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金鹰中证500指数分级证券投资基金 www.gefund.com.cn 020-83282855,020-83936180,400-6135-888
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股票名称:金鹰中证500指数分级A  股票代码:150088  F10资料 返回上一级 上一条.中欧信用增利分级债券B 下一条.金鹰中证500指数分级B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-06-08◇

  基金全称    : 金鹰中证500指数分级证券投资基金
  基金简称    : 金鹰中证500指数分级A
  代码        : 150088
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-04-23
  上市日期    : 2012-07-03
  基金成立日  : 2012-06-05
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 金鹰基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-11-06
  办公地址    : 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
  注册地址    : 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)
  法定代表人  : 姚文强
  联系电话    : 020-83282855,020-83936180,400-6135-888
  传真        : 020-83282856
  公司网址    : www.gefund.com.cn
  电子信箱    : csmail@gefund.com.cn
  律师事务所  : 广东岭南律师事务所
  会计事务所  : 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当
                中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合
                型、债券型、货币市场基金。
                  就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰
                中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B
                份额具有高风险、高预期收益的特征。
  投资目标    : 本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长
                率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪
                误差控制在4%以下。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
                股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
                债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
                会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
                。
  投资策略    :  1、股票投资策略
                  (1)股票投资组合的构建
                  以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础,在综合考察
                指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分
                散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上,采用重点抽样与分
                层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停
                牌或出现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,对于
                抽样组合进行再调整。
                  在建仓期内,本基金将在综合考量宏观经济与资本市场的运行状况
                、本基金跟踪偏离度与跟踪误差控制的目标范围,灵活动态地把握指
                数跟踪的节奏。
                  (2)股票投资组合的调整
                  1)定期调整
                  当中证500指数成分股定期调整时,本基金将根据抽样跟踪策略对
                指数化投资组合进行相应调整;为避免在成分股调整日集中抛售与集
                中买入而带来过高的冲击成本,本基金可根据标的指数成分股的选样
                方法,审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股,并据
                此提前对指数化投资组合作逐步调整。
                  2)不定期调整
                  A、因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时,
                本基金将根据抽样跟踪策略,在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前
                提下,对抽样组合进行相应的调整,以期降低冲击成本。
                  B、根据本基金的申购、赎回情况,对指数化投资组合进行适当的
                调整,以期在有效跟踪标的指数的同时,降低冲击成本与交易成本。
                  C、本基金采用跟踪误差、跟踪偏离度(基金份额净值增长率与业
                绩比较基准增长率的绝对值)作为评价指数跟踪效果的指标,将密切
                监测过去30个交易日的日均跟踪误差、跟踪偏离度,若跟踪误差、跟
                踪偏离度较大,本基金将选取合理的措施以调整投资组合,可供选择
                的措施包括但不限于:调整被动投资的比例;增加抽样组合当中成分
                股的数目;缩小抽样组合行业构成与标的指数行业构成之间的偏离等
                。
                  2、债券投资策略
                  本基金债券投资的目的为:在保持基金资产的流动性以应对日常的
                申购赎回前提下,提升基金资产的使用效率,提高基金资产的投资收
                益。故而,本基金配置固定收益类资产的原则是:安全性与流动性优
                先,兼顾收益性。
                  在满足安全性与流动性要求的前提下,通过对国际经济环境与国内
                宏观经济运行状况的综合考量,审慎研判债券市场风险收益特征的变
                化趋势,采取自上而下的策略构造组合,重点选取到期日在一年以内
                的国债、央行票据、政策性金融债等进行配置。
                  3、一级市场申购策略
                  为提高本基金资金使用效率同时兼顾流动性,本基金还可积极参与
                一级市场股票、债券的发行,以求突破二级市场建仓时的流动性限制
                与冲击;同时,还可能获取一级市场与二级市场间的价差,扩大盈利
                空间。
                  4、权证投资策略
                  本基金或将因为指数成分股进行增发、配售以及投资分离交易的可
                转换公司债券等原因而被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交
                易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。
                  本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估
                值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确
                定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可
                投资比例范围内的价值显著低估的权证组合。
                  5、其它创新或者衍生产品的投资策略
                  本基金将根据公募基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特
                征,在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下,制定合适的
                投资策略进行该类产品的投资。
  投资理念    : 贯彻“有效跟踪指数,分享指数收益”的理念,本基金投资重在跟踪
                中证500指数,充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果
                。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2017-03-29◇


  基金公布季报                                                              
                             16二季度     16一季度     15四季度     15三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -764.6659    -111.2465    -258.5371   -2096.9868
  期末资产净值(亿元)         0.2211       0.1788       0.2188       0.2555
  期末份额净值(元)           1.0647       1.0558       1.2982       0.9998
  股票市值(亿元)             0.2092       0.1686       0.2069       0.2406
  股票比例(%)                 89.04        92.14        91.64        91.89
  合计市值(亿元)             0.2349       0.1830       0.2258       0.2618
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长
                率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪
                误差控制在4%以下。
  业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当
                中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合
                型、债券型、货币市场基金。
                  就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰
                中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B
                份额具有高风险、高预期收益的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-24  近三个月             11.74%          11.45%              0.29%
  2016-06-30  近三个月              0.84%          -0.46%              1.30%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                16第三季度         16第二季度        16第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   427.9005           288.0674          262.5743
  拆分增加份额                -131.6390           139.8331           25.4931
  期末总份额                   296.2615           427.9005          288.0674
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-08-24
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000511    *ST烯碳              2.244        20.013         1.04       未变
  002190    成飞集成             0.450        17.338         0.90      -0.03
  002466    天齐锂业             0.296        11.636         0.60      -0.03
  600584    长电科技             0.638        11.145         0.58       0.04
  300072    三聚环保             0.278        10.803         0.56       新进
  600967    北方创业             0.900        10.548         0.55      -0.08
  600614    鼎立股份             1.255        10.217         0.53       未变
  002405    四维图新             0.399         9.486         0.49      -0.09
  002310    东方园林             0.665         8.951         0.46       新进
  002663    普邦园林             1.183         8.707         0.45       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000511    *ST烯碳              2.244        20.013         0.91       新进
  002190    成飞集成             0.480        17.011         0.77       新进
  002466    天齐锂业             0.326        13.917         0.63       0.26
  600654    中安消               0.661        12.255         0.55       0.37
  600584    长电科技             0.598        12.125         0.55       0.23
  002405    四维图新             0.489        12.027         0.54       新进
  600967    北方创业             0.980        10.417         0.47       新进
  600522    中天科技             1.043        10.224         0.46       新进
  600614    鼎立股份             1.255        10.217         0.46       新进
  002340    格林美               1.161        10.182         0.46       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002018    华信国际             0.950        23.560         1.32       未变
  002219    恒康医疗             1.460        21.758         1.22       未变
  600978    宜华木业             1.149        13.534         0.76      -2.05
  002466    天齐锂业             0.070        11.746         0.66       未变
  600654    中安消               0.291         8.392         0.47       新进
  600201    生物股份             0.270         8.354         0.47       0.03
  600122    宏图高科             0.424         8.230         0.46       新进
  600584    长电科技             0.368         8.095         0.45       新进
  600759    洲际油气             1.004         7.879         0.44       新进
  600079    人福医药             0.420         7.812         0.44       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600978    宜华木业             3.199        68.169         3.12       未变
  000748    长城信息             1.840        45.411         2.08       未变
  002018    华信国际             0.950        29.089         1.33       新进
  000066    长城电脑             1.867        28.357         1.30       新进
  002219    恒康医疗             1.460        21.758         0.99       新进
  002405    四维图新             0.256         9.929         0.45       新进
  002466    天齐锂业             0.070         9.852         0.45       新进
  600160    巨化股份             0.390         9.153         0.42       新进
  600816    安信信托             0.398         9.051         0.41       新进
  600201    生物股份             0.240         8.873         0.41       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2016-10-26◇

                                          2016-08-24             2016中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             35.8053    1.86      39.5652    1.79
  B        采矿业                       79.5380    4.13      86.9370    3.93
  C        制造业                     1091.1271   56.57    1255.8971   56.80
  D        电力、热力、燃气及水生       56.1162    2.91      59.3243    2.68
           产和供应业
  E        建筑业                       67.3108    3.49      64.1318    2.90
  F        批发和零售业                104.6964    5.43     117.5032    5.32
  G        交通运输、仓储和邮政业       52.5321    2.72      55.6845    2.52
  H        住宿和餐饮业                  1.4228    0.07       3.3460    0.15
  I        信息传输、软件和信息技      117.8686    6.11     142.7358    6.45
           术服务业
  J        金融业                       10.7326    0.56      10.0763    0.46
  K        房地产业                    123.6887    6.41     143.4669    6.49
  L        租赁和商务服务业             20.5387    1.06      21.9845    0.99
  M        科学研究和技术服务业          7.9616    0.41       8.3846    0.38
  N        水利、环境和公共设施管        8.1655    0.42      14.6260    0.66
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                5.6236       -       5.9364    0.27
  R        文化、体育和娱乐业           28.3362    1.47      36.7754    1.66
  S        综合                         17.6485    0.91      25.2680    1.14
  ZZ       合计                       1829.1137   94.83    2091.6438   94.60

                                            2016一季             2015末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             32.1221    1.80      34.4685    1.58
  B        采矿业                       63.5392    3.55      63.7631    2.91
  C        制造业                     1025.0583   57.34    1292.7932   59.09
  D        电力、热力、燃气及水生       47.2231    2.64      56.8804    2.60
           产和供应业
  E        建筑业                       46.6922    2.61      50.3512    2.30
  F        批发和零售业                101.8598    5.70     123.3701    5.64
  G        交通运输、仓储和邮政业       47.8021    2.67      55.2783    2.53
  H        住宿和餐饮业                  3.6891    0.21       4.6188    0.21
  I        信息传输、软件和信息技       99.0411    5.54     123.9274    5.66
           术服务业
  J        金融业                       16.6270    0.93      20.4613    0.94
  K        房地产业                    109.3692    6.12     129.5100    5.92
  L        租赁和商务服务业             23.4246    1.31      29.6045    1.35
  M        科学研究和技术服务业          7.2339    0.40       9.8316    0.45
  N        水利、环境和公共设施管       12.7131    0.71      14.1533    0.65
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                5.0625    0.28       4.8678    0.22
  R        文化、体育和娱乐业           22.2963    1.25      28.7655    1.31
  S        综合                         21.9732    1.23      26.7254    1.22
  ZZ       合计                       1685.7274   94.30    2069.3713   94.58

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2017-03-29◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2016-08-24
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2016年12月31日,基金单位份额净值为1.0205元,2016年转型前基金净值增长
  -13.61%,业绩比较基准增长为-14.63%, 转型后新基金净值增长率2.05%,业绩比较基
  准增长-0.70%,转型前后表现均好于业绩比较基准。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金原来为中证500指数分级基金,2016年8月25日转型为主动量化基金。
      在报告期内,转型前,本基金采取全复制成分股的方法跟踪中证500指数。转型后,
  本基金运用量化策略进行投资,追求组合的弹性,主要选择相对低估并且偏成长个股,
  投资组合较为分散。基金在转型后基本保持了90%以上仓位运作,主要通过换股来获取
  超额收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2017年,全球政治形势较为复杂,经济面临较高的不确定性;国内深化改革的政策
  驱动下,将给经济带来一定的驱动力;稳经济和防风险双重目标下流动性预计较为中性
  ;市场经过一年半的调整,已经重新回到了风险收益比相对可接受区间。我们认为2017
  年市场整体表现为震荡市,部分个股或进入价值投资区域,局部性机会仍然存在。因此
  ,未来一年我们将采取相对主动的策略,仍然保持较高的仓位,在市场震荡过程中精选
  个股,并逢低提高投资组合的弹性,以期在市场反弹过程中获取较好的收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2016-08-24
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2016年,7月1日至8月24日,本基金转型前,份额净值增长率为4.54%,同期业绩比较
  基准净值增长率为4.84%,落后基准的收益率为0.3%。
      8月25日至9月30日,转型后截至报告期末的基金份额净值为0.9938元,份额净值增
  长率-0.62%,同期业绩比较基准增长率为-1.73%,超越基准的收益率为1.11%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,本基金由指数型基金转型为主动量化型LOF基金,转型前跟踪中证500
  指数,转型后采用多因子选股模型以及事件驱动选股模型等量化策略精选股票进行投
  资。本基金转型时平稳过渡,投资组合较转型前相对集中,但仍然以一篮子的组合分散
  风险,获取超额收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      三季度市场窄幅震荡,上证指数整体上涨2.56%,创业板指数下跌3.5%,市场分化较
  为显著。宏观经济方面,稳增长压力依然较大,人民币汇率大幅贬值,进口数据却仍不
  及预期,这些都构成市场潜在的下行风险。未来,PPP项目的对冲能否有效平滑房地产
  调控带来的冲击,需要经历一定的时间检验。从市场角度看,目前市场处于系统性风险
  与结构性机会并存阶段,国企改革、债转股等政策对市场热点的提高有一定的作用,但
  整体性的机会仍来源于经济结构转型中行业基本面的改善,这也需要观察和等待。
      本基金四季度将充分利用量化模型的客观性,参与市场的结构性机会,在适当承担
  风险的前提下,获取超越市场的收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2016年6月30日,基金单位份额净值为1.0647元,本报告期份额净值增长率-17
  .36%,同期业绩比较基准增长率为-18.57%,跑赢绩基准跑赢1.21%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在报告期内,本基金的跟踪标的中证500指数涨幅为-19.61%,本基金净值增长-17.
  36%,基金跑赢了跟踪标的2.25%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      上半年市场大幅波动。我们认为,今年下半年国内经济仍将底部波动,经济增长压
  力较大;但是国企改革的步步推进,以及监管措施的落实,以及资产荒的普遍存在,会对
  市场的风险偏好边际变化有积极影响。同时股市上半年经历了大幅调整,随着无风险
  利率的下行,预期下半年虽然市场形势较为复杂,但是不乏结构性投资机会。
      本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,本基金将继续坚持采用量化策略进
  行指数复制和风险管理,适时对投资组合进行再平衡调整,力求将跟踪误差控制在投资
  目标限定范围内,获取与跟踪标的指数相近的收益率。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2016-08-24
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA         111.69     38.92           未变化
  一号基金
  黄松友                                    28.51      9.94           -38.47
  魏国强                                    15.54      5.42             新进
  方春娣                                    13.66      4.76             6.66
  章宇军                                    12.40      4.32             新进
  梁继才                                    12.23      4.26             新进
  郭增光                                    10.23      3.56             新进
  刘云政                                     7.22      2.52             新进
  余德元                                     6.03      2.10             新进
  沈文媛                                     6.00      2.09             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2016-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA         111.69     26.10             0.34
  一号基金
  黄松友                                    66.98     15.65             新进
  薛良忠                                    50.13     11.72             新进
  华宝信托有限责任公司-单一类资金           23.86      5.58             新进
  信托R2009ZX019
  张雪峰                                    20.30      4.74             新进
  虞黎辉                                    15.01      3.51             新进
  刘孟珍                                     9.65      2.25             新进
  北京千石创富-招商银行-千石资本-            9.53      2.23             0.07
  华宝证券明汯套利1
  段木佳                                     8.90      2.08             新进
  方春娣                                     7.00      1.64             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-24       309     9587.75         117.50 39.66%      178.76  60.34%
  2016-06-30       325    13166.17         147.21 34.40%      280.70  65.60%
  2015-12-31       356     7375.68         165.12 62.89%       97.45  37.11%
  2015-06-30      1181    35548.49         722.87 17.22%     3475.41  82.78%
  2014-12-31       318     6869.96           5.62  2.57%      212.85  97.43%
  2014-06-30       347     1705.75              -      -       59.19 100.00%
  2013-12-31       227     3395.16          26.05 33.80%       51.02  66.20%
  2013-06-30       355     4512.05              -      -      160.18 100.00%
  2012-12-31       324    17693.62           0.01      -      573.26 100.00%
  2012-06-26       140   183284.36        1250.09 48.72%     1315.89  51.28%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-26               -              10.32      -            2016-08-24
  2016-01-06               -              10.18      2016-01-05   2016-01-04
  2015-09-18               -              10.22      2015-09-17   2015-09-16
  2015-05-15               -              10.23      2015-05-14   2015-05-13
  2015-01-07               -              10.65      2015-01-06   2015-01-05
  2014-01-06               -              10.65      2014-01-03   2014-01-02
  2013-01-08               -              10.40      -            2013-01-04
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-24                     427.901         -131.639            296.262
  2016-06-30                     288.067          139.833            427.901
  2016-03-31                     262.574           25.493            288.067
  2015-12-31                     447.579         -185.005            262.574
  2015-09-30                    4198.277        -3750.698            447.579
  2015-06-30                     564.303         3633.974           4198.277
  2015-03-31                     218.465          345.838            564.303
  2014-12-31                      60.974          157.491            218.465
  2014-09-30                      59.190            1.784             60.974
  2014-06-30                      67.607           -8.418             59.190
  2014-03-31                      77.070           -9.463             67.607
  2013-12-31                     112.799          -35.729             77.070
  2013-09-30                     160.178          -47.378            112.799
  2013-06-30                     188.657          -28.480            160.178
  2013-03-31                     573.273         -384.616            188.657
  2012-12-31                     743.984         -170.711            573.273
  2012-09-30                    2553.480        -1809.496            743.984
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2017-07-04◇

  ●2017-07-04 金鹰基金:7月4日起参加交通银行申购手续费率优惠               
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,金鹰基
  金管理有限公司经与交通银行股份有限公司协商一致,决定自2017年7月4日00:00至20
  18年6月30日15:00期间,对交通银行代销的基金开展申购手续费费率优惠活动。具体
  情况公告如下:
      一、适用投资者范围
      通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。
      二、适用基金
      金鹰基金在交通银行上线代销的具有前端申购费率的开放式基金,参加本次优惠
  活动。
      三、活动内容
      基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低
  于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执
  行。
      四、投资人可通过以下途径咨询详情
      1、交通银行股份有限公司
      网址:www.bankcomm.com;
      客户服务电话:95559;
      2、金鹰基金管理有限公司
      网站:www.gefund.com.cn
      客户服务电话:400-6135-888(免长途话费)

  ●2016-08-27 金鹰中证500A:2016年半年度基金份额利润-0.2843元,净值增长率-17
  .3600%                                                                    
      金鹰中证500A(150088)2016年半年度基金已实现收益-8,759,124.65元,利润-7,0
  93,822.23元,对应加权平均基金份额利润-0.2843元,期末基金资产净值22,111,800.6
  1元,期末基金份额净值1.0647元,份额净值增长率-17.3600%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      在报告期内,本基金的跟踪标的中证500指数涨幅为-19.61%,本基金净值增长-17.
  36%,基金跑赢了跟踪标的2.25%。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2016年6月30日,基金单位份额净值为1.0647元,本报告期份额净值增长率-17
  .36%,同期业绩比较基准增长率为-18.57%,跑赢绩基准跑赢1.21%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      上半年市场大幅波动。我们认为,今年下半年国内经济仍将底部波动,经济增长压
  力较大;但是国企改革的步步推进,以及监管措施的落实,以及资产荒的普遍存在,会对
  市场的风险偏好边际变化有积极影响。同时股市上半年经历了大幅调整,随着无风险
  利率的下行,预期下半年虽然市场形势较为复杂,但是不乏结构性投资机会。
      本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,本基金将继续坚持采用量化策略进
  行指数复制和风险管理,适时对投资组合进行再平衡调整,力求将跟踪误差控制在投资
  目标限定范围内,获取与跟踪标的指数相近的收益率。

  ●2016-08-26 金鹰中证500:基金份额转换结果暨基金合同生效                  
      为顺利完成基金转型,本基金管理人已于2016年8月24日对金鹰中证500指数分级
  证券投资基金进行基金份额转换,份额转换基准日次日(2016年8月25日)起,金鹰中证5
  00指数分级证券投资基金正式转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)。现将
  转换结果及合同生效的相关事项公告如下:
      一、原金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换结果
      根据本基金管理人2016年6月29日发布的《金鹰中证500指数分级证券投资基金基
  金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,将登记在册的金鹰中证500份额、金
  鹰500A份额和金鹰500B份额以2016年8月24日相应的基金份额的份额净值或参考净值
  为基础,按照1.0000元的份额净值最终折算为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)
  份额。具体结果如下表:
      折算前           折算前份额数量     折算后            折算后的份额数量
      金鹰500A份额      2,869,703.00  金鹰量化精选股票(LOF)场内 2,962,615.00
      金鹰500B份额      2,869,703.00  金鹰量化精选股票(LOF)场内 3,425,161.00
      金鹰中证500(场内) 1,151,975.00  金鹰量化精选股票(LOF)场内 1,282,112.00
      金鹰中证500(场外) 10,439,703.06 金鹰量化精选股票(LOF)场外 11,619,059.3
  9
      二、金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同的生效
      根据金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议,本基金管理
  人已将《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证
  券投资基金托管协议》修订为《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
  、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,并已报中国证监会进行变更
  注册,投资者可登陆本基金管理人网站查阅相关基金法律文件。
      自金鹰中证500指数分级证券投资基金份额转换基准日次日(即2016年8月25日)起
  ,《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证500指数分级
  证券投资基金基金合同》同时失效,金鹰中证500指数分级证券投资基金正式变更为金
  鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF),本基金基金合同当事人将按照《金鹰量化精选
  股票型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。
      自2016年8月25日起,由黄艳芳女士担任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)
  基金经理。
      三、重要提示
      1、为保护基金份额持有人利益,自2016年8月24日起,暂停金鹰中证500指数分级
  证券投资基金(基金代码:162107)的申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换
  业务。自2016年9月8日起,恢复金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:16
  2107)的申购、赎回、定期定额、跨系统转托管业务,届时将不再另行公告。由于份额
  转换后的基金不再为指数分级基金,因此份额转换后将不再开放配对转换业务。
      2、投资者可以通过本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或客户服务电话400-
  6135-888(免长途话费)、020-83936180咨询有关详情。

  ●2016-08-23 金鹰中证500:A、B份额终止上市及后续事项的提示                
      根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,本
  基金基金管理人金鹰基金管理有限公司向深圳证券交易所申请金鹰中证500指数分级
  证券投资基金之金鹰500A份额和金鹰500B份额的终止上市交易,并获得深圳证券交易
  所《终止上市通知书》(深证上[2016]541号)同意。现将基金终止上市相关内容公告
  如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      金鹰中证500A:场内简称“金鹰500A”
      交易代码:150088
      金鹰中证500B:场内简称“金鹰500B”
      交易代码:150089
      基金类型:契约型开放式基金
      终止上市日:2016年8月24日
      二、基金份额终止上市后续事项说明
      (一)基金份额的转换
      1、份额转换基准日:2016年8月24日
      2、自份额转换基准日起,暂停金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162
  107)的申购、赎回、定期定额、跨系统转托管、配对转换业务。份额转换基准日日终
  ,在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金鹰中证500、金鹰中证500A、金鹰
  中证500B基金份额将转换为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的场内份额,在中
  国结算有限责任公司登记在册的金鹰中证500基金份额将转换为金鹰量化精选股票型
  证券投资基金(LOF)的场外份额。转换后,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的
  场内份额仍登记在中国结算有限责任公司深圳分公司,金鹰量化精选股票型证券投资
  基金(LOF)的场外份额登记在中国结算有限责任公司。本次份额转换的具体方式和计
  算公式请详见本基金管理人2016年6月29日发布的《金鹰中证500指数分级证券投资基
  金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      (二)修订后的基金合同生效
      自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,《金鹰量化
  精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证500指数分级证券投资基
  金基金合同》同时失效,金鹰中证500指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选
  股票型证券投资基金(LOF),本基金基金合同当事人将按照《金鹰量化精选股票型证券
  投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。
      (三)基金份额的变更登记及基金名称的变更
      金鹰中证500A、金鹰中证500B在深圳证券交易所终止上市交易后,本基金将实施
  份额转换并进行基金份额变更登记以及必要的信息变更。自2016年8月25日起,基金名
  称将由“金鹰中证500指数分级证券投资基金”更名为“金鹰量化精选股票型证券投
  资基金(LOF)”,证券代码:162107,保持不变。场内份额简称变更为“金鹰量化”,场
  外份额简称变更为“金鹰量化精选股票(LOF)”。
      (四)金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
      金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效后,基金管理人将根据相关
  规定,于2016年9月8日恢复金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金的申购赎回业
  务。金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效后六个月内,在符合法律法
  规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请金鹰
  量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额的上市交易。具体办理日期详见基金管
  理人届时发布的相关公告。
      三、投资者欲了解详细情况,可登陆基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或致电
  基金管理人客户服务电话400-6135-888(免长途话费),020-83936180咨询。

  ●2016-08-18 金鹰中证500:8月24日起终止上市及后续事项                     
      《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2012年6月5日生效,托管人为
  交通银行股份有限公司。《基金合同》生效后3个月内,金鹰中证500指数分级证券投
  资基金符合上市交易条件,金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额(
  场内简称:金鹰500A,交易代码:150088)、金鹰中证500B份额(场内简称:金鹰500B,交
  易代码:150089)于2012年7月3日开始同时在深圳证券交易所分别上市交易。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人金鹰基金管理有限公司经与基金托管人
  交通银行股份有限公司协商一致,以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,并于
  2016年6月28日计票。会议审议并通过了《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转
  型有关事项的议案》,同意本基金转型为“金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)”
  。我司于2016年6月29日发布了《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人
  大会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,本
  基金基金管理人金鹰基金管理有限公司向深圳证券交易所申请金鹰中证500指数分级
  证券投资基金之金鹰500A份额和金鹰500B份额的终止上市交易,并获得深圳证券交易
  所《终止上市通知书》(深证上[2016]541号)同意。现将基金终止上市相关内容公告
  如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      金鹰中证500A:场内简称“金鹰500A”
      交易代码:150088
      金鹰中证500B:场内简称“金鹰500B”
      交易代码:150089
      基金类型:契约型开放式基金
      终止上市日:2016年8月24日
      二、基金份额终止上市后续事项说明
      (一)基金份额的转换
      1、份额转换基准日:2016年8月24日
      2、自份额转换基准日起,暂停金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162
  107)的申购、赎回、定期定额、跨系统转托管、配对转换业务。份额转换基准日日终
  ,在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金鹰中证500、金鹰中证500A、金鹰
  中证500B基金份额将转换为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的场内份额,在中
  国结算有限责任公司登记在册的金鹰中证500基金份额将转换为金鹰量化精选股票型
  证券投资基金(LOF)的场外份额。转换后,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的
  场内份额仍登记在中国结算有限责任公司深圳分公司(即简称“证券登记结算系统”)
  ,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的场外份额登记在中国结算有限责任公司(
  即简称“注册登记系统”)。本次份额转换的具体方式和计算公式请详见本基金管理
  人2016年6月29日发布的《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表
  决结果暨决议生效的公告》。
      (二)修订后的基金合同生效
      自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,《金鹰量化
  精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证500指数分级证券投资基
  金基金合同》同时失效,金鹰中证500指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选
  股票型证券投资基金(LOF),本基金基金合同当事人将按照《金鹰量化精选股票型证券
  投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。
      (三)基金份额的变更登记及基金名称的变更
      金鹰中证500A、金鹰中证500B在深圳证券交易所终止上市交易后,本基金将实施
  份额转换并进行基金份额变更登记以及必要的信息变更。自2016年8月25日起,基金名
  称将由“金鹰中证500指数分级证券投资基金”更名为“金鹰量化精选股票型证券投
  资基金(LOF)”,证券代码:162107,保持不变。场内份额简称变更为“金鹰量化”,场
  外份额简称变更为“金鹰量化精选股票(LOF)”。
      (四)金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
      金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效后,基金管理人将根据相关
  规定,于2016年9月8日恢复金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金的申购赎回业
  务。金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效后六个月内,在符合法律法
  规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请金鹰
  量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额的上市交易。具体办理日期详见基金管
  理人届时发布的相关公告。
      (五)注意事项
      (1)本基金终止上市后,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额开放赎
  回之前,投资人无法办理基金赎回;上市交易前,投资人无法进行基金交易,存在一定的
  流动性风险,提请投资人注意。
      (2)对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额,有关登记机构及证券经
  营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。
      三、投资者欲了解详细情况,可登陆基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或致电
  基金管理人客户服务电话400-6135-888(免长途话费),020-83936180咨询。

  ●2016-08-18 金鹰中证500:8月24日起暂停申购赎回等相关业务                 
      1、公告基本信息
      基金名称:金鹰中证500指数分级证券投资基金
      基金简称:金鹰中证500指数分级
      场内基金简称:金鹰500
      基金主代码:162107
      暂停申购起始日:2016年8月24日
      暂停赎回起始日:2016年8月24日
      暂停定期定额投资起始日:2016年8月24日
      暂停跨系统转托管起始日:2016年8月24日
      暂停配对转换业务起始日:2016年8月24日
      暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务的原因说明:为保证基
  金转型前后各基金份额持有人的利益。
      下属分级基金的基金简称:金鹰中证500指数分级、金鹰500A、金鹰500B
      下属分级基金的交易代码:162107、150088、150089
      该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管业务:是、/、/
      该分级基金是否暂停配对转换业务:是、是、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)本公告仅对本公司管理的金鹰中证500指数分级证券投资基金暂停申购、赎回
  、定期定额投资、转托管、配对转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
  详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
      (2)根据决议公告,本基金定于2016年8月24日为金鹰500A、金鹰500B的终止上市
  日和本基金的份额转换基准日。在份额转换基准日日终,实施中证500分级证券投资基
  金基金份额转换为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额。份额转换基准
  日次日起,《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证500
  指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
      为保护基金份额持有人利益,自2016年8月24日起,暂停金鹰中证500指数分级证券
  投资基金(基金代码:162107)的申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务
  。自2016年9月8日起,恢复金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162107
  )的申购、赎回、定期定额、跨系统转托管业务,届时将不再另行公告。由于份额转换
  后的基金不再为指数分级基金,因此份额转换后将不再开放配对转换业务。
      (3)投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-6135-888)或登录本公司网站(www.
  gefund.com.cn)获取相关信息。

  ●2016-08-10 金鹰基金:8月10日22:00至24:00网上交易系统升级暂停服务        
      因系统升级维护需要,本公司网上交易系统将于2016年08月10日(周三)22:00:00
  至24:00:00暂停服务。
      投资者可拨打咨询电话400-6135-888,了解相关情况。为此给投资者带来的不便,
  敬请谅解。

  ●2016-08-06 金鹰基金:8月6日起暂停网上直销货币基金T+0快速赎回业务        
      由于银行相关系统的原因,金鹰基金网上直销货币基金T+0快速赎回业务将于2016
  年08月6日00:00至08月6日上午08:00暂停,2016年08月6日上午08:00起恢复并不再另
  行通知。普通赎回业务正常办理。请投资者提前做好交易安排。
      如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-6135-888)。

  ●2016-07-23 金鹰基金:员工在深圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况         
      因工作安排,金鹰基金管理有限公司从业人员李锐娟女士兼任深圳前海金鹰资产
  管理有限公司合规风控部法律专员职务,翁丽芳女士不再兼任深圳前海金鹰资产管理
  有限公司合规风控部法律专员职务。上述兼职人员不在深圳前海金鹰资产管理有限公
  司领取薪酬。

  ●2016-07-21 金鹰中证500A:2016年二季度基金份额利润-0.0999元,净值增长率0.8
  400%                                                                      
      金鹰中证500A(150088)2016年二季度基金已实现收益-7,646,659.38元,利润-3,2
  30,013.51元,对应加权平均基金份额利润-0.0999元,期末基金资产净值22,111,800.6
  1元,期末基金份额净值1.0647元,份额净值增长率0.8400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      在报告期内,本基金的跟踪标的中证500指数涨幅为-0.53%,本基金净值增长0.8
  4%,基金跑赢了跟踪标的1.37%。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2016年6月30日,基金单位份额净值为1.0647元,本报告期份额净值增长率0
  .84%,同期业绩比较基准增长率为-0.46%,较业绩基准跑赢1.3%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2季度市场震荡为主。我们认为,今年3季度国内经济仍将底部波动,经济增长压
  力较大;全球经济在英国脱欧后,进入再平衡阶段,美国经济复苏进程较为缓慢;人
  民币依然存在较大压力。股市3季度预期仍然处于存量资金博弈状态,市场形势较为
  复杂,风险与机遇并存。

  ●2016-07-01 金鹰基金:旗下基金资产净值等                                 
      经基金托管人复核,截至2016年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金
  的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下:
      基金代码 基金名称              净值   累计净值 资产净值
      000110   金鹰安保本混合A       1.0430 1.3108   139,705,630.07
      002513   金鹰安保本混合C       1.0005 1.0005   600,034,740.91
      001167   金鹰科技创新股票      0.682  0.682    923,510,656.10
      001298   金鹰民族新兴混合      0.998  0.998    296,550,471.73
      001366   金鹰产业整合混合      0.786  0.786    663,524,277.86
      001951   金鹰改革红利混合      1.074  1.074    278,089,704.99
      002303   金鹰智慧生活混合      1.001  1.001    107,274,507.63
      002490   金鹰祺保本混合        1.003  1.003    681,396,350.49
      002681   金鹰和保本混合A       0.999  0.999    1,277,987,572.41
      002682   金鹰和保本混合C       0.998  0.998    339,456,263.53
      162107   金鹰中证500指数分级   1.0647 1.8257   13,000,257.50
      150088   金鹰中证500A          1.0249 1.2577   4,385,395.56
      150089   金鹰中证500B          1.1045 2.3616   4,726,147.55
      162102   金鹰中小盘精选        1.0296 2.9129   640,385,732.71
      162105   金鹰持久增利债券(LOF) 1.0706 1.4363   32,737,400.23
      162108   金鹰盛债券发起式(LOF) 1.098  1.160    350,670,728.19
      210001   金鹰成份股优选        0.9348 2.7987   495,510,537.47
      210002   金鹰红利价值混合      1.1905 2.3885   205,725,943.27
      210003   金鹰行业优势混合      1.0879 1.4779   1,249,969,650.76
      210004   金鹰稳健成长混合      1.309  2.039    321,173,954.83
      210005   金鹰主题优势混合      1.182  1.182    457,417,707.48
      210006   金鹰保本混合A         1.137  1.285    53,453,726.98
      002425   金鹰保本混合C         1.009  1.009    11,102,506.07
      210007   金鹰技术领先混合A     1.166  1.695    40,421,070.11
      002196   金鹰技术领先混合C     1.000  1.000    7,998,049.65
      210008   金鹰策略配置混合      1.1777 1.7777   276,366,057.43
      210009   金鹰核心资源混合      1.765  1.865    809,627,704.19
      210010   金鹰混合A             1.0524 1.2628   6,959,098.49
      210011   金鹰混合C             1.0042 1.2049   611,799,983.04
      210014   金鹰丰保本混合        1.009  1.235    987,775,141.90
      基金代码 基金名称  每万份收益 每万份累计收益 资产净值
      210012   金鹰货币A 0.6041     2.369          131,418,722.40
      210013   金鹰货币B 0.6672     2.613          10,056,121,533.10
      以上数据均已经托管行复核,特此公告。

  ●2016-06-29 金鹰中证500:实施转型的提示                                  
      金鹰基金管理有限公司旗下管理的金鹰中证500指数分级证券投资基金于2016年6
  月14日至2016年6月27日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于金鹰中证50
  0指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。本次会议议案于2016年6月28日获表
  决通过,自该日起持有人大会决议生效。我司已于2016年6月29日在《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和基金
  管理人网站(www.gefund.com.cn)发布了《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
      一、本基金转型选择期开始日:2016年6月29日。
      二、本基金转型选择期终止日:2016年8月24日。
      三、关于选择期的安排和金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额终止上市交易
      金鹰中证500A与金鹰中证500B将于本公告发布日(2016年6月29日)上午10:30复牌
  。
      本次转型实施前的选择期为自2016年6月29日起,至2016年8月23日止。选择期期
  间,金鹰中证500份额的申购赎回业务,金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的交易
  、配对转换业务照常办理,不受影响。为实施转型,基金管理人将按照深圳证券交易所
  、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所
  申请金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的终止上市。届时,基金管理人将发布金
  鹰中证500指数分级证券投资基金终止上市公告。

  ●2016-06-29 金鹰中证500:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效            
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将金鹰中证50
  0指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
      一、基金份额持有人大会会议情况
      金鹰中证500分级以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间
  为自2016年6月14日起至2016年6月27日17:00止。2016年6月28日,在本基金的基金托
  管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了
  计票,广东岭南律师事务所对计票过程进行了见证,北京市方正公证处对计票过程及结
  果进行了公证。
      本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的金鹰中证500份额、金鹰中证500
  A份额和金鹰中证500B份额的基金份额持有人及代理人均可参加本次持有人大会并参
  与表决。经统计:
      本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500基金份额持
  有人所代表的基金份额共计14,346,452份,占权益登记日金鹰中证500基金总份额的54
  .28%;本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500A基金份额
  持有人所代表的基金份额共计6,216,797份,占权益登记日金鹰中证500A基金总份额的
  54.48%;本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500B基金份
  额持有人所代表的基金份额共计6,216,797份,占权益登记日金鹰中证500B基金总份额
  的54.48%;本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人持
  有的金鹰中证500基金份额、金鹰中证500A基金份额、金鹰中证500B基金份额占权益
  登记日各自级别基金份额的50%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和
  国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鹰中证500指
  数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。
      会议审议了《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,并
  由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决。表决结果为:
      同意票所代表的金鹰中证500基金份额总数为14,346,452份,反对票所代表的金鹰
  中证500基金份额总数为0份,弃权票所代表的金鹰中证500基金份额总数为0份;同意票
  所代表的金鹰中证500A基金份额总数为6,216,797份,反对票所代表的金鹰中证500A基
  金份额总数为0份,弃权票所代表的金鹰中证500A基金份额总数为0份;同意票所代表的
  金鹰中证500B基金份额总数为6,216,797份,反对票所代表的金鹰中证500B基金份额总
  数为0份,弃权票所代表的金鹰中证500B基金份额总数为0份。其中同意票所代表的金
  鹰中证500基金份额、金鹰中证500A基金份额、金鹰中证500B基金份额分别占参加本
  次大会的各级别基金份额持有人及其代理人代表的各级别基金份额总数的100%、100%
  和100%,达到参加本次基金份额持有人大会的各级别基金份额持有人及代理人所持各
  自级别表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基
  金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鹰中证500指数分级证券投
  资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金鹰中证500指数分级证券投
  资基金基金合同》的有关规定,经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,本次基金
  份额持有人大会费用由基金资产列支,本次会议费用如下表:
      项目     金额(单位:元)
      律师费   15000
      公证费   12000
      合计     27000
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》的有关规定,本次会议议案于2016年6月28日表决通过,自该日起本次持有人大会
  决议生效。决议内容如下:
      “根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
  办法》和《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》有关规定,同意对金鹰中证
  500指数分级证券投资基金实施转型并修改《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金
  合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金托管协议》。同意授权基金管理人根
  据《金鹰中证500指数分级证券投资基金转型方案说明书》及市场情况确定转型的具
  体时间和方式,办理本次转型的有关具体事宜”。
      基金管理人将于表决通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证监会备案。
      三、转型方案实施情况
      1、关于基金合同等法律文件的修订
      根据《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关
  法律法规的规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《
  金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基
  金托管协议》分别修订为《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《
  金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此编制《金鹰量化精选股票
  型证券投资基金(LOF)招募说明书》。
      金鹰中证500分级已经中国证监会证监许可[2016]984号(《关于准予金鹰中证500
  指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。《金鹰量化精选股票型证
  券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
  将自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起生效,原《金鹰
  中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金托
  管协议》将自同一日起失效。
      2、关于选择期的安排
      本次转型实施前的选择期为自2016年6月29日起,至2016年8月23日止。选择期期
  间,金鹰中证500份额的申购赎回业务,金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的交易
  、配对转换业务照常办理,不受影响。基金份额持有人在金鹰中证500分级正式实施转
  型前,可选择卖出金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或赎回金鹰中证500份额,对
  于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的金鹰中证500场外份额将在转换
  基准日转换成金鹰量化精选场外份额;其持有的金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份
  额或金鹰中证500场内份额将于转换基准日转换为金鹰量化精选场内份额。在选择期
  内,基金管理人根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基
  金管理人届时发布的相关公告。
      3、关于本基金的终止上市交易和基金份额的转换
      基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《金鹰中证500
  指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请金鹰中证500A
  份额与金鹰中证500B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的金鹰中证
  500指数分级证券投资基金终止上市公告。
      本基金的基金份额转换基准日为2016年8月24日。基金管理人将于该日对金鹰中
  证500分级的基金份额进行份额的转换,转换成金鹰量化精选的基金份额。
      四、重要提示
      1、金鹰500A(代码:150088)、金鹰500B(代码:150089)自基金份额持有人大会决
  议生效公告发布之日(即2016年6月29日)上午10:30起复牌。
      2、在选择期期间,由于金鹰中证500分级需应对赎回等情况,基金份额持有人同意
  在选择期豁免金鹰中证500分级基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管
  理人根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。

  ●2016-06-28 金鹰中证500A:6月28日起开始停牌                              
      金鹰中证500指数分级证券投资基金(162107)已于2016年6月14日起至2016年6月2
  7日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于金鹰中证500指数分级证
  券投资基金转型有关事项的议案》,具体安排详见2016年5月18日在《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及金鹰
  基金管理有限公司网站(www.gefund.com.cn)发布的《金鹰基金管理有限公司关于以
  通讯方式召开金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
      本次基金份额持有人大会计票日为2016年6月28日,为了保证本次基金份额持有人
  大会后续事项的顺利进行,金鹰500A(代码:150088)、金鹰500B(代码:150089)自2016
  年6月28日起开始停牌,自基金份额持有人大会决议生效公告发布之日上午10:30起复
  牌。
      投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户
  服务电话(400-6135-888(免长途话费)、020-83936180)了解本次基金份额持有人大会
  相关事宜。

  ●2016-06-25 金鹰中证500:6月25日起基金经理何晓春离任                     
      1、公告基本信息
      基金名称:金鹰中证500指数分级证券投资基金
      基金简称:金鹰中证500指数分级
      基金主代码:162107
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:黄艳芳
      离任基金经理姓名:何晓春
      2、离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:何晓春
      离任原因:个人原因
      离任日期:2016年6月25日
      是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续:是
      是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续:是


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合
       办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计
       院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至201
       2年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管
       理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资
       官、权益投资部基金经理。2015年6月至2018年7月任金鹰稳健成长混合型证券
       投资基金基金经理,2016年3月至2017年9月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理,2017年9月至2019年12月任金鹰策略配置混合型证券投资
       基金基金经理,2020年11月至2022年3月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理
       ,2020年4月起任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年
       12起任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任金鹰科技
       创新股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:韩广哲             性别:男                 学历:博士
  简历:韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理
       、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券
       管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理
       。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年
       10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投
       资基金基金经理,2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理,2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年3月
       起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混
       合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理。
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  姓名:林龙军             性别:男                 学历:硕士
  简历:林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公
       司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。201
       8年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理
       。2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置
       混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至20
       20年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰元
       祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基
       金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,20
       21年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:林暐               性别:男                 学历:硕士
  简历:林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司
       交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,20
       15年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年
       6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2018年6月加入金鹰基金管
       理有限公司,担任投资经理。2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基
       金经理。2019年7月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
       。2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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  姓名:龙悦芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:龙悦芳女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公
       司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理。201
       7年9月至2019年4月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017年9月起任金
       鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰鑫瑞灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资
       基金基金经理,2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金
       经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理
       ,2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022
       年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起
       式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基
       金基金经理。
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  姓名:倪超               性别:男                 学历:硕士
  简历:倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限
       公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理等,现兼任权
       益研究部总经理。2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。
       2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2020年9
       月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元
       和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任金鹰成份股优选证券
       投资基金基金经理。2015年6月至2022年6月18日任金鹰行业优势混合型证券投
       资基金基金经理,2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金
       经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理
       ,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月
       起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:孙倩倩             性别:女                 学历:硕士
  简历:孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究
       分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职,2018年7月加入金鹰基金管理有
       限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月起任金鹰鑫益灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,2021年6月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基
       金经理。
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  姓名:王怀震             性别:男
  简历:王怀震先生:2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究
       员,2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至
       2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月任银华基
       金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公
       司总经理助理,2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理,20
       20年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入
       金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8
       月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011年8月至2012年11月任银
       华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年12月至2013年8月任银华永
       泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2013年8月任银华量化智慧
       动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰元盛债券型
       发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资
       基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基
       金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
       经理。
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  姓名:杨刚               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨刚先生:中国国籍,硕士研究生学历。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证
       券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作,历
       任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所
       ,负责行业研究、宏观策略研究及研究管理,历任高级研究员、部门主管和副
       所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2
       010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核
       心资源股票型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:杨晓斌             性别:男                 学历:硕士
  简历:杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员
       、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,
       现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券
       投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,
       2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4
       月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优
       选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券
       投资基金基金经理。
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  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:姚文强             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:姚文强先生:中国国籍,研究生;1997年9月至2002年3月任上海中央登记结算
       公司深圳代办处主管,2002年4月至2003年5月任大成基金管理有限公司市场部高
       级经理,2003年6月至2004年5月任汉唐证券有限责任公司市场总监,2004年6月至
       2008年3月任招商基金管理有限公司营销管理部总经理助理,2008年4月至2016年
       7月任国投瑞银基金管理有限公司华南总部总经理,2016年8月至2017年2月任博
       时基金管理有限公司南方总部总经理,2017年3月加入金鹰基金管理有限公司,历
       任副总经理、总经理兼首席信息官。2022年3月5日起担任金鹰基金管理有限公
       司董事长。
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  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
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  姓名:黄雪贞             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄雪贞女士:董事,英语语言文学硕士,历任深圳高速公路股份有限公司董事
       会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主
       任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任
       、证券事务代表、董事会秘书。
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  姓名:李松民             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李松民先生:中共党员,研究生学历,硕士学位,会计师职称,拥有国际注册
       风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和ICBRR资格(银
       行风险与监管国际证书)。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、
       子公司财务部经理,广州越秀集团股份有限公司审计部经理,广州越秀金融控
       股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司审计中心总经理,广州
       越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部
       总经理。现任广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理,广州越秀小额贷款
       有限公司董事长,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集
       团有限公司职工代表监事,广州期货股份有限公司监事会主席。
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  姓名:李兆廷             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李兆廷先生:中国国籍,毕业于河北工业大学机械制造专业毕业,工学学士。
       北京交通大学软件工程硕士。正高级工程师,中国共产党党员,东旭集团创始
       人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理,河北东旭投资集团有限公
       司董事长等职务。现任公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董
       事长,兼任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长,中光电
       科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。第
       十二届全国人大代表,中国生产力学会创新推进委员会副理事长,北京大学名
       誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事,河北省青年联合会常委、
       河北省青年企业家常务理事。曾获“2012创新中国十大年度人物”、“2013年
       度最受尊敬上市公司领导者”、“2014年度中国经济十大创新领军人物”、“2
       014品牌中国(电子信息)年度人物”、“2014年河北省政府质量奖个人奖”、
       “2015年上市公司最受尊重董事长”、“2016年中国十大年度经济人物”、“
       河北省优秀民营企业家”、“石家庄市优秀青年企业家”等荣誉称号和奖项。2
       018年1月15日起担任金鹰基金管理有限公司董事长。
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  姓名:潘永兴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:潘永兴先生:1984年1月出生,广东茂名人。中山大学理学及管理学学士、中山
       大学工学硕士。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀
       金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经
       营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀融资担保
       有限公司、广州期货股份有限公司董事。曾任普华永道中天会计师事务所审计
       部审计员、高级审计员、经理,广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主
       管、经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越
       秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理,广州越秀融资担保有限公司监事
       、监事会主席,广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金
       融控股集团有限公司资本经营部副总经理。
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  姓名:张影               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张影先生:芝加哥大学商学院毕业,现任北京大学教授。曾任美国得克萨斯大
       学教授。
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  姓名:郝春莉             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:郝春莉女士:中国人民大学法学硕士,现任北京市卫东律师事务所主任、律师
       。曾任中央政法干部管理学院教师、中国人民大学学报、中国人民大学出版社
       编辑、副编审等职务、北京昆仑律师事务所兼职律师、北京华堂律师事务所兼
       职律师等。
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  姓名:王克玉             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王克玉先生:独立董事,中国政法大学法学博士,现任中央财经大学法学院副
       院长、博士生导师。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律
       师事务所律师东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -875.91     -609.73     1745.79      413.13
  每份净收益(元)                 -1.66       -4.40        0.21        2.01
  可供分配收益(万元)           -392.72      148.96     4954.41      504.12
  每份可供分配收益(元)           -0.19        0.09        0.46        0.38
  期末资产净值(亿元)              0.22        0.22        1.09        0.18
  期末份额净值(元)                1.06        1.30        1.01        1.33
  加权平均净值收益率(%)         -27.61      -23.37       15.05       25.25
  每份净值增长率(%)             -17.36       -2.21       57.79       30.44
  每份累计净值增长率(%)          54.33       86.75      120.77       39.91
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -658.22    -1005.31      966.29      528.39
  股票差价收入                   -853.24     -562.57     1772.67      477.40
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      2.52        6.38        3.58        2.43
  股息收入                         13.43       38.38       28.97       14.39
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     51.15      150.52       94.68       88.44
  基金管理费                       12.71       48.19       27.62       17.54
  基金托管费                        2.79       10.60        6.07        3.85
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -709.38    -1155.83      871.61      439.94
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2016中期    2015末期    2015中期    2014末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         79.95       18.37      127.36       63.70
  清算备付金                       99.61      141.52     1401.44       89.35
  交易保证金                        4.04        8.62        6.17        0.74
  股票投资市值                   2091.64     2069.37    10193.80     1649.27
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.33        0.30        0.55        0.29
  应收申购款                        1.17        0.15        2.39        0.98
  资产总计                       2349.10     2258.24    11999.65     1847.93
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        6.71           -           -
  应付基金管理费                    2.91        1.97       12.09        1.65
  应付基金托管费                    0.64        0.43        2.66        0.36
  应付赎回款                       92.79       23.76     1014.96       21.94
  负债总计                        137.92       70.23     1109.20       80.41
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       1432.91     1171.69     4933.38     1263.39
  持有人权益合计                 2211.18     2188.01    10890.45     1767.51
  负债及权益合计                 2349.10     2258.24    11999.65     1847.93

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-07-01◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000511          *ST烯碳            22436     200129.12        0.91
  002190          成飞集成            4800     170112.00        0.77
  002466          天齐锂业            3260     139169.40        0.63
  600654          中安消              6610     122549.40        0.55
  600584          长电科技            5976     121253.04        0.55
  002405          四维图新            4889     120269.40        0.54
  600967          北方创业            9800     104174.00        0.47
  600522          中天科技           10433     102243.40        0.46
  600614          鼎立股份           12552     102173.28        0.46
  002340          格林美             11610     101819.70        0.46
  300113          顺网科技            2400      91104.00        0.41
  300072          三聚环保            3277      90576.28        0.41
  000718          苏宁环球            5290      69246.10        0.31
  000959          首钢股份            4300      15910.00        0.07
  000693          ST华泽              1200      15000.00        0.07
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002466          天齐锂业                     755815.00                3.45
  600201          生物股份                     402087.44                1.84
  600654          中安消                       394967.00                1.81
  300072          三聚环保                     350472.22                1.60
  600694          大商股份                     344586.00                1.57
  600699          均胜电子                     340430.00                1.56
  600482          中国动力                     335421.00                1.53
  000887          中鼎股份                     334906.00                1.53
  600498          烽火通信                     333986.00                1.53
  002174          游族网络                     333132.00                1.52
  002085          万丰奥威                     321645.00                1.47
  002179          中航光电                     318565.00                1.46
  600816          安信信托                     318160.00                1.45
  600079          人福医药                     317252.00                1.45
  002701          奥瑞金                       312925.00                1.43
  002030          达安基因                     307582.00                1.41
  600525          长园集团                     307186.00                1.40
  000748          长城信息                     304223.00                1.39
  002276          万马股份                     300966.00                1.38
  002273          水晶光电                     299683.00                1.37
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2016-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002466          天齐锂业                     684508.00                3.13
  000748          长城信息                     612865.00                2.80
  600978          宜华生活                     404653.00                1.85
  000066          长城电脑                     379766.40                1.74
  600694          大商股份                     377816.00                1.73
  600816          安信信托                     374555.75                1.71
  002174          游族网络                     360656.00                1.65
  600201          生物股份                     354236.73                1.62
  600074          保千里                       335598.41                1.53
  300072          三聚环保                     328782.00                1.50
  600498          烽火通信                     311228.00                1.42
  000887          中鼎股份                     309147.39                1.41
  002179          中航光电                     306557.00                1.40
  600376          首开股份                     302213.08                1.38
  600482          中国动力                     300005.76                1.37
  300267          尔康制药                     296052.00                1.35
  002085          万丰奥威                     295199.30                1.35
  600699          均胜电子                     293110.65                1.34
  600079          人福医药                     286789.00                1.31
  002701          奥瑞金                       283163.77                1.29
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2017-04-06◇

                                                         截止日期:2016-08-24

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华创证券                                     2         59406.03      46.81
  华林证券                                     1         40924.74      32.25
  中信证券                                     1         13642.53      10.75
  海通证券                                     1          5154.68       4.06
  信达证券                                     1          3555.94       2.80
  爱建证券                                     1          1640.02       1.29
  湘财证券                                     1          1469.81       1.16
  中银国际证券                                 1          1116.90       0.88
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华创证券                   65182518.16     42.83               -         -
  华林证券                   57533732.03     37.81               -         -
  中信证券                   14969778.50      9.84               -         -
  海通证券                    5533213.32      3.64               -         -
  信达证券                    3901186.74      2.56               -         -
  爱建证券                    1760839.92      1.16               -         -
  湘财证券                    2065782.00      1.36               -         -
  中银国际证券                1224910.83      0.80               -         -
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                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
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  华创证券                    2000000.00    100.00               -         -
  华林证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  爱建证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  中银国际证券                         -         -               -         -
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