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工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) www.icbccs.com.cn 010-66583333,400-811-9999
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  基金简称    : 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
  代码        : 159866
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : QDII
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-03-01
  上市日期    : 2021-04-08
  基金成立日  : 2021-03-24
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 工银瑞信基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-06-21
  办公地址    : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
  法定代表人  : 赵桂才
  联系电话    : 010-66583333,400-811-9999
  传真        : 010-81042588,010-81042599,010-81042598
  公司网址    : www.icbccs.com.cn
  电子信箱    : customerservice@icbccs.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)
  风险收益特征: 本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有
                效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币
                市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益
                特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
                本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、
                日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
  投资目标    : 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
                差最小化。
  投资范围    : 本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金主要投资于标的
                 ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟踪同一标的指数的其
                他基金。此外,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国
                证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记
                注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅
                解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存
                托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可
                转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可
                的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票
                、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;
                远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
                期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、
                基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
                针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工
                具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
                监会允许基金投资的其他金融工具。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金的主要资产将投资于标的 ETF 份额,该部分资产占基金资产
                净值的比例不低于90%,且不低于非现金基金资产的 80%。本基金不
                参与标的 ETF 的投资管理。为更好地实现投资目标,本基金可以择
                机适当投资于标的指数成份券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同
                一标的指数的其他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投
                资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提
                下,更好地跟踪标的指数。
                本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏离度的绝
                对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
                整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
                应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                2、标的ETF投资策略
                本基金投资于标的 ETF 的方式包括二级市场或场外交易市场(OTC)
                买卖标的 ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。
                3、标的指数成份券和备选成份券及其他股票投资策略
                为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数
                的成份券及备选成份券,该部分资产投资原则上主要采取完全复制策
                略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金投资组合,并根
                据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本
                基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的证券加以替换,这些
                情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份券流动性严重不足
                ;(2)标的指数的成份券长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金
                管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
                4、债券投资策略
                本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投
                资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产
                的投资收益。
                5、资产支持证券投资策略
                本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池
                结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金
                流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平
                均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收
                益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究
                和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
                6、衍生品投资策略
                出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使
                用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险
                或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其
                他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行
                外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工
                具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。
                未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当
                程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更
                新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:4.90亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -224.1540     -59.0522      -7.4997      20.2914
  期末资产净值(亿元)         4.6763       0.7797       0.7230       0.6761
  期末份额净值(元)           0.9544       0.8386       0.7861       0.7351
  合计市值(亿元)             5.0216       0.7827       0.7260       0.6787
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
                差最小化。
  业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)
  风险收益特征: 本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有
                效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币
                市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益
                特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
                本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、
                日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             13.81%          14.70%             -0.89%
  2023-03-31  近三个月              6.68%           6.10%              0.58%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  9297.9377          9197.9377         9197.9377
  本期总申购                 46150.0000           450.0000          100.0000
  本期总赎回                  6450.0000           350.0000          100.0000
  本期净申购                 39700.0000           100.0000                 -
  期末总份额                 48997.9377          9297.9377         9197.9377
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
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        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为13.81%,业绩比较基准收益率为14.70%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
      本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策
  略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金
  的跟踪误差控制在较低水平。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为6.10%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。本基金为指
  数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定
  量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制
  在较低水平。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为-13.54%,业绩比较基准收益率为-14.37%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      日本的权益资产历来因为和其他经济体股市的低相关性,而被视为资产组合配置
  的“稳定器”。2022年日经225指数全年收跌约9.4%,主要跌幅贡献来自上半年,整
  体下跌约8.3%,下半年则以横盘震荡行情为主,日线级别K线图反复呈现“N”字型走
  势。日经走势独立于其他发达经济体的核心逻辑在于日本央行的政策选择,上半年全
  球加息潮和美联储快速升息的外溢效应推动了日本股市下跌,但其后日央行选择在汇
  率侧泄压、保持国内低利率环境的货币政策取向,有效维护了金融稳定,下半年日经
  走势相对稳健。
      本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,日本权益资产分母端存在货币政策支持、分子端受益于亚洲地区经
  济复苏带来的需求脉冲,中短期有上行空间。除此之外,尽管去年末日本央行拓宽YC
  C区间的操作超出市场预期,但这更接近保护日本国债市场流动性的技术性调整,而
  非货币政策立场转换,日本央行官员维持了支持经济的声明也表明了官方的宽松基调
  不会改变。随着亚洲地缘大国陆续优化疫情防控政策,日本的服务业和商品贸易外需
  复苏状况要好于2022年。
      本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资
  策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将
  基金的跟踪误差控制在较低水平。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  工银瑞信基金管理有限公司                8000.29     86.98           未变化
  深圳市前海禾丰正则资产管理有限公         208.00      2.26             新进
  司-禾丰灵活配置一期私募基金
  杭州源铨投资管理有限公司-源铨西          125.15      1.36           -57.13
  湖9号私募债券投资基金
  王静                                      49.85      0.54           未变化
  中信证券股份有限公司                      42.04      0.46            -0.16
  许明兴                                    31.25      0.34             新进
  蒋政                                      26.38      0.29             新进
  王殿媛                                    24.76      0.27             新进
  阮雅迪                                    21.23      0.23             新进
  王丽                                      20.00      0.22             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  工银瑞信基金管理有限公司                8000.29     83.35           未变化
  杭州源铨投资管理有限公司-源铨西         182.28      1.90           -13.80
  湖9号私募债券投资基金
  丁爱珍                                    62.57      0.65             新进
  赵金欢                                    51.10      0.53             新进
  王静                                      49.85      0.52           未变化
  中信证券股份有限公司                      42.20      0.44          -334.16
  张顺清                                    41.35      0.43             新进
  彭亮                                      27.51      0.29             新进
  姚开云                                    26.33      0.27             新进
  高军红                                    23.12      0.24             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       768   119764.81        8392.64 91.24%      805.30   8.76%
  2022-06-30       926   103649.44        8243.69 85.89%     1354.25  14.11%
  2021-12-31       578   157403.77        8582.83 94.34%      515.11   5.66%
  2021-06-30       682   166392.05       10604.33 93.45%      743.60   6.55%
  2021-03-31      1434   170139.04       22368.15 91.68%     2029.79   8.32%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            9297.938      46150.000       6450.000     48997.938
  2023-03-31            9197.938        450.000        350.000      9297.938
  2022-12-31            9197.938        100.000        100.000      9197.938
  2022-09-30            9597.938        100.000        500.000      9197.938
  2022-06-30            8847.938        750.000              -      9597.938
  2022-03-31            9097.938              -        250.000      8847.938
  2021-12-31            9897.938              -        800.000      9097.938
  2021-09-30           11347.938              -       1450.000      9897.938
  2021-06-30           24397.938        150.000      13200.000     11347.938
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-28 工银瑞信基金:近期交易日安排的通知                           
      根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2
  022】31号)、《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信【2
  023】5号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司旗
  下部分基金近期交易日安排通知如下:
      一、2023年8月11日、28日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII
  、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
      序号 基金代码         基金名称                    非交易日
      1 人民币份额:164824
        美元份额:005801   工银瑞信印度(LOF)              8月28日
      2 人民币份额:005699
        美元份额:005700   工银新经济灵活配置混合(QDII)   8月11日
      3 159866            工银大和日经225ETF(QDII)
      二、其他
      请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
      如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),
  点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历
  。
      也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-999
  9咨询相关情况。

  ●2023-07-20 工银日经ETF:2023年二季度基金份额利润0.0913元,净值增长率13.81
  00%                                                                       
      工银日经ETF(159866)2023年二季度基金已实现收益-2,241,540.11元,利润18,93
  6,960.87元,对应加权平均基金份额利润0.0913元,期末基金资产净值467,626,192.77
  元,期末基金份额净值0.9544元,份额净值增长率13.8100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析

      报告期内基金的业绩表现

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 工银瑞信基金:第2季度报告提示                                
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
      工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
      工银瑞信红利混合型证券投资基金
      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300指数证券投资基金
      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信双利债券型证券投资基金
      工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现金快线货币市场基金
      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
      工银瑞信添益快线货币市场基金
      工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
      工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
      工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新得益混合型证券投资基金
      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
      工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
      工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
      工银瑞信聚福混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
      工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
      工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
      工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
      工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
      工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
      工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
      工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
  日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
  99)咨询。

  ●2023-07-20 工银瑞信基金:不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示     
      近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
  人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
  非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
  维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
      一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
  管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
  拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
  培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
  不承担任何责任。
      二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
  通过法律手段严肃追究其责任。
      三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
  击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
  人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
  行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
  机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
  联络求证。
      四、我司官方渠道信息具体如下:
      官方网站网址:www.icbccs.com.cn
      手机客户端:“工银瑞信基金”
      微信订阅号:“工银瑞信基金”
      微信服务号:“工银微财富”
      微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
      投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.cn
      全国统一客服电话:400-811-9999
      全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn

  ●2023-06-30 工银瑞信基金:近期交易日安排                                 
      根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2
  022】31号)、《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信【2
  023】5号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司旗
  下部分基金近期交易日安排通知如下:
      一、2023年7月4日、17日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII
  、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
      基金代码          基金名称                            非交易日
      人民币份额:164824
      美元份额:005801   工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)   7月4日
      486002            工银瑞信全球精选股票型证券投资基金  7月4日
      A类人民币:003385
      C类人民币:003387
      A类美元:003386    工银瑞信全球美元债债券(QDII)         7月4日
      人民币份额:005699
      美元份额:005700   工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII)     7月4日、17日
      159866            工银瑞信大和日经225交易(QDII)        7月17日
      二、其他
      请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
      如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),
  点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历
  。
      也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-999
  9咨询相关情况。

  ●2023-06-29 工银瑞信基金:网站积分商城升级维护暂停服务                   
      为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
  行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
      投资人可以通过以下渠道与我司联系:
      1、客服热线
      致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
      2、门户网站
      登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
  人工服务。
      3、微信公众号
      关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
  服”栏目联系我司客服人工服务。
      4、手机APP
      下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
  服务。

  ●2023-05-24 工银日经ETF:5月24日起新增中信建投证券为流动性服务商         
      为促进工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的市场流动
  性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》
  等有关规定,自2023年5月24日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司为日经ETF(1
  59866)流动性服务商。

  ●2023-05-17 工银瑞信基金:5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
  助交易系统支付业务                                                        
      接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
  5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
  账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
  如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
  此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。

  ●2023-04-26 工银瑞信基金:近期交易日安排                                 
      根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信[20
  22]31号)、《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信[2023
  ]5号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司旗下部
  分基金近期交易日安排通知如下:
      一、2023年5月26日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前
  述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
      非交易日:5月26日
      序号 基金代码              基金名称
      1    A类:002387;C类:007512 工银瑞信沪港深股票
      2    A类:005197;C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合
      3    A类:006002;C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票
      4    A类:005833;C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合
      5    A类:005937;C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合
      6    A类:006615;C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合
      7    A类:006295;Y类:017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)
      8    A类:006886;Y类:017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)
      9    A类:007674;C类:007675 工银瑞信产业升级股票
      10   159976                工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF
      11   A类:008052;C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接基金
      12   A类:008166;C类:008167 工银瑞信消费行业股票
      13   009076                工银瑞信圆兴混合
      14   A类:009029;C类:009030 工银瑞信高质量成长混合
      15   A类:009707;C类:009708 工银瑞信新兴制造混合
      16   A类:010088;C类:010089 工银瑞信优质成长混合
      17   A类:010393;C类:010394 工银瑞信健康生活混合
      18   A类:010744;C类:010745 工银瑞信灵动价值混合
      19   A类:001715;C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合
      20   A类:010668;C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合
      21   A类:011932;C类:011933 工银瑞信战略远见混合
      22   011006                工银瑞信圆丰三年持有期混合
      23   A类:011069;C类:011070 工银瑞信成长精选混合
      24   A类:011304;C类:011305 工银瑞信创新成长混合
      25   159856                工银瑞信中证沪港深互联网ETF
      26   A类:011884;C类:011885 工银瑞信景气优选混合
      27   A类:012844;C类:012845 工银瑞信恒兴6个月持有期混合
      28   A类:012119;C类:012120 工银瑞信核心优势混合
      29   A类:012888;C类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合
      30   A类:013289;C类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合
      31   A类:014068;C类:014069 工银瑞信悦享混合
      32   A类:012759;C类:012760 工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接基金
      33   A类:013341;C类:013342 工银瑞信核心机遇混合
      34   A类:014175;C类:014176 工银瑞信价值成长混合
      35   007353                工银瑞信科技创新混合
      36   A类:014666;C类:014667 工银瑞信优质发展混合
      37   A类:014333;C类:014334 工银瑞信优势领航混合
      38   A类:014466;C类:014467 工银瑞信行业优选混合
      39   A类:015135;C类:015136 工银瑞信专精特新混合
      40   159636                工银瑞信国证港股通科技ETF
      41   159691                工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
      42   A类:015973;C类:015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合
      43   A类:016942;C类:016943 工银瑞信中证1000指数增强
      二、2023年5月4日、5日、8日、26日、29日境内外主要投资场所节假日休市,本
  公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明
  细如下:
      基金名称                         非交易日
      工银瑞信印度市场(LOF)            5月8日、29日
      工银瑞信全球美元债债券(QDII)     5月26日、29日
      工银瑞信全球精选股票
      工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII) 5月4日、5日、26日、29日
      工银瑞信中国机会全球配置股票     5月26日
      工银瑞信香港中小盘股票(QDII)
      工银瑞信大和日经225ETF(QDII)     5月4日、5日
      三、其他
      如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),
  点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历
  。
      也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-999
  9咨询相关情况。

  ●2023-04-21 工银日经ETF:2023年一季度基金份额利润0.0532元,净值增长率6.680
  0%                                                                        
      工银日经ETF(159866)2023年一季度基金已实现收益-590,521.99元,利润4,996,0
  28.03元,对应加权平均基金份额利润0.0532元,期末基金资产净值77,968,914.21元,
  期末基金份额净值0.8386元,份额净值增长率6.6800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析

      报告期内基金的业绩表现

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 工银瑞信基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
      工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
      工银瑞信红利混合型证券投资基金
      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300指数证券投资基金
      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信双利债券型证券投资基金
      工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现金快线货币市场基金
      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
      工银瑞信添益快线货币市场基金
      工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
      工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
      工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新得益混合型证券投资基金
      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
      工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
      工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
      工银瑞信聚福混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
      工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
      工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
      工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
      工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
      工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
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      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的2023年第1季度报告
  全文于2023年4月21日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露
  网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
  服电话(400-811-9999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-04-21 工银瑞信基金:持续完善客户身份信息的提示                     
      尊敬的客户:
      为维护您的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份
  识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于证券基金期货业反洗钱工作
  有关事项的通知》等有关要求,我公司将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相
  关信息已发生变化,请您留意和配合以下事项:
      一、个人客户
      本公司持续开展个人客户身份信息核实工作,需要核实的个人客户身份信息包括
  个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别
  、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。
      通过本公司直销电子自助交易系统(包括本公司官网、工银瑞信基金APP、工银微
  财富微信服务号)办理业务的个人投资者,需上传本人有效的身份证件照片或复印件。
      在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化,请
  及时通过以下方式办理身份信息更新手续,我公司将为您核实身份并完成信息补录,更
  新渠道如下:
      1、公司官网
      投资者登陆我司官方网站:www.icbccs.com.cn,点击“网上交易-我的账户-账户
  信息-修改”。
      2、手机APP客户端
      通过我司官网、手机APP或工银微财富微信服务号开立基金账户的个人投资者,可
  以登陆我司手机APP客户端“工银瑞信基金”点击“我的-个人中心-账户资料”,进行
  个人资料修改。
      3、客服热线人工服务投资者可以致电我司客户服务热线:400-811-9999-按2转人
  工服务,办理身份信息更新手续。
      二、机构客户
      机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有
  效证件类型;机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码
  、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名
  称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业
  务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的
  姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期等。如前述信息变化的,
  在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜
  台办理身份信息更新手续。
      法人或其他组织等机构客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照
  办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应当
  及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照,并持新版营业执照及时到
  开立基金账户的机构更新相关信息。
      机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。
      上述具体事宜可致电我司直销柜台(010-66583199/3194)咨询。
      自2019年6月10日起,我公司已依据相关法律法规要求,视情况对身份基本信息不
  完整的账户采取必要的限制措施,请您及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办
  理。
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  出合理理由的,我公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。
      我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
  供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
  您造成资金损失。
      如有疑问,敬请致电我公司客户服务热线400-811-9999获取相关信息。感谢您的
  支持与配合。

  ●2023-04-20 工银日经ETF:4月20日起增加中信证券为流动性服务商             
      为促进工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的市场流动
  性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》
  等有关规定,自2023年4月20日起,本公司新增中信证券股份有限公司为日经ETF(15986
  6)流动性服务商。

  ●2023-03-30 工银瑞信基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
      工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
      工银瑞信红利混合型证券投资基金
      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300指数证券投资基金
      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
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      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
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      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
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      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
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      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
  3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
  eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
  11-9999)咨询。

  ●2023-03-17 工银瑞信基金:3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
  务                                                                        
      尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
  维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
  可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
  者提前做好相关安排。
      如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:邓皓友             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-02-22
  简历:邓皓友先生:硕士。曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入
       工银瑞信,现任指数及量化投资部衍生品投资资深研究员、基金经理。2019年1
       0月29日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;
       2020年6月29日至今,担任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基
       金基金经理;2021年2月9日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,担任工银瑞信中证创新药
       产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月24日至今,担任工银
       瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2021年6月1
       8日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;
       2021年12月14日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资
       基金基金经理;2021年12月29日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开
       放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工
       银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证
       券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月
       ,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至20
       06年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入
       工银瑞信,现任公司副总经理,兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
       年9月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2010年8月
       16日至2012年1月10日,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2012
       年6月21日至2017年7月19日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
       基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债
       券型证券投资基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券
       型证券投资基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券
       投资基金基金经理;2013年1月7日至2020年11月30日,担任工银瑞信货币市场
       基金基金经理;2013年10月31日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券型证
       券投资基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,担任工银瑞信薪金货币
       市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日,担任工银瑞信总回报灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2020年12月29日,担任工
       银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2021年6月18日至今,担任工银
       瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月10日至今,担
       任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年1月26日
       至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:杜洋               性别:男                 学历:硕士
  简历:杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究
       部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战
       略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,
       担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25
       日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
       经理;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
       理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
       基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
       金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
       金基金经理。
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  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
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  姓名:李剑峰             性别:男                 学历:硕士
  简历:李剑峰先生:毕业于北京大学,获金融学硕士学位,多年证券从业年限。2003
       年7月至2008年4月,任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
       级经理,负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作;2008年5月加入工银瑞信
       基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,先后负责宏观经济、利率产品、
       可转债策略等研究工作。目前,担任公司专户投资部投资经理。
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  姓名:林念               性别:男                 学历:博士
  简历:林念先生:曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信
       基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至
       今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:欧阳凯             性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年
       加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
       ,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4
       月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工
       银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
       型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保
       本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债
       两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置
       混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵
       活配置混合型基金基金经理。
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  姓名:修世宇             性别:男                 学历:博士
  简历:修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信
       基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;201
       2年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日
       ,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17
       日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
       工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:赵蓓               性别:女                 学历:硕士
  简历:赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司
       担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究
       团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
       理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年
       2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今
       ,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:朱碧艳             性别:女                 学历:硕士
  简历:朱碧艳女士:督察长,硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
       (国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
       融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
       、证券业务部高级副经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:崔春               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:崔春女士:董事长,毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业,获
       硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理,光大证券有限公司总
       裁办高级经理,中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长,嘉
       实基金管理有限公司固定收益部总监,中国国际金融股份有限公司资产管理部
       副总经理、执行总经理、董事总经理,兼任中金香港资产管理有限公司董事。2
       015年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资
       产管理有限公司董事长。
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  姓名:赵桂才             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:赵桂才先生:中央財政金融学院经济学学士,香港大学工商管理硕士IMBA,高
       级经济师。1990年8月加入中国工商银行,先后在总行商业信贷部、营业部、公
       司业务二部,以及工行宁波分行工作。2013年1月,担任工银巴西执行董事、总
       经理。2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
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  姓名:洪贵路             性别:男
  职务:董事
  简历:洪贵路先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,中国工商银行战略管理与投资
       者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长,中国工商银行
       监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
       学习。
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  姓名:焦晓宁             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:焦晓宁女士:董事,毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业,获硕士学位,会
       计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部,财政部会计司综合处干
       部、副主任科员、主任科员;2003年11月至2009年11月任财政部会计司准则二
       处副处长、制度二处调研员;2009年11月至2014年1月任中国证监会会计部制度
       处干部、调研员、处长、正处级领导干部;2014年1月至2020年1月任中国证监
       会会计部副巡视员、副主任。2020年1月加入华泰证券,2020年3月至今任华泰
       证券(上海)资产管理有限公司首席财务官。本届高管任期为2019年12月至2022
       年12月。
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  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
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  姓名:王玲               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王玲女士:董事,毕业于东南大学计算机应用技术专业,获硕士学位。曾任南
       京电信管理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限
       公司职员,2007年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席
       负责人、数字化运营部总经理,兼任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证
       券有限责任公司董事。
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  姓名:黄敏               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:黄敏女士:麻省理工学院管理学学士学位,CFA持证人,瑞信资管代亚太区主管
       。自2006年加入瑞士信贷集团,在2010至2016年间,曾担任董事、中国区首席
       运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起,担任
       瑞信资管中国区负责人。自2021年,兼任瑞信资管代亚太区主管一职,监督资
       产管理部门在亚洲的业务活动,并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
       董事。
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  姓名:聂挺进             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:聂挺进先生:中国国籍,南开大学世界经济系硕士。历任博时基金管理有限公
       司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经理;上海
       聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。2021年8月加入华泰证券(上海
       )资产管理有限公司。现任华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。
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  姓名:陈天翔             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陈天翔先生:董事,毕业于武汉理工大学通信工程专业,获学士学位。曾任东
       方通信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007
       年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。
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  姓名:费雷               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:费雷先生:董事,毕业于北方交通大学财务会计专业,获学士学位。曾任南京
       铁路分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏
       省国际信托投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公
       司财务部副总经理、信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009年9月加入华
       泰证券,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
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  姓名:林清胜             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:林清胜先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,高级经济师,中国人民大学经
       济学博士,中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
       厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
       副总经理、工行厦门分行专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程凤朝             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:程凤朝先生:2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
       限责任公司任职,兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
       政厅办公室副主任,河北会计师事务所所长,河北省注册会计师协会副会长兼
       秘书长,中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理,中国长城资产管理公
       司评估管理部总经理,中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理,
       中国长城资产管理公司发展研究部总经理,中国农业银行非执行董事。毕业于
       湖南大学管理科学与工程专业,管理学博士,博士生导师,研究员,高级会计
       师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗新宇
  职务:独立董事
  简历:罗新宇先生:本科学历,硕士学位,曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青
       年报记者、新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理,后进入
       上海国盛集团历任集团董事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投
       资决策委员会副主任,现任上海国有资本运营研究院有限公司担任院长职务。2
       022年12月起兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张俊杰
  职务:独立董事
  简历:张俊杰先生:博士研究生学历,曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战
       略学院历任环境经济学助理教授、环境经济学副教授,2016年7月至今在美国杜
       克大学尼古拉斯环境学院任环境经济学副教授,在昆山杜克大学任环境研究中
       心主任、环境政策硕士项目主任、可持续投资项目主任等职务。2022年12月起
       兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:AlanHSmith         性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:AlanHSmith先生:独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。
       历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专
       业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港
       证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合
       交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田国强先生:独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经
       大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
       人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中
       国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
       最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
       国经济等。
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  姓名:王颖千
  职务:独立董事
  简历:王颖千女士:本科学历,曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长,公
       司业务部高级客户经理、副总经理,在交通银行北京分行历任公司业务部副高
       级经理兼集团大客户部高级经理、行长助理、副行长、高级督察,并曾兼任交
       银金融租赁有限责任公司董事,后在万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事,
       在仁瑞投资控股有限公司(现香港潮商集团有限公司)任执行董事,现任国华
       集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券(上
       海)资产管理有限公司独立董事。
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  姓名:刘博文                                     学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:刘博文先生:中国国籍,硕士研究生;毕业于天津大学管理科学与工程专业,
       获硕士学位。曾任华泰证券资产管理总部产品团队负责人,2015年进入华泰证
       券(上海)资产管理有限公司,曾任产品部负责人,现任华泰证券(上海)资产管
       理有限公司董事会秘书、合规总监、督察长。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)              -33.72      -46.51      -23.64       28.10
  每份净收益(元)                 -0.12       -0.15       -0.10       -0.04
  可供分配收益(万元)          -1967.65    -2461.28     -826.47     -499.24
  每份可供分配收益(元)           -0.21       -0.26       -0.09       -0.04
  期末资产净值(亿元)              0.72        0.71        0.83        1.08
  期末份额净值(元)                0.79        0.74        0.91        0.96
  加权平均净值收益率(%)         -14.65      -20.29       -8.42       -3.81
  每份净值增长率(%)             -13.54      -18.21       -9.08       -4.40
  每份累计净值增长率(%)         -21.39      -25.64       -9.08       -4.40
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -1013.78    -1456.60     -793.71     -410.04
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      0.12       -0.05        3.29        2.89
  股息收入                        123.27           -      116.42           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     52.34       26.24       74.97       40.24
  基金管理费                       14.58        7.28       16.86        7.14
  基金托管费                        3.64        1.82        4.21        1.78
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -1066.12    -1482.84     -868.68     -450.28
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        171.07       80.58      359.59      604.16
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -       -0.09       -0.07
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       7260.13     7152.88     8292.47    11144.99
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -      287.94
  应付基金管理费                    1.25        1.17        1.41        1.78
  应付基金托管费                    0.31        0.29        0.35        0.44
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         29.84       16.22       21.00      296.30
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       9197.93     9597.93     9097.93    11347.93
  持有人权益合计                 7230.29     7136.65     8271.47    10848.69
  负债及权益合计                 7260.13     7152.88     8292.47    11144.99





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