◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金简称 : 工银中证传媒指数分级A
代码 : 150247
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-04
上市日期 : 2015-05-29
基金成立日 : 2015-05-21
基金托管人 : 国信证券股份有限公司
管理公司 : 工银瑞信基金管理有限公司
成立时间 : 2005-06-21
办公地址 : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址 : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
法定代表人 : 赵桂才
联系电话 : 010-66583333，400-811-9999
传真 : 010-81042588,010-81042599，010-81042598
公司网址 : www.icbccs.com.cn
电子信箱 : customerservice@icbccs.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全
复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票
基金中处于中等风险水平的基金产品。
本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工
银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银传媒B份额具有高
风险、高预期收益的特征。
投资目标 : 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者
提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围 : 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的
成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券（包括国债、金融债
、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融
资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、
权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国
证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种
，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）
导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩
比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标
准差不超过4%。
1、股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定
成分股票的买卖数量。
在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股
票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大
的不利行政处罚或司法诉讼；
（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下：
（1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；
（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与
标的指数中该行业权重相一致；
（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益
率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波
动情况。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
（1）标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效
前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少
流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟
踪误差。
（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、
停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指
数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
（3）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，
本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组
合调整策略。
（4）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组
合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（5）跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分
析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况
及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债
等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性
，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性
好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资
组合的整体风险。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷
款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动
性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应
的投资决策。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合
风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述
金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟
踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金
的投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-03-27◇
基金公布季报
20三季度 20二季度 20一季度 19四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 94.0259 -583.1539 -148.2008 -7.1403
期末资产净值（亿元） 1.2513 0.6376 0.6100 0.7194
期末份额净值（元） 1.1208 1.1118 0.9432 1.0294
股票市值（亿元） 1.1769 0.5986 0.5740 0.6807
股票比例（%） 93.65 92.92 93.53 93.69
合计市值（亿元） 1.2566 0.6442 0.6137 0.7265
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者
提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全
复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票
基金中处于中等风险水平的基金产品。
本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工
银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银传媒B份额具有高
风险、高预期收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-11-25 近三个月 -12.13% -13.74% 1.61%
2020-09-30 近三个月 0.81% -1.23% 2.04%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2414.1933 1146.4039 1217.0428
拆分增加份额 -1328.0160 1267.7894 -70.6389
期末总份额 1086.1773 2414.1933 1146.4039
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-11-25
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002027 分众传媒 81.707 759.059 16.00 -116.84
300413 芒果超媒 5.661 353.643 7.46 -8.10
002555 三七互娱 10.080 253.411 5.34 -14.41
002624 完美世界 7.709 195.333 4.12 -11.03
002131 利欧股份 53.725 191.261 4.03 -76.82
002602 世纪华通 23.770 183.267 3.86 -33.99
600637 东方明珠 16.295 153.169 3.23 -23.30
300418 昆仑万维 6.524 144.972 3.06 -9.33
300315 掌趣科技 21.935 139.726 2.95 新进
002739 万达电影 6.770 130.796 2.76 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002027 分众传媒 198.547 1602.275 12.80 98.75
002555 三七互娱 24.490 972.008 7.77 12.18
300413 芒果超媒 13.761 927.491 7.41 6.84
002624 完美世界 18.739 623.992 4.99 12.46
002602 世纪华通 57.760 549.875 4.39 33.57
603444 吉比特 0.828 515.823 4.12 0.41
300418 昆仑万维 15.854 413.007 3.30 7.88
600637 东方明珠 39.595 383.672 3.07 19.69
300251 光线传媒 22.675 377.767 3.02 新进
002131 利欧股份 130.545 377.275 3.01 64.94
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002555 三七互娱 12.310 576.108 9.04 0.90
002027 分众传媒 99.800 555.887 8.72 -1.89
300413 芒果超媒 6.921 451.249 7.08 1.15
002602 世纪华通 24.190 370.349 5.81 新进
002624 完美世界 6.279 361.922 5.68 0.69
002131 利欧股份 65.605 253.235 3.97 15.31
603444 吉比特 0.420 230.584 3.62 -0.05
300418 昆仑万维 7.974 199.041 3.12 新进
300315 掌趣科技 26.785 196.334 3.08 新进
600637 东方明珠 19.902 192.050 3.01 -2.33
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002027 分众传媒 101.690 449.471 7.37 -11.39
002555 三七互娱 11.410 372.651 6.11 -1.28
300383 光环新网 11.661 279.057 4.58 -1.31
002624 完美世界 5.589 265.757 4.36 -0.62
300413 芒果超媒 5.771 251.558 4.12 -0.64
002439 启明星辰 6.780 250.875 4.11 -0.76
600637 东方明珠 22.232 194.526 3.19 -2.49
603444 吉比特 0.470 192.883 3.16 新进
002131 利欧股份 50.295 185.085 3.03 新进
300017 网宿科技 21.021 163.961 2.69 -2.35
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-20◇
2020-11-25 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 25.0518 0.53 17.8261 0.14
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 0.4674 -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 2.1193 0.02
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2323.0912 48.97 6635.5557 53.03
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 889.3633 18.75 1944.0874 15.54
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1231.7459 25.97 3168.7343 25.32
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4469.2523 94.22 11768.7904 94.05
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 - - 45.3001 0.74
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 36.8880 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3791.6911 59.47 3833.9585 62.86
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 739.5957 11.60 571.5253 9.37
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1454.6329 22.82 1252.5151 20.53
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5985.9198 93.89 5740.1871 94.11
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-27◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-11-25
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金转型前净值增长率为3.79%,业绩比较基准收益率为1.41%。转型
后A类份额净值增长率为-2.42%,业绩比较基准收益率为-2.30%,C类份额值增长率为-4
.52%,业绩比较基准收益率为-4.44%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票
的停牌;3)指数成份股调整的影响等。
●市场展望和投资策略:
2020年,市场主要宽基指数中,沪深300指数、中证500指数、上证50指数、创业板
指涨跌幅分别为27.21%、20.87%、18.85%及64.96%。本基金标的指数2020年涨跌幅为
-1.22%,表现跑输沪深300指数。从市场风格来看,报告期内沪深300价值指数和沪深30
0成长指数涨幅分别为0.19%和43.96%,成长风格表现相对较强。从估值水平来看,截至
报告期末,沪深300指数、中证500指数、上证50指数、创业板指的市盈率分别为16.12
、28.22、14.22及64.39倍,历史估值分位数分别为93.24%、30.60%、95.73%及83.39%
,除中证500指数外,主要指数估值历史分位数处于较高水平。
在报告期内,A股市场上半年受到疫情的阶段性影响,各主要指数均出现了一定的
波动,二季度由于国内防疫迅速有效,市场也出现了较为明显的风险偏好的提升,走势
较为强劲。进入到下半年,自7月中旬开始市场出现了一定程度的回调,此后市场多个
板块和行业也进入到一定程度的震荡阶段,但由于疫情在海外的持续扩散,国内复工复
产节奏形成了有效的相对优势,经济得到逐步的恢复和改善。伴随疫情在国内的有效
控制,国内流动性出现了阶段性的收紧迹象,未来基本面的改善幅度和流动性的变化仍
然值得关注。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策
略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金
的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-11-25
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金转型前净值增长率为-7.12%,业绩比较基准收益率为-7.67%。转
型后传媒指数A浄值增长率为-2.42%,业绩比较基准收益率为-2.30%,传媒指数C净值增
长率为-4.52%,业绩比较基准收益率为-4.44%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票
的停牌3)指数成份股调整的影响等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策
略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金
的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为0.81%，业绩比较基准收益率为-1.23%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持
指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，
继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
施鸿宇 472.72 41.23 46.51
恒安标准人寿保险有限公司-传统分 154.64 13.49 -3.54
红险
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合 116.75 10.18 -1.37
伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金
王慧 60.01 5.23 未变化
缪文法 43.61 3.80 0.81
李冰 38.12 3.32 未变化
庞剑锋 32.85 2.87 未变化
陈杭 19.46 1.70 未变化
向强 18.82 1.64 新进
王回生 13.00 1.13 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
施鸿宇 426.20 34.03 新进
恒安标准人寿保险有限公司-传统分 158.18 12.63 未变化
红险
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合 118.12 9.43 新进
伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金
董立明 100.00 7.98 -50.00
王慧 60.01 4.79 20.00
缪文法 42.80 3.42 新进
李冰 38.12 3.04 未变化
庞剑锋 32.85 2.62 未变化
程健 29.76 2.38 -15.94
陈杭 19.46 1.55 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-11-25 247 43974.79 17.24 1.59% 1068.93 98.41%
2020-06-30 289 39667.96 287.82 25.11% 858.58 74.89%
2019-12-31 317 39512.08 301.40 24.06% 951.13 75.94%
2019-06-30 359 36793.06 236.38 17.90% 1084.49 82.10%
2018-12-31 13652 1564.66 566.79 26.53% 1569.29 73.47%
2018-06-30 447 40372.80 356.43 19.75% 1448.24 80.25%
2017-12-31 459 146724.32 4873.30 72.36% 1861.35 27.64%
2017-06-30 480 167368.21 7825.00 97.40% 208.67 2.60%
2016-12-31 584 592538.84 32311.30 93.37% 2292.97 6.63%
2016-06-30 630 215476.36 12730.22 93.78% 844.79 6.22%
2015-12-31 701 102370.52 6240.12 86.96% 936.05 13.04%
2015-05-22 4980 106789.61 8505.29 15.99% 44675.94 84.01%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-11-27 - 10.49 - 2020-11-25
2020-01-06 - 10.55 2020-01-03 2020-01-02
2019-01-04 - 10.29 2019-01-03 2019-01-02
2018-06-26 - 10.26 2018-06-25 2018-06-22
2018-01-04 - 10.38 2018-01-03 2018-01-02
2017-04-27 - 10.17 2017-04-26 2017-04-25
2017-01-05 - 10.55 2017-01-04 2017-01-03
2016-01-06 - 10.31 2016-01-05 2016-01-04
2015-07-10 - 10.08 2015-07-09 2015-07-08
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-11-25 2414.193 -1328.016 1086.177
2020-09-30 1146.404 1267.789 2414.193
2020-06-30 1217.043 -70.639 1146.404
2020-03-31 1252.533 -35.490 1217.043
2019-12-31 1284.883 -32.350 1252.533
2019-09-30 1320.871 -35.988 1284.883
2019-06-30 1562.721 -241.851 1320.871
2019-03-31 2136.079 -573.358 1562.721
2018-12-31 1687.654 448.425 2136.079
2018-09-30 1804.664 -117.010 1687.654
2018-06-30 6162.532 -4357.868 1804.664
2018-03-31 6734.646 -572.115 6162.532
2017-12-31 6823.427 -88.780 6734.646
2017-09-30 8033.674 -1210.247 6823.427
2017-06-30 38547.860 -30514.186 8033.674
2017-03-31 34604.268 3943.592 38547.860
2016-12-31 18515.690 16088.578 34604.268
2016-09-30 13575.011 4940.680 18515.690
2016-06-30 11178.055 2396.956 13575.011
2016-03-31 7176.173 4001.881 11178.055
2015-12-31 8948.547 -1772.374 7176.173
2015-09-30 80084.014 -71135.467 8948.547
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-01-20◇
●2021-01-20 工银瑞信基金：4季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
2020年第4季度报告全文于2021年1月20日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和
中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。
●2020-12-28 工银瑞信基金：终止泰诚财富和金观诚的销售业务及后续投资者服务措
施
工银瑞信基金管理有限公司已分别于2018年6月29日、2020年3月25日起暂停浙江
金观诚基金销售有限公司以及泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理本公司旗下基金
的认购、申购、定期定额投资及转换等基金业务。为维护投资者利益,本公司决定自
即日起终止浙江金观诚基金销售有限公司以及泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理
本公司旗下基金相关销售业务。对于已通过前述机构购买并持有本公司旗下基金的投
资者,本公司将自即日起至2021年1月4日15:00(含)联系基金份额持有人提交申请,将
持有的本公司旗下基金份额转托管至本公司网上直销渠道,持有人后续可以通过本公
司网上直销渠道办理相关业务。
截至2021年1月4日15:00(含)前,如持有人未自行提交申请,对于已自行在本公司
网上直销渠道开立直销账户的持有人,将由本公司统一完成其通过前述机构持有的本
公司旗下基金份额的转托管工作,持有人可通过本公司网上直销渠道进行后续业务操
作。
截至2021年1月4日15:00(含)前,如持有人未自行提交申请,对于未在本公司网上
直销渠道开立直销账户的持有人,本公司将统一为其开立直销账户,并将其通过前述机
构持有的本公司旗下基金份额转托管至本公司网上直销渠道。对于此类由本公司代基
金份额持有人开立的直销账户,本公司将限制该账户的后续业务操作,持有人按照本公
司直销渠道的要求提供相关证明材料后方可对转入网上直销渠道的基金份额进行后续
业务操作。
本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。投资者可通过以下
途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网址:www.icbccs.com.cn
●2020-11-27 工银传媒分级：基金份额转换结果
工银瑞信基金管理有限公司于2020年9月24日起至2020年10月23日以通讯方式召
开了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议了《关于
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。本次大会议案于20
20年10月27日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理
委员会备案。我公司已于2020年10月28日在规定媒介发布了《工银瑞信基金管理有限
公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》。
本基金的选择期为2020年10月28日至2020年11月24日,转型选择期结束后,以2020
年11月25日为转换基准日,将工银传媒分级份额的场内份额、工银传媒A份额、工银传
媒B份额转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额,工
银传媒分级份额的场外份额转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金
份额的场外份额。现将转换结果公告如下:
一、基金份额转换结果
本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行:1、将工银传媒A份额、工银
传媒B份额和工银传媒分级份额的基金份额(参考)净值均调整为1.0000元;2、在保持
基金资产净值总额不变的前提下,分别将基金份额(参考)净值为1.0000元的工银传媒A
份额、工银传媒B份额的场内份额和工银传媒分级份额的场内份额、场外份额转换成
份额净值为1.0000元的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内
份额和场外份额。
转换前基 转换前份 转换前份 转换 转换后的
转换后份 转换后的
金份额 额净值 额数量 比例 基金份额
额净值 份额数量
工银传媒A份额 1.0493 10,351,550.00 0.049289617 工银瑞信中证传媒指数
A场内份额 1.0000 10,861,773.00
工银传媒B份额 1.0328 10,351,550.00 0.032780688 工银瑞信中证传媒指数
A场内份额 1.0000 10,690,880.00
工银传媒分级基 1.0410 6,788,250.00 0.041035153 工银瑞信中证传媒指数
A场内份额 1.0000 7,066,806.00
金场内份额
工银传媒分级基 1.0410 18,072,960.55 0.041035153 工银瑞信中证传媒指数
A场外份额 1.0000 18,814,587.25
金场外份额
注:投资者自2020年11月27日起(含该日)可查询经本基金登记结算机构及本公司
确认的转换后基金份额。
二、重要提示
1、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传
媒指数证券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日起生效,原《工银瑞信中证
传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
托管协议》将自同一日起失效。
2、自2020年11月26日起,基金名称由“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
”变更为“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)”,工银瑞信中证传媒指数证券
投资基金(LOF)基金简称、基金代码如下:
(1)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额
场外简称:工银传媒指数A
场内简称:传媒基金
基金代码:164818
(2)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类基金份额
场外简称:工银传媒指数C
基金代码:010677
3、根据相关公告,自2020年11月27日起,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LO
F)开始办理申购、赎回、定期定额投资、转托管等相关业务。
4、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:工银瑞信基金管理有限公司网站:www
.icbccs.com.cn;工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999。
●2020-11-24 工银传媒分级：基金转型后基金名称、基金简称变更
工银瑞信基金管理有限公司于2020年9月24日起至2020年10月23日以通讯方式召
开了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议了《关于
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。本次大会议案于20
20年10月27日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理
委员会备案。我公司已于2020年10月28日在规定媒介发布了《工银瑞信基金管理有限
公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》。
根据《决议公告》,本基金的选择期为2020年10月28日至2020年11月24日。本基
金的选择期结束后,工银瑞信基金管理有限公司将根据《决议公告》实施基金的正式
转型,本基金将变更基金名称。现将相关事宜公告如下:
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。基金管理人在份额转换基准日
将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议案的规定
分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额的场内份额和场
外份额,并就转型后工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)新增C类基金份额。《
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证
券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日起生效,原《工银瑞信中证传媒指数
分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议
》将自同一日起失效。自2020年11月26日起,基金名称变更为“工银瑞信中证传媒指
数证券投资基金(LOF)”,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金简称、基金
代码如下:
(1)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额
场外简称:工银传媒指数A
场内简称:传媒基金
基金代码:164818
(2)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类份额
场外简称:工银传媒指数C
基金代码:010677
在本基金完成份额转换和变更登记后,投资者可通过销售机构查询份额转换后持
有的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额。基金份额转换结果详见
基金管理人届时发布的相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客
户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
●2020-11-23 工银传媒分级：转型后基金名称、基金简称变更
工银瑞信基金管理有限公司于2020年9月24日起至2020年10月23日以通讯方式召
开了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议了《关于
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。本次大会议案于20
20年10月27日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理
委员会备案。我公司已于2020年10月28日在规定媒介发布了《工银瑞信基金管理有限
公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》。根据《决议公告》,本基金的选择期为2020年10月28日至2020年11
月24日。本基金的选择期结束后,工银瑞信基金管理有限公司将根据《决议公告》实
施基金的正式转型,本基金将变更基金名称。现将相关事宜公告如下：
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。
基金管理人在份额转换基准日将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的各类
基金份额按照本次大会议案的规定分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(L
OF)的A类基金份额的场内份额和场外份额,并就转型后工银瑞信中证传媒指数证券投
资基金(LOF)新增C类基金份额。《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合
同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日
起生效,原《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证
传媒指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。自2020年11月26日起,基
金名称变更为“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)”,工银瑞信中证传媒指数
证券投资基金(LOF)基金简称、基金代码如下：
(1)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额
场外简称：工银传媒指数A
场内简称：传媒基金
基金代码：164818
(2)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类份额
场外简称：工银传媒指数C
基金代码：010677
在本基金完成份额转换和变更登记后,投资者可通过销售机构查询份额转换后持
有的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额。基金份额转换结果详见
基金管理人届时发布的相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客
户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
●2020-11-20 工银传媒分级：工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市
《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月21日生效,基
金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为国信证券股份有限公司。在符
合上市条件后,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额(场内简称:
传媒A级,基金代码:150247)与工银传媒B份额(场内简称:传媒B级,基金代码:150248)
于2015年5月29日开始在深圳证券交易所分别上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和基金合同的有关规定,我司经与基金托管人协商一致,自2020年9月24日起,至20
20年10月23日17:00止以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会,大会审议并通过了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
变更相关事项的议案》。根据议案的相关规定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资
基金之工银传媒A份额(场内简称:传媒A级,基金代码:150247)与工银传媒B份额(场内
简称:传媒B级,基金代码:150248)将终止上市交易。我司于2020年10月28日发布了《
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,本
基金管理人已向深圳证券交易所申请工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银
传媒A份额、工银传媒B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书
》(深证上[2020]1070号)的同意。现将本基金基金份额的终止上市相关事项公告如下
:
一、终止上市基金的基本信息
(一)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额
场内简称:传媒A级
交易代码:150247
(二)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒B份额
场内简称:传媒B级
交易代码:150248
(三)终止上市日:2020年11月25日
(四)终止上市的权益登记日:2020年11月24日,即在2020年11月24日下午深圳证券
交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之工银传媒A
份额、工银传媒B份额全体基金份额持有人享有本基金之工银传媒A份额、工银传媒B
份额终止上市后的相关权利。
二、基金份额终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换与折算
1、本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。
2、在份额转换基准日,基金管理人将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的
各类基金份额按照本次大会议案的规定分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基
金(LOF)的A类基金份额的场内份额和场外份额。基金份额转换与折算的具体方法详见
《决议公告》。
(二)修订后的基金合同的生效
《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒
指数证券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日起生效,原《工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托
管协议》将自同一日起失效。
(三)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后,在符合法律法规和深
圳证券交易所规定的上市条件的情况下,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的
A类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,详见基金管理人届时发布的相关公告
。
本基金管理人将根据相关规定办理工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的
申购赎回业务,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的C类基金份额设置单独的
基金代码向投资者销售。详见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客
户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人所有。
●2020-11-20 工银传媒分级：基金实施转型
工银瑞信基金管理有限公司于2020年9月24日起至2020年10月23日以通讯方式召
开了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议了《关于
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。本次大会议案于20
20年10月27日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理
委员会备案。我公司已于2020年10月28日在规定媒介发布了《工银瑞信基金管理有限
公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》。根据本次持有人大会的决议,现将实施转型的相关事项公告如下：
一、本基金转型选择期开始日：2020年10月28日。
二、本基金转型选择期终止日：2020年11月24日。
三、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》,经
与基金托管人协商一致,基金管理人已将《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》修订为《工银瑞
信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资
基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)招
募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2054号(《关于
准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。
四、转型方案实施的安排
本次持有人大会决议生效后,本基金的选择期为2020年10月28日至2020年11月24
日。选择期期间,工银传媒份额只办理赎回业务。工银传媒A份额、工银传媒B份额的
交易、配对转换业务照常办理,不受影响。原基金份额持有人可以选择卖出工银传媒A
份额、工银传媒B份额、赎回工银传媒份额或者将其持有的工银传媒A份额和工银传媒
B份额合并为场内工银传媒份额后再申请赎回。对于在选择期内未作出选择的基金份
额持有人,其持有的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额将在份额转换基
准日进行转换,原工银传媒份额的场外份额最终将转换为工银瑞信中证传媒指数证券
投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额,原工银传媒份额的场内份额、工银传媒A份额
、工银传媒B份额最终将转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份
额的场内份额。
在选择期期间选择赎回的,仍适用工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的赎
回费率和赎回费计入基金财产的比例。
在选择期期间,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金仍按照基金合同约定的
运作方式进行运作。由于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金需应对赎回等情况
,基金份额持有人同意在选择期豁免工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合
同中约定的投资组合比例限制、基金份额定期或不定期折算等条款。基金管理人提请
基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实
际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安
排详见基金管理人届时发布的相关公告。
五、本基金基金份额的终止上市交易
基金管理人已按照深圳证券交易所的业务规则和《工银瑞信中证传媒指数分级证
券投资基金基金合同》的有关规定向深圳交易所申请工银传媒A份额与工银传媒B份额
的终止上市。具体安排详见基金管理人发布的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基
金的终止上市公告。
六、本基金基金份额的转换与折算
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。基金管理人在份额转换基准日
将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议案的规定
分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额的场内份额和场
外份额。
本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行：1、将工银传媒A份额、工银
传媒B份额和工银传媒份额的基金份额(参考)净值均调整为1.0000元;2、在保持基金
资产净值总额不变的前提下,分别将基金份额(参考)净值为1.0000元的工银传媒A份额
、工银传媒B份额的场内份额和工银传媒份额的场内份额、场外份额转换成份额净值
为1.0000元的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额和场
外份额。具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
中国证券登记结算有限公司将于折算完成后对基金份额变更登记,其中工银传媒
份额的场内份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额变更登记为工银瑞信中证传媒指数
证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额。工银传媒份额的场外份额变更登记为工
银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额。
根据《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》,转
换后的银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的申购费率、赎回费率具
体如下：
1、A类基金份额申购费率如下表：
场外申购
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.60%
500万≤M 按笔收取,1000元/笔
场内申购 深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申
购费率。
本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
2、A类基金份额赎回费率如下表：
A类基金份额
场外赎回
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
2年≤Y 0%
场内赎回
Y<7天 1.50%
7天≤Y 0.50%
根据有关业务规则,基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投
资基金的工银传媒份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类份额
后,其原基金份额持有期计入工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类份额的持
有期;基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒A
类份额和工银传媒B类份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类
场内份额后,基金份额持有期自工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类场内份
额确认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具
体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
七、基金折算转换的特别风险提示
1、工银传媒A份额和工银传媒B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
工银传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金合
同约定获得相应年基准收益率,但在份额折算后,工银传媒A份额持有人原持有的较低
风险收益特征的工银传媒A份额将变为较高风险收益特征的工银瑞信中证传媒指数证
券投资基金(LOF)A类场内份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由
于工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类场内份额为跟踪中证传媒指数的基金
份额,无约定年基准收益率的相关安排,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
原工银传媒A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
工银传媒B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险、预期收益相对较高的特征,
但在份额折算后,工银传媒B份额持有人原持有的工银传媒B份额将变为较高风险收益
特征的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,基金份额风险收益特
征将因折算而发生较大变化。由于工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类场内
份额为跟踪中证传媒指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的
涨跌而变化,原工银传媒B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌
而遭受损失的风险。
2、工银传媒A份额和工银传媒B份额的流动性风险
工银传媒A份额和工银传媒B份额折算为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF
)A类场内份额前,工银传媒A份额和工银传媒B份额的持有人有两种方式退出：1)在场
内按市价卖出基金份额;2)在场内买入等量的对应份额(即工银传媒A份额持有人买入
等量的工银传媒B份额,或者工银传媒B份额持有人买入等量的工银传媒A份额),合并为
工银传媒份额,按照工银传媒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申
请赎回。由于工银传媒A份额和工银传媒B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回
,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注
意流动性风险。
3、折算前存在溢价交易的工银传媒A份额和工银传媒B份额的持有人因溢价消失
而造成损失的风险
基金份额转换基准日前,工银传媒A份额和工银传媒B份额仍可正常交易。期间,工
银传媒A份额和工银传媒B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变
化。由于基金份额转换基准日日终,以工银传媒份额的基金份额净值为基准,工银传媒
A份额和工银传媒B份额均按各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算转换
为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,如果投资者在折算前以溢
价买入,折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所
带来的风险。
4、工银传媒A份额和工银传媒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
在折算转换后发生变化的风险
以工银传媒份额在基金份额转换基准日日终的基金份额净值为基准,工银传媒A份
额和工银传媒B份额均按各自的基金份额参考净值折算转换为工银瑞信中证传媒指数
证券投资基金(LOF)A类场内份额,并进行截位取整计算(最小单位为1份),取整后的余
额计入基金资产。因此工银传媒A份额和工银传媒B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算转换后发生变化。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份
额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的工银传媒A
份额、工银传媒B份额、工银传媒份额场内份额的持有人,存在着持有的基金份额转换
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
八、关于本基金转型后新基金合同的生效
《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒
指数证券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日起生效,原《工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托
管协议》将自同一日起失效。
本基金转型后的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)将增加C类基金份额,C
类基金份额向场外投资者销售,届时详见本基金管理人发布的基金合同等法律文件及
相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客
户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
●2020-11-06 工银瑞信基金：11月5日起调整持有的扬农化工(600486)估值方法
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
一致,我司决定自2020年11月05日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期
停牌股票“扬农化工”(股票代码:600486)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起
且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者
可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999(免长途费)
●2020-11-06 工银瑞信基金：暂停银联通-中信银行渠道在电子自助交易系统支付业
务
接合作机构通知,因银联通渠道业务调整,从2020年11月06日(周五)起,我司基金
直销电子自助交易系统中绑定“银联通-中信银行”的投资者的认购、申购及定期定
额申购业务将搜影响暂停,其他业务不受影响。请您提前做好交易安排,对此带来的不
便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。
●2020-10-28 工银传媒分级：份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定以及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的
有关约定,现将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议
及相关事项公告如下。
一、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金持有人大会会议情况
本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年9
月24日起至2020年10月23日17:00(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),
权益登记日为2020年9月28日。2020年10月27日,在本基金的基金托管人国信证券股份
有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海市通力律
师事务所对计票过程进行了见证,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。
计票结果如下:
本次基金份额持有人大会中,参加会议的基金份额持有人所代表的工银传媒份额
为37,000,369.89份,占权益登记日该类别基金总份额的58.6923%;参加会议的基金份
额持有人所代表的工银传媒A份额为13,889,379.00份,占权益登记日该类别基金总份
额的57.0194%;参加会议的基金份额持有人所代表的工银传媒B份额为14,226,420.00
份,占权益登记日该类别基金总份额的58.4031%,符合法定召开持有人大会的条件,符
合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《基金合同》的有关规定。
大会审议了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案
》,并由参加本次大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,本次大会的表决结
果如下:
工银传媒份额中同意票所代表的基金份额为36,732,345.53份,占出席会议的该类
基金份额持有人所代表的基金份额总数的99.2756%;反对票所代表的基金份额为200,2
80.65份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的0.5413%;弃权票
所代表的基金份额为67,743.71份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份
额总数的0.1831%。
工银传媒A份额中同意票所代表的基金份额为13,004,740.00份,占出席会议的该
类基金份额持有人所代表的基金份额总数的93.6308%;反对票所代表的基金份额为884
,012.00份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的6.3647%;弃权
票所代表的基金份额为627.00份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份
额总数的0.0045%。
工银传媒B份额中同意票所代表的基金份额为13,389,628.00份,占出席会议的该
类基金份额持有人所代表的基金份额总数的94.1180%;反对票所代表的基金份额为684
,785.00份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的4.8135%;弃权
票所代表的基金份额为152,007.00份,占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基
金份额总数的1.0685%。
以上表决情况达到参加本次大会的工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份
额的基金份额持有人各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》
的有关规定,《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》
获得通过,该决议自2020年10月27日起生效。
本次持有人大会的公证费10,000元,律师费40,000元,合计50,000元,从基金财产
中列支。
二、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会于2020年10月27日表决通过了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基
金变更相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日
内将表决通过的事项报中国证监会备案。
三、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金持有人大会决议相关事项的实施情
况
1、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》,经
与基金托管人协商一致,基金管理人已将《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》修订为《工银瑞
信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资
基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)招
募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2054号(《关
于准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。
《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数
证券投资基金(LOF)托管协议》将自2020年11月26日起生效,原《工银瑞信中证传媒指
数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协
议》将自同一日起失效。
2、转型方案实施的安排
本次持有人大会决议生效后,本基金的选择期为2020年10月28日至2020年11月24
日。选择期期间,工银传媒份额只办理赎回业务。工银传媒A份额、工银传媒B份额的
交易、配对转换业务照常办理,不受影响。原基金份额持有人可以选择卖出工银传媒A
份额、工银传媒B份额、赎回工银传媒份额或者将其持有的工银传媒A份额和工银传媒
B份额合并为场内工银传媒份额后再申请赎回。对于在选择期内未作出选择的基金份
额持有人,其持有的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额将在份额转换基
准日进行转换,原工银传媒份额的场外份额最终将转换为工银瑞信中证传媒指数证券
投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额,原工银传媒份额的场内份额、工银传媒A份额
、工银传媒B份额最终将转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类基金份
额的场内份额。
在选择期期间选择赎回的,仍适用工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的赎
回费率和赎回费计入基金财产的比例。
在选择期期间,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金仍按照基金合同约定的
运作方式进行运作。由于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金需应对赎回等情况
,基金份额持有人同意在选择期豁免工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合
同中约定的投资组合比例限制、基金份额定期或不定期折算等条款。基金管理人提请
基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实
际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安
排详见基金管理人届时发布的相关公告。
3、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的终止上市交易
基金管理人将按照深圳证券交易所《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基
金合同》等的有关规定向深圳交易所申请工银传媒A份额与工银传媒B份额的终止上市
。具体安排详见基金管理人届时发布的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的终
止上市公告。
4、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额的转换与折算
本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。基金管理人在份额转换基准日
将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议案的规定
分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额的场内份额和场
外份额。
四、重要提示
工银传媒A份额和工银传媒B份额自基金份额持有人大会计票日(2020年10月27日)
开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日(即2020年10月28日)10:30
起复牌。
●2020-10-27 工银传媒分级A：2020年三季度基金份额利润0.0073元,净值增长率0.8
100%
工银传媒分级A(150247)2020年三季度基金已实现收益940,258.89元,利润431,89
9.40元,对应加权平均基金份额利润0.0073元,期末基金资产净值125,133,175.49元,
期末基金份额净值1.1208元,份额净值增长率0.8100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持
指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，
继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为0.81%，业绩比较基准收益率为-1.23%。
●2020-10-27 工银传媒分级A：10月27日起停牌提示
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金自2020年9月24日起,至2020年10月23日
17:00以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,
审议《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。关于基
金份额持有人大会的具体安排请见2020年9月24日在中国证监会规定媒介发布的《工
银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的公告》。
本次基金份额持有人大会计票日为2020年10月27日,为了保证本次基金份额持有
人大会后续事项的顺利进行,本基金工银传媒A份额(场内简称:传媒A级,基金代码:150
247)与工银传媒B份额(场内简称:传媒B级,基金代码:150248)自2020年10月27日开市
起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
投资者可登录本基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理
人客服电话(400-811-9999)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。
●2020-10-27 工银瑞信基金：3季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
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工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的2020年第3季度报告
全文于2020年10月27日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
客服电话(400-811-9999)咨询。
●2020-10-22 工银传媒分级：以通讯方式召开份额持有人大会相关事项的提示
工银瑞信基金管理有限公司决定以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金(基金简称及代码:工银传媒份额(164818);工银传媒A份额(150247);工银传
媒B份额(150248))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月24日
起,至2020年10月23日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金变更相关事项的议案》未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中
国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改
,取消分级运作机制,将工银传媒A份额与工银传媒B份额按照各自的基金份额(参考)净
值转换成工银传媒份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基
金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、工银传媒A份额与工银传媒B份额将自本次基金份额持有人大会计票日(2020
年10月27日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬
请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-811-9999咨询或登录基金管理人网站(
http://www.icbccs.com.cn)获取相关信息。
●2020-10-21 工银瑞信基金：不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务非法牟利,并冒用
基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为维护投资者利益,
维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务,并向
投资者收取所谓“会员费”、“培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我
司无任何关系,我司对此类行为不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、我司唯一官网为www.icbccs.com.cn,投资者教育基地网址为edu.icbccs.com
.cn,手机客户端为“工银瑞信基金”,微信订阅号为“工银瑞信基金”,微信服务号为
“工银微财富”,全国统一客服邮箱地址为customerservice@icbccs.com.cn,全国统
一客服电话为400-811-9999。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜洋 性别:男 学历:硕士
简历:杜洋先生：硕士研究生。多年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究
部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战
略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，
担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25
日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:李剑峰 性别:男 学历:硕士
简历:李剑峰先生：毕业于北京大学，获金融学硕士学位，多年证券从业年限。2003
年7月至2008年4月，任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
级经理，负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作；2008年5月加入工银瑞信
基金管理有限公司固定收益部任债券研究员，先后负责宏观经济、利率产品、
可转债策略等研究工作。目前，担任公司专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林念 性别:男 学历:博士
简历:林念先生：曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信
基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至
今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:欧阳凯 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳凯先生：中国国籍，硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年
加入工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4
月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工
银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保
本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置
混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵
活配置混合型基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:修世宇 性别:男 学历:博士
简历:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信
基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；201
2年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日
，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17
日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵蓓 性别:女 学历:硕士
简历:赵蓓女士：硕士研究生。多年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司
担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究
团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年
2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理；2018年7月30日至今
，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:朱碧艳 性别:女 学历:硕士
简历:朱碧艳女士：督察长，硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
、证券业务部高级副经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:赵桂才 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:赵桂才先生：中央財政金融学院经济学学士，香港大学工商管理硕士IMBA，高
级经济师。1990年8月加入中国工商银行，先后在总行商业信贷部、营业部、公
司业务二部，以及工行宁波分行工作。2013年1月，担任工银巴西执行董事、总
经理。2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:黄敏 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:黄敏女士：麻省理工学院管理学学士学位，CFA持证人，瑞信资管代亚太区主管
。自2006年加入瑞士信贷集团，在2010至2016年间，曾担任董事、中国区首席
运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起，担任
瑞信资管中国区负责人。自2021年，兼任瑞信资管代亚太区主管一职，监督资
产管理部门在亚洲的业务活动，并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
董事。
─────────────────────────────────────
姓名:洪贵路 性别:男
职务:董事
简历:洪贵路先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，中国工商银行战略管理与投资
者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长，中国工商银行
监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
学习。
─────────────────────────────────────
姓名:林清胜 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:林清胜先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，高级经济师，中国人民大学经
济学博士，中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
副总经理、工行厦门分行专家。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:程凤朝 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:程凤朝先生：2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
限责任公司任职，兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
政厅办公室副主任，河北会计师事务所所长，河北省注册会计师协会副会长兼
秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国长城资产管理公
司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理，
中国长城资产管理公司发展研究部总经理，中国农业银行非执行董事。毕业于
湖南大学管理科学与工程专业，管理学博士，博士生导师，研究员，高级会计
师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。。
─────────────────────────────────────
姓名:AlanHSmith 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:AlanHSmith先生：独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。
历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专
业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港
证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合
交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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姓名:田国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:田国强先生：独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经
大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中
国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
国经济等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益（万元） -731.35 -727.19 -783.19 -8729.46
每份净收益（元） 0.56 1.83 1.02 -2.38
可供分配收益（万元） -17642.85 -21215.55 -22635.17 -29228.61
每份可供分配收益（元） -3.08 -3.04 -3.04 -3.00
期末资产净值（亿元） 0.64 0.72 0.67 0.80
期末份额净值（元） 1.11 1.03 0.90 0.82
加权平均净值收益率（%） 9.35 31.00 16.84 -36.56
每份净值增长率（%） 10.84 27.67 11.50 -33.93
每份累计净值增长率（%） -69.00 -72.03 -75.58 -78.10
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2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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一、收入合计 706.85 2426.81 1415.66 -4835.65
股票差价收入 -701.56 -662.37 -745.85 -8632.88
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.41 3.87 2.14 9.63
股息收入 30.45 60.34 26.39 83.66
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二、费用合计 67.83 138.66 72.79 239.13
基金管理费 34.09 73.77 39.41 139.63
基金托管费 6.81 14.75 7.88 27.92
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三、基金净收益 639.01 2288.15 1342.87 -5074.78
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3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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银行存款 453.71 446.25 414.66 695.82
清算备付金 - - - 5.97
交易保证金 2.13 0.52 3.10 8.12
股票投资市值 5985.91 6806.85 6296.67 7315.95
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.04 0.09 0.08 0.15
应收申购款 - 11.23 4.07 25.65
资产总计 6441.80 7264.97 6718.59 8056.00
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 5.19 5.94 5.46 6.95
应付基金托管费 1.03 1.18 1.09 1.39
应付赎回款 42.56 43.35 8.99 23.63
负债总计 66.18 70.80 30.97 51.92
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实收基金 20569.06 25726.76 27382.04 36542.59
持有人权益合计 6375.62 7194.17 6687.62 8004.08
负债及权益合计 6441.80 7264.97 6718.59 8056.00
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-29◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002555 三七互娱 123100 5761080.00 9.04
002027 分众传媒 998002 5558871.14 8.72
300413 芒果超媒 69210 4512492.00 7.08
002602 世纪华通 241900 3703489.00 5.81
002624 完美世界 62790 3619215.60 5.68
002131 利欧股份 656049 2532349.14 3.97
603444 吉比特 4200 2305842.00 3.62
300418 昆仑万维 79744 1990410.24 3.12
300315 掌趣科技 267850 1963340.50 3.08
600637 东方明珠 199016 1920504.40 3.01
300058 蓝色光标 193564 1509799.20 2.37
600037 歌华有线 94586 1437707.20 2.26
300251 光线传媒 113991 1243641.81 1.95
002739 万达电影 80700 1232289.00 1.93
600959 江苏有线 291475 1095946.00 1.72
603000 人民网 53652 1063919.16 1.67
300113 顺网科技 40468 1027887.20 1.61
002558 巨人网络 58980 1026252.00 1.61
600977 中国电影 72500 951925.00 1.49
300766 每日互动 23300 886798.00 1.39
300133 华策影视 119386 865548.50 1.36
300770 新媒股份 3700 827542.00 1.30
300182 捷成股份 200100 798399.00 1.25
600373 中文传媒 65810 775241.80 1.22
300031 宝通科技 30800 771232.00 1.21
000681 视觉中国 40823 760124.26 1.19
600633 浙数文化 75814 741460.92 1.16
601098 中南传媒 69839 738896.62 1.16
300792 壹网壹创 4200 731472.00 1.15
000917 电广传媒 110100 695832.00 1.09
600640 号百控股 30900 616455.00 0.97
000156 华数传媒 55687 603090.21 0.95
603258 电魂网络 9500 527820.00 0.83
601928 凤凰传媒 74190 504492.00 0.79
601929 吉视传媒 211400 452396.00 0.71
603888 新华网 20150 450554.00 0.71
603533 掌阅科技 11700 446121.00 0.70
000676 智度股份 51500 439810.00 0.69
300785 值得买 2391 300572.61 0.47
600757 长江传媒 58900 299801.00 0.47
600996 贵广网络 40800 290904.00 0.46
300043 星辉娱乐 72500 290000.00 0.45
601949 中国出版 53100 278775.00 0.44
300788 中信出版 5500 265045.00 0.42
601900 南方传媒 26100 235944.00 0.37
002181 粤传媒 45100 224147.00 0.35
601858 中国科传 23000 206770.00 0.32
601811 新华文轩 15400 156618.00 0.25
603103 横店影视 7420 117236.00 0.18
300805 电声股份 4500 103140.00 0.16
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二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
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002602 世纪华通 3661082.00 5.09
300413 芒果超媒 1168819.94 1.62
002555 三七互娱 992293.00 1.38
002131 利欧股份 940519.00 1.31
300792 壹网壹创 816240.00 1.13
002624 完美世界 760376.00 1.06
300031 宝通科技 760224.00 1.06
300766 每日互动 669776.00 0.93
002027 分众传媒 666049.00 0.93
603258 电魂网络 497457.00 0.69
601929 吉视传媒 488053.00 0.68
603533 掌阅科技 481302.00 0.67
000676 智度股份 461544.00 0.64
300251 光线传媒 369730.00 0.51
300418 昆仑万维 347130.00 0.48
300043 星辉娱乐 338389.00 0.47
600757 长江传媒 331533.00 0.46
600996 贵广网络 318000.00 0.44
300788 中信出版 289270.00 0.40
300785 值得买 288234.00 0.40
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三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
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300383 光环新网 3317731.64 4.61
002439 启明星辰 2987731.56 4.15
300017 网宿科技 2056346.43 2.86
002195 二三四五 1609950.45 2.24
002174 游族网络 1526815.88 2.12
300226 上海钢联 1330528.60 1.85
002027 分众传媒 1295899.41 1.80
002123 梦网集团 1239109.34 1.72
000503 国新健康 1048870.63 1.46
002555 三七互娱 1035385.40 1.44
601360 三六零 966409.00 1.34
300027 华谊兄弟 932850.55 1.30
000839 中信国安 888540.56 1.24
300038 数知科技 767577.00 1.07
300413 芒果超媒 737561.25 1.03
002624 完美世界 691191.00 0.96
600637 东方明珠 551453.00 0.77
300459 金科文化 539980.61 0.75
603444 吉比特 531623.00 0.74
002131 利欧股份 511177.00 0.71
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-24◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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国信证券 2 111614.32 100.00
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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国信证券 156915972.12 100.00 - -
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