注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
招商中证白酒指数分级证券投资基金 www.cmfchina.com 0755-83196666,400-887-9555
 公司热搜
江苏万林现代物流股份有限公司连云港神鹰碳纤维自行车有限公司平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
北京安科兴业科技股份有限公司成都主线文化发展股份有限公司孚能科技(赣州)股份有限公司
福建菲达阀门科技股份有限公司上海馋神国际贸易股份有限公司大连雅威特生物技术股份有限公司
股票名称:招商中证白酒指数分级A  股票代码:150269  F10资料 返回上一级 上一条.博时中证银行指数分级B 下一条.招商中证白酒指数分级B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商中证白酒指数分级证券投资基金
  基金简称    : 招商中证白酒指数分级A
  代码        : 150269
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-05-12
  上市日期    : 2015-06-05
  基金成立日  : 2015-05-27
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
  电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
                ×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基
                金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收
                益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的
                特征。
  投资目标    : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
                似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
                跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份
                股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持
                证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
                的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数
                成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资
                。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
                合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
                调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收
                益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差
                不超过4%。
                当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及
                因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导
                致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理
                进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
                基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股
                将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
                组合:
                (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的
                原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
                (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
                系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与
                被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合
                中替代股票的权重,并构建替代股组合。
                本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、
                季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪
                误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
                本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
                投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
                保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组
                合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研
                究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交
                易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还
                将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管
                理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无
                法有效跟踪标的指数的风险。
  投资理念    : 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有
                良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股
                票市场中的投资机会。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2021-01-21◇


  基金公布季报                                                              
                             20四季度     20三季度     20二季度     20一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)      232162.5084  162959.4844   62538.4101   21694.4407
  期末资产净值(亿元)       485.2644     242.8690     129.2524     120.0215
  期末份额净值(元)           1.4266       0.9639       1.1814       0.8866
  股票市值(亿元)           457.6295     230.1407     121.4257     112.9789
  债券市值(亿元)             1.2992       1.2972            -       1.3817
  股票比例(%)                 89.69        92.93        91.48        91.50
  债券比例(%)                  0.25         0.52            -         1.12
  合计市值(亿元)           510.2572     247.6572     132.7346     123.4788
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
                似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
                跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
                ×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基
                金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收
                益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的
                特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30  近三个月             22.24%          21.34%              0.90%
  2020-12-31  近三个月             48.81%          49.99%             -1.18%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第四季度         20第三季度        20第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 10934.0218         11851.8384        13154.2743
  拆分增加份额              -10934.0218          -917.8166        -1302.4359
  期末总份额                          -         10934.0218        11851.8384
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600809    山西汾酒          1888.953    708905.134        14.61     792.65
  002304    洋河股份          2888.211    681588.843        14.05     435.63
  000568    泸州老窖          2983.699    674793.253        13.91     105.45
  600519    贵州茅台           315.532    630433.136        12.99     121.04
  000858    五粮液            2111.652    616285.665        12.70     408.33
  000860    顺鑫农业          2792.412    202561.559         4.17     614.95
  603369    今世缘            3385.638    194267.891         4.00     755.29
  000799    酒鬼酒            1236.297    193480.512         3.99     282.39
  000596    古井贡酒           616.077    167572.917         3.45     133.61
  603589    口子窖            1948.337    134240.447         2.77     438.07
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖          2878.252    413173.132        17.01    1030.80
  000858    五粮液            1703.320    376433.720        15.50     610.23
  600519    贵州茅台           194.488    324503.562        13.36      69.64
  002304    洋河股份          2452.579    306547.787        12.62     877.98
  600809    山西汾酒          1096.301    217275.974         8.95     392.37
  000860    顺鑫农业          2177.466    130996.343         5.39     779.44
  603369    今世缘            2630.345    116839.925         4.81     941.52
  000596    古井贡酒           482.467    104589.218         4.31     172.67
  000799    酒鬼酒             953.909     78554.406         3.23     341.57
  603589    口子窖            1510.270     76600.910         3.15     540.94
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000858    五粮液            1093.089    187049.441        14.47    -345.96
  600519    贵州茅台           124.844    182632.230        14.13     -36.11
  000568    泸州老窖          1847.449    168339.589        13.02    -431.06
  002304    洋河股份          1574.597    165553.118        12.81    -304.24
  600809    山西汾酒           703.934    102070.401         7.90    -196.74
  000860    顺鑫农业          1398.027     79659.573         6.16    -399.38
  603369    今世缘            1688.823     67198.275         5.20     -37.59
  603589    口子窖             969.332     49338.984         3.82    -273.94
  000799    酒鬼酒             612.342     46850.256         3.62       新进
  000596    古井贡酒           309.796     46543.751         3.60     -87.72
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台           160.955    178821.227        14.90      32.27
  000568    泸州老窖          2278.504    167811.790        13.98     468.00
  000858    五粮液            1439.048    165778.318        13.81     296.54
  002304    洋河股份          1878.839    157578.227        13.13     387.08
  000860    顺鑫农业          1797.402    110342.484         9.19     382.74
  600809    山西汾酒           900.677     81223.034         6.77     188.44
  603589    口子窖            1243.275     51421.842         4.28     262.50
  603369    今世缘            1726.409     48598.416         4.05     359.34
  000596    古井贡酒           397.513     45407.910         3.78      83.94
  600779    水井坊             673.060     28975.246         2.41     140.77
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇

                                            2020末期             2020三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                  4575750.7959   94.30 2300890.8216   94.74
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -       1.3029       -
  F        批发和零售业                  1.6322       -       2.8264       -
  G        交通运输、仓储和邮政业        2.0340       -       1.9024       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       50.1695       -      32.8671       -
           术服务业
  J        金融业                      472.9143    0.01     461.4409    0.02
  K        房地产业                      0.8975       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.5649       -       1.4813       -
  N        水利、环境和公共设施管        8.1910       -       8.3725       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业            6.3945       -       6.0937       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                    4576294.5941   94.31 2301407.1091   94.76

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                  1213776.2315   93.91 1129209.7604   94.09
  D        电力、热力、燃气及水生        1.2766       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       1.9147       -
  G        交通运输、仓储和邮政业        0.0270       -       0.0234       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       19.2228       -      42.3375       -
           术服务业
  J        金融业                      460.6913    0.04     519.6249    0.04
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -      14.9713       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                    1214257.4494   93.95 1129788.6324   94.14

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为113.34%,同期业绩基准增长率为111.91%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,受新冠疫情影响,国内经济下滑,货币政策相对宽松。报告期内A股
  从行业来看,申万休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工、医药生物板块涨幅较
  大,房地产、通信、建筑装饰、纺织服装、银行等行业板块跌幅相对较大。本基金的
  基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨119.76%。报告期内,本基金股票仓位维持
  在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      1、2020年是风险资产大起大落的一年,疫情的演绎以及单边的流动性扩张逻辑
  主导了全球市场;随着疫苗的逐步接种、以及财政刺激政策的施行,欧美各国将逐渐
  由2020年的“K型复苏”转向全面复苏;从节奏看,受制于欧美疫苗的接种情况,经
  济全面恢复的时点更可能在2021年下半年,而相应的宽松货币政策退出则将进一步延
  后,在温和通胀的假设下,全球或仍将面临较为宽松的融资条件。2021年各国将进入
  疫后的深度修复期,经济恢复的强度和政策退出节奏之间的博弈将成为主导资产价格
  波动的主要因素。2、从国内而言,2020年得益于流动性的宽松以及国内有效的抗疫
  形势,地产投资和出口部门是主要的经济拉动力量,制造业和消费表现相对较弱。预
  计2021年地产投资和出口或均呈现前高后低的走势,而制造业和消费部门的恢复情况
  将成为全年经济整体恢复强度的关键;货币政策方面,在海外疫情仍有较大反复、国
  内经济恢复仍不均衡以及全球主要央行继续维持超量宽松政策之下,未来一个季度货
  币政策保持中性的概率较大。3、展望2021年,在国内经济复苏延续性强而海外需求
  渐进修复的情况下,出口产业链将维持高景气,建议关注具有可持续性替代优势的出
  口细分行业,以及兼具周期盈利弹性和科技创新成长属性的先进制造业龙头、消费升
  级主题的投资机会。1、2020年是风险资产大起大落的一年,疫情的演绎以及单边的
  流动性扩张逻辑主导了全球市场;随着疫苗的逐步接种、以及财政刺激政策的施行,
  欧美各国将逐渐由2020年的“K型复苏”转向全面复苏;从节奏看,受制于欧美疫苗
  的接种情况,经济全面恢复的时点更可能在2021年下半年,而相应的宽松货币政策退
  出则将进一步延后,在温和通胀的假设下,全球或仍将面临较为宽松的融资条件。20
  21年各国将进入疫后的深度修复期,经济恢复的强度和政策退出节奏之间的博弈将成
  为主导资产价格波动的主要因素。2、从国内而言,2020年得益于流动性的宽松以及
  国内有效的抗疫形势,地产投资和出口部门是主要的经济拉动力量,制造业和消费表
  现相对较弱。预计2021年地产投资和出口或均呈现前高后低的走势,而制造业和消费
  部门的恢复情况将成为全年经济整体恢复强度的关键;货币政策方面,在海外疫情仍
  有较大反复、国内经济恢复仍不均衡以及全球主要央行继续维持超量宽松政策之下,
  未来一个季度货币政策保持中性的概率较大。3、展望2021年,在国内经济复苏延续
  性强而海外需求渐进修复的情况下,出口产业链将维持高景气,建议关注具有可持续
  性替代优势的出口细分行业,以及兼具周期盈利弹性和科技创新成长属性的先进制造
  业龙头、消费升级主题的投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为48.81%,同期业绩基准增长率为49.99%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,国内经济仍处于修复期,货币政策相对宽松。报告期内A股从行业来
  看,有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业板块涨幅较大,商业贸
  易、传媒、通信、计算机、建筑装饰等行业板块跌幅相对较大。本基金的基准指数中
  证白酒指数报告期内上涨上涨53.12%。报告期内,本基金股票仓位维持在94%左右的
  水平,基本完成了对基准的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为22.24%,同期业绩基准增长率为21.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预
  期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食
  品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基
  金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。关于本基金的运作,股票仓位
  维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2020-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  王铃                                    1011.79      4.67             新进
  刘颖杰                                   923.41      4.26             新进
  国投信托有限公司-国投飞天4号证券         909.58      4.19             新进
  黄金投资集合资金信托计划
  侯举超                                   783.15      3.61             新进
  中国银河证券股份有限公司                 706.79      3.26          -358.98
  宋伟铭                                   694.48      3.20             新进
  宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏          666.85      3.08             新进
  天量化套利2号私募证券投资基金
  国投信托有限公司-国投飞天1号证券         658.64      3.04             新进
  投资集合资金信托
  郭连琴                                   656.02      3.03             新进
  朱红                                     516.31      2.38             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2020-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国银河证券股份有限公司                1065.77      8.99           400.38
  张敏                                     900.00      7.59           -32.00
  北京磐沣投资管理合伙企业(有限合          707.72      5.97             1.40
  伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金
  鹏华基金-中信证券股份有限公司-鹏         694.59      5.86           338.93
  华基金-多资产绝对收益1号单一资产
  管理计划
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅          655.85      5.53           150.52
  四号证券投资基金(私募)
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-          612.69      5.17           未变化
  传统-普通保险产品
  信达证券-兴业银行-信达证券睿诚2          516.86      4.36            13.91
  号集合资产管理计划
  鹏华基金-宁波银行-百年人寿保险-          514.71      4.34             新进
  百年人寿保险股份有限公司-自有资
  金
  信达证券-工商银行-信达证券睿鸿3          350.00      2.95             新进
  号集合资产管理计划
  信达证券-兴业银行-信达证券睿诚1          335.85      2.83          -136.70
  号集合资产管理计划
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31   7058156     4819.42        6156.17  0.18%  3395464.22  99.82%
  2020-06-30       237   500077.57        9740.41 82.18%     2111.43  17.82%
  2019-12-31       342   383392.82        9146.93 69.76%     3965.10  30.24%
  2019-06-30       294   329747.74        6147.14 63.41%     3547.45  36.59%
  2018-12-31       392   342935.69        5648.83 42.02%     7794.25  57.98%
  2018-06-30       324   196227.47        3191.18 50.19%     3166.59  49.81%
  2017-12-31       346   262241.57        6800.42 74.95%     2273.14  25.05%
  2017-06-30       203   357298.82        6051.92 83.44%     1201.25  16.56%
  2016-12-31       339  1033672.33       33653.81 96.04%     1387.68   3.96%
  2016-06-30       426   549510.52       19421.15 82.96%     3987.99  17.04%
  2015-12-31       480   298600.58        9935.53 69.32%     4397.30  30.68%
  2015-05-29       321   127667.79        1975.08 48.19%     2123.06  51.81%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-01-05               -               7.02      -            2020-12-31
  2020-12-17               -              10.14      2020-12-16   2020-12-15
  2020-08-28               -              10.31      2020-08-27   2020-08-26
  2019-12-18               -              10.21      2019-12-17   2019-12-16
  2019-07-04               -              10.24      2019-07-03   2019-07-02
  2018-12-19               -              10.45      2018-12-18   2018-12-17
  2017-12-19               -              10.10      2017-12-18   2017-12-15
  2017-09-28               -              10.35      2017-09-27   2017-09-26
  2016-12-19               -              10.45      2016-12-16   2016-12-15
  2015-12-17               -              10.29      2015-12-16   2015-12-15
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31                   10934.022       -10934.022                  -
  2020-09-30                   11851.838         -917.817          10934.022
  2020-06-30                   13154.274        -1302.436          11851.838
  2020-03-31                   13112.034           42.240          13154.274
  2019-12-31                   13043.869           68.165          13112.034
  2019-09-30                    9694.584         3349.285          13043.869
  2019-06-30                   11590.093        -1895.509           9694.584
  2019-03-31                   13443.079        -1852.986          11590.093
  2018-12-31                    6633.714         6809.365          13443.079
  2018-09-30                    6357.770          275.944           6633.714
  2018-06-30                    9830.539        -3472.768           6357.770
  2018-03-31                    9073.558          756.980           9830.539
  2017-12-31                    6781.805         2291.753           9073.558
  2017-09-30                    7253.166         -471.361           6781.805
  2017-06-30                   17012.214        -9759.048           7253.166
  2017-03-31                   35041.492       -18029.278          17012.214
  2016-12-31                   47259.395       -12217.903          35041.492
  2016-09-30                   23409.148        23850.246          47259.395
  2016-06-30                   14277.519         9131.630          23409.148
  2016-03-31                   14332.828          -55.309          14277.519
  2015-12-31                    6609.815         7723.013          14332.828
  2015-09-30                   30601.662       -23991.848           6609.815
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-04-08◇

  ●2021-03-30 招商基金:2020年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数分级证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
      招商中证白酒指数分级证券投资基金
      招商国证生物医药指数分级证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商盛达灵活配置混合型证券投资基金
      招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商财经大数据策略股票型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商丰德灵活配置混合型证券投资基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商招阳纯债债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      招商可转债债券型证券投资基金
      招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      的2020年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.co
  m]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2021-01-21 招商白酒分级A:2020年四季度基金份额利润0.4954元,净值增长率48.
  8100%                                                                     
      招商白酒分级A(150269)2020年四季度基金已实现收益2,321,625,084.05元,利润
  12,628,455,895.45元,对应加权平均基金份额利润0.4954元,期末基金资产净值48,52
  6,440,275.87元,期末基金份额净值1.4266元,份额净值增长率48.8100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,国内经济仍处于修复期,货币政策相对宽松。报告期内A股从行业来
  看,有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业板块涨幅较大,商业贸
  易、传媒、通信、计算机、建筑装饰等行业板块跌幅相对较大。本基金的基准指数中
  证白酒指数报告期内上涨上涨53.12%。报告期内,本基金股票仓位维持在94%左右的
  水平,基本完成了对基准的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为48.81%,同期业绩基准增长率为49.99%。

  ●2021-01-21 招商基金:4季度报告提示                                      
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数分级证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
      招商中证白酒指数分级证券投资基金
      招商国证生物医药指数分级证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商盛达灵活配置混合型证券投资基金
      招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商财经大数据策略股票型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商丰德灵活配置混合型证券投资基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商招阳纯债债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      招商可转债债券型证券投资基金
      招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      的2020年第4季度报告全文于2021年1月21日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2021-01-05 招商白酒分级:基金份额折算结果                               
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商中证白酒指数分级证
  券投资基金基金合同》等的有关规定,招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金管
  理人招商基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于2020
  年12月2日发布了《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和
  招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日
  发布了《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证
  白酒B份额基金份额折算的公告》。
    根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日
  登记在册的招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白
  酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)办理折算业务,现将折算结果公告如
  下:
    一、份额折算结果
    1、在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商
  中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值折算成招商中证白
  酒份额的场内份额。招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额经折算后的份额数取整
  计算(最小单位为1份),余额计入基金财产,折算后的基金份额以登记结算机构最终
  确认的数据为准。基金份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,有关招商中证
  白酒A份额、招商中证白酒B份额基金份额折算结果如下表所示:
      折算前份额    折算前份额数  折算比例    折算后份额       折算后份额数
      招商中证白酒A 75,636,087.00 0.702365642 招商中证白酒场内 53,124,188.00
      招商中证白酒B 75,636,088.00 1.297634357 招商中证白酒场内 98,147,986.00
    2、折算完成后招商中证白酒份额数量如下:
      折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后份额数
  量(份)
      招商中证白酒场内   65,579,689.00      招商中证白酒场内   216,851,863.0
  0
      招商中证白酒场外   33,799,352,063.88  招商中证白酒场外   33,799,352,06
  3.88
    注:1)招商中证白酒份额的场内份额“折算后份额”为招商中证白酒A份额、招商
  中证白酒B份额经折算后产生的新增招商中证白酒份额的场内份额与折算前招商中证
  白酒份额的场内份额的合计数。
    2)投资者自2021年1月5日起(含该日)可查询经本基金登记结算机构及本公司确认
  的折算后基金份额。
    二、重要提示
    投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.cmfchina.co
  m或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  ●2020-12-29 招商白酒分级:招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额折算
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商中证白酒指数分级证
  券投资基金基金合同》等的有关规定,招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金管
  理人招商基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商
  中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白酒B份额(场内简称:
  白酒B,基金代码:150270)折算相关内容公告如下:
      一、分级份额终止运作的主要内容
      根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券
  投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请招商中证白酒A份
  额和招商中证白酒B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书
  》深证上[2020]1133号)。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的终止上市日为2
  021年1月4日。
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额将折算为招商中证白酒份额,折算完成
  后投资者可以申请场内赎回招商中证白酒份额或将场内招商中证白酒份额转托管至场
  外后进行赎回。
      二、基金份额的折算
      1、份额折算基准日
      本次份额折算基准日为2020年12月31日。
      2、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额。
      3、基金份额折算方式
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒
  份额。招商中证白酒A份额(或招商中证白酒B份额)基金份额持有人持有的折算后场内
  招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
      份额折算计算公式:
      招商中证白酒A份额(或招商中证白酒B份额)的折算比例=份额折算基准日招商中
  证白酒A份额(或招商中证白酒B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日招商中证
  白酒份额的基金份额净值
      招商中证白酒A份额(或招商中证白酒B份额)基金份额持有人持有的折算后场内招
  商中证白酒份额=基金份额持有人持有的折算前招商中证白酒A份额(或招商中证白酒B
  份额)的份额数×招商中证白酒A份额(或招商中证白酒B份额)的折算比例
      三、基金份额折算期间的基金业务办理
      (一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金招商中证白酒份额暂停办理申购(含
  定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同
  )、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比
  例。
      (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金招商中证白酒份额
  暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,招商中证白酒A份额、招商中证
  白酒B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额
  登记确认。
      (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
  算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“招商中证白酒指数证券投资基金”
  的基金份额。当日,招商中证白酒指数证券投资基金恢复办理申购、赎回、转换、转
  托管业务。
      四、《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》的生效
      根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
  人中国银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作后,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》将修订为
  《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》,《招商中证白酒指数分级证券投资基
  金托管协议》将修订为《招商中证白酒指数证券投资基金托管协议》。
      招商中证白酒指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《招商中证
  白酒指数证券投资基金基金合同》生效,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金
  合同》同时失效。
      《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证
  券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请招商中证白酒指
  数证券投资基金的基金份额上市交易。
      五、重要提示
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  ,持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额,存在折算后份额因为不足1
  份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
      2、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算后风险收益特征发生较大变化
  的风险
      份额折算后,招商中证白酒A份额持有人原持有的招商中证白酒A份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中证
  白酒A份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
      份额折算后,招商中证白酒B份额持有人原持有的招商中证白酒B份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌
  而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原招商中证白酒B份额持有人仍需承担因净值
  下跌而遭受损失的风险。
      3、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而遭受损失的风
  险
      份额折算基准日(含)前,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额仍可正常交易
  。在此期间,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折
  溢价率可能发生较大变化。
      由于份额折算基准日日终,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的
  基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证白酒份额,存在份额折
  算前溢价交易的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人将会在折算后因为
  溢价的消失而遭受损失的风险。溢价率越高,折算后溢价消失而遭受的损失越大。特
  提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      4、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后无法直
  接办理场内赎回的风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后,投资者可
  以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由
  于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
      5、份额折算后,在招商中证白酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回
  业务;在招商中证白酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存
  在一定的流动性风险。
      6、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后
  自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
      根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,招商中证白酒A份额和招商
  中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后,基金份额持有期自招商中证白酒份
  额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,
  具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额
  持有人将承担较高的赎回费。
      投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.cmfchina.com
  或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  ●2020-12-21 招商白酒分级:招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特
  别风险提示                                                                
      根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证
  券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白
  酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
  日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,
  以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份
  额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
      针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排,基
  金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  。
      2、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算后风险收益特征发生较大变化
  的风险份额折算后,招商中证白酒A份额持有人原持有的招商中证白酒A份额将变为招
  商中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份
  额为跟踪中证白酒指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中
  证白酒A份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
      份额折算后,招商中证白酒B份额持有人原持有的招商中证白酒B份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌
  而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原招商中证白酒B份额持有人仍需承担因净值
  下跌而遭受损失的风险。
      3、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的流动性风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额前,招商中证
  白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人有两种方式退出:
      (1)在场内按市价卖出基金份额;
      (2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证白酒A份额持有人买入等量的招商中
  证白酒B份额,或者招商中证白酒B份额持有人买入等量的招商中证白酒A份额),合并为
  招商中证白酒份额,按照招商中证白酒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至
  场外后申请赎回。
      本次基金合同修订后,由于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人可
  能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不
  足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
      4、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而遭受损失的风
  险
      份额折算基准日(含)前,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额仍可正常交易
  。在此期间,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折
  溢价率可能发生较大变化。
      由于份额折算基准日日终,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的
  基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证白酒份额,存在份额折
  算前溢价交易的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人将会在折算后因为
  溢价的消失而遭受损失的风险。溢价率越高,折算后溢价消失而遭受的损失越大。特
  提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      5、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后无法直
  接办理场内赎回的风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后,投资者可
  以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由
  于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在招商中证白酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回
  业务;在招商中证白酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存
  在一定的流动性风险。
      7、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后
  自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
      根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,招商中证白酒A份额和招商
  中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后,基金份额持有期自招商中证白酒份
  额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,
  具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额
  持有人将承担较高的赎回费。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9555
  (免长途话费)咨询相关信息。

  ●2020-12-18 招商白酒分级:终止运作的特别风险提示                         
      根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证
  券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白
  酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
  日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,
  以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份
  额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
      针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排,基
  金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9555
  (免长途话费)咨询相关信息。

  ●2020-12-17 招商白酒分级:调整约定年基准收益率                           
      根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证白酒指数
  分级证券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)约定年
  基准收益率的相关规定:招商中证白酒A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一
  年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期
  份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。
  鉴于2020年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50
  %,因此招商中证白酒A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555
      2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  ●2020-12-17 招商白酒分级:基金定期份额折算结果及恢复交易                 
    根据招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券交易
  所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司于2020
  年12月15日为份额折算基准日,对招商中证白酒份额的场外份额、场内份额以及招商
  中证白酒A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
    一、份额折算结果
    2020年12月15日,招商中证白酒份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留
  到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证白酒份额的场内份额、招商中证
  白酒A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。
  份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:
      基金份额名称     折算前份额     折算后份额    新增份额  折算前基 折算
  后
                                                    折算比例   金净值 基金净
  值
      招商中证白酒场外 26910534375.15 27057038607.37 0.005444122 1.2637 1.25
  69
      招商中证白酒场内 65068409.00    66369806.00    0.005444122 1.2637 1.25
  69
      招商中证白酒A    86989027.00    86989027.00    0.010888244 1.0137 1.00
  00
    新增场内招商中证白酒份额:947,157.00
    二、恢复交易
    自2020年12月17日起,本基金恢复办理赎回、转换、合并、转托管(包括系统内
  转托管和跨系统转托管(场内转场外))、直销机构场外申购、代销机构单日单基金
  账户不超过100万元的场外申购业务;继续暂停本基金场内申购、分拆、跨系统转托
  管(场外转场内)业务。相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。招商
  中证白酒A份额将于2020年12月17日上午开市复牌。
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》
  ,2020年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2
  020年12月16日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),
  即1.000元。2020年12月17日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情
  形。敬请投资者注意投资风险。
    三、其他需要提示的事项
    如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆
  本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  ●2020-12-17 招商白酒分级A:定期份额折算后前收盘价调整                    
      根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招
  商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证白酒指数分级证券投
  资基金已于2020年12月15日对在该日登记在册的招商中证白酒份额(场内简称:白酒
  分级,基金代码:161725)和招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269
  )办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年12月10日
  刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会
  基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商中证白酒指数分
  级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
      根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17
  日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2020年12月16日)
  招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商
  中证白酒A份额份额折算前存在折价交易情形,2020年12月15日招商中证白酒A份额的
  收盘价为0.989元,扣除前一期约定收益后为0.975元,与2020年12月17日招商中证白酒
  A份额调整后的前收盘价存在差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的
  情形。敬请投资者注意投资风险。

  ●2020-12-16 招商白酒分级A:停牌一天                                      
      因招商中证白酒指数分级证券投资基金于2020年12月15日为基准日对招商中证白
  酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒
  A,交易代码:150269)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易
  所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证白酒A份额将于2020年
  12月16日暂停交易,并将于2020年12月17日恢复交易。
      根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》
  ,2020年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2
  020年12月16日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2020
  年12月17日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。

  ●2020-12-11 招商白酒分级:招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特
  别风险提示                                                                
      根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证
  券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白
  酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
  日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,
  以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份
  额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
      针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排,基
  金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  。
      2、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算后风险收益特征发生较大变化
  的风险
      份额折算后,招商中证白酒A份额持有人原持有的招商中证白酒A份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中证
  白酒A份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
      份额折算后,招商中证白酒B份额持有人原持有的招商中证白酒B份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌
  而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原招商中证白酒B份额持有人仍需承担因净值
  下跌而遭受损失的风险。
      3、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的流动性风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额前,招商中证
  白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人有两种方式退出:
      (1)在场内按市价卖出基金份额;
      (2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证白酒A份额持有人买入等量的招商中
  证白酒B份额,或者招商中证白酒B份额持有人买入等量的招商中证白酒A份额),合并为
  招商中证白酒份额,按照招商中证白酒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至
  场外后申请赎回。
      本次基金合同修订后,由于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人可
  能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不
  足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
      4、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而遭受损失的风
  险
      份额折算基准日(含)前,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额仍可正常交易
  。在此期间,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折
  溢价率可能发生较大变化。
      由于份额折算基准日日终,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的
  基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证白酒份额,存在份额折
  算前溢价交易的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人将会在折算后因为
  溢价的消失而遭受损失的风险。溢价率越高,折算后溢价消失而遭受的损失越大。特
  提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      5、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后无法直
  接办理场内赎回的风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后,投资者可
  以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由
  于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在招商中证白酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回
  业务;在招商中证白酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存
  在一定的流动性风险。
      7、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后
  自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
      根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,招商中证白酒A份额和招商
  中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后,基金份额持有期自招商中证白酒份
  额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,
  具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额
  持有人将承担较高的赎回费。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9555
  (免长途话费)咨询相关信息。

  ●2020-12-10 招商白酒分级:12月15日办理定期份额折算业务                   
      根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交易所和中
  国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证白酒指数分级证券投资基金
  将在2020年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
      一、基金份额折算基准日
      根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日(遇节假日
  顺延)。本次定期份额折算的基准日为2020年12月15日。
      二、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:
  150269)、招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)。
      三、基金份额折算方式
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算
  规则进行净值计算,对招商中证白酒A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份招
  商中证白酒份额将按1份招商中证白酒A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基
  金份额折算前与折算后,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的份额配比保持1:1
  的比例。
      对于招商中证白酒A份额期末的约定应得收益,即招商中证白酒A份额每个会计年
  度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内招商中证白酒份
  额分配给招商中证白酒A份额持有人。招商中证白酒份额持有人持有的每2份招商中证
  白酒份额将按1份招商中证白酒A份额获得新增招商中证白酒份额的分配。持有场外招
  商中证白酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证白酒份额
  的分配;持有场内招商中证白酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
  内招商中证白酒份额的分配。经过上述份额折算,招商中证白酒A份额的参考净值和招
  商中证白酒份额的基金份额净值将相应调整。
      每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商中证白酒A份额和招商中证
  白酒份额进行应得收益的定期份额折算。
      四、基金份额折算期间的基金业务办理
      1、定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额
  投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务
  ;招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日
  基金份额净值及份额折算比例。
      2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金暂停办理
  申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,招商中证白酒A份额暂
  停交易,招商中证白酒B份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有
  人办理份额登记确认。
      3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将公
  告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。招商中证白酒A份额、招
  商中证白酒B份额正常交易。自该日起,本基金恢复办理赎回、转换、合并、转托管(
  包括系统内转托管和跨系统转托管(场内转场外))、直销机构场外申购、代销机构单
  日单基金账户不超过100万元的场外申购业务;继续暂停本基金场内申购、分拆、跨系
  统转托管(场外转场内)业务。相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。
      4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月
  17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2020年12月16
  日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于招商中证白
  酒A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2020年12月15日招商中证白酒A份额的收盘
  价扣除前一期约定收益后的价格与2020年12月17日招商中证白酒A份额调整后的前收
  盘价可能存在较大差异,因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形
  。
      五、重要提示
      1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
  会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
  基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布
  的相关公告。
      2、由于招商中证白酒A份额新增份额折算成招商中证白酒份额的场内份额数和招
  商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计
  入基金财产,持有较少招商中证白酒A份额数或场内招商中证白酒份额数的份额持有人
  存在无法获得新增场内招商中证白酒份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金
  份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损
  害。
      投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.cmfchina
  .com或者拨打本公司客服电话:400-887-9555。

  ●2020-12-04 招商白酒分级:招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特
  别风险提示                                                                
      根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证
  券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证白
  酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
  日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,
  以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份
  额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
      针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排,基
  金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  。
      3、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的流动性风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额前,招商中证
  白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人有两种方式退出:
      (1)在场内按市价卖出基金份额;
      (2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证白酒A份额持有人买入等量的招商中
  证白酒B份额,或者招商中证白酒B份额持有人买入等量的招商中证白酒A份额),合并为
  招商中证白酒份额,按照招商中证白酒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至
  场外后申请赎回。
      本次基金合同修订后,由于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人可
  能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不
  足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
      4、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而遭受损失的风
  险
      份额折算基准日(含)前,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额仍可正常交易
  。在此期间,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折
  溢价率可能发生较大变化。
      由于份额折算基准日日终,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的
  基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证白酒份额,存在份额折
  算前溢价交易的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人将会在折算后因为
  溢价的消失而遭受损失的风险。溢价率越高,折算后溢价消失而遭受的损失越大。特
  提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      5、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后无法直
  接办理场内赎回的风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后,投资者可
  以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由
  于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在招商中证白酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回
  业务;在招商中证白酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存
  在一定的流动性风险。
      7、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后
  自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
      根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,招商中证白酒A份额和招商
  中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后,基金份额持有期自招商中证白酒份
  额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,
  具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额
  持有人将承担较高的赎回费。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9555
  (免长途话费)咨询相关信息。

  ●2020-12-02 招商白酒分级:终止运作的特别风险提示                         
      根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中
  证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证
  券投资基金之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,基金代码:150269)和招商中证
  白酒B份额(场内简称:白酒B,基金代码:150270)的终止上市日为2021年1月4日(最后
  交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日
  终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B
  份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。
      针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排,基
  金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额
  数量将会在折算后发生变化的风险
      在份额折算基准日日终,以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准,招商中证白
  酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折
  算成场内招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有
  人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产
  。
      2、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算后风险收益特征发生较大变化
  的风险
      份额折算后,招商中证白酒A份额持有人原持有的招商中证白酒A份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中证
  白酒A份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
      份额折算后,招商中证白酒B份额持有人原持有的招商中证白酒B份额将变为招商
  中证白酒份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证白酒份额
  为跟踪中证白酒指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌
  而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原招商中证白酒B份额持有人仍需承担因净值
  下跌而遭受损失的风险。
      3、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的流动性风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额前,招商中证
  白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人有两种方式退出:
      (1)在场内按市价卖出基金份额;
      (2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证白酒A份额持有人买入等量的招商中
  证白酒B份额,或者招商中证白酒B份额持有人买入等量的招商中证白酒A份额),合并为
  招商中证白酒份额,按照招商中证白酒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至
  场外后申请赎回。
      本次基金合同修订后,由于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人可
  能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不
  足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
      4、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而遭受损失的风
  险
      份额折算基准日(含)前,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额仍可正常交易
  。在此期间,招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折
  溢价率可能发生较大变化。
      由于份额折算基准日日终,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的
  基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证白酒份额,存在份额折
  算前溢价交易的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的持有人将会在折算后因为
  溢价的消失而遭受损失的风险。溢价率越高,折算后溢价消失而遭受的损失越大。特
  提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      5、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后无法直
  接办理场内赎回的风险
      招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算为招商中证白酒份额后,投资者可
  以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由
  于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
  至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在招商中证白酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回
  业务;在招商中证白酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存
  在一定的流动性风险。
      7、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后
  自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
      根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,招商中证白酒A份额和招商
  中证白酒B份额合并或折算为招商中证白酒份额后,基金份额持有期自招商中证白酒份
  额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,
  具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额
  持有人将承担较高的赎回费。
      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
  的约定,本基金的赎回费率如下:
      招商中证白酒份额的赎回费率:
      (1)招商中证白酒份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的
  时间分段设定如下:
      持有期限     赎回费率
      T<7日        1.50%
      7日≤T<1年   0.50%
      1年≤T<2年   0.25%
      T≥2年       0.00%
      (2)招商中证白酒份额场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费
  ,除此之外招商中证白酒份额的场内赎回费率为固定0.5%。
      招商中证白酒份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取
  。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少
  于7日的投资者收取的赎回费扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财
  产的部分不低于赎回费总额的25%。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解
  本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资
  经验、资产状况谨慎作出投资决策。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9555
  (免长途话费)咨询相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马龙
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:裴晓辉             性别:男
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于立勇             性别:男                 学历:博士
  简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
       管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
       高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持
       工作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作
       )、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。202
       2年3月加入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责
       人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管
       理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有
       限公司研究部总监、基金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始
       人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理
       。2021年5月加入招商基金管理有限公司,现任公司首席研究官。拟任招商核心
       竞争力混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
       5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
       经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
       部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
       务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
       验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
       2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
       任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
       公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈宏民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
       公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
       师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
       加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
       丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
       学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
       会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
       环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张思宁             性别:女
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           479354.84    84232.85   157365.55    88780.98
  每份净收益(元)                     -       17.77       32.95       36.42
  可供分配收益(万元)        1354949.75   357476.88   269837.19   121437.48
  每份可供分配收益(元)            0.40        0.33        0.25        0.28
  期末资产净值(亿元)            485.26      129.25      109.43       63.80
  期末份额净值(元)                1.43        1.18        1.01        1.47
  加权平均净值收益率(%)          95.12       18.97       53.08       54.32
  每份净值增长率(%)             113.34       17.28       86.82       73.72
  每份累计净值增长率(%)         441.97      197.95      154.05      136.23
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                1752714.93   219591.89   445901.85   359010.30
  股票差价收入                 477449.30    76763.11   154343.11    83624.54
  债券差价收入                    -78.70      -78.70       -1.26           -
  债券利息收入                    250.01      151.89      179.70           -
  存款利息收入                    591.56      224.83      400.76      194.25
  股息收入                      15873.03    12450.57    11185.87     8024.81
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                  30948.60     9024.27    13831.88     5979.13
  基金管理费                    17835.31     5514.69     8136.51     3225.56
  基金托管费                     3923.77     1213.23     1790.03      709.62
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益              1721766.33   210567.61   432069.97   353031.16
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                     424856.82    80823.39    79980.43    53434.31
  清算备付金                     6620.61     1537.28     1416.11     2236.79
  交易保证金                      724.03      236.21      205.88      246.38
  股票投资市值                4576294.59  1214257.44  1030493.69   604131.45
  债券投资市值                  12991.50           -    13876.46           -
  应收利息                        250.38        9.19      334.20       13.20
  应收申购款                    80834.17    30482.16    11062.55     7478.01
  资产总计                    5102572.11  1327345.71  1174777.61   669664.20
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款               138346.73      276.50           -           -
  应付基金管理费                 3132.10      944.30      919.35      587.56
  应付基金托管费                  689.06      207.74      202.25      129.26
  应付赎回款                   104605.75    32529.47    78530.35    30095.02
  负债总计                     249928.09    34821.93    80511.25    31674.59
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     895382.79   433789.30   430752.97   270070.78
  持有人权益合计              4852644.02  1292523.77  1094266.36   637989.61
  负债及权益合计              5102572.11  1327345.71  1174777.61   669664.20

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2021-05-22◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600809          山西汾酒        18889529 7089051338.41       14.61
  002304          洋河股份        28882107 6815888430.93       14.05
  000568          泸州老窖        29836985 6747932527.60       13.91
  600519          贵州茅台         3155321 6304331358.00       12.99
  000858          五粮液          21116521 6162856653.85       12.70
  000860          顺鑫农业        27924119 2025615592.26        4.17
  603369          今世缘          33856377 1942678912.26        4.00
  000799          酒鬼酒          12362972 1934805118.00        3.99
  000596          古井贡酒         6160769 1675729168.00        3.45
  603589          口子窖          19483374 1342404468.60        2.77
  600559          老白干酒        35681030 1123238824.40        2.31
  600779          水井坊          10205210  847236534.20        1.75
  600199          金种子酒        26154419  507657272.79        1.05
  603198          迎驾贡酒        12737211  444528663.90        0.92
  600197          伊力特          14641429  413766783.54        0.85
  603919          金徽酒           8585376  347621874.24        0.72
  688981          中芯国际          462175   26145239.75        0.05
  601658          邮储银行          796578    3807642.84        0.01
  300999          金龙鱼             12114    1069545.06        0.00
  601077          渝农商行          204778     921501.00        0.00
  688180          君实生物           10617     861038.70        0.00
  688185          康希诺              2139     800221.29        0.00
  688686          奥普特              2330     505144.00        0.00
  688339          亿华通              1261     343408.13        0.00
  688508          芯朋微              3729     342732.39        0.00
  688186          广大特材            8033     291437.24        0.00
  300868          杰美特              5170     230132.21        0.00
  688311          盟升电子            1682     201671.80        0.00
  688617          惠泰医疗            1673     124571.58        0.00
  300865          大宏立              3311     123235.42        0.00
  688136          科兴制药            2981     121744.04        0.00
  605009          豪悦护理             497      94579.10        0.00
  605358          立昂微               693      83437.20        0.00
  688336          三生国健            3352      82626.80        0.00
  688590          新致软件            4171      82168.70        0.00
  688289          圣湘生物             706      80448.70        0.00
  688698          伟创电气            4751      72642.79        0.00
  688308          欧科亿              2457      66928.68        0.00
  300860          锋尚文化             501      63945.27        0.00
  688338          赛科希德            1007      56351.72        0.00
  002991          甘源食品             638      52284.10        0.00
  300861          美畅股份             871      44508.10        0.00
  300864          南大环境             468      43354.39        0.00
  300926          博俊科技            3584      38563.84        0.00
  300867          圣元环保            1206      38555.82        0.00
  605338          巴比食品            1012      38213.12        0.00
  688313          仕佳光子            1610      37963.80        0.00
  300919          中伟股份             610      37521.10        0.00
  688155          先惠技术             503      35210.00        0.00
  300872          天阳科技             871      32958.64        0.00
  688586          江航装备            1000      31050.00        0.00
  300900          广联航空             879      29147.64        0.00
  300927          江天化学            2163      28962.57        0.00
  300877          金春股份             569      28933.65        0.00
  300894          火星人               628      23217.16        0.00
  300910          瑞丰新材             474      22690.38        0.00
  300871          回盛生物             570      22059.00        0.00
  003026          中晶科技             461      21740.76        0.00
  688418          震有科技             778      20290.24        0.00
  300873          海晨股份             484      19998.88        0.00
  300878          维康药业             401      19536.72        0.00
  300891          惠云钛业            1143      18745.20        0.00
  300880          迦南智能             500      18405.00        0.00
  003010          若羽臣               562      17837.88        0.00
  300884          狄耐克               499      16721.49        0.00
  605179          一鸣食品             939      16582.74        0.00
  300898          熊猫乳品             496      16382.88        0.00
  300892          品渥食品             272      16322.72        0.00
  300909          汇创达               386      15698.62        0.00
  300887          谱尼测试             210      15649.20        0.00
  300908          仲景食品             257      15533.08        0.00
  300889          爱克股份             479      14427.48        0.00
  300890          翔丰华               286      13971.10        0.00
  605006          山东玻纤            1618      13364.68        0.00
  300925          法本信息             353      13177.49        0.00
  300895          铜牛信息             283      12819.90        0.00
  300879          大叶股份             466      12637.92        0.00
  605155          西大门               350      10668.00        0.00
  300911          亿田智能             309      10215.54        0.00
  003000          华文食品             684      10047.96        0.00
  300893          松原股份             276       9682.08        0.00
  300918          南山智尚            1063       9503.22        0.00
  300881          盛德鑫泰             291       9402.21        0.00
  300922          天秦装备             287       9063.46        0.00
  300917          特发服务             281       8975.14        0.00
  605277          新亚电子             507       8593.65        0.00
  605123          派克新材              99       7955.64        0.00
  003030          祖名股份             480       7286.40        0.00
  300886          华业香料             147       6713.49        0.00
  003031          中瓷电子             387       5909.49        0.00
  603657          春光科技              29        504.60        0.00
  002928          华夏航空              27        341.55        0.00
  300727          润禾材料               4        126.60        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000568          泸州老窖                 6387067678.86               58.37
  000858          五 粮 液                 6043186444.48               55.23
  600519          贵州茅台                 6037384486.45               55.17
  002304          洋河股份                 5864242059.34               53.59
  600809          山西汾酒                 4975237519.78               45.47
  000860          顺鑫农业                 2306345158.54               21.08
  603369          今世缘                   2073021322.69               18.94
  000596          古井贡酒                 1657771678.73               15.15
  603589          口子窖                   1420818498.51               12.98
  000799          酒鬼酒                   1384239042.89               12.65
  600779          水井坊                    883720377.61                8.08
  600559          老白干酒                  743945417.52                6.80
  603198          迎驾贡酒                  436805795.57                3.99
  600197          伊力特                    394502354.42                3.61
  600199          金种子酒                  280278337.11                2.56
  603919          金徽酒                    271951269.55                2.49
  600702          ST舍得                    265817377.63                2.43
  002646          青青稞酒                   28377167.29                0.26
  688981          中芯国际                   12691325.50                0.12
  300999          金龙鱼                      3113092.40                0.03
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000568          泸州老窖                 4465386869.72               40.81
  000858          五 粮 液                 3634358137.53               33.21
  002304          洋河股份                 3522269194.32               32.19
  600519          贵州茅台                 2757484617.57               25.20
  600809          山西汾酒                 1823781108.40               16.67
  000860          顺鑫农业                 1402450671.61               12.82
  603369          今世缘                   1085536334.28                9.92
  000596          古井贡酒                  967508139.14                8.84
  603589          口子窖                    821201083.40                7.50
  000799          酒鬼酒                    727959669.35                6.65
  600779          水井坊                    520184743.92                4.75
  600702          ST舍得                    453715468.84                4.15
  600559          老白干酒                  321786903.88                2.94
  603198          迎驾贡酒                  242872304.93                2.22
  600197          伊力特                    173521519.93                1.59
  603919          金徽酒                    106016317.03                0.97
  002646          青青稞酒                   86291779.55                0.79
  600199          金种子酒                   44984769.92                0.41
  300999          金龙鱼                      4751090.94                0.04
  688396          华润微                      3971626.91                0.04
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     1       1130579.69      12.57
  兴业证券                                     2        999963.97      11.12
  申万宏源                                     4        859452.70       9.56
  西部证券                                     1        802949.30       8.93
  海通证券                                     3        791208.19       8.80
  长江证券                                     2        693058.34       7.71
  国泰君安                                     3        648546.80       7.21
  西藏东方财富                                 1        510558.53       5.68
  银河证券                                     1        496572.27       5.52
  中金公司                                     2        371745.48       4.13
  中信证券                                     2        287195.23       3.19
  东兴证券                                     3        278942.73       3.10
  中泰证券                                     2        260957.07       2.90
  国金证券                                     1        201941.41       2.25
  中信建投                                     6        183107.30       2.04
  中银国际                                     3        154674.47       1.72
  方正证券                                     3        101148.27       1.12
  华泰证券                                     3         67484.69       0.75
  国信证券                                     2         62111.14       0.69
  长城证券                                     2         48407.74       0.54
  华创证券                                     2         40383.84       0.45
  红塔证券                                     1                -          -
  华安证券                                     1                -          -
  安信证券                                     1                -          -
  光大证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  国海证券                                     1                -          -
  大通证券                                     1                -          -
  第一创业证券                                 1                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  民族证券                                     1                -          -
  平安证券                                     3                -          -
  太平洋证券                                   2                -          -
  天风证券                                     2                -          -
  新时代证券                                   1                -          -
  信达证券                                     2                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                 1213915873.32     12.29               -         -
  兴业证券                 1073718925.80     10.87               -         -
  申万宏源                  922876284.96      9.34               -         -
  西部证券                  862177175.74      8.73               -         -
  海通证券                  849566791.95      8.60               -         -
  长江证券                  744249326.79      7.53               -         -
  国泰君安                  696377198.32      7.05               -         -
  西藏东方财富              698150993.68      7.07               -         -
  银河证券                  533197372.39      5.40               -         -
  中金公司                  399159411.78      4.04               -         -
  中信证券                  308379765.32      3.12               -         -
  东兴证券                  299525784.65      3.03               -         -
  中泰证券                  356827660.49      3.61               -         -
  国金证券                  216838640.16      2.19               -         -
  中信建投                  196614360.66      1.99               -         -
  中银国际                  166092314.50      1.68               -         -
  方正证券                  108586327.55      1.10               -         -
  华泰证券                   72453701.62      0.73               -         -
  国信证券                   66692980.91      0.67               -         -
  长城证券                   51980541.83      0.53               -         -
  华创证券                   43351385.87      0.44               -         -
  红塔证券                             -         -               -         -
  华安证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国海证券                             -         -               -         -
  大通证券                             -         -               -         -
  第一创业证券                         -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



[仓位在线-散户大家庭旗下站]