◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2016-05-03◇
基金全称 : 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 易方达科汇灵活配置混合
代码 : 110012
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2008-10-14
基金成立日 : 2008-10-09
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 易方达基金管理有限公司
成立时间 : 2001-04-17
办公地址 : 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
注册地址 : 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人 : 刘晓艳
联系电话 : 020-85102688，400-881-8088
传真 : 020-85104666，020-38798812
公司网址 : www.efunds.com.cn
电子信箱 : service@efunds.com.cn
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理
论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。
投资目标 : 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的
持续稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场
工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、 资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资
产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比
例，追求更高收益，回避市场风险。
在资产配置中，本基金主要考虑（１）宏观经济因素，包括ＧＤ
Ｐ增长率及其构成、ＣＰＩ、市场利率水平变化、货币政策等，以判
断经济周期对市场的影响；（２）微观经济因素，包括各行业主要企
业的盈利变化情况及其盈利预期；（３）市场因素，包括股票及债券
市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历
史比较、市场资金供求关系及其变化；（４）政策因素，与证券市场
密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2、 股票投资策略
本基金应用“易方达价值股评价模型”，通过价值股评价指标，
包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标，从公司的备选库中筛
选出价值股评价指标位居前２／３的公司进入本基金的备选库。如果
由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生
较大变化，基金持有的股票已不在本基金的备选库中，基金需在半年
内进行调整。
存托凭证投资策略：本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经
济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因
素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
3、固定收益品种的投资策略
4、衍生产品投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值
、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管
机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标的相
适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎
地进行投资。
投资理念 : 通过投资于价值型股票以及将基金资产在股票及债券间进行灵活
配置，有利于控制投资风险，争取稳健回报。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2015-07-22◇
总份额:2.63亿份 截止日期:2015-06-30
基金公布季报
15二季度 15一季度 14四季度 14三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 18929.4244 7728.8705 4754.2188 4885.3400
期末资产净值（亿元） 5.5665 6.6327 6.0591 7.5186
期末份额净值（元） 2.1190 1.7520 1.4040 1.3530
股票市值（亿元） 4.3983 4.7410 4.7884 5.5644
债券市值（亿元） 1.0201 1.2792 1.4262 1.0378
股票比例（%） 73.08 68.71 74.57 71.76
债券比例（%） 16.95 18.54 22.21 13.38
合计市值（亿元） 6.0183 6.8997 6.4213 7.7545
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的
持续稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率*60％+中债总指数收益率*40％
风险收益特征: 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理
论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2015-06-30 近三个月 20.95% 9.41% 11.54%
2015-03-31 近三个月 29.45% 4.62% 24.83%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 15第二季度 15第一季度 14第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 37859.9146 43150.4484 55583.1875
本期总申购 10136.9579 4817.3501 1158.9376
本期总赎回 21727.3570 10107.8839 13591.6767
本期净申购 -11590.3991 -5290.5338 -12432.7391
期末总份额 26269.5155 37859.9146 43150.4484
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -39168。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2018-12-25◇
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688639 华恒生物 60.166 10186.773 5.39 未变
600845 宝信软件 172.751 10054.126 5.32 未变
600519 贵州茅台 4.480 8153.600 4.32 未变
002831 裕同科技 257.328 7161.447 3.79 -17.75
600323 瀚蓝环境 383.212 6840.340 3.62 23.28
603369 今世缘 93.350 6053.748 3.21 8.56
600989 宝丰能源 400.075 5901.109 3.12 -85.87
002929 润建股份 89.539 4289.804 2.27 -34.30
300806 斯迪克 139.384 3802.401 2.01 新进
300761 立华股份 92.020 3643.072 1.93 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688639 华恒生物 60.166 9340.834 5.82 未变
002831 裕同科技 275.078 9096.839 5.67 24.78
600845 宝信软件 172.751 7739.258 4.82 77.65
600519 贵州茅台 4.480 7736.960 4.82 0.30
600323 瀚蓝环境 359.932 6644.350 4.14 64.46
600989 宝丰能源 485.945 5865.359 3.66 70.28
002929 润建股份 123.836 4861.794 3.03 新进
603369 今世缘 84.790 4315.811 2.69 新进
300394 天孚通信 127.014 3219.805 2.01 新进
600036 招商银行 84.353 3142.982 1.96 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688639 华恒生物 60.166 8533.401 5.47 3.89
600519 贵州茅台 4.180 7827.050 5.02 未变
002831 裕同科技 250.298 7533.979 4.83 12.74
600195 中牧股份 481.497 6336.495 4.06 -24.41
600323 瀚蓝环境 295.472 5584.426 3.58 123.78
600989 宝丰能源 415.670 5536.724 3.55 80.47
002304 洋河股份 33.530 5302.770 3.40 7.69
000906 浙商中拓 472.271 4817.163 3.09 76.82
600845 宝信软件 95.100 3498.740 2.24 新进
603236 移远通信 28.637 3267.241 2.09 -9.28
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 4.180 8548.100 5.61 新进
688639 华恒生物 56.278 7410.621 4.87 17.75
002831 裕同科技 237.558 7019.848 4.61 新进
600195 中牧股份 505.907 6202.415 4.07 14.84
603236 移远通信 37.918 5068.173 3.33 12.42
600989 宝丰能源 335.200 4910.680 3.22 63.00
002304 洋河股份 25.840 4732.596 3.11 新进
300761 立华股份 102.940 4091.865 2.69 新进
000906 浙商中拓 395.448 3590.668 2.36 -325.15
600323 瀚蓝环境 171.697 3519.797 2.31 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-04-22◇
2014末期 2014三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 3813.1482 5.07
B 采矿业 228.8000 0.38 - -
C 制造业 10979.1297 18.12 41333.4077 54.97
D 电力、热力、燃气及水生 1280.6972 2.11 - -
产和供应业
E 建筑业 2932.5327 4.84 - -
F 批发和零售业 5206.8587 8.59 412.2500 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 175.7167 0.29 - -
H 住宿和餐饮业 622.0221 1.03 - -
I 信息传输、软件和信息技 4387.3275 7.24 1854.8852 2.47
术服务业
J 金融业 5240.2786 8.65 - -
K 房地产业 9187.0074 15.16 576.6493 0.77
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 3271.4077 5.40 1295.2800 1.72
N 水利、环境和公共设施管 2922.2803 4.82 926.1903 1.23
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 2378.8392 3.16
Q 卫生和社会工作 1450.3158 2.39 3053.1829 4.06
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 47884.3749 79.03 55643.8329 74.01
2014中期 2014一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1718.7981 2.24 1747.5428 2.33
B 采矿业 - - 205.0000 0.27
C 制造业 35123.4307 45.83 36842.5866 49.20
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2386.7838 3.11 3111.8087 4.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3001.4296 3.92 5768.6928 7.70
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 257.2525 0.34 - -
L 租赁和商务服务业 4322.0500 5.64 5209.0072 6.96
M 科学研究和技术服务业 267.6650 0.35 917.9997 1.23
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 2754.5892 3.59 422.5000 0.56
Q 卫生和社会工作 2962.0339 3.86 2721.8742 3.63
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 52794.0330 68.89 56947.0121 76.04
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2014-04-22◇
类别: 季度报告 截止日期: 2011-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.019 元，本报告期份额净值增长率为-9.16%
，同期业绩比较基准收益率为-1.00% 。
●行情回顾及运作分析:
四季度，A 股市场持续跌势，上证指数跌幅达6.77%，并创出2134 点的年内新低
。本季度尽管我国CPI 大幅下降，但欧债危机的不断恶化，中国经济增速的下滑以及
从中期看我国经济结构转型存在的较大不确定性，使投资者对股票市场预期十分悲观
，风险偏好明显下降，股票市场估值水平大幅回落。在此背景下，A 股市场普遍下跌
，并同时出现明显的结构分化：过去几年股价调整充分，估值水平极低的金融、地产
等行业表现出较强的防御性，而估值水平较高的中小板、创业板股票和周期性行业股
票大幅下跌，前期表现强势的食品饮料、医药等强势行业也出现补跌行情。
四季度，本基金在债券配置方面，采取相对稳健的投资策略，以配置利率产品和
短期融资券为主，保持组合较高的流动性，同时注重波段操作机会。股票投资方面，
较大幅度降低了仓位。在行业配置上，加大了符合经济结构转型方向的食品饮料、医
药等行业配置，降低了煤炭、化工、有色等行业的比例。个股方面，减持部分估值水
平相对较高，盈利受经济下滑影响较大的股票，继续增持了企业特点突出、业绩成长
明确、估值水平合理的个股。但是在四季度，市场对于我国中期经济增长的悲观预期
远超我们的预期，股票估值水平下降幅度巨大，本基金在资产配置上防御性不足，导
致基金资产遭受了较大损失。
●市场展望和投资策略:
未来一段时间，国内外经济增长仍将面临较多的不确定性因素。一是外部经济环
境不确定性较大。特别是欧债危机远未结束，欧洲经济前景欠佳；二是经济结构转型
是一个长期的过程，在经济增长的传统动力(投资和出口)减弱以后，投资者对中期中
国经济增长的担忧将一直存在；三是在现有经济环境下，还难以预期政策的大幅放松
。但同时，经济增长也存在乐观因素：一是通胀水平大幅回落，为政策操作提供了较
大的空间；二是中央经济工作会议已提出增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性，
这将为对冲经济增长的负面因素提供保障；三是全球主要国家进入新一轮的政策宽松
期，以刺激经济复苏。综合来看，我们认为2012年中国经济仍将维持平稳较快的增长
。
展望后市，我们认为股票市场仍将处于振荡之中。一方面，投资者对中国经济中
期前景的担忧，将持续压制投资者的风险偏好，压低股票的估值水平；另一方面，通
胀水平的下降也将改善投资者的政策预期；极低的估值水平和相对宽松的流动性也对
市场形成支撑。2012 年一季度，本基金在投资思路上以防守反击为主。债券方面将
继续采取相对稳健的投资策略。股票方面仓位保持适中，同时关注以下行业和个股的
投资机会：一是符合我国经济结构调整方向的行业，如食品饮料、医药消费等；二是
估值水平足够低的周期性行业的龙头企业；三是处于快速成长阶段的行业，如装饰、
园林、煤机、工业电容器产业链等；四是估值水平处于合理区间，企业特点突出、竞
争力优异的成长性的企业。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2011-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.402元，本报告期份额净值增长率为-7.52%
，同期业绩比较基准收益率为-9.38%。
●行情回顾及运作分析:
三季度，A股市场加速下跌，上证指数跌幅达14.59%，并创出2348点的年内新低
。本季度行情可分为两个阶段：第一阶段从季初至8月中旬，市场以结构分化为主，
由于投资者预期通胀见顶和政策放松，投资的风险偏好上升，上半年跌幅较大的消费
医药类股票和中小盘成长股表现较好，而大盘股表现相对较弱；第二阶段从8月中旬
到季未，由于欧美经济大幅低于预期，欧债危机恶化以及国内物价指数回落幅度低于
预期、政策放松预期落空，投资者对经济中期前景变得悲观，风险偏好大幅下降，市
场呈现普跌格局。
三季度，本基金在资产配置主要以大类资产内的结构调整为主。在债券配置方面
，报告期内我们采取相对积极的投资策略，适当提高组合久期，以配置利率产品为主
，同时注重波段操作机会。股票方面，在行业配置上加大了食品饮料、医药、装饰园
林、精细化工等行业配置，降低了银行、地产、大宗化工品、有色等行业的比例。个
股方面，加大了企业经营特点突出、业绩成长明确、估值水平合理的个股的投资比例
。但是在三季度，欧美发达国家疲弱的经济状况和欧债危机的恶化程度，均严重超出
我们的预期，导致我们在资产配置上出现偏差，股票仓位较高，基金净值跌幅较大。
●市场展望和投资策略:
未来一段时间，国内经济增长面临较多的不确定性因素。首先是经济的外部环境
仍处于动荡之中，欧债危机是否对欧洲金融体系造成灾难性冲击，欧美经济是否再次
衰退，各国政府能否合理应对财政危机等都存在较大的不确定性。国内经济方面，严
厉的紧缩政策下，控制通货膨胀、保持经济合理增长和进行经济结构调整三者之间的
矛盾也更加突出。但另一方面，经济增长的积极因素也较多。首先是全球新兴市场国
家通胀水平普遍处于见顶回落过程中，国内CPI回落幅度虽然较缓，但趋势十分明确
；其次大宗商品价格大幅下跌，有利于控制输入性通胀和降低企业成本；三是国内就
业水平情况良好；四是发达国家的经济问题已暴露的比较充分，进一步恶化的可能性
较小。因此我们对经济的中期趋势看法相对比较乐观。
展望后市，我们认为股票市场仍将处于振荡之中。一方面，内外部经济的不确定
性，将降低投资者的风险偏好，影响股票的估值水平；流动性紧张和股票市场持续扩
容也对市场形成较大的制约因素。另一方面，通胀的持续回落将改善投资者的政策预
期；极低的估值水平也对市场形成支撑。
四季度，本基金在资产配置上将更加灵活，重点关注全球经济企稳后可能存在的
系统性投资机会。债券方面，我们认为资金在9月份的宽松态势有望持续，因此倒挂
形态的收益曲线有望在四季度得到恢复，未来债券市场机会还是比较大的。本基金将
继续采取相对积极的债券投资策略，同时利用市场的波动进行波段操作。股票方面主
要关注以下投资机会：一是符合我国经济结构调整方向的行业，如食品饮料、医药消
费等；二是处于快速成长阶段的行业，如装饰、园林、煤机、精细化工、工业电容器
产业链等；三是估值水平处于合理区间，经营特点突出、竞争力优势明显的成长性企
业。可转债方面，重点关注银行转债的投资机会。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2011-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.516元，本报告期份额净值增长率为-11.73%
，同期业绩比较基准收益率为0.35%。
●行情回顾及运作分析:
上半年，在劳动力成本和大宗商品价格上升、农产品价格周期性上涨等因素共同
作用下，我国通货膨胀水平不断超出预期，六月CPI达到6.4%，通货膨胀成为政府宏
观调控的首要任务。在此背景下，货币政策逐步收紧，先后两次加息、六次上调存款
准备金率并严格控制信贷投放。同时，美国经济增长疲软、欧债危机恶化、日本经济
受地震冲击等也使外部经济环境低于预期。受上述因素的影响，股票市场对中国经济
增长前景预期较为悲观。在流动性较为紧张的情况下，市场风险偏好明显下降，估值
水平持续回落。上半年上证指数下跌1.64%，市场结构分化明显。估值较低的银行、
地产、家电、水泥等行业及大盘股表现较为强势，而估值较高的医药、消费、IT及中
小盘股表现疲弱，出现较大幅度的下跌。
上半年本基金在资产配置上相对稳定。债券方面，我们操作相对比较稳健，保持
相对适中的组合久期，以投资浮息债和高收益的企业债为主，同时注重利率产品的波
段操作机会。可转债方面主要增加了银行转债的配置。股票方面，仓位上相对稳定，
重点进行结构调整。一季度加大了银行、煤炭、机械、家电、客车等低估值行业的配
置，降低了医药、商业、食品饮料等行业和部分估值较高的中小盘股票的投资比例。
二季度继续减持了受宏观调控影响较大的工程机械、重卡、有色、化工等行业的比例
，在季度末期，增持了部分行业增长较快、企业特点突出、业绩成长明确、估值水平
合理个股。但从整个上半年来说，投资者对经济的悲观预期和风险偏好上的急剧变化
超出了我们的估计，导致本基金在股票结构调整上力度不够，股票仓位较高，基金净
值表现低于预期。
●市场展望和投资策略:
下半年，随着主要发达国家经济增速的放缓和新兴经济体反通胀紧缩政策的实施
，外部输入性通胀压力将减弱，国内农产品的周期性上涨也将逐步减弱。因此，在去
年基数较高的情况下，通货膨胀水平逐步回落将是大概率事件。随着保障房建设的加
速实施、水利建设投资的落实，我国固定资产投资增长仍将保持较高水平，国民经济
仍将保持较高增速。同时，随着通胀压力的缓解，货币政策力度将保持稳定，超预期
收紧的可能性较小。我们判断政策目标将逐渐从控制通货膨胀为主过渡到控制通货膨
胀、稳定经济增长和加速结构调整方向。在上述因素影响下，我们对下半年股票市场
谨慎乐观。在股票市场估值水平较低、对经济增长悲观预期缓解的情况下，投资者风
险偏好将逐步上升；但在通胀水平处于高位、经济增长仍然较快的情况下，也难以预
期紧缩政策出现较大幅度的放松。
在下一阶段，本基金将根据经济变化情况灵活进行资产配置。债券方面，我们将
继续采取相对稳健的债券投资策略，同时利用市场的波动进行波段操作。股票方面，
我们认为未来一段时间内，股票市场的机会仍然是局部的和结构性的。本基金将重点
关注以下行业的投资机会：一是估值水平较低的持续成长行业股票，如消费、医药、
食品饮料等非周期性行业和园林、建筑装饰、节能减排、精细化工、煤矿机械、IT等
行业；二是受供给约束的部分周期性行业，如水泥、化工等行业。个股方面将重点选
择行业增长较快、企业特点突出、业绩成长明确、估值水平合理的股票进行配置。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2019-01-21◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 109212 6139.38 37730.26 56.27% 29319.18 43.73%
2022-06-30 102681 5898.93 31480.45 51.97% 29090.40 48.03%
2021-12-31 47066 6337.89 9718.79 32.58% 20111.12 67.42%
2021-06-30 40460 4583.91 73.75 0.40% 18472.75 99.60%
2020-12-31 31484 5885.35 71.38 0.39% 18458.05 99.61%
2020-06-30 30763 6240.54 206.91 1.08% 18990.86 98.92%
2019-12-31 31855 7149.55 2300.73 10.10% 20474.15 89.90%
2019-06-30 33172 16872.22 33200.73 59.32% 22767.80 40.68%
2018-12-31 35124 34992.96 98053.43 79.78% 24855.84 20.22%
2018-06-30 36307 90430.23 303276.02 92.37% 25049.02 7.63%
2017-12-31 37099 101834.58 351407.21 93.02% 26388.92 6.98%
2017-06-30 38896 99560.08 351407.21 90.74% 35841.68 9.26%
2016-12-31 35193 106915.72 351407.21 93.39% 24861.30 6.61%
2016-06-30 36547 7314.98 226.44 0.85% 26507.61 99.15%
2015-12-31 36269 6796.71 823.75 3.34% 23827.23 96.66%
2015-06-30 37912 6929.08 236.12 0.90% 26033.40 99.10%
2014-12-31 44300 9740.51 4451.51 10.32% 38698.94 89.68%
2014-06-30 55582 11121.93 6697.66 10.83% 55120.25 89.17%
2013-12-31 60460 11258.76 7874.10 11.57% 60196.36 88.43%
2013-06-30 66360 12590.84 15208.26 18.20% 68344.57 81.80%
2012-12-31 74215 18144.48 59882.43 44.47% 74776.80 55.53%
2012-06-30 79403 17846.20 66182.37 46.70% 75521.80 53.30%
2011-12-31 82223 21822.55 104532.06 58.26% 74899.52 41.74%
2011-06-30 84131 11464.08 30731.43 31.86% 65716.99 68.14%
2010-12-31 75725 18223.50 70015.15 50.74% 67982.30 49.26%
2010-06-30 51898 26353.40 84367.66 61.69% 52401.21 38.31%
2009-12-31 31737 23752.21 45842.72 60.81% 29539.66 39.19%
2009-06-30 26131 40264.60 73813.88 70.15% 31401.54 29.85%
2008-12-31 20134 37523.50 53622.94 70.98% 21926.88 29.02%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-20 1.150 - 2022-01-21 2022-01-21
2021-12-22 1.000 - 2021-12-23 2021-12-23
2021-01-22 1.000 - 2021-01-22 2021-01-22
2020-12-22 0.800 - 2020-12-22 2020-12-22
2020-01-17 0.800 - 2020-01-17 2020-01-17
2018-01-16 0.630 - 2018-01-16 2018-01-16
2016-01-15 1.200 - 2016-01-19 2016-01-19
2015-01-14 0.500 - 2015-01-21 2015-01-21
2014-01-18 0.300 - 2014-01-21 2014-01-21
2011-11-08 2.900 - 2011-11-10 2011-11-10
2011-02-11 0.700 - 2011-02-15 2011-02-15
2009-04-24 1.500 - 2009-04-28 2009-04-28
2008-11-11 -- 10.33 - 2008-11-07
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-03-31 67049.440 14892.999 8087.238 - 73855.201
2022-12-31 65837.245 9881.470 8669.275 - 67049.440
2022-09-30 60570.845 10102.534 4836.133 - 65837.245
2022-06-30 64428.421 12897.967 16755.543 - 60570.845
2022-03-31 29829.906 38667.910 4069.396 - 64428.421
2021-12-31 24764.971 6061.956 997.021 - 29829.906
2021-09-30 18546.494 7898.502 1680.024 - 24764.971
2021-06-30 18336.303 1317.605 1107.414 - 18546.494
2021-03-31 18529.435 2118.490 2311.622 - 18336.303
2020-12-31 18727.078 1621.437 1819.079 - 18529.435
2020-09-30 19197.770 2617.239 3087.931 - 18727.078
2020-06-30 19934.283 1172.549 1909.062 - 19197.770
2020-03-31 22774.885 2265.164 5105.766 - 19934.283
2019-12-31 34612.874 835.941 12673.930 - 22774.885
2019-09-30 55968.529 695.390 22051.045 - 34612.874
2019-06-30 94440.361 994.839 39466.671 - 55968.529
2019-03-31 122909.271 820.490 29289.401 - 94440.361
2018-12-31 175180.620 634.991 52906.340 - 122909.271
2018-09-30 328325.046 710.241 153854.667 - 175180.620
2018-06-30 329136.695 943.968 1755.617 - 328325.046
2018-03-31 377796.124 16644.852 65304.281 - 329136.695
2017-12-31 380527.719 1138.650 3870.244 - 377796.124
2017-09-30 387248.890 846.658 7567.829 - 380527.719
2017-06-30 379734.919 49188.697 41674.726 - 387248.890
2017-03-31 376268.506 5035.846 1569.433 - 379734.919
2016-12-31 25355.731 352022.152 1109.377 - 376268.506
2016-09-30 26734.042 834.358 2212.669 - 25355.731
2016-06-30 25617.700 2498.184 1381.842 - 26734.042
2016-03-31 24650.980 2975.438 2008.718 - 25617.700
2015-12-31 25616.589 1879.873 2845.482 - 24650.980
2015-09-30 26269.516 7780.599 8433.525 - 25616.589
2015-06-30 37859.915 10136.958 21727.357 - 26269.516
2015-03-31 43150.448 4817.350 10107.884 - 37859.915
2014-12-31 55583.188 1158.938 13591.677 - 43150.448
2014-09-30 61817.905 1773.778 8008.496 - 55583.188
2014-06-30 63655.241 1289.197 3126.533 - 61817.905
2014-03-31 68070.457 3270.403 7685.619 - 63655.241
2013-12-31 76280.976 3224.754 11435.273 - 68070.457
2013-09-30 83552.834 4911.708 12183.567 - 76280.976
2013-06-30 104517.119 5676.985 26641.270 - 83552.834
2013-03-31 134659.227 2864.369 33006.477 - 104517.119
2012-12-31 141617.854 27830.752 34789.379 - 134659.227
2012-09-30 141704.172 3682.636 3768.955 - 141617.854
2012-06-30 144293.536 3172.176 5761.540 - 141704.172
2012-03-31 179431.574 4477.580 39615.618 - 144293.536
2011-12-31 100603.586 144070.217 65242.228 - 179431.574
2011-09-30 96448.424 10882.348 6727.186 - 100603.586
2011-06-30 110566.121 5074.872 19192.569 - 96448.424
2011-03-31 137997.451 20814.712 48246.042 - 110566.121
2010-12-31 140620.139 50274.419 52897.107 - 137997.451
2010-09-30 136768.867 53722.827 49871.555 - 140620.139
2010-06-30 72352.691 72323.077 7906.901 - 136768.867
2010-03-31 75382.378 35615.416 38645.103 - 72352.691
2009-12-31 79154.917 12615.490 16388.030 - 75382.378
2009-09-30 105215.426 11792.055 37852.563 - 79154.917
2009-06-30 76825.470 62477.289 34087.333 - 105215.426
2009-03-31 75549.820 25718.475 24442.825 - 76825.470
2008-12-31 80000.000 50305.931 57395.828 2639.718 75549.820
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2016-08-17◇
●2016-08-17 易基科汇封闭：申购深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行A股
易方达基金管理有限公司所管理的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金参加
了深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发
证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下
基金申购结果披露如下表:
基金名称 网上中签数量(股) 价格(元)
科汇基金 500 15.85
●2014-08-02 易方达基金：8月1日起对持有的卫宁软件(300253)采用收盘价估值的提
示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年6
月13日起,易方达基金管理有限公司按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型
开放式指数证券投资基金除外)持有的“卫宁软件(证券代码:300253)”进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基
金托管人协商一致,本公司决定从2014年8月1日起对旗下证券投资基金持有的“卫宁
软件”采用收盘价进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881
-8088咨询有关信息。
●2014-07-19 易方达基金：7月18日起调整持有的掌趣科技(300315)估值方法
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规
定,经与基金托管人协商一致,自2014年7月18日起,易方达基金管理有限公司对旗下证
券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“掌趣科技(300315)”采用
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益
法”进行估值;待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘
价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881
-8088咨询有关信息。
●2013-12-17 易方达基金：12月16日起副总经理陈志民离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：易方达基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理
离任高级管理人员姓名：陈志民
离任原因：因个人健康原因提出辞职
离任日期：2013年12月16日
●2012-12-31 易方达基金公司1月1日起旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行个人网上
银行和手机银行申购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行
股份有限公司协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2013年1月1日起参加中国邮政
储蓄银行个人网上银行和手机银行申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、 适用基金
易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达科讯股票型基金、易方达中小
盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金和易方达上
证中盘交易型开放式指数基金联接基金。
二、 活动时间
自2013年1月1日至2013年12月31日，若有变动,本公司或中国邮政储蓄银行将另
行公告。
三、 活动内容
优惠活动期间，凡通过中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购上述适用
基金的投资者，申购费率享有如下优惠：原申购费率高于0.6％的，基金申购费率按4
折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%
执行；原申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。
四、重要提示
1．本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式
基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2．本优惠活动的规则以中国邮政储蓄银行的规定为准。投资者欲了解基金产品
的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基
金定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。
4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1．中国邮政储蓄银行客户服务电话：95580；网址：www.psbc.com；
2．易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088；网址：www.efunds.
com.cn。
●2012-12-31 易方达基金公司1月4日起旗下部分基金参加东莞银行申购和定期定额申
购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司与东莞银行股份有限
公司协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2013年1月4日起参加东莞银行申购和定
期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、 适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成
长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易
方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金
、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇
灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易
方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲
精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业
股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金A类基金
份额、易方达资源行业股票型基金和易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金。
二、 活动时间
自2013年1月4日至2013年12月31日（截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后
一个交易日的法定交易时间），若有变动，本公司或东莞银行将另行公告。
三、 活动内容
对通过东莞银行网上银行申购或以定期定额方式申购指定基金产品实行费率优惠
，具体优惠内容如下：
（一）投资者通过东莞银行网上银行申购指定基金的，享受申购费率优惠。原申
购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%
的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
（二）投资者通过东莞银行网上银行自助开通指定基金的定期定额申购计划，在
计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受费率优惠。原申购费率
高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则
按原费率执行，不再享有费率折扣。
（三）投资者通过东莞银行柜面开通指定基金的定期定额申购计划，在计划存续
期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受费率优惠，原申购费率高于0.6%
的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%，则按原费
率执行，不再享有费率折扣。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
公告。
四、重要提示
1．本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式
基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2．本优惠活动的规则以东莞银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情
况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定
额申购手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过
东莞银行网上银行办理定期定额申购业务的投资者仅享有网上银行定期定额申购费率
优惠，不同时享有网上银行申购费率优惠。
4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1．东莞银行客户服务电话：0769-96228；网址：www.dongguanbank.cn；
2．易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088；网址：www.efunds.
com.cn。
●2012-12-28 易方达公司12月28日起旗下部分基金新增重庆农村商业银行为代销机构
并在其推出定期定额申购业务
根据易方达基金管理有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司签署的代销协议
，自2012年12月28日起，本公司将增加重庆农村商业银行代理易方达平稳增长基金、
易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基
金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号
混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报
债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科
翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达
深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证
中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健
行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金、易方达资源行业股票型基金、易方达
创业板交易型开放式指数基金联接基金、易方达双债增强债券型基金、易方达纯债债
券型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金、易方达量化衍伸股票型基金
、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额的销售业务。
同时自2012年12月28日起，本公司在重庆农村商业银行推出旗下部分开放式基金
的定期定额申购业务。
现将有关事项公告如下：
一、关于本公司在重庆农村商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业
务
1.适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成
长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额
、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策
略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方
达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额、易方
达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易
方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放
式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指
数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易
方达安心回报债券型基金A类基金份额、易方达安心回报债券型基金B类基金份额、易
方达资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金、易方达双
债增强债券型基金A类基金份额、易方达双债增强债券型基金C类基金份额、易方达纯
债债券型证券投资基金A类基金份额、易方达纯债债券型证券投资基金C类基金份额、
易方达标普全球高端消费品指数增强型基金、易方达量化衍伸股票型基金、易方达恒
生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额。
2.关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定
每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下
：
（1）除另有公告外，定期定额申购费率与日常申购费率相同。
（2）定期定额申购每期扣款金额：上述适用基金的每期扣款金额分别不低于人
民币100元，不设金额级差。重庆农村商业银行可在此基础上规定自己的最低扣款金
额。重庆农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣
款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣
款是否顺延以重庆农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以重庆农村商业银行
的相关业务规则为准。
（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算
申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普
全球高端消费品指数增强型基金为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账
户,投资者可自 T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费
品指数增强型基金为T+3工作日）起查询申购成交情况。
（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额申购与日
常申购按相同的原则确认。
（5）定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循重庆农村商业银行的有关规
定。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.重庆农村商业银行
客户服务电话：023-966866
网址： www.cqrcb.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
●2012-12-28 易方达基金公司2013年旗下部分基金参加工商银行“2013倾心回馈”
基金定期定额申购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司与中国工商银行股份
有限公司协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2013年1月1日起将参加中国工商银
行“2013倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成
长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值
成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵
活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方
达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精
选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股
票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金和易方达黄金主题基金（LOF）。
二、活动时间
2013年1月1日至2013年12月31日期间的全部法定基金交易日，若有变动，本公司
或中国工商银行将另行公告。
三、活动内容
活动期间，投资者通过中国工商银行定期定额申购（含基智定投）上述适用基金
，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，定期定额申购费
率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后费率如果低于0.6%，则按
0.6%执行；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原
申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
公告。
四、重要提示
1．本次活动适用中国工商银行基金定期定额申购业务的新老客户。对于已在本
次活动前享有中国工商银行基金定期定额申购“长期投资”优惠的老客户，在活动期
间内，其基金定期定额申购费率优惠按本次活动标准实施；本次优惠活动结束后，老
客户的基金定期定额申购费率优惠继续按原标准实施。
2．凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定期定额申购不享受以上优惠；因
客户违约导致在优惠活动期内基金定期定额申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
3．本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式
基金是否参加此项活动将根据具体情况确定并另行公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1．中国工商银行客户服务电话：95588，网址：www.icbc.com.cn；
2．易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.
com.cn。
●2012-12-24 易方达基金公司12月20日起住所变更
易方达基金管理有限公司2012年12月20日起住所变更。
变更前基金管理公司住所：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
。
变更后基金管理公司住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
注：本次公司住所变更已办理完毕工商变更登记。
●2012-12-05 易方达：12月5日起范岳为公司新任首席产品执行官
易方达基金管理有限公司2012年12月5日起新任基金管理公司首席产品执行官“
范岳”。
新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：公司首席产品执行官；新任高级管理人员姓名：范岳；
国籍：中国；学历、学位：本科、硕士研究生；任职日期：2012年12月5日；取得的
相关从业资格：基金从业资格。
过往从业经历
1992年7月至1993年12月任中国工商银行深圳分行国际业务部科员。1993年12月
至1995年12月在深圳证券登记结算公司工作，曾任办公室经理、国际部经理。1995年
12月至2011年3月在深圳证券交易所工作，曾任北京中心助理主任、上市部副总监、
基金债券部副总监、基金管理部总监。2011年3月加入易方达基金管理有限公司。
其他需要提示的事项
上述变更事项，经易方达基金管理有限公司第四届董事会2012年第四次会议审议
并通过，并已向中国证券投资基金业协会备案。
●2012-11-30 易方达公司旗下部分基金12月1日起参加中国银行手机银行申购费率优
惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司与中国银行股份有限
公司协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2012年12月1日起参加中国银行手机银
行申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成
长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易
方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金
、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基
金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易
型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开
放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基
金、易方达黄金主题基金（LOF）、易方达安心回报债券型基金A类基金份额、易方达
资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金和易方达双债增
强债券型基金A类基金份额。
二、活动时间
自2012年12月1日起，暂不设截止日期。若有变动，本公司或中国银行将另行公
告。
三、活动内容
优惠活动期间，凡通过中国银行手机银行申购上述适用基金的投资者，申购费率
享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金申购费率按6折优惠，
即实收申购费率＝原申购费率×0.6，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原
申购费率（含分级费率）低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行
。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
公告。
四、重要提示
1．本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式
基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2．优惠活动期间，通过中国银行手机银行申购上述适用基金的投资者仅享有本
活动优惠，不同时享有中国银行同期实行的定期定额申购费率优惠，本优惠活动的规
则以中国银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的
基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括
基金定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。
4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1．易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.
com.cn；
2．中国银行客户服务电话：95566，网址：www.boc.cn
●2012-11-29 易方达部分基金11月28日起对持有的停牌股票采用“指数收益法”予以
估值
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规
定，经与基金托管人协商一致，自2012年11月28日起，易方达基金管理有限公司旗下
证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“美的电器（证券代码
：000527）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法
》中的“指数收益法”予以估值。
投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客服电话400881808
8咨询有关信息。
●2012-11-27 易方达基金：旗下基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监
基金字[2006]93号）及相关基金合同的规定，易方达基金管理有限公司管理的证券投
资基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本
公司管理的证券投资基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下：
一、投资策略
本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而
下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或
定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢
价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本
公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益
相匹配的更优品种进行配置。
二、投资限制
投资于资产支持证券，除了遵守各基金合同中已有的投资限制外，还将遵守下述
有关资产支持证券投资限制：
（一）投资比例的限制
1、单只证券投资基金持有的同一资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券
规模的10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过该基金资产净值的10%。
3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净
值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。
5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资
资产支持证券不符合上述第2条和第4条规定比例的，本公司将在10个交易日内调整完
毕。
（二）信用等级的限制
1、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级。
2、货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资
产支持证券，应遵守基金合同规定的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证
券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
3、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付
风险、操作风险和法律风险，本公司将通过内部信用评级和投资分层审批等方法对资
产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本公司将对资产支持证券投资进
行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投
资的合法合规。
四、信息披露方式
本公司将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资
产支持证券有关事项的通知》、基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求，在旗
下有关基金法定信息披露文件中及时、充分地披露有关基金投资资产支持证券的相关
信息。
●2012-11-19 易方达基金管理有限公司11月25日起办公地址变更
因业务发展需要，易方达基金管理有限公司将于2012年11月25日由广州市体育西
路189号城建大厦25-28楼迁入新址办公，具体公告如下：
公司新办公地址和联系方式如下：
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
电话总机：020-85102688
公司传真：020-38799488
客服中心电话：400 881 8088
公司网址：www.efunds.com.cn
广州直销中心新办公地址和联系方式如下：
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
邮政编码：510620
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
●2012-10-24 易基科汇：2012年第三季度基金份额利润-0.0353元，份额净值增长率
-3.19%
易基科汇（110012）2012年第三季度已实现收益-82,179,298.79元，利润-50,13
5,529.30元，加权平均基金份额利润-0.0353元，期末基金资产净值1,502,973,398.8
4元，基金份额净值1.061元，份额净值增长率-3.19%。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场继续下行，一度击破2000点关口。到季未上证指数收于2086点，
下跌6.26%。随着经济数据的快速下滑，政策刺激力度低于市场预期，企业盈利状况
恶化，投资者预期变得极为悲观。在此背景下，股票市场普遍下跌。具体表现上，产
能过剩的周期性行业，如煤炭、水泥、工程机械、重卡、银行等继续调整；而上半年
表现较好的地产、白酒、装饰、大众消费品等板块也出现回调。仅医药、安防、智能
手机产业链等少数行业表现较为强势。
本基金三季度在资产配置方面降低了股票仓位，提高了固定收益品种的投资比例
。债券方面，基于对市场的谨慎判断，我们采取相对稳健的投资策略，以短久期利率
产品和中高等级信用债为主，保持组合较高的流动性。股票方面，基于对市场的谨慎
判断，在降低仓位的同时，加大了结构调整力度。行业配置方面，减持了地产、煤炭
、工程机械、有色、汽车及部分制造业的比例，增加了医药、安防、商业的配置。个
股方面，继续加大了核心竞争力突出、盈利增长迅速、估值相对合理的成长性企业的
配置，取得了一定效果。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.061元，本报告期份额净值增长率为-3.19%
，同期业绩比较基准收益率为-4.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
去年以来经济增速快速下滑，企业经营状况恶化，导致股票市场出现了盈利和估
值的双杀。随着政府一系列经济刺激措施的出台，我们预期今后一段时间经济增速维
持稳定或略有回升应是大概率事件，企业盈利下调对股票价格的影响将降低，A股市
场可能存在结构性的投资机会。但同时，在经济结构调整的大背景下，经济增速也很
难出现较大幅度的回升，资本市场难以出现整体的趋势性投资机会。
本基金四季度将以把握市场结构性机会为主要的投资思路。在资产配置方面，股
票和债券的投资比例将保持相对灵活。债券方面，仍采取相对稳健的投资策略，以短
久期债券为主，增加收益的确定性。股票方面，重点关注以下行业和个股的投资机会
：一是符合我国经济结构调整方向的行业，如食品饮料、医药、消费、环保、新兴产
业等；二是行业需求持续景气的行业，如安防、电子等；三是市场集中度低，优势企
业集中度迅速提升的行业，如装饰、园林等；四是虽然行业需求放缓，但具有核心竞
争力，公司市场占有率持续提升的企业。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨嘉文 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-11-28
简历:杨嘉文先生：管理学硕士。多年证券从业经历。曾任大成基金管理有限公司研
究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。现任易方达基金管理有
限公司易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2017年12月
27日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年11
月28日起任职)、易方达科益混合型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日
起任职）、易方达逆向投资混合型证券投资基金基金经理（自2021年4月1日起
任职）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈皓 性别:男 学历:硕士
简历:陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基
金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理
、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年
11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投
资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9
月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起
任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日
起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任
职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易
方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)、易方达均衡
成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:范冰 性别:男 学历:硕士
简历:范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专
员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员
；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据
分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团
金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部
基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限
公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25
日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2
017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自201
7年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017
年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2
017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(
自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经
理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自201
7年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基
金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)易方达MSCI中国A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中
国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2019年1月18
日起任职）、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理（自2019年3月13日起任职）、易方达日兴资管日经225交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理（自2019年6月12日起任职）、易方
达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020年3
月13日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:冯波 性别:男 学历:硕士
简历:冯波先生：经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市
场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总
经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经
理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、
权益投资决策委员会委员、基金经理。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（自2010年1月1日至2014年11月21日）。现任易方达基金管理有限
公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、易
方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理（自2010年1月1日起任职）、
易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理（自2018年7月4日起任职）、易
方达研究精选股票型证券投资基金基金经理（自2020年2月21日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:付浩 性别:男 学历:硕士
简历:付浩先生：经济学硕士，易方达国企主题混合型证券投资基金的基金经理。现
任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员
会委员。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究
咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金
管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总
经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理
助理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡剑 性别:男 学历:硕士
简历:胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员
、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理
助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012
年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自201
3年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型
证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)
、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019
年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23
日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201
8年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管
理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益
债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型
证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式
混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠
混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作
战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)
、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易
方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日
起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7
月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(
自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金经理(自2
─────────────────────────────────────
姓名:黄健生 性别:男
简历:黄健生先生：硕士，加拿大国籍，曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师
，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者
(Barclays Global Investors)量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基
金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月
加入易方达基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会
委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林飞 性别:男 学历:博士
简历:林飞先生：经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，
易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数
与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理（2009年8
月26日至2010年12月31日）。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部
总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起任
职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2007年2月10日起任职）、易方
达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2009年12月1
日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日起任职），易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（自2013年9月23日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年6月26日起任职），兼任易方达资
产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资
产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员（RO）。
─────────────────────────────────────
姓名:林伟斌 性别:男 学历:博士
简历:林伟斌先生：经济学博士，易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委
员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2019年
10月8日起任职）、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理（自2019年10月21日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（自2019年11月26日起任职）、易方达中证红利交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2020年7月8日起任职
）、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自202
0年9月28日起任职）、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金
经理（自2021年1月1日起任职）、易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金
经理（自2021年1月1日起任职）、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理（自2021年3月1日起任职）、易方达MSCI中国A
50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2021年10月29日起任
职）、易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自20
21年12月17日起任职）、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理（自2021年12月28日起任职）。曾任中国金融期货交
易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员
、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资
部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日至2017年6月22日）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式
证券投资基金联接基金基金经理（自2013年11月14日至2017年6月22日）、易方
达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月27日至2017
年6月22日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（自2013年11月
29日至2017年7月6日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金
经理（自2016年5月26日至2017年7月6日）、易方达标普医疗保健指数证券投资
基金（LOF）基金经理（自2016年11月28日至2018年8月10日）、易方达标普500
指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月2日至2018年8月10日）、易
方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月13日至20
18年8月10日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2
016年12月13日
─────────────────────────────────────
姓名:刘朝阳 性别:女 学历:硕士
简历:刘朝阳女士：经济学硕士，2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固
定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起
在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理，现任现金管理部总经理、固
定收益投资决策委员会委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:马骏 性别:男 学历:硕士
简历:马骏先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA），常务副总裁。曾任君安证券
有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限
责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现
金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定
收益首席投资官，易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金管理有限公
司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限
公司董事长、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员
（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、产
品审批委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:祁广东 性别:男 学历:硕士
简历:祁广东先生：经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易
员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基
金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理，易方达资产管理（香港）有限
公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益
投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理（
香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员，易方达中短期美元债债
券型证券投资基金基金经理（2019年6月5日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:孙松 性别:男 学历:硕士
简历:孙松先生：经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员
、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究
员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、
专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有
限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:王建军 性别:男 学历:博士
简历:王建军先生：经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达
基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理
、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数
分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理
、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司
指数与量化投资部副总经理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王晓晨 性别:女 学历:硕士
简历:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易
员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理
、固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日
至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22
日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016
年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年
期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方
达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至201
9年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自201
9年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中
债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12
月17日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收
益投资决策委员会委员、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011
年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013
年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金
经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(
自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(
自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自2019年10月15日起任职)易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金经理(自2023年3月7日起任职)，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
─────────────────────────────────────
姓名:吴欣荣 性别:男 学历:硕士
简历:吴欣荣先生：工学硕士，常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、
投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部
总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、
总裁助理、权益投资总监，易方达国际控股有限公司董事。现任易方达基金管
理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:余海燕 性别:女 学历:硕士
简历:余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析
师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基
金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基
金经理（自2015年4月15日至2020年12月31日）、易方达国企改革指数分级证券
投资基金基金经理（自2015年6月15日至2020年12月31日）、易方达军工指数分
级证券投资基金基金经理（自2015年7月8日至2020年12月31日）、易方达证券
公司指数分级证券投资基金基金经理（自2015年7月8日至2020年12月31日）、
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月14日至
2021年4月14日）、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（自2017年7月27日至2021年4月14日）、易方达黄金交易型开放式证券
投资基金基金经理（自2018年8月11日至2021年4月14日）、易方达黄金交易型
开放式证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日至2021年4月14日）
。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委
员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2013
年9月23日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（自2014年6月26日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2015年1月22日起任职）、易方达
沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（自2016年4月16日起
任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理
（自2016年4月16日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（自2016年4月16日起任职）、易方达中证海外中国互联网50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（自2017年1月4日起任职）、易方达沪深300医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年11月22日
起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2
018年8月11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达中证海外中国互联网50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2019年1月18日起任职）
、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自
2019年3月20日起任职）、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基
─────────────────────────────────────
姓名:袁方 性别:女 学历:硕士
简历:袁方女士：硕士研究生，自2000年开始从事证券行业工作。现任易方达基金管
理有限公司多资产养老金投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任
中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰
康人寿保险股份有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易
方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理
、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理、年金投资部总经
理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张坤 性别:男 学历:硕士
简历:张坤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助
理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证
券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达亚洲精选股票型证券
投资基金基金经理（自2014年4月8日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（自2015年11月7日起任职）、易方达蓝筹精选混合型证
券投资基金基金经理（自2018年9月5日起任职）、易方达优质企业三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（自2020年6月17日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:张清华 性别:男 学历:硕士
简历:张清华先生：物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证
券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投
资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2
日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2
015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞
景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2
月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日
至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017
年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016
年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投
资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证
券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合
型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金
管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投
资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12
月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9
日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起
任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职
)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方
达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新
收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方
达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:詹余引 学历:硕士
职务:董事长
简历:詹余引先生：中国国籍，工商管理博士。自1993年1月至2001年6月在中国平安
保险股份有限公司工作，曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理
，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理
（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投
资管理部副总经理（主持工作）；2001年7月至2016年1月在全国社会保障基金
理事会工作，曾任投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、
投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达
国际控股有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:刘晓艳 性别:女 学历:博士
职务:副董事长
简历:刘晓艳女士：经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资
理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公
司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，
易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。现
任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达国际控股有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:周泽群 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周泽群先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任珠海粤财实业有限公
司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有
限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任
易方达基金管理有限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中
航通用飞机有限责任公司副董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:苏斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏斌先生：管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控
股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环
境与智能装备集团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公
司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，广东民
营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司执行董事，北
京华录百纳影视股份有限公司董事，南京柯勒复合材料有限责任公司总经理，
盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:秦力 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:秦力先生：经济学博士。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理
助理、副总经理、常务副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事
长，广发控股（香港）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事，
广发证券股份有限公司执行董事、公司总监, 广发证券资产管理（广东）有限
公司董事长、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘韧 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘韧先生：经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资
银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集
团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广
东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；新晟期货有限公司
董事；广晟有色金属股份有限公司董事；东江环保股份有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:高建 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:高建先生：中国，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大
学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任，深圳市力合科创股份
有限公司独立董事、固生堂控股有限公司非执行董事。曾任重庆建筑工程学院
建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副
教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、
党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有
限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:刘劲 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘劲先生：工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学
院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席，中国天伦燃气
控股有限公司独立非执行董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉
矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长
、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公
司独立董事，瑞士银行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公
司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王承志 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王承志先生：法学博士。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达基
金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学
会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，江苏凯强医学检验有限公
司董事，广州茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事，广东神朗律师事务所
兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股
份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:杨冬梅女士：中国国籍，硕士。1995年6月至1998年10月任广发证券有限责任公
司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人；1998年11月至2005年3月
任南方证券股份有限公司研究所高级研究员；2005年3月至2007年4月任招商基
金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理；2007年4月加入易
方达基金管理有限公司，历任宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总
经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、
宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理，易方达资产管理（香港）有限公
司董事。2021年7月30日起担任易方达基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2015-11-18◇
1、主要财务指标
2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -9593.96 11660.93 4798.86 15244.24
每份净收益（元） -0.17 0.46 0.26 1.01
可供分配收益（万元） 93646.90 57041.96 31307.08 28353.38
每份可供分配收益（元） 1.55 1.91 1.69 1.53
期末资产净值（亿元） 15.23 8.59 4.93 4.63
期末份额净值（元） 2.51 2.88 2.66 2.50
加权平均净值收益率（%） -7.44 24.00 10.48 46.97
每份净值增长率（%） -8.99 24.18 10.57 60.83
每份累计净值增长率（%） 436.22 489.16 424.58 374.45
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -9310.57 14795.93 5321.45 19604.22
股票差价收入 -10002.12 12288.81 4950.67 15518.49
债券差价收入 236.98 16.66 -13.75 208.09
债券利息收入 - 0.12 0.09 37.09
存款利息收入 128.14 137.61 41.36 64.48
股息收入 1194.64 421.23 313.86 346.27
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1234.46 1217.26 500.55 945.84
基金管理费 1047.66 845.24 342.54 593.82
基金托管费 174.61 140.87 57.09 98.97
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -10545.03 13578.67 4820.90 18658.38
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
银行存款 18070.89 24864.29 14985.21 9747.00
清算备付金 619.62 120.22 37.83 34.83
交易保证金 40.13 11.91 10.26 10.29
股票投资市值 120203.12 61559.24 34495.13 36274.77
债券投资市值 1483.83 266.98 102.68 477.61
应收利息 - 5.23 2.68 3.29
应收申购款 274.39 115.28 77.48 43.29
资产总计 154914.26 86943.17 49748.68 46680.96
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1366.81 562.29 29.11 -
应付基金管理费 195.93 106.18 59.68 57.89
应付基金托管费 32.65 17.69 9.94 9.64
应付赎回款 740.25 111.27 176.82 112.56
负债总计 2613.53 1016.29 482.57 385.00
─────────────────────────────────────
实收基金 58653.83 28884.92 17959.03 17942.57
持有人权益合计 152300.73 85926.88 49266.11 46295.95
负债及权益合计 154914.26 86943.17 49748.68 46680.96
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2018-12-25◇
一、全部持股 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688639 华恒生物 601664 93408336.00 5.82
002831 裕同科技 2750783 90968393.81 5.67
600845 宝信软件 1727513 77392582.40 4.82
600519 贵州茅台 44800 77369600.00 4.82
600323 瀚蓝环境 3599323 66443502.58 4.14
600989 宝丰能源 4859452 58653585.64 3.66
002929 润建股份 1238358 48617935.08 3.03
603369 今世缘 847900 43158110.00 2.69
300394 天孚通信 1270140 32198049.00 2.01
600036 招商银行 843527 31429816.02 1.96
601012 隆基绿能 684120 28910911.20 1.80
002304 洋河股份 174800 28055400.00 1.75
603681 永冠新材 1266211 27071591.18 1.69
300761 立华股份 780000 26715000.00 1.67
300014 亿纬锂能 277400 24383460.00 1.52
688036 传音控股 301943 24010507.36 1.50
002179 中航光电 391500 22613040.00 1.41
300806 斯迪克 963480 22593606.00 1.41
600004 白云机场 1430800 21476308.00 1.34
688551 科威尔 424210 20701448.00 1.29
600195 中牧股份 1742566 20248616.92 1.26
301153 中科江南 179398 19095123.12 1.19
300759 康龙化成 274700 18679600.00 1.16
600690 海尔智家 709900 17364154.00 1.08
688025 杰普特 364975 16201240.25 1.01
601318 中国平安 325200 15284400.00 0.95
601567 三星医疗 1062700 14325196.00 0.89
000651 格力电器 432900 13991328.00 0.87
002756 永兴材料 151300 13945321.00 0.87
600011 华能国际 1830700 13931627.00 0.87
600030 中信证券 692374 13785166.34 0.86
002919 名臣健康 382900 13654214.00 0.85
002080 中材科技 628400 13466612.00 0.84
688687 凯因科技 524725 11937493.75 0.74
000799 酒鬼酒 85200 11752488.00 0.73
688516 奥特维 52388 10529988.00 0.66
601225 陕西煤业 539600 10025768.00 0.62
301273 瑞晨环保 240200 9865014.00 0.61
300873 海晨股份 349244 9481974.60 0.59
603806 福斯特 140140 9310901.60 0.58
603995 甬金股份 326010 9072858.30 0.57
688291 金橙子 337812 8837161.92 0.55
603712 七一二 247900 8656668.00 0.54
002311 海大集团 129317 7982738.41 0.50
603236 移远通信 75980 7660303.60 0.48
300628 亿联网络 122000 7391980.00 0.46
601699 潞安环能 418700 7055095.00 0.44
002025 航天电器 103900 6883375.00 0.43
002555 三七互娱 375600 6798360.00 0.42
601222 林洋能源 782200 6719098.00 0.42
001979 招商蛇口 519500 6561285.00 0.41
300059 东方财富 253061 4909383.40 0.31
688372 伟测科技 49393 4704189.32 0.29
002939 长城证券 554962 4595085.36 0.29
002714 牧原股份 82500 4021875.00 0.25
300782 卓胜微 28300 3234690.00 0.20
688376 美埃科技 100642 3148081.76 0.20
600559 老白干酒 113600 3127408.00 0.19
688599 天合光能 47600 3034976.00 0.19
600048 保利发展 185800 2811154.00 0.18
300450 先导智能 36800 1481200.00 0.09
688271 联影医疗 7365 1264423.20 0.08
601872 招商轮船 222300 1242657.00 0.08
688432 有研硅 20044 225294.56 0.01
688152 麒麟信安 1189 155426.08 0.01
301269 华大九天 1168 102713.92 0.01
688525 佰维存储 4614 74100.84 0.00
001301 尚太科技 1164 68722.56 0.00
301267 华厦眼科 1006 66597.20 0.00
301239 普瑞眼科 575 40066.00 0.00
301367 怡和嘉业 223 39198.94 0.00
301175 中科环保 6370 38283.70 0.00
301165 锐捷网络 1077 34043.97 0.00
301301 川宁生物 3574 26912.22 0.00
301349 信德新材 180 18633.60 0.00
301171 易点天下 985 17454.20 0.00
301363 美好医疗 445 16843.25 0.00
301296 新巨丰 1042 15525.80 0.00
301328 维峰电子 191 14699.36 0.00
301339 通行宝 913 14233.67 0.00
301311 昆船智能 832 13195.52 0.00
301297 富乐德 1015 13184.85 0.00
301396 宏景科技 396 12632.40 0.00
301338 凯格精机 257 12590.43 0.00
301283 聚胶股份 235 12081.35 0.00
301290 东星医疗 330 11592.90 0.00
301277 新天地 439 11317.42 0.00
301282 金禄电子 434 10958.50 0.00
301265 华新环保 819 9336.60 0.00
301176 逸豪新材 544 9188.16 0.00
301227 森鹰窗业 284 8375.16 0.00
301197 工大科雅 380 7630.40 0.00
301161 唯万密封 346 7518.58 0.00
301313 凡拓数创 247 7197.58 0.00
301285 鸿日达 565 7119.00 0.00
301276 嘉曼服饰 303 6850.83 0.00
301359 东南电子 328 6527.20 0.00
301300 远翔新材 211 6197.07 0.00
301319 唯特偶 115 6126.05 0.00
301270 汉仪股份 210 5957.70 0.00
301309 万得凯 228 5576.88 0.00
301233 盛帮股份 158 5419.40 0.00
301316 慧博云通 359 5140.88 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600989 宝丰能源 75497847.66 8.79
600323 瀚蓝环境 72305562.34 8.41
600519 贵州茅台 71445293.00 8.31
300502 新易盛 69451735.18 8.08
600845 宝信软件 68223282.89 7.94
603369 今世缘 63306953.56 7.37
002831 裕同科技 59417947.75 6.91
000906 浙商中拓 59151658.47 6.88
002304 洋河股份 58734736.64 6.84
300394 天孚通信 57608325.41 6.70
002929 润建股份 54566051.22 6.35
000799 酒鬼酒 50751538.17 5.91
300476 胜宏科技 50516804.29 5.88
002206 海利得 46738902.78 5.44
600195 中牧股份 44259889.87 5.15
002572 索菲亚 43264333.92 5.04
300761 立华股份 41468058.28 4.83
002734 利民股份 41344403.14 4.81
002032 苏泊尔 36623110.20 4.26
601012 隆基绿能 35826114.05 4.17
300014 亿纬锂能 35212592.43 4.10
002939 长城证券 33566686.45 3.91
600036 招商银行 33436216.66 3.89
300450 先导智能 33204903.30 3.86
002841 视源股份 31945629.88 3.72
002291 遥望科技 31185267.75 3.63
603681 永冠新材 30330218.10 3.53
000516 国际医学 30263604.39 3.52
300806 斯迪克 28941861.13 3.37
600745 闻泰科技 28771692.09 3.35
300776 帝尔激光 28530564.80 3.32
000858 五粮液 28100900.00 3.27
600487 亨通光电 27488341.44 3.20
835185 贝特瑞 27180584.76 3.16
300457 赢合科技 26869648.01 3.13
688639 华恒生物 26752758.79 3.11
603236 移远通信 26697228.68 3.11
002756 永兴材料 26414356.65 3.07
002317 众生药业 26230785.91 3.05
603712 七一二 25377761.80 2.95
002179 中航光电 25005294.29 2.91
300347 泰格医药 24780671.54 2.88
000065 北方国际 24683378.79 2.87
000333 美的集团 24368940.17 2.84
688259 创耀科技 23707200.98 2.76
603806 福斯特 23587597.87 2.75
000568 泸州老窖 23339544.20 2.72
688036 传音控股 23041353.33 2.68
600546 山煤国际 22897328.74 2.66
601009 南京银行 22059758.00 2.57
688025 杰普特 21689692.80 2.52
601658 邮储银行 20666439.59 2.41
300858 科拓生物 20468903.20 2.38
600004 白云机场 20234077.76 2.35
688551 科威尔 20119355.21 2.34
000921 海信家电 18357184.89 2.14
300759 康龙化成 17896851.40 2.08
600690 海尔智家 17865833.00 2.08
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000906 浙商中拓 73534970.07 8.56
300776 帝尔激光 54281742.35 6.32
300502 新易盛 54041195.96 6.29
600195 中牧股份 48243548.89 5.61
002572 索菲亚 48209466.84 5.61
000858 五粮液 42483342.74 4.94
300476 胜宏科技 40740389.67 4.74
002304 洋河股份 39294477.28 4.57
000799 酒鬼酒 38272627.32 4.45
002734 利民股份 37850992.27 4.41
000516 国际医学 37286473.68 4.34
002032 苏泊尔 37010641.24 4.31
002939 长城证券 36508884.26 4.25
002206 海利得 35187715.10 4.10
603236 移远通信 34871157.06 4.06
835185 贝特瑞 33553377.04 3.90
300450 先导智能 30672292.06 3.57
002841 视源股份 30205998.52 3.52
600546 山煤国际 30075679.67 3.50
000333 美的集团 29407967.32 3.42
002317 众生药业 28749768.28 3.35
002291 遥望科技 27621579.58 3.21
688259 创耀科技 25274121.98 2.94
600036 招商银行 24987913.38 2.91
000065 北方国际 24789657.82 2.88
600487 亨通光电 24538107.60 2.86
603369 今世缘 24188750.73 2.82
600873 梅花生物 23959013.27 2.79
600989 宝丰能源 23542549.72 2.74
003029 吉大正元 22365813.05 2.60
000568 泸州老窖 21956739.40 2.56
300457 赢合科技 21900502.21 2.55
300347 泰格医药 21306348.43 2.48
601009 南京银行 20787479.34 2.42
600562 国睿科技 20015497.15 2.33
300761 立华股份 19834372.00 2.31
601658 邮储银行 19469243.30 2.27
600745 闻泰科技 19108077.22 2.22
688270 臻镭科技 18232954.29 2.12
000921 海信家电 17926358.06 2.09
600872 中炬高新 17629601.35 2.05
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2014-04-22◇
截止日期:2014-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信证券 1 714425.58 58.41
申银万国 2 206955.48 16.92
安信证券 2 128858.61 10.54
德邦证券 1 89338.29 7.30
民生证券 1 73899.42 6.04
海通证券 2 9540.86 0.78
招商证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信证券 767867636.88 57.90 12396131.34 34.50
申银万国 227323256.30 17.14 17735413.00 49.36
安信证券 141173215.25 10.65 5802054.10 16.15
德邦证券 98129942.50 7.40 - -
民生证券 81173364.89 6.12 - -
海通证券 10479866.41 0.79 - -
招商证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|
