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中融中证白酒指数分级证券投资基金 www.glfund.com 010-56517000,400-160-6000,010-56517299
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股票名称:中融中证白酒指数分级B  股票代码:150286  F10资料 返回上一级 上一条.中融中证白酒指数分级A 下一条.中融国证钢铁行业指数分级A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-08-01◇

  基金全称    : 中融中证白酒指数分级证券投资基金
  基金简称    : 中融中证白酒指数分级B
  代码        : 150286
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-06-25
  基金成立日  : 2015-09-30
  基金托管人  : 海通证券股份有限公司
  管理公司    : 国联基金管理有限公司
  成立时间    : 2013-05-31
  办公地址    : 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
  注册地址    : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04
                单元
  法定代表人  : 王瑶
  联系电话    : 010-56517000,400-160-6000,010-56517299
  传真        : 010-56517001
  公司网址    : www.glfund.com
  电子信箱    : services@glfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 上会会计师事务所
  业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,白酒A
                份额具有预期风险、预期收益较低的特征;白酒B份额具有预期风险
                、预期收益较高的特征。
  投资目标    : 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
                序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证白
                酒指数的有效跟踪。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份
                股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
                会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司
                债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
                短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存
                款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允
                许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基
                准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。
                  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,
                以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证白酒指数的效果可能带来
                影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市
                场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争
                使跟踪误差控制在限定的范围之内。
                  1.资产配置策略
                  本基金管理人主要按照中证白酒指数的成份股组成及其权重构建
                股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
                本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证
                白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,
                每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
                低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证
                及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
                  2.股票投资组合构建
                  (1)组合构建方法
                  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证
                白酒指数的收益表现。
                  (2)组合调整
                  本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证白酒指数成份股组
                成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规
                和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等
                变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证
                白酒指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
                  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票
                投资组合比例符合基金合同的约定。
                  ① 定期调整
                  根据中证白酒指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组
                合及时进行调整。
                  ②不定期调整
                  A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行
                为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
                  B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,
                从而有效跟踪中证白酒指数;
                  C.根据法律、法规的规定,成份股在中证白酒指数中的权重因
                其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中
                该成份股的权重同指数一致。
                  3.债券投资策略
                  本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府
                债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根
                据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券
                定价技术,进行个券选择。
                  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低
                跟踪误差。
                  4.股指期货投资策略
                  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的
                前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货
                将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货
                的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有
                效跟踪标的指数的目的。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2016-05-06◇


  基金公布季报                                                              
                                              16一季度              15四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                         -417.2285               51.9974
  期末资产净值(亿元)                          0.1230                0.5279
  期末份额净值(元)                            1.0860                1.0800
  股票市值(亿元)                              0.1119                     -
  股票比例(%)                                  89.43                     -
  合计市值(亿元)                              0.1252                0.5317
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
                序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证白
                酒指数的有效跟踪。
  业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,白酒A
                份额具有预期风险、预期收益较低的特征;白酒B份额具有预期风险
                、预期收益较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-31  近三个月              0.56%          -5.07%              5.63%
  2015-12-31  近三个月              8.00%          21.95%            -13.95%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                            16第一季度               15第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                                 5.0119                        -
  拆分增加份额                              97.4978                   5.0119
  期末总份额                               102.5097                   5.0119
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.770       190.683        15.51       新进
  000858    五粮液               6.430       180.747        14.70       新进
  002304    洋河股份             2.507       167.454        13.62       新进
  000568    泸州老窖             6.574       162.044        13.18       新进
  600559    老白干酒             1.530        79.025         6.43       新进
  600702    沱牌舍得             3.902        68.994         5.61       新进
  600809    山西汾酒             3.760        68.695         5.59       新进
  000596    古井贡酒             1.669        61.634         5.01       新进
  600199    金种子酒             5.630        47.179         3.84       新进
  600197    伊力特               3.190        40.385         3.28       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2016-04-21◇

                                                              2016一季
  行业分类                                                 市值       占净值
                                                       (万元)      比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A              农、林、牧、渔业                             -            -
  B              采矿业                                       -            -
  C              制造业                               1119.3665        91.02
  D              电力、热力、燃气及水生产和供                 -            -
                 应业
  E              建筑业                                       -            -
  F              批发和零售业                                 -            -
  G              交通运输、仓储和邮政业                       -            -
  H              住宿和餐饮业                                 -            -
  I              信息传输、软件和信息技术服务                 -            -
                 业
  J              金融业                                       -            -
  K              房地产业                                     -            -
  L              租赁和商务服务业                             -            -
  M              科学研究和技术服务业                         -            -
  N              水利、环境和公共设施管理业                   -            -
  O              居民服务、修理和其他服务业                   -            -
  P              教育                                         -            -
  Q              卫生和社会工作                               -            -
  R              文化、体育和娱乐业                           -            -
  S              综合                                         -            -
  ZZ             合计                                 1119.3665        91.02


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-04-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末该证券投资基金份额净值为1.086元;本报告期基金份额净值增
  长率为0.56%,业绩比较基准收益率为-5.07%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年一季度,A股经历两次熔断,震荡下行,中证白酒指数下跌5.43%。本基金
  严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然大额
  申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数较为有效的跟踪
  。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2016年一季度,国内外政策转暖:国内货币政策偏向宽松,财政政策愈发积极,
  提高赤字率、结构性减税体现出政府稳增长的决心;国外方面,美联储调低加息预期
  次数使得人民币汇率趋于稳定,美元走弱引起大宗商品反弹,改善了市场的悲观情绪
  。相关因素共同推动市场风险偏好上升,A股迎来反弹,上证综指在三月末站上3000
  点。展望二季度,企业盈利逐渐改善,养老金、社保基金、险资、企业年金等增量资
  金入市速度加快,一线房市的调控及债券信用风险事件的频发凸显了A股的战略资产
  配置价值,反弹有望继续前行。白酒行业受益于CPI上涨及通胀预期升温,收入增速
  预期将向上修正,带来行业估值提升。
      本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在
  基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享白酒行业的长期收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2015-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末中融白酒份额净值为1.080元;本报告期基金份额净值增长率为8.
  00%,业绩比较基准收益率为22.82%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2015年,A股剧烈震荡,中证白酒指数最高上涨达50.01%,之后经历大幅调整,
  最终收涨18.94%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数
  基金管理策略,虽然大额申赎、停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定
  影响,本基金仍保持了对指数较为有效的跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2016年预计宏观经济基本面和市场运行的脱钩仍将延续。宽松的货币环境及资产
  配置荒仍是股市上涨的核心逻辑。但随着资产风险的增加及回报率的下降,基于过往
  预期的资产配置存在明显的资产风险收益错配情况,其调整将增加市场的不确定性。2
  016年随着供给侧改革政策的陆续出台,市场将逐渐反映其政策效应。白酒行业虽处在
  恢复阶段,但合理的库存水平已经使得厂商对渠道价格的控制力大幅提升。随着春节
  临近,白酒消费即将进入旺季,经销商利润的整体回升预期将带来上游白酒厂商的盈利
  弹性提升,白酒行业的估值也有望增加。
      本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在
  基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享白酒行业的长期收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末该证券投资基金份额净值为1.080元;本报告期基金份额净值增长
  率为8.00%,业绩比较基准收益率为21.95%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略
  。虽然大额申赎、停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金
  仍保持了对指数较为有效的跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2016年预计宏观经济基本面和市场运行的脱钩仍将延续。宽松的货币环境及资产
  配置荒仍是股市上涨的核心逻辑。但随着资产风险的增加及回报率的下降,基于过往
  预期的资产配置存在明显的资产风险收益错配情况,其调整将增加市场的不确定性。2
  016年一季度,随着供给侧改革政策的陆续出台,市场将逐渐反映其政策效应。白酒行
  业虽处在恢复阶段,但合理的库存水平已经使得厂商对渠道价格的控制力大幅提升。
  随着春节临近,白酒消费即将进入旺季,经销商利润的整体回升预期将带来上游白酒厂
  商的盈利弹性提升,白酒行业的估值也有望增加。
      本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在
  基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享白酒行业的长期收益。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-31        31     1616.74              -      -        5.01 100.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-31                       5.012           97.498            102.510
  2015-12-31                           -            5.012              5.012
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-09-18◇

  ●2020-09-18 中融基金:9月16日起新任副总经理曹健                          
    1.公告基本信息
    基金管理公司名称:中融基金管理有限公司
    高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
    2.新任高级管理人员的相关信息
    新任高级管理人员职务:副总经理
    新任高级管理人员姓名:曹健
    任职日期:2020年9月16日
    过往从业经历:曾任职于黑龙江省国际信托投资公司深圳证券营业部、证券处财
  务科;天元证券经纪有限公司计划财务部;江海证券有限公司计划财务部、董事会办
  公室;道富基金管理有限公司筹备组首席财务官。2013年5月加入中融基金管理有限
  公司,历任公司副总裁、督察长。
    取得的相关从业资格:基金从业资格
    国籍:中国
    学历、:学位硕士
    3.其他需要说明的事项
    上述变更事项,已经中融基金管理有限公司第三届董事会第六十次会议审议通过
  ,并已按规定向相关监管部门报备。

  ●2018-06-23 中融基金:直销电子交易平台临时暂停服务                       
      为更好地为投资者提供服务,中融基金管理有限公司直销电子交易平台将于2018
  年6月24日08:00至18:00进行系统维护,在此期间直销电子交易平台将暂停服务,具体
  安排如下:
      1、网上交易系统(https://trade.zrfunds.com.cn/etrading)、手机APP客户端
  及微信公众号平台(名称:中融基金)将于2018年6月24日08:00至18:00暂停服务。
      2、自2018年6月24日18:00起,上述业务平台将恢复服务,届时将不再另行公告。
      3、受上述业务暂停影响,本公司“T+0赎回提现业务”也将同时暂停,请投资者提
  前做好交易和资金安排。
      4、投资者可以通过我司客户服务电话:400-160-6000(免长途话费),(010)565172
  99或网站www.zrfunds.com.cn咨询相关情况。

  ●2016-05-04 中融白酒分级:5月6日起进入清算期及停止办理申购、赎回、配对转换
  业务                                                                      
    中融中证白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会已于2016年4月29日召
  开,会议表决通过了《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同有关事
  项的议案》。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见刊登在2016
  年4月30日《证券日报》和基金管理人网站(www.zrfunds.com.cn)上的《关于中融中
  证白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
    根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,自2016年5月6日起,本
  基金进入财产清算期,停止办理申购、赎回及配对转换业务。

  ●2016-04-30 中融白酒分级:4月29日基金份额持有人大会表决结果暨决议生效    
    依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将中融中证
  白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
    一、本次基金份额持有人大会会议情况
    本基金基金份额持有人大会已于2016年4月29日在北京以现场方式召开。基金份
  额持有人出席情况如下:
    1.中融白酒份额:中融白酒份额的基金份额持有人(或代理人)所代表的7,263,9
  06.34份有效基金份额出席了本次基金份额持有人大会,占权益登记日(2016年4月5日
  )该类基金总份额的79.22%;
    2.白酒A份额:白酒A份额的基金份额持有人(或代理人)所代表的1,000,000.00
  份有效基金份额出席了本次基金份额持有人大会,占权益登记日(2016年4月5日)该类
  基金总份额的97.55%;
    3.白酒B份额:白酒B份额的基金份额持有人(或代理人)所代表的1,000,000.00份
  有效基金份额出席了本次基金份额持有人大会,占权益登记日(2016年4月5日)该类基
  金总份额的97.55%。
    上述出席情况达到本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上(指全部有效
  凭证所对应的中融白酒份额、白酒A份额、白酒B份额分别占权益登记日各自基金份额
  的二分之一以上,含二分之一),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投
  资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中融中证白酒指数分级证
  券投资基金基金合同》的有关规定。
    表决结果为:
    1.中融白酒份额:7,259,259.50份中融白酒份额同意,4,646.84份中融白酒份额
  反对,0份中融白酒份额弃权。同意本次大会议案的中融白酒份额占出席本次大会的
  该类基金总份额的99.94%;
    2.白酒A份额:1,000,000.00份白酒A份额同意,0份白酒A份额反对,0份白酒A份
  额弃权。同意本次大会议案的白酒A份额占出席本次大会的该类基金总份额的100%;
    3.白酒B份额:1,000,000.00份白酒B份额同意,0份白酒B份额反对,0份白酒B份
  额弃权。同意本次大会议案的白酒B份额占出席本次大会的该类基金总份额的100%。
    上述表决结果达到出席会议的中融白酒份额、白酒A份额与白酒B份额的基金份额
  持有人(或其代理人)所持中融白酒份额、白酒A份额与白酒B份额各自的表决权的三分
  之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
  投资基金运作管理办法》和《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的有关
  规定,《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》获
  得通过。
    二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2016年4月29日表决通
  过了《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本
  次大会决议自该日起生效。
    基金管理人自通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备
  案。
    三、关于《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》终止的后续安排
    本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将
  于2016年5月6日进入清算程序。
    基金管理人将按照《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,组
  织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。

  ●2016-04-21 中融基金:4月20日起调整持有的泸州老窖(000568)估值方法        
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证
  券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定,经中融
  基金管理有限公司与托管人协商一致,决定于2016年4月20日起对本公司旗下基金所
  持有的“泸州老窖(股票代码000568)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协
  AMAC行业指数作为计算依据。
    在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值
  ,届时不再另行公告。

  ●2016-04-21 中融白酒分级:2016年一季度基金份额利润-0.2498元,净值增长率0.5
  600%                                                                      
      中融白酒分级(168202)2016年一季度基金已实现收益-4,172,285.08元,利润-4,0
  32,335.26元,对应加权平均基金份额利润-0.2498元,期末基金资产净值12,297,654.3
  1元,期末基金份额净值1.0860元,份额净值增长率0.5600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2016年一季度,A股经历两次熔断,震荡下行,中证白酒指数下跌5.43%。本基金
  严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然大额
  申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数较为有效的跟踪
  。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末该证券投资基金份额净值为1.086元;本报告期基金份额净值增
  长率为0.56%,业绩比较基准收益率为-5.07%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2016年一季度,国内外政策转暖:国内货币政策偏向宽松,财政政策愈发积极,
  提高赤字率、结构性减税体现出政府稳增长的决心;国外方面,美联储调低加息预期
  次数使得人民币汇率趋于稳定,美元走弱引起大宗商品反弹,改善了市场的悲观情绪
  。相关因素共同推动市场风险偏好上升,A股迎来反弹,上证综指在三月末站上3000
  点。展望二季度,企业盈利逐渐改善,养老金、社保基金、险资、企业年金等增量资
  金入市速度加快,一线房市的调控及债券信用风险事件的频发凸显了A股的战略资产
  配置价值,反弹有望继续前行。白酒行业受益于CPI上涨及通胀预期升温,收入增速
  预期将向上修正,带来行业估值提升。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带
  来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享白
  酒行业的长期收益。

  ●2016-04-14 中融基金:4月13日起调整持有的永泰能源(600157)、潞安环能(60169
  9)估值方法                                                                
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的
  参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
  指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司与托管
  人协商一致,决定于2016年4月13日起对本公司旗下基金所持有的“永泰能源(股票代
  码600157)”、“潞安环能(股票代码601699)”采用“指数收益法”进行估值,并采用
  中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2016-04-12 中融基金:4月11日起调整持有的信威集团(600485)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的
  参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
  指数的通知》的有关规定,经中融基金管理有限公司与托管人协商一致,决定于2016年
  4月11日起对本公司旗下基金所持有的“信威集团(股票代码600485)”采用“指数收
  益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2016-03-30 中融白酒分级:3月30日起暂停办理本基金的跨系统转托管业务      
    中融中证白酒指数分级证券投资基金(基金简称:中融白酒,基金代码:168202
  ,场内简称:白酒母基)基金合同于2015年9月30日正式生效。根据《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中融中证白酒指数
  分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的基金管理人中融基金管理有限公
  司经与本基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,决定于2016年4月29日以现场
  方式召开本基金的基金份额持有人大会。
    为保护基金份额持有人的利益,根据本基金基金合同的约定,经本基金管理人向
  深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请,将自2016年3月30日起暂停
  办理本基金的跨系统转托管业务。
    投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
    1、中融基金管理有限公司网站:www.zrfunds.com.cn
    2、中融基金管理有限公司客户服务热线:400-160-6000(免长途费)或010-85003
  210

  ●2016-03-30 中融白酒分级:4月29日9时30分以现场方式召开基金份额持有人大会 
    一、召开会议基本情况
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,中融中证白酒
  指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中融基金管理有限公司经
  与本基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,决定以现场方式召开本基金的基金
  份额持有人大会,会议的具体安排如下:
    1.会议召开时间:2016年4月29日9时30分
    2.会议召开地点:北京好苑建国酒店(北京市东城区建国门内大街17号)三楼第
  五会议室
    3.会议召开方式:现场方式
    二、会议审议事项
    《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
    三、会议的议事程序和表决方式
    1.大会主持人宣布会议开始;
    2.大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有表决权的
  总数、占权益登记日基金总份额的比例;
    3.大会主持人宣布会议议事程序及注意事项;
    4.大会主持人确定和公布监票人,公布公证机关和公证员姓名、见证律师;
    5.大会主持人宣读议案;
    6.享有表决权的与会人员对议案进行审议,并以投票方式进行表决;
    7.监票人在基金份额持有人或代理人表决后立即进行清点,监票人对此进行监
  督,公证机关对计票过程予以公证;
    8.大会主持人当场公布计票结果;
    9.公证机关宣读公证词;
    10.见证律师发表意见。
    四、本次大会相关机构
    1.召集人:中融基金管理有限公司
    联系人:客户服务部
    联系电话:400-160-6000/(8610)85003210
    传真:(8610)85003387/01056580880
    网址:www.zrfunds.com.cn
    电子邮件:services@zrfunds.com.cn
    2.公证机构:北京市方正公证处
    3.见证律师:上海市通力律师事务所

  ●2016-03-26 中融白酒分级:2015年年度基金份额利润0.0256元,净值增长率8.0000
  %                                                                         
      中融白酒分级(168202)2015年年度基金已实现收益537,413.87元,利润537,413.8
  7元,对应加权平均基金份额利润0.0256元,期末基金资产净值52,792,712.84元,期末
  基金份额净值1.0800元,份额净值增长率8.0000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2015年,A股剧烈震荡,中证白酒指数最高上涨达50.01%,之后经历大幅调
  整,最终收涨18.94%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式
  指数基金管理策略,虽然大额申赎、停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数较为有效的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末中融白酒份额净值为1.080元;本报告期基金份额净值增长率为8
  .00%,业绩比较基准收益率为22.82%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2016年预计宏观经济基本面和市场运行的脱钩仍将延续。宽松的货币环境及资产
  配置荒仍是股市上涨的核心逻辑。但随着资产风险的增加及回报率的下降,基于过往
  预期的资产配置存在明显的资产风险收益错配情况,其调整将增加市场的不确定性。
  2016年随着供给侧改革政策的陆续出台,市场将逐渐反映其政策效应。白酒行业虽处
  在恢复阶段,但合理的库存水平已经使得厂商对渠道价格的控制力大幅提升。随着春
  节临近,白酒消费即将进入旺季,经销商利润的整体回升预期将带来上游白酒厂商的
  盈利弹性提升,白酒行业的估值也有望增加。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪
  效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分
  分享白酒行业的长期收益。

  ●2016-03-19 中融基金:3月18日起调整持有的停牌股票估值方法                
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的
  参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
  指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司与托管
  人协商一致,决定于2016年3月18日起对本公司旗下基金所持有的“中兴通讯(股票代
  码000063)”、“科大讯飞(股票代码002230)”采用“指数收益法”进行估值,并采用
  中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2016-03-15 中融基金:3月14日起调整持有的高升控股(000971)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的
  参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
  指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司与托管
  人协商一致,决定于2016年3月14日起对本公司旗下基金所持有的“高升控股(股票代
  码000971)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据
  。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2016-03-08 中融基金:3月7日起调整持有的停牌股票估值方法                 
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证
  券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定,经中融
  基金管理有限公司与托管人协商一致,决定于2016年3月7日起对本公司旗下基金所持
  有的“新大洲A(股票代码000571)”、“大同煤业(股票代码601001)”采用“指数收
  益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2016-03-01 中融基金:2月29日起调整持有的中南重工(002445)估值方法        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的
  参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
  指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司与托管
  人协商一致,决定于2016年2月29日起对本公司旗下基金所持有的“中南重工(股票代
  码002445)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据
  。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-11◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:崔帅帅             性别:男
  简历:崔帅帅先生:担任中融基金管理有限公司固收交易部副总经理。
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  姓名:甘传琦             性别:男                 学历:硕士
  简历:甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管
       理有限公司基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任公司成
       长投资总监、成长投资部总经理。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资
       基金(2017年6月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2
       月至2019年1月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月至2020年9
       月)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月至
       2020年9月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中
       融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融成长优选
       混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、中融产业趋势一年定期开放
       混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融行业先锋6个月持有期混合型证
       券投资基金(2021年2月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年1月
       起至今)、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月起至今)的
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄震               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
       公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
       投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
       融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
       易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
       。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
       融基金管理有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:柯海东             性别:男                 学历:硕士
  简历:柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,研究生、硕士
       学位,取得基金从业资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究
       总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;201
       5年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年
       9月加入中融基金管理有限公司,现任中融基金管理有限公司总裁助理。拟任中
       融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金、现任中融竞争优势股票型证券
       投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5
       月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月起至2021年11月
       )、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融价值成长6
       个月持有期混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫锐研究精选一年
       持有期混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、中融匠心优选混合型证券投
       资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年3月
       起至今)基金经理。
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  姓名:寇文红             性别:男                 学历:博士
  简历:寇文红先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有
       基金从业资格,证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份
       有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研
       究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理。现任
       中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
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  姓名:刘鹏               性别:女
  简历:刘鹏女士:担任中融基金管理有限公司权益交易部副总经理。
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  姓名:钱文成             性别:男                 学历:硕士
  简历:钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学位,已
       取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,历任天弘基金管理有限公司股票
       投资研究部研究员、基金经理;2020年7月加入中融基金管理有限公司,现任公
       司价值投资总监兼价值投资部总经理。现任中融品牌优选混合型证券投资基金
       (2023年02月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(202
       0年11月起至今)、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月起至
       今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)、中融
       景盛一年持有期混合型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融景泓一年持有
       期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)、中融景惠混合型证券投资基金(
       2021年11月起至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022
       年8月起至今)、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金(2022年8月
       起至今)的基金经理。
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  姓名:王玥               性别:女                 学历:硕士
  简历:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金
       从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收
       益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金
       经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年
       定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混
       合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵
       活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融
       新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵
       活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混
       合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基
       金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)
       、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中
       融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双
       盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投
       资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6
       月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年
       定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券
       型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等
       级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所
       银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、
       中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7
       月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券
       投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券
       投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018
       年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起2020
       年3月)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至
       今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚汇3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张祺               性别:男
  简历:张祺先生:担任中融基金管理有限公司信评部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵丹婷             性别:女
  简历:赵丹婷女士:担任中融基金管理有限公司风险管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵菲               性别:男                 学历:硕士
  简历:赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究
       生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有
       限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金
       管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有
       限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分
       级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(
       2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起
       至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证
       白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合
       型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起
       式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指
       数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理、中融中证500交易型开放
       式指数证券投资基金(2019年11月至今)、中融中证500交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金(2019年12月至今)、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活
       配置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)的基金经理、中融智选红
       利股票型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周桓               性别:男                 学历:硕士
  简历:周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取
       得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华
       路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京
       分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司
       产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年
       6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王瑶               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:王瑶女士:中国国籍,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期
       间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中
       融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,2015年2月至今任中融基
       金管理有限公司董事长。2016年7月28日起代任中融基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄震               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
       公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
       投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
       融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
       易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
       。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
       融基金管理有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张东               性别:男
  职务:董事
  简历:张东先生:工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托投资有限公
       司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证券经纪有限
       公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记、中融基金管理有限公司
       董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:盛松成             性别:男
  职务:独立董事
  简历:盛松成先生:经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生导师、金融
       系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长,中国人民银行
       上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长,中国人
       民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查统计研究部主
       任,中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查统计司司长,
       现任上海市人民政府参事、中融基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱恒源             性别:男
  职务:独立董事
  简历:朱恒源先生:中融基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈丽华             性别:女
  职务:独立董事
  简历:陈丽华女士:管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后
       研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师、中融
       基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                                                    2015末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                                                   53.74
  每份净收益(元)                                                     10.72
  可供分配收益(万元)                                                182.86
  每份可供分配收益(元)                                                0.04
  期末资产净值(亿元)                                                  0.53
  期末份额净值(元)                                                    1.08
  加权平均净值收益率(%)                                               2.54
  每份净值增长率(%)                                                   8.00
  每份累计净值增长率(%)                                               8.00
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                                        2015末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                                                         78.58
  股票差价收入                                                         25.46
  债券差价收入                                                             -
  债券利息收入                                                             -
  存款利息收入                                                         11.73
  股息收入                                                                 -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                                         24.84
  基金管理费                                                            8.19
  基金托管费                                                            1.80
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                                                       53.74
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                                        2015末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                                           5296.73
  清算备付金                                                            0.06
  交易保证金                                                            0.72
  股票投资市值                                                             -
  债券投资市值                                                             -
  应收利息                                                              0.32
  应收申购款                                                            2.30
  资产总计                                                           5317.07
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                                                           -
  应付基金管理费                                                        0.28
  应付基金托管费                                                        0.06
  应付赎回款                                                           23.47
  负债总计                                                             37.80
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                                           4887.57
  持有人权益合计                                                     5279.27
  负债及权益合计                                                     5317.07

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2016-03-26◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2016-03-26◇

                                                         截止日期:2015-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2         10751.72     100.00
  海通证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                   14702264.46    100.00               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  570000000.00    100.00               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
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