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永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 www.maxwealthfund.com 021-51690188,400-805-8888
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股票名称:永赢中证全指医疗器械ETF  股票代码:159883  F10资料 返回上一级 上一条.国泰中证有色金属ETF 下一条.鹏华中证内地低碳经济主题ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-08-01◇

  基金全称    : 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 永赢中证全指医疗器械ETF
  代码        : 159883
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-04-06
  上市日期    : 2021-04-30
  基金成立日  : 2021-04-22
  基金托管人  : 招商银行股份有限公司
  管理公司    : 永赢基金管理有限公司
  成立时间    : 2013-11-07
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
  注册地址    : 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
  法定代表人  : 马宇晖
  联系电话    : 021-51690188,400-805-8888
  传真        : 021-51690177
  公司网址    : www.maxwealthfund.com
  电子信箱    : service@maxwealthfund.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证全指医疗器械指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
                踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
                场相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指
                数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投
                资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其
                他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
                债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可
                转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券
                、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
                单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
                允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
                。
                本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%
                以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。
                1、股票投资策略
                通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的
                指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
                成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投
                资组合进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中
                的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股
                停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票
                投资组合进行实时调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
                (1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股
                票投资组合及时进行调整。
                (2)不定期调整
                ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数
                中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投
                资组合;
                ②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数
                ;
                ③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相
                应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟
                踪误差。
                2、债券投资策略
                (1)本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降
                低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方
                面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之
                以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投
                资组合。
                (2)可转换债券投资策略
                本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较
                好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应
                可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同
                时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安
                排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公
                司对转股价的修正和转股意愿。
                3、资产支持证券投资策略
                资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证
                券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构
                成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持
                证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
                型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
                4、股指期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交
                易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总
                体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观
                经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,
                确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证
                监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
                基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运
                用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额
                申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整
                体风险的目的。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管
                理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                5、国债期货投资策略
                本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易
                。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流
                动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏
                观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构
                建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波
                动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基
                金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
                6、融资及转融通证券出借业务投资策略
                本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,
                在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则
                ,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争
                利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差
                ,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基
                金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作
                为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
                7、存托凭证投资策略
                本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度
                、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择
                投资价值高的存托凭证进行投资。
                未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
                新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:37.64亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -3062.8797    -822.2266   -6133.6362   -1435.7864
  期末资产净值(亿元)        22.7683      20.2200      22.8332      10.6675
  期末份额净值(元)           0.6049       0.6588       0.6452       0.6231
  股票市值(亿元)            22.5511      20.0485      22.6608      10.4816
  股票比例(%)                 98.93        98.94        98.30        97.83
  合计市值(亿元)            22.7940      20.2640      23.0521      10.7137
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证全指医疗器械指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
                踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
                场相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              2.11%           2.25%             -0.14%
  2023-06-30  近三个月             -8.18%          -9.67%              1.49%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                306903.7843        353903.7843       171203.7843
  本期总申购                145700.0000         47000.0000       331400.0000
  本期总赎回                 76200.0000         94000.0000       148700.0000
  本期净申购                 69500.0000        -47000.0000       182700.0000
  期末总份额                376403.7843        306903.7843       353903.7843
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300760    迈瑞医疗           115.362     34585.558        15.19      22.03
  300896    爱美客              35.809     15933.348         7.00       6.84
  300003    乐普医疗           435.727      9851.785         4.33      83.28
  002223    鱼跃医疗           199.080      7164.889         3.15      38.50
  603882    金域医学            92.739      7001.787         3.08      17.95
  300832    新产业             104.027      6137.593         2.70      19.82
  300595    欧普康视           177.676      5364.032         2.36       新进
  688050    爱博医疗            24.439      5018.039         2.20       新进
  688617    惠泰医疗            13.214      4938.583         2.17       新进
  300676    华大基因            82.173      4929.552         2.17      15.84
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300760    迈瑞医疗            93.332     29092.549        14.39     -14.50
  300896    爱美客              28.969     16186.596         8.01      -4.41
  300003    乐普医疗           352.447      8169.719         4.04    -101.41
  603882    金域医学            74.789      6588.902         3.26     -12.03
  603392    万泰生物            48.781      5665.855         2.80      -6.98
  300832    新产业              84.207      5150.942         2.55     -12.80
  002223    鱼跃医疗           160.580      5112.867         2.53     -25.33
  300676    华大基因            66.333      4576.970         2.26       新进
  002432    九安医疗           102.820      4541.559         2.25     -16.33
  002030    达安基因           263.115      4238.784         2.10       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300760    迈瑞医疗           107.832     34071.709        14.92      53.49
  300896    爱美客              33.379     18904.367         8.28      18.25
  300003    乐普医疗           453.857     10425.093         4.57     245.74
  603392    万泰生物            55.761      7064.855         3.09      25.07
  603882    金域医学            86.819      6789.238         2.97      38.91
  002432    九安医疗           119.150      6089.757         2.67      54.20
  002223    鱼跃医疗           185.910      5923.093         2.59      85.18
  688301    奕瑞科技            11.375      5208.339         2.28       新进
  300595    欧普康视           138.194      4933.519         2.16      58.03
  300832    新产业              97.007      4863.931         2.13       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300760    迈瑞医疗            54.342     16248.288        15.23      14.27
  300896    爱美客              15.130      7418.542         6.95       4.71
  300003    乐普医疗           208.117      4397.510         4.12      56.14
  300529    健帆生物            81.850      3968.093         3.72      23.67
  603392    万泰生物            30.687      3510.536         3.29       9.49
  300595    欧普康视            80.164      3310.765         3.10      18.75
  603882    金域医学            47.910      3036.536         2.85      14.27
  002223    鱼跃医疗           100.730      2902.031         2.72       新进
  002432    九安医疗            64.950      2823.376         2.65      18.59
  002030    达安基因           165.294      2740.575         2.57       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   205055.4261   90.06  179854.9923   88.95
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -       0.6619       -
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0516       -       7.7329       -
  F        批发和零售业                  5.4881       -    1493.5791    0.73
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       11.7951    0.01     109.6287    0.05
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       9178.0988    4.03    7597.2898    3.76
  N        水利、环境和公共设施管        2.3210       -      10.3469    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作            11257.1356    4.94   11411.0654    5.64
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     225511.3166   99.05  200485.2973   99.15

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   206709.1572   90.53   94595.2387   88.68
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业               1085.4096    0.48     578.8332    0.54
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       7151.7114    3.13    3975.2085    3.73
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作            11661.4935    5.11    5664.0693    5.31
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     226607.7718   99.24  104813.3498   98.25

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6049元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为-8.18%,同期业绩比较基准收益率为-9.67%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,A股震荡回调,其中沪深300下跌5.15%、中证1000下跌3.98%、创
  业板指下跌7.69%。进入财报季后,弱现实弱预期环境下主题热点继续轮动,前期涨
  幅较大的板块迎来调整,价值风格明显比成长风格抗跌。行业层面,受益人工智能算
  力需求爆发和应用逐渐落地,通信和传媒行业在回调后再次冲高;困境反转逻辑下,
  家电和公用事业表现较好;消费需求偏弱带动消费板块(商贸零售、食品饮料、美容
  护理、农林牧渔、社会服务)整体回调较多,叠加地产数据不及预期,部分周期板块
  (地产、建材、化工、有色)回调较多。医疗器械下跌9.67%,跌幅略多于整个医药
  板块;一方面,部分业务与新冠相关的公司短期业绩承压;另一方面,内需恢复较弱
  导致整个消费医药板块继续回调。
      中期来看,医疗器械板块有望迎来历史配置机遇。随着我国人口老龄化加速和医
  疗资源发展不充分等问题日益凸显,医疗器械需求将持续增长,医院数量和重症床位
  的增长与基层医院的医疗水平提升是必然趋势,预计未来若干年内,国内医疗设备等
  需求将加速释放。长期来看,医疗器械国产化率低,行业具备较强的技术壁垒,未来
  国产替代空间巨大。当前中证全指医疗器械指数PE(TTM)处于过去十年14%的低分位
  数水平,长期投资价值突出。
      报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
  即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
  成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
  调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
  情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
  不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
  的高度正相关和跟踪误差最小化。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6588元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为2.11%,同期业绩比较基准收益率为2.25%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,A股在年初快速上涨后维持震荡,其中沪深300上涨4.63%、中证1
  000上涨9.46%、创业板指上涨2.25%。受国内经济复苏预期和季节效应影响,中小盘
  股明显强于大盘股。行业层面,随着数字中国建设整体布局规划的发布和以ChatGPT
  为代表的人工智能应用迎来突破性进展,TMT板块表现突出,其中计算机和传媒的涨
  幅靠前;受益央国企价值重估逻辑,建筑装饰(基建)、石油石化和机械设备表现较
  好;房地产市场需求偏弱带动板块回调较多;随着线下消费场景恢复预期兑现,商贸
  零售行业迎来回调。医疗器械上涨2.25%,略高于整个医药板块,医疗器械行业短期
  基本面变化不大,一季度的波动主要来自市场风险偏好和资金风格的变化。
      中期来看,医疗器械板块有望迎来历史配置机遇。随着我国人口老龄化加速和医
  疗资源发展不充分等问题日益凸显,医疗器械需求将持续增长,医院数量和重症床位
  的增长与基层医院的医疗水平提升是必然趋势,预计未来若干年内,国内医疗设备等
  需求将加速释放。长期来看,医疗器械国产化率低,行业具备较强的技术壁垒,未来
  国产替代空间巨大。当前中证全指医疗器械指数PE(TTM)不到20倍,处于过去十年4
  %的低分位数水平,长期投资价值突出。
      报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
  即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
  成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
  调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
  情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
  不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
  的高度正相关和跟踪误差最小化。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6452元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为-22.27%,同期业绩比较基准收益率为-22.56%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金2022年全年运作中,A股市场在众多超预期利空因素作用下连续回调,以
  科技板块为代表的成长风格跌幅较深,价值板块明显占优,大小盘风格较均衡。2022
  上半年先后经历美联储收紧货币政策、俄乌冲突爆发、新冠疫情冲击,给市场情绪和
  A股企业盈利带来负面影响;五月六月随着稳增长力度加码和企业复工复产,市场迎
  来快速反弹;下半年受停贷事件、美国通胀超预期及多地疫情反复的影响,市场继续
  震荡下行;年末随着地产融资及疫情防控政策优化,市场小幅回暖。报告期内,沪深
  300指数下跌21.6%,中证500指数下跌20.3%,创业板指下跌29.4%。行业层面,煤炭
  、综合行业领涨,社会服务、交通运输跌幅较浅,电子、建筑材料、传媒、计算机、
  电力设备、国防军工行业领跌。医疗器械指数下跌22.6%,受集采政策边际缓和、医
  疗设备贴息贷款落地等利好因素影响,医疗器械跌幅在成长板块中相对较小。
      报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,
  即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形
  成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
  调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
  情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
  不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
  的高度正相关和跟踪误差最小化。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,内需修复和海外流动性改善是贯穿全年的重要主线。随着美联储加
  息进入尾声、美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场,国内宏观经济复苏、企业
  盈利回升,同时国内宏观流动性有望维持合理充裕,目前主要宽基指数均处于历史估
  值中低位水平,因此对权益市场或可保持积极乐观。
      我国的医疗器械行业在过去十年得到长足发展,疫情期间中国企业在海内外的影
  响力得到提升,国内企业的中高端产品实现了初步进口替代或技术性能赶超。中期来
  看,医疗器械板块有望迎来历史投资机遇。随着我国人口老龄化加速和医疗资源发展
  不充分等问题日益凸显,医疗器械需求将持续增长,医院数量和重症床位的增长与基
  层医院的医疗水平提升是必然趋势,预计未来若干年内,国内医疗设备等需求将加速
  释放。长期来看,医疗器械国产化率低,行业具备较强的技术壁垒,未来国产替代空
  间巨大,“国产替代+市场扩容”有望成为未来长期成长主线,医疗器械板块也有望
  迎来长期发展机遇。
      医疗器械设计零部件、系统、算法、生物等多个领域,使用具有一定的门槛,客
  户具有很强的使用粘性。从跟随创新到原创新,中国企业对自身的定位和价值有更深
  刻的认识,拥有持续研发创新、渠道拓展等多位一体的器械龙头有望迎来蓬勃发展。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  招商银行股份有限公司-永赢中证全       38644.63     10.92         24002.71
  指医疗器械交易型开放式指数证券投
  资基金发起式联接基金
  招商财富资管-青银理财璀璨人生成        8958.49      2.53          7429.56
  就系列开放式净值型人民币(一年开
  放医药主题)-招商财富瑞丰2号单
  永赢资产管理有限公司                    7700.15      2.18           未变化
  招商财富资管-青银理财璀璨人生奋        7301.07      2.06             新进
  斗系列开放式净值型人民币个人理财
  计划-招商财富青新5号单一资产管
  新华人寿保险股份有限公司                7200.00      2.03             新进
  中航证券有限公司                        5000.00      1.41             新进
  中国石油天然气集团公司企业年金计        4437.76      1.25             新进
  划-中国工商银行股份有限公司
  中国平安人寿保险股份有限公司-万        4390.03      1.24             新进
  能-聚财宝万能
  中信证券股份有限公司                    3729.72      1.05             新进
  晏茁                                    3298.86      0.93             新进
  泰康人寿保险有限责任公司-分红-        2823.95      0.80             新进
  个人分红-019L-FH002深
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  招商银行股份有限公司-永赢中证全       14641.92     11.58          6141.68
  指医疗器械交易型开放式指数证券投
  资基金发起式联接基金
  永赢资产管理有限公司                    7700.15      6.09           未变化
  招商财富资管-青银理财璀璨人生成        1528.93      1.21             新进
  就系列开放式净值型人民币(一年开
  放医药主题)-招商财富瑞丰2号单
  方正证券股份有限公司                    1132.40      0.90           396.35
  中信建投证券股份有限公司                1124.58      0.89            32.62
  演绎美好(海南)私募基金管理有限公        1059.52      0.84           258.55
  司-演绎美好私募证券投资基金
  樊华                                    1000.00      0.79             新进
  朱明                                    1000.00      0.79           500.00
  兴银理财有限责任公司-兴银理财睿         779.85      0.62             新进
  盈年年升5号净值型理财产品
  演绎美好(海南)私募基金管理有限公         706.86      0.56             新进
  司-美好投资-美好华腾证券投资基
  金
  魏吉花                                   650.00      0.51             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     41126    86053.54      158750.79 44.85%   195152.99  55.14%
  2022-06-30     24549    51490.40       37655.83 29.79%    88747.95  70.20%
  2021-12-31     21021    43339.42       31171.78 34.21%    59932.01  65.78%
  2021-06-30      6179    31079.11        8988.33 46.80%    10215.46  53.19%
  2021-04-23      1631   153916.52       15288.84 60.90%     9814.95  39.10%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          306903.784     145700.000      76200.000    376403.784
  2023-03-31          353903.784      47000.000      94000.000    306903.784
  2022-12-31          171203.784     331400.000     148700.000    353903.784
  2022-09-30          126403.784      65000.000      20200.000    171203.784
  2022-06-30          132003.784      20700.000      26300.000    126403.784
  2022-03-31           91103.784      82800.000      41900.000    132003.784
  2021-12-31           48803.784      61200.000      18900.000     91103.784
  2021-09-30           19203.784      47800.000      18200.000     48803.784
  2021-06-30           25103.784      14400.000      20300.000     19203.784
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-15◇

  ●2023-08-15 永赢医疗器械ETF:8月14日起新任基金经理储可凡                 
      1、公告基本信息
      基金名称:永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:医疗器械ETF
      基金主代码:159883
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:储可凡
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:万纯
      2、新任基金经理的相关信息
      新任基金经理姓名:储可凡
      任职日期:2023-08-14
      证券从业年限:7年
      证券投资管理从业年限:7年
      过往从业经历:储可凡女士,清华大学应用统计硕士,7年证券相关从业经验。曾
  任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资
  部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
      是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
      是否已取得基金从业资格:是
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生、硕士
      是否已按规定在中国基金业协会注册/登记:是
      3、其他需要说明的事项
      上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

  ●2023-07-20 永赢医疗器械ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0590元,净值增长率
  -8.1800%                                                                  
      永赢医疗器械ETF(159883)2023年二季度基金已实现收益-30,628,797.27元,利润
  -214,967,758.24元,对应加权平均基金份额利润-0.0590元,期末基金资产净值2,276,
  829,535.55元,期末基金份额净值0.6049元,份额净值增长率-8.1800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,A股震荡回调,其中沪深300下跌5.15%、中证1000下跌3.98%、创
  业板指下跌7.69%。进入财报季后,弱现实弱预期环境下主题热点继续轮动,前期涨
  幅较大的板块迎来调整,价值风格明显比成长风格抗跌。行业层面,受益人工智能算
  力需求爆发和应用逐渐落地,通信和传媒行业在回调后再次冲高;困境反转逻辑下,
  家电和公用事业表现较好;消费需求偏弱带动消费板块(商贸零售、食品饮料、美容
  护理、农林牧渔、社会服务)整体回调较多,叠加地产数据不及预期,部分周期板块
  (地产、建材、化工、有色)回调较多。医疗器械下跌9.67%,跌幅略多于整个医药
  板块;一方面,部分业务与新冠相关的公司短期业绩承压;另一方面,内需恢复较弱
  导致整个消费医药板块继续回调。中期来看,医疗器械板块有望迎来历史配置机遇。
  随着我国人口老龄化加速和医疗资源发展不充分等问题日益凸显,医疗器械需求将持
  续增长,医院数量和重症床位的增长与基层医院的医疗水平提升是必然趋势,预计未
  来若干年内,国内医疗设备等需求将加速释放。长期来看,医疗器械国产化率低,行
  业具备较强的技术壁垒,未来国产替代空间巨大。当前中证全指医疗器械指数PE(TT
  M)处于过去十年14%的低分位数水平,长期投资价值突出。报告期内,本基金坚持既
  定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股
  组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的
  指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据
  法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、
  成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合
  进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小
  化。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6049元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为-8.18%,同期业绩比较基准收益率为-9.67%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 永赢基金:2023年第2季度报告提示                              
      永赢基金管理有限公司旗下:
      永赢货币市场基金
      永赢稳益债券型证券投资基金
      永赢双利债券型证券投资基金
      永赢丰益债券型证券投资基金
      永赢添益债券型证券投资基金
      永赢瑞益债券型证券投资基金
      永赢天天利货币市场基金
      永赢永益债券型证券投资基金
      永赢丰利债券型证券投资基金
      永赢增益债券型证券投资基金
      永赢恒益债券型证券投资基金
      永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
      永赢惠益债券型证券投资基金
      永赢润益债券型证券投资基金
      永赢荣益债券型证券投资基金
      永赢泰益债券型证券投资基金
      永赢盈益债券型证券投资基金
      永赢嘉益债券型证券投资基金
      永赢聚益债券型证券投资基金
      永赢盛益债券型证券投资基金
      永赢裕益债券型证券投资基金
      永赢祥益债券型证券投资基金
      永赢通益债券型证券投资基金
      永赢诚益债券型证券投资基金
      永赢伟益债券型证券投资基金
      永赢昌益债券型证券投资基金
      永赢宏益债券型证券投资基金
      永赢合益债券型证券投资基金
      永赢颐利债券型证券投资基金
      永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
      永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
      永赢智能领先混合型证券投资基金
      永赢泰利债券型证券投资基金
      永赢悦利债券型证券投资基金
      永赢卓利债券型证券投资基金
      永赢凯利债券型证券投资基金
      永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
      永赢众利债券型证券投资基金
      永赢同利债券型证券投资基金
      永赢昌利债券型证券投资基金
      永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
      永赢久利债券型证券投资基金
      永赢淳利债券型证券投资基金
      永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢高端制造混合型证券投资基金
      永赢创业板指数型发起式证券投资基金
      永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
      永赢科技驱动混合型证券投资基金
      永赢元利债券型证券投资基金
      永赢易弘债券型证券投资基金
      永赢股息优选混合型证券投资基金
      永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
      永赢医药健康股票型证券投资基金
      永赢邦利债券型证券投资基金
      永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢成长领航混合型证券投资基金
      永赢鼎利债券型证券投资基金
      永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
      永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢鑫享混合型证券投资基金
      永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
      永赢鑫欣混合型证券投资基金
      永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
      永赢鑫盛混合型证券投资基金
      永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
      永赢惠添益混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      永赢乾益债券型证券投资基金
      永赢鑫辰混合型证券投资基金
      永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢长远价值混合型证券投资基金
      永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢轩益债券型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
      永赢合享混合型发起式证券投资基金
      永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
      永赢稳健增强债券型证券投资基金
      永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
      永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
      永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
      永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
      永赢坤益债券型证券投资基金
      永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
      永赢宏泰短债债券型证券投资基金
      永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢优质生活混合型证券投资基金
      永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
      永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
      永赢安泰中短债债券型证券投资基金
      永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
      永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
      永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金
      永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
      永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢昭利债券型证券投资基金
      永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金
      永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
      永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023
  年7月20日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-805-8888)咨询。

  ●2023-07-05 永赢基金:7月8日9:00至12:00进行系统维护暂停在线客服          
      为了给投资者带来更好的投资体验,永赢基金管理有限公司将在2023年7月8日9:0
  0至2023年7月8日12:00之间进行系统维护。在此期间本公司的在线客服暂停对外提供
  服务。投资者可通过以下途径了解或咨询详情:客服邮箱:service@maxwealthfund.co
  m若遇特殊情况,暂停时间可能延长或提前结束,届时将不再另行通知。系统维护结束
  后,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请
  谅解。感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-05-17 永赢基金:5月16日起调整持有的停牌股票富瀚微(300613)估值方法  
      根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
  见》(中国证监会[2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(A
  MAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,永赢
  基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自2023年5月16日起,对本公司旗下
  基金持有的停牌股票“富瀚微”(代码:300613)采用“指数收益法”进行估值。
      待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
  进行估值,届时将不再另行公告。

  ●2023-04-21 永赢医疗器械ETF:2023年一季度基金份额利润0.0209元,净值增长率2
  .1100%                                                                    
      永赢医疗器械ETF(159883)2023年一季度基金已实现收益-8,222,266.13元,利润6
  3,564,567.72元,对应加权平均基金份额利润0.0209元,期末基金资产净值2,021,995,
  029.59元,期末基金份额净值0.6588元,份额净值增长率2.1100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告2023
  年一季度,A股在年初快速上涨后维持震荡,其中沪深300上涨4.63%、中证1000上涨9
  .46%、创业板指上涨2.25%。受国内经济复苏预期和季节效应影响,中小盘股明显强
  于大盘股。行业层面,随着数字中国建设整体布局规划的发布和以ChatGPT为代表的
  人工智能应用迎来突破性进展,TMT板块表现突出,其中计算机和传媒的涨幅靠前;
  受益央国企价值重估逻辑,建筑装饰(基建)、石油石化和机械设备表现较好;房地
  产市场需求偏弱带动板块回调较多;随着线下消费场景恢复预期兑现,商贸零售行业
  迎来回调。医疗器械上涨2.25%,略高于整个医药板块,医疗器械行业短期基本面变
  化不大,一季度的波动主要来自市场风险偏好和资金风格的变化。中期来看,医疗器
  械板块有望迎来历史配置机遇。随着我国人口老龄化加速和医疗资源发展不充分等问
  题日益凸显,医疗器械需求将持续增长,医院数量和重症床位的增长与基层医院的医
  疗水平提升是必然趋势,预计未来若干年内,国内医疗设备等需求将加速释放。长期
  来看,医疗器械国产化率低,行业具备较强的技术壁垒,未来国产替代空间巨大。当
  前中证全指医疗器械指数PE(TTM)不到20倍,处于过去十年4%的低分位数水平,长
  期投资价值突出。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制
  法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体
  金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
  组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、
  申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资
  、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指
  数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6588元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为2.11%,同期业绩比较基准收益率为2.25%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 永赢基金:2023年第1季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载资料不存在虚假记载
  、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
      永赢基金管理有限公司旗下:
      永赢货币市场基金
      永赢稳益债券型证券投资基金
      永赢双利债券型证券投资基金
      永赢丰益债券型证券投资基金
      永赢添益债券型证券投资基金
      永赢瑞益债券型证券投资基金
      永赢天天利货币市场基金
      永赢永益债券型证券投资基金
      永赢丰利债券型证券投资基金
      永赢增益债券型证券投资基金
      永赢恒益债券型证券投资基金
      永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
      永赢惠益债券型证券投资基金
      永赢润益债券型证券投资基金
      永赢荣益债券型证券投资基金
      永赢泰益债券型证券投资基金
      永赢盈益债券型证券投资基金
      永赢嘉益债券型证券投资基金
      永赢聚益债券型证券投资基金
      永赢盛益债券型证券投资基金
      永赢裕益债券型证券投资基金
      永赢祥益债券型证券投资基金
      永赢通益债券型证券投资基金
      永赢诚益债券型证券投资基金
      永赢伟益债券型证券投资基金
      永赢昌益债券型证券投资基金
      永赢宏益债券型证券投资基金
      永赢合益债券型证券投资基金
      永赢颐利债券型证券投资基金
      永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
      永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
      永赢智能领先混合型证券投资基金
      永赢泰利债券型证券投资基金
      永赢悦利债券型证券投资基金
      永赢卓利债券型证券投资基金
      永赢凯利债券型证券投资基金
      永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
      永赢众利债券型证券投资基金
      永赢同利债券型证券投资基金
      永赢昌利债券型证券投资基金
      永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
      永赢久利债券型证券投资基金
      永赢淳利债券型证券投资基金
      永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢高端制造混合型证券投资基金
      永赢创业板指数型发起式证券投资基金
      永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
      永赢科技驱动混合型证券投资基金
      永赢元利债券型证券投资基金
      永赢易弘债券型证券投资基金
      永赢股息优选混合型证券投资基金
      永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
      永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金
      永赢医药健康股票型证券投资基金
      永赢邦利债券型证券投资基金
      永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢成长领航混合型证券投资基金
      永赢鼎利债券型证券投资基金
      永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
      永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢鑫享混合型证券投资基金
      永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
      永赢鑫欣混合型证券投资基金
      永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
      永赢鑫盛混合型证券投资基金
      永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
      永赢惠添益混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      永赢乾益债券型证券投资基金
      永赢鑫辰混合型证券投资基金
      永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢长远价值混合型证券投资基金
      永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢轩益债券型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
      永赢合享混合型发起式证券投资基金
      永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
      永赢稳健增强债券型证券投资基金
      永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
      永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
      永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
      永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
      永赢坤益债券型证券投资基金
      永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
      永赢宏泰短债债券型证券投资基金
      永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢优质生活混合型证券投资基金
      永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
      永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
      永赢安泰中短债债券型证券投资基金
      永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
      永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
      永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金
      永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
      永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢昭利债券型证券投资基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公
  司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
  d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-805
  -8888)咨询。

  ●2023-04-08 永赢基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息 
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
  交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的
  通知》等相关反洗钱法律法规的规定:与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取
  持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户
  更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有
  在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。永赢基
  金管理有限公司持续推进投资者身份信息完善工作,特提示您留意和配合以下事项:
      身份信息存在缺失、过期、错误或已发生变化的投资者,应尽快至开立基金账户
  的机构更新相关身份信息。其中:
      1.自然人投资者身份信息包括但不限于姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工
  作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
      2.法人或其他组织等非自然人投资者身份信息包括但不限于:名称、注册地址、
  通讯地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期、联系电话;控股股东或者
  实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、
  证件号码和证件有效期;受益所有人的姓名、身份证明文件类型、证件号码、证件有
  效期和地址。
      对于自然人及非自然人投资者身份信息资料不完整、不准确或已过有效期,且未
  在合理期限内补充完善的,本公司有权陆续采取提醒、限制或中止办理业务等措施,请
  投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。感谢您的支持与配合。
      本公司在进行上述投资者身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您
  提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露
  给您造成资金损失。
      如有疑问,可登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)获取相关信息或拨打本公
  司客服电话400-805-8888进行相关咨询。

  ●2023-04-07 永赢基金:4月9日08:00至4月9日20:00之间行系统维护,暂停客服电话
  与在线客服                                                                
      为了给投资者带来更好的投资体验,永赢基金管理有限公司将在2023年4月9日08:
  00至2023年4月9日20:00之间进行系统维护。在此期间本公司的客服电话、在线客服
  暂停对外提供服务。投资者可通过以下途径了解或咨询详情:客服邮箱:service@maxw
  ealthfund.com若遇特殊情况,暂停时间可能延长或提前结束,届时将不再另行通知。
  系统维护结束后,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好相关安排。由此给您带来
  的不便,敬请谅解。感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-03-31 永赢基金:广州分公司办公地址变更                             
      永赢基金管理有限公司广州分公司根据公司业务发展需要,自2023年4月3日起,搬
  迁至新办公地址,现就新办公地址信息公告如下:
      新办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4302A单元
      邮政编码:510623
      上述新办公地址自2023年4月3日起正式启用。除上述信息变更外,公司网址、联
  系电话、传真、电子邮箱等其他方式均保持不变。
      投资者可登录公司官网www.maxwealthfund.com或拨打客服热线400-805-8888了
  解或咨询相关事宜。感谢您对我司工作的理解与支持!

  ●2023-03-30 永赢基金:2022年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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      永赢智能领先混合型证券投资基金
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      永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
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      永赢鑫享混合型证券投资基金
      永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
      永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
      永赢鑫盛混合型证券投资基金
      永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
      永赢惠添益混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      永赢乾益债券型证券投资基金
      永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢长远价值混合型证券投资基金
      永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢轩益债券型证券投资基金
      永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
      永赢稳健增强债券型证券投资基金
      永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
      永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
      永赢坤益债券型证券投资基金
      永赢宏泰短债债券型证券投资基金
      永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢优质生活混合型证券投资基金
      永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的2022年年度报告全文于2023
  年3月30日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-805-8888)咨询。

  ●2023-03-24 永赢基金:3月25日08:00至20:00暂停网上交易、微信交易以及网站服
  务                                                                        
      为了给投资者带来更好的投资体验,永赢基金管理有限公司将在2023年3月25日08
  :00至2023年3月25日20:00之间进行系统维护。在此期间本公司的直销电子交易平台(
  包括网上交易、微信交易)以及网站等系统将暂停对外提供服务。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
      客服邮箱:service@maxwealthfund.com
      若遇特殊情况,暂停时间可能延长或提前结束,届时将不再另行通知。系统维护结
  束后,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬
  请谅解。感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-01-20 永赢医疗器械ETF:2022年四季度基金份额利润-0.0087元,净值增长率
  3.5500%                                                                   
      永赢医疗器械ETF(159883)2022年四季度基金已实现收益-61,336,362.14元,利润
  -27,337,181.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0087元,期末基金资产净值2,283,3
  24,246.55元,期末基金份额净值0.6452元,份额净值增长率3.5500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,A股走势整体以震荡上涨为主,其中沪深300上涨1.75%、中证500
  上涨2.63%、创业板指上涨2.53%。受国内经济复苏预期影响,中小盘股略强于大盘股
  。行业层面,随着疫情防控优化措施快速落地,社会服务业表现靠前,医药生物、美
  容护理和商贸零售也表现不错;计算机和传媒四季度涨幅较高,分别受核心软件自主
  创新逻辑驱动和游戏版号批量下发影响;随着供需矛盾逐步缓解,上游的煤炭和石油
  石化回调明显;受需求下行影响,锂电池、光伏等新能源赛道也有一定回调。医疗器
  械上涨3.98%,疫情防控优化措施落地带来家用医疗设备和重症监护设备需求释放,
  但核酸检测需求的断崖式下滑小幅拖累指数表现。中期来看,医疗器械板块有望迎来
  历史投资机遇。随着我国人口老龄化加速和医疗资源发展不充分等问题日益凸显,医
  疗器械需求将持续增长,医院数量和重症床位的增长与基层医院的医疗水平提升是必
  然趋势,预计未来若干年内,国内医疗设备等需求将加速释放。长期来看,医疗器械
  国产化率低,行业具备较强的技术壁垒,未来国产替代空间巨大,“国产替代+市场
  扩容”有望成为未来长期成长主线,医疗器械板块也有望迎来长期发展机遇。报告期
  内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
  标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资
  组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告
  期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票
  发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况
  ,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相
  关和跟踪误差最小化。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末医疗器械ETF基金份额净值为0.6452元,本报告期内,基金份额净
  值增长率为3.55%,同期业绩比较基准收益率为3.98%。

  ●2023-01-20 永赢基金:2022年第4季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证旗下基金2022年第4季度报告所载资料不存在虚假记载
  、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
      永赢基金管理有限公司旗下:
      永赢货币市场基金
      永赢稳益债券型证券投资基金
      永赢双利债券型证券投资基金
      永赢丰益债券型证券投资基金
      永赢添益债券型证券投资基金
      永赢瑞益债券型证券投资基金
      永赢天天利货币市场基金
      永赢永益债券型证券投资基金
      永赢丰利债券型证券投资基金
      永赢增益债券型证券投资基金
      永赢恒益债券型证券投资基金
      永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
      永赢惠益债券型证券投资基金
      永赢润益债券型证券投资基金
      永赢荣益债券型证券投资基金
      永赢泰益债券型证券投资基金
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      永赢嘉益债券型证券投资基金
      永赢聚益债券型证券投资基金
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      永赢伟益债券型证券投资基金
      永赢昌益债券型证券投资基金
      永赢宏益债券型证券投资基金
      永赢合益债券型证券投资基金
      永赢颐利债券型证券投资基金
      永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
      永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
      永赢智能领先混合型证券投资基金
      永赢泰利债券型证券投资基金
      永赢悦利债券型证券投资基金
      永赢卓利债券型证券投资基金
      永赢凯利债券型证券投资基金
      永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
      永赢众利债券型证券投资基金
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      永赢昌利债券型证券投资基金
      永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
      永赢久利债券型证券投资基金
      永赢淳利债券型证券投资基金
      永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢高端制造混合型证券投资基金
      永赢创业板指数型发起式证券投资基金
      永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
      永赢科技驱动混合型证券投资基金
      永赢元利债券型证券投资基金
      永赢易弘债券型证券投资基金
      永赢股息优选混合型证券投资基金
      永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
      永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金
      永赢医药健康股票型证券投资基金
      永赢邦利债券型证券投资基金
      永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金
      永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢成长领航混合型证券投资基金
      永赢鼎利债券型证券投资基金
      永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
      永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
      永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢鑫享混合型证券投资基金
      永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
      永赢鑫欣混合型证券投资基金
      永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
      永赢鑫盛混合型证券投资基金
      永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
      永赢惠添益混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      永赢乾益债券型证券投资基金
      永赢鑫辰混合型证券投资基金
      永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      永赢长远价值混合型证券投资基金
      永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
      永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢轩益债券型证券投资基金
      永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
      永赢合享混合型发起式证券投资基金
      永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
      永赢稳健增强债券型证券投资基金
      永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
      永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
      永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
      永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
      永赢坤益债券型证券投资基金
      永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
      永赢宏泰短债债券型证券投资基金
      永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢优质生活混合型证券投资基金
      永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
      永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
      永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
      永赢安泰中短债债券型证券投资基金
      永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
      永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
      永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
      永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的2022年第4季度报告全文于2023
  年1月20日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-805-8888)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-11-16 永赢基金:设立香港子公司及获批相关业务牌照                   
      根据中国证券监督管理委员会的相关批复,永赢基金管理有限公司已在香港特别
  行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册
  登记手续,并于2022年11月14日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号(就
  证券提供意见)及第九号(提供资产管理)牌照。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-15◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:储可凡             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-08-14
  简历:储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际
       证券股份有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资
       部基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:万纯               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-03-30
  简历:万纯先生:北京大学硕士,多年证券相关从业经验,曾任中国证券登记结算有
       限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基
       金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监(
       主持工作)。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基
       金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合
       型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指
       数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指
       数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中
       证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永
       赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月14日至今,担任永赢鑫欣混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至今,担任永赢鑫盛混合型证券
       投资基金的基金经理。2021年3月9日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配
       置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至今,担任永赢中证全指医
       疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至今,担任
       永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月20日
       至今,担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
       基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:高楠               性别:男                 学历:硕士
  简历:高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至20
       17年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年7
       月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策
       略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日至2020年4月2日)
       。2020年4月入职恒越基金,现任总经理助理,投资副总监,权益投资部总监,
       恒越研究精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)、恒越核心精选混
       合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)、恒越内需驱动混合型证券投资基
       金(2021年1月4日起任职)、恒越成长精选混合型证券投资基金(2021年2月9
       日起任职)和恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起任职)
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李永兴             性别:男                 学历:硕士
  简历:李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,曾任交银施罗德
       基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢
       基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:芦特尔             性别:男                 学历:学士
  简历:芦特尔先生:董事,浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验,历任
       宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
       理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
       事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马宇晖             性别:男                 学历:硕士
  简历:马宇晖先生:硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
       市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经理,
       宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公
       司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴玮               性别:男                 学历:博士
  简历:吴玮先生:复旦大学理学博士。多年证券相关从业经历。曾任上海浦东发展银
       行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基
       金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至今,担任永赢聚益债
       券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券
       投资基金的基金经理,2021年9月11日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期
       开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:崔春               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:崔春女士:董事长,毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业,获
       硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理,光大证券有限公司总
       裁办高级经理,中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长,嘉
       实基金管理有限公司固定收益部总监,中国国际金融股份有限公司资产管理部
       副总经理、执行总经理、董事总经理,兼任中金香港资产管理有限公司董事。2
       015年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资
       产管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马宇晖             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:马宇晖先生:硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
       市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经理,
       宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公
       司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:焦晓宁             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:焦晓宁女士:董事,毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业,获硕士学位,会
       计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部,财政部会计司综合处干
       部、副主任科员、主任科员;2003年11月至2009年11月任财政部会计司准则二
       处副处长、制度二处调研员;2009年11月至2014年1月任中国证监会会计部制度
       处干部、调研员、处长、正处级领导干部;2014年1月至2020年1月任中国证监
       会会计部副巡视员、副主任。2020年1月加入华泰证券,2020年3月至今任华泰
       证券(上海)资产管理有限公司首席财务官。本届高管任期为2019年12月至2022
       年12月。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:聂挺进             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:聂挺进先生:中国国籍,南开大学世界经济系硕士。历任博时基金管理有限公
       司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经理;上海
       聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。2021年8月加入华泰证券(上海
       )资产管理有限公司。现任华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:芦特尔             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:芦特尔先生:董事,浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验,历任
       宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
       理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
       事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王玲               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王玲女士:董事,毕业于东南大学计算机应用技术专业,获硕士学位。曾任南
       京电信管理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限
       公司职员,2007年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席
       负责人、数字化运营部总经理,兼任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证
       券有限责任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章宁宁             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:章宁宁女士:董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助理
       、副总经理,金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、金融市场部兼
       资产管理部总经理,资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈天翔             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陈天翔先生:董事,毕业于武汉理工大学通信工程专业,获学士学位。曾任东
       方通信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007
       年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:费雷               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:费雷先生:董事,毕业于北方交通大学财务会计专业,获学士学位。曾任南京
       铁路分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏
       省国际信托投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公
       司财务部副总经理、信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009年9月加入华
       泰证券,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈德隆             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈德隆先生:新加坡籍,英国曼彻斯特大学工商管理硕士,特许金融分析师,
       新加坡注册会计师。现任华侨银行集团执行副总裁兼环球企业及投资银行部主
       管。曾任新加坡星展银行有限公司首席风险官、企业与机构银行主管,星展银
       行(中国)有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱菲菲             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:朱菲菲女士:硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主任;宁波
       银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行长、湖
       东支行行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈友良             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈友良先生:董事,硕士,马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险
       分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经
       理、主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理;
       华侨银行(中国)有限公司首席风险官;华侨永亨银行有限公司北亚区首席风
       险官、候补行政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官,华侨
       源深置地(上海)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王义中             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王义中先生:博士,浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。2008年毕业
       于浙江大学经济学院,获博士学位,2008年至2010年在浙江大学经济学院从事
       博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任;2015年至2017
       在浙江省舟山市金融办挂职;曾在香港大学(2011)、美国丹佛大学(2014)
       、美国哥伦比亚大学(2018)、美国威斯星康新大学麦迪逊分校(2019)等学
       校访问交流。王义中教授在国内《经济研究》等期刊发表多篇论文,承担国家
       社会科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等,获得全国
       百篇优秀博士论文(2010)、获得浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二
       等奖(2014)。现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院副院长,
       兼任浙江东方独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡建军             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:胡建军先生:独立董事,硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
       上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合
       伙人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事、
       云知声智能科技股份有限公司独立董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司独
       立董事、晶科电力科技股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王颖千
  职务:独立董事
  简历:王颖千女士:本科学历,曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长,公
       司业务部高级客户经理、副总经理,在交通银行北京分行历任公司业务部副高
       级经理兼集团大客户部高级经理、行长助理、副行长、高级督察,并曾兼任交
       银金融租赁有限责任公司董事,后在万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事,
       在仁瑞投资控股有限公司(现香港潮商集团有限公司)任执行董事,现任国华
       集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券(上
       海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗新宇
  职务:独立董事
  简历:罗新宇先生:本科学历,硕士学位,曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青
       年报记者、新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理,后进入
       上海国盛集团历任集团董事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投
       资决策委员会副主任,现任上海国有资本运营研究院有限公司担任院长职务。2
       022年12月起兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张俊杰
  职务:独立董事
  简历:张俊杰先生:博士研究生学历,曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战
       略学院历任环境经济学助理教授、环境经济学副教授,2016年7月至今在美国杜
       克大学尼古拉斯环境学院任环境经济学副教授,在昆山杜克大学任环境研究中
       心主任、环境政策硕士项目主任、可持续投资项目主任等职务。2022年12月起
       兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈巍               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:陈巍女士:独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
       公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘博文                                     学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:刘博文先生:中国国籍,硕士研究生;毕业于天津大学管理科学与工程专业,
       获硕士学位。曾任华泰证券资产管理总部产品团队负责人,2015年进入华泰证
       券(上海)资产管理有限公司,曾任产品部负责人,现任华泰证券(上海)资产管
       理有限公司董事会秘书、合规总监、督察长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)           -15698.63    -8129.21    -2540.60      396.11
  每份净收益(元)                 -0.08       -0.12       -0.04        0.08
  可供分配收益(万元)        -125571.36   -38286.76   -15475.93      396.01
  每份可供分配收益(元)           -0.35       -0.30       -0.17        0.02
  期末资产净值(亿元)             22.83        8.81        7.56        2.04
  期末份额净值(元)                0.65        0.70        0.83        1.06
  加权平均净值收益率(%)         -23.36      -17.42      -10.16        7.54
  每份净值增长率(%)             -22.27      -16.02      -16.99        6.20
  每份累计净值增长率(%)         -35.48      -30.29      -16.99        6.20
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  一、收入合计                 -26936.46   -14723.28    -3490.50     1593.02
  股票差价收入                 -16393.99    -8940.47    -2497.93      377.06
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      7.97        2.62        4.06        2.67
  股息收入                        989.93      858.01      109.39       75.43
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  二、费用合计                    717.75      266.14      311.69       74.25
  基金管理费                      580.77      213.30      128.63       18.94
  基金托管费                      116.15       42.66       25.72        3.78
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -27654.22   -14989.43    -3802.19     1518.76
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  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  银行存款                       3652.85     1425.90      242.31      559.91
  清算备付金                      242.60       17.97       45.36       92.99
  交易保证金                       13.58        5.47        6.03        6.57
  股票投资市值                 226607.77    86786.85    75599.41    19938.81
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.51        0.07
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     230520.73    88253.24    75893.64    20622.45
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 1936.72       57.15      174.22      181.12
  应付基金管理费                  100.39       34.38       28.27        8.48
  应付基金托管费                   20.07        6.87        5.65        1.69
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       2188.30      136.22      265.78      228.43
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     353903.78   126403.78    91103.78    19203.78
  持有人权益合计               228332.42    88117.02    75627.85    20394.01
  负债及权益合计               230520.73    88253.24    75893.64    20622.45

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  300760          迈瑞医疗         1153621  345855575.80       15.19
  300896          爱美客            358093  159333480.35        7.00
  300003          乐普医疗         4357269   98517852.09        4.33
  002223          鱼跃医疗         1990800   71648892.00        3.15
  603882          金域医学          927389   70017869.50        3.08
  300832          新产业           1040270   61375930.00        2.70
  300595          欧普康视         1776758   53640324.02        2.36
  688050          爱博医疗          244389   50180393.37        2.20
  688617          惠泰医疗          132136   49385830.00        2.17
  300676          华大基因          821729   49295522.71        2.17
  301486          致尚科技            4820     277921.20        0.01
  688522          纳睿雷达            4299     221398.50        0.01
  301395          仁信新材            5196     138629.28        0.01
  688249          晶合集成            7405     133734.30        0.01
  301292          海科新源            5824     116421.76        0.01
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