◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 汇添富深证300ETF
代码 : 159912
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-08-15
上市日期 : 2011-11-24
基金成立日 : 2011-09-16
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 深证300指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成
份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的
资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监
管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
流动性不足
时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人
可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
本基金投资存托凭证在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基
础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追
求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对
冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易
活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基
金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差
，达到有效
跟踪标的指数的目的。
投资理念 : 中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数
投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证30
0指数为跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份
额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.58亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -12.3833 -11.2819 -88.4423 47.5539
期末资产净值（亿元） 0.8678 0.9178 0.8704 0.7720
期末份额净值（元） 1.4847 1.5703 1.4892 1.4635
股票市值（亿元） 0.8650 0.9144 0.8632 0.7663
债券市值（亿元） - - - 0.0003
股票比例（%） 99.47 99.46 98.94 99.05
债券比例（%） - - - 0.04
合计市值（亿元） 0.8696 0.9194 0.8724 0.7736
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 深证300指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -5.45% -6.19% 0.74%
2023-03-31 近三个月 5.45% 5.61% -0.16%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 5844.8991 5844.8991 5274.8991
本期总申购 - - 570.0000
本期净申购 - - 570.0000
期末总份额 5844.8991 5844.8991 5844.8991
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 2.238 512.032 5.90 1.08
000858 五粮液 1.627 266.096 3.07 -0.03
000333 美的集团 4.378 257.975 2.97 -0.05
002594 比亚迪 0.769 198.687 2.29 -0.01
300059 东方财富 11.138 158.165 1.82 1.71
000651 格力电器 3.995 145.850 1.68 -0.06
000568 泸州老窖 0.662 138.777 1.60 -0.02
002475 立讯精密 4.079 132.357 1.53 新进
300760 迈瑞医疗 0.440 131.912 1.52 0.02
000063 中兴通讯 2.808 127.890 1.47 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 1.160 471.018 5.13 未变
000858 五粮液 1.657 326.390 3.56 未变
000333 美的集团 4.428 238.292 2.60 未变
002594 比亚迪 0.779 199.516 2.17 0.01
300059 东方财富 9.432 188.923 2.06 -0.02
000568 泸州老窖 0.682 173.818 1.89 未变
000651 格力电器 4.055 149.014 1.62 未变
002415 海康威视 3.451 147.224 1.60 -0.07
300760 迈瑞医疗 0.420 130.918 1.43 未变
000725 京东方A 28.951 128.542 1.40 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 1.160 456.367 5.24 0.12
000858 五粮液 1.657 299.367 3.44 0.11
000333 美的集团 4.428 229.391 2.64 0.31
002594 比亚迪 0.769 197.687 2.27 0.05
300059 东方财富 9.452 183.369 2.11 0.65
000568 泸州老窖 0.682 153.004 1.76 0.05
300760 迈瑞医疗 0.420 132.707 1.52 0.05
000651 格力电器 4.055 131.051 1.51 0.37
002475 立讯精密 4.119 130.772 1.50 0.29
002415 海康威视 3.521 122.112 1.40 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 1.040 416.926 5.40 未变
000858 五粮液 1.547 261.765 3.39 0.01
000333 美的集团 4.118 203.078 2.63 0.01
002594 比亚迪 0.719 181.271 2.35 0.01
300059 东方财富 8.802 155.091 2.01 0.02
000568 泸州老窖 0.632 145.823 1.89 未变
000651 格力电器 3.685 119.498 1.55 -0.24
002714 牧原股份 2.079 113.342 1.47 新进
002475 立讯精密 3.829 112.567 1.46 0.01
300760 迈瑞医疗 0.370 110.630 1.43 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 205.2103 2.36 241.7498 2.63
B 采矿业 79.3417 0.91 89.4137 0.97
C 制造业 6557.0093 75.56 6836.4117 74.49
D 电力、热力、燃气及水生 67.8509 0.78 62.0177 0.68
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 30.9117 0.36 33.4445 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 117.5020 1.35 137.0597 1.49
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 472.2672 5.44 484.7737 5.28
术服务业
J 金融业 613.4319 7.07 689.0723 7.51
K 房地产业 138.4152 1.60 150.6826 1.64
L 租赁和商务服务业 68.2898 0.79 78.0752 0.85
M 科学研究和技术服务业 94.4904 1.09 116.8627 1.27
N 水利、环境和公共设施管 16.9588 0.20 16.8592 0.18
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 15.2750 0.18 7.7420 0.08
Q 卫生和社会工作 97.4015 1.12 116.4750 1.27
R 文化、体育和娱乐业 58.4748 0.67 65.9814 0.72
S 综合 17.2987 0.20 17.5461 0.19
ZZ 合计 8650.1298 99.68 9144.1682 99.63
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 237.2105 2.73 223.5910 2.90
B 采矿业 91.0971 1.05 60.4331 0.78
C 制造业 6484.3606 74.49 5815.0148 75.32
D 电力、热力、燃气及水生 63.1495 0.73 53.8318 0.70
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 34.0550 0.39 25.9696 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 143.8145 1.65 114.3983 1.48
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 322.8250 3.71 285.9571 3.70
术服务业
J 金融业 674.0886 7.74 589.1272 7.63
K 房地产业 167.0131 1.92 154.1664 2.00
L 租赁和商务服务业 74.6155 0.86 58.9008 0.76
M 科学研究和技术服务业 126.8051 1.46 99.9708 1.29
N 水利、环境和公共设施管 16.0336 0.18 17.9638 0.23
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 7.3617 0.08 5.3460 0.07
Q 卫生和社会工作 111.6403 1.28 94.1860 1.22
R 文化、体育和娱乐业 58.8520 0.68 44.0409 0.57
S 综合 18.6572 0.21 19.8953 0.26
ZZ 合计 8631.5800 99.16 7662.7935 99.26
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.45%。同期业绩比较基准收益率为-6.1
9%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，我国经济呈现弱复苏态势。生产方面，5月全国规模以上工业增加值同
比增长3.5%，较4月下降2.1个百分点且绝对增速仍较低；服务业生产指数同比增长11
.7%，相较前值略有回落，而接触型聚集型服务业持续改善。消费方面，社会消费品
零售总额同比增速12.7%，相较前值涨幅回落明显。投资方面，1-5月全国固定资产投
资额同比增长4.0%，广义基建、制造业、房地产投资分别同比增长10.1%、增长6.0%
、降低7.2%，房地产投资延续低迷。
宏观政策仍以稳增长为主。货币政策方面，MLF和LPR如期下调，货币宽松加码；
财政政策方面，财政部表态加力提效实施积极的财政政策，加强重点领域支出保障；
地产政策方面，多地销售政策有实质性放宽；消费政策方面，新能源车购置税减免延
长至2027年底。
资本市场方面，受经济复苏节奏放缓影响，二季度市场整体调整，各大指数均有
所回落。分行业主题来看，通信板块表现抢眼，传媒、家电、公用事业等行业走势较
好，食品饮料、建筑材料等板块表现较弱。前期市场关注度较高的人工智能板块经历
调整之后恢复上行趋势，而“中特估”板块虽然有所回落，但相较市场整体表现出一
定抗跌属性。
深证300指数囊括深交所市值较大的300只股票，表征深市整体表现。报告期内，
本基金按照被动投资的原则，采用完全复制法，实现了对深证300指数的良好跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为5.45%。同期业绩比较基准收益率为5.61%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度A股小幅复苏，沪深300微涨4.63%，中证1000涨9.46%，小盘风格延
续强势。行业方面，TMT行业大幅上涨，而地产、金融板块继续调整。一季度市场修
复是对去年四季度情绪的延续，海外加息速度放缓，通胀回落，给A股资产创造了较
温和的外部环境，加之防控政策变化后的春节消费复苏带动了北向资金重新流入A股
资产。
一季度美联储累计加息两次，将联邦基金目标利率提升至4.75%-5.0%区间。3月
议息会议声明文件的措辞出现一定调整，对未来继续加息的表述有所弱化。经济指标
方面，依然关注通胀，小幅下调失业率和经济增速预期，同时体现了对金融稳定的关
注。市场普遍预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。
国内来看，3月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进
高质量发展。经济数据方面，1-2月主要经济数据多数高于预期，投资表现强劲，符
合市场预期的复苏态势。货币政策方面，月底央行降准25bp，以支持实体经济发展，
市场流动性较为充裕。
资本市场方面，新一轮科技创新话题引发热议，信息技术领域表现强势，智能化
相关子板块体现出较强的爆发力，并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新
市场前景广阔，首先打开估值空间，后续有待业绩确认，进一步确立市场信心。
从宏观范围来看，2023年资本市场投资环境优于2022年，深证300指数是深交所
大盘核心指数，在科技主题的权重较高。作为被动投资的指数基金，本基金在投资运
作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩
比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-25.65%。同期业绩比较基准收益率为-26
.04%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场波动较大，季度震荡较为剧烈，宽基指数下跌幅度较大，行业指数普
遍调整，仅能源行业收红。市场大幅波动主要是由于内外部因素的共同影响。国内在
上半年经历了区域生产开工不足，产业链供应收紧，消费场景受压制等因素的影响，
压制了市场风险偏好，下半年是内部环境逐渐修复的过程，但大部分行业基本面的修
复仍然较慢。外部因素主要来自于海外高通胀环境，海外无风险利率的快速抬升，给
汇率造成压力，进而影响了全球配置型资金对非美资产、成长板块的规避。全年的波
动有行业轮动的特征，但自10月开始的市场反弹更多是整体层面的原因，来自于海外
加息节奏的放缓、国内利率上行对内外利差的修复、国内生活及生产场景修复预期，
极度悲观情绪的修复下，北向资金也开始重新流入A股资产。
国内通胀水平稳定，也给了国内较好的流动性和利率水平的空间，内外经济周期
的时差效应，使得稳增长政策可以继续出台。但11月以来，收益率曲线扁平、长端利
率上行，也说明市场对经济复苏有所预期，对货币政策在2023年逐步退出宽松有所预
期。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。
股票投资仓位报告期内基本保持在90%～100%之间，以实现对业绩比较基准的跟踪。
●市场展望和投资策略:
2023年，我们需要关注海外通胀的持续性、国内通胀在经济复苏下的变动、国内
经济复苏的程度。这些因素将决定我们面临的内外部流动性环境的松、紧，以及证券
资产基本面的良、莠。一个情景是，海外通胀无法退到政策目标范围内而经济衰退已
经出现，为了继续压低通胀，海外无风险利率有可能持续维持高位，造成国内利率空
间的压缩，国内利率水平的抬升将不利于成长股的反弹、经济的复苏。另一个情景是
，海外通胀回到政策目标范围内，那么无风险利率水平或将早于市场预期开始下调，
对国内流动性环境将是较好的。第一个情景更大概率上是2022年预期的延续，而即便
利差及汇率端在2023年依然有压力，这个压力也将明显好于2022年。因此，总的来说
，2023年全球市场环境对A股投资预期是友好的。
作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的
投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标
。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-汇添富 3691.41 63.16 270.00
深证300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
广发证券股份有限公司 232.93 3.99 新进
胡小彩 200.00 3.42 40.00
北京无限立通通讯技术有限责任公司 70.85 1.21 未变化
中信证券股份有限公司 59.95 1.03 新进
上海旭兴投资管理有限公司－旭兴六 50.00 0.86 新进
号私募证券投资基金
吴淳欣 25.17 0.43 -4.01
丘陵 25.00 0.43 未变化
杜珏 25.00 0.43 未变化
丘立峰 24.83 0.42 新进
侯小蔓 24.62 0.42 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-汇添富 3421.41 64.86 320.00
深证300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
胡小彩 160.00 3.03 30.00
钱中明 84.29 1.60 -9.78
北京无限立通通讯技术有限责任公司 70.85 1.34 未变化
吴淳欣 29.18 0.55 未变化
杜珏 25.00 0.47 2.00
丘陵 25.00 0.47 未变化
苏州市城市建设开发有限公司 24.48 0.46 未变化
汤淑娟 23.46 0.44 -9.12
伞国颖 23.40 0.44 未变化
周忠坤 20.00 0.38 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2203 26531.54 4132.70 70.71% 1712.20 29.29%
2022-06-30 2270 23237.44 3518.54 66.70% 1756.36 33.30%
2021-12-31 2240 21405.80 3198.54 66.71% 1596.36 33.29%
2021-06-30 2651 19897.77 3518.54 66.70% 1756.36 33.30%
2020-12-31 2489 23121.33 4158.54 72.26% 1596.36 27.74%
2020-06-30 2207 29700.49 4800.04 73.23% 1754.86 26.77%
2019-12-31 2119 40749.88 6083.91 70.46% 2550.99 29.54%
2019-06-30 2324 40597.67 6567.65 69.61% 2867.25 30.39%
2018-12-31 1922 39931.84 5779.87 75.31% 1895.03 24.69%
2018-06-30 1646 39823.20 4956.74 75.62% 1598.16 24.38%
2017-12-31 1601 39943.15 5116.74 80.01% 1278.16 19.99%
2017-06-30 1749 39307.60 5598.74 81.44% 1276.16 18.56%
2016-12-31 1173 50425.40 4484.83 75.82% 1430.07 24.18%
2016-06-30 1218 47248.76 4175.16 72.55% 1579.74 27.45%
2015-12-31 1208 46315.39 4161.66 74.38% 1433.23 25.62%
2015-06-30 1334 45538.97 4385.83 72.20% 1689.07 27.80%
2014-12-31 1277 55089.26 4953.28 70.41% 2081.61 29.59%
2014-06-30 1816 57240.63 5265.74 50.66% 5129.16 49.34%
2013-12-31 1981 71857.14 8342.02 58.60% 5892.88 41.40%
2013-06-30 2343 87387.53 13294.39 64.93% 7180.51 35.07%
2012-12-31 2796 89824.39 15709.45 62.55% 9405.45 37.45%
2012-06-30 3157 94757.36 19593.18 65.50% 10321.72 34.50%
2011-12-31 4408 104162.66 31675.80 68.99% 14239.10 31.01%
2011-11-17 6750 77266.52 27955.93 53.60% 24198.97 46.39%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 5844.899 - - 5844.899
2023-03-31 5844.899 - - 5844.899
2022-12-31 5274.899 570.000 - 5844.899
2022-09-30 5274.899 160.000 160.000 5274.899
2022-06-30 5114.899 320.000 160.000 5274.899
2022-03-31 4794.899 320.000 - 5114.899
2021-12-31 5274.899 - 480.000 4794.899
2021-09-30 5274.899 160.000 160.000 5274.899
2021-06-30 5754.899 320.000 800.000 5274.899
2021-03-31 5754.899 640.000 640.000 5754.899
2020-12-31 6394.899 160.000 800.000 5754.899
2020-09-30 6554.899 1120.000 1280.000 6394.899
2020-06-30 8474.899 - 1920.000 6554.899
2020-03-31 8634.899 1440.000 1600.000 8474.899
2019-12-31 9434.899 160.000 960.000 8634.899
2019-09-30 9434.899 960.000 960.000 9434.899
2019-06-30 8954.899 1280.000 800.000 9434.899
2019-03-31 7674.899 3360.000 2080.000 8954.899
2018-12-31 7194.899 640.000 160.000 7674.899
2018-09-30 6554.899 800.000 160.000 7194.899
2018-06-30 6234.899 320.000 - 6554.899
2018-03-31 6394.899 160.000 320.000 6234.899
2017-12-31 6394.899 160.000 160.000 6394.899
2017-09-30 6874.899 - 480.000 6394.899
2017-06-30 5434.899 1440.000 - 6874.899
2017-03-31 5914.899 160.000 640.000 5434.899
2016-12-31 5754.899 160.000 - 5914.899
2016-09-30 5754.899 160.000 160.000 5754.899
2016-06-30 5754.899 320.000 320.000 5754.899
2016-03-31 5594.899 800.000 640.000 5754.899
2015-12-31 6074.899 1120.000 1600.000 5594.899
2015-09-30 6074.899 5280.000 5280.000 6074.899
2015-06-30 5274.899 15360.000 14560.000 6074.899
2015-03-31 7034.899 3360.000 5120.000 5274.899
2014-12-31 8154.899 4160.000 5280.000 7034.899
2014-09-30 10394.899 5440.000 7680.000 8154.899
2014-06-30 10714.899 1280.000 1600.000 10394.899
2014-03-31 14234.899 1280.000 4800.000 10714.899
2013-12-31 15194.899 160.000 1120.000 14234.899
2013-09-30 20474.899 160.000 5440.000 15194.899
2013-06-30 22714.899 960.000 3200.000 20474.899
2013-03-31 25114.899 2720.000 5120.000 22714.899
2012-12-31 29274.899 160.000 4320.000 25114.899
2012-09-30 29914.899 960.000 1600.000 29274.899
2012-06-30 28954.899 6080.000 5120.000 29914.899
2012-03-31 45914.899 122240.000 139200.000 28954.899
2011-12-31 52154.899 26560.000 32800.000 45914.899
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-02◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 深300ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0856元,净值增长率-5.4500
%
深300ETF(159912)2023年二季度基金已实现收益-123,833.13元,利润-5,004,385
.14元,对应加权平均基金份额利润-0.0856元,期末基金资产净值86,780,165.09元,期
末基金份额净值1.4847元,份额净值增长率-5.4500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，我国经济呈现弱复苏态势。生产方面，5月全国规模以上工业增加值同
比增长3.5%，较4月下降2.1个百分点且绝对增速仍较低；服务业生产指数同比增长11
.7%，相较前值略有回落，而接触型聚集型服务业持续改善。消费方面，社会消费品
零售总额同比增速12.7%，相较前值涨幅回落明显。投资方面，1-5月全国固定资产投
资额同比增长4.0%，广义基建、制造业、房地产投资分别同比增长10.1%、增长6.0%
、降低7.2%，房地产投资延续低迷。宏观政策仍以稳增长为主。货币政策方面，MLF
和LPR如期下调，货币宽松加码；财政政策方面，财政部表态加力提效实施积极的财
政政策，加强重点领域支出保障；地产政策方面，多地销售政策有实质性放宽；消费
政策方面，新能源车购置税减免延长至2027年底。资本市场方面，受经济复苏节奏放
缓影响，二季度市场整体调整，各大指数均有所回落。分行业主题来看，通信板块表
现抢眼，传媒、家电、公用事业等行业走势较好，食品饮料、建筑材料等板块表现较
弱。前期市场关注度较高的人工智能板块经历调整之后恢复上行趋势，而“中特估”
板块虽然有所回落，但相较市场整体表现出一定抗跌属性。深证300指数囊括深交所
市值较大的300只股票，表征深市整体表现。报告期内，本基金按照被动投资的原则
，采用完全复制法，实现了对深证300指数的良好跟踪。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.45%。同期业绩比较基准收益率为-6.1
9%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.45%。同期业绩比较基准收益率为-6.1
9%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金
代码
1 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5108
10
2 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5128
20
3 中证800交易型开放式指数证券投资基金 5158
00
4 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 5159
90
5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5153
10
6 汇添富添富通货币市场基金E类份额 5119
80
7 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5126
50
8 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 5170
80
9 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 5163
90
10 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 5169
20
11 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 5162
90
12 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5600
50
13 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 5178
50
14 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
60
15 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
80
16 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
90
17 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5600
60
18 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 5600
80
19 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5601
10
20 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5600
90
序号 基金份额名称 基金
代码
1 深证300交易型开放式指数证券投资基金 1599
12
2 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 1599
28
3 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1599
29
4 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1599
31
5 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额 1590
05
6 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1598
39
7 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1597
29
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 1597
23
9 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
95
10 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
96
11 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1597
97
12 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 1596
30
13 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1596
52
14 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1596
60
15 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 1599
30
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-26 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年5月27日
2:00-6:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
一、基金经理
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姓名:晏阳 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-05-22
简历:晏阳先生：中国籍，硕士研究生。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司
研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数
与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证1
00交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富
北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证
细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月
14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资
指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央
企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任
汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11
日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生：中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2
021年8月3日转型而来）的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生：固定收益分析师，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
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姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
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姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
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姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
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姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -78.20 -37.32 1407.78 996.44
每份净收益（元） -0.43 -0.22 0.04 0.12
可供分配收益（万元） 2859.57 3972.31 4413.32 4422.89
每份可供分配收益（元） 0.49 0.75 0.92 0.84
期末资产净值（亿元） 0.87 0.92 0.96 1.10
期末份额净值（元） 1.49 1.75 2.00 2.09
加权平均净值收益率（%） -29.75 -13.41 1.59 5.42
每份净值增长率（%） -25.65 -12.48 0.73 4.92
每份累计净值增长率（%） 48.92 75.31 100.30 108.62
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -2442.21 -1117.77 267.53 660.96
股票差价收入 -117.28 -72.33 1375.95 983.05
债券差价收入 2.04 0.72 7.19 5.09
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.29 0.15 0.30 0.13
股息收入 113.72 72.74 120.83 59.38
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二、费用合计 76.81 38.63 96.67 51.38
基金管理费 42.28 21.38 53.84 27.96
基金托管费 8.45 4.27 10.76 5.59
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三、基金净收益 -2519.02 -1156.41 170.86 609.57
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 92.76 70.03 112.45 39.83
清算备付金 - - - 2.44
交易保证金 0.02 0.06 0.02 0.09
股票投资市值 8631.58 9200.65 9510.86 10976.14
债券投资市值 - 0.42 - 2.59
应收利息 - - 0.01 -
应收申购款 - - - -
资产总计 8724.36 9271.18 9633.52 11023.50
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应付交易清算款 - - - 0.01
应付基金管理费 3.62 3.60 4.19 4.66
应付基金托管费 0.72 0.72 0.83 0.93
应付赎回款 - - - -
负债总计 19.89 23.97 29.54 18.90
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实收基金 5844.89 5274.89 4794.89 5274.89
持有人权益合计 8704.47 9247.20 9603.97 11004.59
负债及权益合计 8724.36 9271.18 9633.52 11023.50
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300750 宁德时代 22380 5120320.20 5.90
000858 五粮液 16268 2660956.76 3.07
000333 美的集团 43784 2579753.28 2.97
002594 比亚迪 7693 1986871.11 2.29
300059 东方财富 111384 1581652.80 1.82
000651 格力电器 39948 1458501.48 1.68
000568 泸州老窖 6622 1387772.54 1.60
002475 立讯精密 40788 1323570.60 1.53
300760 迈瑞医疗 4400 1319120.00 1.52
000063 中兴通讯 28083 1278899.82 1.47
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 2 9112.63 100.00
东吴证券 1 - -
东兴证券 1 - -
广发证券 1 - -
国海证券 2 - -
国金证券 2 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
恒泰证券 2 - -
华泰联合证券 1 - -
华泰证券 1 - -
华西证券 1 - -
江海证券 1 - -
联讯证券 1 - -
民族证券 2 - -
平安证券 1 - -
瑞银证券 2 - -
申万宏源证券 1 - -
太平洋证券 2 - -
信达证券 1 - -
兴业证券 1 - -
银河证券 1 - -
中金公司 2 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 1 - -
中信证券 2 - -
中银国际 1 - -
长城证券 2 - -
长江证券 1 - -
东北证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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东方证券 9999534.36 100.00 255116.12 100.00
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华泰联合证券 - - - -
华泰证券 - - - -
华西证券 - - - -
江海证券 - - - -
联讯证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
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