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银华沪深300指数分级证券投资基金 www.yhfund.com.cn 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
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股票名称:银华沪深300指数分级A  股票代码:150167  F10资料 返回上一级 上一条.国富恒利分级债券B 下一条.银华沪深300指数分级B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 银华沪深300指数分级证券投资基金
  基金简称    : 银华沪深300指数分级A
  代码        : 150167
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2014-01-07
  上市日期    : 2014-01-21
  基金成立日  : 2014-01-07
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 银华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2001-05-28
  办公地址    : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
  注册地址    : 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
  法定代表人  : 王珠林
  联系电话    : 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
  传真        : 010-58162888
  公司网址    : www.yhfund.com.cn
    电子信箱    : yhjj@yhfund.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特
                征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
                。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、
                收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征
                。
  投资目标    : 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险
                管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业
                绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误
                差不超过4%
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份
                股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购
                、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工
                具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资
                平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的紧密
                跟踪。
                1.资产配置策略
                本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
                差计算)占基金资产的比例为85%-100%,投资于股票的资产不低于
                基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低
                于非现金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
                交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
                年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
                收申购款等。
                2.最优化目标组合的构建
                (1)股票预筛选
                本基金股票筛选范围为沪深300指数的成份股及备选股。
                (2)最优化抽样
                结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险、交易成本等因素,
                使用组合优化方法进行最优化抽样,得到目标组合。
                (3)调整频率
                本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数,基金所构建的目标组
                合将根据标的指数成分股及其权重进行实时调整。同时,本基金还将
                根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
                票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,从而实现对标的
                指数的紧密跟踪。
                ①定期调整
                本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合
                ,将每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
                ②不定期调整
                根据沪深300指数编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等
                股权变动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最
                优化目标组合之间的差异,如果由于标的指数自身的较大变化或者其
                他原因引起的较大幅度的偏差时,需要及时根据最优化抽样复制方法
                调整目标组合。
                3.其他金融工具投资策略
                本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期
                以下的国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金
                投资的其他金融工具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金
                资产,提高基金资产的投资收益。
                (4)投资绩效评估
                本基金日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.35%,年跟踪误差不超
                过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围
                ,基金管理人应采取合理措施将跟踪误差控制在限定的范围之内。
                3.股指期货投资策略
                本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期
                货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期
                保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指
                期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货
                合约,达到有效跟踪标的指数的目的。特别是在运用股指期货做套期
                保值的过程中,降低由于大额申购赎回导致仓位大幅变动引起的跟踪
                误差。
  投资理念    : 本基金认为,中国经济持续稳定增长的发展态势为中国证券市场的发
                展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪沪深300指数为原则,进
                行被动式指数化长期投资,从而以较低的成本获得该指数所代表的中
                国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有
                效投资工具,以分享中国经济增长带来的中长期收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-04-22◇

  总份额:0.15亿份                                        截止日期:2020-03-31

  基金公布季报                                                              
                             20一季度     19四季度     19三季度     19二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         540.8857     901.9584    1181.2407     770.2372
  期末资产净值(亿元)         1.7853       2.0608       1.9482       1.2086
  期末份额净值(元)           0.9380       1.0050       0.9580       0.9240
  股票市值(亿元)             1.6398       1.9216       1.7856       1.1140
  股票比例(%)                 91.10        92.31        91.16        91.46
  合计市值(亿元)             1.8001       2.0816       1.9588       1.2180
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险
                管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业
                绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误
                差不超过4%
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特
                征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
                。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、
                收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征
                。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-31  近三个月             -6.67%          -9.49%              2.82%
  2019-12-31  近三个月              7.68%           7.03%              0.65%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第一季度         19第四季度        19第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  1554.6667          1583.2040         1689.7821
  拆分增加份额                 -43.0396           -28.5373         -106.5781
  期末总份额                  1511.6271          1554.6667         1583.2040
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-04-23◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000858    五粮液               8.650       996.422         5.58       0.25
  601318    中国平安            13.690       946.930         5.30       2.73
  601166    兴业银行            41.464       659.692         3.70      13.30
  601688    华泰证券            34.935       601.933         3.37       1.90
  601816    京沪高铁            90.654       509.473         2.85       新进
  000651    格力电器             9.702       506.460         2.84       新进
  000661    长春高新             0.869       476.157         2.67       新进
  300498    温氏股份            14.537       469.539         2.63       新进
  601398    工商银行            83.401       429.515         2.41     -40.68
  000001    平安银行            32.246       412.746         2.31       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000858    五粮液               8.405      1117.989         5.43       5.81
  601318    中国平安            10.957       936.411         4.54      -4.21
  601398    工商银行           124.078       729.581         3.54       新进
  601688    华泰证券            33.037       670.977         3.26       新进
  000333    美的集团             9.922       577.933         2.80       新进
  601336    新华保险            11.641       572.175         2.78       新进
  601166    兴业银行            28.168       557.724         2.71       新进
  601998    中信银行            87.373       539.094         2.62       新进
  600519    贵州茅台             0.453       535.426         2.60      -0.54
  603160    汇顶科技             2.519       519.752         2.52       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            15.164      1319.883         6.77       7.66
  600519    贵州茅台             0.992      1141.030         5.86       0.19
  000651    格力电器            11.038       632.495         3.25       新进
  600036    招商银行            16.529       574.386         2.95       5.39
  601211    国泰君安            31.821       559.093         2.87       新进
  000661    长春高新             1.207       476.150         2.44       新进
  600585    海螺水泥            11.282       466.402         2.39       新进
  002415    海康威视            11.737       379.099         1.95       新进
  600015    华夏银行            48.510       358.003         1.84       新进
  000858    五粮液               2.594       336.636         1.73       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.803       789.955         6.54      -0.09
  601318    中国平安             7.507       665.186         5.50      -3.60
  600887    伊利股份            13.397       447.594         3.70       新进
  600104    上汽集团            16.841       429.456         3.55       2.00
  600036    招商银行            11.140       400.821         3.32       新进
  600566    济川药业            12.084       363.840         3.01      -0.21
  600030    中信证券            15.250       363.100         3.00     -10.41
  601336    新华保险             5.825       320.528         2.65       新进
  600276    恒瑞医药             4.813       317.651         2.63       0.05
  601818    光大银行            82.147       312.981         2.59     -44.42
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-04-23◇

                                            2020一季             2019末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            577.0834    3.23     453.3638    2.20
  B        采矿业                      513.0758    2.87     579.9065    2.81
  C        制造业                     6615.5652   37.05    7836.1169   38.02
  D        电力、热力、燃气及水生      390.9164    2.19     495.1430    2.40
           产和供应业
  E        建筑业                      420.6447    2.36     547.2899    2.65
  F        批发和零售业                246.5377    1.38     479.9934    2.33
  G        交通运输、仓储和邮政业      734.6614    4.11     331.5037    1.61
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      656.6346    3.68     629.2830    3.05
           术服务业
  J        金融业                     5319.4311   29.80    6809.6123   33.05
  K        房地产业                    618.9334    3.47     606.4853    2.94
  L        租赁和商务服务业             87.2726    0.49     208.2104    1.01
  M        科学研究和技术服务业        163.2892    0.91      42.9867    0.21
  N        水利、环境和公共设施管       18.9010    0.11       0.9737       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          6.2594    0.04            -       -
  Q        卫生和社会工作               12.0384    0.07       3.9560    0.02
  R        文化、体育和娱乐业           16.7366    0.09     190.8872    0.92
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      16397.9817   91.85   19215.7124   93.25

                                            2019三季             2019中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            293.0328    1.50       3.2202    0.03
  B        采矿业                      486.2965    2.49     397.2177    3.28
  C        制造业                     7649.5886   39.26    4600.1087   38.06
  D        电力、热力、燃气及水生      487.8653    2.50     202.5400    1.68
           产和供应业
  E        建筑业                      515.4821    2.64     282.1887    2.33
  F        批发和零售业                359.6775    1.85     152.3660    1.27
  G        交通运输、仓储和邮政业      364.9171    1.87     244.0795    2.02
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      630.0285    3.23     693.2003    5.74
           术服务业
  J        金融业                     5993.3645   30.76    4078.4079   33.74
  K        房地产业                    789.3350    4.05     343.9287    2.85
  L        租赁和商务服务业            114.2614    0.59      60.4031    0.50
  M        科学研究和技术服务业         78.2176    0.40       9.5781    0.08
  N        水利、环境和公共设施管        0.7041       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                1.9956    0.01            -       -
  R        文化、体育和娱乐业           90.1695    0.46      73.0738    0.60
  S        综合                          0.7045       -            -       -
  ZZ       合计                      17855.6414   91.65   11140.3131   92.18

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-04-22◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.938元;本报告期基金份额净值增长率为-6.
  67%,业绩比较基准收益率为-9.49%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之
  内,年化跟踪误差控制在4%之内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越
  基准的阿尔法收益。2020年一季度中,新冠疫情的扩散改变了全球经济、市场的原有
  格局。国内方面,通过延长春节假期、社区隔离等措施,已使疫情得到了有效的控制
  ,目前重点已转向防控境外输入与有序复工复产;而国外方面,疫情仍然在大规模的
  扩散过程中。尽管海外各国先后实施货币、财政的刺激政策,但在疫情尚未得到有效
  控制的情况下,全球资本市场仍受到明显影响,A股市场也出现了一定程度的调整。
  相对而言,由于对国内疫情的有效控制和复工复产的预期,A股市场的调整幅度显著
  小于海外市场。行业层面,农林牧渔、医药、计算机等行业表现较好,石油石化、家
  电、非银行金融等行业表现落后。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望二季度我们认为,疫情在海外国家的控制情况仍将是全球市场的核心变量,
  也将反过来影响A股市场的情绪与资金流向。目前欧美各国已经展开了相应的动员措
  施,但何时能见到新增病例的拐点还需要观察。在疫情拐点出现后,叠加各国的经济
  刺激政策,全球市场风险偏好可能会出现一次明显的修复过程。而在全球疫情拐点出
  现前,A股市场仍然以阶段性、结构性的机会为主。在此过程中,我们继续看好龙头
  类公司的超额收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.005元;本报告期基金份额净值增长率为41.
  31%,业绩比较基准收益率为34.14%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之
  内,年化跟踪误差控制在4%之内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      宏观经济层面,尽管2019年经济下行压力持续,但政策定力却贯穿始终。房地产
  依然维持了调控趋势没有放松,而地方政府债务问题也在逐步化解过程中。我们判断
  ,进入2020年之后,房地产政策和地方债务政策方面的定力将继续保持。此外,CPI
  的逐步上升也在一定程度上限制了货币政策的空间。在这一政策基调判断下,我们认
  为宏观经济各项指标将继续呈现寻底过程,企业盈利也暂不会出现大幅度的反弹。企
  业估值层面,我们认为2019年的全市场估值回升来自于贸易摩擦避险情绪的修复,而
  这一修复过程已经趋于结束,在2020年不再会成为市场的主导力量。另一方面,由于
  我们判断企业盈利不会立刻出现大幅度反弹,因此我们认为2020年市场将主要是结构
  性机会。2020年市场存在的利好因素主要有两方面,一是在房地产调控下,居民资金
  部分进入权益市场;二是在金融开放背景下,国际资金的持续流入。此外,机构化的
  进程也将在2020年延续。这些因素共同作用下,A股市场仍然会存在阶段性、结构性
  的机会。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.005元;本报告期基金份额净值增长率为7.6
  8%,业绩比较基准收益率为7.03%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内
  ,年化跟踪误差控制在4%之内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越
  基准的阿尔法收益。四季度中,中美贸易谈判取得显著进展,第一阶段协议接近签署
  ;央行两次降准,释放流动性;CPI连续上升,对货币政策的进一步宽松产生限制。
  在上述环境下,A股在四季度中小幅上涨。从行业层面来看,建材、家电、电子元器
  件等行业收益靠前,国防军工、商贸零售、电力及公用事业等行业收益落后。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2020年一季度我们认为,随着全球货币宽松的持续叠加中国金融开放的进程
  ,海外资金流入A股仍将是常态,市场因此持续存在结构性机会。短期的市场风险点
  仍在海外,尤其是欧美经济的不确定性。从长期来看,随着国内经济新旧动能转换、
  居民整体收入水平提升与消费升级,投资者风险偏好有望逐步提升,带来市场持续投
  资机会。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2020-04-18◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅          222.01     14.28             新进
  十四号证券投资私募基金
  北京磐沣投资管理合伙企业(有限合          205.32     13.21             新进
  伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-          127.18      8.18          -858.36
  传统-普通保险产品
  海通资管-上海银行-海通赢家系列-          106.07      6.82           未变化
  月月赢集合资产管理计划
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅           99.50      6.40             新进
  六号证券投资私募基金
  招商证券股份有限公司客户信用交易          89.50      5.76           -70.50
  担保证券账户
  杨镓源                                    82.50      5.31             新进
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅           79.37      5.11             新进
  十三号证券投资私募基金
  王超                                      77.36      4.98             新进
  广发证券股份有限公司客户信用交易          41.26      2.65           未变化
  担保证券账户
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-          985.54     58.32           未变化
  传统-普通保险产品
  中量投资产管理有限公司-中量投优          176.90     10.47           -38.03
  选1号私募基金
  招商证券股份有限公司客户信用交易         160.00      9.47           -25.40
  担保证券账户
  海通资管-上海银行-海通赢家系列-          106.07      6.28            -0.01
  月月赢集合资产管理计划
  广发证券股份有限公司客户信用交易          41.26      2.44           未变化
  担保证券账户
  温州嘉越投资管理有限公司-嘉越基           33.23      1.97             新进
  石私募基金
  长江证券股份有限公司客户信用交易          28.41      1.68          -113.84
  担保证券账户
  中量投资产管理有限公司-中量投全           19.40      1.15             新进
  天候1号私募基金
  中量投资产管理有限公司-中量投量           14.06      0.83             新进
  化多策略1号私募基金
  郑凯鹏                                    10.00      0.59             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-31       205    75837.40         951.75 61.22%      602.92  38.78%
  2019-06-30       187    90362.68        1540.10 91.14%      149.68   8.86%
  2018-12-31       200   101637.38        1642.23 80.79%      390.51  19.21%
  2018-06-30       225    88652.04        1343.93 67.38%      650.74  32.62%
  2017-12-31       210   101491.55        1881.39 88.27%      249.93  11.73%
  2017-06-30       223   116575.87        2323.71 89.39%      275.93  10.61%
  2016-12-31       269   104229.99        2457.00 87.63%      346.78  12.37%
  2016-06-30       319    94406.13        1928.07 64.02%     1083.48  35.98%
  2015-12-31       364    88543.25        1860.38 57.72%     1362.59  42.28%
  2015-06-30       507   170565.92        7457.63 86.24%     1190.06  13.76%
  2014-12-31       670    81065.79        3272.21 60.25%     2159.20  39.75%
  2014-06-30       549     6024.96           0.70  0.21%      330.07  99.79%
  2014-01-14       588    14161.00         491.02 58.96%      341.65  41.03%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-04-22◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-04               -              10.50      2019-12-03   2019-12-02
  2018-12-05               -              10.50      2018-12-04   2018-12-03
  2017-12-05               -              10.50      2017-12-04   2017-12-01
  2016-12-05               -              10.50      2016-12-02   2016-12-01
  2015-12-03               -              10.56      2015-12-02   2015-12-01
  2015-01-08               -              10.06      2015-01-07   2015-01-06
  2014-12-03               -              10.58      2014-12-02   2014-12-01
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-31                    1554.667          -43.040           1511.627
  2019-12-31                    1583.204          -28.537           1554.667
  2019-09-30                    1689.782         -106.578           1583.204
  2019-06-30                    1862.356         -172.574           1689.782
  2019-03-31                    2032.748         -170.391           1862.356
  2018-12-31                    1994.769           37.979           2032.748
  2018-09-30                    1994.671            0.098           1994.769
  2018-06-30                    2013.643          -18.972           1994.671
  2018-03-31                    2131.323         -117.679           2013.643
  2017-12-31                    2471.365         -340.043           2131.323
  2017-09-30                    2599.642         -128.277           2471.365
  2017-06-30                    2742.686         -143.044           2599.642
  2017-03-31                    2803.787          -61.101           2742.686
  2016-12-31                    2976.364         -172.577           2803.787
  2016-09-30                    3011.556          -35.191           2976.364
  2016-06-30                    3086.552          -74.996           3011.556
  2016-03-31                    3222.974         -136.423           3086.552
  2015-12-31                    3984.970         -761.996           3222.974
  2015-09-30                    8647.692        -4662.722           3984.970
  2015-06-30                   12970.536        -4322.844           8647.692
  2015-03-31                    5431.408         7539.128          12970.536
  2014-12-31                     775.524         4655.883           5431.408
  2014-09-30                     330.770          444.754            775.524
  2014-06-30                     343.819          -13.049            330.770
  2014-03-31                     832.672         -488.853            343.819
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-04-22◇

  ●2020-04-22 银华基金:2020年第1季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2020年第1季度报告的基金:
      1   银华优势企业证券投资基金
      2   银华增值证券投资基金
      3   银华-道琼斯88精选证券投资基金
      4   银华货币市场证券投资基金
      5   银华核心价值优选混合型证券投资基金
      6   银华优质增长混合型证券投资基金
      7   银华富裕主题混合型证券投资基金
      8   银华领先策略混合型证券投资基金
      9   银华全球核心优选证券投资基金
      10  银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
      11  银华增强收益债券型证券投资基金
      12  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
      13  银华沪深300指数分级证券投资基金
      14  银华深证100指数分级证券投资基金
      15  银华成长先锋混合型证券投资基金
      16  银华信用双利债券型证券投资基金
      17  银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
      18  银华中证等权重90指数分级证券投资基金
      19  银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
      20  银华消费主题混合型证券投资基金
      21  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
      22  银华中小盘精选混合型证券投资基金
      23  银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
      24  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
      25  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      26  银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
      27  银华交易型货币市场基金
      28  银华信用四季红债券型证券投资基金
      29  银华中证转债指数增强分级证券投资基金
      30  银华信用季季红债券型证券投资基金
      31  银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
      32  银华多利宝货币市场基金
      33  银华活钱宝货币市场基金
      34  银华双月定期理财债券型证券投资基金
      35  银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
      36  银华惠增利货币市场基金
      37  银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      38  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
      39  银华中国梦30股票型证券投资基金
      40  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
      41  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
      42  银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
      43  银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
      44  银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      45  银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      46  银华添益定期开放债券型证券投资基金
      47  银华远景债券型证券投资基金
      48  银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      49  银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
      50  银华惠添益货币市场基金
      51  银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      52  银华通利灵活配置混合型证券投资基金
      53  银华沪港深增长股票型证券投资基金
      54  银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      55  银华添泽定期开放债券型证券投资基金
      56  银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
      57  银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
      58  银华添润定期开放债券型证券投资基金
      59  银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      60  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      61  银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      62  银华中债AAA信用债指数证券投资基金
      63  银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
      64  银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
      65  银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
      66  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
      67  银华农业产业股票型发起式证券投资基金
      68  银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
      69  银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
      70  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
      71  银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
      72  银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金
      73  银华估值优势混合型证券投资基金
      74  银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
      75  银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      76  银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
      77  银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
      78  银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
      79  银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金
      80  银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
      81  银华积极成长混合型证券投资基金
      82  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      83  银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
      84  银华华茂定期开放债券型证券投资基金
      85  银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      86  银华国企改革混合型发起式证券投资基金
      87  银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
      88  银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
      89  银华可转债债券型证券投资基金
      90  银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
      91  银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
      92  银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      93  银华行业轮动混合型证券投资基金
      94  银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95  银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
      96  银华安盈短债债券型证券投资基金
      97  银华裕利混合型发起式证券投资基金
      98  银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      99  银华盛利混合型发起式证券投资基金
      100 银华安鑫短债债券型证券投资基金
      101 银华远见混合型发起式证券投资基金
      102 银华安享短债债券型证券投资基金
      103 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      104 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
      105 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
      106 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      107 银华积极精选混合型证券投资基金
      108 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      109 银华兴盛股票型证券投资基金
      110 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      111 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      112 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金
      114 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      115 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
      116 银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金
      117 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
      118 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
      119 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      120 银华科技创新混合型证券投资基金
      121 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
      以上基金2020年第1季度报告全文于2020年4月22日在本公司网站(http://www.yh
  fund.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露
  ,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。

  ●2020-04-22 银华300指数A:2020年一季度基金份额利润-0.0659元,净值增长率-6.
  6700%                                                                     
      银华300指数A(150167)2020年一季度基金已实现收益5,408,856.85元,利润-12,6
  65,459.99元,对应加权平均基金份额利润-0.0659元,期末基金资产净值178,527,195.
  72元,期末基金份额净值0.9380元,份额净值增长率-6.6700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越
  基准的阿尔法收益。2020年一季度中,新冠疫情的扩散改变了全球经济、市场的原有
  格局。国内方面,通过延长春节假期、社区隔离等措施,已使疫情得到了有效的控制
  ,目前重点已转向防控境外输入与有序复工复产;而国外方面,疫情仍然在大规模的
  扩散过程中。尽管海外各国先后实施货币、财政的刺激政策,但在疫情尚未得到有效
  控制的情况下,全球资本市场仍受到明显影响,A股市场也出现了一定程度的调整。
  相对而言,由于对国内疫情的有效控制和复工复产的预期,A股市场的调整幅度显著
  小于海外市场。行业层面,农林牧渔、医药、计算机等行业表现较好,石油石化、家
  电、非银行金融等行业表现落后。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.938元;本报告期基金份额净值增长率为-6.
  67%,业绩比较基准收益率为-9.49%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之
  内,年化跟踪误差控制在4%之内。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望二季度我们认为,疫情在海外国家的控制情况仍将是全球市场的核心变量,
  也将反过来影响A股市场的情绪与资金流向。目前欧美各国已经展开了相应的动员措
  施,但何时能见到新增病例的拐点还需要观察。在疫情拐点出现后,叠加各国的经济
  刺激政策,全球市场风险偏好可能会出现一次明显的修复过程。而在全球疫情拐点出
  现前,A股市场仍然以阶段性、结构性的机会为主。在此过程中,我们继续看好龙头
  类公司的超额收益。

  ●2020-04-18 银华基金:2019年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2019年年度报告的基金:
      1   银华优势企业证券投资基金
      2   银华保本增值证券投资基金
      3   银华-道琼斯88精选证券投资基金
      4   银华货币市场证券投资基金
      5   银华核心价值优选混合型证券投资基金
      6   银华优质增长混合型证券投资基金
      7   银华富裕主题混合型证券投资基金
      8   银华领先策略混合型证券投资基金
      9   银华全球核心优选证券投资基金
      10  银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
      11  银华增强收益债券型证券投资基金
      12  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
      13  银华沪深300指数分级证券投资基金
      14  银华深证100指数分级证券投资基金
      15  银华成长先锋混合型证券投资基金
      16  银华信用双利债券型证券投资基金
      17  银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
      18  银华中证等权重90指数分级证券投资基金
      19  银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
      20  银华消费主题混合型证券投资基金
      21  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
      22  银华中小盘精选混合型证券投资基金
      23  银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
      24  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
      25  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      26  银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
      27  银华交易型货币市场基金
      28  银华信用四季红债券型证券投资基金
      29  银华中证转债指数增强分级证券投资基金
      30  银华信用季季红债券型证券投资基金
      31  银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
      32  银华多利宝货币市场基金
      33  银华活钱宝货币市场基金
      34  银华双月定期理财债券型证券投资基金
      35  银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
      36  银华惠增利货币市场基金
      37  银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      38  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
      39  银华中国梦30股票型证券投资基金
      40  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
      41  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
      42  银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
      43  银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
      44  银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      45  银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      46  银华添益定期开放债券型证券投资基金
      47  银华远景债券型证券投资基金
      48  银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      49  银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
      50  银华惠添益货币市场基金
      51  银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      52  银华通利灵活配置混合型证券投资基金
      53  银华沪港深增长股票型证券投资基金
      54  银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      55  银华添泽定期开放债券型证券投资基金
      56  银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
      57  银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
      58  银华添润定期开放债券型证券投资基金
      59  银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      60  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      61  银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      62  银华中债AAA信用债指数证券投资基金
      63  银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
      64  银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
      65  银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
      66  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
      67  银华农业产业股票型发起式证券投资基金
      68  银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
      69  银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
      70  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
      71  银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
      72  银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金
      73  银华估值优势混合型证券投资基金
      74  银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
      75  银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      76  银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
      77  银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
      78  银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
      79  银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金
      80  银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
      81  银华积极成长混合型证券投资基金
      82  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      83  银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
      84  银华华茂定期开放债券型证券投资基金
      85  银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      86  银华国企改革混合型发起式证券投资基金
      87  银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
      88  银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
      89  银华可转债债券型证券投资基金
      90  银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
      91  银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
      92  银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      93  银华行业轮动混合型证券投资基金
      94  银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95  银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
      96  银华安盈短债债券型证券投资基金
      97  银华裕利混合型发起式证券投资基金
      98  银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      99  银华盛利混合型发起式证券投资基金
      100 银华安鑫短债债券型证券投资基金
      101 银华远见混合型发起式证券投资基金
      102 银华安享短债债券型证券投资基金
      103 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      104 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
      105 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
      106 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      107 银华积极精选混合型证券投资基金
      108 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      109 银华兴盛股票型证券投资基金
      110 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      111 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      112 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金
      114 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      115 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
      以上基金2019年年度报告全文于2020年4月18日在本公司网站(http://www.yhfun
  d.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
  投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。

  ●2020-04-14 银华基金:澄清公告                                           
      银华基金管理股份有限公司发现近期有名为“银华宜盈”的网络平台仿冒我司名
  义向投资者进行理财募资业务推介,为此本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称为:银华基金管理股份有限公司。本公司唯一官方网址为:ww
  w.yhfund.com.cn。
      二、投资者投资本公司管理的基金,应通过本公司直销机构或者相关招募说明书
  或公告明示的且有销售资格的机构办理。
      三、为防止投资者个人信息及投资信息泄露,请投资者注意辨别,不要轻信他人,
  保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向
  公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务电话400-678-3333进行咨询或举报
  。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2020-03-24 银华基金:推迟披露旗下公募基金2019年年度报告                 
      受新冠疫情影响,原定于2020年3月26日披露的公司旗下公募基金2019年年度报告
  ,拟推迟至2020年4月30日前披露,上述事宜已向监管机构报备,给广大投资者带来不便
  ,敬请理解。

  ●2020-03-24 银华基金:3月23日起调整持有的闻泰科技(600745)估值方法        
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2020
  年3月23日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票闻泰科技(代码:600745)采用“
  指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
  金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2020-03-13 银华基金:3月12日起调整持有的浪潮信息(000977)估值方法        
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2020
  年3月12日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票浪潮信息(代码:000977)采用“
  指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
  金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2020-03-07 银华基金:3月7日暂停网上交易相关业务                         
      由于银华基金管理股份有限公司系统改造升级,本公司网上交易系统(含官网网上
  交易、生利宝APP、微信)将于2020年03月07日(周六)14:00至22:00期间暂停服务。网
  上交易系统涉及的业务种类包含但不限于:注册、开户、基金认购、申购(含定期定额
  申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务。客户服务系
  统涉及的业务种类包含:自助查询、在线客服服务。
      在上述期间投资者将无法通过本公司网上交易、客户服务系统办理上述业务。当
  上述交易暂停期间结束后,本公司将恢复受理网上交易系统相关业务,届时将不再另行
  公告。请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

  ●2020-02-12 银华基金:2月13日起在直销中心及网上直销交易系统开展机构投资者
  认购、申购费率优惠                                                        
    为更好地满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司决定自2020年
  2月13日起对机构投资者通过本公司直销中心及网上直销交易系统办理基金认购、申
  购业务所适用的费率开展优惠活动详情如下:
    一、适用基金范围
    银华基金管理股份有限公司旗下采用场外前端认购、申购模式的公募基金。
    二、优惠活动期间
    自2020年2月13日起,优惠活动结束时间另行通知,以本公司相关公告为准。
    三、费率优惠活动内容
    1、活动期间,通过本公司直销中心及网上直销交易系统办理基金申购业务的机
  构投资者(含养老金客户),享有普通申购费率最低为“1折”,优惠前申购费率为固
  定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
    2、活动期间,通过本公司直销中心及网上直销交易系统办理基金认购业务的机
  构投资者(含养老金客户),享有普通认购费率最低为“1折”,优惠前认购费率为固
  定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
    3、参与优惠活动基金优惠前认/申购费率为非直销养老金客户认/申购费率,详
  见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
    四、重要提示
    1、本公司面向养老金客户通过本公司直销中心及网上直销交易系统实施特定认/
  申购费率优惠模式从2020年2月13日起调整为按本公告中享有认/申购费率为“1折”
  ,即养老金客户享受普通认/申购费率为“1”折的优惠费率,优惠前普通认/申购费
  率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
    2、费率优惠期限内,本公司旗下今后募集和管理的采用场外前端认购、申购模
  式的公募基金将自动适用本公告中优惠规则,届时不再另行公告。
    五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    银华基金管理股份有限公司网站:www.yhfund.com.cn
    银华基金管理股份有限公司直销中心电话:010-58162950

  ●2020-01-18 银华300指数A:2019年四季度基金份额利润0.0726元,净值增长率7.68
  00%                                                                       
      银华300指数A(150167)2019年四季度基金已实现收益9,019,583.81元,利润14,83
  1,329.52元,对应加权平均基金份额利润0.0726元,期末基金资产净值206,077,489.79
  元,期末基金份额净值1.0050元,份额净值增长率7.6800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工
  管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险
  优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越
  基准的阿尔法收益。四季度中,中美贸易谈判取得显著进展,第一阶段协议接近签署
  ;央行两次降准,释放流动性;CPI连续上升,对货币政策的进一步宽松产生限制。
  在上述环境下,A股在四季度中小幅上涨。从行业层面来看,建材、家电、电子元器
  件等行业收益靠前,国防军工、商贸零售、电力及公用事业等行业收益落后。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.005元;本报告期基金份额净值增长率为7.6
  8%,业绩比较基准收益率为7.03%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内
  ,年化跟踪误差控制在4%之内。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2020年一季度我们认为,随着全球货币宽松的持续叠加中国金融开放的进程
  ,海外资金流入A股仍将是常态,市场因此持续存在结构性机会。短期的市场风险点
  仍在海外,尤其是欧美经济的不确定性。从长期来看,随着国内经济新旧动能转换、
  居民整体收入水平提升与消费升级,投资者风险偏好有望逐步提升,带来市场持续投
  资机会。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。

  ●2020-01-18 银华基金:季度报告提示                                       
      银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2019年第4季度报告的基金:
      1     银华优势企业证券投资基金
      2     银华保本增值证券投资基金
      3     银华-道琼斯88精选证券投资基金
      4     银华货币市场证券投资基金
      5     银华核心价值优选混合型证券投资基金
      6     银华优质增长混合型证券投资基金
      7     银华富裕主题混合型证券投资基金
      8     银华领先策略混合型证券投资基金
      9     银华全球核心优选证券投资基金
      10    银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
      11    银华增强收益债券型证券投资基金
      12    银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
      13    银华沪深300指数分级证券投资基金
      14    银华深证100指数分级证券投资基金
      15    银华成长先锋混合型证券投资基金
      16    银华信用双利债券型证券投资基金
      17    银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
      18    银华中证等权重90指数分级证券投资基金
      19    银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
      20    银华消费主题混合型证券投资基金
      21    银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
      22    银华中小盘精选混合型证券投资基金
      23    银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
      24    上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
      25    银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      26    银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
      27    银华交易型货币市场基金
      28    银华信用四季红债券型证券投资基金
      29    银华中证转债指数增强分级证券投资基金
      30    银华信用季季红债券型证券投资基金
      31    银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
      32    银华多利宝货币市场基金
      33    银华活钱宝货币市场基金
      34    银华双月定期理财债券型证券投资基金
      35    银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
      36    银华惠增利货币市场基金
      37    银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      38    银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
      39    银华中国梦30股票型证券投资基金
      40    银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
      41    银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
      42    银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
      43    银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
      44    银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      45    银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      46    银华添益定期开放债券型证券投资基金
      47    银华远景债券型证券投资基金
      48    银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      49    银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
      50    银华惠添益货币市场基金
      51    银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      52    银华通利灵活配置混合型证券投资基金
      53    银华沪港深增长股票型证券投资基金
      54    银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      55    银华添泽定期开放债券型证券投资基金
      56    银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
      57    银华上证5年期国债指数证券投资基金
      58    银华上证10年期国债指数证券投资基金
      59    银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
      60    银华添润定期开放债券型证券投资基金
      61    银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      62    银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      63    银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      64    银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金
      65    银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金
      66    银华中债AAA信用债指数证券投资基金
      67    银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
      68    银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
      69    银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
      70    银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
      71    银华农业产业股票型发起式证券投资基金
      72    银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
      73    银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
      74    银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
      75    银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
      76    银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金
      77    银华估值优势混合型证券投资基金
      78    银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
      79    银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      80    银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
      81    银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
      82    银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
      83    银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金
      84    银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
      85    银华积极成长混合型证券投资基金
      86    银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      87    银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
      88    银华华茂定期开放债券型证券投资基金
      89    银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      90    银华国企改革混合型发起式证券投资基金
      91    银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
      92    银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
      93    银华可转债债券型证券投资基金
      94    银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
      95    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
      96    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      97    银华行业轮动混合型证券投资基金
      98    银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99    银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
      100   银华安盈短债债券型证券投资基金
      101   银华裕利混合型发起式证券投资基金
      102   银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      103   银华盛利混合型发起式证券投资基金
      104   银华安鑫短债债券型证券投资基金
      105   银华远见混合型发起式证券投资基金
      106   银华安享短债债券型证券投资基金
      107   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      108   银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
      109   银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
      110   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111   银华积极精选混合型证券投资基金
      112   银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      113   银华兴盛股票型证券投资基金
      114   银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      115   银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      116   银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      117   银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金
      118   银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      119   银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
      以上基金2019年第4季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站(http://www.y
  hfund.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
  披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。

  ●2020-01-09 银华基金:暂停及恢复网上交易相关业务                         
      由于银华基金管理股份有限公司系统改造升级,本公司网上交易系统(含官网网上
  交易、生利宝APP、微信)将于2020年01月09日(周四)15:00至01月10日(周五)08:00期
  间暂停服务。网上交易系统涉及的业务种类包含但不限于:注册、开户、基金认购、
  申购(含定期定额申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业
  务。客户服务系统涉及的业务种类包含:自助查询服务。
      本公司网上交易系统(含官网网上交易、生利宝APP、微信)货币型基金快速赎回
  业务将于2020年01月09日(周四)15:00至01月10日(周五)15:00期间暂停服务。

  ●2019-12-17 银华基金:12月16日起调整持有的圣邦股份(300661)估值方法       
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2019
  年12月16日,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票圣邦股份(代码:300661)采用“
  指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
  金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2019-12-06 银华基金:12月5日起调整持有的东旭光电(000413)估值方法        
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2019
  年12月05日起,对本公司旗下部分基金持有的东旭光电(股票代码:000413)按照1.65元
  进行估值。
      本公司将密切关注“东旭光电”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并
  与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
      待“东旭光电”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行
  估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2019-12-04 银华300指数:定期份额折算结果及恢复交易                      
      根据银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券交易
  所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理股份有限公司以2
  019年12月2日为份额折算基准日,对本基金银华300份额(场内简称:300分级,代码:1
  61811)以及银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)实施了定期份额折算,
  现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
      一、份额折算结果
      2019年12月2日,场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两
  位,舍去部分计入基金财产;银华300份额的场内份额、银华300A份额经折算后的份额
  数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到
  小数点后第9位,如下表所示:
      份额名称     折算前份额     折算前 新增折算比例 折算后份额     折算后
                                  净值                               净值
      场外银华300  169,265,810.84 0.971  0.026421038  173,737,989.26 0.946

      场内银华300  1,973,961.00   0.971  0.026421038  2,857,339.00   0.946

      银华300A份额 15,730,345.00  1.050  0.052842077  15,730,345.00  1.000

      新增银华300:831,224.00
      注:场外银华300份额经折算后产生新增的份额为场外银华300份额;场内银华300
  份额经折算后产生新增的份额和银华300A份额经折算后产生新增的份额为场内银华30
  0份额。
      投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份
  额。
      二、恢复交易
      自2019年12月4日起,本基金恢复办理申购及定期定额投资(单日单个基金账户累
  计申购(含定期定额投资)本基金的合计金额不超过1000元,若超过1000元,本基金管理
  人有权部分或全部拒绝对本基金的申购申请)、赎回、转托管(自2019年3月1日(含当
  日)起通过直销机构申购(含定期定额投资)银华300份额的跨系统转托管(场外转场内)
  业务将继续暂停)和配对转换业务。
      银华300A份额将于2019年12月4日开市复牌。
      三、重要提示
      投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.
  com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2020-04-25◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张凯               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-03-07
  简历:张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基
       金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。
       现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级
       证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日任银华中证800等权
       重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日任银
       华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵
       活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日至2018
       年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2
       018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2019年6月28
       日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月29
       日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日起兼
       任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董岚枫             性别:男                 学历:博士
  简历:董岚枫先生:博士学位,曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年1
       0月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部
       副总监。现任研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姜永康             性别:男                 学历:硕士
  简历:姜永康先生:硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有
       限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,
       曾任公司养老金管理部投资经理职务,现任公司总经理助理、固定收益部总监
       及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公司董事。自200
       7年1月30日起担任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2008年1月8日至200
       9年2月18日任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2008年12月3日起兼任银
       华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保
       本混合型证券投资基金基金经理,自2013年7月8日起兼任银华永泰积极债券型
       证券投资基金基金经理,自2013年8月15日至2014年12月15日兼任银华中证转债
       指数增强分级证券投资基金基金经理。现同时担任公司总经理助理、投资管理
       三部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(珠海横琴)有限公
       司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李晓星             性别:男                 学历:硕士
  简历:李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发
       展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
       限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。
       自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016
       年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
       ,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自20
       18年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,
       自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自201
       8年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
       及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华
       大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:倪明               性别:男                 学历:博士
  简历:倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任
       债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
       成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
       限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
       心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策
       略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
       置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
       日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起
       兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日
       起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银
       华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王华               性别:男                 学历:硕士
  简历:王华先生:硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
       限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划
       部、基金经理部工作,自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
       资基金基金经理,自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
       投资基金基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
       票型证券投资基金基金经理,自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
       精选混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
       定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
       理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
       期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2016年7月8日起任银华优质增长
       混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投
       资经理及A股基金投资总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党
       校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工
       商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参
       与筹建南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监
       。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理(北京)有限公司
       董事长。此外,兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中
       国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部
       理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:肖侃宁             性别:男                 学历:硕士
  简历:肖侃宁先生:硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天
       同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金
       基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金
       ,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监
       、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有
       限公司,现任总经理助理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期203
       5三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周毅               性别:男                 学历:硕士
  简历:周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学
       ,美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
       行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
       金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
       券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
       经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监
       、量化投资部总监以及境外投资部总监,自2010年5月8日起担任银华深证100指
       数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
       抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月5日起兼任银华中证8
       00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
       总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
       财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并
       同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
       级证券投资基金基金经理职务。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王珠林             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘
       肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限
       公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,
       西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
       监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
       员、重庆市证券期货业协会会长。现任银华基金公司董事长、西南证券股份有
       限公司董事,兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵
       就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航
       动力股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、财政部资产评
       估准则委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王芳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,法学硕士、清华五
       道口金融EMBA。2000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经
       理,2004年10月起历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、
       合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证
       券承销保荐有限责任公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李福春             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李福春先生:中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
       部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春
       市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现
       任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司
       董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所第四届理事
       会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴坚               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,重庆
       市证券监管办公室副处长,重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集
       团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重
       庆机电股份有限公司董事,重庆上市公司董事长协会秘书长,西南证券有限责
       任公司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公
       司董事长,重庆直升机产业投资有限公司副董事长,华融渝富股权投资基金管
       理有限公司副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西南证券股份有限公
       司董事,西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司总裁,重
       庆股份转让中心有限责任公司董事长,西证国际投资有限公司董事,西证国际
       证券股份有限公司执行董事,重庆仲裁委仲裁员,重庆市证券期货业协会会长
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党
       校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工
       商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参
       与筹建南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监
       。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理(北京)有限公司
       董事长。此外,兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中
       国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部
       理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
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  姓名:邢冬梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
       后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
       达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会
       副会长。
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  姓名:郑秉文             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科
       学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委
       书记、所长;中国社科院世界社会保障中心主任;中国社科院研究生院教授,
       博士生导师,政府特殊津贴享受者,中国人民大学劳动人事学院兼职教授,武
       汉大学社会保障研究中心兼职研究员,西南财经大学保险学院暨社会保障研究
       所兼职教授,辽宁工程技术大学客座教授。
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  姓名:封和平             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属
       中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,
       普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;
       还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
       委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
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  姓名:刘星               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
       、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者
       ,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对
       外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现
       代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2020-04-18◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019末期    2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             3233.57     1150.37     -314.44      907.06
  每份净收益(元)                  3.25        1.75       -1.53       -0.61
  可供分配收益(万元)           3972.85     1196.84    -1541.11      416.19
  每份可供分配收益(元)            0.19        0.09       -0.10        0.03
  期末资产净值(亿元)              2.06        1.21        1.10        1.19
  期末份额净值(元)                1.00        0.92        0.73        0.89
  加权平均净值收益率(%)          33.32       24.41      -25.82       -9.63
  每份净值增长率(%)              41.31       26.58      -23.59       -9.74
  每份累计净值增长率(%)          78.02       59.46       25.98       48.82
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019末期    2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   5515.69     3140.57    -2796.48    -1046.32
  股票差价收入                   3427.25     1181.21     -258.75      937.23
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     10.04        3.72        6.85        3.09
  股息收入                        247.40      130.92      252.92      137.88
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    465.88      175.15      318.57      173.09
  基金管理费                      151.64       60.18      120.70       62.67
  基金托管费                       33.36       13.24       26.55       13.78
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 5049.80     2965.41    -3115.05    -1219.41
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019末期    2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1500.69      983.51      806.21     1043.68
  清算备付金                       84.59       49.30           -       92.54
  交易保证金                        3.70        2.02        1.46        0.98
  股票投资市值                  19215.71    11140.31    10265.59    10788.63
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.36        0.21        0.16        0.24
  应收申购款                       10.85        4.63       10.98       19.30
  资产总计                      20815.93    12180.01    11084.43    11945.41
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                    0.10           -           -           -
  应付基金管理费                   17.11        9.61        9.54       10.06
  应付基金托管费                    3.76        2.11        2.09        2.21
  应付赎回款                      114.41       43.56        4.82       15.66
  负债总计                        208.18       94.33       71.23       83.23
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      16634.89    10888.83    12554.30    11445.98
  持有人权益合计                20607.74    12085.67    11013.19    11862.17
  负债及权益合计                20815.93    12180.01    11084.43    11945.41

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-04-18◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000858          五粮液             84053   11179889.53        5.43
  601318          中国平安          109573    9364108.58        4.54
  601398          工商银行         1240784    7295809.92        3.54
  601688          华泰证券          330368    6709774.08        3.26
  000333          美的集团           99216    5779332.00        2.80
  601336          新华保险          116414    5721748.10        2.78
  601166          兴业银行          281679    5577244.20        2.71
  601998          中信银行          873734    5390938.78        2.62
  600519          贵州茅台            4526    5354258.00        2.60
  603160          汇顶科技           25194    5197522.20        2.52
  601658          邮储银行          796578    4548460.38        2.21
  600276          恒瑞医药           51288    4488725.76        2.18
  600390          五矿资本          525836    4343405.36        2.11
  300498          温氏股份          128703    4324420.80        2.10
  000651          格力电器           61233    4015660.14        1.95
  600104          上汽集团          164048    3912544.80        1.90
  601818          光大银行          798973    3523470.93        1.71
  000002          万科A             107262    3451691.16        1.67
  002415          海康威视           97928    3206162.72        1.56
  600188          兖州煤业          289068    3052558.08        1.48
  601169          北京银行          509999    2896794.32        1.41
  600050          中国联通          428961    2526580.29        1.23
  002202          金风科技          204193    2440106.35        1.18
  000568          泸州老窖           27180    2355962.40        1.14
  002007          华兰生物           66659    2343063.85        1.14
  000661          长春高新            5155    2304285.00        1.12
  600585          海螺水泥           41770    2288996.00        1.11
  601186          中国铁建          211981    2149487.34        1.04
  603288          海天味业           17135    1842183.85        0.89
  600030          中信证券           61781    1563059.30        0.76
  601766          中国中车          208714    1490217.96        0.72
  300251          光线传媒          118381    1396895.80        0.68
  601916          浙商银行          294195    1370948.70        0.67
  600346          恒力石化           79748    1282347.84        0.62
  600297          广汇汽车          391796    1277254.96        0.62
  300033          同花顺             11639    1269931.29        0.62
  600606          绿地控股          177491    1233562.45        0.60
  601668          中国建筑          217718    1223575.16        0.59
  600025          华能水电          286903    1210730.66        0.59
  600115          东方航空          205430    1193548.30        0.58
  600036          招商银行           30889    1160808.62        0.56
  601601          中国太保           30482    1153438.88        0.56
  600900          长江电力           61335    1127337.30        0.55
  600153          建发股份          122583    1102021.17        0.53
  000415          渤海租赁          285537    1085040.60        0.53
  000895          双汇发展           36000    1045080.00        0.51
  601633          长城汽车          114216    1010811.60        0.49
  601390          中国中铁          166040     986277.60        0.48
  601600          中国铝业          273888     969563.52        0.47
  000157          中联重科          143418     958032.24        0.46
  600795          国电电力          400483     937130.22        0.45
  600309          万华化学           16590     931860.30        0.45
  002024          苏宁易购           90539     915349.29        0.44
  601899          紫金矿业          197095     904666.05        0.44
  601607          上海医药           48699     894600.63        0.43
  600887          伊利股份           28691     887699.54        0.43
  300433          蓝思科技           63600     878952.00        0.43
  600028          中国石化          171980     878817.80        0.43
  002153          石基信息           22398     873522.00        0.42
  000001          平安银行           52355     861239.75        0.42
  002179          中航光电           21774     850492.44        0.41
  600926          杭州银行           90124     825535.84        0.40
  601628          中国人寿           19892     693634.04        0.34
  600038          中直股份           14309     682682.39        0.33
  000709          河钢股份          257435     664182.30        0.32
  600011          华能国际          118800     662904.00        0.32
  601888          中国国旅            7190     639550.50        0.31
  000938          紫光股份           19731     623499.60        0.30
  600015          华夏银行           74578     572013.26        0.28
  002555          三七互娱           20400     549372.00        0.27
  600027          华电国际          139806     513088.02        0.25
  601800          中国交建           54100     495556.00        0.24
  000402          金融街             57223     464650.76        0.23
  601788          光大证券           35312     462587.20        0.22
  688116          天奈科技           15113     460493.11        0.22
  600741          华域汽车           17644     458567.56        0.22
  300144          宋城演艺           14788     457097.08        0.22
  601012          隆基股份           18136     450316.88        0.22
  600340          华夏幸福           15600     447720.00        0.22
  600221          海航控股          256507     443757.11        0.22
  603259          药明康德            4455     410394.60        0.20
  600570          恒生电子            5043     391992.39        0.19
  600837          海通证券           25324     391509.04        0.19
  600566          济川药业           15911     384727.98        0.19
  601288          农业银行          103591     382250.79        0.19
  300059          东方财富           23306     367535.62        0.18
  600031          三一重工           21122     360130.10        0.17
  601377          兴业证券           50818     359791.44        0.17
  601111          中国国航           36874     357309.06        0.17
  600958          东方证券           32759     352486.84        0.17
  600438          通威股份           26711     350715.43        0.17
  600219          南山铝业          156211     349912.64        0.17
  600998          九州通             22697     321162.55        0.16
  600886          国投电力           34396     315755.28        0.15
  601021          春秋航空            6919     303674.91        0.15
  601838          成都银行           33336     302357.52        0.15
  002475          立讯精密            8080     294920.00        0.14
  002508          老板电器            8567     289650.27        0.14
  601211          国泰君安           15199     281029.51        0.14
  002081          金螳螂             31729     279849.78        0.14
  002027          分众传媒           44271     277136.46        0.13
  600352          浙江龙盛           19031     275378.57        0.13
  600170          上海建工           73830     261358.20        0.13
  688123          聚辰股份            4440     258052.80        0.13
  600547          山东黄金            7910     258024.20        0.13
  000630          铜陵有色          109518     255176.94        0.12
  601229          上海银行           26494     251428.06        0.12
  601919          中远海控           47498     250314.46        0.12
  002311          海大集团            6900     248400.00        0.12
  000627          天茂集团           35084     246991.36        0.12
  600019          宝钢股份           42118     241757.32        0.12
  000961          中南建设           22889     241478.95        0.12
  601992          金隅集团           61186     228223.78        0.11
  600704          物产中大           42242     221770.50        0.11
  002120          韵达股份            6499     216416.70        0.11
  603993          洛阳钼业           49600     216256.00        0.10
  601988          中国银行           56400     208116.00        0.10
  000338          潍柴动力           13089     207853.32        0.10
  002714          牧原股份            2199     195249.21        0.09
  603986          兆易创新             931     190752.59        0.09
  000776          广发证券           12391     187971.47        0.09
  600362          江西铜业           10793     182725.49        0.09
  601006          大秦铁路           21600     177336.00        0.09
  601898          中煤能源           34200     171684.00        0.08
  000538          云南白药            1919     171616.17        0.08
  601857          中国石油           25616     149341.28        0.07
  600398          海澜之家           19396     148961.28        0.07
  600196          复星医药            5600     148960.00        0.07
  601225          陕西煤业           16442     147813.58        0.07
  688118          普元信息            4028     142188.40        0.07
  300750          宁德时代            1259     133957.60        0.07
  688181          八亿时空            2751     120988.98        0.06
  600372          中航电子            8072     114945.28        0.06
  000898          鞍钢股份           33582     112499.70        0.05
  002410          广联达              3308     112405.84        0.05
  000786          北新建材            4384     111572.80        0.05
  000031          大悦城             15300     109854.00        0.05
  600809          山西汾酒            1196     107281.20        0.05
  000708          中信特钢            4500     103185.00        0.05
  601985          中国核电           19854      99270.00        0.05
  000768          中航飞机            6000      98280.00        0.05
  688021          奥福环保            2940      97960.80        0.05
  600919          江苏银行           12792      92614.08        0.04
  000063          中兴通讯            2607      92261.73        0.04
  600029          南方航空           12805      91939.90        0.04
  000876          新希望              4596      91690.20        0.04
  000166          申万宏源           17583      90024.96        0.04
  688081          兴图新科            3153      88946.13        0.04
  601212          白银有色           24057      88529.76        0.04
  300760          迈瑞医疗             473      86038.70        0.04
  300253          卫宁健康            5743      86030.14        0.04
  600482          中国动力            4122      82440.00        0.04
  600109          国金证券            8864      82435.20        0.04
  002001          新和成              3500      81410.00        0.04
  600415          小商品城           20000      77400.00        0.04
  600016          民生银行           12213      77064.03        0.04
  601698          中国卫通            6735      76240.20        0.04
  601555          东吴证券            7343      73356.57        0.04
  600999          招商证券            3893      71202.97        0.03
  601997          贵阳银行            7292      69711.52        0.03
  600233          圆通速递            5357      67766.05        0.03
  002032          苏泊尔               865      66414.70        0.03
  002624          完美世界            1486      65592.04        0.03
  600705          中航资本           13343      64713.55        0.03
  002352          顺丰控股            1700      63223.00        0.03
  601328          交通银行           11141      62723.83        0.03
  600066          宇通客车            4400      62700.00        0.03
  600176          中国巨石            5168      56331.20        0.03
  000596          古井贡酒             390      53008.80        0.03
  603317          天味食品            1156      51904.40        0.03
  601669          中国电建           11400      49476.00        0.02
  603348          文灿股份            2011      48947.74        0.02
  600009          上海机场             614      48352.50        0.02
  603658          安图生物             475      45780.50        0.02
  603737          三棵树               527      42502.55        0.02
  001979          招商蛇口            2100      41727.00        0.02
  002841          视源股份             474      40621.80        0.02
  300015          爱尔眼科            1000      39560.00        0.02
  603013          亚普股份            2573      39521.28        0.02
  600929          湖南盐业            5696      37365.76        0.02
  603590          康辰药业            1051      36700.92        0.02
  603885          吉祥航空            2220      33300.00        0.02
  600588          用友网络            1094      31069.60        0.02
  601228          广州港              8000      30640.00        0.01
  300124          汇川技术            1000      30640.00        0.01
  603444          吉比特               100      29849.00        0.01
  300474          景嘉微               500      29290.00        0.01
  000783          长江证券            4055      28952.70        0.01
  002146          荣盛发展            2803      27553.49        0.01
  002821          凯莱英               200      25900.00        0.01
  002110          三钢闽光            2574      24092.64        0.01
  002972          科安达              1075      21532.25        0.01
  603605          珀莱雅               235      20691.75        0.01
  600271          航天信息             800      18536.00        0.01
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  603109          神驰机电             684      18105.48        0.01
  002581          未名医药            2500      18100.00        0.01
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  300559          佳发教育             591      17316.30        0.01
  300639          凯普生物             700      17108.00        0.01
  600605          汇通能源            1499      16683.87        0.01
  002690          美亚光电             425      16617.50        0.01
  600180          瑞茂通              2375      16577.50        0.01
  603611          诺力股份            1000      16520.00        0.01
  002597          金禾实业             727      16437.47        0.01
  600794          保税科技            4301      16429.82        0.01
  002461          珠江啤酒            2300      16422.00        0.01
  000751          锌业股份            5075      16392.25        0.01
  001896          豫能控股            4577      16294.12        0.01
  002518          科士达              1500      16005.00        0.01
  002706          良信电器            1900      15960.00        0.01
  300369          绿盟科技             877      15891.24        0.01
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  002540          亚太科技            3700      15762.00        0.01
  300360          炬华科技            1243      15723.95        0.01
  002724          海洋王              2185      15600.90        0.01
  603103          横店影视             800      15048.00        0.01
  000544          中原环保            2400      15024.00        0.01
  300628          亿联网络             207      14988.87        0.01
  601991          大唐发电            6029      14771.05        0.01
  002015          协鑫能科            2800      14756.00        0.01
  600266          城建发展            1800      14580.00        0.01
  002546          新联电子            3500      14525.00        0.01
  300291          华录百纳            2400      14496.00        0.01
  300219          鸿利智汇            2100      14238.00        0.01
  600135          乐凯胶片            2000      14220.00        0.01
  603298          杭叉集团            1100      14168.00        0.01
  300114          中航电测            1223      13917.74        0.01
  600132          重庆啤酒             263      13665.48        0.01
  603165          荣晟环保             800      13536.00        0.01
  600496          精工钢构            4682      13530.98        0.01
  300395          菲利华               609      13337.10        0.01
  300394          天孚通信             344      13161.44        0.01
  603228          景旺电子             300      13146.00        0.01
  600880          博瑞传播            3276      13071.24        0.01
  601996          丰林集团            4600      13018.00        0.01
  300558          贝达药业             198      13008.60        0.01
  300659          中孚信息             200      12794.00        0.01
  300034          钢研高纳             800      12776.00        0.01
  300573          兴齐眼药             174      12764.64        0.01
  300215          电科院              1916      12703.08        0.01
  300157          恒泰艾普            3059      12450.13        0.01
  601636          旗滨集团            2229      12237.21        0.01
  002466          天齐锂业             400      12072.00        0.01
  603696          安记食品            1432      12071.76        0.01
  000838          财信发展            3700      11877.00        0.01
  002705          新宝股份             700      11543.00        0.01
  002511          中顺洁柔             900      11394.00        0.01
  002458          益生股份             400      11340.00        0.01
  300519          新光药业             836      11327.80        0.01
  002223          鱼跃医疗             554      11257.28        0.01
  603118          共进股份            1000      11240.00        0.01
  603788          宁波高发             676      11181.04        0.01
  002611          东方精工            2600      11050.00        0.01
  002238          天威视讯            1400      10962.00        0.01
  603838          四通股份            1300      10894.00        0.01
  300451          创业慧康             600      10764.00        0.01
  603599          广信股份             715      10717.85        0.01
  300491          通合科技             800      10408.00        0.01
  300044          赛为智能            1600      10384.00        0.01
  600779          水井坊               200      10350.00        0.01
  300476          胜宏科技             633      10324.23        0.01
  600600          青岛啤酒             200      10200.00        0.00
  600961          株冶集团            1200       9972.00        0.00
  002516          旷达科技            3700       9953.00        0.00
  601015          陕西黑猫            3100       9920.00        0.00
  603519          立霸股份             700       9807.00        0.00
  000753          漳州发展            3100       9269.00        0.00
  603387          基蛋生物             400       9220.00        0.00
  601966          玲珑轮胎             400       9172.00        0.00
  000539          粤电力A             2200       9020.00        0.00
  002869          金溢科技             137       8950.21        0.00
  300516          久之洋               300       8907.00        0.00
  300150          世纪瑞尔            2053       8807.37        0.00
  002541          鸿路钢构             800       8472.00        0.00
  002575          群兴玩具            1200       8436.00        0.00
  603819          神力股份             600       8346.00        0.00
  002782          可立克               772       8190.92        0.00
  300406          九强生物             500       8130.00        0.00
  002433          太安堂              1741       7991.19        0.00
  000973          佛塑科技            1700       7888.00        0.00
  300148          天舟文化            2000       7880.00        0.00
  002013          中航机电            1100       7634.00        0.00
  300049          福瑞股份            1000       7600.00        0.00
  600867          通化东宝             599       7577.35        0.00
  600550          保变电气            2400       7392.00        0.00
  600577          精达股份            2700       7371.00        0.00
  000612          焦作万方            1700       7344.00        0.00
  300378          鼎捷软件             491       7325.72        0.00
  000059          华锦股份            1196       7283.64        0.00
  000966          长源电力            1565       7277.25        0.00
  300235          方直科技             500       6860.00        0.00
  603909          合诚股份             500       6770.00        0.00
  002439          启明星辰             200       6760.00        0.00
  603058          永吉股份             900       6678.00        0.00
  600643          爱建集团             691       6633.60        0.00
  300003          乐普医疗             200       6616.00        0.00
  002973          侨银环保            1146       6578.04        0.00
  000036          华联控股            1500       6465.00        0.00
  600058          五矿发展             800       6416.00        0.00
  603315          福鞍股份             526       6390.90        0.00
  603019          中科曙光             184       6362.72        0.00
  300193          佳士科技             700       6342.00        0.00
  002327          富安娜               911       6322.34        0.00
  300041          回天新材             600       6084.00        0.00
  002246          北化股份             800       6016.00        0.00
  000928          中钢国际            1200       5820.00        0.00
  601058          赛轮轮胎            1300       5811.00        0.00
  601231          环旭电子             300       5769.00        0.00
  300512          中亚股份             500       5740.00        0.00
  603920          世运电路             300       5727.00        0.00
  300515          三德科技             590       5723.00        0.00
  600641          万业企业             300       5640.00        0.00
  300555          路通视信             600       5616.00        0.00
  601066          中信建投             184       5593.60        0.00
  300475          聚隆科技             500       5520.00        0.00
  000573          粤宏远A             1723       5324.07        0.00
  600380          健康元               500       5175.00        0.00
  603843          正平股份            1100       5148.00        0.00
  002241          歌尔股份             252       5019.84        0.00
  300014          亿纬锂能             100       5016.00        0.00
  600689          上海三毛             500       4900.00        0.00
  601666          平煤股份            1217       4892.34        0.00
  300288          朗玛信息             400       4876.00        0.00
  000521          长虹美菱            1400       4802.00        0.00
  002677          浙江美大             359       4796.24        0.00
  600612          老凤祥               100       4761.00        0.00
  002031          巨轮智能            2400       4752.00        0.00
  300129          泰胜风能             976       4743.36        0.00
  000404          长虹华意            1200       4740.00        0.00
  300011          鼎汉技术             800       4728.00        0.00
  603258          电魂网络             200       4696.00        0.00
  601368          绿城水务             800       4672.00        0.00
  601881          中国银河             397       4609.17        0.00
  002389          航天彩虹             400       4440.00        0.00
  601126          四方股份             800       4432.00        0.00
  601801          皖新传媒             800       4384.00        0.00
  603036          如通股份             400       4284.00        0.00
  000989          九芝堂               500       4175.00        0.00
  600933          爱柯迪               299       4168.06        0.00
  600391          航发科技             300       4143.00        0.00
  002438          江苏神通             500       4045.00        0.00
  600527          江南高纤            1900       3971.00        0.00
  600655          豫园股份             500       3920.00        0.00
  000963          华东医药             158       3852.04        0.00
  002304          洋河股份              33       3646.50        0.00
  000927          *ST夏利              700       3619.00        0.00
  300590          移为通信             100       3618.00        0.00
  600035          楚天高速            1041       3549.81        0.00
  300316          晶盛机电             225       3537.00        0.00
  600578          京能电力            1090       3400.80        0.00
  601366          利群股份             600       3378.00        0.00
  300661          圣邦股份              13       3282.24        0.00
  300266          兴源环境             900       3159.00        0.00
  600063          皖维高新             800       3136.00        0.00
  002400          省广集团             902       2976.60        0.00
  000554          泰山石油             600       2940.00        0.00
  600172          黄河旋风            1000       2910.00        0.00
  002394          联发股份             300       2838.00        0.00
  603900          莱绅通灵             300       2835.00        0.00
  600477          杭萧钢构            1000       2820.00        0.00
  600255          梦舟股份            1800       2808.00        0.00
  300327          中颖电子             107       2756.32        0.00
  000046          泛海控股             600       2730.00        0.00
  002671          龙泉股份             600       2724.00        0.00
  300205          天喻信息             248       2718.08        0.00
  000733          振华科技             154       2641.10        0.00
  600097          开创国际             266       2628.08        0.00
  600637          东方明珠             274       2564.64        0.00
  000937          冀中能源             700       2562.00        0.00
  600720          祁连山               200       2510.00        0.00
  002867          周大生               100       1904.00        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000858          五粮液                     22509549.82               20.44
  601818          光大银行                   15541817.48               14.11
  600519          贵州茅台                   14805098.66               13.44
  601336          新华保险                   14679061.66               13.33
  601211          国泰君安                   14565913.63               13.23
  601318          中国平安                   14560941.00               13.22
  000651          格力电器                   13341877.55               12.11
  601166          兴业银行                   13273446.61               12.05
  600036          招商银行                   13229026.00               12.01
  000333          美的集团                   11949429.85               10.85
  601998          中信银行                   11018525.00               10.00
  601169          北京银行                   10792840.00                9.80
  601398          工商银行                   10540271.00                9.57
  601688          华泰证券                   10391646.85                9.44
  601009          南京银行                   10122203.00                9.19
  002415          海康威视                   10110156.00                9.18
  603160          汇顶科技                    9333997.55                8.48
  600276          恒瑞医药                    9202750.32                8.36
  601601          中国太保                    9085227.40                8.25
  600030          中信证券                    8962597.00                8.14
  603288          海天味业                    8867321.72                8.05
  600016          民生银行                    8791743.60                7.98
  600566          济川药业                    8777012.00                7.97
  600104          上汽集团                    8721996.00                7.92
  000002          万科A                       8450883.91                7.67
  300498          温氏股份                    8272262.00                7.51
  600015          华夏银行                    8143914.53                7.39
  000661          长春高新                    8134487.48                7.39
  600390          五矿资本                    7488988.00                6.80
  600887          伊利股份                    7365052.28                6.69
  600999          招商证券                    7359683.00                6.68
  600346          恒力石化                    7346339.40                6.67
  601668          中国建筑                    7236000.40                6.57
  600585          海螺水泥                    6886111.00                6.25
  000001          平安银行                    6593841.00                5.99
  600050          中国联通                    6583415.00                5.98
  601328          交通银行                    6570507.00                5.97
  601658          邮储银行                    6258824.00                5.68
  000157          中联重科                    6254607.00                5.68
  002007          华兰生物                    6191123.57                5.62
  601288          农业银行                    5997786.30                5.45
  601186          中国铁建                    5856977.00                5.32
  600438          通威股份                    5778517.05                5.25
  002202          金风科技                    5549441.10                5.04
  601988          中国银行                    5483093.00                4.98
  002624          完美世界                    5464772.00                4.96
  002024          苏宁易购                    5423491.00                4.92
  600048          保利地产                    5416601.00                4.92
  600570          恒生电子                    5395421.60                4.90
  600028          中国石化                    5167728.00                4.69
  300408          三环集团                    5012221.10                4.55
  600027          华电国际                    4921094.00                4.47
  600900          长江电力                    4915823.00                4.46
  600297          广汇汽车                    4858559.57                4.41
  600031          三一重工                    4748088.91                4.31
  601012          隆基股份                    4550153.36                4.13
  002146          荣盛发展                    4534476.00                4.12
  000568          泸州老窖                    4233375.00                3.84
  601899          紫金矿业                    4199223.00                3.81
  601888          中国国旅                    4183837.00                3.80
  600011          华能国际                    3916456.00                3.56
  600188          兖州煤业                    3815267.00                3.46
  600919          江苏银行                    3780959.00                3.43
  002153          石基信息                    3741568.76                3.40
  601618          中国中冶                    3736870.00                3.39
  601390          中国中铁                    3724376.00                3.38
  002475          立讯精密                    3670499.24                3.33
  002555          三七互娱                    3664075.90                3.33
  600309          万华化学                    3556585.40                3.23
  600153          建发股份                    3413620.00                3.10
  600340          华夏幸福                    3255831.87                2.96
  000671          阳光城                      3249958.80                2.95
  000895          双汇发展                    3213787.00                2.92
  600025          华能水电                    3167620.09                2.88
  002410          广联达                      3117305.66                2.83
  601225          陕西煤业                    3094736.00                2.81
  600115          东方航空                    3088307.00                2.80
  601377          兴业证券                    3086140.00                2.80
  600606          绿地控股                    3067401.00                2.79
  000776          广发证券                    3030056.60                2.75
  600038          中直股份                    2927975.76                2.66
  601628          中国人寿                    2926417.10                2.66
  601006          大秦铁路                    2915400.00                2.65
  601669          中国电建                    2911012.00                2.64
  601088          中国神华                    2885428.00                2.62
  601600          中国铝业                    2859156.00                2.60
  601633          长城汽车                    2857361.00                2.59
  600837          海通证券                    2851637.00                2.59
  002081          金螳螂                      2835646.00                2.57
  601877          正泰电器                    2835293.00                2.57
  000938          紫光股份                    2805197.40                2.55
  601111          中国国航                    2762454.00                2.51
  002179          中航光电                    2751849.00                2.50
  600741          华域汽车                    2688896.00                2.44
  601766          中国中车                    2634726.00                2.39
  600795          国电电力                    2624411.00                2.38
  600588          用友网络                    2615501.20                2.37
  000063          中兴通讯                    2482205.00                2.25
  600958          东方证券                    2420717.00                2.20
  600660          福耀玻璃                    2400352.09                2.18
  000876          新希望                      2354829.34                2.14
  002027          分众传媒                    2306647.00                2.09
  000703          恒逸石化                    2272120.00                2.06
  600009          上海机场                    2268975.00                2.06
  000415          渤海租赁                    2260170.00                2.05
  001979          招商蛇口                    2253309.00                2.05
  002311          海大集团                    2224070.00                2.02
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000858          五粮液                     17156001.68               15.58
  600036          招商银行                   16277782.87               14.78
  600519          贵州茅台                   16002655.18               14.53
  601818          光大银行                   15405784.83               13.99
  601318          中国平安                   15057171.83               13.67
  600030          中信证券                   14851090.52               13.48
  000651          格力电器                   13856696.15               12.58
  601211          国泰君安                   13456797.09               12.22
  601166          兴业银行                   12349238.93               11.21
  600031          三一重工                   11497257.90               10.44
  601009          南京银行                   11492373.98               10.44
  601288          农业银行                   11375097.01               10.33
  600104          上汽集团                   10935944.97                9.93
  600585          海螺水泥                   10831039.27                9.83
  601336          新华保险                   10534329.71                9.57
  601601          中国太保                    9421678.84                8.55
  600016          民生银行                    8908858.17                8.09
  000333          美的集团                    8586508.13                7.80
  601169          北京银行                    8036171.16                7.30
  600566          济川药业                    7986031.27                7.25
  600999          招商证券                    7708411.23                7.00
  600015          华夏银行                    7640593.90                6.94
  002415          海康威视                    7407709.65                6.73
  600887          伊利股份                    7265973.79                6.60
  603288          海天味业                    7167593.75                6.51
  600346          恒力石化                    7033579.41                6.39
  000568          泸州老窖                    6947884.02                6.31
  000661          长春高新                    6939341.53                6.30
  601998          中信银行                    6783053.27                6.16
  601328          交通银行                    6487840.55                5.89
  601668          中国建筑                    6379593.56                5.79
  000001          平安银行                    6254646.68                5.68
  000002          万科A                       6221120.17                5.65
  600028          中国石化                    6220234.78                5.65
  000157          中联重科                    6104346.31                5.54
  600276          恒瑞医药                    5971669.28                5.42
  002146          荣盛发展                    5941526.92                5.39
  002624          完美世界                    5794078.07                5.26
  600048          保利地产                    5641710.46                5.12
  600438          通威股份                    5554731.37                5.04
  002024          苏宁易购                    5309800.58                4.82
  600570          恒生电子                    5302841.89                4.81
  601988          中国银行                    5276511.02                4.79
  300408          三环集团                    5124721.50                4.65
  600050          中国联通                    4929727.63                4.48
  601688          华泰证券                    4770012.90                4.33
  603160          汇顶科技                    4712152.31                4.28
  601618          中国中冶                    4673907.85                4.24
  601888          中国国旅                    4495891.57                4.08
  600027          华电国际                    4453051.49                4.04
  002475          立讯精密                    4297930.18                3.90
  600919          江苏银行                    4273289.93                3.88
  601012          隆基股份                    4255655.71                3.86
  002007          华兰生物                    4206924.41                3.82
  600900          长江电力                    4099222.13                3.72
  300144          宋城演艺                    3835636.89                3.48
  601186          中国铁建                    3796547.34                3.45
  601398          工商银行                    3678522.13                3.34
  601899          紫金矿业                    3630639.15                3.30
  600390          五矿资本                    3603890.85                3.27
  600309          万华化学                    3597920.47                3.27
  600153          建发股份                    3587779.07                3.26
  002202          金风科技                    3464522.31                3.15
  000671          阳光城                      3442115.47                3.13
  300498          温氏股份                    3430099.53                3.11
  002555          三七互娱                    3414689.46                3.10
  600588          用友网络                    3407845.48                3.09
  601088          中国神华                    3336270.55                3.03
  002153          石基信息                    3319630.16                3.01
  600352          浙江龙盛                    3299132.66                3.00
  601229          上海银行                    3224128.81                2.93
  600660          福耀玻璃                    3170204.33                2.88
  600297          广汇汽车                    3154437.83                2.86
  000776          广发证券                    3152952.37                2.86
  600009          上海机场                    3094180.39                2.81
  601225          陕西煤业                    3075867.17                2.79
  600011          华能国际                    3049458.73                2.77
  600741          华域汽车                    3028535.02                2.75
  601006          大秦铁路                    2947843.85                2.68
  002410          广联达                      2895918.63                2.63
  601877          正泰电器                    2887767.17                2.62
  600340          华夏幸福                    2838965.57                2.58
  601669          中国电建                    2806962.51                2.55
  601390          中国中铁                    2740321.59                2.49
  002027          分众传媒                    2704898.73                2.46
  601377          兴业证券                    2680433.09                2.43
  600837          海通证券                    2581117.71                2.34
  002081          金螳螂                      2560053.62                2.32
  000703          恒逸石化                    2509941.29                2.28
  002304          洋河股份                    2498016.13                2.27
  601628          中国人寿                    2489100.11                2.26
  000876          新希望                      2418041.99                2.20
  600038          中直股份                    2406203.66                2.18
  601111          中国国航                    2342399.59                2.13
  000063          中兴通讯                    2321319.22                2.11
  000826          启迪环境                    2280026.78                2.07
  603260          合盛硅业                    2267820.46                2.06
  000895          双汇发展                    2249649.75                2.04
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  新时代证券有限责任公司                       2        109777.31      27.68
  第一创业证券股份有限公司                     2         63934.00      16.12
  方正证券股份有限公司                         5         61382.53      15.48
  中国国际金融有限公司                         2         46044.07      11.61
  华泰证券股份有限公司                         5         37081.68       9.35
  光大证券股份有限公司                         2         30447.75       7.68
  兴业证券股份有限公司                         3         27826.56       7.02
  国泰君安证券股份有限公司                     2         16806.16       4.24
  西南证券股份有限公司                         4          1889.37       0.48
  太平洋证券股份有限公司                       4           753.84       0.19
  东方证券股份有限公司                         3           245.78       0.06
  民生证券股份有限公司                         2           236.37       0.06
  华创证券股份有限公司                         2           111.72       0.03
  华福证券有限责任公司                         1                -          -
  华融证券股份有限公司                         1                -          -
  东北证券股份有限公司                         4                -          -
  天风证券股份有限公司                         4                -          -
  西部证券股份有限公司                         3                -          -
  江海证券有限公司                             2                -          -
  南京证券股份有限公司                         1                -          -
  平安证券有限责任公司                         2                -          -
  瑞银证券有限责任公司                         1                -          -
  上海华信证券有限责任公司                     1                -          -
  上海证券有限责任公司                         1                -          -
  申万宏源集团股份有限公司                     2                -          -
  首创证券有限责任公司                         2                -          -
  东莞证券股份有限公司                         1                -          -
  东吴证券股份有限公司                         2                -          -
  东兴证券股份有限公司                         2                -          -
  安信证券股份有限公司                         3                -          -
  北京高华证券有限责任公司                     1                -          -
  渤海证券股份有限公司                         1                -          -
  长城证券股份有限公司                         3                -          -
  长江证券股份有限公司                         2                -          -
  国信证券股份有限公司                         3                -          -
  海通证券股份有限公司                         2                -          -
  红塔证券股份有限公司                         1                -          -
  宏信证券有限责任公司                         2                -          -
  华安证券股份有限公司                         1                -          -
  华宝证券有限责任公司                         3                -          -
  广发证券股份有限公司                         2                -          -
  广州证券股份有限公司                         1                -          -
  国都证券股份有限公司                         2                -          -
  国金证券股份有限公司                         2                -          -
  湘财证券股份有限公司                         1                -          -
  招商证券股份有限公司                         2                -          -
  中国银河证券股份有限公司                     1                -          -
  中泰证券股份有限公司                         1                -          -
  中信建投证券股份有限公司                     1                -          -
  中信证券股份有限公司                         3                -          -
  中银国际证券有限责任公司                     2                -          -
  中原证券股份有限公司                         2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  新时代证券有限责任公司    117875119.93     26.33               -         -
  第一创业证券股份有限公     68649455.99     15.34               -         -
  司
  方正证券股份有限公司       76076774.96     17.00               -         -
  中国国际金融有限公司       49440922.59     11.05               -         -
  华泰证券股份有限公司       50706273.32     11.33               -         -
  光大证券股份有限公司       32694358.51      7.30               -         -
  兴业证券股份有限公司       29879314.17      6.68               -         -
  国泰君安证券股份有限公     18045613.41      4.03               -         -
  司
  西南证券股份有限公司        2583813.83      0.58               -         -
  太平洋证券股份有限公司      1030798.92      0.23               -         -
  东方证券股份有限公司         263913.00      0.06               -         -
  民生证券股份有限公司         253829.83      0.06               -         -
  华创证券股份有限公司         119909.00      0.03               -         -
  华福证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  天风证券股份有限公司                 -         -               -         -
  西部证券股份有限公司                 -         -               -         -
  江海证券有限公司                     -         -               -         -
  南京证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券有限责任公司                 -         -               -         -
  瑞银证券有限责任公司                 -         -               -         -
  上海华信证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  上海证券有限责任公司                 -         -               -         -
  申万宏源集团股份有限公               -         -               -         -
  司
  首创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  东莞证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东兴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  安信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  北京高华证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  渤海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长城证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长江证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  海通证券股份有限公司                 -         -               -         -
  红塔证券股份有限公司                 -         -               -         -
  宏信证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华宝证券有限责任公司                 -         -               -         -
  广发证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广州证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国都证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  湘财证券股份有限公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信建投证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中原证券股份有限公司                 -         -               -         -
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