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易方达银行指数分级证券投资基金 www.efunds.com.cn 020-85102688,400-881-8088
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-01-07◇

  基金全称    : 易方达银行指数分级证券投资基金
  基金简称    : 易方达银行指数分级B
  代码        : 150256
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-05-18
  上市日期    : 2015-06-11
  基金成立日  : 2015-06-03
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 易方达基金管理有限公司
  成立时间    : 2001-04-17
  办公地址    : 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
  注册地址    : 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
  法定代表人  : 刘晓艳
  联系电话    : 020-85102688,400-881-8088
  传真        : 020-85104666,020-38798812
  公司网址    : www.efunds.com.cn
  电子信箱    : service@efunds.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其
                风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合
                基金、债券基金和货币市场基金。
                  此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安
                排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期
                收益和预期风险高于基础份额。
  投资目标    : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司
                债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、
                资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以
                及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
                国证监会的相关规定)。
                  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其
                纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关
                规定执行。
                若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上
                述资产配置比例进行调整。
  投资策略    : 1.资产配置策略
                  本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的 90%。
                其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
                产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
                期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合
                考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定
                股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将年化跟踪误差控制
                在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
                  2.权益类品种投资策略
                  (1)股票投资策略
                  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及
                其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
                动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数
                成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组
                合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
                  ①法律法规的限制;
                  ②标的指数成份股流动性严重不足;
                  ③标的指数的成份股票长期停牌;
                  ④标的指数成份股进行配股或增发;
                  ⑤标的指数成份股派发现金股息;
                  ⑥其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
                  (2)股票组合的动态调整
                  在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合
                进行调整:
                  ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对
                指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
                  ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整
                方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合
                调整策略;
                  ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情
                形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应
                的投资组合调整策略;
                  ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这
                些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
                  ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法
                根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化
                为原则对投资组合进行调整。
                  3.金融衍生品的投资策略
                  (1)权证投资策略
                  权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产
                增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
                  (2)股指期货投资策略
                  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股
                指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效
                率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
                  4.其他
                  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在
                不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投
                资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-10-28◇


  基金公布季报                                                              
                             20二季度     20一季度     19四季度     19三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         935.9711     355.2641     141.0584     682.6783
  期末资产净值(亿元)         2.6208       2.4237       2.6137       2.3544
  期末份额净值(元)           0.9379       0.9208       1.0458       0.9724
  股票市值(亿元)             2.4565       2.2843       2.4708       2.2170
  债券市值(亿元)                  -            -       0.0033            -
  股票比例(%)                 92.81        93.60        93.88        93.50
  债券比例(%)                     -            -         0.12            -
  合计市值(亿元)             2.6468       2.4405       2.6320       2.3713
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其
                风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合
                基金、债券基金和货币市场基金。
                  此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安
                排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期
                收益和预期风险高于基础份额。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-06  近三个月              8.73%           3.59%              5.14%
  2020-06-30  近三个月              4.30%           0.93%              3.37%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第三季度         20第二季度        20第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  4768.8202          4767.3575         4764.8772
  拆分增加份额               -4768.8202             1.4627            2.4803
  期末总份额                          -          4768.8202         4767.3575
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-08-06
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行           136.016      5035.301        14.39      30.87
  601166    兴业银行           195.330      3121.373         8.92      44.33
  601398    工商银行           549.240      2757.183         7.88     124.64
  000001    平安银行           152.047      2113.452         6.04      34.50
  601328    交通银行           430.555      2058.053         5.88      97.71
  600000    浦发银行           183.985      1937.366         5.54      41.75
  600016    民生银行           333.421      1867.156         5.34      75.66
  002142    宁波银行            47.077      1487.153         4.25      10.68
  601288    农业银行           450.242      1463.288         4.18     102.18
  601229    上海银行           155.841      1299.714         3.71      35.37
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行           105.146      3545.513        13.53       0.33
  601166    兴业银行           151.000      2382.780         9.09     -17.39
  601398    工商银行           424.600      2114.507         8.07     174.84
  601328    交通银行           332.845      1707.495         6.52      14.69
  600000    浦发银行           142.235      1504.851         5.74       6.28
  000001    平安银行           117.547      1504.600         5.74       5.19
  600016    民生银行           257.761      1461.504         5.58     -29.69
  601288    农业银行           348.062      1176.451         4.49     -95.55
  601229    上海银行           120.471       999.909         3.82       新进
  002142    宁波银行            36.397       956.141         3.65       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行           104.816      3383.451        13.96       7.24
  601166    兴业银行           168.390      2679.085        11.05      11.63
  601328    交通银行           318.155      1641.680         6.77      21.98
  600016    民生银行           287.451      1641.344         6.77      19.87
  601288    农业银行           443.612      1494.974         6.17      30.66
  000001    平安银行           112.357      1438.168         5.93       7.76
  600000    浦发银行           135.955      1379.947         5.69       9.39
  601398    工商银行           249.760      1286.262         5.31      17.26
  601988    中国银行           244.065       849.348         3.50       新进
  601169    北京银行           171.386       827.796         3.42      11.69
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行            97.576      3666.895        14.03       1.09
  601166    兴业银行           156.760      3103.848        11.88      -0.86
  000001    平安银行           104.597      1720.619         6.58      10.98
  600016    民生银行           267.581      1688.435         6.46      -1.48
  601328    交通银行           296.175      1667.465         6.38      -1.64
  600000    浦发银行           126.565      1565.614         5.99      -0.70
  601288    农业银行           412.952      1523.794         5.83      -2.28
  601398    工商银行           232.500      1367.098         5.23      -1.29
  601169    北京银行           159.696       907.076         3.47      -0.73
  002142    宁波银行            30.367       854.823         3.27       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-10-28◇

                                          2020-08-06             2020中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      370.6110    1.06     212.2073    0.81
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -       1.2766       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                  1.3099       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       17.3800    0.05      32.9073    0.13
           术服务业
  J        金融业                    32616.8143   93.20   24300.6231   92.72
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管       16.9469    0.05      17.9547    0.07
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      33023.0622   94.36   24564.9690   93.73

                                            2020一季             2019末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      146.0375    0.60     143.3814    0.55
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                  1.9147    0.01            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      343.9172    1.42     204.0264    0.78
           术服务业
  J        金融业                    22349.5884   92.21   24360.2855   93.20
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.7552    0.01            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       0.6578       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      22843.2132   94.25   24708.3512   94.53

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2020-08-06
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2020年12月31日,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额净值为1.1
  198元,本报告期(2020年8月7日-2020年12月31日)份额净值增长率为9.81%,同期业绩
  比较基准收益率为7.09%;C类基金份额净值为1.1184元,本报告期(2020年8月10日-202
  0年12月31日)份额净值增长率为10.55%,同期业绩比较基准收益率为7.99%,年化跟踪
  误差1.23%,在合同规定的目标控制范围之内。
      2020年8月6日,原易方达银行指数分级证券投资基金份额净值为1.0198元,本报告
  期(2020年1月1日-2020年8月6日)份额净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准收益率
  为-10.26%,年化跟踪误差2.50%,主要是由报告期内成份股分红以及基金申购赎回等因
  素所导致。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的
  银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完
  全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
  组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
      银行股走势与经济表现密切相关。2020年,新冠疫情对全球经济发展造成较大冲
  击,各行业均受到不同程度的影响。银行作为顺周期行业,资产风险上升,估值遭遇重
  创。经济承压背景下,监管引导银行业做实不良,“做好不良贷款可能大幅反弹的应对
  准备”对银行业盈利增速造成较大扰动。多重压力下,2020年中证银行指数下跌4.2%
  。
      基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成
  份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同
  规定范围之内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2021年上半年国内经济复苏态势大概率延续,A股上市公司盈利预期较好,股市有
  望由“估值驱动切换为”盈利“驱动。从政策层面来看,货币、信贷、财政等逆周期
  政策面临边际收紧,回归常态。银行业作为顺周期板块,受益于经济修复。根据央行20
  21年1月15日新闻发布会披露,2020年银行业已经完成了1.5万亿的让利目标。展望202
  1年,经济持续复苏的大背景下,银行业让利的迫切性和必要性消退,让利压力有望缓解
  。经济复苏和让利压力消退带动银行基本面实质改善,支撑利润增速进一步修复,2021
  年银行板块估值有望迎来修复。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投
  资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供分
  享经济增长的优质指数产品。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-08-06
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2020年9月30日,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额净值为1.00
  89元,本报告期(2020年8月7日-2020年9月30日)份额净值增长率为-1.07%,同期业绩比
  较基准收益率为-2.02%;C类基金份额净值为1.0084元,本报告期(2020年8月10日-2020
  年9月30日)份额净值增长率为-0.33%,同期业绩比较基准收益率为-1.19%。年化跟踪
  误差0.945%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
      2020年8月6日,原易方达银行指数分级证券投资基金份额净值为1.0198元,本报告
  期(2020年7月1日-2020年8月6日)份额净值增长率为8.73%,同期业绩比较基准收益率
  为3.59%。年化跟踪误差4.617%,大于合同规定的目标控制范围,主要是由报告期内成
  份股分红以及基金申购赎回等因素所导致。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的
  银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完
  全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
  组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
      2020年三季度,中证银行指数二级市场走势在七月初到达季度高点之后持续震荡
  下跌。今年以来,银行板块遭遇多重不利因素压制,二级市场走势低迷。疫情冲击经济
  :银行作为顺周期行业,资产风险上升,估值遭遇重创。让利实体经济:经济承压背景下
  ,监管频频表态引导银行让利实体经济。引导做实不良:7月中旬监管引导银行做好不
  良贷款可能大幅反弹的应对准备,8月上旬披露的银行业半年度利润同比下降0.4%。多
  重不利因素压制下,银行股7月初的快涨行情消退,开始震荡下跌。中证银行指数三季
  度小幅上涨1.5%,年初至三季度末下跌12.8%。
      基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成
  份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同
  规定范围之内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9379元,本报告期份额净值增长率为-8.17%
  ,同期业绩比较基准收益率为-13.37%,日跟踪偏离度的均值为0.07%,年化跟踪误差
  1.48%,在合同规定的目标控制范围之内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的
  银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取
  完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
  资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2020年上半年,新
  冠疫情对全球经济发展造成较大冲击,各行业均受到不同程度的影响,威胁到银行的
  贷款安全和盈利前景。银行板块二级市场走势受经济发展前景不明朗、市场恐慌情绪
  的影响下跌幅度较大,中证银行指数一季度下跌15%;二季度,随着国内疫情得到控
  制、复工复产有序推进,政府各种经济刺激政策逐步见效,国内GDP增速从1季度-6.8
  %恢复至2季度的3.2%,银行板块二级市场走势呈现止跌企稳态势,中证银行指数二季
  度上涨1%,上半年整体下跌14%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认
  真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差
  以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,稳增长、保就业仍是国内各项政策的出发点,宽财政、松货币等经
  济刺激政策有望延续。随着生产生活逐步恢复正常,前期政策逐步落地将支持下半年
  经济逐渐修复,预计下半年GDP增速将回归正常区间。下半年证券市场走势可能难以
  延续7月初的快速上涨行情,波动难免。一方面,国内各种经济刺激政策短时间内退
  出的概率较低,经济持续修复的大背景有利于股市向好;另一方面,全球疫情依然严
  重,疫情爆发以来中美之间的冲突加剧,外部不确定性对证券市场走势仍是一大制约
  。行业走势上,在国内经济延续复苏的大背景下,银行业实际景气度边际改善,压力
  最大的时点已经过去。近期,监管引导银行加大不良认定和拨备计提力度,预计银行
  将提前释放风险压低利润增速,银行业中报落地前账面指标出清节奏和力度存在不确
  定性制约着板块的走势。目前银行板块估值处于历史底部,中报、三季报等落地后,
  银行账面指标一旦做实,投资者对银行利润增长的真实性将更有信心,叠加经济复苏
  ,银行板块估值有望迎来修复。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投
  资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供
  分享中国经济增长的优质指数产品。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2020-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  易方达基金-民生银行-杭州银行股份        4031.36     84.54           未变化
  有限公司
  赵冬                                     293.03      6.14           未变化
  吴美兰                                   150.01      3.15           未变化
  李云天                                    11.45      0.24           未变化
  薛在强                                    10.00      0.21           未变化
  林昌民                                    10.00      0.21           未变化
  吕光健                                    10.00      0.21           未变化
  陈利                                      10.00      0.21           未变化
  洪云                                      10.00      0.21           未变化
  郑淼宇                                     9.82      0.21             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  易方达基金-民生银行-杭州银行股份        4031.36     84.61           未变化
  有限公司
  赵冬                                     293.03      6.15           未变化
  吴美兰                                   150.01      3.15           未变化
  李云天                                    11.45      0.24           未变化
  林昌民                                    10.00      0.21           未变化
  吕光健                                    10.00      0.21           未变化
  薛在强                                    10.00      0.21           未变化
  吴科峰                                    10.00      0.21           未变化
  陈利                                      10.00      0.21           未变化
  洪云                                      10.00      0.21           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-06    109630     3130.13       18010.80 52.49%    16304.82  47.51%
  2020-06-30       234   203795.74        4031.36 84.54%      737.46  15.46%
  2019-12-31       245   194484.78        4031.36 84.61%      733.52  15.39%
  2019-06-30       274   176540.53        4031.84 83.35%      805.37  16.65%
  2018-12-31       302   166702.55        4115.85 81.75%      918.56  18.25%
  2018-06-30       320   158685.48        4122.49 81.18%      955.44  18.82%
  2017-12-31       385   266372.31        9053.42 88.28%     1201.92  11.72%
  2017-06-30       553   203812.39        9196.35 81.59%     2074.48  18.41%
  2016-12-31       655   215012.00       12084.59 85.81%     1998.70  14.19%
  2016-06-30       757    38183.28          30.97  1.07%     2859.50  98.93%
  2015-12-31       877    55549.09        1408.76 28.92%     3462.90  71.08%
  2015-06-04       733   115761.94        1817.59 21.42%     6667.76  78.58%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-07               -              10.03      -            2020-08-05
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-06                    4768.820        -4768.820                  -
  2020-06-30                    4767.358            1.463           4768.820
  2020-03-31                    4764.877            2.480           4767.358
  2019-12-31                    4808.538          -43.661           4764.877
  2019-09-30                    4837.211          -28.672           4808.538
  2019-06-30                    4954.838         -117.627           4837.211
  2019-03-31                    5034.417          -79.579           4954.838
  2018-12-31                    5037.108           -2.691           5034.417
  2018-09-30                    5077.935          -40.828           5037.108
  2018-06-30                    6602.555        -1524.619           5077.935
  2018-03-31                   10255.334        -3652.779           6602.555
  2017-12-31                   10568.075         -312.741          10255.334
  2017-09-30                   11270.825         -702.750          10568.075
  2017-06-30                   14226.726        -2955.900          11270.825
  2017-03-31                   14083.286          143.440          14226.726
  2016-12-31                    2877.445        11205.841          14083.286
  2016-09-30                    2890.475          -13.030           2877.445
  2016-06-30                    4303.332        -1412.857           2890.475
  2016-03-31                    4871.655         -568.323           4303.332
  2015-12-31                    7694.677        -2823.022           4871.655
  2015-09-30                   15290.022        -7595.344           7694.677
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-04-08◇

  ●2021-03-30 易方达基金:2020年年度报告提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      易方达基金管理有限公司旗下基金的年度报告全文于2021年3月30日在本公司网
  站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
  ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询
  。基金明细如下:
      易方达天天理财货币市场基金
      易方达信用债债券型证券投资基金
      易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
      易方达高等级信用债债券型证券投资基金
      易方达裕丰回报债券型证券投资基金
      易方达丰华债券型证券投资基金
      易方达投资级信用债债券型证券投资基金
      易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
      易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      易方达易理财货币市场基金
      易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
      易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
      易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
      易方达现金增利货币市场基金
      易方达财富快线货币市场基金
      易方达天天增利货币市场基金
      易方达龙宝货币市场基金
      易方达天天发货币市场基金
      易方达富华纯债债券型证券投资基金
      易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达增金宝货币市场基金
      易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
      易方达改革红利混合型证券投资基金
      易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
      易方达安心回馈混合型证券投资基金
      易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
      易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
      易方达国企改革混合型证券投资基金
      易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
      易方达国防军工混合型证券投资基金
      易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
      易方达信息产业混合型证券投资基金
      易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      易方达安盈回报混合型证券投资基金
      易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
      易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
      易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      易方达裕祥回报债券型证券投资基金
      易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
      易方达丰惠混合型证券投资基金
      易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
      易方达丰和债券型证券投资基金
      易方达裕鑫债券型证券投资基金
      易方达富惠纯债债券型证券投资基金
      易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
      易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
      易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
      易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
      易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
      易方达富财纯债债券型证券投资基金
      易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
      易方达中盘成长混合型证券投资基金
      易方达鑫转增利混合型证券投资基金
      易方达鑫转添利混合型证券投资基金
      易方达鑫转招利混合型证券投资基金
      易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达安瑞短债债券型证券投资基金
      易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达科融混合型证券投资基金
      易方达安悦超短债债券型证券投资基金
      易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达科技创新混合型证券投资基金
      易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
      易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
      易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
      易方达研究精选股票型证券投资基金
      易方达裕富债券型证券投资基金
      易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
      易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
      易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
      易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
      易方达消费精选股票型证券投资基金
      易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达均衡成长股票型证券投资基金
      易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
      易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
      易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
      易方达创新成长混合型证券投资基金
      易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
      易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
      易方达信息行业精选股票型证券投资基金
      易方达平稳增长证券投资基金
      易方达策略成长证券投资基金
      易方达50指数证券投资基金
      易方达积极成长证券投资基金
      易方达货币市场基金
      易方达稳健收益债券型证券投资基金
      易方达价值精选混合型证券投资基金
      易方达价值成长混合型证券投资基金
      易方达中小盘混合型证券投资基金
      易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
      易方达科翔混合型证券投资基金
      易方达行业领先企业混合型证券投资基金
      易方达增强回报债券型证券投资基金
      易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
      易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达消费行业股票型证券投资基金
      易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
      易方达资源行业混合型证券投资基金
      易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达安心回报债券型证券投资基金
      易方达科讯混合型证券投资基金
      易方达沪深300量化增强证券投资基金
      易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达双债增强债券型证券投资基金
      易方达纯债债券型证券投资基金
      易方达安和中短债债券型证券投资基金
      易方达安源中短债债券型证券投资基金
      易方达策略成长二号混合型证券投资基金
      易方达亚洲精选股票型证券投资基金
      易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
      易方达保证金收益货币市场基金
      易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
      易方达深证100交易型开放式指数基金
      易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
      易方达黄金交易型开放式证券投资基金
      易方达岁丰添利债券型证券投资基金
      易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
      易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
      易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
      易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
      易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
      易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
      易方达并购重组指数分级证券投资基金
      易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
      易方达原油证券投资基金(QDII)
      易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
      易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
      易方达军工指数分级证券投资基金
      易方达国企改革指数分级证券投资基金
      易方达证券公司指数分级证券投资基金
      易方达上证50指数分级证券投资基金
      易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
      易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
      易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
      易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

  ●2020-08-07 易基银行分级:基金份额转换结果                               
      本基金转型实施前的转型选择期为2020年7月8日至2020年8月4日,转型选择期结
  束后,以2020年8月5日为基金份额转换基准日,将易方达银行分级份额的场内份额、易
  方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额转换成易方达中证银行指数证券投资
  基金(LOF)A类基金份额的场内份额,易方达银行分级份额的场外份额转换成易方达中
  证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下:
      一、基金份额转换结果
      以基金份额转换基准日易方达银行分级份额的基金份额净值为基准,易方达银行
  分级A类份额、易方达银行分级B类份额按照各自的基金份额参考净值转换成易方达中
  证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额。基金份额转换比例保留至小
  数点后第9位,小数点第9位以后的部分四舍五入。易方达银行分级A类份额、易方达银
  行分级B类份额经转换后的份额数保留至整数位,不足1份的零碎份额的处理方式按照
  中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,转换后的基金份额以登记结算机构
  最终确认的数据为准。有关易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额基金份
  额转换结果如下表所示:
      转换  转换   转换前份额数  转换比例    转换  转换   转换后份额数
      前份  前净                             后份  后净
      额    值                               额    值
      银行A 1.0079 47,414,708.00 0.996835130 A场内 1.0111 47,264,646.00
      银行B 1.0143 47,414,708.00 1.003164870 A场内 1.0111 47,564,769.00
      易方达银行分级份额的场内份额、场外份额分别自动转换为易方达中证银行指数
  证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额、场外份额,如下表所示:
      转换前份额   转换前份额数   转换后份额 转换份额数
      银行分级场内 2,422,238.00   A场内      2,422,238.00
      银行分级场外 245,904,550.84 A场外      245,904,550.84
      投资者自2020年8月7日起(含该日)可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的
  转换后基金份额。
      二、重要提示
      (一)《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》《易方达中证银行指
  数证券投资基金(LOF)托管协议》自2020年8月7日起生效,原《易方达银行指数分级证
  券投资基金基金合同》《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效
  。自2020年8月7日起,本基金的基金名称由“易方达银行指数分级证券投资基金”变
  更为“易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)”,易方达中证银行指数证券投资基金
  (LOF)A类基金份额的场外简称由“易方达银行分级”变更为“易方达中证银行指数(L
  OF)A”,场内简称由“银行业”变更为“银行”,基金代码仍为“161121”,新增的易
  方达中证银行指数证券投资基金(LOF)C类基金份额场外简称为“易方达中证银行指数
  (LOF)C”,基金代码为009860。
      (二)根据相关公告,自2020年8月7日起,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
  开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括场外转托管和跨系统转托
  管)等相关业务。
      (三)投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公
  司客服电话:4008818088(免长途话费)进行咨询。

  ●2020-08-04 易基银行分级B:8月5日起终止上市的提示                        
    易方达基金管理有限公司已于2020年7月31日在《上海证券报》、中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www
  .szse.cn)及易方达基金管理有限公司官方网站(http://www.efunds.com.cn)发布了
  《关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市的公
  告》。为保障投资者利益,现发布《关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业
  A份额、银行业B份额终止上市的提示性公告》。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《易方达银行指数分级证券投资基金基
  金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定,本基金管理人已向深圳证券
  交易所申请易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市
  交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]665号)的同意。现
  将银行业A份额、银行业B份额的终止上市相关事项公告如下:
    一、终止上市基金的基本信息
    (一)易方达银行指数分级证券投资基金之A类份额
    场内简称:银行业A
    交易代码:150255
    (二)易方达银行指数分级证券投资基金之B类份额
    场内简称:银行业B
    交易代码:150256
    (三)终止上市日:2020年8月5日
    (四)终止上市的权益登记日:2020年8月4日,即在2020年8月4日下午深圳证券交
  易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银行业A
  、银行业B全体基金份额持有人享有银行业A、银行业B终止上市后的相关权利。
    二、有关基金终止上市决定的主要内容
    易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审
  议通过了《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理
  人已于2020年7月8日在《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及易方达基金管理
  有限公司官方网站(http://www.efunds.com.cn)发布了《易方达基金管理有限公司关
  于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
  》。
    根据基金份额持有人大会通过的本次会议议案及相关议案说明,基金管理人向深
  圳证券交易所申请于2020年8月5日终止银行业A、银行业B的上市交易,获得深圳证券
  交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]665号)同意。
    三、基金份额终止上市后续事项说明
    《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规
  和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF
  )A类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理
  人届时发布的相关公告。
    自2020年8月7日起,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额将开始
  办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换和转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)
  等相关业务,具体事宜基金管理人将另行公告。
    投资者可通过以下途径咨询详情:
    易方达基金管理有限公司
    客户服务中心电话:400-881-8088
    网址:www.efunds.com.cn

  ●2020-07-31 易基银行分级B:8月5日起终止上市                              
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《易方达银行指数分级证券投资基金基
  金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定,本基金管理人已向深圳证券
  交易所申请易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市
  交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]665号)的同意。现将
  银行业A份额、银行业B份额的终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      (一)易方达银行指数分级证券投资基金之A类份额
      场内简称:银行业A
      交易代码:150255
      (二)易方达银行指数分级证券投资基金之B类份额
      场内简称:银行业B
      交易代码:150256
      (三)终止上市日:2020年8月5日
      (四)终止上市的权益登记日:2020年8月4日,即在2020年8月4日下午深圳证券交易
  所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银行业A、银
  行业B全体基金份额持有人享有银行业A、银行业B终止上市后的相关权利。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审
  议通过了《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理
  人已于2020年7月8日在《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及易方达基金管理
  有限公司官方网站(http://www.efunds.com.cn)发布了《易方达基金管理有限公司关
  于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
  》。
      根据基金份额持有人大会通过的本次会议议案及相关议案说明,基金管理人向深
  圳证券交易所申请于2020年8月5日终止银行业A、银行业B的上市交易,获得深圳证券
  交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]665号)同意。
      三、基金份额终止上市后续事项说明
      《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和
  深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A
  类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理人
  届时发布的相关公告。
      自2020年8月7日起,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额将开始
  办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换和转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)
  等相关业务,具体事宜基金管理人将另行公告。
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      易方达基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-881-8088
      网址:www.efunds.com.cn

  ●2020-07-31 易基银行分级:8月7日起实施转型                               
      易方达基金于2020年6月8日至2020年7月6日以通讯方式组织召开了易方达银行指
  数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议了《关于易方达银行指数分级证券
  投资基金转型有关事项的议案》。《议案》于2020年7月7日获得表决通过,自该日起
  基金份额持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于202
  0年7月8日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金
  基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《决议公告》,现就转型相
  关事项公告如下:
      一、关于基金合同等法律文件的修订情况
      根据《议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限
  公司协商一致,本公司已将《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》《易方达
  银行指数分级证券投资基金托管协议》修订为《易方达中证银行指数证券投资基金(L
  OF)基金合同》《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了
  《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。上述文件已经中国证券监
  督管理委员会证监许可[2020]853号(《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金变
  更注册的批复》)准予变更注册,修订后的文件于2020年8月7日起生效。
      二、关于本基金转型方案实施的安排
      本基金转型实施前的转型选择期为2020年7月8日至2020年8月4日。
      选择期期间,易方达银行分级份额(即基础份额,基金代码:161121,场内简称“银
  行业”,包括场外份额、场内份额)的申购赎回、转换业务,以及易方达银行分级A类份
  额(基金代码:150255,场内简称“银行业A”)、易方达银行分级B类份额(基金代码:15
  0256,场内简称“银行业B”)的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在易
  方达银行指数分级证券投资基金正式转型前,可选择卖出易方达银行分级A类份额、易
  方达银行分级B类份额或赎回、转出易方达银行分级份额等方式退出。对于在选择期
  内未作出选择的基金份额持有人,其持有的易方达银行分级份额、易方达银行分级A类
  份额与易方达银行分级B类份额将最终转换为易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
  的A类基金份额。
      在选择期期间选择赎回的,仍适用易方达银行指数分级证券投资基金的赎回费率
  和赎回费计入基金财产的比例。
      三、关于易方达银行分级A类份额与易方达银行分级B类份额的终止上市
      基金管理人已按照深圳证券交易所的业务规则和《易方达银行指数分级证券投资
  基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请易方达银行分级A类份额与易方
  达银行分级B类份额的终止上市。具体安排详见基金管理人2020年7月31日发布的《关
  于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市的公告》
  。
      四、关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额的转换
      本基金的基金份额转换基准日为2020年8月5日。自2020年8月5日起停止办理易方
  达银行分级份额的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管(包括场外转托管和跨
  系统转托管)等业务,并自2020年8月5日起停止办理易方达银行指数分级A类份额、易
  方达银行指数分级B类份额与易方达银行指数分级份额的基金份额配对转换业务。基
  金转型完毕后,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额于2020年8月7日
  起开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括场外转托管和跨系统转
  托管)等业务。
      在基金份额转换基准日日终,以易方达银行分级份额的基金份额净值为基准,易方
  达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额按照各自的基金份额参考净值转换成易
  方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额,份额转换计算公式如
  下:
      易方达银行分级A类份额(或易方达银行分级B类份额)的转换比例=基金份额转换
  基准日易方达银行分级A类份额(或易方达银行分级B类份额)的基金份额参考净值/基
  金份额转换基准日易方达银行分级份额的基金份额净值
      易方达银行分级A类份额(或易方达银行分级B类份额)基金份额持有人持有的转换
  后易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类场内份额=基金份额持有人持有的转换
  前易方达银行分级A类份额(或易方达银行分级B类份额)的份额数×易方达银行分级A
  类份额(或易方达银行分级B类份额)的转换比例
      基金份额转换比例保留至小数点后第9位,小数点第9位以后的部分四舍五入。易
  方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额经转换后的份额数保留至整数位,不
  足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,转
  换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生
  的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数较少
  的易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额
  转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
      易方达银行分级份额的场内份额自动转换为易方达中证银行指数证券投资基金(L
  OF)A类基金份额的场内份额,易方达银行分级份额的场外份额自动转换为易方达中证
  银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额。此外,本次基金份额持有人大
  会决议生效后,就转型后形成的易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)增加C类基金
  份额。
      投资者持有的转换后易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类场外份额的收益
  分配方式将继承其转换前场外易方达银行分级份额的收益分配方式,投资者持有的转
  换后易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类场内份额的收益分配方式只能采取现
  金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的转换后易方达中证银行指数证券投
  资基金(LOF)A类场外份额的收益分配方式,具体收益分配方式以登记结算机构的记录
  为准。
      根据《议案》,转换后的易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的
  申购费率、赎回费率具体如下:
      1、A类基金份额场内场外申购费率相同,均设置为:
      申购金额M(元)(含申购费) 申购费率(其他投资者) 特定申购费率(特定投资群体
  )
      M<100万                 1.00%                0.10%
      100万≤M<200万          0.60%                0.06%
      200万≤M<500万          0.30%                0.03%
      M≥500万                1000元/笔            1000元/笔
      2、A类基金份额场外赎回费率设置为:
      持有时间(天) 赎回费率 归入基金资产比例
      0-6          1.50%    100%
      7-29         0.50%    25%
      30-179       0.25%    25%
      180及以上    0%       ---
      3、A类基金份额场内赎回费率设置为:
      持有时间(天) 赎回费率 归入基金资产比例
      0-6          1.50%    100%
      7及以上      0.50%    25%
      根据有关业务规则,基金份额持有人持有的易方达银行分级份额转换为易方达中
  证银行指数证券投资基金(LOF)A类份额后,其原基金份额持有期计入易方达中证银行
  指数证券投资基金(LOF)A类份额的持有期;基金份额持有人持有的易方达银行分级A类
  份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类场
  内份额后,基金份额持有期自易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类场内份额确
  认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持
  有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人
  将承担较高的赎回费。
      五、关于本基金转型后新基金合同的生效
      自2020年8月7日起,易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为易方达中证银
  行指数证券投资基金(LOF)。《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生
  效,《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。
      本基金转型后的易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)将增加C类基金份额,其
  场外简称为“易方达中证银行指数(LOF)C”,基金代码为009860,C类基金份额向场外
  投资者销售,详见本基金管理人届时发布的基金合同等法律文件及相关公告。
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      易方达基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-881-8088
      网址:www.efunds.com.cn

  ●2020-07-24 易方达基金:7月24日起新任副总经理胡剑、张清华                
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司副总经理级高级管理人员
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理级高级管理人员
      新任高级管理人员姓名:胡剑
      任职日期:2020年7月24日
      过往从业经历:2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任债券研究员、基金
  经理助理、基金经理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益
  研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。
      取得的相关从业资格基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士
      新任高级管理人员职务:副总经理级高级管理人员
      新任高级管理人员姓名:张清华
      任职日期:2020年7月24日
      过往从业经历:2006年10月至2007年8月任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师;
  2007年11月至2010年9月任中信证券股份有限公司研究员;2010年9月加入易方达基金
  管理有限公司,历任投资经理、基金经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投
  资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士

  ●2020-07-21 易基银行分级B:2020年二季度基金份额利润0.0393元,净值增长率4.3
  000%                                                                      
      易基银行分级B(150256)2020年二季度基金已实现收益9,359,710.93元,利润10,6
  68,950.84元,对应加权平均基金份额利润0.0393元,期末基金资产净值262,077,997.7
  0元,期末基金份额净值0.9379元,份额净值增长率4.3000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的
  银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取
  完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
  资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2020年2季度,银
  行板块二级市场走势在经历了一季度单边下跌之后,呈现出止跌回升的迹象。一方面
  ,国内经济延续复苏势头,5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增速回升转正
  至6.0%,6月制造业PMI升至50.9%好于市场预期。另一方面,随着国务院常务会议明
  确“推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元”后,银行让利规模得以明确
  ,央行下调再贷款、再贴现利率等系列举措也有利于银行板块行情的修复。本报告期
  ,中证银行指数上涨0.96%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对
  待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及
  日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9379元,本报告期份额净值增长率为4.30%
  ,同期业绩比较基准收益率为0.93%,日跟踪偏离度的均值为0.07%,年化跟踪误差1.
  60%,在合同规定的目标控制范围之内。

  ●2020-07-21 易方达基金:2季度报告提示                                    
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2020年7月21日在本公司网
  站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
  ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询
  。基金明细如下:
      易方达天天理财货币市场基金
      易方达信用债债券型证券投资基金
      易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
      易方达高等级信用债债券型证券投资基金
      易方达裕丰回报债券型证券投资基金
      易方达丰华债券型证券投资基金
      易方达投资级信用债债券型证券投资基金
      易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
      易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      易方达易理财货币市场基金
      易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
      易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
      易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
      易方达现金增利货币市场基金
      易方达财富快线货币市场基金
      易方达天天增利货币市场基金
      易方达龙宝货币市场基金
      易方达天天发货币市场基金
      易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金
      易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达增金宝货币市场基金
      易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
      易方达改革红利混合型证券投资基金
      易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
      易方达安心回馈混合型证券投资基金
      易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
      易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
      易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
      易方达国企改革混合型证券投资基金
      易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
      易方达国防军工混合型证券投资基金
      易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
      易方达信息产业混合型证券投资基金
      易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      易方达安盈回报混合型证券投资基金
      易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
      易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
      易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      易方达裕祥回报债券型证券投资基金
      易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
      易方达丰惠混合型证券投资基金
      易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
      易方达丰和债券型证券投资基金
      易方达裕鑫债券型证券投资基金
      易方达富惠纯债债券型证券投资基金
      易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
      易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
      易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
      易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
      易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
      易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
      易方达富财纯债债券型证券投资基金
      易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
      易方达中盘成长混合型证券投资基金
      易方达鑫转增利混合型证券投资基金
      易方达鑫转添利混合型证券投资基金
      易方达鑫转招利混合型证券投资基金
      易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达安瑞短债债券型证券投资基金
      易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达科融混合型证券投资基金
      易方达安悦超短债债券型证券投资基金
      易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达科技创新混合型证券投资基金
      易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
      易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
      易方达研究精选股票型证券投资基金
      易方达裕富债券型证券投资基金
      易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
      易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
      易方达消费精选股票型证券投资基金
      易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      易方达平稳增长证券投资基金
      易方达策略成长证券投资基金
      易方达50指数证券投资基金
      易方达积极成长证券投资基金
      易方达货币市场基金
      易方达稳健收益债券型证券投资基金
      易方达价值精选混合型证券投资基金
      易方达价值成长混合型证券投资基金
      易方达中小盘混合型证券投资基金
      易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
      易方达科翔混合型证券投资基金
      易方达行业领先企业混合型证券投资基金
      易方达增强回报债券型证券投资基金
      易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
      易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达消费行业股票型证券投资基金
      易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
      易方达资源行业混合型证券投资基金
      易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达安心回报债券型证券投资基金
      易方达科讯混合型证券投资基金
      易方达沪深300量化增强证券投资基金
      易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      易方达双债增强债券型证券投资基金
      易方达纯债债券型证券投资基金
      易方达月月利理财债券型证券投资基金
      易方达安源中短债债券型证券投资基金
      易方达策略成长二号混合型证券投资基金
      易方达亚洲精选股票型证券投资基金
      易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
      易方达保证金收益货币市场基金
      易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达深证100交易型开放式指数基金
      易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
      易方达黄金交易型开放式证券投资基金
      易方达岁丰添利债券型证券投资基金
      易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
      易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
      易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
      易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
      易方达银行指数分级证券投资基金
      易方达生物科技指数分级证券投资基金
      易方达并购重组指数分级证券投资基金
      易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
      易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
      易方达原油证券投资基金(QDII)
      易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
      易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      易方达军工指数分级证券投资基金
      易方达国企改革指数分级证券投资基金
      易方达证券公司指数分级证券投资基金
      易方达上证50指数分级证券投资基金
      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
      易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
      易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金

  ●2020-07-17 易方达基金:7月16日起调整持有的停牌股票招商证券(600999)估值方
  法                                                                        
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2020年7月16日起
  ,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除
  外)持有的“招商证券(代码:600999)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关
  于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881
  -8088咨询有关信息。

  ●2020-07-08 易基银行分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      一、本基金基金份额持有人大会会议情况
      易方达基金管理有限公司以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审
  议了《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。会议投票时间
  自2020年6月8日起,至2020年7月6日17:00点止。2020年7月7日,在本基金托管人中国
  建设银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次基金份额持有人大会
  表决进行了计票,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事
  务所对计票过程进行了见证。
      本次基金份额持有人大会中,出席会议的基金份额持有人所代表的易方达银行分
  级份额(即基础份额,基金代码:161121,场内简称“银行业”,包括场外份额、场内份
  额)为102,651,659.82份,占权益登记日易方达银行分级份额总数的56.475%,出席会议
  的基金份额持有人所代表的易方达银行分级A类份额(基金代码:150255,场内简称“银
  行业A”)为25,576,491份,占权益登记日易方达银行分级A类份额总数的53.641%,出席
  会议的基金份额持有人所代表的易方达银行分级B类份额(基金代码:150256,场内简称
  “银行业B”)为40,465,955份,占权益登记日易方达银行分级B类份额总数的84.868%,
  符合法定召开基金份额持有人大会的条件。
      同意票所代表的易方达银行分级份额为97,950,366.33份,占出席会议的基金份额
  持有人所代表的易方达银行分级份额总数的95.420%;反对票所代表的易方达银行分级
  份额为2,106,387.37份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达银行分级份额
  总数的2.052%;弃权票所代表的易方达银行分级份额为2,594,906.12份,占出席会议的
  基金份额持有人所代表的易方达银行分级份额总数的2.528%。
      同意票所代表的易方达银行分级A类份额为22,956,479份,占出席会议的基金份额
  持有人所代表的易方达银行分级A类份额总数的89.756%;反对票所代表的易方达银行
  分级A类份额为2,620,012份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达银行分级A
  类份额总数的10.244%;弃权票所代表的易方达银行分级A类份额为0份,占出席会议的
  基金份额持有人所代表的易方达银行分级A类份额总数的0.000%。
      同意票所代表的易方达银行分级B类份额为40,455,916份,占出席会议的基金份额
  持有人所代表的易方达银行分级B类份额总数的99.975%;反对票所代表的易方达银行
  分级B类份额为9,139份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达银行分级B类份
  额总数的0.023%;弃权票所代表的易方达银行分级B类份额为900份,占出席会议的基金
  份额持有人所代表的易方达银行分级B类份额总数的0.002%。
      以上表决情况达到参加本次基金份额持有人大会的各类别基金份额持有人及其代
  理人所持各自类别表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国
  证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规
  定,《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过。
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达银行指数分级证券投资基
  金基金合同》的有关规定,经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本次基金
  份额持有人大会费用由基金资产列支,本次基金份额持有人大会公证费2万元,律师费4
  万元,合计6万元。
      二、本次基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年7月7日表决通过了
  《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次基金份额持有
  人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证
  券监督管理委员会备案。
      三、易方达银行指数分级证券投资基金的复牌
      为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,易方达银行分级A类份额与易方达银行
  分级B类份额自2020年7月7日开市起开始停牌,并将于基金份额持有人大会决议生效公
  告日(2020年7月8日)10:30复牌。
      四、本基金转型后新基金合同的生效
      自2020年8月7日起,易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为易方达中证银
  行指数证券投资基金(LOF)。《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生
  效,《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。
      易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后,基金管理人将根据相关
  规定申请办理易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的申购赎回、上市
  交易等业务。易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)的C类基金份额设置单独的基金
  代码向场外投资者销售。

  ●2020-06-29 易方达基金:6月29日起在网上直销系统开展个人投资者认购费率优惠
  活动                                                                      
      为了满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司决定对个人投资者通过本
  公司网上直销系统认购新基金开展费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
      一、适用范围
      1.适用基金
      自2020年6月29日起开始募集的新基金,基金份额发售公告或相关公告另有规定的
  除外。
      2.适用业务
      个人投资者通过本公司网上直销系统使用银行卡直接认购基金份额以及通过“赎
  回转认购”功能认购基金份额。
      二、优惠方案
      1.个人投资者通过本公司网上直销系统使用银行卡直接认购基金份额,认购费率
  优惠方案如下:
      计价币种 银行卡     费率优惠方案
      人民币   广发银行卡 认购金额对应的认购费率(具体见基金的份额发售公告,下
  同)大于0.06%的,按认购费率的1折收取,折后费率等于或者低于0.06%的,按0.06%收取
  ,具体以网上直销系统为准;认购金额对应的认购费率等于或者小于0.06%的,不打折;
  认购金额对应的认购费率是按笔收取固定金额的,不打折。
  建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡 认购金额对应的认购费率大于0.6%的,按认购
  费率的8折收取,折后费率等于或者低于0.6%的,按0.6%收取,具体以网上直销系统为准
  ;认购金额对应的认购费率等于或者小于0.6%的,不打折;认购金额对应的认购费率是
  按笔收取固定金额的,不打折。
      农业银行卡 认购金额对应的认购费率大于0.6%的,按认购费率的7折收取,折后费
  率等于或者低于0.6%的,按0.6%收取,具体以网上直销系统为准;认购金额对应的认购
  费率等于或者小于0.6%的,不打折;认购金额对应的认购费率是按笔收取固定金额的,
  不打折。
      工商银行卡、中国银行卡 认购金额对应的认购费率大于0.6%的,按认购费率的6
  折收取,折后费率等于或者低于0.6%的,按0.6%收取,具体以网上直销系统为准;认购金
  额对应的认购费率等于或者小于0.6%的,不打折;认购金额对应的认购费率是按笔收取
  固定金额的,不打折。
      兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、民生银行卡、华夏银行卡
  、平安银行卡、上海银行卡、邮储银行卡等 认购金额对应的认购费率高于0.6%的,按
  0.6%的费率收取,具体以网上直销系统为准;认购金额对应的认购费率等于或者小于0.
  6%的,不打折;认购金额对应的认购费率是按笔收取固定金额的,不打折。
      美元 工商银行卡 认购金额对应的认购费率不是按笔收取固定金额的,按认购费
  率的1折收取;认购金额对应的认购费率是按笔收取固定金额的,不打折。
      2.通过本公司网上直销系统“赎回转认购”功能认购以人民币计价的基金份额的
  费率优惠方案如下:
      基金份额的登记结算机构       费率区间                   费率优惠方案
      易方达基金管理有限公司       所有区间                       零折
      中国证券登记结算有限责任公司 不是按笔收取固定金额的费率区间 零折
      按笔收取固定金额的费率区间   不打折
      “赎回转认购”功能支持赎回转出的基金为本公司旗下的货币型基金(易方达易
  理财货币市场基金A类基金份额除外),具体“赎回转认购”业务规则详见本公司网站
  。
      三、重要提示
      1.本公司可根据实际情况调整认购费率优惠方案以及开通新的支付渠道,具体以
  本公司网站相关说明为准。
      2.“赎回转认购”功能仅支持以人民币计价的基金份额,不支持非人民币计价的
  基金份额。
      3.投资者投资基金前,请仔细阅读基金相关法律文件。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详请
      易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn
      易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

  ●2020-06-22 易方达基金:6月22日起新任副总经理张坤、陈丽园                
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司副总经理级高级管理人员
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理级高级管理人员
      新任高级管理人员姓名:张坤
      任职日期:2020年6月22日
      过往从业经历:2008年7月加入易方达基金管理有限公司,历任行业研究员、基金
  经理助理、基金经理、研究部总经理助理、权益投资决策委员会委员。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士
      新任高级管理人员职务:副总经理级高级管理人员
      新任高级管理人员姓名:陈丽园
      任职日期:2020年6月22日
      过往从业经历:2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任监察部监察员、总
  经理助理、副总经理、总经理,监察与合规管理总部总经理兼合规内审部总经理,易方
  达资产管理有限公司董事,易方达资产管理(香港)有限公司董事。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士

  ●2020-06-08 易基银行分级:以通讯方式召开份额持有人大会的第一次提示       
      易方达基金管理有限公司已于2020年6月5日在《上海证券报》、易方达基金管理
  有限公司官网(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
  eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方
  达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持
  有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开易方达银行指数分级证券投资基金基
  金份额持有人大会的第一次提示性公告。
      一、会议基本情况
      易方达基金管理有限公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]673号文
  注册募集的易方达银行指数分级证券投资基金的基金合同已于2015年6月3日正式生效
  。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
  等法律法规的规定和《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定,本
  基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召
  开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型为易方达中证银行指数证券投资基
  金(LOF),并相应调整基金名称、基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类
  方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金
  资产估值、收益分配政策等条款。
      会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯开会方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2020年6月8日起,至2020年7月6日17:00点止(投票
  表决时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。
      二、会议审议事项
      本次持有人大会拟审议的事项为《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有
  关事项的议案》。
      三、权益登记日
      本次大会的权益登记日为2020年6月8日,即该日交易时间结束后在本基金登记结
  算机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并
  投票表决。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:易方达基金管理有限公司
      2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      3、公证机关:北京市方圆公证处
      4、律师事务所:上海市通力律师事务所

  ●2020-06-05 易基银行分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
      一、会议基本情况
      易方达基金管理有限公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]673号文
  注册募集的易方达银行指数分级证券投资基金的基金合同已于2015年6月3日正式生效
  。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
  等法律法规的规定和《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定,本
  基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召
  开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型为易方达中证银行指数证券投资基
  金(LOF),并相应调整基金名称、基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类
  方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金
  资产估值、收益分配政策等条款。
      会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯开会方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2020年6月8日起,至2020年7月6日17:00点止(投票
  表决时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。
      二、会议审议事项
      本次持有人大会拟审议的事项为《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有
  关事项的议案》,《议案》及其相关说明《关于易方达银行指数分级证券投资基金转
  型有关事项的议案的说明》。
      三、权益登记日
      本次大会的权益登记日为2020年6月8日,即该日交易时间结束后在本基金登记结
  算机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并
  投票表决。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:易方达基金管理有限公司
      持有人大会专线/客服电话:4008818088转0
      联系人:李红枫
      传真:020-38798812
      网址:http://www.efunds.com.cn
      电子邮件:service@efunds.com.cn
      2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      住所:北京市西城区金融大街25号
      中国建设银行客服电话:95533
      网址:www.ccb.com
      3、公证机关:北京市方圆公证处
      地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号北京INN大厦5层
      联系人:原莹
      联系电话:010-85197530
      邮政编码:100010
      4、律师事务所:上海市通力律师事务所
      地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
      联系电话:021-31358666
      五、重要提示
      根据深圳证券交易所的业务规则,易方达银行分级A类份额与易方达银行分级B类
  份额自本公告发布之日(2020年6月5日)开市起至当日10点30分停牌。此外,基金管理
  人将向深圳证券交易所申请易方达银行分级A类份额与易方达银行分级B类份额自于20
  20年7月7日(计票日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10点30分停牌。如
  基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请
  基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  ●2020-06-04 易基银行分级:6月2日定期份额折算结果及恢复交易               
      根据易方达银行指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书,以及深圳证券交
  易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司以2
  020年6月2日为份额折算基准日,对A类份额(即易方达银行分级A类份额,基金代码:150
  255,场内简称“银行业A”)、基础份额(即易方达银行分级份额,基金代码:161121,场
  内简称“银行业”,包括场外份额、场内份额)实施了定期份额折算。
      现将相关事项公告如下:
      一、份额折算结果
      2020年6月2日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,小
  数点后两位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算
  产生的新增场内基础份额数保留到整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后
  保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次
  向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
      新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外基础份额、场
  内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基
  金份额参考净值)如下表所示:
      份额名称     折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额  折算后基金份额净
  值
                                                          (或基金份额参考净
  值)
      场外基础份额 174,260,465.79 0.023967902  178,437,123.55 0.9471
      场内基础份额 1,414,180.00   0.023967902  1,448,074.00   0.9471
      A类份额      47,669,675.00  0.047935804  47,669,675.00  1.0000
                                               2,285,084.00(注)
      注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。
      投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
      二、恢复交易
      自2020年6月4日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外
  转托管和跨系统转托管(场内转场外))、转换和配对转换业务。根据相关公告,本基金
  基础份额仍暂停跨系统转托管(场外转场内)业务;单日单个基金账户通过非直销销售
  机构累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额不应超过100元。
      A类份额将于2020年6月4日开市起复牌。根据深圳证券交易所的相关业务规则,20
  20年6月4日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2020年6月3日A类份额的基金
  份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情
  形,2020年6月2日的收盘价1.039元,在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.994元,
  与2020年6月4日的前收盘价存在差异,2020年6月4日当日可能出现交易价格波动的情
  形。敬请投资者注意投资风险。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈皓               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基
       金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理
       、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年
       11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投
       资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9
       月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起
       任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日
       起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任
       职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易
       方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)、易方达均衡
       成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯波               性别:男                 学历:硕士
  简历:冯波先生:经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市
       场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总
       经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经
       理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、
       权益投资决策委员会委员、基金经理。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(自2010年1月1日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限
       公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、易
       方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日起任职)、
       易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月4日起任职)、易
       方达研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年2月21日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:付浩               性别:男                 学历:硕士
  简历:付浩先生:经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深
       圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目
       经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权
       益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总
       经理、基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(2004年2月14日
       至2005年12月31日)、科瑞证券投资基金基金经理(自2006年1月1日至2012年9月
       27日)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2014年5月
       9日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月4日至20
       19年11月27日)。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理、投资经
       理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(
       自2018年7月5日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡剑               性别:男                 学历:硕士
  简历:胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员
       、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理
       助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012
       年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自201
       3年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
       基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型
       证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6
       个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)
       、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019
       年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23
       日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201
       8年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经
       理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管
       理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益
       债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型
       证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式
       混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠
       混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作
       战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)
       、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易
       方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日
       起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7
       月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
       理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
       2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(
       自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
       基金经理(自2
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄健生             性别:男
  简历:黄健生先生:硕士,加拿大国籍,曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师
       ,美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员,美国巴克莱全球投资者
       (Barclays Global Investors)量化研究员,加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基
       金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月
       加入易方达基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会
       委员、基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林飞               性别:男                 学历:博士
  简历:林飞先生:经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,
       易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数
       与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年8
       月26日至2010年12月31日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部
       总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起任
       职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2007年2月10日起任职)、易方
       达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2009年12月1
       日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(
       自2013年3月6日起任职),易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型
       开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职),兼任易方达资
       产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资
       产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林伟斌             性别:男                 学历:博士
  简历:林伟斌先生:经济学博士,易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委
       员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年
       10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
       基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指
       数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)、易方达中证红利交易
       型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年7月8日起任职
       )、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自202
       0年9月28日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金
       经理(自2021年1月1日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金
       经理(自2021年1月1日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A
       50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任
       职)、易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20
       21年12月17日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投
       资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)。曾任中国金融期货交
       易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员
       、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资
       部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(
       自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式
       证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方
       达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017
       年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月
       29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金
       经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资
       基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500
       指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易
       方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至20
       18年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2
       016年12月13日
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  姓名:刘朝阳             性别:女                 学历:硕士
  简历:刘朝阳女士:经济学硕士,易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
       金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投
       资决策委员会委员、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日
       起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易
       方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超
       短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)。曾任南方基金管
       理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理
       ,易方达基金管理有限公司投资经理。
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  姓名:马骏               性别:男                 学历:硕士
  简历:马骏先生:高级管理人员工商管理硕士(EMBA),常务副总裁。曾任君安证券
       有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限
       责任公司研究员,易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现
       金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定
       收益首席投资官,易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金管理有限公
       司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限
       公司董事长、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员
       (RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、产
       品审批委员会委员。
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  姓名:祁广东             性别:男                 学历:硕士
  简历:祁广东先生:经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易
       员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基
       金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理,易方达资产管理(香港)有限
       公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益
       投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理,易方达资产管理(
       香港)有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员(RO)、
       提供资产管理负责人员(RO)、投资决策委员会委员,易方达中短期美元债债
       券型证券投资基金基金经理(2019年6月5日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙松               性别:男                 学历:硕士
  简历:孙松先生:经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员
       、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究
       员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、
       专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有
       限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
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  姓名:王建军             性别:男                 学历:博士
  简历:王建军先生:经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司
       数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员、基金
       经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数
       及增强投资部副总经理,现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员
       、投资经理、基金经理。
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  姓名:王晓晨             性别:女                 学历:硕士
  简历:王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易
       员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理
       、固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日
       至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22
       日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016
       年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
       理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证
       券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年
       期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方
       达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至201
       9年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自201
       9年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基
       金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融
       债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中
       债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12
       月17日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收
       益投资决策委员会委员、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011
       年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013
       年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金
       经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(
       自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基
       金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
       理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(
       自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资
       基金基金经理(自2019年10月15日起任职)易方达裕祥回报债券型证券投资基金
       基金经理(自2023年3月7日起任职),易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
       、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
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  姓名:吴欣荣             性别:男                 学历:硕士
  简历:吴欣荣先生:工学硕士,常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、
       投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部
       总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、
       总裁助理、权益投资总监,易方达国际控股有限公司董事。现任易方达基金管
       理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)
       有限公司董事。
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  姓名:袁方               性别:女                 学历:硕士
  简历:袁方女士:硕士研究生,自2000年开始从事证券行业工作。现任易方达基金管
       理有限公司多资产养老金投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任
       中慧会计师事务所审计师、资产评估师,湘财证券有限责任公司投资经理,泰
       康人寿保险股份有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
       益总监,泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监,易
       方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理
       、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理、年金投资部总经
       理、投资经理。
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  姓名:张坤               性别:男                 学历:硕士
  简历:张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助
       理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证
       券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券
       投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证
       券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期
       混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。
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  姓名:张清华             性别:男                 学历:硕士
  简历:张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证
       券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投
       资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2
       日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2
       015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞
       景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、
       易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2
       月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日
       至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017
       年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016
       年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投
       资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证
       券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合
       型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金
       管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投
       资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12
       月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9
       日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起
       任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职
       )、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方
       达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新
       收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方
       达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:詹余引             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:詹余引先生:中国国籍,工商管理博士。自1993年1月至2001年6月在中国平安
       保险股份有限公司工作,曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理
       ,平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理
       (主持工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投
       资管理部副总经理(主持工作);2001年7月至2016年1月在全国社会保障基金
       理事会工作,曾任投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、
       投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达
       国际控股有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘晓艳             性别:女                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:刘晓艳女士:经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资
       理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理,易方达基金管理有限公
       司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁,
       易方达资产管理有限公司董事,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。现
       任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁,易方达国际控股有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周泽群             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周泽群先生:高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任珠海粤财实业有限公
       司董事长,粤财控股(北京)有限公司总经理、董事长,广东粤财投资控股有
       限公司总经理助理、办公室主任,广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任
       易方达基金管理有限公司董事,广东粤财投资控股有限公司董事、总经理,中
       航通用飞机有限责任公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏斌               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:苏斌先生:管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理,鸿商产业控
       股集团有限公司产业投资部执行董事,名力中国成长基金合伙人,复星能源环
       境与智能装备集团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事,盈峰集团有限公
       司董事、副总裁,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司董事长,广东民
       营投资股份有限公司董事,宁波盈峰股权投资基金管理有限公司执行董事,北
       京华录百纳影视股份有限公司董事,南京柯勒复合材料有限责任公司总经理,
       盈峰环境科技集团股份有限公司董事,广州华艺国际拍卖有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:秦力               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:秦力先生:经济学博士。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
       总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理
       助理、副总经理、常务副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事
       长,广发控股(香港)有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事,
       广发证券股份有限公司执行董事、公司总监, 广发证券资产管理(广东)有限
       公司董事长、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘韧               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘韧先生:经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资
       银行总部总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理;五矿二十三冶建设集
       团副总经理、党委委员;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广
       东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长;新晟期货有限公司
       董事;广晟有色金属股份有限公司董事;东江环保股份有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高建               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:高建先生:中国,工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事,清华大
       学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任,深圳市力合科创股份
       有限公司独立董事、固生堂控股有限公司非执行董事。曾任重庆建筑工程学院
       建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任,清华大学经济管理学院讲师、副
       教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、
       党委书记,山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事,中融人寿保险股份有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘劲               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:刘劲先生:工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事,长江商学
       院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席,中国天伦燃气
       控股有限公司独立非执行董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师,加州大学洛杉
       矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授,长江商学院行政副院长
       、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长,云南白药集团股份有限公
       司独立董事,瑞士银行(中国)有限公司独立董事,秦川机床工具集团股份公
       司独立董事,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
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  姓名:王承志             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王承志先生:法学博士。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达基
       金管理有限公司独立董事,中山大学法学院副教授、博士生导师,广东省法学
       会国际法学研究会秘书长,中国国际私法学会理事,江苏凯强医学检验有限公
       司董事,广州茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事,广东神朗律师事务所
       兼职律师,深圳市美之高科技股份有限公司独立董事,广东凯金新能源科技股
       份有限公司独立董事,艾尔玛科技股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨冬梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:杨冬梅女士:中国国籍,硕士。1995年6月至1998年10月任广发证券有限责任公
       司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人;1998年11月至2005年3月
       任南方证券股份有限公司研究所高级研究员;2005年3月至2007年4月任招商基
       金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理;2007年4月加入易
       方达基金管理有限公司,历任宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总
       经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、
       宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理,易方达资产管理(香港)有限公
       司董事。2021年7月30日起担任易方达基金管理有限公司副总经理。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
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  本期净收益(万元)             1291.24     1539.69      715.95      436.67
  每份净收益(元)                 -0.48        1.29        0.89       -0.80
  可供分配收益(万元)          -2292.56    -3294.52    -4135.28    -5831.61
  每份可供分配收益(元)           -0.08       -0.13       -0.17       -0.20
  期末资产净值(亿元)              2.62        2.61        2.43        2.46
  期末份额净值(元)                0.94        1.05        0.97        0.84
  加权平均净值收益率(%)          -8.94       25.37       17.98      -13.25
  每份净值增长率(%)              -8.17       27.86       18.80      -10.87
  每份累计净值增长率(%)           7.00       16.52        8.26       -8.87
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2105.71     6521.01     4507.77    -3519.66
  股票差价收入                   1181.95      990.44      530.90      -65.79
  债券差价收入                      8.04       37.29       27.09        0.39
  债券利息收入                         -        0.04        0.02           -
  存款利息收入                      6.08       10.81        5.37       17.00
  股息收入                        285.31      850.43      324.11      918.94
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    197.48      370.54      187.31      505.41
  基金管理费                      128.44      242.75      119.59      304.56
  基金托管费                       28.25       53.40       26.31       67.00
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2303.19     6150.46     4320.45    -4025.08
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1743.92     1479.25     1454.21     1402.23
  清算备付金                        6.87       10.83        0.85        1.43
  交易保证金                        1.25        1.04        3.89        4.89
  股票投资市值                  24564.96    24708.35    22918.75    23164.33
  债券投资市值                         -       32.59           -           -
  应收利息                          0.30        0.30        0.26        0.29
  应收申购款                      150.31       43.22       33.99       59.55
  资产总计                      26467.63    26320.18    24411.98    24703.11
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   90.99           -           -           -
  应付基金管理费                   21.34       21.99       19.74       22.66
  应付基金托管费                    4.69        4.83        4.34        4.98
  应付赎回款                      111.49      119.55       48.36       67.68
  负债总计                        259.83      182.69      103.80      135.93
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      24494.20    22434.15    22453.05    26960.21
  持有人权益合计                26207.79    26137.49    24308.17    24567.18
  负债及权益合计                26467.63    26320.18    24411.98    24703.11

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2021-05-29◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600036          招商银行         1051457   35455130.04       13.53
  601166          兴业银行         1510000   23827800.00        9.09
  601398          工商银行         4245997   21145065.06        8.07
  601328          交通银行         3328450   17074948.50        6.52
  600000          浦发银行         1422354   15048505.32        5.74
  000001          平安银行         1175469   15046003.20        5.74
  600016          民生银行         2577608   14615037.36        5.58
  601288          农业银行         3480624   11764509.12        4.49
  601229          上海银行         1204710    9999093.00        3.82
  002142          宁波银行          363967    9561413.09        3.65
  601988          中国银行         2553254    8885323.92        3.39
  601169          北京银行         1792964    8785523.60        3.35
  601818          光大银行         1929122    6906256.76        2.64
  600919          江苏银行         1118900    6344163.00        2.42
  601009          南京银行          727435    5332098.55        2.03
  601939          建设银行          813615    5133910.65        1.96
  600015          华夏银行          745699    4563677.88        1.74
  600926          杭州银行          287364    2563286.88        0.98
  601128          常熟银行          332100    2494071.00        0.95
  601838          成都银行          262600    2090296.00        0.80
  601997          贵阳银行          272920    1954107.20        0.75
  601998          中信银行          371342    1912411.30        0.73
  002958          青农商行          336600    1491138.00        0.57
  601658          邮储银行          325300    1486621.00        0.57
  601916          浙商银行          263300    1037402.00        0.40
  002807          江阴银行          263120    1034061.60        0.39
  601577          长沙银行          124400     987736.00        0.38
  601860          紫金银行          221800     938214.00        0.36
  688396          华润微             21706     899713.70        0.34
  002839          张家港行          153300     883008.00        0.34
  600928          西安银行          161600     850016.00        0.32
  002936          郑州银行          234770     807608.80        0.31
  600908          无锡银行          156800     769888.00        0.29
  603323          苏农银行          152930     679009.20        0.26
  601077          渝农商行          139300     657496.00        0.25
  002948          青岛银行           99900     508491.00        0.19
  688085          三友医疗            7046     476450.52        0.18
  002966          苏州银行           44500     372910.00        0.14
  688080          映翰通              2233     193779.74        0.07
  688228          开普云              2500     183000.00        0.07
  688466          金科环境            4907     179547.13        0.07
  688568          中科星图            8265     133975.65        0.05
  688377          迪威尔              7650     125613.00        0.05
  688277          天智航              8810     106072.40        0.04
  688027          国盾量子            2830     102389.40        0.04
  603087          甘李药业             882      88464.60        0.03
  688600          皖仪科技            5468      84754.00        0.03
  300842          帝科股份             455      18527.60        0.01
  600956          新天绿能            2533      12766.32        0.00
  300839          博汇股份             502      11751.82        0.00
  300845          捷安高科             470       8286.10        0.00
  300843          胜蓝股份             751       7517.51        0.00
  300840          酷特智能            1185       7038.90        0.00
  300846          首都在线            1131       3811.47        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601398          工商银行                   11147622.00                4.26
  600036          招商银行                    7566844.88                2.90
  601166          兴业银行                    5992204.00                2.29
  601229          上海银行                    4198661.61                1.61
  601328          交通银行                    3519257.00                1.35
  600016          民生银行                    3494100.00                1.34
  000001          平安银行                    3383451.00                1.29
  600000          浦发银行                    3125853.00                1.20
  601288          农业银行                    3122981.00                1.19
  002142          宁波银行                    2357478.00                0.90
  600919          江苏银行                    2294317.00                0.88
  601169          北京银行                    1843672.00                0.71
  601988          中国银行                    1802778.00                0.69
  601658          邮储银行                    1538967.00                0.59
  601818          光大银行                    1479401.00                0.57
  002958          青农商行                    1280881.00                0.49
  601009          南京银行                    1198160.99                0.46
  601939          建设银行                    1070077.00                0.41
  601916          浙商银行                    1040286.00                0.40
  600015          华夏银行                    1028248.00                0.39
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601166          兴业银行                    6413545.00                2.45
  601288          农业银行                    5205421.00                1.99
  600036          招商银行                    4694309.16                1.80
  688111          金山办公                    3986662.21                1.53
  600016          民生银行                    3890782.00                1.49
  601328          交通银行                    1513231.00                0.58
  000001          平安银行                    1393305.00                0.53
  600000          浦发银行                    1317389.00                0.50
  688126          沪硅产业                    1125959.50                0.43
  688266          泽璟制药                     950546.09                0.36
  688169          石头科技                     878941.30                0.34
  601398          工商银行                     876986.00                0.34
  688321          微芯生物                     853163.88                0.33
  601169          北京银行                     795965.00                0.30
  601988          中国银行                     787402.00                0.30
  002142          宁波银行                     784478.00                0.30
  601818          光大银行                     632914.00                0.24
  688158          优刻得                       622422.89                0.24
  688520          神州细胞                     584662.70                0.22
  688208          道通科技                     575225.33                0.22
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信建投                                     2        213817.35      88.21
  国信证券                                     2         12602.24       5.20
  广州证券                                     1          7533.26       3.11
  东吴证券                                     1          5088.47       2.10
  国盛证券                                     1          2909.88       1.20
  华泰证券                                     2           452.12       0.19
  华西证券                                     1                -          -
  南京证券                                     1                -          -
  平安证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  天风证券                                     1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  信达证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     2                -          -
  银河证券                                     2                -          -
  招商证券                                     1                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  方正证券                                     2                -          -
  广发证券                                     4                -          -
  国海证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  安信证券                                     2                -          -
  长城证券                                     3                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  华创证券                                     1                -          -
  中信证券                                     3                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信建投                  229587704.04     86.42               -         -
  国信证券                   15752801.83      5.93               -         -
  广州证券                    9416451.32      3.54               -         -
  东吴证券                    6360860.00      2.39               -         -
  国盛证券                    3637180.30      1.37               -         -
  华泰证券                     904216.99      0.34               -         -
  华西证券                             -         -               -         -
  南京证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国海证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
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