◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-15◇
基金全称 : 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
基金简称 : 长盛中证金融地产分级B
代码 : 150282
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-27
上市日期 : 2015-06-26
基金成立日 : 2015-06-16
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 长盛基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-26
办公地址 : 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
注册地址 : 深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
法定代表人 : 胡甲
联系电话 : 010-86497777,400-888-2666
传真 : 010-86497666,010-86497888
公司网址 : www.csfunds.com.cn
电子信箱 : services@csfunds.com.cn
律师事务所 : 上海市海华永泰律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融地产份
额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额。其中长盛中
证金融地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期
收益的特征;长盛中证金融地产A份额的风险与预期收益较低;长盛
中证金融地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大
,将高于普通的股票型基金。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效
跟踪。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工
具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(
但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时
,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政
府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性
并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货
等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组
合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现
本基金的投资目标。
投资理念 : 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征
的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
基金公布季报
20三季度 20二季度 20一季度 19四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 2060.5748 871.5941 626.3346 511.3578
期末资产净值(亿元) 2.0444 2.0407 1.9713 2.5208
期末份额净值(元) 0.9650 0.8410 0.7860 0.9010
股票市值(亿元) 1.9320 1.9232 1.8605 2.3780
股票比例(%) 93.95 93.84 93.93 93.81
合计市值(亿元) 2.0565 2.0496 1.9807 2.5349
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效
跟踪。
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融地产份
额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额。其中长盛中
证金融地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期
收益的特征;长盛中证金融地产A份额的风险与预期收益较低;长盛
中证金融地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大
,将高于普通的股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-09-30 近三个月 14.74% 8.02% 6.72%
2020-11-30 近三个月 9.33% 7.83% 1.50%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1119.3054 1307.5251 1326.2751
拆分增加份额 -1119.3054 -188.2197 -18.7500
期末总份额 - 1119.3054 1307.5251
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-11-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 22.766 2049.596 16.13 -17.17
600036 招商银行 21.940 969.757 7.63 -18.58
601166 兴业银行 28.380 596.548 4.69 -22.11
600030 中信证券 16.611 503.301 3.96 -12.93
000001 平安银行 19.688 388.633 3.06 -15.28
000002 万科A 11.201 343.865 2.71 -8.72
600016 民生银行 58.889 312.114 2.46 -46.09
601328 交通银行 60.605 285.450 2.25 -47.31
601288 农业银行 86.603 284.925 2.24 -67.84
601601 中国太保 7.202 278.373 2.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 39.936 3045.496 14.90 -3.14
600036 招商银行 40.520 1458.727 7.14 -3.10
600030 中信证券 29.541 887.104 4.34 -2.29
601166 兴业银行 50.490 814.404 3.98 -3.98
000002 万科A 19.921 558.181 2.73 -1.57
600016 民生银行 104.979 556.391 2.72 -8.32
000001 平安银行 34.968 530.458 2.59 -2.73
601328 交通银行 107.915 489.934 2.40 -8.57
601288 农业银行 154.443 489.586 2.39 -12.31
600837 海通证券 30.846 436.475 2.14 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 43.076 3075.605 15.07 -0.48
600036 招商银行 43.620 1470.873 7.21 0.96
601166 兴业银行 54.469 859.518 4.21 1.20
600030 中信证券 31.831 767.436 3.76 0.70
600016 民生银行 113.299 642.408 3.15 2.49
601328 交通银行 116.485 597.568 2.93 2.57
601288 农业银行 166.753 563.626 2.76 3.68
000002 万科A 21.491 561.770 2.75 0.47
600000 浦发银行 47.108 498.402 2.44 1.04
000001 平安银行 37.698 482.529 2.36 0.83
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 43.556 3012.748 15.28 -6.75
600036 招商银行 42.660 1377.071 6.99 -7.81
601166 兴业银行 53.269 847.507 4.30 -2.94
600030 中信证券 31.131 689.854 3.50 -4.29
600016 民生银行 110.809 632.722 3.21 -28.47
601328 交通银行 113.915 587.801 2.98 -21.26
601288 农业银行 163.073 549.557 2.79 -34.76
000002 万科A 21.021 539.184 2.74 -0.72
000001 平安银行 36.868 471.905 2.39 -3.50
600000 浦发银行 46.068 467.589 2.37 -6.00
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-23◇
2020-11-30 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 278.1482 2.19 304.5316 1.49
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 1.3029 0.01
F 批发和零售业 - - 1.6793 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 50.9797 0.40 61.0412 0.30
术服务业
J 金融业 10176.0799 80.08 16320.2500 79.83
K 房地产业 1528.7731 12.04 2631.6296 12.87
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 12033.9810 94.70 19320.4348 94.51
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 332.9452 1.63 212.2295 1.08
D 电力、热力、燃气及水生 1.2766 0.01 - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 1.9147 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 40.3558 0.20 381.5463 1.94
术服务业
J 金融业 16177.8870 79.27 15452.6341 78.39
K 房地产业 2679.9789 13.13 2554.7294 12.96
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 1.7552 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 19232.4437 94.24 18604.8095 94.38
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-31◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-11-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2020年12月31日,长盛中证金融地产指数(LOF)基金份额净值为1.0277元,本
报告期(2020年12月1日至2020年12月31日)基金份额净值增长率为-2.59%;同期业绩比
较基准收益率为-2.72%。
截至2020年11月30日,长盛中证金融地产分级基金份额净值为1.055元,本报告期(
2020年1月1日至2020年11月30日)基金份额净值增长率为17.09%;同期业绩比较基准收
益率为3.23%。
自2020年1月1日至2020年12月31日,本基金日均跟踪偏离度为0.0518%,年度化跟
踪误差为2.5571%。
●行情回顾及运作分析:
2020年以社会融资为代表的流动性前高后低,但总体仍然显著高于历史平均水平,
而在以PPI为代表的实体经济则呈现前低后高,但其总体水平呈逐年下降的趋势。年初
国内经历了新型冠状病毒的重大疫情的爆发,社会经济活动急剧下降,而在二季度由于
国家管控措施快速有力,经济生产活动逐步恢复。但国外疫情始终未得到有效控制,进
入三季度又出现二次爆发形势,疫苗的大规模使用落后于计划进度,使得海外大部分国
家的产能利用率始终受到抑制,而欧美日等发达国家的超大规模的货币释放或直接财
政刺激又使得可贸易部门的商品需求维持在较高水平,而非可贸易部门的服务需求始
终低迷。国内由于货币和财政政策的快速应对,使得经济在二季度逐步有效恢复,受益
于供需两头国内循环以及补充海外产能缺口的行业逐步显现出超额收益。大科技、大
消费、顺周期板块从年初到年末依次轮动。受国内外充裕的流动性和低利率水平影响
,A股市场的风险溢价由高位逐步回落,市场估值得到有效提升,尤其对于部分预期业绩
高增长的公司形成“戴维斯双击”,市场总体以结构性上涨为主,但部分板块估值已处
于历史高位。成长因子、财务质量因子的超额收益贯穿全年,也是我们配置组合的长
期偏好。由于机构投资者的资金占比今年大幅提升,市值因子由年初偏向中小盘转为
年末高度偏向大市值,风格切换较剧烈。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数
复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
随着年末全球主要大国的新冠疫苗研发和生产的快速推进,以及疫苗分发和注射
的速度进一步提升,全球主要国家的经济活动有望在二季度之后得到显著修复。尤其
是美国新政府对于积极处理国内疫情和修复产能拉动经济的政策的转向,使得全球经
济复苏前景转好。对于A股而言,国内外两方面的经济形势向好的预期使得人民币和美
元的利率曲线变得陡峭化。此外大宗商品自2020年下半年普涨,通胀预期显著上升,中
美两国的债券利差可能进一步收窄,使得离岸和在岸流动性可能在二季度以后边际上
收紧。因此股市的估值继续提升的空间不大,甚至存在反转的可能性,对于已处于高估
值的板块和行业形成相当压力,更需要关注上市公司的估值是否与业绩增长速度相匹
配以及业绩增长的现金流质地和其可持续性,尤其是金融板块在2020年的利润压缩要
求释放后,目前的低估值匹配合适的增速值得关注。价值因子、PEC因子在2021年有望
获得市场重新认可和定价。对于市场较有利的一面是美国新政府上任后短期更关注解
决其本土问题,中美关系有望缓和,叠加RCEP和中欧BIT的签订,对于中国的对外贸易和
投资环境有所改善。能充分利用好海外市场扩张机会的上市公司有可能带来持续的业
绩改善并形成自我的护城河,这一板块值得重点关注。另外A股上市公司能扎实自主研
发、做好国产替代,本质上也是通过技术和产品实力与海外企业在中国市场竞争,同样
有望获得业绩支撑。总体而言,值得投资的优质公司需要具有参与到国内和国外其中
至少一个市场和全球化对手同台竞技的竞争力。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-11-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2020年12月31日,长盛中证金融地产指数(LOF)基金份额净值为1.0277元,本
报告期(2020年12月1日至2020年12月31日)基金份额净值增长率为-2.59%;同期业绩比
较基准收益率为-2.72%。
截至2020年11月30日,长盛中证金融地产分级基金份额净值为1.055元,本报告期(
2020年10月1日至2020年11月30日)基金份额净值增长率为9.33%;同期业绩比较基准收
益率为7.83%。
自2020年10月1日至2020年12月31日,本基金日均跟踪偏离度为0.0249%,年度化跟
踪误差为1.5883%。
●行情回顾及运作分析:
2020年四季度社会融资较上半年有所下降,但相较于历史水平仍然保持较高增速
。受到央行释放流动性对冲债券违约事件的影响,综合利率水平前高后低,年末流动性
较为宽裕。由于大市值的核心资产龙头公司的估值提升,A股市场市值加权后的整体风
险溢价率处于历史中等偏下水平,使得A股市场整体呈现震荡格局,延续了结构性行情
。尤其是部分高ROE、高盈利增长预期的高景气行业中的优质龙头公司能被市场充分
定价,且由于人民币与美元的息差以及人民币的升值趋势吸引了离岸投资者的共同认
可和对人民币资产的配置需求。高景气、高增长预期主要由国内PPI环比增幅转正、
对外出口大幅增长带动,根源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产能逐步恢复释放而
海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。
此外国内政策的定调支持了如军工、新能源、消费等板块的扩张预期持续提升。而由
于注册制和退市制的进一步明确,财务表现和质地较差的市值处于市场尾部的公司受
到投资者的关注持续下滑。
随着实体经济持续恢复,PPI大概率继续修复向上,有助于顺周期行业尤其是龙头
公司持续改善盈利展望。在个股选择方面,企业成长性因子、财务质量、市场占有率
等在行业内选股始终表现稳定的超额收益,是我们持之以恒的重要判断标准。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数
复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.965元;本报告期基金份额净值增长率为14.
74%,业绩比较基准收益率为8.02%。本报告期内日均跟踪误差为0.0899%,年度化跟
踪误差为3.8101%。
●行情回顾及运作分析:
2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力,但社会融资仍然
保持较高增速,A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平,使得A股市场整体呈现震
荡格局,其中结构性行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预
期业绩增长能被市场充分定价并形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内PPI
环比增幅转正、对外出口大幅增长带动,根源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产
能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了
海外的产出缺口。随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体,
PPI大概率继续修复向上,有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差
继续收敛。在个股选择方面,成长因子、财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额
,是我们持之以恒的重要判断标准。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重
调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
王武世 616.75 47.17 -7.00
赵高科 56.15 4.29 11.72
刘丽 39.69 3.04 未变化
杨际华 30.98 2.37 未变化
李书敏 27.66 2.12 新进
陈富尧 22.60 1.73 未变化
田海卫 20.00 1.53 未变化
陈美龄 17.48 1.34 未变化
李钟力 15.00 1.15 未变化
李立 13.13 1.00 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
王武世 623.75 45.94 -5.00
赵高科 44.43 3.27 7.82
刘丽 39.69 2.92 未变化
杨际华 30.98 2.28 未变化
叶晓华 25.00 1.84 未变化
郑有联 23.15 1.70 -7.79
陈富尧 22.60 1.66 未变化
田海卫 20.00 1.47 未变化
陈美龄 17.48 1.29 未变化
李钟力 15.00 1.10 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-11-30 9685 12442.12 1429.87 11.87% 10620.33 88.13%
2020-06-30 680 19228.31 - - 1307.53 100.00%
2019-12-31 709 19151.75 - - 1357.86 100.00%
2019-06-30 746 19201.95 - - 1432.47 100.00%
2018-12-31 814 20302.43 5.15 0.31% 1647.46 99.69%
2018-06-30 828 18561.13 10.94 0.71% 1525.92 99.29%
2017-12-31 914 19730.67 49.80 2.76% 1753.58 97.24%
2017-06-30 1175 20495.13 214.58 8.91% 2193.60 91.09%
2016-12-31 1453 19399.70 35.26 1.25% 2783.52 98.75%
2016-06-30 1625 23100.77 77.09 2.05% 3676.78 97.95%
2015-12-31 1193 49962.01 227.93 3.82% 5732.53 96.18%
2015-06-18 1256 78032.67 1651.57 16.85% 8149.33 83.15%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-11-30 1119.305 -1119.305 -
2020-09-30 1307.525 -188.220 1119.305
2020-06-30 1326.275 -18.750 1307.525
2020-03-31 1357.859 -31.584 1326.275
2019-12-31 1414.566 -56.706 1357.859
2019-09-30 1432.466 -17.900 1414.566
2019-06-30 1527.811 -95.345 1432.466
2019-03-31 1652.618 -124.807 1527.811
2018-12-31 1562.338 90.280 1652.618
2018-09-30 1536.862 25.476 1562.338
2018-06-30 1545.680 -8.818 1536.862
2018-03-31 1803.383 -257.703 1545.680
2017-12-31 2012.149 -208.766 1803.383
2017-09-30 2408.178 -396.029 2012.149
2017-06-30 2676.179 -268.001 2408.178
2017-03-31 2818.777 -142.598 2676.179
2016-12-31 5833.557 -3014.780 2818.777
2016-09-30 3753.875 2079.682 5833.557
2016-06-30 5289.524 -1535.648 3753.875
2016-03-31 5960.468 -670.944 5289.524
2015-12-31 2730.894 3229.574 5960.468
2015-09-30 9671.558 -6940.664 2730.894
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-04-07◇
●2021-03-31 长盛基金:2020年年度报告提示
长盛基金管理有限公司旗下63只基金(具体基金详见附表)的2020年年度报告全文
于2021年3月31日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
附表:
1.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2.长盛成长价值证券投资基金
3.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8.长盛动态精选证券投资基金
9.长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17.长盛货币市场基金
18.长盛积极配置债券证券投资基金
19.长盛可转债债券型证券投资基金
20.长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22.长盛全债指数增强型债券投资基金
23.长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(原长盛上证50指数分级证券投资基金)
24.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
25.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
26.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
27.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
28.长盛盛辉混合型证券投资基金
29.长盛盛杰混合型证券投资基金(原长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基
金)
30.长盛盛景纯债债券型证券投资基金
31.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
32.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
33.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
34.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
35.长盛添利宝货币市场基金
36.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
37.长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
38.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
39.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
40.长盛同享灵活配置混合型证券投资基金
41.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
42.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
43.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
44.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
45.长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
46.长盛研发回报混合型证券投资基金
47.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
48.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
49.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
50.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
51.长盛中证100指数证券投资基金
52.长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)(原长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金)
53.长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
54.长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
55.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
56.长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
57.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
58.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
59.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
60.长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
61.长盛竞争优势股票型证券投资基金
62.长盛制造精选混合型证券投资基金
63.长盛核心成长混合型证券投资基金
●2021-01-22 长盛基金:2020年第4季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长盛基金管理有限公司旗下65只基金(具体基金详见附表)的2020年四季度报告全
文于2021年1月22日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
。
附表:
1.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2.长盛成长价值证券投资基金
3.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8.长盛动态精选证券投资基金
9.长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17.长盛货币市场基金
18.长盛积极配置债券证券投资基金
19.长盛可转债债券型证券投资基金
20.长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22.长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
23.长盛全债指数增强型债券投资基金
24.长盛上证50指数证券投资基金(LOF)
25.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
26.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
27.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
28.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
29.长盛盛辉混合型证券投资基金
30.长盛盛杰混合型证券投资基金
31.长盛盛景纯债债券型证券投资基金
32.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
33.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
34.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
36.长盛添利宝货币市场基金
37.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
38.长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
39.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
40.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
41.长盛同享保本混合型证券投资基金
42.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
43.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
44.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
45.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
46.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
47.长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
48.长盛研发回报混合型证券投资基金
49.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
50.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
51.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
52.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
53.长盛中证100指数证券投资基金
54.长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
55.长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
56.长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
57.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
58.长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
59.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
60.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
61.长盛价值发现股票型证券投资基金
62.长盛竞争优势股票型证券投资基金
63.长盛核心成长混合型证券投资基金
64.长盛制造精选混合型证券投资基金
65.长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
●2020-11-26 长盛金融分级:转型后基金名称、基金简称变更
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会
,大会投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020年10月28日17:00止,会议审议了
《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。《议案》于
2020年10月29日获得表决通过,自该日起基金份额持有人大会决议生效,并已报中国证
券监督管理委员会备案。基金管理人于2020年10月30日发布了《关于长盛中证金融地
产指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金转型实施前的选择期为2020年10月30日至2020年11月26日。选择期期间,
基金份额持有人可选择卖出长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额或者赎
回、转换转出长盛中证金融地产份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的基金
份额持有人,其持有的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金
融地产B份额将于份额转换基准日,即2020年11月27日进行转换,最终转换为长盛中证
金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额。
在选择期期间选择赎回长盛中证金融地产份额的,仍适用长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人大会决议同意,在
选择期豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款以及豁免进行基金份额
的折算(包括定期折算及不定期折算)。
根据《决议公告》,《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《
长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》自2020年12月1日生效,原《长
盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金托管协议》同日失效。故自2020年12月1日起,本基金的基金名称由“长盛
中证金融地产指数分级证券投资基金”变更为“长盛中证金融地产指数证券投资基金
(LOF)”,长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金简称、基金代码如下:
场外简称:长盛中证金融地产指数(LOF)
场内简称:金融地产
基金代码:160814
在本基金完成基金份额转换及变更登记后,投资者可通过销售机构查询基金份额
转换后持有的基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者如有任何疑问,可以致电本公司的客户服务电话(400-888-2666)、登录本
公司网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-11-24 长盛金融分级:12月1日起实施转型
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会
,大会投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020年10月28日17:00止,会议审
议了《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。《议案
》于2020年10月29日获得表决通过,自该日起基金份额持有人大会决议生效,并已报
中国证券监督管理委员会备案。基金管理人于2020年10月30日发布了《关于长盛中证
金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据《议案》及《决议公告》,现就本基金转型相关信息公告如下:
一、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据相关法律法规及《议案》的规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致,基金管理人已将《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》、《
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《长盛中证金融地产
指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)托
管协议》并据此编制了《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、关于转型方案实施的安排
本基金转型实施前的选择期为2020年10月30日至2020年11月26日。
选择期期间,基金份额持有人可选择卖出长盛中证金融地产A份额、长盛中证金
融地产B份额或者赎回、转换转出长盛中证金融地产份额等方式退出。对于在选择期
内未作出选择的基金份额持有人,其持有的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地
产A份额与长盛中证金融地产B份额将于份额转换基准日,即2020年11月27日进行转换
,最终转换为长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额。在选择期内,基
金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具体安排详见基金管
理人届时发布的相关公告。
三、本基金的终止上市
本基金目前上市交易的份额为长盛中证金融地产A份额以及长盛中证金融地产B份
额,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则等申请长盛中证金融地产A份额与
长盛中证金融地产B份额的终止上市等相关业务。具体安排详见基金管理人届时发布
的本基金终止上市的相关公告。
四、本基金基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月27日。2020年11月27日至2020年11月
30日,本基金暂停办理长盛中证金融地产份额的申购(含定期定额投资)、赎回、转换
及转托管(含系统内转托管及跨系统转托管)等业务。自2020年11月27日起,本基金终
止办理基金份额的配对转换业务。基金转型完毕后,长盛中证金融地产指数证券投资
基金(LOF)将于2020年12月1日开始办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换及转托管
(含系统内转托管及跨系统转托管)等业务。
五、本基金转型后基金合同的生效
自2020年12月1日起,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金正式变更为长盛
中证金融地产指数证券投资基金(LOF),《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
基金合同》、《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《长
盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金托管协议》同日失效。
投资者如有任何疑问,可以致电本公司的客户服务电话(400-888-2666)、登录本
公司网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-11-24 长盛金融地:11月27日终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金基金合同》和《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定,长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(基金代码:160814)基金管理人长盛基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请
终止本基金之长盛中证金融地产A份额(基金代码:150281,场内简称:金融地A)、长盛
中证金融地产B份额(基金代码:150282,场内简称:金融地B)的上市交易业务,并获得深
圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]1072号)同意。现将本基金之长盛中
证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之长盛中证金融地产A份额
场内简称:金融地A
交易代码:150281
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之长盛中证金融地产B份额
场内简称:金融地B
交易代码:150282
终止上市日:2020年11月27日
终止上市的权益登记日:2020年11月26日,即在2020年11月26日下午深圳证券交易
所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金之长
盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额全体基金份额持有人享有本基金之长
盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,
本次基金份额持有人大会于2020年10月29日审议通过了《关于长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人
于2020年10月30日发布了《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》。基金管理人已根据相关业务规则向深圳证券交易
所申请终止本基金长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额的上市交易,并
获得深圳证券交易所深证上[2020]1072号文的同意。
三、基金终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月27日。基金管理人在份额转换基准日
将本基金的各类基金份额转换成长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额
。基金份额转换的具体方法详见基金管理人于2020年11月24日发布的《关于长盛中证
金融地产指数分级证券投资基金实施转型的公告》。
(二)基金份额的变更登记与基金名称的变更
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之长盛中证金融地产A份额、长盛中证
金融地产B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额的转换并进行基
金份额的变更登记以及必要信息的变更。自2020年12月1日起,长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金正式变更为长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF),本基金的基
金名称将由“长盛中证金融地产指数分级证券投资基金”变更为“长盛中证金融地产
指数证券投资基金(LOF)”,《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》
、《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《长盛中证金融地
产指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金托
管协议》同日失效。
(三)长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
《长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规
和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,长盛中证金融地产指数证券投资基金(LO
F)将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布
的相关公告。
长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)将自2020年12月1日开始办理申购(含
定期定额投资)、赎回、转换及转托管等业务。
投资者如有任何疑问,可以致电本公司的客户服务电话(400-888-2666)、登录本
公司网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-30 长盛金融分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》的有
关约定,现将长盛中证金融地产指数分级证券投资基金,基金份额持有人大会的决议及
相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了本次基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2
020年9月28日起至2020年10月28日17:00止,会议审议了《关于长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金转型有关事项的议案》,并由参与本次基金份额持有人大会的基金
份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《基金法》《运作办法》《基
金合同》《关于以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会的公告》等规定,2020年10月29日,由本基金管理人授权的两名监督员在本基
金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下,统计了本次基金份额持有人大会
的表决结果,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果予以公证。
本次基金份额持有人大会权益登记日为2020年9月28日,参加本次基金份额持有人
大会表决的基金份额持有人或其代理人所持有的基金份额情况如下:
1、长盛中证金融地产份额:参与投票的长盛中证金融地产份额持有人或其代理人
所代表的基金份额为96547120.64份,占权益登记日长盛中证金融地产份额总份额1900
11118.44份的50.81%;
2、长盛中证金融地产A份额:参与投票的长盛中证金融地产A份额持有人或其代理
人所代表的基金份额为6165386份,占权益登记日长盛中证金融地产A份额总份额11193
054份的55.08%;
3、长盛中证金融地产B份额:参与投票的长盛中证金融地产B份额持有人或其代理
人所代表的基金份额为6167544份,占权益登记日长盛中证金融地产B份额总份额11193
054份的55.10%。
上述参加本次大会的本基金份额持有人或其代理人所代表的长盛中证金融地产份
额、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额占权益登记日各自基金总份额
的50%以上(含50%),符合《基金法》《运作办法》和《基金合同》中有关基金份额持
有人大会的召开条件。
本次基金份额持有人大会表决结果如下:
1、长盛中证金融地产份额:参与投票的长盛中证金融地产份额持有人或其代理人
所代表的基金份额中,同意票所代表的基金份额为96054550.82份,占参与投票的长盛
中证金融地产份额总数的99.49%;反对票所代表的基金份额为0份;弃权票所代表的基
金份额为492569.82份,占参与投票的长盛中证金融地产份额总数的0.51%;
2、长盛中证金融地产A份额:参与投票的长盛中证金融地产A份额持有人或其代理
人所代表的基金份额中,同意票所代表的基金份额为6165386份,占参与投票的长盛中
证金融地产A份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份;弃权票所代表的基金份
额为0份;
3、长盛中证金融地产B份额:参与投票的长盛中证金融地产B份额持有人或其代理
人所代表的基金份额中,同意票所代表的基金份额为6167544份,占参与投票的长盛中
证金融地产B份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份;弃权票所代表的基金份
额为0份;
上述表决结果达到参加大会的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额
与长盛中证金融地产B份额的基金份额持有人或其代理人各自所持长盛中证金融地产
份额、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额表决权的三分之二以上(含
三分之二),满足法定生效条件,符合《基金法》《运作办法》的规定和《基金合同》
的有关约定,本次会议议案获得通过。
根据《运作办法》的规定及《基金合同》的约定,本次基金份额持有人大会费用
由基金资产列支,本次基金份额持有人大会公证费1.5万元,律师费3万元,合计4.5万元
。
二、本次基金份额持有人大会决议生效情况
根据《运作办法》的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人大会决定的事
项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年10月29日表决通过了《
关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议
自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理
委员会备案。
三、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的复牌
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,长盛中证金融地产A份额(场内简称:“
金融地A”,基金代码:“150281”)与长盛中证金融地产B份额(场内简称:“金融地B”
;交易代码:“150282”)已自本次基金份额持有人大会计票日(2020年10月29日)开市
起开始停牌,并将于本公告发布之日(2020年10月30日)10:30复牌。
四、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
1、转型方案实施的安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金转型实施前的选择期为2020年10月3
0日至2020年11月26日,以供基金份额持有人做出赎回、转换转出或者卖出等选择。
在选择期期间,长盛中证金融地产份额的申购赎回业务,以及长盛中证金融地产A
份额、长盛中证金融地产B份额的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在
本基金正式转型前,可选择卖出长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额或
者赎回、转换转出长盛中证金融地产份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的
基金份额持有人,其持有的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额与长盛中
证金融地产B份额将于份额转换基准日进行转换,最终转换为长盛中证金融地产指数证
券投资基金(LOF)基金份额。同时,基金份额持有人大会决议同意,在选择期豁免《基
金合同》中约定的投资组合比例限制等条款以及豁免进行基金份额的折算(包括定期
折算及不定期折算)。
在选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具
体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回长盛中证金融地产份额的,仍适用本基金的赎回费率和赎
回费计入基金财产的比例。
2、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额的终止上市
基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则向深圳证券交易所申请长盛中证金
融地产A份额与长盛中证金融地产B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发
布的本基金终止上市的相关公告。
●2020-10-29 长盛金融地B:10月29日起停牌
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金自2020年9月28日起至2020年10月28日1
7:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于长盛中证金融地产指数分
级证券投资基金转型有关事项的议案》。关于基金份额持有人大会的具体安排详见20
20年9月28日在中国证监会规定媒介发布的《关于以通讯方式召开长盛中证金融地产
指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金的长盛中证金融地产A份额(场
内简称:金融地A,基金代码:150281)与长盛中证金融地产B份额(场内简称:金融地
B,基金代码:150282)将自本次基金份额持有人大计票日(即2020年10月29日)开市起
开始停牌,直至基金份额持有人大会表决结果公告日10:30复牌。
投资者可以致电本公司的客户服务电话(400-888-2666)、登录本公司网站(www.c
sfunds.com.cn)了解本次基金份额持有人大会相关事项。
风险提示:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融
地产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人
将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者
合理安排投资计划。
●2020-10-28 长盛金融地B:2020年三季度基金份额利润0.1331元,净值增长率14.74
00%
长盛金融地B(150282)2020年三季度基金已实现收益20,605,747.90元,利润30,93
7,154.07元,对应加权平均基金份额利润0.1331元,期末基金资产净值204,435,533.19
元,期末基金份额净值0.9650元,份额净值增长率14.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力,但社会融资仍然
保持较高增速,A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平,使得A股市场整体呈现震
荡格局,其中结构性行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预
期业绩增长能被市场充分定价并形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内PPI
环比增幅转正、对外出口大幅增长带动,根源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产
能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了
海外的产出缺口。随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体,
PPI大概率继续修复向上,有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差
继续收敛。在个股选择方面,成长因子、财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额
,是我们持之以恒的重要判断标准。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重
调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.965元;本报告期基金份额净值增长率为14.
74%,业绩比较基准收益率为8.02%。本报告期内日均跟踪误差为0.0899%,年度化跟
踪误差为3.8101%。
●2020-10-28 长盛基金:3季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金第3季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长盛基金管理有限公司旗下62只基金(具体基金详见附表)的2020年第3季度报告
全文于2020年10月28日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
附表:
1.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2.长盛成长价值证券投资基金
3.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8.长盛动态精选证券投资基金
9.长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17.长盛货币市场基金
18.长盛积极配置债券证券投资基金
19.长盛可转债债券型证券投资基金
20.长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22.长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
23.长盛全债指数增强型债券投资基金
24.长盛上证50指数分级证券投资基金
25.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
26.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
27.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
28.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
29.长盛盛辉混合型证券投资基金
30.长盛盛杰混合型证券投资基金(原长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基
金)
31.长盛盛景纯债债券型证券投资基金
32.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
33.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
34.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
36.长盛添利宝货币市场基金
37.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
38.长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
39.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
40.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
41.长盛同享保本混合型证券投资基金
42.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
43.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
44.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
45.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
46.长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
47.长盛研发回报混合型证券投资基金
48.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
49.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
50.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
51.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
52.长盛中证100指数证券投资基金
53.长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
54.长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
55.长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
56.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
57.长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
58.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
59.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
60.长盛价值发现股票型证券投资基金
61.长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
62.长盛竞争优势股票型证券投资基金
●2020-10-20 长盛金融地:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-19 长盛金融地:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-16 长盛金融地:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-13 长盛金融地:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-12 长盛金融分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-09-29 长盛金融地:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金(长盛中证金融地产份额场内简称:金融地产,代码:160814;长盛中证金融地产A份
额场内简称:金融地A,代码:150281;长盛中证金融地产B份额场内简称:金融地B,代码:
150282)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起至2020
年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地
产B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证金融地产份额。届时,基金管理人将相
应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理
安排投资计划。
二、长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额将于基金份额持有人大会
计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日当日10:30
止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复
交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-22◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡宾 性别:男 学历:硕士
简历:蔡宾先生:硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基
金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助
理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公
司副总经理,自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经
理,自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,自2
020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭堃 性别:男 学历:硕士
简历:郭堃先生:基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行
业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月
加入长盛基金管理有限公司,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、
长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:魏斯诺 性别:男 学历:硕士
简历:魏斯诺先生:英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经
理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入
长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张谊然 性别:女 学历:硕士
简历:张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012
年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担
任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,自2019年8月1
2日起兼任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
简历:周兵先生:曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:高民和 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:高民和先生:中共党员,经济学学士,高级工商管理硕士,审计师,资深注册
会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员,香港黄山有限公
司财务部副经理,国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、
总会计师,国元股权投资有限公司董事长(法定代表人),国元证券股份有限公司
总会计师(财务负责人),现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人),兼
任安徽英科智控股份有限公司监事会主席。
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姓名:江娅 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:江娅女士:董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办公
室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团
蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣
传部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽
省信用担保集团党委委员、副总经理。
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姓名:何昌顺 性别:男
职务:董事
简历:何昌顺先生:董事,经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主任科
员,安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理(主持工作)、国投证券投资
咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理,中银
国际控股有限公司(北京代表处)投行部副总裁,中国证监会合肥特派办上市
公司监管处副处长,中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长,安
徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记,省地方金融监管局(省政
府金融工作办公室)局长(主任)、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限
公司董事长、党委书记。
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姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周兵先生:曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
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姓名:郑思祯 性别:女
职务:董事
简历:郑思祯女士:董事,学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁,星展银行(香港)有
限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事总
经理(职级),星展银行(中国)有限公司企业及机构银行业务部大中型企业
部主管、副行长、董事总经理(职级)。现任星展银行(中国)有限公司行长/
行政总裁、执行董事,兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事。
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姓名:俞仕新 性别:男
职务:董事
简历:俞仕新先生:董事,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任安徽省国际信托投
资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理(兼任研究发展中心主任、国
信投资顾问咨询公司董事长),安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务
副总裁,安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记,国元证券股份有限公
司总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长;兼任国
元国际控股有限公司董事、安徽安元投资基金有限公司董事长、安徽安元创新
风险投资基金有限公司董事长、安徽省股权服务有限责任公司董事。
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姓名:钟德兴 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:钟德兴先生:董事,学士,注册会计师。曾任职多个金融机构,包括新加坡安
永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
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姓名:毕功兵 性别:男
职务:独立董事
简历:毕功兵先生:独立董事,博士研究生,曾任中国科学技术大学管理科学系主任
、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授,博士生导师,中国优选法
统筹法与经济数学研究会常务理事,中国运筹学会随机服务与运作管理分会理
事、秘书长,国风塑业股份有限公司独立董事。
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姓名:张仁良 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张仁良先生:独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关
银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究
小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城
市大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的
《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基
金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太
平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
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姓名:杜愚 性别:男
职务:独立董事
简历:杜愚先生:独立董事,法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济工程
师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公司总
经理、世纪投资有限公司(BVI)执行董事,北京仁杜律师事务所主任、首席合
伙人,担任多家公司法律顾问。
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姓名:荣兆梓 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:荣兆梓先生:独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大
学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论
研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。
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姓名:刁俊东 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:刁俊东先生:硕士,注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省国际
信托投资公司财务主管,国际金融报社财务经理,国元证券有限责任公司财务
主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司,历任财务会计部副总监、总监
、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书,兼任
长盛创富资产管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益(万元) 1497.93 1820.19 549.82 1014.30
每份净收益(元) -1.24 4.64 3.22 -1.94
可供分配收益(万元) -1490.42 -3360.22 -3736.26 -5466.78
每份可供分配收益(元) -0.06 -0.12 -0.18 -0.23
期末资产净值(亿元) 2.04 2.52 1.80 1.60
期末份额净值(元) 0.84 0.90 0.86 0.66
加权平均净值收益率(%) -7.67 32.21 25.71 -16.95
每份净值增长率(%) -6.66 39.72 29.22 -16.98
每份累计净值增长率(%) -2.73 4.21 -3.63 -25.42
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2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1459.79 6614.12 4754.09 -2899.02
股票差价收入 1450.90 1642.87 499.68 824.61
债券差价收入 - 12.50 12.50 3.17
债券利息收入 - 0.01 0.01 -
存款利息收入 3.83 9.85 4.13 10.40
股息收入 206.80 457.85 165.77 472.75
─────────────────────────────────────
二、费用合计 165.38 307.76 135.64 299.61
基金管理费 105.76 195.16 88.91 189.00
基金托管费 23.26 42.93 19.56 41.58
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1625.17 6306.35 4618.45 -3198.63
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
银行存款 1189.30 1561.35 1069.95 1041.22
清算备付金 4.95 - - -
交易保证金 2.99 3.58 2.27 0.05
股票投资市值 19232.44 23779.55 16935.96 15058.83
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.11 0.34 0.19 0.20
应收申购款 25.10 4.18 1.55 1.29
资产总计 20495.68 25349.02 18009.93 16101.63
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 16.68 21.19 14.32 14.26
应付基金托管费 3.67 4.66 3.15 3.13
应付赎回款 37.22 85.46 1.51 22.41
负债总计 88.71 140.96 37.53 77.20
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实收基金 20980.24 24182.50 18648.77 21491.20
持有人权益合计 20406.97 25208.05 17972.40 16024.42
负债及权益合计 20495.68 25349.02 18009.93 16101.63
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-07-01◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601318 中国平安 430757 30756049.80 15.07
600036 招商银行 436202 14708731.44 7.21
601166 兴业银行 544688 8595176.64 4.21
600030 中信证券 318306 7674357.66 3.76
600016 民生银行 1132994 6424075.98 3.15
601328 交通银行 1164850 5975680.50 2.93
601288 农业银行 1667534 5636264.92 2.76
000002 万科A 214908 5617695.12 2.75
600000 浦发银行 471079 4984015.82 2.44
000001 平安银行 376976 4825292.80 2.36
601398 工商银行 914049 4551964.02 2.23
600048 保利地产 293533 4338417.74 2.13
600837 海通证券 332563 4183642.54 2.05
601601 中国太保 129724 3534979.00 1.73
601211 国泰君安 202733 3499171.58 1.71
601688 华泰证券 157323 2957672.40 1.45
601169 北京银行 602779 2953617.10 1.45
002142 宁波银行 110719 2908588.13 1.43
600999 招商证券 120233 2639114.35 1.29
601818 光大银行 655794 2347742.52 1.15
601229 上海银行 268930 2232119.00 1.09
600383 金地集团 147740 2024038.00 0.99
300059 东方财富 100160 2023232.00 0.99
601628 中国人寿 69093 1880020.53 0.92
601939 建设银行 295647 1865532.57 0.91
001979 招商蛇口 113473 1865496.12 0.91
600919 江苏银行 322500 1828575.00 0.90
000776 广发证券 122300 1726876.00 0.85
601009 南京银行 226550 1660611.50 0.81
600015 华夏银行 258747 1583531.64 0.78
601336 新华保险 35220 1559541.60 0.76
000166 申万宏源 307160 1551158.00 0.76
601788 光大证券 81426 1307701.56 0.64
600958 东方证券 137331 1303271.19 0.64
601377 兴业证券 185527 1270859.95 0.62
601658 邮储银行 265526 1213453.82 0.59
601901 方正证券 170100 1204308.00 0.59
002736 国信证券 104951 1185946.30 0.58
600109 国金证券 93700 1069117.00 0.52
000656 金科股份 128483 1048421.28 0.51
000069 华侨城A 164500 996870.00 0.49
600340 华夏幸福 43600 996696.00 0.49
000783 长江证券 147633 995046.42 0.49
601555 东吴证券 121151 988592.16 0.48
600705 中航资本 201802 799135.92 0.39
601066 中信建投 19590 771454.20 0.38
600606 绿地控股 124315 768266.70 0.38
688298 东方生物 5286 761078.28 0.37
600061 国投资本 57700 734521.00 0.36
600895 张江高科 32700 666099.00 0.33
601998 中信银行 126788 652958.20 0.32
000750 国海证券 143810 624135.40 0.31
601198 东兴证券 51500 561350.00 0.28
601155 新城控股 17700 552948.00 0.27
600369 西南证券 116822 536212.98 0.26
000961 中南建设 59700 531330.00 0.26
002146 荣盛发展 62900 509490.00 0.25
002500 山西证券 76204 498374.16 0.24
601108 财通证券 48500 497125.00 0.24
000686 东北证券 58810 496944.50 0.24
600926 杭州银行 52420 467586.40 0.23
600208 新湖中宝 156597 466659.06 0.23
600643 爱建集团 57200 454740.00 0.22
601881 中国银河 39400 451918.00 0.22
600325 华发股份 61220 432213.20 0.21
000671 阳光城 67045 425065.30 0.21
601099 太平洋 131400 416538.00 0.20
601128 常熟银行 53000 398030.00 0.20
688200 华峰测控 1428 385345.80 0.19
600064 南京高科 36762 357326.64 0.18
601997 贵阳银行 49700 355852.00 0.17
000627 天茂集团 67400 351154.00 0.17
688233 神工股份 7115 349986.85 0.17
002797 第一创业 50242 347674.64 0.17
600094 大名城 56600 336770.00 0.17
000402 金融街 50257 333706.48 0.16
601838 成都银行 41699 331924.04 0.16
600848 上海临港 15400 330638.00 0.16
688299 长阳科技 11341 325373.29 0.16
600649 城投控股 54671 324745.74 0.16
688505 复旦张江 10031 323499.75 0.16
600466 蓝光发展 57960 312404.40 0.15
000563 陕国投A 82929 307666.59 0.15
000006 深振业A 44900 305769.00 0.15
002670 国盛金控 32252 295105.80 0.14
600266 城建发展 56784 287894.88 0.14
000031 大悦城 56400 287076.00 0.14
600376 首开股份 48200 282452.00 0.14
601236 红塔证券 14389 279146.60 0.14
002673 西部证券 33900 276624.00 0.14
688599 天合光能 17231 273800.59 0.13
002926 华西证券 25400 270002.00 0.13
688039 当虹科技 2805 261958.95 0.13
601878 浙商证券 25900 256669.00 0.13
000712 锦龙股份 19600 245000.00 0.12
688360 德马科技 4276 241936.08 0.12
600909 华安证券 35100 239733.00 0.12
600639 浦东金桥 14900 238102.00 0.12
002244 滨江集团 45400 193858.00 0.09
600663 陆家嘴 17200 192812.00 0.09
600291 西水股份 20731 187615.55 0.09
002807 江阴银行 47160 185338.80 0.09
000718 苏宁环球 58350 180301.50 0.09
688090 瑞松科技 3013 179062.59 0.09
600155 华创阳安 13600 163064.00 0.08
600901 江苏租赁 31135 162213.35 0.08
601577 长沙银行 20100 159594.00 0.08
600565 迪马股份 57200 159588.00 0.08
600515 海航基础 30500 158600.00 0.08
600748 上实发展 30975 158282.25 0.08
600503 华丽家族 35800 157878.00 0.08
000667 美好置业 56682 156442.32 0.08
600657 信达地产 36911 152073.32 0.07
601319 中国人保 20800 133952.00 0.07
600823 世茂股份 29300 130971.00 0.06
688568 中科星图 7989 129501.69 0.06
002936 郑州银行 37510 129034.40 0.06
000987 越秀金控 10900 127094.00 0.06
002839 张家港行 21900 126144.00 0.06
600908 无锡银行 25100 123241.00 0.06
002285 世联行 42840 119523.60 0.06
601990 南京证券 7696 109821.92 0.05
600928 西安银行 20677 108761.02 0.05
688096 京源环保 4485 108626.70 0.05
600158 中体产业 13200 107976.00 0.05
000732 泰禾集团 19500 99255.00 0.05
688528 秦川物联 8337 94458.21 0.05
688377 迪威尔 5603 92001.26 0.05
002939 长城证券 6900 85008.00 0.04
688600 皖仪科技 5468 84754.00 0.04
601162 天风证券 13330 80779.80 0.04
000537 广宇发展 11000 80300.00 0.04
000926 福星股份 15000 78750.00 0.04
002945 华林证券 5500 75955.00 0.04
601860 紫金银行 17370 73475.10 0.04
600390 五矿资本 9800 69188.00 0.03
002958 青农商行 15400 68222.00 0.03
603087 甘李药业 645 64693.50 0.03
002948 青岛银行 10800 54972.00 0.03
600743 华远地产 17506 36587.54 0.02
002423 中粮资本 3700 32190.00 0.02
300842 帝科股份 455 18527.60 0.01
600956 新天绿能 2533 12766.32 0.01
300839 博汇股份 502 11751.82 0.01
300845 捷安高科 470 8286.10 0.00
300843 胜蓝股份 751 7517.51 0.00
300840 酷特智能 1185 7038.90 0.00
300846 首都在线 1131 3811.47 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300059 东方财富 1823456.00 0.72
601155 新城控股 739771.00 0.29
601166 兴业银行 611902.00 0.24
601108 财通证券 601586.00 0.24
601099 太平洋 546035.00 0.22
000002 万 科A 528684.00 0.21
601128 常熟银行 526750.00 0.21
601997 贵阳银行 520150.00 0.21
600036 招商银行 484088.00 0.19
601688 华泰证券 370192.00 0.15
002673 西部证券 361664.00 0.14
688169 石头科技 340255.60 0.13
600919 江苏银行 319857.00 0.13
601878 浙商证券 319232.00 0.13
002926 华西证券 304033.00 0.12
002797 第一创业 284515.00 0.11
600926 杭州银行 281090.00 0.11
600909 华安证券 280782.00 0.11
601838 成都银行 280446.00 0.11
688126 沪硅产业 271654.26 0.11
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601318 中国平安 6030676.00 2.39
688111 金山办公 4157647.40 1.65
600036 招商银行 3116646.00 1.24
600016 民生银行 1851754.00 0.73
601288 农业银行 1329392.00 0.53
601328 交通银行 1246629.00 0.49
688002 睿创微纳 1241643.99 0.49
600383 金地集团 1135963.00 0.45
600030 中信证券 1128191.00 0.45
601398 工商银行 1019366.00 0.40
601166 兴业银行 930899.00 0.37
601211 国泰君安 905624.00 0.36
688588 凌志软件 805018.57 0.32
600837 海通证券 801598.00 0.32
600000 浦发银行 763719.00 0.30
601601 中国太保 762649.00 0.30
600048 保利地产 732102.00 0.29
688396 华润微 721818.92 0.29
688126 沪硅产业 663423.00 0.26
688169 石头科技 623717.14 0.25
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 1 27980.80 59.28
东北证券 1 11753.03 24.90
安信证券 2 4922.25 10.43
招商证券 1 2545.41 5.39
中金公司 1 - -
中信建投 2 - -
中信证券 2 - -
长城证券 1 - -
德邦证券 1 - -
东海证券 2 - -
东吴证券 1 - -
东兴证券 1 - -
方正证券 1 - -
高华证券 1 - -
广发证券 1 - -
国联证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 1 - -
国元证券 1 - -
华安证券 1 - -
华融证券 1 - -
华泰证券 1 - -
上海证券 1 - -
申银万国 2 - -
西部证券 1 - -
西南证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 30044465.35 59.28 - -
东北证券 12620278.22 24.90 - -
安信证券 5285323.27 10.43 280046.25 96.49
招商证券 2733208.64 5.39 10174.71 3.51
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
长城证券 - - - -
德邦证券 - - - -
东海证券 - - - -
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
方正证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
国联证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
国元证券 - - - -
华安证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 - - - -
上海证券 - - - -
申银万国 - - - -
西部证券 - - - -
西南证券 - - - -
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