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鹏华中证酒指数分级证券投资基金 www.phfund.com.cn 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 鹏华中证酒指数分级证券投资基金
  基金简称    : 鹏华酒分级A
  代码        : 150229
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-04-20
  上市日期    : 2015-05-11
  基金成立日  : 2015-04-29
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 鹏华基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-12-22
  办公地址    : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
  注册地址    : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
  法定代表人  : 何如
  联系电话    : 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
  传真        : 0755-82021112,0755-82825703
  公司网址    : www.phfund.com.cn
  电子信箱    : service@phfund.com.cn
  律师事务所  : 上海通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的
                指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额
                ,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类
                份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟
                踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
                及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
                的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
                权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
                行相应调整。
                当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制
                和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
                调整,力求降低跟踪误差。
                本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟
                踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整
                或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
                采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                1、股票投资策略
                (1)股票投资组合的构建
                本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
                入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低
                买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依
                指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响
                指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金
                财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误
                差。
                (2)股票投资组合的调整
                本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动
                而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购
                赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华酒份额净值增长率与标
                的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成
                份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
                法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股
                权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
                1)定期调整
                根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进
                行调整。
                2)不定期调整
                根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需
                进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相
                应调整;
                根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
                踪标的指数;
                根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发
                生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求
                降低跟踪误差。
                2、债券投资策略
                本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券
                进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏
                观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价
                技术,进行个券选择。
                3、衍生品投资策略
                本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产
                品。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要
                选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货
                的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合
                仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
                基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
                员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决
                策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
                本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价
                值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,
                追求稳定的当期收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇


  基金公布季报                                                              
                             20四季度     20三季度     20二季度     20一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       16294.4817   10756.5719    3778.9916    3625.6512
  期末资产净值(亿元)        44.5400      15.2332       7.5894       5.1148
  期末份额净值(元)           1.0650       1.1460       1.5070       1.1010
  股票市值(亿元)            41.9540      14.3935       7.0901       4.8329
  股票比例(%)                 91.50        92.84        91.24        91.74
  合计市值(亿元)            45.8521      15.5041       7.7705       5.2679
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟
                踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的
                指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额
                ,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类
                份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30  近三个月             20.41%          18.64%              1.77%
  2020-12-31  近三个月             44.50%          45.63%             -1.13%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第四季度         20第三季度        20第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   461.2220           344.0523          378.3221
  拆分增加份额                -461.2220           117.1697          -34.2698
  期末总份额                          -           461.2220          344.0523
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台            29.558     59056.484        13.26      21.61
  000858    五粮液             198.232     57853.980        12.99     128.69
  000568    泸州老窖           225.090     50906.377        11.43     107.56
  002304    洋河股份           185.271     43722.198         9.82      85.09
  600809    山西汾酒           107.151     40212.849         9.03      35.81
  000860    顺鑫农业           242.598     17598.030         3.95     100.92
  603369    今世缘             293.067     16816.162         3.78     121.92
  000799    酒鬼酒             106.272     16631.505         3.73       新进
  600600    青岛啤酒           165.655     16466.147         3.70      70.72
  000596    古井贡酒            53.769     14625.195         3.28      22.36
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖           117.535     16872.164        11.08      48.52
  000858    五粮液              69.542     15368.760        10.09      28.71
  600809    山西汾酒            71.343     14139.548         9.28      29.45
  600519    贵州茅台             7.952     13267.578         8.71       3.29
  002304    洋河股份           100.178     12521.186         8.22      41.36
  000860    顺鑫农业           141.678      8523.324         5.60      58.49
  603369    今世缘             171.146      7602.292         4.99      70.65
  600600    青岛啤酒            94.938      7130.801         4.68      39.19
  600132    重庆啤酒            66.027      6813.367         4.47      27.26
  000596    古井贡酒            31.406      6808.128         4.47       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000858    五粮液              40.832      6987.155         9.21       1.07
  600519    贵州茅台             4.662      6819.654         8.99       0.19
  000568    泸州老窖            69.016      6288.747         8.29       6.02
  002304    洋河股份            58.818      6184.072         8.15       6.90
  600809    山西汾酒            41.889      6073.876         8.00       2.57
  000860    顺鑫农业            83.190      4740.166         6.25       5.11
  600600    青岛啤酒            55.748      4264.722         5.62       3.43
  603369    今世缘             100.496      3998.724         5.27      25.04
  603589    口子窖              57.672      2935.505         3.87       3.54
  600132    重庆啤酒            38.766      2829.911         3.73       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             4.472      4968.170         9.71      -0.68
  000860    顺鑫农业            78.080      4793.331         9.37     -11.60
  000568    泸州老窖            62.996      4639.663         9.07      -9.37
  000858    五粮液              39.762      4580.571         8.96      -5.91
  002304    洋河股份            51.918      4354.321         8.51      -7.72
  600809    山西汾酒            39.315      3545.445         6.93      -5.85
  600600    青岛啤酒            52.318      2391.456         4.68      -7.78
  603589    口子窖              54.132      2238.900         4.38      -8.05
  603369    今世缘              75.455      2124.058         4.15     -11.22
  000596    古井贡酒            17.299      1976.110         3.86      -2.58
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2021-01-23◇

                                            2020末期             2020三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   417523.9600   93.74  142681.1509   93.66
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -       1.3029       -
  F        批发和零售业               1531.1202    0.34    1048.0445    0.69
  G        交通运输、仓储和邮政业        1.9998       -       1.8653       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      286.7252    0.06     173.9367    0.11
           术服务业
  J        金融业                      171.4383    0.04            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管       20.3672       -      24.1084    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业            4.8261       -       4.5133       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     419540.4370   94.19  143934.9222   94.49

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    69652.7456   91.78   47408.2006   92.69
  D        电力、热力、燃气及水生        1.2766       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                649.1016    0.86     390.7625    0.76
  G        交通运输、仓储和邮政业      559.3327    0.74     509.4732    1.00
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       38.9689    0.05      18.7378    0.04
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -       1.7552       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      70901.4255   93.43   48328.9296   94.49

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,基金份额净值增长率117.96%,业绩比较基准增长率108.35%,基金年
  化跟踪误差1.51%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
  行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
  现了基金运作目标。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2021年是“十四五”规划的开局之年,国内经济将延续疫情后的复苏趋势,国内
  企业经营环境持续改善,盈利水平有望继续提高。财政和货币政策相比去年会更为平
  稳,尽管权益类市场对资金吸引力依然较大,但市场整体继续提升估值空间有限。相
  对而言,全球的经济复苏更值得期待,流动性依然有望保持相对宽松。受益于全球流
  动性的A股核心资产依然有望有较好的表现。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为44.50%,业绩比较基准增长率45.63%。本报告期
  ,基金年化跟踪误差1.41%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
  行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
  现了基金运作目标。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为20.41%,业绩比较基准增长率18.64%。本报告期
  ,基金年化跟踪误差1.35%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
  行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
  现了基金运作目标。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2020-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国太平洋财产保险-传统-普通保险          93.64     27.22           未变化
  产品-013C-CT001深
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           39.79     11.56           未变化
  分红-个人分红
  陈龙                                      30.00      8.72            -9.05
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           26.17      7.61           未变化
  传统-普通保险产品
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           23.18      6.74           未变化
  分红-团体分红
  汪愈建                                    14.56      4.23           未变化
  谈璎                                      12.53      3.64             新进
  谭梅                                      12.15      3.53           未变化
  王荣                                      10.16      2.95             新进
  周伟                                       8.91      2.59             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国太平洋财产保险-传统-普通保险          93.64     21.98            -0.27
  产品-013C-CT001深
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           39.79      9.34            -9.25
  分红-个人分红
  陈龙                                      39.05      9.17           未变化
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           26.17      6.14           未变化
  传统-普通保险产品
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-           23.18      5.44           未变化
  分红-团体分红
  朱艳春                                    14.66      3.44             新进
  汪愈建                                    14.56      3.42           未变化
  周辉                                      12.75      2.99           未变化
  谭梅                                      12.15      2.85            -0.01
  曹方                                      10.83      2.54             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31    634315     6595.19         786.72  0.19%   417555.94  99.81%
  2020-06-30       129    26670.72         187.09 54.38%      156.96  45.62%
  2019-12-31       151    28212.80         191.31 44.91%      234.71  55.09%
  2019-06-30       153    26650.32         212.90 52.21%      194.85  47.79%
  2018-12-31       160    27006.48         234.36 54.24%      197.74  45.76%
  2018-06-30       166    74353.13         973.99 78.91%      260.27  21.09%
  2017-12-31       176    94390.00        1471.26 88.56%      190.00  11.44%
  2017-06-30       220   152988.84        3095.36 91.97%      270.39   8.03%
  2016-12-31       331   260565.06        7792.37 90.35%      832.33   9.65%
  2016-06-30       342   240627.18        6559.53 79.71%     1669.92  20.29%
  2015-12-31       588   173368.30        4587.56 45.00%     5606.50  55.00%
  2015-06-30      1389   216715.83       18351.20 60.96%    11750.63  39.04%
  2015-05-04      1631   129456.51        6615.56 31.33%    14498.80  68.67%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-01-05               -               9.41      -            2020-12-31
  2020-12-21               -              10.02      2020-12-18   2020-12-17
  2020-12-03               -              10.19      2020-12-02   2020-12-01
  2020-07-03               -              10.26      2020-07-02   2020-07-01
  2019-12-04               -              10.30      2019-12-03   2019-12-02
  2019-04-02               -              10.18      2019-04-01   2019-03-29
  2018-11-02               -              10.19      2018-11-01   2018-10-31
  2018-06-05               -              10.23      2018-06-04   2018-06-01
  2017-12-05               -              10.45      2017-12-04   2017-12-01
  2016-12-05               -              10.45      2016-12-02   2016-12-01
  2015-12-03               -              10.33      2015-12-02   2015-12-01
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-31                     461.222         -461.222                  -
  2020-09-30                     344.052          117.170            461.222
  2020-06-30                     378.322          -34.270            344.052
  2020-03-31                     426.013          -47.691            378.322
  2019-12-31                     451.753          -25.740            426.013
  2019-09-30                     407.750           44.003            451.753
  2019-06-30                     398.387            9.363            407.750
  2019-03-31                     432.104          -33.716            398.387
  2018-12-31                    1270.426         -838.323            432.104
  2018-09-30                    1234.262           36.164           1270.426
  2018-06-30                    1408.454         -174.192           1234.262
  2018-03-31                    1661.264         -252.810           1408.454
  2017-12-31                    2233.778         -572.514           1661.264
  2017-09-30                    3365.754        -1131.976           2233.778
  2017-06-30                    4634.411        -1268.657           3365.754
  2017-03-31                    8624.704        -3990.293           4634.411
  2016-12-31                   16567.710        -7943.006           8624.704
  2016-09-30                    8229.450         8338.260          16567.710
  2016-06-30                    9906.274        -1676.824           8229.450
  2016-03-31                   10194.056         -287.782           9906.274
  2015-12-31                   11335.882        -1141.826          10194.056
  2015-09-30                   30101.828       -18765.947          11335.882
  2015-06-30                   21114.356         8987.472          30101.828
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-03-30◇

  ●2021-03-30 鹏华基金:2020年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年年度报告所载资料不存在虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带责任。
      鹏华基金管理有限公司旗下:
      鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华普天收益证券投资基金
      鹏华普天债券证券投资基金
      鹏华中国50开放式证券投资基金
      鹏华货币市场证券投资基金
      鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华丰收债券型证券投资基金
      鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
      鹏华精选成长混合型证券投资基金
      鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
      鹏华信用增利债券型证券投资基金
      鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
      鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华消费优选混合型证券投资基金
      鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
      鹏华新兴产业混合型证券投资基金
      鹏华美国房地产证券投资基金
      鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华价值精选股票型证券投资基金
      鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华纯债债券型证券投资基金
      鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
      鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华产业债债券型证券投资基金
      鹏华双债增利债券型证券投资基金
      鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
      鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华双债加利债券型证券投资基金
      鹏华量化先锋混合型证券投资基金
      鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
      鹏华双债保利债券型证券投资基金
      鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
      鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
      鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
      鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华增值宝货币市场基金
      鹏华环保产业股票型证券投资基金
      鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
      鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
      鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
      鹏华医疗保健股票型证券投资基金
      鹏华先进制造股票型证券投资基金
      鹏华中证国防指数分级证券投资基金
      鹏华养老产业股票型证券投资基金
      鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
      鹏华安盈宝货币市场基金
      鹏华可转债债券型证券投资基金
      鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证银行指数分级证券投资基金
      鹏华改革红利股票型证券投资基金
      鹏华中证酒指数分级证券投资基金
      鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
      鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
      鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
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      鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
      鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
      鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
      鹏华添利宝货币市场基金
      鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
      鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
      鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
      鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰华债券型证券投资基金
      鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
      鹏华添利交易型货币市场基金
      鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
      鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华兴利混合型证券投资基金
      鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰茂债券型证券投资基金
      鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰达债券型证券投资基金
      鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      鹏华丰恒债券型证券投资基金
      鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
      鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰禄债券型证券投资基金
      鹏华丰腾债券型证券投资基金
      鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
      鹏华丰盈债券型证券投资基金
      鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华丰惠债券型证券投资基金
      鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华安益增强混合型证券投资基金
      鹏华丰享债券型证券投资基金
      鹏华丰玉债券型证券投资基金
      鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰康债券型证券投资基金
      鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
      鹏华丰瑞债券型证券投资基金
      鹏华聚财通货币市场基金
      鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华盈余宝货币市场基金
      鹏华丰源债券型证券投资基金
      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
      鹏华金元宝货币市场基金
      鹏华兴鑫宝货币市场基金
      鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
      鹏华优势企业股票型证券投资基金
      鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
      鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华创新驱动混合型证券投资基金
      鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华研究驱动混合型证券投资基金
      鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华核心优势混合型证券投资基金
      鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      鹏华研究智选混合型证券投资基金
      鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
      鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
      鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华金利债券型证券投资基金
      鹏华丰登债券型证券投资基金
      鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
      鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
      鹏华丰鑫债券型证券投资基金
      鹏华丰庆债券型证券投资基金
      鹏华稳利短债债券型证券投资基金
      鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华金享混合型证券投资基金
      鹏华价值驱动混合型证券投资基金
      鹏华优选价值股票型证券投资基金
      鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
      鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华科技创新混合型证券投资基金
      鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      鹏华价值成长混合型证券投资基金
      鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
      鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华丰诚债券型证券投资基金
      鹏华安泽混合型证券投资基金
      鹏华稳健回报混合型证券投资基金
      鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
      鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
      鹏华股息精选混合型证券投资基金
      鹏华成长价值混合型证券投资基金
      鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      鹏华优质企业混合型证券投资基金
      鹏华普利债券型证券投资基金
      鹏华安和混合型证券投资基金
      鹏华安庆混合型证券投资基金
      鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      鹏华安惠混合型证券投资基金
      鹏华匠心精选混合型证券投资基金
      鹏华新兴成长混合型证券投资基金
      鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
      鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
      鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
      鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
      鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
      鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金
      鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
      鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金
      鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
      鹏华成长智选混合型证券投资基金
      2020年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。

  ●2021-01-22 鹏华基金:2020年第4季度报告提示                              
    本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2020年第4季度报告所载资料不存在
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
  及连带责任。
    鹏华基金管理有限公司旗下:
    鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华普天收益证券投资基金
    鹏华普天债券证券投资基金
    鹏华中国50开放式证券投资基金
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    鹏华量化先锋混合型证券投资基金
    鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
    鹏华双债保利债券型证券投资基金
    鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
    鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
    鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
    鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华增值宝货币市场基金
    鹏华环保产业股票型证券投资基金
    鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
    鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
    鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
    鹏华医疗保健股票型证券投资基金
    鹏华先进制造股票型证券投资基金
    鹏华中证国防指数分级证券投资基金
    鹏华养老产业股票型证券投资基金
    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
    鹏华安盈宝货币市场基金
    鹏华可转债债券型证券投资基金
    鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证银行指数分级证券投资基金
    鹏华改革红利股票型证券投资基金
    鹏华中证酒指数分级证券投资基金
    鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
    鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
    鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
    鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华医药科技股票型证券投资基金
    鹏华创业板指数分级证券投资基金
    鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
    鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
    鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
    鹏华添利宝货币市场基金
    鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
    鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
    鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
    鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰华债券型证券投资基金
    鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
    鹏华添利交易型货币市场基金
    鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
    鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华兴利混合型证券投资基金
    鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰茂债券型证券投资基金
    鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰达债券型证券投资基金
    鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    鹏华丰恒债券型证券投资基金
    鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
    鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰禄债券型证券投资基金
    鹏华丰腾债券型证券投资基金
    鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
    鹏华丰盈债券型证券投资基金
    鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华丰惠债券型证券投资基金
    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华安益增强混合型证券投资基金
    鹏华丰享债券型证券投资基金
    鹏华丰玉债券型证券投资基金
    鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰康债券型证券投资基金
    鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
    鹏华丰瑞债券型证券投资基金
    鹏华聚财通货币市场基金
    鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华盈余宝货币市场基金
    鹏华丰源债券型证券投资基金
    鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
    鹏华金元宝货币市场基金
    鹏华兴鑫宝货币市场基金
    鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
    鹏华优势企业股票型证券投资基金
    鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
    鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华创新驱动混合型证券投资基金
    鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华研究驱动混合型证券投资基金
    鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华核心优势混合型证券投资基金
    鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    鹏华研究智选混合型证券投资基金
    鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
    鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
    鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
    鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华金利债券型证券投资基金
    鹏华丰登债券型证券投资基金
    鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
    鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
    鹏华丰鑫债券型证券投资基金
    鹏华丰庆债券型证券投资基金
    鹏华稳利短债债券型证券投资基金
    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华金享混合型证券投资基金
    鹏华价值驱动混合型证券投资基金
    鹏华优选价值股票型证券投资基金
    鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
    鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华科技创新混合型证券投资基金
    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    鹏华价值成长混合型证券投资基金
    鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
    鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华丰诚债券型证券投资基金
    鹏华安泽混合型证券投资基金
    鹏华稳健回报混合型证券投资基金
    鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
    鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
    鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
    鹏华股息精选混合型证券投资基金
    鹏华成长价值混合型证券投资基金
    鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    鹏华优质企业混合型证券投资基金
    鹏华普利债券型证券投资基金
    鹏华安和混合型证券投资基金
    鹏华安庆混合型证券投资基金
    鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    鹏华安惠混合型证券投资基金
    鹏华匠心精选混合型证券投资基金
    鹏华新兴成长混合型证券投资基金
    鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
    鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
    鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
    鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
    鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
    鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
    鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
    鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金
    鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
    鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金
    鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
    鹏华成长智选混合型证券投资基金
    2020年第4季度报告全文于2021年1月22日在本公司网站[http://www.phfund.com
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。

  ●2021-01-22 鹏华酒分级A:2020年四季度基金份额利润0.4877元,净值增长率44.50
  00%                                                                       
      鹏华酒分级A(150229)2020年四季度基金已实现收益162,944,817.06元,利润842,
  093,471.28元,对应加权平均基金份额利润0.4877元,期末基金资产净值4,454,001,00
  2.94元,期末基金份额净值1.0650元,份额净值增长率44.5000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
  行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
  现了基金运作目标。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为44.50%,业绩比较基准增长率45.63%。本报告期
  ,基金年化跟踪误差1.41%。

  ●2021-01-05 鹏华酒分级:鹏华酒A份额和鹏华酒B份额基金份额折算结果         
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证酒指数分级证券
  投资基金基金合同》等的有关规定,鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金管理人
  鹏华基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于2020年12
  月2日发布了《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额
  终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020年12月29日发布了《关于鹏华中
  证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额基金份额折算的公告》。
      根据上述公告,本公司以2020年12月31日为本次份额折算基准日,以鹏华酒份额的
  基金份额净值为基准,对在该日登记在册的鹏华酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150
  229)和鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金代码:150230)办理向场内鹏华酒分级份额(基
  金简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)折算业务,现将折算结果公
  告如下:
      一、份额折算结果
      1、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余
  额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示
  :
      折前名称 折前数量     折算比例    折后名称 折后份额
      酒A份额  3,681,494.00 0.940868124  酒场内  3,463,800.00
      酒B份额  3,681,494.00 1.05913187           5 3,899,187.00
      2、折算完成后鹏华酒分级份额如下:
      折前名称  折前数量         折后名称 折后数量)
      酒场内    13,955,714.00    酒场内   21,318,701.00(注1)
      酒场外    4,162,107,888.76 酒场外   4,162,107,888.76
      注 1:该“折算后份额”为鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额经折算后产生的新增
  场内鹏华酒份额与折算前场内鹏华酒份额的合计数。
      二、重要提示
      1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额=折算成鹏
  华酒分级份额的场内份额数=取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有
  极小数量鹏华酒A份额、鹏华酒B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相
  应的资产被强制归入基金资产的风险。
      2、鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《鹏华中
  证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证酒指数分级证券投资基金
  基金合同》同时失效。鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1
  日变更为“鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)”,场外简称由“鹏华酒分级”变更
  为“鹏华酒”,场内简称由“酒分级”变更为“酒LOF”,基金代码不变,仍为160632。
  鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)为股票型基金,具有较高预期风险的特征。
      3、《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规
  和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请鹏华中
  证酒指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
      在鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)上市交易前,鹏华中证酒指数型证券投资
  基金(LOF)的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;鹏华中证酒指数
  型证券投资基金(LOF)场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式
  退出投资。
      4、本公司自2021年1月5日起,恢复办理鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)的
  申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业
  务。
      投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com或
  者拨打本公司客服电话:400-6788-533(免长途话费)。

  ●2020-12-29 鹏华酒分级:12月31日进行基金份额折算                         
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证酒指数分级证券
  投资基金基金合同》等的有关规定,鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金管理人
  鹏华基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将鹏华酒A
  份额和鹏华酒B份额终止运作涉及的折算相关内容公告如下:
      一、分级份额终止运作的主要内容
      根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投
  资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请鹏华酒A份额和鹏华
  酒B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1
  097号)。鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的终止上市日为2021年1月4日。
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额将折算为场内鹏华酒份额,折算完成后投资者可以申
  请场内赎回鹏华酒份额或将场内鹏华酒份额转托管至场外后进行赎回。
      二、基金份额的折算
      1、份额折算基准日
      本次份额折算基准日为2020年12月31日。
      2、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒A份额和鹏华酒B份额。
      3、基金份额折算方式
      在份额折算基准日日终,以鹏华酒份额的基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏
  华酒B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华酒份额的场内份额。鹏华酒A份额(或
  鹏华酒B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华酒份额取整计算(最小单位为1份
  ),余额计入基金资产。
      份额折算计算公式:
      鹏华酒A份额(或鹏华酒B份额)的折算比例=份额折算基准日鹏华酒A份额(或鹏华
  酒B份额)的基金份额净值/份额折算基准日鹏华酒份额的基金份额净值
      鹏华酒A份额(或鹏华酒B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华酒份额=基
  金份额持有人持有的折算前鹏华酒A份额(或鹏华酒B份额)的份额数×鹏华酒A份额(或
  鹏华酒B份额)的折算比例
      三、基金份额折算期间的基金业务办理
      (一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金鹏华酒份额暂停办理申购(含定期定
  额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,停止
  办理配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
      (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金鹏华酒份额暂停办
  理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额终
  止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
      (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
  算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“鹏华中证酒指数型证券投资基金(LO
  F)”的基金份额。当日,鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)恢复办理申购(含定期
  定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
      四、《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
      根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
  人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,鹏华酒A份额和鹏华酒B
  份额终止运作后,《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《鹏华中
  证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,《鹏华中证酒指数分级证券投资基金托管
  协议》将修订为《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管协议》,修订后的基金合
  同、托管协议全文已于2020年12月2日登载于本公司网站(www.phfund.com.cn)及中国
  证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
      鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《鹏华中证酒
  指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金
  合同》同时失效。
      《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和深
  圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请鹏华中证酒
  指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。

  ●2020-12-21 鹏华酒分级:不定期份额折算前收盘价调整                       
      根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华
  中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证酒指数分级证券投资基金
  以2020年12月17日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华酒A份额(场内简称:
  酒A,基金代码:150229)、鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金代码:150230)、鹏华酒分
  级份额(场内简称:酒分级,基金代码:160632)办理了不定期份额折算业务。对于不定
  期份额折算的结果,详见2020年12月21日刊登在中国证券监督管理委员会规定媒介上
  的《鹏华中证酒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
      根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年12月21日复牌首日酒A、酒B即时行
  情显示的前收盘价将调整为2020年12月18日的酒A、酒B的基金份额参考净值(四舍五
  入至0.001元),分别为1.000元和1.002元。2020年12月21日当日酒A和酒B均可能出现
  交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
      根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、
  国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金
  将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的
  公告。

  ●2020-12-21 鹏华酒分级:12月17日不定期份额折算结果及恢复交易             
      根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证
  券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司以2020年12月17日
  为基准日,对鹏华中证酒指数分级证券投资基金实施不定期份额折算,现将相关事项公
  告如下:
      一、份额折算结果
      2020年12月17日,鹏华酒分级份额(场内简称:酒分级,基金代码:160632)的场外份
  额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华酒分
  级份额的场内份额、鹏华酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)、鹏华酒B份额(
  场内简称:酒B,基金代码:150230)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额
  部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
      基金份额名称   折前份额   折前净值 新增折算比  折后份额     折后净值
      鹏华酒分级场外 1931425392.07 1.544  0.544200567 2982508185.55   1.00
      鹏华酒分级场内 8329020.00    1.544  0.544200567 12861677.00     1.00
      鹏华酒A        3308860.00    1.002  0.002090163 6916.00(注1)    1.00
                                                      3308,860.00
      鹏华酒B        3308860.00    2.086  1.086310971 3594450.00(注2) 1.00
                                                      3308860.00
      注1:该“折算后基金份额”为鹏华酒A份额折算后产生的新增鹏华酒分级场内份
  额。
      注2:该“折算后基金份额”为鹏华酒B份额折算后产生的新增鹏华酒分级场内份
  额。
      投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
      二、恢复交易
      自2020年12月21日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包
  括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华酒A份额、鹏华酒B份额将于2
  020年12月21日上午开市复牌。
      根据相关公告,鹏华酒分级仍暂停跨系统转托管(场外转场内)业务;单日单个基金
  账户累计的场内申购、定期定额投资本基金的金额不应超过1000元。上述安排如有调
  整,基金管理人将另行发布公告。
      根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年12月21日鹏华酒A、鹏华酒B即时行
  情显示的前收盘价为2020年12月18日的鹏华酒A、鹏华酒B的基金份额参考净值,分别
  为1.000元和1.002元,2020年12月21日当日鹏华酒A份额和鹏华酒B份额均可能出现交
  易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
      三、重要提示
      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.phfun
  d.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-533 (免长途话费)。

  ●2020-12-21 鹏华酒分级:不定期份额折算结果及恢复交易                     
      根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证
  券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司以2020年12月17日
  为基准日,对鹏华中证酒指数分级证券投资基金实施不定期份额折算,现将相关事项公
  告如下:
      一、份额折算结果
      2020年12月17日,鹏华酒分级份额(场内简称:酒分级,基金代码:160632)的场外份
  额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华酒分
  级份额的场内份额、鹏华酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)、鹏华酒B份额(
  场内简称:酒B,基金代码:150230)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额
  部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
      基金份额名称  折算前份额  折算前净值 折算比例 折算后份额  折算后净值
      鹏华酒场外    1931425392.07 1.544 0.544200567 2982508185.55 1.000
      鹏华酒场内    8329020.00  1.544   0.544200567 1286,677.00  1.000
      鹏华酒A       3308860.00  1.002   0.002090163 6916.00(注1)1.000
      3,308,860.00
      鹏华酒B份额   3308860.00  2.086   1.086310971 3594450.00 (注2)
      3,308,860.00
      注1:该“折算后基金份额”为鹏华酒A份额折算后产生的新增鹏华酒分级场内份
  额。
      注2:该“折算后基金份额”为鹏华酒B份额折算后产生的新增鹏华酒分级场内份
  额。
      投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
      二、恢复交易
      自2020年12月21日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包
  括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华酒A份额、鹏华酒B份额将于2
  020年12月21日上午开市复牌。
      根据相关公告,鹏华酒分级仍暂停跨系统转托管(场外转场内)业务;单日单个基金
  账户累计的场内申购、定期定额投资本基金的金额不应超过1000元。上述安排如有调
  整,基金管理人将另行发布公告。
      根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年12月21日鹏华酒A、鹏华酒B即时行
  情显示的前收盘价为2020年12月18日的鹏华酒A、鹏华酒B的基金份额参考净值,分别
  为1.000元和1.002元,2020年12月21日当日鹏华酒A份额和鹏华酒B份额均可能出现交
  易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
      三、重要提示
      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund
  .com或者拨打本公司客服电话:400-6788-533(免长途话费)。

  ●2020-12-18 鹏华酒分级:12月18日停牌一天                                 
      因鹏华中证酒指数分级证券投资基金以2020年12月17日为基准日对在该日交易结
  束后登记在册的鹏华酒分级份额(基金代码:160632,场内简称:酒分级)、鹏华酒A份额
  (基金代码:150229,场内简称:酒A)及鹏华酒B份额(基金代码:150230,场内简称:酒B)
  办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记
  结算有限责任公司的相关业务规定,酒A、酒B于2020年12月18日开市起停牌,并将于20
  20年12月21日开市起复牌。
      根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年12月21日酒A、酒B即时行情显示的
  前收盘价为2020年12月18日酒A、酒B的份额参考净值(四舍五入至0.001元),2020年12
  月21日当日酒A、酒B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险
  。
      根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、
  国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金
  将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及本基金管理人发布的相关
  公告。

  ●2020-12-17 鹏华酒分级:12月17日不定期份额折算                           
      根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关
  规定,当鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基础份额的基金份额净值达到1.500元时
  ,本基金将进行不定期份额折算。
      截至2020年12月16日,本基金鹏华中证酒指数分级证券投资基金份额的基金份额
  净值为1.519元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及
  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2020年12月17日为基准
  日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
      一、基金份额折算基准日
      本次不定期份额折算的基准日为2020年12月17日。
      二、基金份额折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒分级份额(场内简称“酒分级”,基金代码
  :160632)、鹏华酒A份额(场内简称“酒A”,基金代码150229)、鹏华酒B份额(场内简
  称“酒B”,基金代码150230)。
      三、基金份额折算方式
      鹏华酒分级份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额按照《基金合同》“第二十二部分
  、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
      当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华酒分级份额、鹏华酒A份额、鹏华
  酒B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的比例为
  1:1,份额折算后鹏华酒分级份额的基金份额净值、鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的基金
  份额参考净值均调整为1.000元。
      四、不定期份额折算示例
      设在本基金的不定期份额折算日,鹏华酒分级份额的基金份额净值、鹏华酒A份额
  与鹏华酒B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华酒分级份额的基金份额
  净值、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额的基金份额参考净值均调整1.000元,则各持有鹏华
  酒分级份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的
  变化如下表所示:
                     折算前           折算后
                     净值    份额数   净值    份额数
      鹏华酒分级份额 1.536元 10,000份 1.000元 15,360份鹏华酒
      鹏华酒A份额    1.028元 10,000份 1.000元 10,000份鹏华酒A+
                                              280份鹏华酒分级
      鹏华酒B份额    2.044元 10,000份 1.000元 10,000份鹏华酒B+
                                              10,440份鹏华酒分级
      五、基金份额折算期间的基金业务办理
      (一)不定期份额折算基准日(即2020年12月17日),本基金暂停办理申购、赎回、
  转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换
  业务。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
      (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月18日),本基金暂停
  办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华酒A、鹏华酒B
  将于2020年12月18日上午开市起停牌。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有
  人办理份额登记确认。
      (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月21日),基金管理人
  将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办
  理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华酒A份额、鹏华
  酒B份额将于2020年12月21日上午开市起复牌。
      根据相关公告,鹏华酒分级仍暂停跨系统转托管(场外转场内)业务;单日单个基金
  账户累计的场内申购、定期定额投资本基金的金额不应超过1000元。上述安排如有调
  整,基金管理人将另行发布公告。
      (四)根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年12月21日鹏华酒A、鹏华酒B即
  时行情显示的前收盘价为2020年12月18日的鹏华酒A、鹏华酒B的基金份额参考净值(
  四舍五入至0.001元),2020年12月21日当日鹏华酒A份额和鹏华酒B份额均可能出现交
  易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
      六、重要提示
      1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
  会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
  基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发
  布的公告。
      2、本基金鹏华酒A、鹏华酒B将于2020年12月18日上午开市起停牌,并于2020年12
  月21日上午开市起复牌。
      3、本基金鹏华酒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份
  额折算后鹏华酒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险
  收益特征的鹏华酒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华酒A份额与较高风险收
  益特征的鹏华酒分级份额,因此原鹏华酒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
  加;此外,鹏华酒分级份额为跟踪中证酒指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而
  变化,因此原鹏华酒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      4、本基金鹏华酒B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其
  杠杆倍数将大幅提升,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华酒B份额净值随市场
  涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
      5、由于鹏华酒A份额、鹏华酒B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额
  折算后,鹏华酒A、鹏华酒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场
  交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      6、原鹏华酒A份额、鹏华酒B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获
  得的场内鹏华酒分级份额分拆为鹏华酒A份额、鹏华酒B份额。
      7、根据的相关业务规则,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额、鹏华酒分级份额的场内份
  额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小
  数量鹏华酒A份额、鹏华酒B份额、鹏华酒分级份额的持有人,存在折算后份额因为不
  足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
      8、鹏华酒分级份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。
      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund
  .com或者拨打本公司客服电话:400-6788-533(免长途话费)。

  ●2020-12-16 鹏华酒分级:终止运作的特别风险提示                           
      根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止
  运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华
  酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)和鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金代码:1
  50230)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基准
  日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华酒份额(场内简称:酒分级,基金
  代码:160632)的基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额按照各自的基金份
  额净值折算成场内鹏华酒份额。
      针对本基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金
  管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
  算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华酒份额基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏
  华酒B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华酒份额场内份额,并进行取整计算(最
  小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华酒A份额、鹏华酒
  B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险
  。
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后
  发生变化。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-15 鹏华酒分级:终止运作的特别风险提示                           
      根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止
  运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华
  酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)和鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金代
  码:150230)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算
  基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华酒份额(场内简称:酒分级
  ,基金代码:160632)的基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额按照各自的
  基金份额净值折算成场内鹏华酒份额。
      针对本基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金
  管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
  算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华酒份额基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏
  华酒B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华酒份额场内份额,并进行取整计算(最
  小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华酒A份额、鹏华酒
  B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险
  。
      鹏华酒A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华酒A份额持有人原持有低
  风险的鹏华酒A份额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额,基金份额风险收益特征将
  因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数的基金份额,其
  基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华酒A份额持有人将承担因市场下跌而
  遭受损失的风险。
      鹏华酒B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华酒
  B份额持有人原持有的鹏华酒B份额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额,基金份额
  风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数
  的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华酒B份
  额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      3、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的流动性风险
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额前,鹏华酒A份额和鹏华酒
  B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华酒A份额持有人买入等量的鹏华酒B份额,或
  者鹏华酒B份额持有人买入等量的鹏华酒A份额),合并为鹏华酒份额,按照鹏华酒份额
  的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份
  额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性
  风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的持有人因溢价消失而造
  成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华酒A份额和鹏华酒B份额仍可正常交易,
  鹏华酒A份额和鹏华酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化
  。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华酒A份额和鹏华酒B份额均按各自的基金份额
  净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华酒份额场内份额,如果投资者在折算前以溢价
  买入或持有鹏华酒A份额和鹏华酒B份额,折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级
  市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额参考净值变化情况,可
  通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额后无法直接办理场内
  赎回的风险
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额后,投资者可以申请场内
  赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券
  公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外
  后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在鹏华酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;在
  鹏华酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性
  风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华酒A份额和鹏华酒B
  份额合并或折算为鹏华酒份额后,基金份额持有期自鹏华酒份额确认之日起计算。基
  金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期限以登记
  机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较高的赎回
  费。
      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
  (更新)的约定,本基金场外基础份额的赎回费率具体如下(1年为365日):
      持有期限(Y)   赎回费率
      Y<7日         1.50%
      7日≤Y<1年    0.50%
      1年≤Y<2年    0.25%
      Y≥2年        0.00%
      本基金场内基础份额的赎回费率具体如下:
      持有期限(Y)   赎回费率
      Y<7日         1.50%
      Y≥7日        0.50%
      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
  额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对
  持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支
  付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-11 鹏华酒分级A:终止运作的特别风险提示                          
    根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止
  运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华
  酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)和鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金
  代码:150230)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额
  折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华酒份额(场内简称:
  酒分级,基金代码:160632)的基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额按
  照各自的基金份额净值折算成场内鹏华酒份额。
    针对本基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金
  管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
    1、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
  算后发生变化的风险
    2、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额后风险收益特征发生较大变化
  的风险
    3、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的流动性风险
    4、折算前存在溢价交易的鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的持有人因溢价消失而造
  成损失的风险
    5、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额后无法直接办理场内
  赎回的风险
    6、份额折算后,在鹏华酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务
  ;在鹏华酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的
  流动性风险。
    7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华酒A份额和鹏华酒
  B份额合并或折算为鹏华酒份额后,基金份额持有期自鹏华酒份额确认之日起计算。
  基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期限以登
  记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较高的赎
  回费。
    投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司
  客服电话:400-6788-533进行咨询。

  ●2020-12-10 鹏华酒分级:可能发生不定期份额折算的提示                     
      根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关
  规定,当鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额鹏华酒分级份额的基金份额净
  值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。
      由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至2020年12月09日,鹏华酒分级份额的基金
  份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关
  注鹏华酒分级份额近期净值的变化情况。
      针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
      一、基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
  监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指
  导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将酒A份额与酒B份
  额按照基金份额净值折算为鹏华酒分级份额,并终止酒A份额与酒B份额的上市。敬请
  投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
      二、本基金之酒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规
  定的上述不定期份额折算时,酒A份额数将不发生变化,但酒A份额参考净值超过1.000
  元部分将会折算为鹏华酒分级份额,酒A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险
  收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为
  同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况
  。
      三、本基金之酒B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的
  不定期份额折算时,酒B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华
  酒分级份额,酒B份额参考净值将变为1.000元。即原酒B份额的持有人在不定期份额折
  算后将持有酒B份额和鹏华酒分级份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变
  化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险
  收益特征份额的情况。
      四、酒A份额、酒B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折
  算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
  来的风险。
      五、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日鹏
  华酒分级份额的净值可能与触发折算的阀值1.500元有一定差异。
      本基金管理人的其他重要提示:
      一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,
  本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
  定暂停酒A份额与酒B份额的上市交易和鹏华酒分级份额的申购及赎回等相关业务。届
  时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《鹏华中证
  酒指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)或者拨打本公司客服电话:400-6788-53
  3(免长途话费)。

  ●2020-12-07 鹏华酒分级:鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止运作的特别风险提示   
      根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止
  运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华
  酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)和鹏华酒B份额(场内简称:酒B,基金代码:1
  50230)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基准
  日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华酒份额(场内简称:酒分级,基金
  代码:160632)的基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏华酒B份额按照各自的基金份
  额净值折算成场内鹏华酒份额。
      针对本基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金
  管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
      1、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
  算后发生变化的风险
      在基金份额折算基准日日终以鹏华酒份额基金份额净值为基准,鹏华酒A份额、鹏
  华酒B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华酒份额场内份额,并进行取整计算(最
  小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华酒A份额、鹏华酒
  B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险
  。
      2、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额后风险收益特征发生较大变化
  的风险
      鹏华酒A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华酒A份额持有人原持有低
  风险的鹏华酒A份额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额,基金份额风险收益特征将
  因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数的基金份额,其
  基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华酒A份额持有人将承担因市场下跌而
  遭受损失的风险。
      鹏华酒B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华酒
  B份额持有人原持有的鹏华酒B份额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额,基金份额
  风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数
  的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华酒B份
  额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
      3、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的流动性风险
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额前,鹏华酒A份额和鹏华酒
  B份额的持有人有两种方式退出:
      1)在场内按市价卖出基金份额;
      2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华酒A份额持有人买入等量的鹏华酒B份额,或
  者鹏华酒B份额持有人买入等量的鹏华酒A份额),合并为鹏华酒份额,按照鹏华酒份额
  的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
      由于鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份
  额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性
  风险。
      4、折算前存在溢价交易的鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的持有人因溢价消失而造
  成损失的风险
      在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华酒A份额和鹏华酒B份额仍可正常交易,
  鹏华酒A份额和鹏华酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化
  。
      由于基金份额折算基准日日终,鹏华酒A份额和鹏华酒B份额均按各自的基金份额
  净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华酒份额场内份额,如果投资者在折算前以溢价
  买入或持有鹏华酒A份额和鹏华酒B份额,折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级
  市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
      投资者应密切关注鹏华酒A份额和鹏华酒B份额的基金份额参考净值变化情况,可
  通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
      5、鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额后无法直接办理场内
  赎回的风险
      鹏华酒A份额和鹏华酒B份额折算为鹏华酒份额场内份额后,投资者可以申请场内
  赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券
  公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外
  后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回。
      6、份额折算后,在鹏华酒份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;在
  鹏华酒份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性
  风险。
      7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华酒A份额和鹏华酒B
  份额合并或折算为鹏华酒份额后,基金份额持有期自鹏华酒份额确认之日起计算。基
  金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期限以登记
  机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较高的赎回
  费。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客
  服电话:400-6788-533进行咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓召明             性别:男                 学历:博士
  简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
       与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
       管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
       理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:高鹏先生:中国国籍,经济学硕士。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
       察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理
       、职工监事、督察长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
       兼任首席信息官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩亚庆             性别:男                 学历:硕士
  简历:韩亚庆先生:经济学硕士,具有基金从业资格。历任国家开发银行资金局主任
       科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定
       收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定
       收益投资总监、固定收益部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梁浩               性别:男                 学历:博士
  简历:梁浩先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研
       究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研
       究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经
       理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,2
       014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,2014年11月至20
       15年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任
       鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康
       环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金
       基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任
       鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金
       经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华
       价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理
       ,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混
       合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年07月担任鹏华
       新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王宗合             性别:男                 学历:硕士
  简历:王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从
       事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月
       加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装
       等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权
       益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年0
       6月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04
       月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基
       金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2
       016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月至20
       19年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混
       合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05
       月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混
       合基金基金经理,2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2
       019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月至20
       19年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年
       定开混合基金基金经理,2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金
       经理,2020年04月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金基金经理,2020年05
       月担任鹏华成长价值混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华匠心精选混合基金
       经理,2020年09月担任鹏华创新未来18个月封闭混合基金经理,王宗合先生具备
       基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邢彪               性别:男                 学历:硕士
  简历:邢彪先生:中国国籍,工商管理硕士、法学硕士。历任中国人民大学校办科员
       ,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权
       资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届
       主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
       兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何如               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:何如先生:董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司
       深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委
       书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副
       书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,自2008年12月开始担任
       鹏华基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海江             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杜海江先生:中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大学本科。杜
       海江先生2001年3月加入公司,历任杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、
       杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经
       理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务,现任公司
       副总裁、经纪事业部总裁,兼任鹏华基金管理有限公司董事、中国证券业协会
       证券经纪业委员会副主任委员、亚洲金融合作协会普惠金融合作委员会副主任
       委员、杭州市工商业联合会第十三届执委会委员、杭州总商会理事。自2019年8
       月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周中国             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周中国先生:董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
       公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
       金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、
       人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金
       财务总部总经理兼人力资源总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理
       有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Massimo Mazzini    性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:Massimo Mazzini先生:董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(A
       rthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总
       监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股
       份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole
       Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资
       产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon
       资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon C
       apital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
       股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月
       开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓召明             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
       与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
       管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
       理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Andrea Vismara     性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:Andrea Vismara先生:董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多
       家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东
       方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资
       产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任
       意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书
       兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡
       )企业服务部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋毅刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:蒋毅刚先生:1959年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
       历,硕士学位。1991年取得律师执业资格,1994年起专职从事律师工作。现为
       上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人,主要从事公司、证券法律业务
       ,自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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  姓名:高臻               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:高臻女士:独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处
       长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年
       加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2
       012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张元               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:张元先生:独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编
       辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究
       室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007
       年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2
       010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年
       12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            34455.70     7404.64    12329.05     5712.30
  每份净收益(元)                     -       38.55       71.89       58.25
  可供分配收益(万元)         130879.25    21891.72    14954.43     8776.41
  每份可供分配收益(元)            0.31        0.43        0.27        0.16
  期末资产净值(亿元)             44.54        7.59        6.60        5.91
  期末份额净值(元)                1.06        1.51        1.20        1.10
  加权平均净值收益率(%)          99.38       23.98       51.41       46.61
  每份净值增长率(%)             117.96       25.27       83.87       66.54
  每份累计净值增长率(%)         329.42      146.81       97.02       78.45
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 115991.29    13736.02    31609.81    24196.72
  股票差价收入                  34771.11     7121.21    12113.52     5383.52
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     42.83       14.77       29.18       12.87
  股息收入                        854.10      595.98      890.42      606.84
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   2112.12      474.22      981.72      443.48
  基金管理费                     1122.35      277.12      593.59      251.97
  基金托管费                      246.91       60.96      130.59       55.43
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               113879.16    13261.80    30628.08    23753.23
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020末期    2020中期    2019末期    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      29432.28     4968.24     4196.76     5109.84
  清算备付金                      529.57       20.49       21.78       84.74
  交易保证金                       52.70       13.35       14.71       16.33
  股票投资市值                 419540.43    70901.42    62463.87    55921.50
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          3.88        1.20        0.91        1.08
  应收申购款                     6810.68     1762.49      270.90      475.29
  资产总计                     458521.30    77705.38    68468.66    62209.09
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                  243.01       53.37       55.27       50.47
  应付基金托管费                   53.46       11.74       12.16       11.10
  应付赎回款                    12463.32     1690.73     2318.43     2963.18
  负债总计                      13121.20     1811.68     2434.95     3120.51
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     103720.86    30749.81    33498.37    33086.18
  持有人权益合计               445400.10    75893.70    66033.71    59088.57
  负债及权益合计               458521.30    77705.38    68468.66    62209.09

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-04-24◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台          295578  590564844.00       13.26
  000858          五粮液           1982319  578539800.15       12.99
  000568          泸州老窖         2250901  509063770.16       11.43
  002304          洋河股份         1852714  437221976.86        9.82
  600809          山西汾酒         1071514  402128489.06        9.03
  000860          顺鑫农业         2425976  175980299.04        3.95
  603369          今世缘           2930666  168161615.08        3.78
  000799          酒鬼酒           1062716  166315054.00        3.73
  600600          青岛啤酒         1656554  164661467.60        3.70
  000596          古井贡酒          537691  146251952.00        3.28
  600132          重庆啤酒         1130674  134538899.26        3.02
  002568          百润股份         1251840  130554393.60        2.93
  603589          口子窖           1681997  115889593.30        2.60
  600559          老白干酒         2934594   92381019.12        2.07
  600779          水井坊            912846   75784474.92        1.70
  000729          燕京啤酒         6584320   56098406.40        1.26
  600199          金种子酒         2080100   40374741.00        0.91
  603198          迎驾贡酒         1121369   39135778.10        0.88
  600059          古越龙山         2224825   37844273.25        0.85
  600197          伊力特           1218400   34431984.00        0.77
  603919          金徽酒            711050   28790414.50        0.65
  000869          张裕A             635631   27713511.60        0.62
  002461          珠江啤酒         1551200   16582328.00        0.37
  300755          华致酒行          584220   15294879.60        0.34
  601995          中金公司           24951    1714383.21        0.04
  688567          孚能科技           38731    1706487.86        0.04
  688536          思瑞浦              3566    1421657.22        0.03
  688561          奇安信             11244    1381100.52        0.03
  300999          金龙鱼              9040     798141.60        0.02
  688289          圣湘生物            6806     747571.04        0.02
  688339          亿华通              2761     712199.95        0.02
  688050          爱博医疗            3520     593577.60        0.01
  688580          伟思医疗            3439     338431.99        0.01
  300896          爱美客               473     285389.28        0.01
  688286          敏芯股份            1681     197231.73        0.00
  688069          德林海              2253     140699.85        0.00
  688378          奥来德              2411     128940.28        0.00
  300869          康泰医学             862      95578.56        0.00
  688129          东来技术            5033      82239.22        0.00
  688571          杭华股份            8200      64944.00        0.00
  688056          莱伯泰科            2010      61425.60        0.00
  300860          锋尚文化             381      48261.27        0.00
  300867          圣元环保            1498      47891.06        0.00
  300861          美畅股份             895      45734.50        0.00
  300919          中伟股份             610      37521.10        0.00
  300872          天阳科技             871      32958.64        0.00
  300870          欧陆通               478      31390.26        0.00
  300900          广联航空             879      29147.64        0.00
  300868          杰美特               593      25665.04        0.00
  300871          回盛生物             618      23916.60        0.00
  300910          瑞丰新材             474      22690.38        0.00
  003026          中晶科技             461      21740.76        0.00
  300873          海晨股份             484      19998.88        0.00
  300891          惠云钛业            1143      18745.20        0.00
  003029          吉大正元             716      18716.24        0.00
  003028          振邦智能             432      18010.08        0.00
  300908          仲景食品             285      17225.40        0.00
  300892          品渥食品             272      16322.72        0.00
  300864          南大环境             166      15081.10        0.00
  300889          爱克股份             479      14427.48        0.00
  300890          翔丰华               286      13971.10        0.00
  300902          国安达               551      13367.26        0.00
  300895          铜牛信息             283      12819.90        0.00
  300876          蒙泰高新             350      12817.00        0.00
  300907          康平科技             473      12700.05        0.00
  300879          大叶股份             466      12637.92        0.00
  300882          万胜智能             440      11347.60        0.00
  300893          松原股份             276       9682.08        0.00
  300918          南山智尚            1063       9503.22        0.00
  300881          盛德鑫泰             291       9402.21        0.00
  300886          华业香料             147       6713.49        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台                  558200620.79               84.53
  000858          五 粮 液                  543132810.96               82.25
  000568          泸州老窖                  423664576.98               64.16
  002304          洋河股份                  364938062.73               55.27
  600809          山西汾酒                  326541856.93               49.45
  000860          顺鑫农业                  190712518.63               28.88
  603369          今世缘                    181339567.92               27.46
  600600          青岛啤酒                  171534434.79               25.98
  000596          古井贡酒                  145889386.57               22.09
  600132          重庆啤酒                  129228987.54               19.57
  000799          酒鬼酒                    125333365.26               18.98
  603589          口子窖                    123347376.75               18.68
  002568          百润股份                  106296336.89               16.10
  600779          水井坊                     78849789.25               11.94
  600559          老白干酒                   69546218.14               10.53
  000729          燕京啤酒                   64539996.72                9.77
  603198          迎驾贡酒                   39930261.82                6.05
  600197          伊力特                     32650774.37                4.94
  600059          古越龙山                   31493527.36                4.77
  000869          张 裕A                    29862467.43                4.52
  600199          金种子酒                   27589733.52                4.18
  603919          金徽酒                     26978874.43                4.09
  600702          ST舍得                     22511830.74                3.41
  300755          华致酒行                   21374051.50                3.24
  002461          珠江啤酒                   20011277.21                3.03
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600809          山西汾酒                  159112047.86               24.10
  000568          泸州老窖                  134088197.47               20.31
  000858          五 粮 液                  130264871.78               19.73
  002304          洋河股份                  127244038.84               19.27
  600519          贵州茅台                  110097038.35               16.67
  000860          顺鑫农业                   86248417.62               13.06
  603369          今世缘                     73846268.66               11.18
  600600          青岛啤酒                   70676260.02               10.70
  000596          古井贡酒                   63264200.85                9.58
  600132          重庆啤酒                   56498547.40                8.56
  603589          口子窖                     54828485.72                8.30
  000799          酒鬼酒                     47910662.79                7.26
  002568          百润股份                   39247901.80                5.94
  600779          水井坊                     34419249.29                5.21
  600702          ST舍得                     33009720.47                5.00
  000729          燕京啤酒                   29376499.79                4.45
  600559          老白干酒                   24759510.44                3.75
  603198          迎驾贡酒                   15888414.11                2.41
  002646          青青稞酒                   15137303.65                2.29
  000869          张 裕A                    12853918.32                1.95
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-27◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                                     2         83328.81      24.10
  方正证券                                     2         40267.85      11.65
  中金公司                                     2         38502.94      11.14
  天风证券                                     1         34638.80      10.02
  东方财富证券                                 1         28465.02       8.23
  兴业证券                                     1         21608.57       6.25
  国泰君安                                     2         20112.35       5.82
  华创证券                                     1         12931.89       3.74
  光大证券                                     1         12376.03       3.58
  海通证券                                     2         11425.16       3.30
  安信证券                                     2         10969.97       3.17
  中信证券                                     1         10729.90       3.10
  长城证券                                     1          7071.35       2.05
  长江证券                                     1          6676.21       1.93
  中航证券                                     2          3913.51       1.13
  中信建投                                     2          1155.89       0.33
  东海证券                                     1           743.85       0.22
  广发证券                                     1           725.37       0.21
  中泰证券                                     2            92.92       0.03
  中投证券                                     1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  招商证券                                     1                -          -
  西部证券                                     1                -          -
  湘财证券                                     1                -          -
  新时代证券                                   1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  华西证券                                     1                -          -
  平安证券                                     2                -          -
  瑞信方正                                     1                -          -
  瑞银证券                                     1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  东莞证券                                     2                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  德邦证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                   91438999.25     24.10               -         -
  方正证券                   44190326.92     11.64               -         -
  中金公司                   42250249.38     11.13               -         -
  天风证券                   38011127.31     10.02               -         -
  东方财富证券               31236024.51      8.23               -         -
  兴业证券                   23711625.49      6.25               -         -
  国泰君安                   22070046.60      5.82               -         -
  华创证券                   14189713.22      3.74               -         -
  光大证券                   13580364.36      3.58               -         -
  海通证券                   12537080.48      3.30               -         -
  安信证券                   12037700.15      3.17               -         -
  中信证券                   11772166.13      3.10               -         -
  长城证券                    7758980.09      2.04               -         -
  长江证券                    7325883.70      1.93               -         -
  中航证券                    4294529.00      1.13               -         -
  中信建投                    1268320.00      0.33               -         -
  东海证券                     916878.00      0.24               -         -
  广发证券                     795950.00      0.21               -         -
  中泰证券                     101991.60      0.03               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  华西证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  瑞信方正                             -         -               -         -
  瑞银证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  东莞证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  德邦证券                             -         -               -         -
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