◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 招商中证浙江100ETF
代码 : 159815
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-04-28
上市日期 : 2020-08-18
基金成立日 : 2020-08-03
基金托管人 : 浙商银行股份有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666，400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证浙江100指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪
中证浙江100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债
、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、
银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份券的构成及其权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行
相应调整。当预期成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，定期分析基
金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其
原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下，本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时
，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定
投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数
决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平
的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流
动性风险。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本
基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期
货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过
对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收
益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债
券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资
时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的
变化。
7、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
基金公布季报
23一季度 22四季度 22三季度 22二季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -157.1381 -67.2613 10.4561 -60.9985
期末资产净值（亿元） 0.1169 0.3149 0.2744 0.3401
期末份额净值（元） 0.9709 0.9252 0.9136 1.0615
股票市值（亿元） 0.1109 0.3108 0.2685 0.3313
债券市值（亿元） - - - 0.0006
股票比例（%） 90.68 95.34 97.05 96.75
债券比例（%） - - - 0.17
合计市值（亿元） 0.1223 0.3260 0.2767 0.3424
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证浙江100指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪
中证浙江100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-12-31 近三个月 1.27% 0.85% 0.42%
2023-03-31 近三个月 4.94% 4.99% -0.05%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第一季度 22第四季度 22第三季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3403.8687 3003.8687 3203.8687
本期总申购 200.0000 800.0000 -
本期总赎回 2400.0000 400.0000 200.0000
本期净申购 -2200.0000 400.0000 -200.0000
期末总份额 1203.8687 3403.8687 3003.8687
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 2.438 104.009 8.90 -4.56
002142 宁波银行 1.972 53.844 4.61 -3.90
600570 恒生电子 0.800 42.565 3.64 -1.45
603799 华友钴业 0.661 36.355 3.11 -1.23
002050 三花智控 1.030 26.523 2.27 -2.09
002493 荣盛石化 1.480 22.392 1.92 -3.02
300347 泰格医药 0.233 22.262 1.90 -0.55
300033 同花顺 0.100 20.430 1.75 新进
300316 晶盛机电 0.310 20.240 1.73 -0.66
002236 大华股份 0.877 19.822 1.70 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 6.998 242.694 7.71 0.65
002142 宁波银行 5.872 190.533 6.05 0.53
603799 华友钴业 1.891 105.196 3.34 0.17
600570 恒生电子 2.250 91.027 2.89 0.22
300347 泰格医药 0.783 82.016 2.60 0.08
002050 三花智控 3.120 66.206 2.10 0.70
300316 晶盛机电 0.970 61.653 1.96 0.10
000963 华东医药 1.300 60.840 1.93 新进
600926 杭州银行 4.390 57.421 1.82 0.39
002493 荣盛石化 4.500 55.350 1.76 0.40
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 6.350 193.167 7.04 -0.43
002142 宁波银行 5.342 168.527 6.14 -0.36
603799 华友钴业 1.721 110.729 4.03 -0.11
600570 恒生电子 2.030 68.790 2.51 0.36
300347 泰格医药 0.703 64.063 2.33 -0.05
002050 三花智控 2.420 59.532 2.17 -0.15
300316 晶盛机电 0.870 58.829 2.14 -0.05
600926 杭州银行 4.000 57.000 2.08 -0.26
002493 荣盛石化 4.100 56.703 2.07 -0.27
002001 新和成 2.495 55.360 2.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 6.780 245.436 7.22 -0.16
002142 宁波银行 5.702 204.174 6.00 -0.45
603799 华友钴业 1.831 175.080 5.15 0.56
300347 泰格医药 0.753 86.135 2.53 -0.01
600570 恒生电子 1.671 72.773 2.14 -0.02
002050 三花智控 2.570 70.624 2.08 新进
002493 荣盛石化 4.370 67.254 1.98 -0.05
600460 士兰微 1.230 63.960 1.88 新进
600926 杭州银行 4.260 63.815 1.88 -0.09
300316 晶盛机电 0.920 62.183 1.83 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-04-22◇
2023一季 2022末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 770.0804 65.89 2140.7916 67.97
D 电力、热力、燃气及水生 1.3666 0.12 3.5619 0.11
产和供应业
E 建筑业 2.0020 0.17 11.5940 0.37
F 批发和零售业 27.2713 2.33 83.0141 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 12.4246 1.06 43.3396 1.38
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 86.4395 7.40 190.7470 6.06
术服务业
J 金融业 128.0352 10.95 382.2136 12.14
K 房地产业 9.8850 0.85 30.7493 0.98
L 租赁和商务服务业 12.1231 1.04 32.0082 1.02
M 科学研究和技术服务业 22.2621 1.90 82.0164 2.60
N 水利、环境和公共设施管 13.1882 1.13 34.7903 1.10
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 22.7742 1.95 69.3017 2.20
R 文化、体育和娱乐业 1.2435 0.11 4.3660 0.14
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1109.0961 94.89 3108.4940 98.70
2022三季 2022中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 0.0134 -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1860.1553 67.77 2322.0033 68.27
D 电力、热力、燃气及水生 3.0618 0.11 4.2485 0.12
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 65.0468 2.37 80.2843 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 42.0972 1.53 48.7448 1.43
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 154.7753 5.64 168.2449 4.95
术服务业
J 金融业 339.6248 12.37 410.2929 12.06
K 房地产业 14.1855 0.52 17.0568 0.50
L 租赁和商务服务业 25.2382 0.92 33.2619 0.98
M 科学研究和技术服务业 64.0630 2.33 86.1350 2.53
N 水利、环境和公共设施管 35.0633 1.28 42.6496 1.25
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 59.3712 2.16 77.8601 2.29
R 文化、体育和娱乐业 22.4700 0.82 22.0640 0.65
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2685.1528 97.84 3312.8599 97.41
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为4.94%，同期业绩基准增长率为4.99%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数中证浙江100指数报告期
内上涨4.99%。关于本基金的运作，仓位维持在95.5%左右的水平，基本完成了对基准
的跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-23.67%，同期业绩基准增长率为-25.30%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内A股呈现明显的下跌态势，沪深300指数2022年全年下跌21.63%，且行情
走势波动较大；从行业来看业绩表现分化也相对较大，煤炭涨幅10.95%，电子、建材
、传媒、计算机等行业板块跌幅较大，跌幅超过25%。本基金的基准指数中证浙江100
指数报告期内下跌25.30%。关于本基金的运作，仓位维持在98.7%左右的水平，基本
完成了对基准的跟踪。
●市场展望和投资策略:
报告期内，经济整体呈现弱势，流动性相对较为宽裕，权益市场整体表现不佳。
全年来看制造业PMI整体维持弱势震荡格局；投资数据方面，除基建投资外，固定资
产投资、房地产投资、制造业投资均呈现下降态势，宏观政策托底经济的意图明显。
目前时点上来看，两年复合年均增长率（CAGR）数据整体还处在下行阶段中。社会消
费品零售总额增速波动较大，整体也呈现弱势震荡格局。疫情以来，国内出口数据相
对较强，但后期由于海外经济的下滑，下行较为明显。报告期内疫情反复、国内经济
动能模糊，叠加海外“黑天鹅”事件，导致盈利预期与风险偏好集体下修，市场指数
深度回调。预计2023年上半年经济开始从弱势格局经过调整后，在下半年或将有所好
转。2023年宏观经济政策将维持较为适度宽松的基调，推动经济进一步回稳向上；防
疫政策优化将使疫情形势好转，推动经济活力加速释放，各方面积极因素形成合力，
中国经济将持续复苏。2023年或是我国本轮经济修复周期的起点，部分行业以及新兴
产业的业绩有望释放，A股估值整体上也有望得到提升。在全年经济复苏的大背景下
，复苏的力度、节奏和行业主题，均有可能对市场带来扰动，市场可能更容易受到短
期的市场数据或相关政策的影响。同时，目前有相当部分的长期稳定增长产业中的优
质公司的估值已经逐渐回归到较为合理的水平，市场的博弈特征可能会有所加剧。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩基准增长率为0.85%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数上涨1.75%。A股各行业的表现分化较大，社服、计算机
、传媒为涨幅前三的行业，分别为21.84%、14.18%、14.08%；煤炭、石油石化、电力
设备跌幅前三，分别下跌16.37%、5.12%和3.89%，调整幅度较大。本基金基准指数中
证浙江100指数报告期内上涨0.85%。关于本基金的运作，仓位维持在98.8%左右的水
平，基本完成了对基准的跟踪。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
前海人寿保险股份有限公司-分红保 2000.27 58.76 未变化
险产品华泰组合
招商证券股份有限公司 386.71 11.36 153.58
方正证券股份有限公司 246.73 7.25 3.97
潘云江 80.06 2.35 未变化
林丽真 80.01 2.35 未变化
陈晓丹 50.01 1.47 未变化
姚曼英 43.50 1.28 1.50
甘宇阳 20.00 0.59 未变化
黎平 20.00 0.59 未变化
陈丽燕 20.00 0.59 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
前海人寿保险股份有限公司-分红保 2000.27 62.43 未变化
险产品华泰组合
方正证券股份有限公司 242.76 7.58 202.26
招商证券股份有限公司 233.12 7.28 -16.03
潘云江 80.06 2.50 未变化
林丽真 80.01 2.50 未变化
陈晓丹 50.01 1.56 未变化
姚曼英 42.00 1.31 2.00
陈丽燕 20.00 0.62 新进
甘宇阳 20.00 0.62 新进
黎平 20.00 0.62 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 378 90049.44 2633.70 77.37% 770.16 22.63%
2022-06-30 312 102688.10 2476.15 77.29% 727.72 22.71%
2021-12-31 336 95353.24 2289.92 71.47% 913.95 28.53%
2021-06-30 538 81856.30 2456.09 55.77% 1947.77 44.23%
2020-12-31 960 77123.63 2460.30 33.23% 4943.57 66.77%
2020-08-11 2985 82425.02 2415.59 9.82% 22188.28 90.18%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-03-31 3403.869 200.000 2400.000 1203.869
2022-12-31 3003.869 800.000 400.000 3403.869
2022-09-30 3203.869 - 200.000 3003.869
2022-06-30 3203.869 200.000 200.000 3203.869
2022-03-31 3203.869 200.000 200.000 3203.869
2021-12-31 3603.869 - 400.000 3203.869
2021-09-30 4403.869 - 800.000 3603.869
2021-06-30 5203.869 - 800.000 4403.869
2021-03-31 7403.869 - 2200.000 5203.869
2020-12-31 17403.869 2000.000 12000.000 7403.869
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-05-15◇
●2023-05-15 招商浙江100ETF：清算报告提示
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金自2023年4月24日起进入清算期
。清算报告全文于2023年5月15日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证
监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑
问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-04-25 招商浙江100ETF：4月28日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定,
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金管理人招商基金管理有限公司
已向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市
通知书》(深证上[2023]338号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
场内简称:浙江100ETF
基金代码:159815
终止上市日:2023年4月28日
终止上市的权益登记日:2023年4月27日,即在2023年4月27日下午深圳证券交易所
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基
金份额持有人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金
基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会投票表决起止时间为2023年3月20日起至20
23年4月19日止。计票人于2023年4月20日在监督员的监督及公证员的公证下对本次持
有人大会表决进行了计票,会议审议通过了《关于终止招商中证浙江100交易型开放式
指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生
效。基金管理人已于2023年4月21日发布了《关于招商中证浙江100交易型开放式指数
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据基金份额持有人大会通过的会议议案及相关议案说明,基金管理人向深圳证
券交易所申请于2023年4月28日终止本基金的上市交易,获得深圳证券交易所《终止上
市通知书》(深证上[2023]338号)同意。
三、基金份额终止上市后续事项说明
本基金于2023年4月24日起进入清算程序,本基金管理人不再接受投资者提出的申
购、赎回业务申请。本基金自2023年4月22日起(含2023年4月22日),停止收取基金管
理费、基金托管费。
1、基金财产清算组:自2023年4月24日起三十个工作日内成立基金财产清算组,基
金管理人组织基金财产清算组进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价
、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话:
400-887-9555。
●2023-04-25 招商浙江100ETF：4月28日起终止上市交易
各会员单位:
招商基金管理有限公司以通讯方式召开了招商中证浙江100交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会,并于2023年4月21日刊登了《关于招商中证浙江100
交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据公告,持有人大会于2023年4月20日表决通过了《关于终止招商中证浙江100交易
型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。根据持有人大会
通过的议案,招商基金管理有限公司向本所提交了终止上市的申请。
根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》第二十三条第(三)项的相关规定
,经审查,本所决定招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:浙江1
00ETF,证券代码:159815)自2023年4月28日起终止上市交易。
●2023-04-21 招商浙江100ETF：2023年一季度基金份额利润0.0375元,净值增长率4.
9400%
招商浙江100ETF(159815)2023年一季度基金已实现收益-1,571,380.57元,利润1,
094,239.20元,对应加权平均基金份额利润0.0375元,期末基金资产净值11,687,961.0
3元,期末基金份额净值0.9709元,份额净值增长率4.9400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数中证浙江100指数报告期
内上涨4.99%。关于本基金的运作，仓位维持在95.5%左右的水平，基本完成了对基准
的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为4.94%，同期业绩基准增长率为4.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 招商浙江100ETF：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》等法律法规的规定和《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
》的相关约定,现将招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人
大会的表决结果、决议以及相关事项公告如下:
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
招商基金管理有限公司以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,权益登记
日为2023年3月20日,大会表决投票时间为2023年3月20日0:00起至2023年4月19日17:0
0止,会议审议了《关于终止招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合
同并终止上市有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,计票人在监督员的监督
及公证员的公证下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:
截止至本次基金份额持有人大会权益登记日2023年3月20日,本基金总份额为16,0
38,687.00份。本次基金份额持有人大会中,出席的基金份额持有人及代理人所代表的
基金份额为9,826,868.00份,占权益登记日基金总份额的61.27%,其中同意票所代表的
基金份额为9,026,253.00份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份
额总数的91.85%;反对票所代表的基金份额为0份,占出席会议的基金份额持有人及代
理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为800,615.00份,占出
席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的8.15%。
根据上述表决结果,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投
资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定以及《招商中证浙江
100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,本次会议议案有效通过。
本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,前述持有人大会费用由基金
管理人承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决
通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年4月20日表决通过了本次会议议
案,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
。
三、《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止的后续
安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的本次会议
议案及方案说明,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请本基金终止上市
交易,履行本基金的退市程序。本基金于2023年4月20日起停牌并不再复牌和不再恢复
申购业务。本基金自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一日(即2023年4月22
日)起停止收取基金管理费、基金托管费,自基金份额持有人大会决议生效并公告后的
下一个工作日(即2023年4月24日)起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投
资者提出的申购、赎回业务申请。基金管理人将按照《招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组进行基金清算,并及
时予以公告。
四、备查文件
1、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
3、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
4、公证书
5、北京市中伦律师事务所关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
召开基金份额持有人大会之法律意见书
●2023-04-21 招商基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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●2023-04-21 招商浙江100ETF：4月24日起进入清算期及停止办理申购、赎回等业务
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为浙江100ETF,基金
代码为159815)基金份额持有人大会已于2023年3月20日起至2023年4月19日期间以通
讯方式召开,会议表决通过了《关于终止招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资
基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。本基金基金份额持有人大会的表决结果
暨决议生效的公告详见于2023年4月21日刊登在基金管理人网站(www.cmfchina.com)
等中国证监会规定披露媒介上的《关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明,本基金管理人将依据深
圳证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易,履行本基金的退市程序。本基金
于2023年4月20日起停牌并不再复牌和不再恢复申购业务。本基金自基金份额持有人
大会决议生效并公告后的下一日(即2023年4月22日)起停止收取基金管理费、基金托
管费,自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日(即2023年4月24日)起
,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回等业务申请。
基金管理人将按照《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约
定,组织成立基金财产清算小组进行基金清算,并及时予以公告。
●2023-04-19 招商浙江100ETF：4月20日起停牌的第一次提示
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为浙江100ETF,基金
代码为159815)于2023年3月20日发布了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,审议
《关于终止招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有
关事项的议案》,现就本基金持有人大会计票日停牌事宜公告如下:
1、根据《公告》安排,本基金将在计票日(即2023年4月20日)当日起停牌。
2、如本次基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将不再复牌,并自
基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起进入清算程序,基金管理人
不再接受投资者提出的申购、赎回等业务申请,敬请投资者注意;如《议案》未获通过
,本基金复牌的相关安排请详见基金管理人届时发布的相关公告。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cmfchina.com
)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。
●2023-04-18 招商浙江100ETF：4月20日起基金份额持有人大会计票日开始停牌
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为浙江100ETF,基金
代码为159815)于2023年3月20日发布了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,审议
《关于终止招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有
关事项的议案》,现就本基金持有人大会计票日停牌事宜公告如下:
1、根据《公告》安排,本基金将在计票日(即2023年4月20日)当日起停牌。
2、如本次基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将不再复牌,敬请
投资者注意;如《议案》未获通过,本基金复牌的相关安排请详见基金管理人届时发布
的相关公告。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cmfchina.com
)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。
4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基
金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行
投资。敬请
●2023-04-10 招商浙江100ETF：4月10日起暂停基金申购业务
1、公告基本信息
基金名称：招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：招商中证浙江100ETF(场内简称:浙江100ETF)
基金主代码：159815
暂停申购起始日：2023年4月10日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明：保护
基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
因招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金于2023年3月20日发布《招商
基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资
基金基金份额持有人大会的公告》,并于2023年3月20日起至2023年4月19日以通讯方
式召开本基金基金份额持有人大会,审议《关于终止招商中证浙江100交易型开放式指
数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。为保护基金份额持有人利益
,本基金将于2023年4月10日起暂停申购业务。
如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清
算程序不再恢复申购业务。如大会决议未获通过,本基金恢复申购业务的相关安排,请
详见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解本基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2023年3月20日刊登
于规定媒介和基金管理人网站(www.cmfchina.com)的《招商基金管理有限公司关于以
通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会
的公告》。
●2023-03-30 招商基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金：修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
投资者的认可。
●2023-03-20 招商浙江100ETF：以通讯方式召开基金份额持有人大会
一、会议基本情况
招商基金管理有限公司依据中国证监会证监许可〔2019〕2093号文注册募集的招
商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金于2020年8月3日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止招
商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案
》。会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年3月20日0:00起,至2023年4月19日17:00止(
以表决票收件人收到表决票时间为准)。
3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层
邮政编码:518040
联系电话:0755-83073042
基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商中证浙江100交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2023年3月20日,即在2023年3月20日下午交易时间结束
后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有
人大会。
四、本次大会相关机构
1、召集人:招商基金管理有限公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号
联系人:赖思斯
联系电话:(0755)83199596
邮政编码:518040
网址:www.cmfchina.com
2、基金托管人:浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
联系人:倪微娜
电话:0571-56566652
3、公证机关:北京市中信公证处
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心4层、5层
联系人:甄真
联系电话:(010)81138973
邮政编码:100032
4、见证律师:北京市中伦律师事务所
注册及办公地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔22-31层
联系电话:(0755)33256666
五、重要提示
1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票
。
2、根据深圳证券交易所业务规则要求,本基金将于《招商基金管理有限公司关于
以通讯方式召开招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
会的公告》刊登日(2023年3月20日)开市起至当日10:30停牌。敬请基金份额持有人关
注本基金停牌期间的流动性风险。
3、为保护基金份额持有人利益,本基金将在计票日(即2023年4月20日)当日起停
牌。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止招商中证浙江100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将不再复牌,基
金管理人将按照深圳证券交易所相关业务规则申请办理基金终止上市,敬请投资者注
意流动性风险。如《议案》未获通过,本基金复牌的相关安排请详见基金管理人届时
发布的相关公告。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站(www.cm
fchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电400-887-9555咨询。
●2023-01-18 招商浙江100ETF：2022年四季度基金份额利润0.0129元,净值增长率1.
2700%
招商浙江100ETF(159815)2022年四季度基金已实现收益-672,612.90元,利润414,
246.35元,对应加权平均基金份额利润0.0129元,期末基金资产净值31,494,206.30元,
期末基金份额净值0.9252元,份额净值增长率1.2700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数上涨1.75%。A股各行业的表现分化较大，社服、计算机
、传媒为涨幅前三的行业，分别为21.84%、14.18%、14.08%；煤炭、石油石化、电力
设备跌幅前三，分别下跌16.37%、5.12%和3.89%，调整幅度较大。本基金基准指数中
证浙江100指数报告期内上涨0.85%。关于本基金的运作，仓位维持在98.8%左右的水
平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩基准增长率为0.85%。
●2023-01-18 招商基金：2022年第4季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马龙 性别:男 学历:博士
简历:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员
，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日
至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至
今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018
年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时
间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日
至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间
：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时
间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
（管理时间：2022年12月20日至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:裴晓辉 性别:男
简历:裴晓辉先生：招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业
研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年
8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至
今）、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：20
19年7月18日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理
时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年3月5日至今）、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理（管理时间：2021年6月2日至今）、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年6月10日至今）、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年8月3日至今），兼任投
资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生：中国国籍，西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员，从事投资组合设计工作；2003年加入巨田基金
管理有限公司，任巨田资源优选基金的基金经理助理，从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任招
商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生：中国国籍，博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人，现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间：2023年
3月1日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生：硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司，现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022年4月13日至今）。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:谢乐斌 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:谢乐斌先生：中国国籍，博士研究生。1993年7月至今，历任万国证券投资银行
部融资经理、君安证券投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核
审计部（沪）副总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理（主
持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务
部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险官、投行事业
部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安
金融控股有限公司董事会主席、上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:陶耿 性别:男 学历:博士
职务:副董事长
简历:陶耿先生：博士。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证监会上海监管局
机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光大
保德信基金管理有限公司总经理，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司副
董事长、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩志达 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:韩志达先生：硕士研究生。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务
融资)、高级经理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行
董事、并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理III、投资
银行部北京投行一部行政负责人，现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部
总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘敬东 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘敬东先生：硕士研究生。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部
副总经理、海口营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深
圳华发路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深
圳分公司副总经理(主持工作)、深圳分公司总经理，现任国泰君安证券股份有
限公司机构客户部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王吉学 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王吉学先生：硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审
判员，国泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事
务总部主管、经理、风险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部
合规测研与检查总监、法律部副总经理、总经理，现任国泰君安证券股份有限
公司法律合规部总经理。
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姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生：理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总
经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易
部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王新宇 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王新宇先生：EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银
行吉林省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君
安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负
责人(主持工作)、副总经理(主持工作)、长春大街营业部副总经理(主持工作)
、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经
理(主持工作)、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理，现任国泰君
安证券股份有限公司零售客户部总经理。
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姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士：加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张思宁 性别:女
职务:独立董事
简历:张思宁女士：博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生：博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲
师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生：华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理（香港）有限公司董事。
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姓名:李艳 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:李艳女士：硕士研究生，FRM。2001年3月入职上海证券有限责任公司，历任证
券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负责人、基
金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理；2
015年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任综合管理部总经理，现
任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事会秘书。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-05-15◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -113.67 -56.87 906.83 636.11
每份净收益（元） -0.26 -0.15 0.21 0.16
可供分配收益（万元） -254.45 197.03 679.70 691.65
每份可供分配收益（元） -0.07 0.06 0.21 0.16
期末资产净值（亿元） 0.31 0.34 0.39 0.53
期末份额净值（元） 0.93 1.06 1.21 1.21
加权平均净值收益率（%） -28.33 -14.80 12.89 11.64
每份净值增长率（%） -23.67 -12.42 10.80 10.76
每份累计净值增长率（%） -7.48 6.15 21.21 21.17
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -878.47 -473.58 726.51 739.96
股票差价收入 -140.41 -74.31 894.39 625.52
债券差价收入 4.60 2.82 3.75 2.56
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.39 0.22 1.38 0.82
股息收入 41.49 30.61 51.29 37.97
─────────────────────────────────────
二、费用合计 19.78 16.51 47.18 33.15
基金管理费 9.51 4.94 15.91 9.10
基金托管费 3.17 1.64 5.30 3.03
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -898.26 -490.09 679.32 706.80
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 149.96 104.34 52.99 251.47
清算备付金 1.60 0.78 - 3.86
交易保证金 0.42 0.56 1.25 3.20
股票投资市值 3108.49 3312.85 3847.84 5095.08
债券投资市值 - 5.65 0.97 4.58
应收利息 - - 0.01 0.05
应收申购款 - - - -
资产总计 3260.48 3424.20 4021.33 5358.26
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应付交易清算款 96.27 - 117.05 -
应付基金管理费 0.79 0.78 1.05 1.31
应付基金托管费 0.26 0.26 0.35 0.43
应付赎回款 - - - -
负债总计 111.06 23.30 137.76 21.89
─────────────────────────────────────
实收基金 3403.86 3203.86 3203.86 4403.86
持有人权益合计 3149.42 3400.90 3883.56 5336.36
负债及权益合计 3260.48 3424.20 4021.33 5358.26
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
一、全部持股 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002415 海康威视 69981 2426941.08 7.71
002142 宁波银行 58716 1905334.20 6.05
603799 华友钴业 18910 1051963.30 3.34
600570 恒生电子 22498 910269.08 2.89
300347 泰格医药 7826 820164.80 2.60
002050 三花智控 31200 662064.00 2.10
300316 晶盛机电 9700 616532.00 1.96
000963 华东医药 13000 608400.00 1.93
600926 杭州银行 43900 574212.00 1.82
002493 荣盛石化 45000 553500.00 1.76
603806 福斯特 7976 529925.44 1.68
002001 新和成 27448 514650.00 1.63
300763 锦浪科技 2840 511342.00 1.62
600763 通策医疗 3301 505019.99 1.60
605117 德业股份 1500 496800.00 1.58
600176 中国巨石 35507 486800.97 1.55
688777 中控技术 4981 452424.23 1.44
601877 正泰电器 15900 440430.00 1.40
600460 士兰微 12700 416433.00 1.32
603606 东方电缆 6100 413763.00 1.31
601689 拓普集团 6600 386628.00 1.23
002648 卫星化学 24838 384989.00 1.22
600352 浙江龙盛 38400 380160.00 1.21
601916 浙商银行 124000 364560.00 1.16
603290 斯达半导 1100 362230.00 1.15
601233 桐昆股份 24900 359805.00 1.14
603605 珀莱雅 2113 353885.24 1.12
601108 财通证券 47950 341404.00 1.08
300033 同花顺 3200 315552.00 1.00
603456 九洲药业 7400 313982.00 1.00
603816 顾家家居 7264 310245.44 0.99
002120 韵达股份 21500 309170.00 0.98
600160 巨化股份 19900 308649.00 0.98
002236 大华股份 26967 304996.77 0.97
600884 杉杉股份 16700 303940.00 0.97
002756 永兴材料 3200 294944.00 0.94
605358 立昂微 6908 294280.80 0.93
300357 我武生物 5300 292030.00 0.93
600521 华海药业 13200 288552.00 0.92
002602 世纪华通 75500 287655.00 0.91
601878 浙商证券 28600 283998.00 0.90
688005 容百科技 4062 279262.50 0.89
603260 合盛硅业 3200 265408.00 0.84
600177 雅戈尔 41000 259530.00 0.82
002624 完美世界 20214 257122.08 0.82
601865 福莱特 7600 253156.00 0.80
002532 天山铝业 32200 248584.00 0.79
300604 长川科技 5500 245190.00 0.78
002273 水晶光电 20700 244053.00 0.77
002472 双环传动 9500 241775.00 0.77
300118 东方日升 9400 233308.00 0.74
002430 杭氧股份 5800 228288.00 0.72
002056 横店东磁 12100 226754.00 0.72
600704 物产中大 46100 221741.00 0.70
600415 小商品城 40500 212220.00 0.67
002389 航天彩虹 10100 207757.00 0.66
002444 巨星科技 10700 203086.00 0.64
002372 伟星新材 9500 202730.00 0.64
002326 永太科技 9100 198653.00 0.63
002203 海亮股份 17426 196913.80 0.63
600596 新安股份 12900 195306.00 0.62
002508 老板电器 7000 194320.00 0.62
002064 华峰化学 28000 190400.00 0.60
300244 迪安诊断 7481 187997.53 0.60
000739 普洛药业 8615 185567.10 0.59
300558 贝达药业 3700 182299.00 0.58
603338 浙江鼎力 3700 177045.00 0.56
603195 公牛集团 1200 171912.00 0.55
002250 联化科技 11014 170717.00 0.54
600580 卧龙电驱 13700 170702.00 0.54
600208 新湖中宝 63700 161798.00 0.51
002318 久立特材 9100 151424.00 0.48
603218 日月股份 7300 148190.00 0.47
603129 春风动力 1300 146276.00 0.46
002244 滨江集团 16500 145695.00 0.46
603568 伟明环保 7480 138604.40 0.44
601567 三星医疗 10000 134800.00 0.43
002019 亿帆医药 10900 133525.00 0.42
601018 宁波港 34700 124226.00 0.39
002266 浙富控股 31700 123947.00 0.39
603225 新凤鸣 11300 122944.00 0.39
603305 旭升集团 3600 116064.00 0.37
002761 浙江建投 5500 115940.00 0.37
002032 苏泊尔 2340 115736.40 0.37
688298 东方生物 1486 114585.46 0.36
002010 传化智联 20199 107862.66 0.34
600267 海正药业 9400 103588.00 0.33
600126 杭钢股份 24000 99120.00 0.31
603733 仙鹤股份 3200 97504.00 0.31
000559 万向钱潮 19600 95452.00 0.30
688006 杭可科技 1994 87277.38 0.28
000967 盈峰环境 18800 85352.00 0.27
688789 宏华数科 449 77510.87 0.25
688819 天能股份 2009 73810.66 0.23
002563 森马服饰 12000 62880.00 0.20
603033 三维股份 3100 53506.00 0.17
601921 浙版传媒 5900 43660.00 0.14
002534 西子洁能 2800 40544.00 0.13
600927 永安期货 2300 37076.00 0.12
600032 浙江新能 3100 35619.00 0.11
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
603799 华友钴业 596015.00 1.53
688777 中控技术 492172.58 1.27
002415 海康威视 421195.00 1.08
605358 立昂微 338234.00 0.87
600570 恒生电子 325856.00 0.84
002142 宁波银行 295596.00 0.76
600596 新安股份 294916.80 0.76
300144 宋城演艺 277409.00 0.71
002472 双环传动 274585.00 0.71
605117 德业股份 257654.00 0.66
002050 三花智控 246431.00 0.63
300118 东方日升 244058.00 0.63
603290 斯达半导 241111.00 0.62
603806 福斯特 231500.00 0.60
300763 锦浪科技 217387.00 0.56
600926 杭州银行 213240.00 0.55
601108 财通证券 204636.40 0.53
601877 正泰电器 190782.00 0.49
002532 天山铝业 185899.00 0.48
600460 士兰微 184917.00 0.48
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
603799 华友钴业 455485.00 1.17
688298 东方生物 380882.32 0.98
300244 迪安诊断 311142.00 0.80
300144 宋城演艺 285374.00 0.73
600570 恒生电子 282756.00 0.73
688023 安恒信息 239738.56 0.62
600023 浙能电力 238477.00 0.61
600926 杭州银行 216212.00 0.56
002142 宁波银行 214539.00 0.55
603606 东方电缆 199053.00 0.51
601877 正泰电器 192352.00 0.50
600699 均胜电子 189221.00 0.49
600176 中国巨石 189147.00 0.49
600460 士兰微 188768.00 0.49
603806 福斯特 187528.00 0.48
600763 通策医疗 186914.00 0.48
605117 德业股份 176857.00 0.46
002131 利欧股份 175521.00 0.45
002617 露笑科技 174877.00 0.45
603290 斯达半导 171092.00 0.44
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