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信诚双盈分级债券型证券投资基金 www.citicprufunds.com.cn 021-68649788,400-666-0066
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股票名称:信诚双盈分级债券封闭B  股票代码:150081  F10资料 返回上一级 上一条.国联安双佳B信用分级债券 下一条.信达澳银稳定增利分级债券B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 信诚双盈分级债券型证券投资基金
  基金简称    : 信诚双盈分级债券封闭B
  代码        : 150081
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-03-26
  上市日期    : 2012-07-12
  基金成立日  : 2012-04-13
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 中信保诚基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-09-30
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
                层
  法定代表人  : 涂一锴
  联系电话    : 021-68649788,400-666-0066
  传真        : 021-50120888,021-50120895
  公司网址    : www.citicprufunds.com.cn
  电子信箱    : ds@citicprufunds.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为低
                风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基
                金份额。
  投资目标    : 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基
                准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
                )、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支
                持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但
                须符合中国证监会的相关规定。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基
                金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置
                以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下
                ,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情
                绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益
                的影响。
                2、固定收益类资产的投资策略
                (1)类属资产配置策略
                在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种
                的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种
                的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属
                之间利差变化所带来的潜在收益。
                (2)普通债券投资策略
                对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性
                的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动
                性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。
                1)目标久期控制
                本基金基金合同生效起3年内,将根据分级基金的剩余运作期限以及
                宏观经济因素(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数
                、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确定债券
                组合的久期。
                转换后的“信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)”在制定目标
                久期时,将首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格
                指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回归模型。通过回归分析建
                立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上
                结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变
                化,确定目标久期。
                2)期限结构配置
                在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增
                长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变
                化(在基金合同生效的前3年内,本基金将同时对双盈A在开放日的净
                赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型
                或梯形等配置方法,确定短、中、长期债券的配置比例。
                3)信用利差策略
                信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用
                利差组成。
                基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观
                经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首
                先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金
                充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利
                能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场
                供给,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析
                。
                而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内
                部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗
                风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券
                的信用级别。
                4)流动性管理策略
                在基金合同生效起的前3年内,本基金对流动性进行积极管理以应对
                :a、双盈A每6个月开放时可能的净赎回;b、双盈分级3年到期时转
                开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金
                将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置
                ,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个
                月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指
                标甄别个券的流动性。
                5)相对价值配置
                本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标
                进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券
                ,并进行投资。
                (3)可转换债券的投资策略
                对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择
                基础股票基本面优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(
                如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、
                期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方
                面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股
                票的长期增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会
                ,以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券可以转换为股票
                。
                (4)资产支持证券的投资策略
                对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资
                产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,
                采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的
                基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
                3、新股申购策略
                本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)
                的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申
                购收益率,制定申购策略和卖出策略。
                4、其他金融工具的投资策略
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金
                管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金
                融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将
                在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合
                衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
                在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本
                基金衍生工具的总风险暴露。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2016-03-25◇


  基金公布季报                                                              
                             15一季度     14四季度     14三季度     14二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        2086.3632    1286.9361     451.3493     294.0575
  期末资产净值(亿元)         2.7423       2.6305       2.6096       2.5277
  期末份额净值(元)           1.5380       1.4760       1.3050       1.2640
  股票市值(亿元)             0.0892            -            -            -
  债券市值(亿元)             3.1050       3.9102       4.2207       4.9122
  股票比例(%)                  2.70            -            -            -
  债券比例(%)                 94.02        96.26        93.83        95.49
  合计市值(亿元)             3.3024       4.0623       4.4981       5.1439
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基
                准的投资收益。
  业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为
                低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的
                基金份额。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-13  近三个月              1.03%           0.05%              0.98%
  2015-03-31  近三个月              4.20%           0.62%              3.58%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                15第一季度         14第四季度        14第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 10931.5443         10931.5443        10931.5443
  期末总份额                 10931.5443         10931.5443        10931.5443
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-04-13
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600023    浙能电力           220.848      1826.413         6.94       新进
  601318    中国平安            11.402       982.984         3.73       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            11.402       892.108         3.25       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-07-20◇

                                          2015-04-13             2015一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                             -       -            -       -
  D        电力、热力、燃气及水生     1826.4129    6.94            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                      982.9836    3.73     892.1081    3.25
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       2809.3966   10.67     892.1081    3.25


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值增长率为2.30%,同期业绩比较基准收益率为2.19%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年上半年,随着疫苗接种持续推进,全球疫情整体改善,海外经济持续修复
  ,国内出口保持较高景气度。国内方面,年内社融增速持续回落,生产仍处于相对高
  位,制造业投资逐渐修复,地产投资韧性犹存,居民消费缓慢回升。通胀方面,大宗
  商品价格上涨推动PPI持续超预期,但CPI在猪价压制下整体仍然较低。货币政策方面
  ,随着经济延续修复态势,央行货币政策正常化,强调以稳为主,更加注重对地产、
  地方政府隐形债务等结构性杠杆的控制。同时,信用风险持续存在,央行在流动性方
  面保持“不缺不溢”,上半年货币市场利率基本围绕政策利率小幅波动。从债券市场
  看,上半年国内经济平稳复苏,流动性保持平稳,地方债发行低于预期,机构配置力
  量较强,10年国债收益率基本在3.0-3.3%之间窄幅震荡;信用债方面,信用利差整体
  收窄,信用债市场整体情绪有所修复但尾部风险仍存;权益市场震荡分化,结构性行
  情较为明显,上半年沪深300上涨0.24%,中证转债指数上涨4.04%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      报告期内双盈维持了一贯的投资策略,保持了较高的中高等级信用债仓位,利率
  和转债波段操作提供增强收益,报告期内组合杠杆率有所抬升,组合久期基本持平。
  与上年末相比,本季度增仓了长端利率债投资;信用债方面,减仓了短久期品种,增
  加了中长久期信用债,信用仓位基本持平;转债方面,把握权益市场的结构化行情,
  及时兑现收益。报告期内转债平均仓位与上年末基本持平,但结构和品种差异较大,
  增加了业绩增速较高且估值较为合理的个券投资。往后看,国内流动性维持宽松无虞
  ,市场风险偏好有望持续,权益走势偏结构化行情。随着中报密集披露,未来可围绕
  可能的景气方向,把握业绩增速较高且估值较为合理的低PEG个券。杠杆方面,关键
  时点资金面仍会有短期冲击,但流动性整体压力不大,低资金成本下仍有杠杆息差,
  维持组合杠杆。展望3季度,预计海外经济将延续复苏趋势,重点关注美联储QE缩减
  进程。国内方面,当前经济呈现生产边际转弱,需求端修复结构分化特征。其中需求
  端的出口、房地产投资和基建投资有所回落,制造业投资和消费持续修复。下半年来
  看,全球供应链修复和高基数影响下,预计出口增速将有所回落,且净出口对经济的
  贡献将明显下降;在货币政策实际操作稳中趋松的情况下,社融增速下行速度或有所
  放缓;在实体经济层面,房地产投资和基建均将延续走弱,经济修复的内生动能主要
  来源于制造业投资和消费的修复幅度。在经济增长边际放缓的背景下,货币政策易松
  难紧,且针对下半年经济放缓的压力将采取结构性宽松的货币政策,以应对内外部不
  断上升的不确定性。债券市场投资方面,超预期全面降准背景下,预计短期内资金面
  稳定性将进一步加强,长端利率有望小幅下行;信用方面,在信用分化环境中,仍然
  建议选择中高等级信用债进行投资,且当前信用期限利差较为陡峭,可以适当考虑资
  质较好的信用债的久期价值;权益方面,股债性价比显示,当前沪深300相比债券而
  言仍然处于较贵区域,预计权益市场仍以结构性机会为主,将主要把握行业景气度和
  业绩增速较高且估值较为合理的个券。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值增长率为0.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.57
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      在经历了疫情肆虐的上半年之后,经济活动逐渐恢复,全球主要经济体快速复苏
  。经济指标显示,美国经济仍在修复中,受中美贸易摩擦升级、新冠疫情走势反复、
  就业市场恢复放缓、美国大选不确定性上升、进一步财政刺激受阻等多因素影响,全
  球经济复苏进程蒙上阴影。9月份国内经济数据表明,当前经济复苏结构出现变化,
  以房地产和基建投资产业链为代表的内需拉动开始放缓,经济复苏动能转向国内消费
  和外需,出口短期韧性较足,同时整体需求回暖,促使生产继续保持高位。宏观经济
  总体呈现出积极的复苏信号,经济向潜在增速回归,随着企业盈利和市场需求的逐渐
  恢复,经济数据即使出现短期波动,基本面整体改善的大方向也较为确定。基于国内
  经济环比改善趋势,经济弱修复、宽信用放缓这两个慢变量促使货币政策在维持平稳
  的基础上动态调整,年内货币政策再度转向宽松的概率不大。三季度以来债市维持弱
  势,长端利率收益率震荡上行,交易性机会寥寥。其中基本面弱复苏、利率债供给压
  力、资金面偏紧是压制债市的主要原因。相较于二季度,长端利率振幅有所收窄,市
  场对经济回暖和货币政策回归常态亦形成较为一致的预期。9月以来,利率先上后下
  、总体震荡上行,并进而带动中长期信用债弱势调整。下半年以来央行货币政策相对
  谨慎,引导贷款利率继续下行仍是央行的主要目标,而调结构和防风险的政策目标地
  位有所上升。基于这样的政策目标选择,央行维持相对偏紧的货币市场投放节奏。在
  结构性存款大幅压降的背景下,银行超储率维持低位,同业存单发行继续提价拉升短
  端收益率、社融超预期等利空集中释放,驱动长端收益率持续上行。虽然节前受海外
  股市大跌以及欧洲疫情反复的影响,长债收益率有所下行。但随着季末临近,市场对
  短期资金面存在担忧,加之风险偏好回暖,国庆假期出行和旅店预定数据较好引发市
  场的经济修复加速预期,虽然富时罗素债券指数宣布将纳入中国国债,有望带来增量
  资金,但在情绪偏弱的背景下被解读为利好出尽,长端收益率再度上行,债市进一步
  震荡调整。在经历了上半年的财政扩张之后,随着经济数据转好,信用扩张力度出现
  边际弱化,基本面修复斜率放缓,四季度社融增速大概率见顶,CPI数据回落,短期
  内债市仍存利好。但总体看来,当前债市仍面临诸多利空因素的挑战:随着经济向潜
  在增速回归,经济修复趋势有望延续,基本面对债市偏不利;信用债到期、利率债新
  增供给压力仍然较大;商业银行结构性存款持续压降,银行存单的替代发行使得短端
  收益居高不下;央行货币政策偏紧,商业银行超储率偏低,财政存款难有沉淀,导致
  资金面波动仍存。此外,人民币汇率的快速升值表明中国经济基本面向好,未来风险
  偏好的回升使得债市继续承压。由此看来,目前利率难有趋势性行情,市场情绪偏弱
  ,但博弈空间尚存,短期以震荡为主,资金面成为影响资产价格走势的关键变量。但
  考虑到货币政策较早回归常态,宽信用力度弱化,利率反弹空间有限。信用债由于其
  较好的票息保护,整体表现要好于资本利得空间相对有限的利率债。在经历了之前的
  大幅调整后,票息对于理财等广义基金负债端的覆盖能力增强,未来配置需求有望维
  持。资管新规过渡期确定延期一年后理财规模年内大概率稳定,在利率不出现大幅调
  整的情形下,信用债因供需关系恶化导致的利差补调幅度不大。考虑到市场波动加大
  及理财转型带来的配置行为变化,中短久期信用债的供需关系可能好于3年以上及永
  续。下半年债券到期量较大,尤其是融资政策收紧对部分地产企业形成了较大再融资
  压力,市场风险偏好维持低位。城投方面,区域融资分化持续,数据显示今年以来净
  融资为负的省份与去年高度重合,关注优质城投债的配置价值。产业债方面,由于盈
  利走弱、存货和应收款上升、投资支出重新扩张使得发行人内部现金流变差,但融资
  环境宽松,外部筹资对自由现金流缺口的覆盖率上升,企业杠杆率普遍抬升。随着复
  工复产的推进,发行人盈利明显反弹,但部分与出行相关、以及下游需求偏弱的行业
  盈利下滑的压力较大,且随着融资扩张,负债率明显上行。转债方面:当前货币政策
  整体稳健、流动性适度,业绩改善也取代流动性成为驱动行情的主要因素。经济整体
  维持弱复苏,经济和政策方面保持平稳,疫苗进展清晰使得经济修复进程大概率持续
  。虽然风险因素仍未消除,但随着不确定性显著降低,权益市场热度明显回升,市场
  结构性震荡行情仍将维持。随着创业板新规、中美贸易谈判带来的相关风险得到释放
  ,资金的选择方向会逐步明朗化。当前转债市场整体偏股性,且在经历了三季度以来
  的箱体震荡调整之后,权益资产的性价比已重新显现。鉴于结构性行业特征,择券的
  重要性上升,可围绕业绩稳定、政策导向、安全边际等择券思路展开配置。报告期内
  本基金降低了组合杠杠和久期,降低了利率债和中长久期信用债仓位,目前资产以中
  等久期信用债配置为主,以及适度仓位的转债资产。组合信用债投资策略注重票息收
  益,以风险可控的中短久期信用配置为主。未来将视市场情况,继续增仓性价比合适
  的短久期AA+评级优质国企信用债,以及风险可控的产业债龙头,在控制风险的同时
  提高组合收益,控制可能的净值回撤。利率债方面,考虑到基本面对债市偏不利,利
  率债大概率维持震荡走势,未来仍会控制好利率仓位,等待安全边际的出现。权益资
  产方面,在经历了三季度的调整之后,市场热度明显回升,权益资产的性价比整体较
  优,组合将积极关注权益的投资机会,把握好交易节奏,关注政策和基本面改善的投
  资机会,重点关注优质新券供给,同时积极挖掘估值合理、安全边际高、有业绩催化
  逻辑的中低价个券的补涨机会,对于转股溢价率较低,价格较高的核心标的,需关注
  正股走势及时兑现收益,积极控制回撤。杠杆方面,考虑到未来流动性大幅收紧的概
  率较低,资金面整体较为稳定,组合可维持适度杠杆,赚取息差收益。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,原信诚双盈分级债券型证券投资基金(2015.4.1-2015.4.13)基金份额
  净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。信诚双盈债券型证券投资基
  金(LOF)(2015.4.14-2015.6.30)基金份额净值增长率为7.90%,同期业绩比较基准收益
  率为1.10%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2015年二季度,A股冲高回落出现巨幅调整,债券市场走势相对平稳。从经济基本
  面看,我国经济结构调整进程仍在继续,主要经济数据包括出口、制造业投资、地产投
  资和基建投资难言企稳。受国内需求不足影响,消费物价上涨压力下降,工业品价格持
  续通缩;房地产市场虽有转暖,但基建投资并无显著改善;此外,财政支出增速也从4月
  高点回落,财政对于经济的支持力度显著弱于预期。受上述因素影响,2015年宽松货币
  、积极财政的政策基调得以贯彻,同时出于稳定A股市场的目的,央行持续通过定向放
  松政策、降息降准措施向市场注入流动性。在基本面明显利好的背景下,债券投资者
  对债市的预期相对乐观,加上权益市场的巨幅调整使得债市的吸引力上升,2015年内债
  券牛市格局初显,当前债券收益率的配置价值显著提升。
      2015年二季度以来,鉴于市场资金成本较低,双盈基金管理人维持了较高的债券品
  种配置,同时降低权益资产仓位,减少净值波动。大类资产配置方面,对可转债和股票
  投资更趋谨慎,加强波段操作。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2015年下半年,债市表现恐难及2014年,但仍可获得良好回报,主要依据有:从
  基本面看,经济下行趋势不改,短期内难言见底。制造业投资增速持续下滑,国内外需
  求不振,基建投资短期内不会大幅扩张,今年经济增速大概率会低于去年。此外,受经
  济疲弱和国际大宗商品下跌的影响,通胀压力也不大。从政策面看,在经济下行的压力
  下,货币环境仍将维持宽松,而财政政策转向积极,但由于决策周期等因素,短期内难以
  对经济数据的改善起到直接作用。从债市供需看,2015年债券发行量可能会对债市形
  成冲击,但权益市场巨幅波动背景下,债券的配置需求预计也会出现明显的改善。
      预计2015年下半年信用债走势将会进一步分化。宽松货币环境下信用利差整体收
  窄,但受湘鄂债、天威MTN、中富债违约等公募债违约事件影响,高风险信用债低等级
  与高等级利差处于高位。随着未来信用违约常态化,等级利差仍有进一步走阔的风险,
  低等级信用债将持续承压,信用债投资将更偏重于个券筛选。总体上看,城投债仍是最
  看好的债券品种,且老债优于新债。我们将重点关注负债率较低、政治地位较高地区
  的品种,资金投向则尽量选择与政府信用和民生工程等项目。
      转债投资方面,在权益市场大幅调整的背景下,可转债的表现大幅落后同期股指。
  此外,在打新基金规模飙升的背景下,转债打新收益的吸引力大幅下降,转债一级市场
  已成鸡肋。在权益走势未形成确定性趋势前,将继续维持转债品种低配策略。
      本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,认真研究各个潜在投资领域的
  机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,一如既往地依靠团队的努力
  和智慧,,投资人创造应有的回报。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2015-04-13
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  信诚基金管理有限公司                    3000.16     27.44             新进
  中国平安人寿保险股份有限公司-分         1000.00      9.15           未变化
  红
  信泰人寿保险股份有限公司                 999.99      9.15           未变化
  中国太保集团股份有限公司-本级-集         623.37      5.70             新进
  团自有资金-012G-ZY001
  太平智信企业年金集合计划-中国工          545.68      4.99           未变化
  商银行股份有限公司
  太平智诚企业年金集合计划-交通银          476.94      4.36           未变化
  行股份有限公司
  合众人寿保险股份有限公司-分红账          422.70      3.87           222.70
  户
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-          389.62      3.56           未变化
  传统-普通保险产品
  太平智乐企业年金集合计划-中国建          346.00      3.17             2.80
  设银行股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2014-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国平安人寿保险股份有限公司-分         1000.00     14.41           未变化
  红
  信泰人寿保险股份有限公司                 999.99     14.41           未变化
  太平智信企业年金集合计划-中国工          545.68      7.86           144.09
  商银行股份有限公司
  太平智诚企业年金集合计划-交通银          476.94      6.87           134.59
  行股份有限公司
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-          389.62      5.61             新进
  传统-普通保险产品
  太平智乐企业年金集合计划-中国建          343.20      4.95            90.00
  设银行股份有限公司
  合众人寿保险股份有限公司-分红账          200.00      2.88           未变化
  户
  中国太平洋财产保险-传统-普通保险         186.95      2.69             新进
  产品-013C-CT001深
  侯蓉                                     165.54      2.39           未变化
  李茵溪                                   164.31      2.37             4.50
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-13       310   352630.46        9372.82 85.74%     1558.72  14.26%
  2014-12-31       307   356076.36        9272.61 84.82%     1658.94  15.18%
  2014-06-30       472   231600.51        8166.48 74.71%     2765.07  25.29%
  2013-12-31       496   220394.04        8134.45 74.41%     2797.10  25.59%
  2013-06-30       653   167404.97        7045.46 64.45%     3886.08  35.55%
  2012-12-31       156   700740.02        9404.89 86.03%     1526.65  13.97%
  2012-07-05         7  5178250.85        3599.99 99.31%       24.79   0.68%
  2012-06-30        38  2876722.18       10501.19 96.06%      430.35   3.94%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-15               -              18.90      -            2015-04-13
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                               期初总额                期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-31                               10931.544               10931.544
  2014-12-31                               10931.544               10931.544
  2014-09-30                               10931.544               10931.544
  2014-06-30                               10931.544               10931.544
  2014-03-31                               10931.544               10931.544
  2013-12-31                               10931.544               10931.544
  2013-09-30                               10931.544               10931.544
  2013-06-30                               10931.544               10931.544
  2013-03-31                               10931.544               10931.544
  2012-12-31                               10931.544               10931.544
  2012-09-30                               10931.544               10931.544
  2012-06-30                               10931.544               10931.544
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-06-17◇

  ●2021-06-17 中信保诚基金:防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重
  要提示                                                                    
      中信保诚基金管理有限公司近期发现有不法分子冒用中信保诚基金及其工作人员
  的名义,通过微信、移动端浏览器等渠道开展各种形式的理财产品推荐及交易引导、
  投资咨询、充值返现等非法活动。为此本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司官方网址为:https:
  //www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微信订阅号为:中信保
  诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚财富号(微信号:xcfunds_wealth)。
  本公司客服热线为:400-666-0066。
      投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
      二、本公司成立于2005年9月,是中信集团和英国保诚合资成立的中外合资基金管
  理公司,注册资本2亿元。本公司于2017年12月由“信诚基金管理有限公司”更名为“
  中信保诚基金管理有限公司”。本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管
  理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。
      本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关理财产品推荐及交易引导、投
  资咨询和充值返现等服务,亦未开展非法的内部员工领投、充值返彩金活动。
      三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
  举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

  ●2015-04-22 信诚双盈债B:2015年一季度基金份额利润0.0628元,净值增长率4.200
  0%                                                                        
      信诚双盈债B(150081)2015年一季度基金已实现收益20,863,631.94元,利润11,18
  7,692.79元,对应加权平均基金份额利润0.0628元,期末基金资产净值274,233,735.00
  元,期末基金份额净值1.5380元,份额净值增长率4.2000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2015年一季度,经济增长依然低于预期。1-2月工业增加值同比增长6.8%,创下200
  9年以来新低,过去驱动中国经济增长的三个引擎,出口、房地产和地方政府主导的基
  建投资正在全面熄火。过去寄身于开发商、地方基建投资和出口的企业正面临着产能
  过剩,未来将承受去库存、去杠杆和去产能的风险。投资增速持续回落,新经济增长动
  能青黄不接。土地出让金累计增速及房屋新开工面积的下滑预示后续房地产投资增速
  仍将继续下滑,从而拖累经济。受春节因素干扰,3月份PMI下跌,物价方面,一季度CPI
  可能形成2014-2015年的底部,未来逐季回升概率增加,但总体无虞。美联储暂缓加息
  为我国调整争取了一定时间,但人民币汇率相对非美货币升值对经济基本面冲击未来
  会有所显现。在此背景下,国内货币政策从预期宽松落地正在逐步加强至全面宽松预
  期。从央行去年四季度货币政策执行报告看,非金融企业及其他部门贷款加权平均利
  率为6.77%,较上季度下降0.2%,较年初下降0.42%,且贷款上浮比率有所下降,融资成本
  高企的问题看似缓解。货币流动性数据方面,社会融资余额同比和M2增速不断下行,实
  体经济融资难、融资贵问题并未根治,尽管货币政策放松在不断加码,融资成本只是表
  面缓解。2月28日,央行宣布将金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35
  %,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%,同时结合推进利率市场化改革,将金
  融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。自去年11月以
  来,央行在三个月内已两次降息,一次降准。同时在公开市场方面,操作品种屡次下调,
  央行引导利率下行意图明显。在上述背景下,一季度债市市场先扬后抑,指数总体呈小
  幅震荡,整体走势弱于权益市场,3月份受财政部主导的债务置换计划对利率债的挤出
  作用,以及大类资产配置风格转换影响,无风险收益有所上升,风险资产迎风起舞。我
  们对债市后市的判断较为中性,大趋势来看,大类资产转换行情会持续,风口仍在风险
  资产,股市走牛存在一定逻辑:一,新常态下,无风险利率整体下降和信托、理财等金融
  产品风险溢价上升,中国经济正在经历由债权经济转为股权经济的蜕变,权益资产在居
  民资产配置中占比将继续上升,随着赚钱效应不断释放,大资管时代助推资金加速流向
  权益市场。二,货币政策全面宽松可期。三,总理表态将推动普惠金融的发展,大力发
  展中小银行、民营银行,发展多层次资本市场,使企业的杠杆率通过资本市场的发展、
  通过直接融资逐步降低,降低企业资产负债率,化解债务风险并解决企业融资难的问题
  。双盈分级基金将于本年四月中旬迎来3周年合同期满,届时基金产品会转型为普通一
  级债券型基金,投资范围方面将重点投资非国家信用债和可转债。为迎接周年开放作
  准备,一季度本基金债券仓位逐步下降,并且将减持财务状况悲观的产业债、严控信用
  风险工作放在首位。股市走牛行情下,管理人在可转债配置上保持了积极操作,仓位基
  本维持在20%-30%,顺势而为,权益资产对基金净值增长的贡献明显。未来本基金将继
  续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域
  的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,一如既往地依靠团队的努
  力和智慧,为投资人创造应有的回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为4.20%,同期业绩比较基准收益率为0.62%,基金表
  现超越业绩比较基准3.58%

  ●2015-04-11 信诚基金:4月9日起新任基金经理杨立春                         
      1.公告基本信息
      基金名称:信诚双盈分级债券型证券投资基金
      基金简称:信诚双盈分级债券
      基金主代码:165517
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:杨立春
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:曾丽琼
      基金名称:信诚新双盈分级债券型证券投资基金
      基金简称:信诚新双盈分级债券
      基金主代码:000091
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:杨立春
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:王旭巍、曾丽琼
      2.新任基金经理的相关信息
      新任基金经理姓名:杨立春
      任职日期:2015年4月9日
      证券从业年限:3
      证券投资管理从业年限:3
      过往从业经历:复旦大学经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会
  科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金
  管理有限公司,担任固定收益分析师。
      是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
      是否已取得基金从业资格:是
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士
      是否已按规定在中国基金业协会注册/登记:是

  ●2015-04-10 信诚基金:4月9日起调整持有的海航投资(000616)估值方法的提示   
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008
  】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法
  》,信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提
  供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值
  进行估值。
      经与托管人协商一致,自2015年4月9日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
  股票“海航投资(证券代码:000616)”采用"指数收益法"进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
  066咨询有关信息。

  ●2015-04-08 信诚双盈债B:4月13日终止上市                                 
      《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年4月13日生效,根据基金
  合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满,无需
  召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金
  (LOF)份额。本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国
  证监会备案,决定自2015年4月14日起本基金名称变更为“信诚双盈债券型证券投资基
  金(LOF)”。基金管理人信诚基金管理有限公司已向深圳交易所申请终止本基金之双
  盈B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]1
  27号)的同意。现将本基金之双盈B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额:场内简称:“双盈B”,交易代码:
  150081
      终止上市日:2015年4月13日
      基金份额权益登记日:2015年4月10日,即在2015年4月10日下午深圳证券交易所交
  易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双盈B全体基金份
  额持有人享有双盈B基金终止上市后的相关权益。
      基金份额转换基准日:2015年4月13日,在份额转换基准日日终,以份额转换后1.00
  0元的基金份额净值为基准,双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为
  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)份额,转换后的基金份额在满足基金上市条件的情
  况下将在深圳证券交易所上市与交易。
      二、基金份额终止上市有关事项说明
      1、基金转换为上市开放式基金
      本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“信诚双盈债券型证券投
  资基金(LOF)”。
      基金份额上市后,登记在证券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上
  市交易;登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额
  转托管至证券登记系统后再上市交易。本基金转换前基金份额持有人持有的场外双盈
  A、双盈B基金份额将转换为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)场外份额,仍登记在登
  记结算系统;本基金转换前基金份额持有人持有的场内双盈B基金份额将转换为信诚双
  盈债券型证券投资基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记系统。转换后,信诚双盈债
  券型证券投资基金(LOF)份额将在深圳交易所申请上市。
      2、份额转换方式
      在份额转换基准日,本基金转换为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)后的基金份
  额净值为1.000元。
      在本基金份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双
  盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为信诚双盈债券型证券投资基金
  (LOF)份额,转换后的基金份额在满足基金上市条件的情况下将在深圳证券交易所上市
  与交易。
      投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com或拨打客服电话:
  400-666-0066进行咨询。

  ●2015-04-08 信诚双盈债B:风险提示,停牌1小时                             
    信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同已于2012年4月13日生效。根据本基
  金《基金合同》的规定,本基金自生效之日起3年内,基金份额分为双盈A份额(16551
  8)和双盈B份额(150081)。根据《基金合同》的有关规定,基金合同生效后3年期届满
  ,无需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开
  放式基金(LOF)份额。
    双盈A根据基金合同的规定获取约定收益,本基金在扣除双盈A的应计收益后的全
  部剩余收益归双盈B享有,亏损以双盈B的资产净值为限由双盈B优先承担。双盈A自基
  金合同生效之日起3年内起每满6个月开放申购与赎回一次,但在第六个开放日仅开放
  赎回,不开放申购。双盈A的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工
  作日。2015年4月10日为双盈A的第六个开放日(即基金合同生效后3年期届满基金份额
  转换前的最后一个开放日),双盈A的基金份额持有人可将其持有的双盈A赎回。基金
  份额持有人若不赎回,其持有的双盈A将在基金合同生效后3年期届满日(即2015年4月
  13日)被默认转换为上市开放式基金(LOF)份额。现就相关事项提示如下:
    1、双盈B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定,双盈A份额的年
  约定收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上1.5%。在双盈A的每个开放日,
  本基金将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年
  利率重新设定双盈A的年约定收益率。双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法
  保留到小数点后2位。
    目前,一年期整存整取基准年利率为2.50%,如果2015年4月10日执行的一年期整
  存整取基准年利率仍为2.50%,本次开放日2015年4月10日起(含该日)至2015年4月13
  日(含)期间双盈A年约定收益率将为4.00%。若2015年4月10日执行的一年期整存整取
  基准年利率有所变动,则双盈A的年约定收益率将按上述方式进行调整,双盈B的收益
  分配也将进行相应调整。
    根据本基金《基金合同》的规定,本基金基金合同生效后3年期届满,无需召开
  基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(L
  OF)份额,故原持有双盈B的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化。双盈
  B为中高风险、中高收益的基金份额。在本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额之后
  ,转换后的上市开放式基金(LOF)为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种
  ,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金
  管理人再次提醒投资者注意基金份额转换后的风险收益特征变化。
    2、双盈B份额杠杆率变动的风险。目前,双盈A与双盈B的份额配比为1.89183166
  1:3。根据《基金合同》,本次双盈A实施基金份额折算及开放赎回结束后,双盈A余
  额原则上不多于双盈B余额的三分之七倍。本次双盈A开放赎回结束后,双盈A的规模
  将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。
    本公告发布之日(2015年4月8日)上午双盈B停牌一小时。本次双盈A实施基金份额
  折算及开放赎回结束后,本基金管理人将对双盈A基金份额折算及开放赎回的结果进
  行公告。

  ●2015-04-08 信诚双盈债券:三年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项 
      《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年4月13日生效,根据基金
  合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金合同生效后3年期届满,无
  需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基
  金(LOF)份额,基金名称变更为“信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)”。为更好
  地满足基金份额持有人的需求,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》
  、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定
  ,与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015
  年4月14日起本基金名称变更为“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”。我司将相应
  修改基金合同、托管协议及招募说明书等相关法律文件。
      根据基金合同,本基金份额转换基准日为2015年4月13日,在份额转换基准日日终,
  以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双盈A和双盈B按照各自的基金份额参考
  净值转换为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)份额。基金管理人将进行注册登记变
  更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,本基金的基金份额将
  使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
      本基金转型前的场外信诚双盈分级债券型证券投资基金之A份额(基金份额简称:
  双盈A,基金代码:165518)和信诚双盈分级债券型证券投资基金之B份额(基金份额简称
  :双盈B,基金代码:150081)将转为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的场外基金份额
  ,且均登记在登记结算系统下;本基金转型前场内的信诚双盈分级债券型证券投资基金
  之B份额(基金份额简称:双盈B,基金代码:150081)将转为信诚双盈债券型证券投资基
  金(LOF)的场内基金份额,且仍登记在证券登记系统下。上述信诚双盈债券型证券投资
  基金(LOF)的基金简称为“信诚双盈债券(LOF)”,基金代码为165517,其场内简称为“
  信诚双盈”。
      根据本基金《基金合同》的规定,本基金基金合同生效后3年期届满,无需召开基
  金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)
  份额。故在本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额之后,双盈A将不再享有约定收益
  。同时,原持有双盈A和双盈B的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化。
  双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基金份额
  。在本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额之后,转换后的上市开放式基金(LOF)为
  债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场
  基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金管理人提醒投资者注意基金份额转换后
  的风险收益特征变化。
      在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额,具体时
  间将另行公告。
      投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com或拨打客服电话:
  400-666-0066进行咨询。

  ●2015-04-08 信诚基金:4月7日起调整旗下部分基金持有停牌股票估值方法       
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008
  】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法
  ,信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供
  的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进
  行估值。
      经与托管人协商一致,自2015年4月7日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
  股票“卡奴迪路(证券代码:002656)”、“恒宝股份(证券代码:002104)”、“招商地
  产(证券代码:000024)”和“招商银行(证券代码:600036)”采用"指数收益法"进行估
  值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
  066咨询有关信息。

  ●2015-04-08 信诚双盈债B:4月13日起暂停办理转托管业务                     
      《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年4月13日生效,根据基金
  合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金合同生效后3年期届满,无
  需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基
  金(LOF)份额。为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限
  公司深圳分公司提出申请,双盈A(基金份额简称:双盈A,基金代码:165518)和双盈B(场
  内简称:双盈B,基金代码:150081)将自本基金的份额转换基准日(2015年4月13日)起暂
  停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。
      在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双盈A和双
  盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的
  基金份额在满足基金上市条件的情况下将在深圳证券交易所上市与交易。本基金管理
  人将另行公告份额转换后基金开通转托管业务的时间。
      投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com或拨打客服电话:
  400-666-0066咨询。

  ●2015-04-07 信诚基金:4月3日起调整持有的中海达(300177)估值方法的提示     
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
  信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
  关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
  估值。
      经与托管人协商一致,自2015年4月3日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
  股票“中海达(证券代码:300177)”和“复星医药(证券代码:600196)”采用"指数收
  益法"进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
  066咨询有关信息。

  ●2015-04-03 信诚基金:4月2日起调整所持有洲际油气(600759)估值方法的提示   
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
  8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
  信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
  关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
  估值。
      经与托管人协商一致,自2015年4月2日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
  股票“洲际油气(证券代码:600759)”采用"指数收益法"进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
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  ●2015-04-03 信诚基金:3月31日起新任总经理吕涛,张翔燕离任                
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:信诚基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      注:自新任总经理任职之日起,本公司董事长张翔燕女士不再代为履行总经理职
  务。
      2、新任高级管理人员相信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:吕涛
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格:是
      中国证监会核准高管任职资格的日期:2015年3月31日
      任职日期:2015年3月31日
      过往从业经历:历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有
  限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司
  合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理
  。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生、工商管理硕士

  ●2015-04-02 信诚基金:4月1日起调整持有的停牌股票估值方法的提示           
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
  《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
  有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
  估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
      经与托管人协商一致,自2015年4月1日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
  股票“渤海租赁(证券代码:000415)”、“双良节能(证券代码:600481)”、“信邦制
  药(证券代码:002390)”和“华润双鹤(证券代码:600062)”采用"指数收益法"进行估
  值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
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  ●2015-03-31 信诚基金:3月30日起调整持有的停牌股票估值方法的提示          
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
  《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
  有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
  估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
      经与托管人协商一致,自2015年3月30日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
  牌股票“阳光城(证券代码:000671)”和“海南航空(证券代码:600221)”采用"指数
  收益法"进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
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  ●2015-03-31 信诚基金:3月30日起调整交易所固定收益品种估值方法            
      为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估
  值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,经与相关托管银行
  、会计师事务所协商一致,自2015年3月30日起,信诚基金管理有限公司对旗下证券投
  资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
  种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的
  价格数据进行估值。于2015年3月30日,相关调整对本公司旗下证券投资基金前一估值
  日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。
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  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董越               性别:男
  简历:董越先生:中信保诚基金管理有限公司交易总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范楷               性别:男
  简历:范楷先生:中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩海平             性别:男                 学历:硕士
  简历:韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
       与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
       全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
       资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定
       收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基
       金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
       ,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
       资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
       基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
       型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
       裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡喆               性别:女
  简历:胡喆女士:中国国籍,硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究
       所高级研究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司
       高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
       理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:提云涛             性别:男                 学历:博士
  简历:提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
       金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中
       信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
       司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
       至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
       金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
       型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王睿               性别:男                 学历:硕士
  简历:王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
       国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入信诚基金管理有限公司,
       历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监,信诚优胜精选混合型证券投资
       基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
       合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴昊               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申
       银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
       限公司,担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混
       合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵
       活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
       信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
       、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂一锴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:涂一锴先生:企业管理专业硕士,历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
       业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
       客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
       客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
       部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
       副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
       经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
       事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
       、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
       本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张翔燕             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张翔燕女士:董事长,中国国籍,工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
       计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中
       信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
       中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
       信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
       诚基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:魏秀彬             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:魏秀彬女士:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
       亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
       。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
       资基金管理(上海)有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨重明             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杨重明先生:董事,学士学历。历任瀚亚投资(新加坡)有限公司监察稽核部
       助理总监。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司代理首席风险官,总部监察稽核
       团队负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Wai Kwong SECK     性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Wai Kwong SECK(石怀光)先生:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加
       坡外交部主任助理,新加坡金融管理局日本债券部门主任助理,Gifford Fong
       联合公司顾问,新加坡金融管理局纽约办事处首席代表,新加坡政府投资公司
       (新加坡&纽约)Special Investments Department 主任,Investment Compan
       y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问,雷曼兄弟公司(香港
       &新加坡)常务董事,新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
       人,新加坡星展银行资产管理董事长,新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
       、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
       资基金董事会;并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事;瀚亚投
       资集团有限公司董事、瀚亚投资(卢森堡)董事长;瀚亚投资(新加坡)有限
       公司执行董事;瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
       海)有限公司董事;中信保诚基金管理有限公司副董事长;ICICI保诚资产管理
       有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李林海             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李林海先生:中信保诚基金管理有限公司董事,管理学硕士。历任普华永道会
       计师事务所审计员,甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理,中信信托有限责任
       公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
       信托有限责任公司投贷运管部副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事
       、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
       董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
       apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
       Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
       圳中顺易金融服务有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:夏执东             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:夏执东先生:独立董事,经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
       中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
       师事务所主任会计师,致同会计师事务所管委会副主席。现任致同(北京)工
       程造价咨询有限责任公司董事长,兼任信达国际独立董事,王府井集团独立董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:金光辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:金光辉先生:独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
       ,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
       华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
       保诚基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨思群             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:杨思群先生:独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
       研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授,兼任中国人保再保险公司
       独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桂思毅             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:桂思毅先生:副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
       计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
       经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
       营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
       有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             2135.70      397.42     4456.33     3658.97
  每份净收益(元)                  0.46        0.15        0.22        0.33
  可供分配收益(万元)           7708.98     6074.58     5070.02     6344.28
  每份可供分配收益(元)            0.43        0.30        0.19        0.17
  期末资产净值(亿元)              2.63        2.53        3.12        4.23
  期末份额净值(元)                1.48        1.26        1.15        1.16
  加权平均净值收益率(%)          18.77        5.80        6.05        8.82
  每份净值增长率(%)              21.31        5.97        4.98        9.26
  每份累计净值增长率(%)          39.35       21.73       14.87       19.55
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   6247.92     2231.75     4174.46     4668.52
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                    405.78     -536.90     2219.08     2526.48
  债券利息收入                   2885.05     1486.56     3980.88     2144.50
  存款利息收入                     17.48        7.95       26.38       14.34
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1185.55      567.37     1797.84     1029.82
  基金管理费                      189.48       99.84      276.14      143.11
  基金托管费                       54.13       28.52       78.89       40.89
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 5062.37     1664.37     2376.62     3638.70
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                          3.47       48.06      496.04      386.47
  清算备付金                      550.29      870.97      788.08      996.37
  交易保证金                        1.01        1.02       10.11        5.49
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  39102.45    49121.77    43490.03    76154.73
  应收利息                        961.96     1394.31     1172.03     1663.04
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      40623.10    51439.18    47956.30    82930.30
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        1.34     1406.05           -
  应付基金管理费                   15.11       14.61       18.59       24.52
  应付基金托管费                    4.31        4.17        5.31        7.00
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      14318.49    26162.53    16774.57    40672.18
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      17086.09    19202.06    26111.70    35271.55
  持有人权益合计                26304.60    25276.64    31181.73    42258.12
  负债及权益合计                40623.10    51439.18    47956.30    82930.30

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2015-07-20◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2015-04-13◇

                                                         截止日期:2014-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  浙商证券                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  大通证券                                     1                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  浙商证券                             -         -    164018691.36     14.85
  中信证券                             -         -    940124458.37     85.09
  东方证券                             -         -               -         -
  大通证券                             -         -       694383.92      0.06
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  浙商证券                  127739000.00      0.75               -         -
  中信证券                16971500000.00     99.25               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  大通证券                             -         -               -         -
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