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华夏希望债券型证券投资基金 www.ChinaAMC.com 010-88066688,400-818-6666
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◆ 基金概况 ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2008-03-24◇

  基金全称  : 华夏希望债券型证券投资基金
  基金简称  : 华希望债A
  基金代码  : 001013
  基金类型  : 契约型开放式
  投资类型  : 债券
  基金面值  : 1.0000元
  发行日期  : 2008-02-14
  基金成立日: 2008-03-10
  基金存续期: 不定期年
  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  管理公司  : 华夏基金管理有限公司
  成立日期  : 1998-04-09
  办公地址  : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  注册地址  : 北京市顺义区天竺空港工业区A区
  法定代表人: 王东明
  联系电话  : 010-88066688,400-818-6666
  传      真: 010-88066566
  公司网址  : www.ChinaAMC.com
  电子信箱  : chinaAMC@ChinaAMC.com
  律师事务所: 北京市德恒律师事务所
  业绩比较基准: 中信标普全债指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
                金、混合基金,高于货币市场基金。
  投资目标  : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回
              报。
  投资范围  : 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上
              市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资
              产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具
              (含可转债);本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转
              债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允
              许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投
              资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1
              年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,如法律法规
              或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当
              程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-21◇

    总份额:35.63亿份              截止日期:2009-03-31

    基金公布季报
                       09第一季度  08第四季度  08第三季度  08第二季度
   ─────────────────────────────────
   本期净收益(万元)      22478.05     7663.34     3011.19     3833.48
   每份净收益(元)          0.0081      0.0710      0.0264      0.0069
   期末资产净值(亿元)     38.8892     50.0147     38.5290     40.1347
   期末份额净值(元)        1.0910      1.0800      1.0350      1.0080
   股票市值(亿元)          3.3672      0.3924      1.1266      0.5267
   债券市值(亿元)         70.7620    120.7930     86.2822     89.5631
   股票比例(%)             4.1400      0.3200      1.1900      0.5700
   债券比例(%)            86.9300     97.0700     91.2200     96.4300
   合计市值(亿元)         81.4000    124.4300     94.5800     92.8800
   ─────────────────────────────────
   基金投资目标:在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期
                 收入和总回报。
   业绩比较基准:中信标普全债指数
   风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
                 股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

   基金净值表现
    截止日期      区间             净值增长率  比较基准收益率 差值
   ─────────────────────────────────
   2009-03-31  过去3个月              1.02%       0.00%       1.02%
   2008-12-31  过去3个月              7.27%       4.41%       2.86%
   ─────────────────────────────────

   基金份额变动情况
   (单位:万份)   09第一季度   08第四季度   08第三季度   08第二季度
   ─────────────────────────────────
   期初总份额  463257.6378  372241.8002  398094.4774  415475.1848
   本期总申购  108616.9616  251900.6339   76800.7608   79922.5291
   本期总赎回  215574.9644  160884.7963  102653.4380   97303.2364
   期末总份额  356299.6350  463257.6378  372241.8002  398094.4774
   本期净申购 -106958.0028   91015.8376  -25852.6772  -17380.7074
   ─────────────────────────────────

   持有人户数和结构
                                       机构投资者       个人投资者
   截止日期  持有人户数 户均份额 持有份额(万份) 比例 持有份额(万份) 比例
   ──────────────────────────────────
   2008-12-31    78730   58841.31   46914.2477  4.96  416343.3901 44.01
   2008-06-30    81335   48945.04    6592.5985  0.72  391501.8789 42.70
   ──────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、万国测评制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打021-58769999-231(个股)、219(基金)。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-23◇

  前十名股票明细                                  截止日期:2009-03-31
  ───────────────────────────────────
  股票代码 股票简称     数量(万股)    市值(万元) 占净值比%  同比增减仓
   601088  中国神华     199.978         4139.534    0.51    新进
   600036  招商银行     204.998         3265.615    0.40    新进
   000629  攀钢钢钒     278.419         2661.685    0.33    新进
   000786  北新建材     299.996         2654.965    0.33    新进
   600050  中国联通     399.208         2303.427    0.28    新进
   600583  海油工程     125.000         2057.500    0.25    新进
   000999  三九医药     104.990         1610.540    0.20    新进
   600895  张江高科      99.611         1423.443    0.18    新进
   600196  复星医药     104.700         1457.424    0.18    新进
   600000  浦发银行      59.995         1315.097    0.16    新进
  ───────────────────────────────────

  前十名股票明细                                  截止日期:2008-12-31
  ───────────────────────────────────
  股票代码 股票简称     数量(万股)    市值(万元) 占净值比%  同比增减仓
   002200  绿大地        48.424         1587.836    0.16    新进
   600547  山东黄金       9.998          485.508    0.05    新进
   600377  宁沪高速      67.589          367.684    0.04    新进
   002269  美邦服饰       5.961          165.125    0.02    新进
   002242  九阳股份       4.749          211.322    0.02    新进
   002251  步步高         2.214           93.218    0.01    新进
   002252  上海莱士       4.764          120.151    0.01    新进
   002271  东方雨虹       2.303           76.239    0.01    新进
   000089  深圳机场      12.000           63.600    0.01    新进
   002197  证通电子       7.250          116.000    0.01    新进
  ───────────────────────────────────

  前十名股票明细                                  截止日期:2008-09-30
  ───────────────────────────────────
  股票代码 股票简称     数量(万股)    市值(万元) 占净值比%  同比增减仓
   000983  西山煤电     207.959         2618.201    0.31    新进
   000709  唐钢股份     300.000         1314.000    0.16    新进
   600997  开滦股份      70.000         1156.400    0.14    新进
   601666  平煤股份      60.000         1062.600    0.13    新进
   601766  中国南车     274.790          961.764    0.12    新进
   000527  美的电器      47.330          507.851    0.06    新进
   000972  新中基        77.779          489.227    0.06    新进
   600386  北巴传媒      60.000          377.400    0.05    新进
   600806  昆明机床      39.413          405.558    0.05    新进
   000651  格力电器      22.635          421.011    0.05    -27.37
  ───────────────────────────────────

  前十名股票明细                                  截止日期:2008-06-30
  ───────────────────────────────────
  股票代码 股票简称     数量(万股)    市值(万元) 占净值比%  同比增减仓
   000651  格力电器      50.000         1565.000    0.17    新进
   000826  合加资源      54.580          835.069    0.09    新进
   000002  万科A         96.000          864.960    0.09    新进
   600325  华发股份      69.632          740.189    0.08    新进
   000568  泸州老窖       7.800          234.702    0.03    新进
   002242  九阳股份       4.749          192.042    0.02    新进
   002249  大洋电机       2.983           72.218    0.01    新进
   002251  步步高         2.214          107.499    0.01    新进
   002252  上海莱士       4.764          118.483    0.01    新进
   002240  威华股份       7.972           97.178    0.01    新进
  ───────────────────────────────────

  ◆  行业投资  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-23◇

                                       2009一季           2008末期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业              364.24   0.0400     1587.84   0.1600
   B  采掘业              6731.02   0.8300      485.51   0.0500
   C  制造业             14173.81   1.7500     1072.00   0.1000
   C0 食品、饮料                 --       --          --       --
   C1 纺织、服装、皮毛                  --       --       17.08       --
   C2 木材、家具                        --       --       50.78       --
   C3 造纸、印刷                        --       --       21.13       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料           --       --       83.16   0.0100
   C5 电子                    --       --      106.27   0.0100
   C6 金属、非金属           5316.65   0.6600       98.44   0.0100
   C7 机械、设备、仪表         2939.08   0.3600      559.07   0.0500
   C8 医药、生物制品          5918.08   0.7300      120.15   0.0100
   C99其他制造业                        --       --       15.92       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                        935.98   0.1200          --       --
   F  交通运输、仓储业         1828.34   0.2300      431.28   0.0400
   G  信息技术业            2863.18   0.3500       23.77       --
   H  批发和零售贸易               --       --      258.34   0.0300
   I  金融、保险业           5352.26   0.6600          --       --
   J  房地产业                  --       --          --       --
   K  社会服务业                 --       --       16.90       --
   L  传播与文化产业               --       --       48.34       --
   M  综合类                       1423.44   0.1800          --       --
      合计              33672.27   4.1500     3923.98   0.3800
  ───────────────────────────────────

                                       2008三季           2008中期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业              489.23   0.0600       24.29       --
   B  采掘业              4837.20   0.5800          --       --
   C  制造业              5241.71   0.6300     3465.00   0.3700
   C0 食品、饮料                 --       --      234.70   0.0300
   C1 纺织、服装、皮毛               14.72   0.0000       22.00       --
   C2 木材、家具                     56.84   0.0100       97.18   0.0100
   C3 造纸、印刷                    241.41   0.0300       24.07       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料        72.72   0.0100      959.98   0.1000
   C5 电子                121.87   0.0100       45.26       --
   C6 金属、非金属           1634.49   0.2000       30.00       --
   C7 机械、设备、仪表         2982.96   0.3600     1914.24   0.2100
   C8 医药、生物制品           103.62   0.0100      118.48   0.0100
   C99其他制造业                     13.08   0.0000       19.08       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                            --       --          --       --
   F  交通运输、仓储业          377.40   0.0500          --       --
   G  信息技术业              16.95   0.0000          --       --
   H  批发和零售贸易           250.81   0.0300      107.50   0.0100
   I  金融、保险业                --       --          --       --
   J  房地产业                  --       --     1605.15   0.1700
   K  社会服务业              13.19   0.0000       16.93       --
   L  传播与文化产业            39.31   0.0000       48.34   0.0100
   M  综合类                            --       --          --       --
      合计              11265.78   1.3500     5267.20   0.5700
  ───────────────────────────────────

  ◆  回顾展望  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-22◇

  ───────────────────────────────────
                      类别:季报          截止日期:2009-03-31

  ●基金业绩表现:
      09年一季度已实现收益224,780,530.60元,本期利润32,572,162.35元,加权
  平均基金份额本期利润0.0081元,期末基金资产净值3,888,923,267.80元,期末
  基金份额净值1.091元,净值增长率1.02%。

  ●行情回顾及运作分析:
      2009年1季度,针对美国金融危机的影响,主要经济体均采取经济刺激政策
  ,但由于信贷扩张过程受阻,需求恢复乏力,短期内经济仍难走出低谷。而我
  国银行由于自身资产负债状况良好,在积极的经济政策影响下,进行了积极的
  信贷投放,从而使短期内我国经济有望维持相对较强的运行态势。在此背景下
  ,基金等机构投资者迅速将债券资产转换为股票资产,债券价格下跌,股票价
  格上涨,可转债市场表现良好。报告期内本基金降低了组合久期,主要减持了
  中长期国债、金融债和企业债,并适度增持了二级市场股票。

  ●市场展望和投资策略:
      2009年2季度,债券市场面临经济逐步恢复和债券供应增加的压力,但银行
  宽松的资金面对债市形成一定的支持,债券收益率的上升有望带来波段操作的
  机会。股票市场有望继续保持活跃,但在业绩承压、估值上升的背景下,预计
  板块和个股分化的趋势会更为明显。银行信贷增长的可持续性值得关注。2009
  年2季度本基金将保持中等偏低的久期,关注波段操作的投资机会。股票方面,
  基金将在控制整体风险的基础上选择估值低、有成长性的个股进行投资。
  ───────────────────────────────────

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                      类别:年中报          截止日期:2008-12-31

  ●基金业绩表现:
      2008年度本期利润441,023,467.82元,加权平均基金份额本期利润0.1074元
  ,期末基金资产净值5,001,466,057.24元,期末基金份额净值1.080元,净值增长
  率11.03%。

  ●行情回顾及运作分析:
      截至2008年12月31日,华夏希望(A类)基金份额净值为1.082元,本报告
  期份额净值增长率为11.23%;华夏希望(C类)基金份额净值为1.080元,本报
  告期份额净值增长率为11.03%,同期业绩比较基准增长率为8.01%。
      本基金合同于2008年3月10日生效。2008年,美国次贷危机影响进一步蔓延
  ,主要金融机构经营状况的恶化导致信用出现收缩,全球经济增速回落,大宗
  商品价格冲高后又出现大幅下降。下半年以来,中国出口形势恶化,经济增速
  出现比较明显的下降,CPI涨幅回落,央行先后4次下调一年期存款利率,债券
  市场大幅上涨。经济增速回落使企业经营环境变差,盈利能力下降,股市出现
  较大幅度调整。自本基金合同生效至年底,上证指数下跌56%,中信转债指数跌
  幅亦达24%。但在9月货币政策和财政政策转向积极后,股市运行逐步企稳。本
  报告期内,本基金逐步提高组合久期,特别是8月后大幅提高久期,增持了中长
  期金融债、企业债和国债,分享了债市上涨的收益。本基金整体保持了较低的
  权益类资产仓位,控制了投资风险。

  ●市场展望和投资策略:
      本次国际金融危机的爆发集中暴露了原有国际经济格局的弱点,美国经济
  的过度杠杆和过度消费难以持续,未来将有一个杠杆修复的过程。全球财政刺
  激和宽松货币政策有望在一定程度上缩短调整的时间。就中国而言,外部需求
  的下降使经济增长过多地转向依靠内需,低利率环境将在未来一段时间内继续
  保持。短期内经济面临的通缩倾向及宽松的资金面会对债市形成一定支持。本
  基金将保持适中的久期,并根据经济的恢复速度和态势对组合久期进行动态调
  整;适度增持高等级信用债券,以提高组合收益。
      股票投资方面,宽松的货币政策和资金面对股市运行较为有利,积极的经
  济政策使相关行业和个股面临结构性的投资机会,本基金将适度增加权益相关
  资产的配置,在控制风险的前提下提高收益。
  ───────────────────────────────────

  ───────────────────────────────────
                      类别:季报          截止日期:2008-12-31

  ●基金业绩表现:
      08年4季度已实现收益76,633,387.91元,本期利润306,779,425.26元,加权
  平均基金份额本期利润0.0710元,期末基金资产净值5,001,466,057.24元,期末
  基金份额净值1.080元,净值增长率7.27%。

  ●行情回顾及运作分析:
     2008年4季度,美国次贷危机的影响进一步显现,消费增速下降,导致全球
  经济猛烈收缩,通缩压力显现,美国实行了零利率和量化放松的货币政策,各
  经济体纷纷采取财政刺激计划,以免经济下滑过快。11月中国出口增速出现负
  增长,经济增长在外需下降和房地产市场不景气等因素的影响下继续减速,CP
  I涨幅回落。央行大幅降低存贷款利率,调降了金融机构法定准备金率和超额准
  备金利率。在经济增速回落、通胀明显下降和宽松货币政策的背景下,债券市
  场继续大幅上涨,收益率曲线下移。但出于对经济刺激政策会导致未来通胀的
  担心,长期债收益率下降幅度低于短期债,收益率曲线继3季度因通胀预期回落
  变平后变陡。
     经济增速回落将导致企业盈利下降,同时股票供求方面仍然存在不利因素
  ,4季度上证指数下跌21%,但在政府积极的经济和股市政策影响下,股市整体
  运行有所企稳,转债有所上涨,中信转债指数上涨1.6%。
     报告期内本基金保持了偏高的久期和较低的权益相关资产仓位,主要增持
  了政策性金融债、国债和企业债。

  ●市场展望和投资策略:
     本轮国际经济的调整源于经济结构的不平衡,主要表现为美国的过度消费
  和中国等经济体过度储蓄的不平衡,现在此种模式难以为继,虽然各国政府均
  采取了积极的财政和货币政策,经济调整时间有望缩短,但预计全球经济格局
  的调整仍需要较长的时间才能完成,需要关注其对证券市场的影响。就债券市
  场而言,可能的通缩前景、宽松的货币政策将继续对债市形成支持,但债券收
  益率的下降使其波动性上升。股市仍将承受来自基本面方面的压力,但在估值
  水平有所改善和政府积极经济政策的刺激下,预计将维持震荡运行的局面。
     2009年1季度本基金将保持中等偏高的久期,并根据债券市场变化逐步调降
  组合久期。可转债及股票投资方面,本基金将保持相对较低仓位并择机进行波
  段操作,增持债性保护良好的转债品种。
     珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏希望基金将继续奉
  行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资
  ,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  ───────────────────────────────────


  ◆  持 有 人  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-08◇
   持有人户数和结构
                                 机构投资者          个人投资者
          持有人户数 户均份额  持有份额(万) 比例  持有份额(万) 比例
  ─────────────────────────────────
  2008末期    78730  58841.31    46914.25   4.96   416343.39  44.01
  2008中期    81335  48945.04     6592.60   0.72   391501.88  42.70
  ─────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2008-12-12◇

   一、分红

    公告日期  每10份单位分红(元) 每10份派送(份) 权益登记日    除息日
    ───────────────────────────────────
   2008-12-12       0.30             --        2008-12-15     2008-12-16
   ───────────────────────────────────

   二、开放式基金季度份额变动

   (单位:万份)     期初总额     本期总申购    本期总赎回      期末总额
   ───────────────────────────────────
   2008-09-30    398094.4800     76800.7600    102653.4400    372241.8000
   2008-06-30    415475.1800     79922.5300     97303.2400    398094.4800
   ───────────────────────────────────


  ◆  基金公告  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-20◇

   ●2009-04-20 华夏公司设立华夏基金(香港)有限公司(上海证券报)
       根据中国证监会《关于核准华夏基金管理有限公司在香港设立华夏基金(
   香港)有限公司的批复》,华夏基金管理有限公司已在香港特别行政区政府公
   司注册处完成华夏基金(香港)有限公司(China Asset Management (Hong Ko
   ng) Limited)的注册登记手续。华夏基金(香港)有限公司已获香港证券及期
   货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)
   牌照。
   ●2009-04-17 华夏基金开通部分银行卡网上交易定投业务(证券时报)
       为向广大投资者提供更好的服务,华夏公司自2009年4月20日起开通中国农
   业银行金穗借记卡、招商银行储蓄卡和浦东发展银行东方卡/活期账户一本通基
   金网上交易定期定额申购业务。
       网上交易定期定额申购业务是指投资者通过本公司网上交易系统提出固定
   日期和固定金额的扣款和申购申请,由本公司在约定扣款日为投资者自动完成
   扣款及基金申购申请的一种交易方式。
      一、适用基金
      华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费
   模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模
   式基金代码:002001)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏红利
   混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:00
   2021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏稳增混合(基金代码
   :519029)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII
   )(基金代码:000041)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏希
   望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)。
      二、适用投资者范围
      适用于符合上述基金合同要求,持有中国农业银行金穗借记卡、招商银行
   储蓄卡或浦东发展银行东方卡/活期账户一本通,并已开通本公司网上交易业务
   的个人投资者。
      三、开通时间
      2009年4月20日。
      四、申请方式
      持有中国农业银行金穗借记卡的投资者,在本公司网上交易平台开立基金
   账户后,登录本公司网上交易系统,签订《中国农业银行基金网上直销定期定
   额扣款三方协议》后,即可通过本公司网上交易系统办理上述基金的定期定额
   申购业务。
      持有招商银行储蓄卡或浦东发展银行东方卡/活期账户一本通的投资者,在
   本公司网上交易平台开立基金账户后,即可登录本公司网上交易系统办理上述
   基金的定期定额申购业务。
      五、扣款金额
      投资者可与本公司约定每月固定扣款金额。目前,通过本公司网上交易系
   统办理定期定额申购业务,每月扣款金额最低为200元人民币(含200元),最
   高为200,000元人民币(含200,000元)。
      六、定期定额申购费率
      (一)投资者使用中国农业银行金穗卡或浦东发展银行东方卡/活期账户一
   本通,通过本公司网上交易定期定额申购华夏回报二号混合,申购费率为0.8%
   ;通过本公司网上交易定期定额申购上述其他前端收费模式基金,申购费率统
   一为0.6%。
      (二)投资者使用招商银行储蓄卡,通过本公司网上交易定期定额申购上
   述前端收费模式基金,申购费率在该基金招募说明书或招募说明书(更新)中
   规定的申购费率基础上实行8折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%。
      (三)若基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费
   率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再
   享有上述费率优惠。
      (四)本公司可根据有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。
      七、投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下
   基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)
   获取相关信息。
   ●2009-04-15 华夏基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金基金合同条
   款的公告(上海证券报)
       经协商基金托管行同意,并报中国证监会备案,本公司决定对旗下部分开
   放式基金的基金合同进行如下修改:
      一、将华夏红利混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金
   、华夏希望债券型证券投资基金的基金合同"基金份额的申购与赎回"一章中申
   购和赎回暂停期间与重新开放公告对应内容最后一段第一句修改为"如果发生暂
   停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一
   次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。
   "
      二、根据中国证监会《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的
   通知》(基金部通知[2007]44号)中基金分红公告备案时间的要求,将中小企
   业板交易型开放式指数基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核
   心混合型证券投资基金(LOF)、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏希望债券型
   证券投资基金的基金合同"基金的收益与分配"一章中收益分配方案的公告对应
   描述修改为"基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核,基金管
   理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。"
      三、将华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、
   华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏全球
   精选股票型证券投资基金、华夏希望债券型证券投资基金的基金合同"基金的收
   益与分配"一章中红利再投资所使用的净值日期由"红利发放日"修改为"分红权
   益再投资日(具体以届时的分红公告为准)"。
      上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程
   序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修改自公告之日起生效。
   ●2009-04-09 华夏旗下部分基金4月9日起在农业银行办理定投业务(证券时报
   )
       为了向广大投资者提供更好的服务,经本公司与中国农业银行协商一致,
   投资者可自2009年4月9日起在中国农业银行办理华夏全球精选股票型证券投资
   基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、华夏希望债券型证券投资基
   金的定期定额申购业务。
      一、开办时间
      自2009年4月9日起。
      二、扣款金额
      投资者可与中国农业银行约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循中
   国农业银行的规定。
      目前,中国农业银行规定的每月最低扣款金额为人民币300元。
      三、申购费率
      自2009年4月9日起至2009年12月31日止,投资者通过中国农业银行办理上
   述基金定期定额申购业务,其申购费率在该基金原申购费率基础上实行8折优惠
   ,优惠后申购费率不低于0.6%,具体情况如下:
      1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按享受8折优惠后的费率执行。
      2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。
      3、若基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用
   于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
      四、投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金
   旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-66
   66)获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。
      五、咨询渠道
         销售机构名称         网址              客户服务电话
       华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com    400-818-6666
      中国农业银行         www.abchina.com    95599
   ●2009-04-08 华夏旗下部分开放式基金4月8日起在部分销售机构开办定投业务
   (上海证券报)
       为了向广大投资者提供更好的服务,自2009年4月8日起,华夏基金管理有
   限公司(以下简称"本公司")在中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有
   限责任公司、安信证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、恒泰证券有限
   责任公司、齐鲁证券有限公司等6家销售机构开始办理本公司旗下开放式基金定
   期定额申购业务。
      定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额
   的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基
   金申购申请的一种交易方式。
      一、适用基金
      华夏成长基金(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券基金(前端
   收费模式基金代码:001001/后端收费模式基金代码:001002/C类基金代码:0
   01003)、华夏回报基金(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利基
   金(基金代码:003003)、华夏红利基金(前端收费模式基金代码:002011)
   、华夏回报二号基金(基金代码:002021)、华夏稳增基金(基金代码:5190
   29)、华夏优势增长基金(基金代码:000021)、华夏蓝筹基金(基金代码:
   160311)、华夏全球基金(基金代码:000041)、华夏行业基金(基金代码:
   160314)、华夏希望基金(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:00
   1013)。
      其中,中信银行股份有限公司暂不开办华夏债券基金、华夏现金增利基金
   的定期定额申购业务;中国邮政储蓄银行有限责任公司暂不开办华夏债券基金
   前、后端收费模式的定期定额申购业务;恒泰证券有限责任公司暂不开办华夏
   蓝筹基金、华夏行业基金的定期定额申购业务。
      二、适用投资者范围
      适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
      三、开办时间
      自2009年4月8日起。
      四、扣款金额
      投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机
   构的规定。
      目前,中国邮政储蓄银行有限责任公司规定的每月最低扣款金额为人民币
   200元;中信银行股份有限公司规定的每月最低扣款金额为人民币300元;上述
   其余销售机构规定的每月最低扣款金额均为人民币500元。
      五、咨询渠道
      销售机构名称网址客户服务电话
      1华夏基金管理有限公司www.chinaamc.com400-818-6666
      2中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
      3中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
      4安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
      5山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
      6恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
      7齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184
   ●2009-04-07 华夏旗下部分基金4月7日起开通定投业务(上海证券报)
       为了向广大投资者提供更好的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称"本
   公司")决定,自2009年4月7日起,华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简
   称"华夏全球基金")、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"
   华夏行业基金")、华夏希望债券型证券投资基金(以下简称"华夏希望基金")
   将开通定期定额申购业务。
       一、适用投资者范围
       符合华夏全球基金、华夏行业基金、华夏希望基金基金合同要求的所有投
   资者。
       二、开办时间
       自2009年4月7日起。
       三、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构
       投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下
   基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)
   获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。
   ●2009-03-26 华希望债C:2008年年度基金份额利润0.1074元,份额净值增长率
   11.03%(巨潮资讯网)
       2008年度本期利润441,023,467.82元,加权平均基金份额本期利润0.1074元
   ,期末基金资产净值5,001,466,057.24元,期末基金份额净值1.080元,净值增长
   率11.03%。
       2008年基金回顾与展望
       截至2008年12月31日,华夏希望(A类)基金份额净值为1.082元,本报告
   期份额净值增长率为11.23%;华夏希望(C类)基金份额净值为1.080元,本报
   告期份额净值增长率为11.03%,同期业绩比较基准增长率为8.01%。
       本基金合同于2008年3月10日生效。2008年,美国次贷危机影响进一步蔓延
   ,主要金融机构经营状况的恶化导致信用出现收缩,全球经济增速回落,大宗
   商品价格冲高后又出现大幅下降。下半年以来,中国出口形势恶化,经济增速
   出现比较明显的下降,CPI涨幅回落,央行先后4次下调一年期存款利率,债券
   市场大幅上涨。经济增速回落使企业经营环境变差,盈利能力下降,股市出现
   较大幅度调整。自本基金合同生效至年底,上证指数下跌56%,中信转债指数跌
   幅亦达24%。但在9月货币政策和财政政策转向积极后,股市运行逐步企稳。本
   报告期内,本基金逐步提高组合久期,特别是8月后大幅提高久期,增持了中长
   期金融债、企业债和国债,分享了债市上涨的收益。本基金整体保持了较低的
   权益类资产仓位,控制了投资风险。
       本次国际金融危机的爆发集中暴露了原有国际经济格局的弱点,美国经济
   的过度杠杆和过度消费难以持续,未来将有一个杠杆修复的过程。全球财政刺
   激和宽松货币政策有望在一定程度上缩短调整的时间。就中国而言,外部需求
   的下降使经济增长过多地转向依靠内需,低利率环境将在未来一段时间内继续
   保持。短期内经济面临的通缩倾向及宽松的资金面会对债市形成一定支持。本
   基金将保持适中的久期,并根据经济的恢复速度和态势对组合久期进行动态调
   整;适度增持高等级信用债券,以提高组合收益。
       股票投资方面,宽松的货币政策和资金面对股市运行较为有利,积极的经
   济政策使相关行业和个股面临结构性的投资机会,本基金将适度增加权益相关
   资产的配置,在控制风险的前提下提高收益。
   ●2009-02-10 华夏公司提请投资者及时更新身份证明文件(上海证券报)
       根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
   第二章第十九条:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的
   客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客
   户更新资料信息。……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
   的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客
   户办理业务。”的规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)提醒
   投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请及时到开立基金
   账户的机构办理身份证件或者身份证明文件的更新手续,以免影响交易。
      如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-818-6666或登录本公司网站ww
   w.ChinaAMC.com获取相关信息。
   ●2009-01-23 华希望债C:08年4季度基金份额利润0.0710元,份额净值增长率7
   .27%(中国证券网)
       08年4季度已实现收益76,633,387.91元,本期利润306,779,425.26元,加权
   平均基金份额本期利润0.0710元,期末基金资产净值5,001,466,057.24元,期末
   基金份额净值1.080元,净值增长率7.27%。
       2008年第四季度回顾与展望
      2008年4季度,美国次贷危机的影响进一步显现,消费增速下降,导致全球
   经济猛烈收缩,通缩压力显现,美国实行了零利率和量化放松的货币政策,各
   经济体纷纷采取财政刺激计划,以免经济下滑过快。11月中国出口增速出现负
   增长,经济增长在外需下降和房地产市场不景气等因素的影响下继续减速,CP
   I涨幅回落。央行大幅降低存贷款利率,调降了金融机构法定准备金率和超额准
   备金利率。在经济增速回落、通胀明显下降和宽松货币政策的背景下,债券市
   场继续大幅上涨,收益率曲线下移。但出于对经济刺激政策会导致未来通胀的
   担心,长期债收益率下降幅度低于短期债,收益率曲线继3季度因通胀预期回落
   变平后变陡。
      经济增速回落将导致企业盈利下降,同时股票供求方面仍然存在不利因素
   ,4季度上证指数下跌21%,但在政府积极的经济和股市政策影响下,股市整体
   运行有所企稳,转债有所上涨,中信转债指数上涨1.6%。
      报告期内本基金保持了偏高的久期和较低的权益相关资产仓位,主要增持
   了政策性金融债、国债和企业债。
      市场展望和投资策略
      本轮国际经济的调整源于经济结构的不平衡,主要表现为美国的过度消费
   和中国等经济体过度储蓄的不平衡,现在此种模式难以为继,虽然各国政府均
   采取了积极的财政和货币政策,经济调整时间有望缩短,但预计全球经济格局
   的调整仍需要较长的时间才能完成,需要关注其对证券市场的影响。就债券市
   场而言,可能的通缩前景、宽松的货币政策将继续对债市形成支持,但债券收
   益率的下降使其波动性上升。股市仍将承受来自基本面方面的压力,但在估值
   水平有所改善和政府积极经济政策的刺激下,预计将维持震荡运行的局面。
      2009年1季度本基金将保持中等偏高的久期,并根据债券市场变化逐步调降
   组合久期。可转债及股票投资方面,本基金将保持相对较低仓位并择机进行波
   段操作,增持债性保护良好的转债品种。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏希望基金将继续奉
   行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资
   ,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
   ●2009-01-09 华夏公司1月12日起调整建设银行储蓄卡基金网上交易费率(上海
   证券报)
       根据基金网上交易优惠费率促销期的相关安排,自2009年1月12日起,使用
   中国建设银行储蓄卡付款方式通过华夏基金管理有限公司网上交易系统申购本
   公司前端收费模式基金,申购费率调整为相应基金招募说明书或招募说明书(
   更新)中规定费率的8折,且优惠后前端申购费率不低于0.6%。若基金招募说
   明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定
   费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
      提示:根据相关法规规定,2009年1月9日15:00之后至2009年1月11日的申
   请将视为下一开放日即2009年1月12日的交易。
      如有疑问,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服
   务电话(400-818-6666)获取相关信息。
   ●2008-12-31 华夏基金公司关于调整招商银行储蓄卡基金网上交易转换优惠费
   率的说明(上海证券报)
     根据基金网上交易优惠费率促销期的相关安排,自2009年1月5日起,使用
   招商银行储蓄卡付款方式通过华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
   网上交易系统进行基金转换业务的优惠费率将实施如下调整:
      不收取申购费用的基金转入其他前端收费模式开放式基金的优惠费率调整
   为8折。若转入基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费
   率低于0.6%或适用于固定费用的,按其相关规定执行。
      提示:根据相关法规规定,2008年12月31日15:00之后至2009年1月4日的申
   请将视为下一开放日即2009年1月5日的交易。
      如有疑问,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服
   务电话(400-818-6666)获取相关信息。
   ●2008-12-18 华夏基金公司旗下基金12月18日起新增兴业银行为代销机构(上
   海证券报)
       根据华夏基金公司与兴业银行签署的代销协议,自2008年12月18日起,兴
   业银行将作为本公司旗下开放式基金的代销机构为投资者办理以下业务:
      一、基金开户、申购、赎回、转换等业务
      投资者可在兴业银行办理华夏成长基金(前端收费模式基金代码:000001
   )、华夏债券基金(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)
   、华夏回报基金(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利基金(基
   金代码:003003)、华夏大盘精选基金(前端收费模式基金代码:000011)、
   华夏红利基金(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号基金(基金
   代码:002021)、华夏稳增基金(基金代码:519029)、华夏优势增长基金(
   基金代码:000021)、华夏蓝筹基金(基金代码:160311)、华夏复兴基金(
   基金代码:000031)、华夏全球基金(基金代码:000041)、华夏行业基金(
   基金代码:160314)、华夏希望基金(前端收费模式基金代码:001011/C类基
   金代码:001013)的开户、申购、赎回等业务,同时也可以办理华夏成长基金
   、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华
   夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金上述收费模式的基金转换
   业务和华夏复兴基金的转换转出业务。
      二、基金定期定额业务
      定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额
   的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基
   金申购申请的一种交易方式。
      (一)适用基金
      投资者可在兴业银行办理华夏成长基金(前端收费模式基金代码:000001
   )、华夏债券基金(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)
   、华夏回报基金(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利基金(基
   金代码:003003)、华夏红利基金(前端收费模式基金代码:002011)、华夏
   回报二号基金(基金代码:002021)、华夏稳增基金(基金代码:519029)、
   华夏优势增长基金(基金代码:000021)、华夏蓝筹基金(基金代码:160311
   )的定期定额申购业务。
      目前,华夏稳增基金、华夏蓝筹基金暂停办理定期定额申购业务,其恢复
   办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
      (二)适用投资者范围
      适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
      (三)开办时间
      自2008年12月18日起。
      (四)扣款金额
      投资者可与兴业银行约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循兴业银
   行的规定。目前,兴业银行办理上述基金定期定额申购业务时规定的每月最低
   扣款金额为人民币300元。
      三、咨询渠道
      (一)兴业银行客户服务电话:95561;
      兴业银行网站:www.cib.com.cn;
      (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
      本公司网站:www.ChinaAMC.com。
   ●2008-12-12 华希望债C:10派0.30元权益登记日2008年12月15日(中国证券报
   )
       本基金基金合同于2008年3月10日生效,截至2008年12月2日本基金(A类
   )可分配利润为159,976,495.32元,本基金(C类)可分配利润为135,008,85
   8.64元。根据《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基
   金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,华夏基金管理
   有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2008年12月2日本基金的可分配利
   润为准,向本基金(A类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元、本
   基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。现将分红方案公
   告如下:
       一、利润分配时间
       1、权益登记日:2008年12月15日
       2、除息日:2008年12月16日
       3、派现日:2008年12月17日
       4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
   (NAV)确定日:2008年12月17日
       5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年12月19日
       二、利润分配对象
       2008年12月15日交易结束后,于2008年12月16日在本公司登记在册的本基
   金全体持有人。
       三、利润发放办法
       1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年12月17日自基金托管
   账户划出。
       2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年12月18日
   直接计入其基金账户。2008年12月19日起可以查询、赎回。
       四、咨询方式
       华夏基金管理有限公司
       网址www.chinaamc.com
       客户服务电话400-818-6666
     
   ●2008-12-02 华希望债C:即日起新增方正证券为代销机构(上海证券报)
       根据华夏基金管理有限公司与方正证券有限责任公司签署的代销协议,自
   2008年12月2日起,方正证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏
   回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报
   二号基金、华夏优势增长基金、华夏复兴基金、华夏全球基金、华夏希望基金
   ,投资者可在方正证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,同时也可以
   办理华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏
   大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金上述收
   费模式的基金转换业务和华夏复兴基金的转换转出业务。
       截至2008年12月2日,上述基金状态可通过本公司网站刊登的《华夏基金旗
   下基金开放状态一览表》进行查询。
       一、投资者可通过以下渠道咨询详情
       1、方正证券客户服务电话:95571;
       方正证券网站:www.foundersc.com;
       2、本公司客户服务电话:400-818-6666;
       本公司网站:www.ChinaAMC.com。
       二、本公司旗下开放式基金代销机构
       截至2008年12月2日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公
   司网站刊登的《华夏基金旗下基金代销机构一览表》进行查询。
       附:方正证券代销城市
       方正证券在以下城市的81家营业网点为投资者办理基金的开户、申购、赎
   回及其他业务:长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、
   太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、湘
   潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底等。
     
   ●2008-10-22 华希望C:08年第三季度基金份额利润0.0264元,份额净值增长率
   2.68%(华夏基金公司)
       08年第三季度已实现收益30,111,902.65元,本期利润100,198,269.00元,加
   权平均基金份额本期利润0.0264元,期末基金资产净值3,852,902,476.22元,期
   末基金份额净值1.035元,净值增长率2.68%。
       2008年第三季度回顾与展望
       1、本基金业绩表现
       截至2008年9月30日,华夏希望(A类)基金份额净值为1.037元,本报告期
   份额净值增长率为2.78%;华夏希望(C类)基金份额净值为1.035元,本报告期
   份额净值增长率为2.68%,同期业绩比较基准增长率为2.93%。
       2、行情回顾及运作分析
       2008年3季度,全球经济增速回落的态势更加明显,次贷危机的影响进一步
   蔓延,金融机构的信用紧缩给经济增长带来更大威胁。大宗商品价格回落,通
   货膨胀压力得到一定缓解。中国经济增长在外需下降和房地产市场不景气等因
   素的影响下继续减速,CPI涨幅稳步回落,市场通胀预期下降。央行调降了部分
   金融机构的法定准备金率,并降低了贷款利率,一年期央票一级市场利率也开
   始回落,市场降息预期增强,债券市场出现比较明显的上涨,收益率曲线下移
   并变平,基于存款的浮动利率债出现负利差。经济增速回落将导致企业盈利能
   力下降,同时股票供求方面仍然存在不利因素,外部经济增长前景的进一步恶
   化打击了股市投资者的信心。3季度股市继续调整,上证指数下跌16%,经过前
   期下跌,转债债性增强,跌幅下降,中信转债指数下跌3.1%。
       报告期内本基金保持了中等的久期和较低的权益相关资产仓位,主要增持
   了企业债、国债和政策性金融债。
       3、市场展望和投资策略
       受外需下降和房地产市场不景气等因素影响,我国经济增速回落态势比较
   明显,居民消费价格指数在经过一段时间的高位盘整后也有望迎来一个同比增
   速较低的时期。4季度,财政存款的释放、银行相对较少的贷款有望从资金面方
   面继续对债市形成一定支持。尽管前期债券收益率上涨较快以及预计未来一段
   时间债券供应偏多,但在经济增速和通胀回落、存在降息预期的背景下,4季度
   债券市场仍有望维持相对强势。风险因素在于国际资本流动和价格改革的推进
   。
       4季度本基金将保持中等偏高的久期,并根据经济形势及债券市场供求关系
   的变化,对组合久期进行动态调整。可转债及股票投资方面,基金将保持整体
   较低仓位并择机进行波段操作,稳步增持债性保护良好的转债品种。
     

  ◆  经理高管  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2008-06-19◇

   一、基金经理
  ───────────────────────────────────
   姓名:韩会永      性别:男          学历:硕士
   国籍:中国
   职务:基金经理    任职开始时间:2008-03-10
   简历:男,经济学硕士。曾就职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有
        限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资
        基金基金经理(2005年4月至2006年1月,2007年1月至2008年2月)。现任固定
        收益副总监、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月起任职)。
  ───────────────────────────────────

   二、基金公司高管人员
   1、投资决策委员会成员
  ───────────────────────────────────
   姓名:范勇宏         性别:男           学历:博士
   职务:副董事长,总经理
   简历:男,董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务
        总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干
        部。
  ───────────────────────────────────

   姓名:滕天鸣         性别:男           学历:硕士
   职务:副总经理    
   简历:滕天鸣先生:副总经理,硕士。曾任公司总经理助理、工会主席和机构理财
        部总经理等。
  ───────────────────────────────────

   2、高管人员
  ───────────────────────────────────
   姓名:滕天鸣         性别:男           学历:硕士
   职务:副总经理    
   简历:滕天鸣先生:副总经理,硕士。曾任公司总经理助理、工会主席和机构理财
        部总经理等。
  ───────────────────────────────────
   姓名:方瑞枝         性别:女           学历:硕士
   职务:督察长      
   简历:方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
  ───────────────────────────────────
   3、董事会成员
  ───────────────────────────────────
   姓名:王东明         性别:男           学历:硕士
   职务:董事长      
   简历:男,董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信
        基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理,中信控
        股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股
        有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京
        华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,南方证
        券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。
  ───────────────────────────────────
   姓名:范勇宏         性别:男           学历:博士
   职务:副董事长,总经理
   简历:男,董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务
        总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干
        部。
  ───────────────────────────────────
   姓名:王连洲         性别:男           学历:学士
   职务:独立董事    
   简历:男,独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投
        资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人
        大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。
  ───────────────────────────────────
   姓名:龙涛           性别:男           学历:硕士
   职务:独立董事    
   简历:男,独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大
        学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
  ───────────────────────────────────
   姓名:涂建           性别:男           学历:学士
   职务:独立董事    
   简历:男,独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国
        际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
  ───────────────────────────────────
   姓名:王邦志         性别:男           学历:硕士
   职务:董事        
   简历:王邦志先生:董事,硕士。现任中国科技证券有限责任公司副总经理。曾任
        中国科技国际信托投资有限责任公司副总经理、信贷部项目经理、证券总部
        总经理。
  ───────────────────────────────────
   姓名:李洋           性别:男           学历:学士
   职务:董事        
   简历:李洋先生:董事,学士。现任北京证券有限责任公司资产保全部总经理。曾
        任北京市财政局外事财务处处长。
  ───────────────────────────────────
   姓名:范剑           性别:男           学历:硕士
   职务:董事        
   简历:范剑先生:董事,硕士。现任西南证券有限责任公司副总裁。曾任中国煤炭
        工业进出口集团公司市场部副总经理。
  ───────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-08◇

  1、主要财务指标

                            2008末期    2008中期
  ───────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          44102.35     4274.31
  每份净收益(元)              0.1074      0.0081
  可供分配收益(万元)         2463.47     3252.04
  每份可供分配收益(元)        0.0053      0.0082
  期末资产净值(亿元)         50.0147     40.1347
  期末每份净值(元)            1.0800      1.0080
  加权平均净值收益率(%)       10.41%       0.81%
  每份净值增长率(%)           11.03%       0.80%
  每份累计净值增长率(%)       11.03%       0.80%
  ───────────────────────────────────

  2、经营业绩表

   单位:万元             2008末期     2008中期
  ───────────────────────────────────
  一、收入合计         107354.00     12185.82
  股票差价收入             44.65      3074.96
  债券差价收入          12753.19       235.97
  权证差价收入            286.87       291.33
  买入返售证券收入        121.84        87.83
  债券利息收入          30268.42      9852.44
  存款利息收入            886.61       575.81
  股息收入                  6.13         5.40
  ───────────────────────────────────
  二、费用合计          10921.53      4064.56
  基金管理费             5249.50      2029.82
  基金托管费             1499.86       579.95
  基金销售服务费         1025.44       385.97
  ───────────────────────────────────
  三、基金净收益        14948.84      4274.31
  加:未实现利得        62902.52     -1995.74
  四、基金经营业绩      96432.47      8121.26
  ───────────────────────────────────

  3、资产负债表

   单位:万元             2008末期     2008中期
  ───────────────────────────────────
  银行存款                8507.92     17232.88
  清算备付金               371.52      1700.23
  交易保证金                12.50        12.50
  股票投资市值            3923.98      5267.20
  债券投资市值         1207930.45    895630.93
  应收利息               20425.42      8071.53
  应收申购款              2659.80       903.39
  资产总计             1244335.84    928818.66
  ───────────────────────────────────
  应付交易清算款           493.41       349.17
  应付基金管理费           596.88       552.26
  应付基金托管费           170.54       157.79
  应付佣金                  51.11        25.93
  应付销售费用             122.62       103.88
  应付赎回款              1181.04      2845.19
  负债总计              221677.33      4042.57
  ───────────────────────────────────
  实收基金              946036.97    916797.30
  持有人权益合计       1022658.50    924776.09
  负债及权益合计       1244335.84    928818.66
  ───────────────────────────────────

  ◆  持股明细  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-16◇

   一、全部持股                                   截止日期:2008-12-31

   股票代码  股票简称     股票数量(股)  市值(元)   市值占基金净值比例
   ───────────────────────────────────
    002200   绿大地             484244     15878360.76       0.16
    600547   山东黄金            99981      4855077.36       0.05
    600377   宁沪高速           675890      3676841.60       0.04
    002269   美邦服饰            59612      1651252.40       0.02
    002242   九阳股份            47488      2113216.00       0.02
    002273   水晶光电            27625       583716.25       0.01
    002271   东方雨虹            23033       762392.30       0.01
    002270   法因数控            49124       534469.12       0.01
    002266   浙富股份            30196       630492.48       0.01
    002252   上海莱士            47641      1201506.02       0.01
    002251   步步高              22142       932178.20       0.01
    002197   证通电子            72500      1160000.00       0.01
    000089   深圳机场           120000       636000.00       0.01
    002249   大洋电机            29830       567366.60       0.01
    002248   华东数控            18001       251833.99         --
    002247   帝龙新材            13026       159177.72         --
    002246   北化股份            37754       192545.40         --
    002245   澳洋顺昌            10566       168950.34         --
    002243   通产丽星            28000       196000.00         --
    002250   联化科技            26001       268590.33         --
    002255   海陆重工            19865       333334.70         --
    002268   卫士通              11179       237665.54         --
    002240   威华股份            79719       507810.03         --
    002239   金飞达              24500       170765.00         --
    002238   天威视讯            39463       483421.75         --
    002236   大华股份            12573       479031.30         --
    002235   安妮股份            22243       211308.50         --
    002225   濮耐股份            46153       221995.93         --
    002224   三力士              18444       174480.24         --
   ───────────────────────────────────

   二、本期重大买入股票                           截止日期:2008-12-31

   股票代码  股票简称      累计买入价值   占期初基金资产净值比例
   ───────────────────────────────────
    000983   西山煤电         40401503.42          0.40
    600325   华发股份         31052133.43          0.30
    000709   唐钢股份         28632438.72          0.28
    601899   紫金矿业         25867640.00          0.25
    000651   格力电器         20419612.95          0.20
    002200   绿大地           19142780.27          0.19
    601766   中国南车         18810997.64          0.18
    601958   金钼股份         18906370.00          0.18
    600997   开滦股份         15644152.64          0.15
    000002   万科A            13758278.08          0.13
    601666   平煤股份         13423003.83          0.13
    000568   泸州老窖         10946724.82          0.11
    000826   合加资源          9088118.29          0.09
    000972   新中基            6249982.88          0.06
    600036   招商银行          5886619.00          0.06
    600598   北大荒            5122410.83          0.05
    600547   山东黄金          3994147.80          0.04
    600386   北巴传媒          4304009.01          0.04
    600806   昆明机床          4226734.74          0.04
    000527   美的电器          4224090.97          0.04
   ───────────────────────────────────

   三、本期重大卖出股票                           截止日期:2008-12-31

   股票代码  股票简称      累计卖出价值   占期初基金资产净值比例
   ───────────────────────────────────
    601899   紫金矿业         36813287.47          0.36
    601766   中国南车         34675935.27          0.34
    600325   华发股份         34167569.03          0.33
    000709   唐钢股份         28653792.54          0.28
    601958   金钼股份         24298734.66          0.24
    000651   格力电器         20784333.75          0.20
    000983   西山煤电         19931541.15          0.19
    000568   泸州老窖         12775930.31          0.12
    000002   万科A             9353858.61          0.09
    601666   平煤股份          8625187.40          0.08
    000826   合加资源          8684547.32          0.08
    600997   开滦股份          7602009.56          0.07
    002200   绿大地            6514948.00          0.06
    600598   北大荒            5159324.70          0.05
    600036   招商银行          4808900.00          0.05
    600005   武钢股份          4767000.00          0.05
    600386   北巴传媒          3893734.10          0.04
    000972   新中基            3737196.62          0.04
    000527   美的电器          3996825.00          0.04
    600806   昆明机床          2968971.91          0.03
   ───────────────────────────────────


  ◆  交易及支付佣金 ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2009-04-16◇

                                                    截止日期:2008-12-31

       券商名称                  席位       佣金(元)    比例
  ───────────────────────────────────
  国金证券                         1       243286.46      53.02
  中国银河证券                     2       201718.24      43.96
  国泰君安证券                     1        13884.38       3.03
  ───────────────────────────────────

                                     股票成交             债券
       券商名称                  金额(元)     比例      成交金额    比例
  ───────────────────────────────────
  国金证券                     299426797.87  54.14    389195173.85  17.22
  中国银河证券                 237315324.35  42.91   1776660072.40  78.61
  国泰君安证券                  16335977.20   2.95     94226915.70   4.17
  ───────────────────────────────────

                                债券回购                  权证
       券商名称                 金额(元)      比例      成交金额    比例
  ───────────────────────────────────
  中国银河证券               13248100000.00  87.91              --     --
  国泰君安证券                1822200000.00  12.09              --     --
  ───────────────────────────────────




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