◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-12-17◇
基金全称 : 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 平安中证港股医药ETF
代码 : 159718
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-09-30
基金成立日 : 2021-12-16
基金托管人 : 中信建投证券股份有限公司
管理公司 : 平安基金管理有限公司
成立时间 : 2011-01-07
办公地址 : 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼
注册地址 : 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人 : 罗春风
联系电话 : 0755-22623179,4008866338，400-800-4800
传真 : 0755-23997878
公司网址 : www.fund.pingan.com
电子信箱 : fundservice@pingan.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上
市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资
对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非
成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的
股票、存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（
含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股
指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、
通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
投资策略 : 1、股票（含存托凭证）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重
构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整
。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%
以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，如果未
来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作
的情形时，为了更好的保护投资人的利益，实现投资目标，经履行适
当程序，本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行投资，直接
委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。
2、债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收
益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
3、金融衍生品投资策略
为有效管理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融
衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的
衍生工具。基金投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧
密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对
冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好
、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频
繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目
标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的
前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积
极改善组合的风险收益特征。
（3）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权
交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例
。
4、资产支持证券投资策略
本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、
资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还
率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切
关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的
情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、融资与转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则
，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争
利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差
，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基
金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借
证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比
例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
6、信用衍生品投资策略
本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前
提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理
的原则，以信用套保为主要目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用
风险，改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分析信用衍生
品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及
其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与
期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的
信用衍生工具。
7、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后
，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.86亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -230.7431 39.4856 -41.6811 -160.6473
期末资产净值（亿元） 0.6362 0.6086 0.6685 0.5307
期末份额净值（元） 0.7412 0.8133 0.8933 0.6732
股票市值（亿元） 0.5926 0.5506 0.6325 0.4783
股票比例（%） 92.01 80.98 92.97 89.83
合计市值（亿元） 0.6441 0.6800 0.6804 0.5324
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上
市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -8.96% -8.85% -0.11%
2023-06-30 近三个月 -8.87% -9.94% 1.07%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 7483.2634 7483.2634 7883.2634
本期总申购 3100.0000 2000.0000 1500.0000
本期总赎回 2000.0000 2000.0000 1900.0000
本期净申购 1100.0000 - -400.0000
期末总份额 8583.2634 7483.2634 7483.2634
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
02269 药明生物 15.850 548.733 8.63 4.65
06160 百济神州 5.210 515.898 8.11 0.23
01093 石药集团 71.000 445.787 7.01 22.60
06618 京东健康 9.505 433.351 6.81 3.04
01801 信达生物 10.800 294.739 4.63 3.40
01177 中国生物制药 84.300 265.035 4.17 26.90
01099 国药控股 10.000 225.885 3.55 3.20
01066 威高股份 20.240 191.087 3.00 6.44
00241 阿里健康 40.200 174.570 2.74 10.80
02359 药明康德 3.000 172.871 2.72 0.99
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
06160 百济神州 4.980 564.125 9.27 -0.62
02269 药明生物 11.200 476.503 7.83 -1.40
06618 京东健康 6.465 330.516 5.43 -0.81
01093 石药集团 48.400 327.095 5.37 -6.20
01801 信达生物 7.400 227.703 3.74 -0.95
01177 中国生物制药 57.400 221.094 3.63 -7.10
01066 威高股份 13.800 151.491 2.49 -1.68
00241 阿里健康 29.400 146.186 2.40 -1.60
02359 药明康德 2.010 144.637 2.38 -0.25
01099 国药控股 6.800 141.379 2.32 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
02269 药明生物 12.600 673.624 10.08 3.15
06160 百济神州 5.600 671.310 10.04 -1.18
06618 京东健康 7.270 463.352 6.93 -0.43
01093 石药集团 54.600 399.935 5.98 -3.00
01177 中国生物制药 64.500 263.305 3.94 -3.50
01801 信达生物 8.350 249.870 3.74 -0.35
00241 阿里健康 31.000 184.148 2.75 新进
01066 威高股份 15.480 177.273 2.65 -0.84
02359 药明康德 2.260 166.449 2.49 -0.10
01548 金斯瑞生物科技 7.400 164.263 2.46 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
06160 百济神州 6.780 497.007 9.37 未变
01093 石药集团 57.600 405.305 7.64 -1.60
02269 药明生物 9.450 405.126 7.63 -0.30
06618 京东健康 7.695 313.881 5.91 -0.22
01177 中国生物制药 68.000 226.942 4.28 -3.10
01801 信达生物 8.700 192.388 3.63 -0.35
01066 威高股份 16.320 155.870 2.94 新进
09688 再鼎医药-B 5.810 143.981 2.71 新进
02359 药明康德 2.360 135.433 2.55 -0.07
01548 金斯瑞生物科技 7.400 114.849 2.16 -0.60
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◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.7412元，本报告期基金份额净值增长率为-8
.87%，业绩比较基准收益率为-9.94%。
●行情回顾及运作分析:
作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管
理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，
高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.09%，较好地完成了基金的投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.8133元，本报告期基金份额净值增长率为-8
.96%，业绩比较基准收益率为-8.85%。
●行情回顾及运作分析:
作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管
理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，
高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.17%，较好地完成了基金的投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.8933元，本报告期基金份额净值增长率为-9
.41%，业绩比较基准收益率为-12.23%。
●行情回顾及运作分析:
作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管
理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，
高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.2%，较好地完成了基金的投资目标。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，全球经济大概率逐渐步入衰退，但幅度较温和，全球通胀趋于回落
，美联储紧缩也逐步接近尾声。随着国内经济的修复，海外资金配置A股的比例仍有
较大的提升空间，预计外资将继续流入。国内方面，随着疫情和防控政策的不断优化
，经济趋于复苏。货币政策方面，预计稳增长仍然是首要目标，货币政策整体偏宽松
，降准降息仍然可期。财政政策方面，由于国内经济修复叠加海外衰退，经济压力仍
然较大，财政政策仍会较为积极，会更多在减税降费方面发力，降低实体企业经营成
本。消费方面，随着疫情防控持续优化，消费复苏是大趋势，此外汽车和家电等大宗
消费促进政策会逐步落地，预计持续复苏，服务消费也有望逐步复苏。基建方面，作
为稳增长重要抓手，目前基建项目储备和资金支持较充裕，韧性较强。综上，我们对
2023年权益资产的前景保持相对乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
方正证券股份有限公司 1135.81 15.18 767.07
天津优普伟达环保科技有限公司 382.10 5.11 -167.97
王熠 200.00 2.67 新进
济南赢多经贸有限公司 200.00 2.67 未变化
梁建东 166.97 2.23 未变化
粟永丽 150.00 2.00 未变化
蔡燕娟 106.32 1.42 新进
中信证券股份有限公司 100.02 1.34 未变化
王洪钢 100.01 1.34 未变化
畲露 100.00 1.34 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
天津优普伟达环保科技有限公司 550.07 7.07 新进
方正证券股份有限公司 368.74 4.74 新进
济南赢多经贸有限公司 200.00 2.57 新进
王关义 178.35 2.29 新进
梁建东 166.97 2.15 新进
粟永丽 150.00 1.93 新进
福建丹金恒信资产管理有限公司－丹 120.01 1.54 新进
金价值优选私募证券投资基金
中信证券股份有限公司 100.02 1.29 新进
王洪钢 100.01 1.28 新进
佘露 100.00 1.28 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1713 43685.13 2167.90 28.97% 5315.36 71.03%
2022-06-30 1699 45810.85 1851.25 23.78% 5932.02 76.22%
2021-12-21 1781 151506.25 17430.96 64.60% 9552.31 35.40%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 7483.263 3100.000 2000.000 8583.263
2023-03-31 7483.263 2000.000 2000.000 7483.263
2022-12-31 7883.263 1500.000 1900.000 7483.263
2022-09-30 7783.263 300.000 200.000 7883.263
2022-06-30 7383.263 800.000 400.000 7783.263
2022-03-31 22483.263 200.000 15300.000 7383.263
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 平安港股医药：2023年二季度基金份额利润-0.0685元,净值增长率-8.
8700%
平安港股医药(159718)2023年二季度基金已实现收益-2,307,430.61元,利润-5,6
16,356.31元,对应加权平均基金份额利润-0.0685元,期末基金资产净值63,617,004.1
7元,期末基金份额净值0.7412元,份额净值增长率-8.8700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管
理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，
高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.09%，较好地完成了基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7412元，本报告期基金份额净值增长率为-8
.87%，业绩比较基准收益率为-9.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 平安基金：旗下部分基金2023年第2季度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司本次2023年第2季度报告涉及部分基金如下：
序号 基金全称
1 平安日增利货币市场基金
2 平安财富宝货币市场基金
3 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
4 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 平安鑫享混合型证券投资基金
6 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
7 平安鼎信债券型证券投资基金
8 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
9 平安惠享纯债债券型证券投资基金
10 平安惠融纯债债券型证券投资基金
11 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12 平安惠利纯债债券型证券投资基金
13 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
14 平安金管家货币市场基金
15 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
16 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
17 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
18 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
19 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
20 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
21 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
22 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
23 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
24 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
25 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
26 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
27 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
28 平安灵活配置混合型证券投资基金
29 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
30 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
31 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
32 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
33 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
34 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
35 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
36 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
37 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
38 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
39 平安惠添纯债债券型证券投资基金
40 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
41 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
42 平安惠文纯债债券型证券投资基金
43 平安惠合纯债债券型证券投资基金
44 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
45 平安消费精选混合型证券投资基金
46 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
47 平安科技创新混合型证券投资基金
48 平安元盛超短债债券型证券投资基金
49 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
51 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
53 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
54 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
55 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
56 平安稳健增长混合型证券投资基金
57 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
58 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
59 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
60 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
62 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
63 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
64 平安睿享成长混合型证券投资基金
65 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
66 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
67 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
68 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
69 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
70 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
71 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
72 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
73 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
74 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
75 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
78 平安惠复纯债债券型证券投资基金
79 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
80 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
81 平安添悦债券型证券投资基金
82 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
83 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
84 平安添润债券型证券投资基金
85 平安价值领航混合型证券投资基金
86 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金
87 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金
88 平安利率债债券型证券投资基金
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://fund.p
ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
●2023-07-17 平安港股医药：7月17日暂停申购、赎回业务，7月18日起恢复
根据香港交易所2023年7月17日发布的公告,香港证券及衍生产品市场将根据台风
的实际情况于2023年7月17日半日或全日暂停交易。
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向深圳证券交易所申请,平
安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“港股医药ETF
”;代码159718)2023年7月17日开市起至收盘暂停申购、赎回业务。若2023年7月18日
香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,本基金将于2023年7月18日起恢复办理申购、
赎回业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场继
续因台风暂停交易,本公司将另行公告
●2023-07-17 平安港股医药：7月17日暂停申赎业务，7月18日起恢复
因港交所休市,根据本所有关业务规则,经平安基金管理有限公司申请,平安中证
港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159718)于2023年7月
17日开市起至收市实施临时暂停申赎,特此公告。
●2023-07-07 平安基金：提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行关于加强反洗钱客
户身份识别有关工作的通知》关于加强客户身份识别工作的要求，持续做好客户身份
识别工作，防范洗钱和恐怖融资风险，本公司就相关事项公告如下：
一、自然人客户
1.请客户确认姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、
身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限及身份证件影印件正反面等
信息资料留存是否完整。
2.上述信息资料不完整、不真实或身份证明文件过期、失效的客户，请及时通过
平安基金APP、平安基金微信公众服务号、公司官网(http://fund.pingan.com)或联
系开户机构更新相关信息。
二、法人、其他组织及产品户等非自然人客户
1.请客户确认名称、住所、经营范围；可证明该客户依法设立或者可依法开展经
营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控
制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件
的种类、号码、有效期限等；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件
的种类、号码、有效期限等信息；以及相关证明文件等留存是否完整。如上述信息不
完整、不真实，身份证明文件或相关证明文件过期、失效，请及时持有效资料到开户
机构更新相关信息。
2.客户如名称、住所、经营范围、受益所有人、控股股东或者实际控制人、法定
代表人、负责人和授权办理业务人员等相关信息发生更新的，请及时持有效资料到开
户机构更新相关信息。
本公司将持续开展自然人客户和非自然人客户的身份识别工作，对于尚未留存有
效身份证明文件影印件、身份证明文件已过有效期、相关身份信息资料或证明文件不
完整或者已过期、失效的客户，本公司将限制或中止办理相关业务。请投资者及时按
照上述要求提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。
本公司所获取的客户资料将按照相关法律法规要求严格采取保密措施，保护客户
的信息安全。感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请
致电本公司客服电话400-800-4800咨询有关详情。
●2023-06-27 平安基金：6月27日起增加中金公司为申购赎回代办机构
根据平安基金管理有限公司与中国国际金融股份有限公司签署的协议,并经上海
证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年6月27日起增加中金公司为如
下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过中金公司办理以下基金的申购赎回业务。
序号 产品全称 基金代码
1 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 159718
2 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 159719
3 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 159793
4 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 159651
5 平安交易型货币市场基金 511700
6 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 512930
7 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516180
8 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 516760
9 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 516820
10 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 516890
11 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 561600
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、中国国际金融股份有限公司
客服电话:0755-83196207,网址:www.cicc.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800,网址:fund.pingan.com
●2023-05-23 平安基金：5月23日起增加中国中金财富证券为申购赎回代办机构
根据平安基金管理有限公司与中国中金财富证券有限公司签署的协议,并经上海
证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年5月23日起增加中金财富证券
为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过中金财富证券办理以下基金的申购赎
回业务。
基金代码 产品全称
159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
159718 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
159719 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
159651 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
511700 平安交易型货币市场基金
510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
515700 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
516760 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
516820 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
516890 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532、400-600-8008
网址:http://www.ciccwm.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-05-23 平安基金：5月23日起增加万联证券为申购赎回代办机构
根据平安基金管理有限公司与万联证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券
交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年5月23日起增加万联证券为如下基
金的申购赎回代办券商,投资者可通过万联证券办理以下基金的申购赎回业务。
序号 基金代码 基金简称
1 159960 恒生中国企业ETF
2 159964 创业板ETF平安
3 159718 港股医药ETF
4 159719 国企共赢ETF
5 159793 线上消费ETF平安
6 159651 国开0-3ETF
7 511700 场内货币ETF
8 510390 沪深300ETF平安
9 510590 中证500ETF平安
10 512390 平安MSCI低波ETF
11 512360 平安MSCI国际ETF
12 511020 活跃国债ETF
13 511030 公司债ETF
14 512930 AI人工智能ETF
15 512970 大湾区ETF
16 515700 新能车ETF
17 516180 光伏ETF平安
18 516760 养殖ETF
19 516820 医疗创新ETF
20 516890 新材料ETF平安
21 561600 消费电子ETF
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、万联证券股份有限公司
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-04-22 平安基金：1季度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司本次2023年第1季度报告涉及部分基金如下:
序号 基金全称
1 平安日增利货币市场基金
2 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
3 平安财富宝货币市场基金
4 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 平安鑫享混合型证券投资基金
6 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
7 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
8 平安消费精选混合型证券投资基金
9 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
10 平安鼎信债券型证券投资基金
11 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12 平安惠享纯债债券型证券投资基金
13 平安金管家货币市场基金
14 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
15 平安惠融纯债债券型证券投资基金
16 平安惠利纯债债券型证券投资基金
17 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
18 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
19 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
20 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
21 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
22 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
23 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
24 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
25 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
26 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
27 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
28 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
29 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
30 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
31 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
32 平安惠添纯债债券型证券投资基金
33 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
34 平安惠合纯债债券型证券投资基金
35 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
37 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
38 平安惠文纯债债券型证券投资基金
39 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
40 平安元盛超短债债券型证券投资基金
41 平安科技创新混合型证券投资基金
42 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
44 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
45 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
46 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
47 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
48 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
49 平安稳健增长混合型证券投资基金
50 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
51 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
52 平安睿享成长混合型证券投资基金
53 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
54 平安添悦债券型证券投资基金
55 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
56 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
57 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
58 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
59 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
60 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
61 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金
62 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
63 平安价值领航混合型证券投资基金
64 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 平安添润债券型证券投资基金
66 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
67 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
68 平安惠复纯债债券型证券投资基金
69 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
70 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
71 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
72 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
73 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
74 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
75 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
76 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
77 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
78 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
79 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
80 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
81 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
82 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
83 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
84 平安灵活配置混合型证券投资基金
85 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
86 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(http://fund.p
ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
●2023-04-22 平安港股医药：2023年一季度基金份额利润-0.0652元,净值增长率-8.
9600%
平安港股医药(159718)2023年一季度基金已实现收益394,856.28元,利润-4,183,
001.34元,对应加权平均基金份额利润-0.0652元,期末基金资产净值60,860,843.96元
,期末基金份额净值0.8133元,份额净值增长率-8.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题公司的被动型产品，基金在投资管
理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，
高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.17%，较好地完成了基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8133元，本报告期基金份额净值增长率为-8
.96%，业绩比较基准收益率为-8.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-17 平安基金：4月17日起新增申万宏源证券有限公司为申购赎回代办机构
根据平安基金管理有限公司与申万宏源证券有限公司签署的协议,并经深圳证券
交易所确认,本公司决定自2023年4月17日起增加以上机构为如下基金申购赎回代办券
商,投资者可通过以上机构办理如下基金的申购赎回业务。
基金代码 基金全称
159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
159718 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
159719 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
159793 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
159651 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、申万宏源证券有限公司
客服电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-04-06 平安基金：在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、
定投业务
根据中国投资信息有限公司发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关
安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司发布的《关于2023年新增港股通交易日及
更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2023年4月27日、4月28日、6
月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日。平安基金管理
有限公司旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎
回、转换(如已开通)、定期定额投资(如已开通)业务。
适用基金如下:
序号 份额代码 基金名称
1 159719 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
2 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
3 159718 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
4 159793 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
5 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A
6 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C
7 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A
8 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C
9 009008 平安科技创新混合型证券投资基金A
10 009009 平安科技创新混合型证券投资基金C
注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新
增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。
重要提示:
1.本次调整后,2023年剩余港股通非交易日包括4月7日、4月10日、5月26日、10
月23日、12月25日、12月26日,上述基金在剩余港股通非交易日将暂停申赎等业务,具
体业务安排详见本公司2022年12月30日发布的相关公告。
2.上述基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,请见本公司发布
的相关公告。
3.在上述新增港股通交易日,各基金如因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期
定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,仍受相关交易状
态限制,具体业务办理以相关公告为准。
4.若港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。
投资者可登录本公司网站(fund.pingan.com)或拨打本公司客户服务电话(400-80
0-4800)获取相关信息。
●2023-03-15 平安基金：3月15日起增加东海证券为申购赎回代办机构
根据平安基金管理有限公司与东海证券股份有限公司签署的协议,并经深圳证券
交易所确认,本公司决定自2023年3月15日起增加以上机构为平安港股通恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:H股ETF港股通)、平安中证港股通医药卫
生综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股医药ETF)、平安富时中国国企
开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国企共赢ETF)申购赎回代办券商
。自2023年3月15日起,投资者可通过以上机构办理以上基金的申购赎回业务。
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、东海证券股份有限公司
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
2,平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-02-13 平安基金：2月13日起暂停浦领基金办理相关销售业务
为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月13日起暂停浦领基金销售
有限公司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在浦领基金暂停销售。投资者将无法通过浦领基金办理本公
司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过浦领基金购买本公司基金的
客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、浦领基金销售有限公司
客服电话:400-012-5899
网址:www.prolinkfund.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com
●2023-02-09 平安基金：2月10日起暂停爱建基金办理相关销售业务
为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月10日起暂停与上海爱建基
金销售有限公司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在爱建基金暂停销售,投资者将无法通过爱建基金办理本公
司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过爱建基金购买本公司基金的
客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归平安基金管理有限
公司所有。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、上海爱建基金销售有限公司
客服电话:400-628-5888
网址:www.ajcf.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-30◇
一、基金经理
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姓名:成钧 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-09-23
简历:成钧先生：上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于
上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安
人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数
中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(201
7-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)
、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安
MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安
创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安
中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)
、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-
29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-09-01
至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-09-01至今)基金经
理。曾管理的基金名称及管理时间：平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)、平安创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2020-03-25至2021-08-16)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:高勇标 性别:男 学历:硕士
简历:高勇标先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分
公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大
人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司
，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(
2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安
中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资
基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)
、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-4至今)、平安合润1年
定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-1-5至今)、平安合丰定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金(2021-3-30至今)基金经理。
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姓名:田元强 性别:男 学历:硕士
简历:田元强先生：西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司
信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投
证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，
曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金
（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-0
2-22至今）、平安日增利货币市场基金（2019-03-21至今）、平安合信3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）平安惠金定期开放债券
型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投
资基金（2020-08-25至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2020-09-07
至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合瑞定
期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合进1年定期开放
债券型发起式证券投资基金（2021-06-23至今）基金经理、平安惠信3个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理（2021-07-15至今）、平安惠融纯债债券型
证券投资基金（2022-01-20至今）、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投
资基金（2022-08-04至今）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张恒 性别:男 学历:硕士
简历:张恒先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士
丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级
投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收
益投资部投资经理。现任平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今
）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-12-10至今）、平安
季季享3个月持有期债券型证券投资基金（2021-03-17至今）、平安鑫瑞混合型
证券投资基金（2021-06-01至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2021-
06-07至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2021-11-10至今）、平安双
季盈6个月持有期债券型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安合颖定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金（2022-08-11至今）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张文平 性别:男 学历:硕士
简历:张文平先生：中国籍，南京大学管理学硕士，注册会计师。先后担任毕马威(中
国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定
收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理
兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-
03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、
平安添利债券型证券投资基金(2020-08-20至今)、平安双债添益债券型证券投
资基金(2020-08-20至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(20
21-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至今)、平安双季增享6
个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至今)、平安惠铭纯债债券型证券
投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至
今)基金经理。
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姓名:周恩源 性别:男 学历:博士
简历:周恩源先生：浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经
理。2019年10月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资副总
监，同时担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安0-3年期政策
性金融债债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:罗春风 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:罗春风先生：总经理，博士，高级经济师。曾任中华全国总工会国际部干部，
平安保险集团办公室总经理助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有
限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇
通财富管理有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:马琳 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:马琳女士：董事，硕士。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。200
9年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险
管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自2018
年5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股
份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:叶杨诗明 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:叶杨诗明女士：董事，硕士，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰
银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董
事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国
）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任
独立非执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张文杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:张文杰先生：董事，学士。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长
，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资
部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团
队主管。
─────────────────────────────────────
姓名:杨玉萍 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:杨玉萍女士：董事，学士。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划
，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力
资源经理。
─────────────────────────────────────
姓名:肖宇鹏 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:肖宇鹏先生：总经理，学士。2000年起于证监会系统工作，曾任中国证监会江
西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。200
9年加入平安大华基金管理有限公司筹备组，于公司成立后担任督察长。现任平
安基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李佩锋 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李佩锋先生：董事，硕士。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国平安
，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司
财务部总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)
股份有限公司资金部副总经理（主持工作），兼任中国平安保险海外（控股）
有限公司董事、平安不动产有限公司董事。
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姓名:薛世峰 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:薛世峰先生：独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市
龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人
、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律
顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级
合伙人、专职律师。
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姓名:潘汉腾 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:潘汉腾先生：独立董事，学士。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加
坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有
限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司
独立董事、华业集团有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:刘雪生 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘雪生先生：独立董事，硕士。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳
华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计
师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:李娟娟 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:李娟娟女士：独立董事，学士。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会
计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职
业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1230.37 -1028.04
每份净收益（元） -0.16 -0.22
可供分配收益（万元） -974.72 -1223.47
每份可供分配收益（元） -0.13 -0.16
期末资产净值（亿元） 0.67 0.66
期末份额净值（元） 0.89 0.84
加权平均净值收益率（%） -17.38 -23.78
每份净值增长率（%） -9.41 -14.53
每份累计净值增长率（%） -10.67 -15.72
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1110.43 -1685.10
股票差价收入 -1601.80 -1401.05
债券差价收入 - -
债券利息收入 - -
存款利息收入 7.44 5.28
股息收入 49.99 34.53
─────────────────────────────────────
二、费用合计 70.88 39.14
基金管理费 34.27 18.29
基金托管费 6.85 3.65
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1181.32 -1724.24
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
银行存款 329.92 485.57
清算备付金 0.04 -
交易保证金 - -
股票投资市值 6325.44 6058.57
债券投资市值 - -
应收利息 - -
应收申购款 - -
资产总计 6803.60 6573.10
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - -
应付基金管理费 2.99 2.49
应付基金托管费 0.59 0.49
应付赎回款 - -
负债总计 118.99 13.31
─────────────────────────────────────
实收基金 7483.26 7783.26
持有人权益合计 6684.61 6559.78
负债及权益合计 6803.60 6573.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
02269 药明生物 158500 5487325.32 8.63
06160 百济神州 52100 5158975.97 8.11
01093 石药集团 710000 4457865.50 7.01
06618 京东健康 95050 4333511.14 6.81
01801 信达生物 108000 2947385.66 4.63
01177 中国生物制 843000 2650351.37 4.17
药
01099 国药控股 100000 2258851.00 3.55
01066 威高股份 202400 1910873.62 3.00
00241 阿里健康 402000 1745695.37 2.74
02359 药明康德 30000 1728712.50 2.72
─────────────────────────────────────
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