◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
基金简称 : 鹏华新能源分级A
代码 : 150279
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-18
上市日期 : 2015-06-05
基金成立日 : 2015-05-29
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 鹏华基金管理有限公司
成立时间 : 1998-12-22
办公地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
注册地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人 : 何如
联系电话 : 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
传真 : 0755-82021112,0755-82825703
公司网址 : www.phfund.com.cn
电子信箱 : service@phfund.com.cn
律师事务所 : 上海通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收
益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份
额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上
市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步
买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以
降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无
法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他
影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,
对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩
小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申
购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华新能源份额净值增
长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理
人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采
用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按
照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时
进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行
相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有
效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因
发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,
力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债
券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据
宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定
价技术,进行个券选择。
3、衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生
产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资
组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理
人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资
决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平
,追求稳定的当期收益。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极
调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安
全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2020-11-18◇
基金公布季报
20二季度 20一季度 19四季度 19三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 138.9246 17.8703 -66.1251 -0.7734
期末资产净值(亿元) 0.3809 0.3299 0.3236 0.3188
期末份额净值(元) 1.3820 1.1250 1.1650 1.0630
股票市值(亿元) 0.3597 0.3127 0.3056 0.3001
股票比例(%) 42.13 92.86 92.87 92.74
合计市值(亿元) 0.8538 0.3367 0.3291 0.3236
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收
益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份
额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-07-07 近三个月 9.91% 9.98% -0.07%
2020-06-30 近三个月 22.84% 25.21% -2.37%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第三季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 103.9695 103.9695 108.0617
拆分增加份额 - - -4.0922
期末总份额 103.9695 103.9695 103.9695
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-07-07
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 2.180 426.364 9.72 未变
601012 隆基股份 8.712 385.070 8.78 未变
600438 通威股份 8.490 166.404 3.79 未变
002129 中环股份 6.390 165.693 3.78 未变
300014 亿纬锂能 3.027 162.233 3.70 未变
002460 赣锋锂业 2.495 161.925 3.69 未变
002202 金风科技 9.055 98.613 2.25 未变
603799 华友钴业 2.240 97.888 2.23 未变
601877 正泰电器 3.530 94.286 2.15 未变
601985 中国核电 20.400 91.188 2.08 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 2.180 380.105 9.98 -1.08
601012 隆基股份 8.712 354.840 9.31 0.68
600438 通威股份 8.490 147.556 3.87 新进
300014 亿纬锂能 3.027 144.856 3.80 1.55
002129 中环股份 6.390 143.519 3.77 新进
002460 赣锋锂业 2.495 133.657 3.51 0.16
601877 正泰电器 3.530 93.016 2.44 新进
002202 金风科技 9.055 90.282 2.37 0.64
603799 华友钴业 2.240 87.046 2.29 新进
601985 中国核电 20.400 83.436 2.19 1.42
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 3.260 392.471 11.90 0.20
601012 隆基股份 8.032 199.515 6.05 0.50
002594 比亚迪 2.760 165.517 5.02 0.17
600406 国电南瑞 7.051 139.257 4.22 0.46
002460 赣锋锂业 2.335 93.984 2.85 0.15
300014 亿纬锂能 1.475 85.695 2.60 新进
601985 中国核电 18.980 83.512 2.53 1.22
600089 特变电工 11.339 82.773 2.51 新进
300124 汇川技术 3.160 81.686 2.48 0.19
002202 金风科技 8.415 79.946 2.42 0.54
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 3.060 325.584 10.06 新进
601012 隆基股份 7.532 187.020 5.78 -1.70
600406 国电南瑞 6.591 139.597 4.31 -0.14
002594 比亚迪 2.590 123.465 3.82 -0.71
002202 金风科技 7.875 94.111 2.91 -2.17
300124 汇川技术 2.970 91.001 2.81 -0.66
601985 中国核电 17.760 88.800 2.74 0.78
601877 正泰电器 3.070 82.276 2.54 -0.05
002466 天齐锂业 2.541 76.693 2.37 新进
002460 赣锋锂业 2.185 76.104 2.35 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2020-11-18◇
2020-07-07 2020中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 3494.3547 79.63 3177.1947 83.40
D 电力、热力、燃气及水生 306.8448 6.99 280.1160 7.36
产和供应业
E 建筑业 17.5392 0.40 16.1298 0.42
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 65.6610 1.50 38.9340 1.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 93.2161 2.12 84.4558 2.22
ZZ 合计 3977.6159 90.65 3596.8305 94.42
2020一季 2019末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 2658.0283 80.57 2569.2419 79.40
D 电力、热力、燃气及水生 202.4861 6.14 216.2699 6.68
产和供应业
E 建筑业 14.8320 0.45 16.0425 0.50
F 批发和零售业 1.3672 0.04 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 180.3000 5.47 181.8047 5.62
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.0176 0.03 - -
N 水利、环境和公共设施管 22.6012 0.69 27.5440 0.85
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 46.1932 1.40 45.5336 1.41
ZZ 合计 3126.8259 94.78 3056.4368 94.45
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2020-11-18◇
类别: 季度报告 截止日期: 2020-07-07
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期内:鹏华新能源分级组合净值增长率9.91%;鹏华新能源分级业绩
比较基准增长率9.98%;
●行情回顾及运作分析:
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期内:鹏华新能源分级组合净值增长率22.84%;鹏华新能源分级业
绩比较基准增长率25.21%。
●行情回顾及运作分析:
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期内:鹏华新能源分级组合净值增长率-3.43%;鹏华新能源分级业
绩比较基准增长率-3.89%。
●行情回顾及运作分析:
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
丁碧霞 61.42 56.68 未变化
中国太平洋人寿保险股份有限公司- 36.65 33.82 未变化
分红-个人分红
蔡小婉 4.62 4.26 未变化
厦门德莱科仪实业有限公司 1.33 1.22 -2.32
北京天演资本管理有限公司-天演教 1.14 1.05 未变化
源投资基金
李波 1.09 1.00 未变化
王学军 0.73 0.67 未变化
段明强 0.19 0.18 新进
高水香 0.12 0.11 新进
史环宇 0.10 0.09 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
丁碧霞 61.42 53.38 未变化
中国太平洋人寿保险股份有限公司- 36.65 31.85 未变化
分红-个人分红
蔡小婉 4.62 4.01 1.63
厦门德莱科仪实业有限公司 3.65 3.17 未变化
黄晖 2.21 1.92 -0.10
王嘉定 1.78 1.55 -3.67
北京天演资本管理有限公司-天演教 1.14 0.99 未变化
源投资基金
李波 1.09 0.94 未变化
王学军 0.73 0.63 新进
黄伟青 0.30 0.26 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2019-12-31 69 15706.88 39.11 36.09% 69.26 63.91%
2019-06-30 73 15764.08 41.43 36.01% 73.64 63.99%
2018-12-31 84 14990.35 47.24 37.52% 78.68 62.48%
2018-06-30 101 52265.28 208.74 39.54% 319.14 60.46%
2017-12-31 103 52711.12 250.49 46.14% 292.44 53.86%
2017-06-30 112 79450.03 460.82 51.79% 429.02 48.21%
2016-12-31 142 72497.49 569.95 55.36% 459.51 44.64%
2016-06-30 168 83879.46 796.14 56.50% 613.04 43.50%
2015-12-31 220 64999.33 1196.22 83.65% 233.76 16.35%
2015-05-29 84 756784.56 5150.20 81.02% 1206.79 18.98%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-09-04 - 10.48 2019-09-03 2019-09-02
2018-08-09 - 10.42 2018-08-08 2018-08-07
2017-09-05 - 10.45 2017-09-04 2017-09-01
2016-09-05 - 10.57 2016-09-02 2016-09-01
2015-07-10 - 10.06 2015-07-09 2015-07-08
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-09-30 103.969 - 103.969
2020-07-07 103.969 - 103.969
2020-06-30 108.062 -4.092 103.969
2020-03-31 108.377 -0.316 108.062
2019-12-31 113.569 -5.191 108.377
2019-09-30 115.078 -1.509 113.569
2019-06-30 122.231 -7.154 115.078
2019-03-31 125.919 -3.687 122.231
2018-12-31 127.268 -1.349 125.919
2018-09-30 527.879 -400.611 127.268
2018-06-30 518.330 9.550 527.879
2018-03-31 542.924 -24.595 518.330
2017-12-31 645.206 -102.281 542.924
2017-09-30 889.840 -244.634 645.206
2017-06-30 943.272 -53.432 889.840
2017-03-31 1029.464 -86.192 943.272
2016-12-31 1164.681 -135.216 1029.464
2016-09-30 1409.175 -244.494 1164.681
2016-06-30 1593.838 -184.663 1409.175
2016-03-31 1429.985 163.853 1593.838
2015-12-31 1559.057 -129.072 1429.985
2015-09-30 13333.819 -11774.762 1559.057
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-04-10◇
●2021-04-10 鹏华基金:澄清公告
近日,鹏华基金管理有限公司关注到不法分子冒用鹏华基金的名义,假冒本公司基
金经理王宗合,通过包括但不限于微信群、APP客户端等方式向投资者推荐股票,骗取
投资者资金。为此本公司发布如下声明:
一、本公司的法定名称为:鹏华基金管理有限公司。
本公司唯一官方网址为:www.phfund.com.cn。
本公司微信公众号为:鹏华基金(微信号:penghuajijin)。
本公司唯一APP为:鹏华A加钱包。
本公司客服热线为:4006788533。
二、本公司及旗下证券投资基金的有关信息以中国证券监督管理委员会规定的信
息披露媒介为准,敬请投资者留意和仔细辨别。投资者投资本公司管理的基金,可通过
本公司官方网站公示的销售机构办理。本公司从未向任何投资者进行过股票推荐行为
,请切勿轻信任何其他非正规渠道的信息。
三、上述非法宣传未经本公司合法授权,是纯属非法盗用本公司及基金经理名义
的违法行为。
四、本公司郑重提醒广大投资者:请务必提高警惕,切勿相信此类非法商业行为和
非法互联网信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任何可疑费用,保护自身合法
权益和自身财产安全。如您发现存在上述仿冒情况的任何企业、网站或个人,或接到
此类电子邮件、短信或电话等异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线4006788533
进行核实、举报或向监管部门反映。若有资金损失,请向当地公安机关报案。
●2021-03-30 鹏华基金:2020年年度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年年度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
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鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金
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鹏华成长智选混合型证券投资基金
2020年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
●2020-10-28 鹏华新能分级A:2020年三季度基金份额利润0.1379元,净值增长率9.9
100%
鹏华新能分级A(150279)2020年三季度基金已实现收益-24,058.66元,利润3,783,
795.37元,对应加权平均基金份额利润0.1379元,期末基金资产净值43,878,562.28元,
期末基金份额净值1.5190元,份额净值增长率9.9100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华新能源分级组合净值增长率9.91%;鹏华新能源分级业绩
比较基准增长率9.98%;
●2020-10-28 鹏华基金:第3季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年第3季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
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2020年第3季度报告全文于2020年10月28日在本公司网站[http://www.phfund.co
m.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
●2020-07-21 鹏华新能分级A:2020年二季度基金份额利润0.2660元,净值增长率22.
8400%
鹏华新能分级A(150279)2020年二季度基金已实现收益1,389,246.43元,利润8,91
2,168.33元,对应加权平均基金份额利润0.2660元,期末基金资产净值38,093,416.37
元,期末基金份额净值1.3820元,份额净值增长率22.8400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华新能源分级组合净值增长率22.84%;鹏华新能源分级业
绩比较基准增长率25.21%。
●2020-07-21 鹏华基金:2季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年第2季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
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鹏华普天债券证券投资基金
鹏华中国50开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰收债券型证券投资基金
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
鹏华精选成长混合型证券投资基金
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
鹏华信用增利债券型证券投资基金
鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证民营企业50交易型指数证券投资基金
鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
鹏华消费优选混合型证券投资基金
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
鹏华新兴产业混合型证券投资基金
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金
深证民营交易型开放式指数证券投资基金
鹏华美国房地产证券投资基金
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
鹏华产业债债券型证券投资基金
鹏华双债增利债券型证券投资基金
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债加利债券型证券投资基金
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数分级证券投资基金
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数分级证券投资基金
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数分级证券投资基金
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数分级证券投资基金
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
鹏华兴利混合型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰茂债券型证券投资基金
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华安泽混合型证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
鹏华稳健回报混合型证券投资基金
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
2020年第2季度报告全文于2020年7月21日在本公司网站[http://www.phfund.com
.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
●2020-07-16 鹏华新能分级:基金清算报告
一、重要提示
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[201
5]第768号文准予注册,于2015年5月29日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏
华基金管理有限公司,本基金托管人为招商银行股份有限公司。根据市场环境变化,为
维护基金份额持有人利益,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《
公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基
金合同》,提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议
已于2020年7月6日表决通过了《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金
合同相关事项的议案》,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。本基金从2020
年7月8日起进入清算期,由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人招商银
行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务
所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
基金简称:鹏华新能源分级
基金主代码:160640
下属分级基金的基金简称:鹏华新能源分级、鹏华新能源分级A、鹏华新能源分
级B
下属分级基金的场内简称:新能源、新能A、新能B
下属分级基金的交易代码:160640、150279、150280
最后运作日(2020年7月7日)下属分级基金的份额总额:26,814,753.52份、1,039
,695.00份、1,039,695.00份
2、清算起始日
本基金从2020年7月8日起进入清算期,清算期间为2020年7月8日至2020年7月10日
。
四、财务会计报告
资产负债表
会计主体:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
报告截止日:2020年7月7日
单位:人民币元资产
最后运作日:2020年7月7日
资产:
银行存款:2,874,530.26
结算备付金:103,404.93
存出保证金:9,454.05
交易性金融资产:39,776,159.07
其中:股票投资:39,776,159.07
应收利息:4,549.21
应收申购款:2,973,260.48
资产总计:45,741,358.00
应付赎回款:1,633,534.56
应付管理人报酬:7,424.63
应付托管费:1,633.42
应付交易费用:35,310.61
其他负债:184,892.50
负债合计:1,862,795.72
实收基金:71,419,231.69
未分配利润:-27,540,669.41
所有者权益合计:43,878,562.28
负债和所有者权益总计:45,741,358.00
五、清算情况
在清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按
清算
原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
清算费用:按照《基金合同》第二十五部分“基金合同的变更、终止与基金财产
的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有
合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
●2020-07-09 鹏华新能分级A:7月14日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》和《鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证新能源指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,鹏华中证新
能源指数分级证券投资基金基金管理人鹏华基金管理有限公司已向深圳证券交易所申
请终止本基金之鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额的上市交易,并获得深圳证券交
易所同意(深圳证券交易所深证上[2020]609号《终止上市通知书》)。现将本基金之
鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额终止上市相关事项公告如下:
一、本基金基本信息
1、基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之鹏华新能源A份额
场内简称:新能A
基金代码:150279
2、基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之鹏华新能源B份额
场内简称:新能B
基金代码:150280
终止上市日:2020年7月14日
终止上市的权益登记日:2020年7月13日,即在2020年7月13日下午深圳证券交易
所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之鹏华新能源A份
额、鹏华新能源B份额全体基金份额持有人享有本基金之鹏华新能源A份额、鹏华新能
源B份额终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
鹏华基金管理有限公司已通过通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投
票时间自2020年6月20日起至2020年7月5日17:00止,审议了《关于终止鹏华中证新能
源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于20
20年7月6日表决通过了《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相
关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2020年7月7日发布了《
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请终止鹏华中证
新能源指数分级证券投资基金之鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额的上市交易,现
已获得深圳证券交易所同意(深圳证券交易所深证上[2020]609号文)。
三、基金终止上市后续事项说明
自2020年7月8日起,本基金进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的份额
申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、配对转换等业务申请。本基金进入清算
程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。基金管理人按照
基金合同的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告
。
投资者可通过以下途径咨询详情:
鹏华基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-6788-533
网址:www.phfund.com
●2020-07-07 鹏华新能分级:份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将鹏华中
证新能源指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决投票时间自2020年6月
20日起,至2020年7月5日17:00止。2020年7月6日,在本基金的基金托管人招商银行股
份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人鹏华基金管理有限公司对本次大会表决
进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,北京市中信公证处对计票
过程及结果进行了公证。计票结果如下:
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2020年6月19日,其中参与投票的鹏华新
能源份额持有人或其代理人所代表的基金份额为30,259,776.64份,占权益登记日鹏华
新能源份额总份额56,708,523.10份的53.36%;参与投票的鹏华新能源A份额持有人或
其代理人所代表的基金份额为1,500,000.00份,占权益登记日鹏华新能源A份额总份额
2,539,695.00份的59.06%;参与投票的鹏华新能源B份额持有人或其代理人所代表的的
基金份额为1,500,000.00份,占权益登记日鹏华新能源B份额总份额2,539,695.00份的
59.06%。上述参加本次大会的本基金份额持有人及代理人所代表的基金份额占权益登
记日基金总份额的二分之一以上(指全部有效凭证所对应的鹏华新能源份额、鹏华新
能源A份额、鹏华新能源B份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一以上,含二
分之一),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证
新能源指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。
本次大会审议了《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关
事项的议案》,并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行
表决,本次大会的表决结果如下:
1、鹏华新能源份额:参与投票的鹏华新能源份额持有人及代理人所代表的基金份
额中,同意票所代表的基金份额为30,259,776.64份,占参与投票的鹏华新能源份额基
金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0,弃权票所代表的基金份额为0;
2、鹏华新能源A份额:参与投票的鹏华新能源A份额持有人及代理人所代表的基金
份额中,同意票所代表的基金份额为1,500,000.00份,占参与投票的鹏华新能源A份额
基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0,弃权票所代表的基金份额为0;
3、鹏华新能源B份额:参与投票的鹏华新能源B份额持有人及代理人所代表的基金
份额中,同意票所代表的基金份额为1,500,000.00份,占参与投票的鹏华新能源B份额
基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0,弃权票所代表的基金份额为0;
上述表决结果达到参加本次会议的鹏华新能源份额、鹏华新能源A份额、鹏华新
能源B份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的三分之
二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证新能源指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定,《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
基金合同相关事项的议案》获得通过,该决议自2020年7月6日起生效。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华中证新能源指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用,由基金资产承担。经
本基金基金托管人招商银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如
下表所示:
项目 金额(单位:元)
律师费 40000
公证费 10000
合计 50000
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2020年7月6日表决通过
了《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》,本
次基金份额持有人大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起5日内将本次基金份额持有人大会决议通过的事项报中国
证监会备案。
三、基金份额持有人大会决议生效的后续安排
鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额已自计票日(即2020年7月6日)当日开市起停
牌,并将不再复牌。基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规定申请鹏华新能源A份
额、鹏华新能源B份额终止上市。
本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将于
发布决议生效公告的下一工作日(即2020年7月8日)进入清算程序,本基金进入清算程
序后,停止办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、配对转换等业务且不再
恢复,并停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。
●2020-07-06 鹏华新能分级A:7月6日起停牌
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金已通过通讯方式召开基金份额持有人大会
,审议《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》
。关于基金份额持有人大会的具体安排请见2020年6月5日在中国证监会规定媒介发布
的《关于以通讯方式召开鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
的公告》。
为保护基金份额持有人利益,本基金之鹏华新能源A份额(场内简称“新能A”,
基金代码:150279)、鹏华新能源B份额(场内简称“新能B”,基金代码:150280)将
自本次基金份额持有人大会的计票日(2020年7月6日)上午开市起停牌。如本次基金份
额持有人大会表决通过了《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同
相关事项的议案》,则鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额将不再复牌。如议案未获
通过,鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额复牌等业务的安排详见基金管理人届时发
布的相关公告。
●2020-06-16 鹏华基金:关于网传不实信息的严正声明
今日,市场出现关于我司的不实信息,一些微信群传播“鹏华基金销售员工感染新
冠病毒”的相关消息系谣言。在此严正声明:截至2020年6月15日,我司未有任何员工
出现新型冠状病毒疑似或确诊病例。对于恶意散播谣言、损害我司声誉和正常市场秩
序的造谣者,我司将保留追究法律责任的权利。
●2020-06-05 鹏华新能分级:以通讯方式召开份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,鹏华中证新
能源指数分级证券投资基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司决定以通讯方式召开
本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式开会。
2、会议投票表决起止时间:自2020年6月20日起,至2020年7月5日17:00止(投票表
决时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地点收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第9层
邮政编码:518048
收件人:鹏华基金管理有限公司
联系电话:0755-82825701
请在信封表面注明:“鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金份额持有人大
会表决专用”。
4、会议咨询电话:400-6788-999/400-6788-533
二、会议审议事项
《关于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年6月19日,即在2020年6月19日下午交易时间结束
后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有
人大会并投票表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:鹏华基金管理有限公司
联系人:段雨希
联系电话:0755-82825701
传真:0755-82021155
网址:www.phfund.com.cn
2、基金托管人:招商银行股份有限公司
3、公证机构:北京市中信公证处
联系人:甄真
联系电话:010-81138973
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何
疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-6788-999/400-6788-533(免长途话费)咨询
。
●2020-06-03 鹏华基金:6月2日起调整持有的招商蛇口(001979)估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号
《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司停
牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2020年06月02日起对本
公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。
待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:
停牌股票 明细
股票代码 股票名称
001979 招商蛇口
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-678
8-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。
●2020-05-23 鹏华基金:5月22日起暂停在蒙商银行办理相关销售业务
为保护投资者利益,鹏华基金管理有限公司决定自2020年5月22日起,暂停在蒙商
银行股份有限公司(原包商银行股份有限公司)办理本公司旗下基金的开户、认购、申
购、转换、定期定额投资业务、转托管(入)等业务。已通过原包商银行股份有限公司
购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回、转托管(出)、销户业务不受影
响。如本公司旗下基金在蒙商银行股份有限公司恢复办理上述业务,本公司将另行公
告。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、蒙商银行股份有限公司
客户服务电话:95352
网址:http://www.bsb.com
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-999、400-6788-533
网址:www.phfund.com
●2020-05-18 鹏华基金:5月18日起参加万联证券费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司与万联证券股份有限公
司协商一致,决定自2020年5月18日起,对通过万联证券申购(含定期定额申购)鹏华基
金旗下部分基金的投资者给予申购费率优惠。
1、适用的基金范围
鹏华基金管理的、由万联证券销售的所有基金产品,包括已代销以及将来新增代
销的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或万联证券另行
公告确定。
2、活动时间
自2020年5月18日起,结束时间以鹏华基金或万联证券公告为准。
3、活动内容
(1)投资者通过万联证券申购(含定期定额申购)上述适用的基金,享有原申购费率
最低1折优惠,具体折扣费率以万联证券官方活动公告为准。
(2)原申购费率为固定金额的,不享有上述费率优惠。
(3)上述优惠活动解释权归万联证券所有,优惠活动详情请参见万联证券的相关宣
传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合
同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
4、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)万联证券股份有限公司
客服热线:95322
网站:www.wlzq.com.cn
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-999、400-6788-533
网站:www.phfund.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-19◇
一、基金经理
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无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
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姓名:高鹏 性别:男 学历:硕士
简历:高鹏先生:中国国籍,经济学硕士。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理
、职工监事、督察长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
兼任首席信息官。
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姓名:韩亚庆 性别:男 学历:硕士
简历:韩亚庆先生:经济学硕士,具有基金从业资格。历任国家开发银行资金局主任
科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定
收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定
收益投资总监、固定收益部总经理。
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姓名:梁浩 性别:男 学历:博士
简历:梁浩先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研
究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研
究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经
理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,2
014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,2014年11月至20
15年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任
鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康
环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金
基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任
鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金
经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华
价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理
,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混
合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年07月担任鹏华
新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
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姓名:王宗合 性别:男 学历:硕士
简历:王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从
事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月
加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装
等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权
益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年0
6月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04
月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基
金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2
016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月至20
19年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混
合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05
月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混
合基金基金经理,2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2
019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月至20
19年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年
定开混合基金基金经理,2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金
经理,2020年04月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金基金经理,2020年05
月担任鹏华成长价值混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华匠心精选混合基金
经理,2020年09月担任鹏华创新未来18个月封闭混合基金经理,王宗合先生具备
基金从业资格。
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姓名:邢彪 性别:男 学历:硕士
简历:邢彪先生:中国国籍,工商管理硕士、法学硕士。历任中国人民大学校办科员
,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权
资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届
主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:何如 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:何如先生:董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司
深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委
书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副
书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,自2008年12月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事长。
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姓名:Massimo Mazzini 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Massimo Mazzini先生:董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(A
rthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总
监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股
份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole
Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon
资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon C
apital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月
开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:杜海江 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜海江先生:中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大学本科。杜
海江先生2001年3月加入公司,历任杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、
杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经
理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务,现任公司
副总裁、经纪事业部总裁,兼任鹏华基金管理有限公司董事、中国证券业协会
证券经纪业委员会副主任委员、亚洲金融合作协会普惠金融合作委员会副主任
委员、杭州市工商业联合会第十三届执委会委员、杭州总商会理事。自2019年8
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:Andrea Vismara 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Andrea Vismara先生:董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多
家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东
方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书
兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡
)企业服务部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
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姓名:周中国 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周中国先生:董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、
人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金
财务总部总经理兼人力资源总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理
有限公司董事。
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姓名:高臻 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:高臻女士:独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处
长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年
加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2
012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:张元 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:张元先生:独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编
辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究
室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007
年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2
010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年
12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:蒋毅刚 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:蒋毅刚先生:1959年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,硕士学位。1991年取得律师执业资格,1994年起专职从事律师工作。现为
上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人,主要从事公司、证券法律业务
,自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2019末期 2019中期 2018末期 2018中期
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本期净收益(万元) -146.36 -79.46 -488.03 -180.14
每份净收益(元) 7.29 3.95 -13.29 -2.20
可供分配收益(万元) -4524.98 -5253.43 -5305.05 -5529.76
每份可供分配收益(元) -1.63 -1.64 -1.62 -0.98
期末资产净值(亿元) 0.32 0.34 0.31 0.39
期末份额净值(元) 1.17 1.07 0.94 0.70
加权平均净值收益率(%) 22.73 12.38 -41.77 -25.02
每份净值增长率(%) 26.29 14.00 -33.11 -22.74
每份累计净值增长率(%) -52.84 -57.43 -62.65 -56.86
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2019末期 2019中期 2018末期 2018中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 852.57 496.62 -1562.70 -1096.61
股票差价收入 -125.24 -55.80 -422.57 -143.99
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.80 0.97 2.66 1.57
股息收入 33.71 12.11 37.11 21.95
─────────────────────────────────────
二、费用合计 62.98 41.87 110.46 62.76
基金管理费 34.63 18.10 40.06 22.93
基金托管费 7.62 3.98 8.81 5.04
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 789.58 454.74 -1673.17 -1159.38
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2019末期 2019中期 2018末期 2018中期
─────────────────────────────────────
银行存款 212.72 217.31 309.14 748.00
清算备付金 - - - -
交易保证金 0.14 0.73 0.56 0.78
股票投资市值 3056.43 3268.12 2903.26 3246.79
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.04 0.04 0.06 0.14
应收申购款 21.67 4.30 2.90 4.17
资产总计 3291.02 3490.52 3215.94 3999.90
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 72.56 -
应付基金管理费 2.70 2.81 2.73 3.57
应付基金托管费 0.59 0.61 0.60 0.78
应付赎回款 36.41 7.17 7.11 14.87
负债总计 55.19 49.62 123.16 51.08
─────────────────────────────────────
实收基金 6860.06 8084.74 8283.89 9155.53
持有人权益合计 3235.83 3440.89 3092.78 3948.82
负债及权益合计 3291.02 3490.52 3215.94 3999.90
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-06-13◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 21800 3801048.00 9.98
601012 隆基股份 87120 3548397.60 9.31
600438 通威股份 84900 1475562.00 3.87
300014 亿纬锂能 30273 1448563.05 3.80
002129 中环股份 63900 1435194.00 3.77
002460 赣锋锂业 24950 1336571.50 3.51
601877 正泰电器 35300 930155.00 2.44
002202 金风科技 90554 902823.38 2.37
603799 华友钴业 22400 870464.00 2.29
601985 中国核电 204000 834360.00 2.19
300842 帝科股份 410 16695.20 0.04
300839 博汇股份 402 9410.82 0.02
600956 新天绿能 1257 6335.28 0.02
300840 酷特智能 829 4924.26 0.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-27◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
天风证券 1 16618.67 41.72
安信证券 2 7999.38 20.08
东方财富证券 1 7157.04 17.97
方正证券 1 4382.47 11.00
招商证券 1 3368.92 8.46
平安证券 1 310.92 0.78
山西证券 1 - -
广发证券 1 - -
国金证券 1 - -
东方证券 1 - -
川财证券 1 - -
东北证券 1 - -
浙商证券 1 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 1 - -
西南证券 2 - -
爱建证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
天风证券 18235886.51 40.81 - -
安信证券 8777935.96 19.64 - -
东方财富证券 8822127.00 19.74 - -
方正证券 4809045.65 10.76 - -
招商证券 3696749.91 8.27 - -
平安证券 341216.00 0.76 - -
山西证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
东方证券 - - - -
川财证券 - - - -
东北证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
西南证券 - - - -
爱建证券 - - - -
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