◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金简称 : 富国中证移动互联网指数分级B
代码 : 150195
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-08-13
上市日期 : 2014-09-22
基金成立日 : 2014-09-02
基金托管人 : 招商证券股份有限公司
管理公司 : 富国基金管理有限公司
成立时间 : 1999-04-13
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30
层
法定代表人 : 裴长江
联系电话 : 021-20361818，4008-880-688,95105686
传真 : 021-20361616，021-80126256
公司网址 : www.fullgoal.com.cn
电子信箱 : public@fullgoal.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所有限责任公司
业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(税
后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，富国移动互联网A份额具有低预
期风险、预期收益相对稳定的特征；富国移动互联网B份额具有高预
期风险、预期收益相对较高的特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证移动互联网指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证移动互联网指数
的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据
、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回
购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的
，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基
金可参与同业存单、期权、优先股的投资，不需召开基金份额持有人
大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执
行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用
长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证移动互联网
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证移
动互联网指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证移动互联网指数的效果可能带
来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力
争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证移动互联网指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整
。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中
证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后
，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
2、股票投资组合构建
（1）组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证移动
互联网指数的收益表现。
（2）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证移动互联网指数成份股
组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法
规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素
等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中
证移动互联网指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资
组合比例符合基金合同的约定。
① 定期调整
根据中证移动互联网指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资
组合及时进行调整。
② 不定期调整
A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时
，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪中证移动互联网指数；
C．根据法律、法规的规定，成份股在中证移动互联网指数中的权重
因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产
中该成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪
误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货
等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组
合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投
资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 10657.5511 16930.5358 9247.8647 3542.7797
期末资产净值（亿元） 10.5254 12.3694 14.8475 13.2013
期末份额净值（元） 0.9680 0.9280 1.4350 1.0960
股票市值（亿元） 9.8970 11.5185 13.9783 12.2663
债券市值（亿元） 0.0041 - 0.1903 0.1914
股票比例（%） 91.86 92.83 92.78 92.67
债券比例（%） 0.04 - 1.26 1.45
合计市值（亿元） 10.7737 12.4084 15.0654 13.2370
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证移动互联网指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(税
后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，富国移动互联网A份额具有低预
期风险、预期收益相对稳定的特征；富国移动互联网B份额具有高预
期风险、预期收益相对较高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-12-31 近三个月 5.41% 5.46% -0.05%
2020-09-30 近三个月 2.59% -0.17% 2.76%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 29870.7042 30048.6546 37401.6207
拆分增加份额 -10690.3017 -177.9504 -7352.9661
期末总份额 19180.4025 29870.7042 30048.6546
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601888 中国中免 13.881 3920.575 3.72 -4.67
000725 京东方A 546.300 3277.800 3.11 -127.95
300015 爱尔眼科 43.183 3233.982 3.07 -28.47
300059 东方财富 103.945 3222.292 3.06 -49.52
002415 海康威视 64.392 3123.661 2.97 -36.14
002475 立讯精密 54.664 3067.749 2.91 -15.85
603501 韦尔股份 12.455 2878.443 2.73 新进
300014 亿纬锂能 32.702 2665.205 2.53 新进
000063 中兴通讯 77.930 2622.345 2.49 -20.00
600570 恒生电子 24.107 2528.866 2.40 -8.36
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601888 中国中免 18.551 4135.671 3.34 -16.19
002475 立讯精密 70.514 4028.471 3.26 -23.63
002415 海康威视 100.527 3831.088 3.10 -25.07
300015 爱尔眼科 71.653 3684.402 2.98 -17.55
300059 东方财富 153.465 3681.623 2.98 -89.86
002241 歌尔股份 88.290 3569.565 2.89 新进
000725 京东方A 674.250 3310.568 2.68 -103.98
000063 中兴通讯 97.930 3241.483 2.62 3.15
600570 恒生电子 32.467 3200.961 2.59 -4.54
002410 广联达 35.150 2564.193 2.07 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601888 中国中免 34.741 5351.095 3.60 -17.44
300059 东方财富 243.325 4915.163 3.31 8.10
002475 立讯精密 94.144 4834.300 3.26 -1.78
600570 恒生电子 37.005 3985.406 2.68 1.47
300015 爱尔眼科 89.203 3875.875 2.61 20.02
002415 海康威视 125.597 3811.872 2.57 0.92
000063 中兴通讯 94.780 3803.521 2.56 12.34
000725 京东方A 778.230 3634.334 2.45 -58.64
603986 兆易创新 14.599 3444.097 2.32 新进
600588 用友网络 71.962 3173.502 2.14 2.74
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 235.221 3775.294 2.86 2.97
002475 立讯精密 95.921 3660.345 2.77 4.13
000063 中兴通讯 82.440 3528.432 2.67 -22.87
601888 中国国旅 52.180 3506.509 2.66 13.33
002415 海康威视 124.677 3478.491 2.63 16.68
600570 恒生电子 35.531 3123.131 2.37 0.81
000725 京东方A 836.870 3104.788 2.35 71.81
002230 科大讯飞 85.050 2930.823 2.22 7.41
600588 用友网络 69.227 2800.937 2.12 新进
300015 爱尔眼科 69.182 2724.403 2.06 2.25
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-23◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 58677.7131 55.75 64584.4737 52.22
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 1.3029 -
F 批发和零售业 1003.6848 0.95 1376.4232 1.11
G 交通运输、仓储和邮政业 1.9998 - 1.8653 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 24873.4587 23.63 31953.8648 25.83
术服务业
J 金融业 3990.9679 3.79 5018.1361 4.06
K 房地产业 0.8975 - - -
L 租赁和商务服务业 4598.8982 4.37 5288.3798 4.28
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 6.2972 0.01 5.7307 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 687.8454 0.65 814.7711 0.66
Q 卫生和社会工作 3233.9823 3.07 3684.4024 2.98
R 文化、体育和娱乐业 1893.8428 1.79 2455.4318 1.98
S 综合 - - - -
ZZ 合计 98969.5881 94.03 115184.7820 93.12
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 76936.9876 51.81 69182.2411 52.40
D 电力、热力、燃气及水生 1.2766 - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 1564.0024 1.05 1317.6557 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 41690.2669 28.08 37607.3278 28.49
术服务业
J 金融业 4915.1629 3.31 3775.2938 2.86
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 6962.6608 4.69 4608.9154 3.49
M 科学研究和技术服务业 - - 1.7552 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 833.8875 0.56 854.3304 0.65
Q 卫生和社会工作 3875.8746 2.61 2724.4029 2.06
R 文化、体育和娱乐业 3003.0571 2.02 2591.2496 1.96
S 综合 - - - -
ZZ 合计 139783.1767 94.15 122663.1723 92.91
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-31◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2020年12月31日，本基金份额净值为0.968元；份额累计净值为1.672元；本
报告期，本基金份额净值增长率为45.84%，同期业绩比较基准收益率为40.59%
●行情回顾及运作分析:
2020年初，受全球疫情加速蔓延的影响，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性
枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，原油单日跌幅高达30%以上。3月下旬
，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了
市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解，以内需为主的消费、医药等板块率
先反弹。7月初，央行下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，再度释放宽松信号，
市场风险偏好明显提升，同时境外资金大幅流入，带动A股出现大幅上涨。同时，市
场风格发生扩散，前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨，带动上证综指接连突破
3000至3400点等整数关口。9月起，随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回
调，A股也迎来调整，其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。11月
初，随着美国大选逐步落地，不确定性逐步消失，同时伴随着疫苗进展出现积极信号
，市场风险偏好大幅提升，全球股市均出现较大幅度的上涨。12月下旬起，中央经济
工作会议召开，会议要求宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，打消了市场前
期对于货币政策大幅收紧的担忧，同时随着美国新一轮财政刺激政策落地，市场风险
偏好再度提升，主要指数创出本轮反弹新高。总体来看，2020年上证综指上涨13.87%
，沪深300上涨27.21%，创业板指上涨64.96%，中证500指数上涨20.87%。在投资管理
上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的
方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
●市场展望和投资策略:
展望2021年，随着美国新一轮财政刺激政策通过，美元有望维持弱势，全球流动
性依旧宽松。国内公募基金赚钱效应的提升，使得资金通过新发基金加速流入股票市
场，有望在一定程度上对冲国内货币政策边际收紧带来的流动性冲击。随着经济复苏
、盈利改善的趋势加强，市场仍存在着结构性机会。从结构上看，过去数年，机构抱
团的核心资产因成长确定性获得较高的估值溢价，导致估值风格明显跑输成长风格。
随着疫情带来的不确定性消除，宏观流动性在边际收紧，具有一定成长性的低估值板
块将有望迎来阶段性行情。展望2021年，随着美国新一轮财政刺激政策通过，美元有
望维持弱势，全球流动性依旧宽松。国内公募基金赚钱效应的提升，使得资金通过新
发基金加速流入股票市场，有望在一定程度上对冲国内货币政策边际收紧带来的流动
性冲击。随着经济复苏、盈利改善的趋势加强，市场仍存在着结构性机会。从结构上
看，过去数年，机构抱团的核心资产因成长确定性获得较高的估值溢价，导致估值风
格明显跑输成长风格。随着疫情带来的不确定性消除，宏观流动性在边际收紧，具有
一定成长性的低估值板块将有望迎来阶段性行情。4.6管理人内部有关本基金的监察
稽核报告本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2020年本基金管理人着重
开展了如下与监察稽核有关的工作：（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体
系制度建设是内部控制的起点，2020年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理
实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。（二）夯
实合规管理架构，强化合规管理职能2020年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员
会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位
持续夯实各业务、各环节的内部控制。（三）深入解读新规，持续推进新规落地2020
年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法
规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。（四
）加强合规培训，全面提升合规意识2020年为持续提高员工合规意识及应知应会，公
司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员
工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法
、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合
业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投
顾业务、公募REITs业务等实务类培训。（五）深入专项审计，抓紧第三道防线2020
年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研
究、市场销售、运营IT等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将
公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存
在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风
险防控能力。（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职监督投资组合的合规运
作是公司风险管理的基础核心工作，2020年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈
值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控
工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业
务、ETF业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作
的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。（七）持续强化反洗钱工作理念，推动
反洗钱工作纵深开展2020年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，
于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升
反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。（
八）全面加强员工行为管理公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范
利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2020年通过新进员工承诺函签
署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工
上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管
理工作常态化。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期，本基金份额净值增长率为5.41%，同期业绩比较基准收益率为5.46%
●行情回顾及运作分析:
由于国庆期间并未出现明显负面信息，国庆后首周海外资金回流，市场大幅上涨
。受欧洲及国内销量超预期、苹果5G手机发布等消息的刺激，新能源车、苹果产业链
等科技板块表现突出。随着市场回到前期高点，估值压力再度显现，同时央行表态把
好货币总闸门，市场对货币政策进一步收缩产生担忧，市场整体出现回调。11月初，
随着美国大选逐步落地，不确定性逐步消失，同时伴随着疫苗进展出现积极信号，市
场风险偏好大幅提升，全球股市均出现较大幅度的上涨。11月中旬起，市场开始担忧
经济复苏后央行货币政策可能进一步收紧，同时公布的10月金融数据显示社融增速可
能进一步放缓，导致A股出现调整。12月下旬起，中央经济工作会议召开，会议部署
明年经济工作时指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，政策操作上
要更加精准有效、不急转弯。这一阐述打消了市场前期对于货币政策大幅收紧的担忧
。同时，随着美国新一轮财政刺激政策落地，市场风险偏好明显提升，食品饮料、新
能源车、军工等板块轮番上涨，前期跌幅较大的TMT板块也迎来反弹。12月末，随着
中欧投资协定签署，市场情绪进一步高涨，主要指数创出本轮反弹新高。总体来看，
2020年4季度上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，创业板指上涨15.21%，中证50
0指数上涨2.82%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，
采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
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类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
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●基金业绩表现:
本报告期，本基金份额净值增长率为2.59%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%
●行情回顾及运作分析:
7月初，央行发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，再度
释放宽松信号，同时美国公布的6月非农就业人数再次超出市场预期。在流动性宽松
及经济逐步复苏的背景下，市场风险偏好明显提升，同时境外资金大幅流入，带动A
股出现大幅上涨。同时，市场风格发生扩散，前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补
涨，带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。7月中旬，受中芯国际上市利
好兑现，美国拟加大对中国科技公司制裁力度等消息影响，A股出现大幅回调，前期
涨幅较大的食品饮料、半导体等板块跌幅居前。8月下旬起，央行开展7000亿元中期
借贷便利（MLF）操作对冲本月即将到期的MLF，从金额上看，超额续作1500亿元，超
出市场此前预期，受此影响A股迎来大幅反弹。9月起，随着美股因美国大选存在不确
定性而出现大幅回调，A股也迎来调整，其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板
块跌幅居前。9月下旬，由于欧洲部分国家，如法国和西班牙，日新增病患人数再创
新高，欧洲部分地区将再次采取封闭措施，对人员流动和经济将产生负面影响，因此
导致市场进一步走弱。总体来看，2020年3季度上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.
17%，创业板指上涨5.6%，中证500指数上涨5.59%。在投资管理上，本基金采取完全
复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常
运作中的大额申购和赎回等事件。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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梁傍暖 1435.35 7.48 -130.15
梁惠欢 1343.15 7.00 -401.08
何娇 938.27 4.89 -624.47
郑榕花 755.65 3.94 280.66
张美芳 700.09 3.65 新进
宋伟铭 350.21 1.83 新进
李怡名 300.58 1.57 新进
吴荣光 196.48 1.02 新进
王能荣 190.93 1.00 新进
黄君仲 178.46 0.93 新进
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主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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梁惠欢 1744.23 5.80 343.16
梁傍暖 1565.50 5.21 23.95
何娇 1562.74 5.20 74.35
郑榕花 474.99 1.58 232.86
陈志伟 462.04 1.54 新进
林洁丽 406.71 1.35 新进
赵春善 364.63 1.21 106.50
冷珊珊 335.37 1.12 新进
杨宇俊 300.00 1.00 未变化
刘水文 282.18 0.94 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2020-12-31 23515 8156.67 32.23 0.17% 19148.17 99.83%
2020-06-30 31737 9468.02 618.54 2.06% 29430.11 97.94%
2019-12-31 33870 10029.25 593.76 1.75% 33375.30 98.25%
2019-06-30 36007 10123.85 681.27 1.87% 35771.67 98.13%
2018-12-31 37298 7832.35 317.41 1.09% 28895.70 98.91%
2018-06-30 38597 5570.24 289.87 1.35% 21209.57 98.65%
2017-12-31 42398 6315.10 3025.84 11.30% 23748.91 88.70%
2017-06-30 52932 7637.48 2061.36 5.10% 38365.36 94.90%
2016-12-31 76590 51632.59 39372.50 9.96% 356081.53 90.04%
2016-06-30 74249 49504.31 47352.08 12.88% 320212.46 87.12%
2015-12-31 53125 14045.28 5633.49 7.55% 68982.08 92.45%
2015-06-30 125804 34224.39 21298.02 4.95% 409258.46 95.05%
2014-12-31 7567 43364.42 4892.22 14.91% 27921.63 85.09%
2014-09-15 492 76793.87 198.16 5.24% 3580.10 94.76%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2021-01-05 - 9.65 - 2020-12-31
2020-07-09 - 21.10 2020-07-08 2020-07-07
2017-05-16 - 2.40 2017-05-15 2017-05-12
2015-07-10 - 1.98 2015-07-09 2015-07-08
2015-05-29 - 19.85 2015-05-28 2015-05-27
2015-03-23 - 20.31 2015-03-20 2015-03-19
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
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2020-12-31 29870.704 -10690.302 19180.403
2020-09-30 30048.655 -177.950 29870.704
2020-06-30 37401.621 -7352.966 30048.655
2020-03-31 33969.060 3432.561 37401.621
2019-12-31 34346.424 -377.364 33969.060
2019-09-30 36452.940 -2106.517 34346.424
2019-06-30 34309.879 2143.062 36452.940
2019-03-31 29213.108 5096.771 34309.879
2018-12-31 22191.211 7021.897 29213.108
2018-09-30 21499.444 691.766 22191.211
2018-06-30 22623.274 -1123.830 21499.444
2018-03-31 26774.748 -4151.474 22623.274
2017-12-31 31006.014 -4231.266 26774.748
2017-09-30 40426.725 -9420.711 31006.014
2017-06-30 273049.756 -232623.030 40426.725
2017-03-31 395454.026 -122404.270 273049.756
2016-12-31 437126.193 -41672.167 395454.026
2016-09-30 367564.536 69561.657 437126.193
2016-06-30 188211.181 179353.356 367564.536
2016-03-31 74615.574 113595.607 188211.181
2015-12-31 73798.144 817.430 74615.574
2015-09-30 430556.476 -356758.332 73798.144
2015-06-30 99503.839 331052.637 430556.476
2015-03-31 32813.854 66689.984 99503.839
2014-12-31 7649.796 25164.058 32813.854
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-10-28◇
●2021-03-31 富国基金：基金年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富国基金管理有限公司旗下如下基金2020年度报告全文于2021年3月31日在本公
司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.go
v.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008880688(全国
统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数分级证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数分级证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数分级证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数分级证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002782 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
73 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
74 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
75 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
76 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
77 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
78 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
79 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
80 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
81 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
82 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
83 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
84 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
85 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
86 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
87 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
88 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
89 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
90 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
91 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
92 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
93 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
94 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
95 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
96 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
97 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
98 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
99 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
100 511310 富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
101 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
102 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
103 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
105 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
106 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
107 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
108 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
109 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
110 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
111 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
112 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
113 006134 富国金融债债券型证券投资基金
114 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
115 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
116 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
117 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
118 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
119 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
120 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
121 006804 富国短债债券型证券投资基金
122 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
123 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
124 159963 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
125 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
126 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
127 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
128 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
129 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
130 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
131 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
132 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
133 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
134 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
135 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
136 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
137 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
138 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
139 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
140 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
141 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
143 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
144 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
145 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
146 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
148 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
149 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
152 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
153 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
154 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
155 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
156 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
157 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
158 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
159 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
160 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
161 008350 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
162 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
163 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
164 515820 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金
165 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
166 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
167 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
168 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
169 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
170 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
171 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
172 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
173 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
174 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
175 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
176 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
177 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
178 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
179 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
●2021-01-22 富国互联网B：2020年四季度基金份额利润0.0463元,净值增长率5.410
0%
富国互联网B(150195)2020年四季度基金已实现收益106,575,511.22元,利润58,7
35,645.88元,对应加权平均基金份额利润0.0463元,期末基金资产净值1,052,537,311
.00元,期末基金份额净值0.9680元,份额净值增长率5.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
由于国庆期间并未出现明显负面信息，国庆后首周海外资金回流，市场大幅上涨
。受欧洲及国内销量超预期、苹果5G手机发布等消息的刺激，新能源车、苹果产业链
等科技板块表现突出。随着市场回到前期高点，估值压力再度显现，同时央行表态把
好货币总闸门，市场对货币政策进一步收缩产生担忧，市场整体出现回调。11月初，
随着美国大选逐步落地，不确定性逐步消失，同时伴随着疫苗进展出现积极信号，市
场风险偏好大幅提升，全球股市均出现较大幅度的上涨。11月中旬起，市场开始担忧
经济复苏后央行货币政策可能进一步收紧，同时公布的10月金融数据显示社融增速可
能进一步放缓，导致A股出现调整。12月下旬起，中央经济工作会议召开，会议部署
明年经济工作时指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，政策操作上
要更加精准有效、不急转弯。这一阐述打消了市场前期对于货币政策大幅收紧的担忧
。同时，随着美国新一轮财政刺激政策落地，市场风险偏好明显提升，食品饮料、新
能源车、军工等板块轮番上涨，前期跌幅较大的TMT板块也迎来反弹。12月末，随着
中欧投资协定签署，市场情绪进一步高涨，主要指数创出本轮反弹新高。总体来看，
2020年4季度上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，创业板指上涨15.21%，中证50
0指数上涨2.82%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，
采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为5.41%，同期业绩比较基准收益率为5.46%
●2021-01-22 富国基金：2020年第4季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富国基金管理有限公司旗下如下基金2020年度第四季度报告全文于2021年1月22
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数分级证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数分级证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数分级证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数分级证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002782 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
73 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
74 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
75 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
76 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
77 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
78 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
79 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
80 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
81 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
82 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
83 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
84 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
85 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
86 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
87 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
88 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
89 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
90 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
91 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
92 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
93 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
94 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
95 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
96 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
97 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
98 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
99 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
100 511310 富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
101 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
102 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
103 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
105 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
106 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
107 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
108 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
109 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
110 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
111 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
112 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
113 006134 富国金融债债券型证券投资基金
114 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
115 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
116 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
117 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
118 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
119 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
120 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
121 006804 富国短债债券型证券投资基金
122 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
123 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
124 159963 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
125 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
126 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
127 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
128 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
129 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
130 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
131 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
132 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
133 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
134 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
135 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
136 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
137 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
138 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
139 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
140 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
141 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
143 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
144 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
145 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
146 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
148 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
149 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
152 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
153 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
154 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
155 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
156 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
157 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
158 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
159 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
160 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
161 008350 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
162 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
163 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
164 515820 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金
165 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
166 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
167 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
168 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
169 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
170 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
171 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
172 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
173 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
174 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
175 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
176 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
177 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
178 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
179 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
●2021-01-05 富国互联网：基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资
基金的基金管理人富国基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方
案,并于2020年12月2日发布《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类
份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布
《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网A份额和富国移
动互联网B份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登
记在册的富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互
联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)办理向场内富国移动互联网份额(场
内简称:移动互联,基金代码:161025)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额经折算后的份额数取整计算(最
小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
折前名称 折前数量 折算比例 折后名称 折后数量
富国移动互联网A 191,804,025 1.034724581 场内富国移动互联网 198,464,339
富国移动互联网B 191,804,025 0.965275418 185,143,710
2、折算完成后富国移动互联网份额数量如下:
折前名称 折前数量 折后名称 折后数量
场内富国移动互联网 150,691,029 场内富国移动互联网 534,299,078(注1)
场外富国移动互联网 552,687,775.85 场外富国移动互联网 552,687,775.85
注1:该“折算后份额”为富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额经折算后
产生的新增场内富国移动互联网份额与折算前场内富国移动互联网份额的合计数。
二、重要提示
1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),小数部分按
照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于
基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减
小的风险,对于持有极小数量富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份
额持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险
。
2、《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》已于2021年1月1日生
效,《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国中证移动
互联网指数型证券投资基金”,场外简称由“富国中证移动互联网指数分级”变更为
“富国中证移动互联网指数”,场内简称由“移动互联”变更为“互联网”,基金代码
不变,仍为161025。
富国中证移动互联网指数型证券投资基金为股票型基金,预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选
成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
3、《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法
规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请富国
中证移动互联网指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
在富国中证移动互联网指数型证券投资基金上市交易前,富国中证移动互联网指
数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;富国中
证移动互联网指数型证券投资基金场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回
或卖出的方式退出投资。
4、基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理富国中证移动互联网指数型证券投资
基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转
托管)业务。
5、投资者可登陆基金管理人网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打客服电话95105
686,400-888-0688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-29 富国互联网分级：12月31日实施基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资
基金的基金管理人富国基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方
案。现将富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算相关内容公告如下：
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国移动
互联网A份额和富国移动互联网B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止
上市通知书》深证上〔2020〕1152号)。富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份
额的终止上市日为2021年1月4日。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额将折算为富国移动互联网份额,折
算完成后投资者可以申请场内赎回富国移动互联网份额或将场内富国移动互联网份额
转托管至场外后进行赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移
动互联网份额。富国移动互联网A份额(或富国移动互联网B份额)基金份额持有人持有
的折算后场内富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构
的相关规则及有关规定处理。
份额折算计算公式：
富国移动互联网A份额(或富国移动互联网B份额)的折算比例=份额折算基准日富
国移动互联网A份额(或富国移动互联网B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日
富国移动互联网份额的基金份额净值
富国移动互联网A份额(或富国移动互联网B份额)基金份额持有人持有的折算后场
内富国移动互联网份额=基金份额持有人持有的折算前富国移动互联网A份额(或富国
移动互联网B份额)的份额数×富国移动互联网A份额(或富国移动互联网B份额)的折算
比例
三、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金富国移动互联网份额暂停办理申购(
含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、
配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金富国移动互联网份
额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人
为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证移动互联网指数型证券投
资基金”的基金份额。当日,富国中证移动互联网指数型证券投资基金恢复办理申购(
含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
四、《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人招商证券股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国移动互联网A份额和富国
移动互联网B份额终止运作后,《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同
》将修订为《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证移动
互联网指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证移动互联网指数型证券
投资基金托管协议》。
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《富
国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》生效,《富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规
和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请富国中
证移动互联网指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
五、提示
投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,
4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-17 富国互联网：定期份额折算结果及恢复交易
根据富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同的相关规定,富国基金
管理有限公司以2020年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国移
动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)、富国移动互联网份额(基金简
称:富国中证移动互联网指数分级,场内简称:移动互联,基金代码:161025)办理了定期
份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020年12月15日,场外富国移动互联网份额经折算后的总份额数采用四舍五入法
保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国移动互联网A份额、场内富
国移动互联网份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
名称 折前份额 新增比例 折后份额 折后净值
场外互联网 569,577,512.64 0.010513415 575,565,717.41 0.930
场内互联网 165,033,171.00 0.010513415 172,073,829.00 0.930
(注1)
互联网A 252,325,098.00 0.021026830 252,325,098.00 1.000
注1:该“折算后份额”包括富国移动互联网A份额经折算后产生的新增场内富国
移动互联网份额。
注2:场外富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国移动互联
网份额;场内富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国移动互联
网份额;富国移动互联网A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国移动互联网份
额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份
额。
三、恢复交易
自2020年12月17日起,本基金恢复办理场外申购(含定期定额投资)、赎回、转换
、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管(场内转场外))和配对转换(仅包括合并)
业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证移动互联网指数分
级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外
转场内)业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于富国中证移动互联网指数分级证
券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《富国基金管理有限
公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制,相关限制如有
调整,以基金管理人届时最新公告为准。
富国移动互联网A份额将于2020年12月17日上午开市起复牌。
四、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,202
0年12月17日互联网A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的富国移动互联网A
份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国移动互联网A份
额折算前存在折价交易情形,2020年12月15日的收盘价为0.994元,扣除约定收益后为0
.974元,与2020年12月17日的前收盘价存在差异,因此2020年12月17日当日可能出现交
易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国移动互联网A份额期末的约定应得收益折算为场内富国移动互联
网份额分配给富国移动互联网A份额的持有人,而富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国移动互联网A份额
持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的
风险。
(三)由于富国移动互联网A份额经折算产生的新增场内富国移动互联网份额数和
场内富国移动互联网份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计
入基金财产,持有极小数量富国移动互联网A份额或场内富国移动互联网份额的持有人
存在无法获得新增场内富国移动互联网份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.full
goal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
●2020-12-15 富国互联网分级：终止运作的特别风险提示
根据《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金之富国移动互联网A份额(场内简称：互联网A,基金代码：150194)和富国移动互联
网B份额(场内简称：互联网B,基金代码：150195)的终止上市日为2021年1月4日(最后
交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日日终,以富
国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动互联网A份额、富国移动互联网B
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移动互联网份额。
针对本基金之富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的相关安排
,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注：
1、折算基准日前(含折算基准日),富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1)由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具
体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价
所带来的风险。
投资者应密切关注富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考
净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额
折算后,富国移动互联网A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础
份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国移动互联网A份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
富国移动互联网B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征,但在份额折算后,富国移动互联网B份额的持有人将持有具有较高预期风险、
较高预期收益特征的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原富国移动互联网B份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额前,
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人有两种方式退出：
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国移动互联网A份额持有人买入等量的富国
移动互联网B份额,或者富国移动互联网B份额持有人买入等量的富国移动互联网A份额
),合并为富国移动互联网份额,按照富国移动互联网份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人可能选择场内卖
出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特
提请投资者注意流动性风险。
4、在折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算成场内富国移动互联网份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额基金份额持有人持有的折算后场内
富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及
有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数
取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国移动互联网A份额
和富国移动互联网B份额合并或折算为富国移动互联网份额后,基金份额持有期自富国
移动互联网份额确认之日起计算,其中富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的基金份额持有人持有的折算后场内富国移动互联网份额持有期自2021年1月4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的场内场外赎回费率如下：
本基金的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费的25%归基金资产所有,未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,
4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-10 富国互联分级：12月15日办理定期份额折算业务
根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,富国
中证移动互联网指数分级证券投资基金将以2020年12月15日为基金份额折算基准日办
理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次
定期份额折算基准日为2020年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额(场内简称：互联网A,
基金代码：150194)、富国移动互联网份额(包括富国移动互联网份额的场外份额和场
内份额,基金代码：161025,场内简称：移动互联)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富国移动互联网A份额的基金份额参考净值
调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前富国移动互联网A份额的基金份额参考净
值超出1.000元的部分将折算为富国移动互联网份额的场内份额分配给富国移动互联
网A份额持有人。富国移动互联网份额持有人持有的每两份富国移动互联网份额将按
一份富国移动互联网A份额获得新增富国移动互联网份额的分配,经过上述份额折算后
,富国移动互联网份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国
移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的份额配比保持1：1的比例。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额
投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对
转换业务;富国移动互联网A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额
净值及份额折算比例。富国移动互联网B份额(场内简称：互联网B,基金代码：150195
)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金暂停办
理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,富国移动互联网A份额暂停交易。当日
,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将
公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理
场外申购、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管(场内转场外))、
配对转换(仅包括合并)业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国
中证移动互联网指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂
停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于富国中证
移动互联网指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布
的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相
关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准;富国移动互联网A份额于
2020年12月17日上午开市起恢复交易。
五、重要提示
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.fullgoa
l.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-0688(免长途话费)。
●2020-12-10 富国互联网：终止运作的特别风险提示
根据《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金之富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互联网B
份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日日终,以富国移
动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移动互联网份额。
针对本基金之富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的相关安排
,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具
体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价
所带来的风险。
投资者应密切关注富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考
净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额
折算后,富国移动互联网A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础
份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国移动互联网A份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
富国移动互联网B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征,但在份额折算后,富国移动互联网B份额的持有人将持有具有较高预期风险、
较高预期收益特征的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原富国移动互联网B份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额前,
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国移动互联网A份额持有人买入等量的富国
移动互联网B份额,或者富国移动互联网B份额持有人买入等量的富国移动互联网A份额
),合并为富国移动互联网份额,按照富国移动互联网份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人可能选择场内卖
出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特
提请投资者注意流动性风险。
4、在折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算成场内富国移动互联网份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额基金份额持有人持有的折算后场内
富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及
有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数
取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国移动互联网A份额
和富国移动互联网B份额合并或折算为富国移动互联网份额后,基金份额持有期自富国
移动互联网份额确认之日起计算,其中富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的基金份额持有人持有的折算后场内富国移动互联网份额持有期自2021年1月4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的场内场外赎回费率如下:
本基金的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费的25%归基金资产所有,未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,
4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-09 富国互联网：富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的
特别风险提示
根据《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金之富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互联网B
份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日日终,以富国移
动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移动互联网份额。
针对本基金之富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的相关安排
,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具
体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价
所带来的风险。
投资者应密切关注富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考
净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额
折算后,富国移动互联网A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础
份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国移动互联网A份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
富国移动互联网B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征,但在份额折算后,富国移动互联网B份额的持有人将持有具有较高预期风险、
较高预期收益特征的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原富国移动互联网B份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额前,
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国移动互联网A份额持有人买入等量的富国
移动互联网B份额,或者富国移动互联网B份额持有人买入等量的富国移动互联网A份额
),合并为富国移动互联网份额,按照富国移动互联网份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人可能选择场内卖
出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特
提请投资者注意流动性风险。
4、在折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算成场内富国移动互联网份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额基金份额持有人持有的折算后场内
富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及
有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数
取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国移动互联网A份额
和富国移动互联网B份额合并或折算为富国移动互联网份额后,基金份额持有期自富国
移动互联网份额确认之日起计算,其中富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的基金份额持有人持有的折算后场内富国移动互联网份额持有期自2021年1月4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,
4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-08 富国互联网：终止运作的特别风险提示
根据《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金之富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互联网B
份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日日终,以富国移
动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移动互联网份额。
针对本基金之富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的相关安排
,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具
体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价
所带来的风险。
投资者应密切关注富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考
净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额
折算后,富国移动互联网A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础
份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国移动互联网A份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
富国移动互联网B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征,但在份额折算后,富国移动互联网B份额的持有人将持有具有较高预期风险、
较高预期收益特征的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原富国移动互联网B份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额前,
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国移动互联网A份额持有人买入等量的富国
移动互联网B份额,或者富国移动互联网B份额持有人买入等量的富国移动互联网A份额
),合并为富国移动互联网份额,按照富国移动互联网份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人可能选择场内卖
出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特
提请投资者注意流动性风险。
4、在折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算成场内富国移动互联网份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额基金份额持有人持有的折算后场内
富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及
有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数
取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国移动互联网A份额
和富国移动互联网B份额合并或折算为富国移动互联网份额后,基金份额持有期自富国
移动互联网份额确认之日起计算,其中富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的基金份额持有人持有的折算后场内富国移动互联网份额持有期自2021年1月4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的场内场外赎回费率如下:
本基金的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费的25%归基金资产所有,未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,
4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-04 富国互联网分级：终止运作的特别风险提示
根据《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金之富国移动互联网A份额(场内简称：互联网A,基金代码：150194)和富国移动互联
网B份额(场内简称：互联网B,基金代码：150195)的终止上市日为2021年1月4日(最后
交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日日终,以富
国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动互联网A份额、富国移动互联网B
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国移动互联网份额。
针对本基金之富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作的相关安排
,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注：
1、折算基准日前(含折算基准日),富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1)由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具
体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价
所带来的风险。
投资者应密切关注富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考
净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额
折算后,富国移动互联网A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动互联网指数的基础
份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国移动互联网A份额持有人将承担
因市场下跌而遭受损失的风险。
富国移动互联网B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征,但在份额折算后,富国移动互联网B份额的持有人将持有具有较高预期风险、
较高预期收益特征的富国移动互联网份额,由于富国移动互联网份额为跟踪中证移动
互联网指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原富国移动互联网B份额持有人仍需承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额前,
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人有两种方式退出：
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国移动互联网A份额持有人买入等量的富国
移动互联网B份额,或者富国移动互联网B份额持有人买入等量的富国移动互联网A份额
),合并为富国移动互联网份额,按照富国移动互联网份额的基金份额净值申请场内赎
回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的持有人可能选择场内卖
出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特
提请投资者注意流动性风险。
4、在折算基准日日终,以富国移动互联网份额的基金份额净值为基准,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算成场内富国移动互联网份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将
会因为溢价的消失而造成损失。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额基金份额持有人持有的折算后场内
富国移动互联网份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及
有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数
取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的基金份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额折算为富国移动互联网份额后,
投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需
先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请
赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国移动互联网A份额
和富国移动互联网B份额合并或折算为富国移动互联网份额后,基金份额持有期自富国
移动互联网份额确认之日起计算,其中富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的基金份额持有人持有的折算后场内富国移动互联网份额持有期自2021年1月4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的场内场外赎回费率如下：
本基金的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费的25%归基金资产所有,未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解
本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况谨慎作出投资决策。
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4008880688(免长途话费)咨询相关信息。
●2020-12-02 富国互联网：终止运作、终止上市并修改基金合同
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资
基金的基金管理人富国基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方
案。现将富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网A份
额
场内简称:互联网A
基金代码:150194
2、基金名称:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网B份
额
场内简称:互联网B
基金代码:150195
3、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国移动
互联网A份额和富国移动互联网B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止
上市通知书》深证上[2020]1152号)。富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额
的终止上市日为2021年1月4日。
富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额将折算为富国移动互联网份额,折
算完成后投资者可以申请场内赎回富国移动互联网份额或将场内富国移动互联网份额
转托管至场外后进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金富国移动互联网份额暂停办理申购(
含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、
配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金富国移动互联网份
额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国移动
互联网A份额、富国移动互联网B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人
为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证移动互联网指数型证券投
资基金”的基金份额。当日,富国中证移动互联网指数型证券投资基金恢复办理申购(
含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
五、《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人招商证券股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国移动互联网A份额和富国
移动互联网B份额终止运作后,《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同
》将修订为《富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证移动
互联网指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证移动互联网指数型证券
投资基金托管协议》。
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《富
国中证移动互联网指数型证券投资基金基金合同》生效,《富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金合同》同时失效。
●2020-11-30 富国基金：防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示
富国基金管理有限公司近期发现有不法分子冒用富国基金及其工作人员的名义，
通过微信、微信小程序、网站及手机APP等渠道开展个股推荐、虚拟币投资、博彩活
动等各种形式的非法活动。为此本公司特发布如下声明：
一、本公司法定名称为：富国基金管理有限公司。本公司官方网址为：http://w
ww.fullgoal.com.cn/。微信公众号为：富国基金(微信号：fuguo1999)；富国基金微
管家(微信号：FullgoalWeFund)；量化级掌柜(微信号：lhjizhanggui)。
本公司唯一APP为“富国富钱包”。本公司客服热线为：95105686，4008880688
。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资
产管理。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关证券投资咨询、融资融券
、彩票经营、虚拟币投资和充值等服务，亦未开展非法的内部员工领投、充值返彩金
活动。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为，可立即向公安机关、监管部门
举报，或通过本公司客户服务电话95105686或4008880688进行咨询。
四、敬请投资者注意辨别真伪，对非法活动保持警惕，保护自身隐私和财产权益
不受侵害。
●2020-11-24 富国基金：整改的提示
根据富国基金管理有限公司于2020年11月18日发布的修订基金合同的公告,基金
管理人对旗下9只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管
规定取消分级机制,并据此就分级基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止
运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告
。本次基金合同修订所涉及基金具体如下:
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金,基础份额:证券分级(161027);分
级份额:证券A级(150223)、证券B级(150224)
富国创业板指数分级证券投资基金,基础份额:创业分级(161022);分级份额:创业
板A(150152)、创业板B(150153)
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,基础份额:工业4(161031);分级份额:工
业4A(150315)、工业4B(150316)
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,基础份额:新能源车(161028);分级
份额:新能车A(150211)、新能车B(150212)
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,基础份额:国企改革(161026);分
级份额:国企改A(150209)、国企改B(150210)
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,基础份额:移动互联(161025);分级
份额:互联网A(150194)、互联网B(150195)
富国中证军工指数分级证券投资基金,基础份额:军工分级(161024);分级份额:军
工A(150181)、军工B(150182)
富国中证煤炭指数分级证券投资基金,基础份额:煤炭基金(161032);分级份额:煤
炭A基(150321)、煤炭B基(150322)
富国中证体育产业指数分级证券投资基金,基础份额:体育分级(161030);分级份
额:体育A(150307)、体育B(150308)
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳
健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折
算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益类A份额与积极收益类B份额的上市。敬请
投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正
常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢
价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基
金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。如果投资者在
整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注
意相关投资风险。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-31◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
简历:陈戈先生：富国基金管理有限公司总经理。中共党员，硕士，自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理，2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李笑薇 性别:女 学历:博士
简历:李笑薇女士：美国籍，北京大学学士，普林斯顿大学硕士，斯坦福大学博士。
自2003年1月开始从事证券行业工作，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI
BARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(Barclay
sGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2
009年6月加入富国基金管理有限公司，2009年12月至今任富国沪深300增强证券
投资基金基金经理，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2
011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富
国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:朱少醒 性别:男 学历:博士
简历:朱少醒先生：管理学博士。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究
策划部分析师、富国基金产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价
值证券投资基金基金经理助理，2008年11月至2010年1月担任汉盛证券投资基金
基金经理，2005年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基
金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:裴长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:裴长江先生：董事，政治经济学硕士。历任申银万国证券公司闸北营业部总经
理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司
投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事及总经理，现任海通证券股份有限
公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈戈先生：富国基金管理有限公司总经理。中共党员，硕士，自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理，2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴惠明 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:吴惠明先生：富国基金管理有限公司董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司
计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，
申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财
务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申
万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
─────────────────────────────────────
姓名:张晓燕 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:张晓燕女士：博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公
司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员；加拿大多伦多大学化学
系助理教授；蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理；蒙
特利尔银行操作风险资本管理总监；道明证券交易风险管理部副总裁兼总监；
华侨银行集团市场风险控制主管；新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管
。
─────────────────────────────────────
姓名:张信军 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张信军先生：管理学硕士，会计师，2007年7月起在海通国际控股有限公司任职
，其中2007年7月至2009年2月为财务负责人，2009年3月起为财务总监。张先生
2010年3月至2018年3月兼任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所
上市，股票代码为0665）首席财务官，2018年3月起兼任海通国际证券集团有限
公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员，2018年1月起担任海
通银行非执行董事，2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事。
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姓名:麦陈婉芬 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:麦陈婉芬女士(Constance Mak)：董事。文学及商学学士，加拿大特许会计师。
1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年
成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加
拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manage
r, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加
拿大中文电视台顾问团的成员。
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姓名:方荣义 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:方荣义先生：董事。中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财务技
术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国
人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财
务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申万宏源证券有限公司副总经理、
财务总监。
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姓名:郭宏韬 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭宏韬先生：研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一
部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计；山东鲁信房地产
投资开发有限公司财务会计；山东鲁信致远旅游有限公司财务部副经理（主持
工作）；山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工；平安银行股份有限公司风
险经理，高级客户经理；山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级
主管级职员，恒丰资产处置组（筹）高级主管级职员，上海业务中心高级主管
级职员；山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理；上海业务
一部副总经理（主持工作）。富国基金管理有限公司董事
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姓名:季文冠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:季文冠先生：独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长
；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副
局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政
府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任
、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教
委员会主任。
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姓名:李启安 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:李启安先生：富国基金管理有限公司独立董事，本科学历。现已退休。历任加
拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI
集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，獲多利金融服务有限公司（香港汇
丰銀行子公司）中囯部高级副总裁，上海万都房产发展有限公司高级副总裁，
香港大昌行集团有限公司（中信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为
上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理
总经理，香港万都集团有限公司执行董事及首席财务官。
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姓名:李彧 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李彧先生：中国公民，硕士研究生，曾任上海紫江（集团）有限公司总裁特别
助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、第
一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会
董事长，现任董事长、上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上
海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海紫晨投资有限公司董事长，上
海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长
兼总经理，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，上海紫竹小苗创
业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫晨股权投资中
心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙
）执行事务合伙人委派代表，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海紫江创业
投资有限公司董事，中航民用航空电子有限公司董事。
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姓名:刘江宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘江宁女士：富国基金管理有限公司独立董事，博士，副教授。现任对外经贸
大学全球化与中国现代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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本期净收益（万元） 40378.73 12790.64 4626.85 -409.09
每份净收益（元） - 1.32 1.30 0.56
可供分配收益（万元） -50037.88 -109025.76 -132487.16 -148315.61
每份可供分配收益（元） -0.46 -1.05 -1.17 -1.24
期末资产净值（亿元） 10.53 14.85 12.05 10.55
期末份额净值（元） 0.97 1.44 1.06 0.88
加权平均净值收益率（%） 37.66 28.21 41.82 20.93
每份净值增长率（%） 45.84 34.87 53.48 24.29
每份累计净值增长率（%） 50.50 39.18 3.19 -16.43
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 52163.45 40451.13 45656.94 21241.91
股票差价收入 40865.64 12976.42 5192.16 -347.18
债券差价收入 72.98 85.32 37.42 3.63
债券利息收入 35.23 29.59 6.15 0.03
存款利息收入 126.46 58.27 107.36 54.20
股息收入 663.29 489.45 682.44 512.28
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1813.86 915.38 1441.99 647.95
基金管理费 1335.92 695.57 1053.69 485.44
基金托管费 160.31 83.46 126.44 58.25
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 50349.58 39535.75 44214.95 20593.96
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3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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银行存款 7536.42 8388.91 6516.61 7043.31
清算备付金 - - - -
交易保证金 28.29 24.32 14.29 12.38
股票投资市值 98969.58 139783.17 113729.64 98617.92
债券投资市值 41.07 1902.85 617.16 37.82
应收利息 4.15 64.03 16.57 3.23
应收申购款 139.78 448.07 63.41 16.08
资产总计 107737.46 150653.54 120957.71 105730.75
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应付交易清算款 - 0.12 - -
应付基金管理费 97.11 117.42 101.54 82.48
应付基金托管费 11.65 14.09 12.18 9.89
应付赎回款 2304.67 1987.75 258.60 122.43
负债总计 2483.73 2178.59 435.44 263.98
─────────────────────────────────────
实收基金 70792.52 106734.50 116898.07 126239.42
持有人权益合计 105253.73 148474.95 120522.27 105466.77
负债及权益合计 107737.46 150653.54 120957.71 105730.75
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-15◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601888 中国中免 138806 39205754.70 3.72
000725 京东方A 5463000 32778000.00 3.11
300015 爱尔眼科 431831 32339823.59 3.07
300059 东方财富 1039449 32222919.00 3.06
002415 海康威视 643921 31236607.71 2.97
002475 立讯精密 546641 30677492.92 2.91
603501 韦尔股份 124554 28784429.40 2.73
300014 亿纬锂能 327019 26652048.50 2.53
000063 中兴通讯 779300 26223445.00 2.49
600570 恒生电子 241074 25288662.60 2.40
002241 歌尔股份 655500 24463260.00 2.32
002410 广联达 273500 21535390.00 2.05
002230 科大讯飞 507400 20737438.00 1.97
600588 用友网络 471815 20698524.05 1.97
603986 兆易创新 95292 18820170.00 1.79
600703 三安光电 646300 17456563.00 1.66
002049 紫光国微 122600 16405106.00 1.56
300450 先导智能 181406 15236289.94 1.45
300413 芒果超媒 205502 14898895.00 1.42
300782 卓胜微 26004 14836322.16 1.41
300454 深信服 59000 14632590.00 1.39
600745 闻泰科技 143700 14226300.00 1.35
002371 北方华创 71400 12904836.00 1.23
002050 三花智控 518225 12774246.25 1.21
300408 三环集团 314571 11717769.75 1.11
002555 三七互娱 365666 11419749.18 1.08
002841 视源股份 96400 11088892.00 1.05
002008 大族激光 246300 10529325.00 1.00
002236 大华股份 518800 10318932.00 0.98
603160 汇顶科技 66000 10266300.00 0.98
603019 中科曙光 293028 10030348.44 0.95
300496 中科创达 85506 10004202.00 0.95
002938 鹏鼎控股 200100 9938967.00 0.94
002624 完美世界 335838 9907221.00 0.94
300207 欣旺达 318200 9771922.00 0.93
002600 领益智造 812800 9745472.00 0.93
000066 中国长城 507000 9627930.00 0.91
600183 生益科技 330400 9304064.00 0.88
002384 东山精密 345400 8980400.00 0.85
300253 卫宁健康 492610 8620675.00 0.82
002185 华天科技 632500 8614650.00 0.82
000938 紫光股份 412710 8439919.50 0.80
600885 宏发股份 150451 8157453.22 0.78
002405 四维图新 565845 8074608.15 0.77
601799 星宇股份 39800 7979900.00 0.76
300136 信维通信 222300 7976124.00 0.76
000977 浪潮信息 293677 7894037.76 0.75
601138 工业富联 573400 7849846.00 0.75
300033 同花顺 62000 7686760.00 0.73
002414 高德红外 183700 7669475.00 0.73
002602 世纪华通 1075280 7645240.80 0.73
300308 中际旭创 144013 7324501.18 0.70
300661 圣邦股份 27100 7148980.00 0.68
002607 中公教育 195800 6878454.00 0.65
002127 南极电商 495850 6783228.00 0.64
600536 中国软件 85600 6741856.00 0.64
002439 启明星辰 215517 6295251.57 0.60
600699 均胜电子 236876 6007175.36 0.57
002465 海格通信 532000 5761560.00 0.55
300316 晶盛机电 185500 5579840.00 0.53
603939 益丰药房 61240 5523235.60 0.52
300383 光环新网 311700 5351889.00 0.51
603444 吉比特 12400 5282400.00 0.50
600845 宝信软件 74290 5124524.20 0.49
300418 昆仑万维 236706 4722284.70 0.45
603659 璞泰来 42000 4720380.00 0.45
002138 顺络电子 188200 4614664.00 0.44
300271 华宇软件 190400 4544848.00 0.43
002065 东华软件 545398 4526803.40 0.43
603233 大参林 57400 4497290.00 0.43
002373 千方科技 230638 4409798.56 0.42
002273 水晶光电 355200 4116768.00 0.39
300315 掌趣科技 804400 4110484.00 0.39
300502 新易盛 73932 4101747.36 0.39
600271 航天信息 325158 4096990.80 0.39
603236 移远通信 21820 4079030.80 0.39
002920 德赛西威 47600 4005064.00 0.38
002281 光迅科技 120700 3505128.00 0.33
300212 易华录 113760 3486744.00 0.33
300451 创业慧康 243400 3293202.00 0.31
000997 新大陆 212242 3243057.76 0.31
002396 星网锐捷 136200 3140772.00 0.30
603605 珀莱雅 17400 3097200.00 0.29
300188 美亚柏科 140900 3034986.00 0.29
002368 太极股份 114896 2999934.56 0.29
002153 石基信息 93680 2912511.20 0.28
603000 人民网 161300 2725970.00 0.26
300166 东方国信 246526 2699459.70 0.26
002123 梦网科技 189200 2692316.00 0.26
300770 新媒股份 33700 2369110.00 0.23
688567 孚能科技 51413 2265256.78 0.22
603228 景旺电子 74520 2246778.00 0.21
002174 游族网络 158800 2089808.00 0.20
300113 顺网科技 121540 2084411.00 0.20
601098 中南传媒 209600 1997488.00 0.19
600373 中文传媒 197600 1993784.00 0.19
002912 中新赛克 25400 1472184.00 0.14
600556 天下秀 105400 1333310.00 0.13
300682 朗新科技 89400 1307028.00 0.12
600640 号百控股 91900 1125775.00 0.11
688336 三生国健 14352 348610.08 0.03
300896 爱美客 469 282975.84 0.03
688330 宏力达 3573 271083.51 0.03
688589 力合微 3562 125845.46 0.01
688617 惠泰医疗 1673 124571.58 0.01
300920 润阳科技 2503 85427.39 0.01
688585 上纬新材 4922 61574.22 0.01
688618 三旺通信 1117 51560.72 0.00
300860 锋尚文化 381 48261.27 0.00
300867 圣元环保 1498 47891.06 0.00
300861 美畅股份 895 45734.50 0.00
300926 博俊科技 3584 38563.84 0.00
300919 中伟股份 610 37521.10 0.00
300872 天阳科技 871 32958.64 0.00
300870 欧陆通 478 31390.26 0.00
300927 江天化学 2163 28962.57 0.00
300877 金春股份 569 28933.65 0.00
300868 杰美特 593 25665.04 0.00
300873 海晨股份 484 19998.88 0.00
300891 惠云钛业 1143 18745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18716.24 0.00
300898 熊猫乳品 496 16382.88 0.00
300892 品渥食品 272 16322.72 0.00
300864 南大环境 166 15081.10 0.00
300889 爱克股份 479 14427.48 0.00
300890 翔丰华 286 13971.10 0.00
300895 铜牛信息 283 12819.90 0.00
300876 蒙泰高新 350 12817.00 0.00
300882 万胜智能 440 11347.60 0.00
300893 松原股份 276 9682.08 0.00
300917 特发服务 281 8975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7286.40 0.00
300886 华业香料 147 6713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5909.49 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
603501 韦尔股份 19225380.66 1.60
000063 中兴通讯 17400470.00 1.44
002602 世纪华通 17065444.04 1.42
002600 领益智造 12737783.43 1.06
601888 中国中免 11963818.55 0.99
002415 海康威视 10768737.00 0.89
002841 视源股份 9479438.00 0.79
600745 闻泰科技 9150448.02 0.76
600699 均胜电子 9098583.04 0.75
300315 掌趣科技 8264114.50 0.69
300661 圣邦股份 8238307.25 0.68
300418 昆仑万维 8120084.85 0.67
002414 高德红外 7760655.43 0.64
002938 鹏鼎控股 7284987.45 0.60
603986 兆易创新 7235975.80 0.60
300015 爱尔眼科 7184264.70 0.60
002410 广联达 7062060.66 0.59
300782 卓胜微 6950671.40 0.58
603160 汇顶科技 6369842.86 0.53
600703 三安光电 6362757.00 0.53
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三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
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601888 中国中免 63355437.92 5.26
300059 东方财富 42863026.81 3.56
002475 立讯精密 36255875.91 3.01
300015 爱尔眼科 33524012.36 2.78
000063 中兴通讯 31165289.99 2.59
002415 海康威视 30604090.60 2.54
600570 恒生电子 25514587.29 2.12
002241 歌尔股份 21749405.78 1.80
600588 用友网络 21269172.26 1.76
600703 三安光电 19833833.26 1.65
603986 兆易创新 18052772.06 1.50
000725 京东方A 16659371.42 1.38
600745 闻泰科技 15297013.80 1.27
002463 沪电股份 15207766.95 1.26
002230 科大讯飞 14795245.78 1.23
002410 广联达 14237823.21 1.18
300014 亿纬锂能 13561317.48 1.13
002049 紫光国微 12945845.00 1.07
002371 北方华创 12417181.62 1.03
002050 三花智控 12067963.38 1.00
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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安信证券 2 822957.57 94.18
国金证券 2 43623.11 4.99
中信建投 2 7257.89 0.83
国海证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券 903061630.76 94.18 - -
国金证券 47875896.05 4.99 507369.89 100.00
中信建投 7964165.14 0.83 - -
国海证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券 38000000.00 65.52 - -
国金证券 - - - -
中信建投 20000000.00 34.48 - -
国海证券 - - - -
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