◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 工银瑞信中证沪港深互联网ETF
代码 : 159856
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-19
上市日期 : 2021-02-01
基金成立日 : 2021-01-22
基金托管人 : 国信证券股份有限公司
管理公司 : 工银瑞信基金管理有限公司
成立时间 : 2005-06-21
办公地址 : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址 : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
法定代表人 : 赵桂才
联系电话 : 010-66583333，400-811-9999
传真 : 010-81042588,010-81042599，010-81042598
公司网址 : www.icbccs.com.cn
电子信箱 : customerservice@icbccs.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现
，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证、
依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金
投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持
机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金
基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或
证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下
情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足
；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票资产日常投资组合管理
（1）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定
建仓策略和组合调整。
1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目
标组合。
2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，
确定合理的建仓策略。
3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适
当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比
例，制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合
构成及权重，确定合理的交易策略。
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分
析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性
冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差
。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、
停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指
数的影响，并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日
交易策略。
（5）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，
本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组
合调整策略。
（6）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组
合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度
末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差
变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
（8）港股通投资标的股票投资策略
本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股
票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投
资。
本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外，本基
金投资港股通投资标的股票还需关注：
1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的
影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波
动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；
2）港股通每日额度应用情况；
3）人民币与港币间的汇兑比率变化。
（9）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，
债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基
金资产的投资收益。
3、本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可
控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原
则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发
挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代
部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保
值。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动
性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对
基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水
平，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、
减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或
用作杆杠工具放大基金的投资。针对资产支持证券的投资，本基金将
重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析，同时密切
关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露
程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较
高的品种进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:6.46亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1682.9004 -2081.5773 -2650.4020 -14.8939
期末资产净值（亿元） 3.8248 4.3562 4.2863 3.9572
期末份额净值（元） 0.5917 0.6508 0.5444 0.4557
股票市值（亿元） 3.7747 4.2392 4.1895 3.8796
股票比例（%） 98.55 93.29 97.49 97.92
合计市值（亿元） 3.8301 4.5442 4.2974 3.9622
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现
，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -9.08% -9.02% -0.06%
2023-03-31 近三个月 19.54% 19.67% -0.13%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 66937.2474 78737.2474 86837.2474
本期总申购 1900.0000 700.0000 2100.0000
本期总赎回 4200.0000 12500.0000 10200.0000
本期净申购 -2300.0000 -11800.0000 -8100.0000
期末总份额 64637.2474 66937.2474 78737.2474
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
03690 美团-W 34.962 3942.315 10.31 10.40
00700 腾讯控股 12.580 3846.083 10.06 -1.05
300059 东方财富 188.995 2683.726 7.02 52.50
01810 小米集团-W 261.900 2587.572 6.77 11.62
01024 快手-W 45.360 2239.423 5.85 8.44
002230 科大讯飞 30.110 2046.276 5.35 -4.75
688111 金山办公 2.999 1415.952 3.70 -0.15
000938 紫光股份 37.196 1184.693 3.10 新进
600570 恒生电子 24.712 1094.512 2.86 -3.75
06618 京东健康 20.850 950.552 2.49 -5.81
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00700 腾讯控股 13.630 4603.260 10.57 -1.69
03690 美团-W 24.562 3085.478 7.08 -3.04
300059 东方财富 136.499 2734.075 6.28 -24.51
01810 小米集团-W 250.280 2650.465 6.08 -31.04
002230 科大讯飞 34.860 2219.885 5.10 -6.47
01024 快手-W 36.920 1953.806 4.49 -4.57
600570 恒生电子 28.462 1514.769 3.48 -5.31
688111 金山办公 3.145 1487.774 3.42 新进
06618 京东健康 26.655 1362.604 3.13 -3.30
002410 广联达 17.950 1333.685 3.06 -3.25
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00700 腾讯控股 15.320 4570.722 10.66 0.35
03690 美团-W 27.600 4306.980 10.05 -0.19
300059 东方财富 161.009 3123.575 7.29 -1.20
01810 小米集团-W 281.320 2748.496 6.41 15.38
01024 快手-W 41.490 2633.370 6.14 3.41
06618 京东健康 29.955 1909.032 4.45 -7.09
600570 恒生电子 33.772 1366.431 3.19 -10.81
002230 科大讯飞 41.330 1356.864 3.17 -13.15
002410 广联达 21.200 1270.940 2.97 -6.68
600588 用友网络 45.923 1109.969 2.59 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
03690 美团-W 27.790 4162.386 10.52 0.74
00700 腾讯控股 14.970 3606.872 9.11 0.39
300059 东方财富 162.209 2858.123 7.22 5.50
01810 小米集团-W 265.940 2154.114 5.44 7.04
002230 科大讯飞 54.480 1788.034 4.52 1.74
01024 快手-W 38.080 1754.726 4.43 1.00
600570 恒生电子 44.582 1510.898 3.82 11.43
06618 京东健康 37.040 1510.862 3.82 0.98
002410 广联达 27.880 1272.164 3.21 0.87
603613 国联股份 10.196 1100.760 2.78 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 10.3745 0.02
C 制造业 1721.1244 4.50 1905.9863 4.37
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 0.01 36.8222 0.08
产和供应业
E 建筑业 0.7708 - 5.0697 0.01
F 批发和零售业 2.0416 0.01 14.2738 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1.6118 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 15200.5951 39.74 18439.5523 42.33
术服务业
J 金融业 3487.8697 9.12 3756.5945 8.62
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 187.9449 0.43
M 科学研究和技术服务业 - - 1.2979 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 415.9936 1.09 534.7664 1.23
S 综合 - - - -
ZZ 合计 20831.9401 54.46 24894.2947 57.15
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1328.5702 3.10 1356.4575 3.42
D 电力、热力、燃气及水生 - - 5.0060 0.01
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 2.2419 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 14707.6935 34.31 15810.1144 39.96
术服务业
J 金融业 3834.9874 8.95 3351.6701 8.47
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 210.4856 0.49 256.8095 0.65
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 501.6342 1.17 554.2965 1.40
S 综合 - - - -
ZZ 合计 20583.3710 48.03 21336.5964 53.92
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-9.08%，业绩比较基准收益率为-9.02%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为19.54%，业绩比较基准收益率为19.67%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-23.36%，业绩比较基准收益率为-23.76%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，国内疫情反复下上市公司盈利超预期下行，年底防疫政策调整及房
地产相关政策连续出台，同时海外还经历了局部战争和超高通胀。主要宽基指数在20
22年均录到大幅负收益，成长风格跌幅更大。国内股票市场呈现明显结构性特征，全
年新发基金规模大幅下降，IPO规模维持高位。A股市场在一季度大幅下跌，随着海外
加息周期的开启，外资大幅流出，基金重仓股跌幅靠前，二季度成长风格占优，新能
源汽车、光伏和储能等板块涨幅居前，下半年价值风格占优，能源、地产产业链和消
费等板块超额收益显著。全年行业分化较大，多数行业录得负收益，涨幅最多的是煤
炭、消费者服务和交通运输，涨幅分别为17.5%、6.4%和2.3%，电子、计算机和国防
军工是排名最后3位的行业，跌幅分别是-35.7%、-25.2%和-25.1%。
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。
●市场展望和投资策略:
随着疫情防控的调整，以及各类稳增长政策发力，我们预计2023年A股基本面环
境将有所改善。第一，增长方面，在疫情、地产管控政策放松和产业政策持续发力背
景下，经济增长动能有望明显提高。第二，流动性方面，海外流动性改善方向确定，
国内货币政策仍需发力，社融增速有望企稳并小幅回升，剩余流动性较2022年收窄但
仍维持宽松。第三，企业盈利方面，预计全A盈利录得中低个位数增长，预计消费、
金融地产、TMT盈利增速较2022年回升，上游周期、中游制造盈利增速较2022年回落
。
我们认为2023年权益市场的主线是盈利边际改善，流动性维持相对宽松，机会更
多来自于盈利修复和困境反转。我们认为市场在2022年12月以来已经较为充分的反映
了疫情之后经济环比修复的利好，经济数据同比修复以及行业中观数据的同比改善将
会是市场未来上行的重要动力。在此基准框架下，我们认为A股及港股的弹性来源于
风险偏好和盈利的修复，成长风格将相对占优，在能源革命、数字化、自主可控等大
趋势下，我们看好在未来多年具备广阔成长空间的优秀企业。综合行业周期、估值、
资金面、政策和市场交易特征，对各大产业链配置逻辑进行梳理，我们认为在2023年
需要关注TMT、信创、医药生物、军工和大消费等领域。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司-工银瑞信中 7274.41 9.24 63.00
证沪港深互联网交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
招商证券股份有限公司 1824.18 2.32 556.43
方正证券股份有限公司 1564.97 1.99 -40.36
胡丽敏 999.92 1.27 未变化
师和平 940.01 1.19 未变化
中信建投证券股份有限公司 913.65 1.16 31.18
烟台盛泰房地产开发有限公司 700.01 0.89 未变化
北京银行股份有限公司-民生加银优 600.00 0.76 新进
享6个月定期开放混合型基金中基金(
FOF-LOF)
洪国松 600.00 0.76 60.00
顾杨晟 500.01 0.64 新进
朱晓琳 495.13 0.63 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司－工银瑞信中 7211.41 8.59 5011.41
证沪港深互联网交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
方正证券股份有限公司 1605.33 1.91 新进
申万宏源证券有限公司 1281.10 1.53 新进
招商证券股份有限公司 1267.74 1.51 新进
上海纯达资产管理有限公司－纯达定 1000.00 1.19 新进
增精选三号私募证券投资基金
胡丽敏 999.92 1.19 未变化
师和平 940.01 1.12 420.00
中信建投证券股份有限公司 882.47 1.05 353.06
烟台盛泰房地产开发有限公司 700.01 0.83 未变化
安信证券股份有限公司 631.05 0.75 新进
洪国松 540.00 0.64 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 12110 65018.37 13477.19 17.12% 65260.06 82.88%
2022-06-30 13020 64467.93 15932.61 18.98% 68004.63 81.02%
2021-12-31 13335 52296.40 3909.19 5.61% 65828.05 94.39%
2021-06-30 13075 48059.08 4289.26 6.83% 58547.99 93.17%
2021-01-25 14043 52793.03 1581.23 2.13% 72556.02 97.87%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 66937.247 1900.000 4200.000 64637.247
2023-03-31 78737.247 700.000 12500.000 66937.247
2022-12-31 86837.247 2100.000 10200.000 78737.247
2022-09-30 83937.247 2900.000 - 86837.247
2022-06-30 82837.247 11300.000 10200.000 83937.247
2022-03-31 69737.247 17300.000 4200.000 82837.247
2021-12-31 65437.247 11600.000 7300.000 69737.247
2021-09-30 62837.247 5600.000 3000.000 65437.247
2021-06-30 67937.247 900.000 6000.000 62837.247
2021-03-31 74137.247 5400.000 11600.000 67937.247
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 工银互联网ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0580元,净值增长率-9
.0800%
工银互联网ETF(159856)2023年二季度基金已实现收益-16,829,003.93元,利润-3
8,326,355.67元,对应加权平均基金份额利润-0.0580元,期末基金资产净值382,481,9
24.73元,期末基金份额净值0.5917元,份额净值增长率-9.0800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照
基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致
基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-9.08%，业绩比较基准收益率为-9.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 工银瑞信基金：第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
99)咨询。
●2023-07-20 工银瑞信基金：不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
联络求证。
四、我司官方渠道信息具体如下:
官方网站网址:www.icbccs.com.cn
手机客户端:“工银瑞信基金”
微信订阅号:“工银瑞信基金”
微信服务号:“工银微财富”
微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.cn
全国统一客服电话:400-811-9999
全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn
●2023-07-17 工银瑞信基金：7月17日暂停申购、赎回业务，7月18日起恢复
因香港恶劣天气原因,香港交易所已于今日发布证券及衍生产品市场暂停交易公
告。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向深圳证券交易所申请,工
银瑞信基金管理有限公司旗下部分深圳证券交易所ETF于2023年7月17日盘中即时起至
收市暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下:
基金代码 基金全称
159636 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
159691 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
2023年7月17日上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行其二级市场交易。
若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢复办
理申购、赎回业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年7月18日香港证券及衍生产
品市场继续暂停交易,本公司将另行公告上述基金暂停申购、赎回事宜,敬请投资者留
意。
●2023-07-17 工银互联网ETF：7月17日暂停申赎
因港交所休市,根据本所有关业务规则,经工银瑞信基金管理有限公司申请,工银
瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:互联网龙头ETF,基
金代码:159856)于2023年7月17日盘中即时起至收市实施临时暂停申赎,特此公告。
●2023-07-17 工银瑞信基金：7月17日暂停申购赎回等业务，7月18日起恢复
2023年7月17日,香港联合证券交易所受台风影响暂停交易,根据沪深交易所公告,
港股通也因此暂停交易。
依据工银瑞信基金管理有限公司旗下部分投资港股或开展港股通交易基金的基金
合同,相关基金在非港股交易日或非港股通交易日暂停申购、赎回等业务,具体涉及以
下基金:
一、涉及基金范围:
序号 基金名称
1 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
2 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
8 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
11 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
20 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
21 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
22 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
23 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
26 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
27 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
28 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
29 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
30 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
31 工银瑞信悦享混合型证券投资基金
32 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金
33 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
34 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
35 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
36 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
37 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
38 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
39 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
40 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
41 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
42 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
43 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
44 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
45 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
46 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
47 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
48 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
二、其他
1、投资者于2023年7月17日提交的涉及上述基金申购、赎回、转换及定期定额投
资业务申请,本基金管理人将不予确认,即2023年7月17日涉及上述基金的申购、赎回
、转换及定期定额投资申请全部失败,申购和定期定额投资款项将退回投资者账户,由
此给投资者带来的不便,敬请谅解。当港股、港股通交易恢复后,上述基金将于同日恢
复申购、赎回等业务。
2、投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:客户服务电话:400
-811-9999;本公司网站:www.icbccs.com.cn。
●2023-06-29 工银瑞信基金：网站积分商城升级维护暂停服务
为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
投资人可以通过以下渠道与我司联系:
1、客服热线
致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
2、门户网站
登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
人工服务。
3、微信公众号
关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
服”栏目联系我司客服人工服务。
4、手机APP
下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
服务。
●2023-05-17 工银瑞信基金：5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
助交易系统支付业务
接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。
●2023-04-26 工银瑞信基金：近期交易日安排
根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信[20
22]31号)、《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信[2023
]5号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司旗下部
分基金近期交易日安排通知如下:
一、2023年5月26日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前
述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
非交易日：5月26日
序号 基金代码 基金名称
1 A类:002387;C类:007512 工银瑞信沪港深股票
2 A类:005197;C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合
3 A类:006002;C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票
4 A类:005833;C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合
5 A类:005937;C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合
6 A类:006615;C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合
7 A类:006295;Y类:017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)
8 A类:006886;Y类:017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)
9 A类:007674;C类:007675 工银瑞信产业升级股票
10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF
11 A类:008052;C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接基金
12 A类:008166;C类:008167 工银瑞信消费行业股票
13 009076 工银瑞信圆兴混合
14 A类:009029;C类:009030 工银瑞信高质量成长混合
15 A类:009707;C类:009708 工银瑞信新兴制造混合
16 A类:010088;C类:010089 工银瑞信优质成长混合
17 A类:010393;C类:010394 工银瑞信健康生活混合
18 A类:010744;C类:010745 工银瑞信灵动价值混合
19 A类:001715;C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合
20 A类:010668;C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合
21 A类:011932;C类:011933 工银瑞信战略远见混合
22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合
23 A类:011069;C类:011070 工银瑞信成长精选混合
24 A类:011304;C类:011305 工银瑞信创新成长混合
25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF
26 A类:011884;C类:011885 工银瑞信景气优选混合
27 A类:012844;C类:012845 工银瑞信恒兴6个月持有期混合
28 A类:012119;C类:012120 工银瑞信核心优势混合
29 A类:012888;C类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合
30 A类:013289;C类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合
31 A类:014068;C类:014069 工银瑞信悦享混合
32 A类:012759;C类:012760 工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接基金
33 A类:013341;C类:013342 工银瑞信核心机遇混合
34 A类:014175;C类:014176 工银瑞信价值成长混合
35 007353 工银瑞信科技创新混合
36 A类:014666;C类:014667 工银瑞信优质发展混合
37 A类:014333;C类:014334 工银瑞信优势领航混合
38 A类:014466;C类:014467 工银瑞信行业优选混合
39 A类:015135;C类:015136 工银瑞信专精特新混合
40 159636 工银瑞信国证港股通科技ETF
41 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
42 A类:015973;C类:015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合
43 A类:016942;C类:016943 工银瑞信中证1000指数增强
二、2023年5月4日、5日、8日、26日、29日境内外主要投资场所节假日休市,本
公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明
细如下:
基金名称 非交易日
工银瑞信印度市场(LOF) 5月8日、29日
工银瑞信全球美元债债券(QDII) 5月26日、29日
工银瑞信全球精选股票
工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII) 5月4日、5日、26日、29日
工银瑞信中国机会全球配置股票 5月26日
工银瑞信香港中小盘股票(QDII)
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 5月4日、5日
三、其他
如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),
点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历
。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-999
9咨询相关情况。
●2023-04-21 工银互联网ETF：2023年一季度基金份额利润0.1070元,净值增长率19.
5400%
工银互联网ETF(159856)2023年一季度基金已实现收益-20,815,773.35元,利润80
,571,724.41元,对应加权平均基金份额利润0.1070元,期末基金资产净值435,618,098
.24元,期末基金份额净值0.6508元,份额净值增长率19.5400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持
指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，
继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为19.54%，业绩比较基准收益率为19.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 工银瑞信基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的2023年第1季度报告
全文于2023年4月21日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(400-811-9999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-04-21 工银瑞信基金：持续完善客户身份信息的提示
尊敬的客户:
为维护您的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份
识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于证券基金期货业反洗钱工作
有关事项的通知》等有关要求,我公司将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相
关信息已发生变化,请您留意和配合以下事项:
一、个人客户
本公司持续开展个人客户身份信息核实工作,需要核实的个人客户身份信息包括
个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别
、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。
通过本公司直销电子自助交易系统(包括本公司官网、工银瑞信基金APP、工银微
财富微信服务号)办理业务的个人投资者,需上传本人有效的身份证件照片或复印件。
在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化,请
及时通过以下方式办理身份信息更新手续,我公司将为您核实身份并完成信息补录,更
新渠道如下:
1、公司官网
投资者登陆我司官方网站:www.icbccs.com.cn,点击“网上交易-我的账户-账户
信息-修改”。
2、手机APP客户端
通过我司官网、手机APP或工银微财富微信服务号开立基金账户的个人投资者,可
以登陆我司手机APP客户端“工银瑞信基金”点击“我的-个人中心-账户资料”,进行
个人资料修改。
3、客服热线人工服务投资者可以致电我司客户服务热线:400-811-9999-按2转人
工服务,办理身份信息更新手续。
二、机构客户
机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有
效证件类型;机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码
、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名
称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业
务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的
姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期等。如前述信息变化的,
在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜
台办理身份信息更新手续。
法人或其他组织等机构客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照
办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应当
及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照,并持新版营业执照及时到
开立基金账户的机构更新相关信息。
机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。
上述具体事宜可致电我司直销柜台(010-66583199/3194)咨询。
自2019年6月10日起,我公司已依据相关法律法规要求,视情况对身份基本信息不
完整的账户采取必要的限制措施,请您及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办
理。
如您留存的身份证件已过有效期,请您及时更新。如未在合理期限内更新且未提
出合理理由的,我公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。
我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
您造成资金损失。
如有疑问,敬请致电我公司客户服务热线400-811-9999获取相关信息。感谢您的
支持与配合。
●2023-03-31 工银瑞信基金：近期交易日安排
根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信[20
22]31号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司旗
下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2023年4月7日、10日、27日、28日不提供港股通服务。根据基金合同,本公
司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明
细如下:
非交易日:4月7日、10日、27日、28日
序号 基金代码 基金名称
1 A类:002387;C类:007512 工银瑞信沪港深股票
2 A类:005197;C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合
3 A类:006002;C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票
4 A类:005833;C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合
5 A类:005937;C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合
6 A类:006615;C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合
7 A类:006295;Y类:017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)
8 A类:006886;Y类:017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)
9 A类:007674;C类:007675 工银瑞信产业升级股票
10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF
11 A类:008052;C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接基金
12 A类:008166;C类:008167 工银瑞信消费行业股票
13 009076 工银瑞信圆兴混合
14 A类:009029;C类:009030 工银瑞信高质量成长混合
15 A类:009707;C类:009708 工银瑞信新兴制造混合
16 A类:010088;C类:010089 工银瑞信优质成长混合
17 A类:010393;C类:010394 工银瑞信健康生活混合
18 A类:010744;C类:010745 工银瑞信灵动价值混合
19 A类:001715;C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合
20 A类:010668;C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合
21 A类:011932;C类:011933 工银瑞信战略远见混合
22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合
23 A类:011069;C类:011070 工银瑞信成长精选混合
24 A类:011304;C类:011305 工银瑞信创新成长混合
25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF
26 A类:011884;C类:011885 工银瑞信景气优选混合
27 A类:012844;C类:012845 工银瑞信恒兴6个月持有期混合
28 A类:012119;C类:012120 工银瑞信核心优势混合
29 A类:012888;C类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合
30 A类:013289;C类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合
31 A类:014068;C类:014069 工银瑞信悦享混合
32 A类:012759;C类:012760 工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接基金
33 A类:013341;C类:013342 工银瑞信核心机遇混合
34 A类:014175;C类:014176 工银瑞信价值成长混合
35 007353 工银瑞信科技创新混合
36 A类:014666;C类:014667 工银瑞信优质发展混合
37 A类:014333;C类:014334 工银瑞信优势领航混合
38 A类:014466;C类:014467 工银瑞信行业优选混合
39 A类:015135;C类:015136 工银瑞信专精特新混合
40 159636 工银瑞信国证港股通科技ETF
41 A类:164826;C类:010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合
二、2023年4月7日、10日、27日、28日境内外主要投资场所节假日休市,本公司
旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如
下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 人民币份额:164824
美元份额:005801 工银瑞信印度市场(LOF) 4月7日、10日
2 A类人民币:003385
C类人民币:003387
A类美元:003386 工银瑞信全球美元债债券(QDII)
3 486002 工银瑞信全球精选股票
4 486001
港币份额:009563
美元份额:009562 工银瑞信中国机会全球配置股票
5 人民币份额:002379
美元份额:002380 工银瑞信香港中小盘股票(QDII)
6 人民币份额:005699
美元份额:005700 工银瑞信新经济混合(QDII) 4月7日、10日、
27日、28日
三、其他
如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),
点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历
。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-999
9咨询相关情况。
●2023-03-30 工银瑞信基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
11-9999)咨询。
●2023-03-17 工银瑞信基金：3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
务
尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
者提前做好相关安排。
如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-04◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:史宝珖 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-01-04
简历:史宝珖先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历。曾任AmazonInc.数
据分析工程师，华夏基金高级经理；2019年加入工银瑞信，现任指数及量化投
资部基金经理。2021年12月1日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信粤港澳大
湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至今，
担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；2022年12月22日至今，担任工银瑞信国证半导体芯
片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年1月4日至今，担任工银瑞
信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年1月4日
至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理；2023年2月17日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证
港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜洋 性别:男 学历:硕士
简历:杜洋先生：硕士研究生。多年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究
部副总经理、投资总监、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转
型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至
2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理
；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；
2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投
资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券
投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升
级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，担任工银瑞信创业板两
年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信
战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担任工银瑞信新
能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银
瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:李剑峰 性别:男 学历:硕士
简历:李剑峰先生：毕业于北京大学，获金融学硕士学位，多年证券从业年限。2003
年7月至2008年4月，任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
级经理，负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作；2008年5月加入工银瑞信
基金管理有限公司固定收益部任债券研究员，先后负责宏观经济、利率产品、
可转债策略等研究工作。目前，担任公司专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林念 性别:男 学历:博士
简历:林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分
析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月
27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日
至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至
今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担
任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担
任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至
今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:欧阳凯 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳凯先生：中国国籍，硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年
加入工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4
月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工
银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保
本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置
混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵
活配置混合型基金基金经理。
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姓名:修世宇 性别:男 学历:博士
简历:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信
基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；201
2年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日
，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17
日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2022年9月9日至今，担
任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担
任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:赵蓓 性别:女 学历:硕士
简历:赵蓓女士：硕士研究生。多年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司
担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究
团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年
2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理；2018年7月30日至今
，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:朱碧艳 性别:女 学历:硕士
简历:朱碧艳女士：督察长，硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
、证券业务部高级副经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵桂才 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:赵桂才先生：中央財政金融学院经济学学士，香港大学工商管理硕士IMBA，高
级经济师。1990年8月加入中国工商银行，先后在总行商业信贷部、营业部、公
司业务二部，以及工行宁波分行工作。2013年1月，担任工银巴西执行董事、总
经理。2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
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姓名:黄敏 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:黄敏女士：麻省理工学院管理学学士学位，CFA持证人，瑞信资管代亚太区主管
。自2006年加入瑞士信贷集团，在2010至2016年间，曾担任董事、中国区首席
运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起，担任
瑞信资管中国区负责人。自2021年，兼任瑞信资管代亚太区主管一职，监督资
产管理部门在亚洲的业务活动，并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
董事。
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姓名:洪贵路 性别:男
职务:董事
简历:洪贵路先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，中国工商银行战略管理与投资
者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长，中国工商银行
监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
学习。
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姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
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姓名:林清胜 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:林清胜先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，高级经济师，中国人民大学经
济学博士，中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
副总经理、工行厦门分行专家。
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姓名:AlanHSmith 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:AlanHSmith先生：独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。
历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专
业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港
证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合
交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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姓名:程凤朝 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:程凤朝先生：2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
限责任公司任职，兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
政厅办公室副主任，河北会计师事务所所长，河北省注册会计师协会副会长兼
秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国长城资产管理公
司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理，
中国长城资产管理公司发展研究部总经理，中国农业银行非执行董事。毕业于
湖南大学管理科学与工程专业，管理学博士，博士生导师，研究员，高级会计
师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。。
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姓名:田国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:田国强先生：独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经
大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中
国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
国经济等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -6900.06 -4234.77 -4047.53 -1181.56
每份净收益（元） -0.15 -0.11 -0.27 -0.12
可供分配收益（万元） -35873.90 -35616.01 -20205.42 -7261.00
每份可供分配收益（元） -0.46 -0.42 -0.29 -0.12
期末资产净值（亿元） 4.29 4.83 4.95 5.56
期末份额净值（元） 0.54 0.58 0.71 0.88
加权平均净值收益率（%） -26.57 -20.63 -34.01 -12.86
每份净值增长率（%） -23.36 -18.95 -28.97 -11.56
每份累计净值增长率（%） -45.56 -42.43 -28.97 -11.56
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -11542.58 -9208.49 -18022.28 -7477.56
股票差价收入 -6876.91 -4288.37 -3830.63 -1149.49
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 11.54 6.09 29.44 25.08
股息收入 231.68 174.53 149.39 133.09
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二、费用合计 271.92 137.22 489.43 302.11
基金管理费 200.16 101.28 231.35 119.58
基金托管费 31.13 15.75 35.98 18.60
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三、基金净收益 -11814.51 -9345.71 -18511.72 -7779.68
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1062.37 637.05 899.29 551.51
清算备付金 3.83 10.12 14.10 9.98
交易保证金 7.52 23.31 26.94 44.95
股票投资市值 41894.73 47708.57 48690.24 54901.20
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.33 0.44
应收申购款 - - - -
资产总计 42973.77 48599.04 49638.31 55625.19
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 9.51 -
应付基金管理费 16.85 17.46 18.68 20.67
应付基金托管费 2.62 2.71 2.90 3.21
应付赎回款 - - - -
负债总计 110.43 277.80 106.48 48.95
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实收基金 78737.24 83937.24 69737.24 62837.24
持有人权益合计 42863.34 48321.24 49531.82 55576.24
负债及权益合计 42973.77 48599.04 49638.31 55625.19
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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03690 美团-W 349620 39423151.20 10.31
00700 腾讯控股 125800 38460834.00 10.06
300059 东方财富 1889948 26837261.60 7.02
01810 小米集团-W 2619000 25875720.00 6.77
01024 快手-W 453600 22394232.00 5.85
002230 科大讯飞 301100 20462756.00 5.35
688111 金山办公 29985 14159516.70 3.70
000938 紫光股份 371960 11846926.00 3.10
600570 恒生电子 247124 10945121.96 2.86
06618 京东健康 208500 9505515.00 2.49
001286 陕西能源 3767 35447.47 0.01
001287 中电港 540 11350.80 0.00
601061 中信金属 1196 9065.68 0.00
601133 柏诚股份 435 5333.10 0.00
601065 江盐集团 448 5304.32 0.00
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