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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 www.gsfunds.com.cn 010-50850888,4009-258-258
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
  基金简称    : 国寿安保中证养老产业指数分级B
  代码        : 150306
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-06-08
  上市日期    : 2015-07-10
  基金成立日  : 2015-06-26
  基金托管人  : 招商证券股份有限公司
  管理公司    : 国寿安保基金管理有限公司
  成立时间    : 2013-10-29
  办公地址    : 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
  注册地址    : 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
  法定代表人  : 王军辉
  联系电话    : 010-50850888,4009-258-258
  传真        : 010-50850777
  公司网址    : www.gsfunds.com.cn
    电子信箱    : service@gsfunds.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其
                预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
                从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老A份额具有低预期风
                险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老B份额具有高预期风险、预
                期收益相对较高的特征。
  投资目标    : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市
                场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证养老产业指数的
                成份股、备选成份股、其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国
                证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、
                公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
                据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、证券公司短
                期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍
                生工具(权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
                工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构
                建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
                应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)
                导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的
                投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表
                现。
                1、股票资产指数化投资策略
                本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
                数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定
                成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重变动对股票投
                资组合进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票
                组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形
                :
                (1)法律法规的限制;
                (2)标的指数成份股流动性严重不足;
                (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
                (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大
                的不利行政处罚或司法诉讼;
                (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
                进行此等替换遵循的原则如下:
                (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;
                (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与
                标的指数中该行业权重相一致;
                (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益
                率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波
                动情况。
                2、股票指数化投资日常投资组合管理
                (1)组合调整原则
                本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数
                成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律
                法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,
                对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间
                的跟踪误差最小化。
                (2)投资组合调整方法
                本基金将对标的指数进行定期与不定期的跟踪调整,同时也会结合限
                制性调整措施对基金资产进行适当调整。
                (3)跟踪偏离度的监控与管理
                每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,定期分析基金的实际组
                合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优
                化跟踪偏离度管理方案。
                3、债券投资策略
                本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债
                等期限在一年期以下的债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的
                投资收益。在此基础上,本基金还将根据情况适时配置中小企业私募
                债、证券公司短期公司债券、资产支持证券等特殊品种。
                (1)中小企业私募债投资策略
                首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业
                在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变
                动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其
                次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财
                务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率
                、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债
                的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
                (2)证券公司短期公司债券投资策略
                基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券
                的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司
                债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。
                (3)资产支持证券等品种投资策略
                包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)
                等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发
                行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析
                上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估
                其内在价值。
                4、其他金融工具投资策略
                在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生
                工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合
                风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金
                融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪
                误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的
                投资。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇


  基金公布季报                                                              
                             19一季度     18四季度     18三季度     18二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -31.7393    -527.8870     -57.8380      29.2652
  期末资产净值(亿元)         0.6787       0.5787       0.6663       0.7990
  期末份额净值(元)           1.1210       0.8960       1.0170       0.7280
  股票市值(亿元)             0.6444       0.5358       0.6187       0.7459
  债券市值(亿元)                  -       0.0272       0.0273       0.0272
  股票比例(%)                 94.28        92.07        92.20        92.86
  债券比例(%)                     -         4.68         4.07         3.39
  合计市值(亿元)             0.6835       0.5820       0.6710       0.8033
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市
                场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后
                )
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其
                预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
                从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老A份额具有低预期风
                险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老B份额具有高预期风险、预
                期收益相对较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31  近三个月             25.20%          26.28%             -1.08%
  2018-12-31  近三个月            -11.26%         -11.32%              0.06%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第一季度         18第四季度        18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   223.5233           223.6551          962.3369
  拆分增加份额                  -0.4479            -0.1318         -738.6818
  期末总份额                   223.0754           223.5233          223.6551
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安             1.867       143.930         2.12      -0.08
  601336    新华保险             2.480       133.157         1.96      -0.11
  000100    TCL集团             26.760       108.646         1.60       新进
  000661    长春高新             0.340       107.777         1.59       新进
  300017    网宿科技             8.364       106.219         1.57       新进
  000839    中信国安            17.845       105.999         1.56       新进
  002508    老板电器             3.184       102.528         1.51       新进
  000503    国新健康             3.640       101.744         1.50       新进
  300059    东方财富             5.072        98.286         1.45       新进
  300383    光环新网             5.190        97.313         1.43       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300146    汤臣倍健             6.960       118.250         2.04      -0.14
  601336    新华保险             2.590       109.406         1.89      -0.19
  601318    中国平安             1.947       109.215         1.89      -0.03
  600053    九鼎投资             3.690        86.863         1.50       新进
  603377    东方时尚             5.300        77.380         1.34       新进
  300676    华大基因             1.260        75.600         1.31       新进
  601601    中国太保             2.601        73.949         1.28      -0.12
  603716    塞力斯               3.870        73.646         1.27       新进
  300144    宋城演艺             3.432        73.277         1.27       新进
  601098    中南传媒             5.810        72.625         1.25       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300146    汤臣倍健             7.100       145.550         2.18      -0.45
  601336    新华保险             2.780       140.334         2.11      -0.17
  601318    中国平安             1.977       135.411         2.03      -0.12
  000661    长春高新             0.470       111.390         1.67      -0.01
  600535    天士力               4.731       108.250         1.62      -0.30
  300122    智飞生物             2.210       108.202         1.62      -0.13
  002007    华兰生物             2.674       101.337         1.52       新进
  002252    上海莱士             5.262        97.917         1.47       未变
  601601    中国太保             2.721        96.626         1.45       新进
  300015    爱尔眼科             2.950        95.147         1.43       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600535    天士力               5.031       129.906         1.63       新进
  601336    新华保险             2.950       126.496         1.58       新进
  300146    汤臣倍健             7.550       125.330         1.57       新进
  601318    中国平安             2.097       122.831         1.54       新进
  002252    上海莱士             5.262       113.017         1.41       新进
  601360    三六零               3.800       109.820         1.37       新进
  000661    长春高新             0.480       109.296         1.37       新进
  300122    智飞生物             2.340       107.032         1.34       新进
  600436    片仔癀               0.930       104.106         1.30      -0.72
  300251    光线传媒            10.081       102.621         1.28       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2019-04-23◇

                                            2019一季             2018末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     2922.9539   43.07    2432.1319   42.03
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                461.4107    6.80     412.3740    7.13
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                162.7091    2.40     126.7570    2.19
  I        信息传输、软件和信息技     1115.4967   16.44     842.6562   14.56
           术服务业
  J        金融业                      609.4960    8.98     513.8856    8.88
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业            155.2540    2.29     139.9091    2.42
  M        科学研究和技术服务业         92.0246    1.36      75.6000    1.31
  N        水利、环境和公共设施管       77.1012    1.14      64.9096    1.12
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         85.8922    1.27      77.3800    1.34
  Q        卫生和社会工作              152.2492    2.24     126.5368    2.19
  R        文化、体育和娱乐业          609.1050    8.97     546.1382    9.44
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6443.6929   94.94    5358.2787   92.59

                                            2018三季             2018中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     2915.3472   43.75    3489.3597   43.67
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                465.2186    6.98     542.9425    6.80
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                133.5190    2.00     194.3747    2.43
  I        信息传输、软件和信息技      842.3887   12.64    1099.3362   13.76
           术服务业
  J        金融业                      448.0914    6.72     431.0534    5.39
  K        房地产业                     61.5700    0.92      85.6783    1.07
  L        租赁和商务服务业            165.8594    2.49     186.4580    2.33
  M        科学研究和技术服务业         45.3600    0.68      70.6713    0.88
  N        水利、环境和公共设施管       74.4080    1.12      87.9575    1.10
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         72.8645    1.09      78.3921    0.98
  Q        卫生和社会工作              164.3083    2.47     197.2177    2.47
  R        文化、体育和娱乐业          798.1836   11.98     995.9799   12.47
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6187.1191   92.85    7459.4217   93.36

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-11-01◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2957元;本报告期基金份额净值增长率为9.
  98%,业绩比较基准收益率为6.69%

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相
  对指数超额收益。基金管理人在量化分析研究的基础上,综合利用各类量化模型筛选
  具有相对收益的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指数相近的行业分布,在
  个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现,
  依据不同市场环境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行监控,及时应对调仓
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.9522元;本报告期基金份额净值增长率为-4.
  78%,业绩比较基准收益率为-3.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对
  指数超额收益。
      基金管理人在量化分析研究的基础上,综合利用各类量化模型筛选具有相对收益
  的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指数相近的行业分布,在个股选择和风格
  上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现,依据不同市场环
  境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行监控,及时应对调仓。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2019年主流指数均取得不错的收益,沪深300上涨36.07%,中证500上涨26.38%,创
  业板指上涨43.79%。经济自去年四季度开始阶段性企稳,但开年遇到的疫情带来短暂
  的外部冲击,市场波动增大。2020年是全面建成小康社会和十三五收官之年,预计货币
  政策继续稳健偏松,财政政策将更加积极,经济调结构同时进行产业升级。资本市场尤
  其是二级市场是其中的关键一环,科技成长作为产业升级方向得到市场认可,半导体、
  新能源汽车、5G和自主可控相关行业得到市场认同,股价表现相对出色。目前主要指
  数的估值仍然在历史50%分位数左右甚至更低的位置,市场整体估值相对合理,相比201
  9年以估值修复为主,后续的市场风格将更追求基本面确定性和业绩超预期表现,微观
  上是细分行业景气度回升和行业竞争格局持续优化。从长期来看,科技成长类股票在
  长周期跑赢金融地产周期和价值龙头估值持续溢价的趋势已经形成,但结构上可能还
  存在反复。短期不确定性因素消除后市场回归常态,A股市场将稳步健康发展,投资机
  会逐步显现。
      本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.9018元;本报告期(2019年4月1日基金合同生
  效日至2019年6月30日)基金份额净值增长率为-9.79%,业绩比较基准收益率为-10.37%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对
  指数超额收益。
      报告期内本基金变更为指数增强基金,基金管理人在量化分析研究的基础上,综合
  利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指
  数相近的行业分布,在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪
  选股量化因子的表现,依据不同市场环境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行
  监控,及时应对调仓。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      经历去年股票市场回调,上半年主流指数均取得不错的反弹。展望2019年下半年,
  我国宏观经济仍处在稳定可控的区间,经济韧性强但仍有下行压力,企业盈利增速仍处
  于探底的过程中,预期全年GDP增速会在6.3%左右,在主要经济体中增速依然突出。外
  部因素仍难言乐观,贸易摩擦影响仍然是一个不可忽视的因素,全球经济增长预期下修
  ,全球主要央行纷纷降息开启货币宽松模式刺激经济,加息周期中的美联储也提前降息
  应对经济下行,预计美国经济有可能将步入缓慢衰退的过程。从国内环境看,社融增速
  在经历了连续几个季度下降后,目前在11%左右,处于合理稳定区间。中央再次强调房
  住不炒,以防止信贷资金大规模流向地产领域,同时加强对小微企业的信贷力度以激发
  民营经济活力。货币政策保持稳健,财政上继续实施减税降费,稳增长的同时调结构,
  从传统的刺激基建地产切换到激发民营企业活力、发挥消费的基础性作用、促进创新
  型企业发展的新增长点上。资本市场方面,明确提出科创板要坚守定位,落实好以信息
  披露为核心的注册制,提高上市公司质量等举措,都说明资本市场的改革创新和制度完
  善已经在加速进行,有利于整个资本市场长期向好。对内深化改革,对外扩大开放,依
  靠科技创新和促进消费仍将是经济发展的重点方向,养老产业涵盖多个相关行业,在人
  口结构日趋老龄化的背景下具备长期投资价值。
      本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2021-12-07◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-03-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  付晓萍                                    15.90      7.13            -2.27
  赵润京                                    11.95      5.36             新进
  张文俊                                     9.16      4.11           未变化
  陈回春                                     8.69      3.89             0.18
  贾慧星                                     6.89      3.09             新进
  董正皓                                     6.50      2.91            -0.20
  郑芝菲                                     5.95      2.67            -0.12
  董家祥                                     5.00      2.24            -1.70
  吴嫣                                       4.50      2.02             新进
  王文娟                                     3.93      1.76             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  付晓萍                                    18.17      8.13            -7.33
  张文俊                                     9.16      4.10           -29.15
  陈回春                                     8.51      3.81           -14.90
  辛文忠                                     8.47      3.79           -26.94
  董家祥                                     6.70      3.00           -21.30
  董正皓                                     6.70      3.00           -21.30
  解俊荣                                     6.50      2.91             新进
  郑芝菲                                     6.07      2.71           -19.30
  高蔷萍                                     4.78      2.14           -15.22
  万宏                                       4.00      1.79             新进
  江清有                                     3.79      1.69           -12.05
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31       673     3314.64           0.01  0.01%      223.06  99.99%
  2018-12-31       742     3012.44           1.67  0.75%      221.85  99.25%
  2018-06-30       817    11778.91           6.99  0.73%      955.35  99.27%
  2017-12-31       984    14325.44           0.89  0.06%     1408.73  99.94%
  2017-06-30      1418    15849.34           0.27  0.01%     2247.17  99.99%
  2016-12-31      1790    19404.63         244.19  7.03%     3229.23  92.97%
  2016-06-30      2076    19579.64          61.37  1.51%     4003.36  98.49%
  2015-12-31      1294    16074.96         152.56  7.33%     1927.54  92.67%
  2015-07-03       198   266940.72        2712.62 51.32%     2572.81  48.68%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-04-02               -              12.29      -            2019-03-29
  2018-08-22               -               2.39      2018-08-21   2018-08-20
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31                     223.523           -0.448            223.075
  2018-12-31                     223.655           -0.132            223.523
  2018-09-30                     962.337         -738.682            223.655
  2018-06-30                    1032.219          -69.883            962.337
  2018-03-31                    1409.623         -377.404           1032.219
  2017-12-31                    1973.397         -563.774           1409.623
  2017-09-30                    2247.437         -274.040           1973.397
  2017-06-30                    3079.430         -831.993           2247.437
  2017-03-31                    3473.429         -393.998           3079.430
  2016-12-31                    2735.054          738.375           3473.429
  2016-09-30                    4064.734        -1329.680           2735.054
  2016-06-30                    8258.774        -4194.040           4064.734
  2016-03-31                    2080.099         6178.675           8258.774
  2015-12-31                    1213.340          866.760           2080.099
  2015-09-30                    5285.426        -4072.087           1213.340
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-03-25◇

  ●2020-03-25 国寿安保基金:推迟披露2019年年度报告                         
      尊敬的投资者:
      受新冠疫情影响,本公司原定于2020年3月28日披露的旗下公募基金2019年年度报
  告拟推迟至2020年4月30日前披露,上述事宜已向监管机构报备,由此给广大投资者带
  来的不便敬请理解。

  ●2019-04-22 国寿养老分级B:2019年一季度基金份额利润0.2302元,净值增长率25.
  2000%                                                                     
      国寿养老分级B(150306)2019年一季度基金已实现收益-317,392.72元,利润14,51
  0,566.97元,对应加权平均基金份额利润0.2302元,期末基金资产净值67,868,331.68
  元,期末基金份额净值1.1210元,份额净值增长率25.2000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要
  源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因
  素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量
  克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,
  定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.121元;本报告期基金份额净值增长率为25.
  20%,业绩比较基准收益率为26.28%。

  ●2019-04-02 国寿养老分级:基金份额转换结果                               
    国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金经中国证监会准予变更注册、国寿
  养老分级基金份额持有人大会审议通过,将在基金份额转换与变更登记后转型为国寿
  安保中证养老产业指数增强型证券投资基金。2019年3月29日国寿养老分级基金进行
  了份额转换,现基金份额转换工作已顺利结束,国寿安保基金管理有限公司将基金份
  额转换结果及变更登记等事宜公告如下:
    根据国寿养老分级基金份额持有人大会决议及《关于国寿安保中证养老产业指数
  分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件,基金管理人以
  2019年3月29日作为国寿养老分级基金份额转换基准日,对转换基准日登记在册的国
  寿养老、养老A、养老B基金份额进行转换与变更登记,现将份额转换结果公告如下:
      转换前份额                转换前份额数(份)   转换前份额净值(元)
      国寿养老                  56,058,782.36           1.121
      养老A                     2,230,754.00            1.013
      养老B                     2,230,754.00            1.229
      转换后份额                转换后份额数(份)   转换后份额净值(元)
      国寿养老指数增强基金份额  67,868,328.90           1.0000
    基金份额转换后,国寿养老分级基金份额持有人成为国寿养老指数增强基金份额
  持有人,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,转换后国
  寿养老指数增强基金的份额净值为1.0000元,基金份额转换对持有人的权益无实质性
  影响。
    基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2019年4月1日对转换后的基
  金份额进行了变更登记,并将基金名称正式更改为“国寿安保中证养老产业指数增强
  型证券投资基金”,转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。待中国
  证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,持有人可查询经注册登记机构
  确认的转换后的国寿养老指数增强基金份额。
    根据国寿养老分级基金持有人大会决议及《国寿安保中证养老产业指数分级证券
  投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,《国寿安保中证养老产
  业指数增强型证券投资基金基金合同》和《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投
  资基金托管协议》自国寿养老分级基金基金份额转换完成之日(2019年4月1日)起生
  效,原《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证
  养老产业指数分级证券投资基金托管协议》同时失效。
    投资人可以通过本基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话4009
  -258-258(全国统一,均免长途费)咨询有关详情。

  ●2019-03-30 国寿养老分级B:2018年年度基金份额利润-0.2297元,净值增长率-26.
  6100%                                                                     
      国寿养老分级B(150306)2018年年度基金已实现收益-6,687,028.51元,利润-22,0
  63,585.53元,对应加权平均基金份额利润-0.2297元,期末基金资产净值57,868,799.8
  2元,期末基金份额净值0.8960元,份额净值增长率-26.6100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要
  源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因
  素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量
  克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,
  定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.896元;本报告期基金份额净值增长率为-26
  .61%,业绩比较基准收益率为-27.02%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      回顾2018年全年,权益市场继续大幅调整,主要指数中,沪深300指数全年下跌2
  5.31%,创业板指下跌28.65%,中证500指数全年下跌33.32%,大盘股表现优与成长股
  。展望2019年全年,贸易摩擦趋缓和,政策整体来看对资本市场友好,融资环境有望
  大幅改善,中央高层重视资本市场多层次发展的多重利好条件下,权益市场继续大幅
  下跌的可能性已经很低,机遇大于风险。2018年底主要指数整体市盈率处于历史估值
  底部附近,配置价值突出。投资方向上,主线应该继续围绕着科技强国的思路进行,
  先进制造、5G、半导体、自主可控等子版块中一批有着核心技术的公司正在崛起,将
  成为全年的投资重点。中国正在快速进入老龄化社会,当前养老基础设施、服务和相
  应的金融产品在供给和需求间仍存在巨大差距,养老产业基金具备中长期投资机会。
  作为跟踪中证养老产业指数的产品,本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数
  的跟踪误差降低到最小程度。

  ●2019-03-28 国寿养老分级B:3月29日起终止上市提示                         
      国寿安保基金管理有限公司已于2019年3月26日在指定媒介上发布了《国寿安保
  基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金终止上市公告》
  。为了使投资者充分知悉国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金终止上市的相
  关安排,现发布国寿安保中证养老指数分级基金终止上市提示性公告。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法律规范,以及根据中国证监会
  《关于准予国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许
  可[2018]2221号)、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《
  关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大
  会的公告》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表
  决结果暨决议生效的公告》等相关文件的内容,基金管理人向深圳证券交易所申请终
  止本基金A份额和B份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证
  上[2019]136号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      本基金之A份额:场内简称“养老A”
      交易代码:150305
      本基金之B份额:场内简称“养老B”
      交易代码:150306
      基金类型:契约型开放式基金
      终止上市日:2019年3月29日
      终止上市的权益登记日:2019年3月29日,在中国证券登记结算有限责任公司登记
  在册的养老A、养老B基金份额持有人分别享有养老A、养老B终止上市后的相关权益。
      基金份额转换基准日:2019年3月29日。基金管理人在转换基准日将按照《基金合
  同》约定的资产及收益的计算规则分别计算养老A和养老B的基金份额净值,并以份额
  持有人各自持有的份额数量为基础,在转换基准日转换为国寿养老份额。投资者持有
  的养老A和养老B转换成的国寿养老份额与原持有的国寿养老份额(场内份额及场外份
  额)将统一转换为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金份额。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      本基金持有人大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于国寿安保中证养老产
  业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。根据《公开募集证
  券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日,即
  2019年2月18日生效,表决结果的具体内容详见基金管理人于2019年2月19日发布的《
  国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
      根据持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,
  获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]136号)同意。
      三、基金终止上市后续事项说明
      1、修订后基金合同的生效
      自本基金基金份额转换完成之日起,《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投
  资基金基金合同》生效,《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》
  同时失效。
      2、原国寿养老份额的变更登记
      养老A、养老B在深圳证券交易所终止上市交易后,基金管理人将进行基金份额更
  名以及必要的信息变更。
      份额转换基准日日终,在中国结算有限责任公司登记在册的国寿养老场内份额、
  养老A及养老B基金份额将转换为国寿养老指数增强基金的场内份额,在中国结算有限
  责任公司登记在册的国寿养老场外份额将转换为国寿养老指数增强基金的场外份额。
      具体请见《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券
  投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》。
      3、国寿养老指数增强基金份额的申购赎回
      本基金终止上市后,基金管理人将根据相关规定,在《国寿安保中证养老产业指数
  增强型证券投资基金基金合同》生效后,开放国寿养老指数增强基金份额的日常申购
  、赎回,具体请见基金管理人届时发布的公告。
      4、注意事项
      投资人可以通过本基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话4009-2
  58-258(全国统一,均免长途费)咨询有关详情。

  ●2019-03-26 国寿养老分级B:3月29日起终止上市                             
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法律规范,以及根据中国证监会
  《关于准予国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许
  可[2018]2221号)、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《
  关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大
  会的公告》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表
  决结果暨决议生效的公告》等相关文件的内容,基金管理人向深圳证券交易所申请终
  止国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金A份额和B份额的上市交易,并获得深
  圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]136号)同意。现将本基金终止上市
  相关内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      本基金之A份额:场内简称“养老A”
      交易代码:150305
      本基金之B份额:场内简称“养老B”
      交易代码:150306
      基金类型:契约型开放式基金
      终止上市日:2019年3月29日
      终止上市的权益登记日:2019年3月29日,在中国证券登记结算有限责任公司登记
  在册的养老A、养老B基金份额持有人分别享有养老A、养老B终止上市后的相关权益。
      基金份额转换基准日:2019年3月29日。基金管理人在转换基准日将按照《基金合
  同》约定的资产及收益的计算规则分别计算养老A和养老B的基金份额净值,并以份额
  持有人各自持有的份额数量为基础,在转换基准日转换为国寿养老份额。投资者持有
  的养老A和养老B转换成的国寿养老份额与原持有的国寿养老份额(场内份额及场外份
  额)将统一转换为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金份额。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      本基金持有人大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于国寿安保中证养老产
  业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。根据《公开募集证
  券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日,即
  2019年2月18日生效,表决结果的具体内容详见基金管理人于2019年2月19日发布的《
  国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
      根据持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,
  获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]136号)同意。
      三、基金终止上市后续事项说明
      1、修订后基金合同的生效
      自本基金基金份额转换完成之日起,《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投
  资基金基金合同》生效,《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》
  同时失效。
      2、原国寿养老份额的变更登记
      养老A、养老B在深圳证券交易所终止上市交易后,基金管理人将进行基金份额更
  名以及必要的信息变更。
      份额转换基准日日终,在中国结算有限责任公司登记在册的国寿养老场内份额、
  养老A及养老B基金份额将转换为国寿养老指数增强基金的场内份额,在中国结算有限
  责任公司登记在册的国寿养老场外份额将转换为国寿养老指数增强基金的场外份额。
      具体请见《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券
  投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》。
      3、国寿养老指数增强基金份额的申购赎回
      本基金终止上市后,基金管理人将根据相关规定,在《国寿安保中证养老产业指数
  增强型证券投资基金基金合同》生效后,开放国寿养老指数增强基金份额的日常申购
  、赎回,具体请见基金管理人届时发布的公告。
      4、注意事项
      投资人可以通过本基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话4009-2
  58-258(全国统一,均免长途费)咨询有关详情。

  ●2019-03-22 国寿养老分级:基金转型份额转换与变更登记                     
      根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议,国
  寿安保基金管理有限公司决定对国寿养老分级基金进行基金份额转换与变更登记,转
  型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金。基金份额转换由基金管理人办
  理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。
      一、转型选择期:本基金本次转型选择期自2019年2月19日起,至2019年3月28日止
  。选择期期间,国寿养老份额的赎回、转出业务,国寿养老A份额与国寿养老B份额的交
  易、配对转换业务照常办理,不受影响;国寿养老份额的申购、转入业务暂停办理。基
  金份额持有人在正式转型前,可选择卖出国寿养老A份额、国寿养老B份额或赎回、转
  出国寿养老份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有
  的国寿养老份额、国寿养老A份额与国寿养老B份额将最终转换为国寿养老指数增强基
  金的基金份额。
      二、转换基准日:2019年3月29日。
      三、转换对象:转换基准日登记在册的国寿养老、国寿养老A、国寿养老B基金份
  额。
      四、基金份额的转换净值计算和变更登记:
      基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的国寿养老份额以及持有的国寿养
  老A份额和国寿养老B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记,将国寿养老分级基
  金份额转换为国寿养老指数增强基金的基金份额。
      1、基金份额净值折算
      (1)将国寿养老A份额与国寿养老B份额折算成国寿养老份额的场内份额
      在份额折算基准日日终,以国寿养老份额的基金份额净值为基准,按照国寿养老A
  份额与国寿养老B份额各自的基金份额净值折算成国寿养老份额的场内份额。国寿养
  老A份额(或国寿养老B份额)基金份额持有人持有的折算后国寿养老份额的场内份额取
  整计算(最小单位为1份),取整后的余额计入基金财产。
      (2)将国寿养老份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元(基金份额
  持有人持有的份额数量相应增减)
      2、基金份额变更登记
      中国证券登记结算有限公司将于基金份额净值折算完成的当天,即基金份额变更
  登记日对基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终,国寿养老份额的场内份额
  、场外份额变更登记为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金份额,
  原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,原场
  内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金资产。
      五、基金份额转换结果的公告
      投资人可以通过本基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话4009-2
  58-258(全国统一,均免长途费)咨询有关详情。

  ●2019-02-19 国寿养老分级:实施转型的提示                                 
      国寿安保基金管理有限公司旗下管理的国寿安保中证养老产业指数分级证券投资
  基金于2019年1月17日起至2019年2月15日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议
  《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的
  议案》。本次会议议案于2019年2月18日获表决通过,持有人大会决议自该日起生效。
  本公司于2019年2月19日在指定媒介上发布了《国寿安保基金管理有限公司关于国寿
  安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的
  公告》。
      根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
      一、本基金转型选择期开始日:2019年2月19日,本基金转型选择期终止日:终止上
  市日前一交易日。
      本次转型实施前的选择期自2019年2月19日起,至终止上市日前一交易日止,期间
  不少于二十个交易日。选择期期间,国寿养老份额的赎回、转出业务,国寿养老A份额
  与国寿养老B份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响;国寿养老份额的申购、
  转入业务暂停办理。基金份额持有人在正式转型前,可选择卖出国寿养老A份额、国寿
  养老B份额或赎回、转出国寿养老份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的基
  金份额持有人,其持有的国寿养老份额、国寿养老A份额与国寿养老B份额将最终转换
  为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金份额。在选择期期间,由于
  本基金需应对赎回、转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免本基金基金合同
  中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管
  理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际
  情况可暂停申购、赎回、转入、转出、配对转换或调整申购、赎回、转入、转出的方
  式等。
      二、国寿养老A份额、国寿养老B份额终止上市交易
      为实施转型,本公司将按照深圳证券交易所的业务规则向深圳证券交易所申请国
  寿养老A份额、国寿养老B份额的终止上市。届时,本公司将按照深圳证券交易所的业
  务规则及时发布本基金的终止上市公告。
      三、基金份额的转换净值折算和变更登记
      本公司将于选择期届满后对投资者未赎回的国寿养老份额以及持有的国寿养老A
  份额和国寿养老B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记,将国寿安保中证养老产
  业指数分级证券投资基金的各类基金份额转换为国寿安保中证养老产业指数增强型证
  券投资基金的基金份额。
      1、基金份额净值折算
      (1)将国寿养老A份额与国寿养老B份额折算成国寿养老份额的场内份额
      在份额折算基准日日终,以国寿养老份额的基金份额净值为基准,按照国寿养老A
  份额与国寿养老B份额各自的基金份额净值折算成国寿养老份额的场内份额。国寿养
  老A份额(或国寿养老B份额)基金份额持有人持有的折算后国寿养老份额的场内份额取
  整计算(最小单位为1份),取整后的余额计入基金财产。
      份额折算计算公式:
      国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的折算比例=份额折算基准日国寿养老A份额(
  或国寿养老B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日国寿养老份额的基金份额净
  值
      国寿养老A份额(或国寿养老B份额)持有人折算后新增国寿养老份额的场内份额数
  =基金份额持有人持有的折算前国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的份额数×国寿养
  老A份额(或国寿养老B份额)的折算比例
      (2)将国寿养老份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元(基金份额
  持有人持有的份额数量相应增减)
      份额折算计算公式:
      国寿养老份额的场内份额(或场外份额)的折算比例=份额折算基准日国寿养老份
  额的场内份额(或场外份额)基金份额净值/1.0000
      折算后国寿养老份额的场内份额(或场外份额)的份额数=基金份额持有人持有的
  折算前国寿养老份额的场内份额(或场外份额)的份额数×国寿养老份额的场内份额(
  或场外份额)的折算比例
      基金份额折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。国
  寿养老份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,
  国寿养老份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位,由此产生的误差计入基金
  财产。
      除保留位数因素影响外,基金份额的折算对基金份额持有人的权益无实质性影响
  。
      2、基金份额变更登记
      (1)基金份额变更登记时间
      中国证券登记结算有限公司将于基金份额净值折算完成的当天,即基金份额变更
  登记日对基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终,国寿养老份额的场内份额
  、场外份额变更登记为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金份额,
  原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,原场
  内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金资产。
      (2)基金份额变更登记流程
      1)基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司申请基金更名。原“国寿安保中
  证养老产业指数分级证券投资基金”将变更登记为“国寿安保中证养老产业指数增强
  型证券投资基金”。
      2)份额折算基准日后基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
  请场内份额退出登记。
      3)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理场内份额退出登记,并向基金
  管理人提供退出登记前的持有人名册。
      4)基金管理人根据中登深圳分公司提供的退出登记前持有人名册将原场内持有人
  的份额统一登记到基金管理人在中登开立的场外基金账户下。
      5)经原国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金场内份额持有人向基金管理
  人提出确权申请,基金管理人把原归属于投资者的份额转到其开立的中登场外基金账
  户。
      基金变更登记成功后,国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的登记机
  构仍为中国证券登记结算有限责任公司。
      四、基金份额的确权
      基金份额变更登记完成后,原国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金场内
  份额持有人需要赎回基金份额时,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认
  和重新登记,投资者完成确权业务后方可办理赎回等业务,具体确权业务规则由基金管
  理人根据上述规则制定相应的细则并公告。
      基金转型完成后,国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的登记机构仍
  为中国证券登记结算有限责任公司。在转型完成并开放赎回业务后,基金份额持有人
  可通过直销机构或代销机构办理基金份额的赎回。基金份额登记在证券登记结算系统
  的原国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额的持有人需先办理确权(由于国
  寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金将终止上市,且终止场内申购赎回,登记在
  证券登记结算系统的基金份额,将统一登记在基金管理人开立的中登场外基金账户,持
  有人需要对其持有的原场内份额进行重新确认与登记,基金管理人把原归属于投资者
  的份额转到其开立的中登场外基金账户。此过程称之为“确权”),待确权成功并经转
  型后新基金恢复赎回业务后,方可办理赎回或其他业务。
      经过确权后持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的份额,持有期限自重
  新确认与登记之日起计算;基金份额持有人原登记在场外登记系统的份额,持有期限自
  其认购/申购国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额确认之日起计算
  。

  ●2019-02-19 国寿养老分级:份额持有人大会表决结果暨决议生效               
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规和《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关
  规定,现将国寿安保基金管理有限公司旗下管理的国寿安保中证养老产业指数分级证
  券投资基金基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:
      一、本基金持有人大会会议情况
      本基金于2019年1月17日起至2019年2月15日17:00止期间以通讯方式召开了基金
  份额持有人大会,大会表决时间于2019年2月15日17:00截止,会议期间审议了《关于国
  寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。
      本次大会中,国寿养老份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合
  计45,613,806.27份,占权益登记日国寿养老份额份额总数55,189,737.20份的82.65%;
  国寿养老A份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计2,500,000.00
  份,占权益登记日国寿养老A份额份额总数4,735,978.00份的52.79%;国寿养老B份额出
  具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计2,568,000.00份,占权益登记日
  国寿养老B份额份额总数4,735,978.00份的54.22%,符合《中华人民共和国证券投资基
  金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》规定的有关基金份
  额持有人大会(通讯方式)的召开条件。
      本次基金份额持有人大会的表决结果为:
      国寿养老份额中,同意票代表的国寿养老份额基金份额持有人所持基金份额为45,
  613,806.27份,占出席会议的国寿养老份额投票总数的100%,无反对票或弃权票。
      国寿养老A份额中,同意票代表的国寿养老A份额基金份额持有人所持基金份额为2
  ,500,000.00份,占出席会议的国寿养老A份额投票总数的100%,无反对票或弃权票。
      国寿养老B份额中,同意票代表的国寿养老B份额基金份额持有人所持基金份额为2
  ,500,000.00份,占出席会议的国寿养老B份额投票总数的97.35%,反对票代表的国寿养
  老B份额基金份额持有人所持基金份额为68,000.00份,占出席会议的国寿养老B份额投
  票总数的2.65%,无弃权票。
      综上,本次会议议案经提交有效表决票的国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养
  老B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过,符合《中华
  人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合
  同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
      本次大会的计票于2019年2月18日在本基金的基金托管人招商证券股份有限公司
  授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由北京市方圆公证处对计
  票过程及结果进行了公证。
      按照《基金合同》的规定,本次召开基金份额持有人大会费用由基金资产承担。
      二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2019年2月18日表决通过
  了《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项
  的议案》,本次大会决议自该日起正式生效。
      本公司将自2019年2月18日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员
  会备案。
      国寿养老A份额、国寿养老B份额自2019年2月18日开市起停牌,自2019年2月19日1
  0:30复牌。
      三、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
      本次持有人大会决议生效后,本基金将自2019年2月19日起进入转型选择期,在此
  期间,本公司将预留至少二十个交易日供本基金份额持有人做出是否退出本基金的选
  择。具体转型选择期相关事项,请详见本公司于2019年2月19日发布的《国寿安保基金
  管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金实施转型的提示性公
  告》。

  ●2019-01-30 国寿安保基金:1月30日起网上直销交易系统开通农业银行快捷支付业
  务                                                                        
      为进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资国寿安保基金管理有限公司旗下
  开放式基金,经与中国农业银行股份有限公司协商一致,本公司网上直销交易系统将开
  通农业银行快捷支付业务。现将相关事项公告如下:
      一、业务开通时间
      自2019年1月30日起。
      二、适用投资者
      持有农业银行借记卡,并通过本公司网上直销交易系统办理本公司旗下开放式基
  金的各项业务的个人投资者。
      三、适用基金范围
      本公司旗下已开通网上直销交易方式的开放式证券投资基金。如有特殊情况,以
  届时公告为准。
      四、适用业务范围
      本公司网上直销交易系统的开户、认购、申购、定期定额申购、赎回、转换等业
  务。
      五、费率优惠
      (一)投资者使用农业银行快捷支付渠道在本公司网上直销交易系统进行基金交易
  ,相关费率优惠遵照2018年4月17日披露的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金
  开展直销费率优惠活动的公告》。
      (二)各基金具体认购、申购、赎回等其他费率和计算方法参见各基金的基金合同
  、招募说明书及其更新以及最新相关公告。
      (三)本公司可根据法律法规、相关基金的基金合同以及招募说明书及其更新的有
  关规定,对上述费率进行调整并依据相关法规的要求进行公告。
      六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      (一)中国农业银行股份有限公司
      客户服务电话:95599
      公司网站:http://www.abchina.com/cn/
      (二)国寿安保基金管理有限公司
      客户服务电话:4009-258-258(免长话费)
      客户服务邮箱:service@gsfunds.com.cn
      公司网站:http://www.gsfunds.com.cn
      网上基金交易系统:https://e.gsfunds.com.cn

  ●2019-01-19 国寿养老分级B:2018年四季度基金份额利润-0.1135元,净值增长率-1
  1.2600%                                                                   
      国寿养老分级B(150306)2018年四季度基金已实现收益-5,278,869.90元,利润-7,
  353,272.46元,对应加权平均基金份额利润-0.1135元,期末基金资产净值57,868,799.
  82元,期末基金份额净值0.8960元,份额净值增长率-11.2600%。
       报告期内基金的投资策略和运作分析
       报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主
  要源自标的成份股中国人寿的替代投资,成分股调整以及日常申赎。成分股停复牌和
  市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适
  当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数
  表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
       报告期内基金的业绩表现
       截至本报告期末本基金份额净值为0.896元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  1.26%,业绩比较基准收益率为-11.32%。

  ●2019-01-19 国寿安保基金:1月19日9:00至17:00系统升级                     
      因系统升级维护需要,国寿安保基金管理有限公司将于2019年1月19日9:00至17:0
  0暂停本公司直销系统(包括网上直销交易系统、微信客户端、国寿基金APP)的服务。
      暂停期间给投资者带来不便之处,敬请谅解。

  ●2019-01-14 国寿养老分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示   
      一、召开会议基本情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规和《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关
  规定,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金管理人国寿安保基金管理
  有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型及基金
  合同修改等相关事项,将本基金转型为“国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资
  基金”,会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式
      2、会议投票表决起止时间:自2019年1月17日起至2019年2月15日17:00止(以本
  公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)
      基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人
  。
      3、会议表决票的寄达地点:
      基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
      地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11层
      邮政编码:100033
      联系人:孙瑶
      联系电话:4009-258-258
      请在信封表面注明:“国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持
  有人大会表决专用”。
      投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。
      二、会议审议事项
      《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
  项的议案》。
      上述议案的说明及基金合同的修订内容详见《国寿安保中证养老产业指数分级证
  券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》。
      三、基金份额持有人大会的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2019年1月16日,即在2019年1月16日下午交易时间结束
  后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括国寿养老份额、国
  寿养老A份额及国寿养老B份额的基金份额持有人)均有权参加本次基金份额持有人大
  会并投票表决。
      四、重要提示
      上述基金份额持有人大会有关公告可通过国寿安保基金管理有限公司网站查阅,
  投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。

  ●2019-01-11 国寿养老分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
      一、召开会议基本情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规和《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关
  规定,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金管理人国寿安保基金管理
  有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型及基金
  合同修改等相关事项,将本基金转型为“国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资
  基金”,会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式
      2、会议投票表决起止时间:自2019年1月17日起至2019年2月15日17:00止(以本公
  告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)
      基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人
  。
      3、会议表决票的寄达地点:
      基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
      地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11层
      邮政编码:100033
      联系人:孙瑶
      联系电话:4009-258-258
      请在信封表面注明:“国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持
  有人大会表决专用”。
      投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。
      二、会议审议事项
      《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
  项的议案》(见附件一)。
      上述议案的说明及基金合同的修订内容详见《国寿安保中证养老产业指数分级证
  券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》(见附件四)。
      三、基金份额持有人大会的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2019年1月16日,即在2019年1月16日下午交易时间结束
  后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括国寿养老份额、国
  寿养老A份额及国寿养老B份额的基金份额持有人)均有权参加本次基金份额持有人大
  会并投票表决。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:国寿安保基金管理有限公司
      客户服务电话:4009-258-258
      联系人电话:010-50850723
      传真:010-50850777
      电子邮件:service@gsfunds.com.cn
      网址:www.gsfunds.com.cn
      邮政编码:100033
      2、基金托管人:招商证券股份有限公司
      3、公证机构:北京市方圆公证处
      4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
      五、重要提示
      1、根据深圳证券交易所的业务规则,本公告发布之日(2019年1月11日)养老A(基
  金代码:150305)、养老B(基金代码:150306)自开市起停牌1小时后复牌。并且基金管
  理人将向深圳证券交易所申请养老A(基金代码:150305)、养老B(基金代码:150306)自
  2019年2月18日(计票日)起停牌至基金持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
      2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国寿安保基金管理有限公司网站查
  阅,投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。

  ●2019-01-02 国寿安保基金:2018年12月31日基金资产净值                     
      日期       代码   名称                  资产净值         净值   累计净
  值
      2018/12/31 000613 国寿安保沪深300ETF联接 523,988,993.15   0.8224 1.482
  4
      2018/12/31 000668 国寿安保尊享债券A      1,247,806,082.31 1.238  1.39
      2018/12/31 000669 国寿安保尊享债券C      49,217,040.02    1.243  1.397
      2018/12/31 000931 国寿安保尊益信用纯债   132,701,664.16   1.052  1.172
      2018/12/31 001241 国寿安保中证500ETF联接 175,052,314.83   0.4084 0.408
  4
      2018/12/31 001521 国寿安保成长优选股票   333,766,935.78   0.828  0.898
      2018/12/31 001672 国寿安保智慧生活股票   253,892,666.57   0.845  0.995
      2018/12/31 001845 国寿安保稳恒混合A      436,737,750.26   1.108  1.108
      2018/12/31 001932 国寿安保保本混合       167,752,999.95   1.054  1.054
      2018/12/31 002148 国寿安保稳惠混合       130,296,514.13   0.9639 1.083
  9
      2018/12/31 002309 国寿安保稳恒混合C      134,719.77       1.135  1.135
      2018/12/31 002376 国寿安保核心产业混合   35,464,778.71    0.781  0.881
      2018/12/31 002720 国寿尊利增强回报债券A  99,826,292.19    1.008  1.008
      2018/12/31 002721 国寿尊利增强回报债券C  1,000,834.83     0.999  0.999
      2018/12/31 003131 国寿安保强国智造混合   53,025,061.73    0.8099 0.809
  9
      2018/12/31 003285 国寿安保安康纯债债券   20,170874,055.06 1.0185 1.099
  6
      2018/12/31 003514 国寿安保安享纯债债券   1,814,676,284.41 1.0032 1.077
  7
      2018/12/31 004225 国寿安保稳诚混合A      231,023,899.49   1.0453 1.095
  3
      2018/12/31 004226 国寿安保稳诚混合C      8,147.18         1.0433 1.093
  3
      2018/12/31 004258 国寿安保稳嘉混合A      192,710,613.68   1.0089 1.078
  9
      2018/12/31 004259 国寿安保稳嘉混合C      5,859.79         1.0069 1.076
  9
      2018/12/31 004279 国寿安保稳荣混合A      197,112,845.94   1.0319 1.081
  9
      2018/12/31 004280 国寿安保稳荣混合C      5,546.15         1.03   1.08
      2018/12/31 004301 国寿安保稳信混合A      195,431,119.03   1.0232 1.063
  2
      2018/12/31 004302 国寿安保稳信混合C      26,291.92        1.0214 1.061
  4
      2018/12/31 004318 国寿尊裕优化回报债券A  42,311,903.28    1.02   1.035
      2018/12/31 004319 国寿尊裕优化回报债券C  226,502.49       1.013  1.028
      2018/12/31 004405 国寿安保稳寿混合A      401,923,228.09   1.0048 1.029
  8
      2018/12/31 004406 国寿安保稳寿混合C      5,414.96         1.0036 1.028
  6
      2018/12/31 004629 国寿安保安瑞纯债债券   2,110,110,046.80 1.0172 1.064
  7
      2018/12/31 004756 国寿安保稳吉混合A      410,309,825.78   1.0258 1.025
  8
      2018/12/31 004757 国寿安保稳吉混合C      5,969.74         1.0249 1.024
  9
      2018/12/31 004760 国寿安保稳瑞混合A      300,857,837.17   1.0022 1.002
  2
      2018-12-31 004761 国寿安保稳瑞混合C      10,391.21        1.001  1.001
      2018/12/31 004772 国寿稳泰一年定开混合A  21,007,417.35    1.0215 1.021
  5
      2018/12/31 004773 国寿稳泰一年定开混合C  29,923,010.66    1.0131 1.013
  1
      2018/12/31 004797 国寿安盛纯债3个月      3,820,674,001.43 1.0259 1.070
  9
      2018/12/31 004818 国寿目标策略混合A      6,910,925.92     0.6862 0.686
  2
      2018/12/31 004819 国寿目标策略混合C      1,235,273.09     0.6836 0.683
  6
      2018/12/31 004821 国寿纯债半年定开发起式 4,118,660,518.49 1.0396 1.085
  1
      2018/12/31 005043 国寿安保健康科学混合A  34,296,238.38    0.8589 0.858
  9
      2018/12/31 005044 国寿安保健康科学混合C  28,821,291.29    0.8542 0.854
  2
      2018/12/31 005175 国寿安保消费新蓝海混合 180,610,792.19   0.7426 0.742
  6
      2018/12/31 005208 国寿安裕纯债半年       6,128,159,199.86 1.0385 1.090
  5
      2018/12/31 005683 国寿安保华兴混合       142,059,703.02   0.9223 0.922
  3
      2018/12/31 006599 国寿安保安丰纯债债券   3,040,315,142.40 1.0056 1.005
  6
      2018/12/31 150305 国寿安保中证养老指数A  2,239,703.47     1.002  1.173
      2018/12/31 150306 国寿安保中证养老指数B  1,765,834.07     0.79   0.189
      2018/12/31 168001 国寿安保中证养老指数   53,863,262.28    0.896  0.615
      2018/12/31 168002 国寿安保策略精选混合   136,187,475.91   0.9475 0.947
  5
      2018/12/31 510380 国寿安保沪深300ETF     562,282,802.22   0.7642 0.764
  2
      2018/12/31 510560 国寿安保中证500ETF     164,462,919.65   0.8923 0.413
  2
      日期       代码   名称                资产净值        万份收益  七日年
  化
      2018/12/31 000505  国寿安保货币A      102,913,457.47   3.1589    3.338
      2018/12/31 000506  国寿安保货币B      17666,069,050.28 3.3561    3.585
      2018/12/31 000895  国寿安保薪金宝货币 40,571875,509.39 2.5342    3.164
      2018/12/31 001096  国寿安保聚宝盆货币 2,016,341,669.92 2.3381    2.966
      2018/12/31 001826  国寿安保增金宝货币 13,027994,297.42 2.8273    3.535
      2018/12/31 001931  国寿安保鑫钱包货币 12410,095408.63  2.8492    3.377
      2018/12/31 003422  国寿安保添利货币A  14,065,258.80    2.7085    3.221
      2018/12/31 003423  国寿安保添利货币B  21697815104.33   2.9058    3.472
      日期       代码    名称                资产净值       百万份收益 七日
  年化
      2018/12/31 519878  国寿场内实时申赎货A 173,863,831.97 2.1701     2.431
      2018/12/31 519879  国寿场内实时申赎货B 805,448,986.09 2.581      2.96
      日期       代码    名称             资产净值     百份收益    七日年化
      2018/12/31 511970  国寿安保货币E    7,835,441.77 2.5293       2.572


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-11-16◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董瑞倩             性别:女                 学历:硕士
  简历:董瑞倩女士:硕士,多年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户
       投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经
       理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,2
       014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任国寿
       安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至20
       17年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿
       安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年10
       月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保
       保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券
       型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基
       金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,
       2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
       经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:段辰菊             性别:女
  简历:段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄力               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,
       从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2
       014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2
       月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯
       债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安
       保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至
       2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任
       国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年2月起任国寿安保泰
       和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型
       证券投资基金基金经理,2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基
       金。2020年5月起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年
       11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桑迎               性别:男                 学历:硕士
  简历:桑迎先生:中国籍,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专
       业硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;200
       4年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至
       2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国
       寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理,2014年10月至2020年8月任国寿
       安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年11月起任国寿安保薪金宝货
       币市场基金基金经理,2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金
       基金经理,2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,
       2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理,2018年3月起任国寿安保
       货币市场基金基金经理,2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张琦               性别:男                 学历:硕士
  简历:张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,
       先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基
       金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智
       慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股
       票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智
       造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵
       活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科
       学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王军辉             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王军辉先生:博士,高级经济师。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经
       理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司
       总裁助理、副总裁、党委委员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任
       中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁、党
       委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长,上海陆家嘴贸易有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:左季庆             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:左季庆先生:董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理
       ,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产
       管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主
       任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘凡               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘凡先生:中国国籍,1971年6月出生,硕士,1993年参加工作,历任中信证券
       北京投资银行总部高级经理、投委会执行总经理、投委会委员/董事总经理;中
       国人寿资产管理有限公司创新业务投资总监、投资总监。现任中国人寿资产管
       理有限公司总裁助理、国寿安保基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:叶蕾               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:叶蕾女士:董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现任
       澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周黎安             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:周黎安先生:独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京
       大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗琦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:罗琦先生:独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技
       大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武
       汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师、副系主任,《经济评论》副
       主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,武汉大学资产经营公司独立董
       事,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨金观             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:杨金观先生:独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副主任、副
       院长、学校党总支书记兼副院长;现任中央财经大学教务处处长、会计学教授
       。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2018末期    2018中期    2017末期    2017中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -668.70      -82.98     -159.11     -161.15
  每份净收益(元)                 -9.87       -0.60        0.46        0.29
  可供分配收益(万元)          -3616.54    -2235.48    -1833.41    -2447.00
  每份可供分配收益(元)           -0.56       -0.20       -0.15       -0.16
  期末资产净值(亿元)              0.58        0.80        0.95        1.24
  期末份额净值(元)                0.90        0.73        0.78        0.80
  加权平均净值收益率(%)         -28.39       -6.45        5.44        4.74
  每份净值增长率(%)             -26.61       -6.80        5.28        5.03
  每份累计净值增长率(%)         -38.50      -21.90      -16.20      -16.40
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2018末期    2018中期    2017末期    2017中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2066.55     -489.80      871.52      762.67
  股票差价收入                   -632.24      -57.52      -64.75     -125.24
  债券差价收入                      0.11        0.11           -           -
  债券利息收入                      6.27        1.64           -           -
  存款利息收入                      5.64        3.59       11.36        6.40
  股息收入                         88.88       52.20      107.32       74.09
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    139.80       84.50      219.35      120.62
  基金管理费                       77.72       44.09      120.50       67.32
  基金托管费                       15.54        8.81       24.10       13.46
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2206.35     -574.31      652.17      642.05
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2018末期    2018中期    2017末期    2017中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        177.07      285.00      516.07      689.88
  清算备付金                           -        1.84        1.73        2.72
  交易保证金                        0.88        1.12        3.41        5.96
  股票投资市值                   5358.27     7459.42     9049.93    11807.00
  债券投资市值                    272.21      272.21           -           -
  应收利息                          8.49        3.90        0.26        0.31
  应收申购款                        2.55        9.69        1.19        0.10
  资产总计                       5819.52     8033.21     9572.61    12506.00
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -        0.02
  应付基金管理费                    5.08        6.86        8.03       10.48
  应付基金托管费                    1.01        1.37        1.60        2.09
  应付赎回款                        1.71        3.55        0.86       29.77
  负债总计                         32.64       43.31       49.31       75.85
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       9403.42    10225.37    11356.71    14877.14
  持有人权益合计                 5786.87     7989.89     9523.30    12430.14
  负债及权益合计                 5819.52     8033.21     9572.61    12506.00

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-07-01◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2018-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300146          汤臣倍健           69600    1182504.00        2.04
  601336          新华保险           25901    1094058.24        1.89
  601318          中国平安           19468    1092154.80        1.89
  600053          九鼎投资           36900     868626.00        1.50
  603377          东方时尚           53000     773800.00        1.34
  300676          华大基因           12600     756000.00        1.31
  601601          中国太保           26011     739492.73        1.28
  603716          塞力斯             38700     736461.00        1.27
  300144          宋城演艺           34322     732774.70        1.27
  601098          中南传媒           58100     726250.00        1.25
  601019          山东出版           92100     720222.00        1.24
  601933          永辉超市           90100     709087.00        1.23
  002624          完美世界           25401     707417.85        1.22
  601888          中国国旅           11738     706627.60        1.22
  300741          华宝股份           22700     705289.00        1.22
  600637          东方明珠           68624     702709.76        1.21
  002558          巨人网络           36220     701581.40        1.21
  000100          TCL集团           286100     700945.00        1.21
  300017          网宿科技           89237     698725.71        1.21
  300383          光环新网           55100     698117.00        1.21
  603868          飞科电器           18239     696365.02        1.20
  300142          沃森生物           36300     693330.00        1.20
  600887          伊利股份           30301     693286.88        1.20
  600436          片仔癀              8001     693286.65        1.20
  300178          腾邦国际           76600     692464.00        1.20
  600566          济川药业           20513     687800.89        1.19
  600977          中国电影           48000     687360.00        1.19
  600315          上海家化           25100     685230.00        1.18
  600998          九州通             46894     684652.40        1.18
  600901          江苏租赁          115300     681423.00        1.18
  002508          老板电器           33741     681230.79        1.18
  002867          周大生             24500     676935.00        1.17
  000538          云南白药            9132     675402.72        1.17
  603156          养元饮品           16200     673596.00        1.16
  300251          光线传媒           88106     669605.60        1.16
  002511          中顺洁柔           78465     668521.80        1.16
  600332          白云山             18601     665171.76        1.15
  603866          桃李面包           14700     663852.00        1.15
  000627          天茂集团          118200     663102.00        1.15
  300122          智飞生物           17101     662834.76        1.15
  600535          天士力             34512     662630.40        1.15
  000963          华东医药           24895     658721.70        1.14
  601607          上海医药           38699     657883.00        1.14
  300413          芒果超媒           17749     656890.49        1.14
  002032          苏泊尔             12500     656250.00        1.13
  600085          同仁堂             23801     654527.50        1.13
  300059          东方财富           53915     652371.50        1.13
  603858          步长制药           25760     651212.80        1.13
  300027          华谊兄弟          138795     650948.55        1.12
  600054          黄山旅游           69200     649096.00        1.12
  002773          康弘药业           19000     647330.00        1.12
  002422          科伦药业           31300     646345.00        1.12
  300418          昆仑万维           50110     644414.60        1.11
  601360          三六零             31601     643712.37        1.11
  600258          首旅酒店           40321     643523.16        1.11
  002294          信立泰             30749     642346.61        1.11
  000839          中信国安          190550     642153.50        1.11
  002044          美年健康           42940     641953.00        1.11
  002925          盈趣科技           14500     636260.00        1.10
  600959          江苏有线          153420     632090.40        1.09
  600754          锦江股份           29298     624047.40        1.08
  600196          复星医药           26801     623659.27        1.08
  300015          爱尔眼科           23704     623415.20        1.08
  002001          新和成             41500     622915.00        1.08
  603486          科沃斯             13500     621405.00        1.07
  600867          通化东宝           44579     619648.10        1.07
  300182          捷成股份          143900     617331.00        1.07
  600276          恒瑞医药           11693     616805.75        1.07
  000423          东阿阿胶           15503     613143.65        1.06
  002517          恺英网络          163450     606399.50        1.05
  002411          延安必康           28601     602909.08        1.04
  600518          康美药业           64631     595251.51        1.03
  600299          安迪苏             51760     594204.80        1.03
  002292          奥飞娱乐          104900     593734.00        1.03
  300003          乐普医疗           28503     593147.43        1.02
  000503          国新健康           36502     579651.76        1.00
  000661          长春高新            3300     577500.00        1.00
  002555          三七互娱           54790     517217.60        0.89
  002252          上海莱士           52615     421446.15        0.73
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2018-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601360          三六零                      1367954.00                1.44
  300182          捷成股份                    1163715.00                1.22
  600258          首旅酒店                    1085252.80                1.14
  002422          科伦药业                    1060750.00                1.11
  002773          康弘药业                    1028991.00                1.08
  000661          长春高新                    1024446.00                1.08
  600053          九鼎投资                     995295.00                1.05
  002925          盈趣科技                     990450.00                1.04
  601019          山东出版                     988778.00                1.04
  600054          黄山旅游                     974497.00                1.02
  002001          新 和 成                     954458.00                1.00
  603517          绝味食品                     940719.00                0.99
  603711          香飘飘                       940505.00                0.99
  600661          昂立教育                     933782.00                0.98
  600056          中国医药                     930578.00                0.98
  603716          塞力斯                       795373.00                0.84
  002517          恺英网络                     785502.00                0.82
  603377          东方时尚                     735090.00                0.77
  300383          光环新网                     705237.00                0.74
  603156          养元饮品                     705044.00                0.74
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2018-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300558          贝达药业                    1348417.00                1.42
  000848          承德露露                    1325570.30                1.39
  002007          华兰生物                    1318900.03                1.38
  603716          塞力斯                      1305125.81                1.37
  300015          爱尔眼科                    1109733.82                1.17
  600715          文投控股                    1097701.00                1.15
  002174          游族网络                    1077793.00                1.13
  000999          华润三九                    1077361.34                1.13
  000069          华侨城A                    1076989.00                1.13
  600436          片仔癀                      1038964.85                1.09
  603377          东方时尚                    1005697.40                1.06
  601888          中国国旅                     997519.00                1.05
  002424          贵州百灵                     978642.00                1.03
  000028          国药一致                     973181.84                1.02
  600373          中文传媒                     967438.10                1.02
  300122          智飞生物                     962044.02                1.01
  000623          吉林敖东                     935750.00                0.98
  601801          皖新传媒                     906485.44                0.95
  300003          乐普医疗                     901196.08                0.95
  300413          快乐购                       900393.67                0.95
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2         45341.60     100.00
  招商证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                   62000132.86    100.00      5598393.20    100.00
  招商证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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