◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 招商国证食品饮料ETF
代码 : 159843
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-06
上市日期 : 2021-02-05
基金成立日 : 2021-01-25
基金托管人 : 申万宏源证券有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666，400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误
差不超过2%。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金
的投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括国内依法发行
上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票
）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（
含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、
债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融
通证券出借业务。
投资策略 : 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制
标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括成份股发
生配送股、增发、临时调入及调出等),或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流
动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。
1、大类资产配置
本基金管理人主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投
资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其
权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在
差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及
其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合
,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误
差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现
金基金资产的80%的投资比例限制。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权
重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的
投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行
实时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数同期收益率之间的
高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效日起
6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进
行调整。
2)不定期调整
A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整
股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效
跟踪标的指数;
C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因
其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基
金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基
金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基
金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目
标久期策略、收益率曲线策略和利差套利策略等对债券品种进行主动
投资。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流
动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,
首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投
资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定
股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场
运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础
上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风
险。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本
基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货
提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对
宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益
性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组
合的久期,降低投资组合的整体风险。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构
成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将
在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以
与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券
。
7、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本
基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融
资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓
位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型
与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,
合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出
借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法
规和监管要求的变化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.80亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 378.0973 306.2140 -542.2422 -141.1609
期末资产净值（亿元） 2.1180 2.3072 2.7005 2.5515
期末份额净值（元） 0.7552 0.8692 0.8298 0.8101
股票市值（亿元） 2.1047 2.2937 2.6760 2.5332
股票比例（%） 99.18 99.23 98.87 98.69
合计市值（亿元） 2.1220 2.3114 2.7065 2.5670
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误
差不超过2%。
业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.75% 4.43% 0.32%
2023-06-30 近三个月 -13.12% -15.10% 1.98%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 26545.5141 32545.5141 31495.5141
本期总申购 2400.0000 3000.0000 7800.0000
本期总赎回 900.0000 9000.0000 6750.0000
本期净申购 1500.0000 -6000.0000 1050.0000
期末总份额 28045.5141 26545.5141 32545.5141
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.932 3267.350 15.43 0.03
000858 五粮液 19.250 3148.722 14.87 0.89
600887 伊利股份 75.193 2129.466 10.05 7.46
000568 泸州老窖 9.410 1972.054 9.31 1.03
002304 洋河股份 7.540 990.379 4.68 0.78
600809 山西汾酒 5.016 928.311 4.38 0.66
603288 海天味业 18.702 876.175 4.14 4.68
603369 今世缘 9.090 479.952 2.27 1.05
000596 古井贡酒 1.820 450.232 2.13 0.22
600600 青岛啤酒 3.860 400.012 1.89 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000858 五粮液 18.360 3616.920 15.68 -4.20
600519 贵州茅台 1.902 3462.004 15.01 -0.39
000568 泸州老窖 8.380 2135.140 9.25 -1.93
600887 伊利股份 67.733 1972.385 8.55 -15.21
600809 山西汾酒 4.356 1186.574 5.14 -1.12
002304 洋河股份 6.760 1118.510 4.85 -1.53
603288 海天味业 14.026 1073.581 4.65 -3.11
603369 今世缘 8.040 521.394 2.26 -1.92
600702 舍得酒业 2.530 498.410 2.16 -0.76
000596 古井贡酒 1.600 473.600 2.05 -0.39
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000858 五粮液 22.560 4076.366 15.09 0.44
600519 贵州茅台 2.292 3958.629 14.66 0.17
600887 伊利股份 82.943 2571.233 9.52 5.42
000568 泸州老窖 10.310 2312.327 8.56 0.02
600809 山西汾酒 5.476 1560.605 5.78 -0.02
603288 海天味业 17.136 1364.057 5.05 0.11
002304 洋河股份 8.290 1330.545 4.93 0.02
000596 古井贡酒 1.990 531.131 1.97 0.01
600702 舍得酒业 3.290 523.702 1.94 -0.02
603369 今世缘 9.960 506.964 1.88 0.06
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.122 3973.820 15.57 0.15
000858 五粮液 22.120 3743.368 14.67 1.85
600887 伊利股份 77.523 2556.709 10.02 5.82
000568 泸州老窖 10.290 2373.491 9.30 0.81
600809 山西汾酒 5.496 1664.683 6.52 0.43
603288 海天味业 17.026 1410.126 5.53 1.31
002304 洋河股份 8.270 1307.900 5.13 0.65
000596 古井贡酒 1.980 538.461 2.11 新进
600702 舍得酒业 3.310 460.686 1.81 0.30
603369 今世缘 9.900 454.212 1.78 0.69
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 21004.9991 99.18 22874.4784 99.14
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 0.02 36.8222 0.16
产和供应业
E 建筑业 0.5330 - 2.8007 0.01
F 批发和零售业 30.3291 0.14 9.4007 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 4.1310 0.02 2.2408 0.01
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 0.7018 - 2.0137 0.01
N 水利、环境和公共设施管 1.2449 0.01 7.4130 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.6140 0.01 1.4837 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 21047.0980 99.38 22936.6536 99.41
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 26738.4964 99.01 25252.4925 98.97
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 58.2984 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 13.0171 0.05 15.6048 0.06
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2.8078 0.01 1.3270 0.01
N 水利、环境和公共设施管 1.7705 0.01 2.1623 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 3.4133 0.01 1.6174 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 26760.0658 99.09 25332.0494 99.29
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-13.12%，同期业绩基准增长率为-15.10%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数下跌5.15%。A股各行业中TMT相对延续一季度走势，通信
、传媒、家电为涨幅前三的行业，分别为16.33%、6.34%、5.15%；商贸零售、食品饮
料、建筑材料跌幅前三，分别下跌19.32%、12.91%和12.21%。本基金基准指数国证食
品指数报告期内下跌15.10%。关于本基金的运作，仓位维持在99.3%左右的水平，基
本完成了对基准的跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为4.75%，同期业绩基准增长率为4.43%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数国证食品指数报告期内
上涨4.43%。关于本基金的运作，仓位维持在99.3%左右的水平，基本完成了对基准的
跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-13.16%，同期业绩基准增长率为-15.89%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内A股呈现明显的下跌态势，沪深300指数2022年全年下跌21.63%，且行情
走势波动较大；从行业来看业绩表现分化也相对较大，煤炭涨幅10.95%，电子、建材
、传媒、计算机等行业板块跌幅较大，跌幅超过25%。本基金的基准指数国证食品指
数报告期内下跌15.89%。关于本基金的运作，仓位维持在99.2%左右的水平，基本完
成了对基准的跟踪。
●市场展望和投资策略:
报告期内，经济整体呈现弱势，流动性相对较为宽裕，权益市场整体表现不佳。
全年来看制造业PMI整体维持弱势震荡格局；投资数据方面，除基建投资外，固定资
产投资、房地产投资、制造业投资均呈现下降态势，宏观政策托底经济的意图明显。
目前时点上来看，两年复合年均增长率（CAGR）数据整体还处在下行阶段中。社会消
费品零售总额增速波动较大，整体也呈现弱势震荡格局。疫情以来，国内出口数据相
对较强，但后期由于海外经济的下滑，下行较为明显。报告期内疫情反复、国内经济
动能模糊，叠加海外“黑天鹅”事件，导致盈利预期与风险偏好集体下修，市场指数
深度回调。预计2023年上半年经济开始从弱势格局经过调整后，在下半年或将有所好
转。2023年宏观经济政策将维持较为适度宽松的基调，推动经济进一步回稳向上；防
疫政策优化将使疫情形势好转，推动经济活力加速释放，各方面积极因素形成合力，
中国经济将持续复苏。2023年或是我国本轮经济修复周期的起点，部分行业以及新兴
产业的业绩有望释放，A股估值整体上也有望得到提升。在全年经济复苏的大背景下
，复苏的力度、节奏和行业主题，均有可能对市场带来扰动，市场可能更容易受到短
期的市场数据或相关政策的影响。2023年消费恢复的大方向较为明确，整体而言，食
品饮料行业的恢复相对明显，行业自身具备业绩相对更加稳定，盈利能力较为突出，
增长前景确定性相对较强的板块，在2022年年末估值修复的基础上，依然有较强的业
绩支撑和市场预期。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
方正证券股份有限公司 2488.98 7.65 1563.22
招商证券股份有限公司 1878.03 5.77 96.40
海通证券股份有限公司 1034.33 3.18 新进
王颖 680.00 2.09 未变化
张琳 612.87 1.88 未变化
中信证券股份有限公司 447.04 1.37 59.88
中国平安财产保险股份有限公司-传 406.43 1.25 -383.83
统-普通保险产品
福建红移投资管理有限公司-红金一 381.10 1.17 新进
期证券投资基金
中国国际金融股份有限公司 319.56 0.98 新进
铭珈资本管理(深圳)有限公司-铭珈 300.00 0.92 新进
未来4号私募证券投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
申万宏源证券有限公司 1985.45 6.75 645.52
招商证券股份有限公司 1781.63 6.06 210.89
方正证券股份有限公司 925.76 3.15 684.75
中国平安财产保险股份有限公司-传 790.26 2.69 新进
统-普通保险产品
王颖 680.00 2.31 新进
张琳 612.87 2.08 新进
北京雪球永业投资管理中心(有限合 419.70 1.43 未变化
伙)-北京雪球永业1号专项资产管理
计划
中信证券股份有限公司 387.16 1.32 新进
许顺贞 331.81 1.13 新进
东源(天津)股权投资基金管理股份有 255.44 0.87 -83.36
限公司-东源投资家族财富传承全球
配置ETF套利增强型私募证券投
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 9681 33617.93 8836.27 27.15% 23709.24 72.85%
2022-06-30 9277 31686.44 7550.85 25.69% 21844.66 74.31%
2021-12-31 10026 28421.62 6065.59 21.29% 22429.92 78.71%
2021-06-30 8242 30205.67 5056.01 20.31% 19839.51 79.69%
2021-01-29 13882 50565.85 6328.01 9.01% 63867.51 90.99%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 26545.514 2400.000 900.000 28045.514
2023-03-31 32545.514 3000.000 9000.000 26545.514
2022-12-31 31495.514 7800.000 6750.000 32545.514
2022-09-30 29395.514 6600.000 4500.000 31495.514
2022-06-30 30895.514 7950.000 9450.000 29395.514
2022-03-31 28495.514 9600.000 7200.000 30895.514
2021-12-31 31045.514 9000.000 11550.000 28495.514
2021-09-30 24895.514 21000.000 14850.000 31045.514
2021-06-30 33745.514 8400.000 17250.000 24895.514
2021-03-31 70195.514 10650.000 47100.000 33745.514
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
●2023-08-09 招商基金：8月9日起增加德邦证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年8月9日起,本公司将增加德邦证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二
级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561960 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159003 招商保证金快线货币市场基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细
阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
●2023-07-20 招商基金：2023年第2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
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招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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招商行业领先混合型证券投资基金
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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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招商招钱宝货币市场基金
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
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招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
招商趋势领航混合型证券投资基金
招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-07-20 招商食品饮料ETF：2023年二季度基金份额利润-0.1119元,净值增长率
-13.1200%
招商食品饮料ETF(159843)2023年二季度基金已实现收益3,780,973.30元,利润-3
0,484,585.29元,对应加权平均基金份额利润-0.1119元,期末基金资产净值211,797,5
20.77元,期末基金份额净值0.7552元,份额净值增长率-13.1200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数下跌5.15%。A股各行业中TMT相对延续一季度走势，通信
、传媒、家电为涨幅前三的行业，分别为16.33%、6.34%、5.15%；商贸零售、食品饮
料、建筑材料跌幅前三，分别下跌19.32%、12.91%和12.21%。本基金基准指数国证食
品指数报告期内下跌15.10%。关于本基金的运作，仓位维持在99.3%左右的水平，基
本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-13.12%，同期业绩基准增长率为-15.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-06-27 招商基金：6月27日起增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办
券商
根据招商基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,自202
3年6月27日起,本公司将增加华福证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159003 招商保证金快线货币市场基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
●2023-06-22 招商基金：6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：招商基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型：离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：常务副总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名：钟文岳
离任原因：工作安排
离任日期：2023-06-22
是否转任本公司其他工作岗位：否
3.其他需要说明的事项
1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
过,并按照规定向监管机构报备;
2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
发展作出的重要贡献致以衷心感谢。
●2023-06-09 招商食品饮料ETF：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与
湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。飞沃
科技本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司部分公募基金
托管人的关联方。飞沃科技发行价格为人民币72.5元/股,由发行人和主承销商根据初
步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及飞沃科技于2023年6月8日发布的《首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如
下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
招商国证食品饮料ETF 1,027 74,457.5
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-06-03 招商食品饮料ETF：关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与福
建南王环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。南王科技
本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司部分公募基金托管
人的关联方。南王科技发行价格为人民币17.55元/股,由发行人和主承销商根据初步
询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及南王科技于2023年6月2日发布的《首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如
下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
招商国证食品饮料行业ETF 3,853 67,620.15
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-05-16 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与深
圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。朗坤环
境本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。朗坤环境发行价格为人
民币25.25元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及朗坤环境于2023年5月15日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量 获配金额
招商核心优选股票型证券投资基金 5767 145616.75
招商高端装备混合型证券投资基金 5767 145616.75
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰韵混合型证券投资基金 7063 178340.75
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商趋势领航混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证生物医药指数证券投资基金 7523 189955.75
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 1504 37976.00
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商产业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质发现混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商均衡回报混合型证券投资基金 5433 137183.25
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商沪深300指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商能源转型混合型证券投资基金 4472 112918.00
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商景气优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商碳中和主题混合型证券投资基金 6394 161448.50
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 2507 63301.75
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技创新混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证白酒指数证券投资基金 7523 189955.75
招商企业优选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 6687 168846.75
招商中证上海环交所碳中和ETF 7523 189955.75
招商稳健优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2256 56964.00
招商中证500指数增强型证券投资基金 2298 58024.50
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商医药健康产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞文混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 7439 187834.75
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商核心竞争力混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商景气精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 4137 104459.25
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 3510 88627.50
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商远见成长混合型证券投资基金 4806 121351.50
招商品质升级混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商行业领先混合型证券投资基金 4430 111857.50
招商先锋证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中国机遇股票型证券投资基金 4973 125568.25
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 7523 189955.75
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商核心装备混合型证券投资基金 3677 92844.25
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商金安成长严选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质生活混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 4430 111857.50
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 1212 30603.00
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商稳旺混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕华混合型证券投资基金 3134 79133.50
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 2800 70700.00
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 6896 174124.00
招商研究优选股票型证券投资基金 4012 101303.00
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕泰混合型证券投资基金 3385 85471.25
招商中证银行指数证券投资基金 7523 189955.75
招商安泰偏股混合型证券投资基金 6352 160388.00
招商行业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 4388 110797.00
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商创新增长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商价值成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商专精特新股票型证券投资基金 7523 189955.75
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-05-11 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与世
纪恒通科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。世纪恒通本次
发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。世纪恒通发行价格为人民币26
.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况
、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及世纪恒通于2023年5月10日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额
(元)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指软件ETF 1402 36942.70
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证银行指数证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证红利ETF 2289 60315.15
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商高端装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰韵混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创业板大盘ETF 972 25612.20
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证白酒指数证券投资基金 2289 60315.15
招商碳中和主题混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商能源转型混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1602 42212.70
招商中证1000指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质升级混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商行业领先混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商安泰偏股混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商企业优选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商裕华混合型证券投资基金 1974 52014.90
招商中证上海环交所碳中和ETF 2289 60315.15
招商MSCI中国A股国际通ETF 2289 60315.15
招商科技创新混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证畜牧养殖ETF 2289 60315.15
招商价值成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质生活混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳旺混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 2289 60315.15
招商景气优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商趋势领航混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2289 60315.15
招商均衡成长混合型证券投资基金 1745 45980.75
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商深证100ETF 772 20342.20
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商先锋证券投资基金 2289 60315.15
招商中国机遇股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证疫苗与生物技术ETF 486 12806.10
招商中证科创创业50ETF 2289 60315.15
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳健优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证生物医药指数证券投资基金 2289 60315.15
招商行业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证食品饮料行业ETF 2088 55018.80
招商裕泰混合型证券投资基金 2088 55018.80
招商均衡回报混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商医药健康产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞文混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2289 60315.15
招商品质发现混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创新增长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指医疗器械ETF 1774 46744.90
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 2289 60315.15
招商中证电池主题ETF 2289 60315.15
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商专精特新股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500指数增强型证券投资基金 1430 37680.50
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商远见成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商金安成长严选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心竞争力混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商景气精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商产业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2289 60315.15
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商研究优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证1000增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证100ETF 2289 60315.15
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-04-21 招商基金：4月21日起增加浙商为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与浙商证券股份有限公司签署的基金销售协议，自20
23年4月21日起，本公司将增加浙商证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通
在二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址：
销售机构 公司网址 客服电话
浙商证券 https://www.stocke.com.cn 95345
●2023-04-21 招商基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
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招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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招商能源转型混合型证券投资基金
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招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
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招商稳旺混合型证券投资基金
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-04-21 招商食品饮料ETF：2023年一季度基金份额利润0.0498元,净值增长率4
.7500%
招商食品饮料ETF(159843)2023年一季度基金已实现收益3,062,139.84元,利润14
,840,130.25元,对应加权平均基金份额利润0.0498元,期末基金资产净值230,721,543
.33元,期末基金份额净值0.8692元,份额净值增长率4.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数国证食品指数报告期内
上涨4.43%。关于本基金的运作，仓位维持在99.3%左右的水平，基本完成了对基准的
跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为4.75%，同期业绩基准增长率为4.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-20 招商基金：4月20日起增加长城证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与长城证券股份有限公司签署的基金销售协议，自20
23年4月20日起，本公司将增加长城证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通
在二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159003 招商保证金快线货币市场基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址：
销售机构 公司网址 客服电话
长城证券 http://www.cgws.com 95514或4006666888
●2023-03-30 招商基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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招商国证生物医药指数证券投资基金
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金：修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
投资者的认可。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-29◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:侯昊 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-27
简历:侯昊先生：硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控
经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商央
视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中
证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至
今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)
、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、
招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)
、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、
招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)
、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月2
5日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理（管理时间：202
1年8月27日至今）、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年12月15日至今）、招商国证食品饮料行业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年1月27日至今）。
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姓名:刘重杰 性别:男 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-12-31
简历:刘重杰先生：本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京
大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研
究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗
、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管
理有限公司，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理
时间：2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(管理时间：2019年11月28日至今)、招商深证100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理(管理时间：2020年6月12日至今)、招商中证浙江10
0交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2020年8月3日至今)、招
商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021
年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
管理时间：2021年3月18日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月25日至今)、招商沪深300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月6日至今)
、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月27
日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理
时间：2021年12月15日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金经理(管理时间：2022年1月26日至今)、招商中证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年2月23日至今)、招商
中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022
年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(管理时间：2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(管理时间：2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优
选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2022年
12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金
经理(管理时间：2023年4月12日至今)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马龙 性别:男 学历:博士
简历:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员
，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日
至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至
今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018
年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时
间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日
至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间
：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时
间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
（管理时间：2022年12月20日至今）。
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姓名:裴晓辉 性别:男 学历:硕士
简历:裴晓辉先生：招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
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姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业
研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年
8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至
今）、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：20
19年7月18日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理
时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年3月5日至今）、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理（管理时间：2021年6月2日至今）、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年6月10日至今）、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年8月3日至今），兼任投
资经理。
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姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
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姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
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姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生：中国国籍，西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员，从事投资组合设计工作；2003年加入巨田基金
管理有限公司，任巨田资源优选基金的基金经理助理，从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任招
商基金管理有限公司副总经理。
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姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生：中国国籍，博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人，现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间：2023年
3月1日至今)。
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姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生：硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司，现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022年4月13日至今）。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
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姓名:崔春 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:崔春女士：董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获
硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总
裁办高级经理，中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长，嘉
实基金管理有限公司固定收益部总监，中国国际金融股份有限公司资产管理部
副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港资产管理有限公司董事。2
015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资
产管理有限公司董事长。
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姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
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姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生：理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总
经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易
部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
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姓名:王玲 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王玲女士：董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南
京电信管理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限
公司职员，2007年加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席
负责人、数字化运营部总经理，兼任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证
券有限责任公司董事。
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姓名:陈天翔 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈天翔先生：董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东
方通信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007
年加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。
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姓名:费雷 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:费雷先生：董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京
铁路分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏
省国际信托投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公
司财务部副总经理、信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009年9月加入华
泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
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姓名:焦晓宁 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:焦晓宁女士：董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位，会
计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部，财政部会计司综合处干
部、副主任科员、主任科员；2003年11月至2009年11月任财政部会计司准则二
处副处长、制度二处调研员；2009年11月至2014年1月任中国证监会会计部制度
处干部、调研员、处长、正处级领导干部；2014年1月至2020年1月任中国证监
会会计部副巡视员、副主任。2020年1月加入华泰证券，2020年3月至今任华泰
证券(上海)资产管理有限公司首席财务官。本届高管任期为2019年12月至2022
年12月。
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姓名:聂挺进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:聂挺进先生：中国国籍，南开大学世界经济系硕士。历任博时基金管理有限公
司基金经理、投资总监；浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经理；上海
聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。2021年8月加入华泰证券（上海
）资产管理有限公司。现任华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。
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姓名:王颖千
职务:独立董事
简历:王颖千女士：本科学历，曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长，公
司业务部高级客户经理、副总经理，在交通银行北京分行历任公司业务部副高
级经理兼集团大客户部高级经理、行长助理、副行长、高级督察，并曾兼任交
银金融租赁有限责任公司董事，后在万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事，
在仁瑞投资控股有限公司（现香港潮商集团有限公司）任执行董事，现任国华
集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券（上
海）资产管理有限公司独立董事。
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姓名:张俊杰
职务:独立董事
简历:张俊杰先生：博士研究生学历，曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战
略学院历任环境经济学助理教授、环境经济学副教授，2016年7月至今在美国杜
克大学尼古拉斯环境学院任环境经济学副教授，在昆山杜克大学任环境研究中
心主任、环境政策硕士项目主任、可持续投资项目主任等职务。2022年12月起
兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。
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姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生：博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲
师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士：加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:罗新宇
职务:独立董事
简历:罗新宇先生：本科学历，硕士学位，曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青
年报记者、新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理，后进入
上海国盛集团历任集团董事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投
资决策委员会副主任，现任上海国有资本运营研究院有限公司担任院长职务。2
022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。
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姓名:张思宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张思宁女士：博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生：华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理（香港）有限公司董事。
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姓名:刘博文 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:刘博文先生：中国国籍，硕士研究生；毕业于天津大学管理科学与工程专业，
获硕士学位。曾任华泰证券资产管理总部产品团队负责人，2015年进入华泰证
券(上海)资产管理有限公司，曾任产品部负责人，现任华泰证券(上海)资产管
理有限公司董事会秘书、合规总监、督察长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -1834.56 -1151.16 863.05 1285.08
每份净收益（元） -0.09 -0.02 0.04 0.04
可供分配收益（万元） -5540.32 -2264.40 -1265.12 -338.18
每份可供分配收益（元） -0.17 -0.08 -0.04 -0.01
期末资产净值（亿元） 2.70 2.71 2.72 2.46
期末份额净值（元） 0.83 0.92 0.96 0.99
加权平均净值收益率（%） -12.12 -2.47 3.77 2.63
每份净值增长率（%） -13.16 -3.41 -4.44 -1.36
每份累计净值增长率（%） -17.02 -7.70 -4.44 -1.36
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -2885.95 -528.04 1447.15 1100.61
股票差价收入 -2156.30 -1429.00 714.15 1078.16
债券差价收入 2.39 2.39 3.52 2.42
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 2.14 1.10 14.55 12.61
股息收入 439.02 319.58 248.63 178.62
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二、费用合计 170.41 83.14 307.14 189.20
基金管理费 126.18 61.43 140.88 73.72
基金托管费 25.23 12.28 28.17 14.74
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -3056.36 -611.18 1140.00 911.41
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 259.59 340.54 368.22 537.86
清算备付金 11.64 8.35 22.66 10.42
交易保证金 10.60 14.80 21.58 107.49
股票投资市值 26760.06 26818.72 27078.70 24007.05
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.05 0.13
应收申购款 - - - -
资产总计 27064.65 27497.77 27491.23 24662.97
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应付交易清算款 24.05 341.99 237.65 85.92
应付基金管理费 11.43 10.35 11.44 10.36
应付基金托管费 2.28 2.07 2.28 2.07
应付赎回款 - - - -
负债总计 59.46 366.66 260.83 105.63
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实收基金 32545.51 29395.51 28495.51 24895.51
持有人权益合计 27005.19 27131.11 27230.39 24557.33
负债及权益合计 27064.65 27497.77 27491.23 24662.97
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 19322 32673502.00 15.43
000858 五粮液 192500 31487225.00 14.87
600887 伊利股份 751930 21294657.60 10.05
000568 泸州老窖 94100 19720537.00 9.31
002304 洋河股份 75400 9903790.00 4.68
600809 山西汾酒 50160 9283111.20 4.38
603288 海天味业 187017 8761746.45 4.14
603369 今世缘 90900 4799520.00 2.27
000596 古井贡酒 18200 4502316.00 2.13
600600 青岛啤酒 38600 4000118.00 1.89
688498 源杰科技 1082 308370.00 0.15
301486 致尚科技 1533 88392.78 0.04
301488 豪恩汽电 1907 75860.46 0.04
301292 海科新源 3766 75282.34 0.04
688603 天承科技 1112 61160.00 0.03
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