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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商保证金快线货币市场基金
  基金简称    : 招商保证金快线货币A
  代码        : 159003
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 100.00元
  发行日期    : 2013-05-13
  上市日期    : 2014-10-20
  基金成立日  : 2013-05-17
  基金托管人  : 平安银行股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
  电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 人民币活期存款基准利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风
                险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  投资目标    : 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比
                较基准的投资回报。
  投资范围    : (1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、
                中央
                银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债
                券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、
                中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  投资策略    : 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通
                过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的
                同时,追求稳定的当期收益。
                ●根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限
                ;
                ●根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产
                配置;
                ●根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行
                适当调整;
                ●在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找
                价值被低估的投资品种和无风险套利机会。
                ●合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
                1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术
                (1)收益率曲线研究
                短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益
                率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和
                远期利率提供的价值判断基础,为各种投资策略的制定提供决策依据
                。
                (2)短期资金市场的资金供给与需求研究
                短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短
                期利率水平。短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关:
                ●央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利
                率是央行货币政策调控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资
                金或者从短期资金市场抽出资金,都对短期利率产生重大影响。
                ●回购市场的交易量、成交的利率水平分布。
                ●短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转
                暖、一级市场申购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。
                ●货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初
                时则较为宽松。
                通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充
                裕程度,据此决定本基金的市场操作策略。
                2、本基金具体操作策略
                (1)根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的
                平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投
                资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期
                限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来
                ,也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率
                的走势。
                (2)根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性
                以及信用风险情况,来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证
                基金的高流动性、低风险和稳定收益。
                (3)根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回
                购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。
                (4)目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,
                其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和
                市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这
                种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,
                获得安全的超额收益。
                (5)由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税
                收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的
                基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。
                (6)积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空
                间。一级市场发行的国债、金融债数量大且连续,提供了有效的品种
                建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状
                况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在合
                理价格获得债券,满足组合配置需要。
  投资理念    : 基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、
                市场状况和资金供求地深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构
                建及调整投资组合,力争获取超额收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.02亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          83.0509      66.7078      65.6686      80.3787
  期末资产净值(亿元)         1.5131       1.3313       1.3351       1.6849
  期末份额净值(元)         100.0000     100.0000     100.0000     100.0000
  债券市值(亿元)            53.8420      38.8761      38.0563      58.6236
  债券比例(%)                 52.46        59.87        68.88        67.29
  合计市值(亿元)           102.6429      64.9356      55.2469      87.1198
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比
                较基准的投资回报。
  业绩比较基准: 人民币活期存款基准利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风
                险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              0.49%           0.09%              0.41%
  2023-03-31  近三个月              0.44%           0.09%              0.35%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   133.1324           133.5063          168.4860
  本期总申购                   966.0822           827.0174          983.0080
  本期总赎回                   947.9041           827.3913         1017.9877
  本期净申购                    18.1781            -0.3739          -34.9797
  期末总份额                   151.3105           133.1324          133.5063
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-10-17◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2014-10-17◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.4946%,同期业绩基准收益率为0.0885
  %,B类份额净值收益率为0.5544%,同期业绩基准收益率为0.0885%,D类份额净值收
  益率为0.5544%,同期业绩基准收益率为0.0885%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:
      2023年二季度,国内经济处于相对低迷的状态。投资方面,最新的5月固定资产
  投资完成额累计同比增长4.0%,其中5月房地产开发投资累计同比下降7.2%,单月投
  资同比下降21.5%,较一季度地产投资同比降幅进一步扩大,由于商品房销售疲弱带
  来的房企拿地及新开工意愿下降,地产投资仍处于低迷状态;5月基建投资累计同比
  增长10.1%,政府使用基建支持经济的能力和意愿依旧较强,基建投资具有一定韧性
  ;5月制造业投资累计同比增长6.0%,较2023年一季度7.0%的累计同比增速有所回落
  ,主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱有关。消费方面,在去年低基
  数影响下,5月社会消费品零售总额当月同比上升12.7%,其两年平均增速为2.5%,较
  一季度表现略有下滑,消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面,5月出口金额当月
  同比下降7.5%,主要系去年5月高基数以及全球加息周期背景下外需回落导致,未来
  出口增速可能继续承压。生产方面,6月PMI指数为49%,连续三个月位于荣枯线以下
  ,6月生产指数和新订单指数分别为50.3%和48.6%,反映经济边际复苏动能略显不足
  ,预计2023年三季度国内经济仍将处于筑底期,重点关注后续可能出台的经济刺激与
  稳增长政策。
      货币市场回顾:
      2023年二季度,随着宏观经济动能有所趋弱,银行间资金利率中枢较上个季度略
  有下降,但基本维持在政策利率附近偏宽松的状态,DR001中枢在1.5%、DR007中枢在
  1.9%左右。具体来看,4月份国股行票据转贴利率从高位回落,显示信贷投放疲弱,
  另一方面4月作为缴税大月,对资金面形成一定扰动,公布的3月份宏观数据显示经济
  仍相对较强,整体看4月银行间资金利率环比3月变动不大,1年AAA存单利率也基本不
  变。5月份随着各项核心宏观经济金融数据出现回落,PMI数据显示经济运行偏弱,央
  行维稳流动性意愿较强,大行融出规模相应出现上升,1年AAA存单利率由4月底的2.5
  9%下行至5月底的2.4%附近。6月份中上旬资金利率环比变动不大,降息操作并未对资
  金面形成较大影响,资金利率仍维持在政策利率附近偏宽松水平,体现出央行引导资
  金面平稳的意愿较强,进入下旬资金利率主要受跨季影响有所波动,1年AAA存单利率
  则在6月份继续波动下行至2.3%左右。
      基金操作:
      本基金在报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲线
  上高收益资产,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.4363%,同期业绩基准收益率为0.0875
  %,B类份额净值收益率为0.4955%,同期业绩基准收益率为0.0875%,D类份额净值收
  益率为0.4955%,同期业绩基准收益率为0.0875%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:
      2023年一季度,在国内疫情冲击减退、居民消费和地产销售有所回暖的背景下,
  国内经济边际有所好转。投资方面,最新的2023年2月固定资产投资完成额累计同比
  增长5.5%,较2022年全年5.1%的增速有所改善。其中2月房地产开发投资累计同比下
  降5.7%,较2022年全年10%的降幅有所收窄,房屋新开工面积累计同比下降9.4%,较2
  022年全年39%的降幅明显收窄,这体现出疫情冲击减退后地产企业投资和新开工意愿
  开始恢复;在财政部强调积极的财政政策加力提效的背景下,2月基建投资累计同比
  增长12.2%,基建投资增速仍然强劲,预计今年稳增长力度依然维持较高水平;2月制
  造业投资累计同比增长8.1%,较2022年全年9.1%的增速略有下滑,这与当前工业企业
  利润同比增速维持低位、全球经济承压导致出口增速压力较大有关。消费方面,2月
  社会消费品零售总额累计同比增长3.5%,其中餐饮消费累计同比增长9.2%,反映出疫
  情冲击减退后居民消费有所恢复,尤其线下服务类消费恢复较好。对外贸易方面,2
  月出口金额累计同比下降6.8%,较2022年全年7%的增速水平明显下滑,随着海外金融
  机构陆续出现风险事件,全球地缘政治冲突加剧,全球经济增速在高利率背景下普遍
  承压,中国出口增速仍存在较大压力。生产方面,3月PMI指数为51.9%,2023年以来
  持续维持在荣枯线以上,其中3月生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%,体现
  出经济仍在扩张区间。考虑到疫情冲击减退推动的经济复苏在一季度已经体现较多,
  预计2023年二季度宏观经济增长仍处于复苏状态,但复苏斜率可能弱于一季度。
      货币市场回顾:
      2023年一季度,随着宏观经济逐渐修复、银行信贷投放同比增幅较大以及地方债
  发行节奏前置等原因,银行间资金利率中枢较上个季度持续抬升,目前DR007利率基
  本围绕7天OMO利率波动。具体来看,2023年1月和2月新增人民币贷款与2022年同期相
  比有所增长,尤其是企业中长期融资增幅明显,大量的信贷投放需求对银行间超储形
  成消耗,加之疫情影响减退后,春节期间居民取现需求旺盛,导致M0波动较大,同样
  对资金面形成一定影响,1月和2月DR001的中枢水平分别为1.33%和1.87%,DR007的中
  枢水平分别为1.91%和2.11%,较2022年12月1.01%的DR001中枢和1.76%的DR007中枢明
  显抬升,1年期AAA存单利率也相应从年初2.41%的低位上行至2月底2.73%的阶段性高
  点。进入3月,随着央行强调把握好信贷投放节奏、M0逐渐回流银行表内,加之月内
  央行超额续作MLF、并在月末宣布降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,均对银
  行间资金利率产生稳定作用,3月DR007中枢水平为2.05%、DR001中枢水平为1.63%,
  环比略有下降,1年期AAA存单利率也降至3月底2.6%左右水平。预计未来一段时间资
  金利率中枢围绕政策利率波动可能性较大。
      基金操作:
      本基金在报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲线
  上高收益资产,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为1.7680%,同期业绩基准收益率为0.3549
  %,B类份额净值收益率为2.0085%,同期业绩基准收益率为0.3549%,D类份额净值收
  益率为2.0085%,同期业绩基准收益率为0.3549%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:
      2022年,国内经济由于疫情扰动的影响,增长略显疲弱,全年GDP同比增长3%,
  增速较上年下降5.1%。分季度看,四个季度GDP增速分别为4.8%、0.4%、3.9%和2.9%
  ,第二季度和第四季度由于受疫情影响较大,增速明显偏低。投资方面,12月固定资
  产投资完成额累计同比增长5.1%,增速在2022年呈现持续下滑态势。其中房地产投资
  负增长幅度持续走阔,12月房地产开发投资累计同比下降10%,虽然地产行业需求和
  供给端改善政策频出,但在行业整体销售依然低迷的背景下,地产企业拿地和新开工
  意愿仍较为低迷;12月基建投资累计同比增长11.5%,随着宽财政政策不断推出,基
  建投资依然是经济增长的重要稳定器;12月制造业投资累计同比增长9.1%,增速同样
  在2022年表现为趋势性下行,主要系在出口下滑及工业企业利润同比转负的情形下,
  制造业企业投资意愿趋弱所致。消费方面,12月社会消费品零售总额累计同比下降0.
  2%,消费受疫情散发影响在2022年表现疲弱。对外贸易方面,随着全球加息周期下欧
  美国家经济普遍即将进入衰退周期,叠加前期国内出口高基数影响,12月出口金额当
  月同比增速已降至9.9%,出口增速承压明显。生产方面,2022年12月PMI指数为47%,
  依旧在荣枯线以下,经济增长相对疲弱,12月生产指数和新订单指数分别为44.6%和4
  3.9%。整体来看,随着优化政策出台后疫情在国内迅速达峰,叠加服务性消费恢复较
  好,预计2023年经济增长将迎来筑底修复,但地产销售持续疲弱和出口增速对经济形
  成拖累仍值得关注。
      货币市场回顾:
      资金面在2022年呈现先下后上的波动走势,全年资金面整体宽松,具体来看,一
  季度银行间市场利率基本平稳,DR001维持在1.95%附近,DR007维持在2.1%附近,央
  行于1月宣布进行降息,将1年期MLF利率和7天逆回购利率调降10bp,资金利率中枢有
  所下移;进入二季度后,随着央行上缴利润、财政开始大规模实施留抵退税,加之央
  行宣布下调金融机构存款准备金率0.25%,银行间流动性愈发宽松,二季度DR001中枢
  下探至1.4%附近、DR007为1.7%附近,存单利率也持续处于下行趋势中;三季度资金
  利率中枢进一步下探,DR001中枢在1.2%附近,DR007中枢维持在1.5%附近,7至8月在
  专项债资金支出加速、实体融资需求疲软、资金仍淤积在银行间情形下,银行间流动
  性进一步宽松,8月央行宣布MLF、OMO利率同步调降10bp带动资金利率中枢继续下行
  ,1年期存单利率触及1.9%的低位水平;四季度银行间资金边际收紧但整体相对宽松
  ,DR001中枢升至1.3%左右、DR007中枢升至1.7%左右,一方面10月份大行净融出明显
  下滑,另一方面疫情防控政策优化和地产支持政策推出使得经济复苏确定性高,央行
  边际收紧资金面的预期较强。
      基金操作回顾:
      本基金在报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲线
  上的高收益资产,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      市场展望:
      在疫情防控政策优化后,2023年经济复苏预期较强。2023年1月降息预期落空、
  加之1月票据转贴利率维持高位,导致市场对一季度信贷开门红预期较强,这对银行
  间超储有一定消耗,叠加2023年财政前置、地方债提前发行也对银行间流动性不利,
  我们预计资金面短期内有边际收紧趋势,但考虑到目前主要经济数据仍显示经济恢复
  动力偏弱,央行大幅收紧资金面可能性较小,后续需持续关注经济基本面的修复情况
  。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券资管-兴业银行-华泰恒安进          11.79      5.97           -17.20
  取集合资产管理计划
  陈晓                                      11.75      5.95           未变化
  陈龙                                      10.29      5.21             新进
  华泰证券资管-兴业银行-华泰聚盈增           7.69      3.90            -9.31
  长集合资产管理计划
  陕西省国际信托股份有限公司-陕国            7.26      3.68            -3.50
  投·东山精密第二期员工持股集合资
  金信托计划
  华金证券-横琴人寿保险有限公司-华           5.44      2.76            -1.64
  金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF
  单一资产管理计划
  华泰证券资管-兴业银行-华泰鑫利瑞           3.58      1.81            -6.54
  禾集合资产管理计划
  杜丽馨                                     3.04      1.54             新进
  深圳前海九五企业集团有限公司               3.00      1.52             新进
  信达证券-建设银行-信达证券睿丰16           2.20      1.11             新进
  号集合资产管理计划
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券资管-兴业银行-华泰恒安进          28.99      9.04           未变化
  取集合资产管理计划
  华泰证券资管-兴业银行-华泰恒赢创          18.45      5.75           未变化
  新集合资产管理计划
  华泰证券资管-兴业银行-华泰聚盈增          17.00      5.30           未变化
  长集合资产管理计划
  陈晓                                      11.75      3.66            -9.85
  陕西省国际信托股份有限公司-陕国           10.76      3.35            -9.24
  投·东山精密第二期员工持股集合资
  金信托计划
  华泰证券资管-兴业银行-华泰鑫利瑞          10.12      3.15             新进
  禾集合资产管理计划
  华泰证券资管-光大银行-华泰新悦阳          10.06      3.14             新进
  光5号集合资产管理计划
  华金证券-横琴人寿保险有限公司-华           7.08      2.21             新进
  金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF
  单一资产管理计划
  北京东方通科技股份有限公司-第一            4.22      1.31             新进
  期员工持股计划
  张洪岗                                     3.80      1.18             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1322     1009.88          15.95 11.94%      117.56  88.06%
  2022-06-30      1564     1169.87          23.77 12.99%      159.19  87.01%
  2021-12-31      2249     1108.92          16.90  6.77%      232.50  93.23%
  2021-06-30      2432     1056.38          22.47  8.75%      234.44  91.25%
  2020-12-31      1770     1019.43          14.03  7.78%      166.40  92.22%
  2020-06-30      1416      974.38           7.38  5.35%      130.59  94.65%
  2019-12-31      1044     1280.61          17.20 12.87%      116.49  87.13%
  2019-06-30      1446     1492.18          24.01 11.13%      191.76  88.87%
  2018-12-31      1410     1314.38          24.27 13.10%      161.05  86.90%
  2018-06-30      1646     1541.44          28.16 11.10%      225.57  88.90%
  2017-12-31      1807     1486.95          30.16 11.22%      238.53  88.78%
  2017-06-30      2662     1908.59          47.94  9.44%      460.13  90.56%
  2016-12-31      2682     2474.20          33.81  5.10%      629.77  94.90%
  2016-08-24      1896     1978.91          27.83  7.42%      347.37  92.58%
  2016-06-30      1896     1978.91          27.83  7.42%      347.37  92.58%
  2015-12-31      2751     2862.63         112.18 14.24%      675.33  85.76%
  2015-06-30      1978     2899.09          23.12  4.03%      550.32  95.97%
  2014-12-31      5915     2780.57          35.42  2.15%     1609.29  97.85%
  2014-10-13      1190     1350.76          74.59 46.40%       86.15  53.60%
  2014-06-30      1268    23866.69         301.66  9.97%     2724.64  90.03%
  2013-12-31      2816    35544.71         241.60  2.41%     9767.79  97.59%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2014-10-13               -               0.10      2014-10-10   2014-10-10
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30         133.132     966.082     947.904          -      151.310
  2023-03-31         133.506     827.017     827.391          -      133.132
  2022-12-31         168.486     983.008    1017.988          -      133.506
  2022-09-30         182.968    1206.305    1220.787          -      168.486
  2022-06-30         210.215    1067.327    1094.574          -      182.968
  2022-03-31         249.395    1519.222    1558.402          -      210.215
  2021-12-31         300.297    1795.304    1846.206          -      249.395
  2021-09-30         256.913    2206.003    2162.619          -      300.297
  2021-06-30         285.644    2966.405    2995.137          -      256.913
  2021-03-31         180.438    3274.192    3168.986          -      285.644
  2020-12-31         175.822    2840.587    2835.971          -      180.438
  2020-09-30         137.973    2382.331    2344.481          -      175.822
  2020-06-30         164.989    1176.227    1203.244          -      137.973
  2020-03-31         133.696    1765.132    1733.839          -      164.989
  2019-12-31         168.447     897.834     932.586          -      133.696
  2019-09-30         215.769    7841.090    7888.412          -      168.447
  2019-06-30         221.376    2748.136    2753.743          -      215.769
  2019-03-31         185.327    3441.543    3405.494          -      221.376
  2018-12-31         286.840    7712.374    7813.887          -      185.327
  2018-09-30         253.721   12154.260   12121.141          -      286.840
  2018-06-30         376.085   10319.611   10441.975          -      253.721
  2018-03-31         268.692    7868.083    7760.690          -      376.085
  2017-12-31         378.277   11282.702   11392.287          -      268.692
  2017-09-30         508.066   14622.245   14752.034          -      378.277
  2017-06-30         614.663   14743.628   14850.225          -      508.066
  2017-03-31         663.581   16116.403   16165.320          -      614.663
  2016-12-31         440.995   15102.095   14879.510          -      663.581
  2016-09-30         375.201   14507.885   14442.090          -      440.995
  2016-06-30         511.463   16055.525   16191.787          -      375.201
  2016-03-31         787.509   19258.456   19534.502          -      511.463
  2015-12-31         974.348   17208.839   17395.678          -      787.509
  2015-09-30         573.439   22314.100   21913.191          -      974.348
  2015-06-30         732.857   19505.402   19664.820          -      573.439
  2015-03-31        1644.709   19464.945   20376.797          -      732.857
  2014-12-31        4857.485   23787.857   19589.411  -7411.221     1644.709
  2014-09-30        3026.296   65858.490   64027.301          -     4857.485
  2014-06-30        3518.475   35134.508   35626.688          -     3026.296
  2014-03-31       10009.389   49690.762   56181.677          -     3518.475
  2013-12-31       48877.025  228663.568  267531.203          -    10009.389
  2013-09-30       24450.615  708385.832  683959.422          -    48877.025
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-09◇

  ●2023-08-09 招商基金:8月9日起增加德邦证券为场内申购赎回代办券商         
      根据招商基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
  3年8月9日起,本公司将增加德邦证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二
  级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      511850 招商财富宝交易型货币市场基金
      588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      561960 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
      513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159003 招商保证金快线货币市场基金
      159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
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      德邦证券   www.tebon.com.cn   400-8888-128

  ●2023-07-20 招商基金:2023年第2季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
      招商招财通理财债券型证券投资基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
      招商安凯债券型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      招商趋势领航混合型证券投资基金
      招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
      招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商社会责任混合型证券投资基金
      招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
      的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-07-20 招商保证金A:2023年二季度基金利润830,508.73元,净值收益率0.494
  6%                                                                        
      招商保证金A(159003)2023年二季度基金已实现收益830,508.73元,本期利润830,
  508.73元,期末基金资产净值151,310,500.00元,净值收益率0.4946%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2023年二季度,国内经济处于相对低迷的状态。投资方面,最新
  的5月固定资产投资完成额累计同比增长4.0%,其中5月房地产开发投资累计同比下降
  7.2%,单月投资同比下降21.5%,较一季度地产投资同比降幅进一步扩大,由于商品
  房销售疲弱带来的房企拿地及新开工意愿下降,地产投资仍处于低迷状态;5月基建
  投资累计同比增长10.1%,政府使用基建支持经济的能力和意愿依旧较强,基建投资
  具有一定韧性;5月制造业投资累计同比增长6.0%,较2023年一季度7.0%的累计同比
  增速有所回落,主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱有关。消费方面
  ,在去年低基数影响下,5月社会消费品零售总额当月同比上升12.7%,其两年平均增
  速为2.5%,较一季度表现略有下滑,消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面,5月
  出口金额当月同比下降7.5%,主要系去年5月高基数以及全球加息周期背景下外需回
  落导致,未来出口增速可能继续承压。生产方面,6月PMI指数为49%,连续三个月位
  于荣枯线以下,6月生产指数和新订单指数分别为50.3%和48.6%,反映经济边际复苏
  动能略显不足,预计2023年三季度国内经济仍将处于筑底期,重点关注后续可能出台
  的经济刺激与稳增长政策。货币市场回顾:2023年二季度,随着宏观经济动能有所趋
  弱,银行间资金利率中枢较上个季度略有下降,但基本维持在政策利率附近偏宽松的
  状态,DR001中枢在1.5%、DR007中枢在1.9%左右。具体来看,4月份国股行票据转贴
  利率从高位回落,显示信贷投放疲弱,另一方面4月作为缴税大月,对资金面形成一
  定扰动,公布的3月份宏观数据显示经济仍相对较强,整体看4月银行间资金利率环比
  3月变动不大,1年AAA存单利率也基本不变。5月份随着各项核心宏观经济金融数据出
  现回落,PMI数据显示经济运行偏弱,央行维稳流动性意愿较强,大行融出规模相应
  出现上升,1年AAA存单利率由4月底的2.59%下行至5月底的2.4%附近。6月份中上旬资
  金利率环比变动不大,降息操作并未对资金面形成较大影响,资金利率仍维持在政策
  利率附近偏宽松水平,体现出央行引导资金面平稳的意愿较强,进入下旬资金利率主
  要受跨季影响有所波动,1年AAA存单利率则在6月份继续波动下行至2.3%左右。基金
  操作:本基金在报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲
  线上高收益资产,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.4946%,同期业绩基准收益率为0.0885
  %,B类份额净值收益率为0.5544%,同期业绩基准收益率为0.0885%,D类份额净值收
  益率为0.5544%,同期业绩基准收益率为0.0885%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-04 招商保证金A:7月4日起增加中国银河为代销机构                  
      为促进招商保证金快线货币市场基金的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券
  交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2023年7月4日起
  ,本公司新增中国银河证券股份有限公司为招商保证金快线(159003)的流动性服务商
  。

  ●2023-06-27 招商基金:6月27日起增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办
  券商                                                                      
      根据招商基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,自202
  3年6月27日起,本公司将增加华福证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
  二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      561950   招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      561910   招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      561990   招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      516670   招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      588300   招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      515080   招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      511850   招商财富宝交易型货币市场基金
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      517900   招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      517990   招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      517550   招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      561920   招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      513990   招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159890   招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843   招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159659   招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159003   招商保证金快线货币市场基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159701   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159779   招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
  仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
      2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
      3、销售机构客服电话及网址:
      销售机构 公司网址        客服电话
      华福证券 www.hfzq.com.cn 95547

  ●2023-06-22 招商基金:6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:招商基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
      高管变更类型:离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:常务副总经理、财务负责人
      离任高级管理人员姓名:钟文岳
      离任原因:工作安排
      离任日期:2023-06-22
      是否转任本公司其他工作岗位:否
      3.其他需要说明的事项
      1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
  过,并按照规定向监管机构报备;
      2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
  发展作出的重要贡献致以衷心感谢。

  ●2023-04-21 招商保证金A:2023年一季度基金利润667,078.27元,净值收益率0.436
  3%                                                                        
      招商保证金A(159003)2023年一季度基金已实现收益667,078.27元,本期利润667,
  078.27元,期末基金资产净值133,132,400.00元,净值收益率0.4363%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2023年一季度,在国内疫情冲击减退、居民消费和地产销售有所
  回暖的背景下,国内经济边际有所好转。投资方面,最新的2023年2月固定资产投资
  完成额累计同比增长5.5%,较2022年全年5.1%的增速有所改善。其中2月房地产开发
  投资累计同比下降5.7%,较2022年全年10%的降幅有所收窄,房屋新开工面积累计同
  比下降9.4%,较2022年全年39%的降幅明显收窄,这体现出疫情冲击减退后地产企业
  投资和新开工意愿开始恢复;在财政部强调积极的财政政策加力提效的背景下,2月
  基建投资累计同比增长12.2%,基建投资增速仍然强劲,预计今年稳增长力度依然维
  持较高水平;2月制造业投资累计同比增长8.1%,较2022年全年9.1%的增速略有下滑
  ,这与当前工业企业利润同比增速维持低位、全球经济承压导致出口增速压力较大有
  关。消费方面,2月社会消费品零售总额累计同比增长3.5%,其中餐饮消费累计同比
  增长9.2%,反映出疫情冲击减退后居民消费有所恢复,尤其线下服务类消费恢复较好
  。对外贸易方面,2月出口金额累计同比下降6.8%,较2022年全年7%的增速水平明显
  下滑,随着海外金融机构陆续出现风险事件,全球地缘政治冲突加剧,全球经济增速
  在高利率背景下普遍承压,中国出口增速仍存在较大压力。生产方面,3月PMI指数为
  51.9%,2023年以来持续维持在荣枯线以上,其中3月生产指数和新订单指数分别为54
  .6%和53.6%,体现出经济仍在扩张区间。考虑到疫情冲击减退推动的经济复苏在一季
  度已经体现较多,预计2023年二季度宏观经济增长仍处于复苏状态,但复苏斜率可能
  弱于一季度。货币市场回顾:2023年一季度,随着宏观经济逐渐修复、银行信贷投放
  同比增幅较大以及地方债发行节奏前置等原因,银行间资金利率中枢较上个季度持续
  抬升,目前DR007利率基本围绕7天OMO利率波动。具体来看,2023年1月和2月新增人
  民币贷款与2022年同期相比有所增长,尤其是企业中长期融资增幅明显,大量的信贷
  投放需求对银行间超储形成消耗,加之疫情影响减退后,春节期间居民取现需求旺盛
  ,导致M0波动较大,同样对资金面形成一定影响,1月和2月DR001的中枢水平分别为1
  .33%和1.87%,DR007的中枢水平分别为1.91%和2.11%,较2022年12月1.01%的DR001中
  枢和1.76%的DR007中枢明显抬升,1年期AAA存单利率也相应从年初2.41%的低位上行
  至2月底2.73%的阶段性高点。进入3月,随着央行强调把握好信贷投放节奏、M0逐渐
  回流银行表内,加之月内央行超额续作MLF、并在月末宣布降低金融机构存款准备金
  率0.25个百分点,均对银行间资金利率产生稳定作用,3月DR007中枢水平为2.05%、D
  R001中枢水平为1.63%,环比略有下降,1年期AAA存单利率也降至3月底2.6%左右水平
  。预计未来一段时间资金利率中枢围绕政策利率波动可能性较大。基金操作:本基金
  在报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲线上高收益资
  产,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.4363%,同期业绩基准收益率为0.0875
  %,B类份额净值收益率为0.4955%,同期业绩基准收益率为0.0875%,D类份额净值收
  益率为0.4955%,同期业绩基准收益率为0.0875%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 招商基金:2023年第1季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
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      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
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      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
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      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
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      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
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      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
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      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
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      招商品质发现混合型证券投资基金
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      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
  年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-04-20 招商基金:4月20日起增加长城证券为场内申购赎回代办券商        
    根据招商基金管理有限公司与长城证券股份有限公司签署的基金销售协议,自20
  23年4月20日起,本公司将增加长城证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通
  在二级市场申购、赎回等相关业务。
      基金代码 基金名称
      159991   招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      159975   招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      159909   深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      159899   招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      159898   招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      159890   招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      159849   招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      159843   招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      159750   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159680   招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159641   招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      159631   招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      159003   招商保证金快线货币市场基金
      511580   招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      513220   招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      561900   招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      513990   招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      515160   招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
    2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
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    销售机构  公司网址             客服电话
    长城证券  http://www.cgws.com  95514或4006666888

  ●2023-03-30 招商基金:2022年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-03-30 招商基金:修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
  顾问服务风险揭示书》                                                      
      根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
  内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
  引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
  资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
      本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
  响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
  资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
  投资者的认可。

  ●2023-01-18 招商保证金A:2022年四季度基金利润656,686.34元,净值收益率0.387
  2%                                                                        
      招商保证金A(159003)2022年四季度基金已实现收益656,686.34元,本期利润656,
  686.34元,期末基金资产净值133,506,300.00元,净值收益率0.3872%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2022年四季度,受疫情影响,国内经济增速继续边际略有走弱,
  目前依然处于筑底阶段。投资方面,最新的11月固定资产投资完成额累计同比增长5.
  3%,其中11月房地产开发投资累计同比下降9.8%,单月投资同比下降19.9%,虽然地
  产行业需求和供给端改善政策频出,但在行业整体销售依然低迷的背景下,地产企业
  拿地和新开工意愿仍较为低迷;11月基建投资累计同比增长11.7%,随着宽财政政策
  不断加码,基建投资依然是经济增长的重要稳定器;11月制造业投资累计同比增长9.
  3%,较9月份10.1%的高点有所下滑,主要系在出口下滑及工业企业利润同比转负的情
  形下,制造业企业投资意愿趋弱所致。消费方面,11月社会消费品零售总额当月同比
  下降5.9%,受疫情在全国快速蔓延影响,消费增速自8月高点以来持续下滑。对外贸
  易方面,在全球加息周期背景下,欧美国家经济普遍或将进入衰退周期,叠加前期国
  内出口高基数影响,11月出口金额同比增速降至-8.9%,出口增速承压明显。生产方
  面,12月PMI指数为47%,已经低于4月的低点水平,主要是12月以来国内疫情冲击所
  致,其中12月生产指数和新订单指数分别为44.6%和43.9%。整体来看,随着疫情发展
  情势逐渐达峰,叠加春节假期影响,预计2023年一季度经济增长依然处于筑底阶段,
  二季度以后经济或将迎来复苏。货币市场回顾:2022年四季度,银行间市场资金略有
  收紧,但依然保持偏宽松状态,资金利率中枢较上个季度小幅抬升,DR001中枢升至1
  .3%左右、DR007中枢升至1.7%左右。具体来看,10月份在大行净融出下滑、叠加税期
  影响下,资金利率出现明显抬升,DR007于10月下旬和11月上旬持续在1.8%-2.0%的范
  围内波动,1年存单利率也从1.97%的低位开始上行。11月中旬以来,随着疫情防控二
  十条和央行支持地产十六条政策推出,债券市场利率大幅调整,由此导致理财产品普
  遍净值回撤面临赎回潮,资金紧缺相应带来存单利率升至2.65%的高位,DR007也达到
  2.02%的高位水平。随后为维持债券市场稳定,央行通过灵活投放逆回购资金保证资
  金面平稳波动,同时于11月下旬降准25bp。进入12月,虽然存单利率受赎回潮影响仍
  有所波动,但DR007基本维持在1.6%-1.7%水平,跨年资金面相对平稳。由于前期资金
  面过于宽松、叠加未来经济的复苏确定性较高,预计资金利率将边际向政策利率收敛
  ,但考虑到经济增速依然在低位徘徊、四季度信贷投放规模不高,未来一段时间资金
  面可能仍将维持在中性偏宽松水平。基金操作:本基金在报告期内,在满足法律法规
  及流动性需求的情况下,在收益率高位积极配置长久期资产,在适当的时间窗口拉长
  久期和提高杠杆,以增厚组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.3872%,同期业绩基准收益率为0.0894
  %,B类份额净值收益率为0.4478%,同期业绩基准收益率为0.0894%,D类份额净值收
  益率为0.4478%,同期业绩基准收益率为0.0894%。

  ●2023-01-18 招商基金:2022年第4季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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      招商品质成长混合型证券投资基金
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      招商创业板指数增强型证券投资基金
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      2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-11-03 招商基金:11月5日凌晨1点至2点间进行系统升级                  
      为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年11月05日(本周
  六)凌晨1点-2点间进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本公
  司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金官
  方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。

  ●2022-10-25 招商保证金A:2022年三季度基金利润803,786.99元,净值收益率0.397
  7%                                                                        
      招商保证金A(159003)2022年三季度基金已实现收益803,786.99元,本期利润803,
  786.99元,期末基金资产净值168,486,000.00元,净值收益率0.3977%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2022年三季度,国内经济处于低位震荡状态,基建和制造业投资
  保持强势,消费出现修复,但地产投资依旧对经济形成拖累,全球经济趋弱也导致出
  口增速承压。投资方面,最新的8月固定资产投资完成额累计同比增长5.8%,其中8月
  房地产开发投资累计同比下降7.4%,单月投资同比下降13.8%,在地产销售和民营房
  企信用未得到明显改善的情形下,地产行业拿地和新开工意愿持续低迷;8月基建投
  资累计同比增长10.4%,2022年至今基建投资力度持续位于高位,随着调增政策性银
  行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用好专项债地方结存限额等政策出台,后
  续基建稳增长力度依然较强;8月制造业投资累计同比增长10%,表现依旧亮眼,对固
  定资产投资形成支撑。消费方面,8月社会消费品零售总额当月同比上升5.4%,自4月
  份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势,但疫情零星散发仍对消费形成扰
  动。对外贸易方面,随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济下行压
  力较大,国内出口增速承压,8月出口金额当月同比增长7.1%,较7月17.9%的同比增
  速下滑明显。生产方面,9月PMI指数为50.1%,时隔2个月再次回到荣枯线以上,其中
  9月生产指数和新订单指数分别为51.5%和49.8%,边际上经济复苏趋势较弱。整体来
  看,随着稳地产政策频出、基建投资持续发力,预计2022年四季度经济增长将处于边
  际弱复苏状态。货币市场回顾:2022年三季度,银行间市场资金依然保持充裕,资金
  利率中枢较上个季度进一步下探,DR001中枢在1.2%附近,DR007中枢维持在1.5%附近
  。具体来看,7至8月在专项债资金支出加速、实体融资需求疲软、资金仍淤积在银行
  间情形下,银行间流动性进一步宽松,8月15日央行宣布MLF、OMO利率同步调降10bp
  带动资金利率中枢继续下行,整体看,1年期存单利率从7月初的2.3%左右下降至8月
  中旬1.9%的低位水平。此后随着央行8至9月连续两月缩量续作MLF、美元兑人民币汇
  率持续上行对降息和资金利率形成制约,市场对资金面边际收紧的担忧开始显现,8
  月下旬1年存单利率回调至2.0%附近后,整个9月1年存单利率均在2.0%附近震荡。由
  于当前宽信用依然存在压力,预计资金面维持宽松的态势不会改变,但在中美利率倒
  挂、通胀上行等因素制约下,资金面仍有一定边际收紧的压力。基金操作:本基金在
  报告期内,在满足法律法规及流动性需求的情况下,积极寻找利率曲线上高收益资产
  ,尽可能拉长久期和提高杠杆,以增厚组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.3977%,同期业绩基准收益率为0.0894
  %,B类份额净值收益率为0.4583%,同期业绩基准收益率为0.0894%,D类份额净值收
  益率为0.4583%,同期业绩基准收益率为0.0894%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-05-17◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曹晋文             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-11-04
  简历:曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾
       任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民
       生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收
       益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投
       资部,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至
       今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今
       )、招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招
       禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招利1个月
       期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商中
       证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间:2022年4月28
       日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月1
       1日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023
       年2月14日至今)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:马龙
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2022年12月20日至今)。
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  姓名:裴晓辉             性别:男
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
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  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
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  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
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  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
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  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于立勇             性别:男                 学历:博士
  简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
       管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
       高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
       作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
       研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
       入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任
       招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年
       3月1日至今)。
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  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
       管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
       金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
       官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
       金管理有限公司,现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
       基金经理(管理时间:2022年4月13日至今)。拟任招商社会责任混合型证券投
       资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢乐斌             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:谢乐斌先生:中国国籍,博士研究生。1993年7月至今,历任万国证券投资银行
       部融资经理、君安证券投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核
       审计部(沪)副总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理(主
       持工作)、稽核审计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务
       部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险官、投行事业
       部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安
       金融控股有限公司董事会主席、上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
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  姓名:陶耿               性别:男                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:陶耿先生:博士。历任中国银行、中国人民银行科员,中国证监会上海监管局
       机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任,光大
       保德信基金管理有限公司总经理,现任上海国泰君安证券资产管理有限公司副
       董事长、总裁。
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  姓名:韩志达             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:韩志达先生:硕士研究生。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务
       融资)、高级经理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行
       董事、并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理III、投资
       银行部北京投行一部行政负责人,现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部
       总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘敬东             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘敬东先生:硕士研究生。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部
       副总经理、海口营业部总经理,国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深
       圳华发路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深
       圳分公司副总经理(主持工作)、深圳分公司总经理,现任国泰君安证券股份有
       限公司机构客户部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王吉学             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王吉学先生:硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审
       判员,国泰证券法律事务部业务员,国泰君安证券法律事务部业务员、法律事
       务总部主管、经理、风险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部
       合规测研与检查总监、法律部副总经理、总经理,现任国泰君安证券股份有限
       公司法律合规部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王新宇             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王新宇先生:EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工,中国投资银
       行吉林省分行国际部员工,君安证券长春营业部零售客户部研究咨询,国泰君
       安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负
       责人(主持工作)、副总经理(主持工作)、长春大街营业部副总经理(主持工作)
       、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经
       理(主持工作)、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理,现任国泰君
       安证券股份有限公司零售客户部总经理。
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  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
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  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
       5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
       经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
       部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
       务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
       验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
       2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
       任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
       公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:张思宁             性别:女
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈宏民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
       公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
       师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
       加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
       丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
       学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
       会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
       环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李艳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:李艳女士:硕士研究生,FRM。2001年3月入职上海证券有限责任公司,历任证
       券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负责人、基
       金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理;2
       015年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任综合管理部总经理,现
       任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事会秘书。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              364.47      218.42      601.50      291.12
  每份净收益(元)                 94.89       35.57       16.18        4.82
  可供分配收益(万元)                 -           -           -           -
  每份可供分配收益(元)               -           -           -           -
  期末资产净值(亿元)              1.34        1.83        2.49        2.57
  期末份额净值(元)              100.00      100.00      100.00      100.00
  加权平均净值收益率(%)              -           -           -           -
  每份净值增长率(%)               1.77        0.98        2.14        1.08
  每份累计净值增长率(%)          27.16       26.37       25.39       24.32
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  15620.20     8021.56     4861.15     1445.97
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   9861.86     4802.42      108.42        7.51
  债券利息收入                         -           -     2402.00      624.50
  存款利息收入                   1862.14     1281.82     1112.81      393.43
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   2951.50     1512.89      825.44      207.15
  基金管理费                     1278.76      587.02      340.94      104.92
  基金托管费                      511.50      234.81      136.37       41.96
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                12668.69     6508.67     4035.70     1238.82
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                     101232.98    30955.87   144412.08    36868.50
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                       23.51       30.86       27.88           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                 380563.32   533111.65   343466.14    92938.74
  应收利息                             -           -      772.13      678.69
  应收申购款                      600.82      317.24      499.20           -
  资产总计                     552468.89   686489.28   741133.75   200777.74
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -        0.38
  应付基金管理费                  124.16       95.33       67.43       19.24
  应付基金托管费                   49.66       38.13       26.97        7.69
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        224.04    99694.23    69239.75      182.33
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     552244.84   586795.04   671894.00   200595.40
  持有人权益合计               552244.84   586795.04   671894.00   200595.40
  负债及权益合计               552468.89   686489.28   741133.75   200777.74

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2014-10-17◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国金证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     2                -          -
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