◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 : 安信一带一路分级A
代码 : 150275
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-11
上市日期 : 2015-05-22
基金成立日 : 2015-05-14
基金托管人 : 招商证券股份有限公司
管理公司 : 安信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2011-12-06
办公地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人 : 刘入领
联系电话 : 0755-82509999,4008-088-088
传真 : 0755-82799292
公司网址 : www.essencefund.com
电子信箱 : service@essencefund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所
业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收
益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一
路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的
特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正
常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份
股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证
监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份
股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股
停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调
整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
(1)组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确
定建仓策略和逐步调整。
1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确
定目标组合。
2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定
合理的建仓策略。
3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理
人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数
的要求。
(2)组合管理策略
1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定
期跟踪调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为
时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有
效跟踪标的指数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管
理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考
虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替
代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提
下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠
杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟
踪标的指数的目的。
3、债券投资策略
本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规
划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策
的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来
基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目
的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金
资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的
风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本
基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本
面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证
进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证
与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分
析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基
金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益
率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基
金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资
产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大
化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相
对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 344.5013 477.9864 173.1449 57.8425
期末资产净值(亿元) 1.0825 1.1597 1.3318 1.3347
期末份额净值(元) 1.2630 1.1390 1.0250 0.9920
股票市值(亿元) 1.0248 1.1021 1.2630 1.2568
债券市值(亿元) 0.0252 0.0050 0.0554 0.0557
股票比例(%) 93.06 94.50 94.14 93.80
债券比例(%) 2.29 0.43 4.13 4.16
合计市值(亿元) 1.1012 1.1662 1.3416 1.3398
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正
常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收
益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一
路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的
特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-12-31 近三个月 12.97% 11.29% 1.68%
2020-09-30 近三个月 11.12% 9.71% 1.41%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3485.1086 4046.1993 4153.5215
拆分增加份额 -3485.1086 -561.0907 -107.3222
期末总份额 - 3485.1086 4046.1993
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601888 中国中免 1.440 406.728 3.76 -0.18
601919 中远海控 29.157 356.006 3.29 新进
600406 国电南瑞 13.349 354.672 3.28 -2.89
600031 三一重工 9.406 329.008 3.04 -5.74
600309 万华化学 3.610 328.654 3.04 -1.04
601899 紫金矿业 34.070 316.510 2.92 新进
600019 宝钢股份 50.370 299.702 2.77 -13.33
000063 中兴通讯 8.870 298.486 2.76 新进
600028 中国石化 73.024 294.286 2.72 -12.50
601668 中国建筑 57.616 286.351 2.65 -9.97
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600031 三一重工 15.146 376.974 3.25 -4.80
601888 中国中免 1.620 361.163 3.11 -1.94
000338 潍柴动力 23.239 350.915 3.03 -4.30
601668 中国建筑 67.586 343.336 2.96 新进
600028 中国石化 85.524 334.398 2.88 -6.50
601766 中国中车 60.041 329.625 2.84 -4.50
600309 万华化学 4.650 322.245 2.78 -2.95
600585 海螺水泥 5.810 321.061 2.77 新进
600406 国电南瑞 16.239 320.225 2.76 -3.46
600019 宝钢股份 63.700 317.863 2.74 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601888 中国中免 3.560 548.347 4.12 新进
601899 紫金矿业 94.310 414.964 3.12 -5.36
600406 国电南瑞 19.699 398.897 3.00 0.51
000063 中兴通讯 9.720 390.076 2.93 新进
600309 万华化学 7.600 379.924 2.85 新进
000338 潍柴动力 27.539 377.841 2.84 新进
600031 三一重工 19.946 374.179 2.81 -3.24
600028 中国石化 92.024 359.813 2.70 9.20
601766 中国中车 64.541 359.493 2.70 1.78
601390 中国中铁 71.183 357.339 2.68 -1.59
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601766 中国中车 62.761 411.712 3.08 3.06
600585 海螺水泥 7.300 402.230 3.01 -1.41
601668 中国建筑 76.136 401.236 3.01 新进
600031 三一重工 23.186 401.111 3.01 -3.80
601186 中国铁建 40.711 400.186 3.00 -2.78
601390 中国中铁 72.773 391.519 2.93 0.71
600406 国电南瑞 19.189 378.975 2.84 新进
600019 宝钢股份 77.020 375.087 2.81 新进
601899 紫金矿业 99.670 367.782 2.76 -15.37
600028 中国石化 82.824 366.910 2.75 -0.60
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-23◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1045.1121 9.65 1152.0330 9.93
C 制造业 5322.9966 49.17 5782.3454 49.87
D 电力、热力、燃气及水生 238.5711 2.20 332.9819 2.87
产和供应业
E 建筑业 1621.9283 14.98 1845.8618 15.92
F 批发和零售业 - - 1.6793 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1160.5528 10.72 1119.9693 9.66
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 354.6723 3.28 321.8628 2.77
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 406.7280 3.76 361.1628 3.11
M 科学研究和技术服务业 18.0514 0.17 17.8600 0.15
N 水利、环境和公共设施管 43.6279 0.40 56.4239 0.49
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 35.7564 0.33 28.5864 0.25
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 10247.9973 94.67 11020.7671 95.03
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1420.0758 10.66 1401.8500 10.50
C 制造业 6490.7980 48.74 6392.5633 47.90
D 电力、热力、燃气及水生 337.4192 2.53 327.6455 2.45
产和供应业
E 建筑业 2163.1286 16.24 2363.9113 17.71
F 批发和零售业 - - 1.9147 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1217.1886 9.14 1310.8581 9.82
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 400.1064 3.01 378.9748 2.84
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 548.3468 4.12 345.4080 2.59
M 科学研究和技术服务业 18.2173 0.14 20.1242 0.15
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 34.2405 0.26 24.6449 0.18
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 12629.5215 94.84 12567.8951 94.16
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-29◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.263元;本报告期基金份额净值增长率为16.
66%,业绩比较基准收益率为12.28%。
●行情回顾及运作分析:
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力
争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
●市场展望和投资策略:
展望2021年,预期经济指标继续改善,经济将保持渐进式复苏态势,企业盈利在
内外需求复苏下的预期有望保持高位。货币政策预期上半年保持中性偏松,下半年货
币政策预期维持紧平衡,市场有望震荡偏强。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.263元;本报告期基金份额净值增长率为12.
97%,业绩比较基准收益率为11.29%。
●行情回顾及运作分析:
2020年四季度市场整体处于震荡上行走势,上证指数上涨7.92%,沪深300指数上
涨13.60%,中证500指数上涨2.82%,创业板指数上涨15.21%,市场风格上大盘股表现
好于小盘股。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数
收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.139元;本报告期基金份额净值增长率为11.
12%,业绩比较基准收益率为9.71%。
●行情回顾及运作分析:
2020年三季度市场整体处于震荡上行走势,上证指数上涨7.82%,沪深300指数上
涨10.17%,中证500指数上涨5.59%,创业板指数上涨5.60%,市场风格上大盘股表现
好于小盘股。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数
收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国太平洋财产保险-传统-普通保险 482.04 11.91 未变化
产品-013C-CT001深
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险- 407.19 10.06 未变化
百年人寿保险股份有限公司-自有资
金
中国银河证券股份有限公司 343.07 8.48 40.00
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 324.17 8.01 175.00
十四号证券投资私募基金
中银资产-中国银行-中国银行股份有 232.19 5.74 未变化
限公司上海市分行
吴迅 223.46 5.52 -255.24
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3 142.29 3.52 未变化
号集合资产管理计划
陈恒 132.16 3.27 新进
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 109.07 2.70 新进
十三号证券投资私募基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 104.50 2.58 新进
四号证券投资基金(私募)
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国太平洋财产保险-传统-普通保险 482.04 10.83 未变化
产品-013C-CT001深
吴迅 478.70 10.75 263.59
中信资本(深圳)投资管理有限公司- 430.72 9.67 -19.20
中信资本债券收益增强型私募证券投
资基金
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险- 407.19 9.15 未变化
百年人寿保险股份有限公司-自有资
金
中国银河证券股份有限公司 303.07 6.81 -168.93
中银资产-中国银行-中国银行股份有 232.19 5.22 未变化
限公司上海市分行
陈丽萍 220.20 4.95 26.21
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 149.17 3.35 新进
十四号证券投资私募基金
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3 142.29 3.20 未变化
号集合资产管理计划
陈宏 123.11 2.77 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 19565 4381.30 1102.47 12.86% 7469.54 87.14%
2020-06-30 882 45875.28 2518.44 62.24% 1527.76 37.76%
2019-12-31 945 47111.46 2500.58 56.17% 1951.45 43.83%
2019-06-30 1017 48446.14 2773.93 56.30% 2153.04 43.70%
2018-12-31 1068 46846.95 3425.35 68.46% 1577.90 31.54%
2018-06-30 1166 49153.41 4024.29 70.22% 1707.00 29.78%
2017-12-31 1298 244047.66 27292.07 86.16% 4385.32 13.84%
2017-06-30 1467 441730.96 62152.69 95.91% 2649.24 4.09%
2016-12-31 1638 350283.88 53229.63 92.77% 4146.87 7.23%
2016-06-30 1757 249828.38 37077.01 84.47% 6817.84 15.53%
2015-12-31 2167 164176.88 33335.43 93.70% 2241.70 6.30%
2015-05-15 1874 92895.72 3683.02 21.16% 13725.64 78.84%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-05 - 7.93 - 2020-12-31
2020-12-17 - 10.45 2020-12-16 2020-12-15
2019-12-17 - 10.45 2019-12-16 2019-12-13
2018-12-18 - 10.22 2018-12-17 2018-12-14
2018-06-22 - 10.23 2018-06-21 2018-06-20
2017-12-19 - 10.45 2017-12-18 2017-12-15
2016-12-19 - 10.45 2016-12-16 2016-12-15
2015-12-17 - 10.23 2015-12-16 2015-12-15
2015-07-13 - 10.08 2015-07-10 2015-07-09
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 3485.109 -3485.109 -
2020-09-30 4046.199 -561.091 3485.109
2020-06-30 4153.521 -107.322 4046.199
2020-03-31 4452.033 -298.511 4153.521
2019-12-31 4610.623 -158.590 4452.033
2019-09-30 4926.973 -316.350 4610.623
2019-06-30 4830.197 96.775 4926.973
2019-03-31 5003.255 -173.057 4830.197
2018-12-31 5109.780 -106.526 5003.255
2018-09-30 5731.288 -621.508 5109.780
2018-06-30 27250.716 -21519.428 5731.288
2018-03-31 31677.386 -4426.670 27250.716
2017-12-31 45620.964 -13943.578 31677.386
2017-09-30 64801.932 -19180.968 45620.964
2017-06-30 94168.651 -29366.719 64801.932
2017-03-31 57376.500 36792.152 94168.651
2016-12-31 69181.335 -11804.835 57376.500
2016-09-30 43894.847 25286.488 69181.335
2016-06-30 34665.498 9229.349 43894.847
2016-03-31 35577.130 -911.632 34665.498
2015-12-31 35548.171 28.959 35577.130
2015-09-30 418305.078 -382756.907 35548.171
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-04-01◇
●2022-03-31 安信基金:年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信基金管理有限责任公司旗下:
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
安信成长精选混合型证券投资基金
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
安信恒利增强债券型证券投资基金
安信活期宝货币市场基金
安信价值成长混合型证券投资基金
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
安信价值精选股票型证券投资基金
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
安信聚利增强债券型证券投资基金
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
安信量化优选股票型发起式证券投资基金
安信民稳增长混合型证券投资基金
安信目标收益债券型证券投资基金
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
安信现金管理货币市场基金
安信现金增利货币市场基金
安信消费医药主题股票型证券投资基金
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
安信盈利驱动股票型证券投资基金
安信永丰定期开放债券型证券投资基金
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永鑫增强债券型证券投资基金
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信中证500指数增强型证券投资基金
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
安信尊享纯债债券型证券投资基金
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
安信尊享添益债券型证券投资基金
安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
安信稳健增利混合型证券投资基金
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金
安信招信一年持有期混合型证券投资基金
安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
安信价值启航混合型证券投资基金
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的年度报告全文于2022年03月31日
在本公司网站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40
08-088-088)咨询。
●2021-04-21 安信基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信基金管理有限责任公司旗下:
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
安信成长精选混合型证券投资基金
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
安信恒利增强债券型证券投资基金
安信活期宝货币市场基金
安信价值成长混合型证券投资基金
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
安信价值精选股票型证券投资基金
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
安信聚利增强债券型证券投资基金
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
安信量化优选股票型发起式证券投资基金
安信民稳增长混合型证券投资基金
安信目标收益债券型证券投资基金
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
安信稳健增利混合型证券投资基金
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
安信现金管理货币市场基金
安信现金增利货币市场基金
安信消费医药主题股票型证券投资基金
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
安信盈利驱动股票型证券投资基金
安信永丰定期开放债券型证券投资基金
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永鑫增强债券型证券投资基金
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
安信优享纯债债券型证券投资基金
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信中证500指数增强型证券投资基金
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
安信尊享纯债债券型证券投资基金
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
安信尊享添益债券型证券投资基金
安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的季度报告全文于2021年04月21
日在本公司网站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(ht
tp://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(
4008-088-088)咨询。
●2021-03-29 安信基金:旗下全部基金2020年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信基金管理有限责任公司旗下:
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
安信成长精选混合型证券投资基金
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
安信恒利增强债券型证券投资基金
安信活期宝货币市场基金
安信价值成长混合型证券投资基金
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
安信价值精选股票型证券投资基金
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
安信聚利增强债券型证券投资基金
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
安信量化优选股票型发起式证券投资基金
安信民稳增长混合型证券投资基金
安信目标收益债券型证券投资基金
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
安信稳健增利混合型证券投资基金
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
安信现金管理货币市场基金
安信现金增利货币市场基金
安信消费医药主题股票型证券投资基金
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
安信盈利驱动股票型证券投资基金
安信永丰定期开放债券型证券投资基金
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永鑫增强债券型证券投资基金
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
安信优享纯债债券型证券投资基金
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信中证500指数增强型证券投资基金
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
安信尊享纯债债券型证券投资基金
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
安信尊享添益债券型证券投资基金的年度报告全文于2021年03月29日在本公司网
站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-088-08
8)咨询。
●2021-03-23 安信基金:3月25日起增加泛华普益基金为代销机构
根据安信基金管理有限责任公司与泛华普益基金销售有限公司签署的销售代理协
议,本公司决定新增普益基金为安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等52只基
金的销售服务机构。自2021年3月25日起,投资者可在普益基金办理上述基金的开户、
申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务
或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。
一、适用基金:
1.安信策略精选灵活配置混合(基金代码:750001);
2.安信目标收益债券;(基金代码:A类750002,C类750003);
3.安信平稳增长混合(基金代码:A类750005,C类002035);
4.安信现金管理货币(基金代码:A类750006,B类750007);
5.安信宝利债券(LOF)(基金代码:167501);
6.安信永利信用定期开放债券(基金代码:A类000310,C类000335);
7.安信鑫发优选灵活配置混合(基金代码:000433);
8.安信价值精选股票(基金代码:000577);
9.安信消费医药主题股票(基金代码:000974);
10.安信动态策略灵活配置混合(基金代码:A类001185,C类002029);
11.安信中证一带一路主题指数分级(基金代码:167503,一带一路A:150275、
一带一路,B:150276);
12.安信优势增长灵活配置混合(基金代码:A类001287,C类002036);
13.安信稳健增值灵活配置混合(基金代码:A类001316,C类001338);
14.安信鑫安得利灵活配置混合(基金代码:A类001399,C类001400);
15.安信新常态沪港深精选股票(基金代码:001583);
16.安信新动力灵活配置混合(基金代码:A类001686,C类001687);
17.安信新回报灵活配置混合(基金代码:A类002770,C类002771);
18.安信新优选灵活配置混合(基金代码:A类003028,C类003029);
19.安信新目标灵活配置混合(基金代码:A类003030,C类003031);
20.安信新价值灵活配置混合(基金代码:A类003026,C类003027);
21.安信永丰定期开放债券(基金代码:A类003273,C类003274);
22.安信新成长灵活配置混合(基金代码:A类003345,C类003346);
23.安信尊享纯债债券(基金代码:003395);
24.安信活期宝货币(基金代码:A类003402,B类004167);
25.安信新趋势灵活配置混合(基金代码:A类001710,C类001711);
26.安信永鑫增强债券(基金代码:A类003637,C类003638);
27.安信量化精选沪深300指数(基金代码:A类003957,C类003958);
28.安信中国制造2025沪港深灵活配置混合(基金代码:004249);
29.安信合作创新主题沪港深灵活配置混合(基金代码:004393);
30.安信工业4.0主题沪港深灵活配置精选混
合;(基金代码:A类004521,C类004522);
31.安信稳健阿尔法定期开放混合(基金代码:A类005280,C类009624);
32.安信尊享添益债券(基金代码:A类005678,C类007099);
33.安信比较优势灵活配置混合(基金代码:005587);
34.安信恒利增强债券(基金代码:A类005271,C类005272);
35.安信量化优选股票(基金代码:A类006346,C类006347);
36.安信中证500指数(基金代码:A类005965,C类005966);
37.安信盈利驱动股票(基金代码:A类006818,C类006819);
38.安信聚利增强债券(基金代码:A类006839,C类006840);
39.安信鑫日享中短债债券(基金代码:A类007245,C类007246);
40.安信核心竞争力灵活配置混合(基金代码:A类007243,C类007244);
41.安信中短利率债债券(LOF)(基金代码:A类167504,C类167505);
42.安信睿享纯债债券(基金代码:008007);
43.安信中证深圳科技创新主体指数(LOF)(基金代码:A类167506,C类167507);
44.安信丰泽39个月定期开放债券(基金代码:008523);
45.安信民稳增长混合(基金代码:A类008809,C类008810);
46.安信价值成长混合(基金代码:A类008891,C类008892);
47.安信价值发现两年定期开放混合(LOF)(基金代码:167508);
48.安信中证信用主体50债券指数(基金代码:009259);
49.安信尊享添利利率债债券(基金代码:A类009784,C类009785);
50.安信成长精选混合(基金代码:A类010033,C类010034);
51.安信创新先锋混合(基金代码:A类010237,C类010238);
52.安信医药健康主题股票(基金代码:A类010709;C类:010710)。
二、投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
客户服务电话:400-080-3388
网站:www.puyifund.com
●2021-01-22 安信一带一A:2020年四季度基金份额利润0.1470元,净值增长率12.97
00%
安信一带一A(150275)2020年四季度基金已实现收益3,445,013.48元,利润14,180
,906.50元,对应加权平均基金份额利润0.1470元,期末基金资产净值108,247,741.90
元,期末基金份额净值1.2630元,份额净值增长率12.9700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度市场整体处于震荡上行走势,上证指数上涨7.92%,沪深300指数上
涨13.60%,中证500指数上涨2.82%,创业板指数上涨15.21%,市场风格上大盘股表现
好于小盘股。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数
收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.263元;本报告期基金份额净值增长率为12.
97%,业绩比较基准收益率为11.29%。
●2021-01-22 安信基金:旗下全部基金2020年四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信基金管理有限责任公司旗下:
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
安信成长精选混合型证券投资基金
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
安信恒利增强债券型证券投资基金
安信活期宝货币市场基金
安信价值成长混合型证券投资基金
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
安信价值精选股票型证券投资基金
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
安信聚利增强债券型证券投资基金
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
安信量化优选股票型发起式证券投资基金
安信民稳增长混合型证券投资基金
安信目标收益债券型证券投资基金
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
安信睿享纯债债券型证券投资基金
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
安信稳健增利混合型证券投资基金
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
安信现金管理货币市场基金
安信现金增利货币市场基金
安信消费医药主题股票型证券投资基金
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
安信盈利驱动股票型证券投资基金
安信永丰定期开放债券型证券投资基金
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
安信永鑫增强债券型证券投资基金
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
安信优享纯债债券型证券投资基金
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
安信中证500指数增强型证券投资基金
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
安信尊享纯债债券型证券投资基金
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
安信尊享添益债券型证券投资基金的季度报告全文于2021年01月22日在本公司网
站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-088-088
)咨询。
●2021-01-05 安信一带一:基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案,并于2020年12月2日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》、2020年12月29日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登
记在册的安信一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:150275)和安信一带一路B
份额(场内简称:一带一B,基金代码:150276)办理向场内安信一带一路份额(场内简称:
一带分级,基金代码:167503)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后的份额数取整计算(最小单
位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持
有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎
份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果
如下表所示:
折前名称 折前数量 折算比例 折后名称 折后数量
安信一带一路A 26,703,775 0.793413222 场内安信一带一路 21,187,128
安信一带一路B 26,703,775 1.206586777 32,220,421
2、折算完成后安信一带一路份额数量如下:
折前名称 折前数量 折后名称 折后数量
场内安信一带一路 11,276,244.00 场内安信一带一路 64,683,793.00 (注1)
场外安信一带一路 21,036,291.28 场外安信一带一路 21,036,291.28
注1:该“折算后份额”为安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后产生
的新增场内安信一带一路份额与折算前场内安信一带一路份额的合计数。
二、重要提示
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,安信一带一路A份额和安信一带一路B份
额基金份额持有人持有的折算后场内安信一带一路份额将取整计算(最小单位为1份),
不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,
折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产
生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极
少的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后
份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
2、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》已于2021年1月1日
生效,《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金名称相应变更为“安信中证
一带一路主题指数型证券投资基金”,场外简称由“安信一带一路分级”变更为“安
信一带一路指数”,场内简称由“一带分级”变更为“安信一带”,基金代码不变,仍
为167503。
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金为股票型基金,其预期的风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
3、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律
法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请安
信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
在安信中证一带一路主题指数型证券投资基金上市交易前,安信中证一带一路主
题指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;安
信中证一带一路主题指数型证券投资基金场内份额上市交易后,基金份额持有人可通
过赎回或卖出的方式退出投资。
4、基金管理人2021年1月5日起,恢复办理安信中证一带一路主题指数型证券投资
基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业
务。
5、投资者可登陆基金管理人网站:www.essencefund.com或者拨打客服电话4008-
088-088(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-29 安信一带一路:12月31日安信一带一路A和B基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案。现将安信一带一路A份额和安信一带一路B份额折算相关内容公告如下:
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请安信一
带一路A份额和安信一带一路B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上
市通知书》深证上[2020]1140号)。安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的终止
上市日为2021年1月4日。
安信一带一路A份额和安信一带一路B份额将折算为安信一带一路份额,折算完成
后投资者可以申请场内赎回安信一带一路份额或将场内安信一带一路份额转托管至场
外后进行赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以安信一带一路份额的基金份额净值为基准,安信一带一
路A份额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路
份额。安信一带一路A份额(或安信一带一路B份额)基金份额持有人持有的折算后场内
安信一带一路份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
三、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金安信一带一路份额暂停办理申购(含
定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配
对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金安信一带一路份额
暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,安信一带一
路A份额、安信一带一路B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金
份额持有人办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“安信中证一带一路主题指数型证券
投资基金”的基金份额。当日,安信中证一带一路主题指数型证券投资基金恢复办理
申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务。
四、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人招商证券股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,安信一带一路A份额和安信一
带一路B份额终止运作后,《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
将修订为《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》,《安信中证一带
一路主题指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《安信中证一带一路主题指数型
证券投资基金托管协议》,修订内容详见基金管理人于2020年12月2日发布的《关于安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、《安信中证一带一路主题指数型证
券投资基金基金合同》和《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议》。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金折算基准日次一日(2021年1月1日)
《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效,《安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。《安信中证一带一路主题指数型证
券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的
情况下,基金管理人可根据有关规定,申请安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
的基金份额上市交易。
五、重要提示
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客服电话4008-088-
088(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-17 安信一带一:定期份额折算前收盘价调整
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金以2020年12月15日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册
的本基金之基础份额(即安信一带一路份额,场内简称“一带分级”,基金代码:167503
,包括场外份额、场内份额)、安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:1
50275)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果,详见2020年12月17日刊
登在《证券时报》及基金管理人网站(www.essencefund.com)上的《关于安信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17
日复牌首日安信一带一路A份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2020年12月16
日安信一带一路A份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),为1.000元。由
于折算前存在折价交易情形,2020年12月17日安信一带一路A份额可能出现交易价格波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
●2020-12-17 安信一带分级:定期份额折算结果及恢复交易
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金以2020年12月15日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册
的本基金之基础份额(即安信一带一路份额,场内简称“一带分级”,基金代码:16750
3,包括场外份额、场内份额)、安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码
:150275)办理了定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020年12月15日,场外安信一带一路份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到
小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;场内安信一带一路份额、安信一带一路
A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整
数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应
的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例
按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
基金代码 份额名称 折算前份额 新增折算比例 折算后份额
167503 场外带分级 20,912,173.22 0.018804785 21,305,424.31
167503 场内带分级 9,644,603.00 0.018804785 9,825,967.00
150275 一带一A 30,442,956.00 0.037609570 1,144,946.00(注)
30,442,956.00
注:一带一A份额经折算后产生新增的一带分级场内份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2020年12月17日起,本基金恢复申购(自2019年7月26日起暂停的场内申购业务
将继续暂停)、定期定额投资(自2019年7月26日起暂停的场内定期定额投资业务将继
续暂停)、赎回、转换(自2019年7月26日起暂停的场内转换转入业务将继续暂停)、系
统内转托管、跨系统转托管(自2019年7月26日起暂停的跨系统转托管(场外转场内)业
务将继续暂停)、配对转换业务,安信一带一路A份额将于2020年12月17日上午开市复
牌。
三、重要提示
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信
中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话4008
088088(免长途话费)。
●2020-12-16 安信一带一A:12月16日停牌1天
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金以2020年12月15日为折算基准日办理定期
份额折算业务,安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)于2020
年12月16日暂停交易,并将于2020年12月17日开市恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17
日安信一带一路A份额当日即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日安信一带一路A
份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于安信一带一路A份额折算前可能存
在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价可
能有较大差异,因此2020年12月17日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的
情形。
●2020-12-11 安信一带一:终止运作的特别风险提示
根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额
和安信一带一路B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中证一带一路主
题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:150275
)和安信一带一路B份额(场内简称:一带一B,基金代码:150276)的终止上市日为2021年
1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以
基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准,安信一带一路A份
额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路份额
。
针对本基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作、终止上市的相
关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),安信一带一路A份额和安信
一带一路B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额可能存在折溢价交易情形,其折
溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折
算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
来的风险。
投资者应密切关注安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值
变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)安信一带一路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折
算后,安信一带一路A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的安
信一带一路份额,由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额,其
份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原安信一带一路A份额持有人将承担因市场下跌
而遭受损失的风险。
安信一带一路B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的
特征,但在份额折算后,安信一带一路B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高
预期收益特征的安信一带一路份额,由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题
指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形
成杠杆性收益或损失,但原安信一带一路B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失
的风险。
2、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额折算为安信一带一路份额前,安信一
带一路A份额和安信一带一路B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即安信一带一路A份额持有人买入等量的安信一
带一路B份额,或者安信一带一路B份额持有人买入等量的安信一带一路A份额),合并为
安信一带一路份额,按照安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至
场外后申请赎回。
3、由于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的持有人可能选择场内卖出或
合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请
投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准,安信一
带一路A份额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价
格)折算成场内安信一带一路份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因
为溢价的消失而造成损失。
安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有人持有的折算后场内安信
一带一路份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证
券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确
认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持
基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的安信一带一路A份额、安信一带一路
B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险
。
5、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额折算为安信一带一路份额后,投资者
可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能
由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托
管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,安信一带一路A份额和
安信一带一路B份额合并或折算为安信一带一路份额后,基金份额持有期自安信一带一
路份额确认之日起计算,其中安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有
人持有的折算后场内安信一带一路份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额
时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5天,2年为730天,依此类推)
从场内转托管至场外的安信一带一路份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转
入确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产,
对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费不低于25%归入基金资产。赎回费未
归入基金财产的
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客服电话4008-088-
088咨询相关信息。
●2020-12-10 安信一带分级:12月15日起暂停办理申购、赎回、转换、定投、转托管
业务,12月17日起恢复
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金将于2020年12月15日办理定期份额折算业务。
相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年12月15日(若该日为非工作日,
则提前至该日之前的最后一个工作日)
本次定期份额折算基准日为2020年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金
代码:150275)、安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)。
三、基金份额折算频率
每年折算一次。
四、基金份额折算方式
定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份
额折算基准日折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折
算为安信一带一路份额的场内份额分配给安信一带一路A份额持有人。安信一带一路
份额持有人持有的每两份安信一带一路份额将按一份安信一带一路A份额获得新增安
信一带一路份额的分配,经过上述份额折算后,安信一带一路份额的基金份额净值将相
应调整。在基金份额折算前与折算后,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的份
额配比保持1:1的比例。
折算期间份额的处理方式:折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单
位为1份),余额计入基金资产。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。
其他事项说明:在实施定期份额折算时,安信一带一路A份额及安信一带一路份额
折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额
投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对
转换业务;安信一带一路A份额和安信一带一路B份额正常交易。折算基准日日终,基金
管理人将计算基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金将暂停办
理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;安信一带一路A份额暂停交易,安信一
带一路B正常交易。登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。
3、定期份额折算日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将公告份
额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,安信一带一路
A份额和安信一带一路B份额正常交易。自该日起,本基金恢复办理申购(自2019年7月2
6日起暂停的场内申购业务将继续暂停)、赎回、转换(自2019年7月26日起暂停的场内
转换转入业务将继续暂停)、定期定额投资(自2019年7月26日起暂停的场内定期定额
投资业务将继续暂停)、转托管(自2019年7月26日起暂停的跨系统转托管(场外转场内
)业务将继续暂停)、配对转换业务。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月
17日安信一带一路A份额即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的安信一带一路A
份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。
5、2020年12月17日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。
六、重要提示
1、本基金安信一带一路A份额将于2020年12月16日停牌一天。
2、由于安信一带一路A份额折算前可能存在折溢价交易情形,定期份额折算后,安
信一带一路A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价所带来的风险。
3、安信一带一路A份额的约定应得收益将折算成安信一带一路场内份额分配给安
信一带一路A份额的持有人,而安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础
份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此安信一带一路A份额持有人预期收益的实
现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、安信一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内安
信一带一路份额分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位
为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路场内份额、安信一带
一路A份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
6、根据本基金管理人于2019年2月27日发布的《关于暂停安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告》、
2019年7月25日发布的《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金恢复场外
大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)
、场内申购业务的公告》,本基金自2019年2月27日起暂停单日单个账户累计1000元以
上的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,并自2019年7月26日起恢复场
外单日单个账户累计1000元以上的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务
,自2019年7月26日起暂停场内申购业务,自2019年7月26日起暂停基金份额的跨系统转
托管(场外转场内)业务。自2020年12月17日起,本基金的场外申购、定期定额投资、
场内/场外赎回等业务照常办理。详见相关公告。
●2020-12-02 安信一带分级:终止运作、终止上市并修改基金合同
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案。现将安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作相关内容公告如
下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份
额
场内简称:一带一A
基金代码:150275
2、基金名称:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路B份
额
场内简称:一带一B
基金代码:150276
3、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请安信一
带一路A份额和安信一带一路B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上
市通知书》深证上[2020]1140号)。安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的终止
上市日为2021年1月4日。
安信一带一路A份额和安信一带一路B份额将折算为安信一带一路份额,折算完成
后投资者可以申请场内赎回安信一带一路份额或将场内安信一带一路份额转托管至场
外后进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以安信一带一路份额的基金份额净值为基准,安信一带一
路A份额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路
份额。安信一带一路A份额(或安信一带一路B份额)基金份额持有人持有的折算后场内
安信一带一路份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金安信一带一路份额暂停办理申购(含
定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务
,停止办理配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额
折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金安信一带一路份额
暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管,安信一带一路A份额、安信一
带一路B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份
额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“安信中证一带一路主题指数型证券
投资基金”的基金份额。当日,安信中证一带一路主题指数型证券投资基金恢复办理
申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
五、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的生效
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金折算基准日次一日(2021年1月1日)
《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效,《安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
●2020-11-28 安信一带分级:整改的提示
根据2020年11月18日发布的《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
修订基金合同的公告》,基金管理人对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(
安信一带一路基础份额,简称“安信一带一路份额”,场内简称:一带分级,基金代码:1
67503;安信一带一路A份额场内简称:一带一A,基金代码:150275;安信一带一路B份额
场内简称:一带一B,基金代码:150276)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据
监管规定取消分级机制,并据此就安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的终止运
作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将安信一带一路A份额
与安信一带一路B份额按照基金份额参考净值折算为安信一带一路份额,并终止安信一
带一路A份额与安信一带一路B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人
发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额仍可在二级市场正常
交易,期间,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额可能存在折溢价交易情形,其折
溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将安信一带一路A份额与安信一带一路B份额按照基金份额参考净
值(而不是二级市场价格)折算为安信一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入
或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-14◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈鹏 性别:男 学历:硕士
简历:陈鹏先生:中国国籍,清华大学工商管理硕士。2003年7月至2006年5月任联合
证券股份有限公司研究部研究员,2006年5月至2018年3月任鹏华基金管理有限
公司基金管理部基金经理,2018年3月加入安信基金管理管理有限责任公司,现
任研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈一峰 性别:男 学历:硕士
简历:陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有
限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究
部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公
司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投
资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资
基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至2021年1月24日,任安信中国制造2
025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至2019年1
月2日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年2月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经
理;2020年4月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(
LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈振宇 性别:男 学历:硕士
简历:陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产
管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股
份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责
任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理
。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黄晓宾 性别:男 学历:硕士
简历:黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,
东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,现任安信基金管理有限责
任公司固定收益部基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李君 性别:男 学历:硕士
简历:李君先生:中国籍,管理学硕士,具有多年证券研究投资相关工作经验。历任
光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、
上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公
司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总
监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责
任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券
型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2019年9月9日任安
信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的
基金经理;2019年6月26日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
的基金经理;2020年1月14日至今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘入领 性别:男 学历:博士
简历:刘入领先生:经济学博士。1999年7月至2002年1月任职国通证券股份有限公司(
现招商证券股份有限公司),历任研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理
助理;2002年2月至2006年6月任职招商证券股份有限公司,历任战略部副总经
理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;2007年6月至2013年10月
任职安信证券股份有限公司,历任人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理
兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理
兼资产管理部总经理。2013年10月12日起任安信基金管理有限责任公司总经理
。兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:聂世林 性别:男 学历:硕士
简历:聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股
份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司
权益投资部基金经理。2016年2月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理;2017年5月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任凭 性别:女 学历:硕士
简历:任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经
理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信
基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金
增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王涛 性别:男 学历:硕士
简历:王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,
多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深
圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证
券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信
基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定
收益部基金经理。2018年12月4日至2022年6月22日,任安信永瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月4日至2021年12月28日,任安信
永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月4日至2020年
12月7日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至2
021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019
年5月7日至2020年11月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理
;2019年5月30日至2021年10月18日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理;2020年8月24日至今,任安信尊享添利利率债债券型证券投资
基金的基金经理;2021年2月2日至今,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理;2021年3月25日至2022年6月22日,任安信永盈一年定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年5月20日至今,任安信稳健
回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月23日至2022年8月
18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年6月
23日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年11月25
日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐黄玮 性别:男 学历:硕士
简历:徐黄玮先生:中国国籍,理学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研
究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投
资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。201
6年2月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2
017年5月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:易美连 性别:女 学历:硕士
简历:易美连女士:经济学硕士,历任湖南信息学院商学院电子商务教师,盛诺金投
资顾问(深圳)有限公司投资顾问部副经理,鹏元资信评估有限公司证券评级
(二)部总经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:袁玮 性别:男 学历:博士
简历:袁玮先生:中国国籍,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究
员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基
金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的
基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理;2018年3月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;2019年3月5日至今,任安信盈利驱动股票型证券投
资基金的基金经理;2019年6月12日至今,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月
15日至今,任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:占冠良 性别:男 学历:硕士
简历:占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基
金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户
投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基
金管理有限责任公司FOF投资部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张竞 性别:男 学历:硕士
简历:张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券
股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理
、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、
特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责
任公司权益投资部总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理;2018年8月8日至2020年7月17日,任安信工业4.
0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今
,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张睿 性别:男 学历:硕士
简历:张睿先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场
部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信
基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定
收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监
。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年
11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19
日至今,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12
月29日至2022年9月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理;2022年1月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经
理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经
理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经
理;2022年6月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理;2022年11月22日,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级
债券型证券投资基金)、安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年
12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张翼飞 性别:男 学历:硕士
简历:张翼飞先生:中国国籍,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会
计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉
隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部
研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日
至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日
至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至
今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日
至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开发债券型证
券投资基金的基金经理,2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资
基金的基金经理;2016年12月9日至今,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证
券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月
16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
;2019年6月26日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经
理;2020年1月14日至今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王连志 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:王连志先生:经济学硕士,历任长江证券有限公司投行部经理、中信证券股份
公司投行部经理、第一证券有限公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经
理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘入领 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:刘入领先生:经济学博士。1999年7月至2002年1月任职国通证券股份有限公司(
现招商证券股份有限公司),历任研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理
助理;2002年2月至2006年6月任职招商证券股份有限公司,历任战略部副总经
理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;2007年6月至2013年10月
任职安信证券股份有限公司,历任人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理
兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理
兼资产管理部总经理。2013年10月12日起任安信基金管理有限责任公司总经理
。兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:赵立功 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵立功先生:董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任五矿投资发展有限责任
公司规划发展部副总经理、总经理,五矿证券有限公司总经理,五矿资本控股
有限公司副总经理、党委委员,五矿证券有限公司董事长、党委书记,五矿资
本股份有限公司副总经理,中国五矿驻深企业党委书记等职务;现任五矿资本
股份有限公司董事、总经理、党委副书记,五矿资本控股有限公司董事、总经
理,绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。
─────────────────────────────────────
姓名:章卉 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:章卉女士:董事,理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员,广州华
多网络科技有限公司财务经理,广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。
现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭伟喜 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:郭伟喜先生:董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科
合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资
本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总
经理(主持工作)。
─────────────────────────────────────
姓名:王晓东 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王晓东先生:董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员
,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,
中国五矿集团公司财务总部副总经理。现任中国五矿集团公司金融业务中心副
总经理兼五矿资本控股有限公司副总经理、五矿国际信托有限公司董事、五矿
证券有限公司董事、五矿期货有限公司董事、五矿环保科技有限公司董事、五
矿金牛进出口贸易(上海)有限公司执行董事、五矿鑫扬(浙江)投资管理有
限公司董事长。
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姓名:江春 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:江春先生:独立董事,经济学博士。曾任武汉大学经济与管理学院金融系主任
、中国国际金融学会常务理事兼学术委员会委员。现任武汉大学二级教授,经
济与管理学院金融系博士生导师。
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姓名:刘忠亚 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘忠亚先生:独立董事,工商管理硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员,
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)副所长。现任苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)管理合伙人。
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姓名:尹公辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:尹公辉先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交通大
学,硕士研究生学历。尹先生于1997年至2000年任广东信达律师事务所律师,2
000年至2002年任广东华商律师事务所律师,2002年至2005年任广东百利孚律师
事务所合伙人,2005年至今任广东信达律师事务所合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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本期净收益(万元) 1053.48 230.99 271.02 142.63
每份净收益(元) - -0.27 0.69 0.54
可供分配收益(万元) -11207.76 -18367.47 -20676.41 -22928.29
每份可供分配收益(元) -1.31 -1.41 -1.43 -1.47
期末资产净值(亿元) 1.08 1.33 1.59 1.71
期末份额净值(元) 1.26 1.02 1.10 1.10
加权平均净值收益率(%) 14.36 -7.75 18.45 15.62
每份净值增长率(%) 16.66 -7.07 20.46 17.54
每份累计净值增长率(%) -42.99 -54.59 -51.13 -52.32
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2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 2137.90 -977.06 3317.60 2814.51
股票差价收入 1010.97 216.14 163.17 95.35
债券差价收入 -5.68 - -1.85 -1.85
债券利息收入 10.72 7.18 1.89 1.89
存款利息收入 7.40 3.63 21.33 10.39
股息收入 248.01 113.63 344.70 172.25
─────────────────────────────────────
二、费用合计 227.46 112.23 264.89 138.12
基金管理费 133.13 69.96 165.18 84.74
基金托管费 26.62 13.99 33.03 16.94
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 1910.44 -1089.30 3052.70 2676.39
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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银行存款 410.78 203.34 1410.63 1391.29
清算备付金 - 0.76 2.62 5.98
交易保证金 2.76 3.04 2.68 3.19
股票投资市值 10247.99 12629.52 14639.27 15775.65
债券投资市值 251.80 553.52 - -
应收利息 4.04 17.75 0.64 0.62
应收申购款 0.89 8.35 4.05 2.01
资产总计 11012.03 13416.31 16059.91 17190.09
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 9.64 10.95 13.23 13.73
应付基金托管费 1.92 2.19 2.64 2.74
应付赎回款 146.95 68.00 80.39 13.65
负债总计 187.26 98.42 120.78 51.34
─────────────────────────────────────
实收基金 18982.08 29318.33 32599.55 35942.15
持有人权益合计 10824.77 13317.88 15939.13 17138.75
负债及权益合计 11012.03 13416.31 16059.91 17190.09
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-22◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601888 中国中免 14400 4067280.00 3.76
601919 中远海控 291569 3560057.49 3.29
600406 国电南瑞 133486 3546723.02 3.28
600031 三一重工 94056 3290078.88 3.04
600309 万华化学 36100 3286544.00 3.04
601899 紫金矿业 340700 3165103.00 2.92
600019 宝钢股份 503700 2997015.00 2.77
000063 中兴通讯 88703 2984855.95 2.76
600028 中国石化 730239 2942863.17 2.72
601668 中国建筑 576159 2863510.23 2.65
601766 中国中车 538909 2861606.79 2.64
600585 海螺水泥 55300 2854586.00 2.64
601390 中国中铁 539931 2845436.37 2.63
000338 潍柴动力 179994 2842105.26 2.63
000157 中联重科 275255 2725024.50 2.52
600176 中国巨石 126600 2526936.00 2.33
601857 中国石油 584970 2427625.50 2.24
002202 金风科技 166206 2368435.50 2.19
601989 中国重工 549251 2301361.69 2.13
600089 特变电工 223716 2270717.40 2.10
601186 中国铁建 277207 2189935.30 2.02
601669 中国电建 460662 1787368.56 1.65
600010 包钢股份 1372600 1605942.00 1.48
600522 中天科技 147646 1600482.64 1.48
600029 南方航空 266378 1587612.88 1.47
601800 中国交建 212054 1539512.04 1.42
000425 徐工机械 283047 1519962.39 1.40
002353 杰瑞股份 34687 1214045.00 1.12
600487 亨通光电 85267 1192885.33 1.10
601727 上海电气 220049 1188264.60 1.10
600011 华能国际 264912 1186805.76 1.10
601618 中国中冶 429967 1173809.91 1.08
600118 中国卫星 35611 1145961.98 1.06
600068 葛洲坝 166255 1093957.90 1.01
300001 特锐德 36111 1060218.96 0.98
000039 中集集团 64365 964831.35 0.89
600018 上港集团 209246 956254.22 0.88
601117 中国化学 148472 871530.64 0.81
600170 上海建工 268300 807583.00 0.75
600008 首创股份 265140 750346.20 0.69
601018 宁波港 190449 746560.08 0.69
600580 卧龙电驱 47139 735368.40 0.68
600150 中国船舶 40300 712907.00 0.66
601866 中远海发 238620 708701.40 0.65
600528 中铁工业 80301 701830.74 0.65
600256 广汇能源 244038 690627.54 0.64
601872 招商轮船 121800 688170.00 0.64
600875 东方电气 66798 665976.06 0.62
002092 中泰化学 103302 635307.30 0.59
600820 隧道股份 113600 614576.00 0.57
600583 海油工程 133200 598068.00 0.55
000877 天山股份 37800 570780.00 0.53
601179 中国西电 123547 569551.67 0.53
600026 中远海能 83537 558027.16 0.52
000400 许继电气 36304 524955.84 0.48
000582 北部湾港 49200 516600.00 0.48
000825 太钢不锈 137100 494931.00 0.46
000528 柳工 62295 458491.20 0.42
601808 中海油服 35700 455889.00 0.42
600021 上海电力 63000 448560.00 0.41
600761 安徽合力 31200 443040.00 0.41
002266 浙富控股 96951 436279.50 0.40
600970 中材国际 62800 432064.00 0.40
601880 辽港股份 186500 359945.00 0.33
002524 光正眼科 24900 357564.00 0.33
600312 平高电气 49058 350274.12 0.32
600717 天津港 72503 346564.34 0.32
000088 盐田港 54299 343169.68 0.32
600125 铁龙物流 55021 331226.42 0.31
600017 日照港 111082 319916.16 0.30
300208 青岛中程 22600 309620.00 0.29
002738 中矿资源 10100 267347.00 0.25
601228 广州港 74800 251328.00 0.23
600495 晋西车轴 50857 209022.27 0.19
603111 康尼机电 35700 199563.00 0.18
688179 阿拉丁 2810 180514.40 0.17
600759 洲际油气 95500 170945.00 0.16
300011 鼎汉技术 23509 159626.11 0.15
601002 晋亿实业 28600 145574.00 0.13
600368 五洲交通 33800 123708.00 0.11
000905 厦门港务 15200 108984.00 0.10
001872 招商港口 6200 98704.00 0.09
688686 奥普特 505 86117.65 0.08
688585 上纬新材 4922 61574.22 0.06
688221 前沿生物 2470 42360.50 0.04
688617 惠泰医疗 468 34847.28 0.03
605179 一鸣食品 939 16582.74 0.02
605155 西大门 350 10668.00 0.01
605277 新亚电子 507 8593.65 0.01
003030 祖名股份 480 7286.40 0.01
003031 中瓷电子 387 5909.49 0.01
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600309 万华化学 3730176.20 2.34
600010 包钢股份 2613885.00 1.64
000063 中兴通讯 1704980.00 1.07
601766 中国中车 1242252.00 0.78
600028 中国石化 1159248.00 0.73
601800 中国交建 1138724.00 0.71
000877 天山股份 972771.00 0.61
601668 中国建筑 919147.00 0.58
601857 中国石油 915375.00 0.57
000825 太钢不锈 752810.00 0.47
601390 中国中铁 659964.00 0.41
600585 海螺水泥 652331.00 0.41
601888 中国中免 590515.00 0.37
600019 宝钢股份 575217.76 0.36
600970 中材国际 561269.00 0.35
600406 国电南瑞 553751.00 0.35
600008 首创股份 494506.60 0.31
000338 潍柴动力 493511.00 0.31
600150 中国船舶 470918.00 0.30
600761 安徽合力 457542.00 0.29
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601888 中国中免 6618352.38 4.15
601899 紫金矿业 5224594.50 3.28
600031 三一重工 4122934.77 2.59
000063 中兴通讯 3834105.00 2.41
600309 万华化学 3351751.08 2.10
000338 潍柴动力 2723591.95 1.71
600585 海螺水泥 2458314.00 1.54
000157 中联重科 2098683.00 1.32
600406 国电南瑞 1868321.00 1.17
600019 宝钢股份 1809183.00 1.14
601668 中国建筑 1787438.00 1.12
002202 金风科技 1732440.48 1.09
601390 中国中铁 1665456.49 1.04
000425 徐工机械 1641775.00 1.03
601186 中国铁建 1612083.00 1.01
600028 中国石化 1611861.00 1.01
601989 中国重工 1593789.00 1.00
601766 中国中车 1568357.00 0.98
601669 中国电建 1541911.00 0.97
601800 中国交建 1450916.00 0.91
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
招商证券 2 281710.72 100.00
东北证券 2 - -
国泰君安 2 - -
国信证券 2 - -
宏信证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
招商证券 396049265.96 100.00 48645871.23 100.00
东北证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
宏信证券 - - - -
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