◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-01-07◇
基金全称 : 易方达并购重组指数分级证券投资基金
基金简称 : 易方达重组指数分级A
代码 : 150259
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-18
上市日期 : 2015-06-11
基金成立日 : 2015-06-03
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 易方达基金管理有限公司
成立时间 : 2001-04-17
办公地址 : 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
注册地址 : 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人 : 刘晓艳
联系电话 : 020-85102688，400-881-8088
传真 : 020-85104666，020-38798812
公司网址 : www.efunds.com.cn
电子信箱 : service@efunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其
风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合
基金、债券基金和货币市场基金。
此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排
， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收
益和预期风险高于基础份额。
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳
入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规
定执行。
投资策略 : 1.资产配置策略
本基金的投资比例范围为，股票投资比例不低于基金资产的90%。其
中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考
虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股
票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将年化跟踪误差控制在
4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
2.权益类品种投资策略
（1）股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合
，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：
① 法律法规的限制；
② 标的指数成份股流动性严重不足；
③ 标的指数的成份股票长期停牌；
④ 标的指数成份股进行配股或增发；
⑤ 标的指数成份股派发现金股息；
⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
（2）股票组合的动态调整
在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进
行调整：
① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对
指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整；
② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整
方案，判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合
调整策略；
③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情
形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应
的投资组合调整策略；
④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这
些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。
⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法
根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化
为原则对投资组合进行调整。
3.金融衍生品的投资策略
(1) 权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增
值、控制风险、实现保值和锁定收益。
(2) 股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率
，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
4.其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不
改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-21◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 5792.9059 8105.1833 4274.4168 1083.2906
期末资产净值（亿元） 6.2809 6.6437 7.2969 6.5243
期末份额净值（元） 1.1979 1.1436 1.1021 0.9458
股票市值（亿元） 5.8859 6.2779 6.6757 6.1622
债券市值（亿元） 0.0033 - 0.0074 -
股票比例（%） 87.88 88.03 85.04 93.06
债券比例（%） 0.05 - 0.09 -
合计市值（亿元） 6.6973 7.1319 7.8501 6.6217
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其
风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合
基金、债券基金和货币市场基金。
此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排
， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收
益和预期风险高于基础份额。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-12-31 近三个月 4.75% 4.12% 0.63%
2020-09-30 近三个月 3.77% 1.74% 2.03%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 721.4635 776.5245 823.9553
拆分增加份额 -192.5631 -55.0610 -47.4308
期末总份额 528.9004 721.4635 776.5245
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000768 中航西飞 86.150 3159.982 5.03 -54.65
300037 新宙邦 29.750 3016.650 4.80 新进
600739 辽宁成大 121.369 2951.692 4.70 -6.62
600884 杉杉股份 153.004 2758.666 4.39 新进
002075 沙钢股份 237.037 2600.296 4.14 45.28
002180 纳思达 86.556 2313.629 3.68 17.25
300418 昆仑万维 110.162 2197.738 3.50 新进
600390 五矿资本 301.960 2107.681 3.36 57.67
002163 海南发展 86.301 1806.280 2.88 新进
000540 中天金融 564.325 1777.625 2.83 107.78
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000768 中航飞机 140.800 3241.216 4.88 新进
600690 海尔智家 143.275 3126.265 4.71 -47.61
000725 京东方A 635.470 3120.158 4.70 新进
300661 圣邦股份 10.140 3035.349 4.57 -1.25
600739 辽宁成大 127.989 2979.582 4.48 -54.93
600132 重庆啤酒 26.287 2712.566 4.08 -18.89
002075 沙钢股份 191.757 2322.177 3.50 -64.47
002180 纳思达 69.303 1975.141 2.97 新进
600390 五矿资本 244.290 1739.345 2.62 -175.58
000540 中天金融 456.545 1529.427 2.30 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300661 圣邦股份 11.391 3474.794 4.76 2.97
600739 辽宁成大 182.917 3462.624 4.75 19.46
600690 海尔智家 190.887 3378.698 4.63 -18.83
300015 爱尔眼科 77.658 3374.240 4.62 -2.14
600132 重庆啤酒 45.176 3297.855 4.52 新进
002075 沙钢股份 256.228 3202.850 4.39 17.24
600390 五矿资本 419.870 2964.282 4.06 新进
600126 杭钢股份 252.196 2622.838 3.59 新进
600884 杉杉股份 212.747 2508.284 3.44 新进
000403 双林生物 25.620 1899.240 2.60 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300015 爱尔眼科 79.796 3142.351 4.82 -7.55
600690 海尔智家 209.715 3019.899 4.63 36.56
600739 辽宁成大 163.460 2966.799 4.55 1.26
002049 紫光国微 57.510 2869.749 4.40 1.21
000401 冀东水泥 127.690 2504.001 3.84 2.67
300661 圣邦股份 8.417 2258.867 3.46 0.17
002075 沙钢股份 238.990 2150.910 3.30 新进
000975 银泰黄金 134.252 1937.256 2.97 新进
600489 中金黄金 233.590 1885.071 2.89 新进
601872 招商轮船 273.730 1749.135 2.68 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 454.8933 0.72 - -
C 制造业 34128.5474 54.34 39973.7775 60.17
D 电力、热力、燃气及水生 2362.8137 3.76 1924.2649 2.90
产和供应业
E 建筑业 2368.5064 3.77 1427.0544 2.15
F 批发和零售业 4733.0580 7.54 5427.3143 8.17
G 交通运输、仓储和邮政业 1680.2515 2.68 1380.0583 2.08
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 4486.4545 7.14 1989.2416 2.99
术服务业
J 金融业 3282.3538 5.23 3574.2168 5.38
K 房地产业 3260.9835 5.19 4947.7430 7.45
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.5649 - 107.8001 0.16
N 水利、环境和公共设施管 206.4254 0.33 208.5756 0.31
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 875.2191 1.39 805.8148 1.21
S 综合 1017.7199 1.62 1013.2411 1.53
ZZ 合计 58858.7918 93.71 62779.1029 94.49
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 4656.5190 7.14
C 制造业 40335.8094 55.28 35272.2926 54.06
D 电力、热力、燃气及水生 2798.0485 3.83 2539.0587 3.89
产和供应业
E 建筑业 599.6475 0.82 956.1439 1.47
F 批发和零售业 6536.4143 8.96 4409.0370 6.76
G 交通运输、仓储和邮政业 941.5602 1.29 2094.5465 3.21
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2447.5046 3.35 1443.6424 2.21
术服务业
J 金融业 5535.5878 7.59 3701.8317 5.67
K 房地产业 2739.8793 3.75 2536.8184 3.89
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 289.4007 0.40 - -
N 水利、环境和公共设施管 - - 146.0280 0.22
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 3374.2401 4.62 3142.3507 4.82
R 文化、体育和娱乐业 1159.2432 1.59 724.1946 1.11
S 综合 - - - -
ZZ 合计 66757.3359 91.49 61622.4637 94.45
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-30◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.1979元，本报告期份额净值增长率为26.98%
，同期业绩比较基准收益率为20.11%，年化跟踪误差1.28%，各项指标均在合同规定
的目标控制范围之内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于
并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表
性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。中证万得并购重组指数属于主题性指数，指数成分股以及行业构成
变动较大。2020年以来，上市公司并购重组监管政策已得到了实质性的放松，政策性
因素对并购重组指数走势的影响减弱，大盘走势以及指数成分股基本面状况成为影响
指数走势的核心因素。2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严
重冲击，国内经济和防疫政策应对得当，措施有力，全年GDP实现了2.3%的增长，其
中四季度增长6.5%，经济增长数据的稳定向好，反映出整个宏观经济延续较好的复苏
态势。股票市场表现上，2020年受新冠疫情的影响，全球股票市场大幅波动，尤其是
3月份新冠疫情在海外蔓延后，美国标普500指数多次触发熔断，国内股票市场也大幅
下跌。二季度，随着各国陆续出台经济刺激政策对冲疫情的影响，投资者的恐慌情绪
得到缓解，全球证券市场开始低位反弹。下半年，国内经济从新冠疫情的冲击中率先
改善，在基本面边际改善而流动性结构宽松的背景下，国内股票市场延续反弹态势。
2020年，中证万得并购重组指数上涨21%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基
金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金
跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
●市场展望和投资策略:
2021年上半年国内经济复苏态势大概率延续，A股上市公司盈利预期较好，股市
有望由“估值”驱动切换为“盈利”驱动。从政策层面来看，货币、信贷、财政等逆
周期政策面临边际收紧，回归常态。证券市场上，过去两年，虽然中美贸易摩擦、新
冠疫情等重大事件对宏观经济和证券市场的造成了较大的冲击，但没有从根本上改变
经济和证券市场的发展趋势和方向，自2019年初至2020年底，沪深300指数上涨73%，
总体而言，随着国内资本市场体制不断完善，国内证券市场将持续健康发展。2021年
，在经济延续复苏的大背景下，上市公司有望通过并购重组的形式真正做大做强，从
而对指数走势产生积极的影响。作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投
资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为投资者提供
分享经济增长的优质指数产品。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.1979元，本报告期份额净值增长率为4.75%
，同期业绩比较基准收益率为4.12%，年化跟踪误差0.57%，各项指标均在合同规定的
目标控制范围之内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于
并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表
性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。证监会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》公
布实施后，上市公司并购重组监管政策得到了实质性的放松，政策性因素对并购重组
指数走势的影响减弱，市场情绪以及指数成分股本身基本面状况成为影响指数走势的
核心因素。2020年四季度，一方面新冠疫苗顺利推进、《区域全面经济伙伴关系协定
》（RCEP）和中欧投资协定相继签署、十四五规划落地、政策定调不急转弯等诸多利
好提振市场情绪，市场震荡向上；另一方面A股仍呈现结构性行情特点，申万有色金
属、电气设备行业涨幅居前，而商业贸易、传媒则表现落后。本报告期，中证万得并
购重组指数上涨4.3%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资
者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏
离度等指标控制在合同规定范围之内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.1436元，本报告期份额净值增长率为3.77%
，同期业绩比较基准收益率为1.74%，年化跟踪误差1.72%，各项指标均在合同规定的
目标控制范围之内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于
并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表
性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。今年三季度
，wind数据统计显示上市公司涉及并购重组事件显著多于去年同期，随着政策红利继
续释放，监管层鼓励上市公司通过合法合规的并购重组向高质量发展之路迈进，并购
重组主题相关企业受到投资者关注与青睐。三季度，中证万得并购重组指数走势跟随
大盘冲高回落，小幅上涨1.8%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真
对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以
及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
陈丽萍 66.47 12.57 -69.80
贺雅宁 60.55 11.45 未变化
陈玉憬 57.99 10.96 新进
谢岩 43.41 8.21 28.99
梁小红 43.03 8.14 未变化
成都憬思嘉商务信息咨询有限公司 42.00 7.94 新进
黄健立 19.81 3.75 新进
四川西南航空美盛投资顾问有限公司 13.13 2.48 新进
刘辉荣 10.00 1.89 新进
王嘉定 8.80 1.66 -10.96
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国太保集团股份有限公司-本级-集 172.89 22.26 未变化
团自有资金-012G-ZY001深
陈丽萍 136.27 17.55 48.21
贺雅宁 60.55 7.80 未变化
梁小红 43.03 5.54 未变化
林晓静 34.01 4.38 新进
张维清 34.00 4.38 新进
颜爱查 23.62 3.04 5.13
王嘉定 19.76 2.54 新进
施锦屏 15.39 1.98 新进
谢岩 14.42 1.86 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 559 9461.55 55.13 10.42% 473.77 89.58%
2020-06-30 813 9551.35 203.01 26.14% 573.51 73.86%
2019-12-31 929 9729.63 196.25 21.71% 707.63 78.29%
2019-06-30 1007 9354.39 196.25 20.83% 745.73 79.17%
2018-12-31 1101 9064.22 244.32 24.48% 753.65 75.52%
2018-06-30 1180 8984.20 179.19 16.90% 880.94 83.10%
2017-12-31 1516 39039.81 3443.14 58.18% 2475.29 41.82%
2017-06-30 1681 39545.58 4479.62 67.39% 2167.99 32.61%
2016-12-31 1995 40347.32 5396.96 67.05% 2652.33 32.95%
2016-06-30 2439 43329.28 6682.86 63.24% 3885.16 36.76%
2015-12-31 3197 42206.05 5171.82 38.33% 8321.46 61.67%
2015-06-04 27609 89238.40 20811.74 8.45% 225566.56 91.55%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-05 - 8.57 - 2020-12-31
2020-06-04 - 10.45 2020-06-03 2020-06-02
2019-06-04 - 10.42 2019-06-03 2019-05-31
2018-06-29 - 10.03 2018-06-28 2018-06-27
2018-06-05 - 10.45 2018-06-04 2018-06-01
2017-06-06 - 10.45 2017-06-05 2017-06-02
2016-06-06 - 10.48 2016-06-03 2016-06-02
2015-07-09 - 10.05 2015-07-08 2015-07-07
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 721.463 -192.563 528.900
2020-09-30 776.524 -55.061 721.463
2020-06-30 823.955 -47.431 776.524
2020-03-31 903.883 -79.928 823.955
2019-12-31 931.744 -27.861 903.883
2019-09-30 941.987 -10.243 931.744
2019-06-30 978.627 -36.640 941.987
2019-03-31 997.971 -19.344 978.627
2018-12-31 992.779 5.192 997.971
2018-09-30 1060.136 -67.357 992.779
2018-06-30 5585.810 -4525.674 1060.136
2018-03-31 5918.435 -332.624 5585.810
2017-12-31 6232.684 -314.249 5918.435
2017-09-30 6647.611 -414.927 6232.684
2017-06-30 7436.081 -788.470 6647.611
2017-03-31 8049.289 -613.208 7436.081
2016-12-31 10011.035 -1961.745 8049.289
2016-09-30 10568.012 -556.978 10011.035
2016-06-30 13767.745 -3199.732 10568.012
2016-03-31 13493.276 274.469 13767.745
2015-12-31 20596.595 -7103.319 13493.276
2015-09-30 318389.179 -297792.584 20596.595
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-04-08◇
●2021-03-30 易方达基金：2020年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易方达基金管理有限公司旗下基金的年度报告全文于2021年3月30日在本公司网
站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询
。基金明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达50指数证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达中小盘混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达并购重组指数分级证券投资基金
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
易方达军工指数分级证券投资基金
易方达国企改革指数分级证券投资基金
易方达证券公司指数分级证券投资基金
易方达上证50指数分级证券投资基金
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
●2021-01-21 易方达基金：2020年第4季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2021年1月21日在本公司网
站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询
。基金明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达50指数证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达中小盘混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达并购重组指数分级证券投资基金
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
易方达军工指数分级证券投资基金
易方达国企改革指数分级证券投资基金
易方达证券公司指数分级证券投资基金
易方达上证50指数分级证券投资基金
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
●2021-01-21 易基重组A：2020年四季度基金份额利润0.0550元,净值增长率4.7500%
易基重组A(150259)2020年四季度基金已实现收益57,929,058.92元,利润30,770,
168.92元,对应加权平均基金份额利润0.0550元,期末基金资产净值628,085,310.00元
,期末基金份额净值1.1979元,份额净值增长率4.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于
并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表
性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。证监会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》公
布实施后，上市公司并购重组监管政策得到了实质性的放松，政策性因素对并购重组
指数走势的影响减弱，市场情绪以及指数成分股本身基本面状况成为影响指数走势的
核心因素。2020年四季度，一方面新冠疫苗顺利推进、《区域全面经济伙伴关系协定
》（RCEP）和中欧投资协定相继签署、十四五规划落地、政策定调不急转弯等诸多利
好提振市场情绪，市场震荡向上；另一方面A股仍呈现结构性行情特点，申万有色金
属、电气设备行业涨幅居前，而商业贸易、传媒则表现落后。本报告期，中证万得并
购重组指数上涨4.3%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资
者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏
离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1979元，本报告期份额净值增长率为4.75%
，同期业绩比较基准收益率为4.12%，年化跟踪误差0.57%，各项指标均在合同规定的
目标控制范围之内。
●2021-01-05 易基重组分级：基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达并购重组指数分级证券
投资基金基金合同》等的有关规定,易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金管
理人易方达基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于202
0年12月2日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基
金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告》、2020年12月29日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重
组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份
额折算的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对该日登记
在册的易方达重组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代码:150259)和易方达重组分
级B类份额(场内简称:重组B,基金代码:150260)办理向场内易方达重组份额(场内简称
:并购重组,基金代码:161123)折算的业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额经折算后产生的新增场内
易方达重组份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(
最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金
份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例保留至小数
点后第9位,小数点第9位以后的部分四舍五入,具体结果如下表所示:
折算前名称 折算前数量 折算比例 折算后名称 折算后数量
重组A 5,289,004.00 0.856582352 场内重组 4,530,467.00
重组B 5,289,004.00 1.143417648 6,047,540.00
2、折算完成后易方达重组份额数量如下:
折算前名称 折算前数量 折算后名称 折算后数量
场内重组 43,210,146.00 场内重组 53,788,153.00(注1)
场外重组 470,535,341.46 场外重组 470,535,341.46
注1:该“折算后基金份额”为易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额
经折算后产生的新增场内易方达重组份额与折算前场内易方达重组份额的合计数。
二、重要提示
1、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》已于2021年1月1
日生效,《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。因此,易方达
并购重组指数分级证券投资基金的基金名称已相应变更为“易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金(LOF)”,场外简称由“易方达重组分级”变更为“易方达中证万得
并购重组指数(LOF)”,场内简称由“重组分级”变更为“并购重组”,基金代码仍为
“161123”。
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)为股票基金,主要采用完全复制
策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水
平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
2、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)自2021年1月5日起恢复申购
、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务。易方达重组分级A类份额和易方达重组
分级B类份额折算为场内易方达重组份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转
托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售
资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托
管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
3、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021
年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费
。
4、投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司
客服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-29 易基重组：基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达并购重组指数分级证券
投资基金基金合同》等的有关规定,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重
组份额(基础份额)场内简称:重组分级,基金代码:161123)的基金管理人易方达基金管
理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级A类
份额和易方达重组分级B类份额折算相关内容公告如下:
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请易方达重组分
级A类份额和易方达重组分级B类份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止
上市通知书》深证上[2020]1093号)。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类
份额的终止上市日为2021年1月4日。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份
额将折算为易方达重组份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额或
将场内易方达重组份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。
二、基金份额的折算
1、基金份额折算基准日
本次基金份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份
额。
3、基金份额折算方式
以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重组
分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方
达重组份额。易方达重组分级A
类份额(或易方达重组分级B类份额)基金份额持有人持有的折算后场内易方达重
组份额取整计算(最小单位为1份)。
三、重要提示
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-28 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代
码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称:重组B,基金代码:150260)的终止上
市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年1
2月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达
重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内
易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后,基金份额持有期自易方
达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额
基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如
果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-23 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资
基金(易方达重组份额(基础份额)场内简称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重
组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内
简称:重组B,基金代码:150260)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12
月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达
重组份额的基金份额净值为基准,易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事 项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
2(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份 额的持有人将持有具有较高预
期风险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得
并购重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化
,不会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下
跌而遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能
发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各
自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算
前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),
不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则
处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整
计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份
额数极少的易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的
基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至
场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资
格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管
到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达
重组份额后,基金份额持有期自易方达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组
分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有
人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份
额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-16 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(
易方达重组份额(基础份额)场内简称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重组分级
A类份额(场内简称:重组A,基金代码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称:重
组B,基金代码:150260)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
,基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份
额的基金份额净值为基准,易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各
自的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事
项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:(1)由于易
方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价
率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方
式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的
风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份
额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易
方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净
值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类
份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类3份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B
类份额持有人买入等量的易方达重组分级A类份额),合并为易方达重组份额,按照
易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出
。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能
发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各
自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存
在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重4组分级A类份额、
易方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计
入基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至
场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或
其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具
有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达
重组份额后,基金份额持有期自易方达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组
分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组
份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将
承担较高的赎回费。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-15 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代
码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称:重组B,基金代码:150260)的终止上
市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年1
2月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达
重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内
易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后,基金份额持有期自易方
达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额
基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如
果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-14 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代
码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称:重组B,基金代码:150260)的终止上
市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年1
2月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达
重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内
易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后,基金份额持有期自易方
达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额
基金份额持有人
持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额
时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
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服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-11 易基重组分级：终止运作的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称：重组分级,基金代码：161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称：重组A,基金
代码：150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称：重组B,基金代码：150260)的终
止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为202
0年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易
方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成
场内易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出：
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后,基金份额持有期自易方
达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额
基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如
果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下：
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下：
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
(2)场内赎回费率
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.50%
(注：赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。)
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话：4008818088进行咨询。
●2020-12-07 易基重组：终止运作的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代
码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称:重组B,基金代码:150260)的终止上
市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年1
2月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达
重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内
易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司
客服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-04 易基重组分级：终止运作的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同
的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重组份额(基础份额)场内简
称：重组分级,基金代码：161123)之易方达重组分级A类份额(场内简称：重组A,基金
代码：150259)和易方达重组分级B类份额(场内简称：重组B,基金代码：150260)的终
止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为202
0年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易
方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成
场内易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出：
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达重组分级A类份
额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后,基金份额持有期自易方
达重组份额确认之日起计算,其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额
基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如
果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下：
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下：
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
(2)场内赎回费率
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.50%
(注：赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。)
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能
力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真
阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面
认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基
金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客
服电话：4008818088进行咨询。
●2020-12-03 易基重组：易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作
的特别风险提示
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易
方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达并购重组指数分级证券投资
基金(易方达重组份额(基础份额)场内简称:重组分级,基金代码:161123)之易方达重
组分级A类份额(场内简称:重组A,基金代码:150259)和易方达重组分级B类份额(场内
简称:重组B,基金代码:150260)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12
月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达
重组份额的基金份额净值为基准,易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。
针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事
项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达重组分级A类份额和
易方达重组分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损
失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意
折溢价所带来的风险。投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B
类份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份
额折算后,易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达重组分级A类份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的易方达重组份额,由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购
重组指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不
会形成杠杆性收益或损失,但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前,
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易
方达重组分级B类份额,或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分
级A类份额),合并为易方达重组份额,按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重
组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各
自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达重组份额。折算
前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构
最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临
其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易
方达重组分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化投资者欲了解详情,请登录基金管理人
网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话:4008818088进行咨询。
●2020-12-02 易基重组分级：终止运作、终止上市并修改基金合同
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达并购重组指数分级证券
投资基金基金合同》等的有关规定,易方达并购重组指数分级证券投资基金(易方达重
组份额(基础份额)场内简称：重组分级,基金代码：161123)的基金管理人易方达基金
管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级A
类份额和易方达重组分级B类份额终止运作相关内容公告如下：
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称：易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额
场内简称：重组A
基金代码：150259
2、基金名称：易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级B类份额
场内简称：重组B
基金代码：150260
3、终止上市日：2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请易方达重组分
级A类份额和易方达重组分级B类份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止
上市通知书》深证上[2020]1093号)。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类
份额的终止上市日为2021年1月4日。
易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额将折算为易方达重组份额,折
算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额或将场内易方达重组份额转托管至
场外后进行赎回或转换转出。
三、基金份额的折算
1、基金份额折算基准日
本次基金份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份
额。
3、基金份额折算方式
以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准,易方达重组
分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方
达重组份额。易方达重组分级A类份额(或易方达重组分级B类份额)基金份额持有人持
有的折算后场内易方达重组份额取整计算(最小单位为1份)。
份额折算计算公式：
易方达重组分级A类份额(或易方达重组分级B类份额)的折算比例=基金份额折算
基准日易方达重组分级A类份额(或易方达重组分级B类份额)的基金份额参考净值/基
金份额折算基准日易方达重组份额的基金份额净值
易方达重组分级A类份额(或易方达重组分级B类份额)基金份额持有人持有的折算
后场内易方达重组份额=基金份额持有人持有的折算前易方达重组分级A类份额(或易
方达重组分级B类份额)的份额数×易方达重组分级A类份额(或易方达重组分级B类份
额)的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)基金份额折算基准日(即2020年12月31日),本基金易方达重组份额暂停办理
申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)
、转换及份额配对转换业务;易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额正常
交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金易方达重
组份额暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,易方达重组分级A类
份额、易方达重组分级B类份额终止上市。当日,本基金登记结算机构为基金份额持有
人办理份额登记确认。
(三)基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公
告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金(LOF)”的基金份额。当日,易方达中证万得并购重组指数证券投资
基金(LOF)恢复办理申购、赎回、转托管及转换业务。
五、《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,易方达重组分级A类份额
和易方达重组分级B类份额终止运作后,《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金
合同》将修改为《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》,《易
方达并购重组指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金(LOF)托管协议》,修改后的基金合同及托管协议全文详见本公司网
站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http：//eid.csrc.gov.cn/
fund)。
易方达并购重组指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《易方达
中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《易方达并购重组指数分
级证券投资基金基金合同》同时失效。
《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法
律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈皓 性别:男 学历:硕士
简历:陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基
金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理
、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年
11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投
资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9
月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起
任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日
起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任
职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易
方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)、易方达均衡
成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:冯波 性别:男 学历:硕士
简历:冯波先生：经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市
场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总
经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经
理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、
权益投资决策委员会委员、基金经理。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（自2010年1月1日至2014年11月21日）。现任易方达基金管理有限
公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、易
方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理（自2010年1月1日起任职）、
易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理（自2018年7月4日起任职）、易
方达研究精选股票型证券投资基金基金经理（自2020年2月21日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:付浩 性别:男 学历:硕士
简历:付浩先生：经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深
圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目
经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权
益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总
经理、基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(2004年2月14日
至2005年12月31日)、科瑞证券投资基金基金经理(自2006年1月1日至2012年9月
27日)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2014年5月
9日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月4日至20
19年11月27日)。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理、投资经
理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(
自2018年7月5日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:胡剑 性别:男 学历:硕士
简历:胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员
、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理
助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012
年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自201
3年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型
证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)
、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019
年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23
日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201
8年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管
理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益
债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型
证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式
混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠
混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作
战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)
、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易
方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日
起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7
月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(
自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金经理(自2
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姓名:黄健生 性别:男
简历:黄健生先生：硕士，加拿大国籍，曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师
，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者
(Barclays Global Investors)量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基
金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月
加入易方达基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会
委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林飞 性别:男 学历:博士
简历:林飞先生：经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，
易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数
与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理（2009年8
月26日至2010年12月31日）。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部
总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起任
职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2007年2月10日起任职）、易方
达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2009年12月1
日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日起任职），易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（自2013年9月23日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年6月26日起任职），兼任易方达资
产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资
产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员（RO）。
─────────────────────────────────────
姓名:林伟斌 性别:男 学历:博士
简历:林伟斌先生：经济学博士，易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委
员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2019年
10月8日起任职）、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理（自2019年10月21日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（自2019年11月26日起任职）、易方达中证红利交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2020年7月8日起任职
）、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自202
0年9月28日起任职）、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金
经理（自2021年1月1日起任职）、易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金
经理（自2021年1月1日起任职）、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理（自2021年3月1日起任职）、易方达MSCI中国A
50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2021年10月29日起任
职）、易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自20
21年12月17日起任职）、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理（自2021年12月28日起任职）。曾任中国金融期货交
易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员
、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资
部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日至2017年6月22日）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式
证券投资基金联接基金基金经理（自2013年11月14日至2017年6月22日）、易方
达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月27日至2017
年6月22日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（自2013年11月
29日至2017年7月6日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金
经理（自2016年5月26日至2017年7月6日）、易方达标普医疗保健指数证券投资
基金（LOF）基金经理（自2016年11月28日至2018年8月10日）、易方达标普500
指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月2日至2018年8月10日）、易
方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月13日至20
18年8月10日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2
016年12月13日
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姓名:刘朝阳 性别:女 学历:硕士
简历:刘朝阳女士：经济学硕士，易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投
资决策委员会委员、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日
起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易
方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超
短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)。曾任南方基金管
理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理
，易方达基金管理有限公司投资经理。
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姓名:马骏 性别:男 学历:硕士
简历:马骏先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA），常务副总裁。曾任君安证券
有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限
责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现
金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定
收益首席投资官，易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金管理有限公
司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限
公司董事长、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员
（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、产
品审批委员会委员。
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姓名:祁广东 性别:男 学历:硕士
简历:祁广东先生：经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易
员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基
金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理，易方达资产管理（香港）有限
公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益
投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理（
香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员，易方达中短期美元债债
券型证券投资基金基金经理（2019年6月5日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:孙松 性别:男 学历:硕士
简历:孙松先生：经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员
、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究
员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、
专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有
限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:王建军 性别:男 学历:博士
简历:王建军先生：经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司
数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金
经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数
及增强投资部副总经理，现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员
、投资经理、基金经理。
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姓名:王晓晨 性别:女 学历:硕士
简历:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易
员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理
、固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日
至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22
日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016
年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年
期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方
达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至201
9年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自201
9年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中
债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12
月17日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收
益投资决策委员会委员、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011
年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013
年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金
经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(
自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(
自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自2019年10月15日起任职)易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金经理(自2023年3月7日起任职)，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
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姓名:吴欣荣 性别:男 学历:硕士
简历:吴欣荣先生：工学硕士，常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、
投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部
总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、
总裁助理、权益投资总监，易方达国际控股有限公司董事。现任易方达基金管
理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）
有限公司董事。
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姓名:袁方 性别:女 学历:硕士
简历:袁方女士：硕士研究生，自2000年开始从事证券行业工作。现任易方达基金管
理有限公司多资产养老金投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任
中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰
康人寿保险股份有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易
方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理
、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理、年金投资部总经
理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张坤 性别:男 学历:硕士
简历:张坤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助
理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证
券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达亚洲精选股票型证券
投资基金基金经理（自2014年4月8日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（自2015年11月7日起任职）、易方达蓝筹精选混合型证
券投资基金基金经理（自2018年9月5日起任职）、易方达优质企业三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（自2020年6月17日起任职）。
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姓名:张清华 性别:男 学历:硕士
简历:张清华先生：物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证
券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投
资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2
日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2
015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞
景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2
月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日
至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017
年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016
年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投
资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证
券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合
型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金
管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投
资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12
月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9
日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起
任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职
)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方
达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新
收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方
达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:詹余引 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:詹余引先生：中国国籍，工商管理博士。自1993年1月至2001年6月在中国平安
保险股份有限公司工作，曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理
，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理
（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投
资管理部副总经理（主持工作）；2001年7月至2016年1月在全国社会保障基金
理事会工作，曾任投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、
投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达
国际控股有限公司董事长。
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姓名:刘晓艳 性别:女 学历:博士
职务:副董事长
简历:刘晓艳女士：经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资
理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公
司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，
易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。现
任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达国际控股有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:秦力 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:秦力先生：经济学博士。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理
助理、副总经理、常务副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事
长，广发控股（香港）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事，
广发证券股份有限公司执行董事、公司总监, 广发证券资产管理（广东）有限
公司董事长、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘韧 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘韧先生：经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资
银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集
团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广
东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；新晟期货有限公司
董事；广晟有色金属股份有限公司董事；东江环保股份有限公司董事长。
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姓名:周泽群 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周泽群先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任珠海粤财实业有限公
司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有
限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任
易方达基金管理有限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中
航通用飞机有限责任公司副董事长。
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姓名:苏斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏斌先生：管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控
股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环
境与智能装备集团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公
司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，广东民
营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司执行董事，北
京华录百纳影视股份有限公司董事，南京柯勒复合材料有限责任公司总经理，
盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。
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姓名:高建 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:高建先生：中国，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大
学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任，深圳市力合科创股份
有限公司独立董事、固生堂控股有限公司非执行董事。曾任重庆建筑工程学院
建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副
教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、
党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有
限公司独立董事。
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姓名:刘劲 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘劲先生：工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学
院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席，中国天伦燃气
控股有限公司独立非执行董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉
矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长
、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公
司独立董事，瑞士银行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公
司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
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姓名:王承志 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王承志先生：法学博士。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达基
金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学
会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，江苏凯强医学检验有限公
司董事，广州茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事，广东神朗律师事务所
兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股
份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:杨冬梅女士：中国国籍，硕士。1995年6月至1998年10月任广发证券有限责任公
司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人；1998年11月至2005年3月
任南方证券股份有限公司研究所高级研究员；2005年3月至2007年4月任招商基
金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理；2007年4月加入易
方达基金管理有限公司，历任宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总
经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、
宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理，易方达资产管理（香港）有限公
司董事。2021年7月30日起担任易方达基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 19255.80 5357.71 3001.86 -598.73
每份净收益（元） - 14.23 18.88 12.20
可供分配收益（万元） -98500.00 -140309.70 -168905.89 -190341.07
每份可供分配收益（元） -1.88 -2.12 -2.25 -2.29
期末资产净值（亿元） 6.28 7.30 7.25 7.41
期末份额净值（元） 1.20 1.10 0.96 0.89
加权平均净值收益率（%） 24.77 15.70 23.02 15.11
每份净值增长率（%） 26.98 16.82 26.02 16.69
每份累计净值增长率（%） -50.79 -54.73 -61.25 -64.12
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 18649.37 11696.00 18457.34 12231.80
股票差价收入 19783.69 5508.33 3269.26 -677.43
债券差价收入 57.26 18.58 23.28 17.20
债券利息收入 0.04 0.03 0.02 0.01
存款利息收入 24.43 15.21 32.21 16.65
股息收入 691.92 456.58 1065.36 781.98
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1305.86 642.99 1391.11 738.90
基金管理费 699.51 350.35 740.32 375.73
基金托管费 153.89 77.07 162.87 82.66
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 17343.51 11053.00 17066.22 11492.90
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3839.77 5141.64 4754.80 4048.16
清算备付金 41.45 143.86 83.90 216.28
交易保证金 11.91 8.59 5.34 12.06
股票投资市值 58858.79 66757.33 68182.06 69897.95
债券投资市值 32.79 73.73 71.79 -
应收利息 0.38 0.78 0.91 0.81
应收申购款 0.75 3.13 0.87 1.26
资产总计 66972.96 78500.81 74740.15 75445.35
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 3280.26 4993.85 1769.15 1032.47
应付基金管理费 54.62 58.63 61.01 59.91
应付基金托管费 12.01 12.90 13.42 13.18
应付赎回款 725.24 357.98 277.10 98.68
负债总计 4164.43 5531.50 2208.83 1316.38
─────────────────────────────────────
实收基金 127644.84 161188.77 187162.98 206597.44
持有人权益合计 62808.53 72969.31 72531.31 74128.97
负债及权益合计 66972.96 78500.81 74740.15 75445.35
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-07-01◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
000768 中航西飞 861500 31599820.00 5.03
300037 新宙邦 297500 30166500.00 4.80
600739 辽宁成大 1213689 29516916.48 4.70
600884 杉杉股份 1530042 27586657.26 4.39
002075 沙钢股份 2370370 26002958.90 4.14
002180 纳思达 865555 23136285.15 3.68
300418 昆仑万维 1101623 21977378.85 3.50
600390 五矿资本 3019600 21076808.00 3.36
002163 海南发展 863010 18062799.30 2.88
000540 中天金融 5643254 17776250.10 2.83
600160 巨化股份 1812444 14698920.84 2.34
002085 万丰奥威 2055294 13482728.64 2.15
600267 海正药业 777854 12857926.62 2.05
000709 河钢股份 5702700 12774048.00 2.03
000877 天山股份 844900 12757990.00 2.03
000403 双林生物 330631 12563978.00 2.00
600211 西藏药业 166540 11204811.20 1.78
600673 东阳光 2023300 10177199.00 1.62
000563 陕国投A 2661100 10032347.00 1.60
600021 上海电力 1405546 10007487.52 1.59
300406 九强生物 395449 9894133.98 1.58
600500 中化国际 1853600 9768472.00 1.56
600126 杭钢股份 1813760 9594790.40 1.53
300397 天和防务 464086 9007909.26 1.43
600185 格力地产 1329712 8589939.52 1.37
000155 川能动力 1023100 8491730.00 1.35
300031 宝通科技 426200 8276804.00 1.32
601880 辽港股份 4154500 8018185.00 1.28
600662 强生控股 848600 7484652.00 1.19
300572 安车检测 182028 7441304.64 1.18
000156 华数传媒 769800 6589488.00 1.05
002226 江南化工 838500 5752110.00 0.92
300299 富春股份 742500 5643000.00 0.90
300055 万邦达 929300 5622265.00 0.90
000639 西王食品 724628 5043410.88 0.80
000032 深桑达A 277440 4966176.00 0.79
000676 智度股份 712736 4746821.76 0.76
600433 冠豪高新 1025600 4738272.00 0.75
000989 九芝堂 583681 4593569.47 0.73
000688 国城矿业 458100 4548933.00 0.72
601968 宝钢包装 559500 4531950.00 0.72
300353 东土科技 480281 4308120.57 0.69
300477 合纵科技 671084 4160720.80 0.66
000996 中国中期 463300 4030710.00 0.64
300200 高盟新材 343360 3708288.00 0.59
600107 美尔雅 386700 3538305.00 0.56
300391 康跃科技 282250 3463207.50 0.55
300442 普丽盛 94000 3416900.00 0.54
000966 长源电力 743990 2990839.80 0.48
600081 东风科技 168200 2980504.00 0.47
002634 棒杰股份 431800 2789428.00 0.44
002819 东方中科 85700 2697836.00 0.43
000558 莱茵体育 865500 2406090.00 0.38
300521 爱司凯 116100 2363796.00 0.38
600178 东安动力 310200 2357520.00 0.38
600890 中房股份 466600 2230348.00 0.36
600538 国发股份 374200 2207780.00 0.35
002816 和科达 94000 2163880.00 0.34
603693 江苏新能 166000 2138080.00 0.34
300592 华凯创意 115100 2120142.00 0.34
000701 厦门信达 393600 2007360.00 0.32
603488 展鹏科技 196400 1991496.00 0.32
603067 振华股份 289540 1908068.60 0.30
002187 广百股份 229900 1887479.00 0.30
300103 达刚控股 170600 1808360.00 0.29
601995 中金公司 24951 1714383.21 0.27
000668 荣丰控股 118300 1598233.00 0.25
300846 首都在线 71800 1593242.00 0.25
603032 德新交运 86000 1279680.00 0.20
688561 奇安信 10086 1238863.38 0.20
002870 香山股份 44600 1107418.00 0.18
688256 寒武纪 7307 1048846.78 0.17
300999 金龙鱼 4104 362342.16 0.06
688286 敏芯股份 1681 197231.73 0.03
688060 云涌科技 2400 196056.00 0.03
688127 蓝特光学 5322 178819.20 0.03
688136 科兴制药 4981 172292.79 0.03
300896 爱美客 280 168940.80 0.03
688069 德林海 2253 140699.85 0.02
688617 惠泰医疗 1673 124571.58 0.02
300869 康泰医学 862 95578.56 0.02
688590 新致软件 4171 65860.09 0.01
688156 路德环境 2602 52222.14 0.01
300867 圣元环保 1498 47891.06 0.01
300861 美畅股份 895 45734.50 0.01
300860 锋尚文化 336 42561.12 0.01
300926 博俊科技 3584 38563.84 0.01
300919 中伟股份 610 37521.10 0.01
300872 天阳科技 871 32958.64 0.01
300870 欧陆通 478 31390.26 0.00
300900 广联航空 879 29147.64 0.00
300927 江天化学 2163 28962.57 0.00
300868 杰美特 593 25665.04 0.00
300871 回盛生物 618 23916.60 0.00
300910 瑞丰新材 474 22690.38 0.00
003026 中晶科技 460 21693.60 0.00
300873 海晨股份 484 19998.88 0.00
300891 惠云钛业 1143 18745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18716.24 0.00
300908 仲景食品 285 17225.40 0.00
300884 狄耐克 499 16721.49 0.00
605179 一鸣食品 939 16582.74 0.00
300892 品渥食品 272 16322.72 0.00
300887 谱尼测试 210 15649.20 0.00
300864 南大环境 166 15081.10 0.00
300889 爱克股份 479 14427.48 0.00
300890 翔丰华 286 13971.10 0.00
300902 国安达 551 13367.26 0.00
300925 法本信息 353 13177.49 0.00
300895 铜牛信息 283 12819.90 0.00
300876 蒙泰高新 350 12817.00 0.00
300879 大叶股份 466 12637.92 0.00
300882 万胜智能 440 11347.60 0.00
300911 亿田智能 309 10215.54 0.00
300893 松原股份 276 9682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9503.22 0.00
300881 盛德鑫泰 291 9402.21 0.00
300922 天秦装备 287 9063.46 0.00
300917 特发服务 281 8975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7286.40 0.00
300886 华业香料 147 6713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5909.49 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002180 纳思达 35085794.67 4.84
600132 重庆啤酒 35053303.52 4.83
600185 格力地产 32367634.22 4.46
000768 中航西飞 32244592.08 4.45
000725 京东方A 32126149.00 4.43
600884 杉杉股份 31619265.05 4.36
600390 五矿资本 31549798.52 4.35
300418 昆仑万维 28208671.04 3.89
300037 新宙邦 25980223.00 3.58
000540 中天金融 25715317.78 3.55
600739 辽宁成大 25157818.06 3.47
002085 万丰奥威 24453135.93 3.37
600460 士兰微 22239928.92 3.07
000877 天山股份 21059902.80 2.90
000403 双林生物 20197433.60 2.78
600267 海正药业 19645606.06 2.71
300397 天和防务 17014314.36 2.35
002075 沙钢股份 16856296.40 2.32
002163 海南发展 16816800.65 2.32
601872 招商轮船 15826864.75 2.18
300666 江丰电子 15460554.22 2.13
600126 杭钢股份 15327460.10 2.11
600673 东阳光 14848645.00 2.05
600649 城投控股 14724463.31 2.03
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600690 海尔智家 60132446.28 8.29
300015 爱尔眼科 54433061.84 7.50
600132 重庆啤酒 48711745.25 6.72
300661 圣邦股份 48010453.78 6.62
600745 闻泰科技 44375791.06 6.12
002049 紫光国微 44013065.62 6.07
600739 辽宁成大 38759522.86 5.34
000725 京东方A 38269444.36 5.28
601088 中国神华 30309640.40 4.18
600795 国电电力 29913428.66 4.12
000401 冀东水泥 28478801.71 3.93
600489 中金黄金 27141876.43 3.74
000975 银泰黄金 26684195.24 3.68
300666 江丰电子 26137271.43 3.60
000627 天茂集团 23565862.98 3.25
600150 中国船舶 23142466.31 3.19
000987 越秀金控 21535286.77 2.97
601872 招商轮船 20180555.00 2.78
600282 南钢股份 19814794.50 2.73
300223 北京君正 19367557.01 2.67
600158 中体产业 18893666.04 2.60
600460 士兰微 18720598.51 2.58
600482 中国动力 18574842.81 2.56
002075 沙钢股份 18068789.29 2.49
000768 中航西飞 16576814.50 2.29
600649 城投控股 16538833.73 2.28
600116 三峡水利 16213027.02 2.24
600390 五矿资本 16060421.04 2.21
600803 新奥股份 15795679.90 2.18
600021 上海电力 14838120.13 2.05
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投 2 1020466.08 44.88
方正证券 2 238262.51 10.48
广州证券 1 238052.94 10.47
东吴证券 1 222406.73 9.78
招商证券 1 194580.23 8.56
国信证券 2 133612.25 5.88
长城证券 3 130496.64 5.74
长江证券 1 89116.89 3.92
华泰证券 2 6677.26 0.29
华西证券 1 - -
南京证券 1 - -
平安证券 1 - -
申万宏源 1 - -
天风证券 1 - -
西南证券 1 - -
信达证券 1 - -
兴业证券 2 - -
银河证券 2 - -
东方证券 1 - -
安信证券 2 - -
国海证券 1 - -
国金证券 1 - -
国盛证券 1 - -
国泰君安 1 - -
海通证券 2 - -
华创证券 1 - -
广发证券 4 - -
中投证券 1 - -
中信证券 3 - -
中银国际 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投 1095753032.64 41.62 - -
方正证券 297830218.78 11.31 - -
广州证券 297565993.66 11.30 - -
东吴证券 278008660.53 10.56 - -
招商证券 208933963.49 7.94 - -
国信证券 167015346.86 6.34 - -
长城证券 163120129.46 6.20 - -
长江证券 111396256.97 4.23 - -
华泰证券 13352766.22 0.51 - -
华西证券 - - - -
南京证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
西南证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
东方证券 - - - -
安信证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国泰君安 - - - -
海通证券 - - - -
华创证券 - - - -
广发证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
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