◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
基金简称 : 建信央视财经50指数分级A
代码 : 150123
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-02-25
上市日期 : 2013-05-20
基金成立日 : 2013-03-28
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 建信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2005-09-19
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 : 刘军
联系电话 : 010-66228800，400-81-95533
传真 : 010-66228801，010-66228001
公司网址 : www.ccbfund.cn
电子信箱 : service@ccbfund.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低
风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股
票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特
征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经
50指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次
发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期
货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效
的法律法规和相关规定。
投资策略 : 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金投资于央视财经50指数成份股、备选成份股的资产不低于股票
资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府
债券。
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申
购或赎回等各种基金管理人之外的因素，致使基金无法依指数权重购
买某成份股时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合
理期限内进行适当的处理和调整。
2、股票投资组合策略
（1）投资组合的构建
本基金股票资产投资以央视财经50指数为标的指数，原则上采用完全
复制的方法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组
合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严
格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将按照标的指
数最新权重比例，进行相应调整。
②限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基
金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进
行微调，以保证基金合法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易
策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行
适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
指数基金跟踪误差的来源包括：对受限成份股的替代投资、成份股调
整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、成
份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理
，追求跟踪误差最小化。
同时，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其
原因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的
，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，达到有效控制跟踪误
差。
（1）确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向
套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分
资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股
票资产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政
策、市场资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水
平等因素进行分析，结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测
评，以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。
根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、
卖出套期保值。买入套期保值（又称多头套期保值）是在期货市场买
入期货合约，用期货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低
基金建仓期股票价格大幅上涨的风险；卖出套期保值（又称空头套期
保值）是在期货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货市场
的下行风险，以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根
据实际需要确定交易方向。
（2）选择股指期货合约开仓种类
在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或
相近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货，则
将选择与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行
套期保值。本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及
展期成本等因素，确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。
（3）根据最优套期保值比例确定期货头寸
本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以当前投资组合和
目标投资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比
例。
（4）初始套期保值组合的构建及调整
计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约
数，计算得到合约数量后，本基金根据选择股指期货合约开仓种类构
建套期保值组合。
（5）合约的展期
当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类
近期合约的择机转换策略从而获取一定的套保收益，原则上本基金将
以基差的大小程度作为合约转换的主要依据。
（6）动态调整
本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况，动态确定套
期保值过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行
调整。
因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本，设定一定的阀
值，当套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到
较好的套期保值效果。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-21◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2176.1721 6741.1316 1959.8587 3544.4364
期末资产净值（亿元） 6.1985 5.9456 6.5072 6.5851
期末份额净值（元） 1.2691 1.1216 0.9991 0.8786
股票市值（亿元） 5.7652 5.5403 6.0681 5.9475
股票比例（%） 92.21 92.21 91.49 89.75
合计市值（亿元） 6.2524 6.0082 6.6322 6.6267
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经
50指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低
风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股
票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特
征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-09-30 近三个月 12.26% 6.50% 5.76%
2020-12-31 近三个月 13.15% 12.18% 0.97%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3305.2224 3933.5417 4905.6369
拆分增加份额 -855.6478 -628.3193 -972.0952
期末总份额 2449.5746 3305.2224 3933.5417
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601166 兴业银行 191.311 3992.654 6.44 -16.02
600887 伊利股份 87.706 3891.493 6.28 -7.34
600519 贵州茅台 1.840 3676.520 5.93 -0.15
600276 恒瑞医药 31.173 3474.487 5.61 -2.55
601318 中国平安 38.901 3383.600 5.46 -3.27
600036 招商银行 62.212 2734.217 4.41 -5.20
002415 海康威视 55.079 2671.902 4.31 -4.63
000333 美的集团 25.728 2532.674 4.09 新进
601398 工商银行 498.547 2487.750 4.01 -40.80
000002 万科A 83.047 2383.443 3.85 -6.95
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600887 伊利股份 95.046 3659.252 6.15 -15.67
601166 兴业银行 207.331 3344.244 5.62 18.58
600519 贵州茅台 1.990 3320.482 5.58 -1.13
601318 中国平安 42.171 3215.953 5.41 0.36
600276 恒瑞医药 33.723 3028.955 5.09 -15.05
601398 工商银行 539.347 2653.588 4.46 -38.67
000002 万科A 89.997 2521.710 4.24 新进
600036 招商银行 67.412 2426.832 4.08 -9.83
002415 海康威视 59.709 2275.525 3.83 -14.96
000895 双汇发展 38.617 2043.977 3.44 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 3.120 4564.332 7.01 -0.30
600276 恒瑞医药 48.768 4501.259 6.92 4.17
600887 伊利股份 110.716 3446.574 5.30 -11.46
601318 中国平安 41.811 2985.298 4.59 -4.07
601166 兴业银行 188.751 2978.486 4.58 -18.38
300136 信维通信 54.700 2900.167 4.46 新进
601398 工商银行 578.017 2878.525 4.42 -54.22
600036 招商银行 77.242 2604.600 4.00 -7.52
600016 民生银行 438.274 2485.014 3.82 -42.68
002415 海康威视 74.669 2266.216 3.48 -7.27
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 44.601 4104.667 6.23 -32.26
600519 贵州茅台 3.420 3799.731 5.77 -1.49
600887 伊利股份 122.176 3648.160 5.54 -36.07
601166 兴业银行 207.131 3295.449 5.00 -58.22
601398 工商银行 632.237 3256.021 4.94 -22.38
601318 中国平安 45.881 3173.582 4.82 -11.47
600016 民生银行 480.954 2746.247 4.17 -162.33
600036 招商银行 84.762 2736.117 4.16 -36.88
002415 海康威视 81.939 2286.109 3.47 -65.69
000002 万科A 86.167 2210.178 3.36 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 724.9187 1.17 718.6009 1.21
C 制造业 33821.1396 54.57 32031.7584 53.88
D 电力、热力、燃气及水生 0.0331 - 0.0308 -
产和供应业
E 建筑业 - - 1.3029 -
F 批发和零售业 285.7896 0.46 328.3957 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 644.9305 1.04 833.7228 1.40
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2558.0581 4.13 2482.0162 4.17
术服务业
J 金融业 16856.8511 27.19 16021.0449 26.95
K 房地产业 2384.3406 3.85 2521.7103 4.24
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.5649 - 1.4813 -
N 水利、环境和公共设施管 198.6404 0.32 242.7439 0.41
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 175.7192 0.28 220.4065 0.37
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 57651.9864 93.00 55403.2150 93.18
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 733.5217 1.13 910.2666 1.38
C 制造业 36957.4190 56.79 33846.4924 51.40
D 电力、热力、燃气及水生 1.2766 - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 344.9926 0.53 403.8207 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 1011.2764 1.55 1075.6726 1.63
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2630.8665 4.04 2241.1337 3.40
术服务业
J 金融业 16462.0930 25.30 18256.1238 27.72
K 房地产业 2052.4291 3.15 2210.1784 3.36
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 1.7552 -
N 水利、环境和公共设施管 302.0063 0.46 394.0895 0.60
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 185.5368 0.29 135.3280 0.21
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 60681.4183 93.25 59474.8612 90.31
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-30◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率33.32%，波动率1.24%，业绩比较基准收益率21.05%
，波动率1.28%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控
制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要来自标的指数中
建设银行受到法规限制无法投资，必须寻找其他股票进行替代，以及本基金积极参与
新股认购，新股上市后上涨带来额外超额收益等两方面原因。本基金管理人在量化分
析基础上，采取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度
。
●市场展望和投资策略:
在报告期间，市场整体波动较大。2020年市场的一个主要背景是新冠疫情的蔓延
以及由此带来的海外的较为宽松的财政货币政策，在此背景下，成长股表现明显占优
。同时，主动权益型基金的报团现象也较2019年更为突出。虽然市场上的个股数量越
来越多，但受到机构投资者青睐的优质个股却未见增多，以公募基金为主的机构投资
者持股集中度反而更为提高，市场的动量效应突出，最终使得基金重仓股在2020年的
表现要远好于各类主要宽基指数。市场整体呈现明显的“二八分化”现象。展望2021
年，随着主动权益类基金持续获得明显净申购，爆款基金持续涌现，预计基金重仓股
仍将有较好表现，但随着基金重仓股的估值水平提升，相对指数的超额收益的波动将
会显著变大，市场的结构分化仍会十分突出，精选个股仍然非常重要。随着市场个股
增多，同时个股的差异性越来越大，需要针对不同的标的指数采用不同的因子进行选
股，对量化模型也提出了更高的要求。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率13.15%，波动率0.85%，业绩比较基准收益率12.18%
，波动率0.87%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控
制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金参与新
股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投
资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。本基金管理人在量化分析基础上，采
取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率12.26%，波动率1.31%，业绩比较基准收益率6.50%，
波动率1.39%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控
制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金参与新
股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投
资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。本基金管理人在量化分析基础上，采
取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
朱刚 519.26 21.20 -85.64
中国银河证券股份有限公司 245.54 10.02 30.42
北京信远健利资产管理中心（有限合 200.00 8.16 -15.00
伙）
马海燕 190.00 7.76 未变化
童静 120.00 4.90 未变化
宁波万坤投资管理合伙企业（有限合 85.70 3.50 -27.90
伙）－东方点睛6号可转债A私募投资
基金
袁啟菲 85.08 3.47 未变化
曾建良 81.96 3.35 新进
彩霞 79.13 3.23 新进
奚延 60.77 2.48 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
朱刚 604.90 15.38 18.22
周法忠 262.73 6.68 27.83
中国银河证券股份有限公司 215.12 5.47 -193.13
北京信远健利资产管理中心(有限合 215.00 5.47 -216.61
伙)
马海燕 190.00 4.83 新进
童静 120.00 3.05 -56.27
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合 113.60 2.89 3.42
伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基
金
上海长江企业发展合作公司 99.48 2.53 新进
梁桂珍 86.97 2.21 新进
袁啟菲 85.08 2.16 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 188 130296.52 563.49 23.00% 1886.09 77.00%
2020-06-30 259 151874.20 730.66 18.57% 3202.89 81.43%
2019-12-31 293 173108.25 1211.62 23.89% 3860.45 76.11%
2019-06-30 293 188662.23 1159.06 20.97% 4368.75 79.03%
2018-12-31 347 160459.22 672.99 12.09% 4894.94 87.91%
2018-06-30 305 200483.87 2480.68 40.57% 3634.08 59.43%
2017-12-31 272 203581.00 3654.03 65.99% 1883.38 34.01%
2017-06-30 210 184141.01 2991.29 77.36% 875.67 22.64%
2016-12-31 243 197811.00 3712.89 77.24% 1093.92 22.76%
2016-06-30 264 280079.28 5861.75 79.28% 1532.34 20.72%
2015-12-31 358 565345.13 16977.48 83.88% 3261.87 16.12%
2015-06-30 508 301308.30 14111.62 92.19% 1194.84 7.81%
2014-12-31 1304 229500.87 17454.99 58.33% 12471.93 41.67%
2014-06-30 569 284359.49 15178.18 93.81% 1001.88 6.19%
2013-12-31 611 309297.02 17862.86 94.52% 1035.18 5.48%
2013-06-30 4162 61286.53 3003.65 11.78% 22503.81 88.22%
2013-05-13 7223 37608.56 7143.85 26.30% 20020.81 73.70%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-05 - 8.35 - 2020-12-31
2020-01-06 - 10.60 2020-01-03 2020-01-02
2019-01-04 - 10.60 2019-01-03 2019-01-02
2018-01-04 - 10.06 2018-01-03 2018-01-02
2017-11-24 - 10.54 2017-11-23 2017-11-22
2017-01-05 - 10.60 2017-01-04 2017-01-03
2016-01-06 - 10.72 2016-01-05 2016-01-04
2015-01-07 - 10.75 2015-01-06 2015-01-05
2014-01-06 - 10.57 2014-01-03 2014-01-02
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 3305.222 -855.648 2449.575
2020-09-30 3933.542 -628.319 3305.222
2020-06-30 4905.637 -972.095 3933.542
2020-03-31 5072.072 -166.435 4905.637
2019-12-31 5288.561 -216.489 5072.072
2019-09-30 5527.803 -239.242 5288.561
2019-06-30 5980.122 -452.319 5527.803
2019-03-31 5567.935 412.188 5980.122
2018-12-31 5448.428 119.506 5567.935
2018-09-30 6114.758 -666.330 5448.428
2018-06-30 6836.065 -721.307 6114.758
2018-03-31 5537.403 1298.662 6836.065
2017-12-31 3317.828 2219.576 5537.403
2017-09-30 3866.961 -549.134 3317.828
2017-06-30 4084.424 -217.463 3866.961
2017-03-31 4806.807 -722.383 4084.424
2016-12-31 12903.639 -8096.831 4806.807
2016-09-30 7394.093 5509.546 12903.639
2016-06-30 16811.715 -9417.622 7394.093
2016-03-31 20239.356 -3427.641 16811.715
2015-12-31 21843.085 -1603.729 20239.356
2015-09-30 15306.462 6536.623 21843.085
2015-06-30 22228.092 -6921.631 15306.462
2015-03-31 29926.913 -7698.821 22228.092
2014-12-31 15289.386 14637.527 29926.913
2014-09-30 16180.055 -890.669 15289.386
2014-06-30 16889.177 -709.122 16180.055
2014-03-31 18898.048 -2008.871 16889.177
2013-12-31 19921.470 -1023.422 18898.048
2013-09-30 25507.453 -5585.983 19921.470
2013-06-30 27164.664 -1657.212 25507.453
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-04-03◇
●2023-04-03 建信基金：4月3日起参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动
经建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司协商一致,自2023年4
月3日起,公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动内容
1、具体参与费率优惠活动的产品名称、活动期限、具体折扣明细等各项优惠活
动细则均以中国建设银行相关公告为准,我公司不再另行公告。
2、基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发
布的最新业务公告。
二、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中国建设银行决定和执行,本公司根据中国建设银行提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归中国建设银行所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国建设银行。
2、本公司开放式证券投资基金若由中国建设银行代销,且届时优惠活动仍然持续
,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者在中国建设银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、
业务规则及办理程序请遵循中国建设银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动,以中国建设银行相关公告为准。上述优惠活动如有未
尽事项,解释权归中国建设银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原
申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》
、《招募说明书》及相关最新公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
●2022-04-15 建信基金：4月18日起终止北京唐鼎耀华基金办理旗下基金相关销售业
务
因中植集团整合旗下基金销售公司,北京唐鼎耀华基金销售有限公司等几家基金
公司整合至中植基金销售有限公司。经双方协商一致,自2022年4月18日起建信基金管
理有限公司将终止唐鼎耀华办理本公司旗下基金的认购、申购、赎回、转换、定期定
额申购等业务。本公司基金在唐鼎耀华已无保有份额,相关基金更新招募说明书或其
他公告情况将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善作好交易安排。
●2021-04-21 建信基金：一季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下129只基金2021年第一
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下129只基金的2021年第一季度报告全文于2021年4月21日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信货币市场基金
2 建信优选成长混合型证券投资基金
3 建信优化配置混合型证券投资基金
4 建信稳定增利债券型证券投资基金
5 建信核心精选混合型证券投资基金
6 建信利率债债券型证券投资基金
7 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
8 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
9 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
10 建信内生动力混合型证券投资基金
11 建信积极配置混合型证券投资基金
12 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
13 建信恒久价值混合型证券投资基金
14 建信双息红利债券型证券投资基金
15 建信创新中国混合型证券投资基金
16 建信中证500指数增强型证券投资基金
17 建信双债增强债券型证券投资基金
18 建信嘉薪宝货币市场基金
19 建信环保产业股票型证券投资基金
20 建信精工制造指数增强型证券投资基金
21 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
22 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
23 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
24 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
25 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
26 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
28 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
29 建信短债债券型证券投资基金
30 建信转债增强债券型证券投资基金
31 建信消费升级混合型证券投资基金
32 建信灵活配置混合型证券投资基金
33 建信稳定得利债券型证券投资基金
34 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
35 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
37 建信多因子量化股票型证券投资基金
38 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
39 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
40 建信中证红利潜力指数证券投资基金
41 建信恒稳价值混合型证券投资基金
42 建信纯债债券型证券投资基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信信息产业股票型证券投资基金
45 建信稳定丰利债券型证券投资基金
46 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
47 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
48 建信中国制造2025股票型证券投资基金
49 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
50 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
51 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 建信深证100指数增强型证券投资基金
53 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
54 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
55 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
56 建信信用增强债券型证券投资基金
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信现金添利货币市场基金
59 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
60 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
61 建信现金增利货币市场基金
62 建信睿享纯债债券型证券投资基金
63 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
65 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
66 建信润利增强债券型证券投资基金
67 建信高股息主题股票型证券投资基金
68 建信科技创新混合型证券投资基金
69 建信上海金交易型开放式证券投资基金
70 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
71 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
72 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
73 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
74 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
75 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
76 建信收益增强债券型证券投资基金
77 建信社会责任混合型证券投资基金
78 建信改革红利股票型证券投资基金
79 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
80 建信龙头企业股票型证券投资基金
81 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
82 建信中短债纯债债券型证券投资基金
83 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
84 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
85 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
86 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
87 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
88 建信现代服务业股票型证券投资基金
89 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
90 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
91 建信睿富纯债债券型证券投资基金
92 建信高端医疗股票型证券投资基金
93 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
94 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
95 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
96 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
97 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
98 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
99 建信瑞丰添利混合型证券投资基金
100 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
101 建信天添益货币市场基金
102 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
103 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
105 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
106 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
108 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
110 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
111 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
112 建信现金添益交易型货币市场基金
113 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
114 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
115 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金
117 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
118 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
119 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
120 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
121 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
122 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
123 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
124 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
125 建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
126 建信新能源行业股票型证券投资基金
127 建信全球机遇混合型证券投资基金
128 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
129 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2021-03-30 建信基金：2020年年度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下130只基金2020年年度
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下130只基金的2020年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[www
.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信货币市场基金
2 建信优选成长混合型证券投资基金
3 建信优化配置混合型证券投资基金
4 建信稳定增利债券型证券投资基金
5 建信核心精选混合型证券投资基金
6 建信双周安心理财债券型证券投资基金
7 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
8 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
9 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
10 建信内生动力混合型证券投资基金
11 建信积极配置混合型证券投资基金
12 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
13 建信恒久价值混合型证券投资基金
14 建信双息红利债券型证券投资基金
15 建信创新中国混合型证券投资基金
16 建信中证500指数增强型证券投资基金
17 建信双债增强债券型证券投资基金
18 建信嘉薪宝货币市场基金
19 建信环保产业股票型证券投资基金
20 建信精工制造指数增强型证券投资基金
21 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
22 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
23 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
24 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
25 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
26 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
28 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
29 建信短债债券型证券投资基金
30 建信转债增强债券型证券投资基金
31 建信消费升级混合型证券投资基金
32 建信灵活配置混合型证券投资基金
33 建信稳定得利债券型证券投资基金
34 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
35 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
37 建信多因子量化股票型证券投资基金
38 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
39 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
40 建信中证红利潜力指数证券投资基金
41 建信恒稳价值混合型证券投资基金
42 建信纯债债券型证券投资基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信信息产业股票型证券投资基金
45 建信稳定丰利债券型证券投资基金
46 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
47 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
48 建信中国制造2025股票型证券投资基金
49 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
50 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
51 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 建信深证100指数增强型证券投资基金
53 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
54 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
55 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
56 建信信用增强债券型证券投资基金
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信现金添利货币市场基金
59 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
60 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
61 建信现金增利货币市场基金
62 建信睿享纯债债券型证券投资基金
63 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
65 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
66 建信润利增强债券型证券投资基金
67 建信高股息主题股票型证券投资基金
68 建信科技创新混合型证券投资基金
69 建信上海金交易型开放式证券投资基金
70 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
71 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
72 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
73 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
74 建信瑞福添利混合型证券投资基金
75 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
76 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
77 建信收益增强债券型证券投资基金
78 建信稳定添利债券型证券投资基金
79 建信社会责任混合型证券投资基金
80 建信改革红利股票型证券投资基金
81 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
82 建信龙头企业股票型证券投资基金
83 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
84 建信中短债纯债债券型证券投资基金
85 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
86 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
87 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
88 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
89 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
90 建信现代服务业股票型证券投资基金
91 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
92 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
93 建信睿富纯债债券型证券投资基金
94 建信高端医疗股票型证券投资基金
95 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
96 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
97 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
98 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
99 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
100 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
101 建信瑞丰添利混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信天添益货币市场基金
104 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
105 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
108 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
110 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
111 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
112 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
113 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
114 建信现金添益交易型货币市场基金
115 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
116 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
117 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金
119 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
120 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
121 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
122 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
123 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
124 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
125 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
126 建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
127 建信新能源行业股票型证券投资基金
128 建信全球机遇混合型证券投资基金
129 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
130 建信富时100指数型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2021-01-21 建信基金：旗下130只基金2020年第4季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下130只基金2020年第4季
度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下130只基金的2020年第4季度报告全文于2021年1月21日在本公司网站[
www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信货币市场基金
2 建信优选成长混合型证券投资基金
3 建信优化配置混合型证券投资基金
4 建信稳定增利债券型证券投资基金
5 建信核心精选混合型证券投资基金
6 建信双周安心理财债券型证券投资基金
7 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
8 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
9 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
10 建信内生动力混合型证券投资基金
11 建信积极配置混合型证券投资基金
12 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
13 建信恒久价值混合型证券投资基金
14 建信双息红利债券型证券投资基金
15 建信创新中国混合型证券投资基金
16 建信中证500指数增强型证券投资基金
17 建信双债增强债券型证券投资基金
18 建信嘉薪宝货币市场基金
19 建信环保产业股票型证券投资基金
20 建信精工制造指数增强型证券投资基金
21 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
22 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
23 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
24 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
25 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
26 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
28 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
29 建信短债债券型证券投资基金
30 建信转债增强债券型证券投资基金
31 建信消费升级混合型证券投资基金
32 建信灵活配置混合型证券投资基金
33 建信稳定得利债券型证券投资基金
34 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
35 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
37 建信多因子量化股票型证券投资基金
38 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
39 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
40 建信中证红利潜力指数证券投资基金
41 建信恒稳价值混合型证券投资基金
42 建信纯债债券型证券投资基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信信息产业股票型证券投资基金
45 建信稳定丰利债券型证券投资基金
46 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
47 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
48 建信中国制造2025股票型证券投资基金
49 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
50 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
51 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 建信深证100指数增强型证券投资基金
53 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
54 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
55 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
56 建信信用增强债券型证券投资基金
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信现金添利货币市场基金
59 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
60 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
61 建信现金增利货币市场基金
62 建信睿享纯债债券型证券投资基金
63 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
65 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
66 建信润利增强债券型证券投资基金
67 建信高股息主题股票型证券投资基金
68 建信科技创新混合型证券投资基金
69 建信上海金交易型开放式证券投资基金
70 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
71 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
72 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
73 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
74 建信瑞福添利混合型证券投资基金
75 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
76 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
77 建信收益增强债券型证券投资基金
78 建信稳定添利债券型证券投资基金
79 建信社会责任混合型证券投资基金
80 建信改革红利股票型证券投资基金
81 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
82 建信龙头企业股票型证券投资基金
83 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
84 建信中短债纯债债券型证券投资基金
85 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
86 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
87 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
88建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
89 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
90 建信现代服务业股票型证券投资基金
91 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
92 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
93 建信睿富纯债债券型证券投资基金
94 建信高端医疗股票型证券投资基金
95 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
96 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
97 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
98 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
99 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
100 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
101 建信瑞丰添利混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信天添益货币市场基金
104 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
105 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
108 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
110 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
111 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
112 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
113 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
114 建信现金添益交易型货币市场基金
115 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
116 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
117 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金
119 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
120 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
121 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
122 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
123 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
124 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
125 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
126 建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
127 建信新能源行业股票型证券投资基金
128 建信全球机遇混合型证券投资基金
129 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
130 建信富时100指数型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2021-01-21 建信央视50A：2020年四季度基金份额利润0.1482元,净值增长率13.15
00%
建信央视50A(150123)2020年四季度基金已实现收益21,761,721.47元,利润75,59
8,163.25元,对应加权平均基金份额利润0.1482元,期末基金资产净值619,853,159.82
元,期末基金份额净值1.2691元,份额净值增长率13.1500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控
制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金参与新
股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投
资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。本基金管理人在量化分析基础上，采
取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率13.15%，波动率0.85%，业绩比较基准收益率12.18%
，波动率0.87%。
●2021-01-05 建信央视50：建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《建信央视财经50指数分级
发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定,建信央视财经50指数分级发起式证券
投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案,并于2020年12月2日发布《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资
基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月
29日发布《关于建信央视财经50
指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算的
公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登
记在册的建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)办理向场内建信央视50份额(场内简称:建信50
,基金代码:165312)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、建信央视50A份额、建信央视50B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为
1份),零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
折前名称 折前数量 折算比例 折后名称 折后数量
50A份额 24,495,746.00 0.835261164 场内50 20,460,345.00
50B份额 24,495,746.00 1.1647388362 8,531,146.00
2、折算完成后建信央视50份额数量如下:
折前名称 折前数量 折后名称 折后数量
场内50 13,543,163.00 场内50 62,534,654.00
场外50 425,898,620.24 场外50 425,898,620.24
注1:该“折算后份额”为建信央视50A份额、建信央视50B份额经折算后产生的新
增场内建信央视50份额与折算前场内建信央视50份额的合计数。
二、重要提示
1、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
2、《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》已于2021年1月1日生效
,《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》同时失效。
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变
更为“建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)”,场外简称仍为“建信央视财经50指
数”;场内简称仍为“建信50”;基金代码不变,仍为165312。
建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)为股票型基金,其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品
种。
3、《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法
规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请建信
央视财经50指数证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
在建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)上市交易前,建信央视财经50指数证券
投资基金(LOF)的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;建信央视财
经50指数证券投资基金(LOF)场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出
的方式退出投资。
4、基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理建信央视财经50指数证券投资基金(L
OF)的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托
管)业务。
5、投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或
者致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-29 建信央视50分级：基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《建信央视财经50指数分级
发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定,建信央视财经50指数分级发起式证券
投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案。现将建信央视50A份额和建信央视50B份额折算相关内容公告如下：
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请建信央
视50A份额和建信央视50B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通
知书》深证上[2020]1115号)。建信央视50A份额和建信央视50B份额的终止上市日为2
021年1月4日。
建信央视50A份额和建信央视50B份额将折算为建信央视50份额,折算完成后投资
者可以申请场内赎回建信央视50份额或将场内建信央视50份额转托管至场外后进行赎
回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信央视50A份额和建信央视50B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A
份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
建信央视50A份额(或建信央视50B份额)基金份额持有人持有的折算后场内建信央视50
份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规
定处理。
份额折算计算公式：
建信央视50A份额(或建信央视50B份额)的折算比例=份额折算基准日建信央视50A
份额(或建信央视50B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日建信央视50份额的基
金份额净值
建信央视50A份额(或建信央视50B份额)基金份额持有人持有的折算后场内建信央
视50份额=基金份额持有人持有的折算前建信央视50A份额(或建信央视50B份额)的份
额数×建信央视50A份额(或建信央视50B份额)的折算比例
三、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日,本基金建信央视50份额暂停办理申购(含定
期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对
转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金建信央视50份额暂
停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,建信央视50A份
额、建信央视50B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有
人办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“建信央视财经50指数证券投资基金(
LOF)”的基金份额。当日,建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)恢复办理申购(含
定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
四、《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人交通银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,建信央视50A份额和建信央视5
0B份额终止运作后,《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》将修
订为《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》,《建信央视财经50指数分
级发起式证券投资基金托管协议》将修订为《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF
)托管协议》。
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《
建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《建信央视财经50指数分级
发起式证券投资基金基金合同》同时失效。
《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和
深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请建信央视
财经50指数证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
五、提示
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-25 建信央视50：A类份额和B类份额终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-11 建信央视50分级：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5天,2年为730天,依此类推)
从场内转托管至场外的建信央视50份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入
确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-10 建信央视50分级：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称：建信50A,基金代码：150123)和建信央视50B份
额(场内简称：建信50B,基金代码：150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易
日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,
以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照
各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注：
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出：
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下：
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下：
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注：赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为3
65天,2年为730天,依此类推)
从场内转托管至场外的建信央视50份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入
确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-08 建信央视50：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
建信央视50A份额和建信央视50B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
在折算后发生变化,示例如下:
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5天,2年为730天,依此类推)
从场内转托管至场外的建信央视50份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入
确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-04 建信央视50：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5天,2年为730天,依此类推)
从场内转托管至场外的建信央视50份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入
确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-03 建信央视50：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
●2020-12-02 建信央视50A：终止运作的特别风险提示
根据《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经50指数分级发起式证券投
资基金之建信央视50A份额(场内简称:建信50A,基金代码:150123)和建信央视50B份额
(场内简称:建信50B,基金代码:150124)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2
020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以建信
央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。
针对本基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额终止运作的相关安排,基金管
理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金
合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。
(2)建信央视50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算
后,建信央视50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的建信央
视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原建信央视50A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险
。
建信央视50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征,但在份额折算后,建信央视50B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的建信央视50份额,由于建信央视50份额为跟踪央视财经50指数的基础份额,
没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原建信央视50B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额前,建信央视50A
份额和建信央视50B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视50A份额持有人买入等量的建信央视5
0B份额,或者建信央视50B份额持有人买入等量的建信央视50A份额),合并为建信央视5
0份额,按照建信央视50份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回
或转换转出。
3、由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人可能选择场内卖出或合并
赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,
特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视5
0A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算
成场内建信央视50份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的
折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机
构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为
准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净
值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将
面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、建信央视50A份额和建信央视50B份额折算为建信央视50份额后,投资者可以申
请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场
外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视50A份额和建
信央视50B份额合并或折算为建信央视50份额后,基金份额持有期自建信央视50份额确
认之日起计算,其中建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额持有人持有的折算
后场内建信央视50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,
基金份额持有人将承担较高的赎回费。
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,或者致
电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈建良 性别:男 学历:学士
简历:陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；
2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，
该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自20
18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姜锋 性别:男 学历:硕士
简历:姜锋先生：硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位，
同年加入建信基金管理有限责任公司，从事行业研究，任研究员。2011年7月11
日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，
该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
（LOF），姜锋继续担任该基金基金经理；2014年3月21日起任建信健康民生混
合型证券投资基金基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎颖芳 性别:女 学历:硕士
简历:黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基
金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年4月起任建信稳定增利
债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳
定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信
保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券
投资基金基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理；2015
年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理；2016年6月1日起任
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任建信
睿享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月15日起任建信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金经理；2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投
资基金基金经理，2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理
；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李菁 性别:女 学历:硕士
简历:李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，
任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和
基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日
至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增
强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日
起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔梁 性别:男
简历:乔梁先生：研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵卓 性别:男 学历:硕士
简历:邵卓先生：中国国籍，硕士。2006年至2006年12月任明基（西门子）移动通讯
公司软件工程师；2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
。2010年7月加入广发证券公司，担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
基金管理有限责任公司，先后担任计算机、传媒、通信行业研究员，2015年3月
24日起任建信信息产业股票基金的基金经理，2015年5月22日起任建信创新中国
混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
基金的基金经理；2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶灿 性别:男 学历:硕士
简历:陶灿先生：2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016
年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日
至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年
3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起
任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日
起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金
经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年
6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日
起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
职务:代理董事长
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
姓名:李建峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李建峰先生：董事，现任中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）
副总经理。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业
硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银
行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权
益保护部）副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵乐峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵乐峰先生：董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
台湾)业务规划副主管，华信银行(中国台湾)零售金融主管，荷银光华投信(中
国台湾)总经理特别助理，富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
助理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈惠燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈惠燕女士：董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021
年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务
部高级经理、财务部副总监和财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:王志平 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王志平先生：董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人
事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，
国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股
有限公司党委委员、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张然 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张然女士：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。教育背景：199
5年取得北京交通大学会计学学士学位，1999年取得北京交通大学会计学硕士研
究生学位，2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历：2
003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
─────────────────────────────────────
姓名:邱靖之 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邱靖之先生：独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中
国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月
加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:史亚萍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:史亚萍女士：建信基金管理有限责任公司独立董事，现任嘉浩控股有限公司首
席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于
耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 14421.60 5504.30 4381.86 430.29
每份净收益（元） - 0.79 8.44 5.38
可供分配收益（万元） 28268.20 27274.13 37151.69 44602.14
每份可供分配收益（元） 0.58 0.42 0.36 0.33
期末资产净值（亿元） 6.20 6.51 10.11 11.83
期末份额净值（元） 1.27 1.00 0.98 0.87
加权平均净值收益率（%） 27.26 4.22 36.03 23.12
每份净值增长率（%） 33.32 4.95 39.59 23.95
每份累计净值增长率（%） 207.69 142.23 130.79 104.93
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 19460.19 3664.05 44626.27 30678.21
股票差价收入 14062.38 5359.63 3134.03 -27.33
债券差价收入 14.05 14.05 50.72 14.00
债券利息收入 - - 65.19 65.15
存款利息收入 54.04 29.88 111.63 53.09
股息收入 1525.84 852.49 2556.09 1422.23
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1064.37 575.46 1811.83 950.45
基金管理费 678.14 366.17 1188.82 637.53
基金托管费 149.19 80.55 261.54 140.25
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 18395.81 3088.59 42814.43 29727.75
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3372.44 616.61 5423.70 4.92
清算备付金 1376.50 3934.33 1494.12 9668.98
交易保证金 6.72 10.33 18.40 18.61
股票投资市值 57651.98 60681.41 94444.94 111431.08
债券投资市值 - - 60.79 -
应收利息 1.22 1.75 2.37 4.05
应收申购款 36.95 167.38 69.41 65.49
资产总计 62524.06 66322.14 102338.15 121193.16
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 2255.67
应付基金管理费 52.04 54.38 85.89 94.58
应付基金托管费 44.83 11.96 18.89 20.80
应付赎回款 343.46 1084.34 939.62 365.95
负债总计 538.75 1250.25 1198.65 2865.14
─────────────────────────────────────
实收基金 20146.00 26864.42 43823.54 57743.46
持有人权益合计 61985.31 65071.89 101139.50 118328.01
负债及权益合计 62524.06 66322.14 102338.15 121193.16
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-07-31◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601166 兴业银行 1913107 39926543.09 6.44
600887 伊利股份 877055 38914930.35 6.28
600519 贵州茅台 18401 36765198.00 5.93
600276 恒瑞医药 311725 34744868.50 5.61
601318 中国平安 389009 33836002.82 5.46
600036 招商银行 622120 27342174.00 4.41
002415 海康威视 550794 26719016.94 4.31
000333 美的集团 257281 25326741.64 4.09
601398 工商银行 4985471 24877500.29 4.01
000002 万科A 830468 23834431.60 3.85
600016 民生银行 3453840 17959968.00 2.90
000895 双汇发展 356266 16723126.04 2.70
000651 格力电器 252670 15650379.80 2.52
300124 汇川技术 157600 14704080.00 2.37
601601 中国太保 341200 13102080.00 2.11
600104 上汽集团 505074 12344008.56 1.99
000596 古井贡酒 45374 12341728.00 1.99
601988 中国银行 3623976 11524243.68 1.86
002410 广联达 144500 11377930.00 1.84
300136 信维通信 307795 11043684.60 1.78
002230 科大讯飞 251862 10293599.94 1.66
603986 兆易创新 48720 9622200.00 1.55
600196 复星医药 161245 8705617.55 1.40
601088 中国神华 402509 7249187.09 1.17
000423 东阿阿胶 179557 6950651.47 1.12
600690 海尔智家 223214 6520080.94 1.05
002120 韵达股份 409510 6429307.00 1.04
600585 海螺水泥 115500 5962110.00 0.96
002008 大族激光 135452 5790573.00 0.93
600563 法拉电子 47106 5066250.30 0.82
603160 汇顶科技 28974 4506905.70 0.73
300003 乐普医疗 161333 4385030.94 0.71
600522 中天科技 385500 4178820.00 0.67
002294 信立泰 135624 3842227.92 0.62
600600 青岛啤酒 37979 3775112.60 0.61
600660 福耀玻璃 71828 3451335.40 0.56
000049 德赛电池 45467 3073569.20 0.50
000538 云南白药 25798 2930652.80 0.47
601607 上海医药 147900 2839680.00 0.46
600085 同仁堂 83763 2001935.70 0.32
300070 碧水源 251429 1923431.85 0.31
000848 承德露露 257858 1830791.80 0.30
300244 迪安诊断 51260 1757192.80 0.28
600535 天士力 101046 1494470.34 0.24
688088 虹软科技 16944 1184724.48 0.19
002038 双鹭药业 97647 986234.70 0.16
688208 道通科技 14165 970444.15 0.16
688521 芯原股份 12240 954597.60 0.15
688116 天奈科技 15113 937006.00 0.15
300024 机器人 62480 768504.00 0.12
688066 航天宏图 15134 639411.50 0.10
688050 爱博医疗 3520 593577.60 0.10
688608 恒玄科技 1791 592821.00 0.10
688015 交控科技 12549 471089.46 0.08
300183 东软载波 26783 449686.57 0.07
600398 海澜之家 67332 432271.44 0.07
000726 鲁泰A 54067 360626.89 0.06
688508 芯朋微 3729 352390.50 0.06
300999 金龙鱼 3422 302128.38 0.05
688596 正帆科技 12927 252981.39 0.04
688221 前沿生物 12871 220737.65 0.04
688136 科兴制药 4981 203424.04 0.03
688286 敏芯股份 1681 197231.73 0.03
688398 赛特新材 3246 179179.20 0.03
688569 铁科轨道 6841 137504.10 0.02
300896 爱美客 227 136962.72 0.02
688500 慧辰资讯 3414 132326.64 0.02
688228 开普云 2718 131061.96 0.02
300883 龙利得 8911 125199.55 0.02
688617 惠泰医疗 1673 124571.58 0.02
688379 华光新材 4950 119889.00 0.02
300869 康泰医学 862 95578.56 0.02
688309 恒誉环保 2880 93686.40 0.02
300867 圣元环保 1498 47891.06 0.01
300861 美畅股份 806 41186.60 0.01
300926 博俊科技 3584 38563.84 0.01
300919 中伟股份 610 37521.10 0.01
300872 天阳科技 871 32958.64 0.01
300870 欧陆通 478 31390.26 0.01
300877 金春股份 569 28933.65 0.00
300871 回盛生物 618 23916.60 0.00
300894 火星人 628 23217.16 0.00
003026 中晶科技 461 21740.76 0.00
300873 海晨股份 484 19998.88 0.00
300878 维康药业 401 19536.72 0.00
300891 惠云钛业 1143 18745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18716.24 0.00
003028 振邦智能 432 18010.08 0.00
300908 仲景食品 285 17225.40 0.00
300884 狄耐克 499 16721.49 0.00
605179 一鸣食品 939 16582.74 0.00
300892 品渥食品 272 16322.72 0.00
300887 谱尼测试 210 15649.20 0.00
300913 兆龙互连 630 15082.20 0.00
300864 南大环境 166 15081.10 0.00
605377 华旺科技 750 14977.50 0.00
300889 爱克股份 479 14427.48 0.00
300890 翔丰华 286 13971.10 0.00
300902 国安达 551 13367.26 0.00
300925 法本信息 353 13177.49 0.00
300876 蒙泰高新 350 12817.00 0.00
300907 康平科技 473 12700.05 0.00
300879 大叶股份 466 12637.92 0.00
300882 万胜智能 440 11347.60 0.00
300911 亿田智能 309 10215.54 0.00
300893 松原股份 276 9682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9503.22 0.00
300881 盛德鑫泰 291 9402.21 0.00
300922 天秦装备 287 9063.46 0.00
300917 特发服务 281 8975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
300886 华业香料 147 6713.49 0.00
603155 新亚强 87 2974.53 0.00
605136 丽人丽妆 67 1894.09 0.00
605222 起帆电缆 58 1246.42 0.00
605058 澳弘电子 48 1153.44 0.00
605299 舒华体育 38 480.70 0.00
600956 新天绿能 33 331.98 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601398 工商银行 13645678.00 1.35
002410 广联达 12446671.00 1.23
601166 兴业银行 12012677.71 1.19
601318 中国平安 10491160.66 1.04
000002 万 科Ａ 9898897.00 0.98
000895 双汇发展 7477227.75 0.74
688981 中芯国际 4843861.62 0.48
600887 伊利股份 4173666.74 0.41
002120 韵达股份 2522993.28 0.25
600016 民生银行 2390960.00 0.24
603160 汇顶科技 1602636.00 0.16
601988 中国银行 1520333.00 0.15
000651 格力电器 1505923.02 0.15
600519 贵州茅台 1406956.00 0.14
688169 石头科技 1405757.20 0.14
600276 恒瑞医药 1382716.00 0.14
600036 招商银行 1353006.78 0.13
601601 中国太保 1315222.14 0.13
600104 上汽集团 1280666.00 0.13
600196 复星医药 1175369.47 0.12
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600276 恒瑞医药 50366433.42 4.98
600519 贵州茅台 43681111.64 4.32
002415 海康威视 33655196.96 3.33
300136 信维通信 28383392.29 2.81
600887 伊利股份 27627965.60 2.73
601166 兴业银行 26836986.00 2.65
601318 中国平安 26280589.00 2.60
000895 双汇发展 25106290.89 2.48
600036 招商银行 23789978.42 2.35
601398 工商银行 22442719.00 2.22
600016 民生银行 20323704.60 2.01
002410 广联达 19645860.37 1.94
000002 万 科Ａ 18027507.06 1.78
000333 美的集团 15880958.00 1.57
000651 格力电器 15618800.00 1.54
002230 科大讯飞 15577910.63 1.54
688981 中芯国际 15106317.23 1.49
000596 古井贡酒 13847883.72 1.37
601988 中国银行 13480282.00 1.33
601601 中国太保 12986385.17 1.28
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 2 320955.46 45.45
中泰证券 3 113341.29 16.05
华创证券 1 89592.51 12.69
招商证券 2 89173.09 12.63
海通证券 1 66211.54 9.38
太平洋证券 1 26811.73 3.80
天风证券 1 30.40 -
中投证券 3 - -
中信证券 2 - -
中银国际 1 - -
安信证券 2 - -
华泰证券 4 - -
瑞银证券 1 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 1 - -
高华证券 1 - -
光大证券 1 - -
国金证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 352193111.11 45.90 10019000.00 13.16
中泰证券 121701868.89 15.86 5987999.99 7.86
华创证券 96202340.15 12.54 - -
招商证券 95751423.45 12.48 - -
海通证券 72658928.79 9.47 60149966.70 78.98
太平洋证券 28789188.40 3.75 - -
天风证券 33362.19 - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
华泰证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 73000000.00 51.05 - -
中泰证券 - - - -
华创证券 - - - -
招商证券 - - - -
海通证券 70000000.00 48.95 - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
华泰证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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