◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-15◇
基金全称 : 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
基金简称 : 长盛同辉深100等权重A
代码 : 150108
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-08-20
上市日期 : 2012-09-26
基金成立日 : 2012-09-13
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 长盛基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-26
办公地址 : 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
注册地址 : 深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
法定代表人 : 胡甲
联系电话 : 010-86497777，400-888-2666
传真 : 010-86497666，010-86497888
公司网址 : www.csfunds.com.cn
电子信箱 : services@csfunds.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×深证100等权重指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后
)
风险收益特征: 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收
益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益
分配的安排，长盛同辉深100等权重Ａ份额将表现出低风险、收益稳
定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额
；长盛同辉深100等权重Ｂ份额则表现出高风险、高收益的显著特征
，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在0．35％以内，年跟踪误差控制在4％以内，
以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数
的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整
。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带
来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以
力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1．资产配置策略
本基金管理人主要按照深证100等权重指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整
。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90％－95％，其中投
资于深证100等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产
的90％；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种，其中，权证资产占基金资产净值的比例为0－3％，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5％。基
金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各
类资产的具体配置比例。
2．股票投资组合构建
（1）组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法，根据深证100等权重指数成份股组
成及其基准权重构建股票投资组合。
（2）组合构建方法
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的基准
权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、
增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100
等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100等权重指数成份股
组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法
规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素
等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率
与深证100等权重指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使本基金的股票投资
组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据深证100等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资
组合及时进行调整。
②临时调整
Ａ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时
，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
Ｂ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪深证100等权重指数；
Ｃ．根据法律法规的规定，成份股在深证100等权重指数中的权重因
其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中
该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股
认购，认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
（4）投资绩效评估
在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
3．债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，久期控制下的资产类属配置策略。在债券
投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置
、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等
管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用
基金资产，提高基金资产的投资收益。
4．权证投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据
权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价
值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持
有或沽出权证。
投资理念 : 中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。
本基金以复制、跟踪深证100等权重指数为原则，进行指数化长期投
资，指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过
充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为投
资者谋求利益最大化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2017-09-13◇
基金公布季报
17二季度 17一季度 16四季度 16三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 3.5822 -13.8903 3.2531 2.4976
期末资产净值（亿元） 0.2636 0.2567 0.2563 0.3143
期末份额净值（元） 1.0360 0.9960 0.9690 1.0090
股票市值（亿元） 0.2456 0.2357 0.2380 0.2952
股票比例（%） 92.70 91.36 92.23 93.33
合计市值（亿元） 0.2650 0.2580 0.2580 0.3163
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在0．35％以内，年跟踪误差控制在4％以内，
以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×深证100等权重指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后
)
风险收益特征: 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收
益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益
分配的安排，长盛同辉深100等权重Ａ份额将表现出低风险、收益稳
定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额
；长盛同辉深100等权重Ｂ份额则表现出高风险、高收益的显著特征
，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2017-06-30 近三个月 4.02% 1.82% 2.20%
2017-03-31 近三个月 2.79% 3.06% -0.27%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 17第二季度 17第一季度 16第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 782.9354 794.3468 915.7906
拆分增加份额 -14.0938 -11.4114 -121.4438
期末总份额 768.8416 782.9354 794.3468
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 2.991 74.695 2.83 未变
000651 格力电器 1.530 62.990 2.39 未变
002415 海康威视 1.613 52.087 1.98 0.54
000538 云南白药 0.463 43.471 1.65 未变
000333 美的集团 0.985 42.394 1.61 未变
000858 五粮液 0.730 40.632 1.54 新进
000725 京东方A 9.588 39.886 1.51 未变
000568 泸州老窖 0.787 39.781 1.51 未变
002236 大华股份 1.720 39.233 1.49 新进
000338 潍柴动力 2.840 37.488 1.42 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2017-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 2.991 61.563 2.40 -0.15
000651 格力电器 1.530 48.501 1.89 -0.08
000538 云南白药 0.463 39.428 1.54 -0.02
002415 海康威视 1.075 34.296 1.34 新进
002129 中环股份 3.400 33.558 1.31 未变
000568 泸州老窖 0.787 33.182 1.29 新进
000725 京东方A 9.588 32.982 1.29 -0.53
000333 美的集团 0.985 32.800 1.28 -0.05
000338 潍柴动力 2.840 31.950 1.24 -0.15
000413 东旭光电 2.813 31.904 1.24 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2016-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 3.141 64.556 2.52 -0.66
000651 格力电器 1.610 39.638 1.55 -0.23
000538 云南白药 0.483 36.796 1.44 未变
000413 东旭光电 2.813 31.679 1.24 -0.61
002129 中环股份 3.400 31.144 1.22 新进
000338 潍柴动力 2.990 29.780 1.16 新进
000100 TCL集团 8.990 29.667 1.16 新进
002065 东华软件 1.266 29.498 1.15 新进
000333 美的集团 1.035 29.156 1.14 新进
000725 京东方A 10.118 28.937 1.13 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2016-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 3.801 99.483 3.17 -0.26
000413 东旭光电 3.423 49.674 1.58 新进
000651 格力电器 1.840 40.885 1.30 未变
000839 中信国安 3.562 39.859 1.27 2.04
300070 碧水源 1.935 35.821 1.14 新进
000503 海虹控股 0.730 34.602 1.10 新进
002456 欧菲光 0.949 34.506 1.10 新进
002081 金螳螂 2.835 34.133 1.09 新进
002236 大华股份 2.200 34.122 1.09 新进
000538 云南白药 0.483 34.003 1.08 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2017-07-19◇
2017中期 2017一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 15.6391 0.59 18.2701 0.71
B 采矿业 18.9600 0.72 15.7368 0.61
C 制造业 1414.6272 53.66 1299.2529 50.62
D 电力、热力、燃气及水生 23.8952 0.91 23.3716 0.91
产和供应业
E 建筑业 24.3207 0.92 24.5422 0.96
F 批发和零售业 23.2875 0.88 22.3560 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 261.5432 9.92 279.1424 10.88
术服务业
J 金融业 212.6694 8.06 230.8326 9.00
K 房地产业 228.6153 8.67 205.2725 7.99
L 租赁和商务服务业 57.2516 2.17 65.1842 2.54
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 88.5964 3.36 74.7101 2.91
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 70.9353 2.69 80.0460 3.12
S 综合 16.1217 0.61 18.2739 0.71
ZZ 合计 2456.4628 93.17 2356.9917 91.83
2016末期 2016三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 20.6389 0.81 25.3242 0.81
B 采矿业 15.9174 0.62 20.5942 0.66
C 制造业 1244.0124 48.54 1487.0300 47.31
D 电力、热力、燃气及水生 22.9916 0.90 28.2744 0.90
产和供应业
E 建筑业 22.7617 0.89 34.1334 1.09
F 批发和零售业 24.9610 0.97 28.7260 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 308.1259 12.02 416.2924 13.24
术服务业
J 金融业 247.0085 9.64 299.5747 9.53
K 房地产业 209.9964 8.19 286.2188 9.11
L 租赁和商务服务业 76.1681 2.97 94.5778 3.01
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 78.1520 3.05 95.8782 3.05
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 87.1905 3.40 108.2955 3.45
S 综合 21.7850 0.85 26.6018 0.85
ZZ 合计 2379.7097 92.84 2951.5217 93.92
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2017-10-27◇
类别: 季度报告 截止日期: 2017-09-12
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.103元,本报告期份额净值增长率为6.47%,同
期业绩比较基准收益率为7.15%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.19%,控
制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.91%,控制在4%之内。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎
回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差
和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2017-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.036元;本报告期基金份额净值增长率为6.91
%,业绩比较基准收益率为4.93%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.11%,控
制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.41%,控制在4%之内。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎
回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差
和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
●市场展望和投资策略:
回顾2017年上半年的市场行情,虽然我们成功预测一季度会有“春季攻势”,应当
灵活参与市场机会,并且认为一季度末有可能成为阶段高点,因为基本面因素将高位回
落,应当保持谨慎。但是二季度开始的调整,白马股和“中小创”之间的分化还是大大
超出我们的预料。监管机构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂,一方
面,基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象,股价屡创新高;另一方面,相对估值较
高的“中小创”呈现出低位暴跌的态势,而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的
节奏。
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响似乎偏弱,二季度的联储加息和欧洲
大选都没有对市场产生显著影响,未来外部的重要事件趋于平静,将不会对国内市场造
成明显冲击。国内的经济基本面将会继续维持回落态势,稳增长的压力逐步加大,金融
监管趋严的竞赛是否会继续,流动性紧平衡的局面是否会维持,这些都将会影响整个市
场的情绪。中长期趋势方面,监管机构打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决,
对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资金的操作模式。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2017-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为4.02%,同
期业绩比较基准收益率为1.82%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%,控
制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.72%,控制在4%之内。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎
回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差
和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2017-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
太平洋资产管理有限责任公司 594.73 77.35 未变化
天平汽车保险股份有限公司 76.92 10.01 未变化
欧静虹 15.06 1.96 未变化
陈朝英 13.91 1.81 0.91
吴文治 10.00 1.30 -2.99
李富国 9.68 1.26 新进
刘亦新 8.00 1.04 未变化
蒋传和 4.28 0.56 新进
崔秀兰 3.59 0.47 新进
魏巍 3.11 0.40 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2016-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
太平洋资产管理有限责任公司 594.73 74.87 未变化
天平汽车保险股份有限公司 76.92 9.68 -8.00
欧静虹 15.06 1.90 -4.82
陈朝英 13.00 1.64 新进
吴文治 12.99 1.64 新进
郭怀达 9.75 1.23 新进
刘亦新 8.00 1.01 新进
胡葛芳 6.40 0.81 新进
招商基金-工商银行-永安2号特定客 5.22 0.66 新进
户资产管理计划
林晓静 5.00 0.63 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2017-06-30 117 65712.96 677.07 88.06% 91.77 11.94%
2016-12-31 113 70296.18 677.34 85.27% 117.01 14.73%
2016-06-30 148 68140.30 718.89 71.28% 289.59 28.72%
2015-12-31 156 78994.22 1042.06 84.56% 190.25 15.44%
2015-06-30 335 264899.06 7944.67 89.53% 929.45 10.47%
2014-12-31 338 188738.36 5407.03 84.76% 972.33 15.24%
2014-06-30 133 456583.37 4793.87 78.94% 1278.69 21.06%
2013-12-31 158 420432.47 5188.56 78.11% 1454.27 21.89%
2013-06-30 205 344053.88 5268.18 74.69% 1784.92 25.31%
2012-12-31 296 377529.34 7541.74 67.49% 3633.13 32.51%
2012-09-19 1900 155276.62 14782.81 50.11% 14719.75 49.89%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2017-09-14 - 9.72 - 2017-09-12
2016-09-14 - 10.70 2016-09-13 2016-09-12
2015-09-16 - 10.04 2015-09-15 2015-09-14
2015-08-27 - 10.19 2015-08-26 2015-08-25
2015-05-22 - 10.48 2015-05-21 2015-05-20
2014-09-16 - 10.70 2014-09-15 2014-09-12
2013-09-16 - 10.70 2013-09-13 2013-09-12
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2017-06-30 782.935 -14.094 768.842
2017-03-31 794.347 -11.411 782.935
2016-12-31 915.791 -121.444 794.347
2016-09-30 1008.476 -92.686 915.791
2016-06-30 1157.553 -149.076 1008.476
2016-03-31 1232.310 -74.757 1157.553
2015-12-31 2089.930 -857.620 1232.310
2015-09-30 8874.119 -6784.188 2089.930
2015-06-30 6011.420 2862.698 8874.119
2015-03-31 6379.357 -367.936 6011.420
2014-12-31 5315.848 1063.509 6379.357
2014-09-30 6072.559 -756.711 5315.848
2014-06-30 6386.217 -313.658 6072.559
2014-03-31 6642.833 -256.616 6386.217
2013-12-31 6648.853 -6.020 6642.833
2013-09-30 7053.105 -404.252 6648.853
2013-06-30 8707.099 -1653.994 7053.105
2013-03-31 11174.869 -2467.770 8707.099
2012-12-31 22328.187 -11153.318 11174.869
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2017-09-14◇
●2017-09-14 长盛同辉100：分级运作期届满基金份额转换结果
《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日生
效，并进入为期五年的分级运作期。根据《基金合同》的有关规定，长盛同辉深证10
0等权重指数分级证券投资基金分级运作五年后，满足《基金合同》约定的存续条件
，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金(LOF)，
基金名称相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)”。
根据《基金合同》，本基金的份额转换基准日为2017年9月12日。在份额转换基
准日日终，以长盛同辉深证100等权重份额的基金份额净值为基准，原场外长盛同辉
深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场外份额，原场内的长盛同
辉深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场内份额；原同辉100A份
额和同辉100B份额将按照相关规则转换成长盛同辉深证100(LOF)的场内份额，份额转
换比例按截位法精确到小数点后第9位，份额转换结果公告如下表：
转换前 参考 转换前 转换比例 转换后的 转换后份 转换后的基
的份额 净值 份额数 基金份额 额净值 金份额数
同辉100A 1.070 7567314.00 0.971640573 同辉100场内 1.101 7352709.00
同辉100B 1.132 7567314.00 1.028359426 同辉100场内 1.101 7781918.00
场内同 1.101 6437611.00 1.0 同辉100场内 1.101 6437611.00
辉100
场外同 1.101 3130881.64 1.0 同辉100场外 1.101 3130881.64
辉100
本基金管理人已根据《基金合同》约定，对同辉100A、同辉100B基金份额持有人
持有的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提
交份额转换变更登记申请。
投资者自2017年9月14日起(含该日)可在销售机构查询份额转换结果。
投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或者拨
打本基金管理人的客户服务电话：400-888-2666(免长途话费)咨询相关事宜。
●2017-09-08 长盛同辉A：9月13日起终止上市
《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日生
效,并进入为期五年的分级运作期。长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(
基金简称:长盛同辉深100等权重分级,场内简称:长盛同辉,基金代码:160809)在分级
运作期内,场内与场外的长盛同辉深100等权重份额开放申购、赎回业务;长盛同辉深1
00等权重A份额(场内简称:同辉100A,代码:150108)和长盛同辉深100等权重B份额(场
内简称:同辉100B,代码:150109)在深圳证券交易所上市交易;场内的长盛同辉深100等
权重份额、长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额开放配对转换业
务。根据《基金合同》的有关规定,本基金的五年分级运作期将于2017年9月12日到期
。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法
》、《基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,本基金
的基金管理人长盛基金管理有限公司向深圳证券交易所申请终止同辉100A份额、同辉
100B份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2017]572
号)同意。现将同辉100A份额、同辉100B份额终止上市相关内容公告如下:
一、终止上市基金份额的基本信息
基金份额名称:长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之同辉100A份额
场内简称:同辉100A
交易代码:150108
终止上市日:2017年9月13日
基金份额名称:长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之同辉100B份额
场内简称:同辉100B
交易代码:150109
终止上市日:2017年9月13日
终止上市的权益登记日:2017年9月12日,即在2017年9月12日下午深圳证券交易所
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的同辉100A、同
辉100B全体基金份额持有人享有同辉100A、同辉100B终止上市后的相关权利。基金转
换日:2017年9月12日,在转换日日终,同辉100A、同辉100B的基金份额将以各自的基金
份额为基准转换为长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)份额。
二、有关基金终止上市决定的主要内容《基金合同》规定,“本基金分级运作五
年后,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换
为契约型上市开放式基金(LOF)。”本基金分级运作期将于2017年9月12日届满,基金
管理人向深圳证券交易所申请于2017年9月13日终止同辉100A、同辉100B的上市交易,
获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2017]572号)同意。
三、基金终止上市后续事项说明
(一)分级运作期到期后基金的存续形式本基金分级运作五年后,满足《基金合同
》约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放
式基金(LOF),基金名称相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)
”本基金在分级运作期到期后,按照《基金合同》参考净值计算规则分别对长盛同辉
深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额计算分级运作期到期日基金份额参考
净值,并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的上市开
放式基金(LOF)份额在深圳证券交易所上市与交易。场内的长盛同辉深100等权重份额
直接转换为上市开放式基金(LOF)份额,并在深圳证券交易所上市交易;场外的长盛同
辉深100等权重份额跨系统转托管至场内后,方可在深圳证券交易所上市交易。
(二)注意事项
1、为保证本基金分级运作期届满份额转换期间的平稳运作,本基金管理人向中国
证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请,同辉100A和同辉100B将于本基金的份额
转换基准日(2017年9月12日)暂停办理系统内转托管业务。
2、同辉100A、同辉100B份额转换为长盛同辉深证100(LOF)份额的过程中,基金份
额持有人无需支付基金份额转换的费用。
3、对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额,有关登记机构及证券经
营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。投资者欲了解详细情况,可登陆
公司网站(www.csfunds.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话(400-888-2666)垂询
相关事宜。
●2017-09-05 长盛同辉分级：分级运作期届满与基金份额转换
长盛基金管理有限公司于2017年8月1日在《证券时报》及本公司网站(www.csfun
ds.com.cn)发布了《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级运作期届满
与基金份额转换的公告》。为了维护基金持有人利益,使本次基金分级运作期届满转
型与基金份额转换顺利完成,现再次发布本基金分级运作期届满与基金份额转换的公
告。
《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日生
效,并进入为期五年的分级运作期。
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(基金简称:长盛同辉深100等权重
分级,场内简称:长盛同辉,基金代码:160809)在分级运作期内,场内与场外的长盛同辉
深100等权重份额开放申购、赎回业务;长盛同辉深100等权重A份额(场内简称:同辉10
0A,代码:150108)和长盛同辉深100等权重B份额(场内简称:同辉100B,代码:150109)在
深圳证券交易所上市交易;场内的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A
份额、长盛同辉深100等权重B份额开放配对转换业务。
根据《基金合同》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明
书》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金合同生效公告》的有关规定,
本基金的五年分级运作期将于2017年9月12日到期。
一、分级运作期届满后基金的存续形式
本基金分级运作五年后,满足《基金合同》约定的存续条件,本基金无需召开基金
份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称将变更为"长盛同
辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)"。
本基金在分级运作期到期后,按照《基金合同》参考净值计算规则分别对长盛同
辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额计算分级运作期到期日基金份额参
考净值,并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的上市
开放式基金(LOF)份额在深圳证券交易所上市与交易。场内的长盛同辉深100等权重份
额直接转换为上市开放式基金(LOF)份额,并在深圳证券交易所上市交易;场外的长盛
同辉深100等权重份额跨系统转托管至场内后,方可在深圳证券交易所上市交易。
二、长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止运作的提示
根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的规定,《基金合同》生效满五年后,
长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额将终止运作,全部转换成长
盛同辉深证100(LOF)的基金份额。
本基金《基金合同》于2012年9月13日生效,本基金的五年分级运作期将将于2017
年9月12日到期,因此,长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止
运作日为2017年9月12日。
关于长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止上市的详细信
息基金管理人将另行公告。
三、分级运作期到期后的份额转换
本基金所转换的长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额转换基
准日为本基金分级运作期到期日,即分级运作期起始日后满五年的对应日,即2017年9
月12日。
四、基金转型后的基金运作
长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额将于分级运作期到期日
(即2017年9月12日)终止在深圳证券交易所上市交易。本基金份额转换日后3个月内,
长盛同辉深证100(LOF)份额将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申
购和赎回。长盛同辉深证100(LOF)份额的上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期
届时请详见基金管理人发布的相关公告。
五、基金转型后基金的投资管理
分级运作期到期后,本基金转为长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)
后,本基金的投资管理程序、投资策略、投资范围不变,有关投资限制继续符合基金合
同的约定,并符合相关法律法规的规定。
六、投资者可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn,或拨打本公司客服电话400-8
88-2666、010-62350088咨询相关信息。
●2017-08-24 长盛同辉A：2017年半年度基金份额利润0.0670元,净值增长率6.9100%
长盛同辉A(150108)2017年半年度基金已实现收益-103,080.58元,利润1,733,812
.25元,对应加权平均基金份额利润0.0670元,期末基金资产净值26,364,904.44元,期
末基金份额净值1.0360元,份额净值增长率6.9100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购
赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误
差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.036元；本报告期基金份额净值增长率为6.9
1%，业绩比较基准收益率为4.93%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.11%
，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.41%，控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年上半年的市场行情，虽然我们成功预测一季度会有春季攻势，应当灵
活参与市场机会，并且认为一季度末有可能成为阶段高点，因为基本面因素将高位回
落，应当保持谨慎。但是二季度开始的调整，白马股和中小创之间的分化还是大大超
出我们的预料。监管机构之间的监管收紧竞赛是导致这一分化的催化剂，一方面，基
金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高
的中小创呈现出低位暴跌的态势，而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响似乎偏弱，二季度的联储加息和欧洲大
选都没有对市场产生显著影响，未来外部的重要事件趋于平静，将不会对国内市场造
成明显冲击。国内的经济基本面将会继续维持回落态势，稳增长的压力逐步加大，金
融监管趋严的竞赛是否会继续，流动性紧平衡的局面是否会维持，这些都将会影响整
个市场的情绪。中长期趋势方面，监管机构打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分
坚决，对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资金的操作模式。
●2017-08-01 长盛同辉分级：分级运作期届满与基金份额转换
《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日生
效,并进入为期五年的分级运作期。
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(基金代码:160809)在分级运作期
内,场内与场外的长盛同辉深100等权重份额开放申购、赎回业务;长盛同辉深100等权
重A份额(代码:150108)和长盛同辉深100等权重B份额(代码:150109)在深圳证券交易
所上市交易;场内的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A份额、长盛同
辉深100等权重B份额开放配对转换业务。
根据《基金合同》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明
书》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金合同生效公告》的有关规定,
本基金的五年分级运作期将于2017年9月12日到期。
一、分级运作期届满后基金的存续形式
本基金分级运作五年后,满足《基金合同》约定的存续条件,本基金无需召开基金
份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称将变更为“长盛
同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)”。
本基金在分级运作期到期后,按照《基金合同》参考净值计算规则分别对长盛同
辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额计算分级运作期到期日基金份额参
考净值,并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的上市
开放式基金(LOF)份额在深圳证券交易所上市与交易。场内的长盛同辉深100等权重份
额直接转换为上市开放式基金(LOF)份额,并在深圳证券交易所上市交易;场外的长盛
同辉深100等权重份额跨系统转托管至场内后,方可在深圳证券交易所上市交易。
二、长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止运作的提示
根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的规定,《基金合同》生效满五年后,
长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额将终止运作,全部转换成长
盛同辉深证100(LOF)的基金份额。
本基金《基金合同》于2012年9月13日生效,本基金的五年分级运作期将将于2017
年9月12日到期,因此,长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止
运作日为2017年9月12日。
关于长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额终止上市的详细信
息基金管理人将另行公告。
三、分级运作期到期后的份额转换
1.转换基准日确定
本基金所转换的长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额转换基
准日为本基金分级运作期到期日,即分级运作期起始日后满五年的对应日,即2017年9
月12日。
2、转换方式及份额计算
转换基准日日终,基金管理人将根据长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100
等权重B份额的基金份额转换比例对基金份额持有人转换基准日登记在册的基金份额
实施转换。转换后,长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额持有人
基金份额数按照转换规则将相应增加或减少。本基金分级运作期期末转换基准日的长
盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额参考净值计算见《基金合同》
“四、分级运作期基金份额的分类与参考净值计算规则”。
四、基金转型后的基金运作
长盛同辉深100等权重A份额和长盛同辉深100等权重B份额将于分级运作期到期日
(即2017年9月12日)终止在深圳证券交易所上市交易。本基金份额转换日后3个月内,
长盛同辉深证100(LOF)份额将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申
购和赎回。长盛同辉深证100(LOF)份额的上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期
届时请详见基金管理人发布的相关公告。
五、基金转型后基金的投资管理
分级运作期到期后,本基金转为长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)
后,本基金的投资管理程序、投资策略、投资范围不变,有关投资限制继续符合基金合
同的约定,并符合相关法律法规的规定。
六、重要提示
投资者可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn,或拨打本公司客服电话400-888-2
666、010-62350088咨询相关信息。
●2017-07-20 长盛基金：变更上海分公司关于营业场所
长盛基金管理有限公司上海分公司办公地址已从上海市浦东新区浦东南路528号
上海证券大厦北楼1206室迁至中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号15楼15-0
43室。目前,现已完成上海分公司营业场所的工商变更,并核发新的营业执照。新址联
系方式如下:
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号15楼15-043室
邮编:200120
电话:021-61622117
传真:021-61622115
●2017-07-19 长盛同辉A：2017年二季度基金份额利润0.0397元,净值增长率4.0200%
长盛同辉A(150108)2017年二季度基金已实现收益35,822.21元,利润1,014,464.4
0元,对应加权平均基金份额利润0.0397元,期末基金资产净值26,364,904.44元,期末
基金份额净值1.0360元,份额净值增长率4.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购
赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误
差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.036元，本报告期份额净值增长率为4.02%，
同期业绩比较基准收益率为1.82%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%
，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.72%，控制在4%之内。
●2017-06-30 长盛基金：7月1日起调整网上直销金算盘转换费率优惠
长盛金算盘转换0费率优惠活动已上线余两年，十分感谢广大投资者活动期间对
长盛基金管理有限公司的支持，本公司决定于2017年7月1日起调整网上直销金算盘转
换费率优惠活动优惠费率，并更新活动内容，详情如下：
一、活动时间
2017年7月1日至2018年6月30日
二、活动内容
活动期间，投资者通过本公司网上直销渠道购买长盛旗下基金，资金来源选择金
算盘，且已在两个工作日前将资金存入金算盘（存入金算盘期间资金享受货币基金收
益），即可享受基金购买手续费0.1折费率优惠。
使用金算盘账户进行基金购买手续费0.1折费率优惠，可以支持长盛基金管理有
限公司旗下货币市场基金可转换的全部基金（认购期新发基金和长盛环球行业、长盛
沪港深等货币基金不能转换的基金除外）。
三、活动细则
1、费率优惠适用于活动期间。
2、投资人需至少提前2个工作日将资金存入金算盘现金管理工具（存入金算盘期
间资金享受货币基金收益）。
3、投资人基金购买资金来源选择金算盘。
4、金算盘购买基金0.1折费率优惠，实际是货币基金转换其他基金为0.1折费率
。
5、0.1折费率购买基金操作步骤：
登录长盛基金网上直销平台点击金算盘现金管理点击买基金选择基金，点击申购
选择支付渠道为金算盘基金0.1折费率购买成功。
6、活动最终解释权归长盛基金所有。
7、投资者可以通过以下途径了解有关详情：
本公司网站：http://www.csfunds.com.cn
客服电话：400-888-2666；010-62350088
客服信箱：services@csfunds.com.cn
●2017-04-27 长盛基金：风险提示
长盛基金管理有限公司旗下在沪深交易所上市交易的分级基金具体如下:
基础份额代码 基础简称 A类代码 A类简称 B类代码 B类简称 上市交易所
502053 券商分级 502054 券商A 502055 券商B 上交所
502040 上50分级 502041 上50A 502042 上50B 上交所
160814 金融地产 150281 金融地A 150282 金融地B 深交所
502013 一带一路 502014 一带一A 502015 一带一B 上交所
160809 长盛同辉 150108 同辉100A 150109 同辉100B 深交所
160808 长盛同瑞 150064 同瑞A 150065 同瑞B 深交所
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业
务管理指引》将于2017年5月1日起施行,相关的风险提示如下:
一、2017年5月1日起仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能
买入分级基金子份额或分拆基础份额。
二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十
个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场
以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投
资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。
三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资
者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。
四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者
应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及
相关业务。
●2017-04-26 长盛基金：关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提
示
一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行,届时
仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者，将不能买入分级基金子份额或分
拆基础份额。
二、根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十
个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面
方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通分级基金相关权限。投资者可
向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。
三、《指引》实施初期，分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形，投
资者可根据自身情况，提前做好相应的投资安排。
四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资
者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交
易及相关业务。
●2017-04-26 长盛基金：关于《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险
提示
一、《上海证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行,届时
仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金子份额或分
拆基础份额。
二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十
个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场
以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投
资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。
三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资
者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。
四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者
应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及
相关业务。
●2017-04-25 长盛基金：关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提
示
一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行,届时
仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金子份额或分
拆基础份额。
二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十
个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面
方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者可
向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。
三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资
者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。
四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者
应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及
相关业务。
●2017-04-22 长盛同辉A：2017年一季度基金份额利润0.0275元,净值增长率2.7900%
长盛同辉A(150108)2017年一季度基金已实现收益-138,902.79元,利润719,347.8
5元,对应加权平均基金份额利润0.0275元,期末基金资产净值25,666,699.97元,期末
基金份额净值0.9960元,份额净值增长率2.7900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购
赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误
差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.996元，本报告期份额净值增长率为2.79%，
同期业绩比较基准收益率为3.06%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.10%
，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.02%，控制在4%之内。
●2017-03-28 长盛基金：3月26日新任董事长周兵，高新离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：长盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：董事长
新任高级管理人员姓名：周兵
是否经中国证监会核准取得高管任职资格：是
中国证监会核准高管任职资格的日期：2004-12-16
任职日期：2017-03-26
过往从业经历：曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内
地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理(副处级)、广发证券股
份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营
业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金
管理有限公司,曾任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任
长盛基金(香港)有限公司董事长。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：董事长
离任高级管理人员姓名：高新
离任原因：到期离任
离任日期：2017-03-26
●2017-03-28 长盛基金：3月26日起新任总经理林培富，周兵任董事长
1.公告基本信息
基金管理人名称：长盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人总经理,离任基金管理人总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：林培富
任职日期：2017-03-26
过往从业经历：曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总
部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛
基金管理有限公司,曾任公司人力资源部总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产
管理有限公司执行董事。现任长盛基金管理有限公司董事、总经理,兼任长盛基金(香
港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司董事长。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士、研究生
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：周兵
离任原因：工作安排
离任日期：2017-03-26
是否转任本公司其他工作岗位：公司董事长
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-22◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡宾 性别:男 学历:硕士
简历:蔡宾先生：硕士，特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基
金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助
理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公
司副总经理，自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经
理，自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理，自2
020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭堃 性别:男 学历:硕士
简历:郭堃先生：基金经理，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行
业分析师、制造业研究组组长，泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月
加入长盛基金管理有限公司，自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、
长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:魏斯诺 性别:男 学历:硕士
简历:魏斯诺先生：英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经
理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入
长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张谊然 性别:女 学历:硕士
简历:张谊然女士：硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012
年9月加入长盛基金管理有限公司，现任研究总监助理。自2019年5月22日起担
任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金（LOF）基金经理，自2019年8月1
2日起兼任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
简历:周兵先生：曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:高民和 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:高民和先生：中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，资深注册
会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，香港黄山有限公
司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、
总会计师，国元股权投资有限公司董事长(法定代表人),国元证券股份有限公司
总会计师（财务负责人），现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人),兼
任安徽英科智控股份有限公司监事会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:何昌顺 性别:男
职务:董事
简历:何昌顺先生：董事，经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主任科
员，安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理（主持工作）、国投证券投资
咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理，中银
国际控股有限公司（北京代表处）投行部副总裁，中国证监会合肥特派办上市
公司监管处副处长，中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长，安
徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记，省地方金融监管局（省政
府金融工作办公室）局长（主任）、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限
公司董事长、党委书记。
─────────────────────────────────────
姓名:俞仕新 性别:男
职务:董事
简历:俞仕新先生：董事，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任安徽省国际信托投
资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国
信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务
副总裁，安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记，国元证券股份有限公
司总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长；兼任国
元国际控股有限公司董事、安徽安元投资基金有限公司董事长、安徽安元创新
风险投资基金有限公司董事长、安徽省股权服务有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郑思祯 性别:女
职务:董事
简历:郑思祯女士：董事，学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁，星展银行(香港)有
限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事总
经理（职级），星展银行（中国）有限公司企业及机构银行业务部大中型企业
部主管、副行长、董事总经理（职级）。现任星展银行（中国）有限公司行长/
行政总裁、执行董事，兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:江娅 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:江娅女士：董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府办公
室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共青团
蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、宣
传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽
省信用担保集团党委委员、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:钟德兴 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:钟德兴先生：董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新加坡安
永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
─────────────────────────────────────
姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周兵先生：曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:荣兆梓 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:荣兆梓先生：独立董事，学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
济学和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大
学兼职教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论
研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。
─────────────────────────────────────
姓名:毕功兵 性别:男
职务:独立董事
简历:毕功兵先生：独立董事，博士研究生，曾任中国科学技术大学管理科学系主任
、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授，博士生导师，中国优选法
统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会随机服务与运作管理分会理
事、秘书长，国风塑业股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杜愚 性别:男
职务:独立董事
简历:杜愚先生：独立董事，法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济工程
师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公司总
经理、世纪投资有限公司（BVI）执行董事，北京仁杜律师事务所主任、首席合
伙人，担任多家公司法律顾问。
─────────────────────────────────────
姓名:张仁良 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张仁良先生：独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关
银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究
小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城
市大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的
《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基
金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太
平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
─────────────────────────────────────
姓名:刁俊东 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:刁俊东先生：硕士，注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省国际
信托投资公司财务主管，国际金融报社财务经理，国元证券有限责任公司财务
主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司，历任财务会计部副总监、总监
、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书，兼任
长盛创富资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -10.31 -5.95 -11.70 4842.87
每份净收益（元） 0.23 -0.98 -0.75 2.33
可供分配收益（万元） 735.33 - 814.09 1737.50
每份可供分配收益（元） 0.29 0.22 0.25 0.45
期末资产净值（亿元） 0.26 0.26 0.33 0.47
期末份额净值（元） 1.04 0.97 1.02 1.22
加权平均净值收益率（%） 6.79 - -20.82 17.55
每份净值增长率（%） 6.91 -17.82 -16.08 11.65
每份累计净值增长率（%） 40.09 - 33.80 59.44
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 199.47 -712.83 -723.56 3208.82
股票差价收入 -1.18 9.85 -5.98 5013.12
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.71 2.13 1.30 15.16
股息收入 16.12 43.80 25.12 113.42
─────────────────────────────────────
二、费用合计 26.09 66.31 35.75 342.51
基金管理费 12.64 33.72 18.13 162.33
基金托管费 2.78 7.41 3.98 35.71
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 173.38 -779.14 -759.31 2866.31
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
银行存款 193.38 200.36 459.03 285.73
清算备付金 - - - -
交易保证金 0.05 0.20 0.94 16.16
股票投资市值 2456.46 2379.70 3055.73 4504.55
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.03 0.04 0.03 0.08
应收申购款 - - 99.20 -
资产总计 2649.93 2580.31 3614.96 4806.54
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 47.05 -
应付基金管理费 2.08 2.25 2.83 5.47
应付基金托管费 0.45 0.49 0.62 1.20
应付赎回款 - - 219.22 26.27
负债总计 13.44 17.20 282.51 62.15
─────────────────────────────────────
实收基金 1901.16 1976.10 2518.35 3006.88
持有人权益合计 2636.49 2563.10 3332.44 4744.39
负债及权益合计 2649.93 2580.31 3614.96 4806.54
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-07-01◇
一、全部持股 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
000002 万科A 29914 746952.58 2.83
000651 格力电器 15300 629901.00 2.39
002415 海康威视 16126 520869.80 1.98
000538 云南白药 4632 434713.20 1.65
000333 美的集团 9850 423944.00 1.61
000858 五粮液 7300 406318.00 1.54
000725 京东方A 95879 398856.64 1.51
000568 泸州老窖 7865 397811.70 1.51
002236 大华股份 17200 392332.00 1.49
000338 潍柴动力 28400 374880.00 1.42
000063 中兴通讯 15739 373643.86 1.42
000069 华侨城A 34832 350409.92 1.33
002129 中环股份 34000 347480.00 1.32
002456 欧菲光 18725 340233.25 1.29
002475 立讯精密 11596 339067.04 1.29
001979 招商蛇口 15696 335266.56 1.27
000709 河钢股份 79539 333268.41 1.26
000423 东阿阿胶 4601 330765.89 1.25
002146 荣盛发展 33366 329322.42 1.25
002460 赣锋锂业 6900 319125.00 1.21
000778 新兴铸管 47547 318564.90 1.21
002241 歌尔股份 16400 316192.00 1.20
000413 东旭光电 28134 315663.48 1.20
002008 大族激光 9000 311760.00 1.18
002466 天齐锂业 5600 304360.00 1.15
000100 TCL集团 85200 296496.00 1.12
002304 洋河股份 3401 295240.81 1.12
002142 宁波银行 15200 293360.00 1.11
002230 科大讯飞 7330 292467.00 1.11
000039 中集集团 16000 288480.00 1.09
002450 康得新 12786 287940.72 1.09
000425 徐工机械 75785 284193.75 1.08
300070 碧水源 15152 282584.80 1.07
000839 中信国安 27920 278920.80 1.06
002065 东华软件 12060 262787.40 1.00
000540 中天金融 37700 262015.00 0.99
000895 双汇发展 11028 261915.00 0.99
300124 汇川技术 10243 261606.22 0.99
000826 启迪桑德 7203 252969.36 0.96
000630 铜陵有色 86635 246043.40 0.93
002081 金螳螂 22150 243207.00 0.92
000060 中金岭南 21600 241920.00 0.92
000001 平安银行 25699 241313.61 0.92
000625 长安汽车 16700 240814.00 0.91
000157 中联重科 53600 240664.00 0.91
000876 新希望 29100 239202.00 0.91
000883 湖北能源 47600 238952.00 0.91
000776 广发证券 13721 236687.25 0.90
000623 吉林敖东 10270 235080.30 0.89
002024 苏宁云商 20700 232875.00 0.88
000793 华闻传媒 22891 231656.92 0.88
000402 金融街 19724 231165.28 0.88
000768 中航飞机 11900 219436.00 0.83
002252 上海莱士 10780 219265.20 0.83
002202 金风科技 13900 215033.00 0.82
000046 泛海控股 23336 203723.28 0.77
000166 申万宏源 36350 203560.00 0.77
002594 比亚迪 4001 199849.95 0.76
002465 海格通信 17732 190441.68 0.72
000629 *ST钒钛 63200 189600.00 0.72
300418 昆仑万维 8100 185247.00 0.70
000783 长江证券 19500 184665.00 0.70
300315 掌趣科技 22600 184416.00 0.70
000559 万向钱潮 17280 183513.60 0.70
002030 达安基因 8360 182164.40 0.69
000712 锦龙股份 11000 180070.00 0.68
002405 四维图新 9105 179914.80 0.68
300058 蓝色光标 22900 179078.00 0.68
000031 中粮地产 23600 177708.00 0.67
000738 航发控制 8900 174173.00 0.66
002736 国信证券 13125 173906.25 0.66
002385 大北农 27203 171106.87 0.65
000977 浪潮信息 9778 169354.96 0.64
000792 盐湖股份 16089 168130.05 0.64
300027 华谊兄弟 20449 165432.41 0.63
000061 农产品 18200 164892.00 0.63
000750 国海证券 29900 164450.00 0.62
000988 华工科技 11200 163408.00 0.62
002739 万达电影 3202 163205.94 0.62
300024 机器人 8289 161635.50 0.61
000009 中国宝安 19928 161217.52 0.61
002673 西部证券 11337 161212.14 0.61
000917 电广传媒 14100 159330.00 0.60
000686 东北证券 15640 157182.00 0.60
300498 温氏股份 6672 156391.68 0.59
300059 东方财富 12593 151367.86 0.57
300251 光线传媒 18200 149058.00 0.57
300085 银之杰 7900 146150.00 0.55
000503 海虹控股 5800 144594.00 0.55
300104 乐视网 4981 142556.22 0.54
002183 怡亚通 15800 136354.00 0.52
300017 网宿科技 11146 134532.22 0.51
002292 奥飞娱乐 7853 132715.70 0.50
300168 万达信息 9112 132579.60 0.50
002176 江特电机 15100 131672.00 0.50
002500 山西证券 13600 130288.00 0.49
300253 卫宁健康 16150 126131.50 0.48
002276 万马股份 11400 115026.00 0.44
300431 暴风集团 3963 94438.29 0.36
002027 分众传媒 6700 92192.00 0.35
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002673 西部证券 16068.93 0.06
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000002 万科Ａ 30281.00 0.12
000651 格力电器 21730.00 0.08
000338 潍柴动力 17153.00 0.07
000725 京东方Ａ 17042.00 0.07
000100 TCL集团 16779.00 0.07
000709 河钢股份 16131.00 0.06
000425 徐工机械 16046.00 0.06
000839 中信国安 15861.00 0.06
000333 美的集团 15719.00 0.06
002146 荣盛发展 15441.00 0.06
000538 云南白药 15231.00 0.06
000630 铜陵有色 15127.00 0.06
000625 长安汽车 14553.00 0.06
002142 宁波银行 14547.00 0.06
000768 中航飞机 14377.00 0.06
000778 新兴铸管 14266.00 0.06
000157 中联重科 13971.00 0.05
002236 大华股份 13828.00 0.05
001979 招商蛇口 13784.00 0.05
002456 欧菲光 13400.00 0.05
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2017-08-25◇
截止日期:2017-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
浙商证券 1 1000.19 100.00
国海证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
浙商证券 1073550.00 98.53 - -
国海证券 16068.93 1.47 - -
─────────────────────────────────────
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