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万家中证创业成长指数分级证券投资基金 www.wjasset.com 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
  基金简称    : 万家中证创业成长指数分级B
  代码        : 150091
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-07-02
  上市日期    : 2012-10-12
  基金成立日  : 2012-08-02
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 万家基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-08-23
  办公地址    : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
  法定代表人  : 方一天
  联系电话    : 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
  传真        : 021-38909608,021-38909778
  公司网址    : www.wjasset.com
  电子信箱    : Callcenter@wjasset.com
  律师事务所  : 北京大成(上海)律师事务所
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
                万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收
                益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特
                征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
  投资目标    : 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量
                化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率
                与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差
                不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。
  投资范围    : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指
                数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核
                准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及
                法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具
                ,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金为指数型基金,采用完全复制方法进行投资运作,按照成份股
                在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
                指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份
                股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基
                金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组
                合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
                1、资产配置策略
                本基金投资于中证创业成长指数成份股票及备选成份股票的比例不低
                于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
                金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的
                配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
                2、股票投资策略
                本基金采用完全复制方法来跟踪中证创业成长指数,按照中证创业成
                长指数成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投
                资组合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据
                实际情况对基金投资组合进行适当调整:
                (1)本基金股票组合根据所跟踪的中证创业成长指数对其成份股的
                调整而进行相应的定期跟踪调整;
                (2)根据指数编制规则,中证创业成长指数成份股因增发、送配、
                分红或其他原因所造成的临时成份股调整,本基金将根据中证创业成
                长指数成份股临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
                (3)根据指数编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效
                前,对投资组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的
                跟踪误差;
                (4)根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响,以
                尽可能贴近标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整;
                (5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限
                制或法律法规、基金合同等合规因素限制,使本基金无法依据指数购
                买某成份股的情况,本基金可以根据实际情况对投资组合进行调整;
                (6)其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以
                往经验,对本基金资产进行适当调整,力争在控制风险的前提下,获
                得更接近标的指数的收益率。
                3、债券投资策略
                本基金基于流动性管理的需要,以保证基金资产流动性为目的,可以
                投资于国债、金融债等到期日在一年以内的债券。本基金在构建债券
                投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,有效利用基金资
                产,提高基金资产投资收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-03-29◇


  基金公布季报                                                              
                             18二季度     18一季度     17四季度     17三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -108.5457    -111.2918     -95.4975     -14.4200
  期末资产净值(亿元)         0.3592       0.1654       0.1803       0.2092
  期末份额净值(元)           0.7488       0.9000       0.9593       1.0415
  股票市值(亿元)             0.3303       0.1555       0.1734       0.1984
  股票比例(%)                 90.97        92.17        94.57        93.19
  合计市值(亿元)             0.3630       0.1687       0.1833       0.2129
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量
                化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率
                与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差
                不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。
  业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
                万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收
                益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特
                征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-14  近三个月            -17.22%         -19.06%              1.84%
  2018-06-30  近三个月            -16.80%         -17.57%              0.77%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                18第三季度         18第二季度        18第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   467.4729           472.5886          571.4494
  拆分增加份额                -467.4729            -5.1157          -98.8608
  期末总份额                          -           467.4729          472.5886
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-08-14
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002008    大族激光             3.400       149.090         5.83      -1.08
  002460    赣锋锂业             3.115        99.306         3.88      -0.98
  002493    荣盛石化             6.850        81.858         3.20      -2.17
  600779    水井坊               1.360        70.611         2.76      -0.44
  300296    利亚德               6.080        67.731         2.65      -1.94
  002714    牧原股份             2.502        63.376         2.48       0.67
  002408    齐翔腾达             4.660        57.225         2.24       新进
  002110    三钢闽光             2.740        55.786         2.18       新进
  002466    天齐锂业             1.298        51.973         2.03       新进
  002092    中泰化学             5.130        48.632         1.90       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002008    大族激光             4.480       238.291         6.63       新进
  002460    赣锋锂业             4.095       157.985         4.40       3.18
  300136    信维通信             4.134       127.038         3.54       2.72
  300072    三聚环保             4.745       110.459         3.07       3.12
  300296    利亚德               8.020       103.298         2.88       6.26
  600779    水井坊               1.800        99.414         2.77       新进
  002493    荣盛石化             9.020        93.086         2.59       6.96
  300601    康泰生物             1.333        82.694         2.30       新进
  002714    牧原股份             1.830        81.362         2.26       新进
  002558    巨人网络             3.194        75.953         2.11       2.10
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002027    分众传媒             8.800       113.432         6.86      -0.57
  002466    天齐锂业             1.238        72.901         4.41      -0.09
  002460    赣锋锂业             0.920        71.190         4.30      -0.06
  300136    信维通信             1.414        52.756         3.19      -0.09
  300072    三聚环保             1.625        52.644         3.18      -0.11
  002044    美年健康             1.870        50.808         3.07      -0.12
  002310    东方园林             2.410        49.935         3.02      -0.16
  300296    利亚德               1.760        44.211         2.67      -0.11
  002558    巨人网络             1.094        34.910         2.11      -0.07
  002493    荣盛石化             2.060        30.385         1.84       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002027    分众传媒             9.370       131.930         7.32       新进
  300136    信维通信             1.504        76.253         4.23      -0.04
  002466    天齐锂业             1.328        70.647         3.92       0.15
  002460    赣锋锂业             0.980        70.315         3.90      -0.06
  300072    三聚环保             1.735        60.944         3.38      -0.03
  002310    东方园林             2.570        51.837         2.88       新进
  002044    美年健康             1.990        43.521         2.41      -0.39
  002558    巨人网络             1.164        42.835         2.38       新进
  300296    利亚德               1.870        36.446         2.02       新进
  002714    牧原股份             0.670        35.416         1.96       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2018-10-25◇

                                          2018-08-14             2018中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             63.3756    2.48      81.3618    2.26
  B        采矿业                       36.4572    1.43      55.7151    1.55
  C        制造业                     1518.0716   59.38    2360.6434   65.71
  D        电力、热力、燃气及水生       41.6688    1.63      54.5644    1.52
           产和供应业
  E        建筑业                       88.5032    3.46     105.1742    2.93
  F        批发和零售业                 23.5001    0.92      34.5021    0.96
  G        交通运输、仓储和邮政业      115.3033    4.51     160.0083    4.45
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       41.7850    1.63     132.8938    3.70
           术服务业
  J        金融业                        6.9695    0.27      11.5430    0.32
  K        房地产业                     84.2851    3.30     123.3998    3.43
  L        租赁和商务服务业             38.4354    1.50      66.2415    1.84
  M        科学研究和技术服务业         22.9150    0.90      36.6100    1.02
  N        水利、环境和公共设施管       58.8014    2.30      79.8740    2.22
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       2140.0715   83.71    3302.5317   91.93

                                            2018一季             2017末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             41.0355    2.48      51.4002    2.85
  B        采矿业                        5.9808    0.36       7.5276    0.42
  C        制造业                      830.5379   50.22     896.7225   49.74
  D        电力、热力、燃气及水生       41.4102    2.50      47.8370    2.65
           产和供应业
  E        建筑业                       84.5252    5.11      96.4774    5.35
  F        批发和零售业                 56.0048    3.39      61.0438    3.39
  G        交通运输、仓储和邮政业       50.8218    3.07      53.4375    2.96
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      145.5232    8.80     182.7275   10.14
           术服务业
  J        金融业                        5.9290    0.36            -       -
  K        房地产业                     68.8263    4.16      84.6405    4.69
  L        租赁和商务服务业            128.4471    7.77     145.2672    8.06
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管       39.4390    2.38      54.9189    3.05
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               50.8079    3.07      43.5213    2.41
  R        文化、体育和娱乐业            6.0996    0.37       8.2264    0.46
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1555.3885   94.04    1733.7480   96.17

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-03-28◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2018-08-14
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,原万家中证创业成长指数分级证券投资基金(2018.01.01-2018.08.1
  4)份额净值增长率为-24.00%,同期业绩比较基准增长率为-25.04%。截至本报告期末
  万家新机遇价值驱动A基金份额净值为0.9173元,本报告期(2018.08.15-2018.12.31)
  基金份额净值增长率为-8.27%;截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为
  0.9349元,本报告期(2018.08.15-2018.12.31)基金份额净值增长率为-6.51%;同期业
  绩比较基准收益率为-4.17%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2018年全年,市场主要指数均呈现大幅回落。尤其在下半年,受到贸易战等不确定
  因素的影响,市场风险偏好急剧回落,基金净值也跟随市场出现较大幅度的下跌。回顾
  2018年全年的经济情况和主要行业基本面,我们认为基本符合年初的判断,经济区间震
  荡,企业盈利水平大致稳定,并未出现显著的经济失速。全年的市场负收益,主要是风
  险偏好和估值水平下移造成的。
      我们的基金在2018年全年录得负增长,但跌幅小于市场平均和主要市场指数、取
  得一定程度的相对收益。主要的收益来源在于金融地产、医药、成长等行业的正收益
  。具体来看,我们在1季度的银行地产、2季度的医药和成长、下半年的非银行业中获
  取了较大的正收益。
      一贯以来,我们的投资风格偏向自下而上的个股选择和中观的行业选择,两者贡献
  了我们较大比例的超额收益。我们倾向于在行业周期和景气度较低的位置买入并持有
  至行业景气高点卖出。2018年的市场中,银行、医药等板块由于政策变化、经济周期
  波动、竞争格局等各种原因出现了周期拐点。这对我们的投资风格较为有利。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2018年四季度以来,主要经济数据出现一定程度的回落。后期经济乐观和悲观的
  不确定因素仍然同时存在:从不利的因素来看,贸易战对企业盈利的实质影响会逐步体
  现,但由于贸易顺差目前占 GDP 比重不高, 我们认为其影响有限;从有利的因素来看,
  前期经济受到政策面(供给端、环保等)的压制较为明显,在贸易战背景下,国内政策方
  面可能逐步松绑对经济的硬约束。 接下来的一段时间,我们会密切关注宏观政策方面
  的变化,以实时修正我们对经济和企业盈利的判断。
      市场自2019年初以来,已经出现了较大幅度的上涨,但从基本面角度来看,我们认
  为本轮上涨缺乏清晰的基本面主线、反弹主要以板块轮动为主。我们会密切观察,如
  果后期基本面找到比较明确的上涨主线,会再考虑做相应的配置。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-08-14
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,原万家中证创业成长指数分级证券投资基金(2018.07.02-2018.08.1
  4)份额净值增长率为-4.96%,同期业绩比较基准增长率为-6.11%。截至本报告期末万
  家新机遇价值驱动A基金份额净值为0.9841元,本报告期(2018.08.15-2018.09.30)基
  金份额净值增长率为-1.59%;截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为0.
  9997元,本报告期(2018.08.15-2018.09.30)基金份额净值增长率为-0.03%;同期业绩
  比较基准收益率为0.83%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
       2018年三季度,企业盈利在经历了近两个季度的恢复后出现小周期见顶、环比回
  落的迹象。市场方面,受到贸易战等负面因素的压制,市场风险偏好急剧上升,市场经
  历了较大幅度的回落,其中,前期较为强势的消费股在三季度经历了较大幅度的下跌,
  我们认为这其中一部分愿意是前期市场预期较高、短期估值抬升过快,另一部分是市
  场过于悲观,对前期获利较重的消费板块有获利了结的行为。从目前到2018年末,我们
  预计经济小周期仍然持续回落。导致经济向上和向下的不确定因素同时存在。从不利
  的因素来看,贸易战对企业盈利的实质影响会逐步体现,但由于贸易顺差目前占GDP比
  重不高,我们认为其影响有限;从有利的因素来看,前期经济受到政策面(供给端、环保
  等)的压制较为明显,在贸易战背景下,国内政策方面可能逐步松绑对经济的硬约束,而
  我们认为经济增长的内在韧性仍然较强。三季度A股及港股市场在内外部因素的冲击
  下持续走弱,恒生指数创出年内低点,科技、医药、教育及博彩等蓝筹个股的跌幅较大
  。主要原因有:1)中美贸易摩擦的不确定性继续发酵 2)人民币汇率持续贬值。3)市场
  对政策改革和开放的方向有所疑虑,对经济增速放缓的担忧持续上升。接下来的一个
  季度,我们会密切关注宏观政策方面的变化,以实时修正我们对经济和企业盈利的上
  述判断。市场在十一前后出现较大幅度的震荡,一方面,市场大幅下跌后大多数板块
  的估值已经较为便宜,另一方面,贸易战的持续发酵对市场风险偏好构成较大的压力
  。短期的市场情绪较难把握,但我们仍然认为目前是价值投资者的入场时机,看好业
  绩确定性较高的金融、消费等领域。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2018年三季度,企业盈利在经历了近两个季度的恢复后出现小周期见顶、环比回
  落的迹象。市场方面,受到贸易战等负面因素的压制,市场风险偏好急剧上升,市场经
  历了较大幅度的回落,其中,前期较为强势的消费股在三季度经历了较大幅度的下跌,
  我们认为这其中一部分愿意是前期市场预期较高、短期估值抬升过快,另一部分是市
  场过于悲观,对前期获利较重的消费板块有获利了结的行为。
      从目前到2018年末,我们预计经济小周期仍然持续回落。导致经济向上和向下的
  不确定因素同时存在。从不利的因素来看,贸易战对企业盈利的实质影响会逐步体现,
  但由于贸易顺差目前占GDP比重不高,我们认为其影响有限;从有利的因素来看,前期经
  济受到政策面(供给端、环保等)的压制较为明显,在贸易战背景下,国内政策方面可能
  逐步松绑对经济的硬约束,而我们认为经济增长的内在韧性仍然较强。
      三季度A股及港股市场在内外部因素的冲击下持续走弱,恒生指数创出年内低点,
  科技、医药、教育及博彩等蓝筹个股的跌幅较大。主要原因有:1)中美贸易摩擦的不
  确定性继续发酵 2)人民币汇率持续贬值。3)市场对政策改革和开放的方向有所疑虑,
  对经济增速放缓的担忧持续上升。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  9.88%,业绩比较基准收益率为-20.16%。基金报告期内日跟踪误差为0.0838%,年化
  跟踪误差为3.4768%,符合基金合同规定的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误
  差不超过4%的规定。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2018年上半年,宏观经济政策以防风险、去杠杆为主,叠加3月份开始的中美贸
  易纠纷,对经济增长造成了一定影响。反映在市场上,投资者对于未来不确定性的担
  忧增强,市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数——中证创业成长指数收益
  率为-21.17%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证
  创业成长指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同
  规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数减小跟踪误差,
  将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低
  管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、指数调
  出非成分股长期停牌、成分股分红和基金费用等因素。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年下半年,下半年流动性维持宽松,但随监管对非标融资的进一步加强
  ,实体经济融资快速收紧,融资成本有所上升,预计金融体系流动性好于实体经济流
  动性局面延续。在强监管背景下,信用风险仍然显著大于利率风险。此外,中美贸易
  摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。本基金
  在2018年7月17日至8月13日处于转型选择期,之后将正式转型为其他基金。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2018-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  刁成芳                                    68.75     14.71           未变化
  李新民                                    30.00      6.42           未变化
  左婷                                      19.83      4.24             新进
  温建云                                    13.72      2.94           未变化
  郑信芳                                    11.35      2.43            -0.23
  石天兴                                     9.74      2.08             新进
  张润强                                     8.59      1.84           未变化
  徐非                                       7.34      1.57           未变化
  徐屹                                       7.07      1.51           未变化
  张志会                                     6.77      1.45           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2017-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  济南市人民政府国有资产监督管理委          70.65     12.36           未变化
  员会
  刁成芳                                    68.75     12.03           未变化
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅           31.74      5.55             新进
  四号证券投资基金(私募)
  李新民                                    30.00      5.25           未变化
  温建云                                    13.72      2.40           未变化
  郑信芳                                    11.58      2.03            -7.82
  张润强                                     8.59      1.50             新进
  徐非                                       7.34      1.28             新进
  徐屹                                       7.07      1.24             新进
  张志会                                     6.77      1.18             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-14      2136    11968.18         388.95 15.21%     2167.45  84.79%
  2018-06-30       973     4804.45           1.00  0.21%      466.47  99.79%
  2017-12-31      1036     5515.92         104.90 18.36%      466.55  81.64%
  2017-06-30      1190     5813.68          71.87 10.39%      619.96  89.61%
  2016-12-31      1423     7209.27         122.01 11.89%      903.87  88.11%
  2016-06-30      1703     8324.99         105.77  7.46%     1311.97  92.54%
  2015-12-31      1614     4688.41          55.75  7.37%      700.96  92.63%
  2015-06-30      3363    23907.23           2.01  0.02%     8037.99  99.98%
  2014-12-31       380    22993.56         153.51 17.57%      720.24  82.43%
  2014-06-30       143    10383.55              -      -      148.48 100.00%
  2013-12-31       152    11293.14              -      -      171.66 100.00%
  2013-06-30       322    23688.29              -      -      762.76 100.00%
  2012-12-31       204    77786.20         869.67 54.81%      717.17  45.19%
  2012-09-28       826    89650.22        4570.44 61.72%     2834.67  38.28%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-16               -               3.90      2018-08-15   2018-08-14
  2015-08-28               -               1.48      2015-08-27   2015-08-26
  2015-05-26               -              30.55      2015-05-25   2015-05-22
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-14                     467.473         -467.473                  -
  2018-06-30                     472.589           -5.116            467.473
  2018-03-31                     571.449          -98.861            472.589
  2017-12-31                     600.127          -28.677            571.449
  2017-09-30                     691.828          -91.702            600.127
  2017-06-30                     822.880         -131.052            691.828
  2017-03-31                    1025.879         -202.999            822.880
  2016-12-31                    1073.885          -48.005           1025.879
  2016-09-30                    1417.745         -343.861           1073.885
  2016-06-30                    4241.174        -2823.429           1417.745
  2016-03-31                     756.710         3484.464           4241.174
  2015-12-31                     981.844         -225.134            756.710
  2015-09-30                    8040.003        -7058.158            981.844
  2015-06-30                     304.079         7735.924           8040.003
  2015-03-31                     873.755         -569.677            304.079
  2014-12-31                     453.111          420.644            873.755
  2014-09-30                     148.485          304.627            453.111
  2014-06-30                     143.010            5.475            148.485
  2014-03-31                     171.656          -28.646            143.010
  2013-12-31                     278.031         -106.376            171.656
  2013-09-30                     762.763         -484.731            278.031
  2013-06-30                    1171.859         -409.096            762.763
  2013-03-31                    1586.838         -414.979           1171.859
  2012-12-31                    7405.109        -5818.270           1586.838
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-06-25◇

  ●2019-02-21 万家基金:2月21日起停止易宝支付网上交易业务                  
      尊敬的各位投资者:
      万家基金管理有限公司将停止本公司直销网上交易系统通过易宝支付的认购、申
  购和定投业务,业务停止时间自2019年2月21日起。受此影响,投资者原已通过易宝支
  付绑定的银行卡将无法在我司网上交易系统进行认、申购基金和新增定投协议等操作
  (赎回、转换业务可以正常进行)。请投资者登录基金账户按照提示重新绑定银行卡。
      由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      万家基金管理有限公司
      客服电话:95538转6、400-888-0800
      客服传真:021-38909778
      网址:www.wjasset.com

  ●2018-08-28 万家中证分级B:2018年半年度基金份额利润-0.2361元,净值增长率-1
  9.8800%                                                                   
      万家中证分级B(150091)2018年半年度基金已实现收益-2,198,374.72元,利润-5,
  571,118.40元,对应加权平均基金份额利润-0.2361元,期末基金资产净值35,924,324.
  72元,期末基金份额净值0.7488元,份额净值增长率-19.8800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2018年上半年,宏观经济政策以防风险、去杠杆为主,叠加3月份开始的中美贸
  易纠纷,对经济增长造成了一定影响。反映在市场上,投资者对于未来不确定性的担
  忧增强,市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数中证创业成长指数收益率为
  -21.17%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证创业
  成长指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定
  ,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将
  基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管
  理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、指数调出
  非成分股长期停牌、成分股分红和基金费用等因素。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  9.88%,业绩比较基准收益率为-20.16%。基金报告期内日跟踪误差为0.0838%,年化
  跟踪误差为3.4768%,符合基金合同规定的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误
  差不超过4%的规定。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2018年下半年,下半年流动性维持宽松,但随监管对非标融资的进一步加强
  ,实体经济融资快速收紧,融资成本有所上升,预计金融体系流动性好于实体经济流
  动性局面延续。在强监管背景下,信用风险仍然显著大于利率风险。此外,中美贸易
  摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。本基金
  在2018年7月17日至8月13日处于转型选择期,之后将正式转型为其他基金。

  ●2018-08-16 万家中创分级:份额折算和变更登记结果暨基金合同生效           
    万家基金管理有限公司经与万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金托管
  人中国工商银行股份有限公司协商一致,以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人
  大会,审议了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有
  关事项的议案》。本次会议议案于2018年7月16日表决通过,基金份额持有人大会决
  议自该日起生效。
    根据本次会议议案,万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型为“万家新机
  遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”。
    一、基金份额折算结果
    根据本次会议议案及相关公告,基金管理人以2018年8月14日为份额折算基准日
  ,对该日登记在册的万家创业成长各类基金份额进行份额折算。基金登记机构中国证
  券登记结算有限责任公司于2018年8月15日对折算后的基金份额进行了变更登记。份
  额折算和变更登记结果如下:
      折算和变更登记前份额    折算和变更登记前份额数   折算和变更登记前份额
  单位净值
      万家创业成长            26,522,081.45            0.7103
      万家创业成长A类         4,734,678.00             1.0310
      万家创业成长B类         4,734,678.00             0.3896
      折算和变更登记后份额    折算和变更登记后份额数   折算和变更登记后份额
  单位净值
      万家新机遇价值驱动A类   25,564,030.94            1.0000
    转换后万家新机遇价值驱动A类基金份额单位净值为1.0000元,基金份额总额与
  基金份额持有人持有的基金份额数额将相应调整。原万家创业成长各类基金份额持有
  人成为万家新机遇价值驱动A类基金份额持有人。基金转换对持有人的权益无实质性
  影响。
    转换后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。待中国证券登记结算有限责
  任公司完成基金份额变更登记后,持有人可查询经登记机构确认的转换后的万家新机
  遇价值驱动A类基金份额。
    二、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效
    根据本次会议议案及相关公告,自份额折算基准日的次一工作日,即2018年8月1
  5日起,《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新
  机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业
  成长指数分级证券投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
  基金(基金代码:A类:161910,C类:006085)。万家新机遇价值驱动基金经理为郭成
  东、李文宾。原万家创业成长基金经理卞勇、朱小明自该日起不再担任该基金基金经
  理。
    投资者欲了解万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的详细情况,可
  登录基金管理人网站(www.wjasset.com)查看该基金的基金合同、托管协议、招募说
  明书等法律文件或拨打客户服务电话95538转6或400-888-0800(免长途话费)垂询相关
  事宜。
    三、场内份额赎回特别提示
    自2018年8月16日起三个月内,持有万家新机遇价值驱动A类场内份额(场内简称
  :新机遇A,场内代码:161910)的基金份额持有人,仍可以进行场内赎回,或进行场
  外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。场内份额赎回费率如下:
    持有时间(N)    场内赎回费率
    N<7日         1.50%
    N≥7日         0.75%
    注:1、由原万家创业成长A、万家创业成长B转型而来的万家新机遇价值驱动A类
  场内份额,其持有期限(含跨系统转场外)自2018年8月15日起(含当日)计算;
    2、由原万家创业成长场内份额转型而来的万家新机遇价值驱动A类场内份额,其
  持有期限(含跨系统转场外)自其认购/申购万家创业成长场内份额确认之日起计算。

  ●2018-08-09 万家中证分级B:8月14日起终止上市                             
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法律规范,以及根据中国证监会
  《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[20
  18]7号)、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方
  式召开万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《万
  家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
  告》等相关文件的内容,万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金管理人万家基
  金管理有限公司向深圳证券交易所申请终止万家创业成长A份额和万家创业成长B份额
  的上市交易,并获得深圳证券交易所(《终止上市通知书》(深证上[2018]366号))同意
  。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      万家创业成长A份额:场内简称“成长A”
      交易代码:150090
      万家创业成长B份额:场内简称“成长B”
      交易代码:150091
      基金类型:股票型
      基金运作方式:契约型开放式
      终止上市日:2018年8月14日
      终止上市的权益登记日:2018年8月13日,即在2018年8月13日下午深圳证券交易所
  交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的万家创业成长A
  份额、万家创业成长B份额全体基金份额持有人分别享有万家创业成长A份额、万家创
  业成长B份额终止上市后的相关权益。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      本基金基金份额持有人大会表决投票时间自2018年6月4日起,至2018年7月13日17
  :00止,于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金
  转型及基金合同修改有关事项的议案》。本次持有人大会决议自表决通过之日起生效
  ,并已由基金管理人报中国证监会备案。
      持有人大会决议生效后,基金管理人向深圳证券交易所申请终止万家创业成长A份
  额、万家创业成长B份额的上市交易,现已获得深圳证券交易所(《终止上市通知书》(
  深证上[2018]366号))同意。
      三、基金终止上市后续事项说明
      (一)基金份额净值折算和变更登记
      基金管理人将在终止上市日,即份额折算基准日,组织进行基金份额的折算和变更
  登记工作。本基金各类基金份额将转换为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投
  资基金A类基金份额。
      (二)修订后基金合同的生效
      自份额折算基准日的次一工作日起,《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券
  投资基金基金合同》生效,原《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
  自同一日起失效。基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《万
  家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。
      (三)申购赎回安排
      因本基金于2018年8月14日起终止上市并进行份额折算和变更登记。自2018年8月
  14日起终止办理万家创业成长份额、万家创业成长A份额、万家创业成长B份额三类份
  额间的配对转换业务。
      自2018年8月14日起暂停办理场内申购与赎回、场外申购与赎回、定期定额投资
  、基金转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。
      自2018年8月16日起恢复办理场内赎回、场外申购与赎回、定期定额投资、基金
  转换、转托管(仅包括场外系统内转托管、场内跨系统转托管至场外)业务。
      (四)注意事项
      投资者欲了解详细情况,可登录基金管理人网站(www.wjasset.com)或拨打客户服
  务电话95538转6或400-888-0800(免长途话费)垂询相关事宜。

  ●2018-08-09 万家中创分级:8月14日进行份额折算与变更登记的提示            
      根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议,万家基
  金管理有限公司对本基金进行份额折算与变更登记,将本基金各类基金份额转换成万
  家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额。现将份额折算与变更
  登记的相关事项提示如下:
      一、基金份额净值折算和变更登记
      1、份额折算基准日:2018年8月14日
      2、折算对象:基金份额折算基准日万家中证创业成长指数分级证券投资基金的全
  部份额,包括万家创业成长份额(161910)、万家创业成长A份额(150090),万家创业成
  长B份额(150091)。
      3、基金份额净值折算
      (1)将万家创业成长A份额与万家创业成长B份额折算成万家创业成长份额的场内
  份额
      在份额折算基准日日终,以万家创业成长份额的基金份额净值为基准,按照万家创
  业成长A份额与万家创业成长B份额各自的基金份额净值折算成万家创业成长份额的场
  内份额。万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)基金份额持有人持有的折算后万
  家创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),取整后的余额计入基金财产。
      4、基金份额变更登记
      份额折算基准日次一工作日,万家创业成长份额的场内份额、场外份额变更登记
  为万家新机遇价值驱动A类基金份额,原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点
  后2位,小数点后第3位四舍五入,原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由
  此产生的计算误差归入基金资产。
      基金变更登记成功后,万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的登记
  机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。
      二、关于基金合同等法律文件的修订与生效
      根据《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
  项的议案》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结
  果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份
  有限公司协商一致,基金管理人已将《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金
  合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《万家新
  机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活
  配置混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金招募说明书》。
      自份额折算基准日的次一工作日,即2018年8月15日起,《万家新机遇价值驱动灵
  活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券
  投资基金托管协议》正式生效,同日万家中证创业成长指数分级证券投资基金正式更
  名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金。原《万家中证创业成长指数
  分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议
  》将自同一日起失效。
      三、增设基金份额类别
      在转换后的基金份额基础之上,基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金基金合同》生效之日起增加C类基金份额。
      根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在投
  资者申购时收取申购费用,并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为A
  类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,并从该类别基金资产中计提销售服
  务费的基金份额为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代
  码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
      投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
  间不得互相转换。
      本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募
  说明书中列示。
      四、关于转型后场内基金份额后续安排
      自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效的次一工
  作日起三个月内,持有万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金场内份额的
  基金份额持有人,可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额
  转换为场外份额。待三个月期限届满后,关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业
  务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,
  将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上,届
  时仍持有场内份额余额的投资者,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的
  基金份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,基金份额持有人方
  可在场外对相关基金份额进行赎回及其他业务办理。

  ●2018-07-24 万家中创分级:实施转型相关事项及风险第二次提示               
      万家基金管理有限公司旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金以通讯方式
  召开了基金份额持有人大会,审议《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转
  型及基金合同修改有关事项的议案》。本次会议议案于2018年7月16日表决通过,基金
  份额持有人大会决议自该日起生效。我司于2018年7月17日在《中国证券报》、《上
  海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和基金管理人网站(
  www.wjasset.com)发布《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大
  会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据本次基金份额持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
      一、本基金转型选择期安排
      本次持有人大会决议生效后,本基金将在转型正式实施前安排不少于20个交易日
  的选择期,以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。本基金转型选择期为2018年7
  月17日至2018年8月13日。选择期期间,万家创业成长份额的申购赎回、转入转出业务
  ,万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响
  。基金份额持有人在本基金正式转型前,可选择卖出万家创业成长A份额、万家创业成
  长B份额或赎回、转出万家创业成长份额等方式退出;对于在选择期内未作出选择的基
  金份额持有人,其持有的万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份
  额将转换为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额。本基
  金管理人可视情况适当延长选择期。
      由于在选择期本基金需应对赎回、转出等情况,根据本次基金份额持有人大会决
  议,豁免《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比
  例限制等条款。
      二、万家创业成长A份额、万家创业成长B份额终止上市交易
      为实施转型,基金管理人将按照深圳证券交易所、《万家中证创业成长指数分级
  证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请万家创业成长A份额、
  万家创业成长B份额的终止上市。选择期届满,本基金将终止上市。详情参见基金管理
  人届时发布的本基金终止上市公告。
      三、基金份额的净值折算和变更登记
      基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的万家创业成长份额以及持有的万
  家创业成长A份额和万家创业成长B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记,将本
  基金各类基金份额转换成万家新机遇价值驱动A类基金份额(具体以基金管理人届时公
  告为准)。
      1、基金份额净值折算
      (1)将万家创业成长A份额与万家创业成长B份额折算成万家创业成长份额的场内
  份额
      在份额折算基准日(选择期最后一日的次一工作日)日终,以万家创业成长份额的
  基金份额净值为基准,按照万家创业成长A份额与万家创业成长B份额各自的基金份额
  净值折算成万家创业成长份额的场内份额。万家创业成长A份额(或万家创业成长B份
  额)基金份额持有人持有的折算后万家创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为
  1份),取整后的余额计入基金财产。
      份额折算计算公式:
      万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例=份额折算基准日万家创
  业成长A份额(或万家创业成长B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日万家创业
  成长份额的基金份额净值
      万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)持有人折算后新增万家创业成长份额
  的场内份额数=基金份额持有人持有的折算前万家创业成长A份额(或万家创业成长B份
  额)的份额数×万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例
      (2)将万家创业成长份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元(基金
  份额持有人持有的份额数量相应增减)
      份额折算计算公式:
      万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的折算比例=份额折算基准日万家创
  业成长份额的场内份额(或场外份额)基金份额净值/1.0000
      折算后万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的份额数=基金份额持有人持
  有的折算前万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的份额数×万家创业成长份额
  的场内份额(或场外份额)的折算比例
      基金份额折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。万
  家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
  位,万家创业成长份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位,由此产生的误差计
  入基金财产。
      除保留位数因素影响外,基金份额的折算对基金份额持有人的权益无实质性影响
  。
      2、基金份额变更登记
      中国证券登记结算有限公司将于基金份额净值折算完成的当天,即基金份额变更
  登记日对基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终,万家创业成长份额的场内
  份额、场外份额变更登记为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的A类
  基金份额,原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍
  五入,原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金
  资产。
      基金变更登记成功后,万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的登记
  机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。
      四、关于基金合同等法律文件的修订
      根据《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
  项的议案》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结
  果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份
  有限公司协商一致,基金管理人已将《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金
  合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《万家新
  机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活
  配置混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金招募说明书》。万家中证创业成长指数分级证券投资基金已经中国
  证监会证监许可[2018]7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更
  注册的批复》准予变更注册。《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基
  金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自万家
  中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效,原《
  万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级
  证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      五、增设基金份额类别
      在转换后的基金份额基础之上,基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金基金合同》生效之日起增加C类基金份额。
      根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在投
  资者申购时收取申购费用,并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为A
  类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,并从该类别基金资产中计提销售服
  务费的基金份额为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代
  码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
      投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
  间不得互相转换。
      本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募
  说明书中列示。
      六、关于转型后场内基金份额后续安排
      自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后,持有
  万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金场内份额的基金份额持有人,可以
  进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。待
  关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务后,原登记在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国
  证券登记结算有限责任公司场外基金账户上,届时仍持有场内份额余额的投资者,需根
  据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确认与登记,此过程
  即为“确权”,确权完成后,基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其
  他交易。
      七、风险提示
      针对本基金选择期内的交易、选择期满后的折算及转型,管理人特别提示如下风
  险事项,敬请投资者关注:
      1、选择期满后,万家创业成长A份额(场内简称:成长A,基金代码:150090)与万家
  创业成长B份额(场内简称:成长B,基金代码:150091)将停止上市交易。
      2、选择期期满后,本基金各类基金份额将折算成万家新机遇价值驱动A类基金份
  额,本基金将不再分级、停止上市交易,原有投资者可在选择期内卖出或赎回所持有基
  金份额。
      3、选择期内,成长A、成长B仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
      (1)关注市场价格与基金份额参考净值之间的折溢价,特别是成长B目前存在的高
  溢价。投资者如在选择期满前以高溢价买入,选择期满后可能遭受重大损失。
      投资者应密切关注成长A、成长B的参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
      (2)选择期满,成长A、成长B将按其各自的参考净值,而非市场价格折算成万家新
  机遇价值驱动A类基金份额。
      (3)选择期内,成长A、成长B的折溢价率可能发生较大变化。
      4、本基金由股票型基金转型为混合型基金,且转型后不再分级、不在交易所上市
  交易。与原基金的投资目标、投资范围和投资策略等方面有较大区别,风险收益特征
  也将发生变化。

  ●2018-07-19 万家中证分级B:2018年二季度基金份额利润-0.1730元,净值增长率-1
  6.8000%                                                                   
      万家中证分级B(150091)2018年二季度基金已实现收益-1,085,456.94元,利润-4,
  912,253.47元,对应加权平均基金份额利润-0.1730元,期末基金资产净值35,924,324.
  72元,期末基金份额净值0.7488元,份额净值增长率-16.8000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年二季度,市场整体震荡下行,尤其自5月下旬以来加速下跌,报告期内上证
  综指跌幅-10.14%,沪深300跌幅-9.94%,中证500跌幅-14.67%,创业板跌幅-15.46%
  。对于白马股业绩不达预期的担心、对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠
  杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较
  为脆弱,投资者风险偏好降低。宏观层面,目前国内经济温和放缓,PPI回落、社融
  收缩,通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性,流动性转向合理充裕。站在
  当前时点,我们认为不宜过度悲观,市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。
  当前A股估值已处近年低位,主要指数估值已处于历史较低分位数水平,在充分消化
  负面因素的影响后,市场信心有望修复,市场估值也将回复正常水平。基本面良好、
  业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场
  表现。本基金作为被动投资型的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成
  长指数,为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规
  定,采取了完全复制方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。报告期
  内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差
  主要是由于基金申购赎回、成分股分红、非成分股长期停牌、各类费用等因素所造成
  。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  6.80%,业绩比较基准收益率为-17.57%。基金报告期内日跟踪误差为0.1373%,年化
  跟踪误差为4.8595%,因基金整体规模较小,报告期内有数笔大额资金申购、赎回导
  致基金仓位被动下降、上升且市场整体波动较大,叠加指数成分股定期调整以及个别
  成分股长期停牌估值调整的影响,报告期内跟踪误差有所增加。

  ●2018-07-17 万家中创分级:实施转型相关事项及风险提示                     
      万家基金管理有限公司旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金以通讯方式
  召开了基金份额持有人大会,审议《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转
  型及基金合同修改有关事项的议案》。本次会议议案于2018年7月16日表决通过,基金
  份额持有人大会决议自该日起生效。我司于2018年7月17日在《中国证券报》、《上
  海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和基金管理人网站(
  www.wjasset.com)发布《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大
  会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据本次基金份额持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
      一、本基金转型选择期安排
      本次持有人大会决议生效后,本基金将在转型正式实施前安排不少于20个交易日
  的选择期,以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。本基金转型选择期为2018年7
  月17日至2018年8月13日。选择期期间,万家创业成长份额的申购赎回、转入转出业务
  ,万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响
  。基金份额持有人在本基金正式转型前,可选择卖出万家创业成长A份额、万家创业成
  长B份额或赎回、转出万家创业成长份额等方式退出;对于在选择期内未作出选择的基
  金份额持有人,其持有的万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份
  额将转换为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额。本基
  金管理人可视情况适当延长选择期。
      由于在选择期本基金需应对赎回、转出等情况,根据本次基金份额持有人大会决
  议,豁免《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比
  例限制等条款。
      二、万家创业成长A份额、万家创业成长B份额终止上市交易
      为实施转型,基金管理人将按照深圳证券交易所、《万家中证创业成长指数分级
  证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请万家创业成长A份额、
  万家创业成长B份额的终止上市。选择期届满,本基金将终止上市。详情参见基金管理
  人届时发布的本基金终止上市公告。
      三、基金份额的净值折算和变更登记
      基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的万家创业成长份额以及持有的万
  家创业成长A份额和万家创业成长B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记,将本
  基金各类基金份额转换成万家新机遇价值驱动A类基金份额(具体以基金管理人届时公
  告为准)。
      1、基金份额净值折算
      (1)将万家创业成长A份额与万家创业成长B份额折算成万家创业成长份额的场内
  份额
      在份额折算基准日(选择期最后一日的次一工作日)日终,以万家创业成长份额的
  基金份额净值为基准,按照万家创业成长A份额与万家创业成长B份额各自的基金份额
  净值折算成万家创业成长份额的场内份额。万家创业成长A份额(或万家创业成长B份
  额)基金份额持有人持有的折算后万家创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为
  1份),取整后的余额计入基金财产。
      份额折算计算公式:
      万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例=份额折算基准日万家创
  业成长A份额(或万家创业成长B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日万家创业
  成长份额的基金份额净值
      万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)持有人折算后新增万家创业成长份额
  的场内份额数=基金份额持有人持有的折算前万家创业成长A份额(或万家创业成长B份
  额)的份额数×万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例
      (2)将万家创业成长份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元(基金
  份额持有人持有的份额数量相应增减)
      份额折算计算公式:
      万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的折算比例=份额折算基准日万家创
  业成长份额的场内份额(或场外份额)基金份额净值/1.0000
      折算后万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的份额数=基金份额持有人持
  有的折算前万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的份额数×万家创业成长份额
  的场内份额(或场外份额)的折算比例
      基金份额折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。万
  家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
  位,万家创业成长份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位,由此产生的误差计
  入基金财产。
      除保留位数因素影响外,基金份额的折算对基金份额持有人的权益无实质性影响
  。
      2、基金份额变更登记
      中国证券登记结算有限公司将于基金份额净值折算完成的当天,即基金份额变更
  登记日对基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终,万家创业成长份额的场内
  份额、场外份额变更登记为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的A类
  基金份额,原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍
  五入,原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金
  资产。
      基金变更登记成功后,万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的登记
  机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。
      四、关于基金合同等法律文件的修订
      根据《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事
  项的议案》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结
  果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份
  有限公司协商一致,基金管理人已将《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金
  合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《万家新
  机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活
  配置混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金招募说明书》。万家中证创业成长指数分级证券投资基金已经中国
  证监会证监许可[2018]7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更
  注册的批复》准予变更注册。《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基
  金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自万家
  中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效,原《
  万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级
  证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      五、增设基金份额类别
      在转换后的基金份额基础之上,基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混
  合型证券投资基金基金合同》生效之日起增加C类基金份额。
      根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在投
  资者申购时收取申购费用,并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为A
  类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,并从该类别基金资产中计提销售服
  务费的基金份额为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代
  码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
      投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
  间不得互相转换。
      本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募
  说明书中列示。
      六、关于转型后场内基金份额后续安排
      自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后,持有
  万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金场内份额的基金份额持有人,可以
  进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。待
  关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务后,原登记在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国
  证券登记结算有限责任公司场外基金账户上,届时仍持有场内份额余额的投资者,需根
  据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确认与登记,此过程
  即为“确权”,确权完成后,基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其
  他交易。
      七、风险提示
      针对本基金选择期内的交易、选择期满后的折算及转型,管理人特别提示如下风
  险事项,敬请投资者关注:
      1、选择期满后,万家创业成长A份额(场内简称:成长A,基金代码:150090)与万家
  创业成长B份额(场内简称:成长B,基金代码:150091)将停止上市交易。
      2、选择期期满后,本基金各类基金份额将折算成万家新机遇价值驱动A类基金份
  额,本基金将不再分级、停止上市交易,原有投资者可在选择期内卖出或赎回所持有基
  金份额。
      3、选择期内,成长A、成长B仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
      (1)关注市场价格与基金份额参考净值之间的折溢价,特别是成长B目前存在的高
  溢价。投资者如在选择期满前以高溢价买入,选择期满后可能遭受重大损失。
      投资者应密切关注成长A、成长B的参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
      (2)选择期满,成长A、成长B将按其各自的参考净值,而非市场价格折算成万家新
  机遇价值驱动A类基金份额。
      (3)选择期内,成长A、成长B的折溢价率可能发生较大变化。

  ●2018-07-17 万家中创分级:份额持有人大会表决结果暨决议生效               
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将万家
  中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下
  :
      一、本基金基金份额持有人大会会议情况
      本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议表决时间自2018年6月4日起,至
  2018年7月13日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准),权益登记日为2018年6
  月11日。
      本次大会中,本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的万家创业成
  长份额持有人所代表的基金份额共计10,609,093.82份,占权益登记日万家创业成长份
  额总份额19,779,137.03份的53.64%;万家创业成长A份额持有人所代表的基金份额共
  计8,478,500.00份,占权益登记日万家创业成长A份额总份额14,024,729.00份的60.45
  %;万家创业成长B份额持有人所代表的基金份额共计7,880,800.00份,占权益登记日万
  家创业成长B份额总份额14,024,729.00份的56.19%,分别达到权益登记日各自基金份
  额类别总份额的二分之一以上(含二分之一),满足法定开会条件,符合《中华人民共和
  国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家中证创业成
  长指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。
      会议审议了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改
  有关事项的议案》,并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决。2
  018年7月16日,在本基金的基金托管人工商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金
  管理人万家基金管理有限公司授权的两名监督员对本次大会的表决意见进行了计票,
  上海市东方公证处公证员林奇和公证人员唐宋飞对计票过程及结果进行了公证(公证
  书附后),通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。
      表决结果为:同意票所代表的万家创业成长份额总数为10,609,093.82份,0份基金
  份额表示反对,0份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占参加本次大会
  的万家创业成长份额总数的100%;同意票所代表的万家创业成长A份额总数为8,478,50
  0.00份,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额
  占参加本次大会的万家创业成长A份额总数的100%;同意票所代表的万家创业成长B份
  额总数为7,850,000.00份,30,800.00份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,其
  中同意票所代表的基金份额占参加本次大会的万家创业成长B份额总数的99.61%。
      同意本次会议议案的基金份额持有人或其授权代理人所代表的各类基金份额达到
  三分之二以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
  募集证券投资基金运作管理办法》和《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金
  合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      本次基金份额持有人大会费用为:律师费40,000元,公证费10,000元,合计50,000
  元,以上费用由基金资产承担。
      二、本基金基金份额持有人大会决议生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过
  了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议
  案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项
  报中国证监会备案。
      三、基金转型相关事项
      本次持有人大会决议生效后,本基金将自2018年7月17日起进入转型选择期,期满
  后将转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金。具体转型相关事项、
  选择期及风险提示,见本公司同日发布的相关公告。

  ●2018-07-16 万家中证分级:7月16日起停牌                                  
      万家中证创业成长指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会
  ,大会投票表决起止时间为自2018年6月4日起至2018年7月13日17:00止,审议《关于万
  家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,具体
  安排详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(h
  ttp://www.szse.cn)及万家基金管理有限公司网站(www.wjasset.com)发布的《万家
  基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金
  份额持有人大会的公告》及相关公告。
      本次基金份额持有人大会计票日为2018年7月16日,为了保证本次基金份额持有人
  大会后续事项的顺利进行,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之万家创业成长A
  份额(基金代码:150090,场内简称“成长A”)、万家中证创业成长指数分级证券投资
  基金之万家创业成长B份额(基金代码:150091,场内简称“成长B”)自2018年7月16日
  开市起开始停牌,至基金份额持有人大会决议生效公告发布之日上午10:30起复牌。
      投资者可登录本公司网站(www.wjasset.com)或拨打本公司客户服务电话95538转
  6或400-888-0800(免长途话费),了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

  ●2018-07-06 万家基金:7月5日起调整持有的三聚环保(300072)估值方法         
      根据三聚环保(股票代码300072)发布的停牌公告,该股票自2018年6月19日起停牌
  ;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经
  与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2018年7月5日起对旗下基金所持有的三聚
  环保股票采用指数收益法进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征
  后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
  估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  ●2018-06-30 万家基金:基金净值表20180630                                 
      基金代码 名称                     份额净值  累计净值    资产净值

      519180  万家180指数               0.8327  3.1727  1,366,678,743.13
      161902  万家增强收益债券          1.0904  2.1201  120,092,040.32
      161903  万家行业优选混合(LOF)     0.7382  2.5648  115,713,502.75
      519181  万家和谐增长混合          0.8022  2.1939  1,392,599,692.20
      519183  万家双引擎基金混合        1.3809  2.0709  120,393,129.48
      519185  万家精选混合              1.1267  2.2147  2,875,685,497.83
      519186  万家稳健增利A类           1.1255  1.5655  106,026,928.62
      519187  万家稳健增利C类           1.1061  1.5261  6,272,179.11
      161907  万家中证红利指数          1.5322  1.5322  43,414,981.23
      161908  万家添利分级债券          0.9019  1.5026  45,738,226.80
      161910  万家中证创业成长分级      0.7488  1.5102  35,924,324.72
      150090  万家中证创业成长分级A级   1.0248  1.3442
      150091  万家中证创业成长分级B级   0.4728  1.6763
      519188  万家信用恒利债券A类       1.1655  1.2955  736,838,872.13
      519189  万家信用恒利债券C类       1.1513  1.2613  5,370,087.00
      519190  万家双利债券              1.1116  1.1790  103,731,903.81
      161911  万家强化收益定开债券      1.0099  1.3299  314,881,482.02
      510680  万家上证50交易型指数      2.1244  2.1244  6,638,092.85
      519191  万家新利混合              0.9750  1.2566  1,037,305,060.12
      001488  万家瑞丰混合A类           1.1562  1.1562  1,389,511.76
      001489  万家瑞丰混合C类           1.1171  1.1171  2,811,976.99
      001518  万家瑞兴混合              1.3130  1.9530  309,888,279.67
      519195  万家品质生活股票          1.2781  1.5981  3,721,083,079.56
      001635  万家瑞益混合A类           1.2103  1.2103  977,397.03
      001636  万家瑞益混合C类           1.1855  1.1855  651,226,215.71
      519196  万家新兴蓝筹混合          1.0422  1.5359  2,288,836,014.36
      002664  万家瑞和混合A类           1.0439  1.1539  15,437.08
      002665  万家瑞和混合C类           1.0391  1.1121  1,500,719,609.70
      519197  万家颐达保本混合          1.0017  1.0017  352,786,675.33
      519198  万家颐和保本混合          1.0260  1.0260  622,655,985.67
      003159  万家恒瑞18个月定开A类     1.0184  1.0184  506,494,136.52
      003160  万家恒瑞18个月定开C类     1.0110  1.0110  10,030.05
      519208  万家恒祥定开债券A类       1.0247  1.0247  410,024,025.38
      519209  万家恒祥定开债券C类       1.0173  1.0173  17,213.98
      003327  万家鑫璟纯债债券A类       1.0096  1.0716  100,095,027.86
      003328  万家鑫璟纯债债券C类       1.0091  1.0670  6,839.67
      003329  万家鑫安纯债债券A类       1.0072  1.0649  15,277,707,431.02
      003330  万家鑫安纯债债券C类       1.0071  1.0611  5,023.03
      002670  万家瑞旭混合A类           0.9431  0.9431  92,272,973.10
      002671  万家瑞旭混合C类           1.1864  1.1864  115,790.44
      519199  万家家享纯债债券          1.0498  1.0498  53,434,056.59
      519206  万家年年恒荣定开债券A类   1.0552  1.0552  52,297,926.76
      519207  万家年年恒荣定开债券C类   1.0432  1.0432  8,600.70
      003734  万家瑞盈混合A类           1.0756  1.0756  1,007,428.88
      003735  万家瑞盈混合C类           1.0786  1.0786  126,555,847.38
      001633  万家瑞祥混合A类           0.9572  1.0392  535,277,161.23
      001634  万家瑞祥混合C类           0.9522  1.0361  19,346.49
      003751  万家瑞隆混合              0.9866  0.9866  8,529,904.13
      001530  万家瑞富混合              0.9779  1.0079  101,630,945.95
      003520  万家鑫稳纯债债券A类       1.0419  1.0419  208,386,885.26
      003521  万家鑫稳纯债债券C类       1.0389  1.0389  7,125.78
      519210  万家恒景18个月定开A类     1.0474  1.0474  13,870,786.95
      519211  万家恒景18个月定开C类     1.0409  1.0409  781,331.89
      004079  万家鑫丰纯债债券A类       1.0147  1.0666  506,519,508.04
      004080  万家鑫丰纯债债券C类       1.0120  1.0638  3,851.01
      519193  万家消费成长股票          1.2120  1.2120  206,487,719.72
      003747  万家鑫享纯债债券A类       1.0147  1.0401  403,634.95
      003748  万家鑫享纯债债券C类       1.0098  1.0322  3,615.25
      003518  万家鑫瑞纯债债券A类       1.0465  1.0495  765.19
      003519  万家鑫瑞纯债债券E类       1.0513  1.0542  2,085,583,727.97
      519212  万家宏观择时多策略混合    1.0118  1.0118  248,160,479.44
      004464  万家玖盛纯债9个月定开A类  1.0197  1.0447  50,685,649.31
      004465  万家玖盛纯债9个月定开C类  1.0175  1.0424  5,244.68
      004641  万家量化睿选混合          0.9612  0.9612  132,309,246.33
      004681  万家安弘纯债一年定开A类   1.0369  1.0369  240,047,523.57
      004682  万家安弘纯债一年定开C类   1.0353  1.0353  6,388.86
      004571  万家家瑞债券A类           1.0077  1.0077  65,868,137.67
      004572  万家家瑞债券C类           1.0050  1.0050  4,593,916.37
      005094  万家臻选混合              1.0171  1.0171  511,756,132.00
      004731  万家瑞尧混合A类           1.0085  1.0085  207,240,719.96
      004732  万家瑞尧混合C类           1.0079  1.0079  442,215.65
      005311  万家家乐债券A类           1.0006  1.0006  1,821,714.70
      005312  万家家乐债券C类           1.0006  1.0006  659,248.65
      005313  万家家裕债券A类           1.0073  1.0073  21,705.74
      005314  万家家裕债券C类           0.9973  0.9973  1,088,217.32
      005299  万家成长优选混合A类       0.9115  0.9115  138,367,659.67
      005300  万家成长优选混合C类       0.9090  0.9090  43,417,943.13
      005317  万家瑞舜混合A类           0.9591  0.9591  67,150,453.16
      005318  万家瑞舜混合C类           0.9567  0.9567  51,106,441.41
      005400  万家潜力价值混合A类       0.9173  0.9173  329,945,047.65
      005401  万家潜力价值混合C类       0.9134  0.9134  5,280,626.95
      005650  万家量化同顺多策略A类     0.9847  0.9847  218,249,168.51
      005651  万家量化同顺多策略C类     0.9839  0.9839  8,078,332.16
      005821  万家新机遇龙头企业混合    0.9916  0.9916  460,435,761.14

      基金代码 名称 万份累计收益 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
      519508  万家货币A类          1.0360  3.919  388,618,543.70
      519507  万家货币B类          1.1018  4.158  10,991,819,480.45
      000764  万家货币E类          1.0771  4.070  334,962,563.17
      510501  万家货币R类          1.1045  4.169  2,034,827.54
      519511  万家日日薪货币A类    0.9911  3.342  57,251,689.07
      519512  万家日日薪货币B类    1.0569  3.586  100,292,536.95
      000773  万家现金宝货币A类    1.1252  4.197  3,376,184,363.75
      004811  万家现金宝货币B类    1.1773  4.405  30,485,222.12
      004169  万家现金增利货币A类  1.2163  3.516  79,925.88
      004170  万家现金增利货币B类  1.2689  3.714  10,527,192,068.08
      004717  万家天添宝货币A类    1.1766  4.237  2,332,695,868.99
      004718  万家天添宝货币B类    1.2287  4.436  523,045,523.86

  ●2018-06-28 万家基金:6月27日起调整持有的京汉股份(000615)估值方法        
      根据京汉股份(股票代码000615)发布的停牌公告,该股票自2018年6月14日起停牌
  ;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经
  与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2018年6月27日起对旗下基金所持有的京汉
  股份股票采用指数收益法进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征
  后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
  估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  ●2018-06-20 万家基金:6月19日起调整持有的天齐锂业(002466)等估值方法      
      根据天齐锂业(股票代码002466)发布的停牌公告,该股票自2018年5月31日起停牌
  ;根据益丰药房(股票代码603939)发布的停牌公告,该股票自2018年4月17日起停牌;根
  据铁汉生态(股票代码300197)发布的停牌公告,该股票自2018年5月28日起停牌。依据
  《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相
  关基金托管行协商一致,本公司决定于2018年6月19日起对旗下基金所持有的天齐锂业
  、益丰药房、铁汉生态股票采用指数收益法进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
  活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  ●2018-06-16 万家基金:6月15日起调整持有的东方园林(002310)估值方法        
      根据东方园林(股票代码002310)发布的停牌公告,该股票自2018年5月25日起停牌
  ;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经
  与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2018年06月15日起对旗下基金所持有的东
  方园林股票采用指数收益法进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特
  征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-13◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄海               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
       券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
       ,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
       金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
       副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
       投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文宾             性别:男                 学历:硕士
  简历:李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
       公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
       工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
       家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
       基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家战略发展产业
       混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
       优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏谋东             性别:男                 学历:硕士
  简历:苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦
       大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益
       投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现
       任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
       基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
       基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
       型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
       期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐朝贞             性别:男                 学历:硕士
  简历:徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
       盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
       al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际
       业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
       平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
       35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方一天             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系
       统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2
       014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
       日起担任公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁西存             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长
       ,副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
       有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曾祥龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公
       司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
       财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
       副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:武辉               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师
       ,现任山东财经大学教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林彦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
       原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范洪义             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师
       事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
       律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3
       月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
       星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
       限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -219.84     -119.59       -9.67     -559.80
  每份净收益(元)                 -1.19           -        0.13       -0.72
  可供分配收益(万元)          -1639.92     -500.40     -467.33     -606.44
  每份可供分配收益(元)           -0.34       -0.27       -0.21       -0.21
  期末资产净值(亿元)              0.36        0.18        0.23        0.29
  期末份额净值(元)                0.75        0.96        1.01        1.00
  加权平均净值收益率(%)         -27.87       -0.11        3.64      -19.83
  每份净值增长率(%)             -19.88       -1.63        3.78      -23.33
  每份累计净值增长率(%)           0.69       25.68       32.58       27.76
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -522.35       79.52      135.80     -611.79
  股票差价收入                   -205.30      -52.93       25.02     -466.75
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.13        1.00        0.54        1.93
  股息收入                         11.35       12.95        8.33       25.35
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     34.76       82.00       44.52      130.13
  基金管理费                        9.78       22.79       12.46       37.39
  基金托管费                        2.15        5.01        2.74        8.22
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -557.11       -2.47       91.27     -741.92
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        317.23       99.39      151.47      154.70
  清算备付金                        1.83           -        0.38        0.88
  交易保证金                        0.18        0.14        0.18        0.34
  股票投资市值                   3302.53     1733.74     2150.45     2743.49
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.05        0.02        0.03        0.03
  应收申购款                        0.27        0.07        0.01        0.11
  资产总计                       3630.44     1833.38     2302.54     2899.57
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    3.04        1.54        1.84        2.49
  应付基金托管费                    0.66        0.33        0.40        0.54
  应付赎回款                        0.02        1.36        1.31        0.39
  负债总计                         38.01       30.55       43.89       40.18
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       3533.72     1420.93     1687.62     2217.21
  持有人权益合计                 3592.43     1802.82     2258.65     2859.39
  负债及权益合计                 3630.44     1833.38     2302.54     2899.57

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2019-04-12◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002008          大族激光           44800    2382912.00        6.63
  002460          赣锋锂业           40950    1579851.00        4.40
  300136          信维通信           41340    1270378.20        3.54
  300072          三聚环保           47448    1104589.44        3.07
  300296          利亚德             80200    1032976.00        2.88
  600779          水井坊             18000     994140.00        2.77
  002493          荣盛石化           90200     930864.00        2.59
  300601          康泰生物           13327     826940.35        2.30
  002714          牧原股份           18300     813618.00        2.26
  002558          巨人网络           31940     759533.20        2.11
  300176          鸿特科技            8600     713198.00        1.99
  002092          中泰化学           67700     652628.00        1.82
  002466          天齐锂业           12977     643529.43        1.79
  002352          顺丰控股           13900     625500.00        1.74
  600771          广誉远             11100     610056.00        1.70
  002127          南极电商           64500     605655.00        1.69
  002110          三钢闽光           36100     578683.00        1.61
  002408          齐翔腾达           46600     572248.00        1.59
  300450          先导智能           18490     559137.60        1.56
  600711          盛屯矿业           61700     557151.00        1.55
  300073          当升科技           13800     470028.00        1.31
  000717          韶钢松山           63600     417216.00        1.16
  002601          龙蟒佰利           32000     413760.00        1.15
  600507          方大特钢           38100     407289.00        1.13
  300355          蒙草生态           67400     405074.00        1.13
  002120          韵达股份            7599     403126.95        1.12
  002366          台海核电           27300     389298.00        1.08
  300618          寒锐钴业            3000     385020.00        1.07
  600782          新钢股份           67000     373860.00        1.04
  002600          领益智造           71200     369528.00        1.03
  000016          深康佳A            58700     308175.00        0.86
  002180          纳思达             11200     307552.00        0.86
  300323          华灿光电           22700     293284.00        0.82
  600230          沧州大化           13020     288523.20        0.80
  000537          广宇发展           29400     283416.00        0.79
  000710          贝瑞基因            5600     282016.00        0.79
  002310          东方园林           21400     279698.00        0.78
  002468          申通快递           16100     276115.00        0.77
  000034          神州数码           17200     274856.00        0.77
  300237          美晨生态           38160     273988.80        0.76
  002925          盈趣科技            4800     265824.00        0.74
  000036          华联控股           42000     249480.00        0.69
  002145          中核钛白           66800     245824.00        0.68
  002222          福晶科技           18000     234720.00        0.65
  002067          景兴纸业           59300     232456.00        0.65
  002624          完美世界            7400     229474.00        0.64
  002509          天广中茂           78600     228726.00        0.64
  000155          川化股份           40100     224961.00        0.63
  002061          浙江交科           20600     215682.00        0.60
  601003          柳钢股份           26900     213048.00        0.59
  600681          百川能源           16300     211248.00        0.59
  002043          兔宝宝             27200     208352.00        0.58
  600581          八一钢铁           40200     207834.00        0.58
  002717          岭南股份           21100     206991.00        0.58
  000429          粤高速A            27500     198550.00        0.55
  002094          青岛金王           21880     197138.80        0.55
  002016          世荣兆业           12800     192896.00        0.54
  002608          江苏国信           27800     191820.00        0.53
  300422          博世科             13100     186675.00        0.52
  300457          赢合科技            7900     181779.00        0.51
  000976          华铁股份           33500     174535.00        0.49
  300571          平治信息            2550     173910.00        0.48
  000820          神雾节能           20100     169242.00        0.47
  002768          国恩股份            5700     163077.00        0.45
  300607          拓斯达              2640     158716.80        0.44
  300506          名家汇              7200     149256.00        0.42
  002833          弘亚数控            2800     148820.00        0.41
  002147          新光圆成            9980     147304.80        0.41
  300335          迪森股份           13400     142576.00        0.40
  603638          艾迪精密            5500     140635.00        0.39
  300121          阳谷华泰            9910     139037.30        0.39
  002775          文科园林           10100     133118.00        0.37
  600892          大晟文化           11700     129285.00        0.36
  002648          卫星石化           11200     123536.00        0.34
  603707          健友股份            4400     119372.00        0.33
  000567          海德股份            7000     115430.00        0.32
  603595          东尼电子            1600     114400.00        0.32
  300684          中石科技            1400     108878.00        0.30
  603612          索通发展            3800     108680.00        0.30
  603179          新泉股份            4760     104482.00        0.29
  000517          荣安地产           33400     102204.00        0.28
  600279          重庆港九           21800      96792.00        0.27
  000011          深物业A             8300      91881.00        0.26
  600641          万业企业            7300      88914.00        0.25
  603776          永安行              2100      84084.00        0.23
  002057          中钢天源           12100      82885.00        0.23
  000736          中交地产            7050      77902.50        0.22
  002753          永东股份            5200      75296.00        0.21
  002136          安纳达              7900      72917.00        0.20
  600828          茂业商业           13758      70165.80        0.20
  300700          岱勒新材            1289      68445.90        0.19
  603165          荣晟环保            2800      64904.00        0.18
  603113          金能科技            4300      60501.00        0.17
  000796          凯撒旅游            4400      56760.00        0.16
  300554          三超新材            1480      52155.20        0.15
  600793          宜宾纸业            2800      39592.00        0.11
  300588          熙菱信息            2560      36736.00        0.10
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002008          大族激光                    2658472.00               14.75
  002460          赣锋锂业                    1205097.95                6.68
  300136          信维通信                    1051884.00                5.83
  300072          三聚环保                     887059.00                4.92
  300601          康泰生物                     834357.00                4.63
  300296          利亚德                       787597.00                4.37
  300176          鸿特科技                     693982.00                3.85
  002493          荣盛石化                     662363.00                3.67
  600771          广誉远                       652821.00                3.62
  002714          牧原股份                     651848.85                3.62
  600779          水井坊                       648138.00                3.60
  002127          南极电商                     640824.00                3.55
  600711          盛屯矿业                     634763.00                3.52
  002408          齐翔腾达                     626544.00                3.48
  002110          三钢闽光                     609957.00                3.38
  002558          巨人网络                     544468.00                3.02
  002092          中泰化学                     530869.00                2.94
  002352          顺丰控股                     495375.00                2.75
  600507          方大特钢                     482111.00                2.67
  002600          领益智造                     479533.00                2.66
  000717          韶钢松山                     451560.00                2.50
  600782          新钢股份                     411708.00                2.28
  300450          先导智能                     409683.04                2.27
  300618          寒锐钴业                     399088.00                2.21
  300355          蒙草生态                     363439.40                2.02
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  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
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  002027          分众传媒                    1357516.00                7.53
  002044          美年健康                     624744.40                3.47
  002217          合力泰                       337842.00                1.87
  002074          国轩高科                     258332.70                1.43
  300104          乐视网                       238478.40                1.32
  300033          同花顺                       221084.00                1.23
  002640          跨境通                       210677.00                1.17
  002680          ST长生                       205955.00                1.14
  002573          清新环境                     190285.00                1.06
  600856          中天能源                     184107.00                1.02
  300014          亿纬锂能                     175246.56                0.97
  002517          恺英网络                     168102.00                0.93
  002709          天赐材料                     163050.00                0.90
  600675          中华企业                     160951.37                0.89
  002466          天齐锂业                     156525.00                0.87
  300294          博雅生物                     152044.74                0.84
  002477          雏鹰农牧                     146489.00                0.81
  300628          亿联网络                     140692.00                0.78
  300401          花园生物                     136991.00                0.76
  300156          神雾环保                     133305.00                0.74
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  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
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  中泰证券                                     1         30366.24      84.13
  招商证券                                     1          5557.35      15.40
  华宝证券                                     1           170.33       0.47
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券                   33879197.93     84.63               -         -
  招商证券                    5967043.33     14.90               -         -
  华宝证券                     187635.37      0.47               -         -
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