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融通通福分级债券型证券投资基金 www.rtfund.com 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
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股票名称:融通通福分级债券B  股票代码:150160  F10资料 返回上一级 上一条.中欧纯债添利分级债券B 下一条.新华惠鑫分级债券B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  基金全称    : 融通通福分级债券型证券投资基金
  基金简称    : 融通通福分级债券B
  代码        : 150160
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-11-11
  上市日期    : 2014-01-27
  基金成立日  : 2013-12-10
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 融通基金管理有限公司
  成立时间    : 2001-05-22
  办公地址    : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
  注册地址    : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
  法定代表人  : 张威
  联系电话    : 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
  传真        : 0755-26935005,0755-26948079
  公司网址    : www.rtfund.com
  电子信箱    : service@mail.rtfund.com
  律师事务所  : 广东嘉得信律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
                的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
                股票型基金。
                本基金经过基金份额分级后,通福A份额具有低风险、收益相对稳定
                的特征;通福B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
  投资目标    : 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金
                资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国
                内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、
                短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支
                持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定
                收益类金融工具。
                本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与
                A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票
                )的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票
                、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证
                等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。
                因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起90
                个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种
                ,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
                类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
                基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充
                分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略
                对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
                (1)整体资产配置策略
                通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以
                及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的
                综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例
                和相应的风险水平。
                (2)类属资产配置策略
                在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、
                利息税务处理以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国
                债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可
                转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品等子市场,采取积
                极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定
                类属资产的最优权数。
                (3)明细资产配置策略
                在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、
                流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期
                收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配
                比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的
                流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
                2、普通债券投资策略
                本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
                入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策
                略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套
                利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各
                种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
                (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因
                素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
                (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征
                确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略
                等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券
                的相对价格变化中获利;
                (3)信用风险控制是通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面
                状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风
                险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个
                券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险;
                (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建
                和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利;
                (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的
                交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格
                将下降的债券。
                3、附权债券投资策略
                附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期
                权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该
                种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引
                力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公
                司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
                (1)可转换公司债券投资策略
                可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一
                定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券
                的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又
                具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上
                涨收益的特点。
                可转换公司债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票
                上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的
                非对称性分布,买入低转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要
                在可转换公司债券的存续期内,发行转债的公司股票价格上升,则投
                资就可以获得超额收益。
                可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票,因此在日
                常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利
                机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在
                日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的
                互动关系,恰当的选择时机进行套利。
                (2)其它附权债券投资策略
                本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售
                选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主
                要依据。
                分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种
                产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合
                在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认
                购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交
                易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券
                的投资按照普通债券投资策略进行管理。
                4、资产证券化产品投资策略
                证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结
                构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出
                售、流通,并带有固定收入的证券的过程。
                资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
                量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场
                宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、
                提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信
                用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资
                于资产证券化产品。
                5、新股申购策略
                为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格
                存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种
                风险低、收益稳定的投资行为,为投资人带来较高的投资回报。本基
                金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现
                的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收
                益。申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2017-03-30◇


  基金公布季报                                                              
                             16三季度     16二季度     16一季度     15四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         737.9791    2281.1936     433.2627     672.5535
  期末资产净值(亿元)         2.6905       2.5980       2.6446       2.5900
  期末份额净值(元)           1.5630       1.5090       1.5160       1.4850
  债券市值(亿元)             4.6050       3.8693       4.0050       3.9937
  债券比例(%)                 89.80        83.54        95.17        96.50
  合计市值(亿元)             5.1281       4.6316       4.2081       4.1384
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金
                资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
                的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
                股票型基金。
                本基金经过基金份额分级后,通福A份额具有低风险、收益相对稳定
                的特征;通福B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-12  近三个月             -0.41%          -1.97%              1.56%
  2016-09-30  近三个月              3.58%           0.91%              2.67%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                16第四季度         16第三季度        16第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 15842.3849         15842.3849        15842.3849
  拆分增加份额                9385.2701                  -                 -
  期末总份额                 25227.6549         15842.3849        15842.3849
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-01-24◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2014-01-24◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2017-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2016-12-12
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      转型前(2016年1月1日 - 2016年12月12日):
      本报告期基金份额净值收益率为4.99% ,同期业绩比较基准收益率为-1.28%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年宏观经济运行平稳,前三季度地产销售火爆,但投资增速始终平稳,10月初
  地产调控政策密集出台,销售和投资开始回落。基建投资前高后低,托底乏力,制造业
  底部企稳,但民间投资仍然处于下滑态势。库存低位加之供给侧改革,PPI持续上行,CP
  I全年V型反转,通胀预期开始显现。四季度,随着央行货币政策的边际趋紧,金融去杠
  杆愈演愈烈,资金面收紧导致债市大幅调整。全年来看,四月份信用债的无序违约形成
  了年内收益率的第一个高点,年末资金面的持续紧张导致收益率回到年内最高水平。1
  0年期金融债收益率全年上行50bp左右,主体AAA短融收益率全年上行100bp左右。
      基金组合中加大了利率债的配置比例,并有波段操作。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2017年,债券市场机会仍存。市场在适应货币政策边际收紧之后,焦点将重回
  基本面。目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳,但中长期看同
  业去杠杆、供给侧改革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎缩。货币政策暂时稳中
  偏紧,但央行仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。利率债以及同业存单等
  已经具备了较好的配置价值。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-12-12
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      转型前(2016年10月1日 - 2016年12月12日):
      本报告期基金份额净值收益率为-0.41%  ,同期业绩比较基准收益率为-1.97%。
      转型后(2016年12月13日 - 2016年12月31日):
      本报告期A类基金份额净值增长率为-0.20%,C类基金份额净值增长率为-0.30% ,
  同期业绩比较基准收益率为-0.36%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年四季度宏观经济呈现企稳向好走势,大宗商品价格上涨,CPI以及PPI回升,
  通胀预期升温。四季度美元加息一次,美国总统大选后政策超预期,美元指数飙升,人
  民币贬值。央行仍使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力
  度。但监管称银行表外理财将纳入广义信贷,这引发债券市场的去杠杆操作。资金面
  起波澜,流动性一度极度紧张,非银行等金融机构流动性压力巨大。债券市场收益率快
  速走高,长端收益率大幅走高50-90bp,短端则上行150-200bp。
      本基金减持中长期国债、金融债,降低组合杠杆比例。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2017年一季度,经济和金融数据料将平稳,目前受益于房地产市场的居民信用
  扩张令宏观经济短暂企稳,但中长期看供给侧改革进程中整体经济中融资需求仍将逐
  步萎缩。货币政策稳中偏紧,但央行仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。
  资金市场结构分化,非银行机构仍可能面临流动性压力,把握收益率调整后中长期金融
  债的配置机会。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-09-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为3.58%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年三季度宏观经济呈现探底企稳走势,民间投资增速低迷,但政府主导的基建
  投资增速较快同时一线房地产市场火爆,CPI继续回落但PPI持续回升。三季度美元加
  息预期有所升温,人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松,央行陆续使用定向宽
  松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度,并增加28天逆回购操作。
  市场资金面依旧呈现总体宽松,个别时点紧张的情形,非银机构三季度流动性略紧张。
  债券市场收益率走低,长端收益率小幅走低8-10bp,短端则下行20bp。
      本基金配置中长期国债、金融债,维持组合杠杆比例。
      目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳,中长期看房地产市
  场总量控制,供给侧改革进程中整体融资需求仍将逐步萎缩,这将使得无风险利率缓慢
  下行。目前短端利率偏高,央行不显性放松,但仍将采用公开市场操作手段保证市场的
  流动性。把握市场反复中公司债、中长期利率债的配置机会。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2016-12-12
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人民财产保险股份有限公司            2886.90     40.55           未变化
  中银保险有限公司                         836.52     11.75           未变化
  中金公司-招商银行-私银专属16003          272.59      3.83             新进
  号中金交融集合资产管理
  冯月蓉                                   219.04      3.08            47.03
  四川成渝高速公路股份有限公司企业         206.43      2.90           未变化
  年金计划-招商银行
  太平养老金溢丰债券型养老金产品-          196.84      2.76           未变化
  中国工商银行股份有限公司
  核心资本管理(杭州)有限公司-核心          179.98      2.53             新进
  资本萧媒一号证券投资基金
  中国烟草总公司江苏省公司企业年金         146.65      2.06             新进
  计划-上海浦东发展银行股份
  中金公司-招商银行-私银专属16014          139.06      1.95             新进
  号中金交融集合资产管理
  中金公司-招商银行-私银专属16011          125.53      1.76             新进
  号中金交融集合资产管理
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  主要持有人                                             截止日期:2016-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人民财产保险股份有限公司            2886.90     36.80           未变化
  和谐健康保险股份有限公司-万能产          917.75     11.70           -51.29
  品
  中银保险有限公司                         836.52     10.66           未变化
  陆家嘴国际信托有限公司                   327.92      4.18          -111.46
  四川成渝高速公路股份有限公司企业         206.43      2.63             新进
  年金计划-招商银行
  太平养老金溢丰债券型养老金产品-          196.84      2.51           未变化
  中国工商银行股份有限公司
  冯月蓉                                   172.01      2.19             9.55
  徐州矿务集团有限公司企业年金计划         141.05      1.80             新进
  -中国建设银行
  嘉兴银行股份有限公司                     138.10      1.76             新进
  湖北省电力勘测设计院企业年金计划         115.26      1.47             新进
  -中国民生银行股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-12       182    57930.84              -      -     1054.34 100.00%
  2016-06-30       334   474322.90       14379.37 90.77%     1463.01   9.23%
  2015-12-31       406   390206.52       13556.41 85.57%     2285.97  14.43%
  2015-06-30       645   245618.37       14391.80 90.84%     1450.58   9.16%
  2014-12-31       118  1342574.99       15690.02 99.04%      152.36   0.96%
  2014-06-30        96  1650248.42       15683.11 98.99%      159.27   1.01%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2016-10-31               -              15.92      -            2016-12-12
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-12                   15842.385         9385.270          25227.655
  2016-09-30                   15842.385                -          15842.385
  2016-06-30                   15842.385                -          15842.385
  2016-03-31                   15842.385                -          15842.385
  2015-12-31                   15842.385                -          15842.385
  2015-09-30                   15842.385                -          15842.385
  2015-06-30                   15842.385                -          15842.385
  2015-03-31                   15842.385                -          15842.385
  2014-12-31                   15842.385                -          15842.385
  2014-09-30                   15842.385                -          15842.385
  2014-06-30                   15842.385                -          15842.385
  2014-03-31                   15842.385                -          15842.385
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-05-27◇

  ●2022-05-27 融通基金:5月27日起终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构
  办理相关销售业务                                                          
      融通基金管理有限公司将于2022年5月27日起终止北京植信基金销售有限公司、
  北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司三家销售机构办理
  本公司旗下基金的相关销售业务。对于通过上述三家销售机构购买并持有本公司旗下
  基金的投资者,为维护投资者利益,现特别提示如下:北京植信基金销售有限公司、北
  京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司已将存续客户的份额
  转托管至北京中植基金销售有限公司,由北京中植基金销售有限公司提供后续服务。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、北京中植基金销售有限公司
      客服热线:400-8980-618;
      公司网站:https://www.chtfund.com/。
      2、融通基金管理有限公司
      客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
      公司网站:www.rtfund.com。

  ●2020-11-12 融通基金:11月12日起终止大泰金石基金代销业务                 
      为维护广大投资者利益,融通基金管理有限公司决定自2020年11月12日起,终止大
  泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务。对于已通过大泰金石购
  买并持有本公司旗下基金的投资者,为保障投资者利益,现特别提示如下:
      请相关投资者于2020年11月19日之前自行办理基金份额转托管业务。如投资者未
  在11月19日之前办理基金份额的转托管,本公司将于11月19日直接为其办理存量基金
  份额转托管至本公司直销系统,投资者可于11月20日起通过本公司直销平台按照本公
  司的相关业务规则办理基金份额查询等相关业务。敬请投资者妥善做好安排。
      投资者如有任何疑问,可通过以下途径了解或咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司
      客服电话:400-883-8088(免长途费)、0755-26948088
      网址:www.rtfund.com

  ●2019-12-06 融通基金:12月10日22:00至23:00暂停现金宝及其他货币基金快速取现
  服务                                                                      
      由于银行系统升级维护,2019年12月10日(周二)22:00至23:00,我司各直销平台将
  暂停现金宝及其他货币基金快速取现服务,具体如下:
      1、融通基金网上交易系统(https://trade.rtfund.com/etrading/);
      2、融通基金APP;
      3、融通基金微信服务号(微信号:rtfund2014)。
      客户服务热线:400-883-8088,如有疑问,敬请咨询。

  ●2017-03-17 融通基金:3月16日起调整持有的东方网力(300367)估值方法        
      尊敬的基金投资者:
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2017年3
  月16日起,对旗下基金所持有的停牌股票“东方网力”(股票代码:300367)(用“指数
  收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2016-12-08 融通通福债券:3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项  
      《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日生效,根据基
  金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满,本
  基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
  为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。
      根据基金合同的有关规定,本基金份额转换基准日为2016年12月12日,在份额转换
  基准日日终,通福A和通福B将以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转
  换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额,基金管理人将进行注册登记
  变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,融通通福债券型证
  券投资基金(LOF)的不同类别基金份额将使用变更后的基金简称和对应的基金代码。
      本基金转型前的通福A份额(基金代码:161627)将转为融通通福债券型证券投资基
  金(LOF)场外的C类份额,场外的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为
  融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基
  金场内的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券
  投资基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述融通通福债券型
  证券投资基金(LOF)A类份额的基金简称为“融通通福”,基金代码为161626;融通通福
  债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额的基金简称为“通福债C”,基金代码为161627
  。
      在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体
  时间将另行公告。
      投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通
  基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

  ●2016-12-07 融通通福债券B:风险提示,停牌1小时                           
      《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日生效,生效之
  日起3年内,融通通福分级债券型证券投资基金(基金简称:融通通福分级债券;基金代
  码:161626)的基金份额划分为融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(基金简
  称:融通通福分级债券A;基金代码:161627)、融通通福分级债券型证券投资基金之通
  福B份额(基金简称:融通通福分级债券B;场内简称:通福B;基金代码:150160)两级份额
  ,两级份额的份额配比原则上不超过7:3。
      根据基金合同的有关规定,本基金之通福A自基金合同生效后每满6个月开放一次,
  接受投资者的申购与赎回。通福A的开放日为自基金合同生效日起每满6个月的最后一
  个工作日。2016年12月9日为通福A的第六个开放日,也即最后一个开放日。该开放日
  仅办理通福A份额的赎回业务,不办理通福A份额的申购业务。未赎回通福A份额的投资
  者,其持有的通福A份额将于基金份额转换基准日(2016年12月12日)日终被默认为转入
  “融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。现就相关事项提示如下:
      1、通福B份额收益分配变化的风险。通福A根据《基金合同》的规定获取约定收
  益,其约定年基准收益率将在每个开放日重新设定一次并按照《信息披露办法》有关
  规定及《基金合同》的约定进行相关公告。
      在通福A的最后一个开放日(即2016年12月9日),基金管理人将根据该日中国人民
  银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率及利差值重新设定通福A的年
  收益率,该收益率适用于该开放日(不含)到基金合同生效后3年期届满日(含)的时间段
  。计算公式如下:
      通福A份额的约定年基准收益率(单利)=人民币一年期银行定期存款利率(税后)+
  利差
      利差的取值范围从0.5%(含)到2%(含)。最后一个开放日(不含)到基金合同生效后
  3年期届满日(含)的时间段,即2016年12月10日(含)至2016年12月12日(含)的期间适用
  的利差为2%。
      目前,一年期银行定期存款利率为1.5%,如果2016年12月9日执行的人民币一年期
  银行定期存款利率仍为1.5%,则在通福A最后一个开放日(不含)到基金合同生效后3年
  期届满日(含)的时间段,即2016年12月10日(含)至2016年12月12日(含)的期间内,通福
  A的约定年基准收益率为3.5%。
      若2016年12月9日执行的人民币一年期银行定期存款利率有所变动,则通福A份额
  的约定年基准收益率将按上述方式进行调整,通福B份额的收益分配也将进行相应调整
  。
      2、通福B份额杠杆率变动的风险。目前,通福A与通福B的份额配比为0.086416381
  :1。本次通福A份额开放赎回结束后,通福A的份额余额原则上不得超过7/3倍通福B的
  份额余额。通福A开放赎回将使通福A的规模缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出
  现杠杆率变动风险。
      3、基金管理人将在2016年12月14日披露本基金份额转换结果的公告,本次开放赎
  回的结果不另行公告。
      本公告发布之日(2016年12月7日)上午通福B停牌一小时。

  ●2016-12-07 融通通福债券B:12月12日起终止上市                            
      《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日生效,根据基
  金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满,本
  基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
  为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。转换为上市开放式基金(LOF)后,原通福B
  份额将不再上市交易,对此本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金通福B的
  基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]870号)
  的同意。现将本基金通福B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金简称:融通通福分级债券B
      场内简称:通福B
      交易代码:150160
      终止上市日:2016年12月12日
      终止上市的权益登记日:2016年12月9日,即在2016年12月9日下午深圳证券交易所
  交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金通福B的
  份额持有人享有通福B基金份额终止上市后的相关权利。
      二、基金终止上市后有关事项说明
      1、基金转型为上市开放式基金
      本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“融通通福债券型证券投
  资基金(LOF)”。
      本基金转型前的通福A份额(基金代码:161627)将转为融通通福债券型证券投资基
  金(LOF)场外的C类份额,场外的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为
  融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基
  金场内的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券
  投资2基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。转型后,融通
      通福债券型证券投资基金(LOF)A类份额将在深圳证券交易所申请上市。
      2、份额转换方式
      对投资者持有到期的每一份通福A和通福B,自基金合同生效之日起3年届满日,按
  照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算通福A和通福B的基金份额净值,并以各
  自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基
  金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有通福A和通福B,均
  无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成融通通福债券型证券投资基金(LOF)后
  的基金份额净值调整为1.000元。
      具体份额转换方式详见本基金管理人于2016年10月31日在《中国证券报》及基金
  管理人网站(http://www.rtfund.com)上发布的《关于融通通福分级债券型证券投资
  基金3年期届满与基金份额转换的公告》。
      3、融通通福债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回通福A、通福B的
  份额全部转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将向深
  圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市
  交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
      投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通
  基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

  ●2016-12-07 融通通福债券B:12月12日起暂停办理转托管业务                  
      《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日生效,根据基
  金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满,本
  基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
  为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。
      融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(基金代码:150160)将于2016年12
  月12日终止上市,终止上市的权益登记日为2016年12月9日。
      为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司提出
  申请,通福B将自本基金的份额转换基准日(2016年12月12日)起暂停办理转托管(包括
  系统内转托管和跨系统转托管)业务。本基金管理人将另行公告转型后基金开通转托
  管业务的时间。
      投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通
  基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

  ●2016-12-03 融通基金:12月2日起调整持有的省广股份(002400)估值方法        
      尊敬的基金投资者:
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1
  2月2日起,对旗下基金所持有的停牌股票“省广股份”(股票代码:002400)(用“指数
  收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指
  数”)。
      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并
  收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行
  公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2016-11-23 融通基金:11月22日起调整持有的跨境通(002640)估值方法         
      尊敬的基金投资者:
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1
  1月22日起,对旗下基金所持有的停牌股票“跨境通”(股票代码:002640)(用“指数收
  益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。
      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并
  收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行
  公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2016-11-22 融通基金:11月21日起调整持有的中泰桥梁(002659)估值方法       
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2016年1
  1月21日起,对旗下基金所持有的停牌股票“中泰桥梁”(股票代码:002659)(用“指数
  收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。
      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并
  收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行
  公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2016-11-17 融通基金:系统升级期间暂停服务                               
      为了进一步提升客户投资服务能力,融通基金管理有限公司定于2016年11月19日0
  0:00至11月19日22:00期间对机房基础设施进行升级,在升级期间将暂停网上交易业务
  受理,具体如下:
      一、升级期间,融通基金官方网站网上交易系统(https://trade.rtfund.com/etr
  ading/)、移动应用APP将暂停所有服务;二、升级期间,融通基金微信服务号(微信号:
  rtfund_weixin)将暂停业务受理、业务查询服务;
      二、升级期间,将暂停融通现金宝的存入、取现等业务办理;
      三、我公司客户服务热线:400-883-8088,如有疑问,欢迎咨询。

  ●2016-11-16 融通基金:提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件       
      根据《中华人民共和国居民身份证法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资
  料及交易记录保存管理办法》的相关规定,我公司在此提醒您:如果您的身份证件或者
  身份证明文件已过有效期,请尽快持更新后的身份证件或身份证明文件,前往基金账户
  开立机构办理更新手续,以免影响您的交易。
      同时,为进一步提高我公司的服务质量,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果
  您的地址、电话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构
  进行更新。
      投资者可以通过拨打我公司客户服务热线(400-883-8088、0755-26948088),或登
  陆我公司网站(www.rtfund.com)咨询有关详情。

  ●2016-11-01 融通基金:11月1日起调整工商银行借记卡网上直销费率优惠        
      为更好满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司决定自2016年11月1日
  起,对投资者持中国工商银行借记卡通过本公司网上直销系统办理旗下开放式基金认/
  申购、定期定额投资业务的费率优惠由8折调整为4折。现将相关事项公告如下:
      一、适用基金范围
      本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
      二、优惠费率
      投资者使用工行卡在线支付方式,在本公司网上直销系统办理前端收费模式开放
  式基金的认/申购、定期定额投资业务,费率享4折优惠。
      三、其他需要提示的事项
      1、本公司今后新增基金的认/申购、定期定额投资业务,自动参与上述费率优惠
  。
      2、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金的前端收费模式的手续费,后
  端收费模式的手续费不参与费率优惠活动。
      3、投资者认/申购、定期定额投资基金费率在优惠前为固定费用的,则按原固定
  费用执行,不享有上述费率优惠。
      4、请投资者在进行基金交易投资操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)
  等法律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求
  为准。
      5、本公司可对上述适用基金范围、支付方式及费率优惠进行调整,并依据相关法
  规要求进行公告,敬请投资者留意。
      6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
      7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
      本公司官方网站:http://www.rtfund.com
      本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088

  ●2016-10-31 融通通福债券:3年期届满与基金份额转换                        
      《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日生效,生效之
  日起3年内,融通通福分级债券型证券投资基金(基金简称:融通通福分级债券;场内简
  称:融通通福;基金代码:161626)的基金份额划分为融通通福分级债券型证券投资基金
  之通福A份额(基金简称:融通通福分级债券A;场内简称:通福A;基金代码:161627)、融
  通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(基金简称:融通通福分级债券B;场内简
  称:通福B;基金代码:150160)两级份额,两级份额的份额配比原则上不超过7:3。
      根据基金合同的有关规定,本基金基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基
  金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债
  券型证券投资基金(LOF)”。通福A、通福B的基金份额将以各自的基金份额净值为基
  准转换为上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为
  上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统的基金份额仍将在深圳证券交易所
  上市交易。
      一、通福B封闭期届满日的提示
      根据基金合同的有关规定,2016年12月12日为通福B份额的封闭期届满日,同时也
  是本基金基金合同生效后3年期届满日及份额转换基准日。通福B将在该日日终,以其
  基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的份额。
      通福B(150160)拟定于封闭期届满日终止上市,终止上市的详细信息基金管理人将
  另行公告。
      二、基金转型时通福A的处理方式
      根据基金合同的有关规定,本基金之通福A自基金合同生效后每满6个月开放一次,
  接受投资者的申购与赎回。通福A的开放日为自基金合同生效日起每满6个月的最后一
  个工作日。2016年12月9日为通福A的第六个开放日,也即最后一个开放日。该开放日
  仅办理通福A份额的赎回业务,不办理通福A份额的申购业务。通福A的基金份额持有人
  可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式做出选择赎回通福A份额,赎回价格以
  “未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算
  。如果基金份额持有人不选择的,其持有的通福A份额将被默认为转入“融通通福债券
  型证券投资基金(LOF)”。
      三、基金转型时的份额转换
      对投资者持有到期的每一份通福A和通福B,自基金合同生效之日起3年届满日,按
  照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算通福A和通福B的基金份额净值,并以各
  自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基
  金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有通福A和通福B,均
  无需支付转换基金份额的费用。其中,本基金通福A将转为融通通福债券型证券投资基
  金(LOF)场外的C类份额,场外的通福B份额将转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)
  场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的通福B份额将转为融通通福
  债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。根据基金
  合同的有关规定,通福A和通福B的份额转换基准日为自基金合同生效之日后3年的对应
  日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金的份额转换基准日为201
  6年12月12日。
      份额转换方式
      在份额转换基准日,本基金转换成融通通福债券型证券投资基金(LOF)后的基金份
  额净值调整为1.000元。
      在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,基金管理
  人将根据通福A和通福B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
      四、基金转型后基金的投资管理
      投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通
  基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王超               性别:男                 学历:硕士
  简历:王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经
       验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
       部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经
       理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融
       通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)
       、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)
       、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)
       、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、
       融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通
       稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融
       通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、
       融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日
       )、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月2
       8日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月
       30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年
       3月19日),现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27
       日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14
       日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月
       14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今
       )、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至今)、融通易支付
       货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至今)、融通通优债券型证
       券投资基金基金经理(2018年12月26日起至今)、融通增强收益债券型证券投
       资基金基金经理(2019年7月16日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张一格             性别:男                 学历:硕士
  简历:张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年
       证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
       兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
       理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
       理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
       经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
       金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
       经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
       理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
       2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
       6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
       8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
       理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
       放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
       融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
       日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
       至2021年7月30日),现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
       资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
       券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵小强             性别:男                 学历:硕士
  简历:赵小强先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资研
       究从业经历,具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
       管理有限公司;2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司,担任投
       资经理;2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司,担任基金经理
       ;2015年8月加入融通基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、投资经理
       、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至20
       22年6月21日)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
       (2022年5月13日起至2022年7月12日),现任固定收益部总经理、融通通源短
       融债券型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通增辉定期开放
       债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通增悦债券
       型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通通祺债券型证券投资
       基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经
       理(2022年5月17日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理
       (2022年5月17日起至今)。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张威               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:张威先生:博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2022年5月至今任
       新时代证券股份有限公司董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
       总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
       、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
       经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
       年5月起至今,任公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吕秋梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:吕秋梅女士:工商管理硕士,现任日兴资产管理有限公司大中华区首席战略顾
       问,曾任北京合正致淳投资管理有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司
       总经理、融通基金管理有限公司总经理、鹏华基金管理有限公司副总经理、国
       信证券有限责任公司总裁助理。2022年7月起至今,任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张帆               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张帆先生:工商管理硕士,清华大学EMBA。多年证券从业经历;历任上海远东
       证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,公司经纪业务总部副总经理
       ;新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,公司经纪业务管
       理总部董事总经理,公司总经理助理,公司副总经理职务。2017年6月2日起担
       任融通基金管理有限公司总经理,任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗林               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:罗林先生:金融学博士,现任诚通证券股份有限公司监事会主席,曾任中国诚
       通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
       证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
       理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
       券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
       起至今,任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗小平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:罗小平先生:工商管理硕士,现任诚通证券股份有限公司董事,曾任诚通基金
       管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
       董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
       份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
       股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
       司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今,任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Allen Yan(颜锡廉)性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Allen Yan(颜锡廉)先生:工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
       总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿
       )分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
       年6月至今,任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今,任公司常务副总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宗文龙             性别:男
  职务:独立董事
  简历:宗文龙先生:会计学博士,现任中央财经大学会计学院教授,兼任中视传媒股
       份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
       股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事,曾任长春会
       计学院讲师。2022年7月起至今,任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李曙光             性别:男
  职务:独立董事
  简历:李曙光先生:法学博士,现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
       究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
       中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
       究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
       会特别顾问,兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
       董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今,任公司独
       立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:席德应             性别:男
  职务:独立董事
  简历:席德应先生:工商管理硕士,现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
       复星保德信人寿保险有限公司独立董事,曾任中国工商银行(阿根廷)股份有
       限公司董事长、中国工商银行(亚洲)有限公司非执行董事、中国工商银行(
       巴西)有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
       、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
       理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
       理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
       长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
       务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
       稽核司科员。2022年7月起至今,任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             2714.46     2431.53     1166.65     3784.05
  每份净收益(元)                  0.02        0.27        0.11        0.36
  可供分配收益(万元)           8808.96     6121.54     4859.25     3771.45
  每份可供分配收益(元)            0.51        0.35        0.27        0.17
  期末资产净值(亿元)              2.60        2.59        2.39        2.63
  期末份额净值(元)                1.51        1.49        1.33        1.20
  加权平均净值收益率(%)           1.30       16.50        6.25       12.32
  每份净值增长率(%)               1.78       24.98       11.40       23.43
  每份累计净值增长率(%)          57.35       54.58       37.77       23.68
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    611.23     4992.79     2116.93     6829.41
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   1916.79      396.04      193.79     1250.82
  债券利息收入                   1059.84     2720.77     1401.59     2943.58
  存款利息收入                      8.99       21.95       12.23      737.09
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    271.22      707.36      441.09     1149.76
  基金管理费                       90.92      181.83       93.02      323.83
  基金托管费                       25.97       51.95       26.57       92.52
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  340.01     4285.42     1675.83     5679.64
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       6483.62      199.25      386.40      378.99
  清算备付金                      351.01      481.04      473.58     1136.18
  交易保证金                        0.05           -        0.43        2.25
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  38693.39    39936.83    40336.45    43808.38
  应收利息                        788.22      766.41     1062.13     1070.15
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      46316.31    41383.56    42259.01    46395.98
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 1802.77           -        0.60        7.68
  应付基金管理费                   14.87       15.26       14.55       19.11
  应付基金托管费                    4.25        4.36        4.15        5.46
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      20336.33    15483.11    18344.61    20145.68
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      17068.52    17301.81    17869.96    21603.19
  持有人权益合计                25979.97    25900.44    23914.40    26250.29
  负债及权益合计                46316.31    41383.56    42259.01    46395.98

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2014-01-24◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2017-03-30◇

                                                         截止日期:2016-12-12

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                                     2                -          -
  渤海证券                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  光大证券                                     1                -          -
  广州证券                                     2                -          -
  国联证券                                     1                -          -
  海通证券                                     1                -          -
  恒泰证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  华西证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  平安证券                                     2                -          -
  申万宏源                                     2                -          -
  西部证券                                     1                -          -
  新时代证券                                   1                -          -
  浙商证券                                     2                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  中山证券                                     2                -          -
  中泰证券                                     3                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -     37861191.15     29.90
  光大证券                             -         -               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  恒泰证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  华西证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -     88759023.08     70.10
  中信证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
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  安信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  长江证券                  580339000.00      3.91               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  恒泰证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  华西证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信建投                14256500000.00     96.09               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
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