◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 招商深证TMT50ETF
代码 : 159909
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-05-16
上市日期 : 2011-09-01
基金成立日 : 2011-06-27
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666,400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 深证TMT50指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投
资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密
跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数
的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票(包括主板市场、中小
板市场和创业板市场的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工
具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的90%。
投资策略 : 本基金以深证TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指
数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他
证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代,这些情况包括但
不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不
足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他原因导致本基金
管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪
误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度
、跟踪误差进一步扩大。
存托凭证投资:在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行
存托凭证的投资。
投资理念 : 随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT产业将进入快速发
展阶段,本基金通过完全复制的被动式投资,力争使基金与标的指数
的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者提供标的指数所代表市
场的平均收益水平。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:4.44亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 259.0155 -173.6402 -176.5488 28.3419
期末资产净值(亿元) 2.9511 2.1426 1.6200 1.4368
期末份额净值(元) 0.6646 0.6715 0.5556 0.5340
股票市值(亿元) 2.9364 2.1269 1.6104 1.4277
股票比例(%) 99.40 99.12 99.16 99.15
合计市值(亿元) 2.9540 2.1458 1.6240 1.4399
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 深证TMT50指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投
资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密
跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -1.03% -1.80% 0.77%
2023-03-31 近三个月 20.86% 20.91% -0.05%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 31906.1992 29156.1992 26906.1992
本期总申购 18250.0000 7500.0000 3250.0000
本期总赎回 5750.0000 4750.0000 1000.0000
本期净申购 12500.0000 2750.0000 2250.0000
期末总份额 44406.1992 31906.1992 29156.1992
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000063 中兴通讯 44.494 2026.239 6.87 11.95
002475 立讯精密 62.009 2012.199 6.82 26.44
000725 京东方A 425.182 1738.994 5.89 128.77
002415 海康威视 51.868 1717.363 5.82 20.05
002230 科大讯飞 24.874 1690.464 5.73 6.73
002371 北方华创 3.810 1210.246 4.10 1.17
300308 中际旭创 8.090 1192.870 4.04 新进
002027 分众传媒 145.413 990.261 3.36 42.39
002049 紫光国微 9.419 878.359 2.98 2.67
000100 TCL科技 216.854 854.405 2.90 85.85
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 31.818 1357.373 6.34 2.70
000725 京东方A 296.412 1316.069 6.14 23.99
002230 科大讯飞 18.144 1155.435 5.39 1.54
002475 立讯精密 35.569 1078.102 5.03 2.83
000063 中兴通讯 32.544 1059.620 4.95 2.75
002410 广联达 10.120 751.916 3.51 0.88
002049 紫光国微 6.749 750.061 3.50 0.51
002027 分众传媒 103.023 707.767 3.30 9.13
002371 北方华创 2.640 701.844 3.28 0.18
000100 TCL科技 131.000 580.330 2.71 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002475 立讯精密 32.739 1039.470 6.42 5.11
002415 海康威视 29.118 1009.826 6.23 0.27
000725 京东方A 272.422 920.786 5.68 8.77
002049 紫光国微 6.239 822.478 5.08 0.82
000063 中兴通讯 29.794 770.462 4.76 2.78
002027 分众传媒 93.893 627.204 3.87 3.54
002371 北方华创 2.460 554.238 3.42 0.18
002410 广联达 9.240 553.938 3.42 -0.06
002230 科大讯飞 16.604 545.122 3.36 0.62
002179 中航光电 7.941 458.649 2.83 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 28.848 877.568 6.11 1.62
000725 京东方A 263.652 862.142 6.00 14.87
002475 立讯精密 27.629 812.298 5.65 1.84
002049 紫光国微 5.419 780.394 5.43 1.80
002371 北方华创 2.280 634.752 4.42 0.14
000063 中兴通讯 27.014 578.091 4.02 1.50
002241 歌尔股份 21.482 569.284 3.96 1.32
002230 科大讯飞 15.984 524.608 3.65 0.90
002027 分众传媒 90.353 498.747 3.47 5.11
002410 广联达 9.300 424.359 2.95 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 22048.1510 74.71 15688.0714 73.22
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 0.01 36.1603 0.17
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2.0750 0.01 3.7787 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5354.5967 18.15 4044.0157 18.88
术服务业
J 金融业 497.7952 1.69 437.2020 2.04
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 990.2611 3.36 707.7666 3.30
M 科学研究和技术服务业 - - 1.5157 0.01
N 水利、环境和公共设施管 0.4403 - 5.8631 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.6426 0.01 0.8697 -
R 文化、体育和娱乐业 465.0029 1.58 343.2778 1.60
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29363.5099 99.50 21268.5213 99.27
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 12463.6416 76.93 11068.3069 77.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2548.0282 15.73 2359.3768 16.42
术服务业
J 金融业 191.3034 1.18 141.0136 0.98
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 627.2039 3.87 498.7474 3.47
M 科学研究和技术服务业 1.9199 0.01 0.8280 0.01
N 水利、环境和公共设施管 1.0848 0.01 1.3597 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.0559 0.01 0.9911 0.01
R 文化、体育和娱乐业 268.9761 1.66 205.9855 1.43
S 综合 - - - -
ZZ 合计 16104.2140 99.40 14276.6094 99.37
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金份额净值增长率为-1.03%,同期业绩基准增长率为-1.80%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,经济整体依然弱势,流动性依然在正常区间内,从行业涨跌来看,报
告期内通信、传媒、家用电器、公用事业、机械设备行业板块涨幅相对较高,商贸零
售、食品饮料、建筑材料、美容护理、农林牧渔行业板块跌幅居前。本基金跟踪的标
的指数深证TMT50指数下跌1.80%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在99.50%左右的水平,基本完成了对基准的跟
踪。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金份额净值增长率为20.86%,同期业绩基准增长率为20.91%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,经济仍旧处于弱复苏阶段,政策主线延续“稳货币、宽信用”,方向
更偏刺激经济增长,从行业涨跌来看,报告期内计算机、传媒、通信、电子、建筑装
饰行业板块涨幅相对较高,房地产、商贸零售、银行、美容护理、电力设备行业板块
呈跌。本基金跟踪的标的指数深证TMT50指数涨幅20.91%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在99.27%左右的水平,基本完成了对基准的跟
踪。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金份额净值增长率为-31.68%,同期业绩基准增长率为-32.97%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,国内经济整体较弱,货币全年维持相对宽松。报告期内A股持续回调
,从行业(申万一级行业)表现来看,仅煤炭、综合行业维持涨势,其他行业皆呈下
跌态势,其中电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备等行业板块跌幅较大。本基
金跟踪的标的指数TMT50指数报告期内下跌32.97%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在99%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪
。
●市场展望和投资策略:
报告期内,经济整体呈现弱势,流动性相对较为宽裕,全年来看制造业PMI整体
维持弱势震荡格局,12月PMI录得47。投资数据方面,除基建投资外,固定资产投资
、房地产投资、制造业投资均呈现下降态势,政府托底经济的意图十分明显。两年复
合年均增长率(CAGR)数据普遍还处在下行阶段中。社会消费品零售总额增速波动较
大,整体也呈现弱势震荡格局。疫情以来,国内出口数据相对较强,但后期由于海外
经济的下滑,下行较为明显。总体来看,整个2022年经济均处在弱势周期中,考虑到
疫情放开后对各地经济的冲击,预计2023年上半年经济弱势格局还将持续,2023年下
半年或将有所好转。
报告期内疫情反复、国内经济动能模糊叠加海外“黑天鹅”事件,导致盈利预期
与风险偏好集体下修,指数深度回调,全年来看,沪深300指数下跌21.63%,中证500
下跌20.31%,中证1000下跌21.58%。2023年或是经济修复周期的起点,A股估值有望
得到提升。随着地产政策的调整与投资正常化,疫情防控的放松与潜在消费动能的恢
复,政策态度逐渐向经济增长倾斜。疫情三年后,中国经济来到了休养生息、扩张内
需的阶段,正站在一轮新的复苏周期和信用扩张的起点。从投资和企业去库存行为的
角度看,一轮上行的周期往往将持续6个季度左右。与此同时,A股估值与信用、利润
结构高度相关,有望受益。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招商深证TMT50ETF联接 23603.31 80.95 1927.63
光大证券资管-光大银行-光大阳光3 1404.57 4.82 新进
个月持有期混合型基金中基金(FOF)
集合资产管理计划
招商证券股份有限公司 722.56 2.48 263.22
中信证券-中信银行-中信证券港股通 489.75 1.68 未变化
1号集合资产管理计划
中信证券-中信银行-中信证券港股通 489.75 1.68 未变化
7号集合资产管理计划
魏小仪 97.00 0.33 新进
刘春丽 91.44 0.31 未变化
陈伟勇 80.00 0.27 未变化
南方基金-中国航发资产管理有限公 70.00 0.24 新进
司-南方基金晟航1号单一资产管理计
划
苏玉粦 38.68 0.13 未变化
李方勇 33.20 0.11 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招商深证TMT50ETF联接 21675.68 85.32 2094.62
中信证券-中信银行-中信证券港股通 489.75 1.93 未变化
1号集合资产管理计划
中信证券-中信银行-中信证券港股通 489.75 1.93 未变化
7号集合资产管理计划
招商证券股份有限公司 459.35 1.81 -105.85
孟卫国 102.48 0.40 新进
太平洋资管-中信银行-太平洋卓越臻 100.00 0.39 新进
远八号资产管理产品
刘春丽 91.44 0.36 2.99
陈伟勇 80.00 0.31 30.00
苏玉粦 38.68 0.15 未变化
袁宗喜 31.53 0.12 新进
韩庆九 31.34 0.12 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1117 261022.37 26780.93 91.85% 2375.27 8.15%
2022-06-30 1089 233298.43 23215.51 91.38% 2190.69 8.62%
2021-12-31 938 244202.55 21139.74 92.29% 1766.46 7.71%
2021-06-30 1059 251711.04 24448.48 91.72% 2207.72 8.28%
2020-12-31 813 44921.83 3355.63 91.88% 296.52 8.12%
2020-06-30 1015 49035.91 4559.10 91.60% 418.04 8.40%
2019-12-31 922 71606.78 6066.79 91.89% 535.36 8.11%
2019-06-30 923 51485.86 4297.48 90.43% 454.67 9.57%
2018-12-31 449 34568.93 1411.59 90.94% 140.56 9.06%
2018-06-30 387 34293.15 1227.28 92.48% 99.86 7.52%
2017-12-31 396 34776.39 1299.08 94.33% 78.07 5.67%
2017-06-30 411 36548.54 1398.68 93.11% 103.47 6.89%
2016-12-31 448 35204.13 1448.68 91.85% 128.47 8.15%
2016-06-30 489 32763.70 1474.14 92.01% 128.01 7.99%
2015-12-31 505 28755.34 1324.14 91.18% 128.01 8.82%
2015-06-30 623 29328.17 1601.12 87.63% 226.03 12.37%
2014-12-31 533 31935.18 1576.18 92.60% 125.97 7.40%
2014-06-30 799 48837.92 3616.53 92.68% 285.62 7.32%
2013-12-31 943 39259.22 3297.46 89.07% 404.69 10.93%
2013-06-30 1317 54306.34 6268.84 87.65% 883.30 12.35%
2012-12-31 1362 80595.78 10225.86 93.15% 751.29 6.84%
2012-06-30 1517 88346.37 12602.42 94.03% 799.72 5.97%
2011-12-31 1953 88336.64 16123.78 93.46% 1128.37 6.54%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-03-11 - 97.95 2021-03-10 2021-03-11
2011-08-12 -- 3.08 2011-08-11 2011-08-10
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 31906.199 18250.000 5750.000 - 44406.199
2023-03-31 29156.199 7500.000 4750.000 - 31906.199
2022-12-31 26906.199 3250.000 1000.000 - 29156.199
2022-09-30 25406.199 1750.000 250.000 - 26906.199
2022-06-30 24156.199 2750.000 1500.000 - 25406.199
2022-03-31 22906.199 3000.000 1750.000 - 24156.199
2021-12-31 24156.199 - 1250.000 - 22906.199
2021-09-30 26656.199 500.000 3000.000 - 24156.199
2021-06-30 28906.199 - 2250.000 - 26656.199
2021-03-31 3652.145 50.000 1200.000 26404.054 28906.199
2020-12-31 3977.145 50.000 375.000 - 3652.145
2020-09-30 4977.145 1000.000 2000.000 - 3977.145
2020-06-30 6902.145 125.000 2050.000 - 4977.145
2020-03-31 6602.145 3175.000 2875.000 - 6902.145
2019-12-31 5652.145 1925.000 975.000 - 6602.145
2019-09-30 4752.145 1900.000 1000.000 - 5652.145
2019-06-30 5777.145 2550.000 3575.000 - 4752.145
2019-03-31 1552.145 5125.000 900.000 - 5777.145
2018-12-31 1402.145 175.000 25.000 - 1552.145
2018-09-30 1327.145 125.000 50.000 - 1402.145
2018-06-30 1352.145 25.000 50.000 - 1327.145
2018-03-31 1377.145 50.000 75.000 - 1352.145
2017-12-31 1352.145 25.000 - - 1377.145
2017-09-30 1502.145 - 150.000 - 1352.145
2017-06-30 1527.145 - 25.000 - 1502.145
2017-03-31 1577.145 - 50.000 - 1527.145
2016-12-31 1602.145 - 25.000 - 1577.145
2016-09-30 1602.145 - - - 1602.145
2016-06-30 1577.145 25.000 - - 1602.145
2016-03-31 1452.145 125.000 - - 1577.145
2015-12-31 1502.145 25.000 75.000 - 1452.145
2015-09-30 1827.145 19125.000 19450.000 - 1502.145
2015-06-30 1902.145 15975.000 16050.000 - 1827.145
2015-03-31 1702.145 475.000 275.000 - 1902.145
2014-12-31 2852.145 475.000 1625.000 - 1702.145
2014-09-30 3902.145 225.000 1275.000 - 2852.145
2014-06-30 4102.145 - 200.000 - 3902.145
2014-03-31 3702.145 625.000 225.000 - 4102.145
2013-12-31 4402.145 400.000 1100.000 - 3702.145
2013-09-30 7152.145 4075.000 6825.000 - 4402.145
2013-06-30 10877.145 3200.000 6925.000 - 7152.145
2013-03-31 10977.145 1825.000 1925.000 - 10877.145
2012-12-31 13002.145 100.000 2125.000 - 10977.145
2012-09-30 13402.145 350.000 750.000 - 13002.145
2012-06-30 14077.145 75.000 750.000 - 13402.145
2012-03-31 17252.145 525.000 3700.000 - 14077.145
2011-12-31 19852.145 200.000 2800.000 - 17252.145
2011-09-30 34719.554 11475.000 2300.000 -24042.410 19852.145
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
●2023-08-09 招商基金:8月9日起增加德邦证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年8月9日起,本公司将增加德邦证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二
级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561960 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159003 招商保证金快线货币市场基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细
阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
●2023-07-20 招商基金:2023年第2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
招商趋势领航混合型证券投资基金
招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-07-20 招商深TMT:2023年二季度基金份额利润0.0069元,净值增长率-1.0300
%
招商深TMT(159909)2023年二季度基金已实现收益2,590,155.17元,利润2,824,18
0.97元,对应加权平均基金份额利润0.0069元,期末基金资产净值295,112,598.85元,
期末基金份额净值0.6646元,份额净值增长率-1.0300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济整体依然弱势,流动性依然在正常区间内,从行业涨跌来看,报
告期内通信、传媒、家用电器、公用事业、机械设备行业板块涨幅相对较高,商贸零
售、食品饮料、建筑材料、美容护理、农林牧渔行业板块跌幅居前。本基金跟踪的标
的指数深证TMT50指数下跌1.80%。关于本基金的运作,股票仓位维持在99.50%左右的
水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-1.03%,同期业绩基准增长率为-1.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-06-27 招商基金:6月27日起增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办
券商
根据招商基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,自202
3年6月27日起,本公司将增加华福证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159003 招商保证金快线货币市场基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
●2023-06-22 招商基金:6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:招商基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型:离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:常务副总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名:钟文岳
离任原因:工作安排
离任日期:2023-06-22
是否转任本公司其他工作岗位:否
3.其他需要说明的事项
1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
过,并按照规定向监管机构报备;
2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
发展作出的重要贡献致以衷心感谢。
●2023-04-21 招商深TMT:2023年一季度基金份额利润0.1159元,净值增长率20.8600
%
招商深TMT(159909)2023年一季度基金已实现收益-1,736,401.64元,利润34,115,
183.19元,对应加权平均基金份额利润0.1159元,期末基金资产净值214,255,341.06元
,期末基金份额净值0.6715元,份额净值增长率20.8600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济仍旧处于弱复苏阶段,政策主线延续“稳货币、宽信用”,方向
更偏刺激经济增长,从行业涨跌来看,报告期内计算机、传媒、通信、电子、建筑装
饰行业板块涨幅相对较高,房地产、商贸零售、银行、美容护理、电力设备行业板块
呈跌。本基金跟踪的标的指数深证TMT50指数涨幅20.91%。关于本基金的运作,股票
仓位维持在99.27%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为20.86%,同期业绩基准增长率为20.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 招商基金:2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-04-20 招商基金:4月20日起增加长城证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与长城证券股份有限公司签署的基金销售协议,自20
23年4月20日起,本公司将增加长城证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通
在二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159003 招商保证金快线货币市场基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
长城证券 http://www.cgws.com 95514或4006666888
●2023-03-30 招商基金:2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金:修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
投资者的认可。
●2023-03-23 招商基金:3月23日起增加中国中金财富证券有限公司为场内申购赎回
代办券商
根据招商基金管理有限公司与中国中金财富证券有限公司签署的基金销售协议,
自2023年3月23日起,本公司将增加中金财富证券为以下基金的场内申购赎回代办券商
并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
中金财富证券 www.china-invs.cn 95532或400-600-8008
●2023-03-14 招商基金:3月14日起增加东海证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与东海证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年3月14日起,本公司将增加东海证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称 场内简称
588300 招商中证科创创业50交ETF 双创ETF
561990 招商沪深300增强策略交ETF 300增强
561910 招商中证电池主题交ETF 电池ETF
561900 招商沪深300ESG基准交ETF 沪深ESG
517990 招商中证沪港深500医药卫生交ETF 医药基金
517900 招商中证银行AH价格优选交ETF 银行优选
517550 招商中证沪港深消费龙头交ETF 消费主题
516670 招商中证畜牧养殖交ETF 畜牧养殖
515160 招商MSCI中国A股国际通交ETF MSCI招商
515080 招商中证红利交ETF 中证红利
513990 招商上证港股通交ETF 港股通综
513220 招商中证全球中国互联网交ETF(QDII) 全球互联
511580 招商中证政策性金融债3-5年交ETF 政金债基
159991 招商创业板大盘交ETF 创大盘ETF
159975 招商深证100交ETF 深100ETF招商
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交ETF TMT50ETF
159899 招商中证全指软件交ETF 软件龙头ETF
159898 招商中证全指医疗器械交ETF 器械ETF
159890 招商中证云计算与大数据主题交ETF 云计算ETF
159849 招商中证生物科技主题交ETF 生物科技ETF招商
159843 招商国证食品饮料行业交ETF 食品饮料ETF
159779 招商中证消费电子主题交ETF 消费电子ETF基金
159750 招商中证香港科技交ETF(QDII) 香港科技50ETF
159701 招商中证物联网主题交ETF 物联网ETF招商
159680 招商中证1000增强策略交ETF 1000ETF增强
159641 招商中证上海环交所碳中和交ETF 双碳ETF
159631 招商中证100交ETF 中证100ETF招商
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555
●2023-03-14 招商深TMT:3月14日起增加方正证券为一级交易商
根据招商基金管理有限公司与方正证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年3月14日起,本公司将增加方正证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称 场内
简称
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 TMT50
ETF
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
方正证券 www.foundersc.com 95571
●2023-03-14 招商基金:3月14日起增加国金证券股份有限公司为场内申购赎回代办
券商
根据招商基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年3月14日起,本公司将增加国金证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构公司网址客服电话
国金证券www.gjzq.com.cn95310
●2023-01-18 招商深TMT:2022年四季度基金份额利润0.0211元,净值增长率4.0400%
招商深TMT(159909)2022年四季度基金已实现收益-1,765,487.68元,利润6,016,5
74.48元,对应加权平均基金份额利润0.0211元,期末基金资产净值162,003,872.47元,
期末基金份额净值0.5556元,份额净值增长率4.0400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,流动性整体维持在合理充裕的区间,疫情防控优化,政策方向更偏刺
激经济增长,从行业涨跌来看,报告期内社会服务、计算机、传媒、医药生物、美容
护理行业板块涨幅相对较高,煤炭、石油石化、电力设备、有色金属等行业板块跌幅
相对较大。本基金跟踪的标的指数深证TMT50指数涨幅3.94%。关于本基金的运作,股
票仓位维持在99.41%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为4.04%,同期业绩基准增长率为3.94%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:苏燕青 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-01-13
简历:苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ET
F专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT
)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)
、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易
型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商中
证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5
月27日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管
理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:20
21年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计
算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3
月5日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理(管理时间:2022年3月29日至今)。招商中证全球中国互联网交易型开放式指
数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证
消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2
023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马龙
简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
:2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
(管理时间:2022年12月20日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:裴晓辉 性别:男
简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年
3月1日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生:硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司,现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理(管理时间:2022年4月13日至今)。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张思宁 性别:女
职务:独立董事
简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理(香港)有限公司董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 558.49 706.70 3660.75 2350.02
每份净收益(元) -0.21 -0.16 0.09 0.07
可供分配收益(万元) 6521.12 7696.40 9460.79 9582.42
每份可供分配收益(元) 0.22 0.30 0.41 0.36
期末资产净值(亿元) 1.62 1.61 1.86 2.15
期末份额净值(元) 0.56 0.63 0.81 0.81
加权平均净值收益率(%) -39.41 -26.40 10.36 8.99
每份净值增长率(%) -31.68 -21.93 10.06 9.14
每份累计净值增长率(%) 67.36 91.25 144.96 142.91
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -6083.13 -4053.10 2285.47 2073.61
股票差价收入 506.29 616.79 3669.35 2338.18
债券差价收入 - - 8.26 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.57 0.32 1.01 0.57
股息收入 175.36 149.96 149.92 100.33
─────────────────────────────────────
二、费用合计 124.55 61.46 167.72 88.99
基金管理费 78.66 38.71 102.44 54.96
基金托管费 15.73 7.74 20.48 10.99
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -6207.68 -4114.56 2117.74 1984.62
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 122.21 146.41 270.64 164.70
清算备付金 - 1.61 - -
交易保证金 0.14 0.14 0.22 0.47
股票投资市值 16104.21 16025.81 18395.91 21305.33
债券投资市值 - - - 24.24
应收利息 - - 0.02 0.02
应收申购款 - - - -
资产总计 16239.97 16173.98 18666.81 21532.69
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 1.01 - -
应付基金管理费 6.93 6.36 7.89 8.57
应付基金托管费 1.38 1.27 1.57 1.71
应付赎回款 - - - -
负债总计 39.59 43.24 40.26 37.75
─────────────────────────────────────
实收基金 9679.27 8434.34 7604.39 8849.32
持有人权益合计 16200.38 16130.74 18626.54 21494.93
负债及权益合计 16239.97 16173.98 18666.81 21532.69
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
000063 中兴通讯 444936 20262385.44 6.87
002475 立讯精密 620092 20121985.40 6.82
000725 京东方A 4251819 17389939.71 5.89
002415 海康威视 518684 17173627.24 5.82
002230 科大讯飞 248744 16904642.24 5.73
002371 北方华创 38100 12102465.00 4.10
300308 中际旭创 80900 11928705.00 4.04
002027 分众传媒 1454128 9902611.68 3.36
002049 紫光国微 94194 8783590.50 2.98
000100 TCL科技 2168540 8544047.60 2.90
301486 致尚科技 2059 118721.94 0.04
301488 豪恩汽电 2543 101160.54 0.03
301292 海科新源 4969 99330.31 0.03
301261 恒工精密 1917 70737.30 0.02
301202 朗威股份 2555 65970.10 0.02
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中银国际 2 15091.43 100.00
国海证券 1 - -
平安证券 2 - -
申万宏源 2 - -
西部证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中银国际 16208546.49 100.00 - -
国海证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
西部证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|