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银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 www.yhfund.com.cn 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
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股票名称:银华永兴纯债分级债券B  股票代码:150116  F10资料 返回上一级 上一条.长盛同丰分级债券B 下一条.国泰国证房地产行业指数分级A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-17◇

  基金全称    : 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
  基金简称    : 银华永兴纯债分级债券B
  代码        : 150116
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-01-07
  基金成立日  : 2013-01-18
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 银华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2001-05-28
  办公地址    : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
  法定代表人  : 王珠林
  联系电话    : 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
  传真        : 010-58162888
  公司网址    : www.yhfund.com.cn
  电子信箱    : yhjj@yhfund.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
                的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
                股票型基金。
                本基金经过基金份额分级后,永兴A份额具有低风险、收益相对稳定
                的特征;永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
  投资目标    : 本基金以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下
                ,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
                。
                本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债
                、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券
                、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款,以及
                法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基
                金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(含
                可分离交易的可转换公司债券)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方
                面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势
                和风险的潜在影响。在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度
                分散、买入持有等为基本投资策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠
                杆操作,资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略,力争为投
                资者获取超额收益。封闭期结束后,将更加注重组合的流动性,将在
                分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债
                券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和
                信用债券类类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚
                持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合
                的流动性。
                封闭期内的投资策略如下:
                1.久期匹配
                为合理控制本基金封转开的流动性风险,满足转开放后的流动性需求
                ,本基金在封闭式将采用适当的期限匹配策略,以降低利率波动对组
                合收益率的影响。
                2.精选个券
                本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券
                项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理
                水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,
                并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对
                债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评
                价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可
                能被上调的券种。
                3.分散投资策略
                适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券和行业的信用事
                件给组合带来的冲击。
                4.买入持有策略
                在精选个券的基础上,以买入持有策略为主,获取债券的持有期收益
                。
                5.杠杆策略
                在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险
                的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本
                的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收
                益。
                6.资产支持证券投资策略
                本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
                构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
                ,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构
                安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助
                采用数量化定价模型,评估其内在价值。
                封闭期结束后的投资策略如下:
                1.久期调整策略
                期满转为LOF基金后,本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期
                波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方
                向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提
                高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时
                ,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
                2.收益率曲线配置策略
                本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还
                将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回
                购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的
                预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将
                采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。
                3.信用债券投资策略
                在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提
                下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流
                动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比
                例。
                在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差
                水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综
                合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的
                方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。
                4.精选个券
                本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券
                项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理
                水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,
                并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对
                债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评
                价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可
                能被上调的券种。
                5.杠杆策略
                在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险
                的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本
                的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收
                益。
                6.资产支持证券投资策略
                本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
                构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
                ,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构
                安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助
                采用数量化定价模型,评估其内在价值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2017-03-31◇


  基金公布季报                                                              
                             15四季度     15三季度     15二季度     15一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1573.5167    4329.9735    3347.0765    3229.7756
  期末资产净值(亿元)         8.4008       8.3140      10.1494       9.7756
  期末份额净值(元)           1.2400       1.2270       1.1470       1.1040
  债券市值(亿元)             5.1617      11.4683      14.5035      19.2463
  债券比例(%)                 61.31        94.30        91.88        93.35
  合计市值(亿元)             8.4194      12.1619      15.7850      20.6181
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下
                ,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
                的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
                股票型基金。
                本基金经过基金份额分级后,永兴A份额具有低风险、收益相对稳定
                的特征;永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-18  近三个月              2.07%           0.98%              1.09%
  2015-12-31  近三个月              1.06%           0.97%              0.09%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                16第一季度         15第四季度        15第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 57374.3575         57374.3575        57374.3575
  拆分增加份额               16215.2404                  -                 -
  期末总份额                 73589.5979         57374.3575        57374.3575
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2013-01-04◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-01-04◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.183元,本报告期基金份额净值增长
  率为1.37%;截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.156元,本报告期基金份额净
  值增长率为1.14%;同期业绩比较基准收益率为2.31%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年上半年,经济增长较为平稳,增长韧性较强,但经济恢复存在一定结构性
  不均衡。生产方面,6月工业增加值单月同比8.3%,两年平均增速6.5%,较5月回落0.
  1个百分点。外需方面,6月出口同比增速32.2%,二季度出口货运量升至10.5%,整体
  出口需求仍较为强劲。内需方面,6月固定资产投资同比6%,两年平均增速为5.6%,
  较前值回升0.9个百分点。分行业看,基建投资增速有所回升,地产投资小幅回落,
  制造业投资持续修复。6月社消零售增速12.1%,两年平均增速4.9%,消费整体处于修
  复通道但恢复节奏偏慢,可能受到居民收入修复偏慢、结构分化及消费意愿偏弱及局
  部地区疫情反复等因素影响。通胀方面,6月CPI同比1.1%,核心CPI环比-0.1%,6月P
  PI同比8.8%,环比涨幅收窄,整体而言通胀压力可控。流动性方面,央行采取了稳健
  的货币政策基调,强调货币政策稳字当头,保持市场流动性合理充裕。上半年资金面
  基本平稳,DR007中枢维持在2.2%左右。债市方面,上半年债券收益率大体呈现波动
  下行格局。具体而言,1月中旬,经济数据好坏参半,国内部分地区疫情有所反复,
  但市场影响有限。月中MLF缩量续作,叠加缴税期的影响,资金利率持续抬升,引发
  债市恐慌情绪,收益率出现快速上行。2月份,PMI数据不及预期但1月货币信贷数据
  显著高于预期,春节后美债收益率快速上行,海外通胀预期升温,债券市场收益率进
  一步上行。3月份,海外疫情出现反复,油价从高位回落,全球风险偏好下降,资金
  面整体平稳,债券市场收益率普遍出现下行。4月通胀数据超预期,金融数据反映实
  体融资需求维持强劲,但是资金面宽松,叠加经济复苏强度未超预期,债市收益率窄
  幅下行。5月大部分时间资金面较为平稳,政治局会议和货币政策执行报告显示大宗
  商品价格上涨尚不至引发政策态度收紧,受资金面宽松推动债券收益率下行,期限利
  差和信用利差呈现压缩态势。6月初,市场担忧季末资金面,叠加地方债供给放量预
  期、海外高通胀、美联储流动性拐点预期等因素,收益率略有反弹,随后央行通过逆
  回购操作连续投放300亿平抑资金紧张,债市收益率再度下行。综合来看,各类债券
  品种收益率均呈现下行,信用利差有所压缩。上半年10年利率债收益率下行约5BP,3
  年期AAA中票收益率下行约15BP,3年期AA中票收益率下行约40BP。上半年,本组合根
  据市场情况积极调整组合结构和组合久期,同时根据不同品种的表现优化了持仓结构
  。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,外部不确定因素较多,实体需求似有边际转弱迹象,大宗商品价格
  上涨抬升企业成本,经济恢复存在一定的结构性不均衡。不过近期政策呈现一定结构
  性呵护的特征,或将支撑经济的韧性。通胀方面,猪价中期处于下行通道,食品价格
  可能继续拖累CPI,二季度或是PPI读数高点,PPI向CPI传导并不通畅,通胀对货币政
  策影响较为有限。资金面方面,货币政策将维持稳健和灵活适度,保持对经济恢复的
  必要支持力度,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。综合
  认为,下半年市场可能处于震荡格局,持续关注后续外需的强度,国内顺周期变量的
  修复进度以及地方债的发行进度。基于如上对基本面状况的分析,本基金将维持适度
  杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信用风险的前提下,对组合配置进行优化调整
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.161元,本报告期基金份额净值增长
  率为-0.09%;截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.138元,本报告期基金份额净
  值增长率为-0.18%;同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年3季度,经济继续恢复,8月份工业增加值同比5.6%,较7月回升0.8个百分
  点。需求方面,8月固定资产投资增速7.6%,较7月回升1.6个百分点。其中,地产资
  金来源持续改善,房企推盘意愿较强,带动房地产投资维持较高增速,基建投资增速
  受高基数影响略有回落,制造业投资有所改善。随着消费场景逐步开放,消费有所回
  升,但限额以下消费改善幅度偏弱。外需方面,8月以美元计价的出口同比9.5%,高
  于市场预期,随着海外国家推进复工复产,外需修复带动出口订单恢复,医疗仪器及
  器械等防疫物资出口增速有所回落。通胀方面,8月CPI同比上涨2.4%,PPI同比-2.0%
  ,核心CPI同比持平于0.5%,仍较为疲弱。市场流动性方面,央行采取了稳健的货币
  政策基调,保持市场流动性合理充裕,有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用
  ,强调政策的“直达性”。三季度资金面基本平稳,DR007中枢从上季度1.66%上行至
  2.15%左右。债市方面,各类债券品种收益率普遍上行。具体来看,7月初,股票市场
  强势上涨引发风险偏好快速上升、债市抛压加大,7月末财政部明确10月底专项债发
  行完毕,叠加7月PMI超预期和月初资金面边际收紧,进一步助推债券收益率上行。8
  月中旬公布的金融数据和经济数据略不及预期,收益率小幅回落。8月下半月资金面
  持续紧张,央行开展14天逆回购引发市场担忧,国债发行放量,带动债券市场快速下
  跌。9月资金面大体平稳,央行进行了MLF加量续作并在公开市场上连续投放跨月资金
  ,收益率大体维持震荡。综合来看,债券收益率平坦化上行,1年利率债收益率上行4
  5-70bp,10年利率债收益率上行30-60bp。三季度,本组合根据市场情况积极调整组
  合结构和组合久期,同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2020年4季度,海外疫情有所反复,美国大选可能对国际政治形势带来较大
  的不确定性。海外PMI仍在恢复,但受到二次疫情影响,消费服务相关活动恢复迟缓
  。国内经济方面,生产活动逐步趋于正常,受到政府融资支撑,基建投资或将维持高
  位。尽管地产融资政策边际趋紧,但推盘因素将支撑短期内地产销售和投资维持韧性
  。通胀方面,高基数带动下年内CPI可能趋势回落,PPI同比或触底,但上升动能尚待
  观察,大体而言通胀压力不大。资金面方面,货币政策将维持稳健和灵活适度,更加
  注重政策的“直达性”。综合认为,四季度市场可能处于震荡格局,持续关注海外经
  济需求的恢复和货币政策的边际变化。基于如上对基本面状况的分析,本基金将维持
  适度杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信用风险的前提下,对组合配置进行优化
  调整。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2016-01-18
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截止2016年1月18日,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金份额净值为1.
  000元,本报告期(2016年1月1日至2016年1月18日)的份额净值增长率为1.17%,同期业
  绩比较基准收益率为0.19%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年经济增速窄幅波动,固定资产投资增速先下后平,通胀压力整体不大,PPI在
  年内由负转正。市场流动性方面,货币政策维持稳健,年内进行了一次降准和一次定向
  降准,进一步改革存款准备金制度,将缴存基数从旬末调整为旬内平均值。此外,考虑
  到准备金工具可能信号意义较强,央行更多借助公开市场操作和中期借贷工具提供流
  动性,DR007中枢处于2.3-2.5%。
      债市方面,年内各债券品种经历了较大波动。分季度来看,一季度市场在经济企稳
  预期和海内外风险偏好下降的两股力量交汇下维持震荡,4月份信用风险事件爆发,叠
  加营改增的冲击,市场出现一波较大调整。5月至8月期间,在基本面高点确认、配置力
  量爆发以及英国退欧事件的助推下,收益率出现快速回落。11月之后,川普上台引发再
  通胀预期,同时央行货币政策基调转向“防风险、控泡沫”,市场出现快速下跌。全年
  来看,10年国债上行30bp,10年金融债上行70bp,信用债上行幅度在60-100bp。
      2016年,本基金基本维持了偏低杠杆和中性组合久期,同时根据市场情况积极优化
  组合结构,对持仓品种进行置换,并通过利率债波段减少了组合在下跌中的损失。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2017年,国际形势依旧复杂,全球经济尚未走出危机后的调整期,主要经济体
  政策走向不确定性加大,尤其是民粹主义、去全球化和保护主义可能为全球经济复苏
  蒙上阴影。国内经济方面,房地产调控背景下房地产投资趋势走弱,民间投资活力不足
  ,企业盈利改善仍主要集中在上游和部分行业,后续持续性存疑。通胀方面,物价可能
  整体平稳略有上行压力。资金面方面,央行灵活采取多种货币政策工具稳定短端利率,
  但在控泡沫、防风险的诉求下短期流动性投放可能较为谨慎。综合而言,认为未来一
  年债券市场存在机会,但短期不确定性较强,包括短期内流动性不稳的局面以及年初川
  普上台后可能的政策导向。同时,需求下行压力叠加流动性偏紧可能加剧信用风险,在
  操作上仍将严格规避低评级品种,密切关注行业及个券信用状况。
      基于以上对基本面状况的分析,本基金认为未来一年债券市场存在机会,短期可能
  维持震荡格局,需要关注整体流动性趋紧状况对实体经济的损害以及经济再库存的进
  度。在策略上,本基金将维持适度杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信用风险的前
  提下,对组合配置进行优化调整。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-18        72 10220777.49       72873.28 99.03%      716.31   0.97%
  2015-12-31        72  7968660.77       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
  2015-06-30        71  8080895.43       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
  2014-12-31        71  8080895.43       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
  2014-06-30        71  8080895.43       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
  2013-12-31        71  8080895.43       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
  2013-06-30        72  7968660.77       56815.88 99.03%      558.48   0.97%
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  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-20               -              12.83      -            2016-01-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-18                   57374.357        16215.240          73589.598
  2015-12-31                   57374.357                -          57374.357
  2015-09-30                   57374.357                -          57374.357
  2015-06-30                   57374.357                -          57374.357
  2015-03-31                   57374.357                -          57374.357
  2014-12-31                   57374.357                -          57374.357
  2014-09-30                   57374.357                -          57374.357
  2014-06-30                   57374.357                -          57374.357
  2014-03-31                   57374.357                -          57374.357
  2013-12-31                   57374.357                -          57374.357
  2013-09-30                   57374.357                -          57374.357
  2013-06-30                   57374.357                -          57374.357
  2013-03-31                   57374.357                -          57374.357
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2017-03-25◇

  ●2016-01-22 永兴B:2015年四季度基金份额利润0.0128元,净值增长率1.0600%    
      永兴B(150116)2015年四季度基金已实现收益15,735,167.04元,利润8,684,331.9
  5元,对应加权平均基金份额利润0.0128元,期末基金资产净值840,083,364.80元,期末
  基金份额净值1.2400元,份额净值增长率1.0600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2015年四季度经济增长维持疲弱,工业增加值同比处于较低水平,尽管基建投资
  明显发力,固定资产投资仍节节下滑,整体来看经济增长动能较弱。另一方面,专项
  金融债发行加码,固定资产投资资金来源出现回升,2016年财政政策扩张意愿较强。
  可见未来经济仍将在供给侧去产能和需求侧托底之间寻求平衡。通胀方面,11月CPI
  维持低位,环比涨幅持续弱于季节模式,11月PPI-5.9%,同比连续45个月负增长,工
  业品深度通缩既受到国内经济放缓和产能过剩的影响,也受到原油等大宗商品价格持
  续大跌的拖累。市场流动性方面,央行在10月份执行了降息降准操作,并通过采用利
  率走廊的方式平稳市场预期,因而尽管四季度存在新股发行和年末季节性扰动,但银
  行间环境维持宽松格局。债市方面,四季度债券市场收益率下行幅度普遍较大。具体
  来看,1年国开债收益率下行35bp左右,7-10年国开债收益率下行60bp左右,5年中等
  评级信用债下行幅度在65-75bp,曲线平坦化下行,资质不同的信用债收益率出现明
  显分化。从持有期收益来看,四季度长久期品种表现明显占优,利率债内部长久期品
  种显著优于短久期品种,城投债表现略优于中票。四季度,本组合根据市场情况积极
  调整组合结构和组合久期,并对持仓品种进行了置换,兑现了部分收益。展望明年一
  季度,海外经济形势仍错综复杂,根据IMF最新预测,明年全球经济增速可能较今年
  略有提高,其中发达国际经济体复苏前景相对乐观,但新兴市场仍普遍面临较大挑战
  。国内经济方面,经济增长短期内难现显著回升,产能过剩未得到明显缓解,同时经
  济下滑周期不良贷款率上升引发银行惜贷,实体经济流动性传导机制存在不畅。通胀
  方面,明年大宗商品价格止跌或有助于工业品价格企稳,但增长疲弱需求不足仍将大
  概率制约通胀水平。资金面方面,央行通过利率走廊引导市场预期,培育稳定的短期
  市场利率,有助于提高利率传导机制效果,有效降低企业融资成本。综合而言,认为
  债市大概率仍在低利率水平维持震荡,流动性仍将在较长时期内处于宽裕状态。然而
  供给侧改革叠加需求下滑,可能催生局部信用风险事件,因而在操作上仍将严格规避
  低评级品种,密切关注行业及个券信用状况。基于以上对基本面状况的分析,本基金
  认为未来一季度债券市场走势可能呈现震荡格局,绝对收益率低位环境下市场波动率
  可能加大,需要关注专项金融债的后续效果及利率债供给增加对市场的冲击。在策略
  上,本基金将维持适度杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信用风险的前提下,对
  组合配置进行优化调整。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为1.240元,本报告期份额净值增长率1.06%,同
  期业绩比较基准收益率为0.97%。

  ●2016-01-20 永兴B:基金份额转换结果                                      
      《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年1月18日生
  效,根据基金合同的有关规定,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同
  生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(
  LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。
      根据基金合同以及银华基金管理有限公司披露的《银华永兴纯债分级债券型发起
  式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额转换日(
  即2016年1月18日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.00
  0元。
      本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据永兴A和永兴B基金份额转换比例
  对基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额
  净值为基准,永兴A、永兴B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)的不
  同类别份额。
      永兴A将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外
  的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的A类份额;场
  内的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的A类份额
  。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。
      2016年1月18日,场外永兴B和永兴A份额经转换后的份额数按截位法保留到小数点
  后两位,舍去部分计入基金财产;场内永兴B份额经转换后的份额数取整计算(最小单位
  为1份),舍去部分计入基金财产。份额转换比例按截位法精确到小数点后第9位,具体
  结果如下表所示:
      转换前的基金份额 转换前份额净值 转换前份额数量(份)  转换比例
                                   转换后的基金份额 转换后的份额数量(份)
      永兴A       1.000     71,624,333.09     1.000206557
                                   永兴债C    71,639,127.60
      永兴B(场外) 1.283     572,051,493.39    1.282621733
                              银华永兴(场外)  733,725,678.20
      永兴B(场内) 1.283     1,692,082.00      1.282621733
                              银华永兴(场内)  2,170,301.00
      注:本基金管理人已根据基金合同约定,对永兴A、永兴B的份额持有人的基金份额
  进行了转换,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记
  申请。
      投资者可于2016年1月21日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询经本基
  金注册登记人及本公司确认的转换后的份额。

  ●2016-01-15 银华基金:1月13日起调整持有的亚太股份、旋极信息、光环新网估值
  方法                                                                      
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1
  月13日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票亚太股份(代码002284)、旋极信息(
  代码300324)、光环新网(代码300383)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌
  后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复
  按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-01-14 银华基金:1月12日起调整持有的百洋股份(002696)估值方法        
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规
  定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1月12日起,对
  本公司旗下部分基金持有的停牌股票百洋股份(代码002696)采用“指数收益法”进行
  估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确
  定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
    2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-01-13 银华永兴债券:分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事
  项                                                                        
    《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年1月18日生
  效,根据《基金合同》的有关规定,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基
  金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开
  放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”
  。
    根据《基金合同》的相关约定,本基金转换基准日为2016年1月18日,在转换基
  准日日终,永兴A、永兴B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放
  式基金(LOF)的不同类别份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。
  在基金管理人办理注册登记信息完成后,银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(L
  OF)的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
    本基金转型前的永兴A(基金份额简称:永兴A,基金代码:161824)将转为银华永
  兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的永兴B(基金份额简称
  :永兴B,基金代码:150116)将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
  场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的永兴B(基金份额简称:
  永兴B,基金代码:150116)份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF
  )场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。
    上述银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类份额的代码为161823,基
  金简称为“银华永兴”;C类份额的代码为161824,基金简称为“永兴债C”。
    在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体
  时间将另行公告。
    投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.yhfund.com.cn或拨打客服电
  话:4006783333、010-85186558。

  ●2016-01-13 银华基金:1月11日起调整持有的千方科技、初灵信息、万方发展估值
  方法                                                                      
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1月
  11日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票千方科技(代码002373)、初灵信息(代
  码300250)、万方发展(代码000638)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,
  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市
  价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-01-13 永兴A:1月15日进行基金份额折算                               
      根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》及《银华永兴纯
  债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,银华永兴纯债分级
  债券型发起式证券投资基金自《基金合同》生效之日起3年内,每满6个月的最后一个
  工作日,基金管理人将对永兴A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
      一、折算基准日
      永兴A的基金份额本次折算基准日与其本次开放日为同一个工作日,即2016年1月1
  5日。
      二、折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的永兴A所有份额。
      三、折算频率
      自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
      四、折算方式
      折算日日终,永兴A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的
  永兴A份额数按照折算比例相应增减。
      永兴A基金份额折算公式如下:
      永兴A折算比例=折算基准日折算前永兴A基金份额净值/1.000
      永兴A经折算后的份额数=折算前永兴A的份额数×永兴A折算比例
      永兴A经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的
  记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
      五、份额折算期间的基金业务办理
      (一)基金份额折算基准日,即2016年1月15日,永兴A开放赎回业务,本基金管理人
  对永兴A进行份额折算;永兴B在整个折算业务期间继续保持封闭运作。
      (二)基金份额折算基准日后的第一个工作日,即2016年1月18日,永兴A暂停办理赎
  回业务;基金管理人将于该日日终,对登记在册的基金份额实施转换。永兴A、永兴B按
  照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)的不同类别份额。
      (三)基金份额折算基准日后的第二个工作日,即2016年1月19日,本基金管理人将
  披露永兴A份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。

  ●2016-01-09 银华基金:1月7日起调整持有的停牌股票估值方法                 
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规
  定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1月7日起,对本
  公司旗下部分基金持有的停牌股票海格通信(代码002465)、鼎龙股份(代码300054)、
  创意信息(代码300366)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综
  合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法进
  行估值,届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
    2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2016-01-07 银华基金:1月5日起调整持有的停牌股票估值方法                 
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规
  定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1月5日起,对本
  公司旗下部分基金持有的停牌股票德尔未来(002631)、文化长城(300089)、格林美(0
  02340)、万里扬(002434)、宏图高科(600122)采用“指数收益法”进行估值。上述股
  票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股
  票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径了解或咨询详情
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  ●2016-01-06 银华基金:在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示               
    根据2015年12月31日晚深圳证券交易所发布的《关于做好指数熔断期间场内基金
  申赎业务安排的通知》,以及上海证券交易所发布的《关于指数熔断期间上海证券交
  易所场内基金申购赎回事项的通知》的规定,按照基金合同约定的基金申赎业务开放
  时间与交易时间保持一致的原则,指数熔断期间,深圳证券交易所场内基金(含ETF、
  LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)、上海证券交易所场内股票类基金的申购赎
  回业务同步暂停。
    银华基金管理有限公司旗下场内基金在熔断期间的申购赎回业务办理规则已自20
  16年1月4日起按照上述规则执行。如未来交易所变更其场内基金熔断业务规则的,场
  内基金相关业务遵照交易所届时发布的规则办理。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-880
  0咨询有关信息。

  ●2016-01-06 银华基金:1月4日起调整持有的东华软件(代码002065)等估值方法   
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2016年1
  月4日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票东华软件(代码002065)、万科A(代码
  000002)、苏宁环球(代码000718)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本
  公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价
  估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
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  ●2016-01-04 银华基金:2015年12月31日基金净值                             
      截至2015年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
      基金代码 基金简称             资产净值(元)  份额净值(元) 累计净值(元)
      180001 银华优势企业混合       1,484,783,783.41 1.7621   3.5192
      180002 银华保本增值混合       972,070,502.98   1.0494   1.2307
      180003 银华-道琼斯88指数      2,669,860,803.77 0.9987   2.8037
      519001 银华价值优选混合       6,331,639,152.33 2.3377   7.7768
      180010 银华优质增长混合       5,564,886,155.04 2.2066   4.1252
      180012 银华富裕主题混合       2,725,369,161.62 1.7253   2.6783
      180013 银华领先策略混合       1,832,540,975.58 2.1176   2.7876
      161810 银华内需精选混合(LOF)  767,931,254.45   1.905    1.811
      180015 银华增强收益债券       1,058,887,741.93 1.303    1.589
      180018 银华和谐主题混合       307,510,930.96   1.920    2.000
      161811 银华沪深300指数分级    160,892,966.96   0.958     -
      150167 银华300A               -                1.004     -
      150168 银华300B               -                0.912     -
      161812 银华深证100指数分级    5,237,633,008.93 1.107    1.246
      150018 银华稳进               -                1.058    1.335
      150019 银华锐进               -                1.156    1.156
      161813 银华信用债券(LOF)     260,572,643.10    1.255    1.440
      180020 银华成长先锋混合      344,721,110.84    1.589    1.614
      180025 银华信用双利债券A     1,613,879,185.39  1.303    1.423
      180026 银华信用双利债券C     248,888,794.73    1.278    1.398
      161816 银华中证等权90指数    324,469,110.96    1.192    1.228
      150030 中证90A               -                 1.021    1.311
      150031 中证90B               -                 1.363    0.576
      180028 银华永祥保本混合      134,781,694.53    1.414    1.631
      161818 银华消费分级混合      274,861,984.32    1.530    1.577
      150047 消费A                 -                 1.068    1.302
      150048 消费B                 -                 1.646    1.646
      161819 银华中证内地资源指数  158,168,479.35    1.160    0.708
      150059 资源A级               -                 1.063    1.267
      150060 资源B级               -                 1.225    0.298
      180029 银华永泰积极债券A     15,159,745.07     1.317    1.317
      180030 银华永泰积极债券C     354,243,846.63    1.278    1.278
      180031 银华中小盘混合        3,268,608,443.50  3.215    3.295
      161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,236,966,312.67  1.159    1.289
      510430 银华上证50等权ETF     110,467,558.94    1.455    1.455
      180033 银华上证50等权ETF联接 109,965,865.86    1.248    1.248
      161821 银华50A               565,901,769.30    1.192    1.192
      161822 银华50C               15,640,313.42     1.183    1.183
      161823 银华永兴分级债券      840,083,364.80    1.240     -
      161824 永兴A                 -                 1.015     -
      150116 永兴B                 -                 1.280     -
      511880 银华交易型货币        49,933,280,499.01 100.138  110.901
      000062 银华成长股债30/70指数 15,809,561.61     1.349    1.349
      000194 银华信用四季红债券    488,859,226.86    1.075    1.285
      161826 银华中证转债指数增强  325,069,577.92    1.084    1.217
      150143 转债A级               -                 1.004     -
      150144 转债B级               -                 1.271     -
      000286 银华信用季季红债券    15,705,527,246.15 1.049    1.179
      161825 银华中证800等权指数   56,182,924.26     1.189    1.811
      150138 中证800A              -                 1.004     -
      150139 中证800B              -                 1.374     -
      000287 银华永利债券A         672,608,202.87    1.250    1.250
      000288 银华永利债券C         364,400,464.40    1.241    1.241
      161831 银华恒生中国企业指数  4,773,619,493.29  0.8734   0.9255
      150175 H股A                  -                 1.0041    -
      150176 H股B                  -                 0.7427    -
      161827 银华永益分级债券      158,134,674.59    1.352    1.408
      161828 永益A                 -                 1.004     -
      150162 永益B                 -                 1.507     -
      000823 银华高端制造业混合    544,225,399.99    1.130    1.130
      000904 银华回报定期开放混合  1,378,640,322.94  1.124    1.444
      001231 银华泰利灵活配置混合  2,449,849,819.79  1.059    1.059
      001163 银华中国梦30股票      1,859,206,020.48  1.009    1.009
      001264 银华恒利灵活配置混合  5,107,356,745.75  1.020    1.030
      001280 银华聚利灵活配置混合  2,566,933,322.29  1.123    1.123
      001289 银华汇利灵活配置混合  64,499,401.33     1.171    1.171
      001303 银华稳利灵活配置混合  189,748,253.16    1.009    1.009
      161832 银华中证国防安全指数  8,703,340.06      1.031      -
      150351 国安A                  -                1.004      -
      150352 国安B                  -                1.058      -
      161833 银华中证一带路指数    17,671,708.18     0.995      -
      150353 一带路A                -                1.008      -
      150354 一带路B                -                0.982      -
      001728 银华战略新兴定开混合 798,266,800.65     1.012    1.012
      001729 银华逆向投资定开混合 48,012,212.99      1.045    1.045
      001808 银华互联网主题混合   339,926,198.24     0.995    0.995
      基金代码 基金名称    资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
      180008 银华货币A            1,736,682,582.52  0.6512  2.490
      180009 银华货币B            20,646,060,726.66 0.7160  2.734
      000604 银华多利宝货币A      177,427,330.23    0.6271  2.562
      000605 银华多利宝货币B      937,873,596.88    0.6859  2.799
      000662 银华活钱宝货币F      218,309,063.00    1.4186  3.373
      000791 银华双月定期理财债券 241,742,120.54    0.6515  3.253
      000860 银华惠增利货币       110,715,584.57    0.6850  2.501
      以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

  ●2015-12-19 银华基金:12月17日起调整持有的长电科技(600584)和乐视网(300104
  )估值方法                                                                 
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司决定自2015年12
  月17日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票长电科技(代码600584)、乐视网(代
  码300104)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相
  关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法进行估值,届时
  不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2015-12-18 银华永兴债券:分级运作期届满与基金份额转换                   
      《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年1月18日生
  效,生效之日起3年内,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金(161823)的基金
  份额划分为永兴A(161824)、永兴B(150116)两级份额。
      根据基金合同的有关规定,本基金基金合同生效后3年期届满,即2016年1月18日,
  本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变
  更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。
      (一)基金转型后的基金存续形式
      本基金基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转
  换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基
  金(LOF)”。永兴A、永兴B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开
  放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金
  (LOF)后,登记在证券登记结算系统的基金份额将在深圳证券交易所上市交易。
      (二)基金转型时永兴A的处理方式
      本基金基金合同生效后3年期届满前,根据基金合同的相关规定,本基金管理人决
  定于2016年1月15日开放办理永兴A的赎回业务,并进行基金份额折算,同时约定2016年
  1月16日(含)至2016年1月18日(含)期间永兴A的约定收益率。永兴A的基金份额持有人
  可在赎回日作出选择赎回永兴A份额,赎回价格以“未知价”原则,即赎回价格以申请
  当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者不选择赎回永兴A份额的,其
  持有的永兴A份额将于2016年1月18日日终被默认转换为“银华永兴纯债债券型发起式
  证券投资基金(LOF)”C类份额。
      (三)基金转型时的份额转换
      1.基金份额转换规则
      对投资者持有到期的每一份永兴A和永兴B,自基金合同生效之日起3年届满日,按
  照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算永兴A和永兴B的基金份额净值,并以各
  自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为银华永兴纯债债券型发起式
  证券投资基金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有永兴A
  和永兴B,均无需支付转换基金份额的费用。其中,本基金永兴A将转为银华永兴纯债债
  券型发起式证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的永兴B份额将转为银华永兴纯债
  债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金
  场内的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的A类份
  额,仍登记在证券登记结算系统下。
      根据本基金基金合同的规定,永兴A和永兴B的份额转换基准日为自基金合同生效
  之日后3年的对应日,即2016年1月18日。
      2.份额转换方式
      在份额转换基准日,本基金转换成银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
  后的基金份额净值调整为1.000元。
      在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,基金管理
  人将根据永兴A和永兴B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
      (四)份额转换后的基金运作
      永兴A、永兴B的份额全部转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
  份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本
  基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
      (五)基金转型后基金的投资管理
      本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为银华永兴纯债债券型发起式证券
  投资基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程
  序等将按本基金合同保持不变。
      (六)转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额净值计算
      T日A类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的A类基金份额的基金资产净值/T日A
  类基金份额的余额数量
      T日C类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的C类基金份额的基金资产净值/T日C
  类基金份额的余额数量
      本基金A类和C类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五
  入,由此产生的误差计入基金财产。
      T日的A类和C类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情
  况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.yhfund.com.cn或拨打客服电话:
  4006783333、010-85186558。

  ●2015-12-03 银华基金:提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件   
      尊敬的投资者:
      根据自2007年8月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记
  录保存管理办法》第二章第十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应
  当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提
  示客户更新资料信息。……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
  ,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务
  。”
      根据上述规定,银华基金管理有限公司提请投资者注意:如果您的身份证件或者身
  份证明文件已过有效期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文
  件更新手续,以免影响交易。
      如有疑问,请拨打我公司客户服务热线400-678-3333或登录我公司网站www.yhfun
  d.com.cn获取相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:董岚枫             性别:男                 学历:博士
  简历:董岚枫先生:清华大学工学学士、硕士、博士。曾任五矿工程技术有限责任公
       司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理行业
       研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监,现任银华基金管
       理股份有限公司总经理助理兼研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姜永康             性别:男                 学历:硕士
  简历:姜永康先生:硕士学位。曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司。 2005
       年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任固定收益基金投资总
       监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理(北京)有限公司董
       事、银华国际资本管理有限公司董事,银华基金管理股份有限公司业务副总经
       理,自2017年9月起担任高级董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李晓星             性别:男                 学历:硕士
  简历:李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发
       展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
       限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。
       自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016
       年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
       ,自2017年8月11日至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
       投资基金基金经理,自2017年11月3日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型
       证券投资基金基金经理,自2020年4月1日至2021年8月18日起兼任银华港股通精
       选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战
       略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开
       放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期
       混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混
       合型证券投资基金基金经理,自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理。
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  姓名:倪明               性别:男                 学历:博士
  简历:倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任
       债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
       成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
       限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
       心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策
       略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
       置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
       日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼
       任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起
       兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华
       稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享
       一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:王华               性别:男                 学历:硕士
  简历:王华先生:硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
       限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划
       部、基金经理部工作,自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
       资基金基金经理,自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
       投资基金基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
       票型证券投资基金基金经理,自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
       精选混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
       定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
       理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
       期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2016年7月8日起任银华优质增长
       混合型证券投资基金基金经理。历任银华基金管理股份有限公司总经理助理,
       现任投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监、主动型股票投资决策专
       门委员会主任,银华基金管理股份有限公司业务副总经理,自2017年9月起担任
       高级董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:肖侃宁             性别:男                 学历:硕士
  简历:肖侃宁先生:硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有限公司、太平养老保险
       股份有限公司、天同(万家)基金管理有限公司、南方证券武汉分公司,2016
       年8月加入银华基金,现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监、基金经理。自20
       18年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
       (FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期
       混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和
       养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自20
       19年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
       基金(FOF)基金经理,自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有
       期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年3月3日起兼任银华尊禧
       稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年
       3月25日起兼任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
       (FOF)基金经理,自2022年8月8日起兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型发
       起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年8月31日起兼任银华华利均衡优选
       一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周毅               性别:男                 学历:硕士
  简历:周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学
       ,美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
       行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
       金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
       券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
       经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监
       、量化投资部总监以及境外投资部总监,自2010年5月8日起担任银华深证100指
       数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
       抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月5日起兼任银华中证8
       00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
       总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
       财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并
       同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
       级证券投资基金基金经理职务。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:王珠林             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘
       肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限
       公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,
       西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
       监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
       员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任
       委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银国际
       资本管理有限公司董事长、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、中国上
       市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员
       会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限
       公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限
       公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王芳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、清华五道口金融EMBA。2
       000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理,2004年10月起
       历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁
       ,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份
       有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴坚               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝富资产经营
       管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限公司董事
       长;重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董事长;
       重庆银海融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西南证
       券股份有限公司董事;西南证券股份有限公司副总裁;重庆股份转让中心有限
       责任公司董事长;重庆仲裁委仲裁员;上交所第四届理事会会员自律管理委员
       会委员;重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁
       ,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,中
       国证券业协会托管结算委员会主任委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李福春             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李福春先生:中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
       部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春
       市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现
       任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司
       董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所第四届理事
       会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘星               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
       、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者
       ,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对
       外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现
       代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:封和平             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属
       中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,
       普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;
       还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
       委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑秉文             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师。曾任中国社会科学
       院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
       全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导
       师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监
       会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武
       汉大学等十几所大学担任客座教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邢冬梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
       后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
       达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会
       副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事会秘书
  简历:王勇先生:曾任职于西南证券。进入银华基金后,先后担任公司办公室副总监
       、投资银行部总监、公司董事会秘书,同时兼任银华国际资本管理有限公司董
       事、副总经理,银华长安资本管理(北京)有限公司监事。2022年10月13日起
       担任银华基金管理股份有限公司董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2015末期    2015中期    2014末期    2014中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            12480.34     6576.85     6562.81     -715.40
  每份净收益(元)                  0.18        0.11        0.25        0.09
  可供分配收益(万元)          16784.57    12514.82    10980.72       65.57
  每份可供分配收益(元)            0.25        0.14        0.07           -
  期末资产净值(亿元)              8.40       10.15       17.80        8.65
  期末份额净值(元)                1.24        1.15        1.06        1.01
  加权平均净值收益率(%)          10.62        5.80       11.10        5.49
  每份净值增长率(%)              20.22       10.31        9.48        3.81
  每份累计净值增长率(%)          31.66       20.81        9.52        3.85
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2015末期    2015中期    2014末期    2014中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  12875.31     8252.60    21936.12     7267.15
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   6113.28     2481.93    -2050.93    -4166.51
  债券利息收入                   8922.13     6106.66    16086.72     5710.57
  存款利息收入                    125.18       82.34      183.56       62.38
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   2740.63     2094.09     7669.67     2334.96
  基金管理费                      672.26      371.82      898.02      311.99
  基金托管费                      192.07      106.23      256.57       89.14
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                10134.68     6158.50    14266.44     4932.19
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2015末期    2015中期    2014末期    2014中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         75.46       53.64      310.86      135.51
  清算备付金                     2109.23     8925.54    18844.36     7245.82
  交易保证金                       10.14        9.39       13.53        9.85
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  51616.89   145034.76   312754.62   241411.51
  应收利息                       1179.93     3818.34     8435.58     5461.91
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      84193.81   157850.19   340358.98   255557.58
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -       72.58      181.23
  应付基金管理费                   49.85       58.19      106.37       49.36
  应付基金托管费                   14.24       16.62       30.39       14.10
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        185.48    56356.07   162394.02   169083.44
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      66659.84    85826.00   161316.30    84489.22
  持有人权益合计                84008.33   101494.12   177964.96    86474.13
  负债及权益合计                84193.81   157850.19   340358.98   255557.58

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2013-01-04◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2017-03-31◇

                                                         截止日期:2016-01-18

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券股份有限公司                         3                -          -
  北京高华证券有限责任公司                     1                -          -
  渤海证券股份有限公司                         1                -          -
  长城证券股份有限公司                         3                -          -
  长江证券股份有限公司                         2                -          -
  德邦证券股份有限公司                         1                -          -
  第一创业证券股份有限公司                     2                -          -
  东北证券股份有限公司                         3                -          -
  东方证券股份有限公司                         2                -          -
  东莞证券股份有限公司                         1                -          -
  东吴证券股份有限公司                         3                -          -
  东兴证券股份有限公司                         2                -          -
  方正证券股份有限公司                         5                -          -
  光大证券股份有限公司                         2                -          -
  广发证券股份有限公司                         2                -          -
  广州证券股份有限公司                         1                -          -
  国都证券股份有限公司                         2                -          -
  国金证券股份有限公司                         2                -          -
  国融证券股份有限公司                         1                -          -
  国泰君安证券股份有限公司                     2                -          -
  国信证券股份有限公司                         3                -          -
  海通证券股份有限公司                         2                -          -
  红塔证券股份有限公司                         1                -          -
  华安证券股份有限公司                         1                -          -
  华宝证券有限责任公司                         1                -          -
  华创证券有限责任公司                         2                -          -
  华福证券有限责任公司                         1                -          -
  华融证券股份有限公司                         1                -          -
  华泰证券股份有限公司                         5                -          -
  江海证券有限公司                             2                -          -
  开源证券股份有限公司                         2                -          -
  民生证券股份有限公司                         2                -          -
  平安证券有限责任公司                         2                -          -
  瑞银证券有限责任公司                         1                -          -
  上海华信证券有限责任公司                     1                -          -
  上海证券有限责任公司                         1                -          -
  申万宏源集团股份有限公司                     2                -          -
  首创证券有限责任公司                         2                -          -
  太平洋证券股份有限公司                       2                -          -
  西部证券股份有限公司                         1                -          -
  西南证券股份有限公司                         1                -          -
  湘财证券股份有限公司                         1                -          -
  新时代证券股份有限公司                       2                -          -
  兴业证券股份有限公司                         3                -          -
  招商证券股份有限公司                         2                -          -
  中国国际金融有限公司                         2                -          -
  中国民族证券有限责任公司                     1                -          -
  中国银河证券股份有限公司                     1                -          -
  中国中投证券有限责任公司                     1                -          -
  中泰证券股份有限公司                         1                -          -
  中信建投证券股份有限公司                     1                -          -
  中信证券(山东)有限责任公司                 1                -          -
  中信证券股份有限公司                         3                -          -
  中银国际证券有限责任公司                     2                -          -
  中原证券股份有限公司                         2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券股份有限公司                 -         -     26682024.66     70.98
  北京高华证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  渤海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长城证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长江证券股份有限公司                 -         -               -         -
  德邦证券股份有限公司                 -         -               -         -
  第一创业证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东方证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东莞证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东兴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  方正证券股份有限公司                 -         -               -         -
  光大证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广发证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广州证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国都证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  海通证券股份有限公司                 -         -               -         -
  红塔证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华宝证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华福证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  江海证券有限公司                     -         -               -         -
  开源证券股份有限公司                 -         -               -         -
  民生证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券有限责任公司                 -         -               -         -
  瑞银证券有限责任公司                 -         -               -         -
  上海华信证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  上海证券有限责任公司                 -         -               -         -
  申万宏源集团股份有限公               -         -     10906373.97     29.02
  司
  首创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  太平洋证券股份有限公司               -         -               -         -
  西部证券股份有限公司                 -         -               -         -
  西南证券股份有限公司                 -         -               -         -
  湘财证券股份有限公司                 -         -               -         -
  新时代证券股份有限公司               -         -               -         -
  兴业证券股份有限公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中国国际金融有限公司                 -         -               -         -
  中国民族证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国中投证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信建投证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中信证券(山东)有限责               -         -               -         -
  任公司
  中信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中原证券股份有限公司                 -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券股份有限公司     1747500000.00     90.86               -         -
  北京高华证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  渤海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长城证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长江证券股份有限公司                 -         -               -         -
  德邦证券股份有限公司                 -         -               -         -
  第一创业证券股份有限公      3300000.00      0.17               -         -
  司
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东方证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东莞证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东兴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  方正证券股份有限公司       77000000.00      4.00               -         -
  光大证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广发证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广州证券股份有限公司        3500000.00      0.18               -         -
  国都证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  海通证券股份有限公司                 -         -               -         -
  红塔证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华宝证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华福证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  江海证券有限公司                     -         -               -         -
  开源证券股份有限公司                 -         -               -         -
  民生证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券有限责任公司                 -         -               -         -
  瑞银证券有限责任公司                 -         -               -         -
  上海华信证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  上海证券有限责任公司                 -         -               -         -
  申万宏源集团股份有限公               -         -               -         -
  司
  首创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  太平洋证券股份有限公司               -         -               -         -
  西部证券股份有限公司                 -         -               -         -
  西南证券股份有限公司                 -         -               -         -
  湘财证券股份有限公司                 -         -               -         -
  新时代证券股份有限公司               -         -               -         -
  兴业证券股份有限公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司       92000000.00      4.78               -         -
  中国国际金融有限公司                 -         -               -         -
  中国民族证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国中投证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信建投证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中信证券(山东)有限责               -         -               -         -
  任公司
  中信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中原证券股份有限公司                 -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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