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股票名称:招商中证生物科技主题ETF  股票代码:159849  F10资料 返回上一级 上一条.国联安中证全指证券公司ETF 下一条.华夏恒生中国企业ETF(QDII)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 招商中证生物科技主题ETF
  代码        : 159849
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-01-20
  上市日期    : 2021-03-02
  基金成立日  : 2021-02-08
  基金托管人  : 中国银河证券股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
  电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币
                市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
                收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金
                的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份股(包括国内依法发行
                上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票
                )、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
                、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
                、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(
                含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、
                债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律
                法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
                会的相关规定)。
                本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融
                通证券出借业务。
  投资策略    : 1、股票投资策略
                本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
                进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
                份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资
                技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊
                情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流
                动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数
                成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)
                标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标
                的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
                0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整
                或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
                避免跟踪误差进一步扩大。
                2、债券投资策略
                本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
                策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,
                判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在
                债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
                配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
                理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
                产流动性的基础上,降低跟踪误差。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
                产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
                等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
                4、股指期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于
                流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时
                ,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定
                投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数
                决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期
                货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平
                的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流
                动性风险。
                5、国债期货投资策略
                本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本
                基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期
                货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过
                对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收
                益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债
                券组合的久期,降低投资组合的整体风险。
                6、参与融资及转融通证券出借业务策略
                为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,
                本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与
                融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基
                金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
                融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构
                、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确
                定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务
                法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和
                监管要求的变化。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:1.66亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -223.3690     -23.8660    -752.8904    -285.1698
  期末资产净值(亿元)         0.9203       0.9363       0.9742       0.9931
  期末份额净值(元)           0.5532       0.6226       0.6352       0.5864
  股票市值(亿元)             0.9128       0.9288       0.9664       0.9856
  股票比例(%)                 98.66        98.73        98.72        98.98
  合计市值(亿元)             0.9252       0.9407       0.9789       0.9958
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币
                市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
                收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             -1.98%          -2.14%              0.16%
  2023-06-30  近三个月            -11.15%         -12.11%              0.96%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 15037.2396         15337.2396        16937.2396
  本期总申购                  2600.0000           100.0000         1400.0000
  本期总赎回                  1000.0000           400.0000         3000.0000
  本期净申购                  1600.0000          -300.0000        -1600.0000
  期末总份额                 16637.2396         15037.2396        15337.2396
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药            21.724      1040.584        11.31      -2.21
  300760    迈瑞医疗             3.190       956.362        10.39       0.26
  603259    药明康德            14.359       894.703         9.72       2.19
  300122    智飞生物            11.120       491.504         5.34       4.25
  000661    长春高新             3.000       408.900         4.44       0.22
  300142    沃森生物            14.860       393.047         4.27       1.10
  600196    复星医药            11.753       363.180         3.95       0.84
  002252    上海莱士            43.660       327.887         3.56       3.17
  300347    泰格医药             4.860       313.664         3.41       0.35
  002821    凯莱英               2.146       252.928         2.75       0.38
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药            23.934      1024.858        10.95      -0.46
  603259    药明康德            12.169       967.428        10.33      -0.20
  300760    迈瑞医疗             2.930       913.310         9.75      -0.05
  300122    智飞生物             6.870       562.859         6.01      -0.14
  300142    沃森生物            13.760       474.582         5.07      -0.26
  000661    长春高新             2.780       453.974         4.85      -0.05
  300347    泰格医药             4.510       431.652         4.61      -0.09
  600196    复星医药            10.913       353.485         3.78      -0.20
  002252    上海莱士            40.490       260.351         2.78       新进
  002821    凯莱英               1.766       235.461         2.51      -0.03
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603259    药明康德            12.369      1001.881        10.28       1.16
  300760    迈瑞医疗             2.980       941.591         9.67      -0.62
  600276    恒瑞医药            24.394       939.905         9.65     -11.54
  300122    智飞生物             7.010       615.688         6.32      -1.32
  300142    沃森生物            14.020       563.464         5.78      -2.64
  300347    泰格医药             4.600       482.080         4.95      -0.83
  000661    长春高新             2.830       471.053         4.84      -0.54
  600196    复星医药            11.113       389.819         4.00      -2.35
  300759    康龙化成             4.330       294.440         3.02      -0.81
  002821    凯莱英               1.796       265.808         2.73      -0.30
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药            35.934      1261.287        12.70       4.49
  300760    迈瑞医疗             3.600      1076.400        10.84       0.43
  603259    药明康德            11.209       803.566         8.09       1.50
  300122    智飞生物             8.330       719.962         7.25       1.06
  300142    沃森生物            16.660       618.086         6.22       2.12
  000661    长春高新             3.370       574.080         5.78       0.43
  300347    泰格医药             5.430       495.107         4.99       0.65
  600196    复星医药            13.463       395.586         3.98       2.48
  002821    凯莱英               2.096       290.715         2.93       0.78
  300759    康龙化成             5.140       277.817         2.80       0.64
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     7230.2817   78.57    7324.6833   78.23
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -       0.6619    0.01
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                120.1558    1.30       0.3849       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        0.9916    0.01       2.2352    0.02
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       1657.7807   18.01    1835.8822   19.61
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              119.1795    1.30     123.7797    1.33
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9128.3894   99.19    9287.6275   99.20

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     7580.5873   77.81    7885.0238   79.39
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        3.3029    0.03       4.7743    0.05
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       1967.3020   20.20    1815.6071   18.29
  N        水利、环境和公共设施管        0.7374    0.01       0.9823    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              111.4700    1.14     149.8435    1.51
  R        文化、体育和娱乐业            0.2730       -       0.2663       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9663.6729   99.20    9856.4977   99.25

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-11.15%,同期业绩基准增长率为-12.11%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,国内经济复苏预期出现摇摆,市场结构分化明显,行业轮动加快,市
  场分化较大,其中通信、传媒、家电、公用事业等行业涨幅较大,商贸零售、食品饮
  料、建筑材料、美容护理等走势回调。本基金基准指数中证生物科技主题指数报告期
  内下跌12.11%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,基本完成了对基
  准的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-1.98%,同期业绩基准增长率为-2.14%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,TMT相关板块热度较高,在市场整体增量资金有限的情况下,对其他
  板块形成明显的资金分流效应,行业的表现分化明显,其中计算机、传媒、电子、通
  信等板块涨幅较大,地产、商贸零售、银行等走势回调。本基金基准指数中证生物科
  技主题指数报告期内下跌2.14%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,
  基本完成了对基准的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-25.98%,同期业绩基准增长率为-27.67%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,受疫情及国际地缘政治风险事件等诸多变量影响,市场盈利预期及风
  险偏好回落,市场整体波动较大,行业的表现分化明显,其中煤炭板块有所上涨,电
  子、建材、传媒、计算机、电力设备等走势回调。本基金基准指数中证生物科技主题
  指数报告期内下跌27.67%。关于本基金的运作,仓位维持在94.3%左右的水平,基本
  完成了对基准的跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      随着疫情防控措施调整、实体经济稳增长政策等持续落地,国内经济来到了休养
  生息、扩张内需的阶段,总体看市场机会大于风险。伴随疫情防控常态化,偏消费属
  性的消费医疗及择机手术等迎来修复,创新方向景气度抬升,产业投融资数据呈现回
  暖趋势,医保谈判总体符合预期,院内复苏、创新产品数据读出及出海进展等,创新
  药逐步进入阶段性商业化兑现期,CXO头部企业估值有望伴随新增订单及业绩持续释
  放得到修复,伴随医药板块投资逐步回归主业,估值及机构持仓低位的状态有望持续
  改善。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券股份有限公司                     778.92      5.08          -126.36
  李军平                                   300.00      1.96             新进
  方正证券股份有限公司                     282.41      1.84            -0.46
  叶新恩                                   200.00      1.30           未变化
  王勇                                     177.32      1.16           未变化
  高桂英                                   117.30      0.76           未变化
  张鸿彬                                   106.72      0.70           未变化
  郭锡强                                   103.18      0.67           未变化
  薛利                                     100.01      0.65           未变化
  钮鹏程                                    99.98      0.65             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券股份有限公司                     905.28      6.10           540.08
  方正证券股份有限公司                     282.87      1.91             8.73
  叶新恩                                   200.00      1.35           未变化
  王勇                                     177.32      1.20            26.25
  黄永耀                                   140.57      0.95          -112.30
  高桂英                                   117.30      0.79            10.00
  张鸿彬                                   106.72      0.72           未变化
  郭锡强                                   103.18      0.70           未变化
  薛利                                     100.01      0.67             新进
  韩小为                                    90.00      0.61             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      4095    37453.58        1145.68  7.47%    14191.56  92.53%
  2022-06-30      4265    34788.37        1198.25  8.08%    13638.99  91.92%
  2021-12-31      4692    31409.29         707.90  4.80%    14029.34  95.20%
  2021-06-30      4206    26954.92         755.52  6.66%    10581.72  93.34%
  2021-02-23      7074    32141.98          65.61  0.29%    22671.63  99.71%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           15037.240       2600.000       1000.000     16637.240
  2023-03-31           15337.240        100.000        400.000     15037.240
  2022-12-31           16937.240       1400.000       3000.000     15337.240
  2022-09-30           14837.240       4100.000       2000.000     16937.240
  2022-06-30           15937.240       2100.000       3200.000     14837.240
  2022-03-31           14737.240       4200.000       3000.000     15937.240
  2021-12-31           13737.240       5400.000       4400.000     14737.240
  2021-09-30           11337.240       9600.000       7200.000     13737.240
  2021-06-30           22537.240       3200.000      14400.000     11337.240
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-09◇

  ●2023-08-09 招商基金:8月9日起增加德邦证券为场内申购赎回代办券商         
      根据招商基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
  3年8月9日起,本公司将增加德邦证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二
  级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      511850 招商财富宝交易型货币市场基金
      588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      561960 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
      513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159003 招商保证金快线货币市场基金
      159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
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      德邦证券   www.tebon.com.cn   400-8888-128

  ●2023-07-20 招商基金:2023年第2季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
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      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
      招商招财通理财债券型证券投资基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
      招商安凯债券型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      招商趋势领航混合型证券投资基金
      招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
      招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商社会责任混合型证券投资基金
      招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
      的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-07-20 招商生物ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0706元,净值增长率-11.
  1500%                                                                     
      招商生物ETF(159849)2023年二季度基金已实现收益-2,233,690.42元,利润-11,6
  19,620.16元,对应加权平均基金份额利润-0.0706元,期末基金资产净值92,028,968.0
  6元,期末基金份额净值0.5532元,份额净值增长率-11.1500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,国内经济复苏预期出现摇摆,市场结构分化明显,行业轮动加快,市
  场分化较大,其中通信、传媒、家电、公用事业等行业涨幅较大,商贸零售、食品饮
  料、建筑材料、美容护理等走势回调。本基金基准指数中证生物科技主题指数报告期
  内下跌12.11%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,基本完成了对基
  准的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为-11.15%,同期业绩基准增长率为-12.11%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-06-27 招商基金:6月27日起增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办
  券商                                                                      
      根据招商基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,自202
  3年6月27日起,本公司将增加华福证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
  二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      561950   招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      561910   招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      561990   招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      516670   招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      588300   招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      515080   招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      511850   招商财富宝交易型货币市场基金
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      517900   招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      517990   招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      517550   招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      561920   招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      513990   招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159890   招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843   招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159659   招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159003   招商保证金快线货币市场基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159701   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159779   招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
  仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
      3、销售机构客服电话及网址:
      销售机构 公司网址        客服电话
      华福证券 www.hfzq.com.cn 95547

  ●2023-06-22 招商基金:6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:招商基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
      高管变更类型:离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:常务副总经理、财务负责人
      离任高级管理人员姓名:钟文岳
      离任原因:工作安排
      离任日期:2023-06-22
      是否转任本公司其他工作岗位:否
      3.其他需要说明的事项
      1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
  过,并按照规定向监管机构报备;
      2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
  发展作出的重要贡献致以衷心感谢。

  ●2023-04-26 招商基金:4月26日起增加国泰君安证券为场内申购赎回代办券商    
      根据招商基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司签署的基金销售协议,
  自2023年4月26日起,本公司将增加国泰君安为以下基金的场内申购赎回代办券商并开
  通在二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      515080   招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      561910   招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
  仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
      3、销售机构客服电话及网址:
      销售机构  公司网址  客服电话
      国泰君安  www.gtja.com  95521

  ●2023-04-21 招商基金:2023年第1季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招财通理财债券型证券投资基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
  年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-04-21 招商生物ETF:2023年一季度基金份额利润-0.0108元,净值增长率-1.9
  800%                                                                      
      招商生物ETF(159849)2023年一季度基金已实现收益-238,660.29元,利润-1,625,
  689.28元,对应加权平均基金份额利润-0.0108元,期末基金资产净值93,626,890.55元
  ,期末基金份额净值0.6226元,份额净值增长率-1.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,TMT相关板块热度较高,在市场整体增量资金有限的情况下,对其他
  板块形成明显的资金分流效应,行业的表现分化明显,其中计算机、传媒、电子、通
  信等板块涨幅较大,地产、商贸零售、银行等走势回调。本基金基准指数中证生物科
  技主题指数报告期内下跌2.14%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,
  基本完成了对基准的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为-1.98%,同期业绩基准增长率为-2.14%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-20 招商基金:4月20日起增加长城证券为场内申购赎回代办券商        
    根据招商基金管理有限公司与长城证券股份有限公司签署的基金销售协议,自20
  23年4月20日起,本公司将增加长城证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通
  在二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159890   招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843   招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159003   招商保证金快线货币市场基金
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      513990   招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
    2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
    3、销售机构客服电话及网址:
    销售机构  公司网址             客服电话
    长城证券  http://www.cgws.com  95514或4006666888

  ●2023-03-30 招商基金:2022年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-03-30 招商基金:修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
  顾问服务风险揭示书》                                                      
      根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
  内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
  引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
  资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
      本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
  响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
  资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
  投资者的认可。

  ●2023-03-23 招商基金:3月23日起增加中国中金财富证券有限公司为场内申购赎回
  代办券商                                                                  
      根据招商基金管理有限公司与中国中金财富证券有限公司签署的基金销售协议,
  自2023年3月23日起,本公司将增加中金财富证券为以下基金的场内申购赎回代办券商
  并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码   基金名称
      511850     招商财富宝交易型货币市场基金
      510150     上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      511580     招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      513220     招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      513990     招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      515080     招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      515160     招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      516670     招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      517550     招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      517900     招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      517990     招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      561900     招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      561990     招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      588300     招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      561910     招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      159899     招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159631     招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159641     招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159680     招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159701     招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159975     招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159750     招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159779     招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843     招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159849     招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159890     招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159898     招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159909     深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159991     招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
  仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
      3、销售机构客服电话及网址:
      销售机构       公司网址            客服电话
      中金财富证券   www.china-invs.cn   95532或400-600-8008

  ●2023-03-14 招商基金:3月14日起增加东海证券为场内申购赎回代办券商        
      根据招商基金管理有限公司与东海证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
  3年3月14日起,本公司将增加东海证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
  二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称                          场内简称
      588300   招商中证科创创业50交ETF           双创ETF
      561990   招商沪深300增强策略交ETF          300增强
      561910   招商中证电池主题交ETF             电池ETF
      561900   招商沪深300ESG基准交ETF           沪深ESG
      517990   招商中证沪港深500医药卫生交ETF    医药基金
      517900   招商中证银行AH价格优选交ETF       银行优选
      517550   招商中证沪港深消费龙头交ETF       消费主题
      516670   招商中证畜牧养殖交ETF             畜牧养殖
      515160   招商MSCI中国A股国际通交ETF        MSCI招商
      515080   招商中证红利交ETF                 中证红利
      513990   招商上证港股通交ETF               港股通综
      513220   招商中证全球中国互联网交ETF(QDII) 全球互联
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交ETF    政金债基
      159991   招商创业板大盘交ETF               创大盘ETF
      159975   招商深证100交ETF                  深100ETF招商
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交ETF  TMT50ETF
      159899   招商中证全指软件交ETF             软件龙头ETF
      159898   招商中证全指医疗器械交ETF         器械ETF
      159890   招商中证云计算与大数据主题交ETF   云计算ETF
      159849   招商中证生物科技主题交ETF         生物科技ETF招商
      159843   招商国证食品饮料行业交ETF         食品饮料ETF
      159779   招商中证消费电子主题交ETF         消费电子ETF基金
      159750   招商中证香港科技交ETF(QDII)       香港科技50ETF
      159701   招商中证物联网主题交ETF           物联网ETF招商
      159680   招商中证1000增强策略交ETF         1000ETF增强
      159641   招商中证上海环交所碳中和交ETF     双碳ETF
      159631   招商中证100交ETF                  中证100ETF招商
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555

  ●2023-03-14 招商基金:3月14日起增加国金证券股份有限公司为场内申购赎回代办
  券商                                                                      
      根据招商基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
  3年3月14日起,本公司将增加国金证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
  二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      517990   招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      561990   招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159890   招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159701   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      510150   上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      517550   招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      159779   招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      561910   招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      516670   招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159843   招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      513990   招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      515080   招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      517900   招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      588300   招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
  仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
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      国金证券www.gjzq.com.cn95310

  ●2023-01-18 招商生物ETF:2022年四季度基金份额利润0.0532元,净值增长率8.320
  0%                                                                        
      招商生物ETF(159849)2022年四季度基金已实现收益-7,528,904.19元,利润8,369
  ,675.77元,对应加权平均基金份额利润0.0532元,期末基金资产净值97,419,779.00元
  ,期末基金份额净值0.6352元,份额净值增长率8.3200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,疫情防控机制调整,以及地产相关政策持续落地,稳增长导向明确,
  带动市场整体回暖,行业的表现分化依然较大,其中社会服务、计算机、传媒、医药
  等行业涨幅较大,煤炭、石油石化、电力设备等走势回调。本基金基准指数中证生物
  科技主题指数报告期内上涨7.87%。关于本基金的运作,仓位维持在99.4%左右的水平
  ,基本完成了对基准的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为8.32%,同期业绩基准增长率为7.87%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-07-12◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:许荣漫             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-03-05
  简历:许荣漫女士:硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾
       问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究
       员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间
       :2021年3月25日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数
       证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商富时中国A-H50
       指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中
       证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日
       至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12
       月4日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理(管理时间:2022年1月20日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数
       证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全指医疗器
       械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间2022年3月5日至今)、招
       商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交
       易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商
       中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023
       年3月15日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起
       式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月20日至今)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马龙               性别:男                 学历:博士
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2022年12月20日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:裴晓辉             性别:男                 学历:硕士
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于立勇             性别:男                 学历:博士
  简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
       管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
       高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
       作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
       研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
       入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任
       招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年
       3月1日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
       管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
       金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
       官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
       金管理有限公司,现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
       基金经理(管理时间:2022年4月13日至今)。拟任招商社会责任混合型证券投
       资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
       5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
       经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
       部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
       务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
       验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
       2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
       任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
       公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
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  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
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  姓名:陈宏民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
       公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
       师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
       加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
       丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
       学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
       会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
       环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:张思宁             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -2244.22    -1206.16      340.72      618.71
  每份净收益(元)                 -0.21       -0.13       -0.08        0.09
  可供分配收益(万元)          -5595.26    -3986.03    -2090.28      600.50
  每份可供分配收益(元)           -0.36       -0.27       -0.14        0.05
  期末资产净值(亿元)              0.97        1.09        1.26        1.20
  期末份额净值(元)                0.64        0.73        0.86        1.06
  加权平均净值收益率(%)         -30.43      -16.96       -8.39        5.79
  每份净值增长率(%)             -25.98      -14.79      -14.18        6.28
  每份累计净值增长率(%)         -36.48      -26.87      -14.18        6.28
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -3190.19    -1903.88    -1130.81     1111.17
  股票差价收入                  -2252.06    -1232.58      379.46      623.81
  债券差价收入                         -           -        3.71           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      0.89        0.49        5.65        4.89
  股息收入                         89.33       73.12       48.38       39.12
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     80.68       44.64      120.26       65.81
  基金管理费                       53.90       28.52       67.12       35.39
  基金托管费                       10.78        5.70       13.42        7.07
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -3270.88    -1948.52    -1251.08     1045.36
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        118.59      113.70      125.24      279.58
  清算备付金                        4.40        4.11        6.17       16.98
  交易保证金                        1.99        2.40        8.31       21.38
  股票投资市值                   9663.67    10785.05    12569.18    11791.12
  债券投资市值                         -           -           -        4.09
  应收利息                             -           -        0.03        0.04
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       9788.66    10905.28    12708.95    12113.23
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   20.17       33.42       45.44       50.59
  应付基金管理费                    4.14        4.35        5.25        5.30
  应付基金托管费                    0.82        0.87        1.05        1.06
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         46.68       54.07       61.99       63.76
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      15337.23    14837.23    14737.23    11337.23
  持有人权益合计                 9741.97    10851.20    12646.95    12049.46
  负债及权益合计                 9788.66    10905.28    12708.95    12113.23

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600276          恒瑞医药          217241   10405843.90       11.31
  300760          迈瑞医疗           31900    9563620.00       10.39
  603259          药明康德          143589    8947030.59        9.72
  300122          智飞生物          111200    4915040.00        5.34
  000661          长春高新           30000    4089000.00        4.44
  300142          沃森生物          148600    3930470.00        4.27
  600196          复星医药          117534    3631800.60        3.95
  002252          上海莱士          436600    3278866.00        3.56
  300347          泰格医药           48600    3136644.00        3.41
  002821          凯莱英             21460    2529275.60        2.75
  301112          信邦智能             151       5528.11        0.01
  301270          汉仪股份              96       5242.56        0.01
  301302          华如科技             127       4673.60        0.01
  301408          华人健康             212       3593.40        0.00
  301322          绿通科技              48       2555.52        0.00
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