
                、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国
                证监会允许投资的债券)、股指期货、股票期权、国债期货、货币市
                场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
                他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或
                监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后
                ,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的
                指数,实现基金投资目标。  1、组合复制策略  本基金主要采取复
                制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并
                根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整
                。  2、替代性策略  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个
                别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时
                ,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等
                进行替代。3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深
                入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托
                凭证投资标的。  4、衍生品投资策略  为了更好地实现投资目标,
                基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监
                会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险
                管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投
                资效率,从而更好地跟踪标的指数。基金投资国债期货,将根据风险
                管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可
                控的前提下,适度参与国债期货投资。  本基金投资期权,基金管理
                人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理
                人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。  5、债券
                投资策略  结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线
                配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,
                通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳
                定、流动性良好的债券组合。  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
                不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。  未来,随着证券市场投资工具
                的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说
                明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:68.48亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)      -28595.6682   -6218.9134  -19611.6147   -2296.6505
  期末资产净值(亿元)        36.5258      37.0054      33.3376      27.3971
  期末份额净值(元)           0.5334       0.5584       0.5619       0.5735
  股票市值(亿元)            36.4158      36.7871      33.1883      27.2347
  股票比例(%)                 99.57        99.24        99.44        99.29
  合计市值(亿元)            36.5722      37.0677      33.3753      27.4291
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 创业板动量成长指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
                与货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             -0.62%          -0.60%             -0.02%
  2023-06-30  近三个月             -4.48%          -5.23%              0.75%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                662670.5811        593310.5811       477710.5811
  本期总申购                356660.0000        383520.0000       455260.0000
  本期总赎回                334560.0000        314160.0000       339660.0000
  本期净申购                 22100.0000         69360.0000       115600.0000
  期末总份额                684770.5811        662670.5811       593310.5811
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           241.612     55278.341        15.13     102.07
  300274    阳光电源           409.595     47771.112        13.08     193.11
  300308    中际旭创           153.928     22696.625         6.21       新进
  300760    迈瑞医疗            70.312     21079.448         5.77      -7.39
  300498    温氏股份           749.537     13754.000         3.77     113.64
  300316    晶盛机电           187.820     13316.445         3.65      42.92
  300002    神州泰岳           708.870      9924.180         2.72       新进
  300015    爱尔眼科           530.901      9848.208         2.70     -71.48
  300033    同花顺              48.603      8519.046         2.33       新进
  300146    汤臣倍健           306.340      7346.033         2.01       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           139.545     56662.207        15.31      11.34
  300124    汇川技术           369.470     25973.741         7.02      45.81
  300760    迈瑞医疗            77.703     24220.709         6.55       6.06
  300274    阳光电源           216.485     22700.596         6.13      62.42
  300015    爱尔眼科           602.385     18716.114         5.06     327.11
  300896    爱美客              32.189     17985.548         4.86      14.59
  300347    泰格医药           157.153     15041.075         4.06       新进
  300014    亿纬锂能           196.921     13725.359         3.71      56.81
  300498    温氏股份           635.893     13016.736         3.52    -316.48
  300316    晶盛机电           144.898      9460.417         2.56      -8.31
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           128.202     50437.231        15.13      31.07
  300760    迈瑞医疗            71.640     22636.186         6.79      43.06
  300124    汇川技术           323.662     22494.495         6.75     115.70
  300498    温氏股份           952.373     18695.076         5.61     144.73
  300274    阳光电源           154.070     17225.026         5.17       新进
  300014    亿纬锂能           140.115     12316.109         3.69       新进
  300763    锦浪科技            58.626     10555.683         3.17      10.05
  300896    爱美客              17.595      9965.042         2.99       0.60
  300316    晶盛机电           153.212      9738.167         2.92      -5.62
  300015    爱尔眼科           275.277      8552.866         2.57       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代            97.129     38937.925        14.21      53.97
  300498    温氏股份           807.646     16564.819         6.05     266.75
  300059    东方财富           923.420     16270.657         5.94    -992.89
  300124    汇川技术           207.958     11959.647         4.37     -38.89
  300769    德方纳米            40.386     11380.690         4.15       3.14
  300316    晶盛机电           158.832     10740.233         3.92     -12.68
  300763    锦浪科技            48.576     10732.956         3.92       3.48
  300751    迈为股份            20.235      9793.076         3.57      -0.62
  300760    迈瑞医疗            28.577      8544.493         3.12       新进
  300896    爱美客              16.999      8334.901         3.04       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业          13754.0002    3.77   13016.7358    3.52
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   264731.6964   72.48  285536.6085   77.16
  D        电力、热力、燃气及水生     2618.5338    0.72    2900.5668    0.78
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                  2.9133       -      16.4656       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    56280.7958   15.41   13025.5684    3.52
           术服务业
  J        金融业                     8519.0462    2.33    9566.3503    2.59
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业           5918.0400    1.62            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -   25073.5184    6.78
  N        水利、环境和公共设施管        0.7740       -      10.3469       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作             9848.2079    2.70   18723.4672    5.06
  R        文化、体育和娱乐业         2483.5734    0.68            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     364157.5813   99.70  367869.6283   99.41

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业          18695.0761    5.61   16564.8194    6.05
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   280493.3593   84.14  217690.4136   79.46
  D        电力、热力、燃气及水生     3416.4497    1.02    3117.5880    1.14
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     7876.7162    2.36   10013.0902    3.65
           术服务业
  J        金融业                             -       -   19193.7628    7.01
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       8593.5405    2.58    1515.1529    0.55
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       4.9865       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作             8559.5254    2.57    4246.8680    1.55
  R        文化、体育和娱乐业         4248.6000    1.27            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     331883.2674   99.55  272346.6817   99.41

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2023年6月30日,本基金份额净值为0.5334元,本报告期份额净值增长率为-
  4.48%,同期业绩比较基准增长率-5.23%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.75%,与
  业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申
  购赎回等产生的差异。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数,创业板动量成长指数反映创业板
  中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。截至2023年6月30日,创
  业板动量成长指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
  更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
      2季度,国内经济恢复放缓,制造业PMI和房地产销售有所回落,社融增速延续放
  缓势头,美国通胀数据并未明显回落。在此环境下,汇率走弱,债市走强,股市走弱
  。权益市场继续呈现分化特征:传媒、通信、计算机维持强势格局,国央企也有所表
  现,与经济总量强相关的金融、白酒、港股互联网则相对低迷。
      基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,
  报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和
  成份股调整等工作。
      为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
  被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有
  限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2023年3月31日,本基金份额净值为0.5584元,本报告期份额净值增长率为-
  0.62%,同期业绩比较基准增长率-0.60%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.02%,与
  业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
  股分红等产生的差异。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数,创业板动量成长指数反映创业板
  中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。截至2023年3月31日,创
  业板动量成长指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
  更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
      1季度,国内继续向好的方向发展,PMI超过荣枯线,显示疫情因素消退后经济逐
  渐回归常态,两会定调今年增长目标5.5%,表明经济增长更加追求高质量;海外风险
  较大,长期低利率环境所滋生的潜在风险在美联储快速加息的过程中暴露,直观冲击
  是银行风险,后续是否会传导至信用收缩以及是否会产生其他衍生风险,需要持续保
  持高度警惕。
      A股和H股市场经历了疫后复苏交易后,进入震荡休整期,强预期需要向弱现实回
  归。从年度的周期维度看,目前仍是低位,赔率较高。值得注意的是,机构重仓股表
  现不及非重仓股,尤其是行业方面,表现最强劲的是若干年来市场关注度较低的通信
  、传媒、计算机,均值回归的力量无形中在发挥着作用。大宗商品分化,系统性通胀
  压力在缓解。黄金的投资价值在凸显,既有全球央行外汇储备换锚的长周期逻辑,又
  有美联储加息濒临结束的中周期逻辑。
      基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,
  报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和
  成份股调整等工作。
      为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
  被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有
  限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2022年12月31日,本基金份额净值为0.5619元,本报告期份额净值增长率为
  -29.06%,同期业绩比较基准增长率-28.79%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.27%,
  与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、
  申购赎回等产生的差异。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数,创业板动量成长指数反映创业板
  中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。截至2022年12月31日,创
  业板动量成长指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
  更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
      2022年金融市场经历大幅波动,沪深300下跌21%,最大跌幅29%,恒生指数下跌1
  5%,最大跌幅41%,人民币贬值9%,人民币黄金上涨9%。影响市场的核心因素主要有
  三,分别是国内疫情、美联储加息、俄乌冲突,均对金融市场造成显著影响。
      超预期事件只是投资的一方面,对投资者而言,更重要的是观察市场对事件的反
  应,而不是研究事件本身。市场之所以对黑天鹅事件反应剧烈,背后的几个周期力量
  值得重视。第一,权益市场自身周期。19-21年市场连续上涨三年,打破了A股最多连
  涨2年的记录,但这意味着2022年存在均值回归压力。第二,中国经济周期。21年制
  造业PMI曾连续七个月环比回落,表明宏观经济过了最景气的阶段,正常情形下一步
  要向放缓象限演进。这意味着上市公司盈利增速将放缓,权益市场面临盈利压力。第
  三,中美周期位置。22年中国经济周期位置在低位,美国在高位,人民币存在贬值压
  力,对人民币金融资产产生估值压力。
      基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,
  报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、
  成份股调整等工作。
      为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
  被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有
  限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,如果以同样的周期视角,得到的结论相对乐观。首先,权益市场已
  经探明估值底,进入由调整周期向上涨周期过度阶段,系统性下跌风险大大减弱。第
  二,中央经济工作会议明确发展经济的主基调,宏观经济企稳复苏的方向确定。第三
  ,中美周期位置逆转,人民币资产有估值抬升空间。具体路径上,也许会遇到诸多扰
  动,但是向好的大方向不会改变。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管
  理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基
  金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-华夏创      187934.60     31.68         21776.00
  业板动量成长交易型开放式指数证券
  投资基金发起式联接基金
  申万宏源证券-工商银行-申万宏源       18169.03      3.06         -3500.00
  万利增享1号集合资产管理计划
  周渊                                   16120.69      2.72             新进
  华夏基金-中央汇金资产管理有限责       13628.24      2.30         -6371.76
  任公司-华夏基金-汇金资管单一资
  产管理计划
  华夏基金华兴5号股票型养老金产品         8009.24      1.35             新进
  -中国建设银行股份有限公司
  中国建设银行股份有限公司-华夏养        6567.90      1.11         -5773.17
  老目标日期2040三年持有期混合型基
  金中基金(FOF)
  中国农业银行股份有限公司-华夏养        6474.96      1.09         -5071.58
  老目标日期2045三年持有期混合型基
  金中基金(FOF)
  中信银行股份有限公司-华夏福源养        6362.76      1.07          3471.71
  老目标日期2045三年持有期混合型发
  起式基金中基金(FOF)
  郑勇                                    4647.09      0.78             新进
  中国平安财产保险股份有限公司-传        3966.56      0.67          -920.95
  统-普通保险产品
  华夏银行股份有限公司-华夏聚盛优        3798.14      0.64         -3838.67
  选一年持有期混合型基金中基金(FOF
  )
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-华夏创      166158.61     33.63         32745.14
  业板动量成长交易型开放式指数证券
  投资基金发起式联接基金
  申万宏源证券-工商银行-申万宏源       21669.03      4.39             新进
  万利增享1号集合资产管理计划
  华夏基金-中央汇金资产管理有限责       20000.00      4.05        -41699.99
  任公司-华夏基金-汇金资管单一资
  产管理计划
  中国建设银行股份有限公司-华夏养       12341.07      2.50             新进
  老目标日期2040三年持有期混合型基
  金中基金(FOF)
  中国农业银行股份有限公司-华夏养       11546.54      2.34             新进
  老目标日期2045三年持有期混合型基
  金中基金(FOF)
  华夏银行股份有限公司-华夏聚盛优        7636.81      1.55             新进
  选一年持有期混合型基金中基金(FOF
  )
  中国平安财产保险股份有限公司-传        4887.51      0.99             新进
  统-普通保险产品
  平安资产-工商银行-平安资产如意        3274.45      0.66             新进
  20号保险资产管理产品
  中信银行股份有限公司-华夏福源养        2891.05      0.59             新进
  老目标日期2045三年持有期混合型发
  起式基金中基金(FOF)
  海通证券股份有限公司企业年金计划        2286.30      0.46             新进
  -交通银行股份有限公司
  深圳东方德源资产管理有限公司-德        2000.00      0.40             新进
  源一号私募证券投资基金
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     41167   144122.86      332429.42 56.03%   260881.16  43.97%
  2022-06-30     41349   119478.24      292181.23 59.14%   201849.36  40.86%
  2021-12-31     34068   119963.19      245610.62 60.09%   163079.96  39.90%
  2021-06-30     37947   105729.20      213257.56 53.15%   187953.03  46.85%
  2020-12-31     13902   149194.78      118408.08 57.09%    89002.50  42.91%
  2020-06-30      3732    64130.53       15569.23 65.06%     8364.28  34.95%
  2019-12-31      1828    67469.99        6822.58 55.32%     5510.93  44.68%
  2019-07-08      3120   125427.93       14768.86 37.74%    24364.66  62.26%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2020-11-06               -              36.38      2020-11-05   2020-11-06
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30      662670.581  356660.000  334560.000          -   684770.581
  2023-03-31      593310.581  383520.000  314160.000          -   662670.581
  2022-12-31      477710.581  455260.000  339660.000          -   593310.581
  2022-09-30      494030.581  336260.000  352580.000          -   477710.581
  2022-06-30      488930.581  295120.000  290020.000          -   494030.581
  2022-03-31      408690.581  352240.000  272000.000          -   488930.581
  2021-12-31      425010.581  413440.000  429760.000          -   408690.581
  2021-09-30      401210.581  553860.000  530060.000          -   425010.581
  2021-06-30      499810.581  417180.000  515780.000          -   401210.581
  2021-03-31      207410.581  894880.000  602480.000          -   499810.581
  2020-12-31       42933.515  171000.000  129560.000 123037.066   207410.581
  2020-09-30       23933.515   86400.000   67400.000          -    42933.515
  2020-06-30       20033.515   24800.000   20900.000          -    23933.515
  2020-03-31       12333.515   25700.000   18000.000          -    20033.515
  2019-12-31       11533.515   17400.000   16600.000          -    12333.515
  2019-09-30       39133.515   28100.000   55700.000          -    11533.515
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-26 华夏基金:设立沈阳分公司                                     
      华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
  基本信息如下:
      名称:华夏基金管理有限公司沈阳分公司
      经营场所:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编:11
  0000)

  ●2023-07-22 华夏基金:7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币             
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
  ,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
  )、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
  进行估值。
      投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解有关信息。

  ●2023-07-20 华夏创成长ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0232元,净值增长率-4
  .4800%                                                                    
      华夏创成长ETF(159967)2023年二季度基金已实现收益-285,956,682.29元,利润-
  157,349,386.74元,对应加权平均基金份额利润-0.0232元,期末基金资产净值3,652,5
  84,118.01元,期末基金份额净值0.5334元,份额净值增长率-4.4800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数,创业板动量成长指数反映创业板
  中成长能力良好、动量效应显着的上市公司整体运行情况。截至2023年6月30日,创
  业板动量成长指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
  更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,国内经济恢复放缓,制造业PMI和
  房地产销售有所回落,社融增速延续放缓势头,美国通胀数据并未明显回落。在此环
  境下,汇率走弱,债市走强,股市走弱。权益市场继续呈现分化特征:传媒、通信、
  计算机维持强势格局,国央企也有所表现,与经济总量强相关的金融、白酒、港股互
  联网则相对低迷。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数
  的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
  申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证
  券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动
  性服务商包括中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公
  司等。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2023年6月30日,本基金份额净值为0.5334元,本报告期份额净值增长率为-
  4.48%,同期业绩比较基准增长率-5.23%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.75%,与
  业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申
  购赎回等产生的差异。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 华夏基金:2023年第2季度报告提示                              
      华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
      基金简称                                       基金代码
      华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)          013467
      华夏保守养老一年持有混合(FOF)                  010281
      华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)                  015297
      华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)    016079
      华夏稳健养老一年持有混合(FOF)                  007652
      华夏养老2035三年持有混合(FOF)                  006622
      华夏聚信一年持有混合(FOF)                      015940
      华夏养老2045三年持有混合(FOF)                  006620
      华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)    013158
      华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)                  014568
      华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)                012776
      华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)                016219
      华夏聚惠FOF                                    005218
      华夏养老2040三年持有混合(FOF)                  006289
      华夏养老2050五年持有混合(FOF)                  006891
      华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)        014796
      华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)    015682
      华夏聚丰混合(FOF)                              005957
      华夏养老2055五年持有混合(FOF)                  011745
      华夏智胜先锋股票(LOF)                          501219
      华夏鼎优债券                                   014480
      华夏鼎明债券                                   008266
      华夏鼎源债券                                   008947
      华夏中证新能源汽车ETF                          515030
      华夏智造升级混合                               016075
      华夏军工安全混合                               002251
      华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)        013171
      华夏保证金货币                                 519800
      华夏中证港股通消费主题ETF                      513230
      华夏中证全指房地产ETF                          515060
      华夏科技前沿6个月定开混合                      010016
      华夏创新驱动混合                               010305
      华夏国证半导体芯片ETF                          159995
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接           014530
      华夏策略混合                                   002031
      华夏复兴混合                                   000031
      华夏创新研选混合                               015227
      华夏创新未来混合(LOF)                          501207
      华夏低碳经济一年持有混合                       015229
      华夏中证装备产业ETF                            516320
      华夏兴华混合                                   519908
      华夏中证光伏产业指数发起式                     012885
      华夏创业板ETF联接                              006248
      华夏中证500指数智选增强                        013233
      华夏新兴经济一年持有混合                       012719
      华夏阿尔法精选混合                             011936
      华夏鼎略债券                                   006776
      华夏鼎丰债券                                   013780
      华夏中证农业主题ETF                            516810
      华夏成长混合                                   000001
      华夏恒生ETF                                    159920
      华夏中证全指证券公司ETF                        515010
      华夏恒益18个月定开债券                         007591
      华夏新能源车龙头混合发起式                     013395
      华夏中证5G通信主题ETF                          515050
      华夏恒融债券                                   004063
      华夏鼎融债券                                   003301
      华夏优势精选股票                               005894
      华夏潜龙精选股票                               005826
      华夏兴源稳健一年持有混合                       011743
      华夏中证新材料主题ETF                          516710
      华夏短债债券                                   004672
      华夏中债3-5年政金债指数                        007186
      华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)                016221
      华夏薪金宝货币                                 000645
      华夏鼎智债券                                   004052
      华夏沪深300ESG基准ETF                          159791
      华夏新机遇混合                                 002411
      华夏移动互联混合(QDII)                         002891
      华夏ESG可持续投资一年持有混合                  014922
      华夏恒生ETF联接                                000071
      华夏创业板两年定开混合                         160325
      华夏希望债券                                   001011
      华夏新锦程混合                                 002838
      华夏融盛可持续一年持有混合                     014482
      华夏30天滚动短债债券发起式                     014517
      华夏稳福六个月持有混合                         013101
      华夏理财30天债券                               001057
      华夏兴阳一年持有混合                           009010
      华夏鼎航债券                                   008857
      华夏网购精选混合                               002837
      华夏磐润两年定开混合                           015697
      华夏上证50AH优选指数(LOF)                      501050
      华夏消费优选混合                               011911
      华夏中证金融科技主题ETF                        516100
      华夏杭州和达高科产园REIT                       180103
      华夏中证全指运输ETF                            159666
      华夏行业龙头混合                               005449
      华夏鼎禄三个月定开债券                         005862
      华夏新时代混合(QDII)                           005534
      华夏中证内地低碳经济主题ETF                    159790
      华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)              159892
      华夏战略新兴成指ETF联接                        006909
      华夏恒生中国内地企业高股息率ETF                159726
      华夏创业板低波价值ETF                          159966
      华夏中证沪港深500ETF                           517170
      华夏景气驱动混合                               017598
      华夏鼎润债券                                   010979
      华夏睿磐泰茂混合                               004720
      华夏新锦顺混合                                 004046
      华夏中证800指数增强                            017985
      华夏鼎旺三个月定期开放债券                     005213
      华夏稳盛混合                                   005450
      华夏创新医药龙头混合                           012981
      华夏鼎顺三个月定开债券                         005364
      华夏卓享债券                                   011624
      华夏博锐一年持有混合(MOM)                      011361
      华夏财富宝货币                                 000343
      华夏合肥高新产园REIT                           180102
      华夏鼎安一年定开债券发起式                     015913
      华夏鼎佳债券                                   009082
      华夏中证同业存单AAA指数7天持有期               015644
      华夏优势增长混合                               000021
      华夏纯债债券                                   000015
      华夏磐益一年定开混合                           010695
      华夏双债债券                                   000047
      华夏回报混合                                   002001
      华夏线上经济主题精选混合                       010020
      华夏中证智选1000价值稳健策略ETF                562530
      华夏高端装备龙头混合发起式                     015710
      华夏远见成长一年持有混合                       016250
      华夏安益短债债券                               016904
      华夏稳定双利债券                               288102
      华夏先锋科技一年定开混合                       010518
      华夏中证动漫游戏ETF                            159869
      华夏中证新能源ETF                              516850
      华夏中证100ETF发起式联接                       017862
      华夏港股通精选股票(LOF)                        160322
      华夏鼎誉三个月定开债券                         015701
      华夏经典混合                                   288001
      华夏中证生物科技主题ETF                        516500
      华夏中证新能源ETF发起式联接                    017571
      华夏消费龙头混合                               011282
      华夏景气成长一年持有混合发起式                 016252
      华夏中证智能汽车主题ETF                        159888
      华夏鼎兴债券                                   004637
      华夏鼎隆债券                                   004061
      华夏消费臻选混合发起式                         017719
      华夏科技龙头两年持有混合                       010180
      华夏医疗健康混合                               000945
      华夏海外聚享混合发起式(QDII)                   006445
      华夏新锦汇混合                                 004048
      华夏北证50成份指数                             017525
      华夏稳增混合                                   519029
      华夏行业混合(LOF)                              160314
      华夏科创创业50ETF发起式联接                    013310
      华夏睿磐泰盛混合                               003697
      华夏互联网龙头混合                             012447
      华夏战略新兴成指ETF                            512770
      华夏先进制造龙头混合                           013107
      华夏科技成长股票                               006868
      华夏沪深300指数增强                            001015
      华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接          013605
      华夏收益债券(QDII)                             001061
      华夏中证全指房地产ETF联接                      008088
      华夏饲料豆粕期货ETF联接                        007937
      华夏越秀高速公路REIT                           180202
      华夏彭博政金债1-5年                            013070
      华夏现金增利货币                               003003
      华夏沃利货币                                   002936
      华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)    016970
      华夏中证农业主题ETF发起式联接                  016077
      华夏红利混合                                   002011
      华夏中证1000ETF                                159845
      华夏中证绿色电力ETF                            562550
      华夏中证红利质量ETF发起式联接                  016440
      华夏上证50ETF                                  510050
      华夏恒生中国企业ETF(QDII)                      159850
      华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接      017610
      华夏永鑫六个月持有混合                         010971
      华夏沪港通恒生ETF                              513660
      华夏稳健增利4个月债券                          012099
      华夏产业升级混合                               005774
      华夏中证科创创业50ETF                          159783
      华夏核心制造混合                               012428
      华夏鼎泰六个月定期开放债券                     005407
      华夏磐晟混合(LOF)                              160324
      华夏鼎康债券                                   006665
      华夏中短债债券                                 006668
      华夏创业板低波价值ETF发起式联接                007472
      华夏创业板动量成长ETF发起式联接                007474
      华夏中证港股通50ETF                            159711
      华夏中证石化产业ETF                            159731
      华夏野村日经225ETF                             513520
      华夏研究精选股票                               004686
      华夏永泓一年持有混合                           011913
      华夏可转债增强债券                             001045
      华夏量化优选股票                               014187
      华夏鼎成一年定开债券                           015209
      华夏中证机器人ETF                              562500
      华夏消费ETF                                    510630
      华夏新起点混合                                 002604
      华夏乐享健康混合                               002264
      华夏中证1000ETF发起式联接                      013922
      华夏核心成长混合                               012703
      华夏中证人工智能主题ETF                        515070
      华夏中证银行ETF联接                            008298
      华夏价值精选混合                               007592
      华夏中证1000指数增强                           014125
      华夏鼎泓债券                                   007666
      华夏常阳三年定开混合                           007207
      华夏睿磐泰兴混合                               004202
      华夏成长先锋一年持有混合                       013389
      华夏沪深300ETF                                 510330
      华夏高端制造混合                               002345
      华夏卓信一年定开债券发起式                     013545
      华夏睿阳一年持有混合                           009011
      华夏能源革新股票                               003834
      华夏沪深300ETF联接                             000051
      华夏新锦绣混合                                 002833
      华夏上证科创板50成份ETF                        588000
      华夏新活力混合                                 002409
      华夏鼎清债券                                   010014
      华夏鼎茂债券                                   004042
      华夏鼎福三个月定开债券                         005791
      华夏中证文娱传媒ETF                            516190
      华夏科技创新混合                               007349
      华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)                013402
      华夏新锦升混合                                 004050
      华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)             015299
      华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)                  513330
      华夏中证智选1000成长创新策略ETF                562520
      华夏鼎信债券                                   010191
      华夏核心资产混合                               010333
      华夏大中华信用债券(QDII)                       002877
      华夏优选配置股票(FOF-LOF)                      160326
      华夏圆和混合                                   003300
      华夏中证浙江国资创新发展ETF联接                008916
      华夏中证浙江国资创新发展ETF                    515760
      华夏翔阳两年定开混合                           501093
      华夏大盘精选混合                               000011
      华夏聚利债券                                   000014
      华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式   014283
      华夏国证半导体芯片ETF联接                      008887
      华夏鼎富债券                                   009922
      华夏国证疫苗与生物科技指数发起式               016355
      华夏半导体龙头混合发起式                       016500
      华夏中证机床ETF                                159663
      华夏领先股票                                   001042
      华夏中证100ETF                                 159627
      华夏黄金ETF                                    518850
      华夏中证AH经济蓝筹股票指数                     007505
      华夏快线货币ETF                                511650
      华夏中证全指证券公司ETF联接                    007992
      华夏亚债中国指数                               001021
      华夏北京保障房REIT                             508068
      华夏成长精选6个月定开混合                      009697
      华夏经济转型股票                               002229
      华夏中证基建ETF                                159635
      华夏时代领航两年持有混合                       014410
      华夏恒慧一年定开债券                           004639
      华夏新趋势混合                                 002231
      华夏中证智选500价值稳健策略ETF                 159617
      华夏国企改革混合                               001924
      华夏中证智选500成长创新策略ETF                 159620
      华夏数字经济龙头混合发起式                     016237
      华夏中证人工智能主题ETF联接                    008585
      华夏磐利一年定开混合                           009686
      华夏上证50ETF联接                              001051
      华夏磐锐一年定开混合                           009837
      华夏纳斯达克100ETF(QDII)                       513300
      华夏回报二号混合                               002021
      华夏基金华润有巢REIT                           508077
      华夏粤港澳大湾区创新100ETF                     159983
      华夏见龙精选混合                               008308
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接      016707
      华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接            017832
      华夏汽车产业混合                               017721
      华夏鸿阳6个月持有期混合                        010977
      华夏蓝筹混合(LOF)                              160311
      华夏兴和混合                                   519918
      华夏智胜价值成长股票                           002871
      华夏中证物联网主题ETF                          516260
      华夏鼎沛债券                                   005886
      华夏港股前沿经济混合(QDII)                     012208
      华夏全球科技先锋混合(QDII)                     005698
      华夏时代前沿一年持有混合                       011930
      华夏磐泰混合(LOF)                              160323
      华夏MSCI中国A股国际通ETF联接                   000975
      华夏中证新能源汽车ETF发起式联接                013013
      华夏创成长ETF                                  159967
      华夏中证动漫游戏ETF发起式联接                  012768
      华夏安康债券                                   001031
      华夏鼎琪三个月定开债券                         007576
      华夏鼎淳债券                                   007282
      华夏中证云计算与大数据主题ETF                  516630
      华夏鼎英债券                                   011262
      华夏周期驱动混合发起式                         013626
      华夏中证500ETF                                 512500
      华夏饲料豆粕期货ETF                            159985
      华夏中证银行ETF                                515020
      华夏全球股票(QDII)                             000041
      华夏逸享健康混合                               007481
      华夏中证5G通信主题ETF联接                      008086
      华夏恒泰64个月定开债券                         008349
      华夏中证红利质量ETF                            159758
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF                     159601
      华夏永利一年持有混合                           013969
      华夏永顺一年持有混合                           012170
      华夏优加生活混合                               012421
      华夏兴融混合(LOF)                              501186
      华夏永润六个月持有混合                         012121
      华夏鼎华一年定开债券                           011683
      华夏金融ETF                                    510650
      华夏行业甄选混合                               017600
      华夏鼎瑞三个月定期开放债券                     004921
      华夏中证石化产业ETF发起式联接                  017855
      华夏鼎诺三个月定期开放债券                     004979
      华夏恒利3个月定开债券                          002552
      华夏MSCI中国A股国际通ETF                       512990
      华夏优势价值一年持有混合                       013109
      华夏节能环保股票                               004640
      华夏创新视野一年持有混合                       013962
      华夏鼎辉债券                                   016925
      华夏新兴成长股票                               010680
      华夏核心价值混合                               010692
      华夏中证生物科技主题ETF发起式联接              017604
      华夏医药ETF                                    510660
      华夏中证沪港深500ETF发起式联接                 017557
      华夏上证科创板50成份ETF联接                    011612
      华夏收入混合                                   288002
      华夏行业景气混合                               003567
      华夏内需驱动混合                               011278
      华夏稳茂增益一年持有混合                       017568
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF                516650
      华夏睿磐泰荣混合                               005140
      华夏新材料龙头混合发起式                       017697
      华夏恒生科技ETF(QDII)                          513180
      华夏创业板ETF                                  159957
      华夏睿磐泰利混合                               005177
      华夏现金宝货币                                 001077
      华夏收益宝货币                                 001929
      华夏鼎祥三个月定期开放债券                     004923
      华夏永康添福混合                               005128
      华夏稳享增利6个月债券                          015716
      华夏安阳6个月持有期混合                        010969
      华夏惠利货币                                   004056
      华夏债券                                       001001
      华夏稳鑫增利80天债券                           013459
      华夏黄金ETF联接                                008701
      华夏鼎业三个月定开债券                         013457
      华夏中证旅游主题ETF                            562510
      华夏沪港通恒生ETF联接                          000948
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合                  008856
      华夏中证500指数增强                            007994
      华夏核心科技6个月定开混合                      010106
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF                515170
      华夏永福混合                                   000121
      华夏行业配置股票(FOF-LOF)                      501217
      华夏中国交建高速REIT                           508018
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接      013125
      华夏中证新材料主题ETF发起式联接                014431
      华夏创新前沿股票                               002980
      华夏盛世混合                                   000061
      华夏中证500ETF联接                             001052
      华夏标普500ETF(QDII)                           159655
      华夏鼎利债券                                   002459
      华夏消费升级混合                               001927
      华夏中小企业100ETF                             159902
      华夏中证央企ETF联接                            006196
      华夏鼎通债券                                   006191
      华夏成长机会一年持有混合                       012098
      华夏新兴消费混合                               005888
      华夏中证央企ETF                                512950
      华夏国证消费电子主题ETF                        159732
      华夏中债1-3年政金债指数                        007165
      华夏货币                                       288101
      华夏中证大数据产业ETF                          516000
      华夏大中华混合(QDII)                           002230
      华夏天利货币                                   002894
      上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-20 华夏基金:关于设立武汉分公司的基本信息                       
      华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
  基本信息如下:
      名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
      经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
  邮编:430010)
      联系电话:027-82201225

  ●2023-07-07 华夏基金:关于旗下部分深交所ETF新增华福证券为申购赎回代办证券
  公司                                                                      
      自2023年7月7日起,华夏基金管理有限公司旗下部分深交所ETF新增华福证券有限
  责任公司为申购赎回代办证券公司。投资者在华福证券办理对应基金的申购、赎回等
  业务,具体流程、规则等以华福证券的规定为准,华福证券的业务办理状况亦请遵循其
  规定执行。具体基金明细如下:
      基金代码	基金全称
      159601	华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
      159617	华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
      159620	华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
      159627	华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159635	华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      159655	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159663	华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      159666	华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金
      159711	华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      159726	华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
      159731	华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
      159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159758	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
      159783	华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      159790	华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
      159791	华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159845	华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
      159850	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159869	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      159888	华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      159892	华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159902	中小企业100交易型开放式指数基金
      159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金
      159957	华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
      159966	华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金
      159967	华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
      159983	华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      159985	华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (一)华福证券客户服务电话:95547;
      华福证券网站:www.hfzq.com.cn;
      (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
      本公司网站:www.ChinaAMC.com。
      上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

  ●2023-06-01 华夏基金:5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法          
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
  下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
  该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
  价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
      投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解有关信息。

  ●2023-04-28 华夏基金:4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法       
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
  ,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
  按照0港币进行估值。
      投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解有关信息。

  ●2023-04-21 华夏创成长ETF:2023年一季度基金份额利润0.0016元,净值增长率-0.
  6200%                                                                     
      华夏创成长ETF(159967)2023年一季度基金已实现收益-62,189,134.29元,利润9,
  219,296.91元,对应加权平均基金份额利润0.0016元,期末基金资产净值3,700,537,97
  0.10元,期末基金份额净值0.5584元,份额净值增长率-0.6200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数,创业板动量成长指数反映创业板
  中成长能力良好、动量效应显着的上市公司整体运行情况。截至2023年3月31日,创
  业板动量成长指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
  更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,国内继续向好的方向发展,PMI超
  过荣枯线,显示疫情因素消退后经济逐渐回归常态,两会定调今年增长目标5.5%,表
  明经济增长更加追求高质量;海外风险较大,长期低利率环境所滋生的潜在风险在美
  联储快速加息的过程中暴露,直观冲击是银行风险,后续是否会传导至信用收缩以及
  是否会产生其他衍生风险,需要持续保持高度警惕。A股和H股市场经历了疫后复苏交
  易后,进入震荡休整期,强预期需要向弱现实回归。从年度的周期维度看,目前仍是
  低位,赔率较高。值得注意的是,机构重仓股表现不及非重仓股,尤其是行业方面,
  表现最强劲的是若干年来市场关注度较低的通信、传媒、计算机,均值回归的力量无
  形中在发挥着作用。大宗商品分化,系统性通胀压力在缓解。黄金的投资价值在凸显
  ,既有全球央行外汇储备换锚的长周期逻辑,又有美联储加息濒临结束的中周期逻辑
  。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报
  告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成
  份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,
  部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中
  信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2023年3月31日,本基金份额净值为0.5584元,本报告期份额净值增长率为-
  0.62%,同期业绩比较基准增长率-0.60%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.02%,与
  业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
  股分红等产生的差异。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 华夏基金:2023年第1季度报告提示                              
      华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本公司2023年第1季度涉及基金明细如下:
      基金简称                                       基金代码
      华夏量化优选股票                               014187
      华夏行业混合(LOF)                              160314
      华夏中证新能源汽车ETF发起式联接                013013
      华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)                013402
      华夏永泓一年持有混合                           011913
      华夏战略新兴成指ETF联接                        006909
      华夏鼎琪三个月定开债券                         007576
      华夏恒生ETF                                    159920
      华夏中证500ETF                                 512500
      华夏永福混合                                   000121
      华夏节能环保股票                               004640
      华夏新活力混合                                 002409
      华夏大中华信用债券(QDII)                       002877
      华夏圆和混合                                   003300
      华夏沪港通恒生ETF联接                          000948
      华夏亚债中国指数                               001021
      华夏新趋势混合                                 002231
      华夏鼎诺三个月定期开放债券                     004979
      华夏潜龙精选股票                               005826
      华夏中证央企ETF联接                            006196
      华夏半导体龙头混合发起式                       016500
      华夏中证智选500成长创新策略ETF                 159620
      华夏融盛可持续一年持有混合                     014482
      华夏中证新能源ETF发起式联接                    017571
      华夏中证内地低碳经济主题ETF                    159790
      华夏上证50ETF联接                              001051
      华夏回报二号混合                               002021
      华夏新锦程混合                                 002838
      华夏新锦顺混合                                 004046
      华夏回报混合                                   002001
      华夏行业景气混合                               003567
      华夏鼎隆债券                                   004061
      华夏网购精选混合                               002837
      华夏红利混合                                   002011
      华夏中小企业100ETF                             159902
      华夏港股通精选股票(LOF)                        160322
      华夏永康添福混合                               005128
      华夏养老2035三年持有混合(FOF)                  006622
      华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)    016079
      华夏鼎旺三个月定期开放债券                     005213
      华夏创业板ETF                                  159957
      华夏创业板ETF联接                              006248
      华夏鼎通债券                                   006191
      华夏国证疫苗与生物科技指数发起式               016355
      华夏时代领航两年持有混合                       014410
      华夏远见成长一年持有混合                       016250
      华夏中证红利质量ETF发起式联接                  016440
      华夏鼎禄三个月定开债券                         005862
      华夏优势精选股票                               005894
      华夏智胜价值成长股票                           002871
      华夏中证100ETF                                 159627
      华夏基金华润有巢REIT                           508077
      华夏中证同业存单AAA指数7天持有期               015644
      华夏北证50成份指数                             017525
      华夏中证央企ETF                                512950
      华夏创成长ETF                                  159967
      华夏中证全指证券公司ETF                        515010
      华夏饲料豆粕期货ETF联接                        007937
      华夏鼎泓债券                                   007666
      华夏债券                                       001001
      华夏消费ETF                                    510630
      华夏高端制造混合                               002345
      华夏沪深300ETF联接                             000051
      华夏新机遇混合                                 002411
      华夏创新前沿股票                               002980
      华夏恒生ETF联接                                000071
      华夏盛世混合                                   000061
      华夏策略混合                                   002031
      华夏优势增长混合                               000021
      华夏恒利3个月定开债券                          002552
      华夏标普500ETF(QDII)                           159655
      华夏数字经济龙头混合发起式                     016237
      华夏低碳经济一年持有混合                       015229
      华夏永利一年持有混合                           013969
      华夏中证新材料主题ETF发起式联接                014431
      华夏价值精选混合                               007592
      华夏中证浙江国资创新发展ETF                    515760
      华夏兴阳一年持有混合                           009010
      华夏中证大数据产业ETF                          516000
      华夏磐益一年定开混合                           010695
      华夏消费龙头混合                               011282
      华夏蓝筹混合(LOF)                              160311
      华夏永顺一年持有混合                           012170
      华夏产业升级混合                               005774
      华夏新兴消费混合                               005888
      华夏智造升级混合                               016075
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接      016707
      华夏高端装备龙头混合发起式                     015710
      华夏中证农业主题ETF发起式联接                  016077
      华夏中证沪港深500ETF发起式联接                 017557
      华夏杭州和达高科产园REIT                       180103
      华夏鼎誉三个月定开债券                         015701
      华夏养老2050五年持有混合(FOF)                  006891
      华夏中证港股通50ETF                            159711
      华夏MSCI中国A股国际通ETF联接                   000975
      华夏鼎康债券                                   006665
      华夏睿磐泰利混合                               005177
      华夏安康债券                                   001031
      华夏乐享健康混合                               002264
      华夏新起点混合                                 002604
      华夏睿磐泰兴混合                               004202
      华夏聚利债券                                   000014
      华夏天利货币                                   002894
      华夏稳健养老一年持有混合(FOF)                  007652
      华夏中证1000指数增强                           014125
      华夏恒融债券                                   004063
      华夏卓信一年定开债券发起式                     013545
      华夏翔阳两年定开混合                           501093
      华夏国证半导体芯片ETF联接                      008887
      华夏核心科技6个月定开混合                      010106
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF                515170
      华夏消费优选混合                               011911
      华夏中证500指数智选增强                        013233
      华夏中证云计算与大数据主题ETF                  516630
      华夏中证港股通消费主题ETF                      513230
      华夏成长先锋一年持有混合                       013389
      华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)                  513330
      华夏鼎航债券                                   008857
      华夏核心价值混合                               010692
      华夏中证新能源ETF                              516850
      华夏中证生物科技主题ETF                        516500
      华夏中证装备产业ETF                            516320
      华夏鸿阳6个月持有期混合                        010977
      华夏卓享债券                                   011624
      华夏兴融混合(LOF)                              501186
      华夏科技成长股票                               006868
      华夏逸享健康混合                               007481
      华夏成长混合                                   000001
      华夏现金增利货币                               003003
      华夏聚丰混合(FOF)                              005957
      华夏聚惠FOF                                    005218
      华夏养老2045三年持有混合(FOF)                  006620
      华夏优势价值一年持有混合                       013109
      华夏中国交建高速REIT                           508018
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接      013125
      华夏中证智选1000成长创新策略ETF                562520
      华夏睿阳一年持有混合                           009011
      华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接          013605
      华夏中证机器人ETF                              562500
      华夏中证1000ETF发起式联接                      013922
      华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)             015299
      华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式   014283
      华夏鼎明债券                                   008266
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合                  008856
      华夏中证动漫游戏ETF                            159869
      华夏恒生中国企业ETF(QDII)                      159850
      华夏恒生科技ETF(QDII)                          513180
      华夏中证新能源汽车ETF                          515030
      华夏纳斯达克100ETF(QDII)                       513300
      华夏新兴成长股票                               010680
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF                516650
      华夏兴和混合                                   519918
      华夏中证新材料主题ETF                          516710
      华夏先进制造龙头混合                           013107
      华夏中证动漫游戏ETF发起式联接                  012768
      华夏新时代混合(QDII)                           005534
      华夏中债1-3年政金债指数                        007165
      华夏恒益18个月定开债券                         007591
      华夏薪金宝货币                                 000645
      华夏科创创业50ETF发起式联接                    013310
      华夏时代前沿一年持有混合                       011930
      华夏阿尔法精选混合                             011936
      华夏中证石化产业ETF                            159731
      华夏磐晟混合(LOF)                              160324
      华夏鼎略债券                                   006776
      华夏中证5G通信主题ETF                          515050
      华夏中证全指房地产ETF                          515060
      华夏沪深300指数增强                            001015
      华夏领先股票                                   001042
      华夏复兴混合                                   000031
      华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)    013158
      华夏国企改革混合                               001924
      华夏军工安全混合                               002251
      华夏鼎茂债券                                   004042
      华夏医疗健康混合                               000945
      华夏大中华混合(QDII)                           002230
      华夏鼎融债券                                   003301
      华夏鼎瑞三个月定期开放债券                     004921
      华夏纯债债券                                   000015
      华夏新锦汇混合                                 004048
      华夏金融ETF                                    510650
      华夏医药ETF                                    510660
      华夏睿磐泰茂混合                               004720
      华夏鼎祥三个月定期开放债券                     004923
      华夏全球科技先锋混合(QDII)                     005698
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接           014530
      华夏北京保障房REIT                             508068
      华夏创新研选混合                               015227
      华夏海外聚享混合发起式(QDII)                   006445
      华夏稳享增利6个月债券                          015716
      华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)                  014568
      华夏财富宝货币                                 000343
      华夏新能源车龙头混合发起式                     013395
      华夏核心成长混合                               012703
      华夏稳福六个月持有混合                         013101
      华夏鼎富债券                                   009922
      华夏黄金ETF                                    518850
      华夏创新未来混合(LOF)                          501207
      华夏鼎润债券                                   010979
      华夏中证光伏产业指数发起式                     012885
      华夏新兴经济一年持有混合                       012719
      华夏博锐一年持有混合(MOM)                      011361
      华夏磐泰混合(LOF)                              160323
      华夏创业板动量成长ETF发起式联接                007474
      华夏中证全指房地产ETF联接                      008088
      华夏中证银行ETF联接                            008298
      华夏新锦升混合                                 004050
      华夏沃利货币                                   002936
      华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)    016970
      华夏中证全指运输ETF                            159666
      华夏永润六个月持有混合                         012121
      华夏创新视野一年持有混合                       013962
      华夏中证人工智能主题ETF                        515070
      华夏黄金ETF联接                                008701
      华夏理财30天债券                               001057
      华夏中证人工智能主题ETF联接                    008585
      华夏中证1000ETF                                159845
      华夏中证金融科技主题ETF                        516100
      华夏现金宝货币                                 001077
      华夏鼎沛债券                                   005886
      华夏中证基建ETF                                159635
      华夏中证智选1000价值稳健策略ETF                562530
      华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)    015682
      华夏养老2040三年持有混合(FOF)                  006289
      华夏周期驱动混合发起式                         013626
      华夏30天滚动短债债券发起式                     014517
      华夏创新驱动混合                               010305
      华夏中证浙江国资创新发展ETF联接                008916
      华夏创业板两年定开混合                         160325
      华夏先锋科技一年定开混合                       010518
      华夏鼎华一年定开债券                           011683
      华夏稳增混合                                   519029
      华夏港股前沿经济混合(QDII)                     012208
      华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)              159892
      华夏鼎泰六个月定期开放债券                     005407
      华夏科技创新混合                               007349
      华夏中证AH经济蓝筹股票指数                     007505
      华夏研究精选股票                               004686
      华夏可转债增强债券                             001045
      华夏快线货币ETF                                511650
      华夏养老2055五年持有混合(FOF)                  011745
      华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)                  015297
      华夏鼎英债券                                   011262
      华夏行业配置股票(FOF-LOF)                      501217
      华夏上证科创板50成份ETF                        588000
      华夏成长精选6个月定开混合                      009697
      华夏磐利一年定开混合                           009686
      华夏鼎佳债券                                   009082
      华夏内需驱动混合                               011278
      华夏收入混合                                   288002
      华夏上证50AH优选指数(LOF)                      501050
      华夏经典混合                                   288001
      华夏鼎兴债券                                   004637
      华夏行业龙头混合                               005449
      华夏鼎顺三个月定开债券                         005364
      华夏ESG可持续投资一年持有混合                  014922
      华夏合肥高新产园REIT                           180102
      华夏磐润两年定开混合                           015697
      华夏鼎辉债券                                   016925
      华夏沪港通恒生ETF                              513660
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF                     159601
      华夏优选配置股票(FOF-LOF)                      160326
      华夏鼎信债券                                   010191
      华夏见龙精选混合                               008308
      华夏上证科创板50成份ETF联接                    011612
      华夏安阳6个月持有期混合                        010969
      华夏中证智能汽车主题ETF                        159888
      华夏中证科创创业50ETF                          159783
      华夏中证物联网主题ETF                          516260
      华夏互联网龙头混合                             012447
      华夏中证文娱传媒ETF                            516190
      华夏优加生活混合                               012421
      华夏中短债债券                                 006668
      华夏创业板低波价值ETF                          159966
      华夏中证5G通信主题ETF联接                      008086
      华夏收益债券(QDII)                             001061
      华夏收益宝货币                                 001929
      华夏睿磐泰荣混合                               005140
      华夏稳盛混合                                   005450
      华夏MSCI中国A股国际通ETF                       512990
      华夏中证机床ETF                                159663
      华夏中证智选500价值稳健策略ETF                 159617
      华夏安益短债债券                               016904
      华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)        013171
      华夏智胜先锋股票(LOF)                          501219
      华夏中证旅游主题ETF                            562510
      华夏鼎源债券                                   008947
      华夏科技龙头两年定开混合                       010180
      华夏粤港澳大湾区创新100ETF                     159983
      华夏线上经济主题精选混合                       010020
      华夏兴华混合                                   519908
      华夏创新医药龙头混合                           012981
      华夏兴源稳健一年持有混合                       011743
      华夏恒生中国内地企业高股息率ETF                159726
      华夏战略新兴成指ETF                            512770
      华夏中债3-5年政金债指数                        007186
      华夏中证银行ETF                                515020
      华夏恒泰64个月定开债券                         008349
      华夏货币                                       288101
      华夏彭博巴克莱政金债1-5年                      013070
      华夏稳鑫增利80天债券                           013459
      华夏科技前沿6个月定开混合                      010016
      华夏恒慧一年定开债券                           004639
      华夏鼎清债券                                   010014
      华夏稳健增利4个月债券                          012099
      华夏睿磐泰盛混合                               003697
      华夏国证消费电子主题ETF                        159732
      华夏中证农业主题ETF                            516810
      华夏鼎福三个月定开债券                         005791
      华夏越秀高速公路REIT                           180202
      华夏中证红利质量ETF                            159758
      华夏鼎优债券                                   014480
      华夏核心资产混合                               010333
      华夏中证500指数增强                            007994
      华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)        014796
      华夏聚信一年持有混合(FOF)                      015940
      华夏创业板低波价值ETF发起式联接                007472
      华夏野村日经225ETF                             513520
      华夏常阳三年定开混合                           007207
      华夏全球股票(QDII)                             000041
      华夏鼎智债券                                   004052
      华夏沪深300ETF                                 510330
      华夏能源革新股票                               003834
      华夏新锦绣混合                                 002833
      华夏移动互联混合(QDII)                         002891
      华夏大盘精选混合                               000011
      华夏中证500ETF联接                             001052
      华夏经济转型股票                               002229
      华夏希望债券                                   001011
      华夏鼎成一年定开债券                           015209
      华夏沪深300ESG基准ETF                          159791
      华夏鼎业三个月定开债券                         013457
      华夏国证半导体芯片ETF                          159995
      华夏中证全指证券公司ETF联接                    007992
      华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接                 008199
      华夏磐锐一年定开混合                           009837
      华夏中证沪港深500ETF                           517170
      华夏永鑫六个月持有混合                         010971
      华夏成长机会一年持有混合                       012098
      华夏核心制造混合                               012428
      华夏鼎利债券                                   002459
      华夏双债债券                                   000047
      华夏消费升级混合                               001927
      华夏稳定双利债券                               288102
      华夏上证50ETF                                  510050
      华夏惠利货币                                   004056
      华夏鼎丰债券                                   013780
      华夏短债债券                                   004672
      华夏饲料豆粕期货ETF                            159985
      华夏鼎淳债券                                   007282
      华夏保证金货币                                 519800
      华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)          013467
      华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)                012776
      华夏保守养老一年持有混合(FOF)                  010281
      上述基金2023年第1季度全文于2023年4月21日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)
  和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
  。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。

  ●2023-04-01 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了浙江海
  森药业股份有限公司、柏诚系统科技股份有限公司、陕西能源投资股份有限公司、南
  昌矿机集团股份有限公司及江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币
  普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
      一、参与海森药业首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为海森药业本次发行的保荐人(主承销商)
  。海森药业本次发行价格为人民币44.48元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
  步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市
  场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公
  司旗下部分公募基金参与海森药业本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                       获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏中证旅游主题ETF             海森药业     549          24,419.52
      华夏中证1000指数增强            海森药业     549          24,419.52
      华夏永福混合                    海森药业     549          24,419.52
      华夏线上经济主题精选混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏量化优选股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏沪深300ETF                  海森药业     549          24,419.52
      华夏沪深300ETF联接              海森药业     549          24,419.52
      华夏盛世精选混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏中证机器人ETF               海森药业     417          18,548.16
      华夏策略精选混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏科技前沿6个月定开混合       海森药业     549          24,419.52
      华夏鸿阳6个月持有混合           海森药业     549          24,419.52
      华夏消费优选混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏核心科技6个月定开混合       海森药业     549          24,419.52
      华夏中证智能汽车主题ETF         海森药业     208          9,251.84
      华夏乐享健康灵活配置混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏时代前沿一年持有混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏中证农业主题ETF             海森药业     351          15,612.48
      华夏中证500指数智选增强         海森药业     549          24,419.52
      华夏智胜价值成长股票            海森药业     549          24,419.52
      华夏创新前沿股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏经济转型股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏永利一年持有混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏军工安全混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏高端制造混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏领先股票                    海森药业     549          24,419.52
      华夏周期驱动混合                海森药业     538          23,930.24
      华夏国企改革混合                海森药业     483          21,483.84
      华夏消费升级混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏智胜先锋股票(LOF)           海森药业     549          24,419.52
      华夏医疗健康混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏沪深300指数增强             海森药业     549          24,419.52
      华夏MSCI中国A股国际通ETF        海森药业     549          24,419.52
      华夏中证1000ETF                 海森药业     549          24,419.52
      华夏核心价值混合                海森药业     472          20,994.56
      华夏中证光伏产业指数            海森药业     549          24,419.52
      华夏中证内地低碳经济主题ETF     海森药业     549          24,419.52
      华夏先锋科技一年定开混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏国证消费电子主题ETF         海森药业     252          11,208.96
      华夏安阳6个月持有期混合         海森药业     549          24,419.52
      华夏中证动漫游戏ETF             海森药业     549          24,419.52
      华夏移动互联混合(QDII)          海森药业     549          24,419.52
      华夏半导体龙头混合              海森药业     549          24,419.52
      华夏消费龙头混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏内需驱动混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏优加生活混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏新兴成长股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏阿尔法精选混合              海森药业     549          24,419.52
      华夏新能源车龙头混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏见龙精选混合                海森药业     472          20,994.56
      华夏先进制造龙头混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏永泓一年持有期混合          海森药业     549          24,419.52
      华夏核心资产混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏创业板动量成长ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏创业板低波价值ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏价值精选混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏行业景气混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏国证半导体芯片ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏新锦顺混合                  海森药业     549          24,419.52
      华夏科技创新混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏创新医药龙头混合            海森药业     395          17,569.60
      华夏中证物联网主题ETF           海森药业     219          9,741.12
      华夏创业板两年定开混合          海森药业     549          24,419.52
      华夏睿阳一年持有混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏中证5G通信主题ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏睿磐泰荣混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏常阳三年定开混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏稳盛灵活配置混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏中证科创创业50ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏行业龙头混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏中证人工智能主题ETF         海森药业     549          24,419.52
      华夏翔阳两年定开混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏中证500指数增强             海森药业     549          24,419.52
      华夏兴阳一年持有混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏创业板ETF                   海森药业     549          24,419.52
      华夏睿磐泰茂混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏睿磐泰利混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏中证新能源汽车ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏能源革新股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏睿磐泰兴混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏研究精选股票                海森药业     549          24,419.52
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 海森药业     549          24,419.52
      华夏新兴经济一年持有混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏中证全指房地产ETF           海森药业     549          24,419.52
      华夏核心制造混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏新兴消费混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏中证全指证券公司ETF         海森药业     549          24,419.52
      华夏中证浙江国资创新发展ETF     海森药业     417          18,548.16
      华夏产业升级混合                海森药业     549          24,419.52
      战略新兴成指ETF                 海森药业     538          23,930.24
      华夏中证银行ETF                 海森药业     549          24,419.52
      华夏兴融灵活配置混合(LOF)       海森药业     549          24,419.52
      华夏圆和灵活配置混合            海森药业     208          9,251.84
      华夏数字经济龙头混合            海森药业     549          24,419.52
      华夏兴源稳健一年持有混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏互联网龙头混合              海森药业     549          24,419.52
      华夏磐泰混合(LOF)               海森药业     549          24,419.52
      华夏科技成长股票                海森药业     549          24,419.52
      中小企业100ETF                  海森药业     549          24,419.52
      华夏回报二号                    海森药业     549          24,419.52
      华夏优势增长混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏科技龙头两年定开混合        海森药业     549          24,419.52
      华夏复兴混合                    海森药业     549          24,419.52
      华夏创新驱动混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏成长精选6个月定开混合       海森药业     549          24,419.52
      华夏创新未来混合(LOF)           海森药业     549          24,419.52
      华夏回报                        海森药业     549          24,419.52
      华夏大盘精选                    海森药业     549          24,419.52
      华夏ESG可持续投资一年持有混合   海森药业     351          15,612.48
      华夏兴华混合                    海森药业     549          24,419.52
      华夏兴和混合                    海森药业     549          24,419.52
      华夏蓝筹核心混合(LOF)           海森药业     549          24,419.52
      华夏行业精选混合(LOF)           海森药业     549          24,419.52
      华夏平稳增长混合                海森药业     549          24,419.52
      华夏成长                        海森药业     549          24,419.52
      二、参与柏诚股份首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为柏诚股份本次发行的保荐人(主承销商)
  。柏诚股份本次发行价格为人民币11.66元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
  步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二
  级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需
  求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与柏诚股份本次发行网下
  申购的相关信息如下:
      基金名称                          获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(
  元)
      华夏中证旅游主题ETF               柏诚股份     4,141        48,284.06
      上证医药卫生ETF                   柏诚股份     1,046        12,196.36
      华夏中证1000指数增强              柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏永福混合                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏线上经济主题精选混合          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏量化优选股票                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏沪深300ETF                    柏诚股份     6,632        77,329.12
      上证主要消费ETF                   柏诚股份     4,186        48,808.76
      华夏沪深300ETF联接                柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏盛世精选混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证机器人ETF                 柏诚股份     2,314        26,981.24
      华夏策略精选混合                  柏诚股份     6,485        75,615.10
      华夏科技前沿6个月定开混合         柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏鸿阳6个月持有期混合           柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏消费优选混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏核心科技6个月定开混合         柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏乐享健康混合                  柏诚股份     6,500        75,790.00
      华夏时代前沿一年持有期混合        柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证500指数智选增强           柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏智胜价值成长股票              柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏创新前沿股票                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏经济转型股票                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏永利一年持有期混合            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏军工安全混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏高端制造混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏领先股票                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏周期驱动混合                  柏诚股份     2,844        33,161.04
      华夏国企改革混合                  柏诚股份     2,667        31,097.22
      华夏消费升级混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏智胜先锋股票(LOF)             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏医疗健康混合型发起式          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏沪深300指数增强               柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏MSCI中国A股国际通ETF          柏诚股份     4,156        48,458.96
      华夏中证1000ETF                   柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏核心价值混合                  柏诚股份     2,550        29,733.00
      华夏中证光伏产业指数发起式        柏诚股份     4,672        54,475.52
      华夏中证内地低碳经济主题ETF       柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏先锋科技一年定开混合          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏安阳6个月持有期混合           柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证动漫游戏ETF               柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏上证科创板50成份ETF发起式联接 柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏移动互联混合(QDII)            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏半导体龙头混合                柏诚股份     4,923        57,402.18
      华夏消费龙头混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏内需驱动混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏优加生活混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏新兴成长股票                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏阿尔法精选混合                柏诚股份     4,097        47,771.02
      华夏新能源车龙头混合              柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏见龙精选混合                  柏诚股份     2,579        30,071.14
      华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)   柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏国证半导体芯片ETF发起式联接   柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏先进制造龙头混合              柏诚股份     3,434        40,040.44
      华夏永泓一年持有期混合            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏核心资产混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏价值精选混合                  柏诚股份     4,643        54,137.38
      华夏行业景气混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏国证半导体芯片ETF             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏新锦顺混合                    柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏科技创新混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏创新医药龙头混合              柏诚股份     2,078        24,229.48
      华夏永顺一年持有期混合            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏睿阳一年持有期混合            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证5G通信主题ETF             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏常阳三年定开混合              柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏稳盛混合                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证科创创业50ETF             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏行业龙头混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证人工智能主题ETF           柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏翔阳两年定开混合              柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证500指数增强               柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏兴阳一年持有期混合            柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏睿磐泰茂混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏睿磐泰利混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证新能源汽车ETF             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏能源革新股票                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏新锦升混合                    柏诚股份     1,341        15,636.06
      华夏睿磐泰兴混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏研究精选股票                  柏诚股份     2,977        34,711.82
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF   柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏新兴经济一年持有期混合        柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证全指房地产ETF             柏诚股份     4,834        56,364.44
      华夏核心制造混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏新兴消费混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证全指证券公司ETF           柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证浙江国资创新发展ETF       柏诚股份     2,255        26,293.30
      华夏优势精选股票                  柏诚股份     1,532        17,863.12
      华夏产业升级混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      战略新兴成指ETF                   柏诚股份     2,889        33,685.74
      华夏中证银行ETF                   柏诚股份     6,618        77,165.88
      华夏兴融混合(LOF)                 柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏数字经济龙头混合              柏诚股份     4,687        54,650.42
      华夏兴源稳健一年持有期混合        柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏互联网龙头混合                柏诚股份     4,613        53,787.58
      华夏磐泰混合(LOF)                 柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证基建ETF                   柏诚股份     1,724        20,101.84
      华夏科技成长股票                  柏诚股份     5,085        59,291.10
      华夏永鑫六个月持有期混合          柏诚股份     4,259        49,659.94
      华夏回报二号                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏优势增长混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏科技龙头两年定开混合          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏复兴混合                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏创新驱动混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏成长精选6个月定开混合         柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏创新未来混合(LOF)             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏回报                          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏大盘精选                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      上证50ETF                         柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏兴华混合                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏兴和混合                      柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏蓝筹核心混合(LOF)             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏行业精选混合(LOF)             柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏平稳增长混合                  柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏成长                          柏诚股份     6,632        77,329.12
      华夏中证全指运输ETF               柏诚股份     1,282        14,948.12
      三、参与陕西能源首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为陕西能源本次发行的联席保荐人(联席
  主承销商)。陕西能源本次发行价格为人民币9.60元/股,由发行人和联席主承销商根
  据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业
  、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
  本公司旗下部分公募基金参与陕西能源本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                       获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏中证旅游主题ETF             陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证1000指数增强            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏永福混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏线上经济主题精选混合        陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏量化优选股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏沪深300ETF                  陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏沪深300ETF联接基金          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏盛世精选混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证机器人ETF               陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏策略精选混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏科技前沿6个月定开混合       陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏鸿阳6个月持有期混合         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏消费优选混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏核心科技6个月定开混合       陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证智能汽车主题ETF         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏乐享健康混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏时代前沿一年持有期混合      陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证农业主题ETF             陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证500指数智选增强         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏智胜价值成长股票            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创新前沿股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏经济转型股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏永利一年持有期混合          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏军工安全混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏高端制造混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏领先股票                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏周期驱动混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏国企改革混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏消费升级混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏智胜先锋股票(LOF)           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏医疗健康混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏沪深300指数增强             陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏MSCI中国A股国际通ETF        陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证1000ETF                 陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏核心价值混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证光伏产业指数发起式      陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证内地低碳经济主题ETF     陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏先锋科技一年定开混合        陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏国证消费电子主题ETF         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏安阳6个月持有期混合         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证动漫游戏ETF             陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏移动互联混合(QDII)          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏半导体龙头混合              陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏消费龙头混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏内需驱动混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏优加生活混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏新兴成长股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏阿尔法精选混合              陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏新能源车龙头混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏见龙精选混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏先进制造龙头混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏永泓一年持有期混合          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏核心资产混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创业板动量成长ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创业板低波价值ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏价值精选混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏行业景气混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏国证半导体芯片ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏新锦顺混合                  陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏科技创新混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创新医药龙头混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证物联网主题ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创业板两年定开混合          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏睿阳一年持有期混合          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证5G通信主题ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏常阳三年定开混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏稳盛混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证科创创业50ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏行业龙头混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证人工智能主题ETF         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏翔阳两年定开混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证500指数增强             陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏兴阳一年持有期混合          陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创业板ETF                   陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏睿磐泰茂混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏睿磐泰利混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证新能源汽车ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏能源革新股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏睿磐泰兴混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏研究精选股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏新兴经济一年持有期混合      陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证全指房地产ETF           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏核心制造混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏新兴消费混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证全指证券公司ETF         陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证浙江国资创新发展ETF     陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏产业升级混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      战略新兴成指ETF                 陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏中证银行ETF                 陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏兴融混合(LOF)               陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏圆和混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏数字经济龙头混合            陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏兴源稳健一年持有期混合      陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏互联网龙头混合              陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏磐泰混合(LOF)               陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏科技成长股票                陕西能源     37,667       361,603.20
      中小企业100ETF基金              陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏回报二号                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏优势增长混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏科技龙头两年定开混合        陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏复兴混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创新驱动混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏成长精选6个月定开混合       陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏创新未来混合(LOF)           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏回报                        陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏大盘精选                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏兴华混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏兴和混合                    陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏蓝筹核心混合(LOF)           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏行业精选混合(LOF)           陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏平稳增长混合                陕西能源     37,667       361,603.20
      华夏成长                        陕西能源     37,667       361,603.20
      四、参与南矿集团首次公开发行A股的网下申购情况
      南矿集团本次发行的保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司为本公司旗下部分
  公募基金的托管人或托管人的重大关联方。南矿集团本次发行价格为人民币15.38元/
  股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场
  情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司
  旗下部分国信证券或国信证券重大关联方托管的公募基金参与南矿集团本次发行网下
  申购的相关信息如下:
      基金名称                获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏中证500指数智选增强 南矿集团     1,762        27,099.56
      五、参与常青科技首次公开发行A股的网下申购情况
      常青科技本次发行的保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分
  公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司的重大关联方。常青科技本次发行价格
  为人民币25.98元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合
  评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等
  方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
  素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与常青科技本次发行网
  下申购的相关信息如下:
      基金名称                 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏科技龙头两年定开混合 常青科技     1,596        41,464.08
      华夏永泓一年持有期混合   常青科技     1,596        41,464.08
      华夏睿磐泰利混合         常青科技     1,596        41,464.08

  ●2023-03-30 华夏基金:2022年年度报告提示                                 
      华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
      基金简称 基金代码 基金简称 基金代码
      华夏兴融混合(LOF)    501186 华夏鼎祥三个月定期开放债券         004923
      华夏短债债券         004672 华夏中证科创创业50ETF              159783
      华夏中证央企ETF      512950 华夏成长机会一年持有混合           012098
      华夏沪深300ETF联接   000051 华夏稳福六个月持有混合             013101
      华夏货币             288101 华夏半导体龙头混合发起式           016500
      华夏鼎兴债券         004637 华夏磐润两年定开混合               015697
      华夏聚丰混合(FOF)    005957 华夏低碳经济一年持有混合           015229
      华夏战略新兴成指ETF  512770 华夏中证5G通信主题ETF              515050
      华夏鼎通债券         006191 华夏饲料豆粕期货ETF                159985
      华夏策略混合         002031 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)  013171
      华夏沃利货币         002936 华夏鸿阳6个月持有期混合            010977
      华夏债券             001001 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接    013013
      华夏睿磐泰兴混合     004202 华夏磐利一年定开混合               009686
      华夏蓝筹混合(LOF)    160311 华夏创业板两年定开混合             160325
      华夏稳盛混合         005450 华夏沪港通恒生ETF联接              000948
      华夏理财30天债券     001057 华夏永润六个月持有混合             012121
      华夏财富宝货币       000343 华夏中证智能汽车主题ETF            159888
      华夏鼎智债券         004052 华夏上证50AH优选指数(LOF)          501050
      华夏稳定双利债券     288102 华夏新时代混合(QDII)               005534
      华夏现金宝货币       001077 华夏海外聚享混合发起式(QDII)       006445
      华夏大中华混合(QDII) 002230 华夏中证大数据产业ETF              516000
      华夏收益宝货币       001929 华夏中证内地低碳经济主题ETF        159790
      华夏网购精选混合     002837 华夏中证农业主题ETF发起式联接      016077
      华夏鼎康债券         006665 华夏恒生科技ETF(QDII)              513180
      华夏聚惠FOF          005218 华夏大中华信用债券(QDII)           002877
      华夏鼎略债券         006776 华夏恒生中国企业ETF(QDII)          159850
      华夏永康添福混合     005128 华夏中证500指数智选增强            013233
      华夏中证500ETF       512500 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)    012776
      华夏中证500ETF联接   001052 华夏鼎旺三个月定期开放债券         005213
      华夏医疗健康混合     000945 华夏中证物联网主题ETF              516260
      华夏新兴消费混合     005888 华夏中证细分有色金属产业主题ETF    516650
      华夏消费升级混合     001927 华夏卓信一年定开债券发起式         013545
      华夏鼎融债券         003301 华夏安康稳健养老目标一年混合(FOF)  013158
      华夏乐享健康混合     002264 华夏港股通精选股票(LOF)            160322
      华夏行业景气混合     003567 华夏中证银行ETF联接                008298
      华夏高端制造混合     002345 华夏国证半导体芯片ETF              159995
      华夏保证金货币       519800 华夏中证央企ETF联接                006196
      华夏领先股票         001042 华夏鼎顺三个月定开债券             005364
      华夏优势精选股票     005894 华夏国证消费电子主题ETF            159732
      华夏收入混合         288002 华夏科创创业50ETF发起式联接        013310
      华夏恒生ETF          159920 华夏鼎福三个月定开债券             005791
      华夏鼎利债券         002459 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接       000975
      华夏稳增混合         519029 华夏沪深300ESG基准ETF              159791
      华夏行业混合(LOF)    160314 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF    562530
      华夏新锦程混合       002838 华夏中证500指数增强                007994
      华夏优势增长混合     000021 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接     008199
      华夏惠利货币         004056 华夏恒慧一年定开债券               004639
      华夏亚债中国指数     001021 华夏睿阳一年持有混合               009011
      华夏国企改革混合     001924 华夏沪深300指数增强                001015
      华夏大盘精选混合     000011 华夏优选配置股票(FOF-LOF)          160326
      华夏薪金宝货币       000645 华夏30天滚动短债债券发起式         014517
      华夏节能环保股票     004640 华夏国证半导体芯片ETF联接          008887
      华夏兴和混合         519918 华夏安泰对冲策略3个月定开混合      008856
      华夏永福混合         000121 华夏中证港股通消费主题ETF          513230
      华夏新锦升混合       004050 华夏中证1000指数增强               014125
      华夏创业板ETF联接    006248 华夏永利一年持有混合               013969
      华夏磐晟混合(LOF)    160324 华夏彭博巴克莱政金债1-5年          013070
      华夏回报二号混合     002021 华夏磐益一年定开混合               010695
      华夏睿磐泰茂混合     004720 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)      513330
      华夏新锦顺混合       004046 华夏磐锐一年定开混合               009837
      华夏收益债券(QDII)   001061 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF    515170
      华夏鼎隆债券         004061 华夏能源革新股票                   003834
      华夏恒生ETF联接      000071 华夏恒益18个月定开债券             007591
      华夏创业板ETF        159957 华夏常阳三年定开混合               007207
      华夏新活力混合       002409 华夏鼎成一年定开债券               015209
      华夏中小企业100ETF   159902 华夏福源养老目标2045三年混合(FOF)  015682
      华夏产业升级混合     005774 华夏稳健增利4个月债券              012099
      华夏新趋势混合       002231 华夏MSCI中国A50互联互通ETF         159601
      华夏新锦绣混合       002833 华夏稳享增利6个月债券              015716
      华夏盛世混合         000061 华夏中证细分有色金属产业ETF联接    016707
      华夏回报混合         002001 华夏移动互联混合(QDII)             002891
      华夏研究精选股票     004686 华夏鼎誉三个月定开债券             015701
      华夏成长混合         000001 华夏国证疫苗与生物科技指数         016355
      华夏沪港通恒生ETF    513660 华夏智胜价值成长股票               002871
      华夏行业龙头混合     005449 华夏优势价值一年持有混合           013109
      华夏中短债债券       006668 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)  501217
      华夏创新前沿股票     002980 华夏时代前沿一年持有混合           011930
      华夏沪深300ETF       510330 华夏周期驱动混合发起式             013626
      华夏纯债债券         000015 华夏智胜先锋股票(LOF)              501219
      华夏磐泰混合(LOF)    160323 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)      015297
      华夏新锦汇混合       004048 华夏中证1000ETF发起式联接          013922
      华夏鼎沛债券         005886 华夏ESG可持续投资一年持有混合      014922
      华夏睿磐泰荣混合     005140 华夏养老2055五年持有混合(FOF)      011745
      华夏复兴混合         000031 华夏中证新材料主题ETF              516710
      华夏睿磐泰利混合     005177 华夏新能源车龙头混合发起式         013395
      华夏希望债券         001011 华夏恒利3个月定开债券              002552
      华夏安康债券         001031 华夏中证人工智能主题ETF            515070
      华夏快线货币ETF      511650 华夏中证新能源汽车ETF              515030
      华夏圆和混合         003300 华夏养老2040三年持有混合(FOF)      006289
      华夏双债债券         000047 华夏恒泰64个月定开债券             008349
      华夏新起点混合       002604 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)      007652
      华夏经典混合         288001 华夏鼎禄三个月定开债券             005862
      华夏上证50ETF        510050 华夏鼎泰六个月定期开放债券         005407
      华夏经济转型股票     002229 华夏MSCI中国A股国际通ETF           512990
      华夏红利混合         002011 华夏养老2045三年持有混合(FOF)      006620
      华夏鼎茂债券         004042 华夏中证全指房地产ETF              515060
      华夏科技成长股票     006868 华夏饲料豆粕期货ETF联接            007937
      华夏睿磐泰盛混合     003697 华夏数字经济龙头混合发起式         016237
      华夏上证50ETF联接    001051 华夏养老2050五年持有混合(FOF)      006891
      华夏聚利债券         000014 华夏中债1-3年政金债指数            007165
      华夏科技创新混合     007349 华夏养老2035三年持有混合(FOF)      006622
      华夏军工安全混合     002251 华夏战略新兴成指ETF联接            006909
      华夏恒融债券         004063 华夏野村日经225ETF                 513520
      华夏潜龙精选股票     005826 华夏创业板低波价值ETF              159966
      华夏可转债增强债券   001045 华夏科技前沿6个月定开混合          010016
      华夏创成长ETF        159967 华夏中证浙江国资创新发展ETF        515760
      华夏医药ETF          510660 华夏低波价值ETF联接                007472
      华夏消费ETF          510630 华夏创业板动量成长ETF发起式联接    007474
      华夏金融ETF          510650 华夏中债3-5年政金债指数            007186
      华夏新机遇混合       002411 华夏中证AH经济蓝筹股票指数         007505
      华夏现金增利货币     003003 华夏鼎琪三个月定开债券             007576
      华夏全球股票(QDII)   000041 华夏鼎诺三个月定期开放债券         004979
      华夏天利货币         002894 华夏鼎瑞三个月定期开放债券         004921
      华夏兴华混合         519908 华夏全球科技先锋混合(QDII)         005698
      华夏鼎淳债券         007282 华夏中证全指证券公司ETF            515010
      华夏中证银行ETF      515020 华夏中证全指房地产ETF联接          008088
      华夏逸享健康混合     007481 华夏中证全指证券公司ETF联接        007992
      华夏价值精选混合     007592 华夏粤港澳大湾区创新100ETF         159983
      华夏鼎泓债券         007666 华夏中证5G通信主题ETF联接          008086
      华夏鼎佳债券         009082 华夏兴阳一年持有混合               009010
      华夏黄金ETF          518850 华夏翔阳两年定开混合               501093
      华夏黄金ETF联接      008701 华夏中证人工智能主题ETF联接        008585
      华夏鼎航债券         008857 华夏成长精选6个月定开混合          009697
      华夏鼎源债券         008947 华夏纳斯达克100ETF(QDII)           513300
      华夏见龙精选混合     008308 华夏科技龙头两年定开混合           010180
      华夏鼎明债券         008266 华夏线上经济主题精选混合           010020
      华夏鼎富债券         009922 华夏创新未来18个月封闭混合         501207
      华夏创新驱动混合     010305 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接    008916
      华夏鼎清债券         010014 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)      014568
      华夏鼎信债券         010191 华夏核心科技6个月定开混合          010106
      华夏新兴成长股票     010680 华夏上证科创板50成份ETF            588000
      华夏核心资产混合     010333 华夏永鑫六个月持有混合             010971
      华夏消费龙头混合     011282 华夏保守养老一年持有混合(FOF)      010281
      华夏鼎华一年定开债券 011683 华夏中证光伏产业指数发起式         012885
      华夏核心价值混合     010692 华夏博锐一年持有混合(MOM)          011361
      华夏中证新能源ETF    516850 华夏中证沪港深500ETF               517170
      华夏鼎润债券         010979 华夏上证科创板50成份ETF联接        011612
      华夏中证动漫游戏ETF  159869 华夏中证生物科技主题ETF            516500
      华夏中证1000ETF      159845 华夏安阳6个月持有期混合            010969
      华夏内需驱动混合     011278 华夏先锋科技一年定开混合           010518
      华夏核心制造混合     012428 华夏新兴经济一年持有混合           012719
      华夏永顺一年持有混合 012170 华夏港股前沿经济混合(QDII)         012208
      华夏互联网龙头混合   012447 华夏中证细分食品饮料产业ETF联接    013125
      华夏中证装备产业ETF  516320 华夏中证金融科技主题ETF            516100
      华夏消费优选混合     011911 华夏兴源稳健一年持有混合           011743
      华夏中证文娱传媒ETF  516190 华夏安盈稳健养老目标一年混合(FOF)  013467
      华夏卓享债券         011624 华夏中证内地低碳经济主题ETF联接    013605
      华夏创新医药龙头混合 012981 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接      012768
      华夏鼎丰债券         013780 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)  159892
      华夏鼎英债券         011262 华夏永泓一年持有混合               011913
      华夏阿尔法精选混合   011936 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)    013402
      华夏优加生活混合     012421 华夏中证云计算与大数据主题ETF      516630
      华夏量化优选股票     014187 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
      华夏稳鑫增利80天债券 013459 华夏中证新材料主题ETF发起式联接    014431
      华夏中证石化产业ETF  159731 华夏北交所创新中小企业精选两年混合 014283
      华夏核心成长混合     012703 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接     014530
      华夏中证农业主题ETF  516810 华夏融盛可持续一年持有混合         014482
      华夏越秀高速公路REIT 180202 华夏时代领航两年持有混合           014410
      华夏先进制造龙头混合 013107 华夏聚信一年持有混合(FOF)          015940
      华夏中证旅游主题ETF  562510 华夏成长先锋一年持有混合           013389
      华夏中证红利质量ETF  159758 华夏鼎业三个月定开债券             013457
      华夏中证机器人ETF    562500 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF    159726
      华夏中证港股通50ETF  159711 华夏创新视野一年持有混合           013962
      华夏中国交建高速REIT 508018 华夏中证智选1000成长创新策略ETF    562520
      华夏鼎优债券         014480 华夏中证智选500价值稳健策略ETF     159617
      华夏中证基建ETF      159635 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期   015644
      华夏鼎辉债券         016925 华夏中证红利质量ETF发起式联接      016440
      华夏标普500ETF(QDII) 159655 华夏均衡养老目标三年持有混合(FOF)  014796
      华夏创新研选混合     015227 华夏中证智选500成长创新策略ETF     159620
      华夏中证机床ETF      159663 华夏高端装备龙头混合发起式         015710
      华夏北京保障房REIT   508068 华夏远见成长一年持有混合           016250
      华夏合肥高新产园REIT 180102
      上述基金2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.ChinaAMC.com
  )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。

  ●2023-03-22 华夏基金:3月22日起增加国泰君安证券等为申购赎回代办证券公司  
    自2023年3月22日起,华夏基金管理有限公司旗下部分深交所ETF新增部分销售机
  构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
    一、新增申赎代办证券公司及对应基金
    新增申赎代办证券公司:国泰君安证券股份有限公司
      基金代码   基金全称
      159869     华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      159888     华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      159731     华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
      159732     华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159758     华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
      159791     华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159617     华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
      159627     华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159635     华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      159663     华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      159666     华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金
    新增申赎代办证券公司:华宝证券股份有限公司
      基金代码   基金全称
      159617     华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
      159620     华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
      159791     华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159783     华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      159758     华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
      159732     华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159731     华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
      159726     华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
      159711     华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      159892     华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159850     华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159845     华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
      159983     华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      159985     华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
      159967     华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
      159966     华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金
      159957     华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
      159627     华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159663     华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      159655     华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159635     华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
    投资者可自2023年3月22日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务
  。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规
  定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
    二、咨询渠道
    销售机构名称             网址            客户服务电话
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com      95521
    华宝证券股份有限公司     www.cnhbstock.com 400-820-9898
    投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解相关信息。

  ●2023-03-11 华夏基金:关联方承销证券                                     
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了威海市
  泓淋电力技术股份有限公司、浙江彩蝶实业股份有限公司及湖北省宏源药业科技股份
  有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
      一、参与泓淋电力首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为泓淋电力本次发行的保荐人(主承销商)
  。泓淋电力本次发行价格为人民币19.99元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
  步询价结果,综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集
  资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与泓淋电力本次发
  行网下申购的相关信息如下:
      基金名称              获配证券 获配数量 获配金额
      华夏旅游主题ETF       泓淋电力 5,596    111,864.04
      华夏1000指增强        泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏永福混合          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏线上经济          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏量化优选股票      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏沪深300ETF        泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏沪深300ETF联接    泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏盛世精选混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏机器人ETF         泓淋电力 2,561    51,194.39
      华夏策略精选混合      泓淋电力 9,106    182,028.94
      华夏科技前沿6个月     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏鸿阳6个月         泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏消费优选混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏核心科技6个月     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏智能汽车主题ETF   泓淋电力 1,675    33,483.25
      华夏乐享健康混合      泓淋电力 8,980    179,510.20
      华夏时代前沿一年      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏农业主题ETF       泓淋电力 2,687    53,713.13
      华夏500指智选增强     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏智胜价值股票      泓淋电力 7,083    141,589.17
      华夏创新前沿股票      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏经济转型股票      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏永利一年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏军工安全混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏高端制造混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏MSCI中国A50ETF    泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏领先股票          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏周期驱动混        泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏国企改革          泓淋电力 3,573    71,424.27
      华夏消费升级          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏智胜先锋股票      泓淋电力 6,925    138,430.75
      华夏医疗健康混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏沪深300指         泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏MSCI中国A股ETF    泓淋电力 5,849    116,921.51
      华夏500ETF            泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏1000ETF           泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏核心价值混合      泓淋电力 3,541    70,784.59
      华夏光伏产业指数      泓淋电力 5,913    118,200.87
      华夏新材料主题ETF     泓淋电力 1,581    31,604.19
      华夏内地低碳经济ETF   泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏先锋科技一年混合  泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏消费电子主题ETF   泓淋电力 2,055    41,079.45
      华夏安阳6个月混合     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏动漫游戏ETF       泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏移动互联混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏半导体龙头混合    泓淋电力 3,446    68,885.54
      华夏消费龙头混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏内需驱动混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏优加生活混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏新兴成长股票      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏阿尔法精选混合    泓淋电力 5,755    115,042.45
      华夏新能车龙头混合    泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏见龙精选混合      泓淋电力 3,636    72,683.64
      华夏制造龙头混合      泓淋电力 6,387    127,676.13
      华夏永泓一年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏核心资产混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创业板动量成长ETF 泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创业板低波蓝筹ETF 泓淋电力 7,209    144,107.91
      华夏价值精选混合      泓淋电力 6,450    128,935.50
      华夏行业景气混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏半导体芯片ETF     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏新锦顺混合        泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏科技创新混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏医药龙头混合      泓淋电力 2,909    58,150.91
      华夏物联网主题ETF     泓淋电力 1,581    31,604.19
      华夏创业板两年混合    泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏睿阳一年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏5G通信主题ETF     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏睿磐泰荣混合      泓淋电力 8,221    164,337.79
      华夏常阳三年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏稳盛混合          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏科创创业50ETF     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏行业龙头混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏人工智能主题ETF   泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏翔阳两年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏500指数增强       泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创新研选混合      泓淋电力 2,434    48,655.66
      华夏兴阳一年混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创业板ETF         泓淋电力 4,901    97,970.99
      华夏睿磐泰茂混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏睿磐泰利混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏新能源汽车ETF     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏能源革新股票      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏睿磐泰兴混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏研究精选股票      泓淋电力 4,205    84,057.95
      华夏细分食品饮料ETF   泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏新兴经济一年混合  泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏全指房地产ETF     泓淋电力 6,577    131,474.23
      华夏核心制造混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏新兴消费混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏全指证券公司ETF   泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏浙江国资创新ETF   泓淋电力 3,067    61,309.33
      华夏优势精选股票      泓淋电力 2,213    44,237.87
      华夏产业升级混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏央企结构调整ETF   泓淋电力 9,486    189,625.14
      战略新兴成指ETF       泓淋电力 4,047    80,899.53
      华夏银行ETF           泓淋电力 8,853    176,971.47
      华夏兴融混合(LOF)     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏圆和混合          泓淋电力 1,581    31,604.19
      华夏数字经济混合      泓淋电力 1,264    25,267.36
      华夏兴源稳健一年混合  泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏互联网龙头混合    泓淋电力 6,166    123,258.34
      华夏磐泰混合(LOF)     泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏基建ETF           泓淋电力 3,351    66,986.49
      华夏科技成长股票      泓淋电力 6,988    139,690.12
      中小企业100ETF        泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏回报二号          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏优势增长混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏科技龙头两年混合  泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏复兴混合          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创新驱动混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏成长精选6个月混合 泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏创新未来混合(LOF) 泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏回报              泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏大盘精选          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏ESG可持续一年混合 泓淋电力 2,719    54,352.81
      华夏兴华混合          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏兴和混合          泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏蓝筹核心混合(LOF) 泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏行业精选混合(LOF) 泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏平稳增长混合      泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏成长              泓淋电力 9,486    189,625.14
      华夏全指运输ETF       泓淋电力 3,541    70,784.59
      二、参与彩蝶实业首次公开发行A股的网下申购情况
      彩蝶实业本次发行的保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司为本公司旗下部
  分公募基金的托管人或托管人的重大关联方。彩蝶实业本次发行价格为人民币19.85
  元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余
  报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
  金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券或国信证券重大关联方
  托管的公募基金参与彩蝶实业本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                获配证券 获配数量 获配金额
      华夏中证500指数智选增强 彩蝶实业 530      10,520.50
      华夏智胜先锋股票(LOF)   彩蝶实业 530      10,520.50
      三、参与宏源药业首次公开发行A股的网下申购情况
      宏源药业本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分
  公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司的重大关联方。宏源药业本次发行价格
  为人民币50.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑投资
  者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同
  行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国
  民生银行托管的部分公募基金参与宏源药业本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称        获配证券 获配数量 获配金额
      华夏动漫游戏ETF 宏源药业 7,380    369,000.00

  ●2023-03-03 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了杭州华
  塑科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东
  中信证券股份有限公司为华塑科技本次发行的保荐机构(主承销商)。华塑科技本次发
  行价格为人民币56.50元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合
  考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
  素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与华塑科技本次发行网下申购的相关信息如
  下:
      证券名称:华塑科技
      基金名称	                获配数	获配额
      华夏睿阳一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏中证旅游主题ETF     	1,498	84,637.00
      华夏中证5G通信主题ETF	1,498	84,637.00
      华夏睿磐泰荣混合	        1,498	84,637.00
      华夏中证1000指数增强	1,498	84,637.00
      华夏常阳三年混合	        1,498	84,637.00
      华夏永福混合	        1,498	84,637.00
      华夏稳盛灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏线上经济主题精选混合	1,498	84,637.00
      华夏中证科创创业50ETF	1,498	84,637.00
      华夏行业龙头混合	        1,498	84,637.00
      华夏量化优选股票	        1,498	84,637.00
      华夏沪深300ETF	        1,498	84,637.00
      华夏中证人工智能主题ETF	1,498	84,637.00
      华夏翔阳两年混合	        1,498	84,637.00
      华夏中证500指数增强        	1,498	84,637.00
      华夏兴阳一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏创业板ETF	        1,498	84,637.00
      华夏睿磐泰茂混合        	1,498	84,637.00
      华夏睿磐泰利混合        	1,498	84,637.00
      华夏沪深300ETF联接基金	1,498	84,637.00
      华夏中证新能源汽车ETF	1,498	84,637.00
      华夏盛世精选混合	        1,498	84,637.00
      华夏能源革新股票	        1,498	84,637.00
      华夏睿磐泰兴混合	        1,498	84,637.00
      华夏细分食品饮料产业主题ETF	1,498	84,637.00
      华夏科技前沿6个月混合	1,498	84,637.00
      华夏策略精选灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏鸿阳6个月持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏新兴经济一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏消费优选混合	        1,498	84,637.00
      华夏核心科技6个月混合	1,498	84,637.00
      华夏中证全指房地产ETF	1,498	84,637.00
      华夏乐享健康灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏时代前沿一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏中证500指数智选增强	1,498	84,637.00
      华夏智胜价值成长股票	1,498	84,637.00
      华夏创新前沿股票	        1,498	84,637.00
      华夏核心制造混合	        1,498	84,637.00
      华夏经济转型股票	        1,498	84,637.00
      华夏永利一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏军工安全灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏新兴消费混合	        1,498	84,637.00
      华夏高端制造灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1,498	84,637.00
      华夏中证全指证券公司ETF	1,498	84,637.00
      华夏领先股票	        1,498	84,637.00
      华夏产业升级混合	        1,498	84,637.00
      华夏周期驱动混合	        1,498	84,637.00
      华夏消费升级灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏智胜先锋股票(LOF)	1,498	84,637.00
      华夏医疗健康混合	        1,498	84,637.00
      华夏沪深300指数增强        	1,498	84,637.00
      华夏MSCI中国A股国际通ETF	1,498	84,637.00
      华夏中证500ETF	        1,498	84,637.00
      华夏中证1000ETF	        1,498	84,637.00
      华夏中证光伏产业	        1,498	84,637.00
      华夏先锋科技一年混合	1,498	84,637.00
      华夏中证内地低碳经济主题ETF	1,498	84,637.00
      华夏安阳6个月持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏中证动漫游戏ETF	        1,498	84,637.00
      华夏兴源稳健一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏移动互联灵混合(QDII)	1,498	84,637.00
      华夏消费龙头混合	        1,498	84,637.00
      华夏半导体龙头混合        	1,498	84,637.00
      华夏内需驱动混合	        1,498	84,637.00
      华夏互联网龙头混合	        1,498	84,637.00
      华夏优加生活混合	        1,498	84,637.00
      华夏新兴成长股票	        1,498	84,637.00
      华夏阿尔法精选混合	        1,498	84,637.00
      华夏新能源车龙头混合	1,498	84,637.00
      华夏先进制造龙头混合	1,498	84,637.00
      华夏科技成长股票	        1,498	84,637.00
      华夏核心资产混合	        1,498	84,637.00
      华夏永泓一年持有期混合	1,498	84,637.00
      华夏创业板动量成长ETF	1,498	84,637.00
      中小企业100ETF	        1,498	84,637.00
      华夏创业板低波蓝筹ETF	1,498	84,637.00
      华夏回报二号证券投资基金	1,498	84,637.00
      华夏优势增长混合	        1,498	84,637.00
      华夏价值精选混合	        1,498	84,637.00
      华夏行业景气混合	        1,498	84,637.00
      华夏复兴混合	        1,498	84,637.00
      华夏国证半导体芯片ETF	1,498	84,637.00
      华夏新锦顺灵活配置混合	1,498	84,637.00
      华夏成长精选6个月混合	1,498	84,637.00
      华夏回报证券投资基金	1,498	84,637.00
      华夏科技创新混合	        1,498	84,637.00
      华夏大盘精选	        1,498	84,637.00
      华夏兴华混合	        1,498	84,637.00
      华夏兴和混合	        1,498	84,637.00
      华夏蓝筹核心混合(LOF)	1,498	84,637.00
      华夏行业精选混合(LOF)	1,498	84,637.00
      华夏平稳增长混合	        1,498	84,637.00
      华夏成长证券投资基金	1,498	84,637.00
      华夏创业板两年混合	        1,498	84,637.00


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:荣膺               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-04-26
  简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
       限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
       经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
       0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
       开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
       间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
       至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
       际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
       年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
       接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
       蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
       至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
       证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
       指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
       上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
       华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
       9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
       2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
       基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
       期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
       豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
       起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       (2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
       20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
       基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
       式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
       科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职
       )、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8
       日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联
       接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开
       放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职))、华夏MSCI中国A5
       0互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12
       月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基
       金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开
       放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范义               性别:男
  简历:范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、
       部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司
       固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡杰               性别:男
  简历:胡杰先生:硕士。2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项
       目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
       理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李一梅             性别:女                 学历:硕士
  简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
       香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
       总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
       等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘明宇             性别:男                 学历:硕士
  简历:刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
       限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债
       券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎
       盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华
       夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期
       间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年1
       2月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(201
       7年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
       (2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
       起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎
       瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至202
       1年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至
       2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
       指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上
       证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
       金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配
       售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月
       27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2
       018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
       理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基
       金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基
       金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金
       融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华
       夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1
       月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019
       年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
       金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开
       放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)
       、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7
       日至2021年
  ─────────────────────────────────────
  姓名:柳万军             性别:男                 学历:硕士
  简历:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
       副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
       经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、
       华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪
       金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利
       6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日
       期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至
       2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
       基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利
       3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29
       日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期
       间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年1
       2月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019
       年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2
       019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
       基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,
       华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华
       夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债
       债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛
       债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型
       证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基
       金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
       (2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
       经理(2021年6月24日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曲波               性别:男                 学历:硕士
  简历:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,
       曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
       部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1
       日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(
       2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏
       现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市
       场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经
       理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13
       日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职
       )、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币
       市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:荣膺               性别:女                 学历:硕士
  简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
       限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
       经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
       0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
       开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
       间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
       至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
       际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
       年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
       接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
       蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
       至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
       证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
       指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
       上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
       华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
       9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
       2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
       基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
       期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
       豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
       起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       (2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
       20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
       基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
       式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
       科创板50
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  姓名:孙彬               性别:男                 学历:硕士
  简历:孙彬先生:中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,
       曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
       、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2013年9月23日至20
       15年2月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏行业精选
       混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年1月12日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙轶佳             性别:女                 学历:硕士
  简历:孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国
       际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,历
       任研究员、基金经理助理,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015
       年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(
       2018年9月28日至2020年6月12日期间)等,现任华夏新兴消费混合型证券投资
       基金基金经理(2018年11月7日起任职)、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
       投资基金基金经理(2021年7月27日起任职)、华夏优加生活混合型证券投资基
       金基金经理(2021年9月23日起任职)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
       基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
       基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
       基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
       资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
       投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐猛               性别:男                 学历:硕士
  简历:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究
       员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,
       上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至
       2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证
       金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至202
       1年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(201
       7年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开
       放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月1
       9日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
       经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式
       指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等
       ,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2
       015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
       年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12
       月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
       (2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
       2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
       券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易
       型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏
       恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1
       日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(202
       1年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
       经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
       (QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主
       题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中
       证科创
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  姓名:阳琨               性别:男                 学历:硕士
  简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
       理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
       金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
       至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
       月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
       基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
       13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
       职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
       年1月20日起任职)。
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  姓名:袁英杰             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券
       研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员
       ,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
       万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
       生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
       中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
       券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
       兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
       合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
       选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
       价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
       申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
       型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任
       投资经理。
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  姓名:张驰               性别:男
  简历:张驰先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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  姓名:张弘弢             性别:男                 学历:硕士
  简历:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总
       经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
       基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证
       券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开
       放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期
       间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月2
       3日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
       联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交
       易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月
       10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2
       月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300
       交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、
       华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职
       )、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月
       28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1
       1月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
       月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起
       任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3
       月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日
       起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职
       )、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月2
       7日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起
       任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)
       、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
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  姓名:郑鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
       累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
       司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
       管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券
       投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起
       任职)。
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  姓名:郑煜               性别:女                 学历:硕士
  简历:郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾
       任华夏证券高级分析师,2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、
       投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
       司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年
       3月17日期间),华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至201
       1年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(201
       6年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
       理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混
       合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常
       阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10
       日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2
       日至2023年3月10日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理,投委会成
       员,华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏盛
       世精选混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起任职)、华夏兴阳一年
       持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年
       持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个
       月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏经典配
       置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑泽鸿             性别:男                 学历:硕士
  简历:郑泽鸿先生:财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
       有限公司,曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证
       券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等,现任投资研
       究部高级副总裁,华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理(2017年6月7日
       起任职)。
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  姓名:周克平             性别:男                 学历:硕士
  简历:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权
       益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员,华夏复兴混合型证券投资
       基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基
       金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
       资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金
       (LOF)基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合
       型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)、华夏创新视野一年持有期
       混合型证券投资基金基金经理(2021年11月10日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周欣               性别:男
  简历:周欣先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱熠               性别:男
  简历:朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究
       部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任投委会成员,华夏价值精
       选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、投资经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨明辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:杨明辉先生:硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
       北京纺织机械研究所,担任工程师、室副主任;1989年1月至1992年12月任职于
       中信兴业信托投资公司纺织处,担任项目经理;1992年12月至1993年8月任职于
       中国国际信托投资公司证券部,担任项目经理;1993年8月至1994年10月任职于
       中信证券北京营业部,担任副总经理;1994年11月至2002年5月任职于中信证券
       公司,担任董事、襄理、副总经理等;2002年5月至2005年8月,任职于中信控
       股公司,担任董事、常务副总裁,并兼任中信证券董事、中信信托董事;2005
       年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司,担任党委副书记、
       执行董事、总裁,其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
       长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司,历任党委委员、董事总经
       理等,现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
       至今担任华夏基金管理有限公司董事长;2014年6月至今担任中共华夏基金管理
       有限公司党委书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨冰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
       。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
       产管理业务投资主管等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李一梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
       香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
       总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
       等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:翟海涛             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:翟海涛先生:获北京大学经济学学士学位,哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
       、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光
       大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲
       )有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
       工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问,中
       国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
       组合经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李勇进             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
       证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
       司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
       国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
       经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任
       公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员
       会主任等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Barry Sean McInerne性别:男                 学历:硕士
  y
  职务:董事
  简历:Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Fin
       ancial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
       高级管理职位。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张宏久             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:张宏久先生:北京大学法学硕士,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
       任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委
       员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际
       经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
       仲裁员等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘霞辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
       部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究
       会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
       宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:支晓强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
       财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
       会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
       咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
       协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
       司独立董事等。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)           -88692.99   -66784.72    60502.87    26285.89
  每份净收益(元)                 -0.16       -0.08        0.09        0.14
  可供分配收益(万元)         115360.88   116149.76   151756.76   116556.63
  每份可供分配收益(元)            0.19        0.24        0.37        0.29
  期末资产净值(亿元)             33.34       34.07       32.37       33.49
  期末份额净值(元)                0.56        0.69        0.79        0.83
  加权平均净值收益率(%)         -31.64      -11.99       11.71       18.64
  每份净值增长率(%)             -29.06      -12.94       21.23       27.75
  每份累计净值增长率(%)         104.44      150.90      188.20      203.70
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  一、收入合计                 -95657.72   -36176.24    40052.59    56250.52
  股票差价收入                 -88303.06   -66825.63    61254.26    26178.22
  债券差价收入                     23.80       23.80       10.84       10.84
  债券利息收入                         -           -        0.01        0.01
  存款利息收入                     23.19       13.08       34.08       14.24
  股息收入                       1160.33     1005.37      962.82      929.26
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  二、费用合计                   1963.44      979.59     2817.04     1330.54
  基金管理费                     1538.48      767.95     1588.94      733.30
  基金托管费                      307.69      153.59      317.78      146.66
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -97621.16   -37155.83    37235.55    54919.98
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  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  银行存款                       1347.64      748.50     1713.18      898.93
  清算备付金                      273.28     1196.03     1206.35     1390.90
  交易保证金                      200.66      248.01      402.09      351.50
  股票投资市值                 331883.16   338923.63   320620.59   332764.10
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -       12.41        9.47
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     333752.61   341128.35   324155.92   335422.60
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       30.91       17.97       66.72
  应付基金管理费                  139.78      134.96      145.06      128.33
  应付基金托管费                   27.95       26.99       29.01       25.66
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        376.35      435.32      434.12      551.79
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  实收基金                     163069.85   135783.01   112327.53   110271.67
  持有人权益合计               333376.25   340693.03   323721.79   334870.80
  负债及权益合计               333752.61   341128.35   324155.92   335422.60

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  300750          宁德时代         2416117  552783408.43       15.13
  300274          阳光电源         4095954  477711115.02       13.08
  300308          中际旭创         1539276  226966246.20        6.21
  300760          迈瑞医疗          703117  210794476.60        5.77
  300498          温氏股份         7495368  137540002.80        3.77
  300316          晶盛机电         1878201  133164450.90        3.65
  300002          神州泰岳         7088700   99241800.00        2.72
  300015          爱尔眼科         5309007   98482079.85        2.70
  300033          同花顺            486025   85190462.00        2.33
  300146          汤臣倍健         3063400   73460332.00        2.01
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