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银华消费主题分级混合型证券投资基金 www.yhfund.com.cn 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
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股票名称:银华瑞吉  股票代码:150047  F10资料 返回上一级 上一条.天弘丰利分级债券B 下一条.银华瑞祥
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-17◇

  基金全称    : 银华消费主题分级混合型证券投资基金
  基金简称    : 银华瑞吉
  代码        : 150047
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-09-05
  上市日期    : 2011-10-21
  基金成立日  : 2011-09-28
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 银华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2001-05-28
  办公地址    : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
  法定代表人  : 王珠林
  联系电话    : 010-58163000,010-85186558,400-678-3333
  传真        : 010-58162888
  公司网址    : www.yhfund.com.cn
  电子信箱    : yhjj@yhfund.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行
                业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风
                险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险
                、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特
                征。
  投资目标    : 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
                以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较
                基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
                理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1.大类资产配置策略
                本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
                在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益
                类和现金类等大类资产上。
                2.股票投资策略
                (1)对大消费行业的界定
                根据消费行业的属性,本基金将可直接面对下游终端消费者的行业定
                义为消费品行业。基于这样的定义,大消费行业分类在申万行业分类
                的标准上,共划分为三类:即必需消费品、可选消费品和其他消费品
                。其中,必需消费品和可选消费品两种分类都是基于目前申万行业二
                级分类的已有消费品行业的划分形成的。同时,我公司在对消费品行
                业深刻理解的基础上,认为有一些行业虽然目前尚未被官方划入消费
                品行业,但是其属性已经基本具备消费品的行业属性,即可直接面对
                下游终端消费品的行业,我们也将这类公司划入我们的消费品行业选
                择中,且将其定义为其他消费品行业。具体而言,本基金将下列子行
                业定义为大消费行业:
                (2)自上而下的行业配置策略
                我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋。在这一过程中,我国
                居民收入水平持续提高,各个消费子行业均受益于居民消费升级的大
                趋势。本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构的变化趋势进行
                跟踪分析,不断发掘各个行业的投资机会。
                本基金将分别从以下两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析:
                1)生命周期分析:根据大消费行业各个子行业以及对应的企业所处的
                不同阶段(创业期、成长期、成熟期和衰退期),对企业进行盈利性
                分析,挑选出处于成长期,预期营业收入及利润能够超过行业平均水
                平从而能够推动业绩稳定持续成长的个股。
                2)政策支持分析:根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变
                化,分析各项政策对消费行业各子行业的影响,超配受益于国家政策
                较大的子行业,低配受益国家政策影响较小的子行业。
                (3)定量分析和定性分析相结合、自下而上的个股精选策略
                1)定性分析:根据对大消费各个子行业的发展情况和盈利状况的判断
                ,从基本面角度对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投
                资回报进行分析。
                2)定量分析:在精选消费行业股票的基础上,本基金采用以下方法分
                析其估值水平:市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/
                S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)
                、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现
                模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析
                ,发掘出价值被低估或估值合理的股票。
                3)投资价值综合评价:根据基本面的具体变化和估值的变化,对消费
                行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选出具有较高投资价值且
                估值水平合理的上市公司。
                3.固定收益类资产投资策略
                本基金采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、套
                利策略、个券精选策略和可转换公司债券投资策略等,以兼顾投资组
                合的收益性与流动性。
                (1)久期调整策略
                本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分
                析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有
                的债券资产组合的久期值,达到增加收益
                或减少损失的目的。
                (2)类属配置策略
                类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类资产之间的比例进行适
                时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组
                合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
                在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,
                根据交易所和银行间等市场的固定收益类资产的到期收益率变化、流
                动性变化和市场规模情况,相机调整不同市场中固定收益类资产所占
                的投资比例。
                在品种选择层面,本基金将基于各品种固定收益类资产信用利差水平
                的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动
                性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种固
                定收益类资产之间进行优化配置。
                (3)收益率曲线策略
                收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久
                期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。一般情况下,在债券
                收益率曲线变陡时,采取子弹型策略(bullet strategy)组合表现
                较好,在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略(barbell strate
                gy)组合表现较好。
                (4)骑乘策略
                在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下,通过分析收益率曲线
                各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,
                随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率
                将下降,基金从而可获得资本利得收入。
                (5)个券精选策略
                本基金将根据债券市场收益率数据,在综合考虑信用等级、期限、流
                动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础
                上,建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值
                ,重点选择较高到期收益率、价值被低估、预期信用质量将改善、期
                权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现的个券。
                (6)可转换公司债券投资策略
                本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、
                摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes 期权定价模型和二叉树
                期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际
                较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优
                良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的
                品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期
                、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。
                此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性
                的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市
                场低估的品种,来构建本基金可转换公司债券的投资组合。
                (7)资产支持证券投资策略
                资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支
                持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上
                述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其
                内在价值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-04-18◇


  基金公布季报                                                              
                             19三季度     19二季度     19一季度     18四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         684.5968     206.9334     366.5311    -278.1929
  期末资产净值(亿元)         1.4923       1.5887       0.4160       0.2735
  期末份额净值(元)           1.3110       1.2440       1.1610       0.8040
  股票市值(亿元)             1.3233       1.2998       0.3843       0.1936
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0005
  股票比例(%)                 87.12        79.66        89.67        66.21
  债券比例(%)                     -            -            -         0.17
  合计市值(亿元)             1.5190       1.6317       0.4286       0.2924
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
                以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较
                基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
  业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行
                业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风
                险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险
                、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特
                征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30  近三个月              5.39%           2.12%              3.27%
  2019-12-26  近三个月              6.88%           3.82%              3.06%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第四季度         19第三季度        19第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   142.9148           159.8049          185.2967
  拆分增加份额                 -16.6634           -16.8901          -25.4918
  期末总份额                   126.2514           142.9148          159.8049
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-26
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002555    三七互娱            59.188      1628.843         6.57       新进
  600887    伊利股份            51.800      1560.216         6.29       新进
  600298    安琪酵母            52.946      1556.612         6.28      24.83
  000858    五粮液              10.301      1320.035         5.32       4.82
  600600    青岛啤酒            25.813      1300.221         5.24       新进
  002777    久远银海            36.475      1272.262         5.13       新进
  300315    掌趣科技           193.556      1271.664         5.13       新进
  600519    贵州茅台             1.120      1271.312         5.13       0.28
  603369    今世缘              42.974      1267.736         5.11      13.93
  000596    古井贡酒            10.314      1248.759         5.03       4.28
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.836       961.515         6.44      -0.06
  603369    今世缘              29.046       938.763         6.29       新进
  600809    山西汾酒            11.560       893.735         5.99      -0.74
  600872    中炬高新            18.870       800.654         5.37       新进
  600298    安琪酵母            28.116       760.538         5.10       新进
  000858    五粮液               5.477       710.928         4.76      -1.59
  000596    古井贡酒             6.034       693.922         4.65      -0.55
  603345    安井食品            14.213       678.652         4.55      -0.21
  002697    红旗连锁            88.630       660.293         4.42     -31.44
  603866    桃李面包            13.578       659.905         4.42       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.900       885.600         5.57       0.65
  600809    山西汾酒            12.300       849.315         5.35       新进
  000858    五粮液               7.070       833.907         5.25       4.53
  603589    口子窖              12.278       790.949         4.98       新进
  000596    古井贡酒             6.580       779.796         4.91       4.41
  002697    红旗连锁           120.072       776.868         4.89       新进
  600887    伊利股份            23.150       773.442         4.87       新进
  002304    洋河股份             6.230       757.319         4.77       新进
  603345    安井食品            14.425       741.445         4.67       新进
  000568    泸州老窖             8.830       713.729         4.49       5.56
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000858    五粮液               2.540       241.300         5.80      -0.01
  000596    古井贡酒             2.170       233.275         5.61       新进
  000568    泸州老窖             3.270       217.717         5.23       新进
  002157    正邦科技            13.157       214.329         5.15       新进
  600519    贵州茅台             0.250       213.498         5.13       新进
  600859    王府井              11.050       208.292         5.01       新进
  002124    天邦股份            11.700       204.516         4.92       新进
  300498    温氏股份             4.910       199.346         4.79       新进
  603043    广州酒家             6.600       198.858         4.78       新进
  002311    海大集团             7.010       197.682         4.75       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-01-18◇

                                          2019-12-26             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    14237.5686   57.40   11089.8579   74.31
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                466.2352    1.88    1227.5869    8.23
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     5289.1608   21.33     309.2574    2.07
           术服务业
  J        金融业                      636.3517    2.57            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -     148.4175    0.99
  M        科学研究和技术服务业         10.8492    0.04     165.5970    1.11
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -     292.7826    1.96
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      20640.1656   83.22   13233.4995   88.68

                                            2019中期             2019一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     199.3460    4.79
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    10612.8739   66.80    3073.0230   73.88
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业               1182.7196    7.44     208.2925    5.01
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      651.3095    4.10     362.4260    8.71
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业            551.4906    3.47            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      12998.3936   81.82    3843.0875   92.39

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.8721元;本报告期基金份额净值增长率为5.
  10%,业绩比较基准收益率为-1.73%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年上半年全球经济在新冠疫苗加快注射、货币政策支持下继续处于稳健的复
  苏中。根据相关数据,截止到2021年6月30日,41%的欧盟成年人已经完全接种了新冠
  疫苗。60%以上的欧盟成年人至少接种了第一针新冠疫苗;中国新冠疫苗接种也超过1
  0亿剂次;美国的成人疫苗接种率约为57%。全球因新冠变慢的经济活动正在逐步重启
  。从2020年二季度开始,因为疫情控制效果好,受益于出口的拉动,中国经济增长领
  先全球;但是从2021年第二季度开始,中国经济增长的节奏和欧美国家会有差异。根
  据最新数据,中国第2季度实际GDP增速不到8%,两年同比增速5.5%,略低于市场预期
  ,主要原因是基建低于预期,连带消费数据不振。考虑到欧美经济重启后对我们出口
  的影响,预计2021年下半年经济增长的动力略显不足。我们的货币政策已经未雨绸缪
  。中共中央政治局4月30日会议,指出“要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复
  不均衡、基础不稳固”。要求“要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性
  、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理
  区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡。”7月7日的国务院常务会决定“针对大宗
  商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政
  策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济
  特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降”。7月9日中国人民银行决定
  于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。2021年上半年的市场波动
  较大,分化明显。经过2019年2020年两年核心资产的大涨后,本期沪深300上涨0.24%
  。市场给高景气板块给予了较高的估值,创业板指上涨17.22%,半导体、医美、医药
  外包服务、新能源车表现较好。在本报告期,我们基于对经济复苏乐观判断,维持了
  较高的仓位。主要配置在消费、科技等受益于经济恢复以及独立周期的行业。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们对中国经济的发展充满信心。我们认为,当期推出的诸多综合性改革力度堪
  比1978年以来的“改革开放”,堪称“二次改革”,这些触及灵魂的、涉及利益分配
  的改革措施为我国经济的再次腾飞奠定了坚实的基础。比如在房地产领域,我们政策
  坚持房住不炒,分别从降低房地产企业杠杠率、降低银行对房地产贷款集中度和减少
  地方政府土地招拍挂次数等三个方面综合施策。在金融领域,政府坚决落实降低实体
  企业融资成本支持实体企业发展,做到藏富于“企”;强调保险姓“保”,提供更多
  基础保障的保险产品。限制资本无序扩张,降低互联网平台垄断的负面影响、在民生
  领域,药品带量采购全面推开,降低医保负担,鼓励创新,并逐步提高医疗服务价格
  ;前五次带量采购降价幅度分别为52%、53%,53%、52%和56%,前四批每年降低支出6
  63亿元。调整计划生育政策,限制教育资本化的趋势。这些全面的改革有利于市场无
  风险利率降低,让经济摆脱对房地产的依赖,走上科技与创新的康庄大道,也为证券
  市场的发展提供了更多信心、资金和发展机会。我们的投资框架聚焦在产业趋势、企
  业优势和合理的市场估值三个方面,研究的落脚地是企业的产品。产品的竞争力、品
  牌等带代表了产业的发展方向、企业的利润水平和市场对企业的估值空间。我们投资
  的初心仍然是争取不辜负投资者的信任,为基金的保值增值而努力。我们一直以来的
  投资的底层逻辑也从未改变,关注产业、企业和市场。2021年上半年,本基金在操作
  上有两方面的不足,第一,对股票绝对估值给与的权重太高,对医美、医药外包服务
  等板块配置不足。第二,港股市场中互联网平台类公司的配置带来的负收益较大。短
  期业绩落后会让我们反思我们对市场的认知偏差在哪里,我们的能力圈不足在哪里,
  为以后的工作积累经验。也会让我们更加专注于我们的能力圈,深入研究消费和科技
  两大优势领域,做好配置与择股。从消费品行业来看,随着房住不炒政策的推进,新
  一代消费者的崛起,14亿人的巨大市场将再次焕发出巨大的成长空间,这也是我们长
  期看好消费的理由。虽然2021年以来食品和家电因为各自行业周期的问题而股价走势
  低迷,但是汽车消费特别是新能源汽车消费呈现了较好的成长。总的而言,消费的不
  同行业发展也是东方不亮西方亮的局面。科技领域,新能源和智能化是两大主力方向
  。5G和人工智能的基础是算力提高,中国的半导体产业进入了新的阶段,不但面临巨
  大的国内市场,而且有可能重走中国家电、手机的发展之路,从中国走向全球。基础
  算力的提升、智能化水平提高,推动科技产业升级。新能源车正在全球展开,我国在
  电动化方面走在全球的领先位置,并且优势企业全球产业地位突出,正在智能化上快
  速发展。我们认为从产业发展来说,消费和科技是双繁荣,在投资中,面对的只是优
  势企业在短期市场中的估值约束的问题。展望2021年下半年的经济和市场,我们仍然
  也是充满信心。新冠疫苗注册加快经济恢复,货币政策目前仍在为经济恢复保驾护航
  ,优势企业的利润在经济恢复中有望超预期的成长,新兴的产业正在茁壮成长,这些
  都为我们的投资提供了较好的机会。我们相信,经过我们团队的努力,有银华基金投
  研平台的支持,我们会寻找到更多的投资机会。我们将继续权衡产业景气度,企业竞
  争力以及市场的估值水平,在中国消费升级的过程中,寻找具有长期成长性的公司,
  为基金的保值增值而努力。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.5213元;本报告期基金份额净值增长率为23
  .50%,业绩比较基准收益率为11.88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年第三季度,宏观经济复苏的势头没有变化。从数据看,8月固定资产投资
  当月同比增7.6%,较7月上升1.6个百分点。其中房地产开发投资当月同比为12.1%,
  较7月上升0.5个百分点;制造业当月同比5.0%,大幅上升8.1个百分点,年内首次转
  正。8月社会消费品零售总额同比增速为0.5%,较7月上升1.6个百分点。从环比增幅
  看,8月固定资产投资、社会消费品零售总额环比再次高于历史同期环比均值,说明
  国内经济增长内生动能明显增强。外需也保持了较好的态势。货币政策最宽松的阶段
  已经过去。7月30日政治局会议的公报意味着货币政策已经从前期的总量宽松走向结
  构性宽松,财政政策更加注重实效,而非进一步的总量扩张。强调后疫情时期的很多
  问题是中长期的,必须从持久战的角度,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双
  循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。8
  月央行在《二季度货币政策执行报告》中的表述与7月政治局会议相近,对后续经济
  增长的判断较为乐观,政策关注点在于稳增长和防风险的长期均衡。三季度货币政策
  例会对经济形势的判断乐观程度进一步加强,强调经济稳步修复。在经济恢复继续,
  疫情影响淡化后,“调结构”、“防风险”和“稳增长”的关系面临再平衡,强调跨
  周期调节和“精准导向”。本报告期内,股指在经济复苏外需强劲的支持下维持强势
  ,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.60%。本基金本季度投资主要集中在食品饮料
  、电子、计算机和家电等行业。我们对2020年第四季度的经济恢复有信心。第一,国
  内的疫情已经被逐渐控制,虽有部分地区反复,但是很难形成二次爆发,特别是消费
  的快速恢复支持经济增长。第二,国内逆周期调节的措施正在起效,基建投资、房地
  产销售维持复苏,推动中国经济复苏势头。第三,外需有望进一步改善。我们对第四
  季度的权益市场谨慎看好。首先,虽然货币政策进入观察期,但是经济稳步复苏,前
  期宽松的货币政策不会很快的收紧,同时,财政政策的效果还在逐渐起效中。第二,
  四季度经济有望进入加速的过程中,企业盈利有望进一步好转,盈利对当前的估值水
  平有很好的支撑。第三,人工智能和5G推动科技进步加快,新消费热点行业的出现,
  都给我们的投资提供了新的机会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望本基金2020年四季度的操作,我们将把确定性放在投资的首位,继续在中国
  广阔的消费市场中寻找穿越周期的优秀公司,为实现基金资产的增值而努力。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2019-12-26
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2019年12月26日,本基金份额净值为1.000元,本报告期(2019年1月1日至12月
  26日)份额净值增长率为76.70%,同期业绩比较基准收益率为41.58%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年我国经济的内外部环境均出现了一些的积极变化。从外部环境看,经历了
  持续多轮磋商后,2019年12月13日,中美就第一阶段经贸协议达成一致;并于2020年1月
  15日签署第一阶段经贸协议。对外贸易的最大不缺性消除。
      从内部环境看,我国宏观逆周期调控政策不断落地,为稳定预期、提升信心起到了
  积极作用。
      货币政策看,2019年内央行实施2次全面降准,并于2020年1月1次宣布再次全面降
  准;2019年8月17日央行推行新发贷款基准利率转向LPR定价的改革,2019年12月28日央
  行又推进存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR。2019年内1年期LPR贷款利率下降1
  6BP,5年期LPR贷款利率下降5BP;有效的降低实际经济融资成本。减税减费超预期,根
  据2019年政府工作报告的部署,4月1日降低增值税率五档变四挡,同时部分行业下调3
  和1个百分点;5月1日降低社保费率等;2019年减税降费的规模达到2万亿左右,减税力
  度空前。2019年财政政策加力提效,共发行2.15万亿地方政府专项债,并提前下达部分
  2020年1万亿新增专项债额度,为2020年的工作做好准备。年内政治局会议、中央经济
  工作会议连续多次强调运用好逆周期调节工具,做好“六稳”(稳就业、稳金融、稳外
  贸、稳外资、稳投资、稳预期)工作,保持经济社会持续健康发展。
      在全方位逆周期调控政策大力支持下,2019中国经济稳中有进。2019年12月工业
  增加值同比6.0%,高于2019年前十一个月累计增速;固定资产投资增速5.1%,低于前十
  一个月累计增速0.1个百分点,社零同比增速8.0%,持平于前十一个月累计增速。
      股指在2019年受到逆周期调控政策的不断出台及中美经贸关系出现积极进展等多
  种因素共同影响,呈现出大幅系统性修复的走势。2019年,沪深300上涨36.07%、创业
  板指上涨43.79%.

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们对2020年中国经济维持乐观态度。主要理由如下:首先,我国经济继续推进更
  高水平开放激活经济的内在动力。中美第一阶段经贸协议达成是更高水平开发的一部
  分,消除了对外经济发展中最大的不确定性。其次,从2020年全年看,基建和制造业投
  资增速提高。专项债额度提前发放、投向基建的比重提高,基建投资增速有望在逐步
  提升。制造业投资增速在基数低、经济企稳的背景下有望反弹。第三,消费是经济最
  大的稳定器,减税降费政策推进、房地产竣工面积增速提升刺激消费,内需对经济稳定
  的贡献越来越大。
      我们对2020年权益市场维持乐观态度。首先,整体市场的估值处于历史偏低分位
  数水平,在整体经济政策放松,存款准备金率下降以及贷款基准利率下行的背景下,市
  场的整体估值水平有较大提升空间。其次,人工智能和5G推动科技进步加快,手机产业
  链以及半导体行业投资机会显现。随着国内的制造业升级,我们仍然期待在人工智能
  、高端装备、云计算和新能源汽车等新兴行业中将继续诞生一批有全球核心竞争力的
  公司。部分消费必然收益于这种科技进步的趋势。最后,随着中国资本市场的开放,全
  球资金增加对中国优秀企业的配置,必将整体提高中国市场的估值水平。
      展望本基金2020年的操作,我们将继续比较行业成长空间、公司业绩确定性和估
  值水平来寻找穿越周期的优秀公司。历史证明,从消费行业中成长起来的公司是最容
  易穿越周期的,我们将继续在中国广阔的消费市场中寻找穿越周期的优秀公司,为实现
  基金资产的增值而努力。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-26
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券股份有限公司客户信用交易          35.17     27.86             1.37
  担保证券账户
  王少男                                    29.16     23.10           未变化
  郭曼                                      16.13     12.77           未变化
  黄梅                                      10.09      7.99            -0.18
  温晓文                                     5.88      4.66           未变化
  张毅                                       5.52      4.37           未变化
  陈明星                                     4.63      3.67           未变化
  高楠                                       2.59      2.05             新进
  高英生                                     2.39      1.89            -1.00
  骆慧敏                                     2.00      1.58             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券股份有限公司客户信用交易          33.81     21.16            29.26
  担保证券账户
  王少男                                    29.16     18.25             新进
  郭曼                                      16.13     10.09             0.52
  李文霞                                    12.80      8.01             新进
  黄梅                                      10.27      6.43             0.20
  温晓文                                     5.88      3.68           未变化
  张毅                                       5.52      3.45             新进
  高明桂                                     4.86      3.04             新进
  陈明星                                     4.63      2.90             0.06
  高英生                                     3.39      2.12             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-26       103    12922.09          38.24 28.73%       94.86  71.27%
  2019-06-30       119    13428.98           0.01  0.01%      159.79  99.99%
  2018-12-31       119    15923.20          19.81 10.45%      169.68  89.55%
  2018-06-30       118    16784.36          56.97 28.76%      141.09  71.24%
  2017-12-31       122    17256.16          68.47 32.52%      142.06  67.48%
  2017-06-30       134    30897.42         251.78 60.81%      162.25  39.19%
  2016-12-31       207    35581.43         410.84 55.78%      325.69  44.22%
  2016-06-30       222   120437.35         533.38 19.95%     2140.33  80.05%
  2015-12-31       191    20751.98          83.20 20.99%      313.16  79.01%
  2015-06-30       349    26062.18          56.53  6.21%      853.04  93.79%
  2014-12-31       214    27952.21         169.25 28.29%      428.93  71.71%
  2014-06-30       144    45384.89         234.02 35.81%      419.52  64.19%
  2013-12-31       166    40031.36         234.02 35.22%      430.50  64.78%
  2013-06-30       218    34320.27         239.79 32.05%      508.39  67.95%
  2012-12-31       210    25074.86          96.47 18.32%      430.10  81.68%
  2012-06-30       240    35113.77         175.00 20.77%      667.73  79.23%
  2011-12-31       366    15938.42         205.01 35.14%      378.33  64.86%
  2011-10-14       768    24773.00         563.70 29.62%     1338.84  70.37%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-28               -              10.54      -            2019-12-26
  2019-01-04               -              10.55      2019-01-03   2019-01-02
  2018-01-04               -              10.55      2018-01-03   2018-01-02
  2017-01-05               -              10.55      2017-01-04   2017-01-03
  2016-01-06               -              10.67      2016-01-05   2016-01-04
  2015-01-07               -              10.70      2015-01-06   2015-01-05
  2014-01-06               -              10.70      2014-01-03   2014-01-02
  2013-01-08               -              10.75      -            2013-01-04
  2012-01-06               -              10.19      -            2012-01-04
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-26                     142.915          -16.663            126.251
  2019-09-30                     159.805          -16.890            142.915
  2019-06-30                     185.297          -25.492            159.805
  2019-03-31                     189.486           -4.189            185.297
  2018-12-31                     212.719          -23.233            189.486
  2018-09-30                     198.055           14.663            212.719
  2018-06-30                     197.449            0.606            198.055
  2018-03-31                     210.525          -13.076            197.449
  2017-12-31                     279.991          -69.466            210.525
  2017-09-30                     414.025         -134.034            279.991
  2017-06-30                     602.677         -188.652            414.025
  2017-03-31                     736.536         -133.859            602.677
  2016-12-31                    1178.160         -441.625            736.536
  2016-09-30                    2673.709        -1495.549           1178.160
  2016-06-30                     519.708         2154.001           2673.709
  2016-03-31                     396.363          123.345            519.708
  2015-12-31                     468.965          -72.602            396.363
  2015-09-30                     909.570         -440.605            468.965
  2015-06-30                     602.885          306.685            909.570
  2015-03-31                     598.177            4.708            602.885
  2014-12-31                     619.026          -20.848            598.177
  2014-09-30                     653.542          -34.517            619.026
  2014-06-30                     661.256           -7.714            653.542
  2014-03-31                     664.520           -3.264            661.256
  2013-12-31                     684.287          -19.767            664.520
  2013-09-30                     748.182          -63.895            684.287
  2013-06-30                     322.937          425.245            748.182
  2013-03-31                     526.572         -203.635            322.937
  2012-12-31                     545.881          -19.309            526.572
  2012-09-30                     842.731         -296.850            545.881
  2012-06-30                    1463.854         -621.123            842.731
  2012-03-31                     583.346          880.508           1463.854
  2011-12-31                           -          583.346            583.346
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-03-24◇

  ●2020-03-24 银华基金:推迟披露旗下公募基金2019年年度报告                 
      受新冠疫情影响,原定于2020年3月26日披露的公司旗下公募基金2019年年度报告
  ,拟推迟至2020年4月30日前披露,上述事宜已向监管机构报备,给广大投资者带来不便
  ,敬请理解。

  ●2020-01-18 银华基金:季度报告提示                                       
      银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2019年第4季度报告的基金:
      1     银华优势企业证券投资基金
      2     银华保本增值证券投资基金
      3     银华-道琼斯88精选证券投资基金
      4     银华货币市场证券投资基金
      5     银华核心价值优选混合型证券投资基金
      6     银华优质增长混合型证券投资基金
      7     银华富裕主题混合型证券投资基金
      8     银华领先策略混合型证券投资基金
      9     银华全球核心优选证券投资基金
      10    银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
      11    银华增强收益债券型证券投资基金
      12    银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
      13    银华沪深300指数分级证券投资基金
      14    银华深证100指数分级证券投资基金
      15    银华成长先锋混合型证券投资基金
      16    银华信用双利债券型证券投资基金
      17    银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
      18    银华中证等权重90指数分级证券投资基金
      19    银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
      20    银华消费主题混合型证券投资基金
      21    银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
      22    银华中小盘精选混合型证券投资基金
      23    银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
      24    上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
      25    银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      26    银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
      27    银华交易型货币市场基金
      28    银华信用四季红债券型证券投资基金
      29    银华中证转债指数增强分级证券投资基金
      30    银华信用季季红债券型证券投资基金
      31    银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
      32    银华多利宝货币市场基金
      33    银华活钱宝货币市场基金
      34    银华双月定期理财债券型证券投资基金
      35    银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
      36    银华惠增利货币市场基金
      37    银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      38    银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
      39    银华中国梦30股票型证券投资基金
      40    银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
      41    银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
      42    银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
      43    银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
      44    银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      45    银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      46    银华添益定期开放债券型证券投资基金
      47    银华远景债券型证券投资基金
      48    银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      49    银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
      50    银华惠添益货币市场基金
      51    银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      52    银华通利灵活配置混合型证券投资基金
      53    银华沪港深增长股票型证券投资基金
      54    银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      55    银华添泽定期开放债券型证券投资基金
      56    银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
      57    银华上证5年期国债指数证券投资基金
      58    银华上证10年期国债指数证券投资基金
      59    银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
      60    银华添润定期开放债券型证券投资基金
      61    银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      62    银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      63    银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      64    银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金
      65    银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金
      66    银华中债AAA信用债指数证券投资基金
      67    银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
      68    银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
      69    银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
      70    银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
      71    银华农业产业股票型发起式证券投资基金
      72    银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
      73    银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
      74    银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
      75    银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
      76    银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金
      77    银华估值优势混合型证券投资基金
      78    银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
      79    银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      80    银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
      81    银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
      82    银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
      83    银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金
      84    银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
      85    银华积极成长混合型证券投资基金
      86    银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      87    银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
      88    银华华茂定期开放债券型证券投资基金
      89    银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      90    银华国企改革混合型发起式证券投资基金
      91    银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
      92    银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
      93    银华可转债债券型证券投资基金
      94    银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
      95    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
      96    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      97    银华行业轮动混合型证券投资基金
      98    银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99    银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
      100   银华安盈短债债券型证券投资基金
      101   银华裕利混合型发起式证券投资基金
      102   银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      103   银华盛利混合型发起式证券投资基金
      104   银华安鑫短债债券型证券投资基金
      105   银华远见混合型发起式证券投资基金
      106   银华安享短债债券型证券投资基金
      107   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      108   银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
      109   银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
      110   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111   银华积极精选混合型证券投资基金
      112   银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      113   银华兴盛股票型证券投资基金
      114   银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      115   银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      116   银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      117   银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金
      118   银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      119   银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
      以上基金2019年第4季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站(http://www.y
  hfund.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
  披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。

  ●2019-12-28 银华消费混合:基金份额转换结果                               
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定,以及《银华消费主题
  分级混合型证券投资基金基金合同》的约定,银华消费主题分级混合型证券投资基金
  基金份额持有人大会已于2019年10月31日至2019年11月26日以通讯方式召开,会议审
  议通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。基金
  份额持有人大会决议已于2019年11月27日表决通过之日起生效。基金管理人于2019年
  11月28日发布了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
  决结果暨决议生效公告》。
      根据《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
  暨决议生效公告》及《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金实施转型的提示性
  公告》,本基金的转型选择期为2019年11月28日至2019年12月25日。本基金的转型选
  择期结束后,本基金管理人根据《转型提示性公告》实施基金转型,本基金的份额转换
  基准日为2019年12月26日。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系
  统登记在册的银华消费主题分级混合型证券投资基金之基础份额(基金代码:161818)
  、银华消费主题分级混合型证券投资基金之稳健收益类份额(基金代码:150047)、银
  华消费主题分级混合型证券投资基金之积极收益类份额(基金代码:150048)将转换为
  银华消费主题混合型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放
  式基金登记结算系统登记在册的银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券投资
  基金场外份额。
      一、重要提示
      (一)本基金转型前本基金基金份额的分级设置规则决定了不同份额类别具有不同
  的风险收益特征,其中消费A份额具有低风险、低预期收益的特征,消费B份额具有高风
  险、高预期收益的特征。转型后,银华消费主题混合型证券投资基金为混合型证券投
  资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,且不再设置风险
  收益特征不同的两类子份额。
      转型后,由于基金变更后投资范围、运作方式等发生较大变化,影响基金的风险收
  益特征。转型后,原消费A份额持有人持有的基金份额的预期风险水平可能提高,原消
  费B份额持有人持有的基金份额的预期风险水平可能降低。同时,不同的销售机构采用
  的风险评价方法不同,因此存在基金变更前后风险等级不一致的可能。
      (二)本次基金转型完成后,按照如下规则确定基金份额持有人持有基金份额的持
  有期限,进而据以确定其在赎回时应适用的赎回费率:
      1、原持有银华消费份额的持有期计入持有银华消费主题混合型证券投资基金基
  金份额的持有期限。
      2、原持有消费A份额、消费B份额并继续持有转型后的银华消费主题混合型证券
  投资基金的投资者,原持有消费A份额、消费B份额的持有期不计入持有银华消费主题
  混合型证券投资基金基金份额的持有期限,即其持有期以登记机构的确认结果为准。
      (三)本基金管理人自2019年12月30日起,开始办理银华消费主题混合型证券投资
  基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务,详情敬请投资者查阅基金管理人
  于2019年12月25日发布的《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理基金份额
  转换业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。
      (五)本公告解释权归本公司。
      二、咨询方式
      投资者如有任何疑问,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客
  服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  ●2019-12-23 银华瑞吉:12月26日起终止上市                                 
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华消费主题分级混合型
  证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规定,银华消
  费主题分级混合型证券投资基金(基金代码:161818)基金管理人银华基金管理股份有
  限公司已向深圳证券交易所申请终止本基金之消费A份额、消费B份额的上市交易,并
  获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]843号)同意。现将本基金之
  消费A份额、消费B份额终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      (一)银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额
      场内简称:消费A
      交易代码:150047
      (二)银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费B份额
      场内简称:消费B
      交易代码:150048
      (三)终止上市日:2019年12月26日
      (四)终止上市的权益登记日:2019年12月25日,即在2019年12月25日下午深圳证
  券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之消费A份
  额、消费B份额全体基金份额持有人享有本基金之消费A份额、消费B份额终止上市后
  的相关权利。
      二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息
      银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会
  议审议通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。
  基金份额持有人大会决议于2019年11月27日表决通过之日起生效。基金管理人于2019
  年11月28日发布了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会
  表决结果暨决议生效公告》。
      三、基金终止上市后续事项说明
      (一)基金份额的转换
      本基金的基金份额转换基准日为2019年12月26日。基金管理人在份额转换基准日
  进行转换,最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000元的银华消费
  主题混合型证券投资基金基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
  券登记系统登记在册的银华消费份额、消费A份额、消费B份额将转换为银华消费主题
  混合型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
  算系统登记在册的银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场外份额
  。基金份额转换的具体方法详见基金管理人于2019年11月28日发布的《关于银华消费
  主题分级混合型证券投资基金实施转型的提示性公告》。
      (二)关于《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》的生效
      银华消费主题分级混合型证券投资基金已经中国证监会《关于准予银华消费主题
  分级混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]1758号)准予变更注册。
  《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基
  金托管协议》将于2019年12月27日生效,《银华消费主题分级混合型证券投资基金基
  金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      (三)基金份额的变更登记与基金名称的变更
      消费A份额、消费B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额转
  换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。自2019年12月27日起,本基金的
  基金名称将由“银华消费主题分级混合型证券投资基金”变更为“银华消费主题混合
  型证券投资基金”,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
      投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn),或拨打
  客户服务电话400-678-3333咨询相关信息。

  ●2019-12-17 银华基金:12月16日起调整持有的圣邦股份(300661)估值方法       
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2019
  年12月16日,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票圣邦股份(代码:300661)采用“
  指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
  金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2019-12-06 银华基金:12月5日起调整持有的东旭光电(000413)估值方法        
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2019
  年12月05日起,对本公司旗下部分基金持有的东旭光电(股票代码:000413)按照1.65元
  进行估值。
      本公司将密切关注“东旭光电”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并
  与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
      待“东旭光电”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行
  估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
      2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

  ●2019-11-28 银华消费分级:实施转型的提示                                 
      银华基金管理股份有限公司于2019年10月31日15:00至2019年11月26日17:00期间
  以通讯方式组织召开了银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会,
  审议了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,并于201
  9年11月27日表决通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项
  的议案》,本次会议的决议自表决通过之日起生效。
      根据本次基金份额持有人大会通过的议案及相关议案说明,现将本基金实施转型
  的相关事宜具体安排如下:
      一、转型选择期
      本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将在正式实施转型前安排不少于二
  十个交易日的转型选择期,以供基金份额持有人做出选择。具体转型选择期期间为201
  9年11月28日至2019年12月25日。选择期期间,银华消费份额的申购、赎回业务,以及
  消费A份额与消费B份额的交易、配对转换中场内合并业务照常办理;配对转换中场内
  分拆业务继续暂停办理。基金份额持有人在银华消费主题分级混合型证券投资基金正
  式实施转型前,可选择卖出消费A份额、消费B份额或赎回银华消费份额。对于在选择
  期内未作出上述选择的基金份额持有人,其持有的银华消费份额、消费A份额或消费B
  份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为银华消费主题混合型证券投资基金
  基金份额。
      在选择期期间,本基金仍按照《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同
  》约定的运作方式进行运作。由于银华消费份额需应对赎回等情况,基金份额持有人
  同意在选择期内豁免银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同中约定的投资组
  合比例等限制,并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整,以
  及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等,具体安排详见基金管理人届时
  发布的相关公告。
      二、关于本基金消费A份额、消费B份额的终止上市交易和基金份额的转换
      基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华消费主题
  分级混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请消费A份额
  与消费B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的《银华消费主题分级
  混合型证券投资基金之消费A份额与消费B份额的终止上市公告》。
      本基金的基金份额转换基准日为2019年12月26日。基金管理人在份额转换基准日
  进行转换,最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000元的银华消费
  主题混合型证券投资基金基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
  券登记系统登记在册的银华消费份额、消费A份额、消费B份额将转换为银华消费主题
  混合型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
  算系统登记在册的银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场外份额
  。
      由银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额转换的银华消费主题混合
  型证券投资基金的份额数=银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额数×
  份额转换基准日每份银华消费份额的参考资产净值÷1.0000
      由消费A份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费A份额的场
  内份额数×份额转换基准日每份消费A份额的参考资产净值÷1.0000
      由消费B份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费B份额的场
  内份额数×份额转换基准日每份消费B份额的参考资产净值÷1.0000
      消费A份额、消费B份额、银华消费份额的场内份额转换为银华消费主题混合型证
  券投资基金的场内基金份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产
  。
      银华消费份额的场外份额转换为银华消费主题混合型证券投资基金的场外份额数
  采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。
      由于基金份额数取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;
  对于持有份额数较少的消费A份额、消费B份额持有人,将面临因持有的基金份额转换
  后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。
      三、关于《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》的生效
      根据《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》、《关
  于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公
  告》以及相关法律法规的规定,经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协
  商一致,基金管理人已将《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银
  华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《银华消费主题混合型证
  券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管协议》,并据此编
  制了《银华消费主题混合型证券投资基金招募说明书》。
      银华消费主题分级混合型证券投资基金已经中国证监会《关于准予银华消费主题
  分级混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】1758号)准予变更注册
  。《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资
  基金托管协议》将于2019年12月27日生效,《银华消费主题分级混合型证券投资基金
  基金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效
  。

  ●2019-11-28 银华消费分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》的有关
  约定,现将银华消费主题分级混合型证券投资基金(其中银华消费主题分级混合型证券
  投资基金之基础份额简称“银华消费份额”,基金代码:161818;银华消费主题分级混
  合型证券投资基金之稳健收益类份额简称“消费A份额”,基金代码:150047;银华消费
  主题分级混合型证券投资基金之积极收益类份额简称“消费B份额”,基金代码:15004
  8)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:
      一、基金份额持有人大会会议情况
      银华基金管理股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,
  审议了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次基
  金份额持有人大会投票表决时间自2019年10月31日15:00起至2019年11月26日17:00止
  ,计票时间为2019年11月27日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授
  权的两名监票人在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下
  进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票
  过程及结果进行了见证。
      经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下:
      1、银华消费份额:参加本次大会表决的银华消费份额的基金份额持有人(或其代
  理人)所持有的基金份额共计122,539,958.74份,占权益登记日该类基金总份额的50.1
  6493%(权益登记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为244,274,176.66
  份)。
      2、消费A份额:参加本次大会表决的消费A份额的基金份额持有人(或其代理人)所
  持有的基金份额共计1,966,992份,占权益登记日该类基金总份额的61.43414%(权益登
  记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为3,201,790份)。
      3、消费B份额:参加本次大会表决的消费B份额的基金份额持有人(或其代理人)所
  持有的基金份额共计7,222,873份,占权益登记日该类基金总份额的56.39713%(权益登
  记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为12,807,163份)。
      本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的
  各类基金份额(指银华消费份额、消费A份额、消费B份额)占权益登记日各类别基金总
  份额的50%以上(含50%),达到召开基金份额持有人大会的法定条件,符合《基金法》、
  《运作办法》和《基金合同》的有关规定。
      本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次
  会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:
      1、银华消费份额:有效表决票所代表的基金份额总额为122,539,958.74份,其中,
  122,539,958.74份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,
  同意本次会议议案的银华消费份额占参加本次大会表决的银华消费份额的基金份额持
  有人(或其代理人)所持表决权的100.00%;
      2、消费A份额:有效表决票所代表的基金份额总额为1,966,992份,其中,1,805,71
  8份基金份额表示同意,161,274份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意本次
  会议议案的消费A份额占参加本次大会表决的消费A份额的基金份额持有人(或其代理
  人)所持表决权的91.80098%;
      3、消费B份额:有效表决票所代表的基金份额总额为7,222,873份,其中,7,222,87
  2份基金份额表示同意,1份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意本次会议议
  案的消费B基金份额占参加本次大会表决的消费B份额的基金份额持有人(或其代理人)
  所持表决权的99.99999%。
      同意本次会议议案的基金份额持有人(或其代理人)所代表的各类基金份额(指银
  华消费份额、消费A份额、消费B份额)达到各自参加本次大会表决的基金份额持有人(
  或其代理人)所持表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《基金法》、《运
  作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      根据《基金合同》的约定,本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费
  )将由本基金基金财产承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下:公证费1.2万元,
  律师费2.5万元,共计3.7万元。
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      根据《运作办法》关于“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效
  ”的规定,本次大会于2019年11月27日表决通过了《关于银华消费主题分级混合型证
  券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表
  决通过之日起五日内就表决通过的事项向中国证监会履行备案手续。
      三、本基金消费A份额、消费B份额的复牌
      本基金消费A份额、消费B份额已于2019年11月27日开市起停牌,根据相关法律法
  规、深圳证券交易所业务规则要求以及本基金份额持有人大会相关公告,基金管理人
  已向深圳证券交易所申请本基金消费A份额、消费B份额自本公告发布日(2019年11月2
  8日)上午10:30起复牌。
      四、基金份额持有人大会决议生效后续安排
      根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及相关议案说明,本次持有人大会
  决议生效后,本基金将安排不少于二十个交易日的转型选择期,以供基金份额持有人作
  出选择。具体转型选择期相关事项,将由基金管理人另行予以公告。

  ●2019-11-27 银华瑞祥:11月27日起停牌的提示                               
      银华消费主题分级混合型证券投资基金自2019年10月31日15:00起至2019年11月2
  6日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于银华消费主题分级混合
  型证券投资基金转型有关事项的议案》。关于基金份额持有人大会的具体安排详见20
  19年10月28日在指定报刊、本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)及中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布的《银华基金管理股份有限公
  司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的
  公告》。
      为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,银华消费主题分级混合型证券投资基
  金之消费A份额、消费B份额将于基金份额持有人大会计票日(2019年11月27日)上午开
  市起停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告发布日上午10:30复牌。

  ●2019-11-25 银华基金:11月25日起开展直销中心个人投资者基金转换费率优惠活动
      为更好地满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司决定自2019年1
  1月25日对个人投资者通过本公司直销中心办理基金转换业务所适用的费率开展优惠
  活动。详情如下:
      一、适用基金范围
      本公司旗下所有已在直销中心开通基金转换业务的基金。
      二、优惠活动期间
      自2019年11月25日起,优惠活动结束时间另行通知,以本公司相关公告为准。
      三、个人投资者通过直销中心办理基金转换适用的优惠费率
      基金转换费由转出基金赎回费和转入与转出基金之间的基金转换补差费组成:
      基金转换费=转出基金赎回费+基金转换补差费
      基金转换补差费=转入基金申购费—转出基金申购费。
      个人投资者通过本公司直销中心在办理本公司旗下基金转换时,享受转入基金转
  换补差费优惠,即基金转换补差费计算过程中,转出基金原申购费率不适应于固定费用
  的,转出基金申购费按0计算,否则按原固定费用计算;转入基金原申购费率不适应于固
  定费用的,转入基金申购费按0计算,否则按原固定费用计算;基金转换补差费计算结果
  小于0按0计算。
      个人投资者通过本公司直销中心在办理本公司旗下基金转换时,转出基金赎回费
  不享有优惠。
      四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      银华基金网站:www.yhfund.com.cn,直销中心电话:010-58162950

  ●2019-11-02 银华基金:11月2日02:00至10:00暂停网上交易相关业务            
      由于银华基金管理股份有限公司系统改造升级,本公司网上交易系统(含官网网上
  交易、生利宝APP、微信)将于2019年11月02日(周六)02:00至10:00期间暂停服务。网
  上交易系统涉及的业务种类包含但不限于:注册、开户、基金认购、申购(含定期定额
  申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务。客户服务系
  统涉及的业务种类包含:自助查询服务。
      在上述期间投资者将无法通过本公司网上交易、客服服务系统办理上述业务。当
  上述交易暂停期间结束后,本公司将恢复受理网上交易系统相关业务,届时将不再另行
  公告。请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

  ●2019-10-28 银华消费分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
      一、召开会议基本情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,银华消费主
  题分级混合型证券投资基金(基金代码:161818)的基金管理人银华基金管理股份有
  限公司经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方
  式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型方案等相关事宜,将本基金转
  型为“银华消费主题混合型证券投资基金”,会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2019年10月31日15:00起,至2019年11月26日17:
  00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。
      3、会议通讯表决票的送达地点:
      公司名称:银华基金管理股份有限公司
      地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C1座8层客户服务中心
      邮政编码:100738
      收件人:雷洋
      联系电话:010-58163005
      请在信封表面注明:“银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大
  会表决专用”。
      二、会议审议事项
      本次会议审议事项为《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项
  的议案》。
      三、基金份额持有人大会的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2019年10月31日,即该日交易时间结束后在本基金登记
  机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份
  额持有人大会并投票表决。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:银华基金管理股份有限公司
      联系人:董恩彤
      联系电话:400-678-3333
      传真:010-58163027
      网址:http://www.yhfund.com.cn
      2、监督人:中国建设银行股份有限公司
      3、公证机构:北京市方圆公证处
      联系人:赵蓉
      联系电话:010-85197506
      4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
      联系电话:021-31358666
      五、重要提示
      1、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如
  有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。
      2、根据相关法律法规以及深圳证券交易所业务规则要求,本基金消费A份额、消
  费B份额将于本公告发布之日(2019年10月28日)开市起停牌至当日10:30。本基金
  消费A份额、消费B份额将自基金份额持有人大会计票之日(2019年11月27日)开市起
  停牌,并于基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌(如基金份额持有人
  大会决议生效公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。
      3、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过,本基金将自2019年1
  1月28日至2019年12月25日进入选择期,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相
  关公告。

  ●2019-10-24 银华基金:10月24日在本公司和证监会披露2019年第3季度报告提示  
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2019年第3季度报告的基金:
      1     银华优势企业证券投资基金
      2     银华保本增值证券投资基金
      3     银华-道琼斯88精选证券投资基金
      4     银华货币市场证券投资基金
      5     银华核心价值优选混合型证券投资基金
      6     银华优质增长混合型证券投资基金
      7     银华富裕主题混合型证券投资基金
      8     银华领先策略混合型证券投资基金
      9     银华全球核心优选证券投资基金
      10    银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
      11    银华增强收益债券型证券投资基金
      12    银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
      13    银华沪深300指数分级证券投资基金
      14    银华深证100指数分级证券投资基金
      15    银华成长先锋混合型证券投资基金
      16    银华信用双利债券型证券投资基金
      17    银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
      18    银华中证等权重90指数分级证券投资基金
      19    银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
      20    银华消费主题分级混合型证券投资基金
      21    银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
      22    银华中小盘精选混合型证券投资基金
      23    银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
      24    上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
      25    银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      26    银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
      27    银华交易型货币市场基金
      28    银华信用四季红债券型证券投资基金
      29    银华中证转债指数增强分级证券投资基金
      30    银华信用季季红债券型证券投资基金
      31    银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
      32    银华多利宝货币市场基金
      33    银华活钱宝货币市场基金
      34    银华双月定期理财债券型证券投资基金
      35    银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
      36    银华惠增利货币市场基金
      37    银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      38    银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
      39    银华中国梦30股票型证券投资基金
      40    银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
      41    银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
      42    银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
      43    银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
      44    银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      45    银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      46    银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      47    银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金
      48    银华添益定期开放债券型证券投资基金
      49    银华远景债券型证券投资基金
      50    银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      51    银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
      52    银华惠添益货币市场基金
      53    银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      54    银华通利灵活配置混合型证券投资基金
      55    银华沪港深增长股票型证券投资基金
      56    银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      57    银华添泽定期开放债券型证券投资基金
      58    银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
      59    银华上证5年期国债指数证券投资基金
      60    银华上证10年期国债指数证券投资基金
      61    银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
      62    银华添润定期开放债券型证券投资基金
      63    银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
      64    银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      65    银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
      66    银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      67    银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金
      68    银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金
      69    银华中债AAA信用债指数证券投资基金
      70    银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
      71    银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
      72    银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
      73    银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
      74    银华农业产业股票型发起式证券投资基金
      75    银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
      76    银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
      77    银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
      78    银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
      79    银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金
      80    银华估值优势混合型证券投资基金
      81    银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
      82    银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      83    银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
      84    银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
      85    银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
      86    银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金
      87    银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
      88    银华积极成长混合型证券投资基金
      89    银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      90    银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
      91    银华华茂定期开放债券型证券投资基金
      92    银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
      93    银华国企改革混合型发起式证券投资基金
      94    银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
      95    银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
      96    银华可转债债券型证券投资基金
      97    银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
      98    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
      99    银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      100   银华行业轮动混合型证券投资基金
      101   银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      102   银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
      103   银华安盈短债债券型证券投资基金
      104   银华裕利混合型发起式证券投资基金
      105   银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      106   银华盛利混合型发起式证券投资基金
      107   银华安鑫短债债券型证券投资基金
      108   银华远见混合型发起式证券投资基金
      109   银华安享短债债券型证券投资基金
      110   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      111   银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
      112   银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
      113   银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      114   银华积极精选混合型证券投资基金
      115   银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      116   银华兴盛股票型证券投资基金
      以上基金2019年第3季度报告全文于2019年10月24日在本公司网站(http://www.y
  hfund.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2019-10-24 银华瑞吉:2019年三季度基金份额利润0.0660元,净值增长率5.3900% 
      银华瑞吉(150047)2019年三季度基金已实现收益6,845,967.69元,利润8,337,281
  .83元,对应加权平均基金份额利润0.0660元,期末基金资产净值149,231,062.77元,期
  末基金份额净值1.3110元,份额净值增长率5.3900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2019年三季度的经济运行,呈现出基本面走弱但是政策局部放松的态势。中
  美贸易争端在本季度再次加剧。8月2日,美国总统特朗普表示,美国将从9月1日起对
  价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税;8月5日,美元兑人民币汇率破7创2008年
  以来新低;8月28日,美国宣布对价值3000亿美元中国商品加征关税税率由原定的10%
  提高至15%,并分两批实施,实施日期分别为9月1日和12月15日,同时对原先的2500
  亿美元商品关税税率从25%提高到30%征求公众意见,并计划于2019年10月1日生效。
  经济政策保持了较高的预见性,7月30日,政治局会议再次提及“经济下行压力加大
  ”,重提“六稳”(即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期),政策
  定调较4月19日会议更加积极。8月17日,央行宣布改革贷款市场报价利率(LPR)的
  形成机制,促进利率水平下降。9月6日,央行宣布全面降准0.5个百分点,支持实体
  经济发展。在外部压力加大的背景下,我国国民经济前8个月的下行压力加大,但是
  总体经济持续运行在合理区间。1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%(
  增速较1-6月下降0.4个百分点),社会消费品零售总额同比增长8.2%(增速较1-6月
  下降0.2个百分点),全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%(增速较1-6月下
  降0.3个百分点),8月末社会融资规模存量同比增长10.7%(增速较1-6月下降0.2个
  百分点)。9月份,制造业PMI为49.8%,比上月回升0.3个百分点,虽然仍处于荣枯线
  以下,但整体景气较上月有所改善。从长期看,我国经济发展韧性强、动力足、潜力
  大,长期向好的基本面没有改变。本季度股指虽然受到经济基本面下滑的压力,但是
  在政策放松支持下风险偏好提升,结构上出现了一定的分化,科技股代表的创业板上
  涨明显。2019年三季度,上证综指下跌2.47%、深圳成指上涨2.92%、中小板指上涨5.
  62%、创业板指上涨7.68%。本基金本季度投资主要集中在食品饮料、家电等行业。我
  们对2019年四季度中国经济持中性偏乐观态度。主要理由如下:首先,宏观逆周期调
  控政策有望加码对冲经济中的不确定因素,货币政策、财政政策和产业政策的协同效
  应有望发挥效用;其次,基建投资增速有望在第四季度逐步提升,对冲房地产投资及
  制造业投资增速出现的小幅下滑。第三,消费是经济最大的稳定器,增值税率和社保
  费率下调后,将持续对四季度经济起到较为明显的拉动作用,扩大内需政策的陆续出
  台能够保持经济目前稳定的趋势。我们会紧密跟踪经济数据的表现。四季度我们对权
  益市场维持乐观态度。首先,经过二、三季度权益市场的震荡调整,整体市场的估值
  处于历史较低分位数水平,在整体经济政策放松,存款准备金率下降以及贷款基准利
  率下行的背景下,市场的整体估值水平有较大提升空间。其次,中国广阔的消费市场
  ,已经培育出了一批有全球竞争力的企业,在经济调整阶段,这些企业将获得更大的
  市场份额,获得持续的成长。我们仍然看好在家电、医药、餐饮、零售及休闲娱乐等
  行业诞生出内生增长动力强劲的公司。并且期待在人工智能、生物医药、云计算和新
  能源等新兴行业中诞生一批有全球核心竞争力的公司。最后,随着中国资本市场的开
  放,全球资金增加对中国优秀企业的配置,必将整体提高中国市场的估值水平。历史
  证明,从消费行业中成长起来的公司是最容易穿越周期的,我们将继续在中国广阔的
  消费市场中寻找穿越周期的优秀公司,为实现基金资产的增值而努力。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.311元;本报告期基金份额净值增长率为5.3
  9%,业绩比较基准收益率为2.12%。

  ●2019-08-26 银华瑞吉:2019年半年度基金份额利润0.2663元,净值增长率56.8700%
      银华瑞吉(150047)2019年半年度基金已实现收益5,734,644.50元,利润18,573,21
  1.70元,对应加权平均基金份额利润0.2663元,期末基金资产净值158,869,434.06元,
  期末基金份额净值1.2440元,份额净值增长率56.8700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年上半年,我国宏观逆周期调控政策不断落地,为稳定预期、提升信心起到
  了积极作用,也体现出了调控政策精准滴灌、松紧适度的特征。第一季度政策全面发
  力,1月4日,央行降准1个百分点支持实体经济发展,未来仍有降息降准空间;2019
  年赤字率拟按2.8%来安排,比去年预算高0.2个百分点,加大基建投入;根据2019年
  政府工作报告的部署,4月1日降低制造业等行业的增值税率,5月1日降低社保费率等
  ,2019年减税降费的规模达到2万亿左右,减税力度空前。二季度国内外情况变化对
  经济产生了一定紧缩的压力。4月19日,中共中央政治局指出为了解决结构性问题、
  打赢三大攻坚战,要求坚持结构性去杠杆,在推动高质量发展中防范化解风险。5月2
  4日包商银行被接管导致市场对流动性略有担忧。从外部看,5月10日美国对第三批20
  00多亿美元中国商品关税从10%提升至25%;5月15日,美国商务部把中国企业华为列
  入禁运名单。在全方位逆周期调控政策大力支持下,虽然外部不确定因素大幅增加,
  但2019年上半年中国经济稳中有进,经济数据整体表现好于前期悲观预期。1-6月份
  ,我国GDP同比增长6.3%,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,社会消费品零售
  总额同比增长8.4%,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,以上数据虽然增
  速略低于2018年年度数据,但是继续运行在合理区间。从经济的先行指标社融增速来
  看,6月末社会融资规模存量同比增长10.9%,增速较2018年末上升1.1个百分点。股
  指在2019年上半年受到逆周期调控政策的不断出台及中美经贸关系反复等多种因素共
  同影响,呈现出大幅系统性修复后略有回调的走势。2019年上半年,上证综指上涨19
  .45%、深证成指上涨26.78%、中小板指上涨20.75%、创业板指上涨20.87%本基金本季
  度投资主要集中在食品饮料、农业、家电等行业。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.244元;本报告期基金份额净值增长率为56.
  87%,业绩比较基准收益率为33.54%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      我们对2019年下半年中国经济持中性偏乐观态度。主要理由如下:首先,在外部
  不确定因素增加的背景下,宏观逆周期调控政策有望适当增加力度,未来降准、降息
  等政策可以预期,社融增速反弹有望继续保持。其次,增值税率及社保费率的降低在
  二季度落实后,将持续对下半年经济起到较为明显的整体拉动作用;第三,从分项来
  看,投资端下半年基建投资增速有望逐步提升,将对冲房地产投资及制造业投资增速
  可能出现的下滑,消费端下半年考虑到消费信心的恢复以及扩大内需政策的陆续出台
  预计保持稳定的趋势。当然,下半年中国经济仍然面临较大外部环境不确定因素,以
  及内部经济结构转型等压力,我们会紧密跟踪经济数据后续表现。我们对2019年下半
  年权益市场维持乐观态度。一方面,虽然2019年上半年权益市场有一定程度修复,但
  市场整体的估值仍在历史较低分位数水平,市场的整体估值水平仍有较大提升空间。
  另一方面,国内有广阔的消费市场,我们仍然看好在家电、医药、餐饮、零售及休闲
  娱乐等行业诞生出内生增长动力强劲的公司。并且期待在人工智能、生物医药、云计
  算和新能源等新兴行业中诞生一批有全球核心竞争力的公司。展望本基金2019年下半
  年的操作,我们将继续比较行业成长空间、公司业绩确定性和估值水平来寻找穿越周
  期的优秀公司。历史证明,从消费行业中成长起来的公司是最容易穿越周期的,我们
  将继续在中国广阔的消费市场中寻找穿越周期的优秀公司,为实现基金资产的增值而
  努力。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:董岚枫             性别:男                 学历:博士
  简历:董岚枫先生:清华大学工学学士、硕士、博士。曾任五矿工程技术有限责任公
       司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理行业
       研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监,现任银华基金管
       理股份有限公司总经理助理兼研究部总监。
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  姓名:姜永康             性别:男                 学历:硕士
  简历:姜永康先生:硕士学位。曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司。 2005
       年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任固定收益基金投资总
       监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理(北京)有限公司董
       事、银华国际资本管理有限公司董事,银华基金管理股份有限公司业务副总经
       理,自2017年9月起担任高级董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李晓星             性别:男                 学历:硕士
  简历:李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发
       展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
       限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。
       自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016
       年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
       ,自2017年8月11日至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
       投资基金基金经理,自2017年11月3日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型
       证券投资基金基金经理,自2020年4月1日至2021年8月18日起兼任银华港股通精
       选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战
       略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开
       放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期
       混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混
       合型证券投资基金基金经理,自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合
       型证券投资基金基金经理,自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合
       型证券投资基金基金经理。
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  姓名:倪明               性别:男                 学历:博士
  简历:倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任
       债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
       成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
       限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
       心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策
       略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
       置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
       日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼
       任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起
       兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华
       稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享
       一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:王华               性别:男                 学历:硕士
  简历:王华先生:硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
       限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划
       部、基金经理部工作,自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
       资基金基金经理,自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
       投资基金基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
       票型证券投资基金基金经理,自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
       精选混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
       定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
       理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
       期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2016年7月8日起任银华优质增长
       混合型证券投资基金基金经理。历任银华基金管理股份有限公司总经理助理,
       现任投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监、主动型股票投资决策专
       门委员会主任,银华基金管理股份有限公司业务副总经理,自2017年9月起担任
       高级董事总经理。
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  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
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  姓名:肖侃宁             性别:男                 学历:硕士
  简历:肖侃宁先生:硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有限公司、太平养老保险
       股份有限公司、天同(万家)基金管理有限公司、南方证券武汉分公司,2016
       年8月加入银华基金,现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监、基金经理。自20
       18年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
       (FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期
       混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和
       养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自20
       19年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
       基金(FOF)基金经理,自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有
       期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年3月3日起兼任银华尊禧
       稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年
       3月25日起兼任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
       (FOF)基金经理,自2022年8月8日起兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型发
       起式基金中基金(FOF)基金经理,自2022年8月31日起兼任银华华利均衡优选
       一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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  姓名:周毅               性别:男                 学历:硕士
  简历:周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学
       ,美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
       行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
       金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
       券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
       经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监
       、量化投资部总监以及境外投资部总监,自2010年5月8日起担任银华深证100指
       数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
       抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月5日起兼任银华中证8
       00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
       总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
       财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并
       同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
       级证券投资基金基金经理职务。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王珠林             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘
       肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限
       公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,
       西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
       监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
       员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任
       委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银国际
       资本管理有限公司董事长、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、中国上
       市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员
       会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限
       公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限
       公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李福春             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李福春先生:中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
       部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春
       市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现
       任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司
       董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所第四届理事
       会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王立新             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王立新先生:董事、总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
       者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
       中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
       国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
       国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金
       管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
       管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华
       基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
       论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
       》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
       大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
       合会副会长。
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  姓名:吴坚               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝富资产经营
       管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限公司董事
       长;重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董事长;
       重庆银海融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西南证
       券股份有限公司董事;西南证券股份有限公司副总裁;重庆股份转让中心有限
       责任公司董事长;重庆仲裁委仲裁员;上交所第四届理事会会员自律管理委员
       会委员;重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁
       ,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,中
       国证券业协会托管结算委员会主任委员。
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  姓名:王芳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、清华五道口金融EMBA。2
       000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理,2004年10月起
       历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁
       ,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份
       有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
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  姓名:郑秉文             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师。曾任中国社会科学
       院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
       全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导
       师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监
       会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武
       汉大学等十几所大学担任客座教授。
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  姓名:邢冬梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
       后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
       达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会
       副会长。
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  姓名:刘星               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
       、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者
       ,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对
       外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现
       代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
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  姓名:封和平             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属
       中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,
       普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;
       还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
       委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
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  姓名:王勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事会秘书
  简历:王勇先生:曾任职于西南证券。进入银华基金后,先后担任公司办公室副总监
       、投资银行部总监、公司董事会秘书,同时兼任银华国际资本管理有限公司董
       事、副总经理,银华长安资本管理(北京)有限公司监事。2022年10月13日起
       担任银华基金管理股份有限公司董事会秘书。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2021中期    2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            12118.59      573.46    -4672.54    -3155.78
  每份净收益(元)                     -       11.62      -29.02      -22.37
  可供分配收益(万元)          21131.13    -2484.60    -1268.75     -153.31
  每份可供分配收益(元)            0.42       -0.19       -0.37       -0.02
  期末资产净值(亿元)              9.45        1.59        0.27        0.73
  期末份额净值(元)                1.87        1.24        0.80        0.99
  加权平均净值收益率(%)           3.29       23.72      -50.50      -24.33
  每份净值增长率(%)               5.10       56.87      -38.11      -23.86
  每份累计净值增长率(%)         108.02       35.50      -13.62        6.25
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   2012.98    -4989.54    -4029.22     5404.88
  股票差价收入                    569.69    -4246.05    -2815.13     3667.43
  债券差价收入                      1.04           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      5.23       16.73       13.19       29.42
  股息收入                        126.87       61.43       46.78      224.84
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    155.65      508.44      401.69      940.06
  基金管理费                       76.92      219.37      181.02      455.11
  基金托管费                       13.46       38.39       31.67       79.64
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 1857.32    -5497.99    -4430.92     4464.81
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1955.08      947.91     2103.84     6455.10
  清算备付金                       84.53       28.00       44.86      112.42
  交易保证金                        7.84        5.90       16.88       11.00
  股票投资市值                  12998.39     1935.86     5188.03    15863.62
  债券投资市值                         -        5.00           -           -
  应收利息                          0.59        0.20        0.49        1.32
  应收申购款                       67.02        0.84        1.75        0.98
  资产总计                      16316.63     2923.73     7355.88    22803.38
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      130.87           -     1302.19
  应付基金管理费                   26.14        4.69       14.53       36.08
  应付基金托管费                    4.57        0.82        2.54        6.31
  应付赎回款                      359.52        3.45        8.74       32.22
  负债总计                        429.68      189.11       99.73     1477.95
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      11717.50     3166.02     6823.30    15273.84
  持有人权益合计                15886.94     2734.62     7256.15    21325.43
  负债及权益合计                16316.63     2923.73     7355.88    22803.38

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-04-18◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            9000    8856000.00        5.57
  600809          山西汾酒          123000    8493150.00        5.35
  000858          五粮液             70700    8339065.00        5.25
  603589          口子窖            122780    7909487.60        4.98
  000596          古井贡酒           65800    7797958.00        4.91
  002697          红旗连锁         1200724    7768684.28        4.89
  600887          伊利股份          231500    7734415.00        4.87
  002304          洋河股份           62300    7573188.00        4.77
  603345          安井食品          144250    7414450.00        4.67
  000568          泸州老窖           88300    7137289.00        4.49
  603517          绝味食品          179760    6994461.60        4.40
  603369          今世缘            243900    6802371.00        4.28
  000333          美的集团          128622    6670336.92        4.20
  600570          恒生电子           95570    6513095.50        4.10
  002127          南极电商          490650    5514906.00        3.47
  002311          海大集团          149900    4631910.00        2.92
  603866          桃李面包           97620    4065873.00        2.56
  603883          老百姓             69400    4058512.00        2.55
  002301          齐心集团          337500    3911625.00        2.46
  002832          比音勒芬           37700    1797159.00        1.13
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600570          恒生电子                   14015557.89               51.25
  300059          东方财富                   13499575.48               49.37
  603345          安井食品                   13057467.58               47.75
  603866          桃李面包                   10669687.80               39.02
  000596          古井贡酒                    8908186.00               32.58
  002124          天邦股份                    8546808.16               31.25
  000333          美的集团                    7737397.78               28.29
  603589          口子窖                      7437238.00               27.20
  603558          健盛集团                    7360390.16               26.92
  002304          洋河股份                    7167762.00               26.21
  600859          王府井                      7151456.14               26.15
  002697          红旗连锁                    7146046.56               26.13
  002127          南极电商                    7082942.00               25.90
  600887          伊利股份                    6808312.03               24.90
  002511          中顺洁柔                    6509504.00               23.80
  600809          山西汾酒                    6474141.00               23.67
  600519          贵州茅台                    6472410.00               23.67
  603369          今世缘                      6392424.74               23.38
  000858          五粮液                      6117081.00               22.37
  603517          绝味食品                    5815787.00               21.27
  000568          泸州老窖                    5625055.00               20.57
  002624          完美世界                    5399686.87               19.75
  002475          立讯精密                    4828610.00               17.66
  002024          苏宁易购                    4005519.76               14.65
  603883          老百姓                      3969201.00               14.51
  603317          天味食品                    3951383.00               14.45
  002301          齐心集团                    3925177.92               14.35
  300498          温氏股份                    3866104.00               14.14
  300033          同花顺                      3723047.00               13.61
  002311          海大集团                    3119706.26               11.41
  002174          游族网络                    2724815.84                9.96
  002567          唐人神                      2612744.00                9.55
  002157          正邦科技                    2119430.00                7.75
  002419          天虹股份                    2102405.41                7.69
  601318          中国平安                    2083692.00                7.62
  002234          民和股份                    2073399.00                7.58
  000966          长源电力                    2030507.50                7.43
  603043          广州酒家                    1983798.00                7.25
  000661          长春高新                    1958278.96                7.16
  002832          比音勒芬                    1800642.00                6.58
  603808          歌力思                      1690895.00                6.18
  002032          苏泊尔                      1496001.00                5.47
  002614          奥佳华                      1489179.00                5.45
  600754          锦江股份                    1459854.00                5.34
  600073          上海梅林                    1434040.48                5.24
  601888          中国国旅                    1427578.00                5.22
  600559          老白干酒                    1410839.40                5.16
  300760          迈瑞医疗                    1404146.00                5.13
  002705          新宝股份                    1330568.00                4.87
  600702          舍得酒业                    1230864.00                4.50
  000895          双汇发展                    1219620.77                4.46
  002891          中宠股份                    1196813.13                4.38
  002563          森马服饰                    1132331.00                4.14
  300226          上海钢联                    1084458.00                3.97
  601339          百隆东方                    1080032.00                3.95
  603496          恒为科技                    1077298.52                3.94
  002458          益生股份                     612009.00                2.24
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300059          东方财富                   13290079.25               48.60
  600570          恒生电子                    8303551.45               30.36
  002511          中顺洁柔                    7675896.70               28.07
  603866          桃李面包                    7252711.32               26.52
  002124          天邦股份                    6970943.70               25.49
  600859          王府井                      6755825.79               24.70
  603345          安井食品                    6749442.84               24.68
  603558          健盛集团                    6238226.80               22.81
  002624          完美世界                    5984394.57               21.88
  002475          立讯精密                    4752146.72               17.38
  002157          正邦科技                    4512552.54               16.50
  002567          唐人神                      4439398.00               16.23
  603317          天味食品                    4350288.00               15.91
  300498          温氏股份                    3953423.27               14.46
  300033          同花顺                      3793427.12               13.87
  002024          苏宁易购                    3279929.00               11.99
  600073          上海梅林                    2962568.46               10.83
  002174          游族网络                    2601153.44                9.51
  000661          长春高新                    2405647.00                8.80
  002234          民和股份                    2371527.00                8.67
  002891          中宠股份                    2362974.26                8.64
  000596          古井贡酒                    2295019.00                8.39
  601318          中国平安                    2185459.00                7.99
  000966          长源电力                    2140125.00                7.83
  002419          天虹股份                    1989922.00                7.28
  603043          广州酒家                    1910502.00                6.99
  002032          苏泊尔                      1903445.70                6.96
  002614          奥佳华                      1685601.50                6.16
  603808          歌力思                      1650659.00                6.04
  600559          老白干酒                    1646508.70                6.02
  601888          中国国旅                    1610817.74                5.89
  600702          舍得酒业                    1514838.00                5.54
  002705          新宝股份                    1513149.74                5.53
  300760          迈瑞医疗                    1463831.20                5.35
  600754          锦江股份                    1421831.00                5.20
  300451          创业慧康                    1419709.00                5.19
  002299          圣农发展                    1363314.00                4.99
  600690          海尔智家                    1342368.00                4.91
  000333          美的集团                    1292163.00                4.73
  000858          五粮液                      1288933.11                4.71
  002563          森马服饰                    1284326.63                4.70
  000895          双汇发展                    1256152.60                4.59
  002832          比音勒芬                    1235588.04                4.52
  300226          上海钢联                    1185096.44                4.33
  002127          南极电商                    1172229.02                4.29
  600373          中文传媒                    1164679.00                4.26
  603496          恒为科技                    1105064.00                4.04
  002458          益生股份                    1100355.00                4.02
  000997          新大陆                      1089659.00                3.98
  300036          超图软件                    1083197.89                3.96
  600201          生物股份                    1062747.90                3.89
  002304          洋河股份                    1044860.42                3.82
  601339          百隆东方                     981163.00                3.59
  603589          口子窖                       835154.24                3.05
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  上海华信证券有限责任公司                     1        231063.25      23.16
  光大证券股份有限公司                         2        185306.04      18.57
  新时代证券股份有限公司                       2        151598.31      15.20
  广发证券股份有限公司                         2        104371.69      10.46
  民生证券股份有限公司                         2         61574.21       6.17
  西南证券股份有限公司                         3         57359.67       5.75
  第一创业证券股份有限公司                     2         42662.03       4.28
  海通证券股份有限公司                         2         42030.36       4.21
  国泰君安证券股份有限公司                     2         22609.82       2.27
  天风证券股份有限公司                         4         21887.81       2.19
  太平洋证券股份有限公司                       3         18926.13       1.90
  中信建投证券股份有限公司                     1         14984.12       1.50
  长江证券股份有限公司                         2         14369.07       1.44
  华泰证券股份有限公司                         5         13953.91       1.40
  中国国际金融有限公司                         2         10794.56       1.08
  东兴证券股份有限公司                         2          4126.37       0.41
  方正证券股份有限公司                         5                -          -
  国信证券股份有限公司                         3                -          -
  广州证券股份有限公司                         1                -          -
  国都证券股份有限公司                         2                -          -
  国金证券股份有限公司                         2                -          -
  国融证券股份有限公司                         1                -          -
  东北证券股份有限公司                         4                -          -
  东方证券股份有限公司                         3                -          -
  东莞证券股份有限公司                         1                -          -
  东吴证券股份有限公司                         3                -          -
  安信证券股份有限公司                         3                -          -
  北京高华证券有限责任公司                     1                -          -
  渤海证券股份有限公司                         1                -          -
  长城证券股份有限公司                         3                -          -
  红塔证券股份有限公司                         1                -          -
  宏信证券有限责任公司                         2                -          -
  华安证券股份有限公司                         1                -          -
  华宝证券有限责任公司                         1                -          -
  华创证券有限责任公司                         2                -          -
  华福证券有限责任公司                         1                -          -
  华融证券股份有限公司                         1                -          -
  南京证券股份有限公司                         1                -          -
  平安证券有限责任公司                         2                -          -
  瑞银证券有限责任公司                         1                -          -
  上海证券有限责任公司                         1                -          -
  申万宏源集团股份有限公司                     3                -          -
  首创证券有限责任公司                         2                -          -
  中国民族证券有限责任公司                     -                -          -
  中国银河证券股份有限公司                     1                -          -
  中国中投证券有限责任公司                     -                -          -
  中泰证券股份有限公司                         1                -          -
  中信证券(山东)有限责任公司                   1                -          -
  中信证券股份有限公司                         3                -          -
  中银国际证券有限责任公司                     3                -          -
  中原证券股份有限公司                         2                -          -
  江海证券有限公司                             2                -          -
  西部证券股份有限公司                         3                -          -
  湘财证券股份有限公司                         1                -          -
  兴业证券股份有限公司                         3                -          -
  招商证券股份有限公司                         2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  上海华信证券有限责任公    248107997.52     22.69               -         -
  司
  光大证券股份有限公司      198976724.72     18.19               -         -
  新时代证券股份有限公司    162781649.01     14.88               -         -
  广发证券股份有限公司      112070394.78     10.25               -         -
  民生证券股份有限公司       66115936.29      6.05               -         -
  西南证券股份有限公司       78434081.37      7.17               -         -
  第一创业证券股份有限公     45809280.21      4.19               -         -
  司
  海通证券股份有限公司       45131128.51      4.13               -         -
  国泰君安证券股份有限公     24278216.47      2.22               -         -
  司
  天风证券股份有限公司       23502470.90      2.15               -         -
  太平洋证券股份有限公司     25880336.89      2.37               -         -
  中信建投证券股份有限公     16089294.76      1.47               -         -
  司
  长江证券股份有限公司       15429116.10      1.41               -         -
  华泰证券股份有限公司       14983255.40      1.37               -         -
  中国国际金融有限公司       11590772.65      1.06               -         -
  东兴证券股份有限公司        4430605.21      0.41               -         -
  方正证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广州证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国都证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东方证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东莞证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  安信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  北京高华证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  渤海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长城证券股份有限公司                 -         -               -         -
  红塔证券股份有限公司                 -         -               -         -
  宏信证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华宝证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华福证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华融证券股份有限公司                 -         -               -         -
  南京证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券有限责任公司                 -         -               -         -
  瑞银证券有限责任公司                 -         -               -         -
  上海证券有限责任公司                 -         -               -         -
  申万宏源集团股份有限公               -         -               -         -
  司
  首创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  中国民族证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国中投证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信证券(山东)有限责任               -         -               -         -
  公司
  中信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中原证券股份有限公司                 -         -               -         -
  江海证券有限公司                     -         -               -         -
  西部证券股份有限公司                 -         -               -         -
  湘财证券股份有限公司                 -         -               -         -
  兴业证券股份有限公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
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