◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-07-07◇
基金全称 : 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华夏中证基建ETF
代码 : 159635
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2022-06-06
上市日期 : 2022-07-12
基金成立日 : 2022-06-28
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688,400-818-6666
传真 : 010-88066508,010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证基建指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证
监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持
证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法
律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的
指数,实现基金投资目标。
1、完全复制策略
本基金采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
2、替代性策略
在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理
人可采取包括成份股替代策略在内的其他投资技术适当调整基金投资
组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。
特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的
指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派
发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制
方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能
限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、
定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
4、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和
国债期货。
基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目
的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提
高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主
要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组
,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的
风险。
基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目
的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风
险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
5、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的
研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。
6、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与
研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券
、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下
进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪
上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方
面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股
意愿。
7、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并
通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、
提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。
同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投
资组合的风险调整收益。
8、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则
,适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效
率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下
,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在
分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比
例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资
目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行
适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公
告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.88亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 761.8436 1322.4389 -1338.2845 729.5948
期末资产净值(亿元) 2.0125 1.5285 2.9542 3.4020
期末份额净值(元) 1.0713 1.0480 0.9122 0.8638
股票市值(亿元) 1.9996 1.5113 2.9294 3.3690
债券市值(亿元) - 0.0041 - -
股票比例(%) 98.74 98.18 98.85 97.52
债券比例(%) - 0.26 - -
合计市值(亿元) 2.0251 1.5393 2.9634 3.4545
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 中证基建指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 2.22% 1.08% 1.14%
2023-03-31 近三个月 14.89% 15.01% -0.12%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 14584.6980 32384.6980 39384.6980
本期总申购 8100.0000 500.0000 2000.0000
本期总赎回 3900.0000 18300.0000 9000.0000
本期净申购 4200.0000 -17800.0000 -7000.0000
期末总份额 18784.6980 14584.6980 32384.6980
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601390 中国中铁 254.660 1930.323 9.59 43.57
601668 中国建筑 330.640 1897.874 9.43 90.82
601186 中国铁建 124.220 1223.564 6.08 29.67
600031 三一重工 65.511 1089.450 5.41 20.62
601669 中国电建 186.020 1067.755 5.31 44.43
601800 中国交建 95.935 1046.646 5.20 23.52
000157 中联重科 134.100 905.175 4.50 32.03
000425 徐工机械 127.607 863.900 4.29 6.21
601868 中国能建 350.200 819.468 4.07 83.66
601117 中国化学 98.965 819.428 4.07 23.64
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601390 中国中铁 211.090 1452.299 9.50 -257.52
601668 中国建筑 239.820 1390.956 9.10 -292.56
601669 中国电建 141.590 1009.537 6.60 -203.85
601186 中国铁建 94.550 851.893 5.57 -115.34
000425 徐工机械 121.397 841.282 5.50 -148.10
600031 三一重工 44.891 767.189 5.02 -54.77
601800 中国交建 72.415 764.698 5.00 -88.34
601117 中国化学 75.325 699.013 4.57 -91.89
601868 中国能建 266.540 642.361 4.20 -325.16
000157 中联重科 102.070 633.855 4.15 -124.51
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 532.380 2890.823 9.79 新进
601390 中国中铁 468.610 2605.472 8.82 -9.70
601669 中国电建 345.440 2445.715 8.28 -10.97
601186 中国铁建 209.890 1622.447 5.49 -4.48
600031 三一重工 99.661 1574.645 5.33 -128.66
000425 徐工机械 269.497 1366.350 4.63 -3.03
601868 中国能建 591.700 1354.993 4.59 -12.62
601117 中国化学 167.215 1327.685 4.49 -3.57
601800 中国交建 160.755 1294.075 4.38 -3.41
000157 中联重科 226.580 1232.595 4.17 -2.38
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600031 三一重工 228.321 3169.097 9.32 -55.72
601766 中国中车 566.734 2657.982 7.81 -138.34
601390 中国中铁 478.310 2501.561 7.35 -116.82
601669 中国电建 356.410 2484.178 7.30 -86.99
601186 中国铁建 214.370 1494.157 4.39 -52.34
601117 中国化学 170.785 1367.985 4.02 -41.69
601868 中国能建 604.320 1353.677 3.98 -147.56
000157 中联重科 228.960 1268.438 3.73 -58.80
000425 徐工机械 272.527 1220.921 3.59 -45.32
601800 中国交建 164.165 1167.210 3.43 -40.11
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 303.2250 1.51 225.7050 1.48
C 制造业 5525.8899 27.46 4002.4025 26.19
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 -
产和供应业
E 建筑业 14009.5568 69.61 10753.5673 70.35
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1.0768 0.01 2.7326 0.02
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 156.6765 0.78 125.7719 0.82
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 2.1269 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 19996.4251 99.36 15112.9684 98.87
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 417.4430 1.41 335.2839 0.99
C 制造业 7546.2793 25.54 14306.7597 42.05
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 21081.4750 71.36 18259.2343 53.67
F 批发和零售业 - - 217.3528 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 19.4881 0.07 82.4746 0.24
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 227.0265 0.77 489.2738 1.44
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.9264 0.01 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29293.6384 99.16 33690.3792 99.03
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.0713元,本报告期份额净值增长率为2
.22%,同期业绩比较基准增长率1.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.14%,与业
绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购
赎回等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,
选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成
份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,海外方面,美国经济仍显韧性,通胀粘性仍强,美联储提示政策紧缩“
放缓”而非“跳过”;地缘局势新变化引发全球关注。国内方面,货币政策继续保持
宽松,经济增长斜率在短暂冲高后有所放缓,经济数据仍处于偏弱区间,经济内生动
能仍有待修复。服务业同比增速高于工业;地产投资延续回落,基建投资和制造业投
资维持韧性,消费继续稳步修复。
市场方面,全球看,纳指在通胀、金融风险、债务上限等各种扰动下仍创新高,
日本股市也同样领涨并创近30年新高。2季度A股市场在修复预期中整体震荡下跌,创
年内新低。风格上价值相对跑赢成长。行业方面,人工智能产业趋势催化下的通信、
传媒板块领涨市场;电力公用事业也有不错表现;旅游、地产、新能源等板块领跌市
场。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对
投资者日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出借等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股
份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,本基金份额净值为1.0480元,本报告期份额净值增长率为1
4.89%,同期业绩比较基准增长率15.01%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.12%,与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
股分红等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,
选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成
份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1季度,海外方面,以美欧为代表的发达经济体需求筑底回升,通胀粘性仍较强
,美联储货币政策依然维持紧缩但暗示加息临近终点,个别银行事件影响全球风险偏
好。国内方面,全国两会胜利召开,国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”
等政策目标和工作重点,央行通过降准等方式发力稳增长。1-2月经济金融数据显示
,疫后国内经济持续复苏。生产方面,服务业复苏快于工业;需求方面,地产投资继
续回升,基建维持高增,制造业投资维持韧性,消费修复好于预期。
市场方面,1季度A股市场整体震荡走强,其中1月市场延续了去年底的反弹,2月
之后市场窄幅震荡调整。风格上小盘相对占优。行业方面,受益于数字中国建设的计
算机、通信、传媒板块领涨市场;与一带一路相关的建筑板块也有不错表现;新能源
产业链相关行业以及消费者服务等板块表现不佳。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对
投资者日常申购、赎回和转融通证券出借等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股
份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,本基金份额净值为0.9122元,本报告期份额净值增长率为
-8.78%,同期业绩比较基准增长率-9.13%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.35%,与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,
选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成
份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2022年,海外通胀连续超预期不断加快全球紧缩步伐,俄乌冲突造成能源紧缺、
通胀加剧,也带来海外地缘风险升温。国内方面,稳增长在疫情、地产等因素压制下
效果受限,宏观政策对冲力度加大,中外增长周期由内滞外胀逐步转为内外同滞。经
济数据方面,12月数据整体好于预期,地产投资回升、基建投资维持高增长、制造业
投资保持韧性,生产、消费均好于预期,失业率有所改善,经济复苏正在从预期走向
现实,经济大概率已经走出低点。
市场方面,疫情反复、俄乌冲突、美联储持续加息等宏观变量影响市场盈利预期
和定价逻辑,全球主要股市普遍表现不佳。A股市场呈现倒N型走势:1-4月在成长股
估值压制、俄乌冲突、疫情反复等因素影响下,市场从创业板杀估值到全面下跌形成
底部;4月底到7月初,赛道股超跌反弹带动指数回暖;7月到10月,宏观因素利空再
次加剧,指数再次下行并接近4月底部;11月到12月美联储加息放缓、防疫政策优化
、地产纾困,市场震荡企稳、价值股回暖。风格方面,大小盘分化并不明显。行业方
面,煤炭等能源板块一枝独秀。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对
投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股
份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,国际方面,美国通胀已经出现下降趋势,美联储的加息步伐大概率
会趋缓,海外增长仍将面临下行压力。国内方面,随着疫情防控政策优化和“稳增长
”的继续发力,内需市场潜力将会得到充分发挥,我国经济有望在全球率先实现复苏
。
市场方面,随着内部基本面、外部紧缩政策和地缘风险等因素的边际改善,以及
当前市场估值仍具备长期吸引力,A股2023年有望实现明显正收益。继续看好政策出
现边际变化受影响较大的领域如消费、旅游等;持续关注高景气、有政策支持的制造
成长赛道,包括高端制造、低碳经济等。
本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工
作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管
理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基
金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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华泰证券股份有限公司 750.85 2.32 新进
中信建投证券股份有限公司 654.75 2.02 新进
方正证券股份有限公司 629.06 1.94 新进
中国国际金融股份有限公司 614.89 1.90 新进
东方证券股份有限公司 541.45 1.67 新进
梁清波 390.02 1.20 未变化
中信证券股份有限公司 310.15 0.96 新进
林妹仙 305.02 0.94 新进
广发证券股份有限公司 214.83 0.66 新进
谢国英 200.03 0.62 新进
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主要持有人 截止日期:2022-07-05
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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陈雁玲 1500.16 1.40 新进
江门市科禹水利规划设计咨询有限公 700.05 0.65 新进
司
开源证券股份有限公司 600.07 0.56 新进
万伟 600.06 0.56 新进
龚华平 542.34 0.51 新进
谭学文 539.90 0.50 新进
张文跃 500.05 0.47 新进
谢惠霞 500.03 0.47 新进
陈彧 451.65 0.42 新进
梁清波 390.02 0.36 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 6836 47373.75 4493.42 13.88% 27891.27 86.12%
2022-07-05 14511 73795.53 5002.82 4.67% 102081.88 95.33%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 14584.698 8100.000 3900.000 18784.698
2023-03-31 32384.698 500.000 18300.000 14584.698
2022-12-31 39384.698 2000.000 9000.000 32384.698
2022-09-30 107084.698 3600.000 71300.000 39384.698
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-26 华夏基金:设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编:11
0000)
●2023-07-24 华夏基金:7月24日起增加东北证券等为申购赎回代办证券公司
自2023年7月24日起,华夏基金管理有限公司旗下部分深交所ETF新增部分销售机
构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
一、新增申赎代办证券公司及对应基金
基金代码 场内简称 新增申赎代办证券公司
159957 创业板ETF华夏 东北证券股份有限公司
159983 粤港澳大湾区ETF 东方财富证券股份有限公司
159957 创业板ETF华夏
159666 交通运输ETF
159655 标普ETF
159983 粤港澳大湾区ETF 联储证券有限责任公司
159966 创业板价值ETF
159957 创业板ETF华夏
159902 中小100ETF
159888 智能车ETF
159791 300ESGETF
159758 红利50ETF
159732 消费电子ETF
159731 石化ETF
159726 恒生红利ETF
159711 港股通ETF
159666 交通运输ETF
159663 机床ETF
159655 标普ETF
159635 基建50ETF
159627 100ETF
159620 500成长ETF
159617 500价值ETF
投资者可自2023年7月24日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务
。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规
定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
销售机构名称 网址 客户服务电话
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
●2023-07-22 华夏基金:7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-07-20 华夏中证基建:2023年二季度基金份额利润0.0184元,净值增长率2.22
00%
华夏中证基建(159635)2023年二季度基金已实现收益7,618,435.64元,利润2,996
,342.17元,对应加权平均基金份额利润0.0184元,期末基金资产净值201,245,780.66
元,期末基金份额净值1.0713元,份额净值增长率2.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,
选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成
份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,海外方面,美国经济仍
显韧性,通胀粘性仍强,美联储提示政策紧缩“放缓”而非“跳过”;地缘局势新变
化引发全球关注。国内方面,货币政策继续保持宽松,经济增长斜率在短暂冲高后有
所放缓,经济数据仍处于偏弱区间,经济内生动能仍有待修复。服务业同比增速高于
工业;地产投资延续回落,基建投资和制造业投资维持韧性,消费继续稳步修复。市
场方面,全球看,纳指在通胀、金融风险、债务上限等各种扰动下仍创新高,日本股
市也同样领涨并创近30年新高。2季度A股市场在修复预期中整体震荡下跌,创年内新
低。风格上价值相对跑赢成长。行业方面,人工智能产业趋势催化下的通信、传媒板
块领涨市场;电力公用事业也有不错表现;旅游、地产、新能源等板块领跌市场。基
金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者
日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出借等工作。为促进本基金的市场流动性
和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商
。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
、广发证券股份有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.0713元,本报告期份额净值增长率为2
.22%,同期业绩比较基准增长率1.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.14%,与业
绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购
赎回等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 华夏基金:2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金:关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-07 华夏基金:关于旗下部分深交所ETF新增华福证券为申购赎回代办证券
公司
自2023年7月7日起,华夏基金管理有限公司旗下部分深交所ETF新增华福证券有限
责任公司为申购赎回代办证券公司。投资者在华福证券办理对应基金的申购、赎回等
业务,具体流程、规则等以华福证券的规定为准,华福证券的业务办理状况亦请遵循其
规定执行。具体基金明细如下:
基金代码 基金全称
159601 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
159617 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
159620 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
159627 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金
159635 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
159655 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159663 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金
159666 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金
159711 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
159731 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
159732 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159758 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
159783 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
159790 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
159791 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
159845 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
159850 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159869 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
159888 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
159892 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159902 中小企业100交易型开放式指数基金
159920 恒生交易型开放式指数证券投资基金
159957 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
159966 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金
159967 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
159983 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
159985 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)华福证券客户服务电话:95547;
华福证券网站:www.hfzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
●2023-06-01 华夏基金:5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-05-13 华夏基金:关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了杭州安
杰思医学科技股份有限公司、常州长青科技股份有限公司及深圳中科飞测科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与安杰思首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为安杰思本次发行的保荐人(主承销商)。
安杰思本次发行价格为人民币125.80元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询
价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场
估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与安杰思本次发行网下申购的相
关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游主题ETF 安杰思 1,239 155,866.20
华夏1000指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永福混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏线上经济精选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏量化优选股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300ETF 安杰思 1,629 204,928.20
上证主要消费ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏沪深300ETF联接 安杰思 1,629 204,928.20
华夏盛世精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏机器人ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏策略精选混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏科技前沿6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏鸿阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费优选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技6个月定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏乐享健康混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏时代前沿一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数智选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜价值股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新前沿股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏经济转股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永利一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏军工安全混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏高端制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏领先股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏周期驱动混合 安杰思 637 80,134.60
华夏国企改革混合 安杰思 637 80,134.60
华夏消费升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜先锋股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏医疗健康混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏MSCI中国A股ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏1000ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心价值混合 安杰思 602 75,731.60
华夏光伏产业指数 安杰思 1,204 151,463.20
华夏低碳经济ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先锋科技一年 安杰思 1,558 195,996.40
华夏安阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏动漫游戏ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏移动互联混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏内需驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优加生活混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴成长股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏阿尔法混合 安杰思 956 120,264.80
华夏新能源车混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏见龙精选混合 安杰思 602 75,731.60
华夏沪港通50AH 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先进制造龙头 安杰思 460 57,868.00
华夏永泓一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心资产混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏价值精选混合 安杰思 1,062 133,599.60
华夏行业景气混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体芯片ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新锦顺混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技创新混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新医药龙头 安杰思 531 66,799.80
华夏永顺一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏5G通信主题ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏常阳三年定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏稳盛混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科创创业50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏人工智能ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏翔阳两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰茂混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰利混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新能源汽车ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏能源革新股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏研究精选股票 安杰思 708 89,066.40
华夏细分食品饮料ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴经济混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指房地产ETF 安杰思 1,204 151,463.20
华夏核心制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴消费混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指证券公司ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏浙江国资发展ETF 安杰思 566 71,202.80
华夏优势精选股票 安杰思 354 44,533.20
华夏产业升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2040三年 安杰思 1,629 204,928.20
战略新兴成指ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏银行ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴融混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏数字经济龙头 安杰思 1,629 204,928.20
华夏融盛可持续一年 安杰思 531 66,799.80
华夏兴源稳健一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏磐泰混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏基建ETF 安杰思 389 48,936.20
华夏科技成长股票 安杰思 1,168 146,934.40
华夏永鑫六个月 安杰思 1,062 133,599.60
华夏回报二号 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优势增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技龙头两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏复兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长精选6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新未来混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏回报 安杰思 1,629 204,928.20
华夏大盘精选 安杰思 1,629 204,928.20
上证50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴华混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴和混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏蓝筹核心混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏平稳增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2045三年(FOF) 安杰思 1,629 204,928.20
二、参与长青科技首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为长青科技本次发行的保荐人(主承销商)
。长青科技本次发行价格为人民币18.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与长青科技本次发
行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永福混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏线上经济混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏量化优选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏盛世精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏机器人ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏策略精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技前沿6个月 长青科技 1,131 21,353.28
华夏鸿阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费优选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心科技混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智能汽车ETF 长青科技 509 9,609.92
华夏乐享健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏时代前沿混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏农业主题ETF 长青科技 928 17,520.64
华夏500指数智选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜价值股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新前沿股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏经济转股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永利一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏军工安全混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏高端制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏领先股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏国企改革混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜先锋股票(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏医疗健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏MSCI中国A股ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏生物科技主题ETF 长青科技 520 9,817.60
华夏核心价值混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏光伏产业指数 长青科技 1,131 21,353.28
华夏低碳经济主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先锋科技一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费电子ETF 长青科技 735 13,876.80
华夏安阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏动漫游戏ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏移动互联混合(QDII) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏内需驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优加生活混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏阿尔法精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源车龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏见龙精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先进制造龙头混合 长青科技 894 16,878.72
华夏永泓一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心资产混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏价值精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业景气混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体芯片ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新锦顺混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技创新混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新医药龙头混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏物联网主题ETF 长青科技 543 10,251.84
华夏创业板两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏5G通信主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏常阳三年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏稳盛混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科创创业50ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏人工智能主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏翔阳两年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏500指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创业板ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰茂混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰利混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源汽车ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏能源革新股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏研究精选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏细分食品饮料ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴经济一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指房地产ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴消费混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指证券公司ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏浙江国资创新发展ETF 长青科技 1,097 20,711.36
华夏优势精选股票 长青科技 735 13,876.80
华夏产业升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
战略新兴成指ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏银行ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴融混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏疫苗与生物科技指数 长青科技 645 12,177.60
华夏数字经济龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏融盛可持续一年混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏兴源稳健一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏互联网龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏磐泰混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
中小企业100ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报二号 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优势增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技龙头两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏复兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长精选6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新未来混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报 长青科技 1,131 21,353.28
华夏大盘精选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏ESG可持续一年混合 长青科技 871 16,444.48
华夏兴华混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴和混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏蓝筹核心混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业精选混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏平稳增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长 长青科技 1,131 21,353.28
三、参与中科飞测首次公开发行A股的网下申购情况
中科飞测本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下
部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方
。中科飞测本次发行价格为人民币23.60元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网
下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所
属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参
与中科飞测本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏中证500指数智选增强 中科飞测 8,303 195,950.80
●2023-04-28 华夏基金:4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-04-21 华夏中证基建:2023年一季度基金份额利润0.1710元,净值增长率14.8
900%
华夏中证基建(159635)2023年一季度基金已实现收益13,224,389.01元,利润42,7
03,376.37元,对应加权平均基金份额利润0.1710元,期末基金资产净值152,849,273.8
9元,期末基金份额净值1.0480元,份额净值增长率14.8900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,
选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成
份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,海外方面,以美欧为代
表的发达经济体需求筑底回升,通胀粘性仍较强,美联储货币政策依然维持紧缩但暗
示加息临近终点,个别银行事件影响全球风险偏好。国内方面,全国两会胜利召开,
国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点,央行通过降
准等方式发力稳增长。1-2月经济金融数据显示,疫后国内经济持续复苏。生产方面
,服务业复苏快于工业;需求方面,地产投资继续回升,基建维持高增,制造业投资
维持韧性,消费修复好于预期。市场方面,1季度A股市场整体震荡走强,其中1月市
场延续了去年底的反弹,2月之后市场窄幅震荡调整。风格上小盘相对占优。行业方
面,受益于数字中国建设的计算机、通信、传媒板块领涨市场;与一带一路相关的建
筑板块也有不错表现;新能源产业链相关行业以及消费者服务等板块表现不佳。基金
投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日
常申购、赎回和转融通证券出借等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经
深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金
的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信
证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份
有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,本基金份额净值为1.0480元,本报告期份额净值增长率为1
4.89%,同期业绩比较基准增长率15.01%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.12%,与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
股分红等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 华夏基金:2023年第1季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司2023年第1季度涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏量化优选股票 014187
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏恒生ETF 159920
华夏中证500ETF 512500
华夏永福混合 000121
华夏节能环保股票 004640
华夏新活力混合 002409
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏圆和混合 003300
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏亚债中国指数 001021
华夏新趋势混合 002231
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏潜龙精选股票 005826
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏上证50ETF联接 001051
华夏回报二号混合 002021
华夏新锦程混合 002838
华夏新锦顺混合 004046
华夏回报混合 002001
华夏行业景气混合 003567
华夏鼎隆债券 004061
华夏网购精选混合 002837
华夏红利混合 002011
华夏中小企业100ETF 159902
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏永康添福混合 005128
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏创业板ETF 159957
华夏创业板ETF联接 006248
华夏鼎通债券 006191
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏优势精选股票 005894
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证100ETF 159627
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏北证50成份指数 017525
华夏中证央企ETF 512950
华夏创成长ETF 159967
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏鼎泓债券 007666
华夏债券 001001
华夏消费ETF 510630
华夏高端制造混合 002345
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新机遇混合 002411
华夏创新前沿股票 002980
华夏恒生ETF联接 000071
华夏盛世混合 000061
华夏策略混合 002031
华夏优势增长混合 000021
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏永利一年持有混合 013969
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏价值精选混合 007592
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏消费龙头混合 011282
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏产业升级混合 005774
华夏新兴消费混合 005888
华夏智造升级混合 016075
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏鼎康债券 006665
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏安康债券 001031
华夏乐享健康混合 002264
华夏新起点混合 002604
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏聚利债券 000014
华夏天利货币 002894
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏中证1000指数增强 014125
华夏恒融债券 004063
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏消费优选混合 011911
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏鼎航债券 008857
华夏核心价值混合 010692
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏卓享债券 011624
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏科技成长股票 006868
华夏逸享健康混合 007481
华夏成长混合 000001
华夏现金增利货币 003003
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏中证机器人ETF 562500
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏鼎明债券 008266
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏新兴成长股票 010680
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏兴和混合 519918
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏薪金宝货币 000645
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎略债券 006776
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏沪深300指数增强 001015
华夏领先股票 001042
华夏复兴混合 000031
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏国企改革混合 001924
华夏军工安全混合 002251
华夏鼎茂债券 004042
华夏医疗健康混合 000945
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏鼎融债券 003301
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏纯债债券 000015
华夏新锦汇混合 004048
华夏金融ETF 510650
华夏医药ETF 510660
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏北京保障房REIT 508068
华夏创新研选混合 015227
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏财富宝货币 000343
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏核心成长混合 012703
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏鼎富债券 009922
华夏黄金ETF 518850
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏鼎润债券 010979
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏新锦升混合 004050
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏黄金ETF联接 008701
华夏理财30天债券 001057
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏现金宝货币 001077
华夏鼎沛债券 005886
华夏中证基建ETF 159635
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏创新驱动混合 010305
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏稳增混合 519029
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏科技创新混合 007349
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏研究精选股票 004686
华夏可转债增强债券 001045
华夏快线货币ETF 511650
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏鼎英债券 011262
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏鼎佳债券 009082
华夏内需驱动混合 011278
华夏收入混合 288002
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏经典混合 288001
华夏鼎兴债券 004637
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏鼎辉债券 016925
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏鼎信债券 010191
华夏见龙精选混合 008308
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏互联网龙头混合 012447
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏优加生活混合 012421
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏收益宝货币 001929
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏稳盛混合 005450
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏中证机床ETF 159663
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏安益短债债券 016904
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏鼎源债券 008947
华夏科技龙头两年定开混合 010180
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏兴华混合 519908
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏中证银行ETF 515020
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏货币 288101
华夏彭博巴克莱政金债1-5年 013070
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏鼎清债券 010014
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏鼎优债券 014480
华夏核心资产混合 010333
华夏中证500指数增强 007994
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏野村日经225ETF 513520
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ETF 510330
华夏能源革新股票 003834
华夏新锦绣混合 002833
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏大盘精选混合 000011
华夏中证500ETF联接 001052
华夏经济转型股票 002229
华夏希望债券 001011
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 008199
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎利债券 002459
华夏双债债券 000047
华夏消费升级混合 001927
华夏稳定双利债券 288102
华夏上证50ETF 510050
华夏惠利货币 004056
华夏鼎丰债券 013780
华夏短债债券 004672
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏鼎淳债券 007282
华夏保证金货币 519800
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
上述基金2023年第1季度全文于2023年4月21日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
●2023-04-15 华夏基金:旗下基金投资关联方承销证券中船特气
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了中船(
邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公
司控股股东中信证券股份有限公司为中船特气本次发行的联席主承销商。中船特气本
次发行价格为人民币36.15元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情
况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估
值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销
风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中船特气本次发行网下申购的相
关信息如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏中证旅游主题ETF 4,255 153,818.25
上证医药卫生ETF 1,034 37,379.10
华夏中证1000指数增强 10,101 365,151.15
华夏永福混合 10,101 365,151.15
华夏线上经济主题精选混合 10,101 365,151.15
华夏量化优选股票 10,101 365,151.15
华夏沪深300ETF 10,101 365,151.15
上证主要消费ETF 4,215 152,372.25
华夏沪深300ETF联接基金 10,101 365,151.15
华夏盛世精选混合 10,101 365,151.15
华夏中证机器人ETF 2,306 83,361.90
华夏策略精选灵活配置混合 6,522 235,770.30
华夏科技前沿6个月定期开放混合 7,596 274,595.40
华夏鸿阳6个月持有期混合 10,101 365,151.15
华夏消费优选混合 6,880 248,712
华夏核心科技6个月定期开放混合 7,755 280,343.25
华夏乐享健康灵活配置混合 6,522 235,770.30
华夏时代前沿一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏中证500指数智选增强 10,101 365,151.15
华夏智胜价值成长股票 7,317 264,509.55
华夏创新前沿股票 10,101 365,151.15
华夏经济转型股票 10,101 365,151.15
华夏永利一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏军工安全灵活配置混合 10,101 365,151.15
华夏高端制造灵活配置混合 10,101 365,151.15
华夏领先股票 10,101 365,151.15
华夏周期驱动混合 2,624 94,857.60
华夏国企改革灵活配置混合 2,624 94,857.60
华夏消费升级灵活配置混合 10,101 365,151.15
华夏智胜先锋股票(LOF) 9,186 332,073.90
华夏医疗健康混合 10,101 365,151.15
华夏沪深300指数增强 10,101 365,151.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF 4,136 149,516.40
华夏中证1000ETF 10,101 365,151.15
华夏核心价值混合 2,585 93,447.75
华夏中证光伏产业指数发起式 4,692 169,615.80
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10,101 365,151.15
华夏先锋科技一年定期开放混合 7,874 284,645.10
华夏安阳6个月持有期混合 10,101 365,151.15
华夏中证动漫游戏ETF 7,675 277,451.25
华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 7,039 254,459.85
华夏半导体龙头混合 4,851 175,363.65
华夏消费龙头混合 10,101 365,151.15
华夏内需驱动混合 10,101 365,151.15
华夏优加生活混合 10,101 365,151.15
华夏新兴成长股票 10,101 365,151.15
华夏阿尔法精选混合 4,096 148,070.40
华夏新能源车龙头混合 10,101 365,151.15
华夏见龙精选混合 2,585 93,447.75
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 10,101 365,151.15
华夏国证半导体芯片ETF发起式联接基金 10,101 365,151.15
华夏先进制造龙头混合 3,062 110,691.30
华夏永泓一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏核心资产混合 10,101 365,151.15
华夏价值精选混合 4,851 175,363.65
华夏行业景气混合 10,101 365,151.15
华夏国证半导体芯片ETF 10,101 365,151.15
华夏新锦顺灵活配置混合 10,101 365,151.15
华夏科技创新混合 10,101 365,151.15
华夏创新医药龙头混合 2,147 77,614.05
华夏永顺一年持有期混合 8,908 322,024.20
华夏睿阳一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏中证5G通信主题ETF 10,101 365,151.15
华夏常阳三年定期开放混合 7,675 277,451.25
华夏稳盛灵活配置混合 10,101 365,151.15
华夏中证科创创业50ETF 10,101 365,151.15
华夏行业龙头混合 7,675 277,451.25
华夏中证人工智能主题ETF 8,988 324,916.20
华夏翔阳两年定期开放混合 7,954 287,537.10
华夏中证500指数增强 10,101 365,151.15
华夏兴阳一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏睿磐泰茂混合 10,101 365,151.15
华夏睿磐泰利混合 10,101 365,151.15
华夏中证新能源汽车ETF 10,101 365,151.15
华夏能源革新股票 10,101 365,151.15
华夏睿磐泰兴混合 10,101 365,151.15
华夏研究精选股票 2,903 104,943.45
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 10,101 365,151.15
华夏新兴经济一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏中证全指房地产ETF 4,653 168,205.95
华夏核心制造混合 10,101 365,151.15
华夏新兴消费混合 10,101 365,151.15
华夏中证全指证券公司ETF 9,385 339,267.75
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2,227 80,506.05
华夏优势精选股票 1,471 53,176.65
华夏产业升级混合 10,101 365,151.15
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 10,101 365,151.15
战略新兴成指ETF 2,943 106,389.45
华夏中证银行ETF 6,522 235,770.30
华夏兴融灵活配置混合(LOF) 8,391 303,334.65
华夏数字经济龙头混合 4,613 166,759.95
华夏兴源稳健一年持有期混合 10,101 365,151.15
华夏互联网龙头混合 4,573 165,313.95
华夏磐泰混合(LOF) 9,027 326,326.05
华夏中证基建ETF 1,551 56,068.65
华夏科技成长股票 5,090 184,003.50
华夏永鑫六个月持有期混合 4,215 152,372.25
华夏回报二号 10,101 365,151.15
华夏优势增长混合 10,101 365,151.15
华夏科技龙头两年定期开放混合 10,101 365,151.15
华夏复兴混合 10,101 365,151.15
华夏创新驱动混合 10,101 365,151.15
华夏成长精选6个月定期开放混合 7,317 264,509.55
华夏创新未来混合(LOF) 10,101 365,151.15
华夏回报 10,101 365,151.15
华夏大盘精选 10,101 365,151.15
上证50ETF 10,101 365,151.15
华夏兴华混合 10,101 365,151.15
华夏兴和混合 10,101 365,151.15
华夏蓝筹核心混合(LOF) 10,101 365,151.15
华夏行业精选混合(LOF) 10,101 365,151.15
华夏平稳增长混合 10,101 365,151.15
华夏成长 10,101 365,151.15
华夏中证全指运输ETF 1,193 43,126.95
华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 10,101 365,151.15
●2023-04-13 华夏基金:投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了南京高
华科技股份有限公司、北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股
(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与高华科技首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为高华科技本次发行的保荐人(主承销商)
。高华科技本次发行价格为人民币38.22元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级
市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与高华科技本次发行网下申
购的相关信息如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏中证旅游主题ETF 5,334 203,865.48
华夏医药ETF 1,333 50,947.26
华夏中证1000指数增强 5,334 203,865.48
华夏永福混合 5,334 203,865.48
华夏线上经济主题精选混合 5,334 203,865.48
华夏量化优选股票 5,334 203,865.48
华夏沪深300ETF 5,334 203,865.48
华夏消费ETF 5,280 201,801.60
华夏沪深300ETF联接 5,334 203,865.48
华夏盛世精选混合 5,334 203,865.48
华夏中证机器人ETF 2,933 112,099.26
华夏策略精选灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏科技前沿6个月定开混合 5,334 203,865.48
华夏鸿阳6个月持有期混合 5,334 203,865.48
华夏消费优选混合 5,334 203,865.48
华夏核心科技6个月定开混合 5,334 203,865.48
华夏乐享健康灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏时代前沿一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏中证500指数智选增强 5,334 203,865.48
华夏智胜价值成长股票 5,334 203,865.48
华夏创新前沿股票 5,334 203,865.48
华夏经济转型股票 5,334 203,865.48
华夏永利一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏军工安全灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏高端制造灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏领先股票 5,334 203,865.48
华夏周期驱动混合发起式 3,360 128,419.20
华夏国企改革灵活配置混合 3,360 128,419.20
华夏消费升级灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏智胜先锋股票(LOF) 5,334 203,865.48
华夏医疗健康混合 5,334 203,865.48
华夏沪深300指数增强 5,334 203,865.48
华夏MSCI中国A股国际通ETF 5,280 201,801.60
华夏中证1000ETF 5,334 203,865.48
华夏核心价值混合 3,200 122,304
华夏中证光伏产业指数发起式 5,334 203,865.48
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5,334 203,865.48
华夏先锋科技一年定开混合 5,334 203,865.48
华夏安阳6个月持有期混合 5,334 203,865.48
华夏中证动漫游戏ETF 5,334 203,865.48
华夏移动互联混合(QDII) 5,334 203,865.48
华夏半导体龙头混合发起式 5,334 203,865.48
华夏消费龙头混合 5,334 203,865.48
华夏内需驱动混合 5,334 203,865.48
华夏优加生活混合 5,334 203,865.48
华夏新兴成长股票 5,334 203,865.48
华夏阿尔法精选混合 5,227 199,775.94
华夏新能源车龙头混合发起式 5,334 203,865.48
华夏见龙精选混合 3,360 128,419.20
华夏上证50AH优选指数(LOF) 5,334 203,865.48
华夏国证半导体芯片ETF联接 5,334 203,865.48
华夏先进制造龙头混合 4,053 154,905.66
华夏永泓一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏核心资产混合 5,334 203,865.48
华夏价值精选混合 5,334 203,865.48
华夏行业景气混合 5,334 203,865.48
华夏国证半导体芯片ETF 5,334 203,865.48
华夏新锦顺灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏科技创新混合 5,334 203,865.48
华夏创新医药龙头混合 2,720 103,958.40
华夏永顺一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏睿阳一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏中证5G通信主题ETF 5,334 203,865.48
华夏常阳三年定期开放混合 5,334 203,865.48
华夏稳盛灵活配置混合 5,334 203,865.48
华夏中证科创创业50ETF 5,334 203,865.48
华夏行业龙头混合 5,334 203,865.48
华夏中证人工智能主题ETF 5,334 203,865.48
华夏翔阳两年定期开放混合 5,334 203,865.48
华夏中证500指数增强 5,334 203,865.48
华夏兴阳一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏睿磐泰茂混合 5,334 203,865.48
华夏睿磐泰利混合 5,334 203,865.48
华夏中证新能源汽车ETF 5,334 203,865.48
华夏能源革新股票 5,334 203,865.48
华夏新锦升灵活配置混合 1,653 63,177.66
华夏睿磐泰兴混合 5,334 203,865.48
华夏研究精选股票 3,947 150,854.34
华夏中证细分食品饮料产业 5,334 203,865.48
主题ETF
华夏新兴经济一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏中证全指房地产ETF 5,334 203,865.48
华夏核心制造混合 5,334 203,865.48
华夏新兴消费混合 5,334 203,865.48
华夏中证全指证券公司ETF 5,334 203,865.48
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2,827 108,047.94
华夏优势精选股票 1,973 75,408.06
华夏产业升级混合 5,334 203,865.48
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 5,334 203,865.48
华夏战略新兴成指ETF 3,787 144,739.14
华夏中证银行ETF 5,334 203,865.48
华夏兴融灵活配置混合(LOF) 5,334 203,865.48
华夏数字经济龙头混合发起式 5,334 203,865.48
华夏兴源稳健一年持有期混合 5,334 203,865.48
华夏互联网龙头混合 5,334 203,865.48
华夏磐泰混合(LOF) 5,334 203,865.48
华夏中证基建ETF 2,026 77,433.72
华夏科技成长股票 5,334 203,865.48
华夏永鑫六个月持有期混合 5,334 203,865.48
华夏回报二号证券投资基金 5,334 203,865.48
华夏优势增长混合 5,334 203,865.48
华夏科技龙头两年定开混合 5,334 203,865.48
华夏复兴混合 5,334 203,865.48
华夏创新驱动混合 5,334 203,865.48
华夏成长精选6个月定开混合 5,334 203,865.48
华夏创新未来混合(LOF) 5,334 203,865.48
华夏回报证券投资基金 5,334 203,865.48
华夏大盘精选证券投资基金 5,334 203,865.48
华夏上证50ETF 5,334 203,865.48
华夏兴华混合 5,334 203,865.48
华夏兴和混合 5,334 203,865.48
华夏蓝筹核心混合(LOF) 5,334 203,865.48
华夏行业精选混合(LOF) 5,334 203,865.48
华夏平稳增长混合 5,334 203,865.48
华夏成长证券投资基金 5,334 203,865.48
华夏中证全指运输ETF 1,546 59,088.12
获配证券名称:高华科技
二、参与北方长龙首次公开发行A股的网下申购情况
本公司旗下部分公募基金的托管人广发证券股份有限公司为北方长龙本次发行的
保荐人(主承销商)。北方长龙本次发行价格为人民币50.00元/股,由发行人和保荐人(
主承销商)根据初步询价结果,综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同
行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公
司旗下部分广发证券托管的公募基金参与北方长龙本次发行网下申购的相关信息如下
:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏周期驱动混合发起式 1,456 72,800.00
获配证券名称:北方长龙
●2023-04-12 华夏基金:4月12日起增加东兴证券为申购赎回代等办证券公司
自2023年4月12日起,华夏基金管理有限公司旗下部分深交所ETF新增部分销售机
构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
一、新增申赎代办证券公司及对应基金
基金代码 场内简称 新增申赎代办证券公司
159731 石化ETF 东兴证券股份有限公司
159635 基建50ETF 东兴证券股份有限公司
159995 芯片ETF 万联证券股份有限公司
159888 智能车ETF 万联证券股份有限公司
159731 石化ETF 万联证券股份有限公司
159732 消费电子ETF 万联证券股份有限公司
159663 机床ETF 万联证券股份有限公司
二、咨询渠道
销售机构名称网址客户服务电话
1东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn95309
2万联证券股份有限公司www.wlzq.cn95322
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-28◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:严筱娴 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-05-31
简历:严筱娴女士:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研
究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内
地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021
年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交
易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅
游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华
夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(20
22年1月12日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)、华夏中证智选1000成长
创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)、华
夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、
华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022
年7月28日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(2022年9月14日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色
电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中
证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(20
23年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日起任职)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:范义 性别:男
简历:范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、
部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司
固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。
─────────────────────────────────────
姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生:硕士。2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项
目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期
间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年1
2月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(201
7年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至202
1年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至
2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月
27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2
018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1
月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019
年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7
日至2021年
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姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日
期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至
2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29
日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期
间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年1
2月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019
年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2
019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理(2021年6月24日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1
日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(
2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏
现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市
场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13
日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职
)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币
市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
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姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
科创板50
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姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生:中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2013年9月23日至20
15年2月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏行业精选
混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年1月12日起任职)。
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姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,历
任研究员、基金经理助理,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015
年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(
2018年9月28日至2020年6月12日期间)等,现任华夏新兴消费混合型证券投资
基金基金经理(2018年11月7日起任职)、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
投资基金基金经理(2021年7月27日起任职)、华夏优加生活混合型证券投资基
金基金经理(2021年9月23日起任职)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、投资经理。
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姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至
2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至202
1年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(201
7年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月1
9日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等
,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2
015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12
月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1
日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(202
1年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
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姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员
,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期
间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月2
3日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月
10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2
月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职
)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月
28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1
1月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起
任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3
月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日
起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职
)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月2
7日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起
任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券
投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起
任职)。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾
任华夏证券高级分析师,2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、
投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年
3月17日期间),华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至201
1年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(201
6年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混
合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常
阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10
日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2
日至2023年3月10日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理,投委会成
员,华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏盛
世精选混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起任职)、华夏兴阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏经典配
置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生:财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司,曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等,现任投资研
究部高级副总裁,华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理(2017年6月7日
起任职)。
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姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员,华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金
(LOF)基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理(2021年11月10日起任职)。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男 学历:硕士
简历:朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任投委会成员,华夏价值精
选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、投资经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生:硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所,担任工程师、室副主任;1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处,担任项目经理;1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部,担任项目经理;1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部,担任副总经理;1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司,担任董事、襄理、副总经理等;2002年5月至2005年8月,任职于中信控
股公司,担任董事、常务副总裁,并兼任中信证券董事、中信信托董事;2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司,担任党委副书记、
执行董事、总裁,其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司,历任党委委员、董事总经
理等,现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长;2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生:获北京大学经济学学士学位,哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲
)有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问,中
国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任
公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Fin
ancial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
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姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生:北京大学法学硕士,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期
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本期净收益(万元) -597.21
每份净收益(元) -0.07
可供分配收益(万元) -2843.13
每份可供分配收益(元) -0.09
期末资产净值(亿元) 2.95
期末份额净值(元) 0.91
加权平均净值收益率(%) -5.76
每份净值增长率(%) -8.78
每份累计净值增长率(%) -8.78
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期
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一、收入合计 -2285.81
股票差价收入 -1159.81
债券差价收入 -
债券利息收入 -
存款利息收入 12.67
股息收入 626.24
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二、费用合计 138.28
基金管理费 105.16
基金托管费 21.03
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三、基金净收益 -2424.09
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期
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银行存款 213.40
清算备付金 74.25
交易保证金 52.66
股票投资市值 29293.63
债券投资市值 -
应收利息 -
应收申购款 -
资产总计 29633.95
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应付交易清算款 42.74
应付基金管理费 13.29
应付基金托管费 2.65
应付赎回款 -
负债总计 92.38
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实收基金 32384.69
持有人权益合计 29541.57
负债及权益合计 29633.95
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601390 中国中铁 2546600 19303228.00 9.59
601668 中国建筑 3306400 18978736.00 9.43
601186 中国铁建 1242197 12235640.45 6.08
600031 三一重工 655111 10894495.93 5.41
601669 中国电建 1860200 10677548.00 5.31
601800 中国交建 959346 10466464.86 5.20
000157 中联重科 1341000 9051750.00 4.50
000425 徐工机械 1276071 8639000.67 4.29
601868 中国能建 3502000 8194680.00 4.07
601117 中国化学 989647 8194277.16 4.07
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