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鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 www.phfund.com.cn 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
  基金简称    : 鹏华高铁分级B
  代码        : 150278
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-05-18
  上市日期    : 2015-06-05
  基金成立日  : 2015-05-27
  基金托管人  : 招商银行股份有限公司
  管理公司    : 鹏华基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-12-22
  办公地址    : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
  注册地址    : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
  法定代表人  : 何如
  联系电话    : 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
  传真        : 0755-82021112,0755-82825703
  公司网址    : www.phfund.com.cn
  电子信箱    : service@phfund.com.cn
  律师事务所  : 上海通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
                的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华高铁A份额为稳健收益类
                份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华高铁B份额为积
                极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
                跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
                及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
                的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
                权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
                行相应调整。
                当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,力求降低跟踪误差。
                本基金力争鹏华高铁份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均
                跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则
                调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
                人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                1、股票投资策略
                (1)股票投资组合的构建
                本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
                入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降
                低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法
                依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影
                响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对
                基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小
                跟踪误差。
                (2)股票投资组合的调整
                本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动
                而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购
                赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华高铁份额净值增长率
                与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将
                对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合
                理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成
                份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
                1)定期调整
                根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进
                行调整。
                2)不定期调整
                根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需
                进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相
                应调整;
                根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效
                跟踪标的指数;
                根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发
                生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力
                求降低跟踪误差。
                2、债券投资策略
                本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券
                进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏
                观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价
                技术,进行个券选择。
                3、衍生品投资策略
                本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产
                品。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
                要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
                货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组
                合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
                基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
                员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决
                策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
                本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价
                值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,
                追求稳定的当期收益。
                4、资产支持证券的投资策略
                本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
                投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调
                整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全
                和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇


  基金公布季报                                                              
                             20四季度     20三季度     20二季度     20一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -55.4569     658.4732     343.0375      45.1118
  期末资产净值(亿元)         1.3593       1.2190       1.1103       1.1416
  期末份额净值(元)           0.8240       0.8180       0.7890       0.7940
  股票市值(亿元)             1.2889       1.1557       1.0418       1.0809
  股票比例(%)                 93.20        92.15        90.14        93.24
  合计市值(亿元)             1.3830       1.2541       1.1557       1.1592
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
                跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
                的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华高铁A份额为稳健收益类
                份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华高铁B份额为积
                极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30  近三个月              6.35%           0.10%              6.25%
  2020-12-31  近三个月              0.73%          -0.04%              0.77%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第四季度         20第三季度        20第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  2384.2394          2382.8421         2382.8421
  拆分增加份额               -2384.2394             1.3973                 -
  期末总份额                          -          2384.2394         2382.8421
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601766    中国中车           353.147      1875.208        13.80      77.20
  601390    中国中铁           353.778      1864.411        13.72      56.77
  601006    大秦铁路           223.110      1441.291        10.60       5.88
  601186    中国铁建           172.633      1363.799        10.03       4.66
  601816    京沪高铁           141.760       802.362         5.90      34.23
  300001    特锐德              22.464       659.537         4.85       0.59
  600580    卧龙电驱            29.455       459.498         3.38       0.94
  600528    中铁工业            50.010       437.087         3.22       1.34
  600967    内蒙一机            31.703       385.508         2.84       1.49
  600820    隧道股份            70.781       382.927         2.82       1.89
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601390    中国中铁           297.008      1600.874        13.13      30.84
  601766    中国中车           275.947      1514.947        12.43      29.05
  601186    中国铁建           167.973      1392.495        11.42      17.61
  601006    大秦铁路           217.230      1383.755        11.35      22.89
  601816    京沪高铁           107.530       629.051         5.16      11.26
  600528    中铁工业            48.670       440.950         3.62       5.12
  600820    隧道股份            68.891       387.169         3.18       7.26
  300001    特锐德              21.874       386.073         3.17       2.32
  600580    卧龙电驱            28.515       346.457         2.84       3.01
  600967    内蒙一机            30.213       336.875         2.76       2.62
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601766    中国中车           246.897      1375.214        12.39      10.03
  601006    大秦铁路           194.340      1368.154        12.32      -3.87
  601390    中国中铁           266.168      1336.164        12.03     -23.18
  601186    中国铁建           150.363      1260.040        11.35     -18.27
  601816    京沪高铁            96.270       599.762         5.40       新进
  300001    特锐德              19.554       409.457         3.69      -3.98
  600528    中铁工业            43.550       384.111         3.46       新进
  600820    隧道股份            61.631       348.217         3.14     -12.81
  600967    内蒙一机            27.593       286.691         2.58      -5.67
  600580    卧龙电驱            25.505       286.676         2.58      -5.03
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601186    中国铁建           168.633      1657.660        14.52      14.29
  601390    中国中铁           289.348      1556.693        13.64      18.87
  601766    中国中车           236.867      1553.845        13.61      15.24
  601006    大秦铁路           198.210      1347.828        11.81      22.15
  300001    特锐德              23.534       459.380         4.02       1.41
  600820    隧道股份            74.441       411.660         3.61       4.71
  600580    卧龙电驱            30.535       315.121         2.76       1.85
  688111    金山办公             1.466       309.539         2.71       新进
  600967    内蒙一机            33.263       303.026         2.65       2.03
  601333    广深铁路           120.250       284.993         2.50      13.21
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2021-01-23◇

                                            2020末期             2020三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     5990.8627   44.07    5100.1155   41.84
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                     3611.1370   26.57    3381.7351   27.74
  F        批发和零售业                       -       -       1.6793    0.01
  G        交通运输、仓储和邮政业     2732.5064   20.10    2471.9040   20.28
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      174.1008    1.28     156.9349    1.29
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        380.7490    2.80     444.5830    3.65
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      12889.3560   94.82   11556.9519   94.81

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     4572.6993   41.18    4854.2598   42.52
  D        电力、热力、燃气及水生        1.2766    0.01            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                     2944.4214   26.52    3626.0141   31.76
  F        批发和零售业                       -       -       1.9147    0.02
  G        交通运输、仓储和邮政业     2383.7562   21.47    1794.5712   15.72
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      164.1276    1.48     523.4273    4.59
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        342.3284    3.08       1.7552    0.02
  N        水利、环境和公共设施管        9.2887    0.08       7.4216    0.07
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      10417.8983   93.84   10809.3641   94.69

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率2.71%;鹏华高铁分级业绩比较
  基准增长率-10.97%;

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
  的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们经历变化莫测2020年,疫情对于全世界的资产配置产生巨大影响,在疫情爆
  发后,全球采用刺激政策,使得全球股票市场快速触底回升,2021年全球疫苗将会大
  面积普及,疫情将会得到有效控制,新冠病毒将会控制在可控范围的程度,全球的货
  币、财政刺激政策力度将会缓慢降低,经济增长方式将慢慢转向常态,资本市场依旧
  是优化经济结构,实现跨周期调节目标的重要手段。我国将继续积极推进资本市场全
  面深化改革,围绕市场扩容与贯彻价值投资理念两方面采取进一步有效措施,促进新
  兴产业发展。资本市场的亮点依旧是代表新经济发展、提升广大人民群众福祉等方向
  的领域。展望2021年,在“十四五”开局之年,面临经济转型升级的重要历史任务,
  预期资本市场改革有望纵深推进,A股和港股市场都存在相应的投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率0.73%;鹏华高铁分级业绩比较
  基准增长率-0.04%;

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
  的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率6.35%;鹏华高铁分级业绩比较
  基准增长率0.10%;

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
  的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2020-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  张美芳                                    63.71      2.67             6.60
  许根华                                    56.16      2.36            31.16
  陈回春                                    54.93      2.31           未变化
  郭冬娜                                    51.21      2.15             9.15
  赫正传                                    48.07      2.02           未变化
  王乐强                                    46.22      1.94             1.31
  王鹏飞                                    42.45      1.78            14.16
  雷阳华                                    42.19      1.77           未变化
  吴敏                                      36.54      1.53             新进
  彭世昆                                    35.51      1.49             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  张美芳                                    57.11      2.43             6.01
  陈回春                                    54.93      2.33            -0.22
  刘新新                                    48.75      2.07           -11.93
  赫正传                                    48.07      2.04           未变化
  王乐强                                    44.91      1.91            19.00
  雷阳华                                    42.19      1.79           未变化
  郭冬娜                                    42.06      1.79             0.58
  骆楚文                                    32.18      1.37            -0.10
  王鹏飞                                    28.29      1.20             新进
  许根华                                    25.00      1.06             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31     38682     4265.10        1123.80  6.81%    15374.45  93.19%
  2020-06-30      6806     3501.09           8.34  0.35%     2374.50  99.65%
  2019-12-31      7252     3244.20           0.27  0.01%     2352.42  99.99%
  2019-06-30      7530     3107.23           0.27  0.01%     2339.47  99.99%
  2018-12-31      8040     2875.18           1.27  0.06%     2310.38  99.94%
  2018-06-30      8397     3192.69          29.53  1.10%     2651.38  98.90%
  2017-12-31      9586    13408.11         421.85  3.28%    12431.16  96.72%
  2017-06-30     10998    16604.20        2713.95 14.86%    15547.34  85.14%
  2016-12-31     13831    20159.74        4404.36 15.80%    23478.59  84.20%
  2016-06-30     13871    14317.42         592.14  2.98%    19267.56  97.02%
  2015-12-31     15071    12881.71         367.84  1.89%    19046.18  98.11%
  2015-05-29       133   583811.00        2060.47 26.54%     5704.22  73.46%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-01-05               -               7.68      -            2020-12-31
  2018-02-14               -               2.56      2018-02-13   2018-02-12
  2015-07-07               -               1.79      2015-07-06   2015-07-03
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31                    2384.239        -2384.239                  -
  2020-09-30                    2382.842            1.397           2384.239
  2020-06-30                    2382.842                -           2382.842
  2020-03-31                    2352.691           30.151           2382.842
  2019-12-31                    2347.610            5.081           2352.691
  2019-09-30                    2339.744            7.866           2347.610
  2019-06-30                    2344.204           -4.460           2339.744
  2019-03-31                    2311.649           32.556           2344.204
  2018-12-31                    2514.050         -202.401           2311.649
  2018-09-30                    2680.904         -166.855           2514.050
  2018-06-30                    2746.662          -65.757           2680.904
  2018-03-31                   12853.010       -10106.349           2746.662
  2017-12-31                   15684.961        -2831.951          12853.010
  2017-09-30                   18261.294        -2576.333          15684.961
  2017-06-30                   26326.769        -8065.475          18261.294
  2017-03-31                   27882.943        -1556.174          26326.769
  2016-12-31                   47896.431       -20013.488          27882.943
  2016-09-30                   19859.697        28036.735          47896.431
  2016-06-30                   16967.538         2892.159          19859.697
  2016-03-31                   19414.024        -2446.486          16967.538
  2015-12-31                   21601.798        -2187.774          19414.024
  2015-09-30                  309853.909      -288252.111          21601.798
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  ●2021-03-30 鹏华基金:2020年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年年度报告所载资料不存在虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带责任。
      鹏华基金管理有限公司旗下:
      鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华普天收益证券投资基金
      鹏华普天债券证券投资基金
      鹏华中国50开放式证券投资基金
      鹏华货币市场证券投资基金
      鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华丰收债券型证券投资基金
      鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
      鹏华精选成长混合型证券投资基金
      鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
      鹏华信用增利债券型证券投资基金
      鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
      鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华消费优选混合型证券投资基金
      鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
      鹏华新兴产业混合型证券投资基金
      鹏华美国房地产证券投资基金
      鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华价值精选股票型证券投资基金
      鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华纯债债券型证券投资基金
      鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
      鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华产业债债券型证券投资基金
      鹏华双债增利债券型证券投资基金
      鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华双债加利债券型证券投资基金
      鹏华量化先锋混合型证券投资基金
      鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
      鹏华双债保利债券型证券投资基金
      鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
      鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
      鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
      鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华增值宝货币市场基金
      鹏华环保产业股票型证券投资基金
      鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
      鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
      鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
      鹏华医疗保健股票型证券投资基金
      鹏华先进制造股票型证券投资基金
      鹏华中证国防指数分级证券投资基金
      鹏华养老产业股票型证券投资基金
      鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
      鹏华安盈宝货币市场基金
      鹏华可转债债券型证券投资基金
      鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证银行指数分级证券投资基金
      鹏华改革红利股票型证券投资基金
      鹏华中证酒指数分级证券投资基金
      鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
      鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
      鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
      鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华医药科技股票型证券投资基金
      鹏华创业板指数分级证券投资基金
      鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
      鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
      鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
      鹏华添利宝货币市场基金
      鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
      鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
      鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
      鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰华债券型证券投资基金
      鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
      鹏华添利交易型货币市场基金
      鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
      鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华兴利混合型证券投资基金
      鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰茂债券型证券投资基金
      鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰达债券型证券投资基金
      鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华丰恒债券型证券投资基金
      鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
      鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰禄债券型证券投资基金
      鹏华丰腾债券型证券投资基金
      鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
      鹏华丰盈债券型证券投资基金
      鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰惠债券型证券投资基金
      鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华安益增强混合型证券投资基金
      鹏华丰享债券型证券投资基金
      鹏华丰玉债券型证券投资基金
      鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰康债券型证券投资基金
      鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
      鹏华丰瑞债券型证券投资基金
      鹏华聚财通货币市场基金
      鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华盈余宝货币市场基金
      鹏华丰源债券型证券投资基金
      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
      鹏华金元宝货币市场基金
      鹏华兴鑫宝货币市场基金
      鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
      鹏华优势企业股票型证券投资基金
      鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
      鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华创新驱动混合型证券投资基金
      鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华研究驱动混合型证券投资基金
      鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华核心优势混合型证券投资基金
      鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      鹏华研究智选混合型证券投资基金
      鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
      鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
      鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华金利债券型证券投资基金
      鹏华丰登债券型证券投资基金
      鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
      鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰鑫债券型证券投资基金
      鹏华丰庆债券型证券投资基金
      鹏华稳利短债债券型证券投资基金
      鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华金享混合型证券投资基金
      鹏华价值驱动混合型证券投资基金
      鹏华优选价值股票型证券投资基金
      鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
      鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华科技创新混合型证券投资基金
      鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      鹏华价值成长混合型证券投资基金
      鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
      鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华丰诚债券型证券投资基金
      鹏华安泽混合型证券投资基金
      鹏华稳健回报混合型证券投资基金
      鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
      鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
      鹏华股息精选混合型证券投资基金
      鹏华成长价值混合型证券投资基金
      鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华优质企业混合型证券投资基金
      鹏华普利债券型证券投资基金
      鹏华安和混合型证券投资基金
      鹏华安庆混合型证券投资基金
      鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      鹏华安惠混合型证券投资基金
      鹏华匠心精选混合型证券投资基金
      鹏华新兴成长混合型证券投资基金
      鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
      鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
      鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
      鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金
      鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
      鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金
      鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
      鹏华成长智选混合型证券投资基金
      2020年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。

  ●2021-01-22 鹏华高铁B:2020年四季度基金份额利润0.0030元,净值增长率0.7300%
      鹏华高铁B(150278)2020年四季度基金已实现收益-554,569.30元,利润447,863.7
  8元,对应加权平均基金份额利润0.0030元,期末基金资产净值135,933,724.22元,期末
  基金份额净值0.8240元,份额净值增长率0.7300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数
  的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率0.73%;鹏华高铁分级业绩比较
  基准增长率-0.04%;

  ●2021-01-22 鹏华基金:2020年第4季度报告提示                              
    本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年第4季度报告所载资料不存在
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
  及连带责任。
    鹏华基金管理有限公司旗下:
    鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华普天收益证券投资基金
    鹏华普天债券证券投资基金
    鹏华中国50开放式证券投资基金
    鹏华货币市场证券投资基金
    鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华丰收债券型证券投资基金
    鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
    鹏华精选成长混合型证券投资基金
    鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
    鹏华信用增利债券型证券投资基金
    鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
    鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
    鹏华消费优选混合型证券投资基金
    鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
    鹏华新兴产业混合型证券投资基金
    鹏华美国房地产证券投资基金
    鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
    鹏华价值精选股票型证券投资基金
    鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华纯债债券型证券投资基金
    鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
    鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
    鹏华产业债债券型证券投资基金
    鹏华双债增利债券型证券投资基金
    鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
    鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华双债加利债券型证券投资基金
    鹏华量化先锋混合型证券投资基金
    鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
    鹏华双债保利债券型证券投资基金
    鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
    鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
    鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
    鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华增值宝货币市场基金
    鹏华环保产业股票型证券投资基金
    鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
    鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
    鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
    鹏华医疗保健股票型证券投资基金
    鹏华先进制造股票型证券投资基金
    鹏华中证国防指数分级证券投资基金
    鹏华养老产业股票型证券投资基金
    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
    鹏华安盈宝货币市场基金
    鹏华可转债债券型证券投资基金
    鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证银行指数分级证券投资基金
    鹏华改革红利股票型证券投资基金
    鹏华中证酒指数分级证券投资基金
    鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
    鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
    鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
    鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华医药科技股票型证券投资基金
    鹏华创业板指数分级证券投资基金
    鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
    鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
    鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
    鹏华添利宝货币市场基金
    鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
    鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
    鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
    鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰华债券型证券投资基金
    鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
    鹏华添利交易型货币市场基金
    鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
    鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华兴利混合型证券投资基金
    鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰茂债券型证券投资基金
    鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰达债券型证券投资基金
    鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华丰恒债券型证券投资基金
    鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
    鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰禄债券型证券投资基金
    鹏华丰腾债券型证券投资基金
    鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
    鹏华丰盈债券型证券投资基金
    鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰惠债券型证券投资基金
    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华安益增强混合型证券投资基金
    鹏华丰享债券型证券投资基金
    鹏华丰玉债券型证券投资基金
    鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰康债券型证券投资基金
    鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
    鹏华丰瑞债券型证券投资基金
    鹏华聚财通货币市场基金
    鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华盈余宝货币市场基金
    鹏华丰源债券型证券投资基金
    鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
    鹏华金元宝货币市场基金
    鹏华兴鑫宝货币市场基金
    鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
    鹏华优势企业股票型证券投资基金
    鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
    鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华创新驱动混合型证券投资基金
    鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华研究驱动混合型证券投资基金
    鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华核心优势混合型证券投资基金
    鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    鹏华研究智选混合型证券投资基金
    鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
    鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
    鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华金利债券型证券投资基金
    鹏华丰登债券型证券投资基金
    鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
    鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰鑫债券型证券投资基金
    鹏华丰庆债券型证券投资基金
    鹏华稳利短债债券型证券投资基金
    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华金享混合型证券投资基金
    鹏华价值驱动混合型证券投资基金
    鹏华优选价值股票型证券投资基金
    鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
    鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华科技创新混合型证券投资基金
    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    鹏华价值成长混合型证券投资基金
    鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
    鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华丰诚债券型证券投资基金
    鹏华安泽混合型证券投资基金
    鹏华稳健回报混合型证券投资基金
    鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
    鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
    鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
    鹏华股息精选混合型证券投资基金
    鹏华成长价值混合型证券投资基金
    鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华优质企业混合型证券投资基金
    鹏华普利债券型证券投资基金
    鹏华安和混合型证券投资基金
    鹏华安庆混合型证券投资基金
    鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    鹏华安惠混合型证券投资基金
    鹏华匠心精选混合型证券投资基金
    鹏华新兴成长混合型证券投资基金
    鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
    鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
    鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
    鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
    鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
    鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金
    鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
    鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金
    鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
    鹏华成长智选混合型证券投资基金
    2020年第4季度报告全文于2021年1月22日在本公司网站[http://www.phfund.com
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。

  ●2021-01-05 鹏华高铁:鹏华高铁A份额和B份额基金份额折算结果               
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金基金合同》等的有关规定,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
  的基金管理人鹏华基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,
  并于2020年12月2日发布了《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高
  铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020年12月2
  9日发布了《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额基金份额折算的公告》。
      根据上述公告,本公司以2020年12月31日为本次份额折算基准日,以鹏华高铁份额
  的基金份额净值为基准,对在该日登记在册的鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代
  码:150277)和鹏华高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:150278)办理向场内鹏华高
  铁分级份额(基金简称:鹏华高铁分级,场内简称:高铁分级,基金代码:160639)折算业
  务,现将折算结果公告如下:
      一、份额折算结果
      1、鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)
  ,余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表
  所示:
      折算前名称    折算前份额数量 折算比例    折算后名称      折算后份额
      高铁分级A份额 19,254,300.00 1.231903659 高铁分级场内份额 23,719,442.0
      高铁分级B份额 19,254,300.00 0.768096340                  14,789,157.0
      2、折算完成后鹏华高铁分级份额如下:
      折算前名称       折算前份额数量 折算后名称       折算后份额数量
      高铁分级场内份额 2,752,318.00   高铁分级场内份额 41,260,917.00(注1)
      高铁分级场外份额 123,721,596.58 高铁分级场外份额 123,721,596.58
      注1:该“折算后份额”为鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额经折算后产生的新增场
  内鹏华高铁份额与折算前场内鹏华高铁份额的合计数。
      二、重要提示
      1、本公司自2021年1月5日起,恢复办理鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(L
  OF)的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托
  管)业务。
      2、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.co
  m或者拨打本公司客服电话:400-6788-533(免长途话费)。

  ●2020-12-29 鹏华高铁:12月31日进行基金份额折算                           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金基金合同》等的有关规定,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
  的基金管理人鹏华基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。
  现将鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作涉及的折算相关内容公告如下:
      一、分级份额终止运作的主要内容
      根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所
  证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请鹏华高铁A份
  额和鹏华高铁B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深
  证上[2020]1096号)。鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的终止上市日为2021年1月4日
  。
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额将折算为场内鹏华高铁份额,折算完成后投资者
  可以申请场内赎回鹏华高铁份额或将场内鹏华高铁份额转托管至场外后进行赎回。
      二、基金份额的折算
      1、份额折算基准日
      本次份额折算基准日为2020年12月31日。
      2、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额。
      3、基金份额折算方式
      在份额折算基准日日终,以鹏华高铁份额的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华高铁份额的场内份额。鹏华高
  铁A份额(或鹏华高铁B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华高铁份额取整计算
  (最小单位为1份),余额计入基金资产。
      份额折算计算公式:
      鹏华高铁A份额(或鹏华高铁B份额)的折算比例=份额折算基准日鹏华高铁A份额(
  或鹏华高铁B份额)的基金份额净值/份额折算基准日鹏华高铁份额的基金份额净值
      鹏华高铁A份额(或鹏华高铁B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华高铁份
  额=基金份额持有人持有的折算前鹏华高铁A份额(或鹏华高铁B份额)的份额数×鹏华
  高铁A份额(或鹏华高铁B份额)的折算比例
      三、基金份额折算期间的基金业务办理
      (一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金鹏华高铁份额暂停办理申购(含定期
  定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,停
  止办理配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
      (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金鹏华高铁份额暂停
  办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B
  份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记
  确认。
      (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
  算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“鹏华中证高铁产业指数型证券投资
  基金(LOF)”的基金份额。当日,鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)恢复办
  理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
      四、《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
      根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
  人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B
  份额终止运作后,《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《
  鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金托管协议》将修订为《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
  托管协议》,修订后的基金合同、托管协议全文已于2020年12月2日登载于本公司网站
  (www.phfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fun
  d)。
      鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《鹏华
  中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金基金合同》同时失效。
      《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法
  规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请鹏华
  中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
      投资者可登录基金管理人网站(www.phfund.com.cn)或拨打客服电话400-6788-53
  3咨询相关信息。

  ●2020-12-15 鹏华高铁:鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作的特别风险提示 
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额(
  场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020
  年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华高
  铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
  在折算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      2、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额后风险收益特征发生较
  大变化的风险
      鹏华高铁A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华高铁A份额持有人原持
  有低风险的鹏华高铁A份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,基金份额风险收
  益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪中证高铁产业指
  数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华高铁A份额持有人
  将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      鹏华高铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华
  高铁B份额持有人原持有的鹏华高铁B份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,
  基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪
  中证高铁产业指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
  变化,原鹏华高铁B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受
  损失的风险。
      3、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的流动性风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额前,鹏华高铁A份额
  和鹏华高铁B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华高铁A份额持有人买入等量的鹏华高铁B份
  额,或者鹏华高铁B份额持有人买入等量的鹏华高铁A份额),合并为鹏华高铁份额,按照
  鹏华高铁份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场
  内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流
  动性风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人因溢价消失
  而造成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额仍可正常
  交易,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
  较大变化。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额均按各自的基金
  份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额场内份额,如果投资者在折算前
  以溢价买入或持有鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额,折算后可能遭受较大损失。特提
  请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额参考净值变化情况
  ,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后无法直接办
  理场内赎回的风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后,投资者可以申
  请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
  在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回
  。
      6、份额折算后,在鹏华高铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;
  在鹏华高铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流
  动性风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华高铁A份额和鹏华
  高铁B份额合并或折算为鹏华高铁份额后,基金份额持有期自鹏华高铁份额确认之日起
  计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期
  限以登记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较
  高的赎回费。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-11 鹏华高铁:终止运作的特别风险提示                             
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额(
  场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020
  年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华高
  铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
  在折算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      2、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额后风险收益特征发生较
  大变化的风险
      鹏华高铁A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华高铁A份额持有人原持
  有低风险的鹏华高铁A份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,基金份额风险收
  益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪中证高铁产业指
  数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华高铁A份额持有人
  将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      鹏华高铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华
  高铁B份额持有人原持有的鹏华高铁B份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,
  基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪
  中证高铁产业指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
  变化,原鹏华高铁B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受
  损失的风险。
      3、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的流动性风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额前,鹏华高铁A份额
  和鹏华高铁B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华高铁A份额持有人买入等量的鹏华高铁B份
  额,或者鹏华高铁B份额持有人买入等量的鹏华高铁A份额),合并为鹏华高铁份额,按照
  鹏华高铁份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场
  内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流
  动性风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人因溢价消失
  而造成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额仍可正常
  交易,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
  较大变化。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额均按各自的基金
  份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额场内份额,如果投资者在折算前
  以溢价买入或持有鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额,折算后可能遭受较大损失。特提
  请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额参考净值变化情况
  ,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后无法直接办
  理场内赎回的风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后,投资者可以申
  请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
  在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回
  。
      6、份额折算后,在鹏华高铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;
  在鹏华高铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流
  动性风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华高铁A份额和鹏华
  高铁B份额合并或折算为鹏华高铁份额后,基金份额持有期自鹏华高铁份额确认之日起
  计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期
  限以登记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较
  高的赎回费。
      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
  (更新)的约定,本基金场外基础份额的赎回费率具体如下(1年为365日):
      持有期限(Y) 赎回费率
      Y<7日       1.50%
      7日≤Y<1年  0.50%
      1年≤Y<2年  0.25%
      Y≥2年      0.00%
      本基金场内基础份额的赎回费率具体如下:
      持有期限(Y) 赎回费率
      Y<7日       1.50%
      Y≥7日      0.50%
      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
  额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对
  持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支
  付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
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  ●2020-12-10 鹏华高铁:份额终止运作的特别风险提示                         
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额(
  场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020
  年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华高
  铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
  在折算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      2、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额后风险收益特征发生较
  大变化的风险
      鹏华高铁A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华高铁A份额持有人原持
  有低风险的鹏华高铁A份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,基金份额风险收
  益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪中证高铁产业指
  数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华高铁A份额持有人
  将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      鹏华高铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华
  高铁B份额持有人原持有的鹏华高铁B份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,
  基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪
  中证高铁产业指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
  变化,原鹏华高铁B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受
  损失的风险。
      3、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的流动性风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额前,鹏华高铁A份额
  和鹏华高铁B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华高铁A份额持有人买入等量的鹏华高铁B份
  额,或者鹏华高铁B份额持有人买入等量的鹏华高铁A份额),合并为鹏华高铁份额,按照
  鹏华高铁份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场
  内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流
  动性风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人因溢价消失
  而造成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额仍可正常
  交易,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
  较大变化。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额均按各自的基金
  份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额场内份额,如果投资者在折算前
  以溢价买入或持有鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额,折算后可能遭受较大损失。特提
  请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额参考净值变化情况
  ,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后无法直接办
  理场内赎回的风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后,投资者可以申
  请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
  在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回
  。
      6、份额折算后,在鹏华高铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;
  在鹏华高铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流
  动性风险。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-09 鹏华高铁分级:终止运作的特别风险提示                         
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额
  (场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
  020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华
  高铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁
  A份额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
  在折算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      2、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额后风险收益特征发生较
  大变化的风险
      鹏华高铁A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华高铁A份额持有人原持
  有低风险的鹏华高铁A份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,基金份额风险收
  益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪中证高铁产业指
  数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华高铁A份额持有人
  将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      鹏华高铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华
  高铁B份额持有人原持有的鹏华高铁B份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,
  基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪
  中证高铁产业指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
  变化,原鹏华高铁B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受
  损失的风险。
      3、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的流动性风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额前,鹏华高铁A份额
  和鹏华高铁B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华高铁A份额持有人买入等量的鹏华高铁B份
  额,或者鹏华高铁B份额持有人买入等量的鹏华高铁A份额),合并为鹏华高铁份额,按照
  鹏华高铁份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场
  内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流
  动性风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人因溢价消失
  而造成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额仍可正常
  交易,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
  较大变化。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额均按各自的基金
  份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额场内份额,如果投资者在折算前
  以溢价买入或持有鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额,折算后可能遭受较大损失。特提
  请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额参考净值变化情况
  ,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后无法直接办
  理场内赎回的风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后,投资者可以申
  请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
  在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回
  。
      6、份额折算后,在鹏华高铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;
  在鹏华高铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流
  动性风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华高铁A份额和鹏华
  高铁B份额合并或折算为鹏华高铁份额后,基金份额持有期自鹏华高铁份额确认之日起
  计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期
  限以登记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较
  高的赎回费。
      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
  (更新)的约定,本基金场外基础份额的赎回费率具体如下(1年为365日):
      持有期限(Y)   赎回费率
      Y<7日         1.50%
      7日≤Y<1年    0.50%
      1年≤Y<2年    0.25%
      Y≥2年        0.00%
      本基金场内基础份额的赎回费率具体如下:
      持有期限(Y)   赎回费率
      Y<7日         1.50%
      Y≥7日        0.50%
      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
  额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对
  持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支
  付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
  业绩表现,投资者投资于本基金时应分别认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、
  基金产品资料概要及其更新等信息披露文件。
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  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-07 鹏华高铁分级:终止运作的特别风险提示                         
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额(
  场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020
  年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华高
  铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
  在折算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      2、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额后风险收益特征发生较
  大变化的风险
      鹏华高铁A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华高铁A份额持有人原持
  有低风险的鹏华高铁A份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,基金份额风险收
  益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪中证高铁产业指
  数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华高铁A份额持有人
  将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      鹏华高铁B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华
  高铁B份额持有人原持有的鹏华高铁B份额将变为较高风险的鹏华高铁份额场内份额,
  基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华高铁份额场内份额为跟踪
  中证高铁产业指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
  变化,原鹏华高铁B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受
  损失的风险。
      3、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的流动性风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额前,鹏华高铁A份额
  和鹏华高铁B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华高铁A份额持有人买入等量的鹏华高铁B份
  额,或者鹏华高铁B份额持有人买入等量的鹏华高铁A份额),合并为鹏华高铁份额,按照
  鹏华高铁份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场
  内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流
  动性风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的持有人因溢价消失
  而造成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额仍可正常
  交易,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
  较大变化。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额均按各自的基金
  份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额场内份额,如果投资者在折算前
  以溢价买入或持有鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额,折算后可能遭受较大损失。特提
  请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额参考净值变化情况
  ,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后无法直接办
  理场内赎回的风险
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额折算为鹏华高铁份额场内份额后,投资者可以申
  请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
  在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回
  。
      6、份额折算后,在鹏华高铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;
  在鹏华高铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流
  动性风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华高铁A份额和鹏华
  高铁B份额合并或折算为鹏华高铁份额后,基金份额持有期自鹏华高铁份额确认之日起
  计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期
  限以登记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较
  高的赎回费。
      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
  (更新)的约定,本基金场外基础份额的赎回费率具体如下(1年为365日):
      持有期限(Y) 赎回费率
      Y<7日       1.50%
      7日≤Y<1年  0.50%
      1年≤Y<2年  0.25%
      Y≥2年      0.00%
      本基金场内基础份额的赎回费率具体如下:
      持有期限(Y) 赎回费率
      Y<7日       1.50%
      Y≥7日      0.50%
      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
  额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对
  持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支
  付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
  业绩表现,投资者投资于本基金时应分别认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、
  基金产品资料概要及其更新等信息披露文件。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-02 鹏华高铁B:终止运作、终止上市并修改基金合同                  
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金基金合同》等的有关规定,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
  的基金管理人鹏华基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。
  现将鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作相关内容公告如下:
      一、终止运作分级份额的基本信息
      1、基金名称:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额
      场内简称:高铁A
      基金代码:150277
      2、基金名称:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁B份额
      场内简称:高铁B
      基金代码:150278
      3、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
      二、分级份额终止运作的主要内容
      根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所
  证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请鹏华高铁A份
  额和鹏华高铁B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深
  证上[2020]1096号)。鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的终止上市日为2021年1月4日
  。
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额将折算为场内鹏华高铁份额,折算完成后投资者
  可以申请场内赎回鹏华高铁份额或将场内鹏华高铁份额转托管至场外后进行赎回。
      三、基金份额的折算
      1、份额折算基准日
      本次份额折算基准日为2020年12月31日。
      2、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额。
      3、基金份额折算方式
      在份额折算基准日日终,以鹏华高铁份额的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华高铁份额的场内份额。鹏华高
  铁A份额(或鹏华高铁B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华高铁份额取整计算
  (最小单位为1份),余额计入基金资产。
      四、基金份额折算期间的基金业务办理
      (一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金鹏华高铁份额暂停办理申购(含定期
  定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,停
  止办理配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
      (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金鹏华高铁份额暂停
  办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B
  份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记
  确认。
      (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
  算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“鹏华中证高铁产业指数型证券投资
  基金(LOF)”的基金份额。当日,鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)恢复办
  理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
      五、《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
      根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
  人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华高铁A份额和鹏华高铁B
  份额终止运作后,《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《
  鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金托管协议》将修订为《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
  托管协议》,修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站(ww
  w.phfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
  。
      鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《鹏华
  中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证高铁产业指数分
  级证券投资基金基金合同》同时失效。上述变更事项,本基金管理人将根据《公开募
  集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书和基金产品资料概要相应更
  新。
      《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法
  规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请鹏华
  中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
      六、提示
      投资者可登录基金管理人网站(www.phfund.com.cn)或拨打客服电话400-6788-53
  3咨询相关信息。

  ●2020-12-02 鹏华高铁:鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作的特别风险提示 
      根据《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁A份额和鹏华高
  铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证高铁产业指数分级证
  券投资基金之鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)和鹏华高铁B份额(
  场内简称:高铁B,基金代码:150278)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020
  年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华高
  铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:160639)的基金份额净值为基准,鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华高铁份额。
      针对本基金之鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额终止运作、终止上市的相关安排,
  基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
  算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华高铁份额基金份额净值为基准,鹏华高铁A份额
  、鹏华高铁B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华高铁份额场内份额,并进行取整
  计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华高铁A份
  额、鹏华高铁B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基
  金资产的风险。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-01 鹏华高铁分级:整改的提示                                     
      根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金修订
  基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(鹏华高铁
  份额(基础份额)场内简称:高铁分级,基金代码:160639;鹏华高铁A份额场内简称:高铁
  A,基金代码:150277;鹏华高铁B份额场内简称:高铁B,基金代码:150278)的基金合同进
  行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华高铁A份额与
  鹏华高铁B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
      基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
  管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
  见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华高铁A份额与鹏
  华高铁B份额按照基金份额净值折算为鹏华高铁份额,并终止鹏华高铁A份额与鹏华高
  铁B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排
  投资计划。
      重要提示:
      1、本基金整改前,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额仍可在二级市场正常交易,期
  间,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较
  大变化。
      2、本基金整改将鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额按照基金份额净值(而不是二级
  市场价格)折算为鹏华高铁份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能
  遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  ●2020-11-25 鹏华基金:11月24日起调整持有的停牌股票沙钢股份(002075)估值方法
  的提示                                                                    
    根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
  估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号
  《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司停
  牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2020年11月24日起对
  本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值
  。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘
  价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:
    停牌股票明细
    股票代码  股票名称
    002075    沙钢股份
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-678
  8-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。

  ●2020-11-19 鹏华高铁分级:关于整改的提示                                 
      根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金修订
  基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(鹏华高铁
  份额(基础份额)场内简称:高铁分级,基金代码:160639;鹏华高铁A份额场内简称:高铁
  A,基金代码:150277;鹏华高铁B份额场内简称:高铁B,基金代码:150278)的基金合同进
  行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华高铁A份额与
  鹏华高铁B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
      基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
  管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
  见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华高铁A份额与鹏
  华高铁B份额按照基金份额净值折算为鹏华高铁份额,并终止鹏华高铁A份额与鹏华高
  铁B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排
  投资计划。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓召明             性别:男                 学历:博士
  简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
       与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
       管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
       理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:高鹏先生:中国国籍,经济学硕士。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
       察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理
       、职工监事、督察长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
       兼任首席信息官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩亚庆             性别:男                 学历:硕士
  简历:韩亚庆先生:经济学硕士,具有基金从业资格。历任国家开发银行资金局主任
       科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定
       收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定
       收益投资总监、固定收益部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梁浩               性别:男                 学历:博士
  简历:梁浩先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研
       究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研
       究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经
       理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,2
       014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,2014年11月至20
       15年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任
       鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康
       环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金
       基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任
       鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金
       经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华
       价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理
       ,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混
       合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年07月担任鹏华
       新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王宗合             性别:男                 学历:硕士
  简历:王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从
       事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月
       加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装
       等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权
       益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年0
       6月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04
       月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基
       金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2
       016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月至20
       19年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混
       合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05
       月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混
       合基金基金经理,2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2
       019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月至20
       19年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年
       定开混合基金基金经理,2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金
       经理,2020年04月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金基金经理,2020年05
       月担任鹏华成长价值混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华匠心精选混合基金
       经理,2020年09月担任鹏华创新未来18个月封闭混合基金经理,王宗合先生具备
       基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邢彪               性别:男                 学历:硕士
  简历:邢彪先生:中国国籍,工商管理硕士、法学硕士。历任中国人民大学校办科员
       ,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权
       资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届
       主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
       兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何如               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:何如先生:董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司
       深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委
       书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副
       书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,自2008年12月开始担任
       鹏华基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Massimo Mazzini    性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:Massimo Mazzini先生:董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(A
       rthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总
       监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股
       份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole
       Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资
       产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon
       资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon C
       apital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
       股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月
       开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓召明             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
       与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
       管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
       理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
       公司董事。
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  姓名:周中国             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周中国先生:董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
       公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
       金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、
       人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金
       财务总部总经理兼人力资源总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理
       有限公司董事。
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  姓名:Andrea Vismara     性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:Andrea Vismara先生:董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多
       家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东
       方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资
       产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任
       意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书
       兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡
       )企业服务部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海江             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杜海江先生:中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大学本科。杜
       海江先生2001年3月加入公司,历任杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、
       杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经
       理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务,现任公司
       副总裁、经纪事业部总裁,兼任鹏华基金管理有限公司董事、中国证券业协会
       证券经纪业委员会副主任委员、亚洲金融合作协会普惠金融合作委员会副主任
       委员、杭州市工商业联合会第十三届执委会委员、杭州总商会理事。自2019年8
       月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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  姓名:张元               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:张元先生:独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编
       辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究
       室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007
       年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2
       010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年
       12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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  姓名:蒋毅刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:蒋毅刚先生:1959年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
       历,硕士学位。1991年取得律师执业资格,1994年起专职从事律师工作。现为
       上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人,主要从事公司、证券法律业务
       ,自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高臻               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:高臻女士:独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处
       长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年
       加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2
       012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              991.17      388.15    -2070.05     -925.42
  每份净收益(元)                     -       -0.21        0.21        0.18
  可供分配收益(万元)         -39428.52   -35088.71   -34138.94   -29033.22
  每份可供分配收益(元)           -2.39       -2.49       -2.52       -2.51
  期末资产净值(亿元)              1.36        1.11        1.11        0.98
  期末份额净值(元)                0.82        0.79        0.82        0.85
  加权平均净值收益率(%)           1.39       -4.51        4.59        4.05
  每份净值增长率(%)               2.71       -4.13        2.32        2.54
  每份累计净值增长率(%)         -64.33      -66.71      -65.27      -65.20
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    388.33     -402.98      699.04      527.36
  股票差价收入                    909.02      453.25    -2005.44     -873.90
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      3.81        2.21        5.18        2.56
  股息收入                        263.46       24.99      118.79       31.63
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    220.56      104.73      208.80       97.76
  基金管理费                      120.54       55.92      106.64       52.51
  基金托管费                       26.52       12.30       23.46       11.55
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  167.77     -507.72      490.23      429.60
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        851.72     1035.90      657.27      562.67
  清算备付金                        5.65        4.93        7.55        4.52
  交易保证金                        1.80        1.73        2.00        1.54
  股票投资市值                  12889.35    10417.89    10587.25     9307.27
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.09        0.09        0.15        0.11
  应收申购款                       80.93       96.84       35.84        9.19
  资产总计                      13829.56    11557.41    11305.31     9885.34
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      292.99           -           -
  应付基金管理费                   11.36        8.99        9.66        8.01
  应付基金托管费                    2.50        1.97        2.12        1.76
  应付赎回款                      196.67      128.92      116.79       22.82
  负债总计                        236.19      454.65      163.25       74.28
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      38098.38    33347.09    32088.33    28174.88
  持有人权益合计                13593.37    11102.75    11142.06     9811.05
  负债及权益合计                13829.56    11557.41    11305.31     9885.34

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2021-05-22◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601766          中国中车         3531466   18752084.46       13.80
  601390          中国中铁         3537782   18644111.14       13.72
  601006          大秦铁路         2231100   14412906.00       10.60
  601186          中国铁建         1726328   13637991.20       10.03
  601816          京沪高铁         1417600    8023616.00        5.90
  300001          特锐德            224638    6595371.68        4.85
  600580          卧龙电驱          294550    4594980.00        3.38
  600528          中铁工业          500100    4370874.00        3.22
  600967          内蒙一机          317030    3855084.80        2.84
  600820          隧道股份          707813    3829268.33        2.82
  601333          广深铁路         1272200    2824284.00        2.08
  000976          华铁股份          478900    2538170.00        1.87
  600562          国睿科技          139870    2380587.40        1.75
  603018          华设集团          209100    2289645.00        1.68
  600125          铁龙物流          342900    2064258.00        1.52
  000008          神州高铁          730300    1854962.00        1.36
  300213          佳讯飞鸿          223384    1586026.40        1.17
  300284          苏交科            255100    1517845.00        1.12
  600169          太原重工          673280    1454284.80        1.07
  600495          晋西车轴          317343    1304279.73        0.96
  000925          众合科技          203764    1300014.32        0.96
  600458          时代新材          150618    1281759.18        0.94
  603111          康尼机电          223700    1250483.00        0.92
  002161          远望谷            221982    1245319.02        0.92
  300011          鼎汉技术          161189    1094473.31        0.81
  002296          辉煌科技          146186    1015992.70        0.75
  600268          国电南自          130433     974334.51        0.72
  002480          新筑股份          202086     937679.04        0.69
  601002          晋亿实业          178386     907984.74        0.67
  300150          世纪瑞尔          168800     786608.00        0.58
  300440          运达科技           84100     776243.00        0.57
  688106          金宏气体            5215     158536.00        0.12
  688185          康希诺               279      99234.72        0.07
  688127          蓝特光学            2767      92971.20        0.07
  688060          云涌科技            1104      90185.76        0.07
  688393          安必平              2181      78581.43        0.06
  688229          博睿数据             684      69255.00        0.05
  688136          科兴制药            1423      49221.57        0.04
  688513          苑东生物            1000      46250.00        0.03
  688569          铁科轨道            2060      41406.00        0.03
  688557          兰剑智能             906      29671.50        0.02
  003029          吉大正元             716      18716.24        0.01
  003028          振邦智能             432      18010.08        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601766          中国中车                   13325349.00               11.96
  601390          中国中铁                   12544402.00               11.26
  601816          京沪高铁                   10271748.65                9.22
  601186          中国铁建                   10190463.58                9.15
  601006          大秦铁路                    9388280.79                8.43
  600528          中铁工业                    5694339.00                5.11
  300001          特锐德                      3306273.52                2.97
  603018          华设集团                    2770391.25                2.49
  600820          隧道股份                    2734993.00                2.45
  600580          卧龙电驱                    2467163.00                2.21
  300284          苏交科                      2360877.00                2.12
  600967          内蒙一机                    2100484.85                1.89
  601333          广深铁路                    1966150.00                1.76
  000976          华铁股份                    1920271.00                1.72
  000008          神州高铁                    1466054.00                1.32
  600562          国睿科技                    1457230.40                1.31
  002161          远 望 谷                    1247908.00                1.12
  600125          铁龙物流                    1200028.00                1.08
  300213          佳讯飞鸿                    1173676.00                1.05
  000925          众合科技                    1051338.19                0.94
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601186          中国铁建                    7995119.00                7.18
  601390          中国中铁                    7615053.65                6.83
  601006          大秦铁路                    6031319.00                5.41
  601766          中国中车                    5590275.19                5.02
  688111          金山办公                    3966109.91                3.56
  300001          特锐德                      3062478.00                2.75
  600820          隧道股份                    2570293.29                2.31
  600580          卧龙电驱                    2195966.00                1.97
  600967          内蒙一机                    1989563.00                1.79
  000008          神州高铁                    1387445.00                1.25
  601333          广深铁路                    1382965.00                1.24
  600562          国睿科技                    1340368.00                1.20
  601816          京沪高铁                    1245215.00                1.12
  000976          华铁股份                    1132318.00                1.02
  600528          中铁工业                    1094293.00                0.98
  002161          远 望 谷                    1092381.00                0.98
  600125          铁龙物流                     934574.00                0.84
  603111          康尼机电                     903398.00                0.81
  600169          太原重工                     824184.00                0.74
  600495          晋西车轴                     799650.00                0.72
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-27◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     1         81838.15      43.59
  天风证券                                     1         47103.36      25.09
  安信证券                                     2         34053.89      18.14
  东方财富证券                                 1         13387.18       7.13
  方正证券                                     1          8556.11       4.56
  中泰证券                                     2          2077.48       1.11
  广发证券                                     1           504.31       0.27
  平安证券                                     1           231.51       0.12
  山西证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  川财证券                                     1                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  爱建证券                                     1                -          -
  西南证券                                     2                -          -
  浙商证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                   89803194.52     43.21               -         -
  天风证券                   51688400.65     24.87               -         -
  安信证券                   37368982.61     17.98               -         -
  东方财富证券               16501589.61      7.94               -         -
  方正证券                    9389071.25      4.52               -         -
  中泰证券                    2279634.00      1.10               -         -
  广发证券                     553380.00      0.27               -         -
  平安证券                     254057.00      0.12               -         -
  山西证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  爱建证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
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