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银华中证国防安全指数分级证券投资基金 www.yhfund.com.cn 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-17◇

  基金全称    : 银华中证国防安全指数分级证券投资基金
  基金简称    : 银华中证国防安全指数分级B
  代码        : 150352
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-07-27
  基金成立日  : 2015-08-06
  基金托管人  : 海通证券股份有限公司
  管理公司    : 银华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2001-05-28
  办公地址    : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
  法定代表人  : 王珠林
  联系电话    : 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
  传真        : 010-58162888
  公司网址    : www.yhfund.com.cn
  电子信箱    : yhjj@yhfund.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
  业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期
                风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。
                从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看,国安A份额具有低预
                期风险、预期收益相对稳定的特征;国安B份额具有高预期风险、高
                预期收益的特征。
  投资目标    : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国防安全指数。在正常市
                场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国防安全指数的
                成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司
                债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
                短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购
                、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国
                证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
                定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证国防安全指数中的
                组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国防安全指
                数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
                整。
                1、资产配置策略
                本基金管理人主要按照中证国防安全指数的成份股组成及其权重构建
                股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
                本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
                差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票资产的比
                例不低于基金资产的85%,其中投资于中证国防安全指数成份股和备
                选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣
                除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%
                的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证及其他金融工具的投
                资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
                2、股票投资组合构建
                (1)组合构建方法
                本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中
                证国防安全指数的收益表现。
                (2)组合调整
                本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证国防安全指数成份股组
                成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规
                和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等
                变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整
                。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投
                资组合比例符合基金合同的约定。
                1)定期调整
                根据中证国防安全指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组
                合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证国防
                安全指数成份股。本基金将按照中证国防安全指数对成份股及其权重
                的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。
                2)不定期调整
                A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时
                ,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
                B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而
                有效跟踪中证国防安全指数;
                C.根据法律、法规的规定,成份股在中证国防安全指数中的权重因
                其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中
                该成份股的权重同指数基本一致。
                3、债券投资策略
                在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进
                行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变
                化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险
                收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属
                资产的最优权重。
                在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋
                势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因
                素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
                随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易
                形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选
                择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
                4、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析
                、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略
                ,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险
                调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                5、金融衍生工具投资策略
                本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产
                品。
                本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期
                货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期
                保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指
                期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货
                合约,达到有效跟踪标的指数的目的。
                本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价
                值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,
                追求稳定的当期收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2016-08-24◇


  基金公布季报                                                              
                                   16二季度         16一季度        15四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                51.7175          10.9656        -25.0321
  期末资产净值(亿元)               0.0759           0.1277          0.0870
  期末份额净值(元)                 1.1100           1.1580          1.0310
  股票市值(亿元)                   0.0024           0.1123          0.0033
  股票比例(%)                        3.21            85.67            3.64
  合计市值(亿元)                   0.0759           0.1311          0.0898
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国防安全指数。在正常市
                场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期
                风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。
                从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看,国安A份额具有低预
                期风险、预期收益相对稳定的特征;国安B份额具有高预期风险、高
                预期收益的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-30  近三个月             -4.15%           2.94%             -7.09%
  2016-03-31  近三个月             12.32%         -18.85%             31.17%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                16第二季度         16第一季度        15第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                    90.7634           121.6309          939.6339
  拆分增加份额                 -62.7530           -30.8675         -818.0030
  期末总份额                    28.0104            90.7634          121.6309
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002190    成飞集成             0.290        10.274         1.35       新进
  002046    轴研科技             0.820         8.466         1.12       新进
  002465    海格通信             0.452         5.625         0.74       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000561    烽火电子             1.179        15.420         1.21       新进
  002405    四维图新             0.460        14.136         1.11       新进
  600562    国睿科技             0.406        13.650         1.07       新进
  300271    华宇软件             0.639        13.613         1.07       新进
  300036    超图软件             0.324        13.486         1.06       0.21
  002313    日海通讯             0.850        13.411         1.05       新进
  002253    川大智胜             0.230        12.730         1.00       新进
  300324    旋极信息             0.260        12.636         0.99       0.10
  600355    精伦电子             1.549        12.266         0.96       新进
  300077    国民技术             0.300        12.135         0.95       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300324    旋极信息             0.160         7.880         0.91       新进
  000901    航天科技             0.100         5.288         0.61       新进
  600271    航天信息             0.070         5.002         0.57       新进
  300036    超图软件             0.110         4.291         0.49       新进
  002544    杰赛科技             0.140         4.151         0.48       新进
  600990    四创电子             0.050         3.138         0.36       新进
  000925    众合科技             0.160         2.957         0.34       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2016-07-20◇

                                            2016中期             2016一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                       24.3658    3.21     736.4174   57.69
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -      11.0896    0.87
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -     375.9665   29.45
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                         24.3658    3.21    1123.4735   88.01

                                                              2015末期
  行业分类                                                 市值       占净值
                                                       (万元)      比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A              农、林、牧、渔业                             -            -
  B              采矿业                                       -            -
  C              制造业                                 16.3845         1.88
  D              电力、热力、燃气及水生产和供                 -            -
                 应业
  E              建筑业                                       -            -
  F              批发和零售业                                 -            -
  G              交通运输、仓储和邮政业                       -            -
  H              住宿和餐饮业                                 -            -
  I              信息传输、软件和信息技术服务           16.3221         1.88
                 业
  J              金融业                                       -            -
  K              房地产业                                     -            -
  L              租赁和商务服务业                             -            -
  M              科学研究和技术服务业                         -            -
  N              水利、环境和公共设施管理业                   -            -
  O              居民服务、修理和其他服务业                   -            -
  P              教育                                         -            -
  Q              卫生和社会工作                               -            -
  R              文化、体育和娱乐业                           -            -
  S              综合                                         -            -
  ZZ             合计                                   32.7066         3.76

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-08-24◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金基金份额净值为1.110元,本报告期份额净值增长率为7.66%
  ,同期业绩比较基准收益率为-16.47%。报告期内,二月中旬之前,本基金仍处于建仓期
  ,六月份开始,本基金启动清盘程序,由于建仓期不受跟踪误差限制,启动清盘程序后大
  额申购赎回又较多,指数波动较大,导致跟踪误差少许扩大。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年上半年A股市场大幅震荡,先跌后小幅反弹,整体大幅下跌。整个上半年沪
  深300指数下跌15.47%,中证国安指数下跌17.48%。一季度市场下跌过程中,高估值品
  种成为杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,但我们采用量化择时模型,选择了市
  场底部建仓,因此一季度避免了大幅损失,在一季度末二季度初的反弹中,中证国安指
  数成分股开始估值回归,有超越大盘的相对收益,上半年本基金跑赢业绩比较基准,给
  投资人创造了正收益。
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管
  理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优
  化等一系列事件。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2016年下半年,由于二季度地产延续去年底稳增长促地产政策带来的地产销
  售量价齐升局面,销量有所回落,价格仍居高位,经济平稳过渡态势明显,2016年以来央
  行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流动性缺
  口足可应对,同时,英国脱欧事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理的能力,预
  计三季度央行依旧会维持资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。流动性平稳的
  背景下,预计市场整体依旧会延续震荡的格局,但仍可以从基本面角度投资于景气度较
  高的行业或者公司。在英国脱欧,全球预计动荡的过程中,我国政府表现出了较为强硬
  的稳定姿态,国防军工和信息安全类股票再度被有利多预期,有跑赢大盘的超额收益,
  未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息安全地位提升的大背景下,存量市场
  博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但国安板块是高波动高贝塔的板块,需
  极度提防市场下跌的系统性风险。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为1.110元,本报告期份额净值增长率为-4.15%,同
  期业绩比较基准收益率为2.94%。报告期内,本基金启动清盘程序,由于大额申购赎回
  较多,指数波动较大,导致跟踪误差少许扩大。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管
  理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优
  化等一系列事件。
      2016年二季度A股市场窄幅震荡,小幅下跌。整个二季度沪深300指数下跌1.99%,
  中证国安指数上涨3.03%。一季度市场下跌过程中,高估值品种成为杀跌的重灾区,中
  证国安成分股跑输大盘,在一季度末二季度初的反弹中,中证国安指数成分股开始估值
  回归,有超越大盘的相对收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2016年三季度,由于二季度地产延续去年底稳增长促地产政策带来的地产销
  售量价齐升局面,销量有所回落,价格仍居高位,经济平稳过渡态势明显,2016年以来央
  行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流动性缺
  口足可应对,同时,英国脱欧事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理的能力,预
  计三季度央行依旧会维持资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。流动性平稳的
  背景下,预计市场整体依旧会延续震荡的格局,但仍可以从基本面角度投资于景气度较
  高的行业或者公司。在英国脱欧,全球预计动荡的过程中,我国政府表现出了较为强硬
  的稳定姿态,国防军工和信息安全类股票再度被有利多预期,有跑赢大盘的超额收益,
  未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息安全地位提升的大背景下,存量市场
  博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但国安板块是高波动高贝塔的板块,需
  极度提防市场下跌的系统性风险。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为1.158元,本报告期份额净值增长率为12.32%,同
  期业绩比较基准收益率为-18.85%。报告期内,2016年1月1日至2016年2月6日,本基金
  尚处于建仓期,导致跟踪误差有所扩大。本基金管理人将在建仓完成后,力争将本基金
  的跟踪误差控制在基金合同规定的范围之内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管
  理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优
  化等一系列事件。
      2016年一季度A股市场先急速下跌,后缓慢上涨。年初人民币急速贬值引发A股市
  场开年大跌,叠加熔断机制,踩踏中A股一月份大跌22.67%,之后指数超跌反弹,继而伴
  随两会及社融、工业企业利润和CPI数据的好转,市场继续缓慢上涨,整个一季度沪深3
  00指数下跌13.75%,中证国安指数下跌19.90%。一季度市场下跌过程中,高估值品种成
  为杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,但由于本基金依旧在建仓期,我们基于宏
  观基本面的判断结合量化择时模型的定量分析,选择在2700点以下建仓,本基金在一季
  度为持有人获取了正收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2016年二季度,宏观基本面角度,政府稳增长的意图明显,经济下行风险不大,
  我们更加倾向于经济处于大周期的底部震荡。流动性方面,经历了去年几次降息后,20
  16年货币政策继续大幅宽松的可能性降低,外加人民币贬值压力,货币政策宽松幅度有
  限,A股市场预计没有大幅增量流动性的参与,在存量市场的博弈中,精选个股和板块的
  重要性凸显。虽然一季度全球商品和原油价格都有较大幅度的底部回升,社融数据、
  企业盈利和CPI、PMI数据有改善,但除了美国经济好转较为明确之外,我国经济能否延
  续企稳态势,还需继续跟踪数据。站在这个时点,市场分歧较大,但短期的基本面改善
  的小脉冲可以预期。股票市场经过去年一年的大幅震荡,尤其是一月份大幅下跌之后,
  基本面数据的好转和资产价格的反弹依旧会给市场带来做多动力,预计市场二季度仍
  将小幅上涨。在一季度后期市场缓慢上涨过程中,国防军工和信息安全类股票作为超
  跌反弹品种,有跑赢大盘的超额收益,未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息
  安全地位提升的大背景下,存量市场博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但
  国安板块是高波动高贝塔的板块,需极度提防市场下跌的系统性风险。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2016-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  项箴怡                                     5.00     17.85           未变化
  高霞如                                     5.00     17.85           未变化
  舒金兰                                     2.55      9.10             新进
  赵永轩                                     2.50      8.93             新进
  傅瑶                                       2.50      8.93             新进
  李龙钢                                     2.50      8.93             新进
  聂宏杰                                     2.50      8.93             新进
  韩冰                                       2.50      8.93             新进
  张熠                                       2.50      8.93             新进
  曹金明                                     0.45      1.61             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2015-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  苏雪凤                                    25.00     20.56             新进
  许蓉                                       5.20      4.28             新进
  魏军                                       5.00      4.11             新进
  项箴怡                                     5.00      4.11             新进
  卢坤军                                     5.00      4.11             新进
  高霞如                                     5.00      4.11             新进
  李睿                                       4.95      4.07             新进
  乐一普                                     3.50      2.88             新进
  忻志伟                                     3.50      2.88             新进
  陈淑娟                                     3.00      2.47             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-30        93     3011.87              -      -       28.01 100.00%
  2015-12-31       113    10763.80              -      -      121.63 100.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-30                      90.763          -62.753             28.010
  2016-03-31                     121.631          -30.867             90.763
  2015-12-31                     939.634         -818.003            121.631
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-08-28◇

  ●2020-08-28 银华资源分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      银华基金管理股份有限公司决定以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级
  证券投资基金(基金简称:银华资源(161819);基金份额场内简称:资源A级(150059),资
  源B级(150060))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月14日15
  :00起,至2020年9月14日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中
  国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
  理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底
  完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将资源A级份额与资源B级份额按照基金份额
  参考净值折算为银华资源份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合
  同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、资源A级份额、资源B级份额将自基金份额持有人大会计票之日(2020年9月15
  日)开市起停牌,并于基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌(如基金份额
  持有人大会决议生效公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。敬
  请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询或登录基金管理人网站(
  www.yhfund.com.cn)获取相关信息。

  ●2016-08-24 银华国安分级B:2016年半年度基金份额利润0.0655元,净值增长率7.6
  600%                                                                      
      银华国安分级B(150352)2016年半年度基金已实现收益626,830.92元,利润638,08
  5.01元,对应加权平均基金份额利润0.0655元,期末基金资产净值7,586,134.10元,期
  末基金份额净值1.1100元,份额净值增长率7.6600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2016年上半年A股市场大幅震荡,先跌后小幅反弹,整体大幅下跌。整个上半年
  沪深300指数下跌15.47%,中证国安指数下跌17.48%。一季度市场下跌过程中,高估
  值品种成为杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,但我们采用量化择时模型,选
  择了市场底部建仓,因此一季度避免了大幅损失,在一季度末二季度初的反弹中,中
  证国安指数成分股开始估值回归,有超越大盘的相对收益,上半年本基金跑赢业绩比
  较基准,给投资人创造了正收益。在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管
  理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎
  回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金基金份额净值为1.110元,本报告期份额净值增长率为7.6
  6%,同期业绩比较基准收益率为-16.47%。报告期内,二月中旬之前,本基金仍处于
  建仓期,六月份开始,本基金启动清盘程序,由于建仓期不受跟踪误差限制,启动清
  盘程序后大额申购赎回又较多,指数波动较大,导致跟踪误差少许扩大。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2016年下半年,由于二季度地产延续去年底稳增长促地产政策带来的地产销
  售量价齐升局面,销量有所回落,价格仍居高位,经济平稳过渡态势明显,2016年以
  来央行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流
  动性缺口足可应对,同时,英国脱欧事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理
  的能力,预计三季度央行依旧会维持资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。流
  动性平稳的背景下,预计市场整体依旧会延续震荡的格局,但仍可以从基本面角度投
  资于景气度较高的行业或者公司。在英国脱欧,全球预计动荡的过程中,我国政府表
  现出了较为强硬的稳定姿态,国防军工和信息安全类股票再度被有利多预期,有跑赢
  大盘的超额收益,未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息安全地位提升的大
  背景下,存量市场博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但国安板块是高波
  动高贝塔的板块,需极度提防市场下跌的系统性风险。

  ●2016-07-19 银华国安分级B:2016年二季度基金份额利润-0.0609元,净值增长率-4
  .1500%                                                                    
      银华国安分级B(150352)2016年二季度基金已实现收益517,175.06元,利润-535,7
  38.17元,对应加权平均基金份额利润-0.0609元,期末基金资产净值7,586,134.10元,
  期末基金份额净值1.1100元,份额净值增长率-4.1500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。2016年二季度A股市场窄幅震荡,小幅下跌。整个二季度沪深300
  指数下跌1.99%,中证国安指数上涨3.03%。一季度市场下跌过程中,高估值品种成为
  杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,在一季度末二季度初的反弹中,中证国安
  指数成分股开始估值回归,有超越大盘的相对收益。展望2016年三季度,由于二季度
  地产延续去年底稳增长促地产政策带来的地产销售量价齐升局面,销量有所回落,价
  格仍居高位,经济平稳过渡态势明显,2016年以来央行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL
  等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流动性缺口足可应对,同时,英国脱欧
  事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理的能力,预计三季度央行依旧会维持
  资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。流动性平稳的背景下,预计市场整体依
  旧会延续震荡的格局,但仍可以从基本面角度投资于景气度较高的行业或者公司。在
  英国脱欧,全球预计动荡的过程中,我国政府表现出了较为强硬的稳定姿态,国防军
  工和信息安全类股票再度被有利多预期,有跑赢大盘的超额收益,未来在军费支出稳
  步增长、军民融合加快和信息安全地位提升的大背景下,存量市场博弈中我们依旧看
  好国防安全领域的超额收益,但国安板块是高波动高贝塔的板块,需极度提防市场下
  跌的系统性风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为1.110元,本报告期份额净值增长率为-4.15%
  ,同期业绩比较基准收益率为2.94%。报告期内,本基金启动清盘程序,由于大额申
  购赎回较多,指数波动较大,导致跟踪误差少许扩大。

  ●2016-06-14 银华国安分级:6月15日起进入清算期及暂停申购、赎回、转托管及配
  对转换业务                                                                
      银华中证国防安全指数分级证券投资基金(基金代码:161832;场内简称:国安分级
  )基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决投票时间自2016年5月16日起,至
  2016年6月6日17:00止。会议表决通过了《关于终止银华中证国防安全指数分级证券
  投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
  效的公告详见刊登在2016年6月8日《上海证券报》和基金管理人网站(www.yhfund.co
  m.cn)上的《关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决
  结果暨决议生效的公告》。
      根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,自2016年6月15日起,本
  基金进入财产清算期,停止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管及配对转换业
  务。

  ●2016-06-08 银华国安分级:份额持有人大会表决结果暨决议生效               
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华
  中证国防安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下
  :
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决投票时间自2016年5月
  16日起,至2016年6月6日17:00止。
      本基金基金份额持有人大会审议了《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投
  资基金基金合同有关事项的议案》,并由基金份额持有人及代理人以通讯方式对本次
  会议议案进行表决。本基金基金管理人授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计
  票进行了监督;北京市方正公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公
  证;上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果进行了见证。
      表决结果为:
      1.银华国安份额:有效表决票所代表的基金份额总额为8718172份,其中,同意票所
  代表的基金份额总数为8718172份,反对票所代表的基金份额总数为0份,弃权票所代表
  的基金份额总数为0份。同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人
  和代理人代表的该类基金份额总数的100%;
      2.国安A份额:有效表决票所代表的基金份额总额为500000份,其中,同意票所代表
  的基金份额总数为500000份,反对票所代表的基金份额总数为0份,弃权票所代表的基
  金份额总数为0份。同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人和代
  理人代表的该类基金份额总数的100%;
      3.国安B份额:有效表决票所代表的基金份额总额为500000份,其中,同意票所代表
  的基金份额总数为500000份,反对票所代表的基金份额总数为0份,弃权票所代表的基
  金份额总数为0份。同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人和代
  理人代表的该类基金份额总数的100%;
      上述表决结果达到参加本次会议的银华国安份额、国安A份额与国安B份额的基金
  份额持有人和代理人所代表的银华国安份额、国安A份额与国安B份额各自的表决权的
  三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
  证券投资基金运作管理办法》和《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同
  》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      本次持有人大会的公证费12,000元,律师费40,000元,合计52,000元。上述费用均
  由基金管理人承担。
      二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2016年6月7日表决通过
  了《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,
  本次大会决议自该日起生效。
      基金管理人自通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备
  案。
      三、关于《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》终止的后续安排
      本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将于
  2016年6月15日进入清算程序。基金管理人将按照《银华中证国防安全指数分级证券
  投资基金基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并将
  清算结果及时予以公告。

  ●2016-05-18 银华基金:5月18日00:00起淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线   
      根据支付宝(中国)网络技术有限公司通知,支付宝将于2016年5月18日下线支付宝
  基金支付业务。受此影响,银华基金管理有限公司将于2016年5月18日00:00起暂停通
  过支付宝账户进行开户及相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务,现将
  有关事项公告如下:
      一、起始时间
      自2016年5月18日00:00起。
      二、涉及投资者范围
      通过支付宝账户(含淘宝基金理财平台)开立本公司网上直销交易账户的个人投资
  者。
      三、涉及业务
      本公司直销系统将暂停投资者通过淘宝基金理财平台及网上直销支付宝渠道办理
  基金开户、认购、申购、定投交易等业务,原持有份额的查询、赎回等业务照常办理
  。
      四、重要提示
      相关投资者可通过银华基金网上交易平台登录后绑定其他支付渠道,即可正常办
  理基金的认购、申购及定投业务。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、支付宝网址:https://www.alipay.com/;
      2、支付宝客户服务电话:95188;
      3、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn;
      4、本公司网上交易网址:https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade;
      5、本公司手机交易网址:http://m.yhfund.com.cn;
      6、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-05-14 银华基金:5月13日起调整持有的东方网络(002175)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年5
  月13日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票东方网络(代码002175)采用“指数
  收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托
  管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-05-14 银华基金:5月12日起调整持有的启明星辰(002439)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年5
  月12日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票启明星辰(代码002439)采用“指数
  收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托
  管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-05-05 银华基金:5月3日起调整持有的泸州老窖(000568)估值方法         
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年5
  月3日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票泸州老窖(代码000568)采用“指数收
  益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管
  人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客服电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-05-04 银华国安分级:以通讯方式召开份额持有人大会                   
      一、召开会议基本情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,银华中证
  国防安全指数分级证券投资基金的基金管理人银华基金管理有限公司经与本基金托管
  人海通证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大
  会,会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2016年5月16日起,至2016年6月6日17:00止(投票表
  决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。
      3、会议通讯表决票的寄达地点:
      公证机构:北京市方正公证处
      地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场塔3办公楼12层1216室
      邮政编码:100044
      联系人:孟必珍、李乐
      联系电话:010-58073515010-58073582
      请在信封表面注明:“银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金份额持有人
  大会表决专用”。
      二、会议审议事项
      《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》
  。
      三、基金份额持有人的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2016年5月13日,即在2016年5月13日深圳证券交易所交
  易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
  均有权参加本次基金份额持有人大会。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:银华基金管理有限公司
      联系人:董恩彤
      联系电话:400-678-3333
      传真:010-58163027
      网址:http://www.yhfund.com.cn
      2、监督人:海通证券股份有限公司
      3、公证机构:北京市方正公证处
      联系人:孟必珍、李乐
      联系电话:010-58073515010-58073582
      4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
      联系电话:021-31358666
      五、重要提示
      本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任
  何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。

  ●2016-04-29 银华基金:从业人员在子公司兼任职务及领薪情况                 
    银华基金管理有限公司新增1名高级管理人员及2名其他从业人员在旗下子公司银
  华财富资本管理(北京)有限公司兼职,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行
  规定》的要求,现将具体兼任职务及领薪情况公告如下:
    银华基金督察长杨文辉先生兼任银华资本董事;
    银华基金量化投资部甘孟欣先生、侯帅先生兼任银华资本投资经理。
    上述人员的薪酬均由银华基金承担。
    此外,银华基金副总经理周毅先生不再兼任银华资本董事。

  ●2016-04-22 银华基金:4月20日起调整持有的银之杰(300085)估值方法          
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规
  定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年4月20日起,对
  本公司旗下部分基金持有的停牌股票银之杰(代码300085)采用“指数收益法”进行估
  值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定
  对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
    2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-04-21 银华国安分级:2016年一季度基金份额利润0.1096元,净值增长率12.3
  200%                                                                      
      银华国安分级(161832)2016年一季度基金已实现收益109,655.86元,利润1,173,8
  23.18元,对应加权平均基金份额利润0.1096元,期末基金资产净值12,765,533.04元,
  期末基金份额净值1.1580元,份额净值增长率12.3200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。2016年一季度A股市场先急速下跌,后缓慢上涨。年初人民币急
  速贬值引发A股市场开年大跌,叠加熔断机制,踩踏中A股一月份大跌22.67%,之后指
  数超跌反弹,继而伴随两会及社融、工业企业利润和CPI数据的好转,市场继续缓慢
  上涨,整个一季度沪深300指数下跌13.75%,中证国安指数下跌19.90%。一季度市场
  下跌过程中,高估值品种成为杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,但由于本基
  金依旧在建仓期,我们基于宏观基本面的判断结合量化择时模型的定量分析,选择在
  2700点以下建仓,本基金在一季度为持有人获取了正收益。展望2016年二季度,宏观
  基本面角度,政府稳增长的意图明显,经济下行风险不大,我们更加倾向于经济处于
  大周期的底部震荡。流动性方面,经历了去年几次降息后,2016年货币政策继续大幅
  宽松的可能性降低,外加人民币贬值压力,货币政策宽松幅度有限,A股市场预计没
  有大幅增量流动性的参与,在存量市场的博弈中,精选个股和板块的重要性凸显。虽
  然一季度全球商品和原油价格都有较大幅度的底部回升,社融数据、企业盈利和CPI
  、PMI数据有改善,但除了美国经济好转较为明确之外,我国经济能否延续企稳态势
  ,还需继续跟踪数据。站在这个时点,市场分歧较大,但短期的基本面改善的小脉冲
  可以预期。股票市场经过去年一年的大幅震荡,尤其是一月份大幅下跌之后,基本面
  数据的好转和资产价格的反弹依旧会给市场带来做多动力,预计市场二季度仍将小幅
  上涨。在一季度后期市场缓慢上涨过程中,国防军工和信息安全类股票作为超跌反弹
  品种,有跑赢大盘的超额收益,未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息安全
  地位提升的大背景下,存量市场博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但国
  安板块是高波动高贝塔的板块,需极度提防市场下跌的系统性风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为1.158元,本报告期份额净值增长率为12.32%
  ,同期业绩比较基准收益率为-18.85%。报告期内,2016年1月1日至2016年2月6日,
  本基金尚处于建仓期,导致跟踪误差有所扩大。本基金管理人将在建仓完成后,力争
  将本基金的跟踪误差控制在基金合同规定的范围之内。

  ●2016-04-16 银华基金:4月14日起调整持有的停牌股票估值方法                
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规
  定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年4月14日起,对
  本公司旗下部分基金持有的停牌股票杰瑞股份(代码002353)、光线传媒(代码300251)
  、富春通信(代码300299)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将
  综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法
  进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
    2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-04-15 银华基金:4月13日起调整持有的大同煤业(601001)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年4
  月13日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票大同煤业(代码601001)采用“指数
  收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托
  管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:董岚枫             性别:男                 学历:博士
  简历:董岚枫先生:清华大学工学学士、硕士、博士。曾任五矿工程技术有限责任公
       司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理行业
       研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监,现任银华基金管
       理股份有限公司总经理助理兼研究部总监。
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  姓名:姜永康             性别:男                 学历:硕士
  简历:姜永康先生:硕士学位。曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司。 2005
       年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任固定收益基金投资总
       监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理(北京)有限公司董
       事、银华国际资本管理有限公司董事,银华基金管理股份有限公司业务副总经
       理,自2017年9月起担任高级董事总经理。
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  姓名:李晓星             性别:男                 学历:硕士
  简历:李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发
       展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
       限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。
       自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016
       年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
       ,自2017年8月11日至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
       投资基金基金经理,自2017年11月3日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型
       证券投资基金基金经理,自2020年4月1日至2021年8月18日起兼任银华港股通精
       选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战
       略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开
       放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期
       混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混
       合型证券投资基金基金经理,自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理。
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  姓名:倪明               性别:男                 学历:博士
  简历:倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任
       债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
       成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
       限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
       心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策
       略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
       置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
       日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼
       任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起
       兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华
       稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享
       一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:王华               性别:男                 学历:硕士
  简历:王华先生:硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
       限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划
       部、基金经理部工作,自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
       资基金基金经理,自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
       投资基金基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
       票型证券投资基金基金经理,自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
       精选混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
       定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
       理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
       期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2016年7月8日起任银华优质增长
       混合型证券投资基金基金经理。历任银华基金管理股份有限公司总经理助理,
       现任投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监、主动型股票投资决策专
       门委员会主任,银华基金管理股份有限公司业务副总经理,自2017年9月起担任
       高级董事总经理。
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  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
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  姓名:肖侃宁             性别:男                 学历:硕士
  简历:肖侃宁先生:硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有限公司、太平养老保险
       股份有限公司、天同(万家)基金管理有限公司、南方证券武汉分公司,2016
       年8月加入银华基金,现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监、基金经理。自20
       18年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
       (FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期
       混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和
       养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自20
       19年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
       基金(FOF)基金经理,自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有
       期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年3月3日起兼任银华尊禧
       稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年
       3月25日起兼任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
       (FOF)基金经理,自2022年8月8日起兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型发
       起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年8月31日起兼任银华华利均衡优选
       一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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  姓名:周毅               性别:男                 学历:硕士
  简历:周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学
       ,美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
       行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
       金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
       券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
       经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监
       、量化投资部总监以及境外投资部总监,自2010年5月8日起担任银华深证100指
       数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
       抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月5日起兼任银华中证8
       00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
       总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
       财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并
       同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
       级证券投资基金基金经理职务。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:王珠林             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘
       肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限
       公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,
       西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
       监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
       员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任
       委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银国际
       资本管理有限公司董事长、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、中国上
       市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员
       会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限
       公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限
       公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
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  姓名:吴坚               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝富资产经营
       管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限公司董事
       长;重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董事长;
       重庆银海融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西南证
       券股份有限公司董事;西南证券股份有限公司副总裁;重庆股份转让中心有限
       责任公司董事长;重庆仲裁委仲裁员;上交所第四届理事会会员自律管理委员
       会委员;重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁
       ,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,中
       国证券业协会托管结算委员会主任委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王芳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、清华五道口金融EMBA。2
       000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理,2004年10月起
       历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁
       ,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份
       有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李福春             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李福春先生:中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
       部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春
       市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现
       任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司
       董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所第四届理事
       会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
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  姓名:刘星               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
       、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者
       ,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对
       外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现
       代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邢冬梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
       后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
       达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会
       副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑秉文             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师。曾任中国社会科学
       院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
       全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导
       师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监
       会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武
       汉大学等十几所大学担任客座教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:封和平             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属
       中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,
       普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;
       还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
       委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事会秘书
  简历:王勇先生:曾任职于西南证券。进入银华基金后,先后担任公司办公室副总监
       、投资银行部总监、公司董事会秘书,同时兼任银华国际资本管理有限公司董
       事、副总经理,银华长安资本管理(北京)有限公司监事。2022年10月13日起
       担任银华基金管理股份有限公司董事会秘书。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                            2016中期                2015末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                           62.68                    3.93
  每份净收益(元)                              2.28                    0.04
  可供分配收益(万元)                         39.62                  -17.12
  每份可供分配收益(元)                        0.06                   -0.02
  期末资产净值(亿元)                          0.08                    0.09
  期末份额净值(元)                            1.11                    1.03
  加权平均净值收益率(%)                       6.09                    0.06
  每份净值增长率(%)                           7.66                    3.94
  每份累计净值增长率(%)                      11.91                    3.94
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2016中期                2015末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                                 89.15                   62.59
  股票差价收入                                 81.75                  -20.57
  债券差价收入                                     -                       -
  债券利息收入                                     -                       -
  存款利息收入                                  1.17                   19.01
  股息收入                                      1.06                       -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                 25.34                   57.62
  基金管理费                                    4.88                   35.13
  基金托管费                                    0.97                    7.02
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                               63.80                    4.97
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2016中期                2015末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                    722.93                  158.43
  清算备付金                                    0.13                    6.19
  交易保证金                                    1.50                    0.34
  股票投资市值                                 24.36                   32.70
  债券投资市值                                     -                       -
  应收利息                                      0.14                    0.08
  应收申购款                                       -                       -
  资产总计                                    758.62                  897.89
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                                   -                       -
  应付基金管理费                                   -                    1.26
  应付基金托管费                                   -                    0.25
  应付赎回款                                       -                   12.13
  负债总计                                      0.01                   27.55
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                    677.56                  836.77
  持有人权益合计                              758.61                  870.33
  负债及权益合计                              758.62                  897.89

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2016-08-25◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002190          成飞集成            2899     102740.56        1.35
  002046          轴研科技            8196      84664.68        1.12
  002465          海格通信            4522      56253.68        0.74
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000561          烽火电子                     189344.00                2.18
  300271          华宇软件                     179720.00                2.06
  002465          海格通信                     179419.00                2.06
  000738          中航动控                     174649.00                2.01
  600562          国睿科技                     167724.00                1.93
  600677          航天通信                     160148.00                1.84
  002313          日海通讯                     158757.00                1.82
  300458          全志科技                     158666.00                1.82
  300065          海兰信                       157687.00                1.81
  002104          恒宝股份                     155876.00                1.79
  002401          中海科技                     153216.00                1.76
  002013          中航机电                     153141.00                1.76
  002214          大立科技                     153013.64                1.76
  600391          成发科技                     152795.00                1.76
  300297          蓝盾股份                     151187.00                1.74
  300036          超图软件                     149183.00                1.71
  002179          中航光电                     149118.00                1.71
  002197          证通电子                     148495.00                1.71
  000801          四川九洲                     147705.00                1.70
  002446          盛路通信                     147344.00                1.69
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300036          超图软件                     221613.47                2.55
  300386          飞天诚信                     202295.00                2.32
  000561          烽火电子                     199428.47                2.29
  600562          国睿科技                     193916.51                2.23
  002179          中航光电                     180481.00                2.07
  002313          日海通讯                     180345.31                2.07
  002253          川大智胜                     173890.50                2.00
  300271          华宇软件                     173292.83                1.99
  300065          海兰信                       172157.00                1.98
  600355          精伦电子                     171370.28                1.97
  300034          钢研高纳                     169975.63                1.95
  300458          全志科技                     169891.50                1.95
  600570          恒生电子                     167777.88                1.93
  300053          欧比特                       166247.00                1.91
  002151          北斗星通                     163008.00                1.87
  002446          盛路通信                     161430.30                1.85
  600151          航天机电                     160407.13                1.84
  002177          御银股份                     158341.56                1.82
  300045          华力创通                     157298.00                1.81
  002214          大立科技                     157263.44                1.81
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2016-08-25◇

                                                         截止日期:2016-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券股份有限公司                         2         27841.66     100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券股份有限公司       29894925.51    100.00               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券股份有限公司       50500000.00    100.00               -         -
  ─────────────────────────────────────



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