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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 www.zofund.com 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
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股票名称:中欧盛世成长分级股票A  股票代码:150071  F10资料 返回上一级 上一条.国联安双力中小板分级B 下一条.中欧盛世成长分级股票B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-30◇

  基金全称    : 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
  基金简称    : 中欧盛世成长分级股票A
  代码        : 150071
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-02-15
  上市日期    : 2012-04-27
  基金成立日  : 2012-03-29
  基金托管人  : 广发银行股份有限公司
  管理公司    : 中欧基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-07-19
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
  法定代表人  : 窦玉明
  联系电话    : 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
  传真        : 021-33830351
  公司网址    : www.zofund.com
  电子信箱    : service@zofund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
                和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
  投资目标    : 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优
                良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长
                期稳健增值。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
                股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
                债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
                会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
                。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券等各类资产
                的配置比例;在权益类资产投资方面,以“自上而下”的行业配置策
                略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品
                种。
                1.资产配置策略
                本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定
                影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、上市公司盈利能
                力、股票市场估值水平、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四
                个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面
                、非常负面等并有量化评分相对应。加总上述四个方面的量化评分即
                可得到资产配置加总评分。本基金据此调整股票资产配置策略。
                2. 行业配置策略
                (1)经济周期与行业分析
                各行业变动时,往往呈现出较为明显的、可预测的增长或衰退的格局
                。这些变动与国民经济总体的周期变动是有关系的,但关系密切的程
                度又不一样。据此,可以将行业分为三类。
                ① 增长型行业
                增长型行业的运行状态与经济活动总水平的周期及其振幅并不紧密相
                关。这些行业收入增长的速率并不总是随着经济周期的变动而出现同
                步变动,因为它们主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务
                ,从而使其经常呈现出增长形态。
                本基金将重点投资于增长型行业,因为这些高增长的行业受到国民经
                济的周期波动的影响较小。在经济高涨时,高增长行业的发展速度通
                常高于平均水平;在经济衰退时期,其所受影响较小甚至仍能保持一
                定的增长。
                ② 周期型行业
                周期型行业的运行状态与经济周期紧密相关。当经济处于上升时期,
                这些行业会紧随其扩张;当经济衰退时,这些行业也相应衰落,且该
                类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性。该
                类型行业的产品需求收入弹性一般较高。
                本基金将根据对宏观经济景气周期和金融货币政策变化的研判,运用
                “投资时钟理论”,适度投资于不同经济周期阶段处于景气复苏以及
                景气上升阶段的行业。在经济复苏时,适度增加周期型的成长投资;
                在经济过热期,适度增加周期型的价值投资。
                ③ 防守型行业
                防守型行业的经营状况在经济周期的上升和下降阶段都很稳定。该类
                型行业的产品需求相对稳定,需求弹性小;经济周期处于衰退阶段对
                这种行业的影响也比较小;甚至有些防守型行业在经济衰退时期还会
                有一定的实际增长。
                本基金将结合对经济周期的研判和投资组合在稳健收益和资本利得两
                类资本增值方式之间中长期的合理配比而适度投资于防守型行业。在
                经济衰退期,适度增加防守型的成长投资;在经济滞胀期,适度增加
                防守型的价值投资。
                ④ 行业类型的识别
                本基金分析某行业是否属于增长型行业或者是否属于周期型行业,主
                要利用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行对比,具体而
                言是将某行业历年的营业收入等经营指标与同期国内生产总值等指标
                进行比较:如果大多数年份行业增长率都高于国民经济综合指标的增
                长率,说明这一行业是增长型行业;如果行业的营业收入与国民经济
                综合指标同向变化,说明这一行业很可能是周期型行业;如果行业的
                营业收入在国民经济综合指标呈现不同方向和不同幅度变化时都保持
                相对稳定,说明该行业是防守型行业。
                (2)增长型行业的具体识别
                ① 行业生命周期
                通常,每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过
                程便称为行业的生命周期。一般来说,行业的生命周期可分为幼稚期
                、成长期、成熟期和衰退期。
                处于幼稚期行业的上市公司因其较高的产品成本和价格和较小的市场
                需求之间的矛盾,往往面临较大的市场风险,而且还可能因为财务困
                难而引发破产风险。因此本基金原则上不投资于幼稚期行业。
                处于成长期的行业的上市公司增长非常迅猛,部分优势企业能够脱颖
                而出,企业的投资者往往也能获得极高的投资回报。本基金将积极挖
                掘处于成长期的优质上市公司进行投资。
                处于成熟期行业的上市公司,行业增长速度降到一个适度水平,行业
                的发展可能难以与国民生产总值同步增长。但由于技术创新、产业政
                策、经济全球化等各种原因,某些行业可能会在进入成熟期之后迎来
                新的增长。本基金将根据投资组合在稳健收益和资本利得两类资本增
                值方式之间中长期的合理配比适度投资于成熟期行业的上市公司。
                处于衰退期行业的上市公司面临市场需求减少,收入利润增长停滞甚
                至不断下降的局面。因此本基金原则上不投资于衰退期行业。
                ② 行业成长能力的考察
                本基金主要从以下六个方面考察行业的成长能力:
                A.需求弹性。一般而言,需求弹性较高的行业成长能力也较强。
                B.生产技术。技术进步快的行业,创新能力强,生产率上升快,容
                易保持优势地位,其成长能力也强。
                C.产业关联度。产业关联度是指产业与产业之间通过产品供需而形
                成的互相关联、互为存在前提条件的内在联系。产业关联度强的行业
                ,成长能力也强。
                D.市场容量与潜力。市场容量与市场潜力大的行业,其成长空间也
                大。
                E.行业在空间的转移活动。行业在空间转移活动停止,一般可以说
                明行业成长达到市场需求边界,成长期也就进入尾声。
                F.产业组织变化活动。在行业成长过程中,一般伴随着行业中企业
                组织不断向集团化、大型化方向发展。
                ③ 影响行业兴衰的主要因素
                一个行业的兴衰会受到技术进步、产业政策、产业组织创新、社会习
                惯改变和经济全球化等因素的影响而发生变化,这些因素都会对行业
                在其生命周期上的发展轨迹构成影响。基金管理人将密切关注可能影
                响各行业兴衰发展变化的因素,及时发现并积极投资于处于高速增长
                期的行业。
                3.个股投资策略
                个股投资策略是对于行业配置策略的具体落实。本基金将在行业配置
                策略的框架下,精选优质股票构建投资组合,在获取股票行业配置收
                益的同时,最大化个股投资收益。
                (1)备选股票库
                备选股票库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过
                分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研
                等,预测上市公司未来盈利成长前景,并据此申请将股票纳入备选股
                票库,履行股票入库审批程序;同时,根据行业和上市公司基本面的
                变化对备选股票库进行动态维护和更新。
                (2)个股的选择
                在完成行业配置的基础上,本基金将以“优中选优”的思路选择优质
                行业中的优质公司进行投资。以上市公司的历史成长性和未来两年的
                预期成长性为核心,通过对上市公司所在行业中的竞争地位、包括盈
                利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力
                等多方面的因素进行分解评估,选择那些短期内利润增长速度高于同
                行业平均水平,并有可能在中长期保持较高增长势头的企业进行投资
                。
                在个股选择过程中,本基金将挑选出符合基金投资规模和流动性需要
                的股票。本基金将根据各个行业的不同行业特征,选择合适的股票估
                值方法,包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA 等,与国内外同行业类似公
                司进行比较,排除股价被大幅高估的股票,主要投资估值处于合理水
                平或被低估的公司。
                4.固定收益类证券投资策略
                本基金根据对利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积
                极管理。当预期利率下降时,增加组合久期,以获得债券价格上升带
                来的收益;当预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下跌
                的风险。
                本基金在确定固定收益类资产组合久期后,针对收益率曲线形态变化
                确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略
                等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。
                5.权证及其他品种投资策略
                本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上
                ,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权
                证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2015-04-22◇


  基金公布季报                                                              
                             14四季度     14三季度     14二季度     14一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        5349.6429    7206.0821   -1646.1452     988.7463
  期末资产净值(亿元)        23.3387      13.4683       6.2132       4.7550
  期末份额净值(元)           1.2570       1.2410       1.5500       1.4470
  股票市值(亿元)            18.5213      10.7824       5.0627       3.6595
  债券市值(亿元)             1.2888       0.8125       0.3120       0.0114
  股票比例(%)                 78.56        77.24        79.56        66.15
  债券比例(%)                  5.47         5.82         4.90         0.21
  合计市值(亿元)            23.5774      13.9595       6.3637       5.5323
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优
                良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长
                期稳健增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
                和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-30  近三个月             31.50%          12.08%             19.42%
  2014-12-31  近三个月              1.29%          32.85%            -31.56%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                14第四季度         14第三季度        14第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  5886.0459          1260.2219         1357.0699
  本期总申购                          -          4625.8240                 -
  本期总赎回                   920.2895                  -           96.8480
  本期净申购                  -920.2895          4625.8240          -96.8480
  期末总份额                  4965.7564          5886.0459         1260.2219
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-03-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002042    华孚色纺          2020.900     15742.809         5.65     283.92
  600246    万通地产          2340.971     14865.165         5.33       未变
  002539    新都化工           488.483     13189.038         4.73      -2.50
  300357    我武生物           258.084     11848.655         4.25      13.05
  600238    海南椰岛           650.987     11301.129         4.05       未变
  000911    南宁糖业           783.876     10864.520         3.90       新进
  000863    三湘股份          1442.978     10139.895         3.64      63.00
  000616    海航投资          2056.991      9811.849         3.52       未变
  600416    湘电股份           511.979      9696.880         3.48       新进
  300408    三环集团           163.981      9461.681         3.39       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2014-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600246    万通地产          2340.971     11330.299         4.85       新进
  600064    南京高科           553.573      9958.784         4.27       新进
  000616    亿城投资          2056.991      9811.849         4.20       新进
  002042    华孚色纺          1736.980      9327.582         4.00     629.98
  600509    天富能源           939.970      9277.503         3.98       新进
  000863    三湘股份          1379.978      9182.988         3.93       新进
  600238    海南椰岛           650.987      9074.755         3.89       新进
  600995    文山电力          1135.984      8735.720         3.74       新进
  002539    新都化工           490.983      8543.102         3.66     208.99
  300357    我武生物           245.034      8164.546         3.50      96.07
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2014-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002604    龙力生物           387.987      5986.638         4.44     107.99
  300226    上海钢联           114.288      5962.384         4.43       新进
  300059    东方财富           358.960      5632.079         4.18     128.99
  300295    三六五网            47.590      5558.477         4.13       新进
  002042    华孚色纺          1106.997      5512.844         4.09       新进
  600416    湘电股份           433.254      5458.999         4.05     131.59
  300357    我武生物           148.962      5431.151         4.03      78.23
  601222    林洋电子           183.183      4907.481         3.64       新进
  002699    美盛文化           192.080      4855.787         3.61      -3.92
  002539    新都化工           281.989      4850.214         3.60       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2014-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002604    龙力生物           279.995      3449.542         5.55      73.30
  002699    美盛文化           196.000      3365.320         5.42     102.02
  300291    华录百纳            88.229      3095.959         4.98       新进
  600416    湘电股份           301.662      2886.905         4.65      54.99
  600661    新南洋             107.987      2865.975         4.61       未变
  300059    东方财富           229.975      2766.594         4.45       新进
  002022    科华生物           119.996      2765.901         4.45       新进
  002400    省广股份            94.497      2322.726         3.74       新进
  300357    我武生物            70.732      2209.665         3.56       新进
  002672    东江环保            80.258      2193.457         3.53      33.08
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-04-22◇

                                          2015-03-30             2014末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   145499.2874   52.17   83180.5412   35.64
  D        电力、热力、燃气及水生     8384.6181    3.01   24307.2698   10.42
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业               7349.5164    2.64            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -   13509.9620    5.79
  H        住宿和餐饮业                467.0000    0.17            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     4392.1395    1.57     299.2667    0.13
           术服务业
  J        金融业                             -       -       6.0960       -
  K        房地产业                  55908.9106   20.05   57424.7670   24.60
  L        租赁和商务服务业           7540.8199    2.70            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业        10107.8511    3.62    6485.2730    2.78
  S        综合                       5519.2252    1.98            -       -
  ZZ       合计                     245169.3684   87.91  185213.1759   79.36

                                            2014三季             2014中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    74643.2612   55.42   26498.0340   42.65
  D        电力、热力、燃气及水生     3034.2589    2.25            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    17498.9189   12.99    5810.4179    9.35
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                   5073.1167    3.77            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -    2322.7264    3.74
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -    4019.6286    6.47
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -    2865.9749    4.61
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         4855.7874    3.61    7853.2791   12.64
  S        综合                       2718.3542    2.02    1257.3000    2.02
  ZZ       合计                     107823.6975   80.06   50627.3611   81.48

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-03-29◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2015-03-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(2015.1.1-2015.3.30)份
  额净值增长率为32.66%,同期业绩比较基准增长率为13.94%。中欧盛世成长混合型证
  券投资基金(LOF)A类份额(2015.3.31-2015.12.31)份额净值增长率为36.20%,同期业
  绩比较基准增长率为-3.72%,中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E类份额(2015.1
  0.08-2015.12.31)份额净值增长率为24.84%,同期业绩比较基准增长率为6.90%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系
  的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程
  中;资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标
  的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。
      组合上以具有长期前景的行业为抓手,在行业由概念转入成长期的阶段介入,对已
  进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济增速持续缓慢
  下降,出清过程预计较长;政策取向是调结构,但又兼顾社会承受能力。对内改革和对
  外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,未来
  一段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期
  ,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市
  场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间
  可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们认可的
  真成长,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。经济总量的增长,孕育和衍生了
  许多新的细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组
  合进行优化,争取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶
  段性反转的行业。基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢
  持有人的支持。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2015-03-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内(2015.3.31至2015.6.30),中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)基
  金份额净值增长率为30.60%,同期业绩比较基准增长率为7.93%,基金投资收益高于同
  期业绩比较基准。本报告期内(2015.1.1至2015.3.30),中欧盛世成长分级股票型证券
  投资基金基金份额净值增长率为32.66%,同期业绩比较基准增长率为13.94%,基金投资
  收益高于同期业绩比较基准。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系
  的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程
  中;资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标
  的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。
      组合上以具有长期前景的行业为抓手,在行业由概念转入成长期的阶段介入,对已
  进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济增速持续缓慢
  下降,出清过程预计较长;政策取向是调结构,但又兼顾社会承受能力。对内改革和对
  外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,未来
  一段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期
  ,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市
  场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间
  可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们认可的
  真成长,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。经济总量的增长,孕育和衍生了
  许多新的细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组
  合进行优化,争取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶
  段性反转的行业。基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢
  持有人的支持。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-03-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(2015.1.1-2015.3.30)基金
  份额净值增长率为31.50%,同期业绩比较基准收益率为12.08%,中欧盛世成长股票型证
  券投资基金(LOF)(2015.3.31-2015.3.31)基金份额净值增长率为-0.2%,同期业绩比较
  基准收益率为-0.74%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
     敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系
  的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程
  中;资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标
  的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。组合上以具有长期前
  景的行业为抓手,在行业由概念转入成长期的阶段介入,对已进入成长后期的行业保持
  谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。宏观经济增速持续缓慢下降,出清过程预计较长
  ;政策取向是调结构,但又兼顾社会承受能力。对内改革和对外拓展是政策和社会经济
  活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,未来一段时间内,我们认为对内
  改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期,不同投资风格的投资者都
  可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均
  值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。我们将把投
  资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们认可的真成长,通过挖掘并耐心持有
  的策略来获取超额收益。经济总量的增长,孕育和衍生了许多新的细分行业,我们将按
  照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化,争取取得满意的
  结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。基金持有人
  是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2015-03-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安证券股份有限公司                 460.55     17.77         -1120.52
  宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合          365.24     14.09             新进
  伙)-鼎锋诺亚证券投资母基
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个         156.39      6.03           未变化
  人分红-019L-FH002深
  任红                                     154.37      5.95             新进
  中银保险有限公司-传统保险产品            131.63      5.08           未变化
  陈碧珍                                    96.01      3.70             新进
  泰康资产管理有限责任公司-自有资           90.43      3.49           未变化
  金
  卢小松                                    83.50      3.22             新进
  叶湘爱                                    82.45      3.18             新进
  中银保险有限公司                          74.59      2.88           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2014-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安证券股份有限公司                1581.07     31.84             新进
  恒安标准人寿保险有限公司-传统分          637.94     12.85             新进
  红险
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个         156.39      3.15             新进
  人分红-019L-FH002深
  中银保险有限公司-传统保险产品            131.63      2.65           未变化
  曾梅英                                   127.05      2.56             新进
  泰康资产管理有限责任公司-自有资           90.43      1.82             新进
  金
  弘业期货股份有限公司-弘业资本管           90.00      1.81             新进
  理有限公司
  武汉农村商业银行股份有限公司企业          86.45      1.74             新进
  年金计划-招商银行股份有限公司
  中银保险有限公司                          74.59      1.50           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-30       201   128976.59        1387.70 53.53%     1204.73  46.47%
  2014-12-31       299   166078.81        3158.18 63.60%     1807.58  36.40%
  2014-06-30       160    78763.87         797.03 63.25%      463.19  36.75%
  2013-12-31       138    90938.36         742.15 59.14%      512.80  40.86%
  2013-06-30        98   171682.39        1452.43 86.33%      230.06  13.67%
  2012-12-31       143   103003.70        1151.24 78.16%      321.71  21.84%
  2012-06-30       183   134558.90        1986.71 80.68%      475.71  19.32%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-02               -              11.95      -            2015-03-30
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2014-12-31            5886.046              -        920.289      4965.756
  2014-09-30            1260.222       4625.824              -      5886.046
  2014-06-30            1357.070              -         96.848      1260.222
  2014-03-31            1254.949        102.121              -      1357.070
  2013-12-31             840.891        414.058              -      1254.949
  2013-09-30            1682.487              -        841.596       840.891
  2013-06-30             852.213        830.274              -      1682.487
  2013-03-31            1472.953              -        620.740       852.213
  2012-12-31            2408.617              -        935.664      1472.953
  2012-09-30            2462.428              -         53.811      2408.617
  2012-06-30            1296.695       1165.733              -      2462.428
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-05-22◇

  ●2023-05-22 中欧基金:关于提醒投资者持续完善身份信息资料                 
      为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
  钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
  中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
  业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
  理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
  醒:
      一、个人投资者
      1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
  料,上传真实有效的身份证件影印件。
      2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
  待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
      3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
  姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
  证明文件的种类、号码和有效期限等。
      二、法人或其他组织等非自然人客户
      1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
  金账户的机构更新相关信息。
      2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
  法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
  、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
  更新相关信息。
      投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
  份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
  采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。

  ●2017-09-15 中欧基金:9月15日起调整通过平安证券代销基金定投最低申购金额  
      为满足广大投资者的理财需求,平安证券股份有限公司经与中欧基金管理有限公
  司协商一致,决定从2017年9月15日起对本公司旗下通过平安证券代销的所有基金的定
  投最低申购金额由人民币100元调整为人民币10元。
      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
      1、平安证券股份有限公司
      客服电话:95511-8
      公司网站:www.stock.pingan.com
      2、中欧基金管理有限公司
      客服电话:021-68609700、400-700-9700
      网站:www.zofund.com

  ●2017-07-03 中欧基金:7月1日起参与交通银行开展的网上银行申购费率优惠活动 
      为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者
  树立长期投资理念,中欧基金管理有限公司经与交通银行股份有限公司协商,决定在20
  17年6月30日15:00至2018年6月30日15:00期间对通过交通银行网上银行申购本公司旗
  下部分基金的投资者实行费率优惠,具体安排如下:
      一、适用基金
      投资者通过交通银行网上银行申购本公司旗下的任一基金产品将享受费率优惠。
      二、活动内容
      投资者通过交通银行网上银行申购上述基金,申购费率(前端模式)最低享有8折优
  惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于
  或低于0.6%或适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、中欧基金管理有限公司
      客服电话:4007009700(长途免费)、021-68609700
      网址:www.zofund.com
      2、交通银行股份有限公司
      客服电话:95559
      网址:www.bankcomm.com

  ●2016-01-06 中欧基金:在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示               
      根据深圳证券交易所2015年12月31日发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申
  赎业务安排的通知》,按照基金合同约定的基金申赎业务开放时间与交易时间保持一
  致的原则,指数熔断期间深圳证券交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎
  开放式基金等)的申购赎回业务暂停。
      我司于2015年12月31日发布的《关于指数熔断机制实施后旗下基金开放时间调整
  的提示性公告》与本公告不一致的,以本公告为准。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话400-700-97
  00咨询有关信息。

  ●2015-07-09 中欧基金:7月8日起调整持有的停牌股票估值方法                 
      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
  见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证
  券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及中欧基金
  管理有限公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自
  2015年7月8日起对旗下部分基金持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值,
  直至该停牌股票恢复活跃交易。
      序号 股票代码  股票名称
      1  002447   壹桥海参
      2  300005   探路者
      3  601199   江南水务
      4  600315   上海家化
      5  002364   中恒电气
      6  002551   尚荣医疗
      7  300171   东富龙
      8  300274   阳光电源
      9  002539   新都化工
      10 600238   海南椰岛
      11 300010   立思辰
      12 300085   银之杰
      13 300147   香雪制药
      14 300168   万达信息
      15 600570   恒生电子
      16 600153   建发股份
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国
  证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行
  估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方
  法并公告,以保证其持续适用。
      如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事
  项。

  ●2015-04-02 中欧盛世股票:份额转换结果                                   
    《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日生效,根
  据基金合同的有关规定,届时无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基
  金(LOF)。
    根据基金合同以及中欧基金管理有限公司披露的《中欧盛世成长分级股票型证券
  投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》,盛世A份额和盛世B份额的基金份
  额到期折算日(即2015年3月30日)日终,基金管理人将根据盛世A(150071)和盛世B(15
  0072)基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算
  为场内中欧盛世份额(166011)并不再分拆。折算后,场内、场外中欧盛世份额的份额
  净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,其后本基金将更名为中欧盛世
  成长股票型证券投资基金(LOF)(166011)。
                           转换前                             转换后
    基金份额名称  基金份额   基金份额(份) 基金份额名称 基金份额   基金份
                     净值(元)                            净值(元)    额(份)
    中欧盛世场外 1.65288698  1610237758.81 中欧盛世场外  1.0  2661541026.4
  6
    中欧盛世场内 1.65288698  25099360.00   中欧盛世场内  1.0  127186262.00

    盛世A份额    1.19535616  25,924,294.00
    盛世B份额    2.1104178   25,924,295.00
    注:1、本基金管理人已根据合同约定,对盛世A、盛世B的份额持有人的基金份
  额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登
  记申请。
    2、投资者可于2015年4月2日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换
  后的份额。
    投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
    1、本公司客户服务电话:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
    2、本公司网站:www.lcfunds.com

  ●2015-03-27 中欧盛世股票A:2014年年度基金份额利润0.3053元,净值增长率33.76
  00%                                                                       
      中欧盛世股票A(150071)2014年年度基金已实现收益118,983,261.40元,利润206,
  441,465.79元,对应加权平均基金份额利润0.3053元,期末基金资产净值2,333,868,27
  3.19元,期末基金份额净值1.2570元,份额净值增长率33.7600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考
  体系的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这
  个过程中;资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己
  的选择标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。组合上以
  具有长期前景的行业为抓手,在行业由概念转入成长期的阶段介入,对已进入成长后
  期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金份额净值增长率为33.76%,同期业绩比较基准增长率为40.69%
  ,基金投资收益低于同期业绩比较基准。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济增速持续缓慢
  下降,出清过程预计较长;政策取向是调结构,但又兼顾社会承受能力。对内改革和
  对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,
  未来一段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不
  同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动
  ,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策
  略一夜间可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我
  们认可的真成长,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。经济总量的增长,孕
  育和衍生了许多新的细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标
  的价格对组合进行优化,争取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质
  性变化和阶段性反转的行业。基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波
  折坎坷,感谢持有人的支持。

  ●2015-03-26 中欧盛世股票:分级期届满转型后基金名称变更及转换日等事项     
      《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日生效,根据
  基金合同的有关规定,在中欧盛世成长分级股票型证券投资基金的基金合同生效满三
  年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,盛世A份额(150071)与盛世B份额(150072)
  将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额(场内简称:中欧盛世,基金代码:166011)
  的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)
  。
      根据基金合同,本基金转换日为2015年3月30日,在转换日日终,盛世A、盛世B的基
  金份额将以各自的基金份额为基准转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)的
  基金份额。基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注
  册登记信息完成后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
      本基金转型前场内的盛世A和盛世B将转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF
  )的场内基金份额,仍登记在证券登记结算系统下。
      更名后,本基金全称为“中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)”,基金代码为
  “166011”,场内简称为“中欧盛世”。
      在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额,具体时
  间将另行公告。
      投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
  、021-68609700咨询相关信息。

  ●2015-03-25 中欧盛世股票A:3月30日起终止上市                             
    《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日生效,根
  据基金合同的有关规定,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金的基金合同生效满三
  年后,无需召开基金份额持有人大会,盛世A份额与盛世B份额自动折算为中欧盛世份
  额的场内份额。其后,本基金将不再分级运作并更名为“中欧盛世成长股票型证券投
  资基金(LOF)”。
    基金管理人中欧基金管理有限公司已向深圳交易所申请终止盛世A、盛世B的基金
  份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》的同意。现将盛世A和盛
  世B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
    一、终止上市基金的基本信息
    中欧盛世成长分级股票A:场内简称“盛世A”,交易代码:150071
    中欧盛世成长分级股票B:场内简称“盛世B”,交易代码:150072
    终止上市日:2015年3月30日
    基金份额权益登记日:2015年3月27日,即在2015年3月27日下午深圳证券交易所
  交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的盛世A、盛世B
  基金份额持有人分别享有盛世A、盛世B基金终止上市后的相关权益。
    基金转换日:2015年3月30日,在转换日日终,按照基金合同的相关约定分别对
  盛世A份额和盛世B份额计算基金份额净值,并按照各自的份额净值自动折算为中欧盛
  世份额的场内份额。
    二、基金份额终止上市有关事项说明
    1、基金转换为上市开放式基金
    本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“中欧盛世成长股票型
  证券投资基金(LOF)”。
    本基金转换前基金份额持有人持有的场内盛世A、盛世B基金份额将转换为中欧盛
  世成长股票型证券投资基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统。转换后,
  中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额将在深圳交易所申请上市。
    2、份额转换方式
    投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份盛世A和盛世B基金份额,在
  本基金分级期届满后,将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算盛世A和
  盛世B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为中欧盛世成长股票型证
  券投资基金(LOF)的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有盛世A和
  盛世B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基
  金份额净值调整为1.000元。
    3、中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
    本基金分级运作期到期折算日后3个月内,中欧盛世成长股票型证券投资基金(LO
  F)份额将申请在深交所上市交易。中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额将接
  受场外与场内申购和赎回。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的上市交易、开始
  办理申购与赎回的具体日期请见基金管理人届时发布的相关公告。
    投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
  0、021-68609700咨询相关信息。

  ●2015-03-24 中欧盛世股票:分级期届满与基金份额到期转换的提示             
    《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日生效,中
  欧盛世成长分级股票型证券投资基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛
  世份额(166011)开放申购、赎回,盛世A份额(150071)和盛世B份额(150072)分别在深
  圳证券交易所上市交易。
    根据基金合同的有关规定,本基金的三年的分级运作期将于2015年3月30日到期
  。本基金管理人已于2015年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
  报》和中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com)上刊登了《中欧盛世成长分级
  股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》。为了保障本基金份额
  持有人利益,现发布本基金封闭期届满与基金份额转换的提示性公告。
    一、分级运作期满后基金的存续形式
    本基金在合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日,则顺延到下一个工
  作日),为盛世A份额与盛世B份额的运作到期折算日,届时无需召开基金份额持有人
  大会,盛世A份额与盛世B份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额
  ,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。
    二、基金份额到期折算
    1、到期折算日确定
    盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日为基金合同生效日满三年的对应日
  。如该对应日为非工作日,则到期折算日顺延到下一个工作日。盛世A份额和盛世B份
  额的到期折算日为2015年3月30日。
    2、到期折算方式及份额计算
    盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日日终,基金管理人将根据盛世A和
  盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算
  为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后,场内、场外中欧盛世份额的份额净值均调
  整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,其后本基金将更名为中欧盛世成长股票
  型证券投资基金(LOF)。
    3、基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、
  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,于2015年3月30日至3月31日暂停办
  理中欧盛世份额的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托
  管等相关业务,终止办理配对转换业务。自2015年4月1日起,本基金将恢复办理申购
  (含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务。
    三、分级期届满基金上市交易
    本基金分级期届满,盛世A份额、盛世B份额将终止在深圳证券交易所上市交易。
  本基金分级运作期到期折算日后3个月内,中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份
  额将申请在深圳证券交易所上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。
    四、分级运作期到期后基金的投资管理
    1、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的投资
  管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变;
    2、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的有关
  投资限制继续符合基金合同的约定。
    五、重要提示
    投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
  0、021-68609700咨询相关信息。

  ●2015-03-24 中欧基金:3月23日起调整持有的万达信息(300168)估值方法        
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金所持有的万达信息(股票代码:300168)于201
  5年2月17日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估
  值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考
  方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规
  定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自
  2015年3月23日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直
  至该停牌股票恢复正常交易。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国
  证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行
  估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方
  法并公告,以保证其持续适用。
      如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事
  项。

  ●2015-03-18 中欧基金:3月17日起调整持有的中泰桥梁(002659)估值方法        
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金所持有的中泰桥梁(股票代码:002659)于201
  4年11月25日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金
  估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关
  规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定
  自2015年3月17日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,
  直至该停牌股票恢复正常交易。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国
  证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行
  估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方
  法并公告,以保证其持续适用。
      如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事
  项。

  ●2015-03-17 中欧基金:3月16日起调整持有的中元华电(300018)估值方法        
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金所持有的中元华电(股票代码:300018)于201
  4年12月22日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金
  估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参
  考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关
  规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定
  自2015年3月16日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,
  直至该停牌股票恢复正常交易。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国
  证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行
  估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方
  法并公告,以保证其持续适用。
      如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事
  项。

  ●2015-03-12 中欧基金:3月11日起调整持有的东方财富(300059)估值方法        
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金所持有的东方财富(股票代码:300059)于201
  5年2月9日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估
  值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考
  方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规
  定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自
  2015年3月11日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直
  至该停牌股票恢复正常交易。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国
  证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行
  估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方
  法并公告,以保证其持续适用。
      如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事
  项。

  ●2015-02-10 中欧盛世股票:分级期届满与基金份额到期转换                   
    《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日生效,中
  欧盛世成长分级股票型证券投资基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛
  世份额(166011)开放申购、赎回,盛世A份额(150071)和盛世B份额(150072)分别在深
  圳证券交易所上市交易。
    根据基金合同的有关规定,本基金的三年的分级运作期将于2015年3月30日到期
  。
    一、分级运作期满后基金的存续形式
    本基金在合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日,则顺延到下一个工
  作日),为盛世A份额与盛世B份额的运作到期折算日,届时无需召开基金份额持有人
  大会,盛世A份额与盛世B份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额
  ,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。
    二、基金份额到期折算
    1、到期折算日确定
    盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日为基金合同生效日满三年的对应日
  。如该对应日为非工作日,则到期折算日顺延到下一个工作日。盛世A份额和盛世B份
  额的到期折算日为2015年3月30日。
    2、到期折算方式及份额计算
    盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日日终,基金管理人将根据盛世A和
  盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算
  为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后,场内、场外中欧盛世份额的份额净值均调
  整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,其后本基金将更名为中欧盛世成长股票
  型证券投资基金(LOF)。
    3、基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、
  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,于2015年3月30日至3月31日暂停办
  理中欧盛世份额的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托
  管等相关业务,终止办理配对转换业务。自2015年4月1日起,本基金将恢复办理申购
  (含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务。
    三、分级期届满基金上市交易
    本基金分级期届满,盛世A份额、盛世B份额将终止在深圳证券交易所上市交易。
  本基金分级运作期到期折算日后3个月内,中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份
  额将申请在深圳证券交易所上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。
    四、分级运作期到期后基金的投资管理
    1、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的投资
  管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变;
    2、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的有关
  投资限制继续符合基金合同的约定。
    五、重要提示
    投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
  0、021-68609700咨询相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-06◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卞玺云             性别:女                 学历:学士
  简历:卞玺云女士:中国籍,中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
       4月任毕马威会计师事务所助理审计经理,2007年9月至2015年4月任银华基金管
       理有限公司投资管理部副总监,2015年5月加入中欧基金管理有限公司,任公司
       风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长,中欧盛世资产管理(上海)有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曹名长             性别:男                 学历:硕士
  简历:曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽
       发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限
       责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
       中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
       日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日
       起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起
       任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利
       三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10
       日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30
       日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018
       年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刁羽               性别:男                 学历:博士
  简历:刁羽先生:金融数学与金融工程博士,历任国泰君安证券股份有限公司固定收
       益部研究员、交易员(2007.03-2009.02),浦银安盛基金管理有限公司基金经理
       助理(2009.02-2009.06),富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
       9.06-2014.03),鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
       05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理。现任固收投决会
       委员/投资总监/基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄华               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安
       资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中
       心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司
       组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
       限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投
       资总监、基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李彤
  简历:李彤:担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘建平             性别:男                 学历:博士
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
       监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卢纯青             性别:女                 学历:硕士
  简历:卢纯青女士:中国籍,加拿大圣玛丽大学金融学硕士,历任北京毕马威华振会
       计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005
       .5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014
       年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王培               性别:男                 学历:硕士
  简历:王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经
       验,具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
       7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
       。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。现
       任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蔚文             性别:男                 学历:硕士
  简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
       所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
       票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
       欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
       金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
       总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
       月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
       月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
       理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       (自2017年07月31日起至今)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金基
       金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(
       自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自2021年12月1
       7日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12月17日至今)
       、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今)。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:窦玉明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:窦玉明先生:清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。
       历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月),深圳君安证券公司
       投资经理(1995年7月起至2000年2月),大成基金管理有限公司基金经理助理(20
       00年2月起至2000年10月),嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
       总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月),富国基金管理有限公司总经理
       (2008年8月起至2013年5月),现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基
       金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。
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  姓名:Rossella Leidi     性别:女
  职务:副董事长
  简历:Rossella Leidi女士:意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
       欧基金管理有限公司副董事长,Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
       银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官,商务总监及首席商务官。
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  姓名:张园园             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张园园女士:中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
       司董事,国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
       业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
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  姓名:刘建平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
       监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
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  姓名:钟炜               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:钟炜先生:中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
       立董事,北京市康达(广州)律师事务所律师。历任北京市康达(广州)律师
       事务所主任,北京康达律师事务所律师、高级合伙人,陕西省洋县人民法院副
       院长。
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  姓名:戴国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:戴国强先生:上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博
       士。现任中欧基金管理有限公司独立董事(2016年3月7日起)、贵阳银行股份
       有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
       有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事,利群商业集团
       股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
       书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:David Youngson     性别:男
  职务:独立董事
  简历:David Youngson先生:英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事,英国公
       认会计师特许公会-资深会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
       国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公
       司亚洲区域财务总监,The Red Flag Group非执行董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            11898.33     -657.40     5531.75     3834.84
  每份净收益(元)                  4.16        1.87        4.75        1.40
  可供分配收益(万元)                 -    13120.88     4197.57     2323.45
  每份可供分配收益(元)               -        0.33        0.32        0.14
  期末资产净值(亿元)             23.34        6.21        1.85        1.86
  期末份额净值(元)                1.26        1.55        1.41        1.14
  加权平均净值收益率(%)          22.84        5.50       31.47       11.82
  每份净值增长率(%)              33.76       10.09       37.90       11.95
  每份累计净值增长率(%)          88.34       55.00       40.80       14.30
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  23095.85     2968.01     6622.61     2734.43
  股票差价收入                  13620.34     -315.49     5968.29     4053.00
  债券差价收入                    -16.85        3.45        2.80       -0.14
  债券利息收入                    178.99       26.82       12.39        4.03
  存款利息收入                     69.58       20.59       17.59        9.06
  股息收入                        209.70      176.55      128.64      112.66
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   2451.71      616.97      659.50      376.65
  基金管理费                     1340.39      315.52      284.84      149.24
  基金托管费                      223.39       52.58       47.47       24.87
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                20644.14     2351.03     5963.10     2357.77
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       7582.12       86.55     2110.79      388.01
  清算备付金                     1519.42      820.75      126.59      135.78
  交易保证金                      160.15       69.35       33.12       67.20
  股票投资市值                 185213.17    50627.36    14920.85    14576.12
  债券投资市值                  12887.58     3119.63     1500.45      649.35
  应收利息                        570.55       84.31       40.74       17.01
  应收申购款                     1037.17     5050.36        5.93        0.81
  资产总计                     235773.91    63636.60    18738.49    18735.28
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  111.02     1268.35      110.31           -
  应付基金管理费                  304.45       62.29       23.00       24.06
  应付基金托管费                   50.74       10.38        3.83        4.01
  应付赎回款                     1685.16       78.48       22.60       14.67
  负债总计                       2387.09     1504.38      213.74      123.97
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     123966.00    40080.79    13154.24    16287.85
  持有人权益合计               233386.82    62132.21    18524.75    18611.30
  负债及权益合计               235773.91    63636.60    18738.49    18735.28

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2015-04-22◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2014-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600246          万通地产        23409708  113302986.72        4.85
  600064          南京高科         5535733   99587836.67        4.27
  000616          亿城投资        20569914   98118489.78        4.20
  002042          华孚色纺        17369798   93275815.26        4.00
  600509          天富能源         9399699   92775029.13        3.98
  000863          三湘股份        13799780   91829877.84        3.93
  600238          海南椰岛         6509867   90747545.98        3.89
  600995          文山电力        11359844   87357200.36        3.74
  002539          新都化工         4909829   85431024.60        3.66
  300357          我武生物         2450344   81645462.08        3.50
  600641          万业企业        13009828   80660933.60        3.46
  600787          中储股份         7399979   71335797.56        3.06
  002351          漫步者           3516851   66433315.39        2.85
  002699          美盛文化         2430762   64852730.16        2.78
  002501          利源精制         2295916   64101974.72        2.75
  600270          外运发展         3899928   63763822.80        2.73
  002381          双箭股份         5009953   62975109.21        2.70
  000722          湖南发展         7760847   62940469.17        2.70
  000661          长春高新          656994   56961379.80        2.44
  000513          丽珠集团         1120089   55377200.16        2.37
  000911          南宁糖业         5508887   49800338.48        2.13
  002022          科华生物         2224917   47168240.40        2.02
  600161          天坛生物         1766945   45604850.45        1.95
  002666          德联集团         3349893   44051092.95        1.89
  002087          新野纺织         9059789   43758780.87        1.87
  002621          大连三垒         2393675   29992747.75        1.29
  300043          互动娱乐          363518    4772991.34        0.20
  300386          飞天诚信           25609    2992667.74        0.13
  300410          正业科技           29285     455088.90        0.02
  002736          国信证券            6000      60960.00         -
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2014-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300357          我武生物                  109999623.07               59.38
  600064          南京高科                  103166732.64               55.69
  000863          三湘股份                  101166963.90               54.61
  002604          龙力生物                   97902622.86               52.85
  600246          万通地产                   96412597.54               52.05
  600509          天富能源                   96223362.34               51.94
  600995          文山电力                   86438393.94               46.66
  002539          新都化工                   85734624.78               46.28
  002042          华孚色纺                   85592964.20               46.20
  002699          美盛文化                   84699275.01               45.72
  000616          亿城投资                   84298504.42               45.51
  002381          双箭股份                   74371134.55               40.15
  600641          万业企业                   72136981.63               38.94
  600787          中储股份                   68132631.10               36.78
  000661          长春高新                   65952264.11               35.60
  000513          丽珠集团                   64285592.20               34.70
  300295          三六五网                   64152914.29               34.63
  600270          外运发展                   64041970.01               34.57
  000722          湖南发展                   63582368.07               34.32
  600238          海南椰岛                   62344442.85               33.65
  002351          漫步者                     59304248.71               32.01
  002666          德联集团                   58288380.22               31.47
  002022          科华生物                   55493634.66               29.96
  000911          南宁糖业                   54588488.27               29.47
  600066          宇通客车                   54133599.03               29.22
  300226          上海钢联                   50309940.07               27.16
  600161          天坛生物                   50133850.31               27.06
  300059          东方财富                   50089274.10               27.04
  002501          利源精制                   47851568.58               25.83
  002087          新野纺织                   47223783.08               25.49
  601222          林洋电子                   47216509.74               25.49
  002621          大连三垒                   44496679.17               24.02
  300016          北陆药业                   34817328.72               18.80
  600416          湘电股份                   33339699.97               18.00
  600266          北京城建                   32636061.58               17.62
  600559          老白干酒                   32536753.02               17.56
  601668          中国建筑                   32521385.08               17.56
  600401          海润光伏                   32432563.22               17.51
  002223          鱼跃医疗                   30693380.23               16.57
  000002          万科A                     30253345.36               16.33
  600197          伊力特                     29809350.99               16.09
  002407          多氟多                     29114366.62               15.72
  000903          云内动力                   28330596.27               15.29
  600624          复旦复华                   28166547.87               15.20
  000677          恒天海龙                   28088917.29               15.16
  600108          亚盛集团                   27033467.70               14.59
  002672          东江环保                   26186128.82               14.14
  000596          古井贡酒                   25229459.50               13.62
  600099          林海股份                   24793645.33               13.38
  300291          华录百纳                   24248615.42               13.09
  002304          洋河股份                   23957910.31               12.93
  002060          粤水电                     23772534.53               12.83
  600109          国金证券                   23524774.17               12.70
  600153          建发股份                   22952407.73               12.39
  600222          太龙药业                   22868840.04               12.35
  002174          游族网络                   22533939.45               12.16
  000590          紫光古汉                   22171242.88               11.97
  000150          宜华地产                   21618918.00               11.67
  300288          朗玛信息                   21614780.52               11.67
  600549          厦门钨业                   21501464.11               11.61
  002400          省广股份                   21196275.20               11.44
  300043          互动娱乐                   21117430.62               11.40
  000812          陕西金叶                   20693568.26               11.17
  600048          保利地产                   20622279.88               11.13
  300392          腾信股份                   19830397.69               10.70
  300338          开元仪器                   19744008.39               10.66
  600649          城投控股                   19576945.81               10.57
  600704          物产中大                   19430709.23               10.49
  300190          维尔利                     19350417.09               10.45
  300266          兴源过滤                   19338096.64               10.44
  600589          广东榕泰                   19182970.00               10.36
  000625          长安汽车                   19121851.00               10.32
  002332          仙琚制药                   19018849.16               10.27
  000525          红太阳                     18538922.02               10.01
  000553          沙隆达A                   17697424.86                9.55
  600887          伊利股份                   17428359.82                9.41
  002450          康得新                     17220509.05                9.30
  000922          佳电股份                   16508322.19                8.91
  600661          新南洋                     16470672.82                8.89
  002092          中泰化学                   15320918.32                8.27
  600122          宏图高科                   15182258.14                8.20
  002320          海峡股份                   15146189.03                8.18
  600566          洪城股份                   14937123.96                8.06
  600993          马应龙                     14936659.12                8.06
  601928          凤凰传媒                   14919101.00                8.05
  300145          南方泵业                   14227404.85                7.68
  000800          一汽轿车                   13689812.24                7.39
  600315          上海家化                   13360224.11                7.21
  300002          神州泰岳                   12859718.78                6.94
  002287          奇正藏药                   12627204.92                6.82
  000848          承德露露                   12444622.23                6.72
  002285          世联行                     11812718.91                6.38
  300235          方直科技                   11300715.00                6.10
  300232          洲明科技                   10961698.96                5.92
  300005          探路者                     10872464.71                5.87
  000895          双汇发展                   10807748.33                5.83
  600600          青岛啤酒                   10607634.94                5.73
  002553          南方轴承                   10573856.70                5.71
  000729          燕京啤酒                   10193300.61                5.50
  300195          长荣股份                   10056933.87                5.43
  600886          国投电力                    9592369.23                5.18
  300346          南大光电                    9377806.42                5.06
  002580          圣阳股份                    7856044.55                4.24
  002105          信隆实业                    7493768.76                4.05
  600525          长园集团                    7419564.00                4.01
  300182          捷成股份                    7284448.78                3.93
  002185          华天科技                    7102589.86                3.83
  600261          阳光照明                    6954152.95                3.75
  000957          中通客车                    6751010.88                3.64
  300024          机器人                      5917503.23                3.19
  300255          常山药业                    5833859.76                3.15
  002030          达安基因                    5818639.38                3.14
  600060          海信电器                    5514090.41                2.98
  002605          姚记扑克                    4543034.00                2.45
  600975          新五丰                      4316948.26                2.33
  000712          锦龙股份                    3856659.00                2.08
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2014-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002604          龙力生物                  105189314.11               56.78
  300295          三六五网                   75755839.43               40.89
  300059          东方财富                   59984944.59               32.38
  300226          上海钢联                   58891311.28               31.79
  600066          宇通客车                   52823252.61               28.51
  600416          湘电股份                   52374191.20               28.27
  601222          林洋电子                   45351660.42               24.48
  002699          美盛文化                   40070353.77               21.63
  000922          佳电股份                   37918581.24               20.47
  000677          恒天海龙                   36410361.54               19.65
  000903          云内动力                   35325372.72               19.07
  300016          北陆药业                   35190183.50               19.00
  000002          万科A                     34344900.92               18.54
  600559          老白干酒                   34212983.57               18.47
  601668          中国建筑                   33990816.44               18.35
  600266          北京城建                   33886125.57               18.29
  600624          复旦复华                   32933751.28               17.78
  002407          多氟多                     32445874.04               17.51
  002223          鱼跃医疗                   31884677.94               17.21
  002672          东江环保                   31593319.35               17.05
  000590          紫光古汉                   31421082.70               16.96
  600661          新南洋                     30280289.61               16.35
  600197          伊力特                     28984620.58               15.65
  600401          海润光伏                   28804605.65               15.55
  600108          亚盛集团                   28699669.36               15.49
  300291          华录百纳                   28025026.27               15.13
  002174          游族网络                   27691111.30               14.95
  300357          我武生物                   27579371.30               14.89
  600099          林海股份                   26477744.17               14.29
  000812          陕西金叶                   25180074.02               13.59
  300338          开元仪器                   24917104.99               13.45
  002060          粤水电                     24680460.05               13.32
  000596          古井贡酒                   24445744.30               13.20
  600153          建发股份                   23972635.03               12.94
  002400          省广股份                   22783662.62               12.30
  000625          长安汽车                   22652184.08               12.23
  300392          腾信股份                   22319740.08               12.05
  002304          洋河股份                   21996592.91               11.87
  600222          太龙药业                   21507381.77               11.61
  002332          仙琚制药                   21289495.82               11.49
  600549          厦门钨业                   21224842.89               11.46
  600109          国金证券                   21212223.03               11.45
  300266          兴源过滤                   20834960.45               11.25
  300190          维尔利                     20726027.53               11.19
  600048          保利地产                   20656495.96               11.15
  300288          朗玛信息                   20166984.22               10.89
  000150          宜华地产                   19713676.19               10.64
  600649          城投控股                   19666639.02               10.62
  600589          广东榕泰                   18720986.82               10.11
  600704          物产中大                   18595635.01               10.04
  600064          南京高科                   18543937.43               10.01
  002553          南方轴承                   18409183.06                9.94
  002287          奇正藏药                   17577601.93                9.49
  600122          宏图高科                   17240264.04                9.31
  000553          沙隆达A                   17067647.45                9.21
  000525          红太阳                     16337180.40                8.82
  002450          康得新                     16113494.04                8.70
  002092          中泰化学                   16008000.00                8.64
  000712          锦龙股份                   15883738.50                8.57
  600887          伊利股份                   15426703.96                8.33
  601928          凤凰传媒                   14725973.43                7.95
  300043          互动娱乐                   14407996.11                7.78
  002501          利源精制                   14388948.51                7.77
  300005          探路者                     14362875.85                7.75
  002621          大连三垒                   13770154.46                7.43
  002185          华天科技                   13505552.53                7.29
  002320          海峡股份                   13489956.52                7.28
  300235          方直科技                   13450302.90                7.26
  600993          马应龙                     13442683.07                7.26
  600315          上海家化                   12983681.30                7.01
  000848          承德露露                   12818184.38                6.92
  000800          一汽轿车                   12707959.18                6.86
  600566          洪城股份                   12588075.42                6.80
  300145          南方泵业                   12233767.06                6.60
  300232          洲明科技                   11935368.59                6.44
  300002          神州泰岳                   11673005.34                6.30
  300284          苏交科                     10567803.16                5.70
  600600          青岛啤酒                   10461660.78                5.65
  300024          机器人                     10412125.52                5.62
  600886          国投电力                   10321500.00                5.57
  000863          三湘股份                   10282684.80                5.55
  000729          燕京啤酒                   10121436.65                5.46
  300182          捷成股份                   10029048.22                5.41
  600261          阳光照明                   10011565.73                5.40
  000895          双汇发展                    9519660.73                5.14
  002285          世联行                      8958378.37                4.84
  002202          金风科技                    8950734.43                4.83
  300195          长荣股份                    8738643.95                4.72
  002105          信隆实业                    8420133.25                4.55
  300346          南大光电                    8330236.76                4.50
  300001          特锐德                      8144637.06                4.40
  601933          永辉超市                    7985103.71                4.31
  002580          圣阳股份                    7805155.69                4.21
  600525          长园集团                    7301974.72                3.94
  002381          双箭股份                    7068350.10                3.82
  002650          加加食品                    6798216.53                3.67
  000957          中通客车                    6518660.67                3.52
  002030          达安基因                    6265020.72                3.38
  600705          中航资本                    6157214.50                3.32
  600978          宜华木业                    6058576.52                3.27
  002605          姚记扑克                    5809743.92                3.14
  300255          常山药业                    5751461.26                3.10
  600060          海信电器                    5338175.50                2.88
  000982          中银绒业                    5324774.58                2.87
  002250          联化科技                    4725844.32                2.55
  600975          新五丰                      4269416.70                2.30
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2015-03-30◇

                                                         截止日期:2014-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国都证券                                     1       1743170.34      31.88
  方正证券                                     1       1216092.44      22.24
  华创证券                                     2       1105145.76      20.21
  宏源证券                                     1        748511.76      13.69
  中投证券                                     1        507218.07       9.28
  中邮证券                                     1        147339.23       2.69
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国都证券                 1914733681.80     31.88    169739180.20     99.34
  方正证券                 1335777957.26     22.24               -         -
  华创证券                 1213909395.74     20.21      1135000.00      0.66
  宏源证券                  822176651.33     13.69               -         -
  中投证券                  557135273.43      9.28               -         -
  中邮证券                  161839490.40      2.69               -         -
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                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
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  国都证券                13571000000.00     94.66               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  华创证券                  765000000.00      5.34               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中邮证券                             -         -               -         -
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