◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 汇添富中证医药卫生ETF
代码 : 159929
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-07-15
上市日期 : 2013-09-16
基金成立日 : 2013-08-23
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证医药卫生指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年
化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如
期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关
的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以提高投
资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生
工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的
目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:13.20亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -1318.8473 -2147.9629 -3413.1407 -2164.3574
期末资产净值(亿元) 19.9944 13.8122 12.9768 10.8726
期末份额净值(元) 1.5145 1.6459 1.6433 1.5003
股票市值(亿元) 19.8854 13.5182 12.9439 10.8152
股票比例(%) 99.02 97.55 99.23 98.90
合计市值(亿元) 20.0830 13.8572 13.0450 10.9358
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证医药卫生指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.16% 0.25% -0.09%
2023-06-30 近三个月 -7.98% -8.83% 0.85%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 83920.4203 78970.4203 72470.4203
本期总申购 63550.0000 28150.0000 19900.0000
本期总赎回 15450.0000 23200.0000 13400.0000
本期净申购 48100.0000 4950.0000 6500.0000
期末总份额 132020.4203 83920.4203 78970.4203
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 436.768 20921.168 10.46 156.98
300760 迈瑞医疗 47.409 14213.098 7.11 18.53
603259 药明康德 200.722 12507.000 6.26 71.68
300015 爱尔眼科 456.181 8462.163 4.23 240.22
600436 片仔癀 29.528 8455.495 4.23 11.00
300122 智飞生物 117.370 5187.767 2.59 68.29
300896 爱美客 10.562 4699.651 2.35 4.82
000661 长春高新 31.707 4321.623 2.16 12.04
300142 沃森生物 157.212 4158.257 2.08 61.91
600085 同仁堂 67.066 3860.296 1.93 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 279.790 11980.591 8.67 17.26
603259 药明康德 129.046 10259.117 7.43 8.53
300760 迈瑞医疗 28.879 9001.748 6.52 0.48
300015 爱尔眼科 215.962 6709.936 4.86 4.52
600436 片仔癀 18.528 5268.850 3.81 0.69
300122 智飞生物 49.077 4020.887 2.91 2.01
300142 沃森生物 95.303 3286.990 2.38 1.07
000661 长春高新 19.667 3211.572 2.33 0.46
300896 爱美客 5.740 3207.225 2.32 -0.92
300347 泰格医药 32.680 3127.803 2.26 1.85
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 262.526 10115.111 7.79 20.93
603259 药明康德 120.512 9761.432 7.52 9.39
300760 迈瑞医疗 28.400 8973.548 6.92 2.28
300015 爱尔眼科 211.438 6569.379 5.06 21.06
600436 片仔癀 17.843 5146.992 3.97 1.49
300122 智飞生物 47.067 4133.903 3.19 3.84
300142 沃森生物 94.230 3787.104 2.92 7.69
300896 爱美客 6.660 3771.891 2.91 1.84
300347 泰格医药 30.830 3230.984 2.49 2.50
000661 长春高新 19.203 3196.373 2.46 1.61
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 241.596 8480.006 7.80 67.72
603259 药明康德 111.122 7966.300 7.33 31.34
300760 迈瑞医疗 26.120 7809.880 7.18 7.22
300015 爱尔眼科 190.378 5458.137 5.02 84.85
600436 片仔癀 16.353 4362.980 4.01 4.62
300122 智飞生物 43.227 3736.118 3.44 12.08
300142 沃森生物 86.540 3210.634 2.95 24.19
000661 长春高新 17.593 2997.002 2.76 5.01
300347 泰格医药 28.330 2583.129 2.38 7.91
300896 爱美客 4.820 2363.342 2.17 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 148733.0024 74.39 98415.5311 71.25
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 15262.6814 7.63 9034.0654 6.54
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 20942.6060 10.47 16743.0665 12.12
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 13915.5867 6.96 10989.4070 7.96
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 198853.8767 99.45 135182.0703 97.87
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 93691.6946 72.20 79307.0557 72.94
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 8657.2389 6.67 6719.4592 6.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 0.5577 -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 16486.5026 12.70 13387.6763 12.31
N 水利、环境和公共设施管 - - 0.4904 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10603.9381 8.17 8736.6400 8.04
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 129439.3742 99.75 108151.8795 99.47
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.98%。同期业绩比较基准收益率为-8.8
3%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度A股回调,大盘指数几乎回到年初位置,小盘相对占优,其中,中
证800下跌5.21%,中证1000下跌3.98%。风格上,价值领先成长,成长风格在6月份有
所恢复。行业方面,通信、家电、传媒涨幅居前,消费者服务、食品饮料、农林牧渔
跌幅居前。
整体市场变动方向、行业轮动特征和经济修复预期有较强的相关性。官方制造业
PMI仍处于收缩区间,服务业复苏缓慢,工业增加值、固定资产投资、社零和出口等
经济数据环比放缓,市场对二季度GDP增速预期不高。但另一方面,国内通胀水平处
于相对低位,也给予货币政策继续宽松的空间和预期,国债利率在二季度经历较大幅
度的下行。配置型资金对行业和宽基ETF逆势布局的特征在二季度继续保持,显示出
市场对于A股基本面底部的预期较为充分,但对于情绪面、资金面冲击程度的预期仍
有不确定性。
二季度医药内部依然分化,中药相对抗跌,西医药板块依然出现较大跌幅。中证
医药卫生指数作为医药行业宽基,二季度下跌8.83%,市盈率降至30倍以内,表明整
体医药板块具备了估值的安全边际。与此同时,医药内部的分化依然延续着“中”、
“西”两条主线。“西”包含化学药、生物药、医疗器械、医疗服务,“中”主要指
“中药”板块。中药行业具备明显中国特色,在国际上也无法找到对标市场;西医药
整体估值收敛,从3-5年的维度来看已经具备很好的性价比,尤其是具备创新能力和
国际化潜力的创新生物药。
2023年,A股医药反弹值得重视,医药回调的时间和空间都相对充分,内部有成
长性、有创新性、有业绩改善。作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格
遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准
的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为0.16%。同期业绩比较基准收益率为0.25%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度A股小幅复苏,沪深300微涨4.63%,中证1000涨9.46%,小盘风格延
续强势。行业方面,TMT行业大幅上涨,而地产、金融板块继续调整,医药小幅复苏
。一季度市场修复是对去年四季度情绪的延续,海外加息速度放缓,通胀回落,给A
股资产创造了较温和的外部环境,加之防控政策变化后的春节消费复苏带动了北向资
金重新流入A股资产。
一季度医药内部分化明显,子板块资金出现轮动行情,长期低估值、且被投资者
低配的中药板块领涨,而生物制品、化学药、医疗器械等机构重仓板块阶段反弹后重
新下跌。疫后复苏叠加补库存需求,用药逐步恢复常态化,部分医药公司出现业绩拐
点。医药内部的分化依然延续着“中”、“西”两条主线。“西”所包含的化学药、
生物药、医疗器械、医疗服务是2021年之前投资者持仓较为集中的医药子板块,过去
的两年时间里,资金流动和外部扰动造成了这些子板块的压力,一季度,这些板块表
现不温不火,但估值已经消化至2018年的水平,性价比显现。“中”主要指“中药”
板块,是2021年后显著超越其他子板块的医药领域,其中包含了央国企改革带来的业
绩改善、传承创新带来的新业务空间、院内制剂拓展出的新产品领域等投资机会。
2023年,A股医药反弹值得重视;细分领域,“中”、“西”依然是近10年来医
药内部分化的两条主线,投资价值不容忽视。作为被动投资的指数基金,本基金在投
资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对
业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-21.84%。同期业绩比较基准收益率为-22
.44%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场波动较大,季度震荡较为剧烈,宽基指数下跌幅度较大,行业指数普
遍调整,仅能源行业收红。市场大幅波动主要是由于内外部因素的共同影响。国内在
上半年经历了区域生产开工不足,产业链供应收紧,消费场景受压制等因素的影响,
压制了市场风险偏好,下半年是内部环境逐渐修复的过程,但大部分行业基本面的修
复仍然较慢。外部因素主要来自于海外高通胀环境,海外无风险利率的快速抬升,给
汇率造成压力,进而影响了全球配置型资金对非美资产、成长板块的规避。全年的波
动有行业轮动的特征,但自10月开始的市场反弹更多是整体层面的原因,来自于海外
加息节奏的放缓、国内利率上行对内外利差的修复、国内生活及生产场景修复预期,
极度悲观情绪的修复下,北向资金也开始重新流入A股资产。
国内通胀水平稳定,也给了国内较好的流动性和利率水平的空间,内外经济周期
的时差效应,使得稳增长政策可以继续出台。但11月以来,收益率曲线扁平、长端利
率上行,也说明市场对经济复苏有所预期,对货币政策在2023年逐步退出宽松有所预
期。
医药在四季度出现明显反弹,反弹幅度在一级行业里靠前,估值有所修复,尤其
中药板块是医药二级行业中反弹最强的。四季度的医药反弹,主要是由于前期大幅回
调对行业负面信息的充分消化,以及后疫情时代自我健康管理催生的“防疫工具包”
需求增加。
报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。
股票投资仓位报告期内保持在90%~100%之间,以实现对业绩比较基准的跟踪。
●市场展望和投资策略:
2023年,我们需要关注海外通胀的持续性、国内通胀在经济复苏下的变动、国内
经济复苏的程度。这些因素将决定我们面临的内外部流动性环境的松、紧,以及证券
资产基本面的良、莠。一个情景是,海外通胀无法退到政策目标范围内而经济衰退已
经出现,为了继续压低通胀,海外无风险利率有可能持续维持高位,造成国内利率空
间的压缩,国内利率水平的抬升将不利于成长股的反弹、经济的复苏。另一个情景是
,海外通胀回到政策目标范围内,那么无风险利率水平或将早于市场预期开始下调,
对国内流动性环境将是较好的。第一个情景更大概率上是2022年预期的延续,而即便
利差及汇率端在2023年依然有压力,这个压力也将明显好于2022年。因此,总的来说
,2023年全球市场环境对A股投资预期是友好的。
2023年,A股医药反弹尤其值得重视,经过2年多的回调,医药板块里的负面预期
相对比较充分地消化了。第一阶段的反弹是治疗需求的快速释放,医药在2023年有望
进入第二阶段的修复,也就是常规医药需求的修复,例如药品、器械、护理等。细分
领域,“中药”和“生物科技”代表的“中”、“西”依然是近10年来医药内部分化
的两条主线,投资价值不容忽视。
作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的
投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标
。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中国工商银行股份有限公司-汇添富 11003.50 13.93 3115.50
中证医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
中国银河证券股份有限公司 788.51 1.00 新进
众诚汽车保险股份有限公司-传统保 500.00 0.63 未变化
险产品
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 500.00 0.63 新进
四号证券投资基金(私募)
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 500.00 0.63 新进
八号证券投资私募基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 500.00 0.63 新进
七号证券投资私募基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 500.00 0.63 新进
十二号证券投资私募基金
中信中证资本管理有限公司 470.40 0.60 新进
东吴人寿保险股份有限公司-万能产 400.00 0.51 新进
品
东吴人寿保险股份有限公司-自有资 400.00 0.51 新进
金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-汇添富 7888.00 15.08 1300.00
中证医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
吴富宝 601.66 1.15 新进
众诚汽车保险股份有限公司-传统保 500.00 0.96 200.00
险产品
中国平安财产保险股份有限公司-传 488.07 0.93 新进
统-普通保险产品
华泰证券股份有限公司 406.87 0.78 96.87
中信证券股份有限公司 359.93 0.69 新进
刘彦 295.00 0.56 140.00
招商证券股份有限公司 278.52 0.53 新进
张奕夫 263.27 0.50 新进
刘文武 245.00 0.47 未变化
北京恒兆伟业投资有限公司 234.49 0.45 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 35057 22526.29 22199.79 28.11% 56770.63 71.89%
2022-06-30 31506 16606.49 11743.14 22.44% 40577.28 77.56%
2021-12-31 32452 14597.07 8852.79 18.69% 38517.63 81.31%
2021-06-30 17375 10860.67 5335.56 28.27% 13534.86 71.73%
2020-12-31 17310 14194.35 7731.45 31.47% 16838.98 68.53%
2020-06-30 10878 16336.11 5877.51 33.07% 11892.91 66.93%
2019-12-31 8446 26427.21 8623.25 38.63% 13697.17 61.37%
2019-06-30 6664 45798.95 19090.55 62.55% 11429.87 37.45%
2018-12-31 5321 19489.61 1142.24 11.01% 9228.18 88.99%
2018-06-30 4209 16917.13 1583.85 22.24% 5536.57 77.76%
2017-12-31 3185 18745.43 1410.82 23.63% 4559.60 76.37%
2017-06-30 2796 19743.99 1474.73 26.71% 4045.69 73.29%
2016-12-31 3024 21066.20 1751.72 27.50% 4618.70 72.50%
2016-06-30 3084 23088.26 1740.79 24.45% 5379.63 75.55%
2015-12-31 3094 25114.48 2433.60 31.32% 5336.82 68.68%
2015-06-30 2668 31185.98 3823.90 45.96% 4496.52 54.04%
2014-12-31 2976 52753.88 7218.98 45.98% 8480.57 54.02%
2014-06-30 3619 66633.06 8637.63 35.82% 15476.87 64.18%
2013-12-31 5174 72613.88 12120.19 32.26% 25450.23 67.74%
2013-09-09 14792 80935.93 26772.76 22.36% 92947.66 77.63%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 83920.420 63550.000 15450.000 132020.420
2023-03-31 78970.420 28150.000 23200.000 83920.420
2022-12-31 72470.420 19900.000 13400.000 78970.420
2022-09-30 52320.420 25850.000 5700.000 72470.420
2022-06-30 48420.420 10550.000 6650.000 52320.420
2022-03-31 47370.420 13650.000 12600.000 48420.420
2021-12-31 30320.420 27700.000 10650.000 47370.420
2021-09-30 18870.420 19800.000 8350.000 30320.420
2021-06-30 22520.420 2700.000 6350.000 18870.420
2021-03-31 24570.420 4500.000 6550.000 22520.420
2020-12-31 24220.420 8600.000 8250.000 24570.420
2020-09-30 17770.420 18800.000 12350.000 24220.420
2020-06-30 23470.420 5950.000 11650.000 17770.420
2020-03-31 22320.420 26700.000 25550.000 23470.420
2019-12-31 24470.420 6000.000 8150.000 22320.420
2019-09-30 30520.420 1250.000 7300.000 24470.420
2019-06-30 12320.420 18650.000 450.000 30520.420
2019-03-31 10370.420 5750.000 3800.000 12320.420
2018-12-31 8070.420 2300.000 - 10370.420
2018-09-30 7120.420 1000.000 50.000 8070.420
2018-06-30 6970.420 350.000 200.000 7120.420
2018-03-31 5970.420 1100.000 100.000 6970.420
2017-12-31 5520.420 500.000 50.000 5970.420
2017-09-30 5520.420 100.000 100.000 5520.420
2017-06-30 6020.420 50.000 550.000 5520.420
2017-03-31 6370.420 50.000 400.000 6020.420
2016-12-31 6770.420 - 400.000 6370.420
2016-09-30 7120.420 - 350.000 6770.420
2016-06-30 8270.420 - 1150.000 7120.420
2016-03-31 7770.420 850.000 350.000 8270.420
2015-12-31 8920.420 - 1150.000 7770.420
2015-09-30 8320.420 850.000 250.000 8920.420
2015-06-30 10970.420 - 2650.000 8320.420
2015-03-31 15699.554 650.000 5379.134 10970.420
2014-12-31 13920.420 3629.134 1850.000 15699.554
2014-09-30 24114.503 100.000 10294.083 13920.420
2014-06-30 23770.420 3994.083 3650.000 24114.503
2014-03-31 37570.420 1350.000 15150.000 23770.420
2013-12-31 67020.420 2900.000 32350.000 37570.420
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-08-01 汇添富基金:8月1日起增加万联证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与万联证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年08月01日起增加万联证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过万联证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金代码
1 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
2 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 516920
3 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516290
4 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
序号 基金份额名称 基金代码
1 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928
2 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159929
3 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 159930
4 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 159795
5 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 159796
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
万联证券 https://www.wlzq.cn/main/home/index.shtml 95322
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-28 汇添富基金:7月28日起增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购
赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券
有限公司签署的协议,并经上海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023
年07月28日起增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为旗下部分基金的申购赎回代理
券商。投资者可以通过申万宏源证券和申万宏源西部证券办理下述基金的申购、赎回
等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金代码
1 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820
2 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
3 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 516920
4 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513260
5 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513290
6 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 560060
7 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
8 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560090
9 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 560070
10 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金 560030
序号 基金份额名称 基金代码
1 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928
2 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159929
3 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 159931
4 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 159729
5 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 159723
6 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 159795
7 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 159796
8 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 159797
9 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 159630
10 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 159652
11 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159660
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
申万宏源证券 www.swhysc.com 95523/4008895523
申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523/4008895523
二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代
理券商的规定。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-
9918)咨询相关信息。
●2023-07-21 添富中证医药:2023年二季度基金份额利润-0.1482元,净值增长率-7.
9800%
添富中证医药(159929)2023年二季度基金已实现收益-13,188,473.43元,利润-17
5,440,502.98元,对应加权平均基金份额利润-0.1482元,期末基金资产净值1,999,436
,739.53元,期末基金份额净值1.5145元,份额净值增长率-7.9800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度A股回调,大盘指数几乎回到年初位置,小盘相对占优,其中,中
证800下跌5.21%,中证1000下跌3.98%。风格上,价值领先成长,成长风格在6月份有
所恢复。行业方面,通信、家电、传媒涨幅居前,消费者服务、食品饮料、农林牧渔
跌幅居前。整体市场变动方向、行业轮动特征和经济修复预期有较强的相关性。官方
制造业PMI仍处于收缩区间,服务业复苏缓慢,工业增加值、固定资产投资、社零和
出口等经济数据环比放缓,市场对二季度GDP增速预期不高。但另一方面,国内通胀
水平处于相对低位,也给予货币政策继续宽松的空间和预期,国债利率在二季度经历
较大幅度的下行。配置型资金对行业和宽基ETF逆势布局的特征在二季度继续保持,
显示出市场对于A股基本面底部的预期较为充分,但对于情绪面、资金面冲击程度的
预期仍有不确定性。二季度医药内部依然分化,中药相对抗跌,西医药板块依然出现
较大跌幅。中证医药卫生指数作为医药行业宽基,二季度下跌8.83%,市盈率降至30
倍以内,表明整体医药板块具备了估值的安全边际。与此同时,医药内部的分化依然
延续着“中”、“西”两条主线。“西”包含化学药、生物药、医疗器械、医疗服务
,“中”主要指“中药”板块。中药行业具备明显中国特色,在国际上也无法找到对
标市场;西医药整体估值收敛,从3-5年的维度来看已经具备很好的性价比,尤其是
具备创新能力和国际化潜力的创新生物药。2023年,A股医药反弹值得重视,医药回
调的时间和空间都相对充分,内部有成长性、有创新性、有业绩改善。作为被动投资
的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采
取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.98%。同期业绩比较基准收益率为-8.8
3%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.98%。同期业绩比较基准收益率为-8.8
3%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金
代码
1 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5108
10
2 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5128
20
3 中证800交易型开放式指数证券投资基金 5158
00
4 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 5159
90
5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5153
10
6 汇添富添富通货币市场基金E类份额 5119
80
7 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5126
50
8 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 5170
80
9 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 5163
90
10 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 5169
20
11 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 5162
90
12 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5600
50
13 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 5178
50
14 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
60
15 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
80
16 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
90
17 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5600
60
18 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 5600
80
19 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5601
10
20 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5600
90
序号 基金份额名称 基金
代码
1 深证300交易型开放式指数证券投资基金 1599
12
2 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 1599
28
3 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1599
29
4 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1599
31
5 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额 1590
05
6 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1598
39
7 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1597
29
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 1597
23
9 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
95
10 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
96
11 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1597
97
12 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 1596
30
13 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1596
52
14 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1596
60
15 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 1599
30
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-05 汇添富基金:7月5日起增加国金证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与国金证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月05日起增加国金证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过国金证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金份额代码 扩位证券简称
1 中证银行ETF 512820 银行业ETF
2 添富中证800ETF 515800 800ETF
3 添富中证国企一带一路ETF 515990 国企一带一路ETF
4 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 MSCI中国A50ETF
5 汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 恒生科技ETF基金
6 汇添富中证中药ETF 560080 中药ETF
7 汇添富中证1000ETF 560110 中证1000ETF基金
8 汇添富中证全指证券公司ETF 560090 证券指数ETF
9 汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 央企股东回报ETF
序号 基金份额名称 基金份额代码 场内简称
1 汇添富中证主要消费ETF 159928 消费ETF
2 汇添富中证医药卫生ETF 159929 医药ETF
3 汇添富中证能源ETF 159930 能源ETF
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商网站电话
国金证券www.gjzq.com.cn95310
二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代
理券商的规定。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-
9918)咨询相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-29 汇添富基金:6月29日起增加东北证券为一级交易商
根据汇添富基金管理股份有限公司与东北证券股份有限公司签署的协议,并经深
圳证券交易所确认,本公司决定自2023年06月29日起增加东北证券为旗下部分基金的
申购赎回代理券商。投资者可以通过东北证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
体基金如下:
序号 基金份额名称 基金份额代码
1 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159929
2 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 159723
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
东北证券 www.nesc.cn 95360
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
-9918)咨询相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:过蓓蓓 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-08-03
简历:过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验
。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助
理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部总监
助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生
物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至
今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5
月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的
基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证80
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证
生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇
添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9
月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中
证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇
添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今
任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理
。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年7月28日至今
任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的
基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生:固定收益分析师,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -12229.32 -6651.82 3737.11 5165.44
每份净收益(元) -0.28 -0.25 -0.11 0.32
可供分配收益(万元) 50797.73 43154.81 52231.11 30840.00
每份可供分配收益(元) 0.64 0.82 1.10 1.63
期末资产净值(亿元) 12.98 9.55 9.96 4.97
期末份额净值(元) 1.64 1.82 2.10 2.63
加权平均净值收益率(%) -21.50 -14.64 -8.69 11.74
每份净值增长率(%) -21.84 -13.21 -11.40 11.00
每份累计净值增长率(%) 64.33 82.48 110.26 163.43
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -21269.65 -12583.11 -4616.65 6331.61
股票差价收入 -12583.74 -7070.64 3764.86 5098.21
债券差价收入 10.34 10.34 15.28 5.70
债券利息收入 - - 0.01 -
存款利息收入 4.14 1.83 3.84 1.23
股息收入 838.81 601.94 271.90 206.23
─────────────────────────────────────
二、费用合计 658.48 284.26 574.85 228.07
基金管理费 507.20 217.98 297.83 129.41
基金托管费 101.44 43.59 59.56 25.88
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -21928.14 -12867.37 -5191.50 6103.54
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 863.02 676.46 1149.92 833.12
清算备付金 56.86 20.00 71.73 24.89
交易保证金 16.04 19.40 16.19 7.53
股票投资市值 129439.37 94916.42 98817.30 49349.75
债券投资市值 - - - 8.69
应收利息 - - 1.75 1.25
应收申购款 - - - -
资产总计 130449.72 95839.93 100555.36 50450.30
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 563.18 283.91 847.89 682.13
应付基金管理费 56.60 35.79 38.11 20.65
应付基金托管费 11.32 7.15 7.62 4.13
应付赎回款 - - - -
负债总计 681.57 364.71 953.83 739.88
─────────────────────────────────────
实收基金 78970.42 52320.42 47370.42 18870.42
持有人权益合计 129768.14 95475.22 99601.52 49710.42
负债及权益合计 130449.72 95839.93 100555.36 50450.30
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600276 恒瑞医药 4367676 209211680.40 10.46
300760 迈瑞医疗 474086 142130982.80 7.11
603259 药明康德 2007222 125070002.82 6.26
300015 爱尔眼科 4561813 84621631.15 4.23
600436 片仔癀 295275 84554949.00 4.23
300122 智飞生物 1173703 51877672.60 2.59
300896 爱美客 105622 46996508.90 2.35
000661 长春高新 317067 43216232.10 2.16
300142 沃森生物 1572120 41582574.00 2.08
600085 同仁堂 670656 38602959.36 1.93
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
东方证券 2 24464.67 100.00
东吴证券 1 - -
东兴证券 1 - -
广发证券 1 - -
国海证券 2 - -
国金证券 2 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
恒泰证券 2 - -
华泰联合证券 1 - -
华泰证券 1 - -
华西证券 1 - -
江海证券 1 - -
联讯证券 1 - -
民族证券 2 - -
平安证券 1 - -
瑞银证券 2 - -
申万宏源证券 1 - -
太平洋证券 2 - -
信达证券 1 - -
兴业证券 1 - -
银河证券 1 - -
中金公司 2 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 1 - -
中信证券 2 - -
中银国际 1 - -
长城证券 2 - -
长江证券 1 - -
东北证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东方证券 26538395.14 100.00 170647.82 100.00
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华泰联合证券 - - - -
华泰证券 - - - -
华西证券 - - - -
江海证券 - - - -
联讯证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
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