◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-06-08◇
基金全称 : 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
基金简称 : 金鹰持久回报分级债券B
代码 : 150078
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-02-20
上市日期 : 2012-03-28
基金成立日 : 2012-03-09
基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理公司 : 金鹰基金管理有限公司
成立时间 : 2002-11-06
办公地址 : 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
注册地址 : 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）
法定代表人 : 姚文强
联系电话 : 020-83282855，020-83936180,400-6135-888
传真 : 020-83282856
公司网址 : www.gefund.com.cn
电子信箱 : csmail@gefund.com.cn
律师事务所 : 广东岭南律师事务所
会计事务所 : 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
风险收益特征: 自《基金合同》生效之日起3年内，本基金的份额由回报A、回报B构
成，回报A的预期收益稳定、风险较低，回报B由于具有一定的杠杆倍
数，其预期收益与风险较高；《基金合同》生效3年期届满后，本基
金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于
证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（
含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离
交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益
类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在基金
合同生效后3年内，本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益
类资产，但可参与一级市场新股、新债的申购或增发，或持有因可转
债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债
券而产生的权证等；因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将
在其可交易之日起90个交易日内卖出。基金合同生效后3年期届满，
本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。
投资策略 : （1）大类资产的配置策略
1）确定大类资产配置比例的目标区间
本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形
势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间
，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。
当宏观经济处于投资时钟"衰退"象限，但财政政策、货币政策已趋于
放松或预期将放松并预期"衰退"即将结束、"复苏"象限且未见过热苗
头、"过热"象限但政府并未采取紧缩性政策且在可预见的未来亦不会
采取紧缩性政策，以及股票市场的上行阶段，将本基金权益类资产的
配置比例维持在较高水平，债券类、货币类资产配置的目标区间随之
而定；在"过热"象限且政府已采取或预期将采取紧缩性政策、"滞胀"
象限但财政政策、货币政策处于偏紧态势或预期将转入偏紧态势并预
期滞胀状态仍将持续的情况下，将债券类、权益类资产的配置比例均
维持在较低水平，货币类资产配置的目标区间随之而定；在"滞胀"象
限并预期将滑入"衰退"象限、"衰退"象限，根据财政政策与货币政策
的取向、股票市场的估值水平与运行状况，确定权益类资产配置的目
标区间，同时，将债券类资产的配置比例维持在较高水平，货币类资
产配置的目标区间随之而定。
2）审视考量大类资产的流动性，确定大类资产的最终配置比例
考虑到某些债券品种的流动性严重不足之现实，必须考虑本基金申购
与赎回情况及其变化趋势，对本基金投资组合的流动性进行审慎考量
，最终确定本基金大类资产品种的比例，并随着大类资产预期收益与
风险的变化，动态合理地调整大类资产的配置比例。
3）确定固定收益类（包括债券与货币）资产加权平均久期之目标区
间
在其他条件不变的情况下，加权平均久期越长，则投资组合的利率敏
感性越大。本基金根据宏观经济走势及其所处投资时钟的象限、CPI
与利率变化趋势以及预测值、未来1～12个月央行可能的加减息幅度
，通过审慎分析与测算，确定固定收益类资产加权平均久期的目标区
间。一般而言，当预期利率下降时，适当提升久期，以分享债券的上
涨收益、增大存款类资产收益率调整的时滞；当预期利率上升时，适
当降低久期，以规避债券的下跌风险、缩短存款类资产收益率调整的
时滞。
必须针对拟配置的债券市值相对于利率变化的敏感性进行严格的压力
测试与情景模拟，根据压力测试与情景模拟的结果，制定审慎的配置
方案。
（2）债券类资产的配置策略
1）债券类资产的期限配置
在确定了债券类的配置比例与固定收益类资产加权平均久期之目标区
间后，根据本基金对于未来利率的预测值，借助投资时钟的分析框架
，确定久期为1年以下、1～2年、2～3年的债券品种之市值占本基金
债券总市值的相对比例。
一般而言，当预期利率下降时，适当提升久期较长的债券的市值占比
；反之，则反是。
2）债券类资产的子类配置
通过对未来利率的变动趋势、宏观经济所处投资时钟的象限、回报B
的封闭期是否届满以及回报B的封闭期内回报A的申购与赎回情况、股
票市场的运行状况等定性与定量因素的综合分析，确定国债、央票、
金融债、企业债与公司债这四个子类债券市值占本基金债券总市值的
相对比例。基金申购与赎回的情况需要重点关注：如果基金连续处于
净赎回状态，则应提高国债、央票、金融债配置的相对比例，以提升
资产组合的流动性。
在确定了各子类债券配置的相对比例后，本基金将根据各子类债券的
流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间以及基金净申
购与净赎回的情况，进一步确定各子类债券的期限构成。
3）债券品种选择
A、国债与央票
对于国债与央行票据，本基金原则上采取买入并持有的投资策略，但
在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加
权平均久期之目标区间、回报B的封闭期是否届满以及回报B的封闭期
内回报A的申购与赎回情况，在不同剩余期限的国债与央票之间选取
适当的品种。另外，本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到
期收益率之间的利差，选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益
率有下降空间的国债、央票品种。
B、金融债
本基金将根据未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换
手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素，审慎
筛选具有比较优势的金融债品种。
C、普通企业债与公司债
本基金根据债券市场收益率数据，运用债券定价模型对单个债券进行
估值，并结合债券的信用评级（外部评级，以及本基金视乎必要性所
进行的内部评级）、流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素
，选择具有比较优势的债券品种进行投资。
D、含权债券的选择
含权债券主要有两类：含赎回或回售选择权的债券；含可转换为股本
选择权的债券。
本基金利用债券市场收益率数据，运用相关定价模型，计算含赎回或
回售选择权的债券之期权调整利差（OAS），作为此类债券估值的主
要依据。
可转换公司债券包含了股票买入期权，投资者既可以获得债券投资的
固定收益，又可在一定期限之后转换为股票以分享公司股票价格上涨
所带来的投资回报。本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深
入分析的基础上，利用到期收益率来判别可转债的纯债价值，选择纯
债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性；通过对发债公司未
来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济所处投资时钟的象
限以及股票市场运行趋势的判断，来鉴别可转债的期权价值。当预期
宏观经济与股票市场的下行周期即将结束或者上行周期当中，优先选
择期权价值被低估的可转债，以获取投资收益。
E、资产支持证券
通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征，本基金将审
慎测算其基础性资产的违约风险、提前偿付风险，根据资产证券化的
收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支
付，并利用合理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时，本基
金还将充分考虑资产支持证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价
，严格控制资产支持证券的投资风险。
F、回购
结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况，综合评估其收益
性与违约风险，审慎分析品种间收益率的期限结构，以短期品种为主
，选择收益率相对高的回购品种进行投资。
G、债券综合评价
为了综合评价债券品种的比较优势，本基金根据债券品种的流动性、
区间收益率、信用评级、历史上的违约记录、到期收益率，以及本基
金的资产规模等因素，定量分析与定性研判相结合，为债券品种的筛
选提供定量参考。
（3）、货币资产的配置策略
根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势，债
券市场、股票市场的运行情况，回报B的封闭期是否届满以及回报B的
封闭期内回报A的申购与赎回情况，各期限货币资产的流动性、收益
率的变化，确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币
资产总额的相对比例。
在确定各期限货币资产配置的相对比例时，必须对基金投资组合的流
动性进行严格的压力测试，根据压力测试的结果，制定审慎的配置方
案，并随着前述决策变量的变化，实时动态地调整配置的相对比例，
严格控制货币资产的加权平均剩余期限。
（4）股票资产的配置策略
1）股票一级市场申购策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将利用定量与定性分
析相结合的方式，对新股所属行业属性与成长空间、新股的基本面做
出定量分析，采用适当的估值模型对新股的投资价值进行评估，结合
二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价率，
给出合理的询价；根据新股发行价，估算新股上市后的合理定价；根
据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申
购的平均资金规模、拟参与申购的新股之实际发行规模，估计中签率
，并据此测算该次新股申购的预期收益率与风险，作出是否参与该次
新股申购的决定。
2）股票二级市场投资策略（基金合同生效之日起3年期届满后）
A、行业配置
在宏观经济与股票市场的上行周期内，本基金将重点配置强周期行业
、政策扶持的行业、成长性预期较高的行业、高贝塔值的行业以及新
兴产业；在宏观经济与股票市场的下行周期内，本基金将重点配置弱
周期行业（比如：生活必需品行业）、低估值的行业、生物医药行业
。
本公司结合若干量化指标与定性研判，为本基金的行业配置提供定量
化依据，力求避免行业配置的盲目性与随意性。
B、个股选择
基于行业配置策略，本基金在拟重点配置的行业内筛选投资标的。
为了对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价，本公司综合若干
企业评价指标，可为本基金的个股选择提供定量化依据，力求避免个
股选择的盲目性与随意性，以期提升个股选择的有效性。
（5）权证的配置策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公
司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权
证价值严重低估等情形下将投资权证。
本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值
的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定
其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投
资比例范围内的价值显著低估的权证品种。
（6）其它创新或者衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合创新或者衍生产品的特征
，在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下，制定合适的投
资策略进行该类产品的投资。
投资理念 : 坚持"前瞻性研究、理性决策、主动管理、严控风险"的投资理念，在
对投资组合安全性、流动性与收益性审慎权衡的前提下，努力把握投
资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2015-04-16◇
基金公布季报
14四季度 14三季度 14二季度 14一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 655.5755 128.5186 900.4145 502.0776
期末资产净值（亿元） 2.7553 2.6784 3.2349 3.0604
期末份额净值（元） 1.2694 1.2339 1.1585 1.0959
债券市值（亿元） 3.8257 4.9218 6.3139 8.0955
债券比例（%） 93.84 95.45 96.13 93.70
合计市值（亿元） 4.0767 5.1564 6.5681 8.6402
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
风险收益特征: 自《基金合同》生效之日起3年内，本基金的份额由回报A、回报B构
成，回报A的预期收益稳定、风险较低，回报B由于具有一定的杠杆倍
数，其预期收益与风险较高；《基金合同》生效3年期届满后，本基
金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于
证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2014-12-31 近三个月 2.88% 2.58% 0.30%
2014-09-30 近三个月 7.39% 1.65% 5.74%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 14第四季度 14第三季度 14第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 14654.0817 14654.0817 14654.0817
期末总份额 14654.0817 14654.0817 14654.0817
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2015-03-06◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2015-03-06◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2015-04-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2015-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2015年3月31日,基金份额净值为0.998元,本报告期份额净值增长率为1.10%,
同期业绩比较基准增长率为1.56%,落后基准46个BP。
●行情回顾及运作分析:
2015年一季度债市呈现先涨后跌的震荡走势。在经济数据偏弱同时年初债券供给
缓慢释放的情况下,年初1月份和2月份债券市场延续了2014年12月下旬以来的回升走
势。但是基于对政府稳增长目标明确,宽松财政和信贷投放逐渐发力的判断,同时结合
产品转型过程中的资金申赎和资产配置调整的过程,我们在这一时期逐步降低组合仓
位和久期。在保持转型过程中基金收益稳定性的同时,也在产品转型后保留中等久期
和杠杆水平的债券仓位,规避了3月份债券市场的调整。
本产品在转型前为纯债分级基金,不持有股票仓位。
●市场展望和投资策略:
展望2015年二季度,政策有望持续保持宽松,信贷数据的持续快增,出口的回暖,地
产销售的复苏等,经济环比回升力度将明显加大,通胀指标在1季度偏弱水平上也将出
现温和回升。
2015年二季度本基金在债券投资方面,我们认为:债券供给方面,随着利率债发行
高峰的到来,特别是地方政府债务置换的巨大增量,将推动利率债收益率水平维持在一
个略高的区间之内震荡,同时,非上市公司债进入发行阶段,企业债的审批和发行方式
也逐步理顺,资产证券化的备案制已经落地,信用债的供给也将迅速扩大;债券需求方
面,美联储加息时点和加息力度预期弱化,美元指数开始进入高位震荡,外汇流入和流
出的力量将逐渐平衡,央行将配合宽松财政政策维持目前中性略显宽松的货币环境,在
债券收益率明显抬升之后,理财资金的配置力度也将逐渐加大,需求在2季度后期将逐
渐改善。基于以上分析,我们认为2季度债券收益率曲线将继续呈现陡峭型变化,市场
经过一定幅度的调整之后,中长期债券将开始体现配置价值,我们将根据经济数据的变
化和供给释放的节奏,逐步提升债券仓位,小幅提升久期。
股票市场方面,居民财富大类资产配置中加大权益资产比例的过程并未结束,同时
宽松的政策环境和企稳的宏观经济仍能对股市提供稳定的支撑。但新股发行速度将继
续加快,而港股在新政催生下“虹吸”效应也将给A股市场中高估值板块带来压力。因
此,二季度股市可能呈现出震荡加剧、风格轮动的市场新特征。对此,基金经理将保持
高度的关注和警惕,通过仓位的均衡配置和适度的波段操作以应对市场可能的超预期
波动。
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类别: 年度报告 截止日期: 2014-12-31
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●基金业绩表现:
截至2014年12月31日,基金份额净值1.2694元,本报告期份额净值增长率为25.89%
,同期业绩比较基准增长率为10.34%。
●行情回顾及运作分析:
2014年债券市场整体表现良好,一方面由于市场对2013年悲观资金面的修正,另一
方面由于央行下调公开市场操作利率以及定向宽松等政策的实施,债券市场在12月8日
前收益率大幅下行, 债券经历了将近一年的牛市,但是随着中国证券登记结算有限公
司发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》,债券行情急转直下,收益
率大幅调整。
本基金由于封闭期快要结束,上半年以持有为主,保持了相对较高的杠杆,下半年
尤其是四季度大幅降低基金杠杆,调持仓结构,保持较好的流动性,为基金的封闭转开
放做好准备。
●市场展望和投资策略:
目前时点,我们认为部分债券品种有较好的投资价值,尤其是中短端信用债品种,
目前收益率曲线较为平坦,短端收益率有一定的下行空间,中短端信用债品种具有一定
的配置价值,但是随着信用债市场的扩容以及近期出现的中小企业私募债违约事件的
暴露,应警惕信用债中低等级信用债的信用风险。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2014-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2014年12月31日,基金份额净值1.2694元,本报告期份额净值增长率为2.88%,
同期业绩比较基准增长率为2.58%。
●行情回顾及运作分析:
2014年12月8号前,债券市场延续前期的牛市行情,各品种债券收益率下行明显,10
年国债收益率下降20BP左右,但是随着12月8号中国证券登记结算有限公司《关于加强
企业债券回购风险管理相关措施的通知》的发布,债券市场尤其是城投债收益率有比
较大幅度的上行。本基金由于距离开放时间比较近,在四季度运作中逐步降低了杠杆
和组合久期,在资产配置方面仍然全部为纯债,主要投资品种为中高等级信用债。
●市场展望和投资策略:
我们认为未来经济仍有一定的下行压力,短期难以大幅明显反弹;通货膨胀将处于
相对低位;资金面维持相对宽松的状态,整体来看债券市场环境相对较好,但是由于地
方债务审计结果仍未公布,城投债可能会面临一定的估值调整风险。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2015-03-09
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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金鹰基金管理有限公司 3096.15 14.95 905.86
富安达基金-光大银行-富安达-利可1 1393.47 6.73 新进
号资产管理计划
全国社保基金二零九组合 981.31 4.74 287.11
全国社保基金一零零三组合 610.46 2.95 178.61
中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定 608.04 2.94 177.90
制2号集合资产管理计划
全国社保基金二一四组合 582.39 2.81 170.39
华宝信托有限责任公司-琥珀2号集合 581.25 2.81 -681.08
资金信托
上海国际信托有限公司-多元凯利证 494.75 2.39 新进
券投资集合资金信托
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世- 494.75 2.39 新进
利可3号资产管理计划
安徽省电力公司企业年金计划-中国 454.27 2.19 新进
银行
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主要持有人 截止日期:2014-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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金鹰基金管理有限公司 2190.29 15.62 -1309.95
安邦人寿保险股份有限公司-积极型 1703.96 12.15 新进
投资组合
华宝信托有限责任公司-琥珀2号集合 1262.33 9.00 107.33
资金信托
全国社保基金二零九组合 694.20 4.95 未变化
全国社保基金一零零二组合 608.58 4.34 新进
光大证券-光大银行-光大阳光5号集 511.92 3.65 未变化
合资产管理计划
光大证券-光大-光大阳光避险增值集 510.67 3.64 未变化
合资产管理计划
全国社保基金一零零三组合 431.86 3.08 未变化
中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定 430.14 3.07 新进
制2号集合资产管理计划
全国社保基金二一四组合 412.00 2.94 未变化
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2015-03-09 432 479507.18 16983.99 81.99% 3730.72 18.01%
2014-12-31 407 360051.15 12776.18 87.19% 1877.91 12.81%
2014-06-30 584 250926.06 11633.55 79.39% 3020.53 20.61%
2013-12-31 491 298453.80 12257.45 83.65% 2396.63 16.35%
2013-06-30 595 246287.09 9293.21 63.42% 5360.87 36.58%
2012-12-31 235 623577.94 13300.53 90.76% 1353.55 9.24%
2012-06-30 349 419887.73 12473.69 85.12% 2180.40 14.88%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2015-03-11 - 14.14 - 2015-03-09
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 期末总额
─────────────────────────────────────
2014-12-31 14654.082 14654.082
2014-09-30 14654.082 14654.082
2014-06-30 14654.082 14654.082
2014-03-31 14654.082 14654.082
2013-12-31 14654.082 14654.082
2013-09-30 14654.082 14654.082
2013-06-30 14654.082 14654.082
2013-03-31 14654.082 14654.082
2012-12-31 14654.082 14654.082
2012-09-30 14654.082 14654.082
2012-06-30 14654.082 14654.082
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2017-07-04◇
●2017-07-04 金鹰基金：7月4日起参加交通银行申购手续费率优惠
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,金鹰基
金管理有限公司经与交通银行股份有限公司协商一致,决定自2017年7月4日00:00至20
18年6月30日15:00期间,对交通银行代销的基金开展申购手续费费率优惠活动。具体
情况公告如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。
二、适用基金
金鹰基金在交通银行上线代销的具有前端申购费率的开放式基金,参加本次优惠
活动。
三、活动内容
基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低
于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执
行。
四、投资人可通过以下途径咨询详情
1、交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com;
客户服务电话:95559;
2、金鹰基金管理有限公司
网站:www.gefund.com.cn
客户服务电话:400-6135-888(免长途话费)
●2016-01-07 金鹰基金：指数熔断实施后调整旗下基金开放时间
沪深300指数于2016年1月7日09时58分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%
。上海证券交易所和深圳证券交易所决定自2016年1月7日09时58分开始实施指数熔断
,当日不再恢复交易。
根据本公司之前发布的《金鹰基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后调整旗
下基金开放时间的公告》,现对当日旗下公募基金的开放时间进行调整,具体如下:
(一)货币市场基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金
的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
(二)除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔
断品种的债券型基金和其他基金将对开放时间进行调整:
1、2016年1月7日09时58分之前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请
按照当日申请进行处理。
2、2016年1月7日09时58分(含)之后提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务
申请,按如下规则处理:对通过我司直销柜台和网上交易系统提交的申请,按下一开放
日的申请处理,投资者可于下一开放日办理上述申请的撤单;对于通过代销机构提交的
申请,根据各代销机构的相关业务规则处理,请投资者及时咨询代销机构。认购、分红
方式变更和转托管等业务都不受上述开放时间调整的影响。定期开放基金的开放时间
以我司届时公告为准。
(三)场内基金的申购赎回业务和分级基金的配对转换业务办理时间,按照基金合
同、基金招募说明书和基金上市交易所在证券交易所的规则办理。根据沪深交易所现
有规则,指数熔断期间上海证券交易所场内股票类基金的申购赎回业务暂停,深圳证券
交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)的申购赎回业务暂
停。
重要提示:
1、投资人在2016年1月7日09时58分(含)至2016年1月7日15时(含)间提交的部分
基金的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请存在被确认失败的风险,敬请投资者
注意。对于通过代销机构提交的申请,根据各代销机构的相关业务规则处理,投资者应
当主动查询、询问各代销机构的相关业务办理规则。
2、当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款
。当指数熔断并伴随发生基金的巨额赎回时,基金管理人可能根据基金合同和招募说
明书的约定部分延期赎回或暂停基金的赎回,届时投资者在熔断实施前提交的申请也
可能被部分或全部拒绝,敬请投资者注意。
3、投资者如需了解详情,可咨询代销机构或通过以下途径咨询本公司:
(1)本公司客户服务热线:400-6135-888
(2)本公司网址:www.gefund.com.cn
●2016-01-04 金鹰基金：指数熔断实施后调整旗下基金开放时间
沪深300指数于2016年1月4日13时33分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%
。上海证券交易所和深圳证券交易所决定自2016年1月4日13时33分开始实施指数熔断
,当日不再恢复交易。
根据本公司之前发布的《金鹰基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后调整旗
下基金开放时间的公告》,现对当日旗下公募基金的开放时间进行调整,具体如下:
(一)货币市场基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金
的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
(二)除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔
断品种的债券型基金和其他基金将对开放时间进行调整:
1、2016年1月4日13时33分之前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请
按照当日申请进行处理。
2、2016年1月4日13时33分(含)之后提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务
申请,按如下规则处理:对通过我司直销柜台和网上交易系统提交的申请,按下一开放
日的申请处理,投资者可于下一开放日办理上述申请的撤单;对于通过代销机构提交的
申请,根据各代销机构的相关业务规则处理,请投资者及时咨询代销机构。认购、分红
方式变更和转托管等业务都不受上述开放时间调整的影响。定期开放基金的开放时间
以我司届时公告为准。
(三)场内基金的申购赎回业务和分级基金的配对转换业务办理时间,按照基金合
同、基金招募说明书和基金上市交易所在证券交易所的规则办理。根据沪深交易所现
有规则,指数熔断期间上海证券交易所场内股票类基金的申购赎回业务暂停,深圳证券
交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)的申购赎回业务暂
停。
重要提示:
1、投资人在2016年1月4日13时33分(含)至2016年1月4日15时(含)间提交的部分
基金的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请存在被确认失败的风险,敬请投资者
注意。对于通过代销机构提交的申请,根据各代销机构的相关业务规则处理,投资者应
当主动查询、询问各代销机构的相关业务办理规则。
2、当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款
。当指数熔断并伴随发生基金的巨额赎回时,基金管理人可能根据基金合同和招募说
明书的约定部分延期赎回或暂停基金的赎回,届时投资者在熔断实施前提交的申请也
可能被部分或全部拒绝,敬请投资者注意。
3、投资者如需了解详情,可咨询代销机构或通过以下途径咨询本公司:
(1)本公司客户服务热线:400-6135-888
(2)本公司网址:www.gefund.com.cn
●2015-03-31 金鹰回报债B：2014年年度基金份额利润0.1934元,净值增长率25.8900
%
金鹰回报债B(150078)2014年年度基金已实现收益21,865,862.81元,利润54,584,
907.24元,对应加权平均基金份额利润0.1934元,期末基金资产净值275,533,163.73元
,期末基金份额净值1.2694元,份额净值增长率25.8900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年债券市场整体表现良好，一方面由于市场对2013年悲观资金面的修正，另
一方面由于央行下调公开市场操作利率以及定向宽松等政策的实施，债券市场在12月
8日前收益率大幅下行，债券经历了将近一年的牛市，但是随着中国证券登记结算有
限公司发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》，债券行情急转直下
，收益率大幅调整。本基金由于封闭期快要结束，上半年以持有为主，保持了相对较
高的杠杆，下半年尤其是四季度大幅降低基金杠杆，调持仓结构，保持较好的流动性
，为基金的封闭转开放做好准备。
报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日，基金份额净值1.2694元，本报告期份额净值增长率为25.8
9%，同期业绩比较基准增长率为10.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点，我们认为部分债券品种有较好的投资价值，尤其是中短端信用债品种
，目前收益率曲线较为平坦，短端收益率有一定的下行空间，中短端信用债品种具有
一定的配置价值，但是随着信用债市场的扩容以及近期出现的中小企业私募债违约事
件的暴露，应警惕信用债中低等级信用债的信用风险。
●2015-03-11 金鹰持久回报分级：三年运作期届满基金份额折算和转换结果
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效，根据
《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金《基金合同》生效
后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基
金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。
根据基金合同以及金鹰基金管理有限公司披露的《金鹰持久回报分级债券型证券
投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，在本基金基金份额转换日(即201
5年3月9日)，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
一、回报A、回报B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年3月9日，回报A的基金份额净值为1.02078082
元，据此计算的回报A的折算比例为1.02078082，折算后，回报A的基金份额净值调整
为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份回报A相应增加至1.02078082份，折算
前，回报A的基金份额总额为30,072,039.81份，折算后，回报A对应的持久增利基金
份额总额为30,696,961.51份；回报B的基金份额净值为1.41357956元，据此计算的回
报B的折算比例为1.41357956，回报B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有
人原来持有的每1份回报B相应增加至1.41357956份，折算前，回报B的基金份额总额
为146,540,816.63份，折算后，回报B对应的持久增利的基金份额总额为207,147,102
.14份。各基金份额持有人持有的回报A、回报B经折算后的份额数采用四舍五入的的
方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
二、回报A、回报B的转换结果
本基金基金份额转换日日终，基金管理人根据回报A和回报B基金份额转换比例对
基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.0000
元的基金份额净值为基准，回报A、回报B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式
基金(LOF)份额。回报A、回报B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额，
回报B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。
现将份额转换结果公告如下表：
转换前份额 转换前份额净值 转换前份额数 转换比例 转换后份额 转换后份
额数
回报A 1.02078082 30,072,039.81 1.02078082 金鹰持久增利 30,696,961
.51
回报B 1.41357956 146,540,816.63 1.41357956 金鹰持久增利 207,147,10
2.14
注：本基金管理人已根据基金合同约定，对回报A、回报B的份额持有人的基金份
额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登
记申请。
投资者可于2015年3月11日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后
的份额。
投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.gefund.com.cn或拨打客服电
话：400-6135-888。
●2015-03-09 金鹰回报债B：3月9日起暂停办理系统内及跨系统转托管业务
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效,根据
《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后3年期届满,无需召开基金份额
持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。
为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公
司及深圳分公司提出申请,回报A(代码:162106)和回报B(场内简称:回报B,代码:15007
8)将于本基金的份额转换基准日(2015年3月9日)暂停办理转托管(包括系统内转托管
、跨系统转托管)业务。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的
基金份额净值调整为1.000元,并以此为基准计算回报A和回报B的转换比例,基金管理
人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的回报A和回报B基金份额实施转换。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:
400-6135-888。
●2015-03-04 金鹰回报债B：3月9日进行份额折算
根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金合同》及《金鹰持久回报分级债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,金鹰持久回报分级债券型证券投资基
金自《基金合同》生效之日起3年内,每满半年的最后一个工作日为回报A的开放日,如
该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。回报A的基金份额折算基准日与其
开放日为同一个工作日,但基金合同生效后满36个月的开放日不进行折算,在基金合同
生效后3年期届满日,根据净资产不变的原则,将回报A、回报B的基金份额折算为份额
净值等于1.0000元的金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)份额若干。基金管理人
将于折算基准日对回报A、回报B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
回报A、回报B的基金份额本次折算基准日为基金合同生效后3年期届满日,即2015
年3月9日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的回报A、回报B所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起30个月内每满半年折算一次,在基金合同生效后3年期
届满日进行最后一次折算。
四、折算方式
折算基准日日终,将回报A、回报B的基金份额折算为份额净值等于1.0000元的金
鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)份额若干。
回报A、回报B基金份额折算公式如下:
回报A折算比例=折算基准日折算前回报A基金份额净值/1.0000
回报B折算比例=折算基准日折算前回报B基金份额净值/1.0000
回报A经折算后的份额数=折算前回报A的份额数×回报A折算比例
回报B经折算后的份额数=折算前回报B的份额数×回报B折算比例
回报A、回报B的基金份额折算为份额净值等于1.0000元的金鹰持久增利债券型证
券投资基金(LOF)的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记
录为准,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,回报A、回报B在折算基准日的基金份额净值计算将以
四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的回报A、回报B的折算比例将保留
到小数点后8位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对回报A、回报B持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后,折算基准日折算前回报A和回报B基金份额净值、回报A和
回报B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
●2015-03-04 金鹰回报债券：3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效，根据
《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金《基金合同》生效
后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金(LOF)
，基金名称变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”。
根据《基金合同》，本基金转换基准日为2015年3月9日，在转换基准日日终，回
报A、回报B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为金鹰持久增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金份额，基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。
在基金管理人办理注册登记信息完成后，金鹰持久(LOF)的基金份额将使用变更后的
基金名称和对应的基金代码。
本基金转型前的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)和
场外的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额(150078)将转为金鹰持久
增利债券型证券投资基金(LOF)的场外基金份额，且均登记在注册登记系统下；本基
金转型前场内的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额(150078)将转为
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的场内基金份额，仍登记在证券登记结算系
统下。上述金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金简称为“金鹰持久增利(LO
F)”，基金代码为162105，其场内简称为“持久增利”。
在本基金转换完成后，投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体
时间将另行公告。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，请登陆
基金管理人网站：www.gefund.com.cn或拨打客服电话：400-6135-888。
●2015-03-04 金鹰回报债B：3月9日起终止上市
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效，根据
《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金《基金合同》生效
后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金(LOF)
。转换为上市开放式基金(LOF)后，原回报B将不再上市交易，对此基金管理人金鹰基
金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止本基金回报B的基金份额上市交易，并
获得深圳证券交易所《终止上市通知书》的同意。现将本基金回报B的基金份额终止
上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
场内简称：回报B
交易代码：150078
终止上市日：2015年3月9日
终止上市的权益登记日：2015年3月6日，即在2015年3月6日下午深圳证券交易所
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金回报B
的份额持有人享有回报B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，基金名称变更为“金鹰持久增利债券型
证券投资基金(LOF)”。
本基金转型前的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金A份额(162106)和场外的
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金B份额(150078)将转为金鹰持久增利债券型证
券投资基金(LOF)基金份额(162105)的场外份额，且均登记在注册登记系统下。本基
金转型前场内的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金B份额(基金简称：回报B，基
金代码：150078)将转为金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额(162105)
的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。转型后，金鹰持久增利债券型证券投资
基金(LOF)份额将在深交所申请上市。
2、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份回报A和回报B，在基金合同
生效之日起3年届满日(即2015年3月9日)，将按照基金合同约定的资产及收益的计算
规则分别计算回报A和回报B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为金
鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持
有或同时持有转型前的回报A和回报B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换
成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
3、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
回报A、回报B的份额全部转换为金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)份额之
日起30日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额
转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相
关公告。
投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.gefund.com.cn或拨打客服电
话：400-6135-888。
●2015-03-04 金鹰回报债B：交易风险提示，停牌1小时
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效,根据
《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基
金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“金鹰持久增利债
券型证券投资基金(LOF)”。
基金管理人决定,2015年3月6日为回报A份额的最后开放赎回申请日。回报A的基
金份额持有人可作出选择赎回回报A份额或是不选择赎回回报A份额。投资者不选择赎
回回报A份额的,其持有的回报A份额将于2015年3月9日日终转换后被默认为转入“金
鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
本基金《基金合同》生效后3年期届满前,基金管理人已提前公告并提示回报A的
处理方式。回报A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式
作出选择赎回回报A份额或是不选择赎回回报A份额。基金份额持有人不选择赎回的,
其持有的回报A份额将被默认为转入“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”份额
。2015年3月6日为回报A份额的最后开放赎回申请日,即在该日15:00前接受办理回报A
份额的赎回业务。
现就此次回报A份额开放赎回期间回报B份额的风险提示如下:
1、回报B收益分配不变化
根据《基金合同》的规定,在回报A的每个开放日,本基金将根据届时中国人民银
行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定回报A的年化约
定收益率,第5个开放日(即基金合同生效后满30个月的最后一个工作日)设定的回报A
的年化约定收益率执行至基金合同生效后3年期届满日(含)止。按照合同约定,本次赎
回期间继续按照第5个开放日设定的1年期银行定期存款利率即3.0%设定回报A的年化
约定收益率,本次开放日至基金合同生效后3年期届满日(含)期间回报A年收益率为4.1
%。2015年3月9日交易结束前本基金仍划分为回报A、回报B两级份额。回报A具有低风
险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为回报A设置的收益率并非保证收益,在极端情
况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,回报A可能不能获得收益甚至可能面
临投资受损的风险。
计算公式如下:
回报A的年化约定收益率(单利)=一年期定期存款利率(税后)+1.1%。
回报A的约定收益采用单利计算,年化约定收益率计算按照基金合同四舍五入的方
法保留到小数点后第2位。
回报A年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书
及其更新。
回报A收益分配不发生变化,回报B收益分配相应地不发生变化。
2、回报B份额杠杆率变动的风险
目前,回报A与回报B的份额配比为0.48124808:1,本次回报A的赎回将使回报A的规
模相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
3、本次回报A实施基金份额开放赎回及折算结束后,本基金管理人将对回报A基金
份额开放赎回及折算的结果进行公告。
本公告发布之日(2015年3月4日)开市起至10:30回报B停牌。
●2015-02-17 金鹰基金：2月16日起调整持有的鹏博士(600804)估值方法
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更
好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本公司自2015年2月16日起对旗下金鹰成
份股优选证券投资基金(基金代码:210001)、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金
代码:210004)、金鹰中证500指数型证券投资基金(基金代码:162107)持有的停牌股票
众生药业(002317),以及金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)、金鹰主题
优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)、金鹰中证技术领先指数增强型证券投
资基金(基金代码:210007)持有的停牌股票鹏博士(600804),采用《中国证券业协会基
金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。本基金管
理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户
服务电话(400-6135-888)了解相关情况。
●2015-02-14 金鹰基金：提醒投资者及时更新已过期身份证件
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、中国证券业协会于
2008年4月21日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于201
0年9月1日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》，金融机构在与客户的业务关
系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常交易情况，及时
提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，
金融机构应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
，金融机构认为必要时，应限制客户交易活动。
根据以上相关法律法规，金鹰基金管理有限公司提醒广大客户：
如果您在开立本公司基金账户时所使用的身份证件或者身份证明文件已过有效期
，请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件，及时到开立基金账户的机构更新相
关信息，以免影响业务办理。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话4006-135-888，或登录本公司网站www.ge
fund.com.cn获取相关信息。
●2015-01-22 金鹰回报债B：2014年四季度基金份额利润0.0354元,净值增长率2.880
0%
金鹰回报债券(162105)2014年四季度基金已实现收益6,555,754.69元,利润7,692
,363.75元,对应加权平均基金份额利润0.0354元,期末基金资产净值275,533,163.73
元,期末基金份额净值1.2694元,份额净值增长率2.8800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年12月8号前,债券市场延续前期的牛市行情,各品种债券收益率下行明显,10
年国债收益率下降20BP左右,但是随着12月8号中国证券登记结算有限公司《关于加强
企业债券回购风险管理相关措施的通知》的发布,债券市场尤其是城投债收益率有比
较大幅度的上行。本基金由于距离开放时间比较近,在四季度运作中逐步降低了杠杆
和组合久期,在资产配置方面仍然全部为纯债,主要投资品种为中高等级信用债。
报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,基金份额净值1.2694元,本报告期份额净值增长率为2.88%,
同期业绩比较基准增长率为2.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为未来经济仍有一定的下行压力,短期难以大幅明显反弹;通货膨胀将处于
相对低位;资金面维持相对宽松的状态,整体来看债券市场环境相对较好,但是由于地
方债务审计结果仍未公布,城投债可能会面临一定的估值调整风险。
●2015-01-21 金鹰回报债券：分级运作期届满与基金份额转换
《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日生效,生效
之日起三年内,金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)的基金份额划分为金
鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)、金鹰持久回报分级债券
型证券投资基金之回报B份额(150078)两级份额。
根据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,
在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为
上市开放式基金(LOF)。
(一)基金分级运作期届满后的基金存续形式
本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条
件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名
称变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”。回报A、回报B基金份额将以
各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。回报B将终止上市。
本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,向深交所申请上市交易。
(二)基金分级运作期届满时回报A的处理方式
本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,回报A基金份额持有人可选择将
其持有的回报A份额赎回或是转入“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”,若回
报A的份额持有人未作选择,其持有的回报A份额将被默认为转入“金鹰持久增利债券
型证券投资基金(LOF)”份额。
本基金分级运作期届满日前,基金管理人将就接受回报A赎回申请的时间等相关事
宜进行公告。
综上,基金管理人决定,2015年3月6日为回报A份额的最后开放赎回申请日。回报A
的基金份额持有人可作出选择赎回回报A份额或是不选择赎回回报A份额。投资者不选
择赎回回报A份额的,其持有的回报A份额将于2015年3月9日日终转换后被默认为转入
“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
(三)基金分级运作期届满时的份额转换规则
1.基金份额转换日的确定
回报A和回报B基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应
日为非工作日,则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为2015年3月9日
。
2.基金份额转换方式及份额计算
在本基金基金份额转换日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值
调整为1.0000元。
本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据回报A和回报B基金份额转换比例
对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.00
00元的基金份额净值为基准,回报A、回报B按照各自的基金份额净值转换成上市开放
式基金(LOF)份额。回报A、回报B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额
,回报B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人
持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。本基金基金份额转换日T的份额
净值计算见基金合同第四章。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:
400-6135-888。
●2015-01-19 金鹰回报债券：分级运作期届满转换运作方式的提示
根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰持久回报分级
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,金鹰持久回报分级债券的分级运作期
届满日为2015年3月9日。
本基金分级运作期届满后,将根据基金合同、招募说明书的规定转换为上市开放
式基金(LOF)。
本基金分级运作期届满后的业务处理方案另行公告。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈颖 性别:男 学历:硕士
简历:陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合
办)，多年通信和IT行业经验，2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计
院项目经理，2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售，2010年1月至201
2年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管
理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资
官、权益投资部基金经理。2015年6月至2018年7月任金鹰稳健成长混合型证券
投资基金基金经理，2016年3月至2017年9月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2017年9月至2019年12月任金鹰策略配置混合型证券投资
基金基金经理，2020年11月至2022年3月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理
，2020年4月起任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年
12起任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任金鹰科技
创新股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩广哲 性别:男 学历:博士
简历:韩广哲先生：中国国籍，研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理
、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券
管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司
，任权益投资部基金经理，现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理
。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年
10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投
资基金基金经理，2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理，2022年3月
起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混
合型证券投资基金基金经理，2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林龙军 性别:男 学历:硕士
简历:林龙军先生：中国国籍，硕士，多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公
司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。201
8年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、绝对收益投资部总经理
。2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理，2018年5月至20
20年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年6月起任金鹰元
祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基
金经理，2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经
理，2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，20
21年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林暐 性别:男 学历:硕士
简历:林暐先生：研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司
交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，20
15年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年
6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2018年6月加入金鹰基金管
理有限公司，担任投资经理。2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基
金经理。2019年7月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
。2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:龙悦芳 性别:女 学历:硕士
简历:龙悦芳女士：经济学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公
司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司
，任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务，现任固定收益部总经理。201
7年9月至2019年4月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理，2017年9月起任金
鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理，2018年6月起任金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资
基金基金经理，2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金
经理，2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理
，2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022
年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起
式证券投资基金（LOF）基金经理，2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基
金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:倪超 性别:男 学历:硕士
简历:倪超先生：中国国籍，厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限
公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理等，现兼任权
益研究部总经理。2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。
2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理，2020年9
月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年6月起任金鹰元
和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年4月起任金鹰成份股优选证券
投资基金基金经理。2015年6月至2022年6月18日任金鹰行业优势混合型证券投
资基金基金经理，2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金
经理，2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理
，2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经
理，2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理，2022年8月
起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙倩倩 性别:女 学历:硕士
简历:孙倩倩女士：南开大学金融学硕士，曾任招商证券策略研究分析师、债券研究
分析师，中欧基金管理有限公司基金经理等职，2018年7月加入金鹰基金管理有
限公司，现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月起任金鹰鑫益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2021年6月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王怀震 性别:男
简历:王怀震先生：2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究
员，2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员，2007年9月至
2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理，2008年4月至2013年8月任银华基
金管理股份有限公司基金经理，2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公
司总经理助理，2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理，20
20年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入
金鹰管理有限公司，现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8
月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，2011年8月至2012年11月任银
华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2011年12月至2013年8月任银华永
泰积极债券型证券投资基金基金经理，2013年5月至2013年8月任银华量化智慧
动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任金鹰元盛债券型
发起式证券投资基金(LOF)基金经理，2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资
基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基
金经理，2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨刚 性别:男 学历:硕士
简历:杨刚先生：中国国籍，硕士研究生学历。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证
券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作，历
任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所
，负责行业研究、宏观策略研究及研究管理，历任高级研究员、部门主管和副
所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部，担任执行总经理；2
010年5月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究发展部研究总监。现任金鹰核
心资源股票型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨晓斌 性别:男 学历:硕士
简历:杨晓斌先生：中国香港，硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员
、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，
现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券
投资基金基金经理，2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理，
2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年4
月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理，2022年6月起任金鹰远见优
选混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券
投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周蔚 性别:女 学历:硕士
简历:周蔚女士：中国国籍，研究生学历，2002年11月至2009年12月任职于中国农业
发展银行总行办公室、客户二部，曾任主任科员、业务主管；2010年1月至2018
年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理；2018年
5月至2019年7月曾任中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁；2019年8
月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁；202
0年12月加入金鹰基金管理有限公司，2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
司常务副总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:姚文强 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:姚文强先生：中国国籍，研究生；1997年9月至2002年3月任上海中央登记结算
公司深圳代办处主管,2002年4月至2003年5月任大成基金管理有限公司市场部高
级经理,2003年6月至2004年5月任汉唐证券有限责任公司市场总监,2004年6月至
2008年3月任招商基金管理有限公司营销管理部总经理助理,2008年4月至2016年
7月任国投瑞银基金管理有限公司华南总部总经理,2016年8月至2017年2月任博
时基金管理有限公司南方总部总经理,2017年3月加入金鹰基金管理有限公司,历
任副总经理、总经理兼首席信息官。2022年3月5日起担任金鹰基金管理有限公
司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:黄雪贞 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:黄雪贞女士：董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事
会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主
任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任
、证券事务代表、董事会秘书。
─────────────────────────────────────
姓名:李松民 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李松民先生：中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称，拥有国际注册
风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和ICBRR资格（银
行风险与监管国际证书）。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、
子公司财务部经理，广州越秀集团股份有限公司审计部经理，广州越秀金融控
股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司审计中心总经理，广州
越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部
总经理。现任广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理，广州越秀小额贷款
有限公司董事长，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集
团有限公司职工代表监事，广州期货股份有限公司监事会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:李兆廷 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李兆廷先生：中国国籍，毕业于河北工业大学机械制造专业毕业，工学学士。
北京交通大学软件工程硕士。正高级工程师，中国共产党党员，东旭集团创始
人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理，河北东旭投资集团有限公
司董事长等职务。现任公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董
事长，兼任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长，中光电
科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。第
十二届全国人大代表，中国生产力学会创新推进委员会副理事长，北京大学名
誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事，河北省青年联合会常委、
河北省青年企业家常务理事。曾获“2012创新中国十大年度人物”、“2013年
度最受尊敬上市公司领导者”、“2014年度中国经济十大创新领军人物”、“2
014品牌中国（电子信息）年度人物”、“2014年河北省政府质量奖个人奖”、
“2015年上市公司最受尊重董事长”、“2016年中国十大年度经济人物”、“
河北省优秀民营企业家”、“石家庄市优秀青年企业家”等荣誉称号和奖项。2
018年1月15日起担任金鹰基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:潘永兴 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:潘永兴先生：1984年1月出生，广东茂名人。中山大学理学及管理学学士、中山
大学工学硕士。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀
金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经
营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理，广州越秀融资担保
有限公司、广州期货股份有限公司董事。曾任普华永道中天会计师事务所审计
部审计员、高级审计员、经理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主
管、经理、高级经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越
秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理，广州越秀融资担保有限公司监事
、监事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金
融控股集团有限公司资本经营部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:周蔚女士：中国国籍，研究生学历，2002年11月至2009年12月任职于中国农业
发展银行总行办公室、客户二部，曾任主任科员、业务主管；2010年1月至2018
年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理；2018年
5月至2019年7月曾任中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁；2019年8
月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁；202
0年12月加入金鹰基金管理有限公司，2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
司常务副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王克玉 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王克玉先生：独立董事，中国政法大学法学博士，现任中央财经大学法学院副
院长、博士生导师。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律
师事务所律师东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师。
─────────────────────────────────────
姓名:郝春莉 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郝春莉女士：中国人民大学法学硕士，现任北京市卫东律师事务所主任、律师
。曾任中央政法干部管理学院教师、中国人民大学学报、中国人民大学出版社
编辑、副编审等职务、北京昆仑律师事务所兼职律师、北京华堂律师事务所兼
职律师等。
─────────────────────────────────────
姓名:张影 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张影先生：芝加哥大学商学院毕业，现任北京大学教授。曾任美国得克萨斯大
学教授。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2014末期 2014中期 2013末期 2013中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2186.59 1402.49 3467.79 2931.67
每份净收益（元） 0.37 0.26 -0.02 0.19
可供分配收益（万元） 5885.01 5486.61 2777.26 6066.96
每份可供分配收益（元） 0.27 0.20 0.07 0.12
期末资产净值（亿元） 2.76 3.23 4.18 5.54
期末份额净值（元） 1.27 1.16 1.03 1.10
加权平均净值收益率（%） 16.95 10.72 -0.55 5.22
每份净值增长率（%） 25.89 13.95 -2.78 3.91
每份累计净值增长率（%） 35.17 22.35 2.93 10.01
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2014末期 2014中期 2013末期 2013中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 7478.29 5096.02 3071.89 4320.56
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 -176.88 -221.57 1522.14 1851.73
债券利息收入 4294.28 2878.65 5098.59 2474.12
存款利息收入 39.35 27.03 75.60 32.86
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2019.80 1331.04 3353.13 1479.63
基金管理费 226.37 122.68 358.62 188.94
基金托管费 64.67 35.05 102.46 53.98
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三、基金净收益 5458.49 3764.97 -281.23 2840.93
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3、资产负债表
单位(万元) 2014末期 2014中期 2013末期 2013中期
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银行存款 322.85 56.39 643.95 108.77
清算备付金 1334.55 1433.59 4458.96 4315.37
交易保证金 5.74 18.02 14.46 20.14
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 38257.11 63139.25 102290.50 113606.26
应收利息 846.63 1011.96 2835.92 2138.06
应收申购款 - - - -
资产总计 40766.91 65681.33 113243.83 123198.64
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 560.50 40.66
应付基金管理费 16.43 18.44 25.20 32.07
应付基金托管费 4.69 5.26 7.20 9.16
应付赎回款 - - - -
负债总计 13213.59 33332.01 71466.60 67811.03
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实收基金 21012.06 26862.71 38999.97 48846.24
持有人权益合计 27553.31 32349.32 41777.23 55387.61
负债及权益合计 40766.91 65681.33 113243.83 123198.64
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2015-03-06◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2015-03-31◇
截止日期:2014-12-31
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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广州证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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广州证券 - - 708985710.95 100.00
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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广州证券 43574600000.00 100.00 - -
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